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2017年09月22日 星期五

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000001 華夏成長混合 1.1820 3.5130 -0.4212% -0.0050 2017-09-21
000011 華夏大盤精選混合 12.0220 16.1020 -0.3894% -0.0470 2017-09-21
000017 財通可持續混合 1.6000 2.2830 -0.6211% -0.0100 2017-09-21
000020 景順長城品質投資混合 2.1410 2.1410 -1.1998% -0.0260 2017-09-21
000021 華夏優勢增長混合 1.7720 2.9420 -0.5612% -0.0100 2017-09-21
000028 華富保本 1.0320 1.3700 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000029 富國宏觀策略靈活配置混合 1.5380 1.7330 -0.5818% -0.0090 2017-09-21
000030 長城久利保本 1.0260 1.8990 -0.0974% -0.0010 2017-09-21
000031 華夏復興混合 1.7970 1.7970 -0.3328% -0.0060 2017-09-21
000039 農銀高增長混合 1.9203 1.9203 -0.9133% -0.0177 2017-09-21
000056 建信消費升級混合 1.9030 1.9030 -0.4707% -0.0090 2017-09-21
000057 中銀消費主題混合 1.4350 1.4350 -0.4164% -0.0060 2017-09-21
000058 國聯安保本 0.9996 1.1711 -0.0200% -0.0002 2017-09-21
000061 華夏盛世精選混合 0.9780 0.9780 -0.8114% -0.0080 2017-09-21
000062 銀華量化智慧動力靈活配置混合 1.2680 1.2680 0.3959% 0.0050 2017-09-21
000063 長盛電子資訊主題靈活配置混合 1.8440 1.8440 -0.4857% -0.0090 2017-09-21
000065 國富焦點驅動混合 1.4490 1.6140 -0.2066% -0.0030 2017-09-21
000066 諾安鴻鑫保本混合 1.0280 1.4510 0.0974% 0.0010 2017-09-21
000072 華安保本混合 1.0300 1.8100 -0.0970% -0.0010 2017-09-21
000073 上投摩根成長動力混合 1.3920 1.3920 -0.8547% -0.0120 2017-09-21
000083 匯添富消費行業混合 2.8690 2.8690 0.2096% 0.0060 2017-09-21
000110 金鷹元安混合A 1.0599 1.3320 -0.0094% -0.0001 2017-09-21
000117 廣發輪動配置混合 1.7010 1.7010 -1.0471% -0.0180 2017-09-21
000120 中銀美麗中國混合 1.3070 1.3420 -0.3811% -0.0050 2017-09-21
000121 華夏永福養老理財混合A 1.5940 1.5940 -0.0627% -0.0010 2017-09-21
000124 華寶服務優選混合 1.7730 2.0730 -0.9497% -0.0170 2017-09-21
000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0260 1.3180 0.0976% 0.0010 2017-09-21
000126 招商安潤保本混合 1.0250 1.3690 0.0977% 0.0010 2017-09-21
000127 農銀行業領先混合 2.1308 2.1308 -0.8654% -0.0186 2017-09-21
000136 民生加銀策略精選混合 2.1570 2.5180 -0.7820% -0.0170 2017-09-21
000142 融通通泰保本A 1.0070 1.2630 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000165 國投瑞銀策略精選混合 1.5360 2.1640 -0.1300% -0.0020 2017-09-21
000166 中海策略精選混合 1.0244 1.4219 0.0195% 0.0002 2017-09-21
000167 廣發聚優靈活配置混合A 1.2150 1.4250 -0.5728% -0.0070 2017-09-21
000172 華泰柏瑞量化增強混合 1.4610 2.4100 -0.3411% -0.0050 2017-09-21
000173 匯添富美麗30混合 2.1720 2.1720 -0.8219% -0.0180 2017-09-21
000178 博時混合A 1.0730 1.4906 -0.0745% -0.0008 2017-09-21
000189 易方達保本一號混合 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000190 中銀新回報靈活配置混合 1.2790 1.5390 0.1566% 0.0020 2017-09-21
000199 國泰策略收益靈活配置混合 1.4560 1.7230 -0.8174% -0.0120 2017-09-21
000209 信誠新興産業混合 1.5720 1.5720 -1.2563% -0.0200 2017-09-21
000214 廣發成長優選混合 1.4790 1.4790 0.2712% 0.0040 2017-09-21
000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 1.5570 1.6170 0.0643% 0.0010 2017-09-21
000219 博時裕益混合 1.2710 1.5230 -0.3137% -0.0040 2017-09-21
000220 富國醫療保健行業混合 1.8510 1.8510 -1.3852% -0.0260 2017-09-21
000241 寶盈核心優勢混合C 1.0115 1.8925 -1.5380% -0.0158 2017-09-21
000242 景順長城策略精選靈活配置混合 1.1340 1.6840 -0.2639% -0.0030 2017-09-21
000251 工銀金融地産混合 2.3700 2.8890 -0.0422% -0.0010 2017-09-21
000256 上投摩根紅利回報混合A 1.0150 1.3340 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000259 農銀區間收益混合 2.2022 2.2022 -0.6765% -0.0150 2017-09-21
000263 工銀資訊産業混合 1.4470 1.7240 -0.5498% -0.0080 2017-09-21
000264 博時內需增長混合 0.9460 0.8270 0.2119% 0.0020 2017-09-21
000270 建信安心保本混合 1.0220 1.5610 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 1.4400 2.1620 0.4184% 0.0060 2017-09-21
000278 融通通澤靈活配置混合型 1.0390 1.1190 -0.2879% -0.0030 2017-09-21
000279 華商紅利優選靈活配置 1.0470 1.9100 -0.7583% -0.0080 2017-09-21
000294 華安生態優先混合 1.9960 1.9960 -1.3347% -0.0270 2017-09-21
000308 建信創新中國混合 2.4940 2.4940 -1.0317% -0.0260 2017-09-21
000314 招商瑞豐靈活配置混合A 1.3760 1.5230 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000326 南方順達保本混合 1.0470 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000327 南方豐合保本混合 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000328 上投摩根轉型動力靈活配置 1.8080 1.8080 -1.1482% -0.0210 2017-09-21
000336 農銀匯理研究精選靈活配置 1.4336 1.4336 -0.7546% -0.0109 2017-09-21
000339 長城醫療保健混合 1.5360 1.5360 -0.4537% -0.0070 2017-09-21
000354 長盛城鎮化主題混合 1.3660 2.0140 -0.8708% -0.0120 2017-09-21
000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混合A 1.2330 2.2310 -0.1619% -0.0020 2017-09-21
000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混合C 1.2600 2.2540 -0.1585% -0.0020 2017-09-21
000367 國泰安康養老定期支付混合A 1.3620 1.3620 0.2208% 0.0030 2017-09-21
000390 華商優勢行業靈活配置 1.0720 2.0620 -0.7407% -0.0080 2017-09-21
000398 華富靈活配置混合 1.0330 1.2580 -0.2896% -0.0030 2017-09-21
000404 易方達新興成長 2.4260 2.4260 -2.4920% -0.0620 2017-09-21
000408 民生加銀靈活配置混合 1.4030 2.2980 -0.2134% -0.0030 2017-09-21
000410 益民服務領先混合 2.8020 2.8020 -0.1426% -0.0040 2017-09-21
000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.1860 1.1860 0.0844% 0.0010 2017-09-21
000417 國聯安新精選靈活配置 1.1620 1.3490 -0.0774% -0.0009 2017-09-21
000423 前海開源事件驅動混合A 1.2690 1.2690 -0.0787% -0.0010 2017-09-21
000431 鵬華品牌傳承混合 1.2660 1.3480 -0.6279% -0.0080 2017-09-21
000432 中銀優秀企業混合 1.5820 1.5820 -1.3100% -0.0210 2017-09-21
000433 安信鑫發優選混合 1.2820 1.2820 -0.5431% -0.0070 2017-09-21
000436 易方達裕惠回報定期開放式混合 1.7310 1.7310 -0.1154% -0.0020 2017-09-21
000452 南方醫保 1.5030 1.7180 -0.0665% -0.0010 2017-09-21
000458 英大領先回報 0.9032 1.5632 0.0665% 0.0006 2017-09-21
000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混合 1.2151 1.2151 -1.1149% -0.0137 2017-09-21
000477 廣發主題領先混合 1.7380 1.7380 -0.8557% -0.0150 2017-09-21
000480 東方紅新動力混合 2.3970 2.4850 0.1253% 0.0030 2017-09-21
000496 長安産業精選混合A 1.1291 1.3691 -1.0343% -0.0118 2017-09-21
000507 泰達宏利養老混合A 1.1450 1.3350 0.3506% 0.0040 2017-09-21
000508 泰達宏利養老混合B 1.1170 1.3070 0.2693% 0.0030 2017-09-21
000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 1.6350 1.6350 0.1225% 0.0020 2017-09-21
000512 國泰結構轉型靈活配置混合A 1.8650 1.8650 0.2149% 0.0040 2017-09-21
000520 上銀新興價值成長混合 1.2880 1.6930 0.7825% 0.0100 2017-09-21
000522 華潤元大資訊傳媒科技混合 1.5670 1.5670 -0.3814% -0.0060 2017-09-21
000523 國投瑞銀醫療保健混合 1.2720 1.6430 -0.9346% -0.0120 2017-09-21
000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.4240 1.4240 0.1406% 0.0020 2017-09-21
000527 南方新優享 2.2910 2.2910 -0.7366% -0.0170 2017-09-21
000529 廣發競爭優勢混合 1.7220 1.7220 -0.7493% -0.0130 2017-09-21
000530 招商豐盛穩定增長混合A 1.2160 1.2160 0.0823% 0.0010 2017-09-21
000531 東吳阿爾法靈活配置混合 1.2120 1.2120 -1.0612% -0.0130 2017-09-21
000532 景順長城優勢企業 1.5890 1.5890 0.0630% 0.0010 2017-09-21
000534 長盛高端裝備混合 1.6080 1.6080 -0.5566% -0.0090 2017-09-21
000535 長盛航太海工靈活配置混合 1.0650 1.5800 -0.9302% -0.0100 2017-09-21
000538 諾安優勢行業靈活配置混合型A 1.3180 1.3180 -0.1515% -0.0020 2017-09-21
000541 華商創新成長靈活配置混合型發起 1.2930 1.5480 -1.0712% -0.0140 2017-09-21
000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.4860 1.4860 -1.5894% -0.0240 2017-09-21
000547 建信健康民生混合 2.2770 2.2770 -0.3065% -0.0070 2017-09-21
000550 廣發新動力混合 2.3350 2.3350 -0.7650% -0.0180 2017-09-21
000551 信誠幸福消費混合 1.9820 1.9820 -1.2948% -0.0260 2017-09-21
000554 中國夢基金 1.5380 1.5380 -0.7742% -0.0120 2017-09-21
000556 國投瑞銀新機遇混合A 1.2680 1.4180 -0.1575% -0.0020 2017-09-21
000557 國投瑞銀新機遇混合C 1.2440 1.3940 -0.0803% -0.0010 2017-09-21
000566 華泰柏瑞創新升級混合 2.2540 2.2540 -0.1771% -0.0040 2017-09-21
000567 廣發聚祥靈活混合 1.7360 1.7360 -0.2872% -0.0050 2017-09-21
000571 中郵雙動力混合 1.5170 1.5170 -0.0659% -0.0010 2017-09-21
000572 中銀多策略混合 1.3600 1.4200 0.0736% 0.0010 2017-09-21
000573 天弘通利混合 1.1840 1.2530 0.0845% 0.0010 2017-09-21
000574 寶盈新價值混合 1.4160 2.1040 -1.5299% -0.0220 2017-09-21
000584 新華鑫益靈活配置混合 1.8870 1.8870 -0.1059% -0.0020 2017-09-21
000585 嘉實對衝套利定期混合 1.0740 1.0740 0.0932% 0.0010 2017-09-21
000587 大成靈活配置混合 1.8250 2.2250 -1.0304% -0.0190 2017-09-21
000589 光大保德信銀發商機主題混合 1.5440 1.7940 -0.3871% -0.0060 2017-09-21
000590 華安新活力混合 1.3750 1.3750 0.0728% 0.0010 2017-09-21
000591 中銀健康生活混合 1.4600 1.4600 -0.2732% -0.0040 2017-09-21
000595 嘉實泰和混合 2.1550 6.1770 -0.4159% -0.0090 2017-09-21
000597 中海積極收益靈活配置混合 1.2060 1.2360 -0.1656% -0.0020 2017-09-21
000598 長盛生態環境主題靈活配置混合 1.5560 1.5560 0.3871% 0.0060 2017-09-21
000601 華寶興業創新優選混合 1.0220 1.3620 -0.9690% -0.0100 2017-09-21
000603 易方達創新驅動靈活配置混合 0.9740 0.9740 -2.0121% -0.0200 2017-09-21
000609 華商新量化靈活配置混合 1.4460 1.6960 -0.4132% -0.0060 2017-09-21
000612 華寶生態中國混合 2.0510 2.2510 -0.9179% -0.0190 2017-09-21
000619 東方紅産業升級混合 2.9320 2.9320 -0.2721% -0.0080 2017-09-21
000634 富國天盛靈活配置混合 1.1360 1.6090 -0.6124% -0.0070 2017-09-21
000639 寶盈祥瑞養老混合 1.2520 1.4720 0.0799% 0.0010 2017-09-21
000646 華潤元大醫療保健量化混合 1.2720 1.2720 -0.3135% -0.0040 2017-09-21
000649 長城久鑫保本混合 1.0260 1.2560 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000652 博時裕隆靈活配置混合 1.9750 1.7130 -0.6539% -0.0130 2017-09-21
000654 華商新銳産業靈活配置混合 1.1720 1.1920 -1.3468% -0.0160 2017-09-21
000663 國投瑞銀美麗中國混合 1.5450 1.7930 -1.5296% -0.0240 2017-09-21
000664 國聯安通盈靈活配置混合A 1.2478 1.3008 -0.0721% -0.0009 2017-09-21
000667 工銀絕對收益混合發起A 1.1160 1.1160 -0.1789% -0.0020 2017-09-21
000672 工銀絕對收益混合發起B 1.0800 1.0800 -0.1848% -0.0020 2017-09-21
000679 招商豐利靈活配置混合A 1.1900 1.1900 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000684 長盛養老健康産業靈活配置混合 1.3120 1.3120 0.3826% 0.0050 2017-09-21
000689 前海開源新經濟混合 1.2260 1.2260 -0.1629% -0.0020 2017-09-21
000690 前海開源大海洋混合 1.0140 1.0140 -0.8798% -0.0090 2017-09-21
000695 大成景益平穩收益混合 1.4440 1.4440 -0.2762% -0.0040 2017-09-21
000698 寶盈科技30混合 1.5830 1.5830 -1.2477% -0.0200 2017-09-21
000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2580 1.2580 -0.3170% -0.0040 2017-09-21
000708 華安安享靈活配置混合 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000714 諾安穩健回報靈活配置混合A 1.3430 1.3760 -0.0744% -0.0010 2017-09-21
000717 融通轉型三動力靈活配置混合 1.3350 1.3350 0.1500% 0.0020 2017-09-21
000727 融通健康産業靈活配置混合 1.0630 1.0630 -1.0242% -0.0110 2017-09-21
000739 平安大華新鑫先鋒混合A 1.1760 1.1760 -0.4234% -0.0050 2017-09-21
000742 國泰新經濟靈活配置混合 2.2760 2.5610 0.4413% 0.0100 2017-09-21
000743 紅塔紅土盛世普益混合 1.2460 1.3060 -0.6380% -0.0080 2017-09-21
000747 廣發逆向策略混合 1.5300 1.5300 -1.0989% -0.0170 2017-09-21
000749 國金鑫安保本 1.0170 1.1000 -0.0982% -0.0010 2017-09-21
000753 華寶興業量化對衝混合A 1.0379 1.2179 0.0578% 0.0006 2017-09-21
000754 華寶興業量化對衝混合C 1.0365 1.2165 0.0676% 0.0007 2017-09-21
000755 富安達新興成長混合 1.4150 1.4150 -1.8043% -0.0260 2017-09-21
000757 華富智慧城市靈活配置混合 0.9700 1.1700 -0.9193% -0.0090 2017-09-21
000762 匯添富絕對收益定開混合 1.0280 1.0280 0.1949% 0.0020 2017-09-21
000763 工銀新財富靈活配置混合 1.4890 1.4890 0.0672% 0.0010 2017-09-21
000767 華富國泰民安靈活配置混合 1.1090 1.1090 -0.6272% -0.0070 2017-09-21
000772 景順長城中國回報靈活配置混合 1.3480 1.3480 -0.8094% -0.0110 2017-09-21
000788 前海開源中國成長靈活配置混合 1.0640 1.1440 -1.6636% -0.0180 2017-09-21
000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A/B 1.3370 1.3370 -1.8355% -0.0250 2017-09-21
000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C 1.2280 1.2280 -1.8385% -0.0230 2017-09-21
000800 華商未來主題混合 0.9280 0.9280 -1.3815% -0.0130 2017-09-21
000804 中信建投穩利保本混合 1.0170 1.2570 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000805 中銀新經濟靈活配置混合 1.3230 1.3230 0.1514% 0.0020 2017-09-21
000822 東海美麗中國靈活配置混合 1.0470 1.0470 -0.3806% -0.0040 2017-09-21
000823 銀華高端製造業靈活配置混合 0.8490 0.8490 -0.3521% -0.0030 2017-09-21
000824 圓信永豐雙紅利靈活配置混合A 1.2100 2.0690 0.1656% 0.0020 2017-09-21
000825 圓信永豐雙紅利靈活配置混合C 1.2060 2.0180 0.1661% 0.0020 2017-09-21
000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.0990 1.0990 -0.0909% -0.0010 2017-09-21
000843 富國新回報靈活配置混合C 1.0880 1.0880 -0.0918% -0.0010 2017-09-21
000844 南方絕對收益策略定期開放混合 1.1883 1.2183 -0.2183% -0.0026 2017-09-21
000845 國投瑞銀資訊消費混合 1.3900 1.7640 -0.2154% -0.0030 2017-09-21
000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.3287 1.9187 0.1206% 0.0016 2017-09-21
000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.3297 1.9197 0.1205% 0.0016 2017-09-21
000865 大成景利混合 1.1780 1.3080 -10.2134% -0.1340 2017-09-21
000870 嘉實新收益靈活配置混合 1.3180 1.6310 -0.9023% -0.0120 2017-09-21
000877 華泰柏瑞量化優選靈活配置混合 1.7623 1.7623 -0.4688% -0.0083 2017-09-21
000878 中海醫藥健康産業精選靈活配置A 1.2400 1.2400 -0.4016% -0.0050 2017-09-21
000879 中海醫藥健康産業精選靈活配置C 1.2060 1.2060 -0.3306% -0.0040 2017-09-21
000880 富國研究精選靈活配置混合 1.4490 1.4490 -0.3439% -0.0050 2017-09-21
000886 北信瑞豐無限互聯主題靈活配置 0.6660 0.8660 -0.7452% -0.0050 2017-09-21
000887 上投摩根穩進回報混合 1.0060 1.1860 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.4060 1.4060 -0.5658% -0.0080 2017-09-21
000924 寶盈先進製造靈活配置混合 1.1170 1.1170 -1.6725% -0.0190 2017-09-21
000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9960 0.9960 -0.8955% -0.0090 2017-09-21
000928 中融國企改革混合 0.9820 0.9820 0.2041% 0.0020 2017-09-21
000932 前海開源睿遠穩健增利混合A 1.1430 1.1430 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000933 前海開源睿遠穩健增利混合C 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000935 匯金轉型成長 0.7910 0.9410 -0.7528% -0.0060 2017-09-21
000936 博時産業新動力靈活配置混合 1.4210 1.4470 -0.5598% -0.0080 2017-09-21
000939 中銀研究精選靈活配置混合 0.7470 0.9570 -0.7968% -0.0060 2017-09-21
000940 富國中小盤精選混合 1.2850 1.2850 -0.6187% -0.0080 2017-09-21
000945 華夏醫療健康混合A 1.4120 1.4120 0.0709% 0.0010 2017-09-21
000946 華夏醫療健康混合C 1.3940 1.3940 0.0718% 0.0010 2017-09-21
000953 國泰睿吉靈活配置混合A 1.1910 1.1910 0.0840% 0.0010 2017-09-21
000954 國泰睿吉靈活配置混合C 1.1450 1.1450 0.1750% 0.0020 2017-09-21
000963 興業多策略靈活配置混合 1.2820 1.2820 -0.4658% -0.0060 2017-09-21
000965 匯豐晉信新動力混合 0.8859 0.8859 -0.9614% -0.0086 2017-09-21
000966 中郵核心科技創新靈活配置混合 0.9590 0.9590 -0.5187% -0.0050 2017-09-21
000967 華泰柏瑞創新動力靈活配置混合 1.2790 1.2790 -0.2340% -0.0030 2017-09-21
000969 前海開源大安全混合 1.0290 1.0290 0.3902% 0.0040 2017-09-21
000972 新華萬銀多元策略靈活配置混合 1.0700 1.0700 -0.2796% -0.0030 2017-09-21
000976 長城新興産業靈活配置混合 1.2130 1.2130 -0.3287% -0.0040 2017-09-21
000977 長城環保主題靈活配置混合 1.0050 1.0050 -0.4950% -0.0050 2017-09-21
000986 太平靈活配置 0.7110 0.7110 -0.2805% -0.0020 2017-09-21
000993 華寶穩健回報混合 1.0060 1.0060 -1.4691% -0.0150 2017-09-21
000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.9820 0.9820 -0.1017% -0.0010 2017-09-21
001000 中歐明睿新起點混合 1.0850 1.0850 -1.2739% -0.0140 2017-09-21
001004 新華穩健回報靈活配置混合 0.8080 0.8080 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001005 中海合鑫靈活配置混合 0.6840 0.6840 -1.1561% -0.0080 2017-09-21
001007 國聯安鑫安靈活配置混合 1.0936 1.2076 -0.0274% -0.0003 2017-09-21
001014 中融融安混合 1.0354 1.0354 -0.3177% -0.0033 2017-09-21
001017 泰達改革動力混合A 1.2819 1.5119 -0.5740% -0.0074 2017-09-21
001018 易方達新經濟靈活配置混合 1.5470 1.5470 -1.1502% -0.0180 2017-09-21
001029 國投瑞銀新動力混合 1.0590 1.1590 0.0945% 0.0010 2017-09-21
001030 天弘雲端生活優選靈活配置混合 0.7869 0.7869 -1.5514% -0.0124 2017-09-21
001037 國投瑞銀銳意改革混合 0.9660 0.9660 -0.8214% -0.0080 2017-09-21
001053 南方創新經濟靈活配置混合 1.1300 1.1300 -0.7902% -0.0090 2017-09-21
001056 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 0.9770 0.9770 -0.6104% -0.0060 2017-09-21
001059 中金絕對收益策略定期開放混合 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-09-21
001060 前海開源高端裝備製造混合 1.1440 1.1440 0.2629% 0.0030 2017-09-21
001067 鵬華弘盛混合A 1.1798 1.1798 -0.0339% -0.0004 2017-09-21
001068 華融新銳靈活配置混合 0.9730 0.9730 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.1310 1.1310 -1.3949% -0.0160 2017-09-21
001071 華安媒體網際網路混合 1.0600 1.0600 -1.8519% -0.0200 2017-09-21
001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0847 1.0847 -0.0829% -0.0009 2017-09-21
001074 華泰柏瑞量化驅動混合 1.1270 1.1270 -0.4593% -0.0052 2017-09-21
001075 寶盈轉型動力混合 0.7030 0.7030 -0.8463% -0.0060 2017-09-21
001076 易方達改革紅利混合 0.8430 0.8430 -0.7067% -0.0060 2017-09-21
001088 華寶國策導向混合 0.7860 0.7860 -1.1321% -0.0090 2017-09-21
001102 前海開源國家比較優勢混合 1.2960 1.2960 -0.2309% -0.0030 2017-09-21
001103 前海開源工業革命4.0混合 1.1110 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001106 華商健康生活靈活配置混合 0.8930 0.9430 -0.1119% -0.0010 2017-09-21
001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.4231 1.4231 0.0633% 0.0009 2017-09-21
001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 1.1224 1.1224 0.0624% 0.0007 2017-09-21
001112 東方紅中國優勢混合 1.4030 1.4030 -0.1423% -0.0020 2017-09-21
001115 廣發聚安混合A 1.0680 1.3880 -0.1869% -0.0020 2017-09-21
001116 廣發聚安混合C 1.0640 1.2210 -0.0939% -0.0010 2017-09-21
001118 華寶事件驅動混合 0.7560 0.7560 -0.6570% -0.0050 2017-09-21
001119 國投瑞銀新回報混合 1.0680 1.0760 -0.1869% -0.0020 2017-09-21
001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7242 0.7242 -1.5230% -0.0112 2017-09-21
001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.7061 0.7061 -1.5202% -0.0109 2017-09-21
001122 鵬華弘利混合A 1.1016 1.1194 0.0091% 0.0001 2017-09-21
001123 鵬華弘利混合C 1.0919 1.1077 0.0092% 0.0001 2017-09-21
001124 融通通泰保本C 0.9990 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001125 博時網際網路主題靈活配置混合 0.7750 0.7750 -1.0217% -0.0080 2017-09-21
001127 中銀宏觀策略混合 0.6380 0.6380 -0.1565% -0.0010 2017-09-21
001128 寶盈新興産業混合 0.5980 0.5980 -0.8292% -0.0050 2017-09-21
001135 益民品質升級混合 0.6280 0.6280 -2.1807% -0.0140 2017-09-21
001136 易方達裕如靈活配置 1.1320 1.1320 0.0884% 0.0010 2017-09-21
001139 華安新動力靈活配置混合 1.0860 1.0860 -0.0920% -0.0010 2017-09-21
001140 工銀總回報靈活配置混合 1.0030 1.0030 -0.4960% -0.0050 2017-09-21
001141 泰達宏利創盈混合A 1.1850 1.1850 0.1691% 0.0020 2017-09-21
001142 泰達宏利創盈混合B 1.1610 1.1610 0.1726% 0.0020 2017-09-21
001143 華商量化進取靈活配置混合 0.7330 0.7330 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001144 大成網際網路思維混合 0.8420 0.8420 -0.4728% -0.0040 2017-09-21
001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.1563 1.1563 -0.0346% -0.0004 2017-09-21
001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.0776 1.0776 -0.0371% -0.0004 2017-09-21
001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.0480 1.1080 -0.0953% -0.0010 2017-09-21
001150 融通網際網路傳媒靈活配置混合 0.5980 0.5980 -0.9934% -0.0060 2017-09-21
001152 融通新區域新經濟靈活配置混合 0.5420 0.5420 -1.2750% -0.0070 2017-09-21
001154 北信瑞豐平安中國主題靈活配置 1.0590 1.0590 -0.3763% -0.0040 2017-09-21
001156 申萬菱信新能源汽車 1.0470 1.0470 -0.7583% -0.0080 2017-09-21
001157 國聯安睿祺靈活配置混合 1.0205 1.0205 -1.2196% -0.0126 2017-09-21
001159 大成景秀靈活配置混合A 1.0920 1.0920 -0.4558% -0.0050 2017-09-21
001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.1612 1.1612 0.0517% 0.0006 2017-09-21
001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.1187 1.1187 0.0537% 0.0006 2017-09-21
001168 國投瑞銀優選收益混合 1.1270 1.1390 -0.2655% -0.0030 2017-09-21
001169 國投瑞銀新價值混合 1.0500 1.1030 -0.2849% -0.0030 2017-09-21
001170 泰達宏利復興混合 0.9050 0.9050 -0.2205% -0.0020 2017-09-21
001172 鵬華弘澤混合A 1.1320 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.1190 1.1190 -0.3562% -0.0040 2017-09-21
001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.1010 1.1010 -0.3620% -0.0040 2017-09-21
001179 德邦大健康靈活配置混合 1.0308 1.0308 -0.0485% -0.0005 2017-09-21
001181 南方改革機遇 0.9570 0.9570 -0.3125% -0.0030 2017-09-21
001182 易方達安心回饋混合 1.2590 1.2590 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001183 南方利淘A 1.1150 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001184 易方達新常態靈活配置混合 0.5440 0.5440 -1.9820% -0.0110 2017-09-21
001185 安信動態策略混合A 1.2269 1.2269 -0.1627% -0.0020 2017-09-21
001189 廣發聚寶混合 1.1100 1.1100 -0.0900% -0.0010 2017-09-21
001190 鵬華弘潤混合A 1.1062 1.1062 0.0181% 0.0002 2017-09-21
001191 鵬華弘潤混合C 1.0920 1.0920 0.0183% 0.0002 2017-09-21
001192 上投摩根整合驅動靈活配置混合 0.7030 0.7030 -0.4249% -0.0030 2017-09-21
001194 景順長城穩健回報靈活配置混合A 1.1060 1.1060 0.0905% 0.0010 2017-09-21
001196 東方鼎新靈活配置混合A 1.1494 1.1494 -0.1043% -0.0012 2017-09-21
001197 長盛轉型升級主題靈活配置混合 0.8430 0.8430 0.2378% 0.0020 2017-09-21
001198 東方惠新靈活配置混合A 1.1504 1.1504 -0.2947% -0.0034 2017-09-21
001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合A 1.1260 1.1260 -0.1773% -0.0020 2017-09-21
001202 東方紅領先精選混合 1.1680 1.1680 -0.1709% -0.0020 2017-09-21
001203 東方紅穩健精選混合A 1.2040 1.2040 -0.0830% -0.0010 2017-09-21
001204 東方紅穩健精選混合C 1.2280 1.2280 -0.0814% -0.0010 2017-09-21
001205 建信穩健回報靈活配置混合 1.0580 1.1330 0.0946% 0.0010 2017-09-21
001206 廣發聚惠混合A 1.1380 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001207 廣發聚惠混合C 1.1510 1.1510 0.0870% 0.0010 2017-09-21
001209 前海開源一帶一路混合A 0.9400 0.9400 -0.9484% -0.0090 2017-09-21
001210 天弘網際網路靈活配置混合 0.6494 0.6494 -1.2319% -0.0081 2017-09-21
001215 博時滬港深優質企業混合A 0.8430 0.8430 -0.7067% -0.0060 2017-09-21
001216 易方達新收益靈活配置混合A 1.2150 1.2150 -0.0822% -0.0010 2017-09-21
001217 易方達新收益靈活配置混合C 1.2010 1.2010 -0.0832% -0.0010 2017-09-21
001218 國投瑞銀精選收益混合 0.7340 0.7340 -0.9447% -0.0070 2017-09-21
001219 上投摩根動態多因子策略混合 0.8080 0.8080 -0.7371% -0.0060 2017-09-21
001220 民生加銀研究精選靈活配置混合 0.8390 0.8390 -0.7101% -0.0060 2017-09-21
001221 國聯安鑫富混合A 1.0657 1.0657 -0.2247% -0.0024 2017-09-21
001222 鵬華外延成長靈活配置混合 0.9330 0.9330 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001224 中郵新思路靈活配置混合 1.0510 1.0510 -0.9425% -0.0100 2017-09-21
001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 0.6570 0.6570 -0.7553% -0.0050 2017-09-21
001226 中郵穩健添利靈活配置混合 1.2160 1.2160 -0.0822% -0.0010 2017-09-21
001227 中郵資訊産業靈活配置混合 0.6870 0.6870 -0.8658% -0.0060 2017-09-21
001228 國聯安鑫享靈活配置A 1.0169 1.1369 0.0492% 0.0005 2017-09-21
001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1218 1.1218 -0.0089% -0.0001 2017-09-21
001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.1350 1.1350 0.0882% 0.0010 2017-09-21
001239 長盛國企改革主題靈活配置混合 0.4600 0.4600 -0.4329% -0.0020 2017-09-21
001244 華泰柏瑞量化智慧混合 1.2724 1.2724 -1.0114% -0.0130 2017-09-21
001247 華泰柏瑞新利混合A 1.1128 1.1128 -0.0629% -0.0007 2017-09-21
001249 易方達新利靈活配置混合 1.1240 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001250 天弘新活力靈活配置混合 1.1061 1.1061 0.0362% 0.0004 2017-09-21
001252 中海進取收益靈活配置混合 1.1000 1.1000 -0.5425% -0.0060 2017-09-21
001253 建信回報靈活配置混合 1.1280 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001254 泰達宏利新起點混合A 1.1370 1.1370 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001255 長城改革紅利靈活配置混合 0.7460 0.7460 -0.7979% -0.0060 2017-09-21
001256 泓德優選成長混合 1.1050 1.2050 -0.7188% -0.0080 2017-09-21
001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 0.9923 0.9923 0.3337% 0.0033 2017-09-21
001260 廣發安心混合 1.1310 1.1310 -0.2646% -0.0030 2017-09-21
001261 中融新機遇混合 1.0060 1.0060 -0.1984% -0.0020 2017-09-21
001262 大成景明靈活配置混合A 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2017-09-21
001263 大成景穗靈活配置混合A 1.1190 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0380 1.0980 0.0964% 0.0010 2017-09-21
001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001266 國投瑞銀招財靈活配置混合 1.0126 1.0446 -0.6963% -0.0071 2017-09-21
001267 泰達宏利藍籌混合 0.6450 0.6450 -0.4630% -0.0030 2017-09-21
001268 富國國家安全主題混合 0.6180 0.6180 -0.8026% -0.0050 2017-09-21
001270 英大靈活配置混合A 1.0689 1.1189 0.0374% 0.0004 2017-09-21
001271 英大靈活配置混合B 1.0574 1.1074 0.0378% 0.0004 2017-09-21
001272 興業聚利靈活配置混合 1.5700 1.5700 -0.5070% -0.0080 2017-09-21
001273 民生加銀新動力靈活配置混合A 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2017-09-21
001275 中郵創新優勢靈活配置混合 0.8290 0.8290 -1.4269% -0.0120 2017-09-21
001276 建信新經濟靈活配置混合 0.7990 0.7990 -0.1250% -0.0010 2017-09-21
001278 前海開源清潔能源混合A 1.0850 1.1850 -0.0921% -0.0010 2017-09-21
001279 中海積極增利靈活配置混合 0.9870 0.9870 -1.2012% -0.0120 2017-09-21
001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.1970 1.1970 -0.3331% -0.0040 2017-09-21
001281 長安鑫利優選靈活配置混合A 1.4194 1.4194 0.4672% 0.0066 2017-09-21
001282 華安新機遇保本混合 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2017-09-21
001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0163 1.1843 -14.1639% -0.1677 2017-09-21
001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 1.0155 1.1025 -7.8661% -0.0867 2017-09-21
001285 易方達新鑫靈活配置混合I 1.0930 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001286 易方達新鑫靈活配置混合E 1.0840 1.1440 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001287 安信優勢增長混合A 1.3279 1.3279 0.0980% 0.0013 2017-09-21
001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.3150 1.3150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001290 廣發安泰混合 1.1130 1.1130 0.9982% 0.0110 2017-09-21
001294 新華戰略新興産業混合 0.8640 0.8640 -0.6897% -0.0060 2017-09-21
001295 大成景源靈活配置混合A 1.1370 1.1370 -0.0879% -0.0010 2017-09-21
001296 長城轉型成長靈活配置混合 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-09-21
001297 平安大華智慧中國混合 0.5620 0.5620 -1.7483% -0.0100 2017-09-21
001298 金鷹民族新興混合 1.0920 1.0920 -1.8868% -0.0210 2017-09-21
001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7730 0.7730 -1.6539% -0.0130 2017-09-21
001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7580 0.7580 -1.6861% -0.0130 2017-09-21
001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0280 1.0280 -2.3742% -0.0250 2017-09-21
001303 銀華穩利靈活配置混合A 1.1280 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001304 建信鑫安回報靈活配置混合 1.0590 1.1340 0.0945% 0.0010 2017-09-21
001305 九泰天富改革混合 0.7300 0.7300 -0.6803% -0.0050 2017-09-21
001306 中歐永裕混合A 0.9220 0.9220 0.3264% 0.0030 2017-09-21
001307 中歐永裕混合C 0.9040 0.9040 0.3330% 0.0030 2017-09-21
001310 華泰柏瑞行業競爭優勢混合 1.1786 1.1786 -0.4477% -0.0053 2017-09-21
001311 華安新回報靈活配置混合 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001312 華安新優選靈活配置混合A 1.0570 1.0570 -0.5644% -0.0060 2017-09-21
001314 易方達新益靈活配置混合I 1.3230 1.3230 0.0756% 0.0010 2017-09-21
001315 易方達新益靈活配置混合E 1.7660 1.7660 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001316 安信穩健增值混合A 1.1562 1.1562 0.0433% 0.0005 2017-09-21
001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0847 1.0847 -0.4131% -0.0045 2017-09-21
001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 1.1270 1.1270 -0.5296% -0.0060 2017-09-21
001321 興業聚優靈活配置混合 1.2970 1.2970 -0.9924% -0.0130 2017-09-21
001322 東吳新趨勢價值線靈活配置混合 0.6970 0.6970 -1.4144% -0.0100 2017-09-21
001323 東吳移動互聯靈活配置混合A 1.1210 1.1210 -0.5324% -0.0060 2017-09-21
001324 華寶新價值混合 1.0983 1.0983 0.0091% 0.0001 2017-09-21
001325 鵬華弘和混合A 1.0976 1.0976 -0.1637% -0.0018 2017-09-21
001326 鵬華弘和混合C 1.0814 1.0814 -0.1662% -0.0018 2017-09-21
001327 鵬華弘華混合A 1.1282 1.1482 -0.4324% -0.0049 2017-09-21
001328 鵬華弘華混合C 0.9780 0.9780 -0.4377% -0.0043 2017-09-21
001329 鵬華弘實混合A 1.0990 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001330 鵬華弘實混合C 1.1724 1.1724 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001331 鵬華弘信混合A 1.1756 1.2069 -0.0935% -0.0011 2017-09-21
001332 鵬華弘信混合C 1.0416 1.0876 -0.1055% -0.0011 2017-09-21
001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.1830 1.1830 0.2542% 0.0030 2017-09-21
001334 南方利鑫靈活配置混合A 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001335 南方利眾靈活配置混合A 1.1670 1.1670 -0.1711% -0.0020 2017-09-21
001336 鵬華弘益混合A 1.0948 1.0948 -0.0274% -0.0003 2017-09-21
001337 鵬華弘益混合C 1.0800 1.0800 -0.0278% -0.0003 2017-09-21
001338 安信穩健增值混合C 1.1769 1.1769 0.0425% 0.0005 2017-09-21
001339 興銀鼎新靈活配置 1.0470 1.1040 -0.3806% -0.0040 2017-09-21
001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.9580 0.9580 -0.9307% -0.0090 2017-09-21
001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.9170 0.9170 -0.9719% -0.0090 2017-09-21
001342 易方達新享靈活配置混合A 1.5490 1.5490 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001343 易方達新享靈活配置混合C 1.1310 1.1310 0.0885% 0.0010 2017-09-21
001345 富國新收益靈活配置混合A 1.1200 1.1200 -0.1783% -0.0020 2017-09-21
001347 富國新收益靈活配置混合C 1.1830 1.1830 -0.1688% -0.0020 2017-09-21
001348 大摩新機遇靈活配置混合 1.1270 1.1270 -0.0887% -0.0010 2017-09-21
001349 富國改革動力混合 0.7160 0.7160 -0.4172% -0.0030 2017-09-21
001352 民生加銀新戰略靈活配置混合 1.0990 1.0990 -0.0909% -0.0010 2017-09-21
001355 廣發聚泰混合A 1.2060 1.2820 0.1661% 0.0020 2017-09-21
001356 廣發聚泰混合C 1.0220 1.0870 0.1961% 0.0020 2017-09-21
001358 寶盈祥泰養老混合 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2017-09-21
001359 國聯安添鑫靈活配置混合A 1.1167 1.1467 -0.8171% -0.0092 2017-09-21
001362 景順長城領先回報靈活配置混合A 1.1800 1.1800 -0.2536% -0.0030 2017-09-21
001363 長城久惠保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001364 大成景潤靈活配置混合 1.0570 1.0570 -0.8443% -0.0090 2017-09-21
001365 大成正向回報靈活配置混合 0.7630 0.7630 -1.4212% -0.0110 2017-09-21
001366 金鷹産業整合混合 0.7330 0.7330 -0.5427% -0.0040 2017-09-21
001370 中銀新趨勢混合 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2017-09-21
001371 富國滬港深價值精選靈活配置混合 1.3730 1.3730 0.8076% 0.0110 2017-09-21
001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.7860 0.7860 -0.7576% -0.0060 2017-09-21
001375 金元順安保本混合C 1.1580 1.1580 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001377 中融新産業混合A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001378 中融新産業混合C 0.9860 0.9860 -0.1013% -0.0010 2017-09-21
001379 景順長城領先回報靈活配置混合C 1.3410 1.3410 -0.2232% -0.0030 2017-09-21
001380 鵬華弘盛混合C 1.6071 1.6071 -0.0373% -0.0006 2017-09-21
001381 鵬華弘澤混合C 1.1133 1.1133 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001384 東方新思路混合A 0.8591 0.8591 -0.4058% -0.0035 2017-09-21
001385 東方新思路混合C 0.8513 0.8513 -0.4095% -0.0035 2017-09-21
001387 中融新經濟靈活配置混合A 1.7780 2.2100 -0.1684% -0.0030 2017-09-21
001388 中融新經濟靈活配置混合C 1.1160 1.1160 -0.1789% -0.0020 2017-09-21
001389 中融新優勢混合A 1.1400 1.1400 -0.3497% -0.0040 2017-09-21
001390 中融新優勢混合C 1.0950 1.0950 -0.2732% -0.0030 2017-09-21
001392 國富金融地産混合A 1.1719 1.1719 0.0854% 0.0010 2017-09-21
001393 國富金融地産混合C 1.1553 1.1553 0.0780% 0.0009 2017-09-21
001394 博時新趨勢混合A 1.1561 1.1561 -1.4576% -0.0171 2017-09-21
001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7960 0.7960 -0.3755% -0.0030 2017-09-21
001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 1.1518 1.1518 0.0087% 0.0001 2017-09-21
001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 1.1397 1.1397 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001402 信誠新選回報混合A 1.0980 1.0980 0.2740% 0.0030 2017-09-21
001403 招商國企改革主題混合基金 0.9860 0.9860 -1.2024% -0.0120 2017-09-21
001405 東方紅策略精選混合A 1.1295 1.1295 -0.0177% -0.0002 2017-09-21
001406 東方紅策略精選混合C 1.0717 1.0717 -0.0187% -0.0002 2017-09-21
001407 景順長城穩健回報靈活配置混合C 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001408 建信鑫豐回報靈活配置混合A 1.0924 1.0924 -0.3103% -0.0034 2017-09-21
001411 諾安創新驅動靈活配置混合A 1.0210 1.0650 -0.0978% -0.0010 2017-09-21
001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.0965 1.0965 -0.0091% -0.0001 2017-09-21
001413 中融新動力混合A 1.1160 1.1160 -0.2681% -0.0030 2017-09-21
001414 中融新動力混合C 1.0890 1.0890 -0.2747% -0.0030 2017-09-21
001415 信誠新銳回報靈活配置混合A 0.9300 0.9300 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001417 匯添富醫療服務混合 0.8560 0.8560 -0.8111% -0.0070 2017-09-21
001418 泰達宏利創益混合A 1.1190 1.1190 0.1791% 0.0020 2017-09-21
001419 泰達宏利新思路混合A 1.0810 1.1210 0.1854% 0.0020 2017-09-21
001422 景順長城安享回報靈活混合A 1.1050 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001423 景順長城安享回報靈活混合C 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001424 博時新起點混合A 1.1235 1.1235 0.1605% 0.0018 2017-09-21
001425 博時新起點混合C 1.1104 1.1104 0.1624% 0.0018 2017-09-21
001427 招商豐澤混合A 1.1560 1.1560 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001429 博時新財富混合A 1.0875 1.0875 -0.2477% -0.0027 2017-09-21
001430 中郵樂享收益靈活配置混合 1.1600 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001431 方正富邦優選靈活配置混合A 0.9700 0.9700 0.5181% 0.0050 2017-09-21
001433 易方達瑞景靈活配置混合 1.1080 1.1080 0.0903% 0.0010 2017-09-21
001437 易方達瑞享靈活配置混合I 1.4290 1.4290 -2.1903% -0.0320 2017-09-21
001438 易方達瑞享靈活配置混合E 1.1750 1.1750 -2.2463% -0.0270 2017-09-21
001443 易方達瑞選靈活配置混合I 1.1260 1.1260 -0.0887% -0.0010 2017-09-21
001444 易方達瑞選靈活配置混合E 1.1150 1.1150 -0.0896% -0.0010 2017-09-21
001445 華安國企改革主題靈活配置混合 1.3120 1.3120 -0.6061% -0.0080 2017-09-21
001446 招商豐澤混合C 1.1540 1.1540 -0.0866% -0.0010 2017-09-21
001447 天弘惠利靈活配置混合 1.1369 1.1369 0.0528% 0.0006 2017-09-21
001448 華商雙翼平衡混合 1.1940 1.1940 -0.0837% -0.0010 2017-09-21
001449 華商雙驅優選靈活配置混合 1.0830 1.2730 -1.4559% -0.0160 2017-09-21
001453 鵬華弘鑫混合A 1.0880 1.0880 -0.0459% -0.0005 2017-09-21
001454 鵬華弘鑫混合C 1.0769 1.0769 -0.0464% -0.0005 2017-09-21
001456 華泰柏瑞製造2025混合A 1.0530 1.0530 -1.0338% -0.0110 2017-09-21
001457 華商新常態靈活配置混合 0.8790 1.1290 -1.0135% -0.0090 2017-09-21
001463 光大保德信一帶一路戰略主題混合 0.9430 0.9430 -0.4224% -0.0040 2017-09-21
001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合A 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1310 1.1310 0.1771% 0.0020 2017-09-21
001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1070 1.1070 0.1810% 0.0020 2017-09-21
001468 廣發改革混合 0.7650 0.7650 -0.9067% -0.0070 2017-09-21
001470 融通通鑫靈活配置混合 1.0220 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001471 融通新能源靈活配置混合 1.1800 1.1800 -0.6734% -0.0080 2017-09-21
001474 興銀豐盈靈活配置 1.2550 1.2550 0.0797% 0.0010 2017-09-21
001475 易方達國防軍工混合 0.8930 0.8930 -0.7778% -0.0070 2017-09-21
001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.0390 1.1620 -0.9533% -0.0100 2017-09-21
001480 財通成長優選混合 0.9430 0.9430 -0.7368% -0.0070 2017-09-21
001483 天弘喜利靈活配置混合 1.0432 1.0432 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001484 天弘新價值靈活配置混合 1.1261 1.1261 -0.5388% -0.0061 2017-09-21
001485 華安添頤養老混合 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001487 寶盈優勢産業靈活配置混合 1.0750 1.2250 -0.5550% -0.0060 2017-09-21
001488 萬家瑞豐靈活配置混合A 1.1565 1.1565 -0.1295% -0.0015 2017-09-21
001489 萬家瑞豐靈活配置混合C 1.1212 1.1212 -0.1247% -0.0014 2017-09-21
001491 國泰生益靈活配置混合A 1.2601 1.2601 -0.9044% -0.0115 2017-09-21
001492 鵬華弘銳混合A 1.0559 1.0924 -0.0946% -0.0010 2017-09-21
001493 鵬華弘銳混合C 1.8710 1.8710 -0.0961% -0.0018 2017-09-21
001494 信誠新鑫回報靈活配置混合A 1.5090 1.5090 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001495 東方新價值混合A 1.1545 1.1545 -0.2506% -0.0029 2017-09-21
001498 建信鑫榮回報靈活配置混合 1.1041 1.1041 -0.1898% -0.0021 2017-09-21
001499 國投瑞銀新增長混合 1.1080 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001500 泓德遠見回報混合 1.1390 1.2590 -0.6975% -0.0080 2017-09-21
001501 招商豐裕靈活配置混合A 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001502 招商豐裕靈活配置混合C 1.0860 1.0860 -0.0920% -0.0010 2017-09-21
001503 南方利鑫靈活配置混合C 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001504 南方利淘C 1.1150 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001505 南方利眾靈活配置混合C 1.1620 1.1620 -0.1718% -0.0020 2017-09-21
001506 景順長城泰和回報靈活配置混合A 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001507 景順長城泰和回報靈活配置混合C 1.0910 1.0910 0.0917% 0.0010 2017-09-21
001508 富國新動力靈活配置混合A 1.1890 1.1890 0.0842% 0.0010 2017-09-21
001510 富國新動力靈活配置混合C 1.1810 1.1810 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001511 興全新視野定期開放混合型發起式 1.1810 1.1810 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001513 易方達資訊産業混合 1.1460 1.1460 -1.0363% -0.0120 2017-09-21
001515 平安大華新鑫先鋒混合C 1.1580 1.1580 -0.4299% -0.0050 2017-09-21
001517 大成景裕靈活配置混合A 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001518 萬家瑞興靈活配置混合 1.3738 2.0138 -0.6365% -0.0088 2017-09-21
001522 博時新策略混合A 1.0846 1.0846 0.0277% 0.0003 2017-09-21
001524 華泰柏瑞精選回報混合 1.0862 1.0862 -0.1195% -0.0013 2017-09-21
001530 萬家瑞富 1.0413 1.0413 -0.0384% -0.0004 2017-09-21
001531 招商安益保本混合 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001532 華安文體健康混合 1.0830 1.0830 -0.2762% -0.0030 2017-09-21
001533 華泰柏瑞愛利混合 1.0975 1.0975 -0.2091% -0.0023 2017-09-21
001534 華寶萬物互聯混合 0.8270 0.8270 -0.9581% -0.0080 2017-09-21
001535 景順長城改革機遇靈活配置混合 1.0860 1.0860 -0.4583% -0.0050 2017-09-21
001536 南方君選靈活配置混合 1.1530 1.1970 -0.6891% -0.0080 2017-09-21
001537 中加改革紅利靈活配置 1.0883 1.1483 -0.1010% -0.0011 2017-09-21
001538 上投摩根科技前沿靈活配置混合 1.0560 1.0560 -0.7519% -0.0080 2017-09-21
001540 浙商匯金轉型驅動靈活配置混合 0.7880 0.7880 -0.6305% -0.0050 2017-09-21
001543 寶盈新銳混合 1.2400 1.2400 -0.6410% -0.0080 2017-09-21
001547 興業聚惠靈活配置混合A 1.1940 1.1940 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001563 華富健康文娛靈活配置混合 0.9890 0.9890 -1.2974% -0.0130 2017-09-21
001564 東方紅京東大數據混合 1.3810 1.3810 0.0725% 0.0010 2017-09-21
001565 永贏量化混合發起式 0.8150 0.8150 -0.1225% -0.0010 2017-09-21
001566 南方利達靈活配置混合A 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001567 南方利達靈活配置混合C 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001568 泰達宏利增利定期開放混合 1.0000 1.0000 -0.4975% -0.0050 2017-09-21
001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.8260 0.8260 -1.3142% -0.0110 2017-09-21
001570 南方利安靈活配置混合A 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2017-09-21
001571 嘉合磐石混合A 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001572 嘉合磐石混合C 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001574 中海混改紅利主題精選混合 0.9660 0.9660 -0.3096% -0.0030 2017-09-21
001580 南方利安靈活配置混合C 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2017-09-21
001581 華安滬港深通精選靈活配置混合 1.2480 1.2480 0.7264% 0.0090 2017-09-21
001582 大成景輝靈活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001584 國投瑞銀新活力靈活配置混合A 1.0680 1.0720 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001585 國投瑞銀新活力靈活配置混合C 1.0550 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001596 信誠新澤A 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-09-21
001597 招商豐融靈活配置混合A 1.2400 1.2400 -0.1610% -0.0020 2017-09-21
001598 招商豐融靈活配置混合C 1.2160 1.2160 -0.1642% -0.0020 2017-09-21
001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0236 1.0436 -0.1658% -0.0017 2017-09-21
001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0166 1.0266 -0.1669% -0.0017 2017-09-21
001603 易方達安盈回報混合 1.1720 1.1720 0.0854% 0.0010 2017-09-21
001604 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 1.0640 1.0640 -0.7463% -0.0080 2017-09-21
001606 農銀匯理工業4.0靈活配置混合 1.2693 1.2693 -1.1987% -0.0154 2017-09-21
001607 英大策略優選混合A 1.1902 1.1902 0.0925% 0.0011 2017-09-21
001608 英大策略優選混合C 1.0293 1.0293 0.0972% 0.0010 2017-09-21
001609 平安大華鑫享混合A 1.1470 1.1470 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001610 平安大華鑫享混合C 1.1520 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001613 長城久祥保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001614 東方區域發展混合 0.9405 0.9405 -1.4048% -0.0134 2017-09-21
001620 嘉實新機遇靈活配置混合 1.1360 1.1360 -0.3509% -0.0040 2017-09-21
001622 新華鑫銳混合 1.1320 1.1320 -0.5098% -0.0058 2017-09-21
001623 興業國企改革混合 1.1660 1.1660 0.3442% 0.0040 2017-09-21
001633 萬家瑞祥靈活配置混合A 1.0648 1.0648 -0.1594% -0.0017 2017-09-21
001634 萬家瑞祥靈活配置混合C 1.0630 1.0630 -0.1597% -0.0017 2017-09-21
001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.1840 1.1840 -0.2107% -0.0025 2017-09-21
001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.1672 1.1672 -0.2223% -0.0026 2017-09-21
001639 嘉實新常態靈活配置混合A 1.0570 1.0570 -0.0945% -0.0010 2017-09-21
001640 嘉實新常態靈活配置混合C 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001641 富國絕對收益多策略定期開放混合 1.0440 1.0440 0.1919% 0.0020 2017-09-21
001647 天弘聚利靈活配置混合 1.0583 1.0583 -0.0094% -0.0001 2017-09-21
001648 工銀新價值靈活配置混合 1.0220 1.0220 -0.2927% -0.0030 2017-09-21
001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-09-21
001654 國聯安添鑫靈活配置混合C 1.0898 1.1398 -0.8191% -0.0090 2017-09-21
001656 農銀匯理中國優勢靈活配置混合 1.0676 1.0676 -0.6884% -0.0074 2017-09-21
001657 長安鑫富領先混合 1.2340 1.2340 0.4886% 0.0060 2017-09-21
001659 富安達新動力混合 1.2488 1.2488 -0.2954% -0.0037 2017-09-21
001662 創金合信滬港深研究精選靈活混合 1.1740 1.1740 -0.2549% -0.0030 2017-09-21
001664 平安大華鑫安混合A 1.0910 1.0910 -0.0916% -0.0010 2017-09-21
001665 平安大華鑫安混合C 1.0840 1.0840 -0.1842% -0.0020 2017-09-21
001667 南方轉型增長靈活配置混合 0.9210 0.9210 -2.0213% -0.0190 2017-09-21
001670 長城新策略靈活配置混合A 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001671 長城新策略靈活配置混合C 1.1580 1.1580 -0.0863% -0.0010 2017-09-21
001673 紅塔紅土優質成長靈活配置混合A 1.0165 1.0165 -0.0688% -0.0007 2017-09-21
001674 紅塔紅土優質成長靈活配置混合C 1.0122 1.0122 -0.0592% -0.0006 2017-09-21
001675 江信同福靈活配置混合A 1.0405 1.0790 0.0096% 0.0001 2017-09-21
001676 江信同福靈活配置混合C 1.0335 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001679 前海開源中國稀缺資産混合A 0.8850 0.8850 -1.0067% -0.0090 2017-09-21
001680 九泰久利靈活配置混合 0.9370 0.9380 -0.4251% -0.0040 2017-09-21
001681 新華積極價值靈活配置混合 0.9310 0.9310 0.1075% 0.0010 2017-09-21
001682 新華鑫回報混合 1.0320 1.1420 -0.2899% -0.0030 2017-09-21
001683 華夏新經濟靈活配置混合 1.0960 1.0960 -0.1821% -0.0020 2017-09-21
001686 安信新動力靈活配置混合A 1.1062 1.1062 0.0724% 0.0008 2017-09-21
001687 安信新動力靈活配置混合C 1.0967 1.0967 0.0730% 0.0008 2017-09-21
001688 嘉實新起點混合A 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2017-09-21
001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合 1.5180 1.5180 -0.3283% -0.0050 2017-09-21
001695 泓德泓業混合 1.1610 1.1610 -0.0861% -0.0010 2017-09-21
001700 建信鑫盛回報靈活配置混合 1.0966 1.0966 -0.0547% -0.0006 2017-09-21
001701 中融産業升級混合 1.0530 1.0530 -1.4045% -0.0150 2017-09-21
001702 東方創新科技混合 0.9609 0.9609 -1.4866% -0.0145 2017-09-21
001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 1.0021 1.0271 -0.2786% -0.0028 2017-09-21
001706 諾安積極回報靈活配置混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001708 東興改革精選混合 0.9800 0.9800 -0.3052% -0.0030 2017-09-21
001709 華富物聯世界靈活配置混合 1.0320 1.0320 -0.3861% -0.0040 2017-09-21
001710 安信新趨勢混合A 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-09-21
001711 安信新趨勢混合C 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001712 東方紅優勢精選混合 1.3090 1.3090 0.3065% 0.0040 2017-09-21
001715 工銀新焦點靈活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 1.1380 1.1380 -0.4374% -0.0050 2017-09-21
001720 工銀新增利混合 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-09-21
001721 工銀新增益混合 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001722 工銀銀和利混合 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001723 華商新動力靈活配置混合 0.8170 0.8170 -1.5663% -0.0130 2017-09-21
001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.0380 1.0980 -0.0962% -0.0010 2017-09-21
001727 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C 1.1220 1.1220 -0.1779% -0.0020 2017-09-21
001730 興銀大健康 0.9350 0.9350 -0.6376% -0.0060 2017-09-21
001731 廣發百發大數據價值混合A 1.0000 1.0000 -0.4975% -0.0050 2017-09-21
001732 廣發百發大數據價值混合E 1.0100 1.0100 -0.5906% -0.0060 2017-09-21
001734 廣發百發大數據成長混合A 0.9680 0.9680 -0.4115% -0.0040 2017-09-21
001735 廣發百發大數據成長混合E 0.9690 0.9690 -0.4111% -0.0040 2017-09-21
001739 中融融安二號保本混合 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-09-21
001740 光大保德信中國製造2025混合 1.4720 1.4720 -0.6748% -0.0100 2017-09-21
001741 廣發百發大數據精選混合A 1.0130 1.0130 -0.0986% -0.0010 2017-09-21
001742 廣發百發大數據精選混合E 1.0120 1.0120 -0.0987% -0.0010 2017-09-21
001743 諾安優選回報靈活配置混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001744 諾安進取回報 1.0550 1.0550 -0.2836% -0.0030 2017-09-21
001745 易方達瑞富靈活配置混合I 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-09-21
001746 易方達瑞富靈活配置混合E 1.0300 1.0300 0.1946% 0.0020 2017-09-21
001753 紅土創新新興産業混合 0.9690 0.9690 -0.5133% -0.0050 2017-09-21
001754 永贏量化靈活配置混合型發起式 1.1380 1.1380 -0.8711% -0.0100 2017-09-21
001755 嘉實新思路混合 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-09-21
001756 嘉實策略優選混合 1.0660 1.0660 0.2822% 0.0030 2017-09-21
001757 嘉實主題增強混合 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2017-09-21
001758 嘉實研究增強混合 1.1930 1.1930 -0.9959% -0.0120 2017-09-21
001759 嘉實成長增強混合 1.0750 1.0750 -0.7387% -0.0080 2017-09-21
001760 嘉實創新成長混合 1.1010 1.1010 -1.5206% -0.0170 2017-09-21
001761 廣發安宏回報靈活配置混合A 1.1950 1.1950 0.0838% 0.0010 2017-09-21
001762 廣發安宏回報靈活配置混合C 1.1670 1.1670 0.0858% 0.0010 2017-09-21
001763 廣發多策略靈活配置混合 0.9770 0.9770 -0.2043% -0.0020 2017-09-21
001765 前海開源嘉鑫混合A 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-09-21
001769 易方達瑞惠靈活配置混合 1.3730 1.3730 -0.2180% -0.0030 2017-09-21
001770 前海開源嘉鑫混合C 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2017-09-21
001772 南方消費活力靈活配置混合 1.2420 1.2420 -0.0805% -0.0010 2017-09-21
001773 招商豐慶混合A 1.3120 1.3120 0.1527% 0.0020 2017-09-21
001775 鵬華弘泰靈活配置混合C 1.0722 1.0722 0.0280% 0.0003 2017-09-21
001777 德邦多元回報靈活配置混合A 1.3378 1.3378 0.0075% 0.0001 2017-09-21
001778 德邦多元回報靈活配置混合C 1.1242 1.1242 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001782 九泰久益混合A 1.1130 1.1130 -0.1794% -0.0020 2017-09-21
001786 國泰信益靈活配置混合 1.1337 1.1337 -0.0088% -0.0001 2017-09-21
001789 國泰量化收益靈活配置混合 1.1030 1.1030 -0.1810% -0.0020 2017-09-21
001791 大成絕對收益策略混合A 0.9470 0.9470 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001792 大成絕對收益策略混合C 0.9290 0.9290 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001795 上投摩根文體休閒靈活配置混合 1.0640 1.0640 -0.4677% -0.0050 2017-09-21
001796 匯添富安鑫智選靈活配置混合A 1.0510 1.0810 0.0952% 0.0010 2017-09-21
001797 華融新利靈活配置混合 1.0460 1.0460 -0.7590% -0.0080 2017-09-21
001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.0567 1.0567 -0.2925% -0.0031 2017-09-21
001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.0557 1.0557 -0.2928% -0.0031 2017-09-21
001800 華安新樂享保本混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001801 匯添富達欣靈活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2017-09-21
001802 易方達瑞財靈活配置混合I 1.0220 1.0720 0.0979% 0.0010 2017-09-21
001803 易方達瑞財靈活配置混合E 1.0180 1.0680 0.0983% 0.0010 2017-09-21
001806 易方達瑞智靈活配置混合I 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001807 易方達瑞智靈活配置混合E 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-09-21
001808 銀華網際網路主題靈活配置混合 0.8690 0.8690 -1.1377% -0.0100 2017-09-21
001809 中信建投智信物聯網靈活配置混合A 1.1000 1.1000 -0.5425% -0.0060 2017-09-21
001810 中歐潛力價值靈活配置混合 1.3870 1.3870 -0.3592% -0.0050 2017-09-21
001811 中歐明睿新常態混合 1.1870 1.2570 -1.9008% -0.0230 2017-09-21
001813 國泰福益靈活配置混合 1.0410 1.0410 0.1925% 0.0020 2017-09-21
001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.1730 1.1730 -0.5932% -0.0070 2017-09-21
001816 匯添富新睿精選混合A 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-09-21
001817 易方達瑞興靈活配置混合I 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-09-21
001818 易方達瑞興靈活配置混合E 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001822 華商智慧生活靈活配置混合 0.8830 0.8830 -1.0090% -0.0090 2017-09-21
001823 光大保德信鼎鑫靈活配置混合C 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001824 博時滬港深成長企業 1.1700 1.1700 0.4292% 0.0050 2017-09-21
001827 富國研究優選滬港深靈活配置混合 1.2550 1.2550 -0.6334% -0.0080 2017-09-21
001829 北信瑞豐中國智造主題混合 1.1090 1.1090 -0.6272% -0.0070 2017-09-21
001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1250 1.1250 -0.6184% -0.0070 2017-09-21
001834 長盛戰略新興産業C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001837 前海開源滬港深藍籌精選混合 1.4080 1.4080 0.6433% 0.0090 2017-09-21
001838 國投瑞銀國家安全靈活配置混合 0.8280 0.8280 -0.8383% -0.0070 2017-09-21
001839 九泰久興靈活配置混合 1.0810 1.0810 -0.4604% -0.0050 2017-09-21
001840 招商豐享靈活配置混合C 1.2810 1.2810 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001841 招商豐享靈活配置混合A 1.2050 1.2050 -0.0829% -0.0010 2017-09-21
001844 九泰久益混合C 1.1110 1.1110 -0.1797% -0.0020 2017-09-21
001845 國壽安保穩恒混合A 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001846 國壽安保穩健回報混合A 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001850 國泰安益靈活配置混合A 1.0987 1.0987 0.0455% 0.0005 2017-09-21
001851 中融強國製造混合 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001852 融通中國風1號靈活配置混合 1.2140 1.2440 -0.7359% -0.0090 2017-09-21
001856 易方達環保主題靈活配置混合 1.0350 1.0350 -0.8621% -0.0090 2017-09-21
001858 建信安心保本二號混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001861 富安達健康人生靈活配置混合 1.0314 1.0314 -0.6454% -0.0067 2017-09-21
001864 中海魅力長三角靈活配置混合 1.2410 1.2410 -1.1943% -0.0150 2017-09-21
001865 前海開源事件驅動混合C 1.1590 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001866 北信瑞豐新成長靈活配置混合 1.0750 1.0750 0.1864% 0.0020 2017-09-21
001869 招商製造業轉型靈活配置混合A 1.1460 1.2660 -0.6932% -0.0080 2017-09-21
001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.1580 1.1580 0.2597% 0.0030 2017-09-21
001875 前海開源滬港深優勢精選混合 1.3330 1.3330 0.2256% 0.0030 2017-09-21
001879 長城創新動力靈活配置混合 1.0470 1.0470 -0.8523% -0.0090 2017-09-21
001880 長城中國智造靈活配置混合 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-09-21
001881 中歐新趨勢混合E 1.2349 1.8819 0.3494% 0.0043 2017-09-21
001882 中歐價值發現混合E 2.1288 2.6088 -0.2717% -0.0058 2017-09-21
001883 中歐新動力混合E 1.7589 2.6749 -0.4528% -0.0080 2017-09-21
001885 中歐藍籌E 1.3241 2.6720 0.2726% 0.0036 2017-09-21
001886 中歐行業成長混合E 1.1033 1.4203 -0.5319% -0.0059 2017-09-21
001887 中歐價值智選混合E 1.8539 2.2039 -0.2797% -0.0052 2017-09-21
001888 中歐盛世成長混合E 1.2741 2.5031 0.3544% 0.0045 2017-09-21
001891 中歐成長優選混合E 1.1210 1.4310 -0.3024% -0.0034 2017-09-21
001892 長盛新興成長主題靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.3980% 0.0040 2017-09-21
001896 泰達宏利絕對收益策略定期開放 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.2410 1.2410 -0.7200% -0.0090 2017-09-21
001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001903 光大保德信欣鑫靈活配置混合A 1.5480 1.6120 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001904 光大保德信欣鑫靈活配置混合C 1.0910 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001905 華安安益保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001907 國投瑞銀境保本混合A 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001908 國投瑞銀境保本混合C 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001910 泰康新機遇混合 1.2086 1.2086 -0.2394% -0.0029 2017-09-21
001914 中信建投穩利保本2號混合 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-09-21
001922 國泰新目標收益保本混合 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-09-21
001923 國泰添益靈活配置混合 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-09-21
001924 華夏國企改革靈活配置混合 0.9640 0.9640 -0.3102% -0.0030 2017-09-21
001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.4190 1.4190 0.0705% 0.0010 2017-09-21
001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.4070 1.4070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001932 國壽安保保本混合 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001933 華商新興活力靈活配置混合 1.0100 1.0100 -0.5906% -0.0060 2017-09-21
001939 光大保德信睿鑫靈活配置混合A 1.3510 1.3510 0.0741% 0.0010 2017-09-21
001940 農銀匯理現代農業加靈活配置混合 1.1962 1.1962 -0.9686% -0.0117 2017-09-21
001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1420 1.1420 0.0876% 0.0010 2017-09-21
001947 上投摩根安鑫回報混合A 1.0280 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001951 金鷹改革紅利靈活配置混合 1.1210 1.1210 -2.0961% -0.0240 2017-09-21
001954 銀華生態環保主題靈活配置混合 1.0770 1.0770 -1.1019% -0.0120 2017-09-21
001955 中歐養老産業混合 1.1480 1.1480 0.1745% 0.0020 2017-09-21
001959 華商樂享互聯靈活配置混合 0.8420 0.8420 -0.9412% -0.0080 2017-09-21
001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001967 華寶興業轉型升級靈活配置混合 1.1350 1.1350 -0.8734% -0.0100 2017-09-21
001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0110 1.0110 -0.8824% -0.0090 2017-09-21
001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.3120 1.3120 0.0763% 0.0010 2017-09-21
001978 泰信網際網路+主題混合 0.9750 0.9750 -1.6145% -0.0160 2017-09-21
001979 南方滬港深價值主題靈活配置混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001983 中郵低碳經濟靈活配置混合 0.7790 0.7790 -0.7643% -0.0060 2017-09-21
001984 上投摩根智慧生活靈活配置混合 1.1570 1.1570 -0.4303% -0.0050 2017-09-21
001985 富國低碳新經濟混合 1.3060 1.3060 -1.8783% -0.0250 2017-09-21
001986 前海開源人工智慧主題混合 1.3130 1.3130 0.2290% 0.0030 2017-09-21
001990 中歐數據挖掘混合A 0.9912 1.0792 -0.8403% -0.0084 2017-09-21
001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 1.0890 1.0890 -0.4570% -0.0050 2017-09-21
001998 工銀新焦點靈活配置混合C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002000 工銀新生利混合 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 2017-09-21
002001 華夏回報A 1.3480 4.2720 -0.6632% -0.0090 2017-09-21
002003 工銀新機遇靈活配置混合A 1.0260 1.0260 -0.3883% -0.0040 2017-09-21
002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0240 1.0240 -0.3891% -0.0040 2017-09-21
002005 工銀新得利混合 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002006 工銀新得益混合 1.0640 1.0640 0.0941% 0.0010 2017-09-21
002007 工銀新得潤混合 1.0590 1.0590 0.0945% 0.0010 2017-09-21
002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.0695 1.0695 0.0561% 0.0006 2017-09-21
002010 中歐瑾通靈活配置混合C 1.0564 1.0564 0.0568% 0.0006 2017-09-21
002011 華夏紅利混合 2.4480 4.9210 -0.3257% -0.0080 2017-09-21
002013 中歐琪豐靈活配置混合A 1.0964 1.0964 0.0091% 0.0001 2017-09-21
002014 中歐琪豐靈活配置混合C 1.0953 1.0953 0.0091% 0.0001 2017-09-21
002015 南方榮光靈活配置混合A 1.0610 1.0610 -0.2820% -0.0030 2017-09-21
002016 南方榮光靈活配置混合C 1.0610 1.0610 -0.2820% -0.0030 2017-09-21
002017 招商瑞豐靈活配置混合C 1.3620 1.5060 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002018 鵬華弘安靈活配置混合A 1.0472 1.0685 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002019 鵬華弘安靈活配置混合C 1.0503 1.0628 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002020 國都創新驅動靈活配置混合 1.0880 1.1280 -0.3663% -0.0040 2017-09-21
002021 華夏回報二號混合 1.1580 3.1730 -0.6861% -0.0080 2017-09-21
002023 紅塔紅土穩健回報A 1.1042 1.1042 0.1815% 0.0020 2017-09-21
002024 紅塔紅土穩健回報C 1.0896 1.0896 0.1839% 0.0020 2017-09-21
002025 廣發聚盛靈活配置混合A 1.1370 1.1670 0.0880% 0.0010 2017-09-21
002026 廣發聚盛靈活配置混合C 1.0700 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002027 中加心享靈活配置混合A 1.0612 1.0612 -0.0094% -0.0001 2017-09-21
002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.3980 1.3980 -0.5690% -0.0080 2017-09-21
002029 安信動態策略混合C 1.2212 1.2212 -0.1635% -0.0020 2017-09-21
002030 信誠新選回報混合B 1.0840 1.0840 0.2775% 0.0030 2017-09-21
002031 華夏策略混合 3.3330 3.9330 -0.4778% -0.0160 2017-09-21
002033 華安新財富靈活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002034 華安新財富靈活配置混合C 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002035 安信平穩增長混合發起C 1.1433 1.6233 -0.0262% -0.0003 2017-09-21
002036 安信優勢增長混合C 1.3249 1.3249 0.0982% 0.0013 2017-09-21
002037 華安新希望靈活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2017-09-21
002038 華安新希望靈活配置混合C 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2017-09-21
002039 國投瑞銀新收益混合A 1.0930 1.0970 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002040 國投瑞銀新收益混合C 1.0730 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002041 國投瑞銀新成長靈活配置混合A 1.1210 1.1250 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002042 國投瑞銀新成長靈活配置混合C 1.1060 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002043 天治研究驅動靈活配置混合C 1.0960 1.0960 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002045 國泰生益靈活配置混合C 1.2895 1.2895 -0.9068% -0.0118 2017-09-21
002046 信誠新銳回報靈活配置混合B 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002047 信誠新鑫回報靈活配置混合B 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002049 融通新機遇靈活配置混合 1.0220 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002051 諾安創新驅動靈活配置混合C 1.0180 1.0620 -0.0981% -0.0010 2017-09-21
002052 諾安穩健回報靈活配置混合C 1.3190 1.3520 -0.0758% -0.0010 2017-09-21
002053 諾安優勢行業靈活配置混合型C 1.3180 1.3180 -0.0758% -0.0010 2017-09-21
002054 中銀新財富混合A 1.0530 1.0930 0.0951% 0.0010 2017-09-21
002055 國泰興益靈活配置混合C 1.1460 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002056 中銀新財富混合C 1.0490 1.0890 0.0954% 0.0010 2017-09-21
002057 中銀新機遇混合A 1.0490 1.1110 0.0954% 0.0010 2017-09-21
002058 中銀新機遇混合C 1.0460 1.1080 0.0957% 0.0010 2017-09-21
002059 國泰濃益靈活配置混合C 2.7170 2.7170 0.1105% 0.0030 2017-09-21
002060 東方新策略靈活配置混合C 1.0819 1.0819 -0.4050% -0.0044 2017-09-21
002061 國泰安康養老定期支付混合C 2.4690 2.4690 0.2029% 0.0050 2017-09-21
002062 國泰國策驅動靈活配置混合C 1.6330 1.6330 0.1226% 0.0020 2017-09-21
002063 國泰結構轉型靈活配置混合C 1.8480 1.8480 0.1626% 0.0030 2017-09-21
002064 華富産業升級靈活配置混合 1.0620 1.0620 -2.2999% -0.0250 2017-09-21
002067 諾安精選回報靈活配置混合 1.2220 1.2220 -0.8921% -0.0110 2017-09-21
002068 東方多策略靈活配置混合C 1.1091 1.2791 -0.2428% -0.0027 2017-09-21
002069 華泰柏瑞盛利混合A 1.1272 1.1272 -0.4416% -0.0050 2017-09-21
002070 華泰柏瑞盛利混合C 1.1264 1.1264 -0.4331% -0.0049 2017-09-21
002071 長安産業精選混合C 1.1292 1.1792 -1.0342% -0.0118 2017-09-21
002072 長安鑫利優選靈活配置混合C 1.4168 1.4168 0.4680% 0.0066 2017-09-21
002075 光大保德信睿鑫靈活配置混合C 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002076 浙商聚潮靈活配置混合 1.0813 1.0813 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002079 前海開源中國稀缺資産混合C 0.9120 0.9120 -1.0846% -0.0100 2017-09-21
002080 前海開源一帶一路混合C 1.0310 1.0310 -0.9606% -0.0100 2017-09-21
002081 大成景沛靈活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0935% 0.0010 2017-09-21
002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.3120 1.3120 -0.6061% -0.0080 2017-09-21
002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.0360 1.0360 -0.2887% -0.0030 2017-09-21
002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.0330 1.0330 -0.3857% -0.0040 2017-09-21
002085 長盛網際網路+主題靈活配置混合 1.0170 1.0170 0.2959% 0.0030 2017-09-21
002087 國富新機遇混合A 1.0330 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002088 國富新機遇混合C 1.0330 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002089 長盛盛鑫靈活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002090 長盛盛鑫靈活配置混合C 1.1490 1.1490 -0.0870% -0.0010 2017-09-21
002091 華泰柏瑞新利混合C 1.1090 1.1090 -0.0631% -0.0007 2017-09-21
002092 富蘭克林國海新增長混合A 1.0647 1.1190 0.0752% 0.0008 2017-09-21
002093 富蘭克林國海新增長混合C 1.0562 1.1103 0.0853% 0.0009 2017-09-21
002094 華泰柏瑞製造2025混合C 1.0520 1.0520 -0.9416% -0.0100 2017-09-21
002095 博時新收益靈活配置混合A 1.0300 1.0642 0.0972% 0.0010 2017-09-21
002096 博時新收益靈活配置混合C 1.0281 1.0634 0.1071% 0.0011 2017-09-21
002097 富蘭克林國海新價值混合A 1.1281 1.1281 0.0355% 0.0004 2017-09-21
002098 富蘭克林國海新價值混合C 1.1192 1.1192 0.0358% 0.0004 2017-09-21
002099 國富新活力混合A 1.0585 1.0585 0.1703% 0.0018 2017-09-21
002100 國富新活力混合C 1.0296 1.0296 0.1751% 0.0018 2017-09-21
002101 創金合信鑫優選靈活配置混合A 1.1750 1.1750 -0.0850% -0.0010 2017-09-21
002102 創金合信鑫優選靈活配置混合C 1.0870 1.0870 -0.0919% -0.0010 2017-09-21
002103 招商康泰養老混合 1.0260 1.0260 -0.3883% -0.0040 2017-09-21
002104 博時新價值靈活配置混合A 1.0144 1.0247 0.0789% 0.0008 2017-09-21
002105 博時新價值靈活配置混合C 1.0137 1.0215 0.0691% 0.0007 2017-09-21
002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.1134 1.1134 -0.0090% -0.0001 2017-09-21
002110 中海中鑫靈活配置混合 1.1030 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002111 華寶新起點混合 1.0408 1.0408 0.0096% 0.0001 2017-09-21
002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.0859 1.0859 -0.0092% -0.0001 2017-09-21
002114 國富新收益混合A 1.0714 1.0714 0.1308% 0.0014 2017-09-21
002115 國富新收益混合C 1.0671 1.0671 0.1314% 0.0014 2017-09-21
002116 廣發安享靈活配置混合A 1.0470 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002117 廣發安享靈活配置混合C 1.0620 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002118 廣發安盈混合A 1.0220 1.0220 -0.1953% -0.0020 2017-09-21
002119 廣發安盈混合C 1.0200 1.0200 -0.1957% -0.0020 2017-09-21
002120 廣發安悅回報混合 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-09-21
002123 北信瑞豐外延增長 1.1240 1.1240 -0.7944% -0.0090 2017-09-21
002124 廣發新興産業混合 1.2380 1.2380 -0.4823% -0.0060 2017-09-21
002128 廣發鑫惠混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002129 廣發鑫利混合 1.0830 1.0830 0.1850% 0.0020 2017-09-21
002130 廣發鑫隆混合A 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002131 廣發鑫隆混合C 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2017-09-21
002132 廣發鑫享靈活配置混合 1.0150 1.0150 -0.2947% -0.0030 2017-09-21
002133 廣發鑫益混合 1.1790 1.1790 -0.1693% -0.0020 2017-09-21
002134 廣發鑫裕混合 1.1920 1.1920 -0.1675% -0.0020 2017-09-21
002135 廣發鑫源混合A 1.0440 1.0440 0.1919% 0.0020 2017-09-21
002136 廣發鑫源混合C 1.0710 1.0710 0.1871% 0.0020 2017-09-21
002137 諾安利鑫保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002141 建信鑫豐回報靈活配置混合C 1.0873 1.0873 -0.3026% -0.0033 2017-09-21
002142 博時外延增長主題靈活配置混合 1.3500 1.3500 -0.5158% -0.0070 2017-09-21
002144 華安新優選靈活配置混合C 1.0590 1.0590 -0.6567% -0.0070 2017-09-21
002145 諾安景鑫保本混合 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002146 長安鑫益增強混合A 0.9060 0.9060 -0.2642% -0.0024 2017-09-21
002147 長安鑫益增強混合C 0.8949 0.8949 -0.2564% -0.0023 2017-09-21
002148 國壽安保穩惠混合 1.0556 1.1356 0.1613% 0.0017 2017-09-21
002149 嘉實新優選靈活配置混合 1.0740 1.0740 0.1866% 0.0020 2017-09-21
002152 華寶興業核心優勢靈活配置混合 1.0980 1.0980 -0.7233% -0.0080 2017-09-21
002153 華安安潤靈活配置混合A 1.0300 1.0300 -0.0970% -0.0010 2017-09-21
002154 華安安潤靈活配置混合C 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2017-09-21
002155 國金鑫瑞靈活配置混合 1.0071 1.0071 0.0099% 0.0001 2017-09-21
002156 長盛盛世靈活配置混合A 1.1420 1.1420 -0.0875% -0.0010 2017-09-21
002157 長盛盛世靈活配置混合C 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 2017-09-21
002158 匯添富安鑫智選靈活配置混合C 1.0410 1.0710 0.1925% 0.0020 2017-09-21
002159 東吳國企改革主題靈活配置混合 1.0190 1.0190 -0.8755% -0.0090 2017-09-21
002160 南方轉型驅動靈活配置混合 1.2880 1.2880 -0.5405% -0.0070 2017-09-21
002161 銀華萬物互聯靈活配置混合 1.1440 1.1440 -0.0873% -0.0010 2017-09-21
002162 東方新價值混合C 1.0440 1.0440 -0.2580% -0.0027 2017-09-21
002163 東方惠新靈活配置混合C 1.1236 1.1236 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002164 匯添富新睿精選混合C 1.0430 1.0430 0.1921% 0.0020 2017-09-21
002165 匯添富達欣靈活配置混合C 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-09-21
002167 南方順康保本混合 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002170 東吳移動互聯靈活配置混合C 1.1140 1.1140 -0.5357% -0.0060 2017-09-21
002172 海富通新內需靈活配置混合C 1.4900 1.4900 -0.0671% -0.0010 2017-09-21
002173 東方大健康混合 0.9804 0.9804 -0.3355% -0.0033 2017-09-21
002174 東方網際網路嘉混合 0.8723 0.8723 -0.7396% -0.0065 2017-09-21
002177 信誠新澤B 1.0110 1.0110 0.1982% 0.0020 2017-09-21
002178 嘉實新起點混合C 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002179 華安事件驅動量化策略混合 1.0590 1.0590 -0.8427% -0.0090 2017-09-21
002180 中銀移動互聯混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002182 東興藍海財富靈活配置混合 0.7940 0.7940 -0.3764% -0.0030 2017-09-21
002186 國聯安鑫享靈活配置C 1.0225 1.5525 0.0489% 0.0005 2017-09-21
002187 國聯安鑫富混合C 1.0539 1.0539 -0.2272% -0.0024 2017-09-21
002189 農銀匯理國企改革靈活配置混合 1.2599 1.2599 -0.7875% -0.0100 2017-09-21
002190 農銀匯理新能源主題靈活配置混合 1.1135 1.1135 -1.2417% -0.0140 2017-09-21
002191 農銀匯理物聯網主題靈活配置混合 1.1380 1.1380 -0.4636% -0.0053 2017-09-21
002192 東方鼎新靈活配置混合C 1.1468 1.1468 -0.1045% -0.0012 2017-09-21
002193 東方利群混合C 1.2743 1.2743 -0.6084% -0.0078 2017-09-21
002194 北信瑞豐穩定增強偏債混合 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 1.1190 1.1190 -2.5261% -0.0290 2017-09-21
002197 國泰鑫保本混合 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-09-21
002203 國泰睿信平衡混合 1.0220 1.0220 0.1961% 0.0020 2017-09-21
002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0130 1.0130 -2.3144% -0.0240 2017-09-21
002208 博時境源保本混合A 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002209 博時境源保本混合C 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002211 嘉實新財富混合 1.0820 1.0820 0.1852% 0.0020 2017-09-21
002212 嘉實新起航混合 1.0810 1.0810 0.0926% 0.0010 2017-09-21
002213 中海順鑫保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002214 中海滬港深價值優選靈活配置混合 1.5040 1.5040 0.4005% 0.0060 2017-09-21
002220 南方瑞利保本混合 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002221 嘉實價值增強混合 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002222 嘉實新趨勢混合 1.1040 1.1040 0.1815% 0.0020 2017-09-21
002225 長城新視野混合A 1.0170 1.0170 -0.1963% -0.0020 2017-09-21
002226 長城新視野混合C 1.0090 1.0090 -0.1978% -0.0020 2017-09-21
002227 長城新優選混合A 1.0930 1.0930 0.0916% 0.0010 2017-09-21
002228 長城新優選混合C 1.1160 1.1160 0.0897% 0.0010 2017-09-21
002231 華夏新趨勢靈活配置混合A 1.0600 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002232 華夏新趨勢靈活配置混合C 1.0560 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002233 工銀豐收回報靈活配置混合C 1.0680 1.0680 0.0937% 0.0010 2017-09-21
002237 大成景沛靈活配置混合C 1.0700 1.0700 0.0935% 0.0010 2017-09-21
002242 國投瑞銀瑞興保本混合 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0270 1.0770 -0.5808% -0.0060 2017-09-21
002249 招商境遠保本混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002250 紅土創新改革紅利混合 0.9860 1.0060 -1.1033% -0.0110 2017-09-21
002251 華夏軍工安全靈活配置混合 1.0230 1.0230 -0.6796% -0.0070 2017-09-21
002252 融通成長30靈活配置混合 1.0290 1.0290 -0.7715% -0.0080 2017-09-21
002256 金信新能源汽車靈活配置混合 1.0550 1.0550 -0.8459% -0.0090 2017-09-21
002259 鵬華健康環保靈活配置混合 1.2490 1.2490 -0.1599% -0.0020 2017-09-21
002261 中銀寶利混合A 1.0420 1.0960 0.1923% 0.0020 2017-09-21
002262 中銀寶利混合C 1.0400 1.0860 0.0962% 0.0010 2017-09-21
002263 泰達宏利大數據混合A 1.2760 1.2760 -0.9547% -0.0123 2017-09-21
002264 華夏樂享健康靈活配置混合 1.0620 1.0620 0.3781% 0.0040 2017-09-21
002270 東吳安盈量化靈活配置混合 1.0220 1.0220 -0.6803% -0.0070 2017-09-21
002271 招商安弘保本混合 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 2017-09-21
002272 新華科技創新主題靈活配置混合 1.0890 1.0890 -0.4570% -0.0050 2017-09-21
002273 泰達宏利創益混合B 1.1140 1.1140 0.1799% 0.0020 2017-09-21
002280 華富安享保本混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002281 建信安心保本三號混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002282 平安大華安享保本混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002288 中銀穩進保本混合 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2017-09-21
002290 大成景輝靈活配置混合C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002291 諾安安鑫保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002292 諾安益鑫保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002293 南方益和保本 1.0630 1.0630 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002294 博時新機遇混合C 1.0454 1.0454 0.0383% 0.0004 2017-09-21
002295 廣發穩安保本混合 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002296 長城久安保本混合 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2017-09-21
002297 方正富邦優選靈活配置混合C 1.2020 1.2020 0.5017% 0.0060 2017-09-21
002301 興業聚盛靈活配置混合A 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2017-09-21
002303 金鷹智慧生活混合 1.0420 1.0420 -1.0446% -0.0110 2017-09-21
002304 平安大華安心保本混合 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-09-21
002305 光大保德信風格輪動混合 0.9230 0.9230 -0.6459% -0.0060 2017-09-21
002307 銀華多元視野靈活配置混合 1.1670 1.1670 -0.0856% -0.0010 2017-09-21
002308 安信安盈保本混合 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2017-09-21
002309 國壽安保穩恒混合C 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002312 國壽安保穩健回報混合C 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002313 泰達宏利新起點混合B 1.1370 1.1370 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002314 泰達宏利新思路混合B 1.0770 1.1170 0.1860% 0.0020 2017-09-21
002317 招商睿逸穩健配置混合 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 2017-09-21
002319 大成一帶一路靈活配置混合 1.0270 1.0270 0.2930% 0.0030 2017-09-21
002322 銀華匯利靈活配置混合C 1.3150 1.3150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002323 銀華穩利靈活配置混合C 1.0800 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.1920 1.1920 -0.3344% -0.0040 2017-09-21
002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.0370 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.1320 1.1320 0.0884% 0.0010 2017-09-21
002330 興業聚寶靈活配置混合 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 2017-09-21
002331 泰康安泰回報混合 1.0262 1.0262 -0.2818% -0.0029 2017-09-21
002338 興業保本混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002339 海富通養老收益混合C 1.2900 1.4490 -0.0775% -0.0010 2017-09-21
002340 富國價值優勢混合 1.3340 1.3340 -1.0386% -0.0140 2017-09-21
002345 華夏高端製造混合 0.9880 0.9880 -1.1011% -0.0110 2017-09-21
002350 華安安華保本混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002358 國投瑞銀瑞祥保本混合 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002360 前海開源清潔能源混合C 1.0890 1.1890 -0.0917% -0.0010 2017-09-21
002363 華安安康保本混合A 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002364 華安安康保本混合C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002365 國聯安鑫禧靈活配置混合A 1.0880 1.0880 -0.0276% -0.0003 2017-09-21
002366 國聯安鑫禧靈活配置混合C 1.0783 1.0783 -0.0278% -0.0003 2017-09-21
002367 國聯安安穩保本混合 1.0111 1.0111 -0.0099% -0.0001 2017-09-21
002368 國聯安鑫悅靈活配置混合A 1.0481 1.0731 -0.0477% -0.0005 2017-09-21
002369 國聯安鑫悅靈活配置混合C 1.0438 1.0638 -0.0479% -0.0005 2017-09-21
002370 大成景秀靈活配置混合C 1.0920 1.0920 -0.4558% -0.0050 2017-09-21
002371 大成景明靈活配置混合C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2017-09-21
002372 大成景穗靈活配置混合C 1.1190 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002373 大成景源靈活配置混合C 1.1370 1.1370 -0.0879% -0.0010 2017-09-21
002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.1620 1.1620 0.1724% 0.0020 2017-09-21
002375 大成景裕靈活配置混合C 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002376 國壽安保核心産業靈活配置混合 1.1160 1.1160 -0.6233% -0.0070 2017-09-21
002378 建信安心保本五號混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002383 大成趨勢回報靈活配置混合 0.9380 0.9380 -0.5302% -0.0050 2017-09-21
002384 九泰鴻祥服務升級混合 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002388 天弘裕利靈活配置混合 1.0515 1.0608 0.0666% 0.0007 2017-09-21
002389 招商安德保本混合A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002398 華安安禧保本混合A 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002399 華安安禧保本混合C 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002407 前海開源恒遠保本混合 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002408 中信建投醫改靈活配置混合 1.0260 1.0260 -0.0974% -0.0010 2017-09-21
002409 華夏新活力混合A 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-09-21
002410 華夏新活力混合C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002411 華夏新機遇靈活配置混合 1.0500 1.0500 0.3824% 0.0040 2017-09-21
002412 華富安福保本混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002413 中銀瑞利混合A 1.0480 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002414 中銀瑞利混合C 1.0420 1.0510 0.0961% 0.0010 2017-09-21
002415 融通通盈保本混合 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-09-21
002416 招商豐利靈活配置混合C 1.1860 1.1860 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002417 招商豐盛穩定增長混合C 1.2330 1.2330 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002418 匯添富優選回報靈活配置混合C 1.1190 1.1190 -0.4448% -0.0050 2017-09-21
002419 匯添富盈安保本混合 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002420 匯添富盈鑫保本混合 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002424 博時文體娛樂 1.0280 1.0280 -0.3876% -0.0040 2017-09-21
002425 金鷹元禧混合C 1.1379 1.6379 0.0264% 0.0003 2017-09-21
002430 中銀豐利靈活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0948% 0.0010 2017-09-21
002431 中銀豐利靈活配置混合C 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2017-09-21
002433 天弘金利混合 1.0468 1.0468 0.0574% 0.0006 2017-09-21
002434 中銀宏利靈活配置混合A 1.0340 1.0760 0.0968% 0.0010 2017-09-21
002435 中銀宏利靈活配置混合C 1.0320 1.0740 0.0970% 0.0010 2017-09-21
002436 上投摩根紅利回報混合C 1.0120 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002440 中加心安保本混合 1.0267 1.0267 0.0195% 0.0002 2017-09-21
002443 前海開源滬港深龍頭精選混合 1.1460 1.3280 0.5263% 0.0060 2017-09-21
002446 廣發穩鑫保本混合 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002449 民生加銀量化中國靈活配置混合 1.1030 1.1030 -0.5410% -0.0060 2017-09-21
002450 平安大華睿享文娛混合A 1.0700 1.0700 -0.4651% -0.0050 2017-09-21
002451 平安大華睿享文娛混合C 1.0550 1.0550 -0.4717% -0.0050 2017-09-21
002453 九泰久穩保本混合A 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002454 九泰久穩保本混合C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002455 民生加銀鑫喜靈活配置混合 1.0567 1.0567 -0.0284% -0.0003 2017-09-21
002456 招商安元保本混合A 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-09-21
002458 國泰民利保本混合 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-09-21
002461 中銀珍利靈活配置混合A 1.0380 1.0810 0.0964% 0.0010 2017-09-21
002462 中銀珍利靈活配置混合C 1.0370 1.0800 0.0965% 0.0010 2017-09-21
002465 東興眾智優選混合 1.0350 1.0350 -0.5764% -0.0060 2017-09-21
002482 寶盈網際網路滬港深混合 1.1670 1.1670 -0.7653% -0.0090 2017-09-21
002485 國聯安通盈靈活配置混合C 1.2333 1.2863 -0.0648% -0.0008 2017-09-21
002489 國泰民福保本混合 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2017-09-21
002490 金鷹元祺保本混合 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002494 興業聚盈靈活配置混合 1.0660 1.0660 -0.0937% -0.0010 2017-09-21
002495 前海開源量化優選A 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002496 前海開源量化優選C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002497 東方盛世靈活配置混合 1.0682 1.0682 -0.0374% -0.0004 2017-09-21
002498 興業聚鑫靈活配置混合 1.0650 1.0950 -0.2809% -0.0030 2017-09-21
002502 中銀騰利靈活配置混合A 1.0470 1.0550 -0.0954% -0.0010 2017-09-21
002503 中銀騰利靈活配置混合C 1.0460 1.0540 -0.0955% -0.0010 2017-09-21
002504 鵬華金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002505 鵬華金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002512 長城久潤保本混合 1.0260 1.0260 -0.0974% -0.0010 2017-09-21
002513 金鷹元安混合C 1.0072 1.0072 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002514 招商豐益靈活配置混合A 1.1280 1.1280 0.0887% 0.0010 2017-09-21
002515 招商豐益靈活配置混合C 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-09-21
002516 招商豐達靈活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2017-09-21
002517 招商豐達靈活配置混合C 1.0590 1.0590 0.0945% 0.0010 2017-09-21
002518 民生加銀鑫福靈活配置混合 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002527 南方安享絕對收益策略混合 0.9740 0.9740 -0.1435% -0.0014 2017-09-21
002530 博時保澤保本A 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002531 博時保澤保本C 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002533 中加心享靈活配置混合C 1.2132 1.2132 -0.0165% -0.0002 2017-09-21
002535 中銀鑫利靈活配置混合A 1.0860 1.0860 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002536 中銀鑫利靈活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002537 平安大華安盈保本混合 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-09-21
002538 招商豐嘉靈活配置混合A 1.0220 1.0630 -0.0978% -0.0010 2017-09-21
002539 招商豐嘉靈活配置混合C 1.0200 1.0600 -0.0979% -0.0010 2017-09-21
002540 招商豐和靈活配置混合A 1.0750 1.0750 -0.0929% -0.0010 2017-09-21
002541 招商豐和靈活配置混合C 1.0750 1.0750 -0.0929% -0.0010 2017-09-21
002542 長城久鼎保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002543 長城久益保本混合A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002544 長城久益保本混合C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002545 東方岳靈活配置混合 1.0503 1.0503 -0.0476% -0.0005 2017-09-21
002547 民生養老服務 1.1360 1.1360 -0.4382% -0.0050 2017-09-21
002553 博時創業成長混合C 2.0170 2.0170 -1.2243% -0.0250 2017-09-21
002555 博時滬港深優質企業混合C 0.8720 0.8720 -0.6834% -0.0060 2017-09-21
002557 博時混合C 1.0386 1.3812 -0.0770% -0.0008 2017-09-21
002558 博時鑫瑞混合A 1.0220 1.0220 0.2944% 0.0030 2017-09-21
002559 博時鑫瑞混合C 1.0180 1.0180 0.1969% 0.0020 2017-09-21
002560 諾安和鑫保本混合 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002561 東吳安鑫量化靈活配置混合 1.0890 1.0890 0.0919% 0.0010 2017-09-21
002562 泓德泓益量化混合 1.2060 1.2060 -0.5771% -0.0070 2017-09-21
002563 泓德泓匯混合 1.0640 1.0640 -0.5607% -0.0060 2017-09-21
002564 新沃通盈靈活配置混合 1.1200 1.4700 -0.1783% -0.0020 2017-09-21
002565 創金合信鑫安保本混合A 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-09-21
002566 創金合信鑫安保本混合C 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002567 大成國家安全主題靈活配置混合 0.9800 0.9800 -0.8097% -0.0080 2017-09-21
002573 建信安心保本六號混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002574 招商瑞慶靈活配置混合 1.0250 1.0250 -0.1947% -0.0020 2017-09-21
002575 招商豐睿靈活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0935% 0.0010 2017-09-21
002576 招商豐睿靈活配置混合C 1.0680 1.0680 0.0937% 0.0010 2017-09-21
002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.8980 0.8980 -0.6637% -0.0060 2017-09-21
002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0100 1.0100 -0.8832% -0.0090 2017-09-21
002581 招商豐凱靈活配置混合A 1.1240 1.1240 0.1783% 0.0020 2017-09-21
002582 招商豐凱靈活配置混合C 1.0480 1.0480 0.0955% 0.0010 2017-09-21
002583 泰信行業精選混合C 1.1780 1.4380 -0.8418% -0.0100 2017-09-21
002584 富安達長盈保本混合 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002585 建信安心保本七號混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002589 山西證券保本混合A 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002590 山西證券保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002593 富國美麗中國混合 1.1730 1.2730 -0.2551% -0.0030 2017-09-21
002594 工銀現代服務業混合 1.0860 1.0860 -0.0920% -0.0010 2017-09-21
002596 華商保本1號混合 1.0180 1.0180 -0.1961% -0.0020 2017-09-21
002597 興業成長動力靈活配置混合 1.0180 1.0180 -0.1961% -0.0020 2017-09-21
002598 平安大華智慧生活混合A 0.9180 0.9180 -1.6077% -0.0150 2017-09-21
002599 平安大華智慧生活混合C 0.9080 0.9080 -1.7316% -0.0160 2017-09-21
002601 中銀證券保本1號混合 1.0340 1.0340 -0.0483% -0.0005 2017-09-21
002602 易方達豐惠混合 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2017-09-21
002604 華夏新起點靈活配置混合 1.0130 1.0130 -0.0986% -0.0010 2017-09-21
002605 融通新消費靈活配置混合 1.2120 1.2120 -0.1647% -0.0020 2017-09-21
002612 融通國企改革新機遇靈活配置混合 1.0120 1.0120 -1.0753% -0.0110 2017-09-21
002614 中銀頤利靈活配置混合A 1.0630 1.0630 0.1885% 0.0020 2017-09-21
002615 中銀頤利靈活配置混合C 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-09-21
002616 中銀益利靈活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002617 中銀益利靈活配置混合C 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2017-09-21
002618 中銀裕利混合A 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002619 中銀裕利混合C 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002620 中郵未來新藍籌混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002622 廣發穩裕保本混合 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-09-21
002623 廣發服務業精選混合 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2017-09-21
002624 廣發優企精選靈活配置混合 1.1280 1.1280 -0.4413% -0.0050 2017-09-21
002626 招商豐源靈活配置混合A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002627 招商豐源靈活配置混合C 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002628 招商安博保本混合A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002629 招商安博保本混合C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002630 江信瑞福A 1.0037 1.0037 -1.7329% -0.0177 2017-09-21
002631 江信瑞福C 0.9927 0.9927 -1.7323% -0.0175 2017-09-21
002634 華寶未來主導混合 0.9260 0.9260 -0.4301% -0.0040 2017-09-21
002639 天弘價值精選靈活配置混合 1.0642 1.0642 -0.5235% -0.0056 2017-09-21
002640 中信建投穩溢保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002643 鵬華興利定期開放混合 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002644 大成景榮保本混合A 1.0250 1.0250 -0.0975% -0.0010 2017-09-21
002645 大成景榮保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002648 東方闔家保本混合 1.0231 1.0231 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002653 泰康滬港深精選靈活配置混合 1.2839 1.2839 0.4538% 0.0058 2017-09-21
002654 上投摩根策略精選靈活配置混合 0.9950 0.9950 -0.6986% -0.0070 2017-09-21
002655 南方卓享絕對收益 1.0130 1.0130 0.0099% 0.0001 2017-09-21
002657 招商安裕保本混合A 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-09-21
002658 招商安裕保本混合C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002659 興業聚全靈活配置混合 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2017-09-21
002660 興業聚源靈活配置混合 1.0850 1.0850 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002662 前海開源滬港深大消費主題混合A 1.1200 1.1200 0.1789% 0.0020 2017-09-21
002663 前海開源滬港深大消費主題混合C 1.1160 1.1160 0.1795% 0.0020 2017-09-21
002664 萬家瑞和靈活配置混合A 1.0497 1.0677 -0.1427% -0.0015 2017-09-21
002665 萬家瑞和靈活配置混合C 1.0477 1.0647 -0.1525% -0.0016 2017-09-21
002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.2630 1.3130 -0.1581% -0.0020 2017-09-21
002667 前海開源滬港深創新成長混合C 1.2540 1.3040 -0.1592% -0.0020 2017-09-21
002668 興業聚豐靈活配置混合 1.1180 1.1180 0.0895% 0.0010 2017-09-21
002669 華商萬眾創新靈活配置混合 0.8740 0.8740 -2.3464% -0.0210 2017-09-21
002670 萬家瑞旭靈活配置混合A 1.0223 1.0223 0.0098% 0.0001 2017-09-21
002671 萬家瑞旭靈活配置混合C 1.2824 1.2824 0.0156% 0.0002 2017-09-21
002681 金鷹元和保本A 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002682 金鷹元和保本C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002683 民生加銀前沿科技混合 1.0290 1.0290 -0.3872% -0.0040 2017-09-21
002685 中歐豐泓滬港深靈活配置混合A 1.1160 1.1560 -0.0895% -0.0010 2017-09-21
002686 中歐豐泓滬港深靈活配置混合C 1.1100 1.1500 -0.0900% -0.0010 2017-09-21
002690 前海開源恒澤保本混合A 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002691 前海開源恒澤保本混合C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002692 富國創新科技混合 1.0470 1.0470 -0.9461% -0.0100 2017-09-21
002694 中銀新藍籌混合 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-09-21
002695 鵬華興澤定期開放混合A 1.0488 1.0488 0.1624% 0.0017 2017-09-21
002696 鵬華興澤定期開放混合C 1.0406 1.0406 0.1636% 0.0017 2017-09-21
002699 華夏新起航混合A 1.0614 1.0614 0.1699% 0.0018 2017-09-21
002700 華夏新起航混合C 1.0602 1.0602 0.1701% 0.0018 2017-09-21
002703 長城久源保本混合 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-09-21
002708 摩根士丹利華鑫健康産業混合 1.0310 1.0310 -0.3865% -0.0040 2017-09-21
002714 鵬華金城保本混合 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002715 新華健康生活主題混合 1.1560 1.1560 0.1733% 0.0020 2017-09-21
002717 紅塔紅土盛隆保本混合A 1.0570 1.0570 -0.0945% -0.0010 2017-09-21
002718 紅塔紅土盛隆保本混合C 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2017-09-21
002726 華富誠鑫靈活配置混合A 1.0390 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002727 華富誠鑫靈活配置混合C 1.0780 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.1530 1.1530 0.1738% 0.0020 2017-09-21
002729 華富益鑫靈活配置混合C 1.1450 1.1450 0.1750% 0.0020 2017-09-21
002730 華富華鑫靈活配置混合A 1.0230 1.0430 -0.1951% -0.0020 2017-09-21
002731 華富華鑫靈活配置混合C 1.0210 1.0410 -0.1955% -0.0020 2017-09-21
002732 長盛滬港深優勢精選靈活配置混合 1.1810 1.1810 0.8540% 0.0100 2017-09-21
002745 北信瑞豐豐利保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002767 泰康宏泰回報混合 1.1013 1.1013 0.0454% 0.0005 2017-09-21
002768 華安安進保本混合 1.0250 1.0250 -0.0975% -0.0010 2017-09-21
002769 興業聚盛靈活配置混合C 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002770 安信新回報靈活配置混合A 1.0863 1.0863 0.0829% 0.0009 2017-09-21
002771 安信新回報靈活配置混合C 1.0845 1.0845 0.0738% 0.0008 2017-09-21
002772 光大保德信産業新動力混合 1.0460 1.0460 -0.6648% -0.0070 2017-09-21
002773 光大保德信銘鑫靈活配置混合A 1.0428 1.0428 -0.0192% -0.0002 2017-09-21
002774 光大保德信銘鑫靈活配置混合C 1.0418 1.0418 -0.0096% -0.0001 2017-09-21
002776 招商安榮保本混合A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002777 招商安榮保本混合C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002778 前海聯合新思路混合A 1.2050 1.2050 -0.0829% -0.0010 2017-09-21
002779 前海聯合新思路混合C 1.3370 1.8370 -0.0747% -0.0010 2017-09-21
002780 前海聯合全民健康混合 1.0260 1.0260 -0.1946% -0.0020 2017-09-21
002783 東方紅價值精選混合A 1.0440 1.0440 -0.1339% -0.0014 2017-09-21
002784 東方紅價值精選混合C 1.0396 1.0396 -0.1345% -0.0014 2017-09-21
002789 長盛同享保本混合A 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002790 長盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002791 融通通景靈活配置混合 1.0400 1.0400 0.1927% 0.0020 2017-09-21
002792 景順長城順益回報混合A 1.0939 1.0939 0.0732% 0.0008 2017-09-21
002793 景順長城順益回報混合C 1.0890 1.0890 0.0735% 0.0008 2017-09-21
002803 東方紅滬港深靈活配置混合 1.4810 1.4810 0.2030% 0.0030 2017-09-21
002804 華泰柏瑞量化對衝 1.0499 1.0499 -0.0952% -0.0010 2017-09-21
002808 泓德優勢領航混合 1.0600 1.0600 -0.6560% -0.0070 2017-09-21
002809 鵬華興華定期開放混合 1.0576 1.0576 0.0473% 0.0005 2017-09-21
002810 金信轉型創新成長靈活配置混合 1.0810 1.0810 -0.4604% -0.0050 2017-09-21
002813 博時保泰保本混合A 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002814 博時保泰保本混合C 1.0200 1.0200 -0.0979% -0.0010 2017-09-21
002819 招商豐美混合A 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002820 招商豐美混合C 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002821 招商豐樂靈活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002822 招商豐樂靈活配置混合C 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002823 招商盛達靈活配置混合A 1.0810 1.0810 -0.3687% -0.0040 2017-09-21
002824 招商盛達靈活配置混合C 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 2017-09-21
002831 國投瑞銀瑞寧靈活配置混合 1.0070 1.0070 -0.1982% -0.0020 2017-09-21
002833 華夏新錦繡靈活配置混合A 1.0581 1.0581 0.1799% 0.0019 2017-09-21
002834 華夏新錦繡靈活配置混合C 1.0568 1.0568 0.1801% 0.0019 2017-09-21
002835 華夏新錦泰靈活配置混合A 1.0600 1.0600 0.1796% 0.0019 2017-09-21
002836 華夏新錦泰靈活配置混合C 1.0588 1.0588 0.1798% 0.0019 2017-09-21
002837 華夏網購精選混合 1.0570 1.0570 -0.2830% -0.0030 2017-09-21
002838 華夏新錦程靈活配置混合A 1.0940 1.0940 -0.0365% -0.0004 2017-09-21
002845 上投摩根安鑫回報混合C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002849 金信智慧中國2025靈活配置混合 0.9740 0.9740 0.3090% 0.0030 2017-09-21
002850 南方甑智定期開放混合 0.9610 0.9610 -0.2077% -0.0020 2017-09-21
002851 南方品質優選靈活配置混合 1.3000 1.3000 0.3086% 0.0040 2017-09-21
002853 華富元鑫靈活配置混合A 1.9580 1.9580 0.1022% 0.0020 2017-09-21
002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.1030 1.1030 0.0907% 0.0010 2017-09-21
002856 博時保豐保本混合A 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-09-21
002857 博時保豐保本混合C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002860 前海開源滬港深新機遇混合 1.1060 1.1060 0.4541% 0.0050 2017-09-21
002862 金信量化精選靈活配置混合 0.9240 0.9240 -0.1081% -0.0010 2017-09-21
002863 金信深圳成長靈活配置混合 1.1000 1.1000 -0.6323% -0.0070 2017-09-21
002871 華夏新錦源靈活配置混合A 1.1440 1.1440 -0.0786% -0.0009 2017-09-21
002910 易方達供給改革靈活配置混合 1.0836 1.0836 -2.2904% -0.0254 2017-09-21
002911 鵬華興實定期開放混合 1.0345 1.0345 0.0097% 0.0001 2017-09-21
002913 鵬華興益定期開放靈活配置混合 1.0224 1.0224 -0.0880% -0.0009 2017-09-21
002914 鵬華興銳定期開放混合 1.0283 1.0283 0.0389% 0.0004 2017-09-21
002919 東吳智慧醫療量化混合 0.8950 0.8950 -0.6659% -0.0060 2017-09-21
002923 興業聚惠靈活配置混合C 1.1940 1.1940 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002931 南方榮毅定期開放混合 0.9990 0.9990 -0.1000% -0.0010 2017-09-21
002934 泰康恒泰回報靈活配置混合A 1.0506 1.0506 0.1144% 0.0012 2017-09-21
002935 泰康恒泰回報靈活配置混合C 1.0470 1.0470 0.1052% 0.0011 2017-09-21
002938 中銀證券健康産業靈活配置混合 1.0112 1.0112 -0.4234% -0.0043 2017-09-21
002939 廣發創新升級靈活配置混合 1.2729 1.2729 -0.8954% -0.0115 2017-09-21
002941 廣發安瑞回報靈活配置混合A 1.0490 1.0490 0.2868% 0.0030 2017-09-21
002942 廣發安瑞回報靈活配置混合C 1.0760 1.0760 0.2796% 0.0030 2017-09-21
002943 廣發多因子混合 1.1172 1.1172 -0.1698% -0.0019 2017-09-21
002944 信誠主題輪動靈活配置混合 1.2240 1.2240 -0.1631% -0.0020 2017-09-21
002955 融通新趨勢靈活配置混合 0.9900 0.9900 -1.0989% -0.0110 2017-09-21
002959 匯添富盈穩保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002967 浙商大數據智選消費靈活配置混合 1.0410 1.0410 -0.4780% -0.0050 2017-09-21
002968 新華高端製造靈活配置混合 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-09-21
002983 長信國防軍工量化靈活配置混合 0.9089 0.9089 -0.9373% -0.0086 2017-09-21
002989 融通通乾研究精選混合 1.2177 4.2666 0.0164% 0.0002 2017-09-21
003000 招商豐德混合A 1.0570 1.0570 -0.0567% -0.0006 2017-09-21
003001 招商豐德混合C 1.0433 1.0433 -0.0479% -0.0005 2017-09-21
003025 新華紅利回報混合 1.0302 1.0302 -0.1744% -0.0018 2017-09-21
003026 安信新價值靈活配置混合A 1.1286 1.1286 0.2487% 0.0028 2017-09-21
003027 安信新價值靈活配置混合C 1.1259 1.1259 0.2493% 0.0028 2017-09-21
003028 安信新優選混合A 1.0644 1.0644 0.0470% 0.0005 2017-09-21
003029 安信新優選混合C 1.0581 1.0581 0.0473% 0.0005 2017-09-21
003030 安信新目標靈活配置混合A 1.0441 1.0461 0.0192% 0.0002 2017-09-21
003031 安信新目標靈活配置混合C 1.0288 1.0308 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003033 南方榮冠定期開放混合 0.9850 0.9850 -0.1014% -0.0010 2017-09-21
003035 廣發安祥回報靈活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-09-21
003036 廣發安祥回報靈活配置混合C 1.0460 1.0460 0.1916% 0.0020 2017-09-21
003044 東方紅戰略精選滬港深混合A 1.0825 1.0825 -0.0554% -0.0006 2017-09-21
003045 東方紅戰略精選滬港深混合C 1.0777 1.0777 -0.0556% -0.0006 2017-09-21
003057 建信瑞盛添利混合A 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003058 建信瑞盛添利混合C 1.0422 1.0422 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003062 銀華通利靈活配置混合A 1.0303 1.0303 -0.0194% -0.0002 2017-09-21
003063 銀華通利靈活配置混合C 1.0166 1.0166 -0.0197% -0.0002 2017-09-21
003064 南方榮歡定期開放混合 0.9920 0.9920 0.1009% 0.0010 2017-09-21
003095 中歐醫療健康混合A 1.0570 1.0570 -0.5644% -0.0060 2017-09-21
003096 中歐醫療健康混合C 1.0510 1.0510 -0.5676% -0.0060 2017-09-21
003104 泰達宏利定宏混合 1.0270 1.0270 -0.1944% -0.0020 2017-09-21
003105 光大保德信永鑫靈活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-09-21
003106 光大保德信永鑫靈活配置混合C 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-09-21
003115 光大保德信誠鑫靈活配置混合A 1.0172 1.0172 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003116 光大保德信誠鑫靈活配置混合C 1.0126 1.0126 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003117 光大保德信吉鑫靈活配置混合A 1.0590 1.0590 0.3791% 0.0040 2017-09-21
003118 光大保德信吉鑫靈活配置混合C 1.0480 1.0480 0.3831% 0.0040 2017-09-21
003119 博時鑫源靈活配置混合A 0.9980 0.9980 0.2008% 0.0020 2017-09-21
003120 博時鑫源靈活配置混合C 0.9980 0.9980 0.2008% 0.0020 2017-09-21
003122 鵬華興盛定期開放靈活配置混合 1.0141 1.0141 0.0789% 0.0008 2017-09-21
003125 中科沃土沃鑫成長精選混合 1.0413 1.0413 -1.1393% -0.0120 2017-09-21
003131 國壽安保強國智造靈活配置混合 1.0329 1.0329 -0.2800% -0.0029 2017-09-21
003132 德邦新回報靈活配置混合 1.1776 1.1776 -0.0340% -0.0004 2017-09-21
003140 鵬華弘騰靈活配置混合A 1.1183 1.1183 0.0089% 0.0001 2017-09-21
003141 鵬華弘騰靈活配置混合C 1.0131 1.0290 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003142 鵬華弘達靈活配置混合A 2.1691 2.1691 -0.1381% -0.0030 2017-09-21
003143 鵬華弘達靈活配置混合C 1.0259 1.0259 -0.1363% -0.0014 2017-09-21
003144 華寶興業新機遇靈活配置C 1.1367 1.1367 0.0088% 0.0001 2017-09-21
003147 大成動態量化配置策略混合 1.0484 1.0484 -0.8230% -0.0087 2017-09-21
003148 中歐瑾悠靈活配置混合A 0.9834 0.9834 -0.0203% -0.0002 2017-09-21
003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 0.9822 0.9822 -0.0204% -0.0002 2017-09-21
003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.9648 0.9648 -0.6078% -0.0059 2017-09-21
003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.9587 0.9587 -0.6013% -0.0058 2017-09-21
003154 華寶興業新活力靈活配置混合 1.1761 1.1761 -0.4823% -0.0057 2017-09-21
003158 國投瑞銀瑞達混合 1.0227 1.0227 -0.0489% -0.0005 2017-09-21
003161 南方安泰養老混合 1.0377 1.0377 -0.0289% -0.0003 2017-09-21
003165 鵬華弘嘉混合A 1.0056 1.0056 -0.0398% -0.0004 2017-09-21
003166 鵬華弘嘉混合C 1.0030 1.0030 -0.0399% -0.0004 2017-09-21
003169 長盛盛輝混合A 1.0520 1.0520 0.1523% 0.0016 2017-09-21
003170 長盛盛輝混合C 1.0500 1.0500 0.1431% 0.0015 2017-09-21
003175 華泰柏瑞多策略靈活配置混合 1.2733 1.2733 -0.6476% -0.0083 2017-09-21
003182 華富弘鑫靈活配置混合A 1.0308 1.0308 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003183 華富弘鑫靈活配置混合C 1.0279 1.0279 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003186 鵬華興安定期開放混合 1.0268 1.0268 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003187 嘉實安益靈活配置混合 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003189 匯添富保鑫保本混合 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003190 創金合信鑫回報靈活配置混合A 1.0200 1.0200 -0.0979% -0.0010 2017-09-21
003191 創金合信鑫回報靈活配置混合C 1.0120 1.0120 -0.0987% -0.0010 2017-09-21
003208 東興量化多策略混合 0.9410 0.9410 -0.6650% -0.0063 2017-09-21
003215 信誠至鑫靈活配置混合A 1.0351 1.0351 -0.0386% -0.0004 2017-09-21
003216 信誠至鑫靈活配置混合C 1.0341 1.0341 -0.0387% -0.0004 2017-09-21
003224 鵬華興潤定期開放混合A 1.0301 1.0301 0.0874% 0.0009 2017-09-21
003225 鵬華興潤定期開放混合C 1.0236 1.0236 0.0880% 0.0009 2017-09-21
003230 創金合信鑫動力靈活配置混合A 1.0880 1.0880 -0.0918% -0.0010 2017-09-21
003231 創金合信鑫動力靈活配置混合C 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 2017-09-21
003232 創金合信鑫價值靈活配置混合A 1.1140 1.1140 -0.4468% -0.0050 2017-09-21
003233 創金合信鑫價值靈活配置混合C 1.1180 1.1180 -0.3565% -0.0040 2017-09-21
003234 信誠至利靈活配置混合A 1.0343 1.0343 0.0484% 0.0005 2017-09-21
003235 信誠至利靈活配置混合C 1.0297 1.0297 0.0486% 0.0005 2017-09-21
003238 新華外延增長主題靈活配置混合 1.0166 1.0166 -0.2845% -0.0029 2017-09-21
003241 創金合信量化發現靈活配置混合A 0.9574 0.9574 -0.5505% -0.0053 2017-09-21
003242 創金合信量化發現靈活配置混合C 0.9492 0.9492 -0.5553% -0.0053 2017-09-21
003247 泰達宏利啟智靈活配置混合A 1.0898 1.0898 0.3776% 0.0041 2017-09-21
003248 泰達宏利啟智靈活配置混合C 1.0871 1.0871 0.3693% 0.0040 2017-09-21
003250 融通通尚靈活配置混合A 1.0478 1.0478 -0.0095% -0.0001 2017-09-21
003251 融通通尚靈活配置混合C 1.0454 1.0454 -0.0191% -0.0002 2017-09-21
003256 信誠至益靈活配置混合A 0.9966 0.9966 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003257 信誠至益靈活配置混合C 0.9950 0.9950 -0.0100% -0.0001 2017-09-21
003271 國聯安鑫瑞混合A 1.0041 1.0041 -0.0199% -0.0002 2017-09-21
003272 國聯安鑫瑞混合C 0.9984 0.9984 -0.0200% -0.0002 2017-09-21
003275 國聯安鑫盈混合A 1.0529 1.0529 -0.0285% -0.0003 2017-09-21
003276 國聯安鑫盈混合C 1.0482 1.0482 -0.0286% -0.0003 2017-09-21
003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0243 1.0243 0.4413% 0.0045 2017-09-21
003282 信誠至裕A 1.0382 1.0382 -0.0674% -0.0007 2017-09-21
003283 信誠至裕C 0.9334 0.9334 -0.0749% -0.0007 2017-09-21
003284 中郵醫藥健康靈活配置混合 1.0064 1.0064 -0.6417% -0.0065 2017-09-21
003291 信達澳銀健康中國靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003292 嘉實優勢成長混合 0.9810 0.9810 -0.7085% -0.0070 2017-09-21
003293 易方達科瑞靈活配置混合 0.9199 4.4269 -0.2278% -0.0021 2017-09-21
003295 南方安裕養老 1.0352 1.0352 -0.0193% -0.0002 2017-09-21
003300 華夏圓和混合 1.0824 1.0824 -0.0092% -0.0001 2017-09-21
003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.0590 1.0590 0.0945% 0.0010 2017-09-21
003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.0560 1.0560 0.0948% 0.0010 2017-09-21
003308 中信建投睿利A 1.0719 1.0719 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003319 建信瑞豐添利混合A 1.0501 1.0501 -0.2185% -0.0023 2017-09-21
003320 建信瑞豐添利混合C 1.0470 1.0470 -0.2192% -0.0023 2017-09-21
003332 南方榮發 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2017-09-21
003333 泰信智選成長靈活配置混合 1.0242 1.0242 -0.4568% -0.0047 2017-09-21
003343 鵬華弘惠混合A 1.0496 1.0496 -0.0762% -0.0008 2017-09-21
003344 鵬華弘惠混合C 1.0465 1.0465 -0.0859% -0.0009 2017-09-21
003345 安信新成長混合A 1.0519 1.0519 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003346 安信新成長混合C 1.0499 1.0499 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003351 招商穩榮定開靈活混合A 1.0066 1.0066 -0.5434% -0.0055 2017-09-21
003352 招商穩榮定開靈活混合C 1.0020 1.0020 -0.5459% -0.0055 2017-09-21
003353 信誠至優A 1.0505 1.0505 0.1430% 0.0015 2017-09-21
003354 信誠至優C 1.0475 1.0475 0.1434% 0.0015 2017-09-21
003373 大成景祿靈活配置混合A 1.0566 1.0566 -4.2067% -0.0464 2017-09-21
003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0572 1.0572 -4.2131% -0.0465 2017-09-21
003378 泰康策略優選混合 1.0952 1.0952 -0.3730% -0.0041 2017-09-21
003379 信誠至選A 1.0372 1.0372 0.0579% 0.0006 2017-09-21
003380 信誠至選C 1.0363 1.0363 0.0579% 0.0006 2017-09-21
003396 東方紅優享紅利混合 1.3139 1.3139 0.3437% 0.0045 2017-09-21
003397 銀華體育文化靈活配置混合 1.0130 1.0130 -0.3933% -0.0040 2017-09-21
003403 華商瑞豐混合 1.0685 1.0685 0.3192% 0.0034 2017-09-21
003411 鵬華弘康混合A類 1.0255 1.0255 0.1367% 0.0014 2017-09-21
003412 鵬華弘康混合C類 1.0225 1.0225 0.1273% 0.0013 2017-09-21
003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 1.1559 1.1559 0.9431% 0.0108 2017-09-21
003414 泰達宏利創金混合A 1.0545 1.0545 0.1710% 0.0018 2017-09-21
003415 泰達宏利創金混合C 1.0517 1.0517 0.1714% 0.0018 2017-09-21
003432 信誠至瑞靈活配置混合A 1.0478 1.0478 0.0573% 0.0006 2017-09-21
003433 信誠至瑞靈活配置混合C 1.0466 1.0466 0.0574% 0.0006 2017-09-21
003434 博時鑫澤混合A 1.0830 1.0830 -0.2762% -0.0030 2017-09-21
003435 博時鑫澤混合C 1.0840 1.0840 -0.2760% -0.0030 2017-09-21
003436 博時鑫豐混合A 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003437 博時鑫豐混合C 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2017-09-21
003446 英大睿鑫靈活A 1.2043 1.2043 0.0166% 0.0002 2017-09-21
003447 英大睿鑫靈活C 1.1905 1.1905 0.0084% 0.0001 2017-09-21
003456 信達澳銀新目標混合 1.1380 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003462 新華鑫盛靈活配置混合 0.9956 0.9956 -0.0903% -0.0009 2017-09-21
003476 南方安頤養老 1.0257 1.0257 -0.1849% -0.0019 2017-09-21
003477 南方睿見混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003484 金鷹鑫益靈活配置混合A 1.0378 1.0378 -0.0289% -0.0003 2017-09-21
003485 金鷹鑫益靈活配置混合C 1.0365 1.0365 -0.0289% -0.0003 2017-09-21
003490 長盛盛平靈活配置混合A 1.0553 1.0553 0.0190% 0.0002 2017-09-21
003491 長盛盛平靈活配置混合C 1.0534 1.0534 0.0190% 0.0002 2017-09-21
003493 申萬菱信安鑫優選混合A 1.0400 1.0400 -0.1919% -0.0020 2017-09-21
003494 富國天惠成長混合C 1.9822 1.9822 -0.5718% -0.0114 2017-09-21
003495 鵬華弘尚混合A類 1.0132 1.0232 -0.0296% -0.0003 2017-09-21
003496 鵬華弘尚混合C類 1.0214 1.0214 -0.0391% -0.0004 2017-09-21
003501 泰達睿智穩健混合 1.0082 1.0082 -0.5131% -0.0052 2017-09-21
003502 金鷹鑫瑞混合A 1.0409 1.0409 0.0096% 0.0001 2017-09-21
003503 金鷹鑫瑞混合C 1.0331 1.0331 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003512 申萬菱信安鑫優選混合C 1.0390 1.0390 -0.1921% -0.0020 2017-09-21
003513 中郵消費升級靈活配置混合 1.0080 1.0080 -0.2967% -0.0030 2017-09-21
003516 國泰融安多策略靈活配置混合 1.0107 1.0107 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003550 泰達改革動力混合C 1.2850 1.2850 -0.5726% -0.0074 2017-09-21
003554 泰達宏利大數據混合C 1.2731 1.2731 -0.9569% -0.0123 2017-09-21
003555 華泰柏瑞睿利混合A 1.0490 1.0490 -0.1048% -0.0011 2017-09-21
003556 華泰柏瑞睿利混合C 1.0460 1.0460 -0.1146% -0.0012 2017-09-21
003559 平安大華量化成長混合A 1.0270 1.0270 -0.3880% -0.0040 2017-09-21
003560 平安大華量化成長混合C 1.0200 1.0200 -0.3906% -0.0040 2017-09-21
003561 諾德成長精選A 1.0421 1.0421 0.0480% 0.0005 2017-09-21
003562 諾德成長精選C 1.0414 1.0414 0.0384% 0.0004 2017-09-21
003567 華夏行業景氣混合 1.0480 1.0480 -0.0763% -0.0008 2017-09-21
003580 泰康滬港深價值優選混合 1.1870 1.1870 0.5251% 0.0062 2017-09-21
003581 前海聯合國民健康混合 0.9990 0.9990 -0.3988% -0.0040 2017-09-21
003582 中金量化多策略 1.0220 1.0220 -0.0978% -0.0010 2017-09-21
003586 先鋒精一靈活配置混合A 1.0746 1.0746 -0.2876% -0.0031 2017-09-21
003587 先鋒精一靈活配置混合C 1.0672 1.0672 -0.2896% -0.0031 2017-09-21
003591 華泰柏瑞享利混合A 1.0999 1.0999 -0.2177% -0.0024 2017-09-21
003592 華泰柏瑞享利混合C 1.0975 1.0975 -0.2182% -0.0024 2017-09-21
003593 國泰景氣行業靈活配置混合 1.0986 1.0986 -0.3989% -0.0044 2017-09-21
003594 長盛盛崇靈活配置混合A 1.0826 1.0826 -0.0369% -0.0004 2017-09-21
003595 長盛盛崇靈活配置混合C 1.0813 1.0813 -0.0370% -0.0004 2017-09-21
003596 長盛盛騰混合A 1.2524 1.2524 -0.1037% -0.0013 2017-09-21
003597 長盛盛騰混合C 1.2608 1.2608 -0.1109% -0.0014 2017-09-21
003598 華商潤豐靈活配置混合 1.0080 1.0080 -0.7874% -0.0080 2017-09-21
003601 申萬菱信安鑫精選混合A 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2017-09-21
003602 申萬菱信安鑫精選混合C 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003603 景順長城泰安回報混合A 1.0234 1.0604 0.0782% 0.0008 2017-09-21
003604 景順長城泰安回報混合C 1.0229 1.0589 0.0783% 0.0008 2017-09-21
003620 招商睿乾混合 1.2263 1.2263 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003626 平安大華鑫利定期開放 1.0254 1.0254 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003641 長盛盛豐靈活配置混合A 1.0778 1.0778 -0.0186% -0.0002 2017-09-21
003642 長盛盛豐靈活配置混合C 1.0549 1.0549 -0.0190% -0.0002 2017-09-21
003655 信達澳銀新財富混合 1.1390 1.1390 -0.0877% -0.0010 2017-09-21
003658 長盛量化多策略混合 1.0160 1.0160 -0.4897% -0.0050 2017-09-21
003659 山西證券策略精選靈活配置混合 1.0449 1.0449 -0.0383% -0.0004 2017-09-21
003663 鵬華興泰定期開放混合 1.0279 1.0279 -0.0875% -0.0009 2017-09-21
003666 天弘金明靈活配置混合 1.0354 1.0354 0.0193% 0.0002 2017-09-21
003667 天弘安盈靈活配置混合 1.0534 1.0534 -0.0095% -0.0001 2017-09-21
003670 中融物聯網主題 1.1572 1.1572 -1.9654% -0.0232 2017-09-21
003684 匯安豐融混合A 1.0210 1.0210 0.0686% 0.0007 2017-09-21
003685 匯安豐融混合C 1.0183 1.0183 0.0688% 0.0007 2017-09-21
003686 國泰豐益靈活配置混合A 1.0817 1.0817 0.0648% 0.0007 2017-09-21
003687 國泰豐益靈活配置混合C 1.0812 1.0812 0.0648% 0.0007 2017-09-21
003689 國泰鴻益靈活配置混合A 1.0504 1.0504 -0.0951% -0.0010 2017-09-21
003690 國泰鴻益靈活配置混合C 1.0500 1.0500 -0.0856% -0.0009 2017-09-21
003692 大成景尚靈活配置混合A 1.0486 1.0486 -0.0667% -0.0007 2017-09-21
003693 大成景尚靈活配置混合C 1.0475 1.0475 -0.0572% -0.0006 2017-09-21
003694 國泰景益靈活配置混合A 1.0601 1.0601 -0.0660% -0.0007 2017-09-21
003695 國泰景益靈活配置混合C 1.0594 1.0594 -0.0660% -0.0007 2017-09-21
003697 華夏睿磐泰盛定開混合 1.0200 1.0200 -0.0196% -0.0002 2017-09-21
003698 華夏新錦祥混合A 1.0574 1.0574 -0.0189% -0.0002 2017-09-21
003704 光大保德信事件驅動靈活配置混合 1.0308 1.0308 -0.3384% -0.0035 2017-09-21
003713 英大睿盛A 1.0731 1.0731 -0.1396% -0.0015 2017-09-21
003714 英大睿盛C 1.0714 1.0714 -0.1491% -0.0016 2017-09-21
003715 寶盈消費主題混合 1.0387 1.0387 -1.2643% -0.0133 2017-09-21
003717 中銀量化精選混合 1.0355 1.0355 -1.0984% -0.0115 2017-09-21
003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.0516 1.0516 0.1047% 0.0011 2017-09-21
003735 萬家瑞盈靈活配置混合C 1.0497 1.0497 0.1049% 0.0011 2017-09-21
003736 新華華榮靈活配置混合 1.0056 1.0056 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003738 新華華瑞靈活配置混合 1.1036 1.1036 0.3273% 0.0036 2017-09-21
003739 新華鑫弘靈活配置混合 1.0230 1.0230 -0.1172% -0.0012 2017-09-21
003749 創金合信鑫收益混合A 1.0310 1.0310 0.1944% 0.0020 2017-09-21
003750 創金合信鑫收益混合C 1.2100 1.2100 0.0827% 0.0010 2017-09-21
003751 萬家瑞隆靈活配置混合 1.0586 1.0586 -0.6196% -0.0066 2017-09-21
003754 國泰普益靈活配置混合A 1.1031 1.1031 0.0453% 0.0005 2017-09-21
003755 國泰普益靈活配置混合C 1.1006 1.1006 0.0455% 0.0005 2017-09-21
003756 國泰嘉益靈活配置混合A 1.0342 1.0437 -0.1352% -0.0014 2017-09-21
003757 國泰嘉益靈活配置混合C 1.0340 1.0431 -0.1352% -0.0014 2017-09-21
003762 國開開泰混合A 1.0365 1.0365 -0.0771% -0.0008 2017-09-21
003763 國開開泰混合C 1.0334 1.0334 -0.0870% -0.0009 2017-09-21
003769 中銀品質生活混合 1.0479 1.0479 -0.8609% -0.0091 2017-09-21
003772 國聯安鑫盛混合A 1.0392 1.0392 0.0192% 0.0002 2017-09-21
003773 國聯安鑫盛混合C 1.0383 1.0383 0.0096% 0.0001 2017-09-21
003778 上投安瑞回報A 1.0043 1.0043 -0.0299% -0.0003 2017-09-21
003779 上投安瑞回報C 0.9989 0.9989 -0.0300% -0.0003 2017-09-21
003780 鵬華興悅定期開放混合 1.0320 1.0320 -0.1065% -0.0011 2017-09-21
003781 鵬華興裕定期開放混合 1.0288 1.0288 -0.0194% -0.0002 2017-09-21
003797 華安新瑞利靈活配置混合A 1.0473 1.0473 0.0669% 0.0007 2017-09-21
003798 華安新瑞利靈活配置混合C 1.0464 1.0464 0.0669% 0.0007 2017-09-21
003799 華安新泰利混合A 1.0646 1.0646 0.0094% 0.0001 2017-09-21
003800 華安新泰利混合C 1.0646 1.0646 0.0094% 0.0001 2017-09-21
003801 華安新安平靈活配置混合A 1.0485 1.0485 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003802 華安新安平靈活配置混合C 1.0486 1.0486 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003803 華安新豐利靈活配置混合A 2.9608 2.9608 -0.1282% -0.0038 2017-09-21
003804 華安新豐利靈活配置混合C 1.0458 1.0458 -0.1337% -0.0014 2017-09-21
003805 華安新恒利混合A 1.0505 1.0505 0.1621% 0.0017 2017-09-21
003806 華安新恒利混合C 1.0515 1.0515 0.1619% 0.0017 2017-09-21
003820 華夏新錦鴻混合A 1.0590 1.0590 0.1513% 0.0016 2017-09-21
003821 華夏新錦鴻混合C 1.0581 1.0581 0.1514% 0.0016 2017-09-21
003828 鵬華興惠定期開放混合 1.0575 1.0575 0.0189% 0.0002 2017-09-21
003830 建信鑫悅回報靈活配置混合 1.0434 1.0434 0.0671% 0.0007 2017-09-21
003831 建信鑫瑞回報靈活配置混合 1.0476 1.0476 0.0764% 0.0008 2017-09-21
003835 鵬華滬深港新興成長混合 1.1340 1.1340 0.2653% 0.0030 2017-09-21
003839 易方達瑞通靈活配置混合A 1.0896 1.0896 -0.0184% -0.0002 2017-09-21
003840 易方達瑞通靈活配置混合C 1.0891 1.0891 -0.0184% -0.0002 2017-09-21
003842 中郵景泰靈活配置混合A 1.0678 1.0678 -0.0936% -0.0010 2017-09-21
003843 中郵景泰靈活配置混合C 1.0649 1.0649 -0.0938% -0.0010 2017-09-21
003845 匯安豐恒混合A 1.0770 1.0770 -0.5081% -0.0055 2017-09-21
003846 匯安豐恒混合C 1.0764 1.0764 -0.5084% -0.0055 2017-09-21
003848 中銀廣利混合A 1.0531 1.0531 0.0570% 0.0006 2017-09-21
003849 中銀廣利混合C 1.0522 1.0522 0.0571% 0.0006 2017-09-21
003850 中銀錦利混合A 1.0547 1.0547 0.0285% 0.0003 2017-09-21
003851 中銀錦利混合C 1.0540 1.0540 0.0285% 0.0003 2017-09-21
003854 匯安豐華混合A 1.6365 1.6365 0.3865% 0.0063 2017-09-21
003855 匯安豐華混合C 1.0833 1.0833 0.3799% 0.0041 2017-09-21
003857 前海開源週期優選混合A 1.1049 1.1049 -1.5416% -0.0173 2017-09-21
003858 前海開源週期優選混合C 1.1051 1.1051 -1.5413% -0.0173 2017-09-21
003861 招商興福混合A 1.0447 1.0447 0.1342% 0.0014 2017-09-21
003862 招商興福混合C 1.0443 1.0443 0.1342% 0.0014 2017-09-21
003877 富國久利穩健配置混合型A 1.0160 1.0160 0.0197% 0.0002 2017-09-21
003878 富國久利穩健配置混合型C 1.0133 1.0133 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003882 易方達瑞弘靈活配置混合A 1.0599 1.0599 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003883 易方達瑞弘靈活配置混合C 1.0595 1.0595 0.0094% 0.0001 2017-09-21
003884 匯安豐泰混合A 1.0485 1.0485 -0.0381% -0.0004 2017-09-21
003885 匯安豐泰混合C 1.0478 1.0478 -0.0382% -0.0004 2017-09-21
003886 匯安豐利混合A 1.1209 1.1209 0.5472% 0.0061 2017-09-21
003887 匯安豐利混合C 1.1099 1.1099 0.5526% 0.0061 2017-09-21
003889 匯安豐澤混合A 1.3381 1.3381 0.3675% 0.0049 2017-09-21
003890 匯安豐澤混合C 1.3368 1.3368 0.3679% 0.0049 2017-09-21
003895 安信新視野混合A 1.0444 1.0444 -0.0191% -0.0002 2017-09-21
003896 安信新視野混合C 1.0427 1.0427 -0.0288% -0.0003 2017-09-21
003906 華夏新錦圖混合A 1.0943 1.0943 -0.3370% -0.0037 2017-09-21
003912 泰達宏利啟富混合A 1.0458 1.0458 -0.0860% -0.0009 2017-09-21
003913 泰達宏利啟富混合C 1.0439 1.0439 -0.0861% -0.0009 2017-09-21
003914 泰達宏利啟迪混合A 1.0518 1.0668 0.3530% 0.0037 2017-09-21
003915 泰達宏利啟迪混合C 1.0510 1.0650 0.3533% 0.0037 2017-09-21
003916 泰達宏利啟澤混合A 1.0515 1.0675 0.3148% 0.0033 2017-09-21
003917 泰達宏利啟澤混合C 1.0518 1.0668 0.3243% 0.0034 2017-09-21
003918 泰達宏利啟明混合A 1.0509 1.0669 0.3533% 0.0037 2017-09-21
003919 泰達宏利啟明混合C 1.0511 1.0651 0.3533% 0.0037 2017-09-21
003922 長盛盛康靈活配置混合A 1.0497 1.0497 0.0286% 0.0003 2017-09-21
003923 長盛盛康靈活配置混合C 1.0401 1.0401 0.0192% 0.0002 2017-09-21
003924 長盛盛泰混合A 1.0184 1.0394 -0.0491% -0.0005 2017-09-21
003925 長盛盛泰混合C 1.0181 1.0391 -0.0491% -0.0005 2017-09-21
003940 銀華盛世精選靈活配置混合發起式 1.2473 1.3716 -0.8821% -0.0111 2017-09-21
003941 國泰鑫益靈活配置混合A 1.0443 1.0443 0.2015% 0.0021 2017-09-21
003942 國泰鑫益靈活配置混合C 1.0431 1.0431 0.2017% 0.0021 2017-09-21
003943 國泰澤益靈活配置混合A 1.0208 1.0208 0.1668% 0.0017 2017-09-21
003944 國泰澤益靈活配置混合C 1.0262 1.0262 0.1562% 0.0016 2017-09-21
003945 國泰眾益靈活配置混合A 1.0342 1.0432 -0.1352% -0.0014 2017-09-21
003946 國泰眾益靈活配置混合C 1.0340 1.0427 -0.1352% -0.0014 2017-09-21
003950 博時鑫潤混合A 1.0503 1.0503 -0.3510% -0.0037 2017-09-21
003951 博時鑫潤混合C 1.0530 1.0530 -0.3501% -0.0037 2017-09-21
003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.1871 1.1871 -0.5862% -0.0070 2017-09-21
003957 安信新起點混合A 1.0101 1.0101 -0.1779% -0.0018 2017-09-21
003958 安信新起點混合C 1.0053 1.0053 -0.1688% -0.0017 2017-09-21
003959 平安大華量化混合A 1.0239 1.0239 -0.0293% -0.0003 2017-09-21
003960 平安大華量化混合C 0.9968 0.9968 -0.0301% -0.0003 2017-09-21
003961 易方達瑞程靈活配置混合A 1.0655 1.0655 -0.0281% -0.0003 2017-09-21
003962 易方達瑞程靈活配置混合C 1.0643 1.0643 -0.0376% -0.0004 2017-09-21
003964 華夏新錦略混合A 1.0308 1.0308 0.0291% 0.0003 2017-09-21
003966 中銀潤利混合A 1.0365 1.0515 0.0386% 0.0004 2017-09-21
003967 中銀潤利混合C 1.0357 1.0507 0.0386% 0.0004 2017-09-21
003970 華泰柏瑞興利混合A 1.1244 1.1244 -0.0089% -0.0001 2017-09-21
003971 華泰柏瑞興利混合C 1.1279 1.1279 -0.0089% -0.0001 2017-09-21
003974 中信建投睿泰A 0.9224 0.9224 -0.6356% -0.0059 2017-09-21
003975 中信建投睿泰C 0.9219 0.9219 -0.6252% -0.0058 2017-09-21
003991 富國富利穩健配置混合型A 1.0058 1.0058 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003992 富國富利穩健配置混合型C 1.0067 1.0067 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003993 前海開源滬港深核心驅動混合 1.2180 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004000 泰達睿選穩健混合 1.0468 1.0468 -0.5416% -0.0057 2017-09-21
004003 泰達宏利啟惠混合A 1.0507 1.0667 0.3151% 0.0033 2017-09-21
004004 泰達宏利啟惠混合C 1.0499 1.0649 0.3153% 0.0033 2017-09-21
004005 東方民豐回報贏安混合A 1.0256 1.0256 -0.0487% -0.0005 2017-09-21
004006 東方民豐回報贏安混合C 1.0234 1.0234 -0.0488% -0.0005 2017-09-21
004008 中融鑫思路混合A 1.7508 1.7508 -0.0286% -0.0005 2017-09-21
004009 中融鑫思路混合C 1.7440 1.7440 -0.0344% -0.0006 2017-09-21
004010 華泰柏瑞鼎利混合A 1.0561 1.0561 -0.0568% -0.0006 2017-09-21
004011 華泰柏瑞鼎利混合C 1.0551 1.0551 -0.0663% -0.0007 2017-09-21
004012 華泰柏瑞裕利混合A 1.0711 1.0711 -0.1026% -0.0011 2017-09-21
004013 華泰柏瑞裕利混合C 1.0694 1.0694 -0.1121% -0.0012 2017-09-21
004014 華泰柏瑞錦利混合A 1.0711 1.0711 -0.1026% -0.0011 2017-09-21
004015 華泰柏瑞錦利混合C 1.0705 1.0705 -0.1120% -0.0012 2017-09-21
004018 招商興華靈活配置混合A 1.1067 1.1067 0.0814% 0.0009 2017-09-21
004019 招商興華靈活配置混合C 1.1122 1.1122 0.0810% 0.0009 2017-09-21
004023 廣發量化穩健混合 1.0079 1.0079 0.0099% 0.0001 2017-09-21
004036 鵬華弘樽混合A 1.0542 1.0542 0.0095% 0.0001 2017-09-21
004037 鵬華弘樽混合C 1.0552 1.0552 0.0095% 0.0001 2017-09-21
004040 金鷹鑫富靈活配置混合A 1.0086 1.0086 -0.0099% -0.0001 2017-09-21
004041 金鷹鑫富靈活配置混合C 1.0041 1.0041 -0.0299% -0.0003 2017-09-21
004046 華夏新錦順混合A 1.2149 1.2149 -0.0411% -0.0005 2017-09-21
004047 華夏新錦順混合C 1.0799 1.0799 -0.0278% -0.0003 2017-09-21
004048 華夏新錦匯混合A 1.0493 1.0493 -0.0667% -0.0007 2017-09-21
004050 華夏新錦升靈活配置混合A 1.0468 1.0468 -0.2383% -0.0025 2017-09-21
004065 中融量化多因子混合A 0.9419 0.9419 -1.2994% -0.0124 2017-09-21
004067 中融鑫回報混合A 1.0279 1.0279 -0.0292% -0.0003 2017-09-21
004068 中融鑫回報混合C 1.0038 1.0038 -0.0299% -0.0003 2017-09-21
004074 交銀瑞安定期開放靈活配置混合 1.0286 1.0286 0.0584% 0.0006 2017-09-21
004076 國聯安銳意成長混合 1.0932 1.0932 -0.8075% -0.0089 2017-09-21
004081 國聯安鑫乾混合A 1.0201 1.0321 0.0294% 0.0003 2017-09-21
004082 國聯安鑫乾混合C 1.0190 1.0300 0.0294% 0.0003 2017-09-21
004083 國聯安鑫隆混合A 1.0207 1.0317 0.0294% 0.0003 2017-09-21
004084 國聯安鑫隆混合C 1.0195 1.0295 0.0294% 0.0003 2017-09-21
004091 博時滬港深價值優選A 1.2507 1.2507 1.7988% 0.0221 2017-09-21
004092 博時滬港深價值優選C 1.2486 1.2486 1.7936% 0.0220 2017-09-21
004094 招商豐誠靈活混合A 1.0247 1.0247 0.1075% 0.0011 2017-09-21
004096 鵬華興康定期開放混合 1.0353 1.0503 -0.0193% -0.0002 2017-09-21
004099 前海開源滬港深景氣行業精選混合 1.0461 1.0461 0.1436% 0.0015 2017-09-21
004100 鵬華安益增強混合 1.0323 1.0323 -0.1161% -0.0012 2017-09-21
004110 信誠至盛靈活配置混合A 1.0013 1.0013 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004111 信誠至盛靈活配置混合C 1.0022 1.0022 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004112 創金合信國企活力混合 1.0700 1.0700 -0.3724% -0.0040 2017-09-21
004113 華泰柏瑞泰利混合A 1.0699 1.0699 -0.1120% -0.0012 2017-09-21
004114 華泰柏瑞泰利混合C 1.0684 1.0684 -0.1215% -0.0013 2017-09-21
004115 嘉實新添程混合 1.0316 1.0596 0.1553% 0.0016 2017-09-21
004116 嘉實新添瑞混合 1.1132 1.1132 0.1620% 0.0018 2017-09-21
004119 廣發創新驅動混合 1.0030 1.0030 -0.2982% -0.0030 2017-09-21
004128 新疆前海聯合泳隆靈活配置混合 1.4133 1.4133 3.5005% 0.0478 2017-09-21
004129 國聯安鑫匯混合A 1.0209 1.0319 0.0294% 0.0003 2017-09-21
004130 國聯安鑫匯混合C 1.0182 1.0292 0.0196% 0.0002 2017-09-21
004131 國聯安鑫發混合A 1.0205 1.0315 0.0098% 0.0001 2017-09-21
004132 國聯安鑫發混合C 1.0184 1.0294 0.0196% 0.0002 2017-09-21
004135 申萬菱信量化成長混合 0.9714 0.9714 -1.0694% -0.0105 2017-09-21
004138 上銀鑫達靈活配置混合 1.0374 1.0374 0.6208% 0.0064 2017-09-21
004139 中郵軍民融合靈活配置混合 1.0217 1.0217 -0.7866% -0.0081 2017-09-21
004142 招商盛合靈活混合A 1.0206 1.0206 -0.6619% -0.0068 2017-09-21
004143 招商盛合靈活混合C 1.0210 1.0210 -0.6713% -0.0069 2017-09-21
004144 上投安豐回報A 1.0362 1.0362 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004145 上投安豐回報C 1.0341 1.0341 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004146 上投安澤回報A 1.0362 1.0362 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004147 上投安澤回報C 1.0341 1.0341 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004148 圓信永豐多策略 1.0874 1.0874 0.2767% 0.0030 2017-09-21
004149 博時鑫惠混合A 1.0587 1.0587 0.0094% 0.0001 2017-09-21
004150 博時鑫惠混合C 1.0580 1.0580 0.0189% 0.0002 2017-09-21
004153 信誠新悅A 1.0650 1.0650 0.1881% 0.0020 2017-09-21
004154 信誠新悅B 1.0600 1.0600 0.1890% 0.0020 2017-09-21
004155 信誠至泰A 1.0465 1.0465 0.1244% 0.0013 2017-09-21
004156 信誠至泰C 1.1052 1.1052 0.1268% 0.0014 2017-09-21
004157 信誠至誠A 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2017-09-21
004158 信誠至誠B 1.0800 1.0800 -0.0925% -0.0010 2017-09-21
004166 東方價值挖掘靈活配置混合 1.0456 1.0456 -0.3146% -0.0033 2017-09-21
004175 博時鑫泰混合A 1.1075 1.1075 0.0452% 0.0005 2017-09-21
004176 博時鑫泰混合C 1.0117 1.0117 0.0396% 0.0004 2017-09-21
004182 建信瑞福添利混合A 1.0126 1.0126 -0.0395% -0.0004 2017-09-21
004183 富國産業升級混合 1.0636 1.0636 -0.1502% -0.0016 2017-09-21
004189 華商民營活力靈活配置混合 1.0290 1.0290 -0.5797% -0.0060 2017-09-21
004202 華夏睿磐泰興混合 1.0079 1.0079 -0.0397% -0.0004 2017-09-21
004205 東方支柱産業靈活配置混合 1.0214 1.0214 -1.1134% -0.0115 2017-09-21
004206 華商元亨靈活配置混合 1.0331 1.0331 -0.2607% -0.0027 2017-09-21
004207 交銀啟通靈活配置混合A 1.0303 1.0473 0.0972% 0.0010 2017-09-21
004208 交銀啟通靈活配置混合C 1.0306 1.0476 0.0971% 0.0010 2017-09-21
004209 大成智惠量化多策略混合 1.0808 1.0808 0.1390% 0.0015 2017-09-21
004212 中融量化智選混合A 1.1244 1.1244 -0.7415% -0.0084 2017-09-21
004221 長信量化先鋒混合C 1.4900 1.7900 -0.5340% -0.0080 2017-09-21
004223 金信多策略精選靈活配置混合 1.0550 1.0550 -0.0379% -0.0004 2017-09-21
004224 南方軍工混合 0.9613 0.9613 -1.4456% -0.0141 2017-09-21
004225 國壽安保穩誠混合A 1.0352 1.0552 0.1548% 0.0016 2017-09-21
004226 國壽安保穩誠混合C 1.0346 1.0546 0.1646% 0.0017 2017-09-21
004227 泰信鑫利混合A 1.0141 1.0141 0.0099% 0.0001 2017-09-21
004228 泰信鑫利混合C 1.0102 1.0102 0.0198% 0.0002 2017-09-21
004231 中歐行業成長混合C 1.1020 1.2420 -0.5325% -0.0059 2017-09-21
004232 中歐價值發現混合C 1.8720 2.5480 -0.2717% -0.0051 2017-09-21
004233 中歐盛世成長混合C 1.2624 1.2624 0.3498% 0.0044 2017-09-21
004234 中歐數據挖掘混合C 0.9847 0.9847 -0.8458% -0.0084 2017-09-21
004235 中歐價值智選混合C 1.6759 1.6759 -0.2856% -0.0048 2017-09-21
004236 中歐新動力混合C 1.7398 2.1548 -0.4520% -0.0079 2017-09-21
004237 中歐藍籌C 1.3581 1.5795 0.2732% 0.0037 2017-09-21
004244 東方週期優選靈活配置混合 1.0681 1.0681 -1.6573% -0.0180 2017-09-21
004248 華寶新動力混合 1.0346 1.0346 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004249 安信中國製造混合 1.1010 1.1010 -0.1813% -0.0020 2017-09-21
004250 銀河量化優選混合 1.0813 1.0813 -0.4969% -0.0054 2017-09-21
004252 國泰安益靈活配置混合C 1.1010 1.1010 0.0454% 0.0005 2017-09-21
004258 國壽安保穩嘉混合A 1.0276 1.0476 0.0195% 0.0002 2017-09-21
004259 國壽安保穩嘉混合C 1.0270 1.0470 0.0097% 0.0001 2017-09-21
004260 德邦穩盈增長靈活配置混合 1.0542 1.0542 -1.2366% -0.0132 2017-09-21
004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004266 招商滬港深科技創新混合 1.0861 1.0861 0.0553% 0.0006 2017-09-21
004268 中信建投睿康A 1.0286 1.0286 -0.0389% -0.0004 2017-09-21
004269 中信建投睿康C 1.0276 1.0276 -0.0292% -0.0003 2017-09-21
004279 國壽安保穩榮混合A 1.0356 1.0556 0.2032% 0.0021 2017-09-21
004280 國壽安保穩榮混合C 1.0350 1.0550 0.2033% 0.0021 2017-09-21
004281 華寶新回報混合 1.0172 1.0172 0.0197% 0.0002 2017-09-21
004284 華寶新優選混合 1.0153 1.0153 -0.0098% -0.0001 2017-09-21
004287 國投瑞銀安頤多策略混合 1.0511 1.0511 0.2097% 0.0022 2017-09-21
004289 博時新財富混合C 1.0928 1.0928 -0.2556% -0.0028 2017-09-21
004297 長盛盛淳靈活配置混合A 1.0196 1.0466 -0.0588% -0.0006 2017-09-21
004298 長盛盛淳靈活配置混合C 1.0200 1.0460 -0.0588% -0.0006 2017-09-21
004299 長盛盛澤靈活配置混合A 1.0203 1.0483 -0.0392% -0.0004 2017-09-21
004300 長盛盛澤靈活配置混合C 1.0201 1.0471 -0.0392% -0.0004 2017-09-21
004301 國壽安保穩信混合A 1.0353 1.0453 0.2033% 0.0021 2017-09-21
004302 國壽安保穩信混合C 1.0348 1.0448 0.2131% 0.0022 2017-09-21
004303 長盛盛德靈活配置混合A 1.0192 1.0452 -0.0490% -0.0005 2017-09-21
004304 長盛盛德靈活配置混合C 1.0189 1.0449 -0.0490% -0.0005 2017-09-21
004305 長盛盛禧靈活配置混合A 1.0194 1.0454 -0.0490% -0.0005 2017-09-21
004306 長盛盛禧靈活配置混合C 1.0190 1.0450 -0.0490% -0.0005 2017-09-21
004308 長盛盛享靈活配置混合A 1.0206 1.0476 -0.0490% -0.0005 2017-09-21
004309 長盛盛享靈活配置混合C 1.0203 1.0473 -0.0490% -0.0005 2017-09-21
004310 長盛盛瑞靈活配置混合A 1.0194 1.0464 -0.0392% -0.0004 2017-09-21
004311 長盛盛瑞靈活配置混合C 1.0182 1.0452 -0.0491% -0.0005 2017-09-21
004312 長盛盛興靈活配置混合A 1.0206 1.0486 -0.0685% -0.0007 2017-09-21
004313 長盛盛興靈活配置混合C 1.0204 1.0474 -0.0588% -0.0006 2017-09-21
004314 前海開源滬港深新硬體A 1.0595 1.0595 -1.4510% -0.0156 2017-09-21
004315 前海開源滬港深新硬體C 1.1767 1.1767 -1.4489% -0.0173 2017-09-21
004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.0147 1.0147 0.1579% 0.0016 2017-09-21
004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.0137 1.0137 0.1581% 0.0016 2017-09-21
004320 前海開源滬港深樂享生活 1.0666 1.0666 -0.0094% -0.0001 2017-09-21
004321 前海開源滬港深強國産業 1.0146 1.0146 0.0197% 0.0002 2017-09-21
004326 國聯安鑫怡混合A 1.0213 1.0323 0.0294% 0.0003 2017-09-21
004327 國聯安鑫怡混合C 1.0217 1.0297 0.0294% 0.0003 2017-09-21
004332 恒生前海滬港深新興産業精選混合 1.0194 1.0194 0.2360% 0.0024 2017-09-21
004335 華寶新飛躍混合 1.0912 1.0912 0.0183% 0.0002 2017-09-21
004336 長盛盛乾靈活配置混合A 1.0160 1.0380 -0.0689% -0.0007 2017-09-21
004337 長盛盛乾靈活配置混合C 1.0154 1.0374 -0.0591% -0.0006 2017-09-21
004338 長盛盛弘靈活配置混合A 1.0163 1.0383 -0.0492% -0.0005 2017-09-21
004339 長盛盛弘靈活配置混合C 1.0158 1.0378 -0.0492% -0.0005 2017-09-21
004340 泰康興泰回報滬港深混合 1.0172 1.0172 0.0886% 0.0009 2017-09-21
004341 農銀匯理尖端科技靈活配置混合 1.0517 1.0517 -0.4355% -0.0046 2017-09-21
004351 匯豐晉信珠三角區域發展混合 1.0118 1.0118 -0.5113% -0.0052 2017-09-21
004353 嘉實新添華定期混合 1.0586 1.0586 0.0094% 0.0001 2017-09-21
004355 嘉實豐和靈活配置混合 1.1680 4.3504 -1.1928% -0.0141 2017-09-21
004357 南方智慧混合 1.0549 1.0549 -0.1987% -0.0021 2017-09-21
004358 華泰柏瑞國企改革混合 1.1684 1.1684 -0.5786% -0.0068 2017-09-21
004359 創金合信量化核心混合A 1.0628 1.0628 -0.0564% -0.0006 2017-09-21
004360 創金合信量化核心混合C 1.0571 1.0571 -0.0662% -0.0007 2017-09-21
004361 上投安通回報A 1.0375 1.0375 -0.0385% -0.0004 2017-09-21
004362 上投安通回報C 1.0342 1.0342 -0.0483% -0.0005 2017-09-21
004374 華泰保興吉年豐A 1.0785 1.0785 -1.7849% -0.0196 2017-09-21
004375 華泰保興吉年豐C 1.0777 1.0777 -1.7773% -0.0195 2017-09-21
004385 中金新安 1.0750 1.0750 0.4673% 0.0050 2017-09-21
004390 平安大華轉型創新混合A 1.1029 1.1029 -0.0634% -0.0007 2017-09-21
004391 平安大華轉型創新混合C 1.0975 1.0975 -0.0728% -0.0008 2017-09-21
004393 安信合作創新混合 1.1292 1.1292 -0.3442% -0.0039 2017-09-21
004394 華泰柏瑞量化創優混合 1.0755 1.0755 -0.9669% -0.0105 2017-09-21
004396 中銀文體娛樂混合 1.0060 1.0060 -0.4256% -0.0043 2017-09-21
004397 長盛資訊安全量化策略靈活配置混合 1.0460 1.0460 -0.1908% -0.0020 2017-09-21
004413 建信民豐回報定期開放混合 1.0321 1.0321 -0.1258% -0.0013 2017-09-21
004423 華商研究精選靈活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004429 南方文旅混合 1.0048 1.0048 -0.1491% -0.0015 2017-09-21
004434 博時逆向投資混合A 0.9687 0.9687 -1.3443% -0.0132 2017-09-21
004435 博時逆向投資混合C 0.9664 0.9664 -1.3374% -0.0131 2017-09-21
004442 中歐康裕混合A 1.0386 1.0386 -0.0289% -0.0003 2017-09-21
004448 博時匯智回報混合 1.0753 1.0753 0.5987% 0.0064 2017-09-21
004453 前海開源盈鑫A 1.0220 1.0420 0.0979% 0.0010 2017-09-21
004454 前海開源盈鑫C 1.0230 1.0430 0.1959% 0.0020 2017-09-21
004455 中歐康裕混合C 1.0384 1.0384 -0.0385% -0.0004 2017-09-21
004456 興銀消費新趨勢靈活配置 1.0586 1.0586 -0.1886% -0.0020 2017-09-21
004468 建信瑞福添利混合C 1.0077 1.0077 -0.0397% -0.0004 2017-09-21
004477 嘉實滬港深回報混合 1.1406 1.1406 0.4403% 0.0050 2017-09-21
004480 華寶智慧産業混合 1.0843 1.0843 -0.1841% -0.0020 2017-09-21
004481 華寶第三産業混合 1.0655 1.0655 0.0657% 0.0007 2017-09-21
004489 鵬華量化策略混合 1.0207 1.0207 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004490 海富通欣悅混合C 1.0017 1.0017 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004491 海富通欣悅混合A 1.0033 1.0033 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004492 信誠至信 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004495 博時量化平衡混合 1.0823 1.0823 -0.2397% -0.0026 2017-09-21
004496 前海開源多元策略混合A 1.0698 1.0698 -0.8343% -0.0090 2017-09-21
004497 前海開源多元策略混合C 1.0609 1.0609 -0.8412% -0.0090 2017-09-21
004505 博時新興消費主題混合 1.0670 1.0670 -0.4664% -0.0050 2017-09-21
004508 融通新動力靈活配置混合 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-09-21
004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.2440 1.2440 -0.7183% -0.0090 2017-09-21
004512 海富通富睿混合C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004513 海富通富睿混合A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004514 鵬華新科技傳媒混合 1.0133 1.0133 -0.0789% -0.0008 2017-09-21
004517 南方安康混合 1.0069 1.0069 -0.0298% -0.0003 2017-09-21
004518 信誠新豐A 1.0120 1.0120 0.1980% 0.0020 2017-09-21
004519 信誠新豐B 1.0170 1.0170 0.1970% 0.0020 2017-09-21
004521 安信工業4.0混合A 1.0192 1.0192 -0.3130% -0.0032 2017-09-21
004522 安信工業4.0混合C 1.0190 1.0190 -0.3228% -0.0033 2017-09-21
004536 嘉實中小企業量化活力靈活配置混合 1.0090 1.0090 -0.1978% -0.0020 2017-09-21
004549 富安達消費主題混合 1.0034 1.0034 0.0499% 0.0005 2017-09-21
004558 匯安豐裕混合A 1.0152 1.0152 -0.0984% -0.0010 2017-09-21
004559 匯安豐裕混合C 1.0151 1.0151 -0.0886% -0.0009 2017-09-21
004560 匯安豐益混合A 1.0554 1.0554 0.0095% 0.0001 2017-09-21
004561 匯安豐益混合C 1.0031 1.0031 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004569 招商製造業轉型靈活配置混合C 1.1490 1.1490 -0.6055% -0.0070 2017-09-21
004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.0038 1.0038 -0.0498% -0.0005 2017-09-21
004587 中金豐沃A 1.0321 1.0321 0.0291% 0.0003 2017-09-21
004588 中金豐沃C 1.0301 1.0301 0.0194% 0.0002 2017-09-21
004592 安信量化多因子混合 1.0433 1.0433 -0.3058% -0.0032 2017-09-21
004595 天弘天盈靈活配置混合 1.0212 1.0212 0.0294% 0.0003 2017-09-21
004634 新疆前海聯合泳濤靈活配置混合 1.1014 1.1014 -0.7658% -0.0085 2017-09-21
004635 中信建投睿利C 1.0665 1.0665 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004636 中信建投智信物聯網靈活配置混合C 1.1260 1.1260 -0.5300% -0.0060 2017-09-21
004641 萬家量化睿選靈活配置混合 1.0035 1.0035 -0.1989% -0.0020 2017-09-21
004646 華寶興業新優享靈活配置混合 1.0202 1.0202 -0.1077% -0.0011 2017-09-21
004648 南方安睿混合 1.0059 1.0059 -0.0099% -0.0001 2017-09-21
004649 國開開航混合 1.0377 1.0377 -0.3170% -0.0033 2017-09-21
004659 銀河嘉祥混合A 0.9932 0.9932 -0.2911% -0.0029 2017-09-21
004660 銀河嘉祥混合C 0.9976 0.9976 -0.2899% -0.0029 2017-09-21
004666 長城久嘉創新成長混合 1.0269 1.0269 -0.1167% -0.0012 2017-09-21
004670 長盛分享經濟主題靈活配置混合 1.0200 1.0200 -0.7782% -0.0080 2017-09-21
004676 中信建投睿信靈活配置混合C 1.0420 1.0420 -0.9506% -0.0100 2017-09-21
004677 博時戰略新興産業混合 1.0280 1.0280 -0.1942% -0.0020 2017-09-21
004694 天弘策略精選靈活配置混合A 1.0353 1.0353 -1.3530% -0.0142 2017-09-21
004702 南方金融主題靈活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004712 中金豐鴻靈活配置混合A 1.0151 1.0151 0.1875% 0.0019 2017-09-21
004713 中金豐鴻靈活配置混合C 1.0136 1.0136 0.1878% 0.0019 2017-09-21
004714 中金豐頤靈活配置混合A 1.0146 1.0146 0.1777% 0.0018 2017-09-21
004715 中金豐頤靈活配置混合C 1.0136 1.0136 0.2175% 0.0022 2017-09-21
004726 先鋒聚優靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004727 先鋒聚優靈活配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004728 中歐瑾泰靈活配置混合A 1.0037 1.0037 0.0100% 0.0001 2017-09-21
004729 中歐瑾泰靈活配置混合C 1.0035 1.0035 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004737 富國新優享靈活配置混合A 1.0101 1.0101 -0.3060% -0.0031 2017-09-21
004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0132 1.0132 0.3069% 0.0031 2017-09-21
004741 農銀匯理區間策略靈活配置混合 1.0077 1.0077 -0.0793% -0.0008 2017-09-21
004745 長盛創新驅動靈活配置混合 1.0017 1.0017 -0.0100% -0.0001 2017-09-21
004747 富國新優享靈活配置混合C 1.0076 1.0076 -0.3067% -0.0031 2017-09-21
004748 天弘策略精選靈活配置混合C 1.0346 1.0346 -1.3445% -0.0141 2017-09-21
004768 申萬菱信價值優享混合 1.0349 1.0349 -0.2410% -0.0025 2017-09-21
004775 嘉實新添澤定期混合 1.0062 1.0062 0.0895% 0.0009 2017-09-21
004777 國都消費升級靈活配置混合 1.0309 1.0309 -0.7700% -0.0080 2017-09-21
004783 中融量化智選混合C 1.1220 1.1220 -0.7519% -0.0085 2017-09-21
004785 中融量化多因子混合C 1.0596 1.0596 -1.2948% -0.0139 2017-09-21
004827 平安大華鑫榮混合A 1.0018 1.0018 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004828 平安大華鑫榮混合C 1.0015 1.0015 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004829 北信瑞豐興瑞靈活配置混合 0.9997 0.9997 0.1001% 0.0010 2017-09-21
004845 南華瑞盈混合發起A 1.0024 1.0024 -0.0399% -0.0004 2017-09-21
004846 南華瑞盈混合發起C 1.0017 1.0017 -0.0499% -0.0005 2017-09-21
004897 長安鑫恒回報混合A 1.0222 1.0222 0.4323% 0.0044 2017-09-21
004898 長安鑫恒回報混合C 1.0220 1.0220 0.4423% 0.0045 2017-09-21
004907 長安鑫垚主題混合A 1.0172 1.0172 0.4344% 0.0044 2017-09-21
004908 長安鑫垚主題混合C 1.0169 1.0169 0.4346% 0.0044 2017-09-21
004916 嘉實新添豐定期開放混合 1.0028 1.0028 0.1298% 0.0013 2017-09-21
004987 諾德新享靈活配置混合 1.0201 1.0201 0.2260% 0.0023 2017-09-21
005117 金信價值精選混合A 0.9769 0.9769 -1.3830% -0.0137 2017-09-21
005118 金信價值精選混合C 0.9768 0.9768 -1.3931% -0.0138 2017-09-21
020001 國泰金鷹增長靈活配置混合 1.2909 4.9739 -0.7611% -0.0099 2017-09-21
020003 國泰金龍行業混合 0.6430 5.3390 -0.7716% -0.0050 2017-09-21
020005 國泰金馬穩健混合 1.0040 4.1350 -0.1988% -0.0020 2017-09-21
020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0470 2.5980 -0.6641% -0.0070 2017-09-21
020010 國泰金牛創新成長混合 1.3900 2.1990 -0.5011% -0.0070 2017-09-21
020015 國泰區位優勢混合 2.5340 2.5790 -0.7442% -0.0190 2017-09-21
020018 國泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 0.0000% 0.0000 2017-09-21
020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.4160 1.4160 -0.1410% -0.0020 2017-09-21
020023 國泰事件驅動策略混合 2.5190 2.5190 -1.2931% -0.0330 2017-09-21
020026 國泰成長優選混合 2.9580 3.4800 -0.6048% -0.0180 2017-09-21
040001 華安創新混合 0.7500 3.7540 -0.7937% -0.0060 2017-09-21
040004 華安寶利配置混合 1.1620 4.1510 -0.8532% -0.0100 2017-09-21
040005 華安宏利混合 3.4806 4.1006 -0.2179% -0.0076 2017-09-21
040007 華安中小盤成長混合 1.5692 2.8841 -0.9469% -0.0150 2017-09-21
040008 華安策略優選混合 1.4745 3.0108 -0.4792% -0.0071 2017-09-21
040011 華安核心優選混合 2.1176 2.6176 -0.3342% -0.0071 2017-09-21
040015 華安動態靈活配置混合 1.5550 2.1680 -1.2071% -0.0190 2017-09-21
040016 華安行業輪動混合 1.3730 2.1090 -0.8664% -0.0120 2017-09-21
040020 華安升級主題混合 1.2500 1.7500 -1.3418% -0.0170 2017-09-21
040025 華安科技動力混合 3.1840 3.7390 -0.4378% -0.0140 2017-09-21
040035 華安逆向策略混合 2.7560 3.1360 -0.1449% -0.0040 2017-09-21
050001 博時價值增長混合 0.7860 3.2880 -1.0076% -0.0080 2017-09-21
050004 博時精選混合 1.8824 3.5289 -0.7016% -0.0133 2017-09-21
050007 博時平衡配置混合 1.0120 2.4690 -1.0753% -0.0110 2017-09-21
050008 博時第三産業混合 0.8390 3.0810 -1.1779% -0.0100 2017-09-21
050009 博時新興成長混合 0.6710 3.0880 -1.3235% -0.0090 2017-09-21
050010 博時特許價值混合A 1.6470 2.0870 -0.3630% -0.0060 2017-09-21
050012 博時策略混合 1.3550 1.3790 -0.5140% -0.0070 2017-09-21
050014 博時創業成長混合A 1.9870 2.0590 -1.1934% -0.0240 2017-09-21
050018 博時行業輪動混合 1.1610 1.1610 0.3457% 0.0040 2017-09-21
050022 博時回報混合 0.8540 1.6550 -0.6977% -0.0060 2017-09-21
050026 博時醫療保健行業混合 1.4580 1.5970 -0.6135% -0.0090 2017-09-21
050029 博時新機遇混合A 1.0158 1.0158 0.0295% 0.0003 2017-09-21
050201 博時價值增長貳號混合 0.6560 2.1110 -0.9063% -0.0060 2017-09-21
070001 嘉實成長收益混合A 1.2358 4.3387 -0.5152% -0.0064 2017-09-21
070002 嘉實增長混合 9.0180 9.6590 -0.7702% -0.0700 2017-09-21
070003 嘉實穩健混合 1.1840 3.2400 0.2540% 0.0030 2017-09-21
070006 嘉實服務增值行業混合 5.3970 5.9070 -0.2034% -0.0110 2017-09-21
070010 嘉實主題混合 1.5470 3.1100 -0.1935% -0.0030 2017-09-21
070011 嘉實策略混合 1.3000 2.1660 -0.6875% -0.0090 2017-09-21
070013 嘉實研究精選混合 2.1620 3.5500 -0.5062% -0.0110 2017-09-21
070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3990 1.6790 -0.3561% -0.0050 2017-09-21
070018 嘉實回報混合 1.2300 1.4790 -0.5659% -0.0070 2017-09-21
070019 嘉實價值優勢混合 1.3720 1.7130 -0.1456% -0.0020 2017-09-21
070021 嘉實主題新動力混合 1.4870 1.4870 -0.4019% -0.0060 2017-09-21
070022 嘉實領先成長混合 1.9230 2.3680 -0.6715% -0.0130 2017-09-21
070027 嘉實週期優選混合 2.1550 2.2150 -0.5996% -0.0130 2017-09-21
070032 嘉實優化紅利混合 1.3020 2.1550 0.0000% 0.0000 2017-09-21
070099 嘉實優質企業混合 1.5130 2.6010 -0.2637% -0.0040 2017-09-21
080001 長盛成長價值混合 1.1500 3.7380 -0.3466% -0.0040 2017-09-21
080002 長盛創新先鋒混合 0.9718 2.2181 -0.2975% -0.0029 2017-09-21
080005 長盛量化紅利混合 1.1860 2.0920 -0.0842% -0.0010 2017-09-21
080007 長盛同鑫行業配置混合 1.0300 1.0610 -0.4831% -0.0050 2017-09-21
080008 長盛戰略新興産業A 2.0130 2.0630 -0.0993% -0.0020 2017-09-21
080012 長盛電子資訊産業混合 1.6030 2.6310 -0.0623% -0.0010 2017-09-21
080015 長盛中小盤精選混合 0.7740 0.7740 -0.2577% -0.0020 2017-09-21
090001 大成價值增長混合 1.0075 3.9662 -0.5528% -0.0056 2017-09-21
090003 大成藍籌穩健混合 0.8850 3.4550 -0.1692% -0.0015 2017-09-21
090004 大成精選增值混合 0.9748 3.3958 -0.6117% -0.0060 2017-09-21
090006 大成2020生命週期混合 0.7440 2.5660 -0.1342% -0.0010 2017-09-21
090007 大成策略回報混合 1.1260 2.7400 0.0000% 0.0000 2017-09-21
090009 大成行業輪動混合 1.5780 1.5780 -0.8794% -0.0140 2017-09-21
090011 大成核心雙動力混合 1.1130 1.6630 -0.4472% -0.0050 2017-09-21
090013 大成競爭優勢混合 1.2460 2.2560 0.0803% 0.0010 2017-09-21
090015 大成內需增長混合A 2.5970 2.5970 -1.5915% -0.0420 2017-09-21
090016 大成消費主題混合 0.8530 1.1100 -0.5828% -0.0050 2017-09-21
090018 大成新銳産業混合 1.7320 2.2320 -0.6311% -0.0110 2017-09-21
090019 大成景恒保本混合 1.0060 1.3470 0.0000% 0.0000 2017-09-21
090020 大成健康産業混合 0.9900 0.9900 -1.3944% -0.0140 2017-09-21
100016 富國天源滬港深平衡混合 1.6730 3.3860 -0.4167% -0.0070 2017-09-21
100020 富國天益價值混合 1.4429 4.5642 -0.8929% -0.0130 2017-09-21
100022 富國天瑞強勢混合 0.6292 4.3953 -1.3174% -0.0084 2017-09-21
100026 富國天合穩健優選混合 1.3521 3.4136 -0.1993% -0.0027 2017-09-21
100029 富國天成紅利混合 1.1428 2.4038 -0.5396% -0.0062 2017-09-21
100039 富國通脹通縮主題輪動混合 1.4870 1.5370 -0.2683% -0.0040 2017-09-21
100056 富國低碳環保混合 2.7240 2.7240 -1.0893% -0.0300 2017-09-21
100060 富國高新技術産業混合 1.9110 2.3310 -1.5963% -0.0310 2017-09-21
110001 易方達平穩增長混合 2.7440 4.0490 -0.9029% -0.0250 2017-09-21
110002 易方達策略成長混合 3.4780 5.1510 -0.4864% -0.0170 2017-09-21
110005 易方達積極成長混合 0.8255 4.7743 -0.8170% -0.0068 2017-09-21
110009 易方達價值精選混合 1.1728 2.9348 -1.0295% -0.0122 2017-09-21
110010 易方達價值成長混合 1.7419 1.9549 -0.5367% -0.0094 2017-09-21
110011 易方達中小盤混合 3.3435 3.7335 -0.1821% -0.0061 2017-09-21
110012 易方達科匯靈活配置混合 1.5190 5.8800 -0.3934% -0.0060 2017-09-21
110013 易方達科翔混合 2.7260 7.6360 -1.1603% -0.0320 2017-09-21
110015 易方達行業領先企業混合 2.1560 2.3820 -0.6452% -0.0140 2017-09-21
110023 易方達醫療保健行業混合 1.4520 1.4520 -0.1376% -0.0020 2017-09-21
110025 易方達資源行業混合 1.1520 1.1520 -0.6040% -0.0070 2017-09-21
110029 易方達科訊混合 1.1933 5.8547 -1.6322% -0.0198 2017-09-21
112002 易方達策略成長二號混合 1.0900 3.2400 -0.5474% -0.0060 2017-09-21
121001 國投瑞銀融華債券 1.8005 3.2675 -0.4258% -0.0077 2017-09-21
121002 國投瑞銀景氣行業混合 1.2610 3.2993 -0.4736% -0.0060 2017-09-21
121003 國投瑞銀核心企業混合 0.7339 2.3789 -1.5428% -0.0115 2017-09-21
121005 國投瑞銀創新動力混合 0.6287 2.9025 -0.9609% -0.0061 2017-09-21
121006 國投瑞銀穩健增長混合 1.8390 2.4690 -0.8091% -0.0150 2017-09-21
121008 國投瑞銀成長優選混合 0.5652 2.7518 -1.4816% -0.0085 2017-09-21
121010 國投瑞銀瑞源保本混合 1.2160 1.4660 -0.0822% -0.0010 2017-09-21
150016 興全合潤A 1.0000 2.1587 0.0000% 0.0000 2017-09-21
150017 興全合潤B 1.2928 3.7265 -0.0309% -0.0004 2017-09-21
150047 銀華消費分級混合A 1.0390 1.3960 0.0000% 0.0000 2017-09-21
150048 銀華消費分級混合B 1.2170 1.2170 -0.4092% -0.0050 2017-09-21
150103 銀河銀泰混合 1.0964 4.2264 -0.7693% -0.0085 2017-09-21
150968 銀河研究精選混合 1.0240 3.7209 0.0000% 0.0000 2017-09-21
151001 銀河穩健混合 1.4278 4.4908 -0.2585% -0.0037 2017-09-21
160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0561 3.1587 -0.6865% -0.0073 2017-09-21
160106 南方高增長混合(LOF) 1.3831 3.8651 -0.3387% -0.0047 2017-09-21
160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.8530 4.0100 -0.7652% -0.0220 2017-09-21
160212 國泰估值優勢混合(LOF) 2.7800 2.7800 -0.8205% -0.0230 2017-09-21
160215 國泰價值經典靈活配置混合(LOF) 1.6200 2.1480 -0.8568% -0.0140 2017-09-21
160220 國泰民益靈活配置混合A(LOF) 1.3320 1.3320 0.3768% 0.0050 2017-09-21
160226 國泰民益靈活配置混合C 1.3550 1.3550 0.2961% 0.0040 2017-09-21
160311 華夏藍籌混合(LOF) 1.4840 4.9640 -0.4027% -0.0060 2017-09-21
160314 華夏行業精選混合(LOF) 1.1090 6.4720 -0.6272% -0.0070 2017-09-21
160323 華夏磐泰定開混合(LOF) 1.0224 1.0224 -0.2537% -0.0026 2017-09-21
160324 華夏磐晟定開混合(LOF) 1.0149 1.0149 -0.5780% -0.0059 2017-09-21
160421 華安智增精選靈活配置混合 0.9805 0.9805 -1.2787% -0.0127 2017-09-21
160505 博時主題行業混合(LOF) 1.8670 5.4000 -0.6386% -0.0120 2017-09-21
160512 博時卓越品牌混合(LOF) 2.2700 2.4380 -1.3472% -0.0310 2017-09-21
160518 博時睿遠定增靈活配置混合 1.0000 1.0000 -0.7937% -0.0080 2017-09-21
160519 博時睿利定增靈活配置混合 1.0030 1.0030 -1.0848% -0.0110 2017-09-21
160520 博時弘盈定期開放混合A 1.0215 1.0215 0.0196% 0.0002 2017-09-21
160521 博時弘盈定期開放混合C 1.0123 1.0123 0.0198% 0.0002 2017-09-21
160522 博時睿益定增靈活配置混合 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-09-21
160603 鵬華普天收益混合 1.2970 3.7980 -0.1540% -0.0020 2017-09-21
160605 鵬華中國50混合 1.2010 3.5710 -0.0832% -0.0010 2017-09-21
160607 鵬華價值優勢混合(LOF) 0.7690 4.0010 -0.6460% -0.0050 2017-09-21
160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0800 1.9000 -0.6440% -0.0070 2017-09-21
160611 鵬華優質治理混合(LOF) 0.8530 0.9820 -0.3505% -0.0030 2017-09-21
160613 鵬華盛世創新混合(LOF) 1.4160 2.3130 -0.2817% -0.0040 2017-09-21
160624 鵬華消費領先混合 1.7090 1.5890 -0.6395% -0.0110 2017-09-21
160627 鵬華策略優選靈活配置混合 1.6740 1.3600 -0.1193% -0.0020 2017-09-21
160642 鵬華增瑞混合 1.0336 1.0336 -0.4718% -0.0049 2017-09-21
160722 嘉實惠澤定增混合 1.0412 1.0412 -0.3446% -0.0036 2017-09-21
160805 長盛同智優勢混合(LOF) 0.8225 2.4027 -0.3875% -0.0032 2017-09-21
160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.4930 4.8080 -0.8632% -0.0130 2017-09-21
160813 長盛同盛成長優選靈活配置(LOF) 0.8130 3.2560 -0.3676% -0.0030 2017-09-21
160910 大成創新成長混合(LOF) 1.0860 2.3260 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160916 大成優選混合(LOF) 2.6020 2.0390 -0.1535% -0.0040 2017-09-21
160918 大成中小盤混合(LOF) 1.8970 4.7020 -1.0433% -0.0200 2017-09-21
160921 大成定增靈活配置混合 0.9970 0.9970 -0.2002% -0.0020 2017-09-21
161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.9831 4.6711 -0.5666% -0.0113 2017-09-21
161038 富國新興成長量化精選混合(LOF) 1.0430 1.0430 -1.0249% -0.0108 2017-09-21
161219 國投瑞銀新興産業混合(LOF) 1.3360 2.3900 -0.8902% -0.0120 2017-09-21
161222 國投瑞銀瑞利靈活配置混合(LOF) 1.1440 1.1660 -0.4352% -0.0050 2017-09-21
161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0940 1.2510 -0.9955% -0.0110 2017-09-21
161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF) 1.1950 1.2160 -0.5824% -0.0070 2017-09-21
161232 國投瑞銀瑞盛靈活配置混合 0.9130 0.9130 -0.1094% -0.0010 2017-09-21
161233 國投瑞銀瑞泰定增混合 1.0251 1.0251 -0.1169% -0.0012 2017-09-21
161601 融通新藍籌混合 0.8951 3.2001 0.2913% 0.0026 2017-09-21
161605 融通藍籌成長混合 1.2610 2.9140 -0.9427% -0.0120 2017-09-21
161606 融通行業景氣混合 1.0650 3.0050 -1.2059% -0.0130 2017-09-21
161609 融通動力先鋒混合 1.7300 2.2750 -0.1731% -0.0030 2017-09-21
161610 融通領先成長混合(LOF) 0.9440 2.8040 -0.9444% -0.0090 2017-09-21
161611 融通內需驅動 0.9610 1.0810 -0.7231% -0.0070 2017-09-21
161616 融通醫療保健行業A 1.0860 1.4500 -0.9124% -0.0100 2017-09-21
161706 招商優質成長混合(LOF) 1.5397 3.4500 -0.4976% -0.0077 2017-09-21
161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 1.1800 1.1800 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161727 招商增榮混合 1.0130 1.0130 -0.0986% -0.0010 2017-09-21
161810 銀華內需精選混合(LOF) 1.8400 1.7490 -2.5940% -0.0490 2017-09-21
161818 銀華消費分級混合 1.1810 1.2530 -0.3376% -0.0040 2017-09-21
161834 銀華鑫銳定增靈活配置混合 1.0200 1.0200 -0.5848% -0.0060 2017-09-21
161835 銀華惠豐定期開放混合 1.0089 1.0089 0.0198% 0.0002 2017-09-21
161903 萬家行業優選混合(LOF) 0.8826 2.6932 -0.3613% -0.0032 2017-09-21
162006 長城久富核心成長混合(LOF) 1.1178 3.8476 -0.5781% -0.0065 2017-09-21
162102 金鷹中小盤精選混合 1.0258 2.9223 -0.4754% -0.0049 2017-09-21
162201 泰達宏利成長混合 1.2968 3.4918 -0.9850% -0.0129 2017-09-21
162202 泰達宏利週期混合 1.5430 3.5880 -1.8510% -0.0291 2017-09-21
162203 泰達宏利穩定混合 1.0620 3.0020 0.0283% 0.0003 2017-09-21
162204 泰達宏利行業混合 3.2093 5.0143 -0.5978% -0.0193 2017-09-21
162205 泰達宏利風險預算混合 1.0648 3.0098 -0.3183% -0.0034 2017-09-21
162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 1.2683 3.0505 -0.3222% -0.0041 2017-09-21
162209 泰達宏利市值優選混合 0.8478 0.8478 -1.8750% -0.0162 2017-09-21
162211 泰達宏利品質生活混合 0.9200 1.3800 -0.8621% -0.0080 2017-09-21
162212 泰達宏利紅利先鋒混合 1.1550 1.6670 -1.2821% -0.0150 2017-09-21
162214 泰達宏利領先中小盤混合 0.9380 0.9380 -0.4246% -0.0040 2017-09-21
162414 華寶興業新機遇靈活配置(LOF)A 1.1380 1.1380 0.0088% 0.0001 2017-09-21
162605 景順長城鼎益混合(LOF) 1.1210 3.8090 0.0893% 0.0010 2017-09-21
162607 景順長城資源壟斷混合(LOF) 0.5660 3.0470 -1.3937% -0.0080 2017-09-21
162703 廣發小盤成長混合(LOF) 1.3971 3.7351 -0.2499% -0.0035 2017-09-21
162717 廣發睿吉定增混合 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-09-21
162718 廣發鑫瑞混合 1.0039 1.0039 -0.2880% -0.0029 2017-09-21
163001 長信醫療保健混合(LOF) 0.9140 1.4540 -0.7600% -0.0070 2017-09-21
163302 大摩資源優選混合(LOF) 1.3146 3.9876 -0.7325% -0.0097 2017-09-21
163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8230 9.0523 -0.0486% -0.0004 2017-09-21
163406 興全合潤分級混合 1.1757 3.0509 -0.0170% -0.0002 2017-09-21
163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.5890 2.2690 -0.6254% -0.0100 2017-09-21
163411 興全精選混合 1.3608 1.5796 0.0368% 0.0005 2017-09-21
163412 興全輕資産混合(LOF) 2.7860 3.8500 0.0000% 0.0000 2017-09-21
163415 興全商業模式優選混合(LOF) 1.3360 2.1960 -0.6691% -0.0090 2017-09-21
163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5016 2.3946 -1.5699% -0.0080 2017-09-21
163801 中銀中國混合(LOF) 1.2318 4.0518 -0.8452% -0.0105 2017-09-21
163803 中銀持續增長混合A 0.4043 3.4985 -0.0988% -0.0004 2017-09-21
163804 中銀收益混合A 1.2788 2.9798 -0.8605% -0.0111 2017-09-21
163805 中銀動態策略混合 1.2455 2.3655 -0.5430% -0.0068 2017-09-21
163807 中銀優選混合 1.2274 2.0844 -1.0879% -0.0135 2017-09-21
163809 中銀藍籌混合 1.4200 1.4400 -1.0453% -0.0150 2017-09-21
163810 中銀價值混合 1.5660 1.5860 -0.3183% -0.0050 2017-09-21
163818 中銀中小盤成長混合 1.5310 1.5310 -1.1620% -0.0180 2017-09-21
163822 中銀主題策略混合 1.9700 2.0700 0.2545% 0.0050 2017-09-21
163823 中銀保本混合 1.0350 1.5930 -0.0965% -0.0010 2017-09-21
164403 前海開源農業精選混合(LOF) 0.9890 1.0090 -0.2018% -0.0020 2017-09-21
165313 建信優勢動力混合(LOF) 1.5080 1.5080 -0.2646% -0.0040 2017-09-21
165317 建信豐裕定增靈活配置混合 1.0535 1.0535 -0.0759% -0.0008 2017-09-21
165508 信誠深度價值混合(LOF) 1.9510 1.9510 -1.5144% -0.0300 2017-09-21
165512 信誠新機遇混合(LOF) 2.4760 2.4760 -0.2015% -0.0050 2017-09-21
165516 信誠週期輪動混合(LOF) 2.5980 2.5980 -0.5360% -0.0140 2017-09-21
165526 信誠新旺混合A(LOF) 1.1230 1.1230 0.0891% 0.0010 2017-09-21
165527 信誠新旺混合C 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-09-21
165528 信誠鼎利定增靈活配置混合 1.0970 1.0970 -1.3489% -0.0150 2017-09-21
166001 中歐新趨勢混合A(LOF) 1.1748 1.8668 0.3502% 0.0041 2017-09-21
166002 中歐藍籌A 1.3626 2.6640 0.2723% 0.0037 2017-09-21
166005 中歐價值發現混合A 1.8786 2.5546 -0.2707% -0.0051 2017-09-21
166006 中歐行業成長混合A(LOF) 1.1021 1.4101 -0.5325% -0.0059 2017-09-21
166009 中歐新動力混合A(LOF) 1.7427 2.6587 -0.4513% -0.0079 2017-09-21
166011 中歐盛世成長混合A(LOF) 1.2698 2.4988 0.3556% 0.0045 2017-09-21
166019 中歐價值智選混合A 1.6866 2.0066 -0.2779% -0.0047 2017-09-21
166020 中歐成長優選混合A 1.1224 1.3864 -0.3020% -0.0034 2017-09-21
166023 中歐瑞豐靈活配置混合A 1.0139 1.0139 0.3067% 0.0031 2017-09-21
166301 華商新趨勢優選靈活配置混合 2.3160 2.3160 -0.7712% -0.0180 2017-09-21
166801 浙商聚潮新思維混合 1.7780 2.5560 0.5088% 0.0090 2017-09-21
167001 平安大華鼎泰混合 0.9151 0.9151 -0.8344% -0.0077 2017-09-21
167002 平安大華鼎越混合 0.9758 0.9758 -0.3574% -0.0035 2017-09-21
167003 平安大華鼎弘混合 1.0177 1.0177 -0.0098% -0.0001 2017-09-21
167004 平安大華鼎灃混合 1.0047 1.0047 0.0000% 0.0000 2017-09-21
168101 九泰銳智定增混合 1.2630 1.4530 -1.1737% -0.0150 2017-09-21
168102 九泰銳富事件驅動混合 1.0550 1.0550 -0.8459% -0.0090 2017-09-21
168103 九泰銳益定增混合 1.0280 1.0280 -0.6763% -0.0070 2017-09-21
168104 九泰銳豐定增混合 1.0695 1.0695 -0.8988% -0.0097 2017-09-21
168105 九泰泰富定增混合 1.0615 1.0615 -0.6551% -0.0070 2017-09-21
168106 九泰銳華定增混合A 0.9873 0.9873 -0.2223% -0.0022 2017-09-21
168107 九泰銳華定增混合C 0.9835 0.9835 -0.2333% -0.0023 2017-09-21
168108 九泰銳誠定增混合 1.0054 1.0054 -0.0099% -0.0001 2017-09-21
168301 東海祥龍定增混合 1.0163 1.0163 -0.2356% -0.0024 2017-09-21
168401 紅土創新定增靈活配置混合 1.0199 1.0199 -0.1859% -0.0019 2017-09-21
169101 東方紅睿豐混合(LOF) 1.3370 2.2390 0.0000% 0.0000 2017-09-21
169102 東方紅睿陽混合 1.5620 1.9450 -0.5096% -0.0080 2017-09-21
169103 東方紅睿軒滬港深靈活配置混合 1.4320 1.4740 0.3504% 0.0050 2017-09-21
169104 東方紅睿滿滬港深混合 1.4070 1.4360 0.2137% 0.0030 2017-09-21
169105 東方紅睿華滬港深混合 1.4585 1.4585 0.3440% 0.0050 2017-09-21
169201 浙商匯金鼎盈定增靈活配置混合 0.9758 0.9758 -0.0717% -0.0007 2017-09-21
180001 銀華優勢企業混合 1.2932 3.1503 -0.8814% -0.0115 2017-09-21
180002 銀華保本增值(五期) 1.0205 1.0209 -0.0098% -0.0001 2017-09-21
180010 銀華優質增長混合 1.5177 3.9563 -0.5895% -0.0090 2017-09-21
180012 銀華富裕主題混合 2.5368 3.4898 -0.3966% -0.0101 2017-09-21
180013 銀華領先策略混合 1.5956 2.6816 -1.2502% -0.0202 2017-09-21
180018 銀華和諧主題混合 2.0660 2.1460 0.0000% 0.0000 2017-09-21
180020 銀華成長先鋒混合 1.0720 1.0970 -0.6487% -0.0070 2017-09-21
180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0010 1.6550 0.0000% 0.0000 2017-09-21
180031 銀華中小盤混合 3.0530 3.7130 -0.9409% -0.0290 2017-09-21
200001 長城久恒靈活配置混合 1.4450 2.8870 -0.8916% -0.0130 2017-09-21
200006 長城消費增值混合 0.8937 2.3337 -0.6117% -0.0055 2017-09-21
200007 長城安心回報混合 1.0221 2.6110 -0.6416% -0.0066 2017-09-21
200008 長城品牌優選混合 1.3381 1.3381 -0.2088% -0.0028 2017-09-21
200010 長城雙動力混合 1.6981 2.2031 -2.2564% -0.0392 2017-09-21
200011 長城景氣行業龍頭混合 1.2540 1.2790 -1.5699% -0.0200 2017-09-21
200012 長城中小盤成長混合 1.3550 1.3550 -0.8053% -0.0110 2017-09-21
200015 長城優化升級混合 1.8930 2.0080 -0.7862% -0.0150 2017-09-21
200016 長城保本混合 1.0560 1.6270 0.0948% 0.0010 2017-09-21
202001 南方穩健成長混合 1.3694 3.2644 -0.2695% -0.0037 2017-09-21
202002 南方穩健成長貳號混合 0.4686 2.3414 -0.2767% -0.0013 2017-09-21
202003 南方績優成長混合 1.0643 2.9870 -0.8108% -0.0087 2017-09-21
202005 南方成份精選 1.1674 1.7968 -0.1454% -0.0017 2017-09-21
202007 南方隆元 0.7850 0.7850 -0.1272% -0.0010 2017-09-21
202009 南方盛元 0.8850 1.4550 -1.8847% -0.0170 2017-09-21
202011 南方價值A 1.1250 2.9060 -0.9683% -0.0110 2017-09-21
202019 南方策略 1.5690 1.5890 -0.3177% -0.0050 2017-09-21
202023 南方優選成長混合 2.3250 2.3250 -0.6410% -0.0150 2017-09-21
202027 南方高端裝備靈活配置混合 1.4500 1.8250 -0.3436% -0.0050 2017-09-21
202202 南方避險增值混合 3.4464 4.1654 -0.0203% -0.0007 2017-09-21
202211 南方恒元保本混合 1.2030 1.6400 -0.1660% -0.0020 2017-09-21
202212 南方平衡配置混合 1.5009 1.6170 -0.0732% -0.0011 2017-09-21
202213 南方安心保本混合 1.0170 1.5660 -0.0982% -0.0010 2017-09-21
206001 鵬華弘泰靈活配置混合A 1.0664 5.3258 0.0281% 0.0003 2017-09-21
206002 鵬華精選成長混合 1.2990 1.2990 -0.6121% -0.0080 2017-09-21
206007 鵬華消費優選混合 2.0030 2.0030 -0.7433% -0.0150 2017-09-21
206009 鵬華新興産業混合 2.1770 2.3870 -1.0455% -0.0230 2017-09-21
206013 鵬華金剛保本混合 1.0270 1.4310 0.0000% 0.0000 2017-09-21
210001 金鷹成份優選混合 1.0352 2.9519 -1.6624% -0.0175 2017-09-21
210002 金鷹紅利價值混合 1.3143 2.5123 -1.7493% -0.0234 2017-09-21
210003 金鷹行業優勢混合 1.1710 1.5610 0.0513% 0.0006 2017-09-21
210004 金鷹穩健成長混合 1.4560 2.1860 -0.1372% -0.0020 2017-09-21
210005 金鷹主題優勢混合 1.1390 1.1390 -1.2142% -0.0140 2017-09-21
210006 金鷹元禧混合A 1.1359 1.3322 0.0264% 0.0003 2017-09-21
210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 1.1070 1.6090 -2.5528% -0.0290 2017-09-21
210008 金鷹策略配置混合 1.2122 1.8122 -0.0412% -0.0005 2017-09-21
210009 金鷹核心資源混合 1.0730 1.1730 -0.9234% -0.0100 2017-09-21
210010 金鷹靈活配置混合A 1.1344 1.3448 0.4783% 0.0054 2017-09-21
210011 金鷹靈活配置混合C 1.0656 1.2663 0.4714% 0.0050 2017-09-21
213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合 0.9850 2.9850 -0.9054% -0.0090 2017-09-21
213002 寶盈泛沿海混合 0.6370 2.3011 -0.7479% -0.0048 2017-09-21
213003 寶盈策略增長混合 0.9649 1.8649 -0.6487% -0.0063 2017-09-21
213006 寶盈核心優勢混合A 1.0390 2.1390 -1.5259% -0.0161 2017-09-21
213008 寶盈資源優選混合 1.3950 2.3136 -0.7188% -0.0101 2017-09-21
217001 招商安泰偏股混合 0.3578 3.7098 -0.3065% -0.0011 2017-09-21
217002 招商安泰平衡混合 1.0474 2.9194 -0.2951% -0.0031 2017-09-21
217005 招商先鋒混合 0.9362 2.8862 -0.6684% -0.0063 2017-09-21
217009 招商核心價值混合 1.1111 1.2311 0.4339% 0.0048 2017-09-21
217010 招商大盤藍籌混合 1.4510 2.1640 0.4152% 0.0060 2017-09-21
217012 招商行業領先混合 1.3490 1.6490 -1.7480% -0.0240 2017-09-21
217013 招商中小盤精選混合 1.5210 1.5210 -0.6532% -0.0100 2017-09-21
217020 招商安達保本混合 1.2170 1.5150 0.0822% 0.0010 2017-09-21
217021 招商優勢企業混合 2.2190 2.2190 -0.3592% -0.0080 2017-09-21
217024 招商安盈保本混合 1.0340 1.3870 0.0000% 0.0000 2017-09-21
229002 泰達宏利逆向策略混合 2.1970 2.6070 -1.0360% -0.0230 2017-09-21
233001 大摩基礎行業混合 0.9206 2.4656 -0.5402% -0.0050 2017-09-21
233006 大摩領先優勢混合 2.0333 2.0333 -0.1424% -0.0029 2017-09-21
233007 大摩卓越成長混合 2.0949 2.4669 -0.4704% -0.0099 2017-09-21
233008 大摩消費領航混合基金 0.9351 0.9351 -0.6903% -0.0065 2017-09-21
233009 大摩多因子策略混合 1.3940 2.4110 -0.7123% -0.0100 2017-09-21
233011 大摩主題優選混合 2.3150 2.5470 -0.1294% -0.0030 2017-09-21
233015 大摩量化配置混合 1.7040 2.1040 -0.3509% -0.0060 2017-09-21
240001 華寶興業寶康消費品混合 2.3710 6.9143 -0.4869% -0.0116 2017-09-21
240002 華寶興業寶康配置混合 1.9753 3.7553 -0.4385% -0.0087 2017-09-21
240004 華寶動力組合混合 1.5416 4.0516 -0.6317% -0.0098 2017-09-21
240008 華寶興業收益增長混合 5.9213 5.9213 -1.1304% -0.0677 2017-09-21
240009 華寶先進成長混合 2.9191 3.1871 -1.2784% -0.0378 2017-09-21
240010 華寶行業精選混合 1.5100 1.5100 -1.4296% -0.0219 2017-09-21
240011 華寶大盤精選混合 1.7852 2.0532 -0.3350% -0.0060 2017-09-21
240017 華寶新興産業混合 1.8117 2.2597 -1.0973% -0.0201 2017-09-21
240020 華寶醫藥生物混合 1.6190 1.9080 -0.4305% -0.0070 2017-09-21
240022 華寶資源優選混合 1.4960 1.6050 -1.7083% -0.0260 2017-09-21
253010 國聯安安心成長混合 0.7020 2.0390 -0.1422% -0.0010 2017-09-21
255010 國聯安穩健混合 1.1060 3.2020 -0.0903% -0.0010 2017-09-21
257010 國聯安小盤精選混合 1.0950 3.7960 -0.6352% -0.0070 2017-09-21
257020 國聯安德盛精選混合 1.1570 4.0340 -0.8569% -0.0100 2017-09-21
257030 國聯安德盛優勢混合 1.3690 1.9450 -0.0730% -0.0010 2017-09-21
257040 國聯安德盛紅利混合 1.3370 2.2900 -0.5948% -0.0080 2017-09-21
257050 國聯安主題驅動混合 1.3478 1.3478 -0.0223% -0.0003 2017-09-21
257070 國聯安優選行業混合 1.6087 1.9097 -1.2522% -0.0204 2017-09-21
260101 景順長城優選混合 2.7653 4.7960 -1.2111% -0.0339 2017-09-21
260103 景順長城動力平衡混合 1.0592 3.3492 -0.8611% -0.0092 2017-09-21
260104 景順長城內需增長混合 5.0530 6.8990 -0.4531% -0.0230 2017-09-21
260108 景順長城新興成長混合 1.1940 2.5610 0.0838% 0.0010 2017-09-21
260109 景順長城內需增長貳號 1.0120 2.9480 -0.3937% -0.0040 2017-09-21
260110 景順長城精選藍籌混合 1.2490 1.4530 -0.0800% -0.0010 2017-09-21
260111 景順長城公司治理混合 1.2660 1.8640 -0.3934% -0.0050 2017-09-21
260112 景順長城能源基建 1.5580 2.2630 -0.7643% -0.0120 2017-09-21
260115 景順長城中小盤混合 1.1110 1.6710 -0.3587% -0.0040 2017-09-21
260116 景順長城核心競爭力混合A 2.7480 2.8980 -0.0364% -0.0010 2017-09-21
260117 景順長城支柱産業混合 1.1590 1.4390 -0.2582% -0.0030 2017-09-21
270001 廣發聚富混合 1.0060 3.8220 -0.5536% -0.0056 2017-09-21
270002 廣發穩健增長混合 1.1912 3.9986 -0.2094% -0.0025 2017-09-21
270005 廣發聚豐混合 0.9657 5.1980 -0.2788% -0.0027 2017-09-21
270006 廣發策略優選混合 1.9037 3.1637 -0.8903% -0.0171 2017-09-21
270007 廣發大盤成長混合 1.1060 1.1060 -0.9936% -0.0111 2017-09-21
270008 廣發核心精選混合 3.2920 3.5020 -1.0520% -0.0350 2017-09-21
270021 廣發聚瑞混合 1.8220 1.8220 -0.7625% -0.0140 2017-09-21
270022 廣發內需增長混合 0.9620 1.0620 -0.7224% -0.0070 2017-09-21
270025 廣發行業領先混合A 1.7190 2.1010 -1.6027% -0.0280 2017-09-21
270028 廣發製造業精選混合 2.4800 2.4800 -0.8000% -0.0200 2017-09-21
270041 廣發消費品精選混合 2.4280 2.4280 -0.1645% -0.0040 2017-09-21
270050 廣發新經濟混合 2.0780 2.0780 -0.8588% -0.0180 2017-09-21
288001 華夏經典混合 1.0220 3.4120 -0.9690% -0.0100 2017-09-21
288002 華夏收入混合 5.0310 6.4310 -0.4748% -0.0240 2017-09-21
290002 泰信先行策略混合 0.6324 2.4485 -0.8156% -0.0052 2017-09-21
290004 泰信優質生活混合 0.8910 1.7047 -1.4162% -0.0128 2017-09-21
290005 泰信優勢增長混合 1.3180 1.9280 -0.