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2018年07月17日 星期二

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000001 華夏成長混合 1.1530 3.5640 1.1404% 0.0130 2018-03-15
000011 華夏大盤精選混合 14.0280 18.2080 1.1319% 0.1570 2018-03-15
000017 財通可持續混合 1.7270 2.4100 1.1124% 0.0190 2018-03-15
000020 景順長城品質投資混合 2.3800 2.3800 0.5917% 0.0140 2018-03-15
000021 華夏優勢增長混合 1.7660 2.9360 0.7416% 0.0130 2018-03-15
000028 華富保本 1.0180 1.3760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000029 富國宏觀策略靈活配置混合 1.8070 2.0020 -0.0553% -0.0010 2018-03-15
000030 長城久利保本 1.0120 1.8740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000031 華夏復興混合 1.7690 1.7690 0.8552% 0.0150 2018-03-15
000039 農銀高增長混合 1.9717 1.9717 0.4637% 0.0091 2018-03-15
000056 建信消費升級混合 1.9160 1.9160 0.5774% 0.0110 2018-03-15
000057 中銀消費主題混合 1.5750 1.5750 1.3514% 0.0210 2018-03-15
000058 國聯安保本 1.0114 1.1849 0.0495% 0.0005 2018-03-15
000061 華夏盛世精選混合 0.8070 0.8070 0.3731% 0.0030 2018-03-15
000062 銀華量化智慧動力靈活配置混合 1.3040 1.3040 0.2306% 0.0030 2018-03-15
000063 長盛電子資訊主題靈活配置混合 1.8730 1.8730 -0.0534% -0.0010 2018-03-15
000065 國富焦點驅動混合 1.4640 1.6290 -0.2725% -0.0040 2018-03-15
000066 諾安鴻鑫保本混合 1.0470 1.4780 0.0956% 0.0010 2018-03-15
000072 華安保本混合 1.0470 1.8400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000073 上投摩根成長動力混合 1.5340 1.5340 1.1873% 0.0180 2018-03-15
000083 匯添富消費行業混合 3.4860 3.4860 1.2489% 0.0430 2018-03-15
000110 金鷹元安混合A 1.0688 1.3432 -0.1868% -0.0020 2018-03-15
000117 廣發輪動配置混合 1.5790 1.5790 0.3814% 0.0060 2018-03-15
000120 中銀美麗中國混合 1.3970 1.4320 0.5036% 0.0070 2018-03-15
000121 華夏永福養老理財混合A 1.6280 1.6280 0.2463% 0.0040 2018-03-15
000124 華寶服務優選混合 1.7960 2.0960 1.0692% 0.0190 2018-03-15
000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0280 1.3470 0.1949% 0.0020 2018-03-15
000126 招商安潤保本混合 1.0320 1.3760 0.0970% 0.0010 2018-03-15
000127 農銀行業領先混合 2.3533 2.3533 1.1389% 0.0265 2018-03-15
000136 民生加銀策略精選混合 2.3710 2.7320 0.5940% 0.0140 2018-03-15
000142 融通通泰保本A 1.0300 1.2920 0.0972% 0.0010 2018-03-15
000165 國投瑞銀策略精選混合 1.5610 2.1890 -0.1280% -0.0020 2018-03-15
000166 中海策略精選混合 1.0382 1.4410 0.4450% 0.0046 2018-03-15
000167 廣發聚優靈活配置混合A 1.3990 1.6090 0.9380% 0.0130 2018-03-15
000172 華泰柏瑞量化增強混合 1.4670 2.4160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000173 匯添富美麗30混合 2.6630 2.6630 0.5285% 0.0140 2018-03-15
000189 易方達保本一號混合 1.0280 1.0880 0.0974% 0.0010 2018-03-15
000190 中銀新回報靈活配置混合 1.3600 1.6200 0.0736% 0.0010 2018-03-15
000199 國泰策略收益靈活配置混合 1.3770 1.6300 -0.0726% -0.0010 2018-03-15
000209 信誠新興産業混合 1.4390 1.4390 0.5590% 0.0080 2018-03-15
000214 廣發成長優選混合 1.4480 1.4480 0.4161% 0.0060 2018-03-15
000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 1.6680 1.7280 0.1802% 0.0030 2018-03-15
000219 博時裕益混合 1.2900 1.5420 0.0776% 0.0010 2018-03-15
000220 富國醫療保健行業混合 1.7990 1.7990 0.6715% 0.0120 2018-03-15
000241 寶盈核心優勢混合C 0.9765 1.8775 0.1436% 0.0014 2018-03-15
000242 景順長城策略精選靈活配置混合 1.1130 1.6630 -0.2688% -0.0030 2018-03-15
000251 工銀金融地産混合 2.4890 3.0080 0.6470% 0.0160 2018-03-15
000256 上投摩根紅利回報混合A 1.0120 1.3540 0.2973% 0.0030 2018-03-15
000259 農銀區間收益混合 2.3640 2.3640 0.8963% 0.0210 2018-03-15
000263 工銀資訊産業混合 1.5250 1.8020 0.7266% 0.0110 2018-03-15
000264 博時內需增長混合 1.0750 0.9390 1.6068% 0.0170 2018-03-15
000270 建信安心保本混合 1.0370 1.5840 -0.0963% -0.0010 2018-03-15
000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 1.4500 2.1720 0.9749% 0.0140 2018-03-15
000279 華商紅利優選靈活配置 1.0280 1.8910 0.1949% 0.0020 2018-03-15
000294 華安生態優先混合 2.1500 2.1500 0.4673% 0.0100 2018-03-15
000308 建信創新中國混合 2.4670 2.4670 0.4888% 0.0120 2018-03-15
000314 招商瑞豐靈活配置混合A 1.3940 1.5410 -0.0717% -0.0010 2018-03-15
000326 南方順達保本混合 1.0350 1.0530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000327 南方豐合保本混合 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000328 上投摩根轉型動力靈活配置 1.8120 1.8120 0.3322% 0.0060 2018-03-15
000336 農銀匯理研究精選靈活配置 1.3212 1.3212 0.6935% 0.0091 2018-03-15
000339 長城醫療保健混合 1.5240 1.5240 0.7270% 0.0110 2018-03-15
000354 長盛城鎮化主題混合 1.2420 1.8900 -0.1608% -0.0020 2018-03-15
000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混合A 1.3040 2.3020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混合C 1.3280 2.3220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000367 國泰安康養老定期支付混合A 1.4270 1.4270 0.2107% 0.0030 2018-03-15
000390 華商優勢行業靈活配置 1.0330 2.1230 0.3887% 0.0040 2018-03-15
000398 華富靈活配置混合 1.0340 1.2590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000404 易方達新興成長 2.5630 2.5630 1.5050% 0.0380 2018-03-15
000408 民生加銀靈活配置混合 1.5620 2.4570 0.9696% 0.0150 2018-03-15
000410 益民服務領先混合 2.8840 2.8840 0.5930% 0.0170 2018-03-15
000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.2080 1.2080 0.2490% 0.0030 2018-03-15
000417 國聯安新精選靈活配置 1.2539 1.4409 0.3843% 0.0048 2018-03-15
000423 前海開源事件驅動混合A 1.4350 1.4350 0.6311% 0.0090 2018-03-15
000431 鵬華品牌傳承混合 1.5240 1.6060 1.3972% 0.0210 2018-03-15
000432 中銀優秀企業混合 1.5570 1.5570 0.7767% 0.0120 2018-03-15
000433 安信鑫發優選混合 1.2540 1.2540 -0.2387% -0.0030 2018-03-15
000436 易方達裕惠回報定期開放式混合 1.6640 1.7640 -0.0601% -0.0010 2018-03-15
000452 南方醫保 1.5730 1.7880 0.1911% 0.0030 2018-03-15
000458 英大領先回報 0.9501 1.6101 0.1581% 0.0015 2018-03-15
000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混合 1.3982 1.3982 0.9166% 0.0127 2018-03-15
000477 廣發主題領先混合 1.8660 1.8660 1.0287% 0.0190 2018-03-15
000480 東方紅新動力混合 2.5960 2.6840 -0.3837% -0.0100 2018-03-15
000496 長安産業精選混合A 1.2231 1.4631 -1.6643% -0.0207 2018-03-15
000507 泰達宏利養老混合A 1.1910 1.3810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000508 泰達宏利養老混合B 1.1600 1.3500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 1.7320 1.7320 0.1735% 0.0030 2018-03-15
000512 國泰結構轉型靈活配置混合A 2.0420 2.0420 0.4427% 0.0090 2018-03-15
000520 上銀新興價值成長混合 1.1020 1.8070 0.8234% 0.0090 2018-03-15
000522 華潤元大資訊傳媒科技混合 1.6730 1.6730 0.6619% 0.0110 2018-03-15
000523 國投瑞銀醫療保健混合 1.2260 1.7190 -0.1629% -0.0020 2018-03-15
000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.4820 1.4820 0.3385% 0.0050 2018-03-15
000527 南方新優享 2.5460 2.5460 0.6324% 0.0160 2018-03-15
000529 廣發競爭優勢混合 1.8470 1.8470 1.2055% 0.0220 2018-03-15
000530 招商豐盛穩定增長混合A 1.2360 1.2360 0.3247% 0.0040 2018-03-15
000531 東吳阿爾法靈活配置混合 1.5110 1.5110 0.1989% 0.0030 2018-03-15
000532 景順長城優勢企業 1.8880 1.8880 1.1248% 0.0210 2018-03-15
000534 長盛高端裝備混合 1.6300 1.6300 -0.0613% -0.0010 2018-03-15
000535 長盛航太海工靈活配置混合 1.0560 1.5710 0.0948% 0.0010 2018-03-15
000538 諾安優勢行業靈活配置混合型A 1.3290 1.3290 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
000541 華商創新成長靈活配置混合型發起 1.1750 1.4300 0.5133% 0.0060 2018-03-15
000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.2860 1.2860 0.3903% 0.0050 2018-03-15
000547 建信健康民生混合 2.2630 2.2630 0.5778% 0.0130 2018-03-15
000550 廣發新動力混合 2.1430 2.1430 1.1804% 0.0250 2018-03-15
000551 信誠幸福消費混合 2.0960 2.0960 0.9634% 0.0200 2018-03-15
000554 中國夢基金 1.6170 1.6170 0.1238% 0.0020 2018-03-15
000556 國投瑞銀新機遇混合A 1.3500 1.5310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000557 國投瑞銀新機遇混合C 1.3230 1.5010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000566 華泰柏瑞創新升級混合 2.5300 2.5300 0.5165% 0.0130 2018-03-15
000567 廣發聚祥靈活混合 1.8270 1.8270 0.6612% 0.0120 2018-03-15
000571 中郵雙動力混合 1.3560 1.3560 -0.0737% -0.0010 2018-03-15
000572 中銀多策略混合 1.1570 1.4670 0.0865% 0.0010 2018-03-15
000573 天弘通利混合 1.2150 1.2840 0.1649% 0.0020 2018-03-15
000574 寶盈新價值混合 1.3760 2.0640 1.0279% 0.0140 2018-03-15
000584 新華鑫益靈活配置混合 2.0340 2.0340 -0.2941% -0.0060 2018-03-15
000585 嘉實對衝套利定期混合 1.1000 1.1000 0.2735% 0.0030 2018-03-15
000587 大成靈活配置混合 1.9140 2.3140 -0.1044% -0.0020 2018-03-15
000589 光大保德信銀發商機主題混合 1.5760 1.8260 0.3183% 0.0050 2018-03-15
000590 華安新活力混合 1.4290 1.4290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000591 中銀健康生活混合 1.5070 1.5070 0.6680% 0.0100 2018-03-15
000595 嘉實泰和混合 2.4120 6.4480 0.8361% 0.0200 2018-03-15
000597 中海積極收益靈活配置混合 1.2570 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000598 長盛生態環境主題靈活配置混合 1.6100 1.6100 -0.5559% -0.0090 2018-03-15
000601 華寶創新優選混合 1.0370 1.3770 0.4845% 0.0050 2018-03-15
000603 易方達創新驅動靈活配置混合 0.9360 0.9360 0.4292% 0.0040 2018-03-15
000609 華商新量化靈活配置混合 1.2000 1.7500 0.5868% 0.0070 2018-03-15
000612 華寶生態中國混合 2.0740 2.2740 0.2901% 0.0060 2018-03-15
000619 東方紅産業升級混合 3.5370 3.5370 0.1983% 0.0070 2018-03-15
000634 富國天盛靈活配置混合 1.2450 1.8110 -0.0803% -0.0010 2018-03-15
000639 寶盈祥瑞養老混合 1.2680 1.4880 0.1580% 0.0020 2018-03-15
000646 華潤元大醫療保健量化混合 1.3550 1.3550 0.3704% 0.0050 2018-03-15
000649 長城久鑫保本混合 1.0360 1.2680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000652 博時裕隆靈活配置混合 2.0940 1.8160 0.0956% 0.0020 2018-03-15
000654 華商新銳産業靈活配置混合 0.9830 1.0030 0.6141% 0.0060 2018-03-15
000663 國投瑞銀美麗中國混合 1.4110 1.7970 0.1419% 0.0020 2018-03-15
000664 國聯安通盈靈活配置混合A 1.3243 1.3773 0.5619% 0.0074 2018-03-15
000667 工銀絕對收益混合發起A 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2018-03-15
000672 工銀絕對收益混合發起B 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2018-03-15
000679 招商豐利靈活配置混合A 1.2120 1.2120 0.3311% 0.0040 2018-03-15
000684 長盛養老健康産業靈活配置混合 1.3280 1.3280 -0.4498% -0.0060 2018-03-15
000689 前海開源新經濟混合 1.0390 1.1490 0.0963% 0.0010 2018-03-15
000690 前海開源大海洋混合 0.8750 0.8750 0.2291% 0.0020 2018-03-15
000695 大成景益平穩收益混合 1.4650 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000698 寶盈科技30混合 1.5390 1.5390 -0.0649% -0.0010 2018-03-15
000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2100 1.2100 0.1656% 0.0020 2018-03-15
000708 華安安享靈活配置混合 1.1320 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000714 諾安穩健回報靈活配置混合A 1.3340 1.4020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000717 融通轉型三動力靈活配置混合 1.4580 1.4580 0.7602% 0.0110 2018-03-15
000727 融通健康産業靈活配置混合 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000739 平安大華新鑫先鋒混合A 1.2420 1.2420 0.6483% 0.0080 2018-03-15
000742 國泰新經濟靈活配置混合 2.3210 2.6060 1.2653% 0.0290 2018-03-15
000743 紅塔紅土盛世普益混合 1.1440 1.3040 -0.3484% -0.0040 2018-03-15
000747 廣發逆向策略混合 1.6750 1.6750 0.2994% 0.0050 2018-03-15
000753 華寶量化對衝混合A 1.0586 1.2386 0.2557% 0.0027 2018-03-15
000754 華寶量化對衝混合C 1.0551 1.2351 0.2470% 0.0026 2018-03-15
000755 富安達新興成長混合 1.1322 1.1322 1.1977% 0.0134 2018-03-15
000757 華富智慧城市靈活配置混合 0.9640 1.1640 0.6263% 0.0060 2018-03-15
000762 匯添富絕對收益定開混合 1.1250 1.1250 0.4464% 0.0050 2018-03-15
000763 工銀新財富靈活配置混合 1.5290 1.5290 0.1966% 0.0030 2018-03-15
000767 華富國泰民安靈活配置混合 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000772 景順長城中國回報靈活配置混合 1.3510 1.3510 -0.0740% -0.0010 2018-03-15
000788 前海開源中國成長靈活配置混合 1.0580 1.1380 0.6660% 0.0070 2018-03-15
000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A/B 1.2010 1.2010 0.3342% 0.0040 2018-03-15
000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C 1.0990 1.0990 0.3653% 0.0040 2018-03-15
000800 華商未來主題混合 0.7530 0.7530 0.6684% 0.0050 2018-03-15
000804 中信建投穩利保本混合 1.0329 1.2730 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
000805 中銀新經濟靈活配置混合 1.2320 1.2320 0.8183% 0.0100 2018-03-15
000822 東海美麗中國靈活配置混合 1.0260 1.0260 0.6869% 0.0070 2018-03-15
000823 銀華高端製造業靈活配置混合 0.9040 0.9040 0.3330% 0.0030 2018-03-15
000824 圓信永豐雙紅利靈活配置混合A 1.2840 2.2230 1.0228% 0.0130 2018-03-15
000825 圓信永豐雙紅利靈活配置混合C 1.2710 2.1630 0.9531% 0.0120 2018-03-15
000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000843 富國新回報靈活配置混合C 1.1060 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000844 南方絕對收益策略定期開放混合 1.2718 1.3018 -0.0629% -0.0008 2018-03-15
000845 國投瑞銀資訊消費混合 1.2330 1.8210 0.4072% 0.0050 2018-03-15
000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1968 1.9868 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1962 1.9862 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
000865 大成景利混合 1.1880 1.3180 -0.0841% -0.0010 2018-03-15
000870 嘉實新收益靈活配置混合 1.3920 1.7050 -0.2151% -0.0030 2018-03-15
000877 華泰柏瑞量化優選靈活配置混合 1.7394 1.7394 0.0057% 0.0001 2018-03-15
000878 中海醫藥健康産業精選靈活配置A 1.5210 1.5210 0.5288% 0.0080 2018-03-15
000879 中海醫藥健康産業精選靈活配置C 1.4750 1.4750 0.5453% 0.0080 2018-03-15
000880 富國研究精選靈活配置混合 1.5550 1.5550 -0.0643% -0.0010 2018-03-15
000887 上投摩根穩進回報混合 1.0000 1.2020 0.4016% 0.0040 2018-03-15
000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.1910 1.3280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000924 寶盈先進製造靈活配置混合 1.1780 1.1780 0.0850% 0.0010 2018-03-15
000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9286 0.9286 -0.5888% -0.0055 2018-03-15
000928 中融國企改革混合 1.0440 1.0440 0.7722% 0.0080 2018-03-15
000932 前海開源睿遠穩健增利混合A 1.1820 1.1820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000933 前海開源睿遠穩健增利混合C 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000935 匯金轉型成長 0.7320 0.8820 0.6878% 0.0050 2018-03-15
000936 博時産業新動力靈活配置混合 1.5660 1.5920 0.3203% 0.0050 2018-03-15
000939 中銀研究精選靈活配置混合 0.7300 0.9400 0.1372% 0.0010 2018-03-15
000940 富國中小盤精選混合 1.3510 1.3510 0.7457% 0.0100 2018-03-15
000945 華夏醫療健康混合A 1.4950 1.4950 0.6734% 0.0100 2018-03-15
000946 華夏醫療健康混合C 1.4720 1.4720 0.6840% 0.0100 2018-03-15
000953 國泰睿吉靈活配置混合A 1.2950 1.2950 0.3098% 0.0040 2018-03-15
000954 國泰睿吉靈活配置混合C 1.2430 1.2430 0.2419% 0.0030 2018-03-15
000963 興業多策略靈活配置混合 1.2640 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000965 匯豐晉信新動力混合 0.9098 0.9098 0.1100% 0.0010 2018-03-15
000966 中郵核心科技創新靈活配置混合 0.9610 0.9610 0.2086% 0.0020 2018-03-15
000967 華泰柏瑞創新動力靈活配置混合 1.4410 1.4410 0.5583% 0.0080 2018-03-15
000969 前海開源大安全混合 1.1120 1.1120 0.4517% 0.0050 2018-03-15
000972 新華萬銀多元策略靈活配置混合 1.1210 1.1210 0.0893% 0.0010 2018-03-15
000976 長城新興産業靈活配置混合 1.2680 1.2680 0.3165% 0.0040 2018-03-15
000977 長城環保主題靈活配置混合 1.0240 1.0240 0.6883% 0.0070 2018-03-15
000986 太平靈活配置 0.7510 0.7510 0.5355% 0.0040 2018-03-15
000993 華寶穩健回報混合 0.9750 0.9750 0.5155% 0.0050 2018-03-15
000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0910 1.0910 0.5530% 0.0060 2018-03-15
000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0570 1.0570 0.5709% 0.0060 2018-03-15
001000 中歐明睿新起點混合 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2018-03-15
001004 新華穩健回報靈活配置混合 0.8640 0.8640 0.4651% 0.0040 2018-03-15
001005 中海合鑫靈活配置混合 0.6670 0.6670 0.9077% 0.0060 2018-03-15
001007 國聯安鑫安靈活配置混合 1.0691 1.2341 1.2405% 0.0131 2018-03-15
001014 中融融安混合 1.0266 1.0266 0.0682% 0.0007 2018-03-15
001017 泰達改革動力混合A 1.3032 1.5332 -0.0230% -0.0003 2018-03-15
001018 易方達新經濟靈活配置混合 1.6600 1.6600 0.7282% 0.0120 2018-03-15
001029 國投瑞銀新動力混合 1.1520 1.2610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001030 天弘雲端生活優選靈活配置混合 0.8193 0.8193 1.2231% 0.0099 2018-03-15
001037 國投瑞銀銳意改革混合 0.9170 0.9170 0.1092% 0.0010 2018-03-15
001053 南方創新經濟靈活配置混合 1.2700 1.2700 0.6339% 0.0080 2018-03-15
001056 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 0.9120 0.9120 0.6623% 0.0060 2018-03-15
001059 中金絕對收益策略定期開放混合 1.0310 1.0310 0.3895% 0.0040 2018-03-15
001060 前海開源高端裝備製造混合 1.3150 1.3150 0.2287% 0.0030 2018-03-15
001067 鵬華弘盛混合A 1.2066 1.2066 0.1079% 0.0013 2018-03-15
001068 華融新銳靈活配置混合 0.9990 0.9990 0.2006% 0.0020 2018-03-15
001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001071 華安媒體網際網路混合 1.0600 1.0600 0.7605% 0.0080 2018-03-15
001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0696 1.0696 -0.0561% -0.0006 2018-03-15
001074 華泰柏瑞量化驅動混合 1.0992 1.0992 0.0182% 0.0002 2018-03-15
001075 寶盈轉型動力混合 0.7600 0.7600 0.2639% 0.0020 2018-03-15
001076 易方達改革紅利混合 1.0550 1.0550 1.1505% 0.0120 2018-03-15
001088 華寶國策導向混合 0.7320 0.7320 -0.6784% -0.0050 2018-03-15
001102 前海開源國家比較優勢混合 1.4540 1.4540 0.1377% 0.0020 2018-03-15
001103 前海開源工業革命4.0混合 1.2870 1.2870 0.2336% 0.0030 2018-03-15
001106 華商健康生活靈活配置混合 0.9840 1.0340 0.9231% 0.0090 2018-03-15
001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.4656 1.4656 -0.0546% -0.0008 2018-03-15
001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 1.1550 1.1550 -0.0606% -0.0007 2018-03-15
001112 東方紅中國優勢混合 1.7290 1.7290 0.2900% 0.0050 2018-03-15
001115 廣發聚安混合A 1.1360 1.4560 0.1764% 0.0020 2018-03-15
001116 廣發聚安混合C 1.1290 1.2860 0.1775% 0.0020 2018-03-15
001118 華寶事件驅動混合 0.7980 0.7980 0.7576% 0.0060 2018-03-15
001119 國投瑞銀新回報混合 1.0820 1.1000 -0.2765% -0.0030 2018-03-15
001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7083 0.7083 -0.3517% -0.0025 2018-03-15
001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6873 0.6873 -0.3624% -0.0025 2018-03-15
001122 鵬華弘利混合A 1.1254 1.1432 0.0533% 0.0006 2018-03-15
001123 鵬華弘利混合C 1.1138 1.1296 0.0449% 0.0005 2018-03-15
001124 融通通泰保本C 1.0180 1.2630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001125 博時網際網路主題靈活配置混合 0.8140 0.8140 0.3699% 0.0030 2018-03-15
001127 中銀宏觀策略混合 0.7020 0.7020 0.7174% 0.0050 2018-03-15
001128 寶盈新興産業混合 0.6260 0.6260 0.4815% 0.0030 2018-03-15
001135 益民品質升級混合 0.6050 0.6050 0.6656% 0.0040 2018-03-15
001136 易方達裕如靈活配置 1.0190 1.1490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001139 華安新動力靈活配置混合 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001140 工銀總回報靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.4012% 0.0040 2018-03-15
001141 泰達宏利創盈混合A 1.2200 1.2200 0.0820% 0.0010 2018-03-15
001142 泰達宏利創盈混合B 1.1960 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001143 華商量化進取靈活配置混合 0.8020 0.8020 0.6274% 0.0050 2018-03-15
001144 大成網際網路思維混合 0.9170 0.9170 0.3282% 0.0030 2018-03-15
001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.1880 1.1880 0.0084% 0.0001 2018-03-15
001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.1065 1.1065 0.0090% 0.0001 2018-03-15
001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.0680 1.1280 0.1876% 0.0020 2018-03-15
001150 融通網際網路傳媒靈活配置混合 0.6300 0.6300 0.3185% 0.0020 2018-03-15
001152 融通新區域新經濟靈活配置混合 0.5340 0.5340 -0.3731% -0.0020 2018-03-15
001154 北信瑞豐平安中國主題靈活配置 0.8790 0.8790 0.4571% 0.0040 2018-03-15
001156 申萬菱信新能源汽車 1.1040 1.1040 1.0064% 0.0110 2018-03-15
001157 國聯安睿祺靈活配置混合 1.1515 1.1515 0.0782% 0.0009 2018-03-15
001159 大成景秀靈活配置混合A 1.1320 1.1320 0.6222% 0.0070 2018-03-15
001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.1903 1.1903 -0.0084% -0.0001 2018-03-15
001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.1440 1.1440 -0.0087% -0.0001 2018-03-15
001168 國投瑞銀優選收益混合 1.0210 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001170 泰達宏利復興混合 1.0820 1.0820 0.3711% 0.0040 2018-03-15
001172 鵬華弘澤混合A 1.1284 1.1284 0.1776% 0.0020 2018-03-15
001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.1180 1.1180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001179 德邦大健康靈活配置混合 1.2119 1.2119 0.5392% 0.0065 2018-03-15
001181 南方改革機遇 0.8910 0.8910 0.1124% 0.0010 2018-03-15
001182 易方達安心回饋混合 1.3710 1.3710 0.2193% 0.0030 2018-03-15
001183 南方利淘A 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001184 易方達新常態靈活配置混合 0.5210 0.5210 0.5792% 0.0030 2018-03-15
001185 安信動態策略混合A 1.2951 1.2951 0.1392% 0.0018 2018-03-15
001189 廣發聚寶混合 1.1850 1.1850 0.0845% 0.0010 2018-03-15
001190 鵬華弘潤混合A 1.1306 1.1306 0.0797% 0.0009 2018-03-15
001191 鵬華弘潤混合C 1.1147 1.1147 0.0808% 0.0009 2018-03-15
001192 上投摩根整合驅動靈活配置混合 0.7470 0.7470 1.4946% 0.0110 2018-03-15
001194 景順長城穩健回報靈活配置混合A 1.1180 1.1180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001196 東方鼎新靈活配置混合A 1.2438 1.2438 0.5172% 0.0064 2018-03-15
001197 長盛轉型升級主題靈活配置混合 0.8720 0.8720 -0.3429% -0.0030 2018-03-15
001198 東方惠新靈活配置混合A 1.1378 1.1378 0.0528% 0.0006 2018-03-15
001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合A 1.1390 1.1390 0.3524% 0.0040 2018-03-15
001202 東方紅領先精選混合 1.1320 1.2520 0.2657% 0.0030 2018-03-15
001203 東方紅穩健精選混合A 1.2670 1.2670 0.1581% 0.0020 2018-03-15
001204 東方紅穩健精選混合C 1.2890 1.2890 0.0776% 0.0010 2018-03-15
001205 建信穩健回報靈活配置混合 1.0320 1.1570 0.0970% 0.0010 2018-03-15
001206 廣發聚惠混合A 1.0880 1.0880 0.0920% 0.0010 2018-03-15
001207 廣發聚惠混合C 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001209 前海開源一帶一路混合A 0.8620 0.8620 0.3492% 0.0030 2018-03-15
001210 天弘網際網路靈活配置混合 0.6790 0.6790 0.4289% 0.0029 2018-03-15
001215 博時滬港深優質企業混合A 0.9550 0.9550 0.4206% 0.0040 2018-03-15
001216 易方達新收益靈活配置混合A 1.2800 1.2800 0.1565% 0.0020 2018-03-15
001217 易方達新收益靈活配置混合C 1.2630 1.2630 0.0792% 0.0010 2018-03-15
001218 國投瑞銀精選收益混合 0.7520 0.7520 0.8043% 0.0060 2018-03-15
001219 上投摩根動態多因子策略混合 0.8230 0.8230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001220 民生加銀研究精選靈活配置混合 0.8090 0.8090 0.1238% 0.0010 2018-03-15
001221 國聯安鑫富混合A 0.9918 0.9918 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001222 鵬華外延成長靈活配置混合 1.0170 1.0170 0.9930% 0.0100 2018-03-15
001224 中郵新思路靈活配置混合 1.0680 1.0680 0.4704% 0.0050 2018-03-15
001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 0.5920 0.5920 -0.1686% -0.0010 2018-03-15
001226 中郵穩健添利靈活配置混合 1.2420 1.2420 0.0806% 0.0010 2018-03-15
001227 中郵資訊産業靈活配置混合 0.6510 0.6510 0.3082% 0.0020 2018-03-15
001228 國聯安鑫享靈活配置A 1.0256 1.1456 0.0293% 0.0003 2018-03-15
001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1766 1.1766 0.3069% 0.0036 2018-03-15
001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.1810 1.1810 0.1696% 0.0020 2018-03-15
001239 長盛國企改革主題靈活配置混合 0.4780 0.4780 0.2096% 0.0010 2018-03-15
001244 華泰柏瑞量化智慧混合 1.2184 1.2184 -0.3598% -0.0044 2018-03-15
001247 華泰柏瑞新利混合A 1.0584 1.1384 -0.0189% -0.0002 2018-03-15
001249 易方達新利靈活配置混合 1.1960 1.1960 0.1675% 0.0020 2018-03-15
001250 天弘新活力靈活配置混合 1.1251 1.1251 0.1692% 0.0019 2018-03-15
001252 中海進取收益靈活配置混合 1.1280 1.1280 0.5348% 0.0060 2018-03-15
001253 建信回報靈活配置混合 1.1510 1.1510 0.1741% 0.0020 2018-03-15
001254 泰達宏利新起點混合A 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 2018-03-15
001255 長城改革紅利靈活配置混合 0.6740 0.6740 0.2976% 0.0020 2018-03-15
001256 泓德優選成長混合 1.1470 1.2470 0.1747% 0.0020 2018-03-15
001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 1.0471 1.0471 0.4509% 0.0047 2018-03-15
001261 中融新機遇混合 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001262 大成景明靈活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001263 大成景穗靈活配置混合A 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0560 1.1160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001265 國泰興益靈活配置混合A 1.0870 1.1790 0.2768% 0.0030 2018-03-15
001266 國投瑞銀招財靈活配置混合 0.9237 0.9557 -0.5170% -0.0048 2018-03-15
001267 泰達宏利藍籌混合 0.6950 0.6950 1.0174% 0.0070 2018-03-15
001268 富國國家安全主題混合 0.6310 0.6310 0.4777% 0.0030 2018-03-15
001270 英大靈活配置混合A 1.1006 1.1506 -0.1270% -0.0014 2018-03-15
001271 英大靈活配置混合B 1.0874 1.1374 -0.1194% -0.0013 2018-03-15
001272 興業聚利靈活配置混合 1.5690 1.5690 0.3197% 0.0050 2018-03-15
001273 民生加銀新動力靈活配置混合A 1.1280 1.1280 0.4452% 0.0050 2018-03-15
001275 中郵創新優勢靈活配置混合 0.7930 0.7930 -0.1259% -0.0010 2018-03-15
001276 建信新經濟靈活配置混合 0.8520 0.8520 0.5903% 0.0050 2018-03-15
001278 前海開源清潔能源混合A 1.0920 1.1920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001279 中海積極增利靈活配置混合 0.9910 0.9910 1.3292% 0.0130 2018-03-15
001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.3600 1.3600 0.7407% 0.0100 2018-03-15
001281 長安鑫利優選靈活配置混合A 1.6885 1.6885 0.5658% 0.0095 2018-03-15
001282 華安新機遇保本混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0726 1.2406 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 1.0705 1.1575 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
001285 易方達新鑫靈活配置混合I 1.0240 1.1640 0.0978% 0.0010 2018-03-15
001286 易方達新鑫靈活配置混合E 1.0250 1.1550 0.1955% 0.0020 2018-03-15
001287 安信優勢增長混合A 1.5187 1.5187 0.7964% 0.0120 2018-03-15
001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.3470 1.3470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001290 廣發安泰混合 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001294 新華戰略新興産業混合 0.7750 0.7750 0.6494% 0.0050 2018-03-15
001295 大成景源靈活配置混合A 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2018-03-15
001296 長城轉型成長靈活配置混合 1.1030 1.1030 0.4554% 0.0050 2018-03-15
001297 平安大華智慧中國混合 0.5390 0.5390 0.3724% 0.0020 2018-03-15
001298 金鷹民族新興混合 1.0910 1.0910 -0.9083% -0.0100 2018-03-15
001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7870 0.7870 0.1272% 0.0010 2018-03-15
001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7690 0.7690 0.1302% 0.0010 2018-03-15
001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9740 0.9740 -0.5107% -0.0050 2018-03-15
001303 銀華穩利靈活配置混合A 1.1620 1.1620 0.7806% 0.0090 2018-03-15
001304 建信鑫安回報靈活配置混合 1.0340 1.1590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001305 九泰天富改革混合 0.7020 0.7020 -0.7072% -0.0050 2018-03-15
001306 中歐永裕混合A 0.9840 0.9840 -0.3040% -0.0030 2018-03-15
001307 中歐永裕混合C 0.9620 0.9620 -0.2075% -0.0020 2018-03-15
001310 華泰柏瑞行業競爭優勢混合 1.2146 1.2146 -0.2791% -0.0034 2018-03-15
001311 華安新回報靈活配置混合 1.1340 1.1340 0.0883% 0.0010 2018-03-15
001312 華安新優選靈活配置混合A 1.0660 1.0660 0.2822% 0.0030 2018-03-15
001314 易方達新益靈活配置混合I 1.4070 1.4070 0.2137% 0.0030 2018-03-15
001315 易方達新益靈活配置混合E 1.8770 1.8770 0.1601% 0.0030 2018-03-15
001316 安信穩健增值混合A 1.2093 1.2093 -0.0496% -0.0006 2018-03-15
001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0373 1.0373 0.2997% 0.0031 2018-03-15
001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 1.1550 1.1550 0.5222% 0.0060 2018-03-15
001321 興業聚優靈活配置混合 1.0780 1.0780 -2.9703% -0.0330 2018-03-15
001322 東吳新趨勢價值線靈活配置混合 0.6810 0.6810 0.2946% 0.0020 2018-03-15
001323 東吳移動互聯靈活配置混合A 1.1580 1.1580 0.6957% 0.0080 2018-03-15
001324 華寶新價值混合 1.1292 1.1292 0.1064% 0.0012 2018-03-15
001325 鵬華弘和混合A 1.1232 1.1232 0.0802% 0.0009 2018-03-15
001326 鵬華弘和混合C 1.1064 1.1064 0.0814% 0.0009 2018-03-15
001327 鵬華弘華混合A 1.1316 1.1866 0.2037% 0.0023 2018-03-15
001328 鵬華弘華混合C 1.0123 1.0123 0.2079% 0.0021 2018-03-15
001329 鵬華弘實混合A 1.1260 1.1260 0.1334% 0.0015 2018-03-15
001330 鵬華弘實混合C 1.1980 1.1980 0.1337% 0.0016 2018-03-15
001331 鵬華弘信混合A 1.2076 1.2389 0.1244% 0.0015 2018-03-15
001332 鵬華弘信混合C 1.0724 1.1184 0.1307% 0.0014 2018-03-15
001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.2610 1.2610 0.7188% 0.0090 2018-03-15
001334 南方利鑫靈活配置混合A 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001335 南方利眾靈活配置混合A 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001336 鵬華弘益混合A 1.1280 1.1280 0.1243% 0.0014 2018-03-15
001337 鵬華弘益混合C 1.1125 1.1125 0.1260% 0.0014 2018-03-15
001338 安信穩健增值混合C 1.2279 1.2279 -0.0488% -0.0006 2018-03-15
001339 興銀鼎新靈活配置 1.0780 1.1350 0.1859% 0.0020 2018-03-15
001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.8810 0.8810 -0.5643% -0.0050 2018-03-15
001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.8440 0.8440 -0.4717% -0.0040 2018-03-15
001342 易方達新享靈活配置混合A 1.6010 1.6560 0.1877% 0.0030 2018-03-15
001343 易方達新享靈活配置混合C 1.1510 1.2060 0.1741% 0.0020 2018-03-15
001345 富國新收益靈活配置混合A 1.1380 1.1380 -0.1754% -0.0020 2018-03-15
001347 富國新收益靈活配置混合C 1.2000 1.2000 -0.0833% -0.0010 2018-03-15
001348 大摩新機遇靈活配置混合 1.1230 1.1230 0.4472% 0.0050 2018-03-15
001349 富國改革動力混合 0.5860 0.5860 -0.3401% -0.0020 2018-03-15
001352 民生加銀新戰略靈活配置混合 1.1700 1.1700 0.4292% 0.0050 2018-03-15
001355 廣發聚泰混合A 1.0130 1.3200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001356 廣發聚泰混合C 1.0120 1.1190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001358 寶盈祥泰養老混合 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2018-03-15
001359 國聯安添鑫靈活配置混合A 1.1319 1.1619 0.1061% 0.0012 2018-03-15
001362 景順長城領先回報靈活配置混合A 1.2670 1.2670 0.0790% 0.0010 2018-03-15
001363 長城久惠保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001364 大成景潤靈活配置混合 1.0830 1.0830 1.4045% 0.0150 2018-03-15
001365 大成正向回報靈活配置混合 0.8240 0.8240 0.1215% 0.0010 2018-03-15
001366 金鷹産業整合混合 0.7450 0.7450 0.4043% 0.0030 2018-03-15
001370 中銀新趨勢混合 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001371 富國滬港深價值精選靈活配置混合 1.3540 1.5010 0.8942% 0.0120 2018-03-15
001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.8980 0.8980 1.0124% 0.0090 2018-03-15
001375 金元順安靈活配置混合C 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 2018-03-15
001377 中融新産業混合A 0.9830 0.9830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001378 中融新産業混合C 0.9660 0.9660 -0.1034% -0.0010 2018-03-15
001379 景順長城領先回報靈活配置混合C 1.4390 1.4390 0.0695% 0.0010 2018-03-15
001380 鵬華弘盛混合C 1.6426 1.6426 0.1097% 0.0018 2018-03-15
001381 鵬華弘澤混合C 1.1091 1.1091 0.1716% 0.0019 2018-03-15
001382 易方達國企改革混合 1.1270 1.1270 1.5315% 0.0170 2018-03-15
001384 東方新思路混合A 0.8705 0.8705 0.7756% 0.0067 2018-03-15
001385 東方新思路混合C 0.8610 0.8610 0.7843% 0.0067 2018-03-15
001387 中融新經濟靈活配置混合A 1.7650 2.1970 0.5698% 0.0100 2018-03-15
001388 中融新經濟靈活配置混合C 1.1020 1.1020 0.6393% 0.0070 2018-03-15
001389 中融鑫視野靈活配置混合A 1.0993 1.0993 -0.0455% -0.0005 2018-03-15
001390 中融鑫視野靈活配置混合C 1.0523 1.0523 -0.0475% -0.0005 2018-03-15
001392 國富金融地産混合A 1.1220 1.1220 0.2323% 0.0026 2018-03-15
001393 國富金融地産混合C 1.1032 1.1032 0.2271% 0.0025 2018-03-15
001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8600 0.8600 0.7026% 0.0060 2018-03-15
001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 1.2096 1.2096 0.1325% 0.0016 2018-03-15
001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 1.1958 1.1958 0.1256% 0.0015 2018-03-15
001402 信誠新選回報混合A 1.1820 1.1820 0.5957% 0.0070 2018-03-15
001403 招商國企改革主題混合基金 0.9490 0.9490 0.6363% 0.0060 2018-03-15
001405 東方紅策略精選混合A 1.1167 1.1767 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001406 東方紅策略精選混合C 1.0750 1.1150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001407 景順長城穩健回報靈活配置混合C 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001408 建信鑫豐回報靈活配置混合A 1.1116 1.1116 0.5336% 0.0059 2018-03-15
001411 諾安創新驅動靈活配置混合A 1.0280 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.1492 1.1492 0.1918% 0.0022 2018-03-15
001413 中融鑫起點混合A 1.0427 1.0927 -0.1150% -0.0012 2018-03-15
001414 中融鑫起點混合C 1.0086 1.0586 -0.1089% -0.0011 2018-03-15
001415 信誠新銳回報靈活配置混合A 0.9410 0.9410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001417 匯添富醫療服務混合 1.0070 1.0070 0.5994% 0.0060 2018-03-15
001418 泰達宏利創益混合A 1.1390 1.1390 0.2641% 0.0030 2018-03-15
001419 泰達宏利新思路混合A 1.1130 1.1530 0.7240% 0.0080 2018-03-15
001422 景順長城安享回報靈活混合A 1.1310 1.1310 0.0885% 0.0010 2018-03-15
001423 景順長城安享回報靈活混合C 1.1180 1.1180 0.0895% 0.0010 2018-03-15
001424 博時新起點混合A 1.2257 1.2257 0.5909% 0.0072 2018-03-15
001425 博時新起點混合C 1.2108 1.2108 0.5898% 0.0071 2018-03-15
001427 招商豐澤混合A 1.1770 1.1770 -0.0849% -0.0010 2018-03-15
001429 博時新財富混合A 1.0999 1.0999 0.1092% 0.0012 2018-03-15
001430 中郵樂享收益靈活配置混合 1.1270 1.1870 0.0888% 0.0010 2018-03-15
001431 方正富邦優選靈活配置混合A 0.9990 0.9990 -0.2994% -0.0030 2018-03-15
001433 易方達瑞景靈活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001437 易方達瑞享靈活配置混合I 1.3770 1.3770 -0.1450% -0.0020 2018-03-15
001438 易方達瑞享靈活配置混合E 1.1310 1.1310 -0.1765% -0.0020 2018-03-15
001443 易方達瑞選靈活配置混合I 1.1090 1.1890 0.0903% 0.0010 2018-03-15
001444 易方達瑞選靈活配置混合E 1.0960 1.1760 0.0913% 0.0010 2018-03-15
001445 華安國企改革主題靈活配置混合 1.3720 1.3720 0.6603% 0.0090 2018-03-15
001446 招商豐澤混合C 1.1720 1.1720 -0.1704% -0.0020 2018-03-15
001447 天弘惠利靈活配置混合 1.1808 1.1808 0.2292% 0.0027 2018-03-15
001448 華商雙翼平衡混合 1.1830 1.1830 0.1693% 0.0020 2018-03-15
001449 華商雙驅優選靈活配置混合 1.1030 1.2930 -0.1810% -0.0020 2018-03-15
001453 鵬華弘鑫混合A 1.1003 1.1003 0.1092% 0.0012 2018-03-15
001454 鵬華弘鑫混合C 1.0887 1.0887 0.1103% 0.0012 2018-03-15
001456 華泰柏瑞製造2025混合A 1.1010 1.1010 0.0909% 0.0010 2018-03-15
001457 華商新常態靈活配置混合 0.7960 1.0460 0.3783% 0.0030 2018-03-15
001463 光大保德信一帶一路戰略主題混合 0.9610 0.9610 0.1042% 0.0010 2018-03-15
001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合A 1.0400 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 2018-03-15
001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0700 1.0700 -0.0934% -0.0010 2018-03-15
001468 廣發改革混合 0.7080 0.7080 0.8547% 0.0060 2018-03-15
001470 融通通鑫靈活配置混合 1.0370 1.0960 0.0965% 0.0010 2018-03-15
001471 融通新能源靈活配置混合 1.2430 1.2430 -0.9562% -0.0120 2018-03-15
001474 興銀豐盈靈活配置 1.3090 1.3090 -0.0763% -0.0010 2018-03-15
001475 易方達國防軍工混合 0.8260 0.8260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.0490 1.1720 0.6718% 0.0070 2018-03-15
001480 財通成長優選混合 0.9040 0.9040 0.5562% 0.0050 2018-03-15
001483 天弘喜利靈活配置混合 1.0261 1.0261 -0.1265% -0.0013 2018-03-15
001484 天弘新價值靈活配置混合 1.1309 1.1309 0.2482% 0.0028 2018-03-15
001485 華安添頤養老混合 1.0850 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001487 寶盈優勢産業靈活配置混合 1.2180 1.3680 1.1628% 0.0140 2018-03-15
001488 萬家瑞豐靈活配置混合A 1.1661 1.1661 0.0086% 0.0001 2018-03-15
001489 萬家瑞豐靈活配置混合C 1.1289 1.1289 0.0089% 0.0001 2018-03-15
001492 鵬華弘銳混合A 1.0895 1.1260 0.1287% 0.0014 2018-03-15
001493 鵬華弘銳混合C 1.9301 1.9301 0.1349% 0.0026 2018-03-15
001494 信誠新鑫回報靈活配置混合A 1.5310 1.5310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001495 東方新價值混合A 1.2230 1.2230 0.2213% 0.0027 2018-03-15
001498 建信鑫榮回報靈活配置混合 1.1783 1.1783 0.0085% 0.0001 2018-03-15
001499 國投瑞銀新增長混合 1.1720 1.2090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001500 泓德遠見回報混合 1.2430 1.3630 0.8929% 0.0110 2018-03-15
001503 南方利鑫靈活配置混合C 1.1320 1.1320 -0.0883% -0.0010 2018-03-15
001504 南方利淘C 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001505 南方利眾靈活配置混合C 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001506 景順長城泰和回報靈活配置混合A 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2018-03-15
001507 景順長城泰和回報靈活配置混合C 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
001508 富國新動力靈活配置混合A 1.3670 1.3670 0.5887% 0.0080 2018-03-15
001510 富國新動力靈活配置混合C 1.3540 1.3540 0.5944% 0.0080 2018-03-15
001511 興全新視野定期開放混合型發起式 1.2780 1.3380 0.4717% 0.0060 2018-03-15
001513 易方達資訊産業混合 1.2420 1.2420 0.8117% 0.0100 2018-03-15
001515 平安大華新鑫先鋒混合C 1.2210 1.2210 0.6595% 0.0080 2018-03-15
001517 大成景裕靈活配置混合A 1.0600 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001518 萬家瑞興靈活配置混合 1.5248 2.1648 -0.3399% -0.0052 2018-03-15
001522 博時新策略混合A 1.1099 1.1099 0.0270% 0.0003 2018-03-15
001524 華泰柏瑞精選回報混合 1.1030 1.1030 0.0272% 0.0003 2018-03-15
001530 萬家瑞富 1.0292 1.0292 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001531 招商安益保本混合 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001532 華安文體健康混合 1.1100 1.1100 -0.1799% -0.0020 2018-03-15
001533 華泰柏瑞愛利混合 1.1221 1.1221 -0.0356% -0.0004 2018-03-15
001534 華寶萬物互聯混合 0.8500 0.8500 1.0702% 0.0090 2018-03-15
001535 景順長城改革機遇靈活配置混合 1.0790 1.0790 -0.1850% -0.0020 2018-03-15
001536 南方君選靈活配置混合 1.2100 1.2540 0.0827% 0.0010 2018-03-15
001537 中加改革紅利靈活配置 1.0545 1.1145 0.4477% 0.0047 2018-03-15
001538 上投摩根科技前沿靈活配置混合 1.1310 1.1310 0.3549% 0.0040 2018-03-15
001540 浙商匯金轉型驅動靈活配置混合 0.7590 0.7590 1.3351% 0.0100 2018-03-15
001543 寶盈新銳混合 1.3970 1.3970 1.0854% 0.0150 2018-03-15
001547 興業聚惠靈活配置混合A 1.2330 1.2330 0.1625% 0.0020 2018-03-15
001558 天弘醫療健康混合A 0.8566 0.8566 0.0467% 0.0004 2018-03-15
001559 天弘醫療健康混合C 0.8504 0.8504 0.0471% 0.0004 2018-03-15
001562 易方達瑞和靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.1012% 0.0010 2018-03-15
001563 華富健康文娛靈活配置混合 1.0290 1.0290 1.3793% 0.0140 2018-03-15
001564 東方紅京東大數據混合 1.4940 1.4940 -0.4000% -0.0060 2018-03-15
001565 永贏量化混合發起式 0.7828 0.7828 -0.0638% -0.0005 2018-03-15
001566 南方利達靈活配置混合A 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2018-03-15
001567 南方利達靈活配置混合C 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2018-03-15
001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.7400 0.7400 1.2312% 0.0090 2018-03-15
001570 南方利安靈活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
001571 嘉合磐石混合A 1.0430 1.1430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001572 嘉合磐石混合C 1.0340 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001573 南方互聯混合 1.0580 1.0580 0.8580% 0.0090 2018-03-15
001574 中海混改紅利主題精選混合 0.9930 0.9930 0.2018% 0.0020 2018-03-15
001580 南方利安靈活配置混合C 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
001581 華安滬港深通精選靈活配置混合 1.4300 1.4300 0.6334% 0.0090 2018-03-15
001582 大成景輝靈活配置混合A 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
001596 信誠新澤A 1.1420 1.1420 0.3515% 0.0040 2018-03-15
001597 招商豐融靈活配置混合A 1.2620 1.2620 -0.1582% -0.0020 2018-03-15
001598 招商豐融靈活配置混合C 1.2340 1.2340 -0.2425% -0.0030 2018-03-15
001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0303 1.0503 0.2823% 0.0029 2018-03-15
001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0256 1.0356 0.2738% 0.0028 2018-03-15
001603 易方達安盈回報混合 1.2470 1.2470 0.2412% 0.0030 2018-03-15
001604 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 1.0140 1.0140 0.7952% 0.0080 2018-03-15
001606 農銀匯理工業4.0靈活配置混合 1.4501 1.4501 1.2145% 0.0174 2018-03-15
001607 英大策略優選混合A 1.2156 1.2156 0.1731% 0.0021 2018-03-15
001608 英大策略優選混合C 1.0492 1.0492 0.1623% 0.0017 2018-03-15
001609 平安大華鑫享混合A 1.2090 1.2090 0.3320% 0.0040 2018-03-15
001610 平安大華鑫享混合C 1.2140 1.2140 0.3306% 0.0040 2018-03-15
001613 長城久祥保本混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001614 東方區域發展混合 0.8356 0.8356 0.6262% 0.0052 2018-03-15
001620 嘉實新機遇靈活配置混合 1.1330 1.1330 -0.0882% -0.0010 2018-03-15
001622 新華鑫銳混合 1.2017 1.2017 0.2586% 0.0031 2018-03-15
001623 興業國企改革混合 1.2810 1.2810 0.1564% 0.0020 2018-03-15
001633 萬家瑞祥靈活配置混合A 1.0055 1.0875 0.0099% 0.0001 2018-03-15
001634 萬家瑞祥靈活配置混合C 1.0008 1.0847 0.0100% 0.0001 2018-03-15
001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.2461 1.2461 -0.0561% -0.0007 2018-03-15
001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.2218 1.2218 -0.0654% -0.0008 2018-03-15
001639 嘉實新常態靈活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2018-03-15
001640 嘉實新常態靈活配置混合C 1.0690 1.0690 0.0936% 0.0010 2018-03-15
001648 工銀新價值靈活配置混合 1.0300 1.0300 0.4878% 0.0050 2018-03-15
001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 1.1080 1.1080 0.1808% 0.0020 2018-03-15
001654 國聯安添鑫靈活配置混合C 1.1017 1.1517 0.1090% 0.0012 2018-03-15
001656 農銀匯理中國優勢靈活配置混合 1.1215 1.1215 0.5830% 0.0065 2018-03-15
001657 長安鑫富領先混合 1.4690 1.4690 0.4788% 0.0070 2018-03-15
001659 富安達新動力混合 1.3833 1.3833 -0.0795% -0.0011 2018-03-15
001662 創金合信滬港深研究精選靈活混合 1.0820 1.0820 0.1852% 0.0020 2018-03-15
001664 平安大華鑫安混合A 1.1540 1.1540 0.2606% 0.0030 2018-03-15
001665 平安大華鑫安混合C 1.1440 1.1440 0.1751% 0.0020 2018-03-15
001667 南方轉型增長靈活配置混合 0.8760 0.8760 -0.2278% -0.0020 2018-03-15
001670 長城新策略靈活配置混合A 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2018-03-15
001671 長城新策略靈活配置混合C 1.2510 1.2510 -0.0799% -0.0010 2018-03-15
001673 紅塔紅土優質成長靈活配置混合A 1.0796 1.0796 0.1949% 0.0021 2018-03-15
001674 紅塔紅土優質成長靈活配置混合C 1.0737 1.0737 0.1960% 0.0021 2018-03-15
001675 江信同福靈活配置混合A 1.0590 1.0975 0.8283% 0.0087 2018-03-15
001676 江信同福靈活配置混合C 1.0463 1.0798 0.8385% 0.0087 2018-03-15
001679 前海開源中國稀缺資産混合A 0.7770 0.7770 0.1289% 0.0010 2018-03-15
001680 九泰久利靈活配置混合 0.9450 0.9460 0.1059% 0.0010 2018-03-15
001681 新華積極價值靈活配置混合 1.1020 1.1020 0.9158% 0.0100 2018-03-15
001682 新華鑫回報混合 1.0360 1.1460 -0.4803% -0.0050 2018-03-15
001683 華夏新經濟靈活配置混合 1.1040 1.1040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001686 安信新動力靈活配置混合A 1.0461 1.1401 0.1340% 0.0014 2018-03-15
001687 安信新動力靈活配置混合C 1.0439 1.1279 0.1343% 0.0014 2018-03-15
001688 嘉實新起點混合A 1.1190 1.1190 0.0894% 0.0010 2018-03-15
001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合 1.5870 1.5870 0.5066% 0.0080 2018-03-15
001695 泓德泓業混合 1.1120 1.2220 0.6335% 0.0070 2018-03-15
001700 建信鑫盛回報靈活配置混合 1.1931 1.1931 0.3533% 0.0042 2018-03-15
001701 中融産業升級混合 1.1350 1.1350 0.2650% 0.0030 2018-03-15
001702 東方創新科技混合 0.9699 0.9699 0.3622% 0.0035 2018-03-15
001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 1.1047 1.1297 0.7478% 0.0082 2018-03-15
001706 諾安積極回報靈活配置混合 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001708 東興改革精選混合 1.0890 1.0890 0.6470% 0.0070 2018-03-15
001709 華富物聯世界靈活配置混合 1.1050 1.1050 0.1813% 0.0020 2018-03-15
001710 安信新趨勢混合A 1.0310 1.0910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001711 安信新趨勢混合C 1.0290 1.0880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001712 東方紅優勢精選混合 1.5450 1.5450 0.5205% 0.0080 2018-03-15
001715 工銀新焦點靈活配置混合A 1.0740 1.0740 0.3738% 0.0040 2018-03-15
001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 1.2920 1.2920 0.3885% 0.0050 2018-03-15
001720 工銀新增利混合 1.0440 1.0440 0.2882% 0.0030 2018-03-15
001721 工銀新增益混合 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001722 工銀銀和利混合 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2018-03-15
001723 華商新動力靈活配置混合 0.7700 0.7700 -0.3881% -0.0030 2018-03-15
001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.0570 1.1170 0.1896% 0.0020 2018-03-15
001727 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-03-15
001730 興銀大健康 0.9890 0.9890 1.1247% 0.0110 2018-03-15
001731 廣發百發大數據價值混合A 1.0510 1.0510 1.1550% 0.0120 2018-03-15
001732 廣發百發大數據價值混合E 1.0630 1.0630 1.1418% 0.0120 2018-03-15
001734 廣發百發大數據成長混合A 1.0090 1.0090 0.2982% 0.0030 2018-03-15
001735 廣發百發大數據成長混合E 1.0100 1.0100 0.1984% 0.0020 2018-03-15
001738 大摩新趨勢混合 0.9719 0.9719 0.2372% 0.0023 2018-03-15
001739 中融融安二號保本混合 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001740 光大保德信中國製造2025混合 1.4950 1.4950 -0.3997% -0.0060 2018-03-15
001741 廣發百發大數據精選混合A 1.0790 1.0790 1.4098% 0.0150 2018-03-15
001742 廣發百發大數據精選混合E 1.0780 1.0780 1.3158% 0.0140 2018-03-15
001743 諾安優選回報靈活配置混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
001744 諾安進取回報 1.0490 1.0770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001745 易方達瑞富靈活配置混合I 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
001746 易方達瑞富靈活配置混合E 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
001753 紅土創新新興産業混合 0.9400 0.9400 0.2132% 0.0020 2018-03-15
001754 永贏量化靈活配置混合型發起式 1.1085 1.1085 -0.7787% -0.0087 2018-03-15
001755 嘉實新思路混合 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2018-03-15
001756 嘉實策略優選混合 1.0530 1.1130 0.0951% 0.0010 2018-03-15
001757 嘉實主題增強混合 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001758 嘉實研究增強混合 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001759 嘉實成長增強混合 1.2110 1.2110 0.4146% 0.0050 2018-03-15
001760 嘉實創新成長混合 1.0720 1.0720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001761 廣發安宏回報靈活配置混合A 1.2610 1.2610 0.0794% 0.0010 2018-03-15
001762 廣發安宏回報靈活配置混合C 1.2290 1.2290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001763 廣發多策略靈活配置混合 0.9400 0.9400 -0.3181% -0.0030 2018-03-15
001765 前海開源嘉鑫混合A 1.1590 1.1590 -0.0862% -0.0010 2018-03-15
001769 易方達瑞惠靈活配置混合 1.3290 1.3290 -0.1503% -0.0020 2018-03-15
001770 前海開源嘉鑫混合C 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001771 南方量化靈活配置混合 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2018-03-15
001772 南方消費活力靈活配置混合 1.3020 1.3020 0.3082% 0.0040 2018-03-15
001773 招商豐慶混合A 1.3620 1.3620 -0.0734% -0.0010 2018-03-15
001775 鵬華弘泰靈活配置混合C 1.0868 1.0868 0.1844% 0.0020 2018-03-15
001777 德邦多元回報靈活配置混合A 1.1411 1.4111 1.1345% 0.0128 2018-03-15
001778 德邦多元回報靈活配置混合C 1.0613 1.1613 1.1340% 0.0119 2018-03-15
001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.5025% 0.0050 2018-03-15
001782 九泰久益混合A 1.0310 1.1650 0.0971% 0.0010 2018-03-15
001786 國泰信益靈活配置混合 1.2664 1.2664 0.2771% 0.0035 2018-03-15
001789 國泰量化收益靈活配置混合 1.0990 1.1650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001791 大成絕對收益策略混合A 0.9680 0.9680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001792 大成絕對收益策略混合C 0.9450 0.9450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001795 上投摩根文體休閒靈活配置混合 1.1410 1.1410 0.7061% 0.0080 2018-03-15
001796 匯添富安鑫智選靈活配置混合A 1.0910 1.1210 0.0917% 0.0010 2018-03-15
001797 華融新利靈活配置混合 1.0520 1.0520 0.5736% 0.0060 2018-03-15
001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.0913 1.0913 0.7850% 0.0085 2018-03-15
001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.0979 1.0979 0.7895% 0.0086 2018-03-15
001800 華安新樂享保本混合 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2018-03-15
001801 匯添富達欣靈活配置混合A 1.1010 1.1010 0.1820% 0.0020 2018-03-15
001802 易方達瑞財靈活配置混合I 1.0440 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001803 易方達瑞財靈活配置混合E 1.0400 1.0900 0.0962% 0.0010 2018-03-15
001806 易方達瑞智靈活配置混合I 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2018-03-15
001807 易方達瑞智靈活配置混合E 1.0160 1.0160 0.1972% 0.0020 2018-03-15
001808 銀華網際網路主題靈活配置混合 0.8700 0.8700 0.2304% 0.0020 2018-03-15
001809 中信建投智信物聯網靈活配置混合A 1.0869 1.0869 0.2860% 0.0031 2018-03-15
001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.4700 1.4700 0.0681% 0.0010 2018-03-15
001811 中歐明睿新常態混合A 1.2270 1.2970 0.6563% 0.0080 2018-03-15
001813 國泰福益靈活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.3210 1.3210 1.0712% 0.0140 2018-03-15
001816 匯添富新睿精選混合A 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2018-03-15
001817 易方達瑞興靈活配置混合I 1.0210 1.0210 0.1963% 0.0020 2018-03-15
001818 易方達瑞興靈活配置混合E 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2018-03-15
001822 華商智慧生活靈活配置混合 0.8080 0.8080 0.4975% 0.0040 2018-03-15
001823 光大保德信鼎鑫靈活配置混合C 1.0220 1.0870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001824 博時滬港深成長企業 1.1720 1.1720 -0.0853% -0.0010 2018-03-15
001827 富國研究優選滬港深靈活配置混合 1.3220 1.3220 0.0757% 0.0010 2018-03-15
001829 北信瑞豐中國智造主題混合 0.9220 0.9220 0.4357% 0.0040 2018-03-15
001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.2090 1.2090 0.5824% 0.0070 2018-03-15
001832 易方達瑞恒靈活配置混合 0.9940 0.9940 1.4286% 0.0140 2018-03-15
001834 長盛戰略新興産業C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001835 易方達瑞祥靈活配置混合I 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001836 易方達瑞祥靈活配置混合E 0.9990 0.9990 -0.1000% -0.0010 2018-03-15
001837 前海開源滬港深藍籌精選混合 1.5720 1.5720 0.5758% 0.0090 2018-03-15
001838 國投瑞銀國家安全靈活配置混合 0.7210 0.7210 -0.1385% -0.0010 2018-03-15
001839 九泰久興靈活配置混合 1.0300 1.0800 -0.7707% -0.0080 2018-03-15
001840 招商豐享靈活配置混合C 1.0520 1.3070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001841 招商豐享靈活配置混合A 1.0540 1.2340 0.0950% 0.0010 2018-03-15
001844 九泰久益混合C 1.0270 1.1610 0.0975% 0.0010 2018-03-15
001845 國壽安保穩恒混合A 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001846 國壽安保穩健回報混合A 1.0970 1.0970 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001850 國泰安益靈活配置混合A 1.1489 1.1489 0.2443% 0.0028 2018-03-15
001851 中融強國製造混合 1.0170 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001852 融通中國風1號靈活配置混合 1.2410 1.2710 -0.0805% -0.0010 2018-03-15
001856 易方達環保主題靈活配置混合 1.1260 1.1260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001857 易方達現代服務業靈活配置混合 1.0330 1.0330 1.2745% 0.0130 2018-03-15
001858 建信鑫利靈活配置混合 1.0120 1.0120 0.3869% 0.0039 2018-03-15
001861 富安達健康人生靈活配置混合 1.1252 1.1252 0.3389% 0.0038 2018-03-15
001864 中海魅力長三角靈活配置混合 1.3020 1.3020 1.0085% 0.0130 2018-03-15
001865 前海開源事件驅動混合C 1.3110 1.3110 0.6140% 0.0080 2018-03-15
001866 北信瑞豐新成長靈活配置混合 1.1130 1.1130 0.2703% 0.0030 2018-03-15
001869 招商製造業轉型靈活配置混合A 1.1870 1.3070 -0.0842% -0.0010 2018-03-15
001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.1030 1.2230 0.1817% 0.0020 2018-03-15
001875 前海開源滬港深優勢精選混合 1.4230 1.4230 -0.2803% -0.0040 2018-03-15
001879 長城創新動力靈活配置混合 1.0110 1.0110 0.9990% 0.0100 2018-03-15
001880 長城中國智造靈活配置混合 0.9820 0.9820 0.4090% 0.0040 2018-03-15
001881 中歐新趨勢混合E 1.1610 1.9690 0.3544% 0.0041 2018-03-15
001882 中歐價值發現混合E 2.2969 2.7769 0.0348% 0.0008 2018-03-15
001883 中歐新動力混合E 1.7479 2.6639 0.0057% 0.0001 2018-03-15
001885 中歐藍籌E 1.4159 2.7638 0.2904% 0.0041 2018-03-15
001886 中歐行業成長混合E 1.2362 1.5532 0.9637% 0.0118 2018-03-15
001887 中歐價值智選混合E 1.8042 2.1542 0.0111% 0.0002 2018-03-15
001888 中歐盛世成長混合E 1.3670 2.5960 -0.2627% -0.0036 2018-03-15
001891 中歐成長優選混合E 1.1631 1.5431 -0.0945% -0.0011 2018-03-15
001892 長盛新興成長主題靈活配置混合 1.2350 1.2350 1.1466% 0.0140 2018-03-15
001896 泰達宏利絕對收益策略定期開放 1.0240 1.0240 0.5894% 0.0060 2018-03-15
001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0180 1.1990 -0.6829% -0.0070 2018-03-15
001898 易方達大健康主題靈活配置混合 1.0750 1.0750 1.5109% 0.0160 2018-03-15
001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.1370 1.1370 -0.1756% -0.0020 2018-03-15
001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.1430 1.1430 -0.1747% -0.0020 2018-03-15
001903 光大保德信欣鑫靈活配置混合A 1.6010 1.6650 0.1251% 0.0020 2018-03-15
001904 光大保德信欣鑫靈活配置混合C 1.1290 1.1420 0.0887% 0.0010 2018-03-15
001905 華安安益保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001907 國投瑞銀境靈活配置混合A 1.0906 1.0906 -0.0183% -0.0002 2018-03-15
001908 國投瑞銀境靈活配置混合C 1.0734 1.0734 -0.0279% -0.0003 2018-03-15
001910 泰康新機遇混合 1.1570 1.2805 0.7138% 0.0082 2018-03-15
001914 中信建投聚利混合 1.0105 1.0545 -0.0593% -0.0006 2018-03-15
001922 國泰新目標收益保本混合 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2018-03-15
001923 國泰添益靈活配置混合 1.1180 1.1180 0.1792% 0.0020 2018-03-15
001924 華夏國企改革靈活配置混合 0.9470 0.9470 0.9595% 0.0090 2018-03-15
001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.6550 1.6550 1.0379% 0.0170 2018-03-15
001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.6370 1.6370 0.9870% 0.0160 2018-03-15
001932 國壽安保保本混合 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001933 華商新興活力靈活配置混合 1.0520 1.0520 0.4776% 0.0050 2018-03-15
001939 光大保德信睿鑫靈活配置混合A 1.3310 1.4210 0.3014% 0.0040 2018-03-15
001940 農銀匯理現代農業加靈活配置混合 1.2583 1.2583 1.1089% 0.0138 2018-03-15
001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1430 1.1430 0.0876% 0.0010 2018-03-15
001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1340 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001947 上投摩根安鑫回報混合A 1.0160 1.0560 0.0985% 0.0010 2018-03-15
001951 金鷹改革紅利靈活配置混合 1.1530 1.1530 -0.7745% -0.0090 2018-03-15
001954 銀華生態環保主題靈活配置混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2018-03-15
001955 中歐養老産業混合 1.1940 1.1940 0.1678% 0.0020 2018-03-15
001959 華商樂享互聯靈活配置混合 0.7650 0.7650 0.5256% 0.0040 2018-03-15
001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.1000 1.1000 0.5484% 0.0060 2018-03-15
001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.0980 1.0980 0.5495% 0.0060 2018-03-15
001967 華寶轉型升級靈活配置混合 1.1560 1.1560 0.2602% 0.0030 2018-03-15
001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9930 0.9930 0.8122% 0.0080 2018-03-15
001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.4500 1.4500 0.2766% 0.0040 2018-03-15
001978 泰信網際網路+主題混合 1.0220 1.0220 0.8885% 0.0090 2018-03-15
001979 南方滬港深價值主題靈活配置混合 0.9960 0.9960 0.2012% 0.0020 2018-03-15
001983 中郵低碳經濟靈活配置混合 0.7250 0.7250 0.1381% 0.0010 2018-03-15
001984 上投摩根智慧生活靈活配置混合 1.1550 1.1550 0.7853% 0.0090 2018-03-15
001985 富國低碳新經濟混合 1.4400 1.4400 0.1391% 0.0020 2018-03-15
001986 前海開源人工智慧主題混合 1.3320 1.3320 0.1504% 0.0020 2018-03-15
001990 中歐數據挖掘混合A 1.0456 1.1336 0.2877% 0.0030 2018-03-15
001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 1.2310 1.2310 0.4078% 0.0050 2018-03-15
001998 工銀新焦點靈活配置混合C 1.0630 1.0630 0.3777% 0.0040 2018-03-15
002000 工銀新生利混合 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002001 華夏回報A 1.5250 4.4940 0.9934% 0.0150 2018-03-15
002003 工銀新機遇靈活配置混合A 1.0280 1.0280 0.4888% 0.0050 2018-03-15
002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0210 1.0210 0.3933% 0.0040 2018-03-15
002005 工銀新得利混合 1.1040 1.1040 0.0907% 0.0010 2018-03-15
002006 工銀新得益混合 1.1360 1.1360 0.2648% 0.0030 2018-03-15
002007 工銀新得潤混合 1.0850 1.0850 0.0923% 0.0010 2018-03-15
002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.0965 1.0965 0.0274% 0.0003 2018-03-15
002010 中歐瑾通靈活配置混合C 1.0816 1.0816 0.0277% 0.0003 2018-03-15
002011 華夏紅利混合 2.4070 4.8800 0.3335% 0.0080 2018-03-15
002013 中歐琪豐靈活配置混合A 1.1205 1.1205 0.0268% 0.0003 2018-03-15
002014 中歐琪豐靈活配置混合C 1.1166 1.1166 0.0179% 0.0002 2018-03-15
002015 南方榮光靈活配置混合A 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002016 南方榮光靈活配置混合C 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002017 招商瑞豐靈活配置混合C 1.3760 1.5200 -0.1451% -0.0020 2018-03-15
002018 鵬華弘安靈活配置混合A 1.0720 1.0933 0.0747% 0.0008 2018-03-15
002019 鵬華弘安靈活配置混合C 1.0313 1.0838 0.0776% 0.0008 2018-03-15
002020 國都創新驅動靈活配置混合 1.0500 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002021 華夏回報二號混合 1.3010 3.3760 1.0878% 0.0140 2018-03-15
002023 紅塔紅土穩健回報A 1.1369 1.1369 0.4063% 0.0046 2018-03-15
002024 紅塔紅土穩健回報C 1.1152 1.1152 0.4142% 0.0046 2018-03-15
002025 廣發聚盛靈活配置混合A 1.1670 1.1970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002026 廣發聚盛靈活配置混合C 1.1090 1.1390 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002027 中加心享靈活配置混合A 1.0170 1.0670 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.1820 1.3180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002029 安信動態策略混合C 1.2878 1.2878 0.1400% 0.0018 2018-03-15
002030 信誠新選回報混合B 1.1660 1.1660 0.6040% 0.0070 2018-03-15
002031 華夏策略混合 3.5060 4.1060 0.6604% 0.0230 2018-03-15
002035 安信平穩增長混合發起C 1.1734 1.6534 0.0512% 0.0006 2018-03-15
002036 安信優勢增長混合C 1.5138 1.5138 0.7990% 0.0120 2018-03-15
002039 國投瑞銀新收益混合A 1.1230 1.1390 0.1784% 0.0020 2018-03-15
002040 國投瑞銀新收益混合C 1.1020 1.1160 0.1818% 0.0020 2018-03-15
002041 國投瑞銀新成長靈活配置混合A 1.2290 1.2510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002042 國投瑞銀新成長靈活配置混合C 1.2110 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002043 天治研究驅動靈活配置混合C 1.1950 1.1950 0.4202% 0.0050 2018-03-15
002046 信誠新銳回報靈活配置混合B 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002047 信誠新鑫回報靈活配置混合B 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002049 融通新機遇靈活配置混合 1.0260 1.0670 0.0976% 0.0010 2018-03-15
002051 諾安創新驅動靈活配置混合C 1.0240 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002052 諾安穩健回報靈活配置混合C 1.3090 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002053 諾安優勢行業靈活配置混合型C 1.3280 1.3280 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
002054 中銀新財富混合A 1.0290 1.1250 0.0973% 0.0010 2018-03-15
002055 國泰興益靈活配置混合C 1.0820 1.1730 0.1852% 0.0020 2018-03-15
002056 中銀新財富混合C 1.0220 1.1180 0.0979% 0.0010 2018-03-15
002057 中銀新機遇混合A 1.0240 1.1470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002058 中銀新機遇混合C 1.0210 1.1440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002059 國泰濃益靈活配置混合C 2.8260 2.8260 0.3551% 0.0100 2018-03-15
002060 東方新策略靈活配置混合C 1.0401 1.0401 0.3086% 0.0032 2018-03-15
002061 國泰安康養老定期支付混合C 2.5860 2.5860 0.1937% 0.0050 2018-03-15
002062 國泰國策驅動靈活配置混合C 1.7420 1.7420 0.1149% 0.0020 2018-03-15
002063 國泰結構轉型靈活配置混合C 2.0220 2.0220 0.3972% 0.0080 2018-03-15
002064 華富産業升級靈活配置混合 1.1530 1.1530 0.2609% 0.0030 2018-03-15
002067 諾安精選回報靈活配置混合 0.9960 1.1560 0.3021% 0.0030 2018-03-15
002068 東方多策略靈活配置混合C 1.6778 1.8478 0.0537% 0.0009 2018-03-15
002069 華泰柏瑞盛利混合A 1.1528 1.1528 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002070 華泰柏瑞盛利混合C 1.1422 1.1422 -0.0088% -0.0001 2018-03-15
002071 長安産業精選混合C 1.2182 1.2682 -1.6708% -0.0207 2018-03-15
002072 長安鑫利優選靈活配置混合C 1.6841 1.6841 0.5673% 0.0095 2018-03-15
002075 光大保德信睿鑫靈活配置混合C 1.0720 1.1120 0.2806% 0.0030 2018-03-15
002076 浙商聚潮靈活配置混合 1.0692 1.0692 -0.1587% -0.0017 2018-03-15
002079 前海開源中國稀缺資産混合C 0.8150 0.8150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002080 前海開源一帶一路混合C 0.9470 0.9470 0.3178% 0.0030 2018-03-15
002081 大成景沛靈活配置混合A 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.4750 1.4750 1.0274% 0.0150 2018-03-15
002083 新華鑫動力靈活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002084 新華鑫動力靈活配置混合C 0.9480 0.9480 -0.1054% -0.0010 2018-03-15
002085 長盛網際網路+主題靈活配置混合 1.2380 1.2380 1.2265% 0.0150 2018-03-15
002087 國富新機遇混合A 1.0660 1.1040 0.0939% 0.0010 2018-03-15
002088 國富新機遇混合C 1.0640 1.0960 0.0941% 0.0010 2018-03-15
002089 長盛盛鑫靈活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002090 長盛盛鑫靈活配置混合C 1.1680 1.1680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002091 華泰柏瑞新利混合C 1.0586 1.1386 -0.0472% -0.0005 2018-03-15
002092 富蘭克林國海新增長混合A 1.1074 1.1617 0.5083% 0.0056 2018-03-15
002093 富蘭克林國海新增長混合C 1.0970 1.1511 0.5039% 0.0055 2018-03-15
002094 華泰柏瑞製造2025混合C 1.1010 1.1010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002095 博時新收益靈活配置混合A 1.0684 1.1026 0.5648% 0.0060 2018-03-15
002096 博時新收益靈活配置混合C 1.0658 1.1011 0.5567% 0.0059 2018-03-15
002097 富蘭克林國海新價值混合A 1.1118 1.2228 0.2887% 0.0032 2018-03-15
002098 富蘭克林國海新價值混合C 1.1104 1.2127 0.2890% 0.0032 2018-03-15
002099 國富新活力混合A 1.1003 1.1003 0.5575% 0.0061 2018-03-15
002100 國富新活力混合C 1.0685 1.0685 0.5458% 0.0058 2018-03-15
002101 創金合信鑫優選靈活配置混合A 1.1060 1.1060 -0.0903% -0.0010 2018-03-15
002102 創金合信鑫優選靈活配置混合C 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2018-03-15
002103 招商康泰養老混合 1.0670 1.0670 0.1878% 0.0020 2018-03-15
002104 博時新價值靈活配置混合A 1.0497 1.0600 1.3517% 0.0140 2018-03-15
002105 博時新價值靈活配置混合C 1.0485 1.0563 1.3533% 0.0140 2018-03-15
002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.1663 1.1663 0.3096% 0.0036 2018-03-15
002110 中海中鑫靈活配置混合 1.1140 1.1140 0.3604% 0.0040 2018-03-15
002111 華寶新起點混合 1.0270 1.0724 0.0682% 0.0007 2018-03-15
002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.1350 1.1350 0.1854% 0.0021 2018-03-15
002114 國富新收益混合A 1.1461 1.1461 0.0611% 0.0007 2018-03-15
002115 國富新收益混合C 1.1236 1.1236 0.0534% 0.0006 2018-03-15
002116 廣發安享靈活配置混合A 1.0410 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002117 廣發安享靈活配置混合C 1.0430 1.1830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002118 廣發安盈混合A 1.1030 1.1030 0.5469% 0.0060 2018-03-15
002119 廣發安盈混合C 1.1080 1.1080 0.5445% 0.0060 2018-03-15
002120 廣發安悅回報混合 1.0540 1.0850 0.0950% 0.0010 2018-03-15
002123 北信瑞豐外延增長 1.0280 1.0280 0.3906% 0.0040 2018-03-15
002124 廣發新興産業混合 1.4480 1.4480 0.7655% 0.0110 2018-03-15
002125 廣發新興成長混合 0.9910 0.9910 0.6091% 0.0060 2018-03-15
002128 廣發鑫惠混合 1.0130 1.0330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002129 廣發鑫利混合 1.1450 1.1450 0.3506% 0.0040 2018-03-15
002130 廣發鑫隆混合A 1.3170 1.3170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002131 廣發鑫隆混合C 1.2620 1.2620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002132 廣發鑫享靈活配置混合 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2018-03-15
002133 廣發鑫益混合 1.1990 1.1990 1.0961% 0.0130 2018-03-15
002134 廣發鑫裕混合 1.2360 1.2360 -0.0808% -0.0010 2018-03-15
002135 廣發鑫源混合A 1.0660 1.0660 0.2822% 0.0030 2018-03-15
002136 廣發鑫源混合C 1.1020 1.1020 0.2730% 0.0030 2018-03-15
002137 諾安利鑫靈活配置混合 1.0569 1.0569 0.3894% 0.0041 2018-03-15
002141 建信鑫豐回報靈活配置混合C 1.1059 1.1059 0.5364% 0.0059 2018-03-15
002142 博時外延增長主題靈活配置混合 1.2380 1.4860 0.4055% 0.0050 2018-03-15
002144 華安新優選靈活配置混合C 1.0810 1.0810 0.2783% 0.0030 2018-03-15
002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.0309 1.0309 -0.2323% -0.0024 2018-03-15
002146 長安鑫益增強混合A 0.9834 0.9834 0.3674% 0.0036 2018-03-15
002147 長安鑫益增強混合C 0.9734 0.9734 0.3712% 0.0036 2018-03-15
002148 國壽安保穩惠混合 1.0366 1.1566 0.0966% 0.0010 2018-03-15
002149 嘉實新優選靈活配置混合 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002152 華寶核心優勢靈活配置混合 1.1720 1.1720 0.2566% 0.0030 2018-03-15
002155 國金鑫瑞靈活配置混合 1.0801 1.0801 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002156 長盛盛世靈活配置混合A 0.9960 1.1430 0.2012% 0.0020 2018-03-15
002157 長盛盛世靈活配置混合C 0.9920 1.0830 0.2020% 0.0020 2018-03-15
002158 匯添富安鑫智選靈活配置混合C 1.0780 1.1080 0.1859% 0.0020 2018-03-15
002159 東吳國企改革主題靈活配置混合 0.9390 0.9390 0.3205% 0.0030 2018-03-15
002160 南方轉型驅動靈活配置混合 1.4410 1.4410 0.6988% 0.0100 2018-03-15
002161 銀華萬物互聯靈活配置混合 1.1280 1.1280 0.6244% 0.0070 2018-03-15
002162 東方新價值混合C 1.1028 1.1028 0.2272% 0.0025 2018-03-15
002163 東方惠新靈活配置混合C 2.2136 2.2136 0.0452% 0.0010 2018-03-15
002164 匯添富新睿精選混合C 1.0970 1.0970 0.1826% 0.0020 2018-03-15
002165 匯添富達欣靈活配置混合C 1.0910 1.0910 0.1837% 0.0020 2018-03-15
002167 南方順康靈活配置混合 1.0378 1.0378 0.0482% 0.0005 2018-03-15
002170 東吳移動互聯靈活配置混合C 1.1490 1.1490 0.7011% 0.0080 2018-03-15
002172 海富通新內需靈活配置混合C 1.5680 1.5680 0.1277% 0.0020 2018-03-15
002173 東方大健康混合 1.0845 1.0845 0.5470% 0.0059 2018-03-15
002174 東方網際網路嘉混合 0.7330 0.7330 0.4660% 0.0034 2018-03-15
002177 信誠新澤B 1.0980 1.0980 0.2740% 0.0030 2018-03-15
002178 嘉實新起點混合C 1.0940 1.0940 0.0915% 0.0010 2018-03-15
002179 華安事件驅動量化策略混合 0.9580 0.9580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002180 中銀移動互聯混合 0.9830 0.9830 1.0277% 0.0100 2018-03-15
002181 華安大安全主題靈活配置混合 0.9590 0.9590 0.4188% 0.0040 2018-03-15
002182 東興藍海財富靈活配置混合 0.8000 0.8000 0.2506% 0.0020 2018-03-15
002186 國聯安鑫享靈活配置C 1.0308 1.5608 0.0388% 0.0004 2018-03-15
002187 國聯安鑫富混合C 1.4370 1.4370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002189 農銀匯理國企改革靈活配置混合 1.3973 1.3973 1.1290% 0.0156 2018-03-15
002190 農銀匯理新能源主題靈活配置混合 1.1945 1.1945 0.5133% 0.0061 2018-03-15
002191 農銀匯理物聯網主題靈活配置混合 1.2000 1.2000 1.0101% 0.0120 2018-03-15
002192 東方鼎新靈活配置混合C 1.2572 1.2572 0.5277% 0.0066 2018-03-15
002193 東方利群混合C 1.2544 1.2544 0.0958% 0.0012 2018-03-15
002194 北信瑞豐穩定增強偏債混合 1.0430 1.0430 0.0960% 0.0010 2018-03-15
002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 0.9990 0.9990 -1.0891% -0.0110 2018-03-15
002197 國泰鑫保本混合 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002203 國泰睿信平衡混合 1.1720 1.1720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002204 國泰安心回報混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9600 0.9600 -0.5181% -0.0050 2018-03-15
002208 博時境源保本混合A 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2018-03-15
002209 博時境源保本混合C 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2018-03-15
002211 嘉實新財富混合 1.1180 1.1180 0.1792% 0.0020 2018-03-15
002212 嘉實新起航混合 1.1180 1.1180 0.0895% 0.0010 2018-03-15
002213 中海順鑫靈活配置混合 0.9900 1.0230 0.4464% 0.0044 2018-03-15
002214 中海滬港深價值優選靈活配置混合 1.5240 1.6440 0.4614% 0.0070 2018-03-15
002216 易方達量化策略精選靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.4032% 0.0040 2018-03-15
002217 易方達量化策略精選靈活配置混合C 0.9950 0.9950 0.4036% 0.0040 2018-03-15
002220 南方瑞利靈活配置混合 1.1100 1.1100 0.0270% 0.0003 2018-03-15
002221 嘉實價值增強混合 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002222 嘉實新趨勢混合 1.1470 1.1470 0.0873% 0.0010 2018-03-15
002225 長城新視野混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
002226 長城新視野混合C 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2018-03-15
002227 長城新優選混合A 1.1400 1.1400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002228 長城新優選混合C 1.1610 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002231 華夏新趨勢靈活配置混合A 1.0950 1.1120 0.1830% 0.0020 2018-03-15
002232 華夏新趨勢靈活配置混合C 1.0890 1.1060 0.1840% 0.0020 2018-03-15
002233 工銀豐收回報靈活配置混合C 1.1110 1.1110 0.1803% 0.0020 2018-03-15
002237 大成景沛靈活配置混合C 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002242 國投瑞銀瑞興靈活配置混合 1.0135 1.0135 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0710 1.1210 0.1871% 0.0020 2018-03-15
002249 招商境遠靈活配置混合 1.0237 1.0237 -0.2533% -0.0026 2018-03-15
002250 紅土創新改革紅利混合 0.9460 0.9660 0.2119% 0.0020 2018-03-15
002251 華夏軍工安全靈活配置混合 0.9080 0.9080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002252 融通成長30靈活配置混合 1.1010 1.1010 -0.9892% -0.0110 2018-03-15
002256 金信新能源汽車靈活配置混合 0.9780 0.9780 0.1024% 0.0010 2018-03-15
002258 大成國企改革靈活配置混合 1.0260 1.0260 0.2933% 0.0030 2018-03-15
002259 鵬華健康環保靈活配置混合 1.2500 1.2500 1.0509% 0.0130 2018-03-15
002261 中銀寶利混合A 1.0130 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002262 中銀寶利混合C 1.0130 1.1210 0.0988% 0.0010 2018-03-15
002263 泰達宏利大數據混合A 1.2081 1.2081 0.1991% 0.0024 2018-03-15
002264 華夏樂享健康靈活配置混合 1.1270 1.1270 0.6250% 0.0070 2018-03-15
002270 東吳安盈量化靈活配置混合 0.9870 0.9870 0.2030% 0.0020 2018-03-15
002271 招商安弘保本混合 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002272 新華科技創新主題靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002273 泰達宏利創益混合B 1.1390 1.1390 0.2641% 0.0030 2018-03-15
002281 建信裕利靈活配置混合 1.0106 1.0106 0.2082% 0.0021 2018-03-15
002282 平安大華安享保本混合 1.0220 1.0220 -0.0978% -0.0010 2018-03-15
002288 中銀穩進保本混合 1.0710 1.0710 0.0935% 0.0010 2018-03-15
002290 大成景輝靈活配置混合C 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.0202 1.0202 0.1178% 0.0012 2018-03-15
002292 諾安益鑫靈活配置混合 1.0422 1.0422 0.0288% 0.0003 2018-03-15
002293 南方益和保本 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002294 博時新機遇混合C 1.0473 1.0473 0.0860% 0.0009 2018-03-15
002295 廣發穩安保本混合 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
002296 長城久安保本混合 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
002297 方正富邦優選靈活配置混合C 1.2410 1.2410 -0.2412% -0.0030 2018-03-15
002301 興業聚盛靈活配置混合A 1.1160 1.1160 0.1795% 0.0020 2018-03-15
002303 金鷹智慧生活混合 1.0220 1.0220 0.6897% 0.0070 2018-03-15
002304 平安大華安心保本混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
002305 光大保德信風格輪動混合 0.8080 0.8080 -0.4926% -0.0040 2018-03-15
002307 銀華多元視野靈活配置混合 1.2610 1.2610 0.5582% 0.0070 2018-03-15
002308 安信安盈保本混合A 1.0751 1.0751 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002309 國壽安保穩恒混合C 1.1050 1.1050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002312 國壽安保穩健回報混合C 1.0990 1.0990 0.0911% 0.0010 2018-03-15
002313 泰達宏利新起點混合B 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 2018-03-15
002314 泰達宏利新思路混合B 1.1130 1.1530 0.7240% 0.0080 2018-03-15
002317 招商睿逸穩健配置混合 1.0460 1.0460 0.2876% 0.0030 2018-03-15
002319 大成一帶一路靈活配置混合 1.1440 1.1440 0.0875% 0.0010 2018-03-15
002322 銀華匯利靈活配置混合C 1.3450 1.3450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002323 銀華穩利靈活配置混合C 1.1940 1.1940 0.7595% 0.0090 2018-03-15
002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.3500 1.3500 0.7463% 0.0100 2018-03-15
002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.0540 1.1040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.1770 1.1770 0.1702% 0.0020 2018-03-15
002330 興業聚寶靈活配置混合 1.0980 1.0980 0.1825% 0.0020 2018-03-15
002331 泰康安泰回報混合 1.0258 1.0258 0.4013% 0.0041 2018-03-15
002338 興業保本混合 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002339 海富通養老收益混合C 1.2480 1.5280 0.1605% 0.0020 2018-03-15
002340 富國價值優勢混合 1.4710 1.4710 0.6156% 0.0090 2018-03-15
002345 華夏高端製造混合 0.8230 0.8230 0.4884% 0.0040 2018-03-15
002350 華安安華保本混合 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002358 國投瑞銀瑞祥靈活配置混合 1.0479 1.0479 0.0095% 0.0001 2018-03-15
002360 前海開源清潔能源混合C 1.0930 1.1930 0.0916% 0.0010 2018-03-15
002363 華安安康保本混合A 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002364 華安安康保本混合C 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002365 國聯安鑫禧靈活配置混合A 0.9828 1.0108 -0.0915% -0.0009 2018-03-15
002366 國聯安鑫禧靈活配置混合C 0.9851 1.0001 -0.0913% -0.0009 2018-03-15
002367 國聯安安穩保本混合 1.0202 1.0202 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002368 國聯安鑫悅靈活配置混合A 1.0914 1.1164 0.2020% 0.0022 2018-03-15
002369 國聯安鑫悅靈活配置混合C 1.0719 1.0919 0.2057% 0.0022 2018-03-15
002370 大成景秀靈活配置混合C 1.1320 1.1320 0.6222% 0.0070 2018-03-15
002371 大成景明靈活配置混合C 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002372 大成景穗靈活配置混合C 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002373 大成景源靈活配置混合C 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2018-03-15
002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.2360 1.2360 0.6515% 0.0080 2018-03-15
002375 大成景裕靈活配置混合C 1.0600 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002376 國壽安保核心産業靈活配置混合 1.1210 1.2210 0.7188% 0.0080 2018-03-15
002378 建信弘利靈活配置混合 1.0527 1.0527 0.0951% 0.0010 2018-03-15
002383 大成趨勢回報靈活配置混合 0.9860 0.9860 0.4073% 0.0040 2018-03-15
002384 九泰鴻祥服務升級混合 1.0240 1.0240 0.1957% 0.0020 2018-03-15
002388 天弘裕利靈活配置混合 1.0805 1.0898 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002389 招商安德保本混合A 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002398 華安安禧保本混合A 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
002399 華安安禧保本混合C 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002407 前海開源恒遠保本混合 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002408 中信建投醫改靈活配置混合 1.1310 1.1310 0.5333% 0.0060 2018-03-15
002409 華夏新活力混合A 1.1030 1.1030 0.1817% 0.0020 2018-03-15
002410 華夏新活力混合C 1.0810 1.0810 0.1854% 0.0020 2018-03-15
002411 華夏新機遇靈活配置混合 1.0820 1.1480 0.4643% 0.0050 2018-03-15
002412 華富安福保本混合 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2018-03-15
002413 中銀瑞利混合A 1.0190 1.1170 0.3941% 0.0040 2018-03-15
002414 中銀瑞利混合C 1.0180 1.0930 0.2956% 0.0030 2018-03-15
002415 融通通盈保本混合 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002416 招商豐利靈活配置混合C 1.2050 1.2050 0.3331% 0.0040 2018-03-15
002417 招商豐盛穩定增長混合C 1.2510 1.2510 0.3208% 0.0040 2018-03-15
002418 匯添富優選回報靈活配置混合C 1.2080 1.2080 0.4156% 0.0050 2018-03-15
002419 匯添富盈安保本混合 1.0790 1.1000 0.3721% 0.0040 2018-03-15
002420 匯添富盈鑫保本混合 1.0910 1.0910 0.3680% 0.0040 2018-03-15
002424 博時文體娛樂 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-03-15
002425 金鷹元禧混合C 1.1196 1.6196 -0.0714% -0.0008 2018-03-15
002430 中銀豐利靈活配置混合A 1.0340 1.1040 0.0968% 0.0010 2018-03-15
002431 中銀豐利靈活配置混合C 1.0320 1.1020 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002433 天弘金利混合 1.0198 1.0666 0.1276% 0.0013 2018-03-15
002434 中銀宏利靈活配置混合A 1.0220 1.1190 0.0979% 0.0010 2018-03-15
002435 中銀宏利靈活配置混合C 1.0190 1.1160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002436 上投摩根紅利回報混合C 1.0080 1.0760 0.2985% 0.0030 2018-03-15
002440 中加心安保本混合 1.0377 1.0377 0.0096% 0.0001 2018-03-15
002443 前海開源滬港深龍頭精選混合 1.2940 1.4760 0.8574% 0.0110 2018-03-15
002446 廣發穩鑫保本混合 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002449 民生加銀量化中國靈活配置混合 1.1340 1.1340 -0.1761% -0.0020 2018-03-15
002450 平安大華睿享文娛混合A 1.1700 1.1700 -0.2558% -0.0030 2018-03-15
002451 平安大華睿享文娛混合C 1.1490 1.1490 -0.2604% -0.0030 2018-03-15
002453 九泰久穩保本混合A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002454 九泰久穩保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002455 民生加銀鑫喜靈活配置混合 1.0223 1.0823 0.0391% 0.0004 2018-03-15
002456 招商安元保本混合A 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2018-03-15
002458 國泰民利保本混合 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002461 中銀珍利靈活配置混合A 1.0220 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002462 中銀珍利靈活配置混合C 1.0200 1.1150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002465 東興眾智優選混合 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2018-03-15
002472 光大保德信先進服務業靈活配置混合 1.0305 1.0305 -0.1937% -0.0020 2018-03-15
002482 寶盈網際網路滬港深混合 1.2030 1.2030 -0.1660% -0.0020 2018-03-15
002485 國聯安通盈靈活配置混合C 1.3026 1.3556 0.5558% 0.0072 2018-03-15
002489 國泰民福保本混合 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2018-03-15
002494 興業聚盈靈活配置混合 1.0810 1.0810 0.0926% 0.0010 2018-03-15
002495 前海開源量化優選A 1.0570 1.0570 -0.1889% -0.0020 2018-03-15
002496 前海開源量化優選C 1.0570 1.0570 -0.2830% -0.0030 2018-03-15
002497 東方盛世靈活配置混合 1.0914 1.0914 0.2848% 0.0031 2018-03-15
002498 興業聚鑫靈活配置混合 1.1070 1.1370 0.1810% 0.0020 2018-03-15
002502 中銀騰利靈活配置混合A 1.0020 1.0720 0.2000% 0.0020 2018-03-15
002503 中銀騰利靈活配置混合C 1.0020 1.0710 0.3003% 0.0030 2018-03-15
002504 鵬華金鼎保本混合A 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002505 鵬華金鼎保本混合C 0.9750 0.9750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002512 長城久潤保本混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002513 金鷹元安混合C 1.0151 1.0151 -0.1770% -0.0018 2018-03-15
002514 招商豐益靈活配置混合A 1.1770 1.1770 0.1702% 0.0020 2018-03-15
002515 招商豐益靈活配置混合C 1.0870 1.0870 0.1843% 0.0020 2018-03-15
002516 招商豐達靈活配置混合A 1.1440 1.1440 -0.1745% -0.0020 2018-03-15
002517 招商豐達靈活配置混合C 1.1330 1.1330 -0.1762% -0.0020 2018-03-15
002518 民生加銀鑫福靈活配置混合 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2018-03-15
002527 南方安享絕對收益策略混合 0.9958 0.9958 0.0502% 0.0005 2018-03-15
002530 博時保澤保本A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002531 博時保澤保本C 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002533 中加心享靈活配置混合C 1.0168 1.2179 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002535 中銀鑫利靈活配置混合A 1.2400 1.2400 0.1616% 0.0020 2018-03-15
002536 中銀鑫利靈活配置混合C 1.2330 1.2330 0.2439% 0.0030 2018-03-15
002537 平安大華安盈保本混合 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002538 招商豐嘉靈活配置混合A 1.2500 1.3010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002539 招商豐嘉靈活配置混合C 1.1980 1.2480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002540 招商豐和靈活配置混合A 1.0640 1.1440 -0.0939% -0.0010 2018-03-15
002541 招商豐和靈活配置混合C 1.0630 1.1430 -0.0940% -0.0010 2018-03-15
002542 長城久鼎保本混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002543 長城久益保本混合A 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002544 長城久益保本混合C 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002545 東方岳靈活配置混合 1.1406 1.1406 0.5200% 0.0059 2018-03-15
002547 民生養老服務 1.1820 1.1820 0.9394% 0.0110 2018-03-15
002553 博時創業成長混合C 2.0990 2.0990 0.3826% 0.0080 2018-03-15
002555 博時滬港深優質企業混合C 0.9850 0.9850 0.4077% 0.0040 2018-03-15
002558 博時鑫瑞混合A 1.0760 1.0760 0.5607% 0.0060 2018-03-15
002559 博時鑫瑞混合C 1.0710 1.0710 0.4690% 0.0050 2018-03-15
002560 諾安和鑫保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002561 東吳安鑫量化靈活配置混合 1.0040 1.1230 0.1996% 0.0020 2018-03-15
002562 泓德泓益量化混合 1.2720 1.2720 0.4739% 0.0060 2018-03-15
002563 泓德泓匯混合 1.1360 1.1360 1.0676% 0.0120 2018-03-15
002564 新沃通盈靈活配置混合 0.9760 1.3260 0.6186% 0.0060 2018-03-15
002565 創金合信鑫安保本混合A 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002566 創金合信鑫安保本混合C 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002567 大成國家安全主題靈活配置混合 0.9760 0.9760 -0.2045% -0.0020 2018-03-15
002573 建信安心保本六號混合 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002574 招商瑞慶靈活配置混合 1.1360 1.1360 0.0881% 0.0010 2018-03-15
002575 招商豐睿靈活配置混合A 1.1440 1.1440 -0.1745% -0.0020 2018-03-15
002576 招商豐睿靈活配置混合C 1.1400 1.1400 -0.2625% -0.0030 2018-03-15
002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.7470 0.7470 0.4032% 0.0030 2018-03-15
002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9920 0.9920 0.9156% 0.0090 2018-03-15
002581 招商豐凱靈活配置混合A 1.1830 1.1830 0.2542% 0.0030 2018-03-15
002582 招商豐凱靈活配置混合C 1.1030 1.1030 0.2727% 0.0030 2018-03-15
002583 泰信行業精選混合C 1.2290 1.5190 0.9860% 0.0120 2018-03-15
002584 富安達長盈保本混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002585 建信安心保本七號混合 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002589 山西證券保本混合A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002590 山西證券保本混合C 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002593 富國美麗中國混合 1.3090 1.4090 0.1530% 0.0020 2018-03-15
002594 工銀現代服務業混合 1.1290 1.1290 0.4448% 0.0050 2018-03-15
002596 華商保本1號混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002597 興業成長動力靈活配置混合 1.1080 1.1080 0.3623% 0.0040 2018-03-15
002598 平安大華智慧生活混合A 0.8370 0.8370 0.6010% 0.0050 2018-03-15
002599 平安大華智慧生活混合C 0.8380 0.8380 0.6002% 0.0050 2018-03-15
002601 中銀證券保本1號混合 1.0228 1.0228 0.0587% 0.0006 2018-03-15
002602 易方達豐惠混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002604 華夏新起點靈活配置混合 1.1270 1.1270 0.8050% 0.0090 2018-03-15
002605 融通新消費靈活配置混合 1.3470 1.3470 0.5224% 0.0070 2018-03-15
002612 融通國企改革新機遇靈活配置混合 1.0640 1.0640 0.2828% 0.0030 2018-03-15
002614 中銀頤利靈活配置混合A 1.0240 1.1070 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002615 中銀頤利靈活配置混合C 1.0240 1.1070 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002616 中銀益利靈活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2018-03-15
002617 中銀益利靈活配置混合C 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002618 中銀裕利混合A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002619 中銀裕利混合C 1.0940 1.0940 0.0915% 0.0010 2018-03-15
002620 中郵未來新藍籌混合 1.0910 1.0910 0.6458% 0.0070 2018-03-15
002622 廣發穩裕保本混合 1.0700 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002623 廣發服務業精選混合 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002624 廣發優企精選靈活配置混合 1.3470 1.3470 0.5975% 0.0080 2018-03-15
002626 招商豐源靈活配置混合A 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002627 招商豐源靈活配置混合C 1.2130 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002628 招商安博保本混合A 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2018-03-15
002629 招商安博保本混合C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002630 江信瑞福A 1.0563 1.0563 0.8112% 0.0085 2018-03-15
002631 江信瑞福C 1.0242 1.0242 0.8170% 0.0083 2018-03-15
002634 華寶未來主導混合 0.8980 0.8980 0.6726% 0.0060 2018-03-15
002639 天弘價值精選靈活配置混合 1.0599 1.0599 0.1985% 0.0021 2018-03-15
002640 中信建投穩溢保本混合 1.0413 1.0413 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
002643 鵬華興利定期開放混合 1.0740 1.0740 0.0932% 0.0010 2018-03-15
002644 大成景榮保本混合A 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002645 大成景榮保本混合C 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002648 東方闔家保本混合 1.0496 1.0496 0.0954% 0.0010 2018-03-15
002649 民生加銀智造2025靈活配置混合 1.0146 1.0146 0.3263% 0.0033 2018-03-15
002653 泰康滬港深精選靈活配置混合 1.2335 1.3595 0.3743% 0.0046 2018-03-15
002654 上投摩根策略精選靈活配置混合 0.9920 0.9920 0.1009% 0.0010 2018-03-15
002655 南方卓享絕對收益 1.0329 1.0329 0.0194% 0.0002 2018-03-15
002657 招商安裕保本混合A 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 2018-03-15
002658 招商安裕保本混合C 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2018-03-15
002659 興業聚全靈活配置混合 1.1170 1.1170 0.0896% 0.0010 2018-03-15
002660 興業聚源靈活配置混合 1.1200 1.1200 0.0894% 0.0010 2018-03-15
002662 前海開源滬港深大消費主題混合A 1.2020 1.2020 0.4177% 0.0050 2018-03-15
002663 前海開源滬港深大消費主題混合C 1.1960 1.1960 0.3356% 0.0040 2018-03-15
002664 萬家瑞和靈活配置混合A 1.0275 1.1375 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002665 萬家瑞和靈活配置混合C 1.0238 1.0968 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.3920 1.4420 1.0160% 0.0140 2018-03-15
002667 前海開源滬港深創新成長混合C 1.3780 1.4280 0.9524% 0.0130 2018-03-15
002668 興業聚豐靈活配置混合 1.1540 1.1540 0.0867% 0.0010 2018-03-15
002669 華商萬眾創新靈活配置混合 0.8120 0.8120 0.7444% 0.0060 2018-03-15
002670 萬家瑞旭靈活配置混合A 1.0470 1.0470 0.4509% 0.0047 2018-03-15
002671 萬家瑞旭靈活配置混合C 1.3123 1.3123 0.4516% 0.0059 2018-03-15
002681 金鷹元和保本A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002682 金鷹元和保本C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002683 民生加銀前沿科技混合 1.1060 1.1060 0.6369% 0.0070 2018-03-15
002685 中歐豐泓滬港深靈活配置混合A 1.1370 1.2170 -0.0879% -0.0010 2018-03-15
002686 中歐豐泓滬港深靈活配置混合C 1.1270 1.2070 -0.0887% -0.0010 2018-03-15
002690 前海開源恒澤保本混合A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002691 前海開源恒澤保本混合C 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002692 富國創新科技混合 1.1570 1.1570 0.8718% 0.0100 2018-03-15
002694 中銀新藍籌混合 1.0180 1.0180 0.1969% 0.0020 2018-03-15
002695 鵬華興澤定期開放混合A 1.1122 1.1122 0.2976% 0.0033 2018-03-15
002696 鵬華興澤定期開放混合C 1.1003 1.1003 0.3008% 0.0033 2018-03-15
002699 華夏新起航混合A 1.1373 1.1373 -0.0352% -0.0004 2018-03-15
002700 華夏新起航混合C 1.1348 1.1348 -0.0352% -0.0004 2018-03-15
002703 長城久源保本混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002707 大摩科技領先混合 0.9661 0.9661 0.4158% 0.0040 2018-03-15
002708 摩根士丹利華鑫健康産業混合 1.0860 1.0860 0.1845% 0.0020 2018-03-15
002713 廣發轉型升級靈活配置混合 0.9313 0.9313 0.3556% 0.0033 2018-03-15
002714 鵬華金城保本混合 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2018-03-15
002715 新華健康生活主題混合 1.1420 1.1420 0.0876% 0.0010 2018-03-15
002717 紅塔紅土盛隆保本混合A 1.0260 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002718 紅塔紅土盛隆保本混合C 1.0390 1.0890 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002726 華富誠鑫靈活配置混合A 1.0500 1.0670 0.0953% 0.0010 2018-03-15
002727 華富誠鑫靈活配置混合C 1.0920 1.0970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002729 華富益鑫靈活配置混合C 1.2140 1.2140 -0.0823% -0.0010 2018-03-15
002730 華富華鑫靈活配置混合A 1.0620 1.0820 0.4730% 0.0050 2018-03-15
002731 華富華鑫靈活配置混合C 1.0590 1.0790 0.4744% 0.0050 2018-03-15
002732 長盛滬港深優勢精選靈活配置混合 1.2020 1.2020 0.1667% 0.0020 2018-03-15
002745 北信瑞豐豐利保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002746 匯添富多策略定開混合 1.4170 1.4170 0.9979% 0.0140 2018-03-15
002767 泰康宏泰回報混合 1.1700 1.1700 0.3775% 0.0044 2018-03-15
002768 華安安進保本混合 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002769 興業聚盛靈活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2018-03-15
002770 安信新回報靈活配置混合A 1.1050 1.1550 0.4089% 0.0045 2018-03-15
002771 安信新回報靈活配置混合C 1.1021 1.1521 0.4100% 0.0045 2018-03-15
002772 光大保德信産業新動力混合 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002773 光大保德信銘鑫靈活配置混合A 1.0878 1.0878 1.1061% 0.0119 2018-03-15
002774 光大保德信銘鑫靈活配置混合C 1.1052 1.1052 1.1069% 0.0121 2018-03-15
002776 招商安榮保本混合A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002777 招商安榮保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002778 前海聯合新思路混合A 1.1600 1.1600 0.2593% 0.0030 2018-03-15
002779 前海聯合新思路混合C 1.2760 1.7760 0.2357% 0.0030 2018-03-15
002780 新疆前海聯合泓鑫靈活配置混合 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2018-03-15
002783 東方紅價值精選混合A 1.0638 1.0838 0.1035% 0.0011 2018-03-15
002784 東方紅價值精選混合C 1.0571 1.0771 0.0947% 0.0010 2018-03-15
002789 長盛同享保本混合A 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002790 長盛同享保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002792 景順長城順益回報混合A 1.1033 1.1033 0.2089% 0.0023 2018-03-15
002793 景順長城順益回報混合C 1.0964 1.0964 0.2102% 0.0023 2018-03-15
002801 泓德泓信靈活配置混合 1.0570 1.0570 0.7626% 0.0080 2018-03-15
002802 廣發東財大數據精選靈活配置混合 0.9720 0.9720 0.8822% 0.0085 2018-03-15
002803 東方紅滬港深靈活配置混合 1.8150 1.8150 0.2762% 0.0050 2018-03-15
002804 華泰柏瑞量化對衝 1.0435 1.0435 0.0575% 0.0006 2018-03-15
002808 泓德優勢領航混合 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2018-03-15
002809 鵬華興華定期開放混合 1.0280 1.0830 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002810 金信轉型創新成長靈活配置混合 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 2018-03-15
002813 博時保泰保本混合A 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2018-03-15
002814 博時保泰保本混合C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002819 招商豐美混合A 1.0280 1.0880 -0.1942% -0.0020 2018-03-15
002820 招商豐美混合C 1.0260 1.0860 -0.1946% -0.0020 2018-03-15
002821 招商豐樂靈活配置混合A 1.2580 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002822 招商豐樂靈活配置混合C 1.3000 1.3000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002823 招商盛達靈活配置混合A 1.1440 1.1440 0.4390% 0.0050 2018-03-15
002824 招商盛達靈活配置混合C 1.1340 1.1340 0.4429% 0.0050 2018-03-15
002831 國投瑞銀瑞寧靈活配置混合 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2018-03-15
002833 華夏新錦繡靈活配置混合A 1.0668 1.0668 0.4804% 0.0051 2018-03-15
002835 華夏新錦泰靈活配置混合A 1.1022 1.1022 -0.0272% -0.0003 2018-03-15
002836 華夏新錦泰靈活配置混合C 1.1004 1.1004 -0.0273% -0.0003 2018-03-15
002837 華夏網購精選混合 1.0440 1.0440 -0.0957% -0.0010 2018-03-15
002838 華夏新錦程靈活配置混合A 1.1565 1.1565 0.1559% 0.0018 2018-03-15
002845 上投摩根安鑫回報混合C 1.0120 1.0460 0.0989% 0.0010 2018-03-15
002849 金信智慧中國2025靈活配置混合 1.0800 1.0800 -0.2770% -0.0030 2018-03-15
002850 南方甑智定期開放混合 0.9220 0.9220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002851 南方品質優選靈活配置混合 1.5600 1.5600 1.1673% 0.0180 2018-03-15
002853 華富元鑫靈活配置混合A 2.0010 2.0010 -0.1995% -0.0040 2018-03-15
002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.1130 1.1130 -0.1794% -0.0020 2018-03-15
002856 博時保豐保本混合A 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 2018-03-15
002857 博時保豐保本混合C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002860 前海開源滬港深新機遇混合 1.0840 1.1840 0.1848% 0.0020 2018-03-15
002862 金信量化精選靈活配置混合 0.9080 0.9080 -0.4386% -0.0040 2018-03-15
002863 金信深圳成長靈活配置混合 1.0170 1.0170 1.4970% 0.0150 2018-03-15
002885 大摩萬眾創新混合 0.9569 0.9569 0.4725% 0.0045 2018-03-15
002910 易方達供給改革靈活配置混合 1.0537 1.0537 -1.1817% -0.0126 2018-03-15
002911 鵬華興實定期開放混合 1.0607 1.0607 0.1511% 0.0016 2018-03-15
002913 鵬華興益定期開放靈活配置混合 1.0356 1.0356 0.1354% 0.0014 2018-03-15
002914 鵬華興銳定期開放混合 1.0876 1.0876 0.1197% 0.0013 2018-03-15
002919 東吳智慧醫療量化混合 0.9100 0.9100 0.3308% 0.0030 2018-03-15
002923 興業聚惠靈活配置混合C 1.2320 1.2320 0.1626% 0.0020 2018-03-15
002931 南方榮毅定期開放混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002934 泰康恒泰回報靈活配置混合A 1.0791 1.0791 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002935 泰康恒泰回報靈活配置混合C 1.0736 1.0736 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002938 中銀證券健康産業靈活配置混合 1.0301 1.0301 -0.4927% -0.0051 2018-03-15
002939 廣發創新升級靈活配置混合 1.3066 1.3066 0.4922% 0.0064 2018-03-15
002941 廣發安瑞回報靈活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0924% 0.0010 2018-03-15
002942 廣發安瑞回報靈活配置混合C 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002943 廣發多因子混合 1.1123 1.1123 -0.0090% -0.0001 2018-03-15
002944 信誠主題輪動靈活配置混合 1.2700 1.2700 0.0788% 0.0010 2018-03-15
002945 大成盛世精選靈活配置混合 0.9790 0.9790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002955 融通新趨勢靈活配置混合 0.9600 0.9600 -0.1041% -0.0010 2018-03-15
002959 匯添富盈穩保本混合 1.0850 1.0850 0.3700% 0.0040 2018-03-15
002967 浙商大數據智選消費靈活配置混合 1.0890 1.0890 0.2762% 0.0030 2018-03-15
002968 新華高端製造靈活配置混合 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 2018-03-15
002983 長信國防軍工量化靈活配置混合 0.7723 0.7723 0.2206% 0.0017 2018-03-15
002989 融通通乾研究精選混合 1.1189 4.3642 0.8291% 0.0092 2018-03-15
003000 招商豐德混合A 1.0480 1.0480 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
003001 招商豐德混合C 1.0334 1.0334 -0.0290% -0.0003 2018-03-15
003025 新華紅利回報混合 1.0181 1.0181 -0.1177% -0.0012 2018-03-15
003026 安信新價值靈活配置混合A 1.2217 1.2217 0.2133% 0.0026 2018-03-15
003027 安信新價值靈活配置混合C 1.2166 1.2166 0.2142% 0.0026 2018-03-15
003028 安信新優選混合A 1.1148 1.1148 0.2338% 0.0026 2018-03-15
003029 安信新優選混合C 1.1076 1.1076 0.2262% 0.0025 2018-03-15
003030 安信新目標靈活配置混合A 1.0435 1.0605 0.1247% 0.0013 2018-03-15
003031 安信新目標靈活配置混合C 1.0271 1.0441 0.1267% 0.0013 2018-03-15
003032 平安大華醫療健康混合 1.0089 1.0089 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003033 南方榮冠定期開放混合 0.9860 0.9860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003035 廣發安祥回報靈活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2018-03-15
003036 廣發安祥回報靈活配置混合C 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003044 東方紅戰略精選滬港深混合A 1.0705 1.1205 0.0374% 0.0004 2018-03-15
003045 東方紅戰略精選滬港深混合C 1.0633 1.1133 0.0282% 0.0003 2018-03-15
003062 銀華通利靈活配置混合A 1.0431 1.0431 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003063 銀華通利靈活配置混合C 1.0277 1.0277 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003064 南方榮歡定期開放混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003095 中歐醫療健康混合A 1.2830 1.2830 1.1830% 0.0150 2018-03-15
003096 中歐醫療健康混合C 1.2790 1.2790 1.2668% 0.0160 2018-03-15
003104 泰達宏利定宏混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003105 光大保德信永鑫靈活配置混合A 1.0820 1.0820 0.1852% 0.0020 2018-03-15
003106 光大保德信永鑫靈活配置混合C 1.0800 1.0800 0.1855% 0.0020 2018-03-15
003115 光大保德信誠鑫靈活配置混合A 1.0304 1.0304 -0.0291% -0.0003 2018-03-15
003116 光大保德信誠鑫靈活配置混合C 1.0324 1.0324 -0.0291% -0.0003 2018-03-15
003117 光大保德信吉鑫靈活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0911% 0.0010 2018-03-15
003118 光大保德信吉鑫靈活配置混合C 1.0870 1.0870 0.0921% 0.0010 2018-03-15
003119 博時鑫源靈活配置混合A 1.3010 1.3010 1.0878% 0.0140 2018-03-15
003120 博時鑫源靈活配置混合C 1.3000 1.3000 1.0886% 0.0140 2018-03-15
003122 鵬華興盛定期開放靈活配置混合 1.0691 1.0691 0.1780% 0.0019 2018-03-15
003125 中科沃土沃鑫成長精選混合 1.0005 1.0005 1.0810% 0.0107 2018-03-15
003131 國壽安保強國智造靈活配置混合 1.1353 1.1353 0.3270% 0.0037 2018-03-15
003132 德邦新回報靈活配置混合 1.1145 1.2525 0.1798% 0.0020 2018-03-15
003140 鵬華弘騰靈活配置混合A 1.1223 1.1223 0.0713% 0.0008 2018-03-15
003141 鵬華弘騰靈活配置混合C 1.0025 1.0326 0.0699% 0.0007 2018-03-15
003142 鵬華弘達靈活配置混合A 2.2273 2.2273 0.0764% 0.0017 2018-03-15
003143 鵬華弘達靈活配置混合C 1.0512 1.0512 0.0762% 0.0008 2018-03-15
003144 華寶新機遇靈活配置C 1.1746 1.1746 0.1620% 0.0019 2018-03-15
003147 大成動態量化配置策略混合 1.0373 1.0373 -0.2980% -0.0031 2018-03-15
003148 中歐瑾悠靈活配置混合A 0.9983 0.9983 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 1.4251 1.4251 0.0140% 0.0002 2018-03-15
003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.9674 0.9674 -0.1960% -0.0019 2018-03-15
003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.9575 0.9575 -0.1980% -0.0019 2018-03-15
003154 華寶新活力靈活配置混合 1.3300 1.3300 -0.2026% -0.0027 2018-03-15
003158 國投瑞銀瑞達混合 1.0276 1.0276 0.0389% 0.0004 2018-03-15
003161 南方安泰養老混合 1.0651 1.0651 0.0376% 0.0004 2018-03-15
003165 鵬華弘嘉混合A 1.0482 1.0482 0.2295% 0.0024 2018-03-15
003166 鵬華弘嘉混合C 1.0445 1.0445 0.2303% 0.0024 2018-03-15
003169 長盛盛輝混合A 1.1281 1.1281 0.4184% 0.0047 2018-03-15
003170 長盛盛輝混合C 1.1391 1.1391 0.7340% 0.0083 2018-03-15
003175 華泰柏瑞多策略靈活配置混合 1.2957 1.2957 -0.6213% -0.0081 2018-03-15
003182 華富弘鑫靈活配置混合A 1.0184 1.0184 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003183 華富弘鑫靈活配置混合C 1.0142 1.0142 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003186 鵬華興安定期開放混合 1.0637 1.0637 0.2450% 0.0026 2018-03-15
003187 嘉實安益靈活配置混合 1.0800 1.0800 0.0927% 0.0010 2018-03-15
003189 匯添富保鑫保本混合 1.0860 1.0860 0.1845% 0.0020 2018-03-15
003190 創金合信鑫回報靈活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
003191 創金合信鑫回報靈活配置混合C 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2018-03-15
003208 東興量化多策略混合 0.8821 0.8821 0.0340% 0.0003 2018-03-15
003215 信誠至鑫靈活配置混合A 1.1256 1.1256 -0.0888% -0.0010 2018-03-15
003216 信誠至鑫靈活配置混合C 1.1247 1.1247 -0.0888% -0.0010 2018-03-15
003224 鵬華興潤定期開放混合A 1.0658 1.0658 0.1974% 0.0021 2018-03-15
003225 鵬華興潤定期開放混合C 1.0561 1.0561 0.1992% 0.0021 2018-03-15
003230 創金合信鑫動力靈活配置混合A 1.0200 1.0200 -0.1957% -0.0020 2018-03-15
003231 創金合信鑫動力靈活配置混合C 0.9620 0.9620 -0.2075% -0.0020 2018-03-15
003232 創金合信鑫價值靈活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003233 創金合信鑫價值靈活配置混合C 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2018-03-15
003234 信誠至利靈活配置混合A 1.0657 1.0657 0.1033% 0.0011 2018-03-15
003235 信誠至利靈活配置混合C 1.0603 1.0603 0.1039% 0.0011 2018-03-15
003238 新華外延增長主題靈活配置混合 1.0154 1.0154 -0.0197% -0.0002 2018-03-15
003241 創金合信量化發現靈活配置混合A 0.9319 0.9319 -0.4168% -0.0039 2018-03-15
003242 創金合信量化發現靈活配置混合C 0.9204 0.9204 -0.4112% -0.0038 2018-03-15
003247 泰達宏利啟智靈活配置混合A 1.1437 1.1437 0.1576% 0.0018 2018-03-15
003248 泰達宏利啟智靈活配置混合C 1.1394 1.1394 0.1494% 0.0017 2018-03-15
003250 融通通尚靈活配置混合A 1.0673 1.0673 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003251 融通通尚靈活配置混合C 1.0634 1.0634 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003275 國聯安鑫盈混合A 1.0827 1.0827 -0.1015% -0.0011 2018-03-15
003276 國聯安鑫盈混合C 1.0755 1.0755 -0.1022% -0.0011 2018-03-15
003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0854 1.0854 -0.0276% -0.0003 2018-03-15
003282 信誠至裕A 1.0744 1.0744 0.2426% 0.0026 2018-03-15
003283 信誠至裕C 0.9671 0.9671 0.2384% 0.0023 2018-03-15
003284 中郵醫藥健康靈活配置混合 1.1424 1.1424 -0.0088% -0.0001 2018-03-15
003291 信達澳銀健康中國靈活配置混合 1.0330 1.0330 0.5842% 0.0060 2018-03-15
003292 嘉實優勢成長混合 1.0320 1.0320 0.1942% 0.0020 2018-03-15
003293 易方達科瑞靈活配置混合 1.0364 4.5434 0.7289% 0.0075 2018-03-15
003295 南方安裕養老 1.0645 1.0645 0.0376% 0.0004 2018-03-15
003300 華夏圓和混合 1.1415 1.1415 0.1579% 0.0018 2018-03-15
003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1090 1.1090 0.5440% 0.0060 2018-03-15
003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.0960 1.0960 0.5505% 0.0060 2018-03-15
003308 中信建投睿利A 1.2176 1.2176 -0.0657% -0.0008 2018-03-15
003319 建信瑞豐添利混合A 1.0631 1.0631 0.3303% 0.0035 2018-03-15
003320 建信瑞豐添利混合C 1.0588 1.0588 0.3412% 0.0036 2018-03-15
003332 南方榮發 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003333 泰信智選成長靈活配置混合 0.9320 0.9320 0.7568% 0.0070 2018-03-15
003343 鵬華弘惠混合A 1.0620 1.0620 0.2076% 0.0022 2018-03-15
003344 鵬華弘惠混合C 1.0558 1.0558 0.2088% 0.0022 2018-03-15
003345 安信新成長混合A 1.0307 1.0807 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003346 安信新成長混合C 1.0278 1.0778 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003351 招商穩榮定開靈活混合A 1.0073 1.0073 -0.1586% -0.0016 2018-03-15
003352 招商穩榮定開靈活混合C 1.0004 1.0004 -0.1497% -0.0015 2018-03-15
003353 信誠至優A 1.1148 1.1148 0.6864% 0.0076 2018-03-15
003354 信誠至優C 1.1111 1.1111 0.6887% 0.0076 2018-03-15
003367 鵬華興合定期開放混合A 1.0411 1.0411 0.0961% 0.0010 2018-03-15
003368 鵬華興合定期開放混合C 1.0319 1.0319 0.0970% 0.0010 2018-03-15
003373 大成景祿靈活配置混合A 1.0474 1.0474 0.6631% 0.0069 2018-03-15
003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0476 1.0476 0.6630% 0.0069 2018-03-15
003378 泰康策略優選混合 1.1305 1.1715 0.7396% 0.0083 2018-03-15
003379 信誠至選A 1.0285 1.0705 0.0973% 0.0010 2018-03-15
003380 信誠至選C 1.0281 1.0691 0.0974% 0.0010 2018-03-15
003396 東方紅優享紅利混合 1.5529 1.5529 0.4918% 0.0076 2018-03-15
003397 銀華體育文化靈活配置混合 1.0990 1.0990 0.1823% 0.0020 2018-03-15
003403 華商瑞豐混合 1.0746 1.0746 0.0466% 0.0005 2018-03-15
003411 鵬華弘康混合A類 1.0257 1.0257 0.0683% 0.0007 2018-03-15
003412 鵬華弘康混合C類 0.9896 0.9896 0.0607% 0.0006 2018-03-15
003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 1.2174 1.2174 -0.2703% -0.0033 2018-03-15
003414 泰達宏利創金混合A 1.0350 1.0830 0.1645% 0.0017 2018-03-15
003415 泰達宏利創金混合C 1.0336 1.0786 0.1647% 0.0017 2018-03-15
003432 信誠至瑞靈活配置混合A 1.0981 1.0981 0.3564% 0.0039 2018-03-15
003433 信誠至瑞靈活配置混合C 1.0963 1.0963 0.3478% 0.0038 2018-03-15
003434 博時鑫澤混合A 1.1710 1.1710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003435 博時鑫澤混合C 1.1710 1.1710 -0.0853% -0.0010 2018-03-15
003436 博時鑫豐混合A 1.0260 1.0650 0.0976% 0.0010 2018-03-15
003437 博時鑫豐混合C 1.0250 1.0620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003446 英大睿鑫靈活A 1.2837 1.2837 -0.0623% -0.0008 2018-03-15
003447 英大睿鑫靈活C 1.2702 1.2702 -0.0551% -0.0007 2018-03-15
003456 信達澳銀新目標混合 1.0160 1.2110 0.4946% 0.0050 2018-03-15
003476 南方安頤養老 1.0110 1.0110 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003477 南方睿見混合 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2018-03-15
003484 金鷹鑫益靈活配置混合A 1.0674 1.0674 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003485 金鷹鑫益靈活配置混合C 1.0652 1.0652 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003490 長盛盛平靈活配置混合A 1.0719 1.0719 0.2431% 0.0026 2018-03-15
003491 長盛盛平靈活配置混合C 1.0689 1.0689 0.2438% 0.0026 2018-03-15
003493 申萬菱信安鑫優選混合A 1.0520 1.0520 0.2860% 0.0030 2018-03-15
003494 富國天惠成長混合C 2.1906 2.1906 0.3895% 0.0085 2018-03-15
003495 鵬華弘尚混合A類 1.0147 1.0347 0.0888% 0.0009 2018-03-15
003496 鵬華弘尚混合C類 1.0323 1.0323 0.0873% 0.0009 2018-03-15
003501 泰達睿智穩健混合 0.9559 0.9559 -0.0732% -0.0007 2018-03-15
003502 金鷹鑫瑞混合A 1.0604 1.0604 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003503 金鷹鑫瑞混合C 1.1969 1.1969 0.0084% 0.0001 2018-03-15
003508 華安睿安定開混合A 1.0811 1.0811 -0.1939% -0.0021 2018-03-15
003509 華安睿安定開混合C 1.0817 1.0817 -0.1938% -0.0021 2018-03-15
003512 申萬菱信安鑫優選混合C 1.0500 1.0500 0.1908% 0.0020 2018-03-15
003513 中郵消費升級靈活配置混合 1.0460 1.0460 0.9653% 0.0100 2018-03-15
003516 國泰融安多策略靈活配置混合 0.9994 0.9994 0.4725% 0.0047 2018-03-15
003550 泰達改革動力混合C 1.3217 1.3217 -0.0151% -0.0002 2018-03-15
003554 泰達宏利大數據混合C 1.2033 1.2033 0.1999% 0.0024 2018-03-15
003555 華泰柏瑞睿利混合A 1.0600 1.0600 0.0094% 0.0001 2018-03-15
003556 華泰柏瑞睿利混合C 1.0561 1.0561 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003559 平安大華量化成長多策略A 1.0780 1.0780 -0.3697% -0.0040 2018-03-15
003560 平安大華量化成長多策略C 1.0830 1.0830 -0.3680% -0.0040 2018-03-15
003561 諾德成長精選A 1.1379 1.1379 0.5478% 0.0062 2018-03-15
003562 諾德成長精選C 1.1367 1.1367 0.5484% 0.0062 2018-03-15
003567 華夏行業景氣混合 1.1294 1.1294 0.9023% 0.0101 2018-03-15
003580 泰康滬港深價值優選混合 1.2524 1.2524 0.3767% 0.0047 2018-03-15
003581 前海聯合國民健康混合 1.0810 1.0810 0.5581% 0.0060 2018-03-15
003582 中金量化多策略 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
003586 先鋒精一靈活配置混合A 1.0016 1.0016 -0.2192% -0.0022 2018-03-15
003587 先鋒精一靈活配置混合C 0.9902 0.9902 -0.2116% -0.0021 2018-03-15
003591 華泰柏瑞享利混合A 1.1171 1.1171 -0.0805% -0.0009 2018-03-15
003592 華泰柏瑞享利混合C 1.1123 1.1123 -0.0808% -0.0009 2018-03-15
003593 國泰景氣行業靈活配置混合 1.1794 1.2247 1.8041% 0.0209 2018-03-15
003594 長盛盛崇靈活配置混合A 1.1412 1.1412 0.0263% 0.0003 2018-03-15
003595 長盛盛崇靈活配置混合C 1.1411 1.1411 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003596 長盛盛騰混合A 1.4256 1.4256 0.0842% 0.0012 2018-03-15
003597 長盛盛騰混合C 1.4353 1.4353 0.0767% 0.0011 2018-03-15
003598 華商潤豐靈活配置混合 1.0040 1.0040 0.4000% 0.0040 2018-03-15
003601 申萬菱信安鑫精選混合A 1.0200 1.0800 0.0981% 0.0010 2018-03-15
003602 申萬菱信安鑫精選混合C 1.0210 1.0810 0.0980% 0.0010 2018-03-15
003603 景順長城泰安回報混合A 1.0526 1.0896 0.0570% 0.0006 2018-03-15
003604 景順長城泰安回報混合C 1.0510 1.0870 0.0571% 0.0006 2018-03-15
003610 南方榮安A 1.0699 1.0699 0.0187% 0.0002 2018-03-15
003611 南方榮安C 1.0643 1.0643 0.0188% 0.0002 2018-03-15
003626 平安大華鑫利靈活配置混合 1.0354 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003641 長盛盛豐靈活配置混合A 1.1072 1.1072 0.1538% 0.0017 2018-03-15
003642 長盛盛豐靈活配置混合C 1.0782 1.0782 0.1486% 0.0016 2018-03-15
003655 信達澳銀新財富混合 1.0130 1.2100 0.5958% 0.0060 2018-03-15
003658 長盛量化多策略混合 1.1180 1.1180 -0.2676% -0.0030 2018-03-15
003659 山西證券策略精選靈活配置混合 1.0355 1.0355 -0.1350% -0.0014 2018-03-15
003663 鵬華興泰定期開放混合 1.0315 1.0315 0.1651% 0.0017 2018-03-15
003666 天弘金明靈活配置混合 1.0637 1.0637 0.1601% 0.0017 2018-03-15
003667 天弘安盈靈活配置混合 1.0785 1.0785 -0.0185% -0.0002 2018-03-15
003670 中融物聯網主題 1.0853 1.0853 0.7613% 0.0082 2018-03-15
003684 匯安豐融混合A 1.0597 1.0597 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003685 匯安豐融混合C 1.0555 1.0555 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003686 國泰豐益靈活配置混合A 1.1151 1.1151 0.1347% 0.0015 2018-03-15
003687 國泰豐益靈活配置混合C 1.1141 1.1141 0.1348% 0.0015 2018-03-15
003689 國泰鴻益靈活配置混合A 1.0188 1.0788 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
003690 國泰鴻益靈活配置混合C 1.0179 1.0779 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
003692 大成景尚靈活配置混合A 1.0411 1.0755 0.0288% 0.0003 2018-03-15
003693 大成景尚靈活配置混合C 1.0393 1.0737 0.0289% 0.0003 2018-03-15
003694 國泰景益靈活配置混合A 1.0912 1.0912 -0.0275% -0.0003 2018-03-15
003695 國泰景益靈活配置混合C 1.0901 1.0901 -0.0183% -0.0002 2018-03-15
003698 華夏新錦祥混合A 1.1005 1.1005 -0.0091% -0.0001 2018-03-15
003704 光大保德信事件驅動靈活配置混合 1.0699 1.0699 -0.2238% -0.0024 2018-03-15
003713 英大睿盛A 1.0449 1.1249 0.2014% 0.0021 2018-03-15
003714 英大睿盛C 1.0420 1.1220 0.2019% 0.0021 2018-03-15
003715 寶盈消費主題混合 1.1083 1.1083 0.8187% 0.0090 2018-03-15
003717 中銀量化精選混合 0.9614 0.9614 -0.2904% -0.0028 2018-03-15
003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.0793 1.0793 0.0649% 0.0007 2018-03-15
003735 萬家瑞盈靈活配置混合C 1.0826 1.0826 0.0647% 0.0007 2018-03-15
003736 新華華榮靈活配置混合 0.9687 0.9687 -0.1443% -0.0014 2018-03-15
003738 新華華瑞靈活配置混合 1.1578 1.1578 0.3206% 0.0037 2018-03-15
003739 新華鑫弘靈活配置混合 1.0606 1.0606 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003749 創金合信鑫收益混合A 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003750 創金合信鑫收益混合C 1.2560 1.2560 -0.0796% -0.0010 2018-03-15
003751 萬家瑞隆靈活配置混合 1.1376 1.1376 0.0880% 0.0010 2018-03-15
003754 國泰普益靈活配置混合A 1.1544 1.1544 0.2431% 0.0028 2018-03-15
003755 國泰普益靈活配置混合C 1.1507 1.1507 0.2352% 0.0027 2018-03-15
003756 國泰嘉益靈活配置混合A 1.0126 1.0501 0.0791% 0.0008 2018-03-15
003757 國泰嘉益靈活配置混合C 1.0120 1.0491 0.0890% 0.0009 2018-03-15
003762 國開開泰混合A 1.0462 1.0462 0.0191% 0.0002 2018-03-15
003763 國開開泰混合C 1.0410 1.0410 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003769 中銀品質生活混合 1.1685 1.1685 1.2390% 0.0143 2018-03-15
003772 國聯安鑫盛混合A 1.0253 1.0533 -0.0195% -0.0002 2018-03-15
003773 國聯安鑫盛混合C 1.0300 1.0450 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
003778 上投安瑞回報A 1.0192 1.0192 0.0786% 0.0008 2018-03-15
003779 上投安瑞回報C 1.0098 1.0098 0.0793% 0.0008 2018-03-15
003780 鵬華興悅定期開放混合 1.0332 1.0332 0.1454% 0.0015 2018-03-15
003782 招商穩陽定開靈活配置A 1.0797 1.0797 -0.0555% -0.0006 2018-03-15
003783 招商穩陽定開靈活配置C 1.0740 1.0740 -0.0558% -0.0006 2018-03-15
003784 招商穩泰定開靈活配置 1.0532 1.0532 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003797 華安新瑞利靈活配置混合A 1.0755 1.0755 0.0372% 0.0004 2018-03-15
003798 華安新瑞利靈活配置混合C 1.0741 1.0741 0.0373% 0.0004 2018-03-15
003799 華安新泰利混合A 1.0943 1.0943 -0.0183% -0.0002 2018-03-15
003800 華安新泰利混合C 1.0855 1.0855 -0.0184% -0.0002 2018-03-15
003801 華安新安平靈活配置混合A 1.0797 1.0797 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
003802 華安新安平靈活配置混合C 1.0725 1.0725 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
003803 華安新豐利靈活配置混合A 3.1990 3.1990 0.4900% 0.0156 2018-03-15
003804 華安新豐利靈活配置混合C 1.1245 1.1245 0.4915% 0.0055 2018-03-15
003805 華安新恒利混合A 1.0965 1.0965 0.0913% 0.0010 2018-03-15
003806 華安新恒利混合C 1.0956 1.0956 0.0914% 0.0010 2018-03-15
003820 華夏新錦鴻混合A 1.1359 1.1359 -0.3946% -0.0045 2018-03-15
003821 華夏新錦鴻混合C 1.1341 1.1341 -0.3952% -0.0045 2018-03-15
003828 鵬華興惠定期開放混合 1.1074 1.1074 0.2444% 0.0027 2018-03-15
003830 建信鑫悅回報靈活配置混合 1.0387 1.0387 -0.0385% -0.0004 2018-03-15
003831 建信鑫瑞回報靈活配置混合 1.0395 1.0895 0.1156% 0.0012 2018-03-15
003835 鵬華滬深港新興成長混合 1.1000 1.1000 0.3650% 0.0040 2018-03-15
003839 易方達瑞通靈活配置混合A 1.1710 1.1710 0.1711% 0.0020 2018-03-15
003840 易方達瑞通靈活配置混合C 1.1699 1.1699 0.1712% 0.0020 2018-03-15
003842 中郵景泰靈活配置混合A 1.0885 1.0885 0.0460% 0.0005 2018-03-15
003843 中郵景泰靈活配置混合C 1.0830 1.0830 0.0462% 0.0005 2018-03-15
003845 匯安豐恒混合A 1.1235 1.1235 -0.2486% -0.0028 2018-03-15
003846 匯安豐恒混合C 1.1224 1.1224 -0.2488% -0.0028 2018-03-15
003848 中銀廣利混合A 1.0230 1.0920 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003849 中銀廣利混合C 1.0216 1.0906 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003850 中銀錦利混合A 1.0163 1.0873 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003851 中銀錦利混合C 1.0151 1.0861 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003854 匯安豐華混合A 1.8021 1.8021 0.3341% 0.0060 2018-03-15
003855 匯安豐華混合C 1.1925 1.1925 0.3366% 0.0040 2018-03-15
003857 前海開源週期優選混合A 1.0513 1.0513 0.2575% 0.0027 2018-03-15
003858 前海開源週期優選混合C 1.0454 1.0454 0.2589% 0.0027 2018-03-15
003861 招商興福混合A 1.1011 1.1011 0.1273% 0.0014 2018-03-15
003862 招商興福混合C 1.1004 1.1004 0.1274% 0.0014 2018-03-15
003877 富國久利穩健配置混合型A 1.0317 1.0317 0.1067% 0.0011 2018-03-15
003878 富國久利穩健配置混合型C 1.0272 1.0272 0.0974% 0.0010 2018-03-15
003882 易方達瑞弘靈活配置混合A 1.1214 1.1214 0.2234% 0.0025 2018-03-15
003883 易方達瑞弘靈活配置混合C 1.1202 1.1202 0.2237% 0.0025 2018-03-15
003884 匯安豐泰混合A 0.9909 0.9909 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003885 匯安豐泰混合C 0.9859 0.9859 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003886 匯安豐利混合A 1.1779 1.3030 0.3921% 0.0046 2018-03-15
003887 匯安豐利混合C 1.1554 1.2805 0.3910% 0.0045 2018-03-15
003889 匯安豐澤混合A 1.5401 1.5401 1.3157% 0.0200 2018-03-15
003890 匯安豐澤混合C 1.5379 1.5379 1.3176% 0.0200 2018-03-15
003895 安信新視野混合A 1.0546 1.0546 0.4955% 0.0052 2018-03-15
003896 安信新視野混合C 1.0531 1.0531 0.4962% 0.0052 2018-03-15
003906 華夏新錦圖混合A 1.1207 1.1207 0.0089% 0.0001 2018-03-15
003912 泰達宏利啟富混合A 1.0793 1.0793 0.1671% 0.0018 2018-03-15
003913 泰達宏利啟富混合C 1.0755 1.0755 0.1676% 0.0018 2018-03-15
003914 泰達宏利啟迪混合A 1.1430 1.1580 0.3688% 0.0042 2018-03-15
003915 泰達宏利啟迪混合C 1.1401 1.1541 0.3609% 0.0041 2018-03-15
003916 泰達宏利啟澤混合A 1.1427 1.1587 0.2720% 0.0031 2018-03-15
003917 泰達宏利啟澤混合C 1.1421 1.1571 0.2722% 0.0031 2018-03-15
003918 泰達宏利啟明混合A 1.1435 1.1595 0.3686% 0.0042 2018-03-15
003919 泰達宏利啟明混合C 1.1418 1.1558 0.3692% 0.0042 2018-03-15
003922 長盛盛康靈活配置混合A 1.0718 1.0718 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003923 長盛盛康靈活配置混合C 1.0583 1.0583 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003924 長盛盛泰混合A 0.9934 1.0294 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
003925 長盛盛泰混合C 0.9929 1.0282 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
003940 銀華盛世精選靈活配置混合發起式 1.4000 1.5243 1.1488% 0.0159 2018-03-15
003941 國泰鑫益靈活配置混合A 1.1952 1.1952 0.2516% 0.0030 2018-03-15
003942 國泰鑫益靈活配置混合C 1.1824 1.1824 0.2459% 0.0029 2018-03-15
003943 國泰澤益靈活配置混合A 1.0842 1.0842 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003944 國泰澤益靈活配置混合C 1.0931 1.0931 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003945 國泰眾益靈活配置混合A 1.0121 1.0491 0.0890% 0.0009 2018-03-15
003946 國泰眾益靈活配置混合C 1.0113 1.0480 0.0891% 0.0009 2018-03-15
003950 博時鑫潤混合A 1.1635 1.1635 0.7534% 0.0087 2018-03-15
003951 博時鑫潤混合C 1.1659 1.1659 0.7605% 0.0088 2018-03-15
003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.2021 1.2021 -0.6857% -0.0083 2018-03-15
003957 安信新起點混合A 1.1123 1.1123 0.6151% 0.0068 2018-03-15
003958 安信新起點混合C 1.1059 1.1059 0.6187% 0.0068 2018-03-15
003961 易方達瑞程靈活配置混合A 1.0973 1.0973 -0.0729% -0.0008 2018-03-15
003962 易方達瑞程靈活配置混合C 1.0953 1.0953 -0.0730% -0.0008 2018-03-15
003964 華夏新錦略混合A 1.0061 1.0539 -0.0397% -0.0004 2018-03-15
003966 中銀潤利混合A 1.0192 1.0922 0.0687% 0.0007 2018-03-15
003967 中銀潤利混合C 1.0178 1.0908 0.0688% 0.0007 2018-03-15
003970 華泰柏瑞興利混合A 1.0657 1.1907 -0.0563% -0.0006 2018-03-15
003971 華泰柏瑞興利混合C 1.0730 1.1980 -0.0559% -0.0006 2018-03-15
003974 中信建投睿泰A 0.8692 0.8692 -0.3325% -0.0029 2018-03-15
003975 中信建投睿泰C 0.8683 0.8683 -0.3329% -0.0029 2018-03-15
003991 富國富利穩健配置混合型A 1.0279 1.0279 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003992 富國富利穩健配置混合型C 1.0268 1.0268 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003993 前海開源滬港深核心驅動混合 1.2071 1.2071 -0.0993% -0.0012 2018-03-15
004000 泰達睿選穩健混合 1.0251 1.0251 -0.1558% -0.0016 2018-03-15
004003 泰達宏利啟惠混合A 1.1451 1.1611 0.3330% 0.0038 2018-03-15
004004 泰達宏利啟惠混合C 1.1423 1.1573 0.3426% 0.0039 2018-03-15
004005 東方民豐回報贏安混合A 1.0172 1.0317 0.3552% 0.0036 2018-03-15
004006 東方民豐回報贏安混合C 1.0148 1.0278 0.3560% 0.0036 2018-03-15
004008 中融鑫思路混合A 1.3657 1.7487 -0.0073% -0.0001 2018-03-15
004009 中融鑫思路混合C 1.3449 1.7279 -0.0074% -0.0001 2018-03-15
004010 華泰柏瑞鼎利混合A 1.0264 1.0884 -0.0390% -0.0004 2018-03-15
004011 華泰柏瑞鼎利混合C 1.0514 1.1134 -0.0285% -0.0003 2018-03-15
004012 華泰柏瑞裕利混合A 1.0798 1.0798 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004013 華泰柏瑞裕利混合C 1.0769 1.0769 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004014 華泰柏瑞錦利混合A 1.0795 1.0795 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004015 華泰柏瑞錦利混合C 1.0766 1.0766 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004023 廣發量化穩健混合 1.0274 1.0274 0.0584% 0.0006 2018-03-15
004036 鵬華弘樽混合A 1.0971 1.0971 0.5960% 0.0065 2018-03-15
004037 鵬華弘樽混合C 1.0979 1.0979 0.6048% 0.0066 2018-03-15
004040 金鷹鑫富靈活配置混合A 1.0113 1.0113 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004041 金鷹鑫富靈活配置混合C 1.0638 1.0638 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004044 金鷹轉型動力混合 1.0102 1.0102 -0.8149% -0.0083 2018-03-15
004046 華夏新錦順混合A 1.2835 1.2835 0.1717% 0.0022 2018-03-15
004047 華夏新錦順混合C 1.1401 1.1401 0.1669% 0.0019 2018-03-15
004048 華夏新錦匯混合A 1.0973 1.0973 0.1643% 0.0018 2018-03-15
004050 華夏新錦升靈活配置混合A 1.0221 1.0721 0.0685% 0.0007 2018-03-15
004064 交銀瑞利定期開放靈活配置混合 1.0684 1.0874 0.0094% 0.0001 2018-03-15
004065 中融量化多因子混合A 0.8213 0.8213 -0.7012% -0.0058 2018-03-15
004076 國聯安銳意成長混合 1.1716 1.1716 1.0610% 0.0123 2018-03-15
004081 國聯安鑫乾混合A 1.0417 1.0657 0.0384% 0.0004 2018-03-15
004082 國聯安鑫乾混合C 1.0392 1.0622 0.0289% 0.0003 2018-03-15
004083 國聯安鑫隆混合A 1.0454 1.0704 0.1725% 0.0018 2018-03-15
004084 國聯安鑫隆混合C 1.0673 1.0913 0.1783% 0.0019 2018-03-15
004091 博時滬港深價值優選A 1.2505 1.2505 0.4660% 0.0058 2018-03-15
004092 博時滬港深價值優選C 1.2449 1.2449 0.4681% 0.0058 2018-03-15
004094 招商豐誠靈活混合A 1.0971 1.0971 0.1461% 0.0016 2018-03-15
004096 鵬華興康定期開放混合 1.0354 1.0801 0.1548% 0.0016 2018-03-15
004099 前海開源滬港深景氣行業精選混合 1.1380 1.1380 0.7436% 0.0084 2018-03-15
004100 鵬華安益增強混合 1.0533 1.0533 0.0665% 0.0007 2018-03-15
004110 信誠至盛靈活配置混合A 1.0234 1.0234 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004111 信誠至盛靈活配置混合C 1.0002 1.0002 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004112 創金合信國企活力混合 1.0070 1.0070 0.1990% 0.0020 2018-03-15
004113 華泰柏瑞泰利混合A 1.0744 1.0744 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004114 華泰柏瑞泰利混合C 1.0715 1.0715 0.0093% 0.0001 2018-03-15
004115 嘉實新添程混合 1.0535 1.1015 0.0095% 0.0001 2018-03-15
004116 嘉實新添瑞混合 1.1633 1.1633 0.1291% 0.0015 2018-03-15
004119 廣發創新驅動混合 1.1120 1.1120 0.6335% 0.0070 2018-03-15
004128 新疆前海聯合泳隆靈活配置混合 1.4353 1.4353 0.5957% 0.0085 2018-03-15
004129 國聯安鑫匯混合A 1.0559 1.0819 0.1328% 0.0014 2018-03-15
004130 國聯安鑫匯混合C 1.0544 1.0774 0.1330% 0.0014 2018-03-15
004131 國聯安鑫發混合A 1.0475 1.0705 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004132 國聯安鑫發混合C 1.0457 1.0667 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004135 申萬菱信量化成長混合 0.9305 0.9305 -0.1717% -0.0016 2018-03-15
004138 上銀鑫達靈活配置混合 1.1135 1.1135 0.8879% 0.0098 2018-03-15
004139 中郵軍民融合靈活配置混合 0.9472 0.9472 0.0845% 0.0008 2018-03-15
004142 招商盛合靈活混合A 1.0126 1.0126 0.2078% 0.0021 2018-03-15
004143 招商盛合靈活混合C 1.0107 1.0107 0.2181% 0.0022 2018-03-15
004144 上投安豐回報A 1.0674 1.0674 0.0938% 0.0010 2018-03-15
004145 上投安豐回報C 1.0634 1.0634 0.0847% 0.0009 2018-03-15
004146 上投安澤回報A 1.0672 1.0672 0.0844% 0.0009 2018-03-15
004147 上投安澤回報C 1.0638 1.0638 0.0847% 0.0009 2018-03-15
004148 圓信永豐多策略 1.2281 1.2281 1.0034% 0.0122 2018-03-15
004149 博時鑫惠混合A 1.1077 1.1077 0.2443% 0.0027 2018-03-15
004150 博時鑫惠混合C 1.1063 1.1063 0.2356% 0.0026 2018-03-15
004153 信誠新悅A 1.1160 1.1160 0.3597% 0.0040 2018-03-15
004154 信誠新悅B 1.1090 1.1090 0.3620% 0.0040 2018-03-15
004155 信誠至泰A 1.1115 1.1115 0.6976% 0.0077 2018-03-15
004156 信誠至泰C 1.1744 1.1744 0.6945% 0.0081 2018-03-15
004157 信誠至誠A 1.1430 1.1430 0.3512% 0.0040 2018-03-15
004158 信誠至誠B 1.1850 1.1850 0.3387% 0.0040 2018-03-15
004165 北信瑞豐增強回報 1.0611 1.0611 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004166 東方價值挖掘靈活配置混合 0.9854 1.0404 0.0711% 0.0007 2018-03-15
004171 信誠永益一年定期開放混合A 1.0108 1.0468 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004172 信誠永益一年定期開放混合C 1.0102 1.0422 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004175 博時鑫泰混合A 1.2038 1.2038 0.3250% 0.0039 2018-03-15
004176 博時鑫泰混合C 1.0992 1.0992 0.3286% 0.0036 2018-03-15
004182 建信瑞福添利混合A 0.9821 0.9821 0.0713% 0.0007 2018-03-15
004183 富國産業升級混合 1.1941 1.1941 0.5219% 0.0062 2018-03-15
004189 華商民營活力靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.2988% 0.0030 2018-03-15
004202 華夏睿磐泰興混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004205 東方支柱産業靈活配置混合 0.9829 0.9829 1.0175% 0.0099 2018-03-15
004206 華商元亨靈活配置混合 1.0165 1.0165 -0.0492% -0.0005 2018-03-15
004207 交銀啟通靈活配置混合A 1.0601 1.0771 0.0189% 0.0002 2018-03-15
004208 交銀啟通靈活配置混合C 1.0603 1.0773 0.0094% 0.0001 2018-03-15
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1409 1.1409 0.2636% 0.0030 2018-03-15
004212 中融量化智選混合A 1.1367 1.1367 -0.1581% -0.0018 2018-03-15
004221 長信量化先鋒混合C 1.4670 1.7670 -0.2041% -0.0030 2018-03-15
004223 金信多策略精選靈活配置混合 1.3805 1.3805 -0.1158% -0.0016 2018-03-15
004224 南方軍工混合 0.7953 0.7953 0.3280% 0.0026 2018-03-15
004225 國壽安保穩誠混合A 1.0146 1.0646 0.0888% 0.0009 2018-03-15
004226 國壽安保穩誠混合C 1.0135 1.0635 0.0889% 0.0009 2018-03-15
004227 泰信鑫利混合A 1.0281 1.0281 0.0195% 0.0002 2018-03-15
004228 泰信鑫利混合C 1.0203 1.0203 0.0294% 0.0003 2018-03-15
004231 中歐行業成長混合C 1.2294 1.3694 0.9608% 0.0117 2018-03-15
004232 中歐價值發現混合C 2.0124 2.6884 0.0348% 0.0007 2018-03-15
004233 中歐盛世成長混合C 1.3552 1.3552 -0.2649% -0.0036 2018-03-15
004234 中歐數據挖掘混合C 1.0350 1.0350 0.2907% 0.0030 2018-03-15
004235 中歐價值智選混合C 1.6101 1.6101 0.0062% 0.0001 2018-03-15
004236 中歐新動力混合C 1.7288 2.1438 0.0058% 0.0001 2018-03-15
004237 中歐藍籌C 1.4459 1.6673 0.2913% 0.0042 2018-03-15
004244 東方週期優選靈活配置混合 1.1215 1.1215 0.7909% 0.0088 2018-03-15
004249 安信中國製造混合 1.2610 1.2610 0.3981% 0.0050 2018-03-15
004250 銀河量化優選混合 1.0585 1.0585 -0.3202% -0.0034 2018-03-15
004252 國泰安益靈活配置混合C 1.1506 1.1506 0.2439% 0.0028 2018-03-15
004258 國壽安保穩嘉混合A 1.0445 1.0845 0.2399% 0.0025 2018-03-15
004259 國壽安保穩嘉混合C 1.0435 1.0835 0.2498% 0.0026 2018-03-15
004260 德邦穩盈增長靈活配置混合 1.0718 1.0718 0.9989% 0.0106 2018-03-15
004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.3610 1.3610 0.3687% 0.0050 2018-03-15
004266 招商滬港深科技創新混合 1.0101 1.0991 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004268 中信建投睿康A 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 2018-03-15
004269 中信建投睿康C 1.0287 1.0287 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
004270 匯添富民豐回報混合A 1.0767 1.0767 0.5041% 0.0054 2018-03-15
004271 匯添富民豐回報混合C 1.0718 1.0718 0.4970% 0.0053 2018-03-15
004279 國壽安保穩榮混合A 1.0083 1.0583 0.1192% 0.0012 2018-03-15
004280 國壽安保穩榮混合C 1.0072 1.0572 0.1093% 0.0011 2018-03-15
004281 華寶新回報混合 1.0431 1.0431 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
004283 中歐達安混合 1.0638 1.0638 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004284 華寶新優選混合 1.0492 1.0492 0.1145% 0.0012 2018-03-15
004287 國投瑞銀安頤多策略混合 1.1396 1.1396 0.5648% 0.0064 2018-03-15
004289 博時新財富混合C 1.1046 1.1046 0.1088% 0.0012 2018-03-15
004297 長盛盛淳靈活配置混合A 0.9932 1.0432 0.0302% 0.0003 2018-03-15
004298 長盛盛淳靈活配置混合C 1.0078 1.0568 0.0298% 0.0003 2018-03-15
004299 長盛盛澤靈活配置混合A 0.9912 1.0432 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
004300 長盛盛澤靈活配置混合C 0.9917 1.0417 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
004301 國壽安保穩信混合A 1.0102 1.0502 0.1686% 0.0017 2018-03-15
004302 國壽安保穩信混合C 1.0091 1.0491 0.1688% 0.0017 2018-03-15
004303 長盛盛德靈活配置混合A 0.9850 1.0312 0.0203% 0.0002 2018-03-15
004304 長盛盛德靈活配置混合C 0.9847 1.0304 0.0203% 0.0002 2018-03-15
004305 長盛盛禧靈活配置混合A 0.9850 1.0317 0.0203% 0.0002 2018-03-15
004306 長盛盛禧靈活配置混合C 0.9847 1.0308 0.0102% 0.0001 2018-03-15
004308 長盛盛享靈活配置混合A 0.9891 1.0392 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004309 長盛盛享靈活配置混合C 0.9888 1.0384 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004310 長盛盛瑞靈活配置混合A 0.9905 1.0394 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004311 長盛盛瑞靈活配置混合C 0.9900 1.0374 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004312 長盛盛興靈活配置混合A 0.9903 1.0414 0.0101% 0.0001 2018-03-15
004313 長盛盛興靈活配置混合C 0.9907 1.0402 0.0101% 0.0001 2018-03-15
004314 前海開源滬港深新硬體A 0.9375 0.9375 0.9150% 0.0085 2018-03-15
004315 前海開源滬港深新硬體C 1.1260 1.1260 0.9232% 0.0103 2018-03-15
004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.0259 1.0259 0.2149% 0.0022 2018-03-15
004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.0238 1.0238 0.2153% 0.0022 2018-03-15
004320 前海開源滬港深樂享生活 1.1124 1.1124 0.4424% 0.0049 2018-03-15
004321 前海開源滬港深強國産業 1.0474 1.0474 0.1530% 0.0016 2018-03-15
004326 國聯安鑫怡混合A 1.0393 1.0653 0.0289% 0.0003 2018-03-15
004327 國聯安鑫怡混合C 1.0370 1.0600 0.0289% 0.0003 2018-03-15
004328 信誠永鑫A 1.0493 1.0793 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004329 信誠永鑫C 1.0480 1.0750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004332 恒生前海滬港深新興産業精選混合 1.0924 1.0924 0.7935% 0.0086 2018-03-15
004335 華寶新飛躍混合 1.1422 1.1422 0.3074% 0.0035 2018-03-15
004336 長盛盛乾靈活配置混合A 0.9998 1.0351 0.0200% 0.0002 2018-03-15
004337 長盛盛乾靈活配置混合C 0.9994 1.0339 0.0200% 0.0002 2018-03-15
004338 長盛盛弘靈活配置混合A 0.9894 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004339 長盛盛弘靈活配置混合C 0.9891 1.0240 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
004340 泰康興泰回報滬港深混合 1.0584 1.0584 0.3413% 0.0036 2018-03-15
004341 農銀匯理尖端科技靈活配置混合 1.1326 1.1326 1.0078% 0.0113 2018-03-15
004351 匯豐晉信珠三角區域發展混合 1.0635 1.0635 0.3491% 0.0037 2018-03-15
004353 嘉實新添華定期混合 1.0857 1.0857 0.0461% 0.0005 2018-03-15
004355 嘉實豐和靈活配置混合 1.1865 4.3687 0.5508% 0.0065 2018-03-15
004357 南方智慧混合 1.2173 1.2173 0.2553% 0.0031 2018-03-15
004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.1615 1.1615 -0.1633% -0.0019 2018-03-15
004359 創金合信量化核心混合A 1.1626 1.1626 0.5883% 0.0068 2018-03-15
004360 創金合信量化核心混合C 1.1507 1.1507 0.5857% 0.0067 2018-03-15
004361 上投安通回報A 1.0638 1.0638 0.0847% 0.0009 2018-03-15
004362 上投安通回報C 1.0563 1.0563 0.0758% 0.0008 2018-03-15
004374 華泰保興吉年豐A 1.0852 1.1802 -0.6864% -0.0075 2018-03-15
004375 華泰保興吉年豐C 1.0826 1.1776 -0.6880% -0.0075 2018-03-15
004378 信誠永豐A 1.0486 1.0746 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004379 信誠永豐C 1.0463 1.0703 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004380 信誠永利A 1.0491 1.0751 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004381 信誠永利C 1.0467 1.0707 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
004385 中金新安 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-03-15
004390 平安大華轉型創新混合A 1.0402 1.1302 0.3957% 0.0041 2018-03-15
004391 平安大華轉型創新混合C 1.0349 1.1199 0.3977% 0.0041 2018-03-15
004393 安信合作創新混合 1.2821 1.2821 0.4859% 0.0062 2018-03-15
004394 華泰柏瑞量化創優混合 1.0338 1.0338 -0.0580% -0.0006 2018-03-15
004396 中銀文體娛樂混合 1.0435 1.0435 1.3599% 0.0140 2018-03-15
004397 長盛資訊安全量化策略靈活配置混合 1.0340 1.0340 1.2733% 0.0130 2018-03-15
004405 國壽安保穩壽混合A 1.0353 1.0353 0.2227% 0.0023 2018-03-15
004406 國壽安保穩壽混合C 1.0346 1.0346 0.2131% 0.0022 2018-03-15
004411 申萬菱信臻選6個月定期開放混合 1.0144 1.0604 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
004412 申萬菱信智選一年期定期開放混合 1.0330 1.0656 0.0387% 0.0004 2018-03-15
004413 建信民豐回報定期開放混合 1.0514 1.0514 -0.0570% -0.0006 2018-03-15
004423 華商研究精選靈活配置混合 1.0880 1.0880 0.2765% 0.0030 2018-03-15
004429 南方文旅混合 1.1129 1.1129 0.6512% 0.0072 2018-03-15
004434 博時逆向投資混合A 0.8617 0.8617 0.3611% 0.0031 2018-03-15
004435 博時逆向投資混合C 0.8575 0.8575 0.3511% 0.0030 2018-03-15
004442 中歐康裕混合A 1.0733 1.0733 0.0653% 0.0007 2018-03-15
004448 博時匯智回報混合 1.1502 1.1502 0.0522% 0.0006 2018-03-15
004453 前海開源盈鑫A 1.0240 1.0780 0.2938% 0.0030 2018-03-15
004454 前海開源盈鑫C 1.0310 1.0850 0.2918% 0.0030 2018-03-15
004455 中歐康裕混合C 1.0732 1.0732 0.0653% 0.0007 2018-03-15
004456 興銀消費新趨勢靈活配置 1.0327 1.0327 -0.0774% -0.0008 2018-03-15
004468 建信瑞福添利混合C 0.9731 0.9731 0.0720% 0.0007 2018-03-15
004475 華泰柏瑞富利靈活配置混合 0.9679 0.9679 -0.7282% -0.0071 2018-03-15
004477 嘉實滬港深回報混合 1.3199 1.3199 0.2887% 0.0038 2018-03-15
004480 華寶智慧産業混合 1.1580 1.1580 0.2250% 0.0026 2018-03-15
004481 華寶第三産業混合 1.1328 1.1328 0.4701% 0.0053 2018-03-15
004489 鵬華量化策略混合 0.9749 0.9749 0.5259% 0.0051 2018-03-15
004490 海富通欣悅混合C 1.0144 1.0144 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004491 海富通欣悅混合A 1.0177 1.0177 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004495 博時量化平衡混合 1.0790 1.0790 -0.1203% -0.0013 2018-03-15
004496 前海開源多元策略混合A 1.0571 1.0571 -0.3112% -0.0033 2018-03-15
004497 前海開源多元策略混合C 1.0427 1.0427 -0.3155% -0.0033 2018-03-15
004505 博時新興消費主題混合 1.2670 1.2670 0.3167% 0.0040 2018-03-15
004508 融通新動力靈活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.0170 1.1980 -0.6836% -0.0070 2018-03-15
004512 海富通富睿混合C 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2018-03-15
004513 海富通富睿混合A 1.0590 1.0590 0.0945% 0.0010 2018-03-15
004514 鵬華新科技傳媒混合 1.0184 1.0184 0.5430% 0.0055 2018-03-15
004517 南方安康混合 1.0391 1.0391 0.1446% 0.0015 2018-03-15
004518 信誠新豐A 1.0650 1.0650 0.6616% 0.0070 2018-03-15
004519 信誠新豐B 1.0690 1.0690 0.6591% 0.0070 2018-03-15
004521 安信工業4.0混合A 1.0479 1.0479 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
004522 安信工業4.0混合C 1.0466 1.0466 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
004536 嘉實中小企業量化活力靈活配置混合 0.9620 0.9620 0.2083% 0.0020 2018-03-15
004549 富安達消費主題混合 1.0555 1.0555 -0.0757% -0.0008 2018-03-15
004558 匯安豐裕混合A 0.9854 0.9854 0.0203% 0.0002 2018-03-15
004559 匯安豐裕混合C 0.9856 0.9856 0.0101% 0.0001 2018-03-15
004560 匯安豐益混合A 1.0427 1.0427 -0.1819% -0.0019 2018-03-15
004561 匯安豐益混合C 0.9851 0.9851 -0.1824% -0.0018 2018-03-15
004565 新華華豐靈活配置混合 1.0182 1.0182 0.3845% 0.0039 2018-03-15
004569 招商製造業轉型靈活配置混合C 1.1850 1.1850 -0.1685% -0.0020 2018-03-15
004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.0270 1.0270 -0.2428% -0.0025 2018-03-15
004576 新華恒益量化靈活配置混合 0.9822 0.9822 0.0306% 0.0003 2018-03-15
004587 中金豐沃A 1.0406 1.0406 0.2408% 0.0025 2018-03-15
004588 中金豐沃C 1.0376 1.0376 0.2512% 0.0026 2018-03-15
004592 安信量化多因子混合A 1.0425 1.0425 0.5401% 0.0056 2018-03-15
004595 天弘天盈靈活配置混合 1.0320 1.0320 -0.0581% -0.0006 2018-03-15
004604 富國新活力靈活配置混合A 1.0751 1.0751 0.0745% 0.0008 2018-03-15
004605 富國新活力靈活配置混合C 1.0745 1.0745 0.0745% 0.0008 2018-03-15
004608 長信樂信靈活配置混合A 1.0054 1.0054 0.0498% 0.0005 2018-03-15
004609 長信樂信靈活配置混合C 1.0114 1.0114 0.0594% 0.0006 2018-03-15
004617 建信鑫穩回報靈活配置混合A 1.0229 1.0229 -0.1367% -0.0014 2018-03-15
004618 建信鑫穩回報靈活配置混合C 1.0222 1.0222 -0.1368% -0.0014 2018-03-15
004620 國泰恒益靈活配置混合A 1.0047 1.0047 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004621 國泰恒益靈活配置混合C 1.0049 1.0049 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004622 國泰瑞益靈活配置混合A 1.0056 1.0056 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004623 國泰瑞益靈活配置混合C 1.0025 1.0025 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004634 新疆前海聯合泳濤靈活配置混合 1.0510 1.0510 -0.7554% -0.0080 2018-03-15
004635 中信建投睿利C 1.2096 1.2096 -0.0661% -0.0008 2018-03-15
004636 中信建投智信物聯網靈活配置混合C 1.1592 1.1592 0.2855% 0.0033 2018-03-15
004641 萬家量化睿選靈活配置混合 1.0704 1.0704 0.1497% 0.0016 2018-03-15
004646 華寶新優享靈活配置混合 1.0766 1.0766 0.4104% 0.0044 2018-03-15
004648 南方安睿混合 1.0273 1.0273 0.0584% 0.0006 2018-03-15
004649 國開開航混合 1.0511 1.0511 0.2767% 0.0029 2018-03-15
004652 建信鑫利回報靈活配置混合A 0.9721 0.9721 0.3717% 0.0036 2018-03-15
004653 建信鑫利回報靈活配置混合C 0.9972 0.9972 0.3623% 0.0036 2018-03-15
004659 銀河嘉祥混合A 1.0702 1.0702 0.3658% 0.0039 2018-03-15
004660 銀河嘉祥混合C 1.0725 1.0725 0.3556% 0.0038 2018-03-15
004666 長城久嘉創新成長混合 1.0532 1.0532 0.1331% 0.0014 2018-03-15
004668 建信鑫澤回報靈活配置混合A 1.0053 1.0053 0.0299% 0.0003 2018-03-15
004669 建信鑫澤回報靈活配置混合C 1.0047 1.0047 0.0299% 0.0003 2018-03-15
004670 長盛分享經濟主題靈活配置混合 1.1500 1.1500 0.2616% 0.0030 2018-03-15
004671 中融核心成長 0.9938 0.9938 0.7094% 0.0070 2018-03-15
004674 富國新機遇靈活配置混合A 1.0025 1.0025 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.9709 0.9709 -0.5837% -0.0057 2018-03-15
004677 博時戰略新興産業混合 1.1220 1.1220 0.4476% 0.0050 2018-03-15
004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.0303 1.0303 0.0486% 0.0005 2018-03-15
004693 前海聯合泳雋混合 1.0017 1.0017 0.0499% 0.0005 2018-03-15
004694 天弘策略精選靈活配置混合A 1.0786 1.0786 0.0835% 0.0009 2018-03-15
004696 東興量化優享混合 1.0028 1.0028 0.0399% 0.0004 2018-03-15
004702 南方金融主題靈活配置混合 0.9170 0.9170 0.2186% 0.0020 2018-03-15
004703 南方興盛先鋒靈活配置混合 1.0810 1.0810 1.1225% 0.0120 2018-03-15
004707 景順長城睿成靈活配置混合A 0.9836 0.9836 0.5418% 0.0053 2018-03-15
004710 民生加銀鵬程混合 1.0037 1.0037 0.1497% 0.0015 2018-03-15
004712 中金豐鴻靈活配置混合A 1.0628 1.0628 0.3209% 0.0034 2018-03-15
004713 中金豐鴻靈活配置混合C 1.0540 1.0540 0.3236% 0.0034 2018-03-15
004714 中金豐頤靈活配置混合A 1.0624 1.0624 0.3211% 0.0034 2018-03-15
004715 中金豐頤靈活配置混合C 1.0590 1.0590 0.3126% 0.0033 2018-03-15
004719 景順長城睿成靈活配置混合C 0.9827 0.9827 0.5320% 0.0052 2018-03-15
004720 華夏睿磐泰茂混合A 1.0052 1.0052 0.0398% 0.0004 2018-03-15
004721 華夏睿磐泰茂混合C 1.0044 1.0044 0.0398% 0.0004 2018-03-15
004724 先鋒聚元A 1.0696 1.0696 -0.2332% -0.0025 2018-03-15
004725 先鋒聚元C 1.0574 1.0574 -0.2359% -0.0025 2018-03-15
004726 先鋒聚優靈活配置混合A 0.9149 0.9149 0.4502% 0.0041 2018-03-15
004727 先鋒聚優靈活配置混合C 0.9144 0.9144 0.4504% 0.0041 2018-03-15
004728 中歐瑾泰靈活配置混合A 1.0297 1.0297 0.1946% 0.0020 2018-03-15
004729 中歐瑾泰靈活配置混合C 1.0250 1.0250 0.1955% 0.0020 2018-03-15
004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 1.0476 1.0476 0.9249% 0.0096 2018-03-15
004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 1.0473 1.0473 0.9251% 0.0096 2018-03-15
004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 1.0481 1.0481 0.1720% 0.0018 2018-03-15
004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.0440 1.0440 0.1631% 0.0017 2018-03-15
004737 富國新優享靈活配置混合A 1.0556 1.0556 -0.0095% -0.0001 2018-03-15
004738 上投摩根安隆回報混合A 1.0033 1.0033 0.0199% 0.0002 2018-03-15
004739 上投摩根安隆回報混合C 1.0030 1.0030 0.0199% 0.0002 2018-03-15
004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0322 1.0322 0.4086% 0.0042 2018-03-15
004741 農銀匯理區間策略靈活配置混合 1.0785 1.0785 0.1207% 0.0013 2018-03-15
004745 長盛創新驅動靈活配置混合 1.0113 1.0113 0.3473% 0.0035 2018-03-15
004747 富國新優享靈活配置混合C 1.0472 1.0472 -0.0095% -0.0001 2018-03-15
004748 天弘策略精選靈活配置混合C 1.0763 1.0763 0.0930% 0.0010 2018-03-15
004750 廣發鑫和靈活配置混合A 1.0086 1.0086 0.0794% 0.0008 2018-03-15
004751 廣發鑫和靈活配置混合C 1.0090 1.0090 0.0793% 0.0008 2018-03-15
004763 中科沃土沃嘉靈活配置混合A 0.9637 0.9637 -0.0311% -0.0003 2018-03-15
004764 中科沃土沃嘉靈活配置混合C 0.9628 0.9628 -0.0311% -0.0003 2018-03-15
004768 申萬菱信價值優享混合 1.1442 1.1442 0.3332% 0.0038 2018-03-15
004769 申萬菱信價值優先混合 1.0183 1.0183 -0.1275% -0.0013 2018-03-15
004774 匯添富添福吉祥混合 1.0853 1.0853 0.5839% 0.0063 2018-03-15
004775 嘉實新添澤定期混合 1.0343 1.0343 0.1452% 0.0015 2018-03-15
004777 國都消費升級靈活配置混合 0.9812 0.9812 0.1224% 0.0012 2018-03-15
004783 中融量化智選混合C 1.1286 1.1286 -0.1592% -0.0018 2018-03-15
004785 中融量化多因子混合C 0.9247 0.9247 -0.7087% -0.0066 2018-03-15
004788 富榮福泰混合A 1.0021 1.0021 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004789 富榮福泰混合C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004790 富榮福安混合A 1.0013 1.0013 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004791 富榮福安混合C 1.0013 1.0013 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004794 富榮福鑫靈活配置混合A 1.0027 1.0027 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004795 富榮福鑫靈活配置混合C 1.0024 1.0024 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004818 國壽安保目標策略混合發起A 1.0021 1.0021 -0.1196% -0.0012 2018-03-15
004819 國壽安保目標策略混合發起C 1.0011 1.0011 -0.1197% -0.0012 2018-03-15
004827 平安大華鑫榮混合A 1.0153 1.0153 0.1381% 0.0014 2018-03-15
004828 平安大華鑫榮混合C 1.0111 1.0111 0.1287% 0.0013 2018-03-15
004829 北信瑞豐興瑞靈活配置混合 1.0194 1.0194 0.1670% 0.0017 2018-03-15
004845 南華瑞盈混合發起A 0.9709 0.9709 0.6740% 0.0065 2018-03-15
004846 南華瑞盈混合發起C 0.9669 0.9669 0.6768% 0.0065 2018-03-15
004852 廣發價值回報混合A 1.0262 1.0262 0.0585% 0.0006 2018-03-15
004853 廣發價值回報混合C 1.0239 1.0239 0.0586% 0.0006 2018-03-15
004868 交銀股息優化混合 1.1101 1.1101 1.2773% 0.0140 2018-03-15
004871 中銀金融地産混合 1.0293 1.0293 0.5372% 0.0055 2018-03-15
004881 中銀量化價值混合 0.9641 0.9641 -0.2277% -0.0022 2018-03-15
004888 財通資管鑫逸回報混合A 1.0155 1.0155 0.3657% 0.0037 2018-03-15
004889 財通資管鑫逸回報混合C 1.0137 1.0137 0.3564% 0.0036 2018-03-15
004890 中郵健康文娛靈活配置混合 0.9880 0.9880 0.8163% 0.0080 2018-03-15
004895 華商鑫安靈活配置混合 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2018-03-15
004897 長安鑫恒回報混合A 1.2050 1.2050 0.5004% 0.0060 2018-03-15
004898 長安鑫恒回報混合C 1.2031 1.2031 0.5012% 0.0060 2018-03-15
004900 財通資管鑫銳混合A 1.0150 1.0150 0.3857% 0.0039 2018-03-15
004901 財通資管鑫銳混合C 1.0138 1.0138 0.3862% 0.0039 2018-03-15
004905 華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合 1.0822 1.0822 0.9327% 0.0100 2018-03-15
004907 長安鑫垚主題混合A 1.2186 1.2186 0.5197% 0.0063 2018-03-15
004908 長安鑫垚主題混合C 1.2141 1.2141 0.5133% 0.0062 2018-03-15
004913 中銀證券聚瑞混合A 0.9954 0.9954 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004914 中銀證券聚瑞混合C 0.9944 0.9944 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004916 嘉實新添豐定期開放混合 1.0606 1.0606 0.1133% 0.0012 2018-03-15
004917 中銀證券祥瑞混合A 1.0006 1.0006 0.2003% 0.0020 2018-03-15
004918 中銀證券祥瑞混合C 0.9995 0.9995 0.1905% 0.0019 2018-03-15
004926 中航軍民融合精選A 1.0023 1.0023 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004927 中航軍民融合精選C 1.0009 1.0009 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004932 招商豐拓靈活混合A 1.0233 1.0233 -0.4669% -0.0048 2018-03-15
004933 招商豐拓靈活混合C 1.0200 1.0200 -0.4587% -0.0047 2018-03-15
004935 國都智慧製造 0.9221 0.9221 0.3919% 0.0036 2018-03-15
004936 中航混改精選A 1.0060 1.0060 -0.0497% -0.0005 2018-03-15
004937 中航混改精選C 1.0011 1.0011 -0.0399% -0.0004 2018-03-15
004942 格林伯元靈活配置A 0.9968 0.9968 0.2414% 0.0024 2018-03-15
004943 格林伯元靈活配置C 0.9967 0.9967 0.2414% 0.0024 2018-03-15
004944 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 1.0796 1.0796 0.5214% 0.0056 2018-03-15
004946 添富盈潤混合A 1.0921 1.0921 0.9241% 0.0100 2018-03-15
004947 添富盈潤混合C 1.0849 1.0849 0.9209% 0.0099 2018-03-15
004948 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 1.0744 1.0744 0.5240% 0.0056 2018-03-15
004951 申萬菱信價值優利混合 1.0467 1.0467 0.5669% 0.0059 2018-03-15
004958 圓信永豐優享生活靈活配置混合 1.0741 1.0741 0.6371% 0.0068 2018-03-15
004965 泓德致遠混合A 1.0599 1.0599 0.5693% 0.0060 2018-03-15
004966 泓德致遠混合C 1.0553 1.0553 0.5622% 0.0059 2018-03-15
004975 交銀施羅德恒益靈活配置混合 1.0359 1.0359 0.2225% 0.0023 2018-03-15
004986 鵬華策略回報混合 1.0400 1.2600 1.6121% 0.0165 2018-03-15
004987 諾德新享靈活配置混合 1.1187 1.1187 0.0805% 0.0009 2018-03-15
004988 人保雙利A 1.0117 1.0117 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
004989 人保雙利C 1.0103 1.0103 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.0115 1.0115 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005001 交銀施羅德持續成長主題混合 1.0170 1.0170 -0.1179% -0.0012 2018-03-15
005005 中金金澤量化精選混合A 1.0298 1.0298 -0.3194% -0.0033 2018-03-15
005006 中金金澤量化精選混合C 1.0262 1.0262 -0.3302% -0.0034 2018-03-15
005007 景順長城景瑞睿利回報定期開放混合 0.9923 0.9923 0.1514% 0.0015 2018-03-15
005014 泰康景泰回報混合A 1.0127 1.0127 0.5960% 0.0060 2018-03-15
005015 泰康景泰回報混合C 1.0127 1.0127 0.5960% 0.0060 2018-03-15
005028 鵬華研究精選混合 1.0238 1.0238 0.6291% 0.0064 2018-03-15
005039 鵬揚景興混合A 1.0610 1.0610 0.1227% 0.0013 2018-03-15
005040 鵬揚景興混合C 1.0581 1.0581 0.1230% 0.0013 2018-03-15
005043 國壽安保健康科學混合A 1.0118 1.0118 0.1286% 0.0013 2018-03-15
005044 國壽安保健康科學混合C 1.0101 1.0101 0.1289% 0.0013 2018-03-15
005047 南華瑞頤混合A 1.0164 1.0164 -0.1964% -0.0020 2018-03-15
005048 南華瑞頤混合C 0.9974 0.9974 -0.2001% -0.0020 2018-03-15
005049 長安鑫旺價值混合A 1.1612 1.1612 0.4585% 0.0053 2018-03-15
005050 長安鑫旺價值混合C 1.1588 1.1588 0.4508% 0.0052 2018-03-15
005053 銀河量化價值混合 0.9967 0.9967 0.4131% 0.0041 2018-03-15
005055 華泰柏瑞量化阿爾法 1.0076 1.0076 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
005059 南方安福混合 1.0079 1.0079 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005067 融通逆向策略靈活配置混合 1.0159 1.0159 0.1676% 0.0017 2018-03-15
005075 富國研究量化精選混合 0.9960 0.9960 0.1206% 0.0012 2018-03-15
005076 創金合信優選回報混合 0.9935 0.9935 0.0403% 0.0004 2018-03-15
005082 諾德量化藍籌A 1.0036 1.0036 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005083 諾德量化藍籌C 1.0034 1.0034 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005084 平安大華量化先鋒A 1.0208 1.0208 0.4724% 0.0048 2018-03-15
005085 平安大華量化先鋒C 1.0169 1.0169 0.4643% 0.0047 2018-03-15
005088 嘉實新添輝定期混合A 1.0313 1.0313 0.1651% 0.0017 2018-03-15
005089 嘉實新添輝定期混合C 1.0284 1.0284 0.1558% 0.0016 2018-03-15
005094 萬家臻選混合 1.0491 1.0491 1.1668% 0.0121 2018-03-15
005104 富榮福康混合A 1.0012 1.0012 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005105 富榮福康混合C 1.0008 1.0008 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005109 匯安多策略混合A 1.0470 1.0470 0.3835% 0.0040 2018-03-15
005110 匯安多策略混合C 1.0452 1.0452 0.3842% 0.0040 2018-03-15
005111 泰康泉林量化價值精選混合C 1.0108 1.0108 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005117 金信價值精選混合A 0.8815 0.8815 0.6623% 0.0058 2018-03-15
005118 金信價值精選混合C 0.8816 0.8816 0.6623% 0.0058 2018-03-15
005119 銀華智薈內在價值靈活配置混合發起式 0.9574 0.9574 0.3248% 0.0031 2018-03-15
005120 上投摩根量化多因子混合 1.0172 1.0172 0.3156% 0.0032 2018-03-15
005123 南方優享分紅靈活配置混合 1.0180 1.0180 0.8820% 0.0089 2018-03-15
005126 銀河量化穩進混合 0.9956 0.9956 0.2416% 0.0024 2018-03-15
005128 華夏永康添福混合 1.0101 1.0101 0.1289% 0.0013 2018-03-15
005133 興業量化混合 0.9779 0.9779 0.0102% 0.0001 2018-03-15
005136 華安幸福生活混合 1.0571 1.0571 0.3989% 0.0042 2018-03-15
005140 華夏睿磐泰榮混合A 1.0032 1.0032 -0.0498% -0.0005 2018-03-15
005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.0024 1.0024 -0.0499% -0.0005 2018-03-15
005142 中融滬港深大消費主題靈活配置混合A 0.9569 0.9569 0.0837% 0.0008 2018-03-15
005143 中融滬港深大消費主題靈活配置混合C 0.9555 0.9555 0.0733% 0.0007 2018-03-15
005146 興銀豐潤靈活配置混合 1.0098 1.0098 -0.0495% -0.0005 2018-03-15
005154 博時鑫禧混合A 1.0604 1.0604 1.4931% 0.0156 2018-03-15
005155 博時鑫禧混合C 1.0598 1.0598 1.4842% 0.0155 2018-03-15
005166 嘉實潤和量化6個月定期開放混合 1.0056 1.0056 -0.0398% -0.0004 2018-03-15
005167 嘉實潤澤量化一年定期開放混合 0.9961 0.9961 -0.0401% -0.0004 2018-03-15
005169 華泰保興策略精選A 1.0098 1.0098 -0.1187% -0.0012 2018-03-15
005170 華泰保興策略精選C 1.0088 1.0088 -0.1188% -0.0012 2018-03-15
005176 富國精準醫療靈活配置混合 1.0913 1.0913 0.4233% 0.0046 2018-03-15
005186 長安鑫興混合A 1.0174 1.0174 0.5038% 0.0051 2018-03-15
005187 長安鑫興混合C 1.0167 1.0167 0.4942% 0.0050 2018-03-15
005191 博時鑫和混合A 1.0500 1.0500 0.5554% 0.0058 2018-03-15
005192 博時鑫和混合C 1.0498 1.0498 0.5556% 0.0058 2018-03-15
005197 工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合A 1.0154 1.0154 0.4153% 0.0042 2018-03-15
005198 工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合C 1.0127 1.0127 0.4165% 0.0042 2018-03-15
005206 南方優選成長混合C 2.5800 2.5800 0.7813% 0.0200 2018-03-15
005207 南方高端裝備靈活配置混合C 1.6110 1.9860 0.6875% 0.0110 2018-03-15
005211 銀河智慧混合 0.9691 0.9691 0.4249% 0.0041 2018-03-15
005228 匯添富港股通專注成長混合 1.0043 1.0043 0.8840% 0.0088 2018-03-15
005231 紅塔紅土盛通靈活配置混合A 1.0019 1.0019 0.0300% 0.0003 2018-03-15
005232 紅塔紅土盛通靈活配置混合C 1.0007 1.0007 0.0300% 0.0003 2018-03-15
005233 廣發睿毅領先混合 1.0483 1.0483 -0.1334% -0.0014 2018-03-15
005241 中歐時代智慧混合A 1.0088 1.0088 0.2783% 0.0028 2018-03-15
005242 中歐時代智慧混合C 1.0077 1.0077 0.2786% 0.0028 2018-03-15
005244 國泰聚優價值靈活配置混合A 0.9943 0.9943 0.1108% 0.0011 2018-03-15
005245 國泰聚優價值靈活配置混合C 0.9925 0.9925 0.1110% 0.0011 2018-03-15
005247 國都量化精選 0.9843 0.9843 0.2955% 0.0029 2018-03-15
005250 銀華估值優勢混合 1.0298 1.0298 1.6183% 0.0164 2018-03-15
005251 銀華多元動力靈活配置混合 0.9950 0.9950 0.4138% 0.0041 2018-03-15
005258 景順長城量化平衡混合 1.0160 1.0160 0.1577% 0.0016 2018-03-15
005260 銀華穩健增利靈活配置混合A 0.9694 0.9694 0.6960% 0.0067 2018-03-15
005261 銀華穩健增利靈活配置混合C 0.9685 0.9685 0.6861% 0.0066 2018-03-15
005262 鑫元欣享靈活配置混合A 0.9998 0.9998 0.3815% 0.0038 2018-03-15
005263 鑫元欣享靈活配置混合C 0.9989 0.9989 0.3819% 0.0038 2018-03-15
005265 博時厚澤回報靈活配置混合A 1.0377 1.0377 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
005266 博時厚澤回報靈活配置混合C 1.0351 1.0351 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005269 華泰柏瑞港股通量化混合 1.0033 1.0033 0.0499% 0.0005 2018-03-15
005270 太平改革紅利精選 0.9685 0.9685 0.0827% 0.0008 2018-03-15
005280 安信阿爾法定開混合 1.0018 1.0018 0.2602% 0.0026 2018-03-15
005281 中科沃土轉型升級靈活配置混合 0.9999 0.9999 -0.1996% -0.0020 2018-03-15
005282 中金價值輪動A 0.9860 0.9860 -0.1620% -0.0016 2018-03-15
005283 中金價值輪動C 0.9884 0.9884 -0.1616% -0.0016 2018-03-15
005290 諾德新盛 1.0378 1.0378 -0.3265% -0.0034 2018-03-15
005293 諾德新旺 1.0424 1.0424 -0.0479% -0.0005 2018-03-15
005294 諾德新宜 1.0350 1.0350 -0.0386% -0.0004 2018-03-15
005295 諾德天富 1.0080 1.0080 0.1192% 0.0012 2018-03-15
005296 南華豐淳混合A 1.0479 1.0479 0.8275% 0.0086 2018-03-15
005297 南華豐淳混合C 1.0341 1.0341 0.8190% 0.0084 2018-03-15
005299 萬家成長優選混合A 1.0244 1.0244 0.0586% 0.0006 2018-03-15
005300 萬家成長優選混合C 1.0238 1.0238 0.0586% 0.0006 2018-03-15
005301 前海開源景鑫靈活配置混合A 1.0044 1.0044 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005302 前海開源景鑫靈活配置混合C 1.0041 1.0041 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005317 萬家瑞舜靈活配置混合A 1.0043 1.0043 0.0299% 0.0003 2018-03-15
005318 萬家瑞舜靈活配置混合C 1.0041 1.0041 0.0299% 0.0003 2018-03-15
005323 前海開源澤鑫靈活配置混合A 1.0025 1.0025 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
005324 前海開源澤鑫靈活配置混合C 1.0024 1.0024 -0.0199% -0.0002 2018-03-15
005325 景順長城泰恒回報混合A 1.0420 1.0420 0.1730% 0.0018 2018-03-15
005326 景順長城泰恒回報混合C 1.0418 1.0418 0.1634% 0.0017 2018-03-15
005335 浙商全景消費混合 1.0065 1.0065 0.1094% 0.0011 2018-03-15
005341 長安裕泰混合A 0.9745 0.9745 0.1439% 0.0014 2018-03-15
005342 長安裕泰混合C 0.9802 0.9802 0.1430% 0.0014 2018-03-15
005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.0009 1.0009 0.2303% 0.0023 2018-03-15
005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.9981 0.9981 0.2410% 0.0024 2018-03-15
005352 鵬揚景泰成長混合A 1.0091 1.0091 -0.1188% -0.0012 2018-03-15
005353 鵬揚景泰成長混合C 1.0081 1.0081 -0.1189% -0.0012 2018-03-15
005354 富國滬港深行業精選靈活配置混合 1.0744 1.0744 0.8921% 0.0095 2018-03-15
005360 匯安資産輪動靈活配置混合 0.9623 0.9623 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005370 申萬菱信價值優選靈活配置混合 0.9553 0.9553 0.2413% 0.0023 2018-03-15
005380 安信安盈保本混合C 1.0749 1.0749 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005385 銀河量化配置混合 1.0052 1.0052 0.0299% 0.0003 2018-03-15
005386 銀河睿達混合A 1.0016 1.0016 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005387 銀河睿達混合C 1.0019 1.0019 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005396 中金豐碩 0.9737 0.9737 0.0205% 0.0002 2018-03-15
005400 萬家潛力價值混合A 1.0011 1.0011 0.1400% 0.0014 2018-03-15
005401 萬家潛力價值混合C 0.9995 0.9995 0.0901% 0.0009 2018-03-15
005405 中金金序量化藍籌A 1.0215 1.0215 0.2749% 0.0028 2018-03-15
005406 中金金序量化藍籌C 1.0696 1.0696 0.2813% 0.0030 2018-03-15
005409 華泰柏瑞新興産業混合 1.0009 1.0009 0.2103% 0.0021 2018-03-15
005418 申萬菱信量化驅動混合 1.0013 1.0013 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005421 中歐嘉澤靈活配置混合 1.0054 1.0054 0.2993% 0.0030 2018-03-15
005429 渤海匯金睿選混合A 1.0022 1.0022 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005430 渤海匯金睿選混合C 1.0016 1.0016 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005437 易方達易百智慧量化策略混合A 1.0273 1.0273 -0.0292% -0.0003 2018-03-15
005438 易方達易百智慧量化策略混合C 1.0260 1.0260 -0.0390% -0.0004 2018-03-15
005445 華寶價值發現混合 0.9741 0.9741 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005450 華夏穩盛混合 1.0092 1.0092 1.0412% 0.0104 2018-03-15
005459 銀河嘉誼混合A 1.0013 1.0013 0.0900% 0.0009 2018-03-15
005460 銀河嘉誼混合C 1.0019 1.0019 0.0999% 0.0010 2018-03-15
005477 長安鑫禧靈活配置混合A 1.0067 1.0067 0.2290% 0.0023 2018-03-15
005478 長安鑫禧靈活配置混合C 1.0065 1.0065 0.2290% 0.0023 2018-03-15
005482 博時創新驅動混合A 1.0149 1.0149 -0.0689% -0.0007 2018-03-15
005483 博時創新驅動混合C 1.0139 1.0139 -0.0591% -0.0006 2018-03-15
005492 農銀匯理研究驅動混合 1.0066 1.0066 0.2789% 0.0028 2018-03-15
005493 鑫元價值精選A 1.0034 1.0034 0.0499% 0.0005 2018-03-15
005494 鑫元價值精選C 1.0026 1.0026 0.0499% 0.0005 2018-03-15
005499 國投瑞銀興頤多策略混合 1.0012 1.0012 0.0400% 0.0004 2018-03-15
005522 華泰保興吉年福 0.9940 0.9940 0.0403% 0.0004 2018-03-15
005526 工銀新生代消費混合 1.0019 1.0019 0.2903% 0.0029 2018-03-15
005550 匯安成長優選混合A 1.0013 1.0013 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005551 匯安成長優選混合C 1.0006 1.0006 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005552 國富新趨勢混合A 1.0024 1.0024 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005553 國富新趨勢混合C 1.0022 1.0022 0.0299% 0.0003 2018-03-15
005697 安信量化多因子混合C 1.0438 1.0438 0.6072% 0.0063 2018-03-15
005764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.4690 1.4690 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005765 中歐明睿新常態混合C 1.2270 1.2270 0.6563% 0.0080 2018-03-15
020001 國泰金鷹增長靈活配置混合 1.1192 4.9980 0.9197% 0.0102 2018-03-15
020003 國泰金龍行業混合 0.6290 5.2960 0.3190% 0.0020 2018-03-15
020005 國泰金馬穩健混合 1.0630 4.8280 1.7225% 0.0180 2018-03-15
020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0260 2.6530 0.3914% 0.0040 2018-03-15
020010 國泰金牛創新成長混合 1.2210 2.2660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020015 國泰區位優勢混合 2.5770 2.6220 0.9796% 0.0250 2018-03-15
020018 國泰金鹿保本混合 1.0090 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.4540 1.4540 -0.1374% -0.0020 2018-03-15
020023 國泰事件驅動策略混合 2.6410 2.6410 0.8785% 0.0230 2018-03-15
020026 國泰成長優選混合 3.2680 3.7900 0.3686% 0.0120 2018-03-15
040001 華安創新混合 0.7270 3.6550 0.6925% 0.0050 2018-03-15
040004 華安寶利配置混合 1.2040 4.1930 0.5848% 0.0070 2018-03-15
040005 華安宏利混合 4.0922 4.7122 1.0944% 0.0443 2018-03-15
040007 華安中小盤成長混合 1.5180 2.8329 -0.1513% -0.0023 2018-03-15
040008 華安策略優選混合 1.6797 3.2160 0.7377% 0.0123 2018-03-15
040011 華安核心優選混合 2.1794 2.6794 -0.3748% -0.0082 2018-03-15
040015 華安動態靈活配置混合 1.6690 2.2820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040016 華安行業輪動混合 1.3652 2.1012 0.0660% 0.0009 2018-03-15
040020 華安升級主題混合 1.2340 1.7340 -0.3231% -0.0040 2018-03-15
040025 華安科技動力混合 3.3840 3.9390 0.2370% 0.0080 2018-03-15
040035 華安逆向策略混合 2.7040 3.0840 0.3712% 0.0100 2018-03-15
050001 博時價值增長混合 0.8010 3.3030 0.3759% 0.0030 2018-03-15
050004 博時精選混合 1.8785 3.5250 -0.1276% -0.0024 2018-03-15
050007 博時平衡配置混合 1.0200 2.4770 0.3937% 0.0040 2018-03-15
050008 博時第三産業混合 0.8640 3.1370 0.1159% 0.0010 2018-03-15
050009 博時新興成長混合 0.6980 3.1890 0.5764% 0.0040 2018-03-15
050010 博時特許價值混合A 1.6190 2.0590 -0.1850% -0.0030 2018-03-15
050012 博時策略混合 1.4150 1.4390 0.4258% 0.0060 2018-03-15
050014 博時創業成長混合A 2.0720 2.1440 0.3876% 0.0080 2018-03-15
050018 博時行業輪動混合 1.3350 1.3350 1.5982% 0.0210 2018-03-15
050022 博時回報混合 0.9700 1.7710 -0.1030% -0.0010 2018-03-15
050026 博時醫療保健行業混合 1.5890 1.7280 0.6971% 0.0110 2018-03-15
050029 博時新機遇混合A 1.0192 1.0192 0.0884% 0.0009 2018-03-15
050201 博時價值增長貳號混合 0.6640 2.1190 0.3021% 0.0020 2018-03-15
070001 嘉實成長收益混合A 1.3698 4.5819 0.4547% 0.0062 2018-03-15
070002 嘉實增長混合 9.6500 10.3010 0.1453% 0.0140 2018-03-15
070003 嘉實穩健混合 1.2980 3.4910 0.2317% 0.0030 2018-03-15
070006 嘉實服務增值行業混合 5.8120 6.3320 1.1134% 0.0640 2018-03-15
070010 嘉實主題混合 1.5880 3.1710 0.0630% 0.0010 2018-03-15
070011 嘉實策略混合 1.2390 2.2060 -0.1612% -0.0020 2018-03-15
070013 嘉實研究精選混合 2.2720 3.7020 -0.1319% -0.0030 2018-03-15
070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3780 1.6580 0.6574% 0.0090 2018-03-15
070018 嘉實回報混合 1.1970 1.6440 1.0127% 0.0120 2018-03-15
070019 嘉實價值優勢混合 1.5650 1.9060 0.0639% 0.0010 2018-03-15
070021 嘉實主題新動力混合 1.5170 1.5170 -0.3940% -0.0060 2018-03-15
070022 嘉實領先成長混合 2.1850 2.6300 0.5060% 0.0110 2018-03-15
070027 嘉實週期優選混合 2.2670 2.3270 0.5768% 0.0130 2018-03-15
070032 嘉實優化紅利混合 1.5350 2.3880 0.7218% 0.0110 2018-03-15
070099 嘉實優質企業混合 1.4750 2.6870 0.8202% 0.0120 2018-03-15
080001 長盛成長價值混合 1.1520 3.7750 0.1739% 0.0020 2018-03-15
080002 長盛創新先鋒混合 1.0605 2.3068 0.4356% 0.0046 2018-03-15
080005 長盛量化紅利混合 1.3110 2.2170 -0.2283% -0.0030 2018-03-15
080007 長盛同鑫行業配置混合 1.0560 1.0870 0.2849% 0.0030 2018-03-15
080008 長盛戰略新興産業A 2.1700 2.2200 0.1384% 0.0030 2018-03-15
080012 長盛電子資訊産業混合 1.6770 2.7050 0.6603% 0.0110 2018-03-15
080015 長盛中小盤精選混合 0.8050 0.8050 -0.1241% -0.0010 2018-03-15
090001 大成價值增長混合 1.0019 3.9910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090003 大成藍籌穩健混合 0.9560 3.5260 0.1781% 0.0017 2018-03-15
090004 大成精選增值混合 1.0682 3.4892 0.2722% 0.0029 2018-03-15
090006 大成2020生命週期混合 0.7280 2.5500 0.1376% 0.0010 2018-03-15
090007 大成策略回報混合 1.1190 2.8290 -0.1784% -0.0020 2018-03-15
090009 大成行業輪動混合 1.6820 1.6820 -0.1188% -0.0020 2018-03-15
090011 大成核心雙動力混合 1.1070 1.6570 0.1810% 0.0020 2018-03-15
090013 大成競爭優勢混合 1.3660 2.3760 -0.2191% -0.0030 2018-03-15
090015 大成內需增長混合A 2.7360 2.7360 0.0366% 0.0010 2018-03-15
090016 大成消費主題混合 0.9070 1.1640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090018 大成新銳産業混合 1.7570 2.2570 -0.0569% -0.0010 2018-03-15
090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090020 大成健康産業混合 1.0460 1.0460 0.1916% 0.0020 2018-03-15
100016 富國天源滬港深平衡混合 1.8160 3.5290 0.7769% 0.0140 2018-03-15
100020 富國天益價值混合 1.6447 4.7660 -0.1093% -0.0018 2018-03-15
100022 富國天瑞強勢混合 0.6829 4.5227 0.3527% 0.0024 2018-03-15
100026 富國天合穩健優選混合 1.3883 3.5698 0.3469% 0.0048 2018-03-15
100029 富國天成紅利混合 1.1525 2.4585 0.2087% 0.0024 2018-03-15
100039 富國通脹通縮主題輪動混合 1.6730 1.7230 0.1796% 0.0030 2018-03-15
100056 富國低碳環保混合 2.9640 2.9640 0.2028% 0.0060 2018-03-15
100060 富國高新技術産業混合 2.0800 2.5000 0.6289% 0.0130 2018-03-15
110001 易方達平穩增長混合 2.8660 4.1810 0.4909% 0.0140 2018-03-15
110002 易方達策略成長混合 3.5690 5.3120 0.5635% 0.0200 2018-03-15
110005 易方達積極成長混合 0.7471 4.8414 0.7145% 0.0053 2018-03-15
110009 易方達價值精選混合 1.1703 2.9923 0.8184% 0.0095 2018-03-15
110010 易方達價值成長混合 1.9014 2.2154 0.9236% 0.0174 2018-03-15
110011 易方達中小盤混合 3.9964 4.3864 1.3492% 0.0532 2018-03-15
110012 易方達科匯靈活配置混合 1.5270 5.9530 0.4605% 0.0070 2018-03-15
110013 易方達科翔混合 2.7610 7.8530 0.6929% 0.0190 2018-03-15
110015 易方達行業領先企業混合 2.3690 2.6850 0.5945% 0.0140 2018-03-15
110023 易方達醫療保健行業混合 1.6830 1.6830 0.2382% 0.0040 2018-03-15
110025 易方達資源行業混合 1.1820 1.1820 -0.3373% -0.0040 2018-03-15
110029 易方達科訊混合 1.2120 6.0149 0.6394% 0.0077 2018-03-15
112002 易方達策略成長二號混合 1.0700 3.2800 0.5639% 0.0060 2018-03-15
121001 國投瑞銀融華債券 1.7242 3.2412 0.0813% 0.0014 2018-03-15
121002 國投瑞銀景氣行業混合 1.3047 3.3660 0.2767% 0.0036 2018-03-15
121003 國投瑞銀核心企業混合 0.7180 2.3630 0.7861% 0.0056 2018-03-15
121005 國投瑞銀創新動力混合 0.6123 2.9065 0.3277% 0.0020 2018-03-15
121006 國投瑞銀穩健增長混合 1.3980 2.4940 0.2869% 0.0040 2018-03-15
121008 國投瑞銀成長優選混合 0.5641 2.7494 0.4809% 0.0027 2018-03-15
121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合 1.2423 1.4921 -0.0644% -0.0008 2018-03-15
150016 興全合潤A 1.1526 2.4881 1.0432% 0.0119 2018-03-15
150017 興全合潤B 1.5560 4.4852 1.0390% 0.0160 2018-03-15
150047 銀華消費分級混合A 1.0110 1.4230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150048 銀華消費分級混合B 1.3140 1.3140 0.6126% 0.0080 2018-03-15
150103 銀河銀泰混合 1.1577 4.2877 0.6958% 0.0080 2018-03-15
150968 銀河研究精選混合 1.0781 3.7750 0.9835% 0.0105 2018-03-15
151001 銀河穩健混合 1.4913 4.5919 0.3567% 0.0053 2018-03-15
160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0825 3.2081 0.1758% 0.0019 2018-03-15
160106 南方高增長混合(LOF) 1.2963 3.8223 0.3328% 0.0043 2018-03-15
160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.8250 3.9760 0.4980% 0.0140 2018-03-15
160212 國泰估值優勢混合(LOF) 2.7610 2.7610 0.4000% 0.0110 2018-03-15
160215 國泰價值經典靈活配置混合(LOF) 1.6550 2.1830 0.9146% 0.0150 2018-03-15
160220 國泰民益靈活配置混合A(LOF) 1.3236 1.3236 0.0605% 0.0008 2018-03-15
160226 國泰民益靈活配置混合C 1.3463 1.3463 0.0669% 0.0009 2018-03-15
160311 華夏藍籌混合(LOF) 1.5870 5.2040 0.3161% 0.0050 2018-03-15
160314 華夏行業精選混合(LOF) 1.0960 6.4240 0.7353% 0.0080 2018-03-15
160323 華夏磐泰定開混合(LOF) 1.0217 1.0217 0.0490% 0.0005 2018-03-15
160324 華夏磐晟定開混合(LOF) 0.9715 0.9715 0.7885% 0.0076 2018-03-15
160421 華安智增精選靈活配置混合(LOF) 0.9639 0.9639 0.6684% 0.0064 2018-03-15
160505 博時主題行業混合(LOF) 1.7650 5.6580 0.2841% 0.0050 2018-03-15
160512 博時卓越品牌混合(LOF) 1.9620 2.1230 -0.3555% -0.0070 2018-03-15
160518 博時睿遠事件驅動混合(LOF) 1.0110 1.0110 0.1982% 0.0020 2018-03-15
160519 博時睿利事件驅動混合(LOF) 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160520 博時弘盈定期開放混合A 1.0286 1.0286 -0.1553% -0.0016 2018-03-15
160521 博時弘盈定期開放混合C 1.0153 1.0153 -0.1573% -0.0016 2018-03-15
160522 博時睿益事件驅動混合(LOF) 0.9860 0.9860 -0.2024% -0.0020 2018-03-15
16060