新聞源 財富源

2017年11月18日 星期六

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000001 華夏成長混合 1.2550 3.5860 -0.8689% -0.0110 2017-11-17
000011 華夏大盤精選混合 13.5870 17.6670 -0.3374% -0.0460 2017-11-17
000017 財通可持續混合 1.7250 2.4080 -1.3722% -0.0240 2017-11-17
000020 景順長城品質投資混合 2.3340 2.3340 -1.3525% -0.0320 2017-11-17
000021 華夏優勢增長混合 1.8510 3.0210 -2.1153% -0.0400 2017-11-17
000028 華富保本 1.0130 1.3710 -0.1970% -0.0020 2017-11-17
000029 富國宏觀策略靈活配置混合 1.6960 1.8910 -1.2806% -0.0220 2017-11-17
000030 長城久利保本 1.0260 1.8990 -0.1946% -0.0020 2017-11-17
000031 華夏復興混合 1.7950 1.7950 -0.8287% -0.0150 2017-11-17
000039 農銀高增長混合 2.0529 2.0529 -2.3916% -0.0503 2017-11-17
000056 建信消費升級混合 2.0330 2.0330 -1.6449% -0.0340 2017-11-17
000057 中銀消費主題混合 1.6130 1.6130 -1.5263% -0.0250 2017-11-17
000058 國聯安保本 1.0005 1.1721 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000061 華夏盛世精選混合 0.9000 0.9000 -3.5370% -0.0330 2017-11-17
000062 銀華量化智慧動力靈活配置混合 1.3080 1.3080 -1.4318% -0.0190 2017-11-17
000063 長盛電子資訊主題靈活配置混合 1.9660 1.9660 -2.5768% -0.0520 2017-11-17
000065 國富焦點驅動混合 1.4290 1.5940 -0.4181% -0.0060 2017-11-17
000066 諾安鴻鑫保本混合 1.0480 1.4790 0.1912% 0.0020 2017-11-17
000072 華安保本混合 1.0320 1.8130 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000073 上投摩根成長動力混合 1.4720 1.4720 -2.2576% -0.0340 2017-11-17
000083 匯添富消費行業混合 3.3630 3.3630 -0.4735% -0.0160 2017-11-17
000110 金鷹元安混合A 1.0593 1.3313 -0.3762% -0.0040 2017-11-17
000117 廣發輪動配置混合 1.7910 1.7910 -2.5571% -0.0470 2017-11-17
000120 中銀美麗中國混合 1.4320 1.4670 -0.8310% -0.0120 2017-11-17
000121 華夏永福養老理財混合A 1.6070 1.6070 -0.3102% -0.0050 2017-11-17
000124 華寶服務優選混合 1.8440 2.1440 -1.6009% -0.0300 2017-11-17
000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0360 1.3380 0.3876% 0.0040 2017-11-17
000126 招商安潤保本混合 1.0220 1.3660 -0.0978% -0.0010 2017-11-17
000127 農銀行業領先混合 2.3732 2.3732 -2.3053% -0.0560 2017-11-17
000136 民生加銀策略精選混合 2.2840 2.6450 -0.5660% -0.0130 2017-11-17
000142 融通通泰保本A 1.0120 1.2690 -0.1972% -0.0020 2017-11-17
000165 國投瑞銀策略精選混合 1.5440 2.1720 -0.8349% -0.0130 2017-11-17
000166 中海策略精選混合 1.0620 1.4741 -0.4033% -0.0043 2017-11-17
000167 廣發聚優靈活配置混合A 1.4160 1.6260 -2.0747% -0.0300 2017-11-17
000172 華泰柏瑞量化增強混合 1.4870 2.4360 0.1347% 0.0020 2017-11-17
000173 匯添富美麗30混合 2.4830 2.4830 -1.5073% -0.0380 2017-11-17
000178 博時混合A 1.1325 1.5501 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000189 易方達保本一號混合 1.0880 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000190 中銀新回報靈活配置混合 1.3300 1.5900 0.0752% 0.0010 2017-11-17
000199 國泰策略收益靈活配置混合 1.4420 1.7070 -0.1385% -0.0020 2017-11-17
000209 信誠新興産業混合 1.5810 1.5810 -3.3028% -0.0540 2017-11-17
000214 廣發成長優選混合 1.6160 1.6160 -1.0410% -0.0170 2017-11-17
000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 1.6170 1.6770 -0.3083% -0.0050 2017-11-17
000219 博時裕益混合 1.2370 1.4890 -3.5101% -0.0450 2017-11-17
000220 富國醫療保健行業混合 1.8660 1.8660 -3.4161% -0.0660 2017-11-17
000241 寶盈核心優勢混合C 0.9542 1.8552 -2.4934% -0.0244 2017-11-17
000242 景順長城策略精選靈活配置混合 1.1990 1.7490 -2.2820% -0.0280 2017-11-17
000251 工銀金融地産混合 2.5150 3.0340 1.9044% 0.0470 2017-11-17
000256 上投摩根紅利回報混合A 1.0280 1.3570 -0.2910% -0.0030 2017-11-17
000259 農銀區間收益混合 2.3895 2.3895 -1.9330% -0.0471 2017-11-17
000263 工銀資訊産業混合 1.5150 1.7920 -1.9417% -0.0300 2017-11-17
000264 博時內需增長混合 1.0610 0.9270 0.3784% 0.0040 2017-11-17
000270 建信安心保本混合 1.0230 1.5630 -0.1951% -0.0020 2017-11-17
000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 1.5330 2.2550 -1.7308% -0.0270 2017-11-17
000278 融通通澤靈活配置混合型 1.0480 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000279 華商紅利優選靈活配置 1.0190 1.8820 -3.7771% -0.0400 2017-11-17
000294 華安生態優先混合 2.0280 2.0280 -2.7338% -0.0570 2017-11-17
000308 建信創新中國混合 2.6050 2.6050 -1.7722% -0.0470 2017-11-17
000314 招商瑞豐靈活配置混合A 1.3730 1.5200 -0.2180% -0.0030 2017-11-17
000326 南方順達保本混合 1.0430 1.0520 -0.2868% -0.0030 2017-11-17
000327 南方豐合保本混合 1.0980 1.0980 -0.0910% -0.0010 2017-11-17
000328 上投摩根轉型動力靈活配置 1.8680 1.8680 -2.7083% -0.0520 2017-11-17
000336 農銀匯理研究精選靈活配置 1.5098 1.5098 -2.0310% -0.0313 2017-11-17
000339 長城醫療保健混合 1.5980 1.5980 -1.9030% -0.0310 2017-11-17
000354 長盛城鎮化主題混合 1.3030 1.9510 -1.8825% -0.0250 2017-11-17
000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混合A 1.3170 2.3150 -0.0759% -0.0010 2017-11-17
000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混合C 1.3430 2.3370 -0.1487% -0.0020 2017-11-17
000367 國泰安康養老定期支付混合A 1.4100 1.4100 0.1420% 0.0020 2017-11-17
000390 華商優勢行業靈活配置 1.1550 2.1450 -0.8584% -0.0100 2017-11-17
000398 華富靈活配置混合 1.0200 1.2450 -0.5848% -0.0060 2017-11-17
000404 易方達新興成長 2.4050 2.4050 -3.2582% -0.0810 2017-11-17
000408 民生加銀靈活配置混合 1.5940 2.4890 -1.6049% -0.0260 2017-11-17
000410 益民服務領先混合 2.8850 2.8850 -0.9952% -0.0290 2017-11-17
000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.2010 1.2010 -0.2492% -0.0030 2017-11-17
000417 國聯安新精選靈活配置 1.1887 1.3757 0.2699% 0.0032 2017-11-17
000423 前海開源事件驅動混合A 1.4840 1.4840 -1.3953% -0.0210 2017-11-17
000431 鵬華品牌傳承混合 1.4900 1.5720 -2.7415% -0.0420 2017-11-17
000432 中銀優秀企業混合 1.4930 1.4930 -3.0519% -0.0470 2017-11-17
000433 安信鑫發優選混合 1.3250 1.3250 -0.9716% -0.0130 2017-11-17
000436 易方達裕惠回報定期開放式混合 1.7500 1.7500 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000452 南方醫保 1.5540 1.7690 -1.1450% -0.0180 2017-11-17
000458 英大領先回報 0.9192 1.5792 -0.1195% -0.0011 2017-11-17
000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混合 1.4293 1.4293 -1.6311% -0.0237 2017-11-17
000477 廣發主題領先混合 1.9280 1.9280 -1.2801% -0.0250 2017-11-17
000480 東方紅新動力混合 2.5470 2.6350 -0.7018% -0.0180 2017-11-17
000496 長安産業精選混合A 1.1912 1.4312 -0.8408% -0.0101 2017-11-17
000507 泰達宏利養老混合A 1.1700 1.3600 0.4292% 0.0050 2017-11-17
000508 泰達宏利養老混合B 1.1410 1.3310 0.3518% 0.0040 2017-11-17
000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 1.7210 1.7210 -0.0581% -0.0010 2017-11-17
000512 國泰結構轉型靈活配置混合A 2.0180 2.0180 0.0496% 0.0010 2017-11-17
000520 上銀新興價值成長混合 1.1190 1.8240 -1.4965% -0.0170 2017-11-17
000522 華潤元大資訊傳媒科技混合 1.7770 1.7770 -3.1080% -0.0570 2017-11-17
000523 國投瑞銀醫療保健混合 1.3600 1.7310 -2.2989% -0.0320 2017-11-17
000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.4750 1.4750 0.2719% 0.0040 2017-11-17
000527 南方新優享 2.5510 2.5510 -1.1240% -0.0290 2017-11-17
000529 廣發競爭優勢混合 1.9600 1.9600 -1.6558% -0.0330 2017-11-17
000530 招商豐盛穩定增長混合A 1.2170 1.2170 0.0822% 0.0010 2017-11-17
000531 東吳阿爾法靈活配置混合 1.2780 1.2780 -0.9302% -0.0120 2017-11-17
000532 景順長城優勢企業 1.7840 1.7840 -1.3820% -0.0250 2017-11-17
000534 長盛高端裝備混合 1.6640 1.6640 -1.8868% -0.0320 2017-11-17
000535 長盛航太海工靈活配置混合 1.0940 1.6090 -2.0591% -0.0230 2017-11-17
000538 諾安優勢行業靈活配置混合型A 1.3380 1.3380 -0.1493% -0.0020 2017-11-17
000541 華商創新成長靈活配置混合型發起 1.3040 1.5590 -2.3952% -0.0320 2017-11-17
000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.3260 1.3260 -1.8505% -0.0250 2017-11-17
000547 建信健康民生混合 2.3880 2.3880 -0.9950% -0.0240 2017-11-17
000550 廣發新動力混合 2.4290 2.4290 -2.5672% -0.0640 2017-11-17
000551 信誠幸福消費混合 2.0020 2.0020 -2.1505% -0.0440 2017-11-17
000554 中國夢基金 1.6450 1.6450 -1.8496% -0.0310 2017-11-17
000556 國投瑞銀新機遇混合A 1.3820 1.5320 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000557 國投瑞銀新機遇混合C 1.3540 1.5040 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000566 華泰柏瑞創新升級混合 2.4720 2.4720 -1.3961% -0.0350 2017-11-17
000567 廣發聚祥靈活混合 1.9330 1.9330 -1.3272% -0.0260 2017-11-17
000571 中郵雙動力混合 1.4290 1.4290 -0.2791% -0.0040 2017-11-17
000572 中銀多策略混合 1.3210 1.4510 0.0758% 0.0010 2017-11-17
000573 天弘通利混合 1.1970 1.2660 0.2513% 0.0030 2017-11-17
000574 寶盈新價值混合 1.4730 2.1610 -2.1912% -0.0330 2017-11-17
000584 新華鑫益靈活配置混合 1.9420 1.9420 -1.6211% -0.0320 2017-11-17
000585 嘉實對衝套利定期混合 1.0850 1.0850 -0.2757% -0.0030 2017-11-17
000587 大成靈活配置混合 1.9330 2.3330 -2.3737% -0.0470 2017-11-17
000589 光大保德信銀發商機主題混合 1.6020 1.8520 -0.3111% -0.0050 2017-11-17
000590 華安新活力混合 1.3820 1.3820 0.4360% 0.0060 2017-11-17
000591 中銀健康生活混合 1.6040 1.6040 -2.1354% -0.0350 2017-11-17
000595 嘉實泰和混合 2.4430 6.4810 -1.8087% -0.0450 2017-11-17
000597 中海積極收益靈活配置混合 1.2490 1.2790 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000598 長盛生態環境主題靈活配置混合 1.6070 1.6070 -1.2899% -0.0210 2017-11-17
000601 華寶興業創新優選混合 1.0570 1.3970 -2.5806% -0.0280 2017-11-17
000603 易方達創新驅動靈活配置混合 0.9400 0.9400 -2.9928% -0.0290 2017-11-17
000609 華商新量化靈活配置混合 1.5240 1.7740 -1.6774% -0.0260 2017-11-17
000612 華寶生態中國混合 2.0750 2.2750 -1.8913% -0.0400 2017-11-17
000619 東方紅産業升級混合 3.2470 3.2470 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000634 富國天盛靈活配置混合 1.2210 1.7270 -1.3732% -0.0170 2017-11-17
000639 寶盈祥瑞養老混合 1.2860 1.5060 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000646 華潤元大醫療保健量化混合 1.3170 1.3170 -1.2003% -0.0160 2017-11-17
000649 長城久鑫保本混合 1.0310 1.2620 -0.0969% -0.0010 2017-11-17
000652 博時裕隆靈活配置混合 1.9670 1.7060 -1.6992% -0.0340 2017-11-17
000654 華商新銳産業靈活配置混合 1.1200 1.1400 -4.3553% -0.0510 2017-11-17
000663 國投瑞銀美麗中國混合 1.5620 1.8100 -0.6993% -0.0110 2017-11-17
000664 國聯安通盈靈活配置混合A 1.3088 1.3618 0.7932% 0.0103 2017-11-17
000667 工銀絕對收益混合發起A 1.1190 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000672 工銀絕對收益混合發起B 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000679 招商豐利靈活配置混合A 1.2080 1.2080 0.2490% 0.0030 2017-11-17
000684 長盛養老健康産業靈活配置混合 1.3710 1.3710 -0.7241% -0.0100 2017-11-17
000689 前海開源新經濟混合 1.2340 1.2340 -0.5641% -0.0070 2017-11-17
000690 前海開源大海洋混合 0.9460 0.9460 -3.4694% -0.0340 2017-11-17
000695 大成景益平穩收益混合 1.4620 1.4620 -0.2729% -0.0040 2017-11-17
000698 寶盈科技30混合 1.6510 1.6510 -2.5959% -0.0440 2017-11-17
000706 中郵多策略靈活配置混合 1.3600 1.3600 -1.0909% -0.0150 2017-11-17
000708 華安安享靈活配置混合 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000714 諾安穩健回報靈活配置混合A 1.3580 1.3910 -0.0736% -0.0010 2017-11-17
000717 融通轉型三動力靈活配置混合 1.4050 1.4050 -0.2131% -0.0030 2017-11-17
000727 融通健康産業靈活配置混合 1.0800 1.0800 -2.8777% -0.0320 2017-11-17
000739 平安大華新鑫先鋒混合A 1.2910 1.2910 0.1552% 0.0020 2017-11-17
000742 國泰新經濟靈活配置混合 2.5290 2.8140 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000743 紅塔紅土盛世普益混合 1.2440 1.3040 -1.6601% -0.0210 2017-11-17
000747 廣發逆向策略混合 1.6030 1.6030 -0.5583% -0.0090 2017-11-17
000753 華寶興業量化對衝混合A 1.0435 1.2235 0.3172% 0.0033 2017-11-17
000754 華寶興業量化對衝混合C 1.0414 1.2214 0.3179% 0.0033 2017-11-17
000755 富安達新興成長混合 1.3326 1.3326 -2.0003% -0.0272 2017-11-17
000757 華富智慧城市靈活配置混合 0.9620 1.1620 -1.6360% -0.0160 2017-11-17
000762 匯添富絕對收益定開混合 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000763 工銀新財富靈活配置混合 1.4970 1.4970 0.1338% 0.0020 2017-11-17
000767 華富國泰民安靈活配置混合 1.1300 1.1300 -1.7391% -0.0200 2017-11-17
000772 景順長城中國回報靈活配置混合 1.3640 1.3640 -1.8705% -0.0260 2017-11-17
000788 前海開源中國成長靈活配置混合 1.0660 1.1460 -3.6166% -0.0400 2017-11-17
000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A/B 1.2940 1.2940 -3.4328% -0.0460 2017-11-17
000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C 1.1870 1.1870 -3.4959% -0.0430 2017-11-17
000800 華商未來主題混合 0.8700 0.8700 -4.2904% -0.0390 2017-11-17
000804 中信建投穩利保本混合 1.0262 1.2663 -0.0779% -0.0008 2017-11-17
000805 中銀新經濟靈活配置混合 1.4850 1.4850 -1.5905% -0.0240 2017-11-17
000822 東海美麗中國靈活配置混合 1.1090 1.1090 -1.5972% -0.0180 2017-11-17
000823 銀華高端製造業靈活配置混合 0.9280 0.9280 -3.4339% -0.0330 2017-11-17
000824 圓信永豐雙紅利靈活配置混合A 1.3550 2.2140 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000825 圓信永豐雙紅利靈活配置混合C 1.3470 2.1590 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.1120 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000843 富國新回報靈活配置混合C 1.1000 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000844 南方絕對收益策略定期開放混合 1.1878 1.2178 -0.0673% -0.0008 2017-11-17
000845 國投瑞銀資訊消費混合 1.4030 1.7770 -1.1972% -0.0170 2017-11-17
000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.3497 1.9397 0.1038% 0.0014 2017-11-17
000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.3497 1.9397 0.1113% 0.0015 2017-11-17
000865 大成景利混合 1.1850 1.3150 -0.6706% -0.0080 2017-11-17
000870 嘉實新收益靈活配置混合 1.4310 1.7440 -2.1873% -0.0320 2017-11-17
000877 華泰柏瑞量化優選靈活配置混合 1.7669 1.7669 -0.2878% -0.0051 2017-11-17
000878 中海醫藥健康産業精選靈活配置A 1.4440 1.4440 -2.3004% -0.0340 2017-11-17
000879 中海醫藥健康産業精選靈活配置C 1.4030 1.4030 -2.3660% -0.0340 2017-11-17
000880 富國研究精選靈活配置混合 1.5720 1.5720 -1.9950% -0.0320 2017-11-17
000886 北信瑞豐無限互聯主題靈活配置 0.6630 0.8630 -3.3528% -0.0230 2017-11-17
000887 上投摩根穩進回報混合 1.0150 1.2040 -0.1967% -0.0020 2017-11-17
000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.3940 1.3940 -2.0379% -0.0290 2017-11-17
000924 寶盈先進製造靈活配置混合 1.0710 1.0710 -4.0323% -0.0450 2017-11-17
000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9326 0.9326 -3.0864% -0.0297 2017-11-17
000928 中融國企改革混合 1.0190 1.0190 -0.2935% -0.0030 2017-11-17
000932 前海開源睿遠穩健增利混合A 1.1570 1.1570 0.2600% 0.0030 2017-11-17
000933 前海開源睿遠穩健增利混合C 1.1260 1.1260 0.2671% 0.0030 2017-11-17
000935 匯金轉型成長 0.7840 0.9340 -3.2099% -0.0260 2017-11-17
000936 博時産業新動力靈活配置混合 1.5650 1.5910 -1.6960% -0.0270 2017-11-17
000939 中銀研究精選靈活配置混合 0.7310 0.9410 -0.8141% -0.0060 2017-11-17
000940 富國中小盤精選混合 1.4440 1.4440 -1.5007% -0.0220 2017-11-17
000945 華夏醫療健康混合A 1.4820 1.4820 -1.2658% -0.0190 2017-11-17
000946 華夏醫療健康混合C 1.4620 1.4620 -1.2162% -0.0180 2017-11-17
000953 國泰睿吉靈活配置混合A 1.2710 1.2710 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000954 國泰睿吉靈活配置混合C 1.2220 1.2220 0.0819% 0.0010 2017-11-17
000963 興業多策略靈活配置混合 1.2570 1.2570 -1.0236% -0.0130 2017-11-17
000965 匯豐晉信新動力混合 0.9309 0.9309 -2.7578% -0.0264 2017-11-17
000966 中郵核心科技創新靈活配置混合 0.9740 0.9740 -1.0163% -0.0100 2017-11-17
000967 華泰柏瑞創新動力靈活配置混合 1.4060 1.4060 -1.5406% -0.0220 2017-11-17
000969 前海開源大安全混合 1.1560 1.1560 -2.3649% -0.0280 2017-11-17
000972 新華萬銀多元策略靈活配置混合 1.0820 1.0820 -2.6103% -0.0290 2017-11-17
000976 長城新興産業靈活配置混合 1.2270 1.2270 -1.6827% -0.0210 2017-11-17
000977 長城環保主題靈活配置混合 1.0740 1.0740 -2.4523% -0.0270 2017-11-17
000986 太平靈活配置 0.7510 0.7510 -1.0540% -0.0080 2017-11-17
000992 廣發對衝套利定期開放混合 1.1350 1.1350 0.4425% 0.0050 2017-11-17
000993 華寶穩健回報混合 0.9730 0.9730 -2.5050% -0.0250 2017-11-17
000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0770 1.0770 -0.6458% -0.0070 2017-11-17
000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0470 1.0470 -0.5698% -0.0060 2017-11-17
001000 中歐明睿新起點混合 1.1190 1.1190 -0.7098% -0.0080 2017-11-17
001004 新華穩健回報靈活配置混合 0.8380 0.8380 -0.7109% -0.0060 2017-11-17
001005 中海合鑫靈活配置混合 0.7210 0.7210 -2.5676% -0.0190 2017-11-17
001007 國聯安鑫安靈活配置混合 1.0855 1.2505 0.1107% 0.0012 2017-11-17
001014 中融融安混合 1.0531 1.0531 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001017 泰達改革動力混合A 1.2781 1.5081 -1.0988% -0.0142 2017-11-17
001018 易方達新經濟靈活配置混合 1.6710 1.6710 -2.3378% -0.0400 2017-11-17
001029 國投瑞銀新動力混合 1.1000 1.2000 0.9174% 0.0100 2017-11-17
001030 天弘雲端生活優選靈活配置混合 0.8288 0.8288 -2.7002% -0.0230 2017-11-17
001037 國投瑞銀銳意改革混合 0.9720 0.9720 -1.9173% -0.0190 2017-11-17
001053 南方創新經濟靈活配置混合 1.2670 1.2670 -1.1700% -0.0150 2017-11-17
001056 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 0.9580 0.9580 -1.7436% -0.0170 2017-11-17
001059 中金絕對收益策略定期開放混合 1.0050 1.0050 -0.3964% -0.0040 2017-11-17
001060 前海開源高端裝備製造混合 1.3330 1.3330 -2.7007% -0.0370 2017-11-17
001067 鵬華弘盛混合A 1.1966 1.1966 0.1926% 0.0023 2017-11-17
001068 華融新銳靈活配置混合 0.9820 0.9820 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.1010 1.1010 -3.5902% -0.0410 2017-11-17
001071 華安媒體網際網路混合 1.0430 1.0430 -2.7959% -0.0300 2017-11-17
001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0720 1.0720 0.1027% 0.0011 2017-11-17
001074 華泰柏瑞量化驅動混合 1.1252 1.1252 -0.4424% -0.0050 2017-11-17
001075 寶盈轉型動力混合 0.7460 0.7460 -0.5333% -0.0040 2017-11-17
001076 易方達改革紅利混合 0.9990 0.9990 -1.9627% -0.0200 2017-11-17
001088 華寶國策導向混合 0.7880 0.7880 -1.9900% -0.0160 2017-11-17
001102 前海開源國家比較優勢混合 1.5090 1.5090 -2.3933% -0.0370 2017-11-17
001103 前海開源工業革命4.0混合 1.2850 1.2850 -2.2070% -0.0290 2017-11-17
001106 華商健康生活靈活配置混合 1.0180 1.0680 -0.9728% -0.0100 2017-11-17
001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.4387 1.4387 0.1810% 0.0026 2017-11-17
001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 1.1340 1.1340 0.1855% 0.0021 2017-11-17
001112 東方紅中國優勢混合 1.6160 1.6160 -0.2469% -0.0040 2017-11-17
001115 廣發聚安混合A 1.1170 1.4370 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001116 廣發聚安混合C 1.1110 1.2680 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001118 華寶事件驅動混合 0.8150 0.8150 -1.4510% -0.0120 2017-11-17
001119 國投瑞銀新回報混合 1.0910 1.0990 -0.0916% -0.0010 2017-11-17
001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.6808 0.6808 -2.5200% -0.0176 2017-11-17
001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6628 0.6628 -2.5294% -0.0172 2017-11-17
001122 鵬華弘利混合A 1.1139 1.1317 -0.1076% -0.0012 2017-11-17
001123 鵬華弘利混合C 1.1036 1.1194 -0.0996% -0.0011 2017-11-17
001124 融通通泰保本C 1.0030 1.2440 -0.1990% -0.0020 2017-11-17
001125 博時網際網路主題靈活配置混合 0.7960 0.7960 -1.6069% -0.0130 2017-11-17
001127 中銀宏觀策略混合 0.7060 0.7060 -1.2587% -0.0090 2017-11-17
001128 寶盈新興産業混合 0.6420 0.6420 -1.9847% -0.0130 2017-11-17
001135 益民品質升級混合 0.6060 0.6060 0.3311% 0.0020 2017-11-17
001136 易方達裕如靈活配置 1.1430 1.1430 -0.0874% -0.0010 2017-11-17
001139 華安新動力靈活配置混合 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001140 工銀總回報靈活配置混合 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-11-17
001141 泰達宏利創盈混合A 1.2200 1.2200 0.1642% 0.0020 2017-11-17
001142 泰達宏利創盈混合B 1.1980 1.1980 0.1672% 0.0020 2017-11-17
001143 華商量化進取靈活配置混合 0.8050 0.8050 -1.1057% -0.0090 2017-11-17
001144 大成網際網路思維混合 0.9360 0.9360 -1.5773% -0.0150 2017-11-17
001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.1801 1.1801 0.2293% 0.0027 2017-11-17
001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.0992 1.0992 0.2280% 0.0025 2017-11-17
001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.0710 1.1310 -0.2793% -0.0030 2017-11-17
001150 融通網際網路傳媒靈活配置混合 0.6200 0.6200 -2.0537% -0.0130 2017-11-17
001152 融通新區域新經濟靈活配置混合 0.5560 0.5560 -2.9668% -0.0170 2017-11-17
001154 北信瑞豐平安中國主題靈活配置 1.0160 1.0160 -3.2381% -0.0340 2017-11-17
001156 申萬菱信新能源汽車 1.0580 1.0580 -1.8553% -0.0200 2017-11-17
001157 國聯安睿祺靈活配置混合 1.1506 1.1506 -2.2513% -0.0265 2017-11-17
001159 大成景秀靈活配置混合A 1.1070 1.1070 -0.8953% -0.0100 2017-11-17
001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.1743 1.1743 0.1962% 0.0023 2017-11-17
001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.1304 1.1304 0.1950% 0.0022 2017-11-17
001168 國投瑞銀優選收益混合 1.0930 1.1050 -1.6202% -0.0180 2017-11-17
001169 國投瑞銀新價值混合 1.0360 1.0890 -1.1450% -0.0120 2017-11-17
001170 泰達宏利復興混合 1.0590 1.0590 -1.5799% -0.0170 2017-11-17
001172 鵬華弘澤混合A 1.1403 1.1403 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001179 德邦大健康靈活配置混合 1.1477 1.1477 0.5872% 0.0067 2017-11-17
001181 南方改革機遇 0.9500 0.9500 -0.7315% -0.0070 2017-11-17
001182 易方達安心回饋混合 1.3430 1.3430 -0.5922% -0.0080 2017-11-17
001183 南方利淘A 1.1240 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001184 易方達新常態靈活配置混合 0.5000 0.5000 -2.9126% -0.0150 2017-11-17
001185 安信動態策略混合A 1.2611 1.2611 -0.2294% -0.0029 2017-11-17
001189 廣發聚寶混合 1.1470 1.1470 -0.4340% -0.0050 2017-11-17
001190 鵬華弘潤混合A 1.1201 1.1201 -0.0268% -0.0003 2017-11-17
001191 鵬華弘潤混合C 1.1052 1.1052 -0.0271% -0.0003 2017-11-17
001192 上投摩根整合驅動靈活配置混合 0.8030 0.8030 -2.0732% -0.0170 2017-11-17
001194 景順長城穩健回報靈活配置混合A 1.1090 1.1090 -0.0901% -0.0010 2017-11-17
001196 東方鼎新靈活配置混合A 1.2415 1.2415 0.4206% 0.0052 2017-11-17
001197 長盛轉型升級主題靈活配置混合 0.8920 0.8920 -0.7786% -0.0070 2017-11-17
001198 東方惠新靈活配置混合A 1.1799 1.1799 -0.6818% -0.0081 2017-11-17
001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合A 1.1640 1.1640 -0.5128% -0.0060 2017-11-17
001202 東方紅領先精選混合 1.0760 1.1960 -0.0929% -0.0010 2017-11-17
001203 東方紅穩健精選混合A 1.2260 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001204 東方紅穩健精選混合C 1.2500 1.2500 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001205 建信穩健回報靈活配置混合 1.0420 1.1470 -0.1916% -0.0020 2017-11-17
001206 廣發聚惠混合A 1.1500 1.1500 -0.3466% -0.0040 2017-11-17
001207 廣發聚惠混合C 1.1620 1.1620 -0.3431% -0.0040 2017-11-17
001209 前海開源一帶一路混合A 0.9160 0.9160 -3.1712% -0.0300 2017-11-17
001210 天弘網際網路靈活配置混合 0.7022 0.7022 -2.7289% -0.0197 2017-11-17
001215 博時滬港深優質企業混合A 0.8630 0.8630 -1.3714% -0.0120 2017-11-17
001216 易方達新收益靈活配置混合A 1.2650 1.2650 -0.3152% -0.0040 2017-11-17
001217 易方達新收益靈活配置混合C 1.2490 1.2490 -0.3987% -0.0050 2017-11-17
001218 國投瑞銀精選收益混合 0.7450 0.7450 -0.7989% -0.0060 2017-11-17
001219 上投摩根動態多因子策略混合 0.8120 0.8120 -2.2864% -0.0190 2017-11-17
001220 民生加銀研究精選靈活配置混合 0.8600 0.8600 -2.4943% -0.0220 2017-11-17
001221 國聯安鑫富混合A 1.0305 1.0305 -0.6268% -0.0065 2017-11-17
001222 鵬華外延成長靈活配置混合 1.0190 1.0190 -2.4880% -0.0260 2017-11-17
001224 中郵新思路靈活配置混合 1.0630 1.0630 -1.3915% -0.0150 2017-11-17
001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 0.6220 0.6220 -1.1129% -0.0070 2017-11-17
001226 中郵穩健添利靈活配置混合 1.2430 1.2430 -0.3208% -0.0040 2017-11-17
001227 中郵資訊産業靈活配置混合 0.5980 0.5980 -1.9672% -0.0120 2017-11-17
001228 國聯安鑫享靈活配置A 1.0312 1.1512 -0.1646% -0.0017 2017-11-17
001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1562 1.1562 -0.2932% -0.0034 2017-11-17
001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.1580 1.1580 0.0864% 0.0010 2017-11-17
001239 長盛國企改革主題靈活配置混合 0.4710 0.4710 -1.0504% -0.0050 2017-11-17
001244 華泰柏瑞量化智慧混合 1.2269 1.2269 -2.4489% -0.0308 2017-11-17
001247 華泰柏瑞新利混合A 1.1191 1.1191 0.1163% 0.0013 2017-11-17
001249 易方達新利靈活配置混合 1.1750 1.1750 -0.1699% -0.0020 2017-11-17
001250 天弘新活力靈活配置混合 1.1125 1.1125 0.1981% 0.0022 2017-11-17
001252 中海進取收益靈活配置混合 1.0950 1.0950 -1.1733% -0.0130 2017-11-17
001253 建信回報靈活配置混合 1.1480 1.1480 -0.0870% -0.0010 2017-11-17
001254 泰達宏利新起點混合A 1.1490 1.1490 0.2618% 0.0030 2017-11-17
001255 長城改革紅利靈活配置混合 0.7490 0.7490 -2.6008% -0.0200 2017-11-17
001256 泓德優選成長混合 1.1270 1.2270 -1.5721% -0.0180 2017-11-17
001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 1.0463 1.0463 0.9358% 0.0097 2017-11-17
001261 中融新機遇混合 1.0060 1.0060 -0.1984% -0.0020 2017-11-17
001262 大成景明靈活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001263 大成景穗靈活配置混合A 1.1770 1.1770 0.3410% 0.0040 2017-11-17
001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0510 1.1110 0.0952% 0.0010 2017-11-17
001265 國泰興益靈活配置混合A 1.0980 1.1900 -0.0910% -0.0010 2017-11-17
001266 國投瑞銀招財靈活配置混合 1.0051 1.0371 -4.0294% -0.0422 2017-11-17
001267 泰達宏利藍籌混合 0.7050 0.7050 -1.6736% -0.0120 2017-11-17
001268 富國國家安全主題混合 0.5980 0.5980 -3.3926% -0.0210 2017-11-17
001270 英大靈活配置混合A 1.0746 1.1246 0.1491% 0.0016 2017-11-17
001271 英大靈活配置混合B 1.0621 1.1121 0.1414% 0.0015 2017-11-17
001272 興業聚利靈活配置混合 1.6340 1.6340 -1.6847% -0.0280 2017-11-17
001273 民生加銀新動力靈活配置混合A 1.1010 1.1010 0.0909% 0.0010 2017-11-17
001275 中郵創新優勢靈活配置混合 0.7720 0.7720 -1.7812% -0.0140 2017-11-17
001276 建信新經濟靈活配置混合 0.8440 0.8440 -0.5889% -0.0050 2017-11-17
001278 前海開源清潔能源混合A 1.1020 1.2020 -0.4517% -0.0050 2017-11-17
001279 中海積極增利靈活配置混合 1.0060 1.0060 -1.8537% -0.0190 2017-11-17
001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.3580 1.3580 -0.7310% -0.0100 2017-11-17
001281 長安鑫利優選靈活配置混合A 1.6310 1.6310 -0.4152% -0.0068 2017-11-17
001282 華安新機遇保本混合 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0210 1.1890 0.2455% 0.0025 2017-11-17
001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 1.0198 1.1068 0.2457% 0.0025 2017-11-17
001285 易方達新鑫靈活配置混合I 1.0290 1.1690 0.1947% 0.0020 2017-11-17
001286 易方達新鑫靈活配置混合E 1.0300 1.1600 0.1946% 0.0020 2017-11-17
001287 安信優勢增長混合A 1.5217 1.5217 0.0394% 0.0006 2017-11-17
001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.3260 1.3260 0.0755% 0.0010 2017-11-17
001290 廣發安泰混合 1.1550 1.1550 -0.3451% -0.0040 2017-11-17
001294 新華戰略新興産業混合 0.8230 0.8230 -3.6300% -0.0310 2017-11-17
001295 大成景源靈活配置混合A 1.1530 1.1530 -0.0867% -0.0010 2017-11-17
001296 長城轉型成長靈活配置混合 1.0820 1.0820 0.3711% 0.0040 2017-11-17
001297 平安大華智慧中國混合 0.5980 0.5980 -2.1277% -0.0130 2017-11-17
001298 金鷹民族新興混合 1.0780 1.0780 -1.3724% -0.0150 2017-11-17
001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7860 0.7860 -1.8727% -0.0150 2017-11-17
001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7700 0.7700 -1.9108% -0.0150 2017-11-17
001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9510 0.9510 -0.3145% -0.0030 2017-11-17
001303 銀華穩利靈活配置混合A 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001304 建信鑫安回報靈活配置混合 1.0440 1.1490 -0.1912% -0.0020 2017-11-17
001305 九泰天富改革混合 0.7100 0.7100 -2.4725% -0.0180 2017-11-17
001306 中歐永裕混合A 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-11-17
001307 中歐永裕混合C 1.0250 1.0250 -0.1947% -0.0020 2017-11-17
001310 華泰柏瑞行業競爭優勢混合 1.1902 1.1902 -0.7422% -0.0089 2017-11-17
001311 華安新回報靈活配置混合 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001312 華安新優選靈活配置混合A 1.0190 1.0190 -1.5459% -0.0160 2017-11-17
001314 易方達新益靈活配置混合I 1.3900 1.3900 -0.5722% -0.0080 2017-11-17
001315 易方達新益靈活配置混合E 1.8550 1.8550 -0.5895% -0.0110 2017-11-17
001316 安信穩健增值混合A 1.1822 1.1822 0.2544% 0.0030 2017-11-17
001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0660 1.0660 -0.6986% -0.0075 2017-11-17
001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 1.1570 1.1570 -0.3445% -0.0040 2017-11-17
001321 興業聚優靈活配置混合 1.2660 1.2660 -1.7843% -0.0230 2017-11-17
001322 東吳新趨勢價值線靈活配置混合 0.6690 0.6690 -2.9028% -0.0200 2017-11-17
001323 東吳移動互聯靈活配置混合A 1.0890 1.0890 -1.6260% -0.0180 2017-11-17
001324 華寶新價值混合 1.1137 1.1137 0.0719% 0.0008 2017-11-17
001325 鵬華弘和混合A 1.1216 1.1216 -0.2135% -0.0024 2017-11-17
001326 鵬華弘和混合C 1.1049 1.1049 -0.2167% -0.0024 2017-11-17
001327 鵬華弘華混合A 1.1475 1.2025 -0.5202% -0.0060 2017-11-17
001328 鵬華弘華混合C 1.0264 1.0264 -0.5234% -0.0054 2017-11-17
001329 鵬華弘實混合A 1.1127 1.1127 0.2342% 0.0026 2017-11-17
001330 鵬華弘實混合C 1.1840 1.1840 0.2370% 0.0028 2017-11-17
001331 鵬華弘信混合A 1.2026 1.2339 -0.1329% -0.0016 2017-11-17
001332 鵬華弘信混合C 1.0653 1.1113 -0.1312% -0.0014 2017-11-17
001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.2540 1.2540 1.3743% 0.0170 2017-11-17
001334 南方利鑫靈活配置混合A 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001335 南方利眾靈活配置混合A 1.1530 1.1530 -0.5177% -0.0060 2017-11-17
001336 鵬華弘益混合A 1.1131 1.1131 -0.1614% -0.0018 2017-11-17
001337 鵬華弘益混合C 1.0980 1.0980 -0.1546% -0.0017 2017-11-17
001338 安信穩健增值混合C 1.2024 1.2024 0.2585% 0.0031 2017-11-17
001339 興銀鼎新靈活配置 1.0580 1.1150 -0.1887% -0.0020 2017-11-17
001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.8880 0.8880 -2.0948% -0.0190 2017-11-17
001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.8500 0.8500 -2.0737% -0.0180 2017-11-17
001342 易方達新享靈活配置混合A 1.5730 1.6280 -0.2536% -0.0040 2017-11-17
001343 易方達新享靈活配置混合C 1.1320 1.1870 -0.2643% -0.0030 2017-11-17
001345 富國新收益靈活配置混合A 1.1360 1.1360 0.0881% 0.0010 2017-11-17
001347 富國新收益靈活配置混合C 1.1990 1.1990 0.0835% 0.0010 2017-11-17
001348 大摩新機遇靈活配置混合 1.1970 1.1970 -1.4003% -0.0170 2017-11-17
001349 富國改革動力混合 0.6970 0.6970 -1.5537% -0.0110 2017-11-17
001352 民生加銀新戰略靈活配置混合 1.1660 1.1660 -0.5119% -0.0060 2017-11-17
001355 廣發聚泰混合A 1.2350 1.3110 0.2435% 0.0030 2017-11-17
001356 廣發聚泰混合C 1.0450 1.1100 0.1918% 0.0020 2017-11-17
001358 寶盈祥泰養老混合 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001359 國聯安添鑫靈活配置混合A 1.0918 1.1218 1.2801% 0.0138 2017-11-17
001362 景順長城領先回報靈活配置混合A 1.2280 1.2280 -0.7276% -0.0090 2017-11-17
001363 長城久惠保本混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001364 大成景潤靈活配置混合 1.0490 1.0490 -0.8507% -0.0090 2017-11-17
001365 大成正向回報靈活配置混合 0.8030 0.8030 -3.0193% -0.0250 2017-11-17
001366 金鷹産業整合混合 0.8000 0.8000 0.3764% 0.0030 2017-11-17
001370 中銀新趨勢混合 1.0910 1.0910 0.4604% 0.0050 2017-11-17
001371 富國滬港深價值精選靈活配置混合 1.3320 1.4790 0.0751% 0.0010 2017-11-17
001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.8750 0.8750 -1.7957% -0.0160 2017-11-17
001375 金元順安靈活配置混合C 1.1650 1.1650 -0.5124% -0.0060 2017-11-17
001377 中融新産業混合A 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001378 中融新産業混合C 0.9780 0.9780 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001379 景順長城領先回報靈活配置混合C 1.3950 1.3950 -0.7117% -0.0100 2017-11-17
001380 鵬華弘盛混合C 1.6296 1.6296 0.1906% 0.0031 2017-11-17
001381 鵬華弘澤混合C 1.1212 1.1212 -0.0089% -0.0001 2017-11-17
001382 易方達國企改革混合 1.0470 1.0470 -0.8523% -0.0090 2017-11-17
001384 東方新思路混合A 0.9139 0.9139 -1.2640% -0.0117 2017-11-17
001385 東方新思路混合C 0.9051 0.9051 -1.2654% -0.0116 2017-11-17
001387 中融新經濟靈活配置混合A 1.7750 2.2070 -0.3928% -0.0070 2017-11-17
001388 中融新經濟靈活配置混合C 1.1110 1.1110 -0.3587% -0.0040 2017-11-17
001389 中融新優勢混合A 1.1340 1.1340 -0.0881% -0.0010 2017-11-17
001390 中融新優勢混合C 1.0880 1.0880 -0.0918% -0.0010 2017-11-17
001392 國富金融地産混合A 1.1568 1.1568 -0.0346% -0.0004 2017-11-17
001393 國富金融地産混合C 1.1396 1.1396 -0.0351% -0.0004 2017-11-17
001394 博時新趨勢混合A 1.1046 1.1046 -0.2979% -0.0033 2017-11-17
001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8700 0.8700 -3.2258% -0.0290 2017-11-17
001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 1.1839 1.1839 -0.0928% -0.0011 2017-11-17
001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 1.1711 1.1711 -0.0938% -0.0011 2017-11-17
001402 信誠新選回報混合A 1.1510 1.1510 1.0536% 0.0120 2017-11-17
001403 招商國企改革主題混合基金 0.9750 0.9750 -0.4086% -0.0040 2017-11-17
001405 東方紅策略精選混合A 1.0922 1.1522 0.0733% 0.0008 2017-11-17
001406 東方紅策略精選混合C 1.0523 1.0923 0.0666% 0.0007 2017-11-17
001407 景順長城穩健回報靈活配置混合C 1.0940 1.0940 -0.0913% -0.0010 2017-11-17
001408 建信鑫豐回報靈活配置混合A 1.1273 1.1273 -0.8793% -0.0100 2017-11-17
001411 諾安創新驅動靈活配置混合A 1.0330 1.0770 -0.0967% -0.0010 2017-11-17
001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.1287 1.1287 -0.1945% -0.0022 2017-11-17
001413 中融鑫起點混合A 1.1134 1.1134 -0.0449% -0.0005 2017-11-17
001414 中融鑫起點混合C 1.0856 1.0856 -0.0460% -0.0005 2017-11-17
001415 信誠新銳回報靈活配置混合A 0.9320 0.9320 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001417 匯添富醫療服務混合 0.9360 0.9360 -2.0921% -0.0200 2017-11-17
001418 泰達宏利創益混合A 1.1300 1.1300 0.4444% 0.0050 2017-11-17
001419 泰達宏利新思路混合A 1.1120 1.1520 1.0909% 0.0120 2017-11-17
001422 景順長城安享回報靈活混合A 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2017-11-17
001423 景順長城安享回報靈活混合C 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2017-11-17
001424 博時新起點混合A 1.1750 1.1750 0.5563% 0.0065 2017-11-17
001425 博時新起點混合C 1.1612 1.1612 0.5629% 0.0065 2017-11-17
001427 招商豐澤混合A 1.1560 1.1560 -0.1727% -0.0020 2017-11-17
001429 博時新財富混合A 1.0851 1.0851 0.0092% 0.0001 2017-11-17
001430 中郵樂享收益靈活配置混合 1.1230 1.1830 -0.2664% -0.0030 2017-11-17
001431 方正富邦優選靈活配置混合A 1.0240 1.0240 0.9862% 0.0100 2017-11-17
001433 易方達瑞景靈活配置混合 1.1780 1.1780 -0.4227% -0.0050 2017-11-17
001437 易方達瑞享靈活配置混合I 1.3780 1.3780 -3.5014% -0.0500 2017-11-17
001438 易方達瑞享靈活配置混合E 1.1330 1.1330 -3.4923% -0.0410 2017-11-17
001443 易方達瑞選靈活配置混合I 1.0890 1.1690 -0.3660% -0.0040 2017-11-17
001444 易方達瑞選靈活配置混合E 1.0770 1.1570 -0.3700% -0.0040 2017-11-17
001445 華安國企改革主題靈活配置混合 1.3310 1.3310 -1.4804% -0.0200 2017-11-17
001446 招商豐澤混合C 1.1540 1.1540 -0.1730% -0.0020 2017-11-17
001447 天弘惠利靈活配置混合 1.1569 1.1569 0.3035% 0.0035 2017-11-17
001448 華商雙翼平衡混合 1.2170 1.2170 -0.7341% -0.0090 2017-11-17
001449 華商雙驅優選靈活配置混合 1.1360 1.3260 -1.5598% -0.0180 2017-11-17
001453 鵬華弘鑫混合A 1.0925 1.0925 -0.1462% -0.0016 2017-11-17
001454 鵬華弘鑫混合C 1.0813 1.0813 -0.1478% -0.0016 2017-11-17
001456 華泰柏瑞製造2025混合A 1.0750 1.0750 -2.5385% -0.0280 2017-11-17
001457 華商新常態靈活配置混合 0.8800 1.1300 -2.4390% -0.0220 2017-11-17
001463 光大保德信一帶一路戰略主題混合 1.0040 1.0040 -2.0488% -0.0210 2017-11-17
001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合A 1.0920 1.0920 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1270 1.1270 -0.6173% -0.0070 2017-11-17
001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1050 1.1050 -0.6295% -0.0070 2017-11-17
001468 廣發改革混合 0.7740 0.7740 -1.4013% -0.0110 2017-11-17
001470 融通通鑫靈活配置混合 1.0260 1.0750 -0.2915% -0.0030 2017-11-17
001471 融通新能源靈活配置混合 1.1830 1.1830 -2.4732% -0.0300 2017-11-17
001474 興銀豐盈靈活配置 1.2680 1.2680 0.3959% 0.0050 2017-11-17
001475 易方達國防軍工混合 0.8960 0.8960 -3.1351% -0.0290 2017-11-17
001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.0640 1.1870 -1.2987% -0.0140 2017-11-17
001480 財通成長優選混合 0.9450 0.9450 -1.6649% -0.0160 2017-11-17
001483 天弘喜利靈活配置混合 1.0458 1.0458 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001484 天弘新價值靈活配置混合 1.1426 1.1426 -0.6608% -0.0076 2017-11-17
001485 華安添頤養老混合 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001487 寶盈優勢産業靈活配置混合 1.2040 1.3540 -1.4730% -0.0180 2017-11-17
001488 萬家瑞豐靈活配置混合A 1.1778 1.1778 -0.0170% -0.0002 2017-11-17
001489 萬家瑞豐靈活配置混合C 1.1413 1.1413 -0.0175% -0.0002 2017-11-17
001491 國泰生益靈活配置混合A 1.2836 1.2836 -1.7076% -0.0223 2017-11-17
001492 鵬華弘銳混合A 1.0672 1.1037 -0.3827% -0.0041 2017-11-17
001493 鵬華弘銳混合C 1.8908 1.8908 -0.3846% -0.0073 2017-11-17
001494 信誠新鑫回報靈活配置混合A 1.5160 1.5160 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001495 東方新價值混合A 1.1977 1.1977 0.0251% 0.0003 2017-11-17
001498 建信鑫榮回報靈活配置混合 1.1814 1.1814 1.2600% 0.0147 2017-11-17
001499 國投瑞銀新增長混合 1.1400 1.1630 0.0878% 0.0010 2017-11-17
001500 泓德遠見回報混合 1.1890 1.3090 -1.8977% -0.0230 2017-11-17
001501 招商豐裕靈活配置混合A 1.1050 1.1050 -0.5401% -0.0060 2017-11-17
001502 招商豐裕靈活配置混合C 1.0840 1.0840 -0.4591% -0.0050 2017-11-17
001503 南方利鑫靈活配置混合C 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001504 南方利淘C 1.1250 1.1250 0.0890% 0.0010 2017-11-17
001505 南方利眾靈活配置混合C 1.1480 1.1480 -0.5199% -0.0060 2017-11-17
001506 景順長城泰和回報靈活配置混合A 1.1190 1.1190 -0.4448% -0.0050 2017-11-17
001507 景順長城泰和回報靈活配置混合C 1.1150 1.1150 -0.3575% -0.0040 2017-11-17
001508 富國新動力靈活配置混合A 1.2180 1.2180 -0.0820% -0.0010 2017-11-17
001510 富國新動力靈活配置混合C 1.2090 1.2090 -0.0826% -0.0010 2017-11-17
001511 興全新視野定期開放混合型發起式 1.2440 1.3040 -0.4800% -0.0060 2017-11-17
001513 易方達資訊産業混合 1.2550 1.2550 -2.5621% -0.0330 2017-11-17
001515 平安大華新鑫先鋒混合C 1.2710 1.2710 0.1576% 0.0020 2017-11-17
001517 大成景裕靈活配置混合A 1.1210 1.1210 -0.1781% -0.0020 2017-11-17
001518 萬家瑞興靈活配置混合 1.3790 2.0190 0.0363% 0.0005 2017-11-17
001522 博時新策略混合A 1.0957 1.0957 0.2287% 0.0025 2017-11-17
001524 華泰柏瑞精選回報混合 1.0978 1.0978 -0.0910% -0.0010 2017-11-17
001530 萬家瑞富 1.0406 1.0406 -0.0960% -0.0010 2017-11-17
001531 招商安益保本混合 1.0950 1.0950 -0.0912% -0.0010 2017-11-17
001532 華安文體健康混合 1.1230 1.1230 -1.8357% -0.0210 2017-11-17
001533 華泰柏瑞愛利混合 1.0950 1.0950 -0.0183% -0.0002 2017-11-17
001534 華寶萬物互聯混合 0.8700 0.8700 -1.5837% -0.0140 2017-11-17
001535 景順長城改革機遇靈活配置混合 1.1290 1.1290 -1.3112% -0.0150 2017-11-17
001536 南方君選靈活配置混合 1.1910 1.2350 -1.4073% -0.0170 2017-11-17
001537 中加改革紅利靈活配置 1.0767 1.1367 -1.7789% -0.0195 2017-11-17
001538 上投摩根科技前沿靈活配置混合 1.1500 1.1500 -2.5424% -0.0300 2017-11-17
001540 浙商匯金轉型驅動靈活配置混合 0.8160 0.8160 -2.1583% -0.0180 2017-11-17
001543 寶盈新銳混合 1.3780 1.3780 -1.8519% -0.0260 2017-11-17
001547 興業聚惠靈活配置混合A 1.2180 1.2180 -0.3273% -0.0040 2017-11-17
001563 華富健康文娛靈活配置混合 1.0000 1.0000 -2.6290% -0.0270 2017-11-17
001564 東方紅京東大數據混合 1.4680 1.4680 -0.7437% -0.0110 2017-11-17
001565 永贏量化混合發起式 0.7900 0.7900 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001566 南方利達靈活配置混合A 1.0830 1.0830 -0.3680% -0.0040 2017-11-17
001567 南方利達靈活配置混合C 1.0830 1.0830 -0.3680% -0.0040 2017-11-17
001568 泰達宏利增利定期開放混合 0.9780 0.9780 -1.7085% -0.0170 2017-11-17
001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.7860 0.7860 -2.7228% -0.0220 2017-11-17
001570 南方利安靈活配置混合A 1.0590 1.0590 -0.3763% -0.0040 2017-11-17
001571 嘉合磐石混合A 1.1260 1.1260 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001572 嘉合磐石混合C 1.1160 1.1160 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001574 中海混改紅利主題精選混合 1.0390 1.0390 -1.2357% -0.0130 2017-11-17
001580 南方利安靈活配置混合C 1.0590 1.0590 -0.3763% -0.0040 2017-11-17
001581 華安滬港深通精選靈活配置混合 1.3180 1.3180 -0.6033% -0.0080 2017-11-17
001582 大成景輝靈活配置混合A 1.0800 1.0800 -0.1848% -0.0020 2017-11-17
001584 國投瑞銀新活力靈活配置混合A 1.0900 1.0940 0.0918% 0.0010 2017-11-17
001585 國投瑞銀新活力靈活配置混合C 1.0790 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001596 信誠新澤A 1.1020 1.1020 0.5474% 0.0060 2017-11-17
001597 招商豐融靈活配置混合A 1.2420 1.2420 -0.2410% -0.0030 2017-11-17
001598 招商豐融靈活配置混合C 1.2170 1.2170 -0.2459% -0.0030 2017-11-17
001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0231 1.0431 -0.3603% -0.0037 2017-11-17
001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0206 1.0306 -0.3612% -0.0037 2017-11-17
001603 易方達安盈回報混合 1.2730 1.2730 0.0786% 0.0010 2017-11-17
001604 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 1.0390 1.0390 -2.8972% -0.0310 2017-11-17
001606 農銀匯理工業4.0靈活配置混合 1.4898 1.4898 -1.5464% -0.0234 2017-11-17
001607 英大策略優選混合A 1.1922 1.1922 -0.3177% -0.0038 2017-11-17
001608 英大策略優選混合C 1.0304 1.0304 -0.3192% -0.0033 2017-11-17
001609 平安大華鑫享混合A 1.1950 1.1950 0.1676% 0.0020 2017-11-17
001610 平安大華鑫享混合C 1.2000 1.2000 0.1669% 0.0020 2017-11-17
001613 長城久祥保本混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2017-11-17
001614 東方區域發展混合 0.8577 0.8577 -2.2230% -0.0195 2017-11-17
001620 嘉實新機遇靈活配置混合 1.1370 1.1370 -0.8718% -0.0100 2017-11-17
001622 新華鑫銳混合 1.1754 1.1754 -0.7599% -0.0090 2017-11-17
001623 興業國企改革混合 1.3000 1.3000 -0.2302% -0.0030 2017-11-17
001633 萬家瑞祥靈活配置混合A 1.0500 1.0901 -0.2565% -0.0027 2017-11-17
001634 萬家瑞祥靈活配置混合C 1.0496 1.0880 -0.2566% -0.0027 2017-11-17
001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.1818 1.1818 0.0677% 0.0008 2017-11-17
001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.1626 1.1626 0.0689% 0.0008 2017-11-17
001639 嘉實新常態靈活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001640 嘉實新常態靈活配置混合C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001641 富國絕對收益多策略定期開放混合 1.0530 1.0530 0.3813% 0.0040 2017-11-17
001647 天弘聚利靈活配置混合 1.0602 1.0602 0.0094% 0.0001 2017-11-17
001648 工銀新價值靈活配置混合 1.0030 1.0030 -0.6931% -0.0070 2017-11-17
001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 1.0910 1.0910 0.1837% 0.0020 2017-11-17
001654 國聯安添鑫靈活配置混合C 1.0644 1.1144 1.2653% 0.0133 2017-11-17
001656 農銀匯理中國優勢靈活配置混合 1.1387 1.1387 -1.6921% -0.0196 2017-11-17
001657 長安鑫富領先混合 1.4170 1.4170 -0.4216% -0.0060 2017-11-17
001659 富安達新動力混合 1.3254 1.3254 -0.0829% -0.0011 2017-11-17
001662 創金合信滬港深研究精選靈活混合 1.1150 1.1150 -1.1525% -0.0130 2017-11-17
001664 平安大華鑫安混合A 1.1460 1.1460 -0.4344% -0.0050 2017-11-17
001665 平安大華鑫安混合C 1.1390 1.1390 -0.3500% -0.0040 2017-11-17
001667 南方轉型增長靈活配置混合 0.8890 0.8890 -3.2644% -0.0300 2017-11-17
001670 長城新策略靈活配置混合A 1.0890 1.0890 -0.6387% -0.0070 2017-11-17
001671 長城新策略靈活配置混合C 1.1940 1.1940 -0.5828% -0.0070 2017-11-17
001673 紅塔紅土優質成長靈活配置混合A 1.0630 1.0630 -0.4588% -0.0049 2017-11-17
001674 紅塔紅土優質成長靈活配置混合C 1.0581 1.0581 -0.4516% -0.0048 2017-11-17
001675 江信同福靈活配置混合A 1.0397 1.0782 -0.1824% -0.0019 2017-11-17
001676 江信同福靈活配置混合C 1.0288 1.0623 -0.1843% -0.0019 2017-11-17
001679 前海開源中國稀缺資産混合A 0.8260 0.8260 -3.9535% -0.0340 2017-11-17
001680 九泰久利靈活配置混合 0.9220 0.9230 -0.9667% -0.0090 2017-11-17
001681 新華積極價值靈活配置混合 1.0390 1.0390 -0.4789% -0.0050 2017-11-17
001682 新華鑫回報混合 1.0400 1.1500 -0.3831% -0.0040 2017-11-17
001683 華夏新經濟靈活配置混合 1.1200 1.1200 0.1789% 0.0020 2017-11-17
001686 安信新動力靈活配置混合A 1.1308 1.1308 0.2393% 0.0027 2017-11-17
001687 安信新動力靈活配置混合C 1.1204 1.1204 0.2416% 0.0027 2017-11-17
001688 嘉實新起點混合A 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合 1.5550 1.5550 -2.1397% -0.0340 2017-11-17
001695 泓德泓業混合 1.1760 1.1760 -0.5076% -0.0060 2017-11-17
001700 建信鑫盛回報靈活配置混合 1.1541 1.1541 -0.0260% -0.0003 2017-11-17
001701 中融産業升級混合 1.1730 1.1730 -2.5748% -0.0310 2017-11-17
001702 東方創新科技混合 1.0253 1.0253 -3.1914% -0.0338 2017-11-17
001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 1.0336 1.0586 -0.5867% -0.0061 2017-11-17
001706 諾安積極回報靈活配置混合 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001708 東興改革精選混合 1.0930 1.0930 0.3673% 0.0040 2017-11-17
001709 華富物聯世界靈活配置混合 1.1210 1.1210 -2.3519% -0.0270 2017-11-17
001710 安信新趨勢混合A 1.0680 1.0680 0.1876% 0.0020 2017-11-17
001711 安信新趨勢混合C 1.0670 1.0670 0.1878% 0.0020 2017-11-17
001712 東方紅優勢精選混合 1.4480 1.4480 0.0691% 0.0010 2017-11-17
001715 工銀新焦點靈活配置混合A 1.0680 1.0680 -0.2801% -0.0030 2017-11-17
001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 1.1960 1.1960 -0.0835% -0.0010 2017-11-17
001720 工銀新增利混合 1.0230 1.0230 0.3925% 0.0040 2017-11-17
001721 工銀新增益混合 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001722 工銀銀和利混合 1.1020 1.1020 -0.2715% -0.0030 2017-11-17
001723 華商新動力靈活配置混合 0.7670 0.7670 -3.1566% -0.0250 2017-11-17
001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.0610 1.1210 -0.2820% -0.0030 2017-11-17
001727 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C 1.1590 1.1590 -0.5150% -0.0060 2017-11-17
001730 興銀大健康 1.0030 1.0030 -2.1463% -0.0220 2017-11-17
001731 廣發百發大數據價值混合A 1.0700 1.0700 -0.3724% -0.0040 2017-11-17
001732 廣發百發大數據價值混合E 1.0820 1.0820 -0.3683% -0.0040 2017-11-17
001734 廣發百發大數據成長混合A 1.0000 1.0000 -2.5341% -0.0260 2017-11-17
001735 廣發百發大數據成長混合E 1.0010 1.0010 -2.5316% -0.0260 2017-11-17
001739 中融融安二號保本混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001740 光大保德信中國製造2025混合 1.4180 1.4180 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001741 廣發百發大數據精選混合A 1.1150 1.1150 -1.4147% -0.0160 2017-11-17
001742 廣發百發大數據精選混合E 1.1150 1.1150 -1.4147% -0.0160 2017-11-17
001743 諾安優選回報靈活配置混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001744 諾安進取回報 1.0520 1.0800 -0.1898% -0.0020 2017-11-17
001745 易方達瑞富靈活配置混合I 1.0540 1.0540 0.2854% 0.0030 2017-11-17
001746 易方達瑞富靈活配置混合E 1.0530 1.0530 0.2857% 0.0030 2017-11-17
001753 紅土創新新興産業混合 0.9710 0.9710 -3.0938% -0.0310 2017-11-17
001754 永贏量化靈活配置混合型發起式 1.1050 1.1050 -2.5573% -0.0290 2017-11-17
001755 嘉實新思路混合 1.0850 1.0850 0.2773% 0.0030 2017-11-17
001756 嘉實策略優選混合 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2017-11-17
001757 嘉實主題增強混合 1.0830 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001758 嘉實研究增強混合 1.2460 1.2460 -2.3511% -0.0300 2017-11-17
001759 嘉實成長增強混合 1.2050 1.2050 -2.5081% -0.0310 2017-11-17
001760 嘉實創新成長混合 1.1710 1.1710 -2.3353% -0.0280 2017-11-17
001761 廣發安宏回報靈活配置混合A 1.2360 1.2360 0.1621% 0.0020 2017-11-17
001762 廣發安宏回報靈活配置混合C 1.2060 1.2060 0.1661% 0.0020 2017-11-17
001763 廣發多策略靈活配置混合 0.9610 0.9610 -2.0387% -0.0200 2017-11-17
001765 前海開源嘉鑫混合A 1.1070 1.1070 -0.1803% -0.0020 2017-11-17
001769 易方達瑞惠靈活配置混合 1.3590 1.3590 -0.8029% -0.0110 2017-11-17
001770 前海開源嘉鑫混合C 1.1050 1.1050 -0.0904% -0.0010 2017-11-17
001771 南方量化靈活配置混合 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-11-17
001772 南方消費活力靈活配置混合 1.3180 1.3180 -0.3779% -0.0050 2017-11-17
001773 招商豐慶混合A 1.3570 1.3570 -0.1472% -0.0020 2017-11-17
001775 鵬華弘泰靈活配置混合C 1.0960 1.0960 -0.0182% -0.0002 2017-11-17
001777 德邦多元回報靈活配置混合A 1.1379 1.4079 -0.7501% -0.0086 2017-11-17
001778 德邦多元回報靈活配置混合C 1.0598 1.1598 -0.7585% -0.0081 2017-11-17
001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 1.0180 1.0180 -1.1650% -0.0120 2017-11-17
001782 九泰久益混合A 1.1630 1.1630 -0.5133% -0.0060 2017-11-17
001786 國泰信益靈活配置混合 1.2377 1.2377 0.2267% 0.0028 2017-11-17
001789 國泰量化收益靈活配置混合 1.1030 1.1690 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001791 大成絕對收益策略混合A 0.9610 0.9610 0.5230% 0.0050 2017-11-17
001792 大成絕對收益策略混合C 0.9410 0.9410 0.5342% 0.0050 2017-11-17
001795 上投摩根文體休閒靈活配置混合 1.1770 1.1770 -2.6468% -0.0320 2017-11-17
001796 匯添富安鑫智選靈活配置混合A 1.0860 1.1160 -0.0920% -0.0010 2017-11-17
001797 華融新利靈活配置混合 1.0420 1.0420 -0.7619% -0.0080 2017-11-17
001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.0554 1.0554 -0.2080% -0.0022 2017-11-17
001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.0628 1.0628 -0.2066% -0.0022 2017-11-17
001800 華安新樂享保本混合 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001801 匯添富達欣靈活配置混合A 1.0950 1.0950 0.0914% 0.0010 2017-11-17
001802 易方達瑞財靈活配置混合I 1.0350 1.0850 0.0967% 0.0010 2017-11-17
001803 易方達瑞財靈活配置混合E 1.0310 1.0810 0.0971% 0.0010 2017-11-17
001806 易方達瑞智靈活配置混合I 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001807 易方達瑞智靈活配置混合E 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001808 銀華網際網路主題靈活配置混合 0.9660 0.9660 -2.4242% -0.0240 2017-11-17
001809 中信建投智信物聯網靈活配置混合A 1.1607 1.1607 -3.0893% -0.0370 2017-11-17
001810 中歐潛力價值靈活配置混合 1.4580 1.4580 -0.7488% -0.0110 2017-11-17
001811 中歐明睿新常態混合 1.2430 1.3130 -0.7188% -0.0090 2017-11-17
001813 國泰福益靈活配置混合 1.0750 1.0750 0.5613% 0.0060 2017-11-17
001814 新華阿鑫二號保本混合 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.2920 1.2920 -1.9727% -0.0260 2017-11-17
001816 匯添富新睿精選混合A 1.0760 1.0760 -0.0929% -0.0010 2017-11-17
001817 易方達瑞興靈活配置混合I 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001818 易方達瑞興靈活配置混合E 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-11-17
001822 華商智慧生活靈活配置混合 0.8550 0.8550 -3.8245% -0.0340 2017-11-17
001823 光大保德信鼎鑫靈活配置混合C 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001824 博時滬港深成長企業 1.1480 1.1480 -0.5199% -0.0060 2017-11-17
001827 富國研究優選滬港深靈活配置混合 1.3320 1.3320 -0.9665% -0.0130 2017-11-17
001829 北信瑞豐中國智造主題混合 1.0540 1.0540 -2.4977% -0.0270 2017-11-17
001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1960 1.1960 -1.6447% -0.0200 2017-11-17
001834 長盛戰略新興産業C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001837 前海開源滬港深藍籌精選混合 1.5450 1.5450 0.2596% 0.0040 2017-11-17
001838 國投瑞銀國家安全靈活配置混合 0.8070 0.8070 -4.1568% -0.0350 2017-11-17
001839 九泰久興靈活配置混合 1.0650 1.0650 -1.7528% -0.0190 2017-11-17
001840 招商豐享靈活配置混合C 1.0300 1.2850 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001841 招商豐享靈活配置混合A 1.0300 1.2100 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001844 九泰久益混合C 1.1600 1.1600 -0.5146% -0.0060 2017-11-17
001845 國壽安保穩恒混合A 1.0750 1.0750 -0.0929% -0.0010 2017-11-17
001846 國壽安保穩健回報混合A 1.0940 1.0940 -0.0913% -0.0010 2017-11-17
001850 國泰安益靈活配置混合A 1.1368 1.1368 0.3088% 0.0035 2017-11-17
001851 中融強國製造混合 1.0430 1.0430 0.0960% 0.0010 2017-11-17
001852 融通中國風1號靈活配置混合 1.2610 1.2910 -1.4073% -0.0180 2017-11-17
001856 易方達環保主題靈活配置混合 1.0990 1.0990 -1.4350% -0.0160 2017-11-17
001858 建信鑫利靈活配置混合 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2017-11-17
001861 富安達健康人生靈活配置混合 1.1417 1.1417 -1.2626% -0.0146 2017-11-17
001864 中海魅力長三角靈活配置混合 1.3490 1.3490 -1.1722% -0.0160 2017-11-17
001865 前海開源事件驅動混合C 1.3570 1.3570 -1.3091% -0.0180 2017-11-17
001866 北信瑞豐新成長靈活配置混合 1.1180 1.1180 0.7207% 0.0080 2017-11-17
001869 招商製造業轉型靈活配置混合A 1.1960 1.3160 -1.6447% -0.0200 2017-11-17
001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.1980 1.1980 0.1672% 0.0020 2017-11-17
001875 前海開源滬港深優勢精選混合 1.4360 1.4360 0.2094% 0.0030 2017-11-17
001879 長城創新動力靈活配置混合 1.1180 1.1180 -2.9514% -0.0340 2017-11-17
001880 長城中國智造靈活配置混合 1.0220 1.0220 -0.7767% -0.0080 2017-11-17
001881 中歐新趨勢混合E 1.3865 2.0335 -1.2535% -0.0176 2017-11-17
001882 中歐價值發現混合E 2.2751 2.7551 -0.5508% -0.0126 2017-11-17
001883 中歐新動力混合E 1.9091 2.8251 -0.7899% -0.0152 2017-11-17
001885 中歐藍籌E 1.4655 2.8134 -0.8323% -0.0123 2017-11-17
001886 中歐行業成長混合E 1.2184 1.5354 -1.3681% -0.0169 2017-11-17
001887 中歐價值智選混合E 1.8554 2.2054 0.0377% 0.0007 2017-11-17
001888 中歐盛世成長混合E 1.4464 2.6754 -0.1519% -0.0022 2017-11-17
001891 中歐成長優選混合E 1.2139 1.5239 -0.0576% -0.0007 2017-11-17
001892 長盛新興成長主題靈活配置混合 1.1940 1.1940 0.5051% 0.0060 2017-11-17
001896 泰達宏利絕對收益策略定期開放 1.0290 1.0290 -0.2907% -0.0030 2017-11-17
001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.2120 1.2120 -2.3368% -0.0290 2017-11-17
001898 易方達大健康主題靈活配置混合 1.0230 1.0230 -0.1951% -0.0020 2017-11-17
001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.1210 1.1210 -0.4440% -0.0050 2017-11-17
001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.1230 1.1230 -0.4433% -0.0050 2017-11-17
001903 光大保德信欣鑫靈活配置混合A 1.6090 1.6730 -0.4947% -0.0080 2017-11-17
001904 光大保德信欣鑫靈活配置混合C 1.1340 1.1470 -0.5263% -0.0060 2017-11-17
001905 華安安益保本混合 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001907 國投瑞銀境靈活配置混合A 1.0775 1.0775 -0.0278% -0.0003 2017-11-17
001908 國投瑞銀境靈活配置混合C 1.0626 1.0626 -0.0282% -0.0003 2017-11-17
001910 泰康新機遇混合 1.2631 1.2631 -0.4021% -0.0051 2017-11-17
001922 國泰新目標收益保本混合 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 2017-11-17
001923 國泰添益靈活配置混合 1.1120 1.1120 -0.0898% -0.0010 2017-11-17
001924 華夏國企改革靈活配置混合 1.0070 1.0070 -0.1982% -0.0020 2017-11-17
001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.5910 1.5910 -0.7486% -0.0120 2017-11-17
001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.5760 1.5760 -0.8181% -0.0130 2017-11-17
001932 國壽安保保本混合 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-11-17
001933 華商新興活力靈活配置混合 1.0920 1.0920 -1.0870% -0.0120 2017-11-17
001939 光大保德信睿鑫靈活配置混合A 1.3920 1.3920 -0.0718% -0.0010 2017-11-17
001940 農銀匯理現代農業加靈活配置混合 1.3071 1.3071 -1.9062% -0.0254 2017-11-17
001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1490 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1360 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001947 上投摩根安鑫回報混合A 1.0380 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001951 金鷹改革紅利靈活配置混合 1.0950 1.0950 -1.4401% -0.0160 2017-11-17
001954 銀華生態環保主題靈活配置混合 1.0440 1.0440 -1.9718% -0.0210 2017-11-17
001955 中歐養老産業混合 1.2670 1.2670 -0.1576% -0.0020 2017-11-17
001959 華商樂享互聯靈活配置混合 0.8480 0.8480 -2.3041% -0.0200 2017-11-17
001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.0820 1.0820 0.2780% 0.0030 2017-11-17
001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.0800 1.0800 0.1855% 0.0020 2017-11-17
001967 華寶興業轉型升級靈活配置混合 1.1480 1.1480 -1.9641% -0.0230 2017-11-17
001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9750 0.9750 -2.1084% -0.0210 2017-11-17
001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.4470 1.4470 -1.4305% -0.0210 2017-11-17
001978 泰信網際網路+主題混合 1.0150 1.0150 -1.6473% -0.0170 2017-11-17
001979 南方滬港深價值主題靈活配置混合 1.0190 1.0190 -1.2597% -0.0130 2017-11-17
001983 中郵低碳經濟靈活配置混合 0.7660 0.7660 -2.6684% -0.0210 2017-11-17
001984 上投摩根智慧生活靈活配置混合 1.2200 1.2200 -1.7713% -0.0220 2017-11-17
001985 富國低碳新經濟混合 1.4040 1.4040 -2.0921% -0.0300 2017-11-17
001986 前海開源人工智慧主題混合 1.4280 1.4280 -3.1208% -0.0460 2017-11-17
001990 中歐數據挖掘混合A 1.0070 1.0950 -1.5929% -0.0163 2017-11-17
001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 1.1420 1.1420 -0.1748% -0.0020 2017-11-17
001998 工銀新焦點靈活配置混合C 1.0590 1.0590 -0.3763% -0.0040 2017-11-17
002000 工銀新生利混合 1.0720 1.0720 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002001 華夏回報A 1.4910 4.4150 -1.3889% -0.0210 2017-11-17
002003 工銀新機遇靈活配置混合A 1.0070 1.0070 -0.7882% -0.0080 2017-11-17
002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0030 1.0030 -0.7913% -0.0080 2017-11-17
002005 工銀新得利混合 1.0970 1.0970 -0.2727% -0.0030 2017-11-17
002006 工銀新得益混合 1.1080 1.1080 0.2715% 0.0030 2017-11-17
002007 工銀新得潤混合 1.0720 1.0720 0.1869% 0.0020 2017-11-17
002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.0809 1.0809 0.1854% 0.0020 2017-11-17
002010 中歐瑾通靈活配置混合C 1.0673 1.0673 0.1877% 0.0020 2017-11-17
002011 華夏紅利混合 2.4920 4.9650 -1.0326% -0.0260 2017-11-17
002013 中歐琪豐靈活配置混合A 1.1055 1.1055 -0.0271% -0.0003 2017-11-17
002014 中歐琪豐靈活配置混合C 1.1035 1.1035 -0.0272% -0.0003 2017-11-17
002015 南方榮光靈活配置混合A 1.0850 1.0850 -0.1840% -0.0020 2017-11-17
002016 南方榮光靈活配置混合C 1.0850 1.0850 -0.1840% -0.0020 2017-11-17
002017 招商瑞豐靈活配置混合C 1.3580 1.5020 -0.2204% -0.0030 2017-11-17
002018 鵬華弘安靈活配置混合A 1.0598 1.0811 -0.0566% -0.0006 2017-11-17
002019 鵬華弘安靈活配置混合C 1.0221 1.0746 -0.0587% -0.0006 2017-11-17
002020 國都創新驅動靈活配置混合 1.1510 1.1910 -1.4555% -0.0170 2017-11-17
002021 華夏回報二號混合 1.2890 3.3040 -1.4526% -0.0190 2017-11-17
002023 紅塔紅土穩健回報A 1.1520 1.1520 1.0792% 0.0123 2017-11-17
002024 紅塔紅土穩健回報C 1.1345 1.1345 1.0240% 0.0115 2017-11-17
002025 廣發聚盛靈活配置混合A 1.1670 1.1970 -0.1711% -0.0020 2017-11-17
002026 廣發聚盛靈活配置混合C 1.0970 1.1270 -0.1820% -0.0020 2017-11-17
002027 中加心享靈活配置混合A 1.0579 1.0579 -0.1039% -0.0011 2017-11-17
002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.3840 1.3840 -2.0524% -0.0290 2017-11-17
002029 安信動態策略混合C 1.2549 1.2549 -0.2226% -0.0028 2017-11-17
002030 信誠新選回報混合B 1.1370 1.1370 1.0667% 0.0120 2017-11-17
002031 華夏策略混合 3.5230 4.1230 -0.8444% -0.0300 2017-11-17
002033 華安新財富靈活配置混合A 1.0470 1.0470 0.4798% 0.0050 2017-11-17
002034 華安新財富靈活配置混合C 1.0380 1.0380 0.3868% 0.0040 2017-11-17
002035 安信平穩增長混合發起C 1.1600 1.6400 0.0086% 0.0001 2017-11-17
002036 安信優勢增長混合C 1.5178 1.5178 0.0395% 0.0006 2017-11-17
002037 華安新希望靈活配置混合A 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002038 華安新希望靈活配置混合C 3.7460 3.7460 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002039 國投瑞銀新收益混合A 1.1360 1.1400 -0.2634% -0.0030 2017-11-17
002040 國投瑞銀新收益混合C 1.1140 1.1180 -0.2686% -0.0030 2017-11-17
002041 國投瑞銀新成長靈活配置混合A 1.2090 1.2130 0.3320% 0.0040 2017-11-17
002042 國投瑞銀新成長靈活配置混合C 1.1930 1.1970 0.4209% 0.0050 2017-11-17
002043 天治研究驅動靈活配置混合C 1.1430 1.1430 0.2632% 0.0030 2017-11-17
002045 國泰生益靈活配置混合C 1.3131 1.3131 -1.7067% -0.0228 2017-11-17
002046 信誠新銳回報靈活配置混合B 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2017-11-17
002047 信誠新鑫回報靈活配置混合B 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002049 融通新機遇靈活配置混合 1.0180 1.0490 -0.1961% -0.0020 2017-11-17
002051 諾安創新驅動靈活配置混合C 1.0300 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002052 諾安穩健回報靈活配置混合C 1.3330 1.3660 -0.0750% -0.0010 2017-11-17
002053 諾安優勢行業靈活配置混合型C 1.3370 1.3370 -0.1494% -0.0020 2017-11-17
002054 中銀新財富混合A 1.0420 1.1100 0.7737% 0.0080 2017-11-17
002055 國泰興益靈活配置混合C 1.0970 1.1880 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002056 中銀新財富混合C 1.0360 1.1040 0.6803% 0.0070 2017-11-17
002057 中銀新機遇混合A 1.0380 1.1290 0.0964% 0.0010 2017-11-17
002058 中銀新機遇混合C 1.0350 1.1260 0.0967% 0.0010 2017-11-17
002059 國泰濃益靈活配置混合C 2.8140 2.8140 0.2494% 0.0070 2017-11-17
002060 東方新策略靈活配置混合C 1.0647 1.0647 -0.6995% -0.0075 2017-11-17
002061 國泰安康養老定期支付混合C 2.5560 2.5560 0.1567% 0.0040 2017-11-17
002062 國泰國策驅動靈活配置混合C 1.7220 1.7220 -0.0580% -0.0010 2017-11-17
002063 國泰結構轉型靈活配置混合C 1.9990 1.9990 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002064 華富産業升級靈活配置混合 1.0620 1.0620 -3.3667% -0.0370 2017-11-17
002067 諾安精選回報靈活配置混合 1.0710 1.2310 -1.3812% -0.0150 2017-11-17
002068 東方多策略靈活配置混合C 1.1078 1.2778 -0.1082% -0.0012 2017-11-17
002069 華泰柏瑞盛利混合A 1.1461 1.1461 -0.3218% -0.0037 2017-11-17
002070 華泰柏瑞盛利混合C 1.1449 1.1449 -0.3221% -0.0037 2017-11-17
002071 長安産業精選混合C 1.1903 1.2403 -0.8414% -0.0101 2017-11-17
002072 長安鑫利優選靈活配置混合C 1.6273 1.6273 -0.4161% -0.0068 2017-11-17
002075 光大保德信睿鑫靈活配置混合C 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002076 浙商聚潮靈活配置混合 1.0781 1.0781 0.0093% 0.0001 2017-11-17
002079 前海開源中國稀缺資産混合C 0.8520 0.8520 -3.9459% -0.0350 2017-11-17
002080 前海開源一帶一路混合C 1.0050 1.0050 -3.2724% -0.0340 2017-11-17
002081 大成景沛靈活配置混合A 1.0800 1.0800 -0.1848% -0.0020 2017-11-17
002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.4450 1.4450 -1.9674% -0.0290 2017-11-17
002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.0530 1.0530 -3.1279% -0.0340 2017-11-17
002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.0500 1.0500 -3.1365% -0.0340 2017-11-17
002085 長盛網際網路+主題靈活配置混合 1.2050 1.2050 0.5004% 0.0060 2017-11-17
002087 國富新機遇混合A 1.0370 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002088 國富新機遇混合C 1.0370 1.0690 0.0965% 0.0010 2017-11-17
002089 長盛盛鑫靈活配置混合A 1.0810 1.0810 -0.1847% -0.0020 2017-11-17
002090 長盛盛鑫靈活配置混合C 1.1560 1.1560 -0.1727% -0.0020 2017-11-17
002091 華泰柏瑞新利混合C 1.1149 1.1149 0.1167% 0.0013 2017-11-17
002092 富蘭克林國海新增長混合A 1.0718 1.1261 0.2525% 0.0027 2017-11-17
002093 富蘭克林國海新增長混合C 1.0627 1.1168 0.2453% 0.0026 2017-11-17
002094 華泰柏瑞製造2025混合C 1.0740 1.0740 -2.6292% -0.0290 2017-11-17
002095 博時新收益靈活配置混合A 1.0760 1.1102 0.5795% 0.0062 2017-11-17
002096 博時新收益靈活配置混合C 1.0738 1.1091 0.5807% 0.0062 2017-11-17
002097 富蘭克林國海新價值混合A 1.1847 1.1847 -0.3700% -0.0044 2017-11-17
002098 富蘭克林國海新價值混合C 1.1756 1.1756 -0.3729% -0.0044 2017-11-17
002099 國富新活力混合A 1.0700 1.0700 0.3000% 0.0032 2017-11-17
002100 國富新活力混合C 1.0403 1.0403 0.2989% 0.0031 2017-11-17
002101 創金合信鑫優選靈活配置混合A 1.1630 1.1630 0.7799% 0.0090 2017-11-17
002102 創金合信鑫優選靈活配置混合C 1.0740 1.0740 0.7505% 0.0080 2017-11-17
002103 招商康泰養老混合 1.0110 1.0110 -0.4921% -0.0050 2017-11-17
002104 博時新價值靈活配置混合A 1.0309 1.0412 0.2139% 0.0022 2017-11-17
002105 博時新價值靈活配置混合C 1.0302 1.0380 0.2140% 0.0022 2017-11-17
002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.1470 1.1470 -0.2955% -0.0034 2017-11-17
002110 中海中鑫靈活配置混合 1.1340 1.1340 0.0883% 0.0010 2017-11-17
002111 華寶新起點混合 1.0573 1.0573 0.0757% 0.0008 2017-11-17
002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.1166 1.1166 -0.1966% -0.0022 2017-11-17
002114 國富新收益混合A 1.0760 1.0760 0.4293% 0.0046 2017-11-17
002115 國富新收益混合C 1.0698 1.0698 0.4318% 0.0046 2017-11-17
002116 廣發安享靈活配置混合A 1.0740 1.1090 -0.1859% -0.0020 2017-11-17
002117 廣發安享靈活配置混合C 1.0890 1.1760 -0.1833% -0.0020 2017-11-17
002118 廣發安盈混合A 1.0930 1.0930 0.1833% 0.0020 2017-11-17
002119 廣發安盈混合C 1.0920 1.0920 0.2755% 0.0030 2017-11-17
002120 廣發安悅回報混合 1.0430 1.0740 -0.1914% -0.0020 2017-11-17
002123 北信瑞豐外延增長 1.1040 1.1040 -2.2143% -0.0250 2017-11-17
002124 廣發新興産業混合 1.4510 1.4510 -1.1580% -0.0170 2017-11-17
002125 廣發新興成長混合 1.0070 1.0070 -0.7882% -0.0080 2017-11-17
002128 廣發鑫惠混合 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002129 廣發鑫利混合 1.1190 1.1190 0.0894% 0.0010 2017-11-17
002130 廣發鑫隆混合A 1.0890 1.0890 0.1840% 0.0020 2017-11-17
002131 廣發鑫隆混合C 1.0880 1.0880 0.1842% 0.0020 2017-11-17
002132 廣發鑫享靈活配置混合 1.1000 1.1000 -1.3453% -0.0150 2017-11-17
002133 廣發鑫益混合 1.2780 1.2780 -1.4649% -0.0190 2017-11-17
002134 廣發鑫裕混合 1.2340 1.2340 -0.1618% -0.0020 2017-11-17
002135 廣發鑫源混合A 1.0590 1.0590 0.5698% 0.0060 2017-11-17
002136 廣發鑫源混合C 1.0920 1.0920 0.6452% 0.0070 2017-11-17
002137 諾安利鑫保本混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002141 建信鑫豐回報靈活配置混合C 1.1218 1.1218 -0.8835% -0.0100 2017-11-17
002142 博時外延增長主題靈活配置混合 1.4570 1.4850 -1.4875% -0.0220 2017-11-17
002144 華安新優選靈活配置混合C 1.0220 1.0220 -1.5414% -0.0160 2017-11-17
002145 諾安景鑫保本混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002146 長安鑫益增強混合A 0.9648 0.9648 -0.6897% -0.0067 2017-11-17
002147 長安鑫益增強混合C 0.9552 0.9552 -0.6862% -0.0066 2017-11-17
002148 國壽安保穩惠混合 1.1036 1.1836 -0.9514% -0.0106 2017-11-17
002149 嘉實新優選靈活配置混合 1.0830 1.0830 0.2778% 0.0030 2017-11-17
002152 華寶興業核心優勢靈活配置混合 1.0960 1.0960 -0.9937% -0.0110 2017-11-17
002153 華安安潤靈活配置混合A 1.0290 1.0290 -1.5311% -0.0160 2017-11-17
002154 華安安潤靈活配置混合C 1.0290 1.0290 -1.4368% -0.0150 2017-11-17
002155 國金鑫瑞靈活配置混合 1.0117 1.0117 0.0099% 0.0001 2017-11-17
002156 長盛盛世靈活配置混合A 1.1680 1.1680 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002157 長盛盛世靈活配置混合C 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002158 匯添富安鑫智選靈活配置混合C 1.0750 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002159 東吳國企改革主題靈活配置混合 1.0130 1.0130 -0.4912% -0.0050 2017-11-17
002160 南方轉型驅動靈活配置混合 1.4360 1.4360 -1.7784% -0.0260 2017-11-17
002161 銀華萬物互聯靈活配置混合 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002162 東方新價值混合C 1.0826 1.0826 0.0277% 0.0003 2017-11-17
002163 東方惠新靈活配置混合C 2.2897 2.2897 -0.6810% -0.0157 2017-11-17
002164 匯添富新睿精選混合C 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002165 匯添富達欣靈活配置混合C 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2017-11-17
002167 南方順康保本混合 1.0540 1.0540 -0.0948% -0.0010 2017-11-17
002170 東吳移動互聯靈活配置混合C 1.0810 1.0810 -1.6379% -0.0180 2017-11-17
002172 海富通新內需靈活配置混合C 1.5700 1.5700 -0.3175% -0.0050 2017-11-17
002173 東方大健康混合 1.0581 1.0581 -2.0096% -0.0217 2017-11-17
002174 東方網際網路嘉混合 0.7857 0.7857 -2.5549% -0.0206 2017-11-17
002177 信誠新澤B 1.0640 1.0640 0.5671% 0.0060 2017-11-17
002178 嘉實新起點混合C 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002179 華安事件驅動量化策略混合 1.0050 1.0050 -2.8046% -0.0290 2017-11-17
002180 中銀移動互聯混合 1.0040 1.0040 -0.7905% -0.0080 2017-11-17
002181 華安大安全主題靈活配置混合 1.0300 1.0300 -0.4831% -0.0050 2017-11-17
002182 東興藍海財富靈活配置混合 0.8510 0.8510 -0.8159% -0.0070 2017-11-17
002186 國聯安鑫享靈活配置C 1.0367 1.5667 -0.1637% -0.0017 2017-11-17
002187 國聯安鑫富混合C 1.0183 1.0183 -0.6246% -0.0064 2017-11-17
002189 農銀匯理國企改革靈活配置混合 1.4014 1.4014 -2.2870% -0.0328 2017-11-17
002190 農銀匯理新能源主題靈活配置混合 1.2341 1.2341 -2.0944% -0.0264 2017-11-17
002191 農銀匯理物聯網主題靈活配置混合 1.2795 1.2795 -2.3506% -0.0308 2017-11-17
002192 東方鼎新靈活配置混合C 1.2385 1.2385 0.4216% 0.0052 2017-11-17
002193 東方利群混合C 1.2718 1.2718 -0.6561% -0.0084 2017-11-17
002194 北信瑞豐穩定增強偏債混合 1.0450 1.0450 -0.0956% -0.0010 2017-11-17
002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 1.0010 1.0010 -4.8479% -0.0510 2017-11-17
002197 國泰鑫保本混合 1.0380 1.0380 -0.1923% -0.0020 2017-11-17
002203 國泰睿信平衡混合 1.0590 1.0590 0.6654% 0.0070 2017-11-17
002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9380 0.9380 -0.2128% -0.0020 2017-11-17
002208 博時境源保本混合A 1.0370 1.0370 -0.0963% -0.0010 2017-11-17
002209 博時境源保本混合C 1.0340 1.0340 -0.0966% -0.0010 2017-11-17
002211 嘉實新財富混合 1.0930 1.0930 0.2752% 0.0030 2017-11-17
002212 嘉實新起航混合 1.0920 1.0920 0.2755% 0.0030 2017-11-17
002213 中海順鑫保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002214 中海滬港深價值優選靈活配置混合 1.6500 1.6500 0.1214% 0.0020 2017-11-17
002220 南方瑞利保本混合 1.0880 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002221 嘉實價值增強混合 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002222 嘉實新趨勢混合 1.1200 1.1200 0.1789% 0.0020 2017-11-17
002225 長城新視野混合A 1.0380 1.0380 -0.1923% -0.0020 2017-11-17
002226 長城新視野混合C 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 2017-11-17
002227 長城新優選混合A 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002228 長城新優選混合C 1.1390 1.1390 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002231 華夏新趨勢靈活配置混合A 1.0850 1.1020 0.2773% 0.0030 2017-11-17
002232 華夏新趨勢靈活配置混合C 1.0810 1.0980 0.3714% 0.0040 2017-11-17
002233 工銀豐收回報靈活配置混合C 1.0950 1.0950 0.0914% 0.0010 2017-11-17
002237 大成景沛靈活配置混合C 1.0800 1.0800 -0.1848% -0.0020 2017-11-17
002242 國投瑞銀瑞興保本混合 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0350 1.0850 -1.9886% -0.0210 2017-11-17
002249 招商境遠保本混合 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 2017-11-17
002250 紅土創新改革紅利混合 0.9910 1.0110 -2.7478% -0.0280 2017-11-17
002251 華夏軍工安全靈活配置混合 0.9720 0.9720 -3.8576% -0.0390 2017-11-17
002252 融通成長30靈活配置混合 1.0380 1.0380 -2.4436% -0.0260 2017-11-17
002256 金信新能源汽車靈活配置混合 1.0230 1.0230 -3.1250% -0.0330 2017-11-17
002258 大成國企改革靈活配置混合 1.0350 1.0350 -0.7670% -0.0080 2017-11-17
002259 鵬華健康環保靈活配置混合 1.3120 1.3120 -3.1019% -0.0420 2017-11-17
002261 中銀寶利混合A 1.0370 1.1210 -0.1925% -0.0020 2017-11-17
002262 中銀寶利混合C 1.0370 1.1120 -0.0963% -0.0010 2017-11-17
002263 泰達宏利大數據混合A 1.2582 1.2582 -2.0093% -0.0258 2017-11-17
002264 華夏樂享健康靈活配置混合 1.1120 1.1120 -1.3310% -0.0150 2017-11-17
002270 東吳安盈量化靈活配置混合 1.0360 1.0360 -1.5209% -0.0160 2017-11-17
002271 招商安弘保本混合 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002272 新華科技創新主題靈活配置混合 1.1290 1.1290 0.8036% 0.0090 2017-11-17
002273 泰達宏利創益混合B 1.1300 1.1300 0.4444% 0.0050 2017-11-17
002280 華富安享保本混合 1.0390 1.0390 -0.0962% -0.0010 2017-11-17
002281 建信安心保本三號混合 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002282 平安大華安享保本混合 1.0250 1.0250 -0.2918% -0.0030 2017-11-17
002288 中銀穩進保本混合 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002290 大成景輝靈活配置混合C 1.0800 1.0800 -0.1848% -0.0020 2017-11-17
002291 諾安安鑫保本混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002292 諾安益鑫保本混合 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-11-17
002293 南方益和保本 1.0720 1.0720 -0.0932% -0.0010 2017-11-17
002294 博時新機遇混合C 1.0524 1.0524 0.1999% 0.0021 2017-11-17
002295 廣發穩安保本混合 1.0550 1.0550 -0.0947% -0.0010 2017-11-17
002296 長城久安保本混合 1.0580 1.0580 -0.3766% -0.0040 2017-11-17
002297 方正富邦優選靈活配置混合C 1.2680 1.2680 0.9554% 0.0120 2017-11-17
002301 興業聚盛靈活配置混合A 1.1030 1.1030 -0.2712% -0.0030 2017-11-17
002303 金鷹智慧生活混合 1.0660 1.0660 -2.8259% -0.0310 2017-11-17
002304 平安大華安心保本混合 1.0330 1.0330 -0.2896% -0.0030 2017-11-17
002305 光大保德信風格輪動混合 0.8560 0.8560 -4.5708% -0.0410 2017-11-17
002307 銀華多元視野靈活配置混合 1.2770 1.2770 -0.6226% -0.0080 2017-11-17
002308 安信安盈保本混合 1.0720 1.0720 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002309 國壽安保穩恒混合C 1.1010 1.1010 -0.1813% -0.0020 2017-11-17
002312 國壽安保穩健回報混合C 1.0970 1.0970 -0.0911% -0.0010 2017-11-17
002313 泰達宏利新起點混合B 1.1490 1.1490 0.2618% 0.0030 2017-11-17
002314 泰達宏利新思路混合B 1.1070 1.1470 1.0959% 0.0120 2017-11-17
002317 招商睿逸穩健配置混合 1.0240 1.0240 -0.4859% -0.0050 2017-11-17
002319 大成一帶一路靈活配置混合 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002322 銀華匯利靈活配置混合C 1.3250 1.3250 0.0755% 0.0010 2017-11-17
002323 銀華穩利靈活配置混合C 1.1460 1.1460 -0.0872% -0.0010 2017-11-17
002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.3530 1.3530 -0.7337% -0.0100 2017-11-17
002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.0500 1.1000 0.0953% 0.0010 2017-11-17
002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.1550 1.1550 0.0867% 0.0010 2017-11-17
002330 興業聚寶靈活配置混合 1.0730 1.0730 -0.5561% -0.0060 2017-11-17
002331 泰康安泰回報混合 1.0210 1.0210 -0.3514% -0.0036 2017-11-17
002338 興業保本混合 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002339 海富通養老收益混合C 1.3650 1.5240 -0.1463% -0.0020 2017-11-17
002340 富國價值優勢混合 1.4180 1.4180 -1.1847% -0.0170 2017-11-17
002345 華夏高端製造混合 0.9450 0.9450 -3.7678% -0.0370 2017-11-17
002350 華安安華保本混合 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002358 國投瑞銀瑞祥保本混合 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 2017-11-17
002360 前海開源清潔能源混合C 1.1050 1.2050 -0.4505% -0.0050 2017-11-17
002363 華安安康保本混合A 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 2017-11-17
002364 華安安康保本混合C 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 2017-11-17
002365 國聯安鑫禧靈活配置混合A 1.0373 1.0373 -0.2596% -0.0027 2017-11-17
002366 國聯安鑫禧靈活配置混合C 1.0284 1.0284 -0.2522% -0.0026 2017-11-17
002367 國聯安安穩保本混合 1.0107 1.0107 -0.0593% -0.0006 2017-11-17
002368 國聯安鑫悅靈活配置混合A 1.0964 1.1214 -0.3273% -0.0036 2017-11-17
002369 國聯安鑫悅靈活配置混合C 1.0812 1.1012 -0.3870% -0.0042 2017-11-17
002370 大成景秀靈活配置混合C 1.1070 1.1070 -0.8953% -0.0100 2017-11-17
002371 大成景明靈活配置混合C 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002372 大成景穗靈活配置混合C 1.1760 1.1760 0.3413% 0.0040 2017-11-17
002373 大成景源靈活配置混合C 1.1530 1.1530 -0.0867% -0.0010 2017-11-17
002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.2320 1.2320 1.3992% 0.0170 2017-11-17
002375 大成景裕靈活配置混合C 1.1210 1.1210 -0.1781% -0.0020 2017-11-17
002376 國壽安保核心産業靈活配置混合 1.1010 1.2010 -2.2202% -0.0250 2017-11-17
002378 建信安心保本五號混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002383 大成趨勢回報靈活配置混合 0.9670 0.9670 -1.4271% -0.0140 2017-11-17
002384 九泰鴻祥服務升級混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002388 天弘裕利靈活配置混合 1.0719 1.0812 0.3276% 0.0035 2017-11-17
002389 招商安德保本混合A 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002398 華安安禧保本混合A 1.0670 1.0670 0.3763% 0.0040 2017-11-17
002399 華安安禧保本混合C 1.0580 1.0580 0.2844% 0.0030 2017-11-17
002407 前海開源恒遠保本混合 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2017-11-17
002408 中信建投醫改靈活配置混合 1.1000 1.1000 -2.2222% -0.0250 2017-11-17
002409 華夏新活力混合A 1.0890 1.0890 0.1840% 0.0020 2017-11-17
002410 華夏新活力混合C 1.0680 1.0680 0.2817% 0.0030 2017-11-17
002411 華夏新機遇靈活配置混合 1.0620 1.0950 -0.2817% -0.0030 2017-11-17
002412 華富安福保本混合 1.0130 1.0130 -0.2953% -0.0030 2017-11-17
002413 中銀瑞利混合A 1.0430 1.0990 -0.2868% -0.0030 2017-11-17
002414 中銀瑞利混合C 1.0420 1.0750 -0.2871% -0.0030 2017-11-17
002415 融通通盈保本混合 1.0440 1.0440 0.2882% 0.0030 2017-11-17
002416 招商豐利靈活配置混合C 1.2030 1.2030 0.2500% 0.0030 2017-11-17
002417 招商豐盛穩定增長混合C 1.2330 1.2330 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002418 匯添富優選回報靈活配置混合C 1.1830 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002419 匯添富盈安保本混合 1.0630 1.0840 0.1885% 0.0020 2017-11-17
002420 匯添富盈鑫保本混合 1.0770 1.0770 0.1860% 0.0020 2017-11-17
002424 博時文體娛樂 1.0430 1.0430 -1.6038% -0.0170 2017-11-17
002425 金鷹元禧混合C 1.1262 1.6262 -0.1419% -0.0016 2017-11-17
002430 中銀豐利靈活配置混合A 1.0360 1.0750 0.2904% 0.0030 2017-11-17
002431 中銀豐利靈活配置混合C 1.0350 1.0740 0.2907% 0.0030 2017-11-17
002433 天弘金利混合 1.0583 1.0583 0.1325% 0.0014 2017-11-17
002434 中銀宏利靈活配置混合A 1.0360 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002435 中銀宏利靈活配置混合C 1.0340 1.1000 -0.0966% -0.0010 2017-11-17
002436 上投摩根紅利回報混合C 1.0300 1.0800 -0.2904% -0.0030 2017-11-17
002440 中加心安保本混合 1.0291 1.0291 -0.1262% -0.0013 2017-11-17
002443 前海開源滬港深龍頭精選混合 1.2520 1.4340 0.2402% 0.0030 2017-11-17
002446 廣發穩鑫保本混合 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002449 民生加銀量化中國靈活配置混合 1.1350 1.1350 -0.5259% -0.0060 2017-11-17
002450 平安大華睿享文娛混合A 1.1850 1.1850 -0.5872% -0.0070 2017-11-17
002451 平安大華睿享文娛混合C 1.1670 1.1670 -0.5963% -0.0070 2017-11-17
002453 九泰久穩保本混合A 1.0260 1.0260 -0.1946% -0.0020 2017-11-17
002454 九泰久穩保本混合C 1.0130 1.0130 -0.1970% -0.0020 2017-11-17
002455 民生加銀鑫喜靈活配置混合 1.0748 1.0748 -0.0186% -0.0002 2017-11-17
002456 招商安元保本混合A 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002458 國泰民利保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002461 中銀珍利靈活配置混合A 1.0250 1.0960 0.0977% 0.0010 2017-11-17
002462 中銀珍利靈活配置混合C 1.0240 1.0950 0.0978% 0.0010 2017-11-17
002465 東興眾智優選混合 1.0830 1.0830 -0.9149% -0.0100 2017-11-17
002472 光大保德信先進服務業靈活配置混合 1.0216 1.0216 -0.8348% -0.0086 2017-11-17
002482 寶盈網際網路滬港深混合 1.2500 1.2500 -1.5748% -0.0200 2017-11-17
002485 國聯安通盈靈活配置混合C 1.2895 1.3425 0.7894% 0.0101 2017-11-17
002489 國泰民福保本混合 1.0340 1.0340 -0.0966% -0.0010 2017-11-17
002494 興業聚盈靈活配置混合 1.0830 1.0830 -0.1843% -0.0020 2017-11-17
002495 前海開源量化優選A 1.0510 1.0510 1.1550% 0.0120 2017-11-17
002496 前海開源量化優選C 1.0410 1.0410 1.1662% 0.0120 2017-11-17
002497 東方盛世靈活配置混合 1.0882 1.0882 -0.0184% -0.0002 2017-11-17
002498 興業聚鑫靈活配置混合 1.0920 1.1220 -0.1828% -0.0020 2017-11-17
002502 中銀騰利靈活配置混合A 1.0240 1.0700 -0.1949% -0.0020 2017-11-17
002503 中銀騰利靈活配置混合C 1.0240 1.0690 -0.1949% -0.0020 2017-11-17
002504 鵬華金鼎保本混合A 0.9790 0.9790 0.1022% 0.0010 2017-11-17
002505 鵬華金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002512 長城久潤保本混合 1.0290 1.0290 -0.2907% -0.0030 2017-11-17
002513 金鷹元安混合C 1.0064 1.0064 -0.3762% -0.0038 2017-11-17
002514 招商豐益靈活配置混合A 1.1690 1.1690 0.7759% 0.0090 2017-11-17
002515 招商豐益靈活配置混合C 1.0800 1.0800 0.7463% 0.0080 2017-11-17
002516 招商豐達靈活配置混合A 1.1160 1.1160 0.3597% 0.0040 2017-11-17
002517 招商豐達靈活配置混合C 1.1070 1.1070 0.3626% 0.0040 2017-11-17
002518 民生加銀鑫福靈活配置混合 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2017-11-17
002527 南方安享絕對收益策略混合 0.9934 0.9934 -0.1006% -0.0010 2017-11-17
002530 博時保澤保本A 1.0300 1.0300 -0.0970% -0.0010 2017-11-17
002531 博時保澤保本C 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-11-17
002533 中加心享靈活配置混合C 1.2096 1.2096 -0.0909% -0.0011 2017-11-17
002535 中銀鑫利靈活配置混合A 1.2140 1.2140 -2.0968% -0.0260 2017-11-17
002536 中銀鑫利靈活配置混合C 1.2100 1.2100 -2.1036% -0.0260 2017-11-17
002537 平安大華安盈保本混合 1.0260 1.0260 -0.2915% -0.0030 2017-11-17
002538 招商豐嘉靈活配置混合A 1.0120 1.0630 -0.0987% -0.0010 2017-11-17
002539 招商豐嘉靈活配置混合C 1.0100 1.0600 -0.0989% -0.0010 2017-11-17
002540 招商豐和靈活配置混合A 1.1080 1.1080 -0.2700% -0.0030 2017-11-17
002541 招商豐和靈活配置混合C 1.1080 1.1080 -0.2700% -0.0030 2017-11-17
002542 長城久鼎保本混合 1.0310 1.0310 -0.1936% -0.0020 2017-11-17
002543 長城久益保本混合A 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002544 長城久益保本混合C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002545 東方岳靈活配置混合 1.1368 1.1368 0.4240% 0.0048 2017-11-17
002547 民生養老服務 1.2080 1.2080 -1.4682% -0.0180 2017-11-17
002553 博時創業成長混合C 1.9840 1.9840 -2.5061% -0.0510 2017-11-17
002555 博時滬港深優質企業混合C 0.8930 0.8930 -1.2168% -0.0110 2017-11-17
002557 博時混合C 1.0946 1.4372 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002558 博時鑫瑞混合A 1.0620 1.0620 0.6635% 0.0070 2017-11-17
002559 博時鑫瑞混合C 1.0580 1.0580 0.6660% 0.0070 2017-11-17
002560 諾安和鑫保本混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002561 東吳安鑫量化靈活配置混合 1.1150 1.1150 -0.6239% -0.0070 2017-11-17
002562 泓德泓益量化混合 1.2660 1.2660 -0.9390% -0.0120 2017-11-17
002563 泓德泓匯混合 1.0910 1.0910 -0.8182% -0.0090 2017-11-17
002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0490 1.3990 -1.8709% -0.0200 2017-11-17
002565 創金合信鑫安保本混合A 1.0560 1.0560 0.1898% 0.0020 2017-11-17
002566 創金合信鑫安保本混合C 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-11-17
002567 大成國家安全主題靈活配置混合 1.0320 1.0320 -1.9943% -0.0210 2017-11-17
002573 建信安心保本六號混合 1.0160 1.0160 -0.0983% -0.0010 2017-11-17
002574 招商瑞慶靈活配置混合 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002575 招商豐睿靈活配置混合A 1.1180 1.1180 0.3591% 0.0040 2017-11-17
002576 招商豐睿靈活配置混合C 1.1160 1.1160 0.3597% 0.0040 2017-11-17
002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.7880 0.7880 -2.8360% -0.0230 2017-11-17
002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9740 0.9740 -2.1106% -0.0210 2017-11-17
002581 招商豐凱靈活配置混合A 1.1500 1.1500 0.5245% 0.0060 2017-11-17
002582 招商豐凱靈活配置混合C 1.0730 1.0730 0.5623% 0.0060 2017-11-17
002583 泰信行業精選混合C 1.1390 1.3990 -2.5663% -0.0300 2017-11-17
002584 富安達長盈保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002585 建信安心保本七號混合 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002589 山西證券保本混合A 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002590 山西證券保本混合C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002593 富國美麗中國混合 1.2590 1.3590 -0.1586% -0.0020 2017-11-17
002594 工銀現代服務業混合 1.1260 1.1260 0.5357% 0.0060 2017-11-17
002596 華商保本1號混合 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002597 興業成長動力靈活配置混合 1.1050 1.1050 -1.7778% -0.0200 2017-11-17
002598 平安大華智慧生活混合A 0.9370 0.9370 -1.8848% -0.0180 2017-11-17
002599 平安大華智慧生活混合C 0.9390 0.9390 -1.8809% -0.0180 2017-11-17
002601 中銀證券保本1號混合 1.0304 1.0304 -0.2420% -0.0025 2017-11-17
002602 易方達豐惠混合 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-11-17
002604 華夏新起點靈活配置混合 1.1370 1.1370 0.3530% 0.0040 2017-11-17
002605 融通新消費靈活配置混合 1.3010 1.3010 -0.3828% -0.0050 2017-11-17
002612 融通國企改革新機遇靈活配置混合 1.0520 1.0520 -0.9416% -0.0100 2017-11-17
002614 中銀頤利靈活配置混合A 1.0420 1.0860 0.1923% 0.0020 2017-11-17
002615 中銀頤利靈活配置混合C 1.0420 1.0860 0.1923% 0.0020 2017-11-17
002616 中銀益利靈活配置混合A 1.0590 1.0590 0.1892% 0.0020 2017-11-17
002617 中銀益利靈活配置混合C 1.0600 1.0600 0.2838% 0.0030 2017-11-17
002618 中銀裕利混合A 1.0760 1.0760 0.2796% 0.0030 2017-11-17
002619 中銀裕利混合C 1.0770 1.0770 0.2793% 0.0030 2017-11-17
002620 中郵未來新藍籌混合 1.0090 1.0090 -1.1753% -0.0120 2017-11-17
002622 廣發穩裕保本混合 1.0500 1.0610 0.0953% 0.0010 2017-11-17
002623 廣發服務業精選混合 1.0500 1.0500 -0.1901% -0.0020 2017-11-17
002624 廣發優企精選靈活配置混合 1.2840 1.2840 -0.7728% -0.0100 2017-11-17
002626 招商豐源靈活配置混合A 1.0870 1.0870 0.6481% 0.0070 2017-11-17
002627 招商豐源靈活配置混合C 1.0850 1.0850 0.6494% 0.0070 2017-11-17
002628 招商安博保本混合A 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2017-11-17
002629 招商安博保本混合C 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-11-17
002630 江信瑞福A 1.0355 1.0355 -1.4373% -0.0151 2017-11-17
002631 江信瑞福C 1.0197 1.0197 -1.4592% -0.0151 2017-11-17
002634 華寶未來主導混合 0.9120 0.9120 -0.2188% -0.0020 2017-11-17
002639 天弘價值精選靈活配置混合 1.0769 1.0769 -0.6825% -0.0074 2017-11-17
002640 中信建投穩溢保本混合 1.0354 1.0354 -0.0676% -0.0007 2017-11-17
002643 鵬華興利定期開放混合 1.0620 1.0620 -0.0941% -0.0010 2017-11-17
002644 大成景榮保本混合A 1.0310 1.0310 -0.1936% -0.0020 2017-11-17
002645 大成景榮保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002648 東方闔家保本混合 1.0416 1.0416 0.0865% 0.0009 2017-11-17
002653 泰康滬港深精選靈活配置混合 1.3352 1.3352 0.4212% 0.0056 2017-11-17
002654 上投摩根策略精選靈活配置混合 0.9590 0.9590 -1.7418% -0.0170 2017-11-17
002655 南方卓享絕對收益 1.0187 1.0187 0.0295% 0.0003 2017-11-17
002657 招商安裕保本混合A 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 2017-11-17
002658 招商安裕保本混合C 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002659 興業聚全靈活配置混合 1.1100 1.1100 -0.0900% -0.0010 2017-11-17
002660 興業聚源靈活配置混合 1.1130 1.1130 -0.0898% -0.0010 2017-11-17
002662 前海開源滬港深大消費主題混合A 1.2100 1.2100 -0.9009% -0.0110 2017-11-17
002663 前海開源滬港深大消費主題混合C 1.2050 1.2050 -0.9046% -0.0110 2017-11-17
002664 萬家瑞和靈活配置混合A 1.1049 1.1229 0.0543% 0.0006 2017-11-17
002665 萬家瑞和靈活配置混合C 1.0649 1.0819 0.0470% 0.0005 2017-11-17
002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.4550 1.5050 -1.8219% -0.0270 2017-11-17
002667 前海開源滬港深創新成長混合C 1.4440 1.4940 -1.8355% -0.0270 2017-11-17
002668 興業聚豐靈活配置混合 1.1470 1.1470 -0.0871% -0.0010 2017-11-17
002669 華商萬眾創新靈活配置混合 0.8190 0.8190 -2.2673% -0.0190 2017-11-17
002670 萬家瑞旭靈活配置混合A 1.0320 1.0320 -0.2609% -0.0027 2017-11-17
002671 萬家瑞旭靈活配置混合C 1.2943 1.2943 -0.2620% -0.0034 2017-11-17
002681 金鷹元和保本A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002682 金鷹元和保本C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002683 民生加銀前沿科技混合 1.0640 1.0640 -0.3745% -0.0040 2017-11-17
002685 中歐豐泓滬港深靈活配置混合A 1.1500 1.1900 -0.5190% -0.0060 2017-11-17
002686 中歐豐泓滬港深靈活配置混合C 1.1430 1.1830 -0.5222% -0.0060 2017-11-17
002690 前海開源恒澤保本混合A 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002691 前海開源恒澤保本混合C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002692 富國創新科技混合 1.1330 1.1330 -2.9966% -0.0350 2017-11-17
002694 中銀新藍籌混合 1.0720 1.0720 -0.5566% -0.0060 2017-11-17
002695 鵬華興澤定期開放混合A 1.0910 1.0910 0.2481% 0.0027 2017-11-17
002696 鵬華興澤定期開放混合C 1.0815 1.0815 0.2503% 0.0027 2017-11-17
002699 華夏新起航混合A 1.1055 1.1055 0.4452% 0.0049 2017-11-17
002700 華夏新起航混合C 1.1041 1.1041 0.4458% 0.0049 2017-11-17
002703 長城久源保本混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002708 摩根士丹利華鑫健康産業混合 1.0890 1.0890 -2.1563% -0.0240 2017-11-17
002714 鵬華金城保本混合 0.9940 0.9940 -0.1005% -0.0010 2017-11-17
002715 新華健康生活主題混合 1.1720 1.1720 -0.8460% -0.0100 2017-11-17
002717 紅塔紅土盛隆保本混合A 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002718 紅塔紅土盛隆保本混合C 1.0610 1.0610 0.0943% 0.0010 2017-11-17
002726 華富誠鑫靈活配置混合A 1.0560 1.0730 -0.0946% -0.0010 2017-11-17
002727 華富誠鑫靈活配置混合C 1.0950 1.1000 -0.0912% -0.0010 2017-11-17
002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.1910 1.1910 0.1682% 0.0020 2017-11-17
002729 華富益鑫靈活配置混合C 1.1820 1.1820 0.1695% 0.0020 2017-11-17
002730 華富華鑫靈活配置混合A 1.0590 1.0790 -0.0943% -0.0010 2017-11-17
002731 華富華鑫靈活配置混合C 1.0570 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002732 長盛滬港深優勢精選靈活配置混合 1.2120 1.2120 -0.4926% -0.0060 2017-11-17
002745 北信瑞豐豐利保本混合 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-11-17
002767 泰康宏泰回報混合 1.1346 1.1346 -0.1408% -0.0016 2017-11-17
002768 華安安進保本混合 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002769 興業聚盛靈活配置混合C 1.0700 1.0700 -0.3724% -0.0040 2017-11-17
002770 安信新回報靈活配置混合A 1.1396 1.1396 0.5382% 0.0061 2017-11-17
002771 安信新回報靈活配置混合C 1.1374 1.1374 0.5392% 0.0061 2017-11-17
002772 光大保德信産業新動力混合 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2017-11-17
002773 光大保德信銘鑫靈活配置混合A 1.0693 1.0693 0.0468% 0.0005 2017-11-17
002774 光大保德信銘鑫靈活配置混合C 1.0680 1.0680 0.0375% 0.0004 2017-11-17
002776 招商安榮保本混合A 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-11-17
002777 招商安榮保本混合C 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-11-17
002778 前海聯合新思路混合A 1.1910 1.1910 -0.1676% -0.0020 2017-11-17
002779 前海聯合新思路混合C 1.3110 1.8110 -0.2283% -0.0030 2017-11-17
002780 前海聯合全民健康混合 1.0440 1.0440 -0.0957% -0.0010 2017-11-17
002783 東方紅價值精選混合A 1.0403 1.0603 -0.0096% -0.0001 2017-11-17
002784 東方紅價值精選混合C 1.0352 1.0552 -0.0097% -0.0001 2017-11-17
002789 長盛同享保本混合A 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-11-17
002790 長盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002791 融通通景靈活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002792 景順長城順益回報混合A 1.1321 1.1321 -0.4922% -0.0056 2017-11-17
002793 景順長城順益回報混合C 1.1263 1.1263 -0.4947% -0.0056 2017-11-17
002803 東方紅滬港深靈活配置混合 1.6730 1.6730 0.0598% 0.0010 2017-11-17
002804 華泰柏瑞量化對衝 1.0404 1.0404 0.0962% 0.0010 2017-11-17
002808 泓德優勢領航混合 1.0650 1.0650 -1.3889% -0.0150 2017-11-17
002809 鵬華興華定期開放混合 1.0730 1.0730 0.0373% 0.0004 2017-11-17
002810 金信轉型創新成長靈活配置混合 1.0580 1.0580 -1.5814% -0.0170 2017-11-17
002813 博時保泰保本混合A 1.0210 1.0210 -0.2930% -0.0030 2017-11-17
002814 博時保泰保本混合C 1.0150 1.0150 -0.2947% -0.0030 2017-11-17
002819 招商豐美混合A 1.0800 1.0800 -0.1848% -0.0020 2017-11-17
002820 招商豐美混合C 1.0780 1.0780 -0.2775% -0.0030 2017-11-17
002821 招商豐樂靈活配置混合A 1.0790 1.0790 0.6530% 0.0070 2017-11-17
002822 招商豐樂靈活配置混合C 1.0760 1.0760 0.6548% 0.0070 2017-11-17
002823 招商盛達靈活配置混合A 1.2000 1.2000 -1.8806% -0.0230 2017-11-17
002824 招商盛達靈活配置混合C 1.1910 1.1910 -1.8946% -0.0230 2017-11-17
002831 國投瑞銀瑞寧靈活配置混合 1.0300 1.0300 -0.2904% -0.0030 2017-11-17
002833 華夏新錦繡靈活配置混合A 1.1010 1.1010 0.4745% 0.0052 2017-11-17
002834 華夏新錦繡靈活配置混合C 1.0995 1.0995 0.4752% 0.0052 2017-11-17
002835 華夏新錦泰靈活配置混合A 1.1028 1.1028 0.4646% 0.0051 2017-11-17
002836 華夏新錦泰靈活配置混合C 1.1014 1.1014 0.4652% 0.0051 2017-11-17
002837 華夏網購精選混合 1.0500 1.0500 -0.9434% -0.0100 2017-11-17
002838 華夏新錦程靈活配置混合A 1.1371 1.1371 0.2115% 0.0024 2017-11-17
002845 上投摩根安鑫回報混合C 1.0330 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002849 金信智慧中國2025靈活配置混合 1.0220 1.0220 0.1961% 0.0020 2017-11-17
002850 南方甑智定期開放混合 0.9160 0.9160 -0.8658% -0.0080 2017-11-17
002851 南方品質優選靈活配置混合 1.5310 1.5310 -0.2606% -0.0040 2017-11-17
002853 華富元鑫靈活配置混合A 2.0130 2.0130 -0.3465% -0.0070 2017-11-17
002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.1250 1.1250 -0.3543% -0.0040 2017-11-17
002856 博時保豐保本混合A 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-11-17
002857 博時保豐保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002860 前海開源滬港深新機遇混合 1.1500 1.1500 0.6124% 0.0070 2017-11-17
002862 金信量化精選靈活配置混合 0.9240 0.9240 -0.4310% -0.0040 2017-11-17
002863 金信深圳成長靈活配置混合 1.0780 1.0780 -4.0071% -0.0450 2017-11-17
002871 華夏新錦源靈活配置混合A 1.0960 1.0960 -0.0820% -0.0009 2017-11-17
002910 易方達供給改革靈活配置混合 1.0462 1.0462 -2.6791% -0.0288 2017-11-17
002911 鵬華興實定期開放混合 1.0480 1.0480 -0.0572% -0.0006 2017-11-17
002913 鵬華興益定期開放靈活配置混合 1.0547 1.0547 -0.3402% -0.0036 2017-11-17
002914 鵬華興銳定期開放混合 1.1024 1.1024 -0.0544% -0.0006 2017-11-17
002919 東吳智慧醫療量化混合 0.9370 0.9370 -1.5756% -0.0150 2017-11-17
002923 興業聚惠靈活配置混合C 1.2180 1.2180 -0.3273% -0.0040 2017-11-17
002931 南方榮毅定期開放混合 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-11-17
002934 泰康恒泰回報靈活配置混合A 1.0763 1.0763 -0.0279% -0.0003 2017-11-17
002935 泰康恒泰回報靈活配置混合C 1.0724 1.0724 -0.0280% -0.0003 2017-11-17
002938 中銀證券健康産業靈活配置混合 1.0294 1.0294 -1.0763% -0.0112 2017-11-17
002939 廣發創新升級靈活配置混合 1.3890 1.3890 -2.5810% -0.0368 2017-11-17
002941 廣發安瑞回報靈活配置混合A 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002942 廣發安瑞回報靈活配置混合C 1.1180 1.1180 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002943 廣發多因子混合 1.1216 1.1216 -0.1069% -0.0012 2017-11-17
002944 信誠主題輪動靈活配置混合 1.2590 1.2590 -0.3167% -0.0040 2017-11-17
002955 融通新趨勢靈活配置混合 0.9820 0.9820 -1.8981% -0.0190 2017-11-17
002959 匯添富盈穩保本混合 1.0670 1.0670 0.2820% 0.0030 2017-11-17
002967 浙商大數據智選消費靈活配置混合 1.0780 1.0780 -1.1916% -0.0130 2017-11-17
002968 新華高端製造靈活配置混合 1.0100 1.0100 -0.8832% -0.0090 2017-11-17
002983 長信國防軍工量化靈活配置混合 0.8466 0.8466 -3.4774% -0.0305 2017-11-17
002989 融通通乾研究精選混合 1.2886 4.3350 0.4130% 0.0053 2017-11-17
003000 招商豐德混合A 1.0613 1.0613 -0.6738% -0.0072 2017-11-17
003001 招商豐德混合C 1.0471 1.0471 -0.6735% -0.0071 2017-11-17
003025 新華紅利回報混合 1.0389 1.0389 -0.4217% -0.0044 2017-11-17
003026 安信新價值靈活配置混合A 1.2073 1.2073 0.0166% 0.0002 2017-11-17
003027 安信新價值靈活配置混合C 1.2040 1.2040 0.0083% 0.0001 2017-11-17
003028 安信新優選混合A 1.0931 1.0931 0.2109% 0.0023 2017-11-17
003029 安信新優選混合C 1.0864 1.0864 0.2029% 0.0022 2017-11-17
003030 安信新目標靈活配置混合A 1.0431 1.0601 0.1344% 0.0014 2017-11-17
003031 安信新目標靈活配置混合C 1.0273 1.0443 0.1267% 0.0013 2017-11-17
003033 南方榮冠定期開放混合 0.9860 0.9860 -0.2024% -0.0020 2017-11-17
003035 廣發安祥回報靈活配置混合A 1.0580 1.0580 -0.0944% -0.0010 2017-11-17
003036 廣發安祥回報靈活配置混合C 1.0610 1.0610 -0.0942% -0.0010 2017-11-17
003044 東方紅戰略精選滬港深混合A 1.0565 1.1065 -0.1512% -0.0016 2017-11-17
003045 東方紅戰略精選滬港深混合C 1.0509 1.1009 -0.1520% -0.0016 2017-11-17
003057 建信瑞盛添利混合A 1.0719 1.0719 0.9797% 0.0104 2017-11-17
003058 建信瑞盛添利混合C 1.0667 1.0667 0.9655% 0.0102 2017-11-17
003062 銀華通利靈活配置混合A 1.0344 1.0344 0.0968% 0.0010 2017-11-17
003063 銀華通利靈活配置混合C 1.0202 1.0202 0.0981% 0.0010 2017-11-17
003064 南方榮歡定期開放混合 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003095 中歐醫療健康混合A 1.2020 1.2020 -2.7508% -0.0340 2017-11-17
003096 中歐醫療健康混合C 1.1960 1.1960 -2.7642% -0.0340 2017-11-17
003104 泰達宏利定宏混合 1.0200 1.0200 -0.1957% -0.0020 2017-11-17
003105 光大保德信永鑫靈活配置混合A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003106 光大保德信永鑫靈活配置混合C 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003115 光大保德信誠鑫靈活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0393% 0.0004 2017-11-17
003116 光大保德信誠鑫靈活配置混合C 1.0132 1.0132 0.0296% 0.0003 2017-11-17
003117 光大保德信吉鑫靈活配置混合A 1.0910 1.0910 0.3680% 0.0040 2017-11-17
003118 光大保德信吉鑫靈活配置混合C 1.0800 1.0800 0.4651% 0.0050 2017-11-17
003119 博時鑫源靈活配置混合A 1.2060 1.2060 0.0830% 0.0010 2017-11-17
003120 博時鑫源靈活配置混合C 1.2050 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003122 鵬華興盛定期開放靈活配置混合 1.1000 1.1000 1.6448% 0.0178 2017-11-17
003125 中科沃土沃鑫成長精選混合 1.0972 1.0972 -2.8683% -0.0324 2017-11-17
003131 國壽安保強國智造靈活配置混合 1.1011 1.1011 -2.0896% -0.0235 2017-11-17
003132 德邦新回報靈活配置混合 1.2473 1.2473 -0.5343% -0.0067 2017-11-17
003140 鵬華弘騰靈活配置混合A 1.1447 1.1447 -0.1222% -0.0014 2017-11-17
003141 鵬華弘騰靈活配置混合C 1.0226 1.0527 -0.1367% -0.0014 2017-11-17
003142 鵬華弘達靈活配置混合A 2.2198 2.2198 -0.1350% -0.0030 2017-11-17
003143 鵬華弘達靈活配置混合C 1.0485 1.0485 -0.1333% -0.0014 2017-11-17
003144 華寶興業新機遇靈活配置C 1.1618 1.1618 0.2502% 0.0029 2017-11-17
003147 大成動態量化配置策略混合 1.0474 1.0474 -1.7264% -0.0184 2017-11-17
003148 中歐瑾悠靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.0913% 0.0009 2017-11-17
003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 0.9857 0.9857 0.1016% 0.0010 2017-11-17
003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.9927 0.9927 -0.9084% -0.0091 2017-11-17
003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.9851 0.9851 -0.9053% -0.0090 2017-11-17
003154 華寶興業新活力靈活配置混合 1.3195 1.3195 -0.9236% -0.0123 2017-11-17
003158 國投瑞銀瑞達混合 1.0302 1.0302 -0.1357% -0.0014 2017-11-17
003161 南方安泰養老混合 1.0486 1.0486 -0.0762% -0.0008 2017-11-17
003165 鵬華弘嘉混合A 1.0340 1.0340 -0.1159% -0.0012 2017-11-17
003166 鵬華弘嘉混合C 1.0310 1.0310 -0.1163% -0.0012 2017-11-17
003169 長盛盛輝混合A 1.0952 1.0952 0.6618% 0.0072 2017-11-17
003170 長盛盛輝混合C 1.0929 1.0929 0.6632% 0.0072 2017-11-17
003175 華泰柏瑞多策略靈活配置混合 1.2478 1.2478 -1.2582% -0.0159 2017-11-17
003182 華富弘鑫靈活配置混合A 1.0279 1.0279 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003183 華富弘鑫靈活配置混合C 1.0246 1.0246 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003186 鵬華興安定期開放混合 1.0551 1.0551 -0.1136% -0.0012 2017-11-17
003187 嘉實安益靈活配置混合 1.0560 1.0560 0.1898% 0.0020 2017-11-17
003189 匯添富保鑫保本混合 1.0660 1.0660 0.1880% 0.0020 2017-11-17
003190 創金合信鑫回報靈活配置混合A 1.0170 1.0170 -0.3918% -0.0040 2017-11-17
003191 創金合信鑫回報靈活配置混合C 1.0080 1.0080 -0.3953% -0.0040 2017-11-17
003208 東興量化多策略混合 0.8531 0.8531 -3.4736% -0.0307 2017-11-17
003215 信誠至鑫靈活配置混合A 1.0471 1.0471 -0.1621% -0.0017 2017-11-17
003216 信誠至鑫靈活配置混合C 1.0459 1.0459 -0.1623% -0.0017 2017-11-17
003224 鵬華興潤定期開放混合A 1.0544 1.0544 0.0285% 0.0003 2017-11-17
003225 鵬華興潤定期開放混合C 1.0468 1.0468 0.0287% 0.0003 2017-11-17
003230 創金合信鑫動力靈活配置混合A 1.0990 1.0990 -0.9017% -0.0100 2017-11-17
003231 創金合信鑫動力靈活配置混合C 1.0390 1.0390 -0.7641% -0.0080 2017-11-17
003232 創金合信鑫價值靈活配置混合A 1.1070 1.1070 -0.2703% -0.0030 2017-11-17
003233 創金合信鑫價值靈活配置混合C 1.1140 1.1140 -0.2686% -0.0030 2017-11-17
003234 信誠至利靈活配置混合A 1.0481 1.0481 0.0286% 0.0003 2017-11-17
003235 信誠至利靈活配置混合C 1.0433 1.0433 0.0192% 0.0002 2017-11-17
003238 新華外延增長主題靈活配置混合 0.9932 0.9932 -1.4585% -0.0147 2017-11-17
003241 創金合信量化發現靈活配置混合A 0.9474 0.9474 -1.5688% -0.0151 2017-11-17
003242 創金合信量化發現靈活配置混合C 0.9381 0.9381 -1.5635% -0.0149 2017-11-17
003247 泰達宏利啟智靈活配置混合A 1.1241 1.1241 0.6176% 0.0069 2017-11-17
003248 泰達宏利啟智靈活配置混合C 1.1208 1.1208 0.6104% 0.0068 2017-11-17
003250 融通通尚靈活配置混合A 1.0676 1.0676 0.0187% 0.0002 2017-11-17
003251 融通通尚靈活配置混合C 1.0646 1.0646 0.0094% 0.0001 2017-11-17
003256 信誠至益靈活配置混合A 0.9951 0.9951 -0.0100% -0.0001 2017-11-17
003257 信誠至益靈活配置混合C 0.9933 0.9933 -0.0201% -0.0002 2017-11-17
003275 國聯安鑫盈混合A 1.0811 1.0811 -0.1109% -0.0012 2017-11-17
003276 國聯安鑫盈混合C 1.0755 1.0755 -0.1115% -0.0012 2017-11-17
003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0393 1.0393 -0.4693% -0.0049 2017-11-17
003282 信誠至裕A 1.0580 1.0580 0.0662% 0.0007 2017-11-17
003283 信誠至裕C 0.9525 0.9525 0.0630% 0.0006 2017-11-17
003284 中郵醫藥健康靈活配置混合 1.0886 1.0886 -2.8036% -0.0314 2017-11-17
003291 信達澳銀健康中國靈活配置混合 1.0460 1.0460 -1.6917% -0.0180 2017-11-17
003292 嘉實優勢成長混合 1.1170 1.1170 -0.7993% -0.0090 2017-11-17
003293 易方達科瑞靈活配置混合 1.0036 4.5106 -0.4661% -0.0047 2017-11-17
003295 南方安裕養老 1.0460 1.0460 -0.0478% -0.0005 2017-11-17
003300 華夏圓和混合 1.1216 1.1216 0.1786% 0.0020 2017-11-17
003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1360 1.1360 1.3381% 0.0150 2017-11-17
003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1220 1.1220 1.2635% 0.0140 2017-11-17
003308 中信建投睿利A 1.1955 1.1955 -1.4671% -0.0178 2017-11-17
003319 建信瑞豐添利混合A 1.0792 1.0792 -1.0816% -0.0118 2017-11-17
003320 建信瑞豐添利混合C 1.0755 1.0755 -1.0853% -0.0118 2017-11-17
003332 南方榮發 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-11-17
003333 泰信智選成長靈活配置混合 0.9823 0.9823 -2.6365% -0.0266 2017-11-17
003343 鵬華弘惠混合A 1.0837 1.0837 -0.7873% -0.0086 2017-11-17
003344 鵬華弘惠混合C 1.0802 1.0802 -0.7899% -0.0086 2017-11-17
003345 安信新成長混合A 1.0666 1.0666 0.0751% 0.0008 2017-11-17
003346 安信新成長混合C 1.0643 1.0643 0.0846% 0.0009 2017-11-17
003351 招商穩榮定開靈活混合A 0.9893 0.9893 -1.2379% -0.0124 2017-11-17
003352 招商穩榮定開靈活混合C 0.9840 0.9840 -1.2445% -0.0124 2017-11-17
003353 信誠至優A 1.0868 1.0868 0.5831% 0.0063 2017-11-17
003354 信誠至優C 1.0835 1.0835 0.5848% 0.0063 2017-11-17
003367 鵬華興合定期開放混合A 1.0600 1.0600 0.2080% 0.0022 2017-11-17
003368 鵬華興合定期開放混合C 1.0527 1.0527 0.2094% 0.0022 2017-11-17
003373 大成景祿靈活配置混合A 1.0980 1.0980 0.1459% 0.0016 2017-11-17
003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0987 1.0987 0.1458% 0.0016 2017-11-17
003378 泰康策略優選混合 1.1586 1.1586 -0.5494% -0.0064 2017-11-17
003379 信誠至選A 1.0554 1.0554 0.1899% 0.0020 2017-11-17
003380 信誠至選C 1.0544 1.0544 0.1900% 0.0020 2017-11-17
003396 東方紅優享紅利混合 1.4647 1.4647 -0.0682% -0.0010 2017-11-17
003397 銀華體育文化靈活配置混合 1.1260 1.1260 -1.7452% -0.0200 2017-11-17
003403 華商瑞豐混合 1.0625 1.0625 -0.2722% -0.0029 2017-11-17
003404 招商穩盛定開混合A 1.0573 1.0573 -0.0567% -0.0006 2017-11-17
003405 招商穩盛定開混合C 1.0520 1.0520 -0.0475% -0.0005 2017-11-17
003411 鵬華弘康混合A類 1.0433 1.0433 0.3656% 0.0038 2017-11-17
003412 鵬華弘康混合C類 1.0073 1.0073 0.3687% 0.0037 2017-11-17
003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 1.2978 1.2978 -0.4602% -0.0060 2017-11-17
003414 泰達宏利創金混合A 1.0609 1.0609 0.3310% 0.0035 2017-11-17
003415 泰達宏利創金混合C 1.0576 1.0576 0.3320% 0.0035 2017-11-17
003432 信誠至瑞靈活配置混合A 1.0846 1.0846 0.3795% 0.0041 2017-11-17
003433 信誠至瑞靈活配置混合C 1.0832 1.0832 0.3799% 0.0041 2017-11-17
003434 博時鑫澤混合A 1.1220 1.1220 -1.1454% -0.0130 2017-11-17
003435 博時鑫澤混合C 1.1220 1.1220 -1.2324% -0.0140 2017-11-17
003436 博時鑫豐混合A 1.0550 1.0550 0.1899% 0.0020 2017-11-17
003437 博時鑫豐混合C 1.0530 1.0530 0.1903% 0.0020 2017-11-17
003446 英大睿鑫靈活A 1.2690 1.2690 0.4194% 0.0053 2017-11-17
003447 英大睿鑫靈活C 1.2542 1.2542 0.4244% 0.0053 2017-11-17
003456 信達澳銀新目標混合 1.1980 1.1980 -0.5809% -0.0070 2017-11-17
003476 南方安頤養老 1.0101 1.0101 -0.5220% -0.0053 2017-11-17
003477 南方睿見混合 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2017-11-17
003484 金鷹鑫益靈活配置混合A 1.0474 1.0474 0.0287% 0.0003 2017-11-17
003485 金鷹鑫益靈活配置混合C 1.0459 1.0459 0.0287% 0.0003 2017-11-17
003490 長盛盛平靈活配置混合A 1.0676 1.0676 0.4422% 0.0047 2017-11-17
003491 長盛盛平靈活配置混合C 1.0653 1.0653 0.4431% 0.0047 2017-11-17
003493 申萬菱信安鑫優選混合A 1.0680 1.0680 -0.3731% -0.0040 2017-11-17
003494 富國天惠成長混合C 2.1485 2.1485 -1.8322% -0.0401 2017-11-17
003495 鵬華弘尚混合A類 1.0212 1.0412 -0.3805% -0.0039 2017-11-17
003496 鵬華弘尚混合C類 1.0395 1.0395 -0.3738% -0.0039 2017-11-17
003501 泰達睿智穩健混合 0.9947 0.9947 -1.2313% -0.0124 2017-11-17
003502 金鷹鑫瑞混合A 1.0422 1.0422 -0.0288% -0.0003 2017-11-17
003503 金鷹鑫瑞混合C 1.0342 1.0342 -0.0290% -0.0003 2017-11-17
003512 申萬菱信安鑫優選混合C 1.0660 1.0660 -0.4669% -0.0050 2017-11-17
003513 中郵消費升級靈活配置混合 1.0520 1.0520 -1.7740% -0.0190 2017-11-17
003516 國泰融安多策略靈活配置混合 1.0289 1.0289 -0.5221% -0.0054 2017-11-17
003550 泰達改革動力混合C 1.2832 1.2832 -1.0945% -0.0142 2017-11-17
003554 泰達宏利大數據混合C 1.2546 1.2546 -2.0150% -0.0258 2017-11-17
003555 華泰柏瑞睿利混合A 1.0585 1.0585 0.0378% 0.0004 2017-11-17
003556 華泰柏瑞睿利混合C 1.0551 1.0551 0.0284% 0.0003 2017-11-17
003559 平安大華量化成長混合A 1.1170 1.1170 -0.2679% -0.0030 2017-11-17
003560 平安大華量化成長混合C 1.1000 1.1000 -0.2720% -0.0030 2017-11-17
003561 諾德成長精選A 1.0643 1.0643 -0.1407% -0.0015 2017-11-17
003562 諾德成長精選C 1.0635 1.0635 -0.1408% -0.0015 2017-11-17
003567 華夏行業景氣混合 1.1131 1.1131 -0.6870% -0.0077 2017-11-17
003580 泰康滬港深價值優選混合 1.2247 1.2247 0.1308% 0.0016 2017-11-17
003581 前海聯合國民健康混合 1.0780 1.0780 -1.4625% -0.0160 2017-11-17
003582 中金量化多策略 1.0520 1.0520 -0.7547% -0.0080 2017-11-17
003586 先鋒精一靈活配置混合A 1.0857 1.0857 -1.0391% -0.0114 2017-11-17
003587 先鋒精一靈活配置混合C 1.0771 1.0771 -1.0473% -0.0114 2017-11-17
003591 華泰柏瑞享利混合A 1.0961 1.0961 0.5043% 0.0055 2017-11-17
003592 華泰柏瑞享利混合C 1.0915 1.0915 0.4972% 0.0054 2017-11-17
003593 國泰景氣行業靈活配置混合 1.2556 1.2556 -1.5602% -0.0199 2017-11-17
003594 長盛盛崇靈活配置混合A 1.0915 1.0915 0.2296% 0.0025 2017-11-17
003595 長盛盛崇靈活配置混合C 1.0900 1.0900 0.2299% 0.0025 2017-11-17
003596 長盛盛騰混合A 1.3907 1.3907 -1.1163% -0.0157 2017-11-17
003597 長盛盛騰混合C 1.4002 1.4002 -1.1158% -0.0158 2017-11-17
003598 華商潤豐靈活配置混合 0.9850 0.9850 -3.0512% -0.0310 2017-11-17
003601 申萬菱信安鑫精選混合A 1.0120 1.0720 -0.1972% -0.0020 2017-11-17
003602 申萬菱信安鑫精選混合C 1.0110 1.0710 -0.1974% -0.0020 2017-11-17
003603 景順長城泰安回報混合A 1.0346 1.0716 -0.0193% -0.0002 2017-11-17
003604 景順長城泰安回報混合C 1.0337 1.0697 -0.0290% -0.0003 2017-11-17
003626 平安大華鑫利定期開放 1.0294 1.0294 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003641 長盛盛豐靈活配置混合A 1.0883 1.0883 0.2026% 0.0022 2017-11-17
003642 長盛盛豐靈活配置混合C 1.0618 1.0618 0.1982% 0.0021 2017-11-17
003655 信達澳銀新財富混合 1.2010 1.2010 -0.5795% -0.0070 2017-11-17
003658 長盛量化多策略混合 1.0910 1.0910 -0.9083% -0.0100 2017-11-17
003659 山西證券策略精選靈活配置混合 1.0492 1.0492 -0.2756% -0.0029 2017-11-17
003663 鵬華興泰定期開放混合 1.0379 1.0379 -0.0866% -0.0009 2017-11-17
003666 天弘金明靈活配置混合 1.0402 1.0402 0.2602% 0.0027 2017-11-17
003667 天弘安盈靈活配置混合 1.0731 1.0731 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003670 中融物聯網主題 1.1554 1.1554 -3.0786% -0.0367 2017-11-17
003684 匯安豐融混合A 1.0515 1.0515 -0.0570% -0.0006 2017-11-17
003685 匯安豐融混合C 1.0485 1.0485 -0.0572% -0.0006 2017-11-17
003686 國泰豐益靈活配置混合A 1.1054 1.1054 0.1540% 0.0017 2017-11-17
003687 國泰豐益靈活配置混合C 1.1047 1.1047 0.1541% 0.0017 2017-11-17
003689 國泰鴻益靈活配置混合A 1.0696 1.0696 -0.4653% -0.0050 2017-11-17
003690 國泰鴻益靈活配置混合C 1.0690 1.0690 -0.4563% -0.0049 2017-11-17
003692 大成景尚靈活配置混合A 1.0580 1.0580 0.0757% 0.0008 2017-11-17
003693 大成景尚靈活配置混合C 1.0566 1.0566 0.0758% 0.0008 2017-11-17
003694 國泰景益靈活配置混合A 1.0815 1.0815 0.0555% 0.0006 2017-11-17
003695 國泰景益靈活配置混合C 1.0806 1.0806 0.0556% 0.0006 2017-11-17
003698 華夏新錦祥混合A 1.0923 1.0923 0.0733% 0.0008 2017-11-17
003704 光大保德信事件驅動靈活配置混合 1.0229 1.0229 0.2057% 0.0021 2017-11-17
003713 英大睿盛A 1.1020 1.1020 -1.0683% -0.0119 2017-11-17
003714 英大睿盛C 1.1000 1.1000 -1.0613% -0.0118 2017-11-17
003715 寶盈消費主題混合 1.1516 1.1516 -1.8746% -0.0220 2017-11-17
003717 中銀量化精選混合 0.9778 0.9778 -2.9768% -0.0300 2017-11-17
003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.0713 1.0713 0.1964% 0.0021 2017-11-17
003735 萬家瑞盈靈活配置混合C 1.0690 1.0690 0.1874% 0.0020 2017-11-17
003736 新華華榮靈活配置混合 0.9850 0.9850 -0.8356% -0.0083 2017-11-17
003738 新華華瑞靈活配置混合 1.1455 1.1455 0.5177% 0.0059 2017-11-17
003739 新華鑫弘靈活配置混合 1.0254 1.0254 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003749 創金合信鑫收益混合A 1.0420 1.0420 0.3854% 0.0040 2017-11-17
003750 創金合信鑫收益混合C 1.2280 1.2280 0.4088% 0.0050 2017-11-17
003751 萬家瑞隆靈活配置混合 1.0402 1.0402 -0.9522% -0.0100 2017-11-17
003754 國泰普益靈活配置混合A 1.1420 1.1420 0.3162% 0.0036 2017-11-17
003755 國泰普益靈活配置混合C 1.1390 1.1390 0.3082% 0.0035 2017-11-17
003756 國泰嘉益靈活配置混合A 1.0496 1.0591 -0.1237% -0.0013 2017-11-17
003757 國泰嘉益靈活配置混合C 1.0492 1.0583 -0.1333% -0.0014 2017-11-17
003762 國開開泰混合A 1.0372 1.0372 -0.0096% -0.0001 2017-11-17
003763 國開開泰混合C 1.0334 1.0334 -0.0097% -0.0001 2017-11-17
003769 中銀品質生活混合 1.1799 1.1799 -1.4368% -0.0172 2017-11-17
003772 國聯安鑫盛混合A 1.0386 1.0386 -0.1058% -0.0011 2017-11-17
003773 國聯安鑫盛混合C 1.0370 1.0370 -0.1060% -0.0011 2017-11-17
003778 上投安瑞回報A 1.0159 1.0159 -0.2944% -0.0030 2017-11-17
003779 上投安瑞回報C 1.0088 1.0088 -0.2866% -0.0029 2017-11-17
003780 鵬華興悅定期開放混合 1.0416 1.0416 -0.1247% -0.0013 2017-11-17
003781 鵬華興裕定期開放混合 1.0340 1.0340 -0.1256% -0.0013 2017-11-17
003797 華安新瑞利靈活配置混合A 1.0595 1.0595 0.2081% 0.0022 2017-11-17
003798 華安新瑞利靈活配置混合C 1.0584 1.0584 0.1988% 0.0021 2017-11-17
003799 華安新泰利混合A 1.0826 1.0826 -0.1476% -0.0016 2017-11-17
003800 華安新泰利混合C 1.0824 1.0824 -0.1476% -0.0016 2017-11-17
003801 華安新安平靈活配置混合A 1.0647 1.0647 -0.2623% -0.0028 2017-11-17
003802 華安新安平靈活配置混合C 1.0640 1.0640 -0.2625% -0.0028 2017-11-17
003803 華安新豐利靈活配置混合A 3.1881 3.1881 0.4221% 0.0134 2017-11-17
003804 華安新豐利靈活配置混合C 1.1245 1.1245 0.4197% 0.0047 2017-11-17
003805 華安新恒利混合A 1.0761 1.0761 0.6171% 0.0066 2017-11-17
003806 華安新恒利混合C 1.0756 1.0756 0.6174% 0.0066 2017-11-17
003813 泰康金泰3月定開混合 1.0376 1.0376 -0.2404% -0.0025 2017-11-17
003820 華夏新錦鴻混合A 1.0989 1.0989 0.6319% 0.0069 2017-11-17
003821 華夏新錦鴻混合C 1.0979 1.0979 0.6324% 0.0069 2017-11-17
003828 鵬華興惠定期開放混合 1.0878 1.0878 0.1197% 0.0013 2017-11-17
003830 建信鑫悅回報靈活配置混合 1.0503 1.0503 -0.0666% -0.0007 2017-11-17
003831 建信鑫瑞回報靈活配置混合 1.0806 1.0806 0.1761% 0.0019 2017-11-17
003835 鵬華滬深港新興成長混合 1.1900 1.1900 -0.1678% -0.0020 2017-11-17
003839 易方達瑞通靈活配置混合A 1.1504 1.1504 -0.3206% -0.0037 2017-11-17
003840 易方達瑞通靈活配置混合C 1.1495 1.1495 -0.3208% -0.0037 2017-11-17
003842 中郵景泰靈活配置混合A 1.0928 1.0928 -0.2738% -0.0030 2017-11-17
003843 中郵景泰靈活配置混合C 1.0890 1.0890 -0.2747% -0.0030 2017-11-17
003845 匯安豐恒混合A 1.0847 1.0847 -1.1393% -0.0125 2017-11-17
003846 匯安豐恒混合C 1.0839 1.0839 -1.1491% -0.0126 2017-11-17
003848 中銀廣利混合A 1.0337 1.0717 0.0775% 0.0008 2017-11-17
003849 中銀廣利混合C 1.0326 1.0706 0.0678% 0.0007 2017-11-17
003850 中銀錦利混合A 1.0240 1.0720 0.2742% 0.0028 2017-11-17
003851 中銀錦利混合C 1.0231 1.0711 0.2843% 0.0029 2017-11-17
003854 匯安豐華混合A 1.7691 1.7691 1.6841% 0.0293 2017-11-17
003855 匯安豐華混合C 1.1709 1.1709 1.6759% 0.0193 2017-11-17
003857 前海開源週期優選混合A 1.0521 1.0521 0.3625% 0.0038 2017-11-17
003858 前海開源週期優選混合C 1.0489 1.0489 0.3636% 0.0038 2017-11-17
003861 招商興福混合A 1.0671 1.0671 0.2348% 0.0025 2017-11-17
003862 招商興福混合C 1.0667 1.0667 0.2349% 0.0025 2017-11-17
003877 富國久利穩健配置混合型A 1.0190 1.0190 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003878 富國久利穩健配置混合型C 1.0158 1.0158 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003882 易方達瑞弘靈活配置混合A 1.0969 1.0969 -0.1275% -0.0014 2017-11-17
003883 易方達瑞弘靈活配置混合C 1.0960 1.0960 -0.1276% -0.0014 2017-11-17
003884 匯安豐泰混合A 1.1089 1.1089 -0.4042% -0.0045 2017-11-17
003885 匯安豐泰混合C 1.1080 1.1080 -0.4045% -0.0045 2017-11-17
003886 匯安豐利混合A 1.3177 1.3177 1.2214% 0.0159 2017-11-17
003887 匯安豐利混合C 1.3099 1.3099 1.2209% 0.0158 2017-11-17
003889 匯安豐澤混合A 1.4824 1.4824 -0.5568% -0.0083 2017-11-17
003890 匯安豐澤混合C 1.4808 1.4808 -0.5574% -0.0083 2017-11-17
003895 安信新視野混合A 1.0472 1.0472 0.0191% 0.0002 2017-11-17
003896 安信新視野混合C 1.0467 1.0467 0.0191% 0.0002 2017-11-17
003900 交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合 1.0976 1.0976 0.1186% 0.0013 2017-11-17
003906 華夏新錦圖混合A 1.1050 1.1050 -0.8524% -0.0095 2017-11-17
003912 泰達宏利啟富混合A 1.0674 1.0674 -0.4848% -0.0052 2017-11-17
003913 泰達宏利啟富混合C 1.0647 1.0647 -0.4860% -0.0052 2017-11-17
003914 泰達宏利啟迪混合A 1.0842 1.0992 0.8652% 0.0093 2017-11-17
003915 泰達宏利啟迪混合C 1.0827 1.0967 0.8570% 0.0092 2017-11-17
003916 泰達宏利啟澤混合A 1.0756 1.0916 0.5516% 0.0059 2017-11-17
003917 泰達宏利啟澤混合C 1.0752 1.0902 0.5518% 0.0059 2017-11-17
003918 泰達宏利啟明混合A 1.0822 1.0982 0.7354% 0.0079 2017-11-17
003919 泰達宏利啟明混合C 1.0818 1.0958 0.7356% 0.0079 2017-11-17
003922 長盛盛康靈活配置混合A 1.0596 1.0596 0.1039% 0.0011 2017-11-17
003923 長盛盛康靈活配置混合C 1.0470 1.0470 0.0860% 0.0009 2017-11-17
003924 長盛盛泰混合A 1.0233 1.0443 -0.1269% -0.0013 2017-11-17
003925 長盛盛泰混合C 1.0226 1.0436 -0.1367% -0.0014 2017-11-17
003940 銀華盛世精選靈活配置混合發起式 1.3584 1.4827 -2.4978% -0.0348 2017-11-17
003941 國泰鑫益靈活配置混合A 1.0807 1.0807 0.6801% 0.0073 2017-11-17
003942 國泰鑫益靈活配置混合C 1.0794 1.0794 0.6903% 0.0074 2017-11-17
003943 國泰澤益靈活配置混合A 1.0554 1.0554 0.6869% 0.0072 2017-11-17
003944 國泰澤益靈活配置混合C 1.0609 1.0609 0.6929% 0.0073 2017-11-17
003945 國泰眾益靈活配置混合A 1.0492 1.0582 -0.1713% -0.0018 2017-11-17
003946 國泰眾益靈活配置混合C 1.0488 1.0575 -0.1618% -0.0017 2017-11-17
003950 博時鑫潤混合A 1.1166 1.1166 0.4137% 0.0046 2017-11-17
003951 博時鑫潤混合C 1.1193 1.1193 0.4217% 0.0047 2017-11-17
003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.1554 1.1554 -1.3490% -0.0158 2017-11-17
003957 安信新起點混合A 1.0941 1.0941 0.4960% 0.0054 2017-11-17
003958 安信新起點混合C 1.0885 1.0885 0.4986% 0.0054 2017-11-17
003959 平安大華量化混合A 1.0121 1.0121 -0.0395% -0.0004 2017-11-17
003960 平安大華量化混合C 0.9841 0.9841 -0.0406% -0.0004 2017-11-17
003961 易方達瑞程靈活配置混合A 1.0902 1.0902 0.0459% 0.0005 2017-11-17
003962 易方達瑞程靈活配置混合C 1.0887 1.0887 0.0551% 0.0006 2017-11-17
003964 華夏新錦略混合A 1.0438 1.0438 0.1535% 0.0016 2017-11-17
003966 中銀潤利混合A 1.0386 1.0756 -0.0385% -0.0004 2017-11-17
003967 中銀潤利混合C 1.0376 1.0746 -0.0385% -0.0004 2017-11-17
003970 華泰柏瑞興利混合A 1.1538 1.1538 0.3566% 0.0041 2017-11-17
003971 華泰柏瑞興利混合C 1.1570 1.1570 0.3556% 0.0041 2017-11-17
003974 中信建投睿泰A 0.8865 0.8865 -2.1955% -0.0199 2017-11-17
003975 中信建投睿泰C 0.8858 0.8858 -2.1972% -0.0199 2017-11-17
003991 富國富利穩健配置混合型A 1.0129 1.0129 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003992 富國富利穩健配置混合型C 1.0131 1.0131 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003993 前海開源滬港深核心驅動混合 1.2174 1.2174 0.0164% 0.0002 2017-11-17
004000 泰達睿選穩健混合 1.0368 1.0368 -1.4449% -0.0152 2017-11-17
004003 泰達宏利啟惠混合A 1.0799 1.0959 0.8498% 0.0091 2017-11-17
004004 泰達宏利啟惠混合C 1.0784 1.0934 0.8416% 0.0090 2017-11-17
004005 東方民豐回報贏安混合A 1.0337 1.0337 -0.5293% -0.0055 2017-11-17
004006 東方民豐回報贏安混合C 1.0310 1.0310 -0.5306% -0.0055 2017-11-17
004008 中融鑫思路混合A 1.3758 1.7588 -0.0363% -0.0005 2017-11-17
004009 中融鑫思路混合C 1.3609 1.7439 -0.0441% -0.0006 2017-11-17
004010 華泰柏瑞鼎利混合A 1.0653 1.0653 0.2258% 0.0024 2017-11-17
004011 華泰柏瑞鼎利混合C 1.0655 1.0655 0.2258% 0.0024 2017-11-17
004012 華泰柏瑞裕利混合A 1.0778 1.0778 -0.0556% -0.0006 2017-11-17
004013 華泰柏瑞裕利混合C 1.0758 1.0758 -0.0557% -0.0006 2017-11-17
004014 華泰柏瑞錦利混合A 1.0783 1.0783 -0.0649% -0.0007 2017-11-17
004015 華泰柏瑞錦利混合C 1.0770 1.0770 -0.0650% -0.0007 2017-11-17
004018 招商興華靈活配置混合A 1.1068 1.1068 0.2900% 0.0032 2017-11-17
004019 招商興華靈活配置混合C 1.1119 1.1119 0.2886% 0.0032 2017-11-17
004023 廣發量化穩健混合 1.0278 1.0278 -0.0486% -0.0005 2017-11-17
004036 鵬華弘樽混合A 1.0716 1.0716 -0.0093% -0.0001 2017-11-17
004037 鵬華弘樽混合C 1.0726 1.0726 -0.0093% -0.0001 2017-11-17
004040 金鷹鑫富靈活配置混合A 1.0058 1.0058 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004041 金鷹鑫富靈活配置混合C 0.9993 0.9993 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004044 金鷹轉型動力混合 0.9987 0.9987 -0.1300% -0.0013 2017-11-17
004046 華夏新錦順混合A 1.2640 1.2640 0.1902% 0.0024 2017-11-17
004047 華夏新錦順混合C 1.1233 1.1233 0.1962% 0.0022 2017-11-17
004048 華夏新錦匯混合A 1.0770 1.0770 0.0929% 0.0010 2017-11-17
004050 華夏新錦升靈活配置混合A 1.0723 1.0723 -0.1211% -0.0013 2017-11-17
004065 中融量化多因子混合A 0.8593 0.8593 -3.3191% -0.0295 2017-11-17
004067 中融鑫回報混合A 1.0104 1.0104 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
004068 中融鑫回報混合C 0.9833 0.9833 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004076 國聯安銳意成長混合 1.2121 1.2121 -1.8065% -0.0223 2017-11-17
004081 國聯安鑫乾混合A 1.0334 1.0454 0.0581% 0.0006 2017-11-17
004082 國聯安鑫乾混合C 1.0321 1.0431 0.0582% 0.0006 2017-11-17
004083 國聯安鑫隆混合A 1.0324 1.0434 0.0678% 0.0007 2017-11-17
004084 國聯安鑫隆混合C 1.0310 1.0410 0.0582% 0.0006 2017-11-17
004091 博時滬港深價值優選A 1.2700 1.2700 -0.3218% -0.0041 2017-11-17
004092 博時滬港深價值優選C 1.2663 1.2663 -0.3227% -0.0041 2017-11-17
004094 招商豐誠靈活混合A 1.0432 1.0432 0.2788% 0.0029 2017-11-17
004096 鵬華興康定期開放混合 1.0568 1.0718 -0.1512% -0.0016 2017-11-17
004099 前海開源滬港深景氣行業精選混合 1.1414 1.1414 0.1580% 0.0018 2017-11-17
004100 鵬華安益增強混合 1.0449 1.0449 -0.1529% -0.0016 2017-11-17
004110 信誠至盛靈活配置混合A 1.0212 1.0212 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004111 信誠至盛靈活配置混合C 1.0017 1.0017 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004112 創金合信國企活力混合 1.0250 1.0250 -0.9662% -0.0100 2017-11-17
004113 華泰柏瑞泰利混合A 1.0759 1.0759 -0.0743% -0.0008 2017-11-17
004114 華泰柏瑞泰利混合C 1.0739 1.0739 -0.0744% -0.0008 2017-11-17
004115 嘉實新添程混合 1.0590 1.0870 0.0189% 0.0002 2017-11-17
004116 嘉實新添瑞混合 1.1538 1.1538 0.2346% 0.0027 2017-11-17
004119 廣發創新驅動混合 1.1360 1.1360 -1.7301% -0.0200 2017-11-17
004128 新疆前海聯合泳隆靈活配置混合 1.4188 1.4188 0.0070% 0.0001 2017-11-17
004129 國聯安鑫匯混合A 1.0347 1.0457 0.0097% 0.0001 2017-11-17
004130 國聯安鑫匯混合C 1.0317 1.0427 0.0194% 0.0002 2017-11-17
004131 國聯安鑫發混合A 1.0322 1.0432 0.0582% 0.0006 2017-11-17
004132 國聯安鑫發混合C 1.0297 1.0407 0.0486% 0.0005 2017-11-17
004135 申萬菱信量化成長混合 0.9388 0.9388 -2.7553% -0.0266 2017-11-17
004138 上銀鑫達靈活配置混合 1.1319 1.1319 -2.1609% -0.0250 2017-11-17
004139 中郵軍民融合靈活配置混合 0.9989 0.9989 -2.8874% -0.0297 2017-11-17
004142 招商盛合靈活混合A 0.9915 0.9915 -1.6076% -0.0162 2017-11-17
004143 招商盛合靈活混合C 0.9912 0.9912 -1.6081% -0.0162 2017-11-17
004144 上投安豐回報A 1.0575 1.0575 0.3416% 0.0036 2017-11-17
004145 上投安豐回報C 1.0546 1.0546 0.3425% 0.0036 2017-11-17
004146 上投安澤回報A 1.0574 1.0574 0.3416% 0.0036 2017-11-17
004147 上投安澤回報C 1.0545 1.0545 0.3330% 0.0035 2017-11-17
004148 圓信永豐多策略 1.2157 1.2157 0.0823% 0.0010 2017-11-17
004149 博時鑫惠混合A 1.0870 1.0870 -0.0092% -0.0001 2017-11-17
004150 博時鑫惠混合C 1.0861 1.0861 -0.0092% -0.0001 2017-11-17
004153 信誠新悅A 1.1020 1.1020 0.3643% 0.0040 2017-11-17
004154 信誠新悅B 1.0960 1.0960 0.3663% 0.0040 2017-11-17
004155 信誠至泰A 1.1152 1.1152 0.3600% 0.0040 2017-11-17
004156 信誠至泰C 1.1778 1.1778 0.3579% 0.0042 2017-11-17
004157 信誠至誠A 1.0830 1.0830 1.5947% 0.0170 2017-11-17
004158 信誠至誠B 1.1300 1.1300 1.5274% 0.0170 2017-11-17
004166 東方價值挖掘靈活配置混合 1.0105 1.0655 -1.2219% -0.0125 2017-11-17
004175 博時鑫泰混合A 1.1687 1.1687 0.6806% 0.0079 2017-11-17
004176 博時鑫泰混合C 1.0675 1.0675 0.6885% 0.0073 2017-11-17
004182 建信瑞福添利混合A 1.0139 1.0139 -0.2754% -0.0028 2017-11-17
004183 富國産業升級混合 1.2261 1.2261 -0.8331% -0.0103 2017-11-17
004189 華商民營活力靈活配置混合 1.0910 1.0910 -1.8002% -0.0200 2017-11-17
004202 華夏睿磐泰興混合 1.0103 1.0103 -0.1088% -0.0011 2017-11-17
004205 東方支柱産業靈活配置混合 1.1054 1.1054 -1.2771% -0.0143 2017-11-17
004206 華商元亨靈活配置混合 1.0508 1.0508 -1.0732% -0.0114 2017-11-17
004207 交銀啟通靈活配置混合A 1.0446 1.0616 0.0671% 0.0007 2017-11-17
004208 交銀啟通靈活配置混合C 1.0450 1.0620 0.0670% 0.0007 2017-11-17
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1493 1.1493 1.2778% 0.0145 2017-11-17
004212 中融量化智選混合A 1.1219 1.1219 -1.0845% -0.0123 2017-11-17
004221 長信量化先鋒混合C 1.4350 1.7350 -1.9139% -0.0280 2017-11-17
004223 金信多策略精選靈活配置混合 1.6562 1.6562 -0.4688% -0.0078 2017-11-17
004224 南方軍工混合 0.8802 0.8802 -3.2428% -0.0295 2017-11-17
004225 國壽安保穩誠混合A 1.0459 1.0659 0.0670% 0.0007 2017-11-17
004226 國壽安保穩誠混合C 1.0451 1.0651 0.0670% 0.0007 2017-11-17
004227 泰信鑫利混合A 1.0157 1.0157 -0.0590% -0.0006 2017-11-17
004228 泰信鑫利混合C 1.0095 1.0095 -0.0693% -0.0007 2017-11-17
004231 中歐行業成長混合C 1.2151 1.3551 -1.3798% -0.0170 2017-11-17
004232 中歐價值發現混合C 1.9984 2.6744 -0.5524% -0.0111 2017-11-17
004233 中歐盛世成長混合C 1.4316 1.4316 -0.1534% -0.0022 2017-11-17
004234 中歐數據挖掘混合C 0.9996 0.9996 -1.5948% -0.0162 2017-11-17
004235 中歐價值智選混合C 1.6638 1.6638 0.0361% 0.0006 2017-11-17
004236 中歐新動力混合C 1.8861 2.3011 -0.7942% -0.0151 2017-11-17
004237 中歐藍籌C 1.5008 1.7222 -0.8391% -0.0127 2017-11-17
004244 東方週期優選靈活配置混合 1.1541 1.1541 -1.8372% -0.0216 2017-11-17
004245 國都聚益定期開放 1.0276 1.0276 -0.6190% -0.0064 2017-11-17
004248 華寶新動力混合 1.0539 1.0539 0.0950% 0.0010 2017-11-17
004249 安信中國製造混合 1.2270 1.2270 -0.7282% -0.0090 2017-11-17
004250 銀河量化優選混合 1.0485 1.0485 -2.4742% -0.0266 2017-11-17
004252 國泰安益靈活配置混合C 1.1390 1.1390 0.3082% 0.0035 2017-11-17
004258 國壽安保穩嘉混合A 1.0468 1.0668 -0.1431% -0.0015 2017-11-17
004259 國壽安保穩嘉混合C 1.0460 1.0660 -0.1527% -0.0016 2017-11-17
004260 德邦穩盈增長靈活配置混合 1.1205 1.1205 -2.1825% -0.0250 2017-11-17
004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.2590 1.2590 -0.0794% -0.0010 2017-11-17
004266 招商滬港深科技創新混合 1.0092 1.0982 0.1489% 0.0015 2017-11-17
004268 中信建投睿康A 1.0444 1.0444 -0.2959% -0.0031 2017-11-17
004269 中信建投睿康C 1.0429 1.0429 -0.2964% -0.0031 2017-11-17
004279 國壽安保穩榮混合A 1.0432 1.0632 0.0671% 0.0007 2017-11-17
004280 國壽安保穩榮混合C 1.0425 1.0625 0.0672% 0.0007 2017-11-17
004281 華寶新回報混合 1.0366 1.0366 0.2030% 0.0021 2017-11-17
004284 華寶新優選混合 1.0340 1.0340 0.1065% 0.0011 2017-11-17
004287 國投瑞銀安頤多策略混合 1.1335 1.1335 -0.0176% -0.0002 2017-11-17
004289 博時新財富混合C 1.0903 1.0903 0.0092% 0.0001 2017-11-17
004297 長盛盛淳靈活配置混合A 1.0251 1.0521 -0.1169% -0.0012 2017-11-17
004298 長盛盛淳靈活配置混合C 1.0252 1.0512 -0.1169% -0.0012 2017-11-17
004299 長盛盛澤靈活配置混合A 1.0265 1.0545 -0.0973% -0.0010 2017-11-17
004300 長盛盛澤靈活配置混合C 1.0260 1.0530 -0.0974% -0.0010 2017-11-17
004301 國壽安保穩信混合A 1.0464 1.0564 0.0861% 0.0009 2017-11-17
004302 國壽安保穩信混合C 1.0457 1.0557 0.0861% 0.0009 2017-11-17
004303 長盛盛德靈活配置混合A 1.0231 1.0491 -0.1756% -0.0018 2017-11-17
004304 長盛盛德靈活配置混合C 1.0226 1.0486 -0.1757% -0.0018 2017-11-17
004305 長盛盛禧靈活配置混合A 1.0242 1.0502 -0.1462% -0.0015 2017-11-17
004306 長盛盛禧靈活配置混合C 1.0236 1.0496 -0.1561% -0.0016 2017-11-17
004308 長盛盛享靈活配置混合A 1.0261 1.0531 -0.1265% -0.0013 2017-11-17
004309 長盛盛享靈活配置混合C 1.0256 1.0526 -0.1266% -0.0013 2017-11-17
004310 長盛盛瑞靈活配置混合A 1.0250 1.0520 -0.1656% -0.0017 2017-11-17
004311 長盛盛瑞靈活配置混合C 1.0236 1.0506 -0.1561% -0.0016 2017-11-17
004312 長盛盛興靈活配置混合A 1.0258 1.0538 -0.0974% -0.0010 2017-11-17
004313 長盛盛興靈活配置混合C 1.0253 1.0523 -0.0877% -0.0009 2017-11-17
004314 前海開源滬港深新硬體A 1.0582 1.0582 -4.3305% -0.0479 2017-11-17
004315 前海開源滬港深新硬體C 1.1753 1.1753 -4.3305% -0.0532 2017-11-17
004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.0373 1.0373 -0.3937% -0.0041 2017-11-17
004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.0358 1.0358 -0.3847% -0.0040 2017-11-17
004320 前海開源滬港深樂享生活 1.1001 1.1001 0.2826% 0.0031 2017-11-17
004321 前海開源滬港深強國産業 1.0214 1.0214 -0.0196% -0.0002 2017-11-17
004326 國聯安鑫怡混合A 1.0297 1.0407 0.0680% 0.0007 2017-11-17
004327 國聯安鑫怡混合C 1.0293 1.0373 0.0681% 0.0007 2017-11-17
004332 恒生前海滬港深新興産業精選混合 1.1205 1.1205 -0.3911% -0.0044 2017-11-17
004335 華寶新飛躍混合 1.1191 1.1191 0.1253% 0.0014 2017-11-17
004336 長盛盛乾靈活配置混合A 1.0209 1.0429 -0.1272% -0.0013 2017-11-17
004337 長盛盛乾靈活配置混合C 1.0201 1.0421 -0.1175% -0.0012 2017-11-17
004338 長盛盛弘靈活配置混合A 1.0217 1.0437 -0.1466% -0.0015 2017-11-17
004339 長盛盛弘靈活配置混合C 1.0210 1.0430 -0.1467% -0.0015 2017-11-17
004340 泰康興泰回報滬港深混合 1.0295 1.0295 -0.0776% -0.0008 2017-11-17
004341 農銀匯理尖端科技靈活配置混合 1.1990 1.1990 -2.4013% -0.0295 2017-11-17
004351 匯豐晉信珠三角區域發展混合 1.0528 1.0528 -0.0380% -0.0004 2017-11-17
004353 嘉實新添華定期混合 1.0763 1.0763 -0.0928% -0.0010 2017-11-17
004355 嘉實豐和靈活配置混合 1.2712 4.4522 -2.2755% -0.0296 2017-11-17
004357 南方智慧混合 1.1804 1.1804 -2.2524% -0.0272 2017-11-17
004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.1988 1.1988 -0.0917% -0.0011 2017-11-17
004359 創金合信量化核心混合A 1.1379 1.1379 0.3970% 0.0045 2017-11-17
004360 創金合信量化核心混合C 1.1300 1.1300 0.3909% 0.0044 2017-11-17
004361 上投安通回報A 1.0614 1.0614 -0.0753% -0.0008 2017-11-17
004362 上投安通回報C 1.0564 1.0564 -0.0851% -0.0009 2017-11-17
004374 華泰保興吉年豐A 1.1851 1.1851 -1.3896% -0.0167 2017-11-17
004375 華泰保興吉年豐C 1.1838 1.1838 -1.3911% -0.0167 2017-11-17
004385 中金新安 1.1350 1.1350 0.6206% 0.0070 2017-11-17
004390 平安大華轉型創新混合A 1.1255 1.1255 -0.1420% -0.0016 2017-11-17
004391 平安大華轉型創新混合C 1.1183 1.1183 -0.1518% -0.0017 2017-11-17
004393 安信合作創新混合 1.2206 1.2206 -1.1260% -0.0139 2017-11-17
004394 華泰柏瑞量化創優混合 1.0352 1.0352 -3.2071% -0.0343 2017-11-17
004396 中銀文體娛樂混合 1.0869 1.0869 -1.9486% -0.0216 2017-11-17
004397 長盛資訊安全量化策略靈活配置混合 1.0760 1.0760 -2.0928% -0.0230 2017-11-17
004405 國壽安保穩壽混合A 1.0287 1.0287 -0.2908% -0.0030 2017-11-17
004406 國壽安保穩壽混合C 1.0284 1.0284 -0.2909% -0.0030 2017-11-17
004413 建信民豐回報定期開放混合 1.0365 1.0365 -0.2982% -0.0031 2017-11-17
004423 華商研究精選靈活配置混合 1.0940 1.0940 -0.9058% -0.0100 2017-11-17
004429 南方文旅混合 1.0432 1.0432 -0.9307% -0.0098 2017-11-17
004434 博時逆向投資混合A 0.8937 0.8937 -2.1032% -0.0192 2017-11-17
004435 博時逆向投資混合C 0.8908 0.8908 -2.1099% -0.0192 2017-11-17
004442 中歐康裕混合A 1.0517 1.0517 0.1047% 0.0011 2017-11-17
004448 博時匯智回報混合 1.1943 1.1943 -1.5984% -0.0194 2017-11-17
004453 前海開源盈鑫A 1.0570 1.0770 -0.4708% -0.0050 2017-11-17
004454 前海開源盈鑫C 1.0610 1.0810 -0.3756% -0.0040 2017-11-17
004455 中歐康裕混合C 1.0515 1.0515 0.0952% 0.0010 2017-11-17
004456 興銀消費新趨勢靈活配置 1.0680 1.0680 -0.8080% -0.0087 2017-11-17
004468 建信瑞福添利混合C 1.0071 1.0071 -0.2773% -0.0028 2017-11-17
004475 華泰柏瑞富利靈活配置混合 0.9984 0.9984 -0.2996% -0.0030 2017-11-17
004477 嘉實滬港深回報混合 1.2795 1.2795 -0.3116% -0.0040 2017-11-17
004480 華寶智慧産業混合 1.1548 1.1548 0.2431% 0.0028 2017-11-17
004481 華寶第三産業混合 1.1277 1.1277 0.5349% 0.0060 2017-11-17
004489 鵬華量化策略混合 1.0343 1.0343 -0.4619% -0.0048 2017-11-17
004490 海富通欣悅混合C 1.0066 1.0066 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004491 海富通欣悅混合A 1.0109 1.0109 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004492 信誠至信 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004495 博時量化平衡混合 1.0751 1.0751 0.5048% 0.0054 2017-11-17
004496 前海開源多元策略混合A 1.0710 1.0710 -2.5832% -0.0284 2017-11-17
004497 前海開源多元策略混合C 1.0599 1.0599 -2.5738% -0.0280 2017-11-17
004505 博時新興消費主題混合 1.1280 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004508 融通新動力靈活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.2130 1.2130 -2.4135% -0.0300 2017-11-17
004512 海富通富睿混合C 1.0560 1.0560 -0.2833% -0.0030 2017-11-17
004513 海富通富睿混合A 1.0620 1.0620 -0.2817% -0.0030 2017-11-17
004514 鵬華新科技傳媒混合 1.0259 1.0259 -0.8888% -0.0092 2017-11-17
004517 南方安康混合 1.0247 1.0247 -0.0488% -0.0005 2017-11-17
004518 信誠新豐A 1.0520 1.0520 0.8629% 0.0090 2017-11-17
004519 信誠新豐B 1.0570 1.0570 0.8588% 0.0090 2017-11-17
004521 安信工業4.0混合A 1.0628 1.0628 -1.5561% -0.0168 2017-11-17
004522 安信工業4.0混合C 1.0624 1.0624 -1.5567% -0.0168 2017-11-17
004536 嘉實中小企業量化活力靈活配置混合 0.9770 0.9770 -2.2022% -0.0220 2017-11-17
004549 富安達消費主題混合 1.0159 1.0159 -0.1867% -0.0019 2017-11-17
004558 匯安豐裕混合A 1.0466 1.0466 -1.2362% -0.0131 2017-11-17
004559 匯安豐裕混合C 1.0462 1.0462 -1.2460% -0.0132 2017-11-17
004560 匯安豐益混合A 1.0596 1.0596 0.0094% 0.0001 2017-11-17
004561 匯安豐益混合C 1.0059 1.0059 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004569 招商製造業轉型靈活配置混合C 1.1980 1.1980 -1.6420% -0.0200 2017-11-17
004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.0006 1.0006 -1.6609% -0.0169 2017-11-17
004576 新華恒益量化靈活配置混合 1.0095 1.0095 -1.3389% -0.0137 2017-11-17
004587 中金豐沃A 1.0397 1.0397 0.1252% 0.0013 2017-11-17
004588 中金豐沃C 1.0367 1.0367 0.1256% 0.0013 2017-11-17
004592 安信量化多因子混合 1.0610 1.0610 -1.2931% -0.0139 2017-11-17
004595 天弘天盈靈活配置混合 1.0334 1.0334 0.0872% 0.0009 2017-11-17
004634 新疆前海聯合泳濤靈活配置混合 1.0822 1.0822 -1.7789% -0.0196 2017-11-17
004635 中信建投睿利C 1.1888 1.1888 -1.4671% -0.0177 2017-11-17
004636 中信建投智信物聯網靈活配置混合C 1.2404 1.2404 -3.0862% -0.0395 2017-11-17
004641 萬家量化睿選靈活配置混合 1.0680 1.0680 -0.6604% -0.0071 2017-11-17
004646 華寶興業新優享靈活配置混合 1.0652 1.0652 0.4527% 0.0048 2017-11-17
004648 南方安睿混合 1.0123 1.0123 -0.1283% -0.0013 2017-11-17
004649 國開開航混合 1.0648 1.0648 -1.1328% -0.0122 2017-11-17
004659 銀河嘉祥混合A 1.0711 1.0711 0.1777% 0.0019 2017-11-17
004660 銀河嘉祥混合C 1.0750 1.0750 0.1677% 0.0018 2017-11-17
004666 長城久嘉創新成長混合 1.0538 1.0538 -0.7160% -0.0076 2017-11-17
004670 長盛分享經濟主題靈活配置混合 1.1440 1.1440 -0.6944% -0.0080 2017-11-17
004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.9752 0.9752 -3.0905% -0.0311 2017-11-17
004677 博時戰略新興産業混合 1.1190 1.1190 -1.3228% -0.0150 2017-11-17
004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.0174 1.0174 1.4863% 0.0149 2017-11-17
004694 天弘策略精選靈活配置混合A 1.0922 1.0922 -2.6213% -0.0294 2017-11-17
004702 南方金融主題靈活配置混合 1.0070 1.0070 1.2060% 0.0120 2017-11-17
004703 南方興盛先鋒靈活配置混合 1.0740 1.0740 -0.0930% -0.0010 2017-11-17
004712 中金豐鴻靈活配置混合A 1.0567 1.0567 0.7148% 0.0075 2017-11-17
004713 中金豐鴻靈活配置混合C 1.0542 1.0542 0.7165% 0.0075 2017-11-17
004714 中金豐頤靈活配置混合A 1.0551 1.0551 0.6967% 0.0073 2017-11-17
004715 中金豐頤靈活配置混合C 1.0533 1.0533 0.6883% 0.0072 2017-11-17
004726 先鋒聚優靈活配置混合A 1.0014 1.0014 -1.6693% -0.0170 2017-11-17
004727 先鋒聚優靈活配置混合C 1.0002 1.0002 -1.6713% -0.0170 2017-11-17
004728 中歐瑾泰靈活配置混合A 1.0112 1.0112 0.0594% 0.0006 2017-11-17
004729 中歐瑾泰靈活配置混合C 1.0069 1.0069 0.0596% 0.0006 2017-11-17
004737 富國新優享靈活配置混合A 1.0434 1.0434 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0960 1.0960 -0.3365% -0.0037 2017-11-17
004741 農銀匯理區間策略靈活配置混合 1.0612 1.0612 -0.1130% -0.0012 2017-11-17
004745 長盛創新驅動靈活配置混合 1.0365 1.0365 -1.0123% -0.0106 2017-11-17
004747 富國新優享靈活配置混合C 1.0385 1.0385 -0.0096% -0.0001 2017-11-17
004748 天弘策略精選靈活配置混合C 1.0909 1.0909 -2.6243% -0.0294 2017-11-17
004768 申萬菱信價值優享混合 1.1085 1.1085 0.1717% 0.0019 2017-11-17
004774 匯添富添福吉祥混合 1.0611 1.0611 0.1416% 0.0015 2017-11-17
004775 嘉實新添澤定期混合 1.0244 1.0244 -0.0878% -0.0009 2017-11-17
004777 國都消費升級靈活配置混合 1.0764 1.0764 -2.3585% -0.0260 2017-11-17
004783 中融量化智選混合C 1.1179 1.1179 -1.0883% -0.0123 2017-11-17
004785 中融量化多因子混合C 0.9670 0.9670 -3.3290% -0.0333 2017-11-17
004827 平安大華鑫榮混合A 1.0079 1.0079 -0.0198% -0.0002 2017-11-17
004828 平安大華鑫榮混合C 1.0062 1.0062 -0.0298% -0.0003 2017-11-17
004829 北信瑞豐興瑞靈活配置混合 1.0417 1.0417 -0.2872% -0.0030 2017-11-17
004845 南華瑞盈混合發起A 1.0231 1.0231 -0.8047% -0.0083 2017-11-17
004846 南華瑞盈混合發起C 1.0212 1.0212 -0.8062% -0.0083 2017-11-17
004868 交銀股息優化混合 1.0970 1.0970 0.5776% 0.0063 2017-11-17
004871 中銀金融地産混合 1.0106 1.0106 0.3575% 0.0036 2017-11-17
004895 華商鑫安靈活配置混合 1.0220 1.0220 -0.6803% -0.0070 2017-11-17
004897 長安鑫恒回報混合A 1.1798 1.1798 -0.4556% -0.0054 2017-11-17
004898 長安鑫恒回報混合C 1.1791 1.1791 -0.4559% -0.0054 2017-11-17
004905 華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合 1.0387 1.0387 -1.6103% -0.0170 2017-11-17
004907 長安鑫垚主題混合A 1.1765 1.1765 -0.4148% -0.0049 2017-11-17
004908 長安鑫垚主題混合C 1.1757 1.1757 -0.4235% -0.0050 2017-11-17
004916 嘉實新添豐定期開放混合 1.0326 1.0326 0.0194% 0.0002 2017-11-17
004935 國都智慧製造 1.0157 1.0157 -1.5413% -0.0159 2017-11-17
004944 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 1.0265 1.0265 -0.3301% -0.0034 2017-11-17
004946 添富盈潤混合A 1.0709 1.0709 0.4032% 0.0043 2017-11-17
004947 添富盈潤混合C 1.0685 1.0685 0.3946% 0.0042 2017-11-17
004948 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 1.0245 1.0245 -0.3308% -0.0034 2017-11-17
004951 申萬菱信價值優利混合 1.0159 1.0159 -0.4215% -0.0043 2017-11-17
004958 圓信永豐優享生活靈活配置混合 1.0484 1.0484 0.0095% 0.0001 2017-11-17
004975 交銀施羅德恒益靈活配置混合 1.0179 1.0179 -0.1178% -0.0012 2017-11-17
004986 鵬華策略回報混合 1.1457 1.1457 -3.0547% -0.0361 2017-11-17
004987 諾德新享靈活配置混合 1.0762 1.0762 1.1086% 0.0118 2017-11-17
005005 中金金澤量化精選混合A 1.0114 1.0114 -0.5604% -0.0057 2017-11-17
005006 中金金澤量化精選混合C 1.0092 1.0092 -0.5616% -0.0057 2017-11-17
005039 鵬揚景興混合A 1.0407 1.0407 0.2891% 0.0030 2017-11-17
005040 鵬揚景興混合C 1.0398 1.0398 0.2990% 0.0031 2017-11-17
005049 長安鑫旺價值混合A 1.1164 1.1164 -0.3392% -0.0038 2017-11-17
005050 長安鑫旺價值混合C 1.1147 1.1147 -0.3487% -0.0039 2017-11-17
005053 銀河量化價值混合 1.0032 1.0032 -0.1394% -0.0014 2017-11-17
005055 華泰柏瑞量化阿爾法 1.0037 1.0037 0.0100% 0.0001 2017-11-17
005076 創金合信優選回報混合 1.0013 1.0013 -0.0300% -0.0003 2017-11-17
005084 平安大華量化先鋒A 1.0077 1.0077 0.4085% 0.0041 2017-11-17
005085 平安大華量化先鋒C 1.0074 1.0074 0.4087% 0.0041 2017-11-17
005088 嘉實新添輝定期混合A 1.0200 1.0200 0.0098% 0.0001 2017-11-17
005089 嘉實新添輝定期混合C 1.0191 1.0191 0.0000% 0.0000 2017-11-17
005117 金信價值精選混合A 0.9473 0.9473 -2.2495% -0.0218 2017-11-17
005118 金信價值精選混合C 0.9471 0.9471 -2.2500% -0.0218 2017-11-17
005142 中融滬港深大消費主題靈活配置混合A 1.0001 1.0001 0.0100% 0.0001 2017-11-17
005143 中融滬港深大消費主題靈活配置混合C 1.0001 1.0001 0.0100% 0.0001 2017-11-17
005154 博時鑫禧混合A 1.0159 1.0159 0.0197% 0.0002 2017-11-17
005155 博時鑫禧混合C 1.0157 1.0157 0.0098% 0.0001 2017-11-17
005176 富國精準醫療靈活配置混合 1.0000 1.0000 -0.0100% -0.0001 2017-11-17
020001 國泰金鷹增長靈活配置混合 1.0852 4.9640 -1.7830% -0.0197 2017-11-17
020003 國泰金龍行業混合 0.6770 5.4450 -2.8694% -0.0200 2017-11-17
020005 國泰金馬穩健混合 1.1810 4.8410 -1.7471% -0.0210 2017-11-17
020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1100 2.6610 -1.1576% -0.0130 2017-11-17
020010 國泰金牛創新成長混合 1.4700 2.2790 -0.6757% -0.0100 2017-11-17
020015 國泰區位優勢混合 2.6820 2.7270 -1.5780% -0.0430 2017-11-17
020018 國泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 0.0000% 0.0000 2017-11-17
020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.4810 1.4810 -0.1349% -0.0020 2017-11-17
020023 國泰事件驅動策略混合 2.8390 2.8390 -1.9682% -0.0570 2017-11-17
020026 國泰成長優選混合 3.3430 3.8650 -2.1656% -0.0740 2017-11-17
040001 華安創新混合 0.7960 3.9520 -0.2506% -0.0020 2017-11-17
040004 華安寶利配置混合 1.1860 4.1750 -0.6700% -0.0080 2017-11-17
040005 華安宏利混合 4.1786 4.7986 -1.3946% -0.0591 2017-11-17
040007 華安中小盤成長混合 1.5360 2.8509 -2.0596% -0.0323 2017-11-17
040008 華安策略優選混合 1.6729 3.2092 0.0718% 0.0012 2017-11-17
040011 華安核心優選混合 2.1323 2.6323 -0.7494% -0.0161 2017-11-17
040015 華安動態靈活配置混合 1.6030 2.2160 -3.7815% -0.0630 2017-11-17
040016 華安行業輪動混合 1.3564 2.0924 -1.9375% -0.0268 2017-11-17
040020 華安升級主題混合 1.2290 1.7290 -3.7588% -0.0480 2017-11-17
040025 華安科技動力混合 3.3310 3.8860 -1.3914% -0.0470 2017-11-17
040035 華安逆向策略混合 2.7560 3.1360 -2.3734% -0.0670 2017-11-17
050001 博時價值增長混合 0.7820 3.2840 -0.7614% -0.0060 2017-11-17
050004 博時精選混合 1.9136 3.5601 -1.0702% -0.0207 2017-11-17
050007 博時平衡配置混合 0.9980 2.4550 -1.1881% -0.0120 2017-11-17
050008 博時第三産業混合 0.8450 3.0950 -1.7442% -0.0150 2017-11-17
050009 博時新興成長混合 0.7110 3.2380 -2.6027% -0.0190 2017-11-17
050010 博時特許價值混合A 1.6610 2.1010 -0.5389% -0.0090 2017-11-17
050012 博時策略混合 1.3850 1.4090 -1.1420% -0.0160 2017-11-17
050014 博時創業成長混合A 1.9550 2.0270 -2.5424% -0.0510 2017-11-17
050018 博時行業輪動混合 1.3260 1.3260 0.6834% 0.0090 2017-11-17
050022 博時回報混合 0.9530 1.7540 -0.7292% -0.0070 2017-11-17
050026 博時醫療保健行業混合 1.5250 1.6640 -1.9293% -0.0300 2017-11-17
050029 博時新機遇混合A 1.0231 1.0231 0.1959% 0.0020 2017-11-17
050201 博時價值增長貳號混合 0.6510 2.1060 -0.7622% -0.0050 2017-11-17
070001 嘉實成長收益混合A 1.3501 4.5317 -1.9606% -0.0270 2017-11-17
070002 嘉實增長混合 9.6330 10.2740 -1.9342% -0.1900 2017-11-17
070003 嘉實穩健混合 1.3180 3.5110 0.1520% 0.0020 2017-11-17
070006 嘉實服務增值行業混合 6.1520 6.6620 1.1842% 0.0720 2017-11-17
070010 嘉實主題混合 1.6220 3.1950 -0.6127% -0.0100 2017-11-17
070011 嘉實策略混合 1.3460 2.2120 -1.7518% -0.0240 2017-11-17
070013 嘉實研究精選混合 2.4150 3.8030 -0.9840% -0.0240 2017-11-17
070017 嘉實量化阿爾法混合 1.4330 1.7130 -1.9165% -0.0280 2017-11-17
070018 嘉實回報混合 1.4010 1.6500 -2.0964% -0.0300 2017-11-17
070019 嘉實價值優勢混合 1.4950 1.8360 -0.5323% -0.0080 2017-11-17
070021 嘉實主題新動力混合 1.6140 1.6140 -1.8248% -0.0300 2017-11-17
070022 嘉實領先成長混合 2.1460 2.5910 -2.8080% -0.0620 2017-11-17
070027 嘉實週期優選混合 2.3200 2.3800 -2.1510% -0.0510 2017-11-17
070032 嘉實優化紅利混合 1.5160 2.3690 -1.4945% -0.0230 2017-11-17
070099 嘉實優質企業混合 1.6850 2.7730 -2.0918% -0.0360 2017-11-17
080001 長盛成長價值混合 1.1980 3.7860 -0.4156% -0.0050 2017-11-17
080002 長盛創新先鋒混合 1.0865 2.3328 -1.2991% -0.0143 2017-11-17
080005 長盛量化紅利混合 1.2340 2.1400 -0.0810% -0.0010 2017-11-17
080007 長盛同鑫行業配置混合 1.0820 1.1130 -0.3683% -0.0040 2017-11-17
080008 長盛戰略新興産業A 2.0910 2.1410 -0.1909% -0.0040 2017-11-17
080012 長盛電子資訊産業混合 1.7250 2.7530 -2.8716% -0.0510 2017-11-17
080015 長盛中小盤精選混合 0.7920 0.7920 -1.3699% -0.0110 2017-11-17
090001 大成價值增長混合 1.0287 3.9874 -1.8041% -0.0189 2017-11-17
090003 大成藍籌穩健混合 0.9321 3.5021 0.4094% 0.0038 2017-11-17
090004 大成精選增值混合 1.0814 3.5024 -1.5387% -0.0169 2017-11-17
090006 大成2020生命週期混合 0.7270 2.5490 -0.6831% -0.0050 2017-11-17
090007 大成策略回報混合 1.1850 2.7990 -1.1676% -0.0140 2017-11-17
090009 大成行業輪動混合 1.6660 1.6660 -1.8846% -0.0320 2017-11-17
090011 大成核心雙動力混合 1.1320 1.6820 -0.8757% -0.0100 2017-11-17
090013 大成競爭優勢混合 1.3240 2.3340 -1.2677% -0.0170 2017-11-17
090015 大成內需增長混合A 2.6500 2.6500 -2.5377% -0.0690 2017-11-17
090016 大成消費主題混合 0.8830 1.1400 -1.5608% -0.0140 2017-11-17
090018 大成新銳産業混合 1.7090 2.2090 -1.1567% -0.0200 2017-11-17
090019 大成景恒保本混合 1.0060 1.3470 -0.0993% -0.0010 2017-11-17
090020 大成健康産業混合 1.0300 1.0300 -3.1044% -0.0330 2017-11-17
100016 富國天源滬港深平衡混合 1.9430 3.6560 -0.1028% -0.0020 2017-11-17
100020 富國天益價值混合 1.5996 4.7209 -1.8168% -0.0296 2017-11-17
100022 富國天瑞強勢混合 0.6894 4.5382 -1.4439% -0.0101 2017-11-17
100026 富國天合穩健優選混合 1.4640 3.5255 -0.7592% -0.0112 2017-11-17
100029 富國天成紅利混合 1.1670 2.4430 -1.2440% -0.0147 2017-11-17
100039 富國通脹通縮主題輪動混合 1.6380 1.6880 -1.2658% -0.0210 2017-11-17
100056 富國低碳環保混合 2.9170 2.9170 -1.1186% -0.0330 2017-11-17
100060 富國高新技術産業混合 1.9950 2.4150 -1.9656% -0.0400 2017-11-17
110001 易方達平穩增長混合 2.8900 4.1950 -1.7341% -0.0510 2017-11-17
110002 易方達策略成長混合 3.6470 5.3600 -1.1921% -0.0440 2017-11-17
110005 易方達積極成長混合 0.8743 4.8973 -0.9965% -0.0088 2017-11-17
110009 易方達價值精選混合 1.2673 3.0293 -1.5460% -0.0199 2017-11-17
110010 易方達價值成長混合 1.9795 2.1925 -0.4276% -0.0085 2017-11-17
110011 易方達中小盤混合 3.8295 4.2195 -1.1946% -0.0463 2017-11-17
110012 易方達科匯靈活配置混合 1.6140 5.9780 -0.1238% -0.0020 2017-11-17
110013 易方達科翔混合 2.9340 7.9150 -2.3952% -0.0720 2017-11-17
110015 易方達行業領先企業混合 2.4730 2.6990 -1.2380% -0.0310 2017-11-17
110023 易方達醫療保健行業混合 1.6190 1.6190 -1.8788% -0.0310 2017-11-17
110025 易方達資源行業混合 1.0980 1.0980 -1.3477% -0.0150 2017-11-17
110029 易方達科訊混合 1.1836 5.8273 -2.4961% -0.0303 2017-11-17
112002 易方達策略成長二號混合 1.1380 3.2980 -1.2153% -0.0140 2017-11-17
121001 國投瑞銀融華債券 1.8089 3.2759 -1.2825% -0.0235 2017-11-17
121002 國投瑞銀景氣行業混合 1.2560 3.2943 -0.6329% -0.0080 2017-11-17
121003 國投瑞銀核心企業混合 0.7232 2.3682 -3.0173% -0.0225 2017-11-17
121005 國投瑞銀創新動力混合 0.6371 2.9165 -2.7031% -0.0177 2017-11-17
121006 國投瑞銀穩健增長混合 1.4060 2.5020 -2.4289% -0.0350 2017-11-17
121008 國投瑞銀成長優選混合 0.5705 2.7634 -0.9205% -0.0053 2017-11-17
121010 國投瑞銀瑞源保本混合 1.2210 1.4710 0.0820% 0.0010 2017-11-17
150016 興全合潤A 1.1367 2.4538 -0.5599% -0.0064 2017-11-17
150017 興全合潤B 1.5345 4.4232 -0.5638% -0.0087 2017-11-17
150047 銀華消費分級混合A 1.0480 1.4050 0.0000% 0.0000 2017-11-17
150048 銀華消費分級混合B 1.3880 1.3880 -1.2802% -0.0180 2017-11-17
150103 銀河銀泰混合 1.1707 4.3007 -1.2484% -0.0148 2017-11-17
150968 銀河研究精選混合 1.0666 3.7635 -1.1858% -0.0128 2017-11-17
151001 銀河穩健混合 1.5369 4.6408 -0.5629% -0.0087 2017-11-17
160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1255 3.2281 -2.0197% -0.0232 2017-11-17
160106 南方高增長混合(LOF) 1.4132 3.8952 -3.2585% -0.0476 2017-11-17
160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 3.0960 4.3000 -3.0379% -0.0970 2017-11-17
160212 國泰估值優勢混合(LOF) 3.0190 3.0190 -2.9884% -0.0930 2017-11-17
160215 國泰價值經典靈活配置混合(LOF) 1.6080 2.1360 -1.8914% -0.0310 2017-11-17
160220 國泰民益靈活配置混合A(LOF) 1.3270 1.3270 0.1509% 0.0020 2017-11-17
160226 國泰民益靈活配置混合C 1.3500 1.3500 0.0741% 0.0010 2017-11-17
160311 華夏藍籌混合(LOF) 1.5750 5.1770 -0.3795% -0.0060 2017-11-17
160314 華夏行業精選混合(LOF) 1.1640 6.6720 -1.7722% -0.0210 2017-11-17
160323 華夏磐泰定開混合(LOF) 1.0155 1.0155 -0.4509% -0.0046 2017-11-17
160324 華夏磐晟定開混合(LOF) 0.9753 0.9753 -1.2354% -0.0122 2017-11-17
160421 華安智增精選靈活配置混合 0.9634 0.9634 -2.1532% -0.0212 2017-11-17
160505 博時主題行業混合(LOF) 1.9910 5.5240 -0.5495% -0.0110 2017-11-17
160512 博時卓越品牌混合(LOF) 2.1120 2.2760 -3.4735% -0.0760 2017-11-17
160518 博時睿遠事件驅動混合(LOF) 0.9830 0.9830 -2.0916% -0.0210 2017-11-17
160519 博時睿利定增靈活配置混合 1.0050 1.0050 -1.6634% -0.0170 2017-11-17
160520 博時弘盈定期開放混合A 1.0100 1.0100 -0.8540% -0.0087 2017-11-17
160521 博時弘盈定期開放混合C 0.9996 0.9996 -0.8530% -0.0086 2017-11-17
160522 博時睿益定增靈活配置混合 1.0160 1.0160 -2.5887% -0.0270 2017-11-17
160603 鵬華普天收益混合 1.3330 3.8340 -2.7007% -0.0370 2017-11-17
160605 鵬華中國50混合 1.3780 3.7480 -2.2695% -0.0320 2017-11-17
160607 鵬華價值優勢混合(LOF) 0.8210 4.1520 -1.3221% -0.0110 2017-11-17
160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1310 1.9510 -2.0779% -0.0240 2017-11-17
160611 鵬華優質治理混合(LOF) 0.8290 0.9580 -3.2672% -0.0280 2017-11-17
160613 鵬華盛世創新混合(LOF) 1.5520 2.4490 -1.0835% -0.0170 2017-11-17
160624 鵬華消費領先混合 1.9250 1.7900 -2.3338% -0.0460 2017-11-17
160627 鵬華策略優選靈活配置混合 1.5830 1.2860 -2.4044% -0.0390 2017-11-17
160642 鵬華增瑞混合 1.0250 1.0250 -1.9795% -0.0207 2017-11-17
160722 嘉實惠澤定增混合 1.0569 1.0569 -0.7140% -0.0076 2017-11-17
160805 長盛同智優勢混合(LOF) 0.8481 2.4283 -1.5897% -0.0137 2017-11-17
160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.5380 4.8530 -1.2837% -0.0200 2017-11-17
160813 長盛同盛成長優選靈活配置(LOF) 0.8420 3.2920 -0.9412% -0.0080 2017-11-17
160910 大成創新成長混合(LOF) 1.1760 2.4160 -0.9267% -0.0110 2017-11-17
160916 大成優選混合(LOF) 2.7980 2.1880 -0.7449% -0.0210 2017-11-17
160918 大成中小盤混合(LOF) 2.0790 4.8840 -1.3757% -0.0290 2017-11-17
160921 大成定增靈活配置混合 1.0140 1.0140 -1.1696% -0.0120 2017-11-17
161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.1514 4.8394 -1.8298% -0.0401 2017-11-17
161038 富國新興成長量化精選混合(LOF) 1.0364 1.0364 -2.2725% -0.0241 2017-11-17
161219 國投瑞銀新興産業混合(LOF) 1.3410 2.3950 -2.3307% -0.0320 2017-11-17
161222 國投瑞銀瑞利靈活配置混合(LOF) 1.2090 1.2310 -0.9828% -0.0120 2017-11-17
161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0350 1.1920 -2.3585% -0.0250 2017-11-17
161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF) 1.2740 1.2950 -1.3932% -0.0180 2017-11-17
161232 國投瑞銀瑞盛靈活配置混合 0.8640 0.8640 -1.4823% -0.0130 2017-11-17
161233 國投瑞銀瑞泰定增混合 1.0000 1.0000 -0.7838% -0.0079 2017-11-17
161601 融通新藍籌混合 0.9314 3.2364 0.1398% 0.0013 2017-11-17
161605 融通藍籌成長混合 1.3150 2.9680 -1.5719% -0.0210 2017-11-17
161606 融通行業景氣混合 1.0930 3.0330 -2.1486% -0.0240 2017-11-17
161609 融通動力先鋒混合 1.7410 2.2860 -1.7494% -0.0310 2017-11-17
161610 融通領先成長混合(LOF) 1.0000 2.9480 -1.9608% -0.0200 2017-11-17
161611 融通內需驅動 0.9760 1.0960 -2.4975% -0.0250 2017-11-17
161616 融通醫療保健行業A 1.0890 1.4530 -2.8546% -0.0320 2017-11-17
161706 招商優質成長混合(LOF) 1.7073 3.6176 -2.1829% -0.0381 2017-11-17
161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 1.1770 1.1770 -0.1696% -0.0020 2017-11-17
161727 招商增榮混合 1.0250 1.0250 -0.1947% -0.0020 2017-11-17
161810 銀華內需精選混合(LOF) 1.6020 1.5230 -3.9568% -0.0660 2017-11-17
161818 銀華消費分級混合 1.3200 1.3920 -1.0495% -0.0140 2017-11-17
161834 銀華鑫銳定增靈活配置混合 0.9760 0.9760 -1.5136% -0.0150 2017-11-17
161835 銀華惠豐定期開放混合 1.0098 1.0098 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
161903 萬家行業優選混合(LOF) 0.8520 2.6389 -1.1372% -0.0098 2017-11-17
162006 長城久富核心成長混合(LOF) 1.2373 3.9671 -1.7626% -0.0222 2017-11-17
162102 金鷹中小盤精選混合 1.0821 2.9786 -1.0335% -0.0113 2017-11-17
162201 泰達宏利成長混合 1.2633 3.4583 -3.6899% -0.0484 2017-11-17
162202 泰達宏利週期混合 1.4106 3.4556 -2.6434% -0.0383 2017-11-17
162203 泰達宏利穩定混合 1.1847 3.1247 0.1437% 0.0017 2017-11-17
162204 泰達宏利行業混合 3.5089 5.3139 -1.7005% -0.0607 2017-11-17
162205 泰達宏利風險預算混合 1.0548 2.9998 -0.9298% -0.0099 2017-11-17
162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 1.4161 3.4060 -1.3514% -0.0194 2017-11-17
162209 泰達宏利市值優選混合 0.9070 0.9070 -1.7122% -0.0158 2017-11-17
162211 泰達宏利品質生活混合 0.8930 1.3530 -2.5109% -0.0230 2017-11-17
162212 泰達宏利紅利先鋒混合 1.1750 1.7070 -1.8379% -0.0220 2017-11-17
162214 泰達宏利領先中小盤混合 1.0540 1.0540 -0.5660% -0.0060 2017-11-17
162414 華寶興業新機遇靈活配置(LOF)A 1.1633 1.1633 0.2499% 0.0029 2017-11-17
162605 景順長城鼎益混合(LOF) 1.3270 4.0150 -1.2649% -0.0170 2017-11-17
162607 景順長城資源壟斷混合(LOF) 0.5950 3.0760 -1.9769% -0.0120 2017-11-17
162703 廣發小盤成長混合(LOF) 1.4882 3.8262 -1.9179% -0.0291 2017-11-17
162717 廣發睿吉定增混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-11-17
162718 廣發鑫瑞混合 1.0366 1.0366 -0.8323% -0.0087 2017-11-17
163001 長信醫療保健混合(LOF) 0.9230 1.4630 -2.7397% -0.0260 2017-11-17
163302 大摩資源優選混合(LOF) 1.4365 4.1095 -1.2443% -0.0181 2017-11-17
163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9217 9.4465 -0.4966% -0.0046 2017-11-17
163406 興全合潤分級混合 1.3754 3.5691 -0.5639% -0.0078 2017-11-17
163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.6510 2.3310 -2.4808% -0.0420 2017-11-17
163411 興全精選混合 1.6261 1.8875 -1.6809% -0.0278 2017-11-17
163412 興全輕資産混合(LOF) 3.2540 4.3180 -0.6716% -0.0220 2017-11-17
163415 興全商業模式優選混合(LOF) 1.4150 2.2750 -1.3250% -0.0190 2017-11-17
163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5056 2.4024 -2.2428% -0.0116 2017-11-17
163801 中銀中國混合(LOF) 1.2993 4.1193 -2.3009% -0.0306 2017-11-17
163803 中銀持續增長混合A 0.4571 3.6328 -0.8890% -0.0041 2017-11-17
163804 中銀收益混合A 1.3409 3.0419 -2.2026% -0.0302 2017-11-17
163805 中銀動態策略混合 1.4289 2.5489 -1.9219% -0.0280 2017-11-17
163807 中銀優選混合 1.3098 2.1668 -1.4818% -0.0197 2017-11-17
163809 中銀藍籌混合 1.4590 1.4790 -1.7508% -0.0260 2017-11-17
163810 中銀價值混合 1.7640 1.7840 -1.9455% -0.0350 2017-11-17
163818 中銀中小盤成長混合 1.5090 1.5090 -3.2072% -0.0500 2017-11-17
163822 中銀主題策略混合 2.2280 2.3280 -1.4595% -0.0330 2017-11-17
163823 中銀保本混合 1.0500 1.6160 -0.1901% -0.0020 2017-11-17
164403 前海開源農業精選混合(LOF) 1.0490 1.0690 -1.8709% -0.0200 2017-11-17
165313 建信優勢動力混合(LOF) 1.5030 1.5030 -1.1184% -0.0170 2017-11-17
165317 建信豐裕定增靈活配置混合 1.0336 1.0336 -0.1835% -0.0019 2017-11-17
165508 信誠深度價值混合(LOF) 1.9630 1.9630 -3.5381% -0.0720 2017-11-17
165512 信誠新機遇混合(LOF) 2.6560 2.6560 -0.0376% -0.0010 2017-11-17
165516 信誠週期輪動混合(LOF) 2.1180 2.6320 -1.3966% -0.0300 2017-11-17
165526 信誠新旺混合A(LOF) 1.1520 1.1520 0.1739% 0.0020 2017-11-17
165527 信誠新旺混合C 1.1040 1.1040 0.1815% 0.0020 2017-11-17
165528 信誠鼎利定增靈活配置混合 1.0210 1.0210 -1.4479% -0.0150 2017-11-17
165531 信誠策略混合(LOF) 1.0025 1.0110 0.0100% 0.0001 2017-11-17
166001 中歐新趨勢混合A(LOF) 1.3194 2.0114 -1.2499% -0.0167 2017-11-17
166002 中歐藍籌A 1.5080 2.8094 -0.8351% -0.0127 2017-11-17
166005 中歐價值發現混合A 2.0077 2.6837 -0.5548% -0.0112 2017-11-17
166006 中歐行業成長混合A(LOF) 1.2166 1.5246 -1.3781% -0.0170 2017-11-17
166009 中歐新動力混合A(LOF) 1.8900 2.8060 -0.7978% -0.0152 2017-11-17
166011 中歐盛世成長混合A(LOF) 1.4418 2.6708 -0.1593% -0.0023 2017-11-17
166019 中歐價值智選混合A 1.6892 2.0092 0.0355% 0.0006 2017-11-17
166020 中歐成長優選混合A 1.1738 1.4378 -0.0511% -0.0006 2017-11-17
166023 中歐瑞豐靈活配置混合A 1.0976 1.0976 -0.3450% -0.0038 2017-11-17
166301 華商新趨勢優選靈活配置混合 2.4580 2.4580 -1.6407% -0.0410 2017-11-17
166801 浙商聚潮新思維混合 1.7670 2.5450 -0.7861% -0.0140 2017-11-17
167001 平安大華鼎泰混合 0.8618 0.8618 -2.2792% -0.0201 2017-11-17
167002 平安大華鼎越混合 0.9614 0.9614 -0.6613% -0.0064 2017-11-17
167003 平安大華鼎弘混合 1.0281 1.0281 -0.0097% -0.0001 2017-11-17
167004 平安大華鼎灃混合 1.0062 1.0062 -0.1489% -0.0015 2017-11-17
168002 國壽安保策略精選混合 1.0203 1.0203 -0.4682% -0.0048 2017-11-17
168101 九泰銳智定增混合 1.1770 1.3670 -2.3237% -0.0280 2017-11-17
168102 九泰銳富事件驅動混合 1.0350 1.0350 -1.8957% -0.0200 2017-11-17
168103 九泰銳益定增混合 0.9940 0.9940 -2.5490% -0.0260 2017-11-17
168104 九泰銳豐定增混合 1.0335 1.0335 -2.2233% -0.0235 2017-11-17
168105 九泰泰富定增混合 1.0208 1.0208 -3.0395% -0.0320 2017-11-17
168106 九泰銳華定增混合A 0.9370 0.9370 -1.7717% -0.0169 2017-11-17
168107 九泰銳華定增混合C 0.9327 0.9327 -1.7797% -0.0169 2017-11-17
168108 九泰銳誠定增混合 1.0117 1.0117 -0.1480% -0.0015 2017-11-17
168301 東海祥龍定增混合 0.9733 0.9733 -1.6968% -0.0168 2017-11-17
168401 紅土創新定增靈活配置混合 1.0139 1.0139 -0.2558% -0.0026 2017-11-17
169101 東方紅睿豐混合(LOF) 1.4720 2.3740 0.0680% 0.0010 2017-11-17
169102 東方紅睿陽混合 1.7050 2.0880 -0.4670% -0.0080 2017-11-17
169103 東方紅睿軒滬港深靈活配置混合 1.6320 1.6740 -0.1224% -0.0020 2017-11-17
169104 東方紅睿滿滬港深混合 1.5540 1.5830 -0.4484% -0.0070 2017-11-17
169105 東方紅睿華滬港深混合 1.6532 1.6532 -0.0907% -0.0015 2017-11-17
169201 浙商匯金鼎盈定增靈活配置混合 0.9626 0.9626 -0.6297% -0.0061 2017-11-17
180001 銀華優勢企業混合 1.2623 3.1194 -1.8277% -0.0235 2017-11-17
180002 銀華保本增值(五期) 1.0317 1.0321 -0.0968% -0.0010 2017-11-17
180010 銀華優質增長混合 1.6326 4.0712 -0.2627% -0.0043 2017-11-17
180012 銀華富裕主題混合 2.8499 3.8029 -1.5986% -0.0463 2017-11-17
180013 銀華領先策略混合 1.8206 2.9066 -2.0709% -0.0385 2017-11-17
180018 銀華和諧主題混合 2.2930 2.3730 -0.8218% -0.0190 2017-11-17
180020 銀華成長先鋒混合 1.0450 1.0700 -2.6095% -0.0280 2017-11-17
180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0610 1.7540 -1.0261% -0.0110 2017-11-17
180031 銀華中小盤混合 2.6780 3.9180 -2.9710% -0.0820 2017-11-17
200001 長城久恒靈活配置混合 1.4420 2.8840 -3.1565% -0.0470 2017-11-17
200006 長城消費增值混合 0.9420 2.3820 -0.6119% -0.0058 2017-11-17
200007 長城安心回報混合 1.1332 2.8611 -1.8450% -0.0213 2017-11-17
200008 長城品牌優選混合 1.4943 1.4943 -1.4899% -0.0226 2017-11-17
200010 長城雙動力混合 1.7620 2.2670 -2.6143% -0.0473 2017-11-17
200011 長城景氣行業龍頭混合 1.3040 1.3290 -1.8811% -0.0250 2017-11-17
200012 長城中小盤成長混合 1.5110 1.5110 -1.6916% -0.0260 2017-11-17
200015 長城優化升級混合 1.9650 2.0800 -2.7228% -0.0550 2017-11-17
200016 長城保本混合 1.0580 1.6300 0.0000% 0.0000 2017-11-17
202001 南方穩健成長混合 1.4802 3.3752 -1.4251% -0.0214 2017-11-17
202002 南方穩健成長貳號混合 0.5066 2.4222 -1.4205% -0.0073 2017-11-17
202003 南方績優成長混合 1.1829 3.1056 -1.1036% -0.0132 2017-11-17
202005 南方成份精選 1.2922 1.9216 -0.5924% -0.0077 2017-11-17
202007 南方隆元 0.8620 0.8620 -0.8055% -0.0070 2017-11-17
202009 南方盛元 0.8600 1.4300 -2.6048% -0.0230 2017-11-17
202011 南方價值A 1.1940 2.9750 -1.3223% -0.0160 2017-11-17
202019 南方策略 1.5670 1.5870 -1.5704% -0.0250 2017-11-17
202023 南方優選成長混合 2.5660 2.5660 -0.3882% -0.0100 2017-11-17
202027 南方高端裝備靈活配置混合 1.6020 1.9770 -2.4361% -0.0400 2017-11-17
202202 南方避險增值混合 3.4795 4.1985 -0.0775% -0.0027 2017-11-17
202211 南方恒元保本混合 1.1840 1.6210 -0.5877% -0.0070 2017-11-17
202212 南方平衡配置混合 1.5202 1.6364 -0.3213% -0.0049 2017-11-17
202213 南方安心保本混合 1.0280 1.5780 -0.0972% -0.0010 2017-11-17
206001 鵬華弘泰靈活配置混合A 1.0841 5.4027 -0.0184% -0.0002 2017-11-17
206002 鵬華精選成長混合 1.3910 1.3910 -1.9041% -0.0270 2017-11-17
206007 鵬華消費優選混合 2.3530 2.3530 -2.6882% -0.0650 2017-11-17
206009 鵬華新興産業混合 2.2450 2.4550 -2.1360% -0.0490 2017-11-17
206013 鵬華金剛保本混合 1.0270 1.4310 0.0000% 0.0000 2017-11-17
210001 金鷹成份優選混合 1.0153 2.9216 -0.3142% -0.0032 2017-11-17
210002 金鷹紅利價值混合 1.2707 2.4687 -1.3278% -0.0171 2017-11-17
210003 金鷹行業優勢混合 1.2096 1.5996 -3.0458% -0.0380 2017-11-17
210004 金鷹穩健成長混合 1.3250 2.0550 -3.2847% -0.0450 2017-11-17
210005 金鷹主題優勢混合 1.1800 1.1800 -2.8007% -0.0340 2017-11-17
210006 金鷹元禧混合A 1.1240 1.3188 -0.1510% -0.0017 2017-11-17
210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 0.9900 1.4390 -4.8077% -0.0500 2017-11-17
210008 金鷹策略配置混合 1.1754 1.7754 -3.2274% -0.0392 2017-11-17
210009 金鷹核心資源混合 1.1030 1.2030 -1.7809% -0.0200 2017-11-17
210010 金鷹靈活配置混合A 1.1543 1.3647 -0.5600% -0.0065 2017-11-17
210011 金鷹靈活配置混合C 1.0832 1.2839 -0.5600% -0.0061 2017-11-17
213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合 1.0560 3.0820 -2.2222% -0.0240 2017-11-17
213002 寶盈泛沿海混合 0.6564 2.3347 -2.3505% -0.0158 2017-11-17
213003 寶盈策略增長混合 0.9918 1.8918 -1.4507% -0.0146 2017-11-17
213006 寶盈核心優勢混合A 0.9830 2.1030 -2.4898% -0.0251 2017-11-17
213008 寶盈資源優選混合 1.4799 2.4059 -1.7526% -0.0264 2017-11-17
217001 招商安泰偏股混合 0.4078 3.7598 -1.4262% -0.0059 2017-11-17
217002 招商安泰平衡混合 1.1324 3.0044