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2018年01月18日 星期四

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000001 華夏成長混合 1.1530 3.5640 -0.8598% -0.0100 2018-01-15
000011 華夏大盤精選混合 14.3120 18.4920 0.7107% 0.1010 2018-01-15
000017 財通可持續混合 1.8310 2.5140 0.6044% 0.0110 2018-01-15
000020 景順長城品質投資混合 2.2950 2.2950 -0.6494% -0.0150 2018-01-15
000021 華夏優勢增長混合 1.8090 2.9790 -1.3093% -0.0240 2018-01-15
000028 華富保本 1.0160 1.3740 0.0985% 0.0010 2018-01-15
000029 富國宏觀策略靈活配置混合 1.8310 2.0260 -0.4350% -0.0080 2018-01-15
000030 長城久利保本 1.0270 1.9010 -0.1944% -0.0020 2018-01-15
000031 華夏復興混合 1.6910 1.6910 -2.3108% -0.0400 2018-01-15
000039 農銀高增長混合 2.0325 2.0325 0.4994% 0.0101 2018-01-15
000056 建信消費升級混合 1.9790 1.9790 -0.7025% -0.0140 2018-01-15
000057 中銀消費主題混合 1.6750 1.6750 0.3595% 0.0060 2018-01-15
000058 國聯安保本 1.0046 1.1769 -0.0398% -0.0004 2018-01-15
000061 華夏盛世精選混合 0.8530 0.8530 -2.1789% -0.0190 2018-01-15
000062 銀華量化智慧動力靈活配置混合 1.3210 1.3210 -1.8574% -0.0250 2018-01-15
000063 長盛電子資訊主題靈活配置混合 1.7950 1.7950 -2.7100% -0.0500 2018-01-15
000065 國富焦點驅動混合 1.4480 1.6130 -0.2755% -0.0040 2018-01-15
000066 諾安鴻鑫保本混合 1.0510 1.4830 0.2863% 0.0030 2018-01-15
000072 華安保本混合 1.0490 1.8430 0.0000% 0.0000 2018-01-15
000073 上投摩根成長動力混合 1.3240 1.3240 -4.1274% -0.0570 2018-01-15
000083 匯添富消費行業混合 3.6410 3.6410 1.0827% 0.0390 2018-01-15
000110 金鷹元安混合A 1.0518 1.3218 -0.7923% -0.0084 2018-01-15
000117 廣發輪動配置混合 1.7800 1.7800 0.4515% 0.0080 2018-01-15
000120 中銀美麗中國混合 1.4350 1.4700 0.4199% 0.0060 2018-01-15
000121 華夏永福養老理財混合A 1.5980 1.5980 -0.4361% -0.0070 2018-01-15
000124 華寶服務優選混合 1.8090 2.1090 -0.7135% -0.0130 2018-01-15
000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0290 1.3480 -1.4368% -0.0150 2018-01-15
000126 招商安潤保本混合 1.0290 1.3730 0.0000% 0.0000 2018-01-15
000127 農銀行業領先混合 2.3862 2.3862 -0.5004% -0.0120 2018-01-15
000136 民生加銀策略精選混合 2.2550 2.6160 -0.7919% -0.0180 2018-01-15
000142 融通通泰保本A 1.0210 1.2810 -0.0978% -0.0010 2018-01-15
000165 國投瑞銀策略精選混合 1.5510 2.1790 -0.4493% -0.0070 2018-01-15
000166 中海策略精選混合 1.0521 1.4603 0.1332% 0.0014 2018-01-15
000167 廣發聚優靈活配置混合A 1.4730 1.6830 1.3067% 0.0190 2018-01-15
000172 華泰柏瑞量化增強混合 1.5290 2.4780 0.1310% 0.0020 2018-01-15
000173 匯添富美麗30混合 2.5800 2.5800 -0.3091% -0.0080 2018-01-15
000178 博時混合A 1.1351 1.5527 -0.0088% -0.0001 2018-01-15
000189 易方達保本一號混合 1.0290 1.0890 0.0000% 0.0000 2018-01-15
000190 中銀新回報靈活配置混合 1.3680 1.6280 0.1464% 0.0020 2018-01-15
000199 國泰策略收益靈活配置混合 1.4540 1.7210 -0.4791% -0.0070 2018-01-15
000209 信誠新興産業混合 1.4780 1.4780 0.0000% 0.0000 2018-01-15
000214 廣發成長優選混合 1.5870 1.5870 0.2527% 0.0040 2018-01-15
000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 1.6450 1.7050 -0.4840% -0.0080 2018-01-15
000219 博時裕益混合 1.2040 1.4560 -1.6340% -0.0200 2018-01-15
000220 富國醫療保健行業混合 1.7440 1.7440 -2.1324% -0.0380 2018-01-15
000241 寶盈核心優勢混合C 0.9567 1.8577 -1.4524% -0.0141 2018-01-15
000242 景順長城策略精選靈活配置混合 1.1410 1.6910 0.0000% 0.0000 2018-01-15
000251 工銀金融地産混合 2.6000 3.1190 1.8809% 0.0480 2018-01-15
000256 上投摩根紅利回報混合A 1.0210 1.3630 -1.1617% -0.0120 2018-01-15
000259 農銀區間收益混合 2.3508 2.3508 -0.5331% -0.0126 2018-01-15
000263 工銀資訊産業混合 1.4990 1.7760 -1.6404% -0.0250 2018-01-15
000264 博時內需增長混合 1.0580 0.9250 -0.4704% -0.0050 2018-01-15
000270 建信安心保本混合 1.0290 1.5720 -0.1940% -0.0020 2018-01-15
000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 1.5510 2.2730 0.1291% 0.0020 2018-01-15
000279 華商紅利優選靈活配置 0.9800 1.8430 -2.2931% -0.0230 2018-01-15
000294 華安生態優先混合 2.1030 2.1030 -1.2212% -0.0260 2018-01-15
000308 建信創新中國混合 2.5760 2.5760 -0.1550% -0.0040 2018-01-15
000314 招商瑞豐靈活配置混合A 1.3880 1.5350 -0.1439% -0.0020 2018-01-15
000326 南方順達保本混合 1.0460 1.0550 -0.1908% -0.0020 2018-01-15
000327 南方豐合保本混合 1.1080 1.1080 -0.0902% -0.0010 2018-01-15
000328 上投摩根轉型動力靈活配置 1.6720 1.6720 -2.9600% -0.0510 2018-01-15
000336 農銀匯理研究精選靈活配置 1.4790 1.4790 0.1354% 0.0020 2018-01-15
000339 長城醫療保健混合 1.5920 1.5920 -1.0566% -0.0170 2018-01-15
000354 長盛城鎮化主題混合 1.3260 1.9740 -0.4505% -0.0060 2018-01-15
000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混合A 1.3730 2.3710 -0.7231% -0.0100 2018-01-15
000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混合C 1.3990 2.3930 -0.7801% -0.0110 2018-01-15
000367 國泰安康養老定期支付混合A 1.4350 1.4350 0.3497% 0.0050 2018-01-15
000390 華商優勢行業靈活配置 1.0150 2.1050 -0.8789% -0.0090 2018-01-15
000398 華富靈活配置混合 1.0250 1.2500 -0.1947% -0.0020 2018-01-15
000404 易方達新興成長 2.2740 2.2740 -3.2340% -0.0760 2018-01-15
000408 民生加銀靈活配置混合 1.6140 2.5090 -0.2472% -0.0040 2018-01-15
000410 益民服務領先混合 3.0290 3.0290 -0.0330% -0.0010 2018-01-15
000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.2020 1.2020 -0.3317% -0.0040 2018-01-15
000417 國聯安新精選靈活配置 1.1736 1.3606 -0.9035% -0.0107 2018-01-15
000423 前海開源事件驅動混合A 1.5190 1.5190 -0.1315% -0.0020 2018-01-15
000431 鵬華品牌傳承混合 1.5920 1.6740 1.4013% 0.0220 2018-01-15
000432 中銀優秀企業混合 1.5370 1.5370 -1.1576% -0.0180 2018-01-15
000433 安信鑫發優選混合 1.2740 1.2740 -0.7788% -0.0100 2018-01-15
000436 易方達裕惠回報定期開放式混合 1.6510 1.7510 0.0000% 0.0000 2018-01-15
000452 南方醫保 1.5650 1.7800 -0.3185% -0.0050 2018-01-15
000458 英大領先回報 0.9613 1.6213 -0.4556% -0.0044 2018-01-15
000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混合 1.5327 1.5327 0.6964% 0.0106 2018-01-15
000477 廣發主題領先混合 1.9310 1.9310 0.5206% 0.0100 2018-01-15
000480 東方紅新動力混合 2.5890 2.6770 -1.1077% -0.0290 2018-01-15
000496 長安産業精選混合A 1.2892 1.5292 -1.1274% -0.0147 2018-01-15
000507 泰達宏利養老混合A 1.2090 1.3990 1.1715% 0.0140 2018-01-15
000508 泰達宏利養老混合B 1.1780 1.3680 1.1159% 0.0130 2018-01-15
000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 1.7410 1.7410 0.4037% 0.0070 2018-01-15
000512 國泰結構轉型靈活配置混合A 2.0680 2.0680 0.5837% 0.0120 2018-01-15
000520 上銀新興價值成長混合 1.1540 1.8590 -0.4314% -0.0050 2018-01-15
000522 華潤元大資訊傳媒科技混合 1.6010 1.6010 -1.1728% -0.0190 2018-01-15
000523 國投瑞銀醫療保健混合 1.1860 1.6790 -2.5472% -0.0310 2018-01-15
000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.5020 1.5020 0.4682% 0.0070 2018-01-15
000527 南方新優享 2.6330 2.6330 0.0760% 0.0020 2018-01-15
000529 廣發競爭優勢混合 1.9940 1.9940 -0.7466% -0.0150 2018-01-15
000530 招商豐盛穩定增長混合A 1.2410 1.2410 0.3234% 0.0040 2018-01-15
000531 東吳阿爾法靈活配置混合 1.3750 1.3750 -0.9366% -0.0130 2018-01-15
000532 景順長城優勢企業 1.9270 1.9270 -0.1554% -0.0030 2018-01-15
000534 長盛高端裝備混合 1.6160 1.6160 -2.0606% -0.0340 2018-01-15
000535 長盛航太海工靈活配置混合 1.0290 1.5440 -3.2895% -0.0350 2018-01-15
000538 諾安優勢行業靈活配置混合型A 1.3410 1.3410 -0.1489% -0.0020 2018-01-15
000541 華商創新成長靈活配置混合型發起 1.2790 1.5340 -1.7665% -0.0230 2018-01-15
000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.1900 1.1900 -0.1678% -0.0020 2018-01-15
000547 建信健康民生混合 2.2920 2.2920 -0.5640% -0.0130 2018-01-15
000550 廣發新動力混合 2.3120 2.3120 -0.5164% -0.0120 2018-01-15
000551 信誠幸福消費混合 2.0380 2.0380 -1.5934% -0.0330 2018-01-15
000554 中國夢基金 1.6560 1.6560 -1.3699% -0.0230 2018-01-15
000556 國投瑞銀新機遇混合A 1.3260 1.5070 -3.3528% -0.0460 2018-01-15
000557 國投瑞銀新機遇混合C 1.3010 1.4790 -3.1994% -0.0430 2018-01-15
000566 華泰柏瑞創新升級混合 2.5300 2.5300 -1.5947% -0.0410 2018-01-15
000567 廣發聚祥靈活混合 1.9600 1.9600 0.4098% 0.0080 2018-01-15
000571 中郵雙動力混合 1.3240 1.3240 0.0756% 0.0010 2018-01-15
000572 中銀多策略混合 1.2230 1.4730 0.0818% 0.0010 2018-01-15
000573 天弘通利混合 1.2020 1.2710 0.0833% 0.0010 2018-01-15
000574 寶盈新價值混合 1.4220 2.1100 -0.8368% -0.0120 2018-01-15
000584 新華鑫益靈活配置混合 2.0100 2.0100 0.3495% 0.0070 2018-01-15
000585 嘉實對衝套利定期混合 1.0940 1.0940 -0.2735% -0.0030 2018-01-15
000587 大成靈活配置混合 1.9260 2.3260 -1.3825% -0.0270 2018-01-15
000589 光大保德信銀發商機主題混合 1.6570 1.9070 -0.1206% -0.0020 2018-01-15
000590 華安新活力混合 1.4130 1.4130 0.2839% 0.0040 2018-01-15
000591 中銀健康生活混合 1.6390 1.6390 0.3060% 0.0050 2018-01-15
000595 嘉實泰和混合 2.3750 6.4090 -0.9178% -0.0220 2018-01-15
000597 中海積極收益靈活配置混合 1.2570 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-01-15
000598 長盛生態環境主題靈活配置混合 1.6530 1.6530 -0.6611% -0.0110 2018-01-15
000601 華寶創新優選混合 0.9800 1.3200 -2.0979% -0.0210 2018-01-15
000603 易方達創新驅動靈活配置混合 0.8770 0.8770 -3.5204% -0.0320 2018-01-15
000609 華商新量化靈活配置混合 1.2180 1.7680 0.3295% 0.0040 2018-01-15
000612 華寶生態中國混合 2.0340 2.2340 -2.2585% -0.0470 2018-01-15
000619 東方紅産業升級混合 3.4460 3.4460 -0.4046% -0.0140 2018-01-15
000634 富國天盛靈活配置混合 1.2610 1.8270 -0.5521% -0.0070 2018-01-15
000639 寶盈祥瑞養老混合 1.2930 1.5130 0.1549% 0.0020 2018-01-15
000646 華潤元大醫療保健量化混合 1.3520 1.3520 -1.3139% -0.0180 2018-01-15
000649 長城久鑫保本混合 1.0320 1.2630 -0.0968% -0.0010 2018-01-15
000652 博時裕隆靈活配置混合 2.0490 1.7770 0.0488% 0.0010 2018-01-15
000654 華商新銳産業靈活配置混合 1.0110 1.0310 -3.2536% -0.0340 2018-01-15
000663 國投瑞銀美麗中國混合 1.4240 1.8100 -1.0424% -0.0150 2018-01-15
000664 國聯安通盈靈活配置混合A 1.3040 1.3570 -0.3515% -0.0046 2018-01-15
000667 工銀絕對收益混合發起A 1.1160 1.1160 -0.4460% -0.0050 2018-01-15
000672 工銀絕對收益混合發起B 1.0770 1.0770 -0.4621% -0.0050 2018-01-15
000679 招商豐利靈活配置混合A 1.2170 1.2170 -0.3276% -0.0040 2018-01-15
000684 長盛養老健康産業靈活配置混合 1.3920 1.3920 0.0000% 0.0000 2018-01-15
000689 前海開源新經濟混合 1.0790 1.1890 -1.5511% -0.0170 2018-01-15
000690 前海開源大海洋混合 0.8870 0.8870 -4.1081% -0.0380 2018-01-15
000695 大成景益平穩收益混合 1.4680 1.4680 -0.0681% -0.0010 2018-01-15
000698 寶盈科技30混合 1.5220 1.5220 -2.4984% -0.0390 2018-01-15
000706 中郵多策略靈活配置混合 1.3630 1.3630 0.0734% 0.0010 2018-01-15
000708 華安安享靈活配置混合 1.1260 1.1260 0.0000% 0.0000 2018-01-15
000714 諾安穩健回報靈活配置混合A 1.3300 1.3980 -0.0751% -0.0010 2018-01-15
000717 融通轉型三動力靈活配置混合 1.4380 1.4380 -0.1389% -0.0020 2018-01-15
000727 融通健康産業靈活配置混合 1.0250 1.0250 -2.4738% -0.0260 2018-01-15
000739 平安大華新鑫先鋒混合A 1.2840 1.2840 0.0779% 0.0010 2018-01-15
000742 國泰新經濟靈活配置混合 2.6500 2.9350 1.6104% 0.0420 2018-01-15
000743 紅塔紅土盛世普益混合 1.1510 1.3110 -1.2864% -0.0150 2018-01-15
000747 廣發逆向策略混合 1.6790 1.6790 -0.5332% -0.0090 2018-01-15
000753 華寶量化對衝混合A 1.0513 1.2313 0.0000% 0.0000 2018-01-15
000754 華寶量化對衝混合C 1.0486 1.2286 0.0000% 0.0000 2018-01-15
000755 富安達新興成長混合 1.2651 1.2651 -2.3315% -0.0302 2018-01-15
000757 華富智慧城市靈活配置混合 0.9640 1.1640 -0.8230% -0.0080 2018-01-15
000762 匯添富絕對收益定開混合 1.1110 1.1110 0.5430% 0.0060 2018-01-15
000763 工銀新財富靈活配置混合 1.5460 1.5460 0.1944% 0.0030 2018-01-15
000767 華富國泰民安靈活配置混合 1.1560 1.1560 0.3472% 0.0040 2018-01-15
000772 景順長城中國回報靈活配置混合 1.3520 1.3520 -0.7342% -0.0100 2018-01-15
000788 前海開源中國成長靈活配置混合 0.9640 1.0440 -1.0267% -0.0100 2018-01-15
000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A/B 1.2330 1.2330 -1.5962% -0.0200 2018-01-15
000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C 1.1290 1.1290 -1.6551% -0.0190 2018-01-15
000800 華商未來主題混合 0.7800 0.7800 -4.0590% -0.0330 2018-01-15
000804 中信建投穩利保本混合 1.0335 1.2736 -0.0870% -0.0009 2018-01-15
000805 中銀新經濟靈活配置混合 1.4260 1.4260 0.4225% 0.0060 2018-01-15
000822 東海美麗中國靈活配置混合 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-01-15
000823 銀華高端製造業靈活配置混合 0.9000 0.9000 -1.2075% -0.0110 2018-01-15
000824 圓信永豐雙紅利靈活配置混合A 1.3170 2.2560 0.5344% 0.0070 2018-01-15
000825 圓信永豐雙紅利靈活配置混合C 1.3070 2.1990 0.5385% 0.0070 2018-01-15
000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.1320 1.1320 -0.4398% -0.0050 2018-01-15
000843 富國新回報靈活配置混合C 1.1190 1.1190 -0.4448% -0.0050 2018-01-15
000844 南方絕對收益策略定期開放混合 1.2467 1.2767 0.1205% 0.0015 2018-01-15
000845 國投瑞銀資訊消費混合 1.1910 1.7790 -16.1268% -0.2290 2018-01-15
000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1649 1.9549 -0.5973% -0.0070 2018-01-15
000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1653 1.9553 -0.6141% -0.0072 2018-01-15
000865 大成景利混合 1.1850 1.3150 -0.2525% -0.0030 2018-01-15
000870 嘉實新收益靈活配置混合 1.4310 1.7440 -0.5559% -0.0080 2018-01-15
000877 華泰柏瑞量化優選靈活配置混合 1.8132 1.8132 0.0607% 0.0011 2018-01-15
000878 中海醫藥健康産業精選靈活配置A 1.4560 1.4560 -1.0197% -0.0150 2018-01-15
000879 中海醫藥健康産業精選靈活配置C 1.4140 1.4140 -1.0497% -0.0150 2018-01-15
000880 富國研究精選靈活配置混合 1.5640 1.5640 -1.7588% -0.0280 2018-01-15
000887 上投摩根穩進回報混合 1.0190 1.2210 -1.0680% -0.0110 2018-01-15
000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.2240 1.3610 -1.1309% -0.0140 2018-01-15
000924 寶盈先進製造靈活配置混合 1.0880 1.0880 -1.8051% -0.0200 2018-01-15
000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9360 0.9360 -1.7426% -0.0166 2018-01-15
000928 中融國企改革混合 1.0540 1.0540 0.3810% 0.0040 2018-01-15
000932 前海開源睿遠穩健增利混合A 1.1710 1.1710 0.0000% 0.0000 2018-01-15
000933 前海開源睿遠穩健增利混合C 1.1380 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-01-15
000935 匯金轉型成長 0.7760 0.9260 0.5181% 0.0040 2018-01-15
000936 博時産業新動力靈活配置混合 1.5800 1.6060 -0.9404% -0.0150 2018-01-15
000939 中銀研究精選靈活配置混合 0.7700 0.9800 0.1300% 0.0010 2018-01-15
000940 富國中小盤精選混合 1.4150 1.4150 -1.5310% -0.0220 2018-01-15
000945 華夏醫療健康混合A 1.4710 1.4710 -1.2752% -0.0190 2018-01-15
000946 華夏醫療健康混合C 1.4500 1.4500 -1.2262% -0.0180 2018-01-15
000953 國泰睿吉靈活配置混合A 1.3070 1.3070 0.3840% 0.0050 2018-01-15
000954 國泰睿吉靈活配置混合C 1.2550 1.2550 0.4000% 0.0050 2018-01-15
000963 興業多策略靈活配置混合 1.2310 1.2310 -1.5987% -0.0200 2018-01-15
000965 匯豐晉信新動力混合 0.8716 0.8716 -2.7124% -0.0243 2018-01-15
000966 中郵核心科技創新靈活配置混合 0.9500 0.9500 -0.8351% -0.0080 2018-01-15
000967 華泰柏瑞創新動力靈活配置混合 1.4360 1.4360 -1.6438% -0.0240 2018-01-15
000969 前海開源大安全混合 1.0640 1.0640 -4.3165% -0.0480 2018-01-15
000972 新華萬銀多元策略靈活配置混合 1.1200 1.1200 -1.1474% -0.0130 2018-01-15
000976 長城新興産業靈活配置混合 1.3100 1.3100 0.3063% 0.0040 2018-01-15
000977 長城環保主題靈活配置混合 1.0870 1.0870 -0.2752% -0.0030 2018-01-15
000986 太平靈活配置 0.7750 0.7750 -0.1289% -0.0010 2018-01-15
000993 華寶穩健回報混合 0.9740 0.9740 -1.9134% -0.0190 2018-01-15
000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.1140 1.1140 -0.4468% -0.0050 2018-01-15
000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0810 1.0810 -0.3687% -0.0040 2018-01-15
001000 中歐明睿新起點混合 1.1700 1.1700 -0.2558% -0.0030 2018-01-15
001004 新華穩健回報靈活配置混合 0.8910 0.8910 0.5643% 0.0050 2018-01-15
001005 中海合鑫靈活配置混合 0.7350 0.7350 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001007 國聯安鑫安靈活配置混合 1.1192 1.2842 0.9744% 0.0108 2018-01-15
001014 中融融安混合 1.0416 1.0416 -0.1151% -0.0012 2018-01-15
001017 泰達改革動力混合A 1.3221 1.5521 -0.7507% -0.0100 2018-01-15
001018 易方達新經濟靈活配置混合 1.6280 1.6280 -1.5124% -0.0250 2018-01-15
001029 國投瑞銀新動力混合 1.1450 1.2540 -0.0873% -0.0010 2018-01-15
001030 天弘雲端生活優選靈活配置混合 0.8403 0.8403 -0.3557% -0.0030 2018-01-15
001037 國投瑞銀銳意改革混合 0.8790 0.8790 -2.5499% -0.0230 2018-01-15
001053 南方創新經濟靈活配置混合 1.3100 1.3100 0.0764% 0.0010 2018-01-15
001056 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 0.9260 0.9260 -0.8565% -0.0080 2018-01-15
001059 中金絕對收益策略定期開放混合 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 2018-01-15
001060 前海開源高端裝備製造混合 1.2880 1.2880 -0.9992% -0.0130 2018-01-15
001067 鵬華弘盛混合A 1.2056 1.2056 0.0415% 0.0005 2018-01-15
001068 華融新銳靈活配置混合 1.0060 1.0060 0.1992% 0.0020 2018-01-15
001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.0840 1.0840 -2.3423% -0.0260 2018-01-15
001071 華安媒體網際網路混合 0.9600 0.9600 -2.4390% -0.0240 2018-01-15
001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0673 1.0673 -0.0843% -0.0009 2018-01-15
001074 華泰柏瑞量化驅動混合 1.1454 1.1454 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001075 寶盈轉型動力混合 0.7610 0.7610 -0.2621% -0.0020 2018-01-15
001076 易方達改革紅利混合 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2018-01-15
001088 華寶國策導向混合 0.7420 0.7420 -1.4608% -0.0110 2018-01-15
001102 前海開源國家比較優勢混合 1.4700 1.4700 -0.6757% -0.0100 2018-01-15
001103 前海開源工業革命4.0混合 1.2500 1.2500 -1.1076% -0.0140 2018-01-15
001106 華商健康生活靈活配置混合 1.0300 1.0800 0.2921% 0.0030 2018-01-15
001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.4594 1.4594 0.0206% 0.0003 2018-01-15
001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 1.1502 1.1502 0.0261% 0.0003 2018-01-15
001112 東方紅中國優勢混合 1.6920 1.6920 -0.9368% -0.0160 2018-01-15
001115 廣發聚安混合A 1.1230 1.4430 -0.1778% -0.0020 2018-01-15
001116 廣發聚安混合C 1.1170 1.2740 -0.1787% -0.0020 2018-01-15
001118 華寶事件驅動混合 0.8220 0.8220 0.1218% 0.0010 2018-01-15
001119 國投瑞銀新回報混合 1.0880 1.1060 -1.3599% -0.0150 2018-01-15
001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7204 0.7204 -2.6618% -0.0197 2018-01-15
001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.7001 0.7001 -2.6693% -0.0192 2018-01-15
001122 鵬華弘利混合A 1.1231 1.1409 0.0356% 0.0004 2018-01-15
001123 鵬華弘利混合C 1.1121 1.1279 0.0270% 0.0003 2018-01-15
001124 融通通泰保本C 1.0120 1.2550 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001125 博時網際網路主題靈活配置混合 0.7870 0.7870 -1.5019% -0.0120 2018-01-15
001127 中銀宏觀策略混合 0.7380 0.7380 0.4082% 0.0030 2018-01-15
001128 寶盈新興産業混合 0.6450 0.6450 -0.7692% -0.0050 2018-01-15
001135 益民品質升級混合 0.6350 0.6350 0.1577% 0.0010 2018-01-15
001136 易方達裕如靈活配置 1.0120 1.1420 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001139 華安新動力靈活配置混合 1.1010 1.1010 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001140 工銀總回報靈活配置混合 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2018-01-15
001141 泰達宏利創盈混合A 1.2730 1.2730 0.9516% 0.0120 2018-01-15
001142 泰達宏利創盈混合B 1.2490 1.2490 0.8885% 0.0110 2018-01-15
001143 華商量化進取靈活配置混合 0.8330 0.8330 0.4825% 0.0040 2018-01-15
001144 大成網際網路思維混合 0.9550 0.9550 -0.1046% -0.0010 2018-01-15
001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.1875 1.1875 -0.1094% -0.0013 2018-01-15
001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.1061 1.1061 -0.1084% -0.0012 2018-01-15
001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.0750 1.1350 0.1864% 0.0020 2018-01-15
001150 融通網際網路傳媒靈活配置混合 0.6400 0.6400 -1.5385% -0.0100 2018-01-15
001152 融通新區域新經濟靈活配置混合 0.5420 0.5420 -0.1842% -0.0010 2018-01-15
001154 北信瑞豐平安中國主題靈活配置 0.9580 0.9580 -2.1450% -0.0210 2018-01-15
001156 申萬菱信新能源汽車 1.0310 1.0310 -2.2749% -0.0240 2018-01-15
001157 國聯安睿祺靈活配置混合 1.1938 1.1938 -0.0753% -0.0009 2018-01-15
001159 大成景秀靈活配置混合A 1.0830 1.0830 -1.1861% -0.0130 2018-01-15
001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.1823 1.1823 0.0423% 0.0005 2018-01-15
001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.1371 1.1371 0.0352% 0.0004 2018-01-15
001168 國投瑞銀優選收益混合 1.0750 1.0960 -1.8265% -0.0200 2018-01-15
001169 國投瑞銀新價值混合 1.0220 1.0760 -0.2927% -0.0030 2018-01-15
001170 泰達宏利復興混合 1.0940 1.0940 -0.2735% -0.0030 2018-01-15
001172 鵬華弘澤混合A 1.1342 1.1342 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.1000 1.1000 -0.5425% -0.0060 2018-01-15
001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0810 1.0810 -0.5520% -0.0060 2018-01-15
001179 德邦大健康靈活配置混合 1.2150 1.2150 0.2972% 0.0036 2018-01-15
001181 南方改革機遇 0.9380 0.9380 -0.8457% -0.0080 2018-01-15
001182 易方達安心回饋混合 1.3440 1.3440 -0.5181% -0.0070 2018-01-15
001183 南方利淘A 1.1330 1.1330 -0.0882% -0.0010 2018-01-15
001184 易方達新常態靈活配置混合 0.4810 0.4810 -3.6072% -0.0180 2018-01-15
001185 安信動態策略混合A 1.2904 1.2904 0.2564% 0.0033 2018-01-15
001189 廣發聚寶混合 1.1690 1.1690 -0.2560% -0.0030 2018-01-15
001190 鵬華弘潤混合A 1.1296 1.1296 0.0797% 0.0009 2018-01-15
001191 鵬華弘潤混合C 1.1141 1.1141 0.0808% 0.0009 2018-01-15
001192 上投摩根整合驅動靈活配置混合 0.8090 0.8090 0.4969% 0.0040 2018-01-15
001194 景順長城穩健回報靈活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001196 東方鼎新靈活配置混合A 1.2759 1.2759 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001197 長盛轉型升級主題靈活配置混合 0.8910 0.8910 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001198 東方惠新靈活配置混合A 1.1657 1.1657 -0.1627% -0.0019 2018-01-15
001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合A 1.1720 1.1720 0.0854% 0.0010 2018-01-15
001202 東方紅領先精選混合 1.0890 1.2090 -0.3660% -0.0040 2018-01-15
001203 東方紅穩健精選混合A 1.2300 1.2300 -0.4049% -0.0050 2018-01-15
001204 東方紅穩健精選混合C 1.2530 1.2530 -0.3975% -0.0050 2018-01-15
001205 建信穩健回報靈活配置混合 1.0280 1.1530 -0.2910% -0.0030 2018-01-15
001206 廣發聚惠混合A 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001207 廣發聚惠混合C 1.1260 1.1260 0.0889% 0.0010 2018-01-15
001209 前海開源一帶一路混合A 0.8240 0.8240 -1.9048% -0.0160 2018-01-15
001210 天弘網際網路靈活配置混合 0.6877 0.6877 -0.9934% -0.0069 2018-01-15
001215 博時滬港深優質企業混合A 0.9090 0.9090 -1.5168% -0.0140 2018-01-15
001216 易方達新收益靈活配置混合A 1.2610 1.2610 -0.3162% -0.0040 2018-01-15
001217 易方達新收益靈活配置混合C 1.2450 1.2450 -0.3203% -0.0040 2018-01-15
001218 國投瑞銀精選收益混合 0.7250 0.7250 -0.5487% -0.0040 2018-01-15
001219 上投摩根動態多因子策略混合 0.8260 0.8260 -1.3142% -0.0110 2018-01-15
001220 民生加銀研究精選靈活配置混合 0.8570 0.8570 -1.3809% -0.0120 2018-01-15
001221 國聯安鑫富混合A 1.0019 1.0019 -0.6544% -0.0066 2018-01-15
001222 鵬華外延成長靈活配置混合 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 2018-01-15
001224 中郵新思路靈活配置混合 1.0590 1.0590 -0.1885% -0.0020 2018-01-15
001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 0.6160 0.6160 -0.8052% -0.0050 2018-01-15
001226 中郵穩健添利靈活配置混合 1.2450 1.2450 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001227 中郵資訊産業靈活配置混合 0.5460 0.5460 -0.9074% -0.0050 2018-01-15
001228 國聯安鑫享靈活配置A 1.0223 1.1423 -0.7861% -0.0081 2018-01-15
001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1780 1.1780 -0.1272% -0.0015 2018-01-15
001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.1840 1.1840 0.2540% 0.0030 2018-01-15
001239 長盛國企改革主題靈活配置混合 0.4810 0.4810 -0.2075% -0.0010 2018-01-15
001244 華泰柏瑞量化智慧混合 1.2293 1.2293 -1.9306% -0.0242 2018-01-15
001247 華泰柏瑞新利混合A 1.0587 1.1387 -0.2074% -0.0022 2018-01-15
001249 易方達新利靈活配置混合 1.1950 1.1950 0.0838% 0.0010 2018-01-15
001250 天弘新活力靈活配置混合 1.1148 1.1148 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001252 中海進取收益靈活配置混合 1.1290 1.1290 -0.7909% -0.0090 2018-01-15
001253 建信回報靈活配置混合 1.1630 1.1630 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001254 泰達宏利新起點混合A 1.1920 1.1920 -0.1675% -0.0020 2018-01-15
001255 長城改革紅利靈活配置混合 0.7500 0.7500 0.1335% 0.0010 2018-01-15
001256 泓德優選成長混合 1.1220 1.2220 -0.9709% -0.0110 2018-01-15
001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 1.0712 1.0712 0.4124% 0.0044 2018-01-15
001261 中融新機遇混合 0.9980 0.9980 -0.2997% -0.0030 2018-01-15
001262 大成景明靈活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001263 大成景穗靈活配置混合A 1.2050 1.2050 0.3331% 0.0040 2018-01-15
001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0580 1.1180 0.0946% 0.0010 2018-01-15
001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1080 1.2000 0.1808% 0.0020 2018-01-15
001266 國投瑞銀招財靈活配置混合 0.9155 0.9475 -4.8139% -0.0463 2018-01-15
001267 泰達宏利藍籌混合 0.7290 0.7290 0.2751% 0.0020 2018-01-15
001268 富國國家安全主題混合 0.5780 0.5780 -3.0201% -0.0180 2018-01-15
001270 英大靈活配置混合A 1.1058 1.1558 -0.3335% -0.0037 2018-01-15
001271 英大靈活配置混合B 1.0933 1.1433 -0.3373% -0.0037 2018-01-15
001272 興業聚利靈活配置混合 1.5380 1.5380 -0.9021% -0.0140 2018-01-15
001273 民生加銀新動力靈活配置混合A 1.1120 1.1120 -0.3584% -0.0040 2018-01-15
001275 中郵創新優勢靈活配置混合 0.7900 0.7900 -0.5038% -0.0040 2018-01-15
001276 建信新經濟靈活配置混合 0.8700 0.8700 -0.4577% -0.0040 2018-01-15
001278 前海開源清潔能源混合A 1.1030 1.2030 -0.7201% -0.0080 2018-01-15
001279 中海積極增利靈活配置混合 0.9450 0.9450 -2.3760% -0.0230 2018-01-15
001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.3910 1.3910 0.2161% 0.0030 2018-01-15
001281 長安鑫利優選靈活配置混合A 1.7169 1.7169 -1.2708% -0.0221 2018-01-15
001282 華安新機遇保本混合 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2018-01-15
001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0788 1.2468 0.8884% 0.0095 2018-01-15
001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 1.0770 1.1640 0.8805% 0.0094 2018-01-15
001285 易方達新鑫靈活配置混合I 1.0230 1.1630 -0.4864% -0.0050 2018-01-15
001286 易方達新鑫靈活配置混合E 1.0230 1.1530 -0.5831% -0.0060 2018-01-15
001287 安信優勢增長混合A 1.6009 1.6009 0.2191% 0.0035 2018-01-15
001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.3440 1.3440 0.2237% 0.0030 2018-01-15
001290 廣發安泰混合 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001294 新華戰略新興産業混合 0.7740 0.7740 -2.3960% -0.0190 2018-01-15
001295 大成景源靈活配置混合A 1.1510 1.1510 -0.0868% -0.0010 2018-01-15
001296 長城轉型成長靈活配置混合 1.1170 1.1170 0.8123% 0.0090 2018-01-15
001297 平安大華智慧中國混合 0.5830 0.5830 -0.1712% -0.0010 2018-01-15
001298 金鷹民族新興混合 1.0720 1.0720 -2.3679% -0.0260 2018-01-15
001300 大成睿景靈活配置混合A 0.8180 0.8180 -1.4458% -0.0120 2018-01-15
001301 大成睿景靈活配置混合C 0.8000 0.8000 -1.4778% -0.0120 2018-01-15
001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9890 0.9890 -1.8849% -0.0190 2018-01-15
001303 銀華穩利靈活配置混合A 1.1440 1.1440 0.0875% 0.0010 2018-01-15
001304 建信鑫安回報靈活配置混合 1.0300 1.1550 -0.2904% -0.0030 2018-01-15
001305 九泰天富改革混合 0.7020 0.7020 -1.6807% -0.0120 2018-01-15
001306 中歐永裕混合A 1.0510 1.0510 1.8411% 0.0190 2018-01-15
001307 中歐永裕混合C 1.0280 1.0280 1.8831% 0.0190 2018-01-15
001310 華泰柏瑞行業競爭優勢混合 1.2218 1.2218 -0.6263% -0.0077 2018-01-15
001311 華安新回報靈活配置混合 1.1370 1.1370 0.0880% 0.0010 2018-01-15
001312 華安新優選靈活配置混合A 1.0240 1.0240 -0.6790% -0.0070 2018-01-15
001314 易方達新益靈活配置混合I 1.3790 1.3790 -0.5768% -0.0080 2018-01-15
001315 易方達新益靈活配置混合E 1.8410 1.8410 -0.5402% -0.0100 2018-01-15
001316 安信穩健增值混合A 1.2018 1.2018 0.1667% 0.0020 2018-01-15
001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0595 1.0595 0.0567% 0.0006 2018-01-15
001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 1.1720 1.1720 -0.3401% -0.0040 2018-01-15
001321 興業聚優靈活配置混合 1.2180 1.2180 -1.7742% -0.0220 2018-01-15
001322 東吳新趨勢價值線靈活配置混合 0.6360 0.6360 -3.0488% -0.0200 2018-01-15
001323 東吳移動互聯靈活配置混合A 1.0740 1.0740 -2.2748% -0.0250 2018-01-15
001324 華寶新價值混合 1.1321 1.1321 0.0884% 0.0010 2018-01-15
001325 鵬華弘和混合A 1.1306 1.1306 -0.5279% -0.0060 2018-01-15
001326 鵬華弘和混合C 1.1138 1.1138 -0.5180% -0.0058 2018-01-15
001327 鵬華弘華混合A 1.1560 1.2110 -1.1797% -0.0138 2018-01-15
001328 鵬華弘華混合C 1.0340 1.0340 -1.1850% -0.0124 2018-01-15
001329 鵬華弘實混合A 1.1233 1.1233 0.2409% 0.0027 2018-01-15
001330 鵬華弘實混合C 1.1951 1.1951 0.2348% 0.0028 2018-01-15
001331 鵬華弘信混合A 1.2174 1.2487 -0.6610% -0.0081 2018-01-15
001332 鵬華弘信混合C 1.0808 1.1268 -0.6618% -0.0072 2018-01-15
001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.3100 1.3100 0.6144% 0.0080 2018-01-15
001334 南方利鑫靈活配置混合A 1.1260 1.1260 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001335 南方利眾靈活配置混合A 1.1540 1.1540 -0.1730% -0.0020 2018-01-15
001336 鵬華弘益混合A 1.1247 1.1247 -0.0267% -0.0003 2018-01-15
001337 鵬華弘益混合C 1.1093 1.1093 -0.0270% -0.0003 2018-01-15
001338 安信穩健增值混合C 1.2213 1.2213 0.1558% 0.0019 2018-01-15
001339 興銀鼎新靈活配置 1.1280 1.1850 0.4452% 0.0050 2018-01-15
001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.8710 0.8710 -0.5708% -0.0050 2018-01-15
001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.8340 0.8340 -0.5959% -0.0050 2018-01-15
001342 易方達新享靈活配置混合A 1.6170 1.6720 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001343 易方達新享靈活配置混合C 1.1640 1.2190 0.0860% 0.0010 2018-01-15
001345 富國新收益靈活配置混合A 1.1420 1.1420 -0.2620% -0.0030 2018-01-15
001347 富國新收益靈活配置混合C 1.2050 1.2050 -0.2483% -0.0030 2018-01-15
001348 大摩新機遇靈活配置混合 1.1630 1.1630 -0.5983% -0.0070 2018-01-15
001349 富國改革動力混合 0.6380 0.6380 -2.1472% -0.0140 2018-01-15
001352 民生加銀新戰略靈活配置混合 1.1680 1.1680 0.1715% 0.0020 2018-01-15
001355 廣發聚泰混合A 1.0060 1.3130 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001356 廣發聚泰混合C 1.0050 1.1120 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001358 寶盈祥泰養老混合 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2018-01-15
001359 國聯安添鑫靈活配置混合A 1.1758 1.2058 0.6420% 0.0075 2018-01-15
001362 景順長城領先回報靈活配置混合A 1.2620 1.2620 -0.3946% -0.0050 2018-01-15
001363 長城久惠保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001364 大成景潤靈活配置混合 1.0110 1.0110 -1.2695% -0.0130 2018-01-15
001365 大成正向回報靈活配置混合 0.8310 0.8310 -1.4235% -0.0120 2018-01-15
001366 金鷹産業整合混合 0.7950 0.7950 -0.7491% -0.0060 2018-01-15
001370 中銀新趨勢混合 1.0970 1.0970 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001371 富國滬港深價值精選靈活配置混合 1.3540 1.5010 -1.1679% -0.0160 2018-01-15
001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.8880 0.8880 -0.6711% -0.0060 2018-01-15
001375 金元順安靈活配置混合C 1.1510 1.1510 -0.5186% -0.0060 2018-01-15
001377 中融新産業混合A 0.9840 0.9840 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001378 中融新産業混合C 0.9690 0.9690 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001379 景順長城領先回報靈活配置混合C 1.4340 1.4340 -0.3475% -0.0050 2018-01-15
001380 鵬華弘盛混合C 1.6416 1.6416 0.0427% 0.0007 2018-01-15
001381 鵬華弘澤混合C 1.1150 1.1150 -0.0090% -0.0001 2018-01-15
001382 易方達國企改革混合 1.1480 1.1480 0.4374% 0.0050 2018-01-15
001384 東方新思路混合A 0.9162 0.9162 -0.4888% -0.0045 2018-01-15
001385 東方新思路混合C 0.9068 0.9068 -0.4938% -0.0045 2018-01-15
001387 中融新經濟靈活配置混合A 1.7380 2.1700 -1.0251% -0.0180 2018-01-15
001388 中融新經濟靈活配置混合C 1.0860 1.0860 -1.0027% -0.0110 2018-01-15
001389 中融新優勢混合A 1.1370 1.1370 -0.9582% -0.0110 2018-01-15
001390 中融新優勢混合C 1.0900 1.0900 -0.9991% -0.0110 2018-01-15
001392 國富金融地産混合A 1.1861 1.1861 0.4063% 0.0048 2018-01-15
001393 國富金融地産混合C 1.1671 1.1671 0.3957% 0.0046 2018-01-15
001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8450 0.8450 -2.4249% -0.0210 2018-01-15
001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 1.2025 1.2025 -0.0166% -0.0002 2018-01-15
001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 1.1891 1.1891 -0.0252% -0.0003 2018-01-15
001402 信誠新選回報混合A 1.1820 1.1820 0.5957% 0.0070 2018-01-15
001403 招商國企改革主題混合基金 1.0010 1.0010 -0.2988% -0.0030 2018-01-15
001405 東方紅策略精選混合A 1.1048 1.1648 0.0362% 0.0004 2018-01-15
001406 東方紅策略精選混合C 1.0638 1.1038 0.0282% 0.0003 2018-01-15
001407 景順長城穩健回報靈活配置混合C 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-01-15
001408 建信鑫豐回報靈活配置混合A 1.1307 1.1307 -0.2118% -0.0024 2018-01-15
001411 諾安創新驅動靈活配置混合A 1.0260 1.0830 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.1495 1.1495 -0.0087% -0.0001 2018-01-15
001413 中融鑫起點混合A 1.0690 1.1190 -0.6598% -0.0071 2018-01-15
001414 中融鑫起點混合C 1.0406 1.0906 -0.6587% -0.0069 2018-01-15
001415 信誠新銳回報靈活配置混合A 0.9360 0.9360 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001417 匯添富醫療服務混合 0.9490 0.9490 -1.0428% -0.0100 2018-01-15
001418 泰達宏利創益混合A 1.1470 1.1470 0.3500% 0.0040 2018-01-15
001419 泰達宏利新思路混合A 1.1410 1.1810 0.1756% 0.0020 2018-01-15
001422 景順長城安享回報靈活混合A 1.1270 1.1270 0.1778% 0.0020 2018-01-15
001423 景順長城安享回報靈活混合C 1.1140 1.1140 0.1799% 0.0020 2018-01-15
001424 博時新起點混合A 1.1982 1.1982 0.4948% 0.0059 2018-01-15
001425 博時新起點混合C 1.1839 1.1839 0.5008% 0.0059 2018-01-15
001427 招商豐澤混合A 1.1700 1.1700 -0.0854% -0.0010 2018-01-15
001429 博時新財富混合A 1.1026 1.1026 0.1362% 0.0015 2018-01-15
001430 中郵樂享收益靈活配置混合 1.1220 1.1820 -0.0890% -0.0010 2018-01-15
001431 方正富邦優選靈活配置混合A 1.0530 1.0530 1.4451% 0.0150 2018-01-15
001433 易方達瑞景靈活配置混合 1.1810 1.1810 -0.1691% -0.0020 2018-01-15
001437 易方達瑞享靈活配置混合I 1.3640 1.3640 -0.2924% -0.0040 2018-01-15
001438 易方達瑞享靈活配置混合E 1.1210 1.1210 -0.2669% -0.0030 2018-01-15
001443 易方達瑞選靈活配置混合I 1.0860 1.1660 -0.2755% -0.0030 2018-01-15
001444 易方達瑞選靈活配置混合E 1.0740 1.1540 -0.2786% -0.0030 2018-01-15
001445 華安國企改革主題靈活配置混合 1.3420 1.3420 -0.4451% -0.0060 2018-01-15
001446 招商豐澤混合C 1.1660 1.1660 -0.1712% -0.0020 2018-01-15
001447 天弘惠利靈活配置混合 1.1658 1.1658 0.1030% 0.0012 2018-01-15
001448 華商雙翼平衡混合 1.1900 1.1900 -1.2448% -0.0150 2018-01-15
001449 華商雙驅優選靈活配置混合 1.1250 1.3150 -0.7061% -0.0080 2018-01-15
001453 鵬華弘鑫混合A 1.1049 1.1049 -0.2077% -0.0023 2018-01-15
001454 鵬華弘鑫混合C 1.0935 1.0935 -0.2008% -0.0022 2018-01-15
001456 華泰柏瑞製造2025混合A 1.0600 1.0600 -2.6630% -0.0290 2018-01-15
001457 華商新常態靈活配置混合 0.8780 1.1280 -1.7897% -0.0160 2018-01-15
001463 光大保德信一帶一路戰略主題混合 0.9960 0.9960 -0.5988% -0.0060 2018-01-15
001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合A 1.0460 1.1120 0.1916% 0.0020 2018-01-15
001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0680 1.0680 -1.7479% -0.0190 2018-01-15
001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0470 1.0470 -1.7824% -0.0190 2018-01-15
001468 廣發改革混合 0.7720 0.7720 0.5208% 0.0040 2018-01-15
001470 融通通鑫靈活配置混合 1.0270 1.0860 -0.0973% -0.0010 2018-01-15
001471 融通新能源靈活配置混合 1.1590 1.1590 -2.3589% -0.0280 2018-01-15
001474 興銀豐盈靈活配置 1.3110 1.3110 0.4598% 0.0060 2018-01-15
001475 易方達國防軍工混合 0.8370 0.8370 -3.5714% -0.0310 2018-01-15
001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.0570 1.1800 -1.3072% -0.0140 2018-01-15
001480 財通成長優選混合 0.9980 0.9980 0.3015% 0.0030 2018-01-15
001483 天弘喜利靈活配置混合 1.0516 1.0516 0.0190% 0.0002 2018-01-15
001484 天弘新價值靈活配置混合 1.1191 1.1191 -0.4625% -0.0052 2018-01-15
001485 華安添頤養老混合 1.0770 1.0770 0.0929% 0.0010 2018-01-15
001487 寶盈優勢産業靈活配置混合 1.2350 1.3850 -0.4835% -0.0060 2018-01-15
001488 萬家瑞豐靈活配置混合A 1.1817 1.1817 -0.2364% -0.0028 2018-01-15
001489 萬家瑞豐靈活配置混合C 1.1445 1.1445 -0.2354% -0.0027 2018-01-15
001491 國泰生益靈活配置混合A 1.2490 1.2490 -0.5336% -0.0067 2018-01-15
001492 鵬華弘銳混合A 1.0833 1.1198 -0.1199% -0.0013 2018-01-15
001493 鵬華弘銳混合C 1.9192 1.9192 -0.1197% -0.0023 2018-01-15
001494 信誠新鑫回報靈活配置混合A 1.5240 1.5240 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001495 東方新價值混合A 1.2442 1.2442 0.3468% 0.0043 2018-01-15
001498 建信鑫榮回報靈活配置混合 1.2099 1.2099 0.4984% 0.0060 2018-01-15
001499 國投瑞銀新增長混合 1.1560 1.1930 -0.7725% -0.0090 2018-01-15
001500 泓德遠見回報混合 1.1730 1.2930 -1.2626% -0.0150 2018-01-15
001501 招商豐裕靈活配置混合A 1.1090 1.1090 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001502 招商豐裕靈活配置混合C 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001503 南方利鑫靈活配置混合C 1.1260 1.1260 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001504 南方利淘C 1.1330 1.1330 -0.0882% -0.0010 2018-01-15
001505 南方利眾靈活配置混合C 1.1490 1.1490 -0.1738% -0.0020 2018-01-15
001506 景順長城泰和回報靈活配置混合A 1.1290 1.1290 0.2664% 0.0030 2018-01-15
001507 景順長城泰和回報靈活配置混合C 1.1240 1.1240 0.2676% 0.0030 2018-01-15
001508 富國新動力靈活配置混合A 1.2990 1.2990 0.0770% 0.0010 2018-01-15
001510 富國新動力靈活配置混合C 1.2890 1.2890 0.1554% 0.0020 2018-01-15
001511 興全新視野定期開放混合型發起式 1.2750 1.3350 -0.1566% -0.0020 2018-01-15
001513 易方達資訊産業混合 1.1700 1.1700 -2.4187% -0.0290 2018-01-15
001515 平安大華新鑫先鋒混合C 1.2630 1.2630 0.0792% 0.0010 2018-01-15
001517 大成景裕靈活配置混合A 1.0700 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001518 萬家瑞興靈活配置混合 1.5448 2.1848 0.3899% 0.0060 2018-01-15
001522 博時新策略混合A 1.1040 1.1040 0.1270% 0.0014 2018-01-15
001524 華泰柏瑞精選回報混合 1.1150 1.1150 -0.0269% -0.0003 2018-01-15
001530 萬家瑞富 1.0475 1.0475 0.0286% 0.0003 2018-01-15
001531 招商安益保本混合 1.1030 1.1030 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001532 華安文體健康混合 1.1070 1.1070 -0.7175% -0.0080 2018-01-15
001533 華泰柏瑞愛利混合 1.1219 1.1219 -0.2135% -0.0024 2018-01-15
001534 華寶萬物互聯混合 0.8560 0.8560 -0.6961% -0.0060 2018-01-15
001535 景順長城改革機遇靈活配置混合 1.0880 1.0880 -1.0909% -0.0120 2018-01-15
001536 南方君選靈活配置混合 1.2210 1.2650 -0.9732% -0.0120 2018-01-15
001537 中加改革紅利靈活配置 1.0217 1.0817 -1.2850% -0.0133 2018-01-15
001538 上投摩根科技前沿靈活配置混合 1.1160 1.1160 -1.2389% -0.0140 2018-01-15
001540 浙商匯金轉型驅動靈活配置混合 0.8010 0.8010 -1.1111% -0.0090 2018-01-15
001543 寶盈新銳混合 1.4170 1.4170 -0.6311% -0.0090 2018-01-15
001547 興業聚惠靈活配置混合A 1.2280 1.2280 0.1631% 0.0020 2018-01-15
001563 華富健康文娛靈活配置混合 1.0240 1.0240 -0.6790% -0.0070 2018-01-15
001564 東方紅京東大數據混合 1.4900 1.4900 -1.1281% -0.0170 2018-01-15
001565 永贏量化混合發起式 0.7870 0.7870 -0.2535% -0.0020 2018-01-15
001566 南方利達靈活配置混合A 1.0880 1.0880 -0.4575% -0.0050 2018-01-15
001567 南方利達靈活配置混合C 1.0880 1.0880 -0.4575% -0.0050 2018-01-15
001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.7300 0.7300 -2.5367% -0.0190 2018-01-15
001570 南方利安靈活配置混合A 1.0580 1.0580 -0.3766% -0.0040 2018-01-15
001571 嘉合磐石混合A 1.0330 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001572 嘉合磐石混合C 1.0240 1.1240 0.0978% 0.0010 2018-01-15
001573 南方互聯混合 0.9830 0.9830 -1.3052% -0.0130 2018-01-15
001574 中海混改紅利主題精選混合 1.0420 1.0420 -0.7619% -0.0080 2018-01-15
001580 南方利安靈活配置混合C 1.0580 1.0580 -0.3766% -0.0040 2018-01-15
001581 華安滬港深通精選靈活配置混合 1.3960 1.3960 -1.6209% -0.0230 2018-01-15
001582 大成景輝靈活配置混合A 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001584 國投瑞銀新活力靈活配置混合A 1.0920 1.0960 0.0917% 0.0010 2018-01-15
001585 國投瑞銀新活力靈活配置混合C 1.0800 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001596 信誠新澤A 1.1960 1.1960 0.9283% 0.0110 2018-01-15
001597 招商豐融靈活配置混合A 1.2530 1.2530 -0.5556% -0.0070 2018-01-15
001598 招商豐融靈活配置混合C 1.2270 1.2270 -0.5673% -0.0070 2018-01-15
001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0229 1.0429 -0.2535% -0.0026 2018-01-15
001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0195 1.0295 -0.2641% -0.0027 2018-01-15
001603 易方達安盈回報混合 1.2950 1.2950 0.6998% 0.0090 2018-01-15
001604 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001606 農銀匯理工業4.0靈活配置混合 1.5633 1.5633 0.0192% 0.0003 2018-01-15
001607 英大策略優選混合A 1.2088 1.2088 -0.9830% -0.0120 2018-01-15
001608 英大策略優選混合C 1.0441 1.0441 -0.9862% -0.0104 2018-01-15
001609 平安大華鑫享混合A 1.2280 1.2280 0.2449% 0.0030 2018-01-15
001610 平安大華鑫享混合C 1.2340 1.2340 0.2437% 0.0030 2018-01-15
001613 長城久祥保本混合 1.0300 1.0300 -0.1938% -0.0020 2018-01-15
001614 東方區域發展混合 0.8798 0.8798 1.4881% 0.0129 2018-01-15
001620 嘉實新機遇靈活配置混合 1.1320 1.1320 -1.5652% -0.0180 2018-01-15
001622 新華鑫銳混合 1.1624 1.1624 -1.2572% -0.0148 2018-01-15
001623 興業國企改革混合 1.3610 1.3610 0.5913% 0.0080 2018-01-15
001633 萬家瑞祥靈活配置混合A 1.0129 1.0949 -0.1380% -0.0014 2018-01-15
001634 萬家瑞祥靈活配置混合C 1.0086 1.0925 -0.1386% -0.0014 2018-01-15
001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.2284 1.2284 0.1386% 0.0017 2018-01-15
001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.2070 1.2070 0.1327% 0.0016 2018-01-15
001639 嘉實新常態靈活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001640 嘉實新常態靈活配置混合C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001641 富國絕對收益多策略定期開放混合 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-01-15
001648 工銀新價值靈活配置混合 1.0330 1.0330 -0.9588% -0.0100 2018-01-15
001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 1.1060 1.1060 0.0905% 0.0010 2018-01-15
001654 國聯安添鑫靈活配置混合C 1.1451 1.1951 0.6416% 0.0073 2018-01-15
001656 農銀匯理中國優勢靈活配置混合 1.1357 1.1357 -0.1758% -0.0020 2018-01-15
001657 長安鑫富領先混合 1.4970 1.4970 -1.1881% -0.0180 2018-01-15
001659 富安達新動力混合 1.4108 1.4108 -0.0071% -0.0001 2018-01-15
001662 創金合信滬港深研究精選靈活混合 1.1030 1.1030 -0.8094% -0.0090 2018-01-15
001664 平安大華鑫安混合A 1.1650 1.1650 -0.3422% -0.0040 2018-01-15
001665 平安大華鑫安混合C 1.1570 1.1570 -0.2586% -0.0030 2018-01-15
001667 南方轉型增長靈活配置混合 0.8870 0.8870 -0.8939% -0.0080 2018-01-15
001670 長城新策略靈活配置混合A 1.0790 1.0790 -0.0926% -0.0010 2018-01-15
001671 長城新策略靈活配置混合C 1.2530 1.2530 -0.0797% -0.0010 2018-01-15
001673 紅塔紅土優質成長靈活配置混合A 1.0753 1.0753 -0.5733% -0.0062 2018-01-15
001674 紅塔紅土優質成長靈活配置混合C 1.0698 1.0698 -0.5854% -0.0063 2018-01-15
001675 江信同福靈活配置混合A 1.0749 1.1134 0.2051% 0.0022 2018-01-15
001676 江信同福靈活配置混合C 1.0628 1.0963 0.2074% 0.0022 2018-01-15
001679 前海開源中國稀缺資産混合A 0.7710 0.7710 -3.8653% -0.0310 2018-01-15
001680 九泰久利靈活配置混合 0.9470 0.9480 -0.5252% -0.0050 2018-01-15
001681 新華積極價值靈活配置混合 1.1190 1.1190 0.3587% 0.0040 2018-01-15
001682 新華鑫回報混合 1.0930 1.2030 0.4596% 0.0050 2018-01-15
001683 華夏新經濟靈活配置混合 1.1230 1.1230 -0.6195% -0.0070 2018-01-15
001686 安信新動力靈活配置混合A 1.0470 1.1410 0.0382% 0.0004 2018-01-15
001687 安信新動力靈活配置混合C 1.0455 1.1295 0.0287% 0.0003 2018-01-15
001688 嘉實新起點混合A 1.1190 1.1190 -0.0893% -0.0010 2018-01-15
001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合 1.5490 1.5490 -1.4631% -0.0230 2018-01-15
001695 泓德泓業混合 1.0660 1.1760 -0.6524% -0.0070 2018-01-15
001700 建信鑫盛回報靈活配置混合 1.1918 1.1918 -0.2678% -0.0032 2018-01-15
001701 中融産業升級混合 1.1680 1.1680 -1.2680% -0.0150 2018-01-15
001702 東方創新科技混合 0.9110 0.9110 -2.7541% -0.0258 2018-01-15
001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 1.0822 1.1072 -0.2029% -0.0022 2018-01-15
001706 諾安積極回報靈活配置混合 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2018-01-15
001708 東興改革精選混合 1.1090 1.1090 0.2712% 0.0030 2018-01-15
001709 華富物聯世界靈活配置混合 1.1360 1.1360 -0.2634% -0.0030 2018-01-15
001710 安信新趨勢混合A 1.0240 1.0840 0.0978% 0.0010 2018-01-15
001711 安信新趨勢混合C 1.0220 1.0810 0.0979% 0.0010 2018-01-15
001712 東方紅優勢精選混合 1.4970 1.4970 -0.5316% -0.0080 2018-01-15
001715 工銀新焦點靈活配置混合A 1.1050 1.1050 -0.0904% -0.0010 2018-01-15
001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 1.2550 1.2550 -0.1591% -0.0020 2018-01-15
001720 工銀新增利混合 1.0360 1.0360 0.1934% 0.0020 2018-01-15
001721 工銀新增益混合 1.0660 1.0660 -0.2806% -0.0030 2018-01-15
001722 工銀銀和利混合 1.1080 1.1080 -0.4492% -0.0050 2018-01-15
001723 華商新動力靈活配置混合 0.7360 0.7360 -1.6043% -0.0120 2018-01-15
001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.0640 1.1240 0.1883% 0.0020 2018-01-15
001727 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C 1.1650 1.1650 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001730 興銀大健康 0.9850 0.9850 -0.8056% -0.0080 2018-01-15
001731 廣發百發大數據價值混合A 1.0960 1.0960 0.2745% 0.0030 2018-01-15
001732 廣發百發大數據價值混合E 1.1080 1.1080 0.2715% 0.0030 2018-01-15
001734 廣發百發大數據成長混合A 0.9950 0.9950 -1.0934% -0.0110 2018-01-15
001735 廣發百發大數據成長混合E 0.9960 0.9960 -1.0924% -0.0110 2018-01-15
001738 大摩新趨勢混合 1.0063 1.0063 0.0099% 0.0001 2018-01-15
001739 中融融安二號保本混合 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2018-01-15
001740 光大保德信中國製造2025混合 1.6390 1.6390 0.7376% 0.0120 2018-01-15
001741 廣發百發大數據精選混合A 1.1430 1.1430 -0.4355% -0.0050 2018-01-15
001742 廣發百發大數據精選混合E 1.1430 1.1430 -0.3487% -0.0040 2018-01-15
001743 諾安優選回報靈活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001744 諾安進取回報 1.0530 1.0810 -0.2841% -0.0030 2018-01-15
001745 易方達瑞富靈活配置混合I 1.0660 1.0660 0.3766% 0.0040 2018-01-15
001746 易方達瑞富靈活配置混合E 1.0650 1.0650 0.4717% 0.0050 2018-01-15
001753 紅土創新新興産業混合 0.9440 0.9440 -0.9444% -0.0090 2018-01-15
001754 永贏量化靈活配置混合型發起式 1.1020 1.1020 -1.8700% -0.0210 2018-01-15
001755 嘉實新思路混合 1.0970 1.0970 0.1826% 0.0020 2018-01-15
001756 嘉實策略優選混合 1.0490 1.1090 0.0954% 0.0010 2018-01-15
001757 嘉實主題增強混合 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001758 嘉實研究增強混合 1.2450 1.2450 -1.1120% -0.0140 2018-01-15
001759 嘉實成長增強混合 1.2200 1.2200 -1.6129% -0.0200 2018-01-15
001760 嘉實創新成長混合 1.0610 1.0610 -1.8501% -0.0200 2018-01-15
001761 廣發安宏回報靈活配置混合A 1.2490 1.2490 0.1604% 0.0020 2018-01-15
001762 廣發安宏回報靈活配置混合C 1.2180 1.2180 0.0822% 0.0010 2018-01-15
001763 廣發多策略靈活配置混合 0.9450 0.9450 -0.5263% -0.0050 2018-01-15
001765 前海開源嘉鑫混合A 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-01-15
001769 易方達瑞惠靈活配置混合 1.3510 1.3510 -1.3148% -0.0180 2018-01-15
001770 前海開源嘉鑫混合C 1.1050 1.1050 0.0906% 0.0010 2018-01-15
001771 南方量化靈活配置混合 1.0130 1.0130 0.5958% 0.0060 2018-01-15
001772 南方消費活力靈活配置混合 1.3290 1.3290 -0.1503% -0.0020 2018-01-15
001773 招商豐慶混合A 1.3750 1.3750 -0.1452% -0.0020 2018-01-15
001775 鵬華弘泰靈活配置混合C 1.0951 1.0951 0.0183% 0.0002 2018-01-15
001777 德邦多元回報靈活配置混合A 1.1231 1.3931 -0.7248% -0.0082 2018-01-15
001778 德邦多元回報靈活配置混合C 1.0455 1.1455 -0.7311% -0.0077 2018-01-15
001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2018-01-15
001782 九泰久益混合A 1.0340 1.1680 -0.3854% -0.0040 2018-01-15
001786 國泰信益靈活配置混合 1.2659 1.2659 0.5161% 0.0065 2018-01-15
001789 國泰量化收益靈活配置混合 1.1230 1.1890 -0.2664% -0.0030 2018-01-15
001791 大成絕對收益策略混合A 0.9500 0.9500 -0.6276% -0.0060 2018-01-15
001792 大成絕對收益策略混合C 0.9290 0.9290 -0.6417% -0.0060 2018-01-15
001795 上投摩根文體休閒靈活配置混合 1.0760 1.0760 -2.9757% -0.0330 2018-01-15
001796 匯添富安鑫智選靈活配置混合A 1.0970 1.1270 0.1826% 0.0020 2018-01-15
001797 華融新利靈活配置混合 1.0100 1.0100 -0.9804% -0.0100 2018-01-15
001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.0936 1.0936 0.3947% 0.0043 2018-01-15
001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.1005 1.1005 0.3923% 0.0043 2018-01-15
001800 華安新樂享保本混合 1.0920 1.0920 -0.1828% -0.0020 2018-01-15
001801 匯添富達欣靈活配置混合A 1.1080 1.1080 0.2715% 0.0030 2018-01-15
001802 易方達瑞財靈活配置混合I 1.0380 1.0880 0.0964% 0.0010 2018-01-15
001803 易方達瑞財靈活配置混合E 1.0340 1.0840 0.0968% 0.0010 2018-01-15
001806 易方達瑞智靈活配置混合I 1.0150 1.0150 -0.0984% -0.0010 2018-01-15
001807 易方達瑞智靈活配置混合E 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2018-01-15
001808 銀華網際網路主題靈活配置混合 0.9190 0.9190 -0.4334% -0.0040 2018-01-15
001809 中信建投智信物聯網靈活配置混合A 1.0976 1.0976 -2.9360% -0.0332 2018-01-15
001810 中歐潛力價值靈活配置混合 1.5040 1.5040 -0.2653% -0.0040 2018-01-15
001811 中歐明睿新常態混合 1.1940 1.2640 -1.5664% -0.0190 2018-01-15
001813 國泰福益靈活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.3020 1.3020 -0.9886% -0.0130 2018-01-15
001816 匯添富新睿精選混合A 1.0920 1.0920 0.1835% 0.0020 2018-01-15
001817 易方達瑞興靈活配置混合I 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001818 易方達瑞興靈活配置混合E 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2018-01-15
001822 華商智慧生活靈活配置混合 0.7790 0.7790 -2.6250% -0.0210 2018-01-15
001823 光大保德信鼎鑫靈活配置混合C 1.0270 1.0920 0.1951% 0.0020 2018-01-15
001824 博時滬港深成長企業 1.1870 1.1870 -2.4651% -0.0300 2018-01-15
001827 富國研究優選滬港深靈活配置混合 1.3670 1.3670 -0.7262% -0.0100 2018-01-15
001829 北信瑞豐中國智造主題混合 0.9840 0.9840 -0.6061% -0.0060 2018-01-15
001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.2330 1.2330 0.3255% 0.0040 2018-01-15
001834 長盛戰略新興産業C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001837 前海開源滬港深藍籌精選混合 1.5670 1.5670 -0.8228% -0.0130 2018-01-15
001838 國投瑞銀國家安全靈活配置混合 0.7230 0.7230 -4.8684% -0.0370 2018-01-15
001839 九泰久興靈活配置混合 1.0370 1.0870 -1.7992% -0.0190 2018-01-15
001840 招商豐享靈活配置混合C 1.0430 1.2980 -0.1914% -0.0020 2018-01-15
001841 招商豐享靈活配置混合A 1.0440 1.2240 -0.1912% -0.0020 2018-01-15
001844 九泰久益混合C 1.0310 1.1650 -0.3865% -0.0040 2018-01-15
001845 國壽安保穩恒混合A 1.0790 1.0790 -0.0926% -0.0010 2018-01-15
001846 國壽安保穩健回報混合A 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2018-01-15
001850 國泰安益靈活配置混合A 1.1447 1.1447 0.1400% 0.0016 2018-01-15
001851 中融強國製造混合 1.0100 1.0450 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001852 融通中國風1號靈活配置混合 1.2870 1.3170 -0.8475% -0.0110 2018-01-15
001856 易方達環保主題靈活配置混合 1.1170 1.1170 -0.6228% -0.0070 2018-01-15
001857 易方達現代服務業靈活配置混合 1.0810 1.0810 0.9337% 0.0100 2018-01-15
001858 建信鑫利靈活配置混合 1.0448 1.0448 -0.1529% -0.0016 2018-01-15
001861 富安達健康人生靈活配置混合 1.1427 1.1427 -0.6521% -0.0075 2018-01-15
001864 中海魅力長三角靈活配置混合 1.3810 1.3810 0.1450% 0.0020 2018-01-15
001865 前海開源事件驅動混合C 1.3880 1.3880 -0.0720% -0.0010 2018-01-15
001866 北信瑞豐新成長靈活配置混合 1.1420 1.1420 0.4398% 0.0050 2018-01-15
001869 招商製造業轉型靈活配置混合A 1.2000 1.3200 -1.3158% -0.0160 2018-01-15
001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.1210 1.2410 -0.6206% -0.0070 2018-01-15
001875 前海開源滬港深優勢精選混合 1.4080 1.4080 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001879 長城創新動力靈活配置混合 1.0960 1.0960 -0.2730% -0.0030 2018-01-15
001880 長城中國智造靈活配置混合 1.0340 1.0340 -0.3854% -0.0040 2018-01-15
001881 中歐新趨勢混合E 1.2101 2.0181 -0.0578% -0.0007 2018-01-15
001882 中歐價值發現混合E 2.3660 2.8460 -0.1519% -0.0036 2018-01-15
001883 中歐新動力混合E 1.8898 2.8058 -0.3743% -0.0071 2018-01-15
001885 中歐藍籌E 1.4572 2.8051 -0.2123% -0.0031 2018-01-15
001886 中歐行業成長混合E 1.2301 1.5471 -0.2837% -0.0035 2018-01-15
001887 中歐價值智選混合E 1.8217 2.1717 -2.6818% -0.0502 2018-01-15
001888 中歐盛世成長混合E 1.4604 2.6894 1.8410% 0.0264 2018-01-15
001891 中歐成長優選混合E 1.1472 1.5272 -0.4512% -0.0052 2018-01-15
001892 長盛新興成長主題靈活配置混合 1.2940 1.2940 1.1728% 0.0150 2018-01-15
001896 泰達宏利絕對收益策略定期開放 1.0310 1.0310 -0.2901% -0.0030 2018-01-15
001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0270 1.2080 -1.8164% -0.0190 2018-01-15
001898 易方達大健康主題靈活配置混合 1.1080 1.1080 0.6358% 0.0070 2018-01-15
001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.1000 1.1000 -0.2720% -0.0030 2018-01-15
001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.1060 1.1060 -0.1805% -0.0020 2018-01-15
001903 光大保德信欣鑫靈活配置混合A 1.6310 1.6950 0.4310% 0.0070 2018-01-15
001904 光大保德信欣鑫靈活配置混合C 1.1490 1.1620 0.4371% 0.0050 2018-01-15
001905 華安安益保本混合 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001907 國投瑞銀境靈活配置混合A 1.0785 1.0785 -0.2682% -0.0029 2018-01-15
001908 國投瑞銀境靈活配置混合C 1.0625 1.0625 -0.2722% -0.0029 2018-01-15
001910 泰康新機遇混合 1.1691 1.2926 -0.1281% -0.0015 2018-01-15
001914 中信建投聚利混合 1.0167 1.0607 -0.1669% -0.0017 2018-01-15
001922 國泰新目標收益保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001923 國泰添益靈活配置混合 1.1230 1.1230 0.0891% 0.0010 2018-01-15
001924 華夏國企改革靈活配置混合 0.9790 0.9790 -1.3105% -0.0130 2018-01-15
001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.6830 1.6830 -0.1779% -0.0030 2018-01-15
001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.6660 1.6660 -0.1797% -0.0030 2018-01-15
001932 國壽安保保本混合 1.0320 1.0320 -0.1934% -0.0020 2018-01-15
001933 華商新興活力靈活配置混合 1.0700 1.0700 -1.2004% -0.0130 2018-01-15
001939 光大保德信睿鑫靈活配置混合A 1.3230 1.4130 0.1514% 0.0020 2018-01-15
001940 農銀匯理現代農業加靈活配置混合 1.2794 1.2794 -0.5519% -0.0071 2018-01-15
001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1400 1.1400 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1310 1.1310 0.0000% 0.0000 2018-01-15
001947 上投摩根安鑫回報混合A 1.0110 1.0510 -2.6012% -0.0270 2018-01-15
001951 金鷹改革紅利靈活配置混合 1.1200 1.1200 -2.4390% -0.0280 2018-01-15
001954 銀華生態環保主題靈活配置混合 1.0430 1.0430 -1.2311% -0.0130 2018-01-15
001955 中歐養老産業混合 1.2390 1.2390 -0.4819% -0.0060 2018-01-15
001959 華商樂享互聯靈活配置混合 0.8340 0.8340 -1.5348% -0.0130 2018-01-15
001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.0990 1.0990 -0.2722% -0.0030 2018-01-15
001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.0970 1.0970 -0.2727% -0.0030 2018-01-15
001967 華寶轉型升級靈活配置混合 1.1330 1.1330 -2.0743% -0.0240 2018-01-15
001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9340 0.9340 -3.2124% -0.0310 2018-01-15
001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.4150 1.4150 -0.5622% -0.0080 2018-01-15
001978 泰信網際網路+主題混合 1.0080 1.0080 -1.4663% -0.0150 2018-01-15
001979 南方滬港深價值主題靈活配置混合 1.0050 1.0050 -1.3739% -0.0140 2018-01-15
001983 中郵低碳經濟靈活配置混合 0.7360 0.7360 -2.7741% -0.0210 2018-01-15
001984 上投摩根智慧生活靈活配置混合 1.1400 1.1400 -0.7833% -0.0090 2018-01-15
001985 富國低碳新經濟混合 1.3880 1.3880 -1.9774% -0.0280 2018-01-15
001986 前海開源人工智慧主題混合 1.2840 1.2840 -3.3133% -0.0440 2018-01-15
001990 中歐數據挖掘混合A 1.0130 1.1010 -1.7649% -0.0182 2018-01-15
001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 1.1970 1.1970 -0.1668% -0.0020 2018-01-15
001998 工銀新焦點靈活配置混合C 1.0950 1.0950 -0.0912% -0.0010 2018-01-15
002000 工銀新生利混合 1.0690 1.0690 -0.3728% -0.0040 2018-01-15
002001 華夏回報A 1.5410 4.4950 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002003 工銀新機遇靈活配置混合A 1.0150 1.0150 -1.9324% -0.0200 2018-01-15
002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0090 1.0090 -2.0388% -0.0210 2018-01-15
002005 工銀新得利混合 1.1000 1.1000 -0.4525% -0.0050 2018-01-15
002006 工銀新得益混合 1.1310 1.1310 0.0885% 0.0010 2018-01-15
002007 工銀新得潤混合 1.0830 1.0830 0.0924% 0.0010 2018-01-15
002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.0900 1.0900 0.0734% 0.0008 2018-01-15
002010 中歐瑾通靈活配置混合C 1.0757 1.0757 0.0744% 0.0008 2018-01-15
002011 華夏紅利混合 2.4540 4.9270 -0.8485% -0.0210 2018-01-15
002013 中歐琪豐靈活配置混合A 1.1123 1.1123 -0.0359% -0.0004 2018-01-15
002014 中歐琪豐靈活配置混合C 1.1093 1.1093 -0.0451% -0.0005 2018-01-15
002015 南方榮光靈活配置混合A 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002016 南方榮光靈活配置混合C 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002017 招商瑞豐靈活配置混合C 1.3720 1.5160 -0.0728% -0.0010 2018-01-15
002018 鵬華弘安靈活配置混合A 1.0709 1.0922 0.0561% 0.0006 2018-01-15
002019 鵬華弘安靈活配置混合C 1.0307 1.0832 0.0485% 0.0005 2018-01-15
002020 國都創新驅動靈活配置混合 1.1210 1.1610 -0.0891% -0.0010 2018-01-15
002021 華夏回報二號混合 1.3330 3.3780 -0.0750% -0.0010 2018-01-15
002023 紅塔紅土穩健回報A 1.1940 1.1940 0.7935% 0.0094 2018-01-15
002024 紅塔紅土穩健回報C 1.1736 1.1736 0.7901% 0.0092 2018-01-15
002025 廣發聚盛靈活配置混合A 1.1700 1.2000 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002026 廣發聚盛靈活配置混合C 1.0990 1.1290 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002027 中加心享靈活配置混合A 1.0091 1.0591 -0.0792% -0.0008 2018-01-15
002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.2160 1.3520 -1.0578% -0.0130 2018-01-15
002029 安信動態策略混合C 1.2835 1.2835 0.2499% 0.0032 2018-01-15
002030 信誠新選回報混合B 1.1670 1.1670 0.6034% 0.0070 2018-01-15
002031 華夏策略混合 3.5540 4.1540 -0.5039% -0.0180 2018-01-15
002033 華安新財富靈活配置混合A 1.0300 1.0300 -1.6237% -0.0170 2018-01-15
002034 華安新財富靈活配置混合C 1.0160 1.0160 -1.6457% -0.0170 2018-01-15
002035 安信平穩增長混合發起C 1.1676 1.6476 -0.0428% -0.0005 2018-01-15
002036 安信優勢增長混合C 1.5962 1.5962 0.2198% 0.0035 2018-01-15
002039 國投瑞銀新收益混合A 1.1190 1.1350 -1.3228% -0.0150 2018-01-15
002040 國投瑞銀新收益混合C 1.0980 1.1120 -1.2590% -0.0140 2018-01-15
002041 國投瑞銀新成長靈活配置混合A 1.2060 1.2280 -1.4706% -0.0180 2018-01-15
002042 國投瑞銀新成長靈活配置混合C 1.1890 1.2100 -1.4096% -0.0170 2018-01-15
002043 天治研究驅動靈活配置混合C 1.1800 1.1800 0.0848% 0.0010 2018-01-15
002045 國泰生益靈活配置混合C 1.2773 1.2773 -0.5296% -0.0068 2018-01-15
002046 信誠新銳回報靈活配置混合B 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002047 信誠新鑫回報靈活配置混合B 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002049 融通新機遇靈活配置混合 1.0170 1.0580 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002051 諾安創新驅動靈活配置混合C 1.0220 1.0790 -0.0978% -0.0010 2018-01-15
002052 諾安穩健回報靈活配置混合C 1.3060 1.3740 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002053 諾安優勢行業靈活配置混合型C 1.3400 1.3400 -0.2234% -0.0030 2018-01-15
002054 中銀新財富混合A 1.0440 1.1400 0.2882% 0.0030 2018-01-15
002055 國泰興益靈活配置混合C 1.1040 1.1950 0.2725% 0.0030 2018-01-15
002056 中銀新財富混合C 1.0380 1.1340 0.2899% 0.0030 2018-01-15
002057 中銀新機遇混合A 1.0210 1.1440 0.1963% 0.0020 2018-01-15
002058 中銀新機遇混合C 1.0180 1.1410 0.1969% 0.0020 2018-01-15
002059 國泰濃益靈活配置混合C 2.8650 2.8650 0.4558% 0.0130 2018-01-15
002060 東方新策略靈活配置混合C 1.0591 1.0591 0.0661% 0.0007 2018-01-15
002061 國泰安康養老定期支付混合C 2.6010 2.6010 0.3472% 0.0090 2018-01-15
002062 國泰國策驅動靈活配置混合C 1.7470 1.7470 0.4023% 0.0070 2018-01-15
002063 國泰結構轉型靈活配置混合C 2.0490 2.0490 0.5891% 0.0120 2018-01-15
002064 華富産業升級靈活配置混合 1.0510 1.0510 -2.5046% -0.0270 2018-01-15
002067 諾安精選回報靈活配置混合 1.0290 1.1890 -1.4368% -0.0150 2018-01-15
002068 東方多策略靈活配置混合C 1.6734 1.8434 -0.3098% -0.0052 2018-01-15
002069 華泰柏瑞盛利混合A 1.1927 1.1927 -0.3509% -0.0042 2018-01-15
002070 華泰柏瑞盛利混合C 1.1828 1.1828 -0.3538% -0.0042 2018-01-15
002071 長安産業精選混合C 1.2869 1.3369 -1.1370% -0.0148 2018-01-15
002072 長安鑫利優選靈活配置混合C 1.7130 1.7130 -1.2737% -0.0221 2018-01-15
002075 光大保德信睿鑫靈活配置混合C 1.0660 1.1060 0.0939% 0.0010 2018-01-15
002076 浙商聚潮靈活配置混合 1.0854 1.0854 0.0276% 0.0003 2018-01-15
002079 前海開源中國稀缺資産混合C 0.8090 0.8090 -3.9192% -0.0330 2018-01-15
002080 前海開源一帶一路混合C 0.9050 0.9050 -1.8438% -0.0170 2018-01-15
002081 大成景沛靈活配置混合A 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.4550 1.4550 -1.0204% -0.0150 2018-01-15
002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.0280 1.0280 -0.2910% -0.0030 2018-01-15
002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.0260 1.0260 -0.2915% -0.0030 2018-01-15
002085 長盛網際網路+主題靈活配置混合 1.3040 1.3040 1.2422% 0.0160 2018-01-15
002087 國富新機遇混合A 1.0510 1.0890 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002088 國富新機遇混合C 1.0500 1.0820 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002089 長盛盛鑫靈活配置混合A 1.0960 1.0960 -0.0912% -0.0010 2018-01-15
002090 長盛盛鑫靈活配置混合C 1.1720 1.1720 -0.0853% -0.0010 2018-01-15
002091 華泰柏瑞新利混合C 1.0607 1.1407 -0.1882% -0.0020 2018-01-15
002092 富蘭克林國海新增長混合A 1.0984 1.1527 0.5677% 0.0062 2018-01-15
002093 富蘭克林國海新增長混合C 1.0885 1.1426 0.5543% 0.0060 2018-01-15
002094 華泰柏瑞製造2025混合C 1.0620 1.0620 -2.6581% -0.0290 2018-01-15
002095 博時新收益靈活配置混合A 1.0540 1.0882 0.3045% 0.0032 2018-01-15
002096 博時新收益靈活配置混合C 1.0516 1.0869 0.2957% 0.0031 2018-01-15
002097 富蘭克林國海新價值混合A 1.0910 1.2020 -0.6466% -0.0071 2018-01-15
002098 富蘭克林國海新價值混合C 1.0901 1.1924 -0.6562% -0.0072 2018-01-15
002099 國富新活力混合A 1.0926 1.0926 0.6912% 0.0075 2018-01-15
002100 國富新活力混合C 1.0618 1.0618 0.6923% 0.0073 2018-01-15
002101 創金合信鑫優選靈活配置混合A 1.1240 1.1240 -0.3546% -0.0040 2018-01-15
002102 創金合信鑫優選靈活配置混合C 1.0360 1.0360 -0.4803% -0.0050 2018-01-15
002103 招商康泰養老混合 1.0220 1.0220 -0.1953% -0.0020 2018-01-15
002104 博時新價值靈活配置混合A 1.0250 1.0353 0.3230% 0.0033 2018-01-15
002105 博時新價值靈活配置混合C 1.0241 1.0319 0.3331% 0.0034 2018-01-15
002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.1681 1.1681 -0.1282% -0.0015 2018-01-15
002110 中海中鑫靈活配置混合 1.1370 1.1370 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002111 華寶新起點混合 1.0284 1.0738 0.1851% 0.0019 2018-01-15
002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.1363 1.1363 -0.0088% -0.0001 2018-01-15
002114 國富新收益混合A 1.1203 1.1203 0.4663% 0.0052 2018-01-15
002115 國富新收益混合C 1.1131 1.1131 0.4694% 0.0052 2018-01-15
002116 廣發安享靈活配置混合A 1.0390 1.1150 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002117 廣發安享靈活配置混合C 1.0410 1.1810 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002118 廣發安盈混合A 1.1260 1.1260 0.0889% 0.0010 2018-01-15
002119 廣發安盈混合C 1.1280 1.1280 0.0887% 0.0010 2018-01-15
002120 廣發安悅回報混合 1.0500 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002123 北信瑞豐外延增長 1.0340 1.0340 -2.4528% -0.0260 2018-01-15
002124 廣發新興産業混合 1.5310 1.5310 0.9229% 0.0140 2018-01-15
002125 廣發新興成長混合 1.0090 1.0090 -0.5911% -0.0060 2018-01-15
002128 廣發鑫惠混合 1.0040 1.0240 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002129 廣發鑫利混合 1.1510 1.1510 0.3487% 0.0040 2018-01-15
002130 廣發鑫隆混合A 1.1000 1.1000 0.0910% 0.0010 2018-01-15
002131 廣發鑫隆混合C 1.2560 1.2560 0.0797% 0.0010 2018-01-15
002132 廣發鑫享靈活配置混合 1.1120 1.1120 0.1802% 0.0020 2018-01-15
002133 廣發鑫益混合 1.2400 1.2400 -0.4815% -0.0060 2018-01-15
002134 廣發鑫裕混合 1.2340 1.2340 -0.0810% -0.0010 2018-01-15
002135 廣發鑫源混合A 1.0750 1.0750 0.3735% 0.0040 2018-01-15
002136 廣發鑫源混合C 1.1120 1.1120 0.3610% 0.0040 2018-01-15
002137 諾安利鑫靈活配置混合 1.0201 1.0201 -0.1957% -0.0020 2018-01-15
002141 建信鑫豐回報靈活配置混合C 1.1250 1.1250 -0.2040% -0.0023 2018-01-15
002142 博時外延增長主題靈活配置混合 1.2570 1.5050 -1.0236% -0.0130 2018-01-15
002144 華安新優選靈活配置混合C 1.0380 1.0380 -0.7648% -0.0080 2018-01-15
002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.0197 1.0197 -0.2348% -0.0024 2018-01-15
002146 長安鑫益增強混合A 0.9807 0.9807 -0.3556% -0.0035 2018-01-15
002147 長安鑫益增強混合C 0.9705 0.9705 -0.3491% -0.0034 2018-01-15
002148 國壽安保穩惠混合 1.0594 1.1794 0.2176% 0.0023 2018-01-15
002149 嘉實新優選靈活配置混合 1.0950 1.0950 0.0914% 0.0010 2018-01-15
002152 華寶核心優勢靈活配置混合 1.0880 1.0880 -1.0009% -0.0110 2018-01-15
002153 華安安潤靈活配置混合A 1.0300 1.0300 -2.4621% -0.0260 2018-01-15
002154 華安安潤靈活配置混合C 1.0290 1.0290 -2.4645% -0.0260 2018-01-15
002155 國金鑫瑞靈活配置混合 1.0300 1.0300 -0.0194% -0.0002 2018-01-15
002156 長盛盛世靈活配置混合A 1.0540 1.2010 -0.1894% -0.0020 2018-01-15
002157 長盛盛世靈活配置混合C 1.0510 1.1420 -0.1899% -0.0020 2018-01-15
002158 匯添富安鑫智選靈活配置混合C 1.0850 1.1150 0.1847% 0.0020 2018-01-15
002159 東吳國企改革主題靈活配置混合 1.0080 1.0080 -0.4936% -0.0050 2018-01-15
002160 南方轉型驅動靈活配置混合 1.4760 1.4760 -0.2028% -0.0030 2018-01-15
002161 銀華萬物互聯靈活配置混合 1.1460 1.1460 0.1748% 0.0020 2018-01-15
002162 東方新價值混合C 1.1219 1.1219 0.3399% 0.0038 2018-01-15
002163 東方惠新靈活配置混合C 2.2674 2.2674 -0.1629% -0.0037 2018-01-15
002164 匯添富新睿精選混合C 1.1070 1.1070 0.1810% 0.0020 2018-01-15
002165 匯添富達欣靈活配置混合C 1.0980 1.0980 0.1825% 0.0020 2018-01-15
002167 南方順康靈活配置混合 1.0594 1.0594 -0.8145% -0.0087 2018-01-15
002170 東吳移動互聯靈活配置混合C 1.0670 1.0670 -2.2894% -0.0250 2018-01-15
002172 海富通新內需靈活配置混合C 1.5680 1.5680 -0.0637% -0.0010 2018-01-15
002173 東方大健康混合 1.0639 1.0639 -1.1521% -0.0124 2018-01-15
002174 東方網際網路嘉混合 0.7514 0.7514 -0.4636% -0.0035 2018-01-15
002177 信誠新澤B 1.1520 1.1520 0.8757% 0.0100 2018-01-15
002178 嘉實新起點混合C 1.0950 1.0950 -0.0912% -0.0010 2018-01-15
002179 華安事件驅動量化策略混合 1.0030 1.0030 -1.0848% -0.0110 2018-01-15
002180 中銀移動互聯混合 1.0200 1.0200 -0.8746% -0.0090 2018-01-15
002181 華安大安全主題靈活配置混合 1.0130 1.0130 -0.3933% -0.0040 2018-01-15
002182 東興藍海財富靈活配置混合 0.8250 0.8250 -0.8413% -0.0070 2018-01-15
002186 國聯安鑫享靈活配置C 1.0276 1.5576 -0.7821% -0.0081 2018-01-15
002187 國聯安鑫富混合C 0.9896 0.9896 -0.6525% -0.0065 2018-01-15
002189 農銀匯理國企改革靈活配置混合 1.4194 1.4194 -0.3440% -0.0049 2018-01-15
002190 農銀匯理新能源主題靈活配置混合 1.1712 1.1712 -1.6707% -0.0199 2018-01-15
002191 農銀匯理物聯網主題靈活配置混合 1.2478 1.2478 0.0802% 0.0010 2018-01-15
002192 東方鼎新靈活配置混合C 1.2759 1.2759 -0.0078% -0.0001 2018-01-15
002193 東方利群混合C 1.2601 1.2601 -0.0714% -0.0009 2018-01-15
002194 北信瑞豐穩定增強偏債混合 1.0560 1.0560 -0.1890% -0.0020 2018-01-15
002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 0.9970 0.9970 -4.4104% -0.0460 2018-01-15
002197 國泰鑫保本混合 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2018-01-15
002203 國泰睿信平衡混合 1.0740 1.0740 0.1866% 0.0020 2018-01-15
002204 國泰安心回報混合 1.0060 1.0060 0.2991% 0.0030 2018-01-15
002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9740 0.9740 -2.0121% -0.0200 2018-01-15
002208 博時境源保本混合A 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002209 博時境源保本混合C 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002211 嘉實新財富混合 1.1040 1.1040 0.0907% 0.0010 2018-01-15
002212 嘉實新起航混合 1.1040 1.1040 0.1815% 0.0020 2018-01-15
002213 中海順鑫靈活配置混合 1.0002 1.0332 -0.0100% -0.0001 2018-01-15
002214 中海滬港深價值優選靈活配置混合 1.5110 1.6310 -1.3708% -0.0210 2018-01-15
002216 易方達量化策略精選靈活配置混合A 1.0010 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002217 易方達量化策略精選靈活配置混合C 1.0010 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002220 南方瑞利靈活配置混合 1.1056 1.1056 -0.1625% -0.0018 2018-01-15
002221 嘉實價值增強混合 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002222 嘉實新趨勢混合 1.1390 1.1390 0.1759% 0.0020 2018-01-15
002223 中郵尊享一年定期開放混合 0.7270 0.7270 -2.0216% -0.0150 2018-01-15
002225 長城新視野混合A 1.0540 1.0540 0.2854% 0.0030 2018-01-15
002226 長城新視野混合C 1.0440 1.0440 0.2882% 0.0030 2018-01-15
002227 長城新優選混合A 1.1420 1.1420 0.4398% 0.0050 2018-01-15
002228 長城新優選混合C 1.1640 1.1640 0.4314% 0.0050 2018-01-15
002231 華夏新趨勢靈活配置混合A 1.1040 1.1210 0.3636% 0.0040 2018-01-15
002232 華夏新趨勢靈活配置混合C 1.0980 1.1150 0.2740% 0.0030 2018-01-15
002233 工銀豐收回報靈活配置混合C 1.1090 1.1090 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002237 大成景沛靈活配置混合C 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002242 國投瑞銀瑞興靈活配置混合 1.0342 1.0342 -0.1062% -0.0011 2018-01-15
002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0090 1.0590 -2.7938% -0.0290 2018-01-15
002249 招商境遠靈活配置混合 1.0458 1.0458 -1.5162% -0.0161 2018-01-15
002250 紅土創新改革紅利混合 0.9620 0.9820 -1.2320% -0.0120 2018-01-15
002251 華夏軍工安全靈活配置混合 0.8970 0.8970 -3.4446% -0.0320 2018-01-15
002252 融通成長30靈活配置混合 1.0220 1.0220 -2.4809% -0.0260 2018-01-15
002256 金信新能源汽車靈活配置混合 0.9660 0.9660 -3.0120% -0.0300 2018-01-15
002258 大成國企改革靈活配置混合 1.0770 1.0770 -0.2778% -0.0030 2018-01-15
002259 鵬華健康環保靈活配置混合 1.3080 1.3080 -1.2085% -0.0160 2018-01-15
002261 中銀寶利混合A 1.0080 1.1250 -0.0991% -0.0010 2018-01-15
002262 中銀寶利混合C 1.0070 1.1150 -0.1982% -0.0020 2018-01-15
002263 泰達宏利大數據混合A 1.2762 1.2762 -1.9288% -0.0251 2018-01-15
002264 華夏樂享健康靈活配置混合 1.0990 1.0990 -1.6995% -0.0190 2018-01-15
002270 東吳安盈量化靈活配置混合 1.0200 1.0200 -0.6816% -0.0070 2018-01-15
002271 招商安弘保本混合 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002272 新華科技創新主題靈活配置混合 1.0830 1.0830 -1.9910% -0.0220 2018-01-15
002273 泰達宏利創益混合B 1.1470 1.1470 0.3500% 0.0040 2018-01-15
002280 華富安享保本混合 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002281 建信裕利靈活配置混合 1.0358 1.0358 -0.0193% -0.0002 2018-01-15
002282 平安大華安享保本混合 1.0220 1.0220 -0.1953% -0.0020 2018-01-15
002288 中銀穩進保本混合 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2018-01-15
002290 大成景輝靈活配置混合C 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002291 諾安安鑫保本混合 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2018-01-15
002292 諾安益鑫保本混合 1.0350 1.0350 0.1936% 0.0020 2018-01-15
002293 南方益和保本 1.0800 1.0800 -0.0925% -0.0010 2018-01-15
002294 博時新機遇混合C 1.0506 1.0506 0.2864% 0.0030 2018-01-15
002295 廣發穩安保本混合 1.0680 1.0680 0.0937% 0.0010 2018-01-15
002296 長城久安保本混合 1.0840 1.0840 0.1848% 0.0020 2018-01-15
002297 方正富邦優選靈活配置混合C 1.3060 1.3060 1.3975% 0.0180 2018-01-15
002301 興業聚盛靈活配置混合A 1.1120 1.1120 0.1802% 0.0020 2018-01-15
002303 金鷹智慧生活混合 1.0180 1.0180 -0.8763% -0.0090 2018-01-15
002304 平安大華安心保本混合 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 2018-01-15
002305 光大保德信風格輪動混合 0.8390 0.8390 -0.7101% -0.0060 2018-01-15
002307 銀華多元視野靈活配置混合 1.3130 1.3130 0.3823% 0.0050 2018-01-15
002308 安信安盈保本混合A 1.0751 1.0751 -0.0093% -0.0001 2018-01-15
002309 國壽安保穩恒混合C 1.1050 1.1050 -0.1807% -0.0020 2018-01-15
002312 國壽安保穩健回報混合C 1.1020 1.1020 -0.0907% -0.0010 2018-01-15
002313 泰達宏利新起點混合B 1.1920 1.1920 -0.1675% -0.0020 2018-01-15
002314 泰達宏利新思路混合B 1.1410 1.1810 0.1756% 0.0020 2018-01-15
002317 招商睿逸穩健配置混合 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2018-01-15
002319 大成一帶一路靈活配置混合 1.1540 1.1540 -0.6885% -0.0080 2018-01-15
002322 銀華匯利靈活配置混合C 1.3430 1.3430 0.2239% 0.0030 2018-01-15
002323 銀華穩利靈活配置混合C 1.1750 1.1750 0.1705% 0.0020 2018-01-15
002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.3820 1.3820 0.1449% 0.0020 2018-01-15
002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.0560 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.1810 1.1810 0.2547% 0.0030 2018-01-15
002330 興業聚寶靈活配置混合 1.0680 1.0680 -1.0195% -0.0110 2018-01-15
002331 泰康安泰回報混合 1.0261 1.0261 0.1757% 0.0018 2018-01-15
002338 興業保本混合 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002339 海富通養老收益混合C 1.2460 1.5260 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002340 富國價值優勢混合 1.4500 1.4500 -1.1588% -0.0170 2018-01-15
002345 華夏高端製造混合 0.9170 0.9170 -1.0787% -0.0100 2018-01-15
002350 華安安華保本混合 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002358 國投瑞銀瑞祥保本混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002360 前海開源清潔能源混合C 1.1040 1.2040 -0.6301% -0.0070 2018-01-15
002363 華安安康保本混合A 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002364 華安安康保本混合C 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002365 國聯安鑫禧靈活配置混合A 1.0102 1.0382 0.0198% 0.0002 2018-01-15
002366 國聯安鑫禧靈活配置混合C 1.0135 1.0285 0.0197% 0.0002 2018-01-15
002367 國聯安安穩保本混合 1.0165 1.0165 0.0788% 0.0008 2018-01-15
002368 國聯安鑫悅靈活配置混合A 1.1073 1.1323 0.0813% 0.0009 2018-01-15
002369 國聯安鑫悅靈活配置混合C 1.0896 1.1096 0.0827% 0.0009 2018-01-15
002370 大成景秀靈活配置混合C 1.0830 1.0830 -1.1861% -0.0130 2018-01-15
002371 大成景明靈活配置混合C 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002372 大成景穗靈活配置混合C 1.2030 1.2030 0.3336% 0.0040 2018-01-15
002373 大成景源靈活配置混合C 1.1510 1.1510 -0.0868% -0.0010 2018-01-15
002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.2860 1.2860 0.6260% 0.0080 2018-01-15
002375 大成景裕靈活配置混合C 1.0700 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002376 國壽安保核心産業靈活配置混合 1.1190 1.2190 -0.7098% -0.0080 2018-01-15
002378 建信安心保本五號混合 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002383 大成趨勢回報靈活配置混合 0.9470 0.9470 -1.5593% -0.0150 2018-01-15
002384 九泰鴻祥服務升級混合 1.0380 1.0380 0.2899% 0.0030 2018-01-15
002388 天弘裕利靈活配置混合 1.0846 1.0939 0.1847% 0.0020 2018-01-15
002389 招商安德保本混合A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002398 華安安禧保本混合A 1.0680 1.0680 0.2817% 0.0030 2018-01-15
002399 華安安禧保本混合C 1.0580 1.0580 0.1894% 0.0020 2018-01-15
002407 前海開源恒遠保本混合 1.0740 1.0740 -0.0930% -0.0010 2018-01-15
002408 中信建投醫改靈活配置混合 1.1010 1.1010 -0.8108% -0.0090 2018-01-15
002409 華夏新活力混合A 1.0990 1.0990 0.1823% 0.0020 2018-01-15
002410 華夏新活力混合C 1.0770 1.0770 0.2793% 0.0030 2018-01-15
002411 華夏新機遇靈活配置混合 1.0410 1.1070 -0.5731% -0.0060 2018-01-15
002412 華富安福保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002413 中銀瑞利混合A 1.0290 1.1270 0.1947% 0.0020 2018-01-15
002414 中銀瑞利混合C 1.0280 1.1030 0.0974% 0.0010 2018-01-15
002415 融通通盈保本混合 1.0540 1.0540 0.1901% 0.0020 2018-01-15
002416 招商豐利靈活配置混合C 1.2110 1.2110 -0.3292% -0.0040 2018-01-15
002417 招商豐盛穩定增長混合C 1.2560 1.2560 0.3195% 0.0040 2018-01-15
002418 匯添富優選回報靈活配置混合C 1.2500 1.2500 -0.4777% -0.0060 2018-01-15
002419 匯添富盈安保本混合 1.0770 1.0980 0.3728% 0.0040 2018-01-15
002420 匯添富盈鑫保本混合 1.0930 1.0930 0.3673% 0.0040 2018-01-15
002424 博時文體娛樂 1.0790 1.0790 -0.4613% -0.0050 2018-01-15
002425 金鷹元禧混合C 1.1003 1.6003 -0.5064% -0.0056 2018-01-15
002430 中銀豐利靈活配置混合A 1.0270 1.0970 0.4892% 0.0050 2018-01-15
002431 中銀豐利靈活配置混合C 1.0250 1.0950 0.4902% 0.0050 2018-01-15
002433 天弘金利混合 1.0614 1.0614 -0.0941% -0.0010 2018-01-15
002434 中銀宏利靈活配置混合A 1.0120 1.1090 -0.0987% -0.0010 2018-01-15
002435 中銀宏利靈活配置混合C 1.0100 1.1070 -0.0989% -0.0010 2018-01-15
002436 上投摩根紅利回報混合C 1.0170 1.0850 -1.7391% -0.0180 2018-01-15
002440 中加心安保本混合 1.0322 1.0322 -0.1065% -0.0011 2018-01-15
002443 前海開源滬港深龍頭精選混合 1.2810 1.4630 -0.8514% -0.0110 2018-01-15
002446 廣發穩鑫保本混合 1.0770 1.0770 0.2793% 0.0030 2018-01-15
002449 民生加銀量化中國靈活配置混合 1.1280 1.1280 -1.3986% -0.0160 2018-01-15
002450 平安大華睿享文娛混合A 1.2060 1.2060 0.1661% 0.0020 2018-01-15
002451 平安大華睿享文娛混合C 1.1860 1.1860 0.1689% 0.0020 2018-01-15
002453 九泰久穩保本混合A 1.0340 1.0340 -0.0966% -0.0010 2018-01-15
002454 九泰久穩保本混合C 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2018-01-15
002455 民生加銀鑫喜靈活配置混合 1.0190 1.0790 0.0491% 0.0005 2018-01-15
002456 招商安元保本混合A 1.0670 1.0670 0.3763% 0.0040 2018-01-15
002458 國泰民利保本混合 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2018-01-15
002461 中銀珍利靈活配置混合A 1.0170 1.1120 0.0984% 0.0010 2018-01-15
002462 中銀珍利靈活配置混合C 1.0150 1.1100 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002465 東興眾智優選混合 1.0820 1.0820 -1.6364% -0.0180 2018-01-15
002472 光大保德信先進服務業靈活配置混合 1.0018 1.0018 0.1399% 0.0014 2018-01-15
002482 寶盈網際網路滬港深混合 1.1600 1.1600 -3.2527% -0.0390 2018-01-15
002485 國聯安通盈靈活配置混合C 1.2837 1.3367 -0.3571% -0.0046 2018-01-15
002489 國泰民福保本混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002494 興業聚盈靈活配置混合 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002495 前海開源量化優選A 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002496 前海開源量化優選C 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002497 東方盛世靈活配置混合 1.1017 1.1017 0.0363% 0.0004 2018-01-15
002498 興業聚鑫靈活配置混合 1.0880 1.1180 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002502 中銀騰利靈活配置混合A 1.0220 1.0920 0.0979% 0.0010 2018-01-15
002503 中銀騰利靈活配置混合C 1.0220 1.0910 0.0979% 0.0010 2018-01-15
002504 鵬華金鼎保本混合A 0.9790 0.9790 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002505 鵬華金鼎保本混合C 0.9660 0.9660 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002512 長城久潤保本混合 1.0310 1.0310 -0.2901% -0.0030 2018-01-15
002513 金鷹元安混合C 0.9991 0.9991 -0.7944% -0.0080 2018-01-15
002514 招商豐益靈活配置混合A 1.1850 1.1850 0.3387% 0.0040 2018-01-15
002515 招商豐益靈活配置混合C 1.0950 1.0950 0.3666% 0.0040 2018-01-15
002516 招商豐達靈活配置混合A 1.1340 1.1340 0.3540% 0.0040 2018-01-15
002517 招商豐達靈活配置混合C 1.1240 1.1240 0.3571% 0.0040 2018-01-15
002518 民生加銀鑫福靈活配置混合 1.0870 1.0870 0.0921% 0.0010 2018-01-15
002527 南方安享絕對收益策略混合 0.9968 0.9968 -0.5686% -0.0057 2018-01-15
002530 博時保澤保本A 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002531 博時保澤保本C 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002533 中加心享靈活配置混合C 1.0502 1.2103 -0.0761% -0.0008 2018-01-15
002535 中銀鑫利靈活配置混合A 1.2040 1.2040 -0.9053% -0.0110 2018-01-15
002536 中銀鑫利靈活配置混合C 1.2000 1.2000 -0.9083% -0.0110 2018-01-15
002537 平安大華安盈保本混合 1.0260 1.0260 -0.0974% -0.0010 2018-01-15
002538 招商豐嘉靈活配置混合A 1.0130 1.0640 -0.1970% -0.0020 2018-01-15
002539 招商豐嘉靈活配置混合C 1.0100 1.0600 -0.2962% -0.0030 2018-01-15
002540 招商豐和靈活配置混合A 1.0490 1.1290 -0.3799% -0.0040 2018-01-15
002541 招商豐和靈活配置混合C 1.0490 1.1290 -0.2852% -0.0030 2018-01-15
002542 長城久鼎保本混合 1.0500 1.0500 0.1908% 0.0020 2018-01-15
002543 長城久益保本混合A 1.0360 1.0360 0.0966% 0.0010 2018-01-15
002544 長城久益保本混合C 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002545 東方岳靈活配置混合 1.1683 1.1683 0.0171% 0.0002 2018-01-15
002547 民生養老服務 1.2370 1.2370 -0.3223% -0.0040 2018-01-15
002553 博時創業成長混合C 1.9980 1.9980 -2.6790% -0.0550 2018-01-15
002555 博時滬港深優質企業混合C 0.9390 0.9390 -1.4690% -0.0140 2018-01-15
002557 博時混合C 1.0970 1.4396 -0.0091% -0.0001 2018-01-15
002558 博時鑫瑞混合A 1.0630 1.0630 0.5676% 0.0060 2018-01-15
002559 博時鑫瑞混合C 1.0580 1.0580 0.4748% 0.0050 2018-01-15
002560 諾安和鑫保本混合 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2018-01-15
002561 東吳安鑫量化靈活配置混合 1.0040 1.1230 -0.8885% -0.0090 2018-01-15
002562 泓德泓益量化混合 1.2820 1.2820 -0.6202% -0.0080 2018-01-15
002563 泓德泓匯混合 1.1340 1.1340 0.5319% 0.0060 2018-01-15
002564 新沃通盈靈活配置混合 0.9670 1.3170 -2.6183% -0.0260 2018-01-15
002565 創金合信鑫安保本混合A 1.0620 1.0620 -0.0941% -0.0010 2018-01-15
002566 創金合信鑫安保本混合C 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 2018-01-15
002567 大成國家安全主題靈活配置混合 1.0290 1.0290 -1.7192% -0.0180 2018-01-15
002573 建信安心保本六號混合 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002574 招商瑞慶靈活配置混合 1.0800 1.0800 -0.0925% -0.0010 2018-01-15
002575 招商豐睿靈活配置混合A 1.1360 1.1360 0.3534% 0.0040 2018-01-15
002576 招商豐睿靈活配置混合C 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-01-15
002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.7680 0.7680 -0.5181% -0.0040 2018-01-15
002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9330 0.9330 -3.2158% -0.0310 2018-01-15
002581 招商豐凱靈活配置混合A 1.1840 1.1840 0.8518% 0.0100 2018-01-15
002582 招商豐凱靈活配置混合C 1.1040 1.1040 0.8219% 0.0090 2018-01-15
002583 泰信行業精選混合C 1.1210 1.4110 -3.9417% -0.0460 2018-01-15
002584 富安達長盈保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002585 建信安心保本七號混合 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002589 山西證券保本混合A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002590 山西證券保本混合C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002593 富國美麗中國混合 1.3000 1.4000 -0.2302% -0.0030 2018-01-15
002594 工銀現代服務業混合 1.1590 1.1590 0.4333% 0.0050 2018-01-15
002596 華商保本1號混合 1.0460 1.0460 -0.0955% -0.0010 2018-01-15
002597 興業成長動力靈活配置混合 1.1360 1.1360 -1.1314% -0.0130 2018-01-15
002598 平安大華智慧生活混合A 0.9340 0.9340 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002599 平安大華智慧生活混合C 0.9350 0.9350 -0.1068% -0.0010 2018-01-15
002601 中銀證券保本1號混合 1.0314 1.0314 -0.1935% -0.0020 2018-01-15
002602 易方達豐惠混合 1.0220 1.0220 -0.0978% -0.0010 2018-01-15
002604 華夏新起點靈活配置混合 1.1320 1.1320 -0.3521% -0.0040 2018-01-15
002605 融通新消費靈活配置混合 1.3670 1.3670 0.7369% 0.0100 2018-01-15
002612 融通國企改革新機遇靈活配置混合 1.0810 1.0810 -1.0073% -0.0110 2018-01-15
002614 中銀頤利靈活配置混合A 1.0190 1.1020 0.2953% 0.0030 2018-01-15
002615 中銀頤利靈活配置混合C 1.0190 1.1020 0.2953% 0.0030 2018-01-15
002616 中銀益利靈活配置混合A 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2018-01-15
002617 中銀益利靈活配置混合C 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002618 中銀裕利混合A 1.0870 1.0870 0.0921% 0.0010 2018-01-15
002619 中銀裕利混合C 1.0880 1.0880 0.0920% 0.0010 2018-01-15
002620 中郵未來新藍籌混合 1.0590 1.0590 -0.5634% -0.0060 2018-01-15
002622 廣發穩裕保本混合 1.0620 1.0730 0.0943% 0.0010 2018-01-15
002623 廣發服務業精選混合 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002624 廣發優企精選靈活配置混合 1.3580 1.3580 0.3695% 0.0050 2018-01-15
002626 招商豐源靈活配置混合A 1.1280 1.1280 -0.0886% -0.0010 2018-01-15
002627 招商豐源靈活配置混合C 1.1920 1.1920 -0.0838% -0.0010 2018-01-15
002628 招商安博保本混合A 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002629 招商安博保本混合C 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002630 江信瑞福A 1.0800 1.0800 0.7181% 0.0077 2018-01-15
002631 江信瑞福C 1.0522 1.0522 0.6890% 0.0072 2018-01-15
002634 華寶未來主導混合 0.8700 0.8700 -1.6949% -0.0150 2018-01-15
002639 天弘價值精選靈活配置混合 1.0532 1.0532 -0.3689% -0.0039 2018-01-15
002640 中信建投穩溢保本混合 1.0426 1.0426 -0.0862% -0.0009 2018-01-15
002643 鵬華興利定期開放混合 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-01-15
002644 大成景榮保本混合A 1.0310 1.0310 -0.1936% -0.0020 2018-01-15
002645 大成景榮保本混合C 1.0220 1.0220 -0.5837% -0.0060 2018-01-15
002648 東方闔家保本混合 1.0541 1.0541 0.0570% 0.0006 2018-01-15
002653 泰康滬港深精選靈活配置混合 1.2497 1.3757 -1.2329% -0.0156 2018-01-15
002654 上投摩根策略精選靈活配置混合 0.9510 0.9510 -0.4188% -0.0040 2018-01-15
002655 南方卓享絕對收益 1.0265 1.0265 0.0195% 0.0002 2018-01-15
002657 招商安裕保本混合A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002658 招商安裕保本混合C 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2018-01-15
002659 興業聚全靈活配置混合 1.1150 1.1150 0.1797% 0.0020 2018-01-15
002660 興業聚源靈活配置混合 1.1180 1.1180 0.0895% 0.0010 2018-01-15
002662 前海開源滬港深大消費主題混合A 1.2260 1.2260 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002663 前海開源滬港深大消費主題混合C 1.2200 1.2200 -0.0819% -0.0010 2018-01-15
002664 萬家瑞和靈活配置混合A 1.0206 1.1306 0.0392% 0.0004 2018-01-15
002665 萬家瑞和靈活配置混合C 1.0166 1.0896 0.0394% 0.0004 2018-01-15
002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.4760 1.5260 -0.0677% -0.0010 2018-01-15
002667 前海開源滬港深創新成長混合C 1.4630 1.5130 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002668 興業聚豐靈活配置混合 1.1520 1.1520 0.0869% 0.0010 2018-01-15
002669 華商萬眾創新靈活配置混合 0.8060 0.8060 -1.1043% -0.0090 2018-01-15
002670 萬家瑞旭靈活配置混合A 1.0685 1.0685 0.0374% 0.0004 2018-01-15
002671 萬家瑞旭靈活配置混合C 1.3397 1.3397 0.0373% 0.0005 2018-01-15
002681 金鷹元和保本A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002682 金鷹元和保本C 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2018-01-15
002683 民生加銀前沿科技混合 1.0490 1.0490 -0.8507% -0.0090 2018-01-15
002685 中歐豐泓滬港深靈活配置混合A 1.1540 1.2340 -0.7739% -0.0090 2018-01-15
002686 中歐豐泓滬港深靈活配置混合C 1.1450 1.2250 -0.7799% -0.0090 2018-01-15
002690 前海開源恒澤保本混合A 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002691 前海開源恒澤保本混合C 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2018-01-15
002692 富國創新科技混合 1.0030 1.0030 -2.3369% -0.0240 2018-01-15
002694 中銀新藍籌混合 1.0460 1.0460 0.3839% 0.0040 2018-01-15
002695 鵬華興澤定期開放混合A 1.1204 1.1204 0.0446% 0.0005 2018-01-15
002696 鵬華興澤定期開放混合C 1.1094 1.1094 0.0361% 0.0004 2018-01-15
002699 華夏新起航混合A 1.1104 1.1104 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002700 華夏新起航混合C 1.1085 1.1085 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002703 長城久源保本混合 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2018-01-15
002707 大摩科技領先混合 1.0023 1.0023 -0.0499% -0.0005 2018-01-15
002708 摩根士丹利華鑫健康産業混合 1.0690 1.0690 -0.9268% -0.0100 2018-01-15
002713 廣發轉型升級靈活配置混合 1.0305 1.0305 -0.0969% -0.0010 2018-01-15
002714 鵬華金城保本混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002715 新華健康生活主題混合 1.1700 1.1700 -0.9314% -0.0110 2018-01-15
002717 紅塔紅土盛隆保本混合A 1.0170 1.0670 0.0984% 0.0010 2018-01-15
002718 紅塔紅土盛隆保本混合C 1.0210 1.0710 0.0980% 0.0010 2018-01-15
002726 華富誠鑫靈活配置混合A 1.0590 1.0760 0.0945% 0.0010 2018-01-15
002727 華富誠鑫靈活配置混合C 1.1000 1.1050 0.0910% 0.0010 2018-01-15
002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2060 1.2060 0.0830% 0.0010 2018-01-15
002729 華富益鑫靈活配置混合C 1.1960 1.1960 0.0837% 0.0010 2018-01-15
002730 華富華鑫靈活配置混合A 1.0860 1.1060 0.0922% 0.0010 2018-01-15
002731 華富華鑫靈活配置混合C 1.0830 1.1030 0.0924% 0.0010 2018-01-15
002732 長盛滬港深優勢精選靈活配置混合 1.1970 1.1970 -1.0744% -0.0130 2018-01-15
002745 北信瑞豐豐利保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002746 匯添富多策略定開混合 1.4270 1.4270 1.3494% 0.0190 2018-01-15
002767 泰康宏泰回報混合 1.1678 1.1678 0.2834% 0.0033 2018-01-15
002768 華安安進保本混合 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002769 興業聚盛靈活配置混合C 1.0780 1.0780 0.0929% 0.0010 2018-01-15
002770 安信新回報靈活配置混合A 1.1108 1.1608 0.1352% 0.0015 2018-01-15
002771 安信新回報靈活配置混合C 1.1083 1.1583 0.1355% 0.0015 2018-01-15
002772 光大保德信産業新動力混合 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2018-01-15
002773 光大保德信銘鑫靈活配置混合A 1.1081 1.1081 0.4078% 0.0045 2018-01-15
002774 光大保德信銘鑫靈活配置混合C 1.1249 1.1249 0.4644% 0.0052 2018-01-15
002776 招商安榮保本混合A 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2018-01-15
002777 招商安榮保本混合C 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002778 前海聯合新思路混合A 1.1390 1.1390 0.1759% 0.0020 2018-01-15
002779 前海聯合新思路混合C 1.2540 1.7540 0.2398% 0.0030 2018-01-15
002780 前海聯合全民健康混合 1.0270 1.0270 -0.2913% -0.0030 2018-01-15
002783 東方紅價值精選混合A 1.0414 1.0614 -0.3445% -0.0036 2018-01-15
002784 東方紅價值精選混合C 1.0356 1.0556 -0.3368% -0.0035 2018-01-15
002789 長盛同享保本混合A 1.0610 1.0610 0.1889% 0.0020 2018-01-15
002790 長盛同享保本混合C 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2018-01-15
002792 景順長城順益回報混合A 1.1161 1.1161 0.1975% 0.0022 2018-01-15
002793 景順長城順益回報混合C 1.1096 1.1096 0.1896% 0.0021 2018-01-15
002801 泓德泓信靈活配置混合 1.0440 1.0440 -0.2865% -0.0030 2018-01-15
002802 廣發東財大數據精選靈活配置混合 1.0024 1.0024 -0.1096% -0.0011 2018-01-15
002803 東方紅滬港深靈活配置混合 1.7610 1.7610 -1.2339% -0.0220 2018-01-15
002804 華泰柏瑞量化對衝 1.0378 1.0378 -0.1347% -0.0014 2018-01-15
002808 泓德優勢領航混合 1.0700 1.0700 -1.1091% -0.0120 2018-01-15
002809 鵬華興華定期開放混合 1.0339 1.0889 0.2813% 0.0029 2018-01-15
002810 金信轉型創新成長靈活配置混合 1.1330 1.1330 0.8007% 0.0090 2018-01-15
002813 博時保泰保本混合A 1.0220 1.0220 -0.1953% -0.0020 2018-01-15
002814 博時保泰保本混合C 1.0150 1.0150 -0.2947% -0.0030 2018-01-15
002819 招商豐美混合A 1.0340 1.0940 -0.1931% -0.0020 2018-01-15
002820 招商豐美混合C 1.0320 1.0920 -0.1934% -0.0020 2018-01-15
002821 招商豐樂靈活配置混合A 1.1630 1.1630 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002822 招商豐樂靈活配置混合C 1.2020 1.2020 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002823 招商盛達靈活配置混合A 1.2100 1.2100 -0.6568% -0.0080 2018-01-15
002824 招商盛達靈活配置混合C 1.2000 1.2000 -0.6623% -0.0080 2018-01-15
002831 國投瑞銀瑞寧靈活配置混合 1.0320 1.0320 -0.1934% -0.0020 2018-01-15
002833 華夏新錦繡靈活配置混合A 1.0942 1.0942 -0.0274% -0.0003 2018-01-15
002834 華夏新錦繡靈活配置混合C 1.0923 1.0923 -0.0366% -0.0004 2018-01-15
002835 華夏新錦泰靈活配置混合A 1.1058 1.1058 -0.0994% -0.0011 2018-01-15
002836 華夏新錦泰靈活配置混合C 1.1042 1.1042 -0.0995% -0.0011 2018-01-15
002837 華夏網購精選混合 1.0420 1.0420 -0.3824% -0.0040 2018-01-15
002838 華夏新錦程靈活配置混合A 1.1449 1.1449 0.1399% 0.0016 2018-01-15
002845 上投摩根安鑫回報混合C 1.0070 1.0410 -2.4225% -0.0250 2018-01-15
002849 金信智慧中國2025靈活配置混合 1.0610 1.0610 0.7597% 0.0080 2018-01-15
002850 南方甑智定期開放混合 0.9160 0.9160 -0.4348% -0.0040 2018-01-15
002851 南方品質優選靈活配置混合 1.6030 1.6030 -0.2489% -0.0040 2018-01-15
002853 華富元鑫靈活配置混合A 1.9810 1.9810 -0.7515% -0.0150 2018-01-15
002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.1050 1.1050 -0.7188% -0.0080 2018-01-15
002856 博時保豐保本混合A 1.0220 1.0220 -0.0978% -0.0010 2018-01-15
002857 博時保豐保本混合C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-01-15
002860 前海開源滬港深新機遇混合 1.0880 1.1880 -0.5484% -0.0060 2018-01-15
002862 金信量化精選靈活配置混合 0.9040 0.9040 -1.4177% -0.0130 2018-01-15
002863 金信深圳成長靈活配置混合 0.9600 0.9600 -2.9323% -0.0290 2018-01-15
002871 華夏新錦源靈活配置混合A 1.0010 1.0010 -1.4182% -0.0144 2018-01-15
002885 大摩萬眾創新混合 1.0038 1.0038 0.0100% 0.0001 2018-01-15
002910 易方達供給改革靈活配置混合 1.0752 1.0752 -2.3522% -0.0259 2018-01-15
002911 鵬華興實定期開放混合 1.0556 1.0556 -0.0568% -0.0006 2018-01-15
002913 鵬華興益定期開放靈活配置混合 1.0576 1.0576 -0.9181% -0.0098 2018-01-15
002914 鵬華興銳定期開放混合 1.0969 1.0969 -0.2546% -0.0028 2018-01-15
002919 東吳智慧醫療量化混合 0.9270 0.9270 -0.8556% -0.0080 2018-01-15
002923 興業聚惠靈活配置混合C 1.2270 1.2270 0.0816% 0.0010 2018-01-15
002931 南方榮毅定期開放混合 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2018-01-15
002934 泰康恒泰回報靈活配置混合A 1.0848 1.0848 0.1292% 0.0014 2018-01-15
002935 泰康恒泰回報靈活配置混合C 1.0806 1.0806 0.1297% 0.0014 2018-01-15
002938 中銀證券健康産業靈活配置混合 1.0330 1.0330 -1.1861% -0.0124 2018-01-15
002939 廣發創新升級靈活配置混合 1.3579 1.3579 -0.3888% -0.0053 2018-01-15
002941 廣發安瑞回報靈活配置混合A 1.1120 1.1120 0.3610% 0.0040 2018-01-15
002942 廣發安瑞回報靈活配置混合C 1.1390 1.1390 0.3524% 0.0040 2018-01-15
002943 廣發多因子混合 1.1180 1.1180 -0.0536% -0.0006 2018-01-15
002944 信誠主題輪動靈活配置混合 1.2590 1.2590 -1.0220% -0.0130 2018-01-15
002945 大成盛世精選靈活配置混合 0.9940 0.9940 -0.3009% -0.0030 2018-01-15
002955 融通新趨勢靈活配置混合 0.9650 0.9650 -2.0305% -0.0200 2018-01-15
002959 匯添富盈穩保本混合 1.0810 1.0810 0.4647% 0.0050 2018-01-15
002967 浙商大數據智選消費靈活配置混合 1.0940 1.0940 -0.6358% -0.0070 2018-01-15
002968 新華高端製造靈活配置混合 0.9770 0.9770 -1.4127% -0.0140 2018-01-15
002983 長信國防軍工量化靈活配置混合 0.7983 0.7983 -3.5170% -0.0291 2018-01-15
002989 融通通乾研究精選混合 1.1310 4.3759 -0.0619% -0.0007 2018-01-15
003000 招商豐德混合A 1.0853 1.0853 -0.8043% -0.0088 2018-01-15
003001 招商豐德混合C 1.0705 1.0705 -0.7970% -0.0086 2018-01-15
003025 新華紅利回報混合 1.0703 1.0703 0.2623% 0.0028 2018-01-15
003026 安信新價值靈活配置混合A 1.2468 1.2468 0.3380% 0.0042 2018-01-15
003027 安信新價值靈活配置混合C 1.2430 1.2430 0.3309% 0.0041 2018-01-15
003028 安信新優選混合A 1.1108 1.1108 -0.0360% -0.0004 2018-01-15
003029 安信新優選混合C 1.1039 1.1039 -0.0362% -0.0004 2018-01-15
003030 安信新目標靈活配置混合A 1.0485 1.0655 0.0286% 0.0003 2018-01-15
003031 安信新目標靈活配置混合C 1.0323 1.0493 0.0291% 0.0003 2018-01-15
003033 南方榮冠定期開放混合 0.9780 0.9780 0.1024% 0.0010 2018-01-15
003035 廣發安祥回報靈活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-01-15
003036 廣發安祥回報靈活配置混合C 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2018-01-15
003044 東方紅戰略精選滬港深混合A 1.0570 1.1070 -0.6112% -0.0065 2018-01-15
003045 東方紅戰略精選滬港深混合C 1.0507 1.1007 -0.6148% -0.0065 2018-01-15
003062 銀華通利靈活配置混合A 1.0418 1.0418 0.0192% 0.0002 2018-01-15
003063 銀華通利靈活配置混合C 1.0270 1.0270 0.0195% 0.0002 2018-01-15
003064 南方榮歡定期開放混合 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2018-01-15
003095 中歐醫療健康混合A 1.2830 1.2830 -0.7734% -0.0100 2018-01-15
003096 中歐醫療健康混合C 1.2780 1.2780 -0.7764% -0.0100 2018-01-15
003104 泰達宏利定宏混合 1.0250 1.0250 -0.0975% -0.0010 2018-01-15
003105 光大保德信永鑫靈活配置混合A 1.0770 1.0770 0.0929% 0.0010 2018-01-15
003106 光大保德信永鑫靈活配置混合C 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2018-01-15
003115 光大保德信誠鑫靈活配置混合A 1.0215 1.0215 0.0098% 0.0001 2018-01-15
003116 光大保德信誠鑫靈活配置混合C 1.0236 1.0236 0.0098% 0.0001 2018-01-15
003117 光大保德信吉鑫靈活配置混合A 1.1200 1.1200 0.6289% 0.0070 2018-01-15
003118 光大保德信吉鑫靈活配置混合C 1.1080 1.1080 0.6358% 0.0070 2018-01-15
003119 博時鑫源靈活配置混合A 1.2560 1.2560 0.7217% 0.0090 2018-01-15
003120 博時鑫源靈活配置混合C 1.2560 1.2560 0.8026% 0.0100 2018-01-15
003122 鵬華興盛定期開放靈活配置混合 1.0954 1.0954 0.1280% 0.0014 2018-01-15
003125 中科沃土沃鑫成長精選混合 1.0344 1.0344 -1.2883% -0.0135 2018-01-15
003131 國壽安保強國智造靈活配置混合 1.1283 1.1283 -1.5789% -0.0181 2018-01-15
003132 德邦新回報靈活配置混合 1.1192 1.2572 -0.6921% -0.0078 2018-01-15
003140 鵬華弘騰靈活配置混合A 1.1443 1.1443 0.0437% 0.0005 2018-01-15
003141 鵬華弘騰靈活配置混合C 1.0222 1.0523 0.0391% 0.0004 2018-01-15
003142 鵬華弘達靈活配置混合A 2.2399 2.2399 -0.4887% -0.0110 2018-01-15
003143 鵬華弘達靈活配置混合C 1.0574 1.0574 -0.4894% -0.0052 2018-01-15
003144 華寶新機遇靈活配置C 1.1846 1.1846 0.0760% 0.0009 2018-01-15
003147 大成動態量化配置策略混合 1.0407 1.0407 -2.0333% -0.0216 2018-01-15
003148 中歐瑾悠靈活配置混合A 0.9936 0.9936 0.0604% 0.0006 2018-01-15
003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 1.4211 1.4211 0.0563% 0.0008 2018-01-15
003152 華富天鑫靈活配置混合A 1.0069 1.0069 0.1691% 0.0017 2018-01-15
003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.9978 0.9978 0.1606% 0.0016 2018-01-15
003154 華寶新活力靈活配置混合 1.3696 1.3696 0.2562% 0.0035 2018-01-15
003158 國投瑞銀瑞達混合 1.0256 1.0256 0.0293% 0.0003 2018-01-15
003161 南方安泰養老混合 1.0580 1.0580 -0.0661% -0.0007 2018-01-15
003165 鵬華弘嘉混合A 1.0462 1.0462 -0.2098% -0.0022 2018-01-15
003166 鵬華弘嘉混合C 1.0429 1.0429 -0.2010% -0.0021 2018-01-15
003169 長盛盛輝混合A 1.1069 1.1069 0.0090% 0.0001 2018-01-15
003170 長盛盛輝混合C 1.1044 1.1044 0.0091% 0.0001 2018-01-15
003175 華泰柏瑞多策略靈活配置混合 1.3281 1.3281 -1.4324% -0.0193 2018-01-15
003182 華富弘鑫靈活配置混合A 1.0337 1.0337 0.0387% 0.0004 2018-01-15
003183 華富弘鑫靈活配置混合C 1.0299 1.0299 0.0291% 0.0003 2018-01-15
003186 鵬華興安定期開放混合 1.0663 1.0663 -0.0937% -0.0010 2018-01-15
003187 嘉實安益靈活配置混合 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2018-01-15
003189 匯添富保鑫保本混合 1.0890 1.0890 0.2762% 0.0030 2018-01-15
003190 創金合信鑫回報靈活配置混合A 1.0190 1.0190 -0.2935% -0.0030 2018-01-15
003191 創金合信鑫回報靈活配置混合C 1.0100 1.0100 -0.3945% -0.0040 2018-01-15
003208 東興量化多策略混合 0.8166 0.8166 -1.5077% -0.0125 2018-01-15
003215 信誠至鑫靈活配置混合A 1.0528 1.0528 -0.0285% -0.0003 2018-01-15
003216 信誠至鑫靈活配置混合C 1.0516 1.0516 -0.0190% -0.0002 2018-01-15
003224 鵬華興潤定期開放混合A 1.0718 1.0718 0.0187% 0.0002 2018-01-15
003225 鵬華興潤定期開放混合C 1.0630 1.0630 0.0188% 0.0002 2018-01-15
003230 創金合信鑫動力靈活配置混合A 1.0850 1.0850 -0.5500% -0.0060 2018-01-15
003231 創金合信鑫動力靈活配置混合C 1.0240 1.0240 -0.6790% -0.0070 2018-01-15
003232 創金合信鑫價值靈活配置混合A 1.0880 1.0880 -0.8204% -0.0090 2018-01-15
003233 創金合信鑫價值靈活配置混合C 1.0950 1.0950 -0.8152% -0.0090 2018-01-15
003234 信誠至利靈活配置混合A 1.0581 1.0581 -0.0756% -0.0008 2018-01-15
003235 信誠至利靈活配置混合C 1.0529 1.0529 -0.0759% -0.0008 2018-01-15
003238 新華外延增長主題靈活配置混合 0.9429 0.9429 -2.5930% -0.0251 2018-01-15
003241 創金合信量化發現靈活配置混合A 0.9417 0.9417 -1.8244% -0.0175 2018-01-15
003242 創金合信量化發現靈活配置混合C 0.9312 0.9312 -1.8343% -0.0174 2018-01-15
003247 泰達宏利啟智靈活配置混合A 1.1627 1.1627 1.0516% 0.0121 2018-01-15
003248 泰達宏利啟智靈活配置混合C 1.1587 1.1587 1.0465% 0.0120 2018-01-15
003250 融通通尚靈活配置混合A 1.0704 1.0704 -0.0093% -0.0001 2018-01-15
003251 融通通尚靈活配置混合C 1.0670 1.0670 -0.0187% -0.0002 2018-01-15
003275 國聯安鑫盈混合A 1.0916 1.0916 -0.1281% -0.0014 2018-01-15
003276 國聯安鑫盈混合C 1.0851 1.0851 -0.1289% -0.0014 2018-01-15
003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.1252 1.1252 -2.0458% -0.0235 2018-01-15
003282 信誠至裕A 1.0728 1.0728 0.1213% 0.0013 2018-01-15
003283 信誠至裕C 0.9657 0.9657 0.1244% 0.0012 2018-01-15
003284 中郵醫藥健康靈活配置混合 1.0981 1.0981 0.7801% 0.0085 2018-01-15
003291 信達澳銀健康中國靈活配置混合 1.0420 1.0420 -0.5725% -0.0060 2018-01-15
003292 嘉實優勢成長混合 1.0560 1.0560 -1.9499% -0.0210 2018-01-15
003293 易方達科瑞靈活配置混合 1.0365 4.5435 -0.1830% -0.0019 2018-01-15
003295 南方安裕養老 1.0567 1.0567 -0.1134% -0.0012 2018-01-15
003300 華夏圓和混合 1.1307 1.1307 0.1417% 0.0016 2018-01-15
003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1660 1.1660 0.6040% 0.0070 2018-01-15
003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1520 1.1520 0.5236% 0.0060 2018-01-15
003308 中信建投睿利A 1.2038 1.2038 -0.4383% -0.0053 2018-01-15
003319 建信瑞豐添利混合A 1.0756 1.0756 0.0093% 0.0001 2018-01-15
003320 建信瑞豐添利混合C 1.0716 1.0716 0.0093% 0.0001 2018-01-15
003332 南方榮發 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2018-01-15
003333 泰信智選成長靈活配置混合 0.9490 0.9490 -0.5345% -0.0051 2018-01-15
003343 鵬華弘惠混合A 1.0888 1.0888 -0.9011% -0.0099 2018-01-15
003344 鵬華弘惠混合C 1.0852 1.0852 -0.8950% -0.0098 2018-01-15
003345 安信新成長混合A 1.0240 1.0740 0.0293% 0.0003 2018-01-15
003346 安信新成長混合C 1.0212 1.0712 0.0196% 0.0002 2018-01-15
003351 招商穩榮定開靈活混合A 1.0167 1.0167 -1.2049% -0.0124 2018-01-15
003352 招商穩榮定開靈活混合C 1.0105 1.0105 -1.2026% -0.0123 2018-01-15
003353 信誠至優A 1.1479 1.1479 0.5783% 0.0066 2018-01-15
003354 信誠至優C 1.1442 1.1442 0.5802% 0.0066 2018-01-15
003367 鵬華興合定期開放混合A 1.0630 1.0630 0.0000% 0.0000 2018-01-15
003368 鵬華興合定期開放混合C 1.0547 1.0547 -0.0095% -0.0001 2018-01-15
003373 大成景祿靈活配置混合A 1.1295 1.1295 -1.4054% -0.0161 2018-01-15
003374 大成景祿靈活配置混合C 1.1299 1.1299 -1.4049% -0.0161 2018-01-15
003378 泰康策略優選混合 1.1537 1.1947 -0.3111% -0.0036 2018-01-15
003379 信誠至選A 1.0249 1.0669 0.0879% 0.0009 2018-01-15
003380 信誠至選C 1.0247 1.0657 0.0977% 0.0010 2018-01-15
003396 東方紅優享紅利混合 1.5124 1.5124 -0.8977% -0.0137 2018-01-15
003397 銀華體育文化靈活配置混合 1.1150 1.1150 -0.6239% -0.0070 2018-01-15
003403 華商瑞豐混合 1.0936 1.0936 0.3579% 0.0039 2018-01-15
003411 鵬華弘康混合A類 1.0427 1.0427 0.0192% 0.0002 2018-01-15
003412 鵬華弘康混合C類 1.0064 1.0064 0.0199% 0.0002 2018-01-15
003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 1.2877 1.2877 -1.9344% -0.0254 2018-01-15
003414 泰達宏利創金混合A 1.0359 1.0839 0.3487% 0.0036 2018-01-15
003415 泰達宏利創金混合C 1.0350 1.0800 0.3393% 0.0035 2018-01-15
003432 信誠至瑞靈活配置混合A 1.1088 1.1088 0.2260% 0.0025 2018-01-15
003433 信誠至瑞靈活配置混合C 1.1072 1.1072 0.2263% 0.0025 2018-01-15
003434 博時鑫澤混合A 1.1490 1.1490 0.0871% 0.0010 2018-01-15
003435 博時鑫澤混合C 1.1500 1.1500 0.1742% 0.0020 2018-01-15
003436 博時鑫豐混合A 1.0180 1.0570 0.0983% 0.0010 2018-01-15
003437 博時鑫豐混合C 1.0170 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-01-15
003446 英大睿鑫靈活A 1.3177 1.3177 -0.1515% -0.0020 2018-01-15
003447 英大睿鑫靈活C 1.3018 1.3018 -0.1534% -0.0020 2018-01-15
003456 信達澳銀新目標混合 1.0160 1.2110 -0.3922% -0.0040 2018-01-15
003476 南方安頤養老 1.0101 1.0101 -0.1680% -0.0017 2018-01-15
003477 南方睿見混合 1.0160 1.0160 -0.0983% -0.0010 2018-01-15
003484 金鷹鑫益靈活配置混合A 1.0285 1.0285 -0.2231% -0.0023 2018-01-15
003485 金鷹鑫益靈活配置混合C 1.0268 1.0268 -0.2235% -0.0023 2018-01-15
003490 長盛盛平靈活配置混合A 1.0858 1.0858 0.4719% 0.0051 2018-01-15
003491 長盛盛平靈活配置混合C 1.0831 1.0831 0.4638% 0.0050 2018-01-15
003493 申萬菱信安鑫優選混合A 1.0700 1.0700 0.1873% 0.0020 2018-01-15
003494 富國天惠成長混合C 2.1490 2.1490 -1.2408% -0.0270 2018-01-15
003495 鵬華弘尚混合A類 1.0235 1.0435 -0.0391% -0.0004 2018-01-15
003496 鵬華弘尚混合C類 1.0415 1.0415 -0.0480% -0.0005 2018-01-15
003501 泰達睿智穩健混合 1.0113 1.0113 -1.3943% -0.0143 2018-01-15
003502 金鷹鑫瑞混合A 1.0299 1.0299 -0.2325% -0.0024 2018-01-15
003503 金鷹鑫瑞混合C 1.0218 1.0218 -0.2343% -0.0024 2018-01-15
003512 申萬菱信安鑫優選混合C 1.0680 1.0680 0.1876% 0.0020 2018-01-15
003513 中郵消費升級靈活配置混合 1.0170 1.0170 -0.2941% -0.0030 2018-01-15
003516 國泰融安多策略靈活配置混合 1.0483 1.0483 0.2007% 0.0021 2018-01-15
003550 泰達改革動力混合C 1.3285 1.3285 -0.7471% -0.0100 2018-01-15
003554 泰達宏利大數據混合C 1.2719 1.2719 -1.9277% -0.0250 2018-01-15
003555 華泰柏瑞睿利混合A 1.0722 1.0722 0.0093% 0.0001 2018-01-15
003556 華泰柏瑞睿利混合C 1.0685 1.0685 0.0094% 0.0001 2018-01-15
003559 平安大華量化成長多策略A 1.1100 1.1100 -0.3591% -0.0040 2018-01-15
003560 平安大華量化成長多策略C 1.0960 1.0960 -0.3636% -0.0040 2018-01-15
003561 諾德成長精選A 1.0911 1.0911 -0.5016% -0.0055 2018-01-15
003562 諾德成長精選C 1.0901 1.0901 -0.5020% -0.0055 2018-01-15
003567 華夏行業景氣混合 1.1375 1.1375 -1.0784% -0.0124 2018-01-15
003580 泰康滬港深價值優選混合 1.2457 1.2457 -1.5257% -0.0193 2018-01-15
003581 前海聯合國民健康混合 1.0790 1.0790 -0.4613% -0.0050 2018-01-15
003582 中金量化多策略 1.0760 1.0760 -0.4625% -0.0050 2018-01-15
003586 先鋒精一靈活配置混合A 1.0629 1.0629 -0.2627% -0.0028 2018-01-15
003587 先鋒精一靈活配置混合C 1.0529 1.0529 -0.2652% -0.0028 2018-01-15
003591 華泰柏瑞享利混合A 1.1135 1.1135 -0.2955% -0.0033 2018-01-15
003592 華泰柏瑞享利混合C 1.1084 1.1084 -0.2968% -0.0033 2018-01-15
003593 國泰景氣行業靈活配置混合 1.3049 1.3049 0.8969% 0.0116 2018-01-15
003594 長盛盛崇靈活配置混合A 1.1017 1.1017 -0.2445% -0.0027 2018-01-15
003595 長盛盛崇靈活配置混合C 1.1111 1.1111 -0.2424% -0.0027 2018-01-15
003596 長盛盛騰混合A 1.4542 1.4542 0.5880% 0.0085 2018-01-15
003597 長盛盛騰混合C 1.4658 1.4658 0.5833% 0.0085 2018-01-15
003598 華商潤豐靈活配置混合 0.9450 0.9450 -1.6649% -0.0160 2018-01-15
003601 申萬菱信安鑫精選混合A 1.0200 1.0800 0.1965% 0.0020 2018-01-15
003602 申萬菱信安鑫精選混合C 1.0210 1.0810 0.1963% 0.0020 2018-01-15
003603 景順長城泰安回報混合A 1.0491 1.0861 0.1814% 0.0019 2018-01-15
003604 景順長城泰安回報混合C 1.0480 1.0840 0.1912% 0.0020 2018-01-15
003610 南方榮安A 1.0666 1.0666 0.0000% 0.0000 2018-01-15
003611 南方榮安C 1.0616 1.0616 -0.0094% -0.0001 2018-01-15
003626 平安大華鑫利定期開放 1.0323 1.0619 0.0194% 0.0002 2018-01-15
003632 招商穩乾定開混合A 1.0803 1.0803 0.0000% 0.0000 2018-01-15
003633 招商穩乾定開混合C 1.0746 1.0746 -0.0093% -0.0001 2018-01-15
003641 長盛盛豐靈活配置混合A 1.1100 1.1100 0.0360% 0.0004 2018-01-15
003642 長盛盛豐靈活配置混合C 1.0825 1.0825 0.0277% 0.0003 2018-01-15
003655 信達澳銀新財富混合 1.0120 1.2090 -0.3937% -0.0040 2018-01-15
003658 長盛量化多策略混合 1.1160 1.1160 0.5405% 0.0060 2018-01-15
003659 山西證券策略精選靈活配置混合 1.0730 1.0730 -1.1151% -0.0121 2018-01-15
003663 鵬華興泰定期開放混合 1.0434 1.0434 -0.8363% -0.0088 2018-01-15
003666 天弘金明靈活配置混合 1.0522 1.0522 0.0475% 0.0005 2018-01-15
003667 天弘安盈靈活配置混合 1.0754 1.0754 0.0931% 0.0010 2018-01-15
003670 中融物聯網主題 1.0442 1.0442 -2.2285% -0.0238 2018-01-15
003684 匯安豐融混合A 1.0523 1.0523 0.2190% 0.0023 2018-01-15
003685 匯安豐融混合C 1.0483 1.0483 0.2199% 0.0023 2018-01-15
003686 國泰豐益靈活配置混合A 1.1124 1.1124 0.0540% 0.0006 2018-01-15
003687 國泰豐益靈活配置混合C 1.1115 1.1115 0.0450% 0.0005 2018-01-15
003689 國泰鴻益靈活配置混合A 1.0180 1.0780 -0.0491% -0.0005 2018-01-15
003690 國泰鴻益靈活配置混合C 1.0172 1.0772 -0.0491% -0.0005 2018-01-15
003692 大成景尚靈活配置混合A 1.0360 1.0704 -0.0386% -0.0004 2018-01-15
003693 大成景尚靈活配置混合C 1.0344 1.0688 -0.0483% -0.0005 2018-01-15
003694 國泰景益靈活配置混合A 1.0906 1.0906 -0.1191% -0.0013 2018-01-15
003695 國泰景益靈活配置混合C 1.0896 1.0896 -0.1192% -0.0013 2018-01-15
003698 華夏新錦祥混合A 1.0963 1.0963 -0.0547% -0.0006 2018-01-15
003704 光大保德信事件驅動靈活配置混合 1.1444 1.1444 1.0151% 0.0115 2018-01-15
003713 英大睿盛A 1.0273 1.1073 -1.2022% -0.0125 2018-01-15
003714 英大睿盛C 1.0249 1.1049 -1.2049% -0.0125 2018-01-15
003715 寶盈消費主題混合 1.1462 1.1462 -0.8992% -0.0104 2018-01-15
003717 中銀量化精選混合 0.9492 0.9492 -2.3758% -0.0231 2018-01-15
003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.0857 1.0857 0.1568% 0.0017 2018-01-15
003735 萬家瑞盈靈活配置混合C 1.0893 1.0893 0.1471% 0.0016 2018-01-15
003736 新華華榮靈活配置混合 0.9689 0.9689 -1.7143% -0.0169 2018-01-15
003738 新華華瑞靈活配置混合 1.1534 1.1534 -0.0607% -0.0007 2018-01-15
003739 新華鑫弘靈活配置混合 1.0384 1.0384 0.0000% 0.0000 2018-01-15
003749 創金合信鑫收益混合A 1.0440 1.0440 -0.1912% -0.0020 2018-01-15
003750 創金合信鑫收益混合C 1.2330 1.2330 -0.0810% -0.0010 2018-01-15
003751 萬家瑞隆靈活配置混合 1.0892 1.0892 -0.4842% -0.0053 2018-01-15
003754 國泰普益靈活配置混合A 1.1504 1.1504 0.1393% 0.0016 2018-01-15
003755 國泰普益靈活配置混合C 1.1470 1.1470 0.1397% 0.0016 2018-01-15
003756 國泰嘉益靈活配置混合A 1.0315 1.0690 -0.0581% -0.0006 2018-01-15
003757 國泰嘉益靈活配置混合C 1.0310 1.0681 -0.0582% -0.0006 2018-01-15
003762 國開開泰混合A 1.0377 1.0377 -0.1059% -0.0011 2018-01-15
003763 國開開泰混合C 1.0333 1.0333 -0.0967% -0.0010 2018-01-15
003769 中銀品質生活混合 1.2046 1.2046 -0.2402% -0.0029 2018-01-15
003772 國聯安鑫盛混合A 1.0036 1.0316 0.0399% 0.0004 2018-01-15
003773 國聯安鑫盛混合C 1.0142 1.0292 0.0395% 0.0004 2018-01-15
003778 上投安瑞回報A 1.0155 1.0155 -0.0689% -0.0007 2018-01-15
003779 上投安瑞回報C 1.0073 1.0073 -0.0694% -0.0007 2018-01-15
003780 鵬華興悅定期開放混合 1.0450 1.0450 -0.6843% -0.0072 2018-01-15
003797 華安新瑞利靈活配置混合A 1.0714 1.0714 0.1121% 0.0012 2018-01-15
003798 華安新瑞利靈活配置混合C 1.0702 1.0702 0.1216% 0.0013 2018-01-15
003799 華安新泰利混合A 1.0975 1.0975 -0.0455% -0.0005 2018-01-15
003800 華安新泰利混合C 1.0888 1.0888 -0.0459% -0.0005 2018-01-15
003801 華安新安平靈活配置混合A 1.0718 1.0718 -0.0559% -0.0006 2018-01-15
003802 華安新安平靈活配置混合C 1.0710 1.0710 -0.0467% -0.0005 2018-01-15
003803 華安新豐利靈活配置混合A 3.2897 3.2897 0.2041% 0.0067 2018-01-15
003804 華安新豐利靈活配置混合C 1.1587 1.1587 0.1642% 0.0019 2018-01-15
003805 華安新恒利混合A 1.0986 1.0986 0.3196% 0.0035 2018-01-15
003806 華安新恒利混合C 1.0980 1.0980 0.3198% 0.0035 2018-01-15
003820 華夏新錦鴻混合A 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 2018-01-15
003821 華夏新錦鴻混合C 1.1067 1.1067 -0.0090% -0.0001 2018-01-15
003828 鵬華興惠定期開放混合 1.1055 1.1055 0.0724% 0.0008 2018-01-15
003830 建信鑫悅回報靈活配置混合 1.0267 1.0267 -0.8977% -0.0093 2018-01-15
003831 建信鑫瑞回報靈活配置混合 1.1006 1.1006 0.3922% 0.0043 2018-01-15
003835 鵬華滬深港新興成長混合 1.1550 1.1550 -0.9434% -0.0110 2018-01-15
003839 易方達瑞通靈活配置混合A 1.1511 1.1511 -0.2167% -0.0025 2018-01-15
003840 易方達瑞通靈活配置混合C 1.1499 1.1499 -0.2169% -0.0025 2018-01-15
003842 中郵景泰靈活配置混合A 1.0944 1.0944 -0.0183% -0.0002 2018-01-15
003843 中郵景泰靈活配置混合C 1.0897 1.0897 -0.0275% -0.0003 2018-01-15
003845 匯安豐恒混合A 1.0977 1.0977 -1.1348% -0.0126 2018-01-15
003846 匯安豐恒混合C 1.0968 1.0968 -1.1357% -0.0126 2018-01-15
003848 中銀廣利混合A 1.0174 1.0864 0.1674% 0.0017 2018-01-15
003849 中銀廣利混合C 1.0162 1.0852 0.1676% 0.0017 2018-01-15
003850 中銀錦利混合A 1.0082 1.0792 -0.0397% -0.0004 2018-01-15
003851 中銀錦利混合C 1.0071 1.0781 -0.0397% -0.0004 2018-01-15
003854 匯安豐華混合A 1.8062 1.8062 -0.1934% -0.0035 2018-01-15
003855 匯安豐華混合C 1.1953 1.1953 -0.2004% -0.0024 2018-01-15
003857 前海開源週期優選混合A 1.0701 1.0701 -1.0724% -0.0116 2018-01-15
003858 前海開源週期優選混合C 1.0643 1.0643 -1.0782% -0.0116 2018-01-15
003861 招商興福混合A 1.1319 1.1319 1.0445% 0.0117 2018-01-15
003862 招商興福混合C 1.1314 1.1314 1.0449% 0.0117 2018-01-15
003877 富國久利穩健配置混合型A 1.0288 1.0288 0.0097% 0.0001 2018-01-15
003878 富國久利穩健配置混合型C 1.0250 1.0250 0.0098% 0.0001 2018-01-15
003882 易方達瑞弘靈活配置混合A 1.1050 1.1050 0.0634% 0.0007 2018-01-15
003883 易方達瑞弘靈活配置混合C 1.1043 1.1043 0.0725% 0.0008 2018-01-15
003884 匯安豐泰混合A 1.0649 1.0649 0.0094% 0.0001 2018-01-15
003885 匯安豐泰混合C 1.0639 1.0639 0.0188% 0.0002 2018-01-15
003886 匯安豐利混合A 1.2288 1.3539 0.5976% 0.0073 2018-01-15
003887 匯安豐利混合C 1.2055 1.3306 0.5925% 0.0071 2018-01-15
003889 匯安豐澤混合A 1.5514 1.5514 0.6226% 0.0096 2018-01-15
003890 匯安豐澤混合C 1.5494 1.5494 0.6169% 0.0095 2018-01-15
003895 安信新視野混合A 1.0641 1.0641 -0.1501% -0.0016 2018-01-15
003896 安信新視野混合C 1.0629 1.0629 -0.1503% -0.0016 2018-01-15
003906 華夏新錦圖混合A 1.1190 1.1190 -0.8155% -0.0092 2018-01-15
003912 泰達宏利啟富混合A 1.0951 1.0951 -0.5630% -0.0062 2018-01-15
003913 泰達宏利啟富混合C 1.0918 1.0918 -0.5556% -0.0061 2018-01-15
003914 泰達宏利啟迪混合A 1.1710 1.1860 1.6846% 0.0194 2018-01-15
003915 泰達宏利啟迪混合C 1.1687 1.1827 1.6791% 0.0193 2018-01-15
003916 泰達宏利啟澤混合A 1.1649 1.1809 1.7113% 0.0196 2018-01-15
003917 泰達宏利啟澤混合C 1.1637 1.1787 1.7131% 0.0196 2018-01-15
003918 泰達宏利啟明混合A 1.1685 1.1845 1.6087% 0.0185 2018-01-15
003919 泰達宏利啟明混合C 1.1673 1.1813 1.6015% 0.0184 2018-01-15
003922 長盛盛康靈活配置混合A 1.0693 1.0693 -0.0187% -0.0002 2018-01-15
003923 長盛盛康靈活配置混合C 1.0564 1.0564 -0.0189% -0.0002 2018-01-15
003924 長盛盛泰混合A 1.0299 1.0659 -0.2132% -0.0022 2018-01-15
003925 長盛盛泰混合C 1.0297 1.0650 -0.2132% -0.0022 2018-01-15
003940 銀華盛世精選靈活配置混合發起式 1.3534 1.4777 -0.5657% -0.0077 2018-01-15
003941 國泰鑫益靈活配置混合A 1.0804 1.0804 0.1483% 0.0016 2018-01-15
003942 國泰鑫益靈活配置混合C 1.0790 1.0790 0.1392% 0.0015 2018-01-15
003943 國泰澤益靈活配置混合A 1.0738 1.0738 0.2334% 0.0025 2018-01-15
003944 國泰澤益靈活配置混合C 1.0792 1.0792 0.2229% 0.0024 2018-01-15
003945 國泰眾益靈活配置混合A 1.0310 1.0680 -0.0485% -0.0005 2018-01-15
003946 國泰眾益靈活配置混合C 1.0304 1.0671 -0.0485% -0.0005 2018-01-15
003950 博時鑫潤混合A 1.1623 1.1623 0.5102% 0.0059 2018-01-15
003951 博時鑫潤混合C 1.1649 1.1649 0.5177% 0.0060 2018-01-15
003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.2363 1.2363 -1.4429% -0.0181 2018-01-15
003957 安信新起點混合A 1.1365 1.1365 0.3266% 0.0037 2018-01-15
003958 安信新起點混合C 1.1303 1.1303 0.3195% 0.0036 2018-01-15
003959 平安大華量化混合A 0.9943 0.9943 -0.0101% -0.0001 2018-01-15
003960 平安大華量化混合C 0.9591 0.9591 -0.0104% -0.0001 2018-01-15
003961 易方達瑞程靈活配置混合A 1.0942 1.0942 -0.1369% -0.0015 2018-01-15
003962 易方達瑞程靈活配置混合C 1.0924 1.0924 -0.1463% -0.0016 2018-01-15
003964 華夏新錦略混合A 1.0483 1.0483 0.0191% 0.0002 2018-01-15
003966 中銀潤利混合A 1.0116 1.0846 -0.0395% -0.0004 2018-01-15
003967 中銀潤利混合C 1.0104 1.0834 -0.0396% -0.0004 2018-01-15
003970 華泰柏瑞興利混合A 1.0575 1.1825 -0.4987% -0.0053 2018-01-15
003971 華泰柏瑞興利混合C 1.0604 1.1854 -0.5067% -0.0054 2018-01-15
003974 中信建投睿泰A 0.8686 0.8686 -2.0302% -0.0180 2018-01-15
003975 中信建投睿泰C 0.8678 0.8678 -2.0431% -0.0181 2018-01-15
003991 富國富利穩健配置混合型A 1.0200 1.0200 0.0196% 0.0002 2018-01-15
003992 富國富利穩健配置混合型C 1.0195 1.0195 0.0098% 0.0001 2018-01-15
003993 前海開源滬港深核心驅動混合 1.2207 1.2207 -0.9494% -0.0117 2018-01-15
004000 泰達睿選穩健混合 1.0539 1.0539 -1.1536% -0.0123 2018-01-15
004003 泰達宏利啟惠混合A 1.1682 1.1842 1.5296% 0.0176 2018-01-15
004004 泰達宏利啟惠混合C 1.1659 1.1809 1.5327% 0.0176 2018-01-15
004005 東方民豐回報贏安混合A 1.0448 1.0593 0.3361% 0.0035 2018-01-15
004006 東方民豐回報贏安混合C 1.0430 1.0560 0.3367% 0.0035 2018-01-15
004008 中融鑫思路混合A 1.3732 1.7562 -1.2228% -0.0170 2018-01-15
004009 中融鑫思路混合C 1.3539 1.7369 -1.2184% -0.0167 2018-01-15
004010 華泰柏瑞鼎利混合A 1.0187 1.0807 -0.0491% -0.0005 2018-01-15
004011 華泰柏瑞鼎利混合C 1.0185 1.0805 -0.0589% -0.0006 2018-01-15
004012 華泰柏瑞裕利混合A 1.0836 1.0836 -0.0092% -0.0001 2018-01-15
004013 華泰柏瑞裕利混合C 1.0811 1.0811 -0.0185% -0.0002 2018-01-15
004014 華泰柏瑞錦利混合A 1.0829 1.0829 -0.0185% -0.0002 2018-01-15
004015 華泰柏瑞錦利混合C 1.0809 1.0809 -0.0185% -0.0002 2018-01-15
004023 廣發量化穩健混合 1.0323 1.0323 0.1067% 0.0011 2018-01-15
004036 鵬華弘樽混合A 1.1132 1.1132 0.2251% 0.0025 2018-01-15
004037 鵬華弘樽混合C 1.1144 1.1144 0.2248% 0.0025 2018-01-15
004040 金鷹鑫富靈活配置混合A 1.0120 1.0120 -0.3643% -0.0037 2018-01-15
004041 金鷹鑫富靈活配置混合C 1.0313 1.0313 -0.3575% -0.0037 2018-01-15
004044 金鷹轉型動力混合 0.9963 0.9963 -1.8424% -0.0187 2018-01-15
004046 華夏新錦順混合A 1.2722 1.2722 0.0787% 0.0010 2018-01-15
004047 華夏新錦順混合C 1.1303 1.1303 0.0886% 0.0010 2018-01-15
004048 華夏新錦匯混合A 1.0961 1.0961 0.0730% 0.0008 2018-01-15
004050 華夏新錦升靈活配置混合A 1.0153 1.0653 -0.9946% -0.0102 2018-01-15
004065 中融量化多因子混合A 0.8453 0.8453 -2.8167% -0.0245 2018-01-15
004076 國聯安銳意成長混合 1.2256 1.2256 0.0735% 0.0009 2018-01-15
004081 國聯安鑫乾混合A 1.0335 1.0575 0.1648% 0.0017 2018-01-15
004082 國聯安鑫乾混合C 1.0316 1.0546 0.1651% 0.0017 2018-01-15
004083 國聯安鑫隆混合A 1.0350 1.0600 0.1645% 0.0017 2018-01-15
004084 國聯安鑫隆混合C 1.0329 1.0569 0.1649% 0.0017 2018-01-15
004091 博時滬港深價值優選A 1.2909 1.2909 -1.2318% -0.0161 2018-01-15
004092 博時滬港深價值優選C 1.2861 1.2861 -1.2364% -0.0161 2018-01-15
004094 招商豐誠靈活混合A 1.0549 1.0549 0.1329% 0.0014 2018-01-15
004096 鵬華興康定期開放混合 1.0422 1.0869 0.0672% 0.0007 2018-01-15
004099 前海開源滬港深景氣行業精選混合 1.1360 1.1360 -0.4208% -0.0048 2018-01-15
004100 鵬華安益增強混合 1.0548 1.0548 0.4667% 0.0049 2018-01-15
004110 信誠至盛靈活配置混合A 1.0231 1.0231 0.0000% 0.0000 2018-01-15
004111 信誠至盛靈活配置混合C 1.0007 1.0007 -0.0100% -0.0001 2018-01-15
004112 創金合信國企活力混合 1.0210 1.0210 -0.7775% -0.0080 2018-01-15
004113 華泰柏瑞泰利混合A 1.0786 1.0786 -0.0093% -0.0001 2018-01-15
004114 華泰柏瑞泰利混合C 1.0762 1.0762 -0.0093% -0.0001 2018-01-15
004115 嘉實新添程混合 1.0427 1.0907 -0.0192% -0.0002 2018-01-15
004116 嘉實新添瑞混合 1.1642 1.1642 0.3015% 0.0035 2018-01-15
004119 廣發創新驅動混合 1.1720 1.1720 1.0345% 0.0120 2018-01-15
004128 新疆前海聯合泳隆靈活配置混合 1.3859 1.3859 -0.7377% -0.0103 2018-01-15
004129 國聯安鑫匯混合A 1.0474 1.0734 0.4508% 0.0047 2018-01-15
004130 國聯安鑫匯混合C 1.0466 1.0696 0.4607% 0.0048 2018-01-15
004131 國聯安鑫發混合A 1.0379 1.0609 0.2996% 0.0031 2018-01-15
004132 國聯安鑫發混合C 1.0368 1.0578 0.2999% 0.0031 2018-01-15
004135 申萬菱信量化成長混合 0.9377 0.9377 -1.8218% -0.0174 2018-01-15
004138 上銀鑫達靈活配置混合 1.1612 1.1612 -0.3176% -0.0037 2018-01-15
004139 中郵軍民融合靈活配置混合 0.9562 0.9562 -2.6669% -0.0262 2018-01-15
004142 招商盛合靈活混合A 1.0260 1.0260 0.0195% 0.0002 2018-01-15
004143 招商盛合靈活混合C 1.0248 1.0248 0.0098% 0.0001 2018-01-15
004144 上投安豐回報A 1.0710 1.0710 -0.1864% -0.0020 2018-01-15
004145 上投安豐回報C 1.0675 1.0675 -0.1870% -0.0020 2018-01-15
004146 上投安澤回報A 1.0708 1.0708 -0.1864% -0.0020 2018-01-15
004147 上投安澤回報C 1.0674 1.0674 -0.1870% -0.0020 2018-01-15
004148 圓信永豐多策略 1.2632 1.2632 0.4693% 0.0059 2018-01-15
004149 博時鑫惠混合A 1.1014 1.1014 0.1910% 0.0021 2018-01-15
004150 博時鑫惠混合C 1.1003 1.1003 0.1912% 0.0021 2018-01-15
004153 信誠新悅A 1.1160 1.1160 0.0897% 0.0010 2018-01-15
004154 信誠新悅B 1.1090 1.1090 0.0000% 0.0000 2018-01-15
004155 信誠至泰A 1.1543 1.1543 0.4263% 0.0049 2018-01-15
004156 信誠至泰C 1.2192 1.2192 0.4201% 0.0051 2018-01-15
004157 信誠至誠A 1.1130 1.1130 0.7240% 0.0080 2018-01-15
004158 信誠至誠B 1.1590 1.1590 0.6950% 0.0080 2018-01-15
004166 東方價值挖掘靈活配置混合 1.0038 1.0588 -1.1034% -0.0112 2018-01-15
004175 博時鑫泰混合A 1.2127 1.2127 0.2397% 0.0029 2018-01-15
004176 博時鑫泰混合C 1.1075 1.1075 0.2444% 0.0027 2018-01-15
004182 建信瑞福添利混合A 1.0046 1.0046 -0.6822% -0.0069 2018-01-15
004183 富國産業升級混合 1.2674 1.2674 0.2373% 0.0030 2018-01-15
004189 華商民營活力靈活配置混合 1.0470 1.0470 -1.0397% -0.0110 2018-01-15
004202 華夏睿磐泰興混合 1.0140 1.0140 -0.1084% -0.0011 2018-01-15
004205 東方支柱産業靈活配置混合 1.0744 1.0744 0.4676% 0.0050 2018-01-15
004206 華商元亨靈活配置混合 1.0621 1.0621 0.2076% 0.0022 2018-01-15
004207 交銀啟通靈活配置混合A 1.0636 1.0806 -0.0470% -0.0005 2018-01-15
004208 交銀啟通靈活配置混合C 1.0641 1.0811 -0.0470% -0.0005 2018-01-15
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1838 1.1838 0.8348% 0.0098 2018-01-15
004212 中融量化智選混合A 1.1603 1.1603 -0.7272% -0.0085 2018-01-15
004218 前海開源裕和定期開放混合 1.0000 1.0000 -0.2991% -0.0030 2018-01-15
004221 長信量化先鋒混合C 1.4770 1.7770 -1.2701% -0.0190 2018-01-15
004223 金信多策略精選靈活配置混合 1.4694 1.4694 -4.4603% -0.0686 2018-01-15
004224 南方軍工混合 0.8146 0.8146 -3.2427% -0.0273 2018-01-15
004225 國壽安保穩誠混合A 1.0290 1.0790 0.2240% 0.0023 2018-01-15
004226 國壽安保穩誠混合C 1.0280 1.0780 0.2242% 0.0023 2018-01-15
004227 泰信鑫利混合A 1.0159 1.0159 -0.0590% -0.0006 2018-01-15
004228 泰信鑫利混合C 1.0089 1.0089 -0.0594% -0.0006 2018-01-15
004231 中歐行業成長混合C 1.2251 1.3651 -0.2930% -0.0036 2018-01-15
004232 中歐價值發現混合C 2.0753 2.7513 -0.1636% -0.0034 2018-01-15
004233 中歐盛世成長混合C 1.4485 1.4485 1.8349% 0.0261 2018-01-15
004234 中歐數據挖掘混合C 1.0039 1.0039 -1.7710% -0.0181 2018-01-15
004235 中歐價值智選混合C 1.6310 1.6310 -2.6850% -0.0450 2018-01-15
004236 中歐新動力混合C 1.8680 2.2830 -0.3840% -0.0072 2018-01-15
004237 中歐藍籌C 1.4902 1.7116 -0.2210% -0.0033 2018-01-15
004244 東方週期優選靈活配置混合 1.1833 1.1833 0.2542% 0.0030 2018-01-15
004248 華寶新動力混合 1.0661 1.0661 0.0375% 0.0004 2018-01-15
004249 安信中國製造混合 1.2400 1.2400 -0.8000% -0.0100 2018-01-15
004250 銀河量化優選混合 1.0493 1.0493 -1.7877% -0.0191 2018-01-15
004252 國泰安益靈活配置混合C 1.1466 1.1466 0.1310% 0.0015 2018-01-15
004258 國壽安保穩嘉混合A 1.0483 1.0883 0.1529% 0.0016 2018-01-15
004259 國壽安保穩嘉混合C 1.0474 1.0874 0.1530% 0.0016 2018-01-15
004260 德邦穩盈增長靈活配置混合 1.1130 1.1130 0.1079% 0.0012 2018-01-15
004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.3390 1.3390 -1.9766% -0.0270 2018-01-15
004266 招商滬港深科技創新混合 1.0098 1.0988 0.0892% 0.0009 2018-01-15
004268 中信建投睿康A 1.0547 1.0547 -0.4718% -0.0050 2018-01-15
004269 中信建投睿康C 1.0528 1.0528 -0.4727% -0.0050 2018-01-15
004270 匯添富民豐回報混合A 1.0675 1.0675 0.7266% 0.0077 2018-01-15
004271 匯添富民豐回報混合C 1.0653 1.0653 0.7090% 0.0075 2018-01-15
004279 國壽安保穩榮混合A 1.0204 1.0704 -0.0098% -0.0001 2018-01-15
004280 國壽安保穩榮混合C 1.0195 1.0695 -0.0098% -0.0001 2018-01-15
004281 華寶新回報混合 1.0518 1.0518 0.0761% 0.0008 2018-01-15
004284 華寶新優選混合 1.0505 1.0505 0.1239% 0.0013 2018-01-15
004287 國投瑞銀安頤多策略混合 1.1471 1.1471 0.1047% 0.0012 2018-01-15
004289 博時新財富混合C 1.1075 1.1075 0.1356% 0.0015 2018-01-15
004297 長盛盛淳靈活配置混合A 1.0280 1.0780 -0.0972% -0.0010 2018-01-15
004298 長盛盛淳靈活配置混合C 1.0280 1.0770 -0.0972% -0.0010 2018-01-15
004299 長盛盛澤靈活配置混合A 1.0267 1.0787 -0.1653% -0.0017 2018-01-15
004300 長盛盛澤靈活配置混合C 1.0276 1.0776 -0.1652% -0.0017 2018-01-15
004301 國壽安保穩信混合A 1.0205 1.0605 -0.1077% -0.0011 2018-01-15
004302 國壽安保穩信混合C 1.0195 1.0595 -0.1176% -0.0012 2018-01-15
004303 長盛盛德靈活配置混合A 1.0249 1.0711 -0.2239% -0.0023 2018-01-15
004304 長盛盛德靈活配置混合C 1.0248 1.0705 -0.2142% -0.0022 2018-01-15
004305 長盛盛禧靈活配置混合A 1.0248 1.0715 -0.2336% -0.0024 2018-01-15
004306 長盛盛禧靈活配置混合C 1.0246 1.0707 -0.2337% -0.0024 2018-01-15
004308 長盛盛享靈活配置混合A 1.0252 1.0753 -0.2530% -0.0026 2018-01-15
004309 長盛盛享靈活配置混合C 1.0250 1.0746 -0.2530% -0.0026 2018-01-15
004310 長盛盛瑞靈活配置混合A 1.0272 1.0761 -0.2428% -0.0025 2018-01-15
004311 長盛盛瑞靈活配置混合C 1.0269 1.0743 -0.2429% -0.0025 2018-01-15
004312 長盛盛興靈活配置混合A 1.0258 1.0769 -0.2140% -0.0022 2018-01-15
004313 長盛盛興靈活配置混合C 1.0265 1.0760 -0.2042% -0.0021 2018-01-15
004314 前海開源滬港深新硬體A 0.8918 0.8918 -2.4396% -0.0223 2018-01-15
004315 前海開源滬港深新硬體C 1.0714 1.0714 -2.4404% -0.0268 2018-01-15
004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.0449 1.0449 0.2783% 0.0029 2018-01-15
004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.0429 1.0429 0.2788% 0.0029 2018-01-15
004320 前海開源滬港深樂享生活 1.1424 1.1424 0.0263% 0.0003 2018-01-15
004321 前海開源滬港深強國産業 1.0429 1.0429 -0.0096% -0.0001 2018-01-15
004326 國聯安鑫怡混合A 1.0317 1.0577 0.2526% 0.0026 2018-01-15
004327 國聯安鑫怡混合C 1.0302 1.0532 0.2433% 0.0025 2018-01-15
004332 恒生前海滬港深新興産業精選混合 1.1059 1.1059 -1.3558% -0.0152 2018-01-15
004335 華寶新飛躍混合 1.1682 1.1682 0.2919% 0.0034 2018-01-15
004336 長盛盛乾靈活配置混合A 1.0299 1.0652 -0.1648% -0.0017 2018-01-15
004337 長盛盛乾靈活配置混合C 1.0297 1.0642 -0.1648% -0.0017 2018-01-15
004338 長盛盛弘靈活配置混合A 1.0290 1.0646 -0.1940% -0.0020 2018-01-15
004339 長盛盛弘靈活配置混合C 1.0289 1.0638 -0.1940% -0.0020 2018-01-15
004340 泰康興泰回報滬港深混合 1.0556 1.0556 0.0569% 0.0006 2018-01-15
004341 農銀匯理尖端科技靈活配置混合 1.1739 1.1739 0.0853% 0.0010 2018-01-15
004351 匯豐晉信珠三角區域發展混合 1.1032 1.1032 1.1461% 0.0125 2018-01-15
004353 嘉實新添華定期混合 1.0821 1.0821 -0.1292% -0.0014 2018-01-15
004355 嘉實豐和靈活配置混合 1.2721 4.4531 -0.4305% -0.0055 2018-01-15
004357 南方智慧混合 1.2386 1.2386 -1.2438% -0.0156 2018-01-15
004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.2067 1.2067 -0.4701% -0.0057 2018-01-15
004359 創金合信量化核心混合A 1.1785 1.1785 0.0340% 0.0004 2018-01-15
004360 創金合信量化核心混合C 1.1685 1.1685 0.0342% 0.0004 2018-01-15
004361 上投安通回報A 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2018-01-15
004362 上投安通回報C 1.0587 1.0587 -0.1038% -0.0011 2018-01-15
004374 華泰保興吉年豐A 1.1471 1.2421 -0.7270% -0.0084 2018-01-15
004375 華泰保興吉年豐C 1.1451 1.2401 -0.7282% -0.0084 2018-01-15
004385 中金新安 1.1810 1.1810 1.1130% 0.0130 2018-01-15
004390 平安大華轉型創新混合A 1.0579 1.1479 -0.0567% -0.0006 2018-01-15
004391 平安大華轉型創新混合C 1.0541 1.1391 -0.0664% -0.0007 2018-01-15
004393 安信合作創新混合 1.2616 1.2616 -0.6849% -0.0087 2018-01-15
004394 華泰柏瑞量化創優混合 0.9866 0.9866 -2.7693% -0.0281 2018-01-15
004396 中銀文體娛樂混合 1.0971 1.0971 0.4578% 0.0050 2018-01-15
004397 長盛資訊安全量化策略靈活配置混合 0.9900 0.9900 -3.6965% -0.0380 2018-01-15
004405 國壽安保穩壽混合A 1.0361 1.0361 0.1353% 0.0014 2018-01-15
004406 國壽安保穩壽混合C 1.0357 1.0357 0.1354% 0.0014 2018-01-15
004413 建信民豐回報定期開放混合 1.0414 1.0414 -0.2395% -0.0025 2018-01-15
004423 華商研究精選靈活配置混合 1.0860 1.0860 -1.2727% -0.0140 2018-01-15
004429 南方文旅混合 1.0556 1.0556 -0.1891% -0.0020 2018-01-15
004434 博時逆向投資混合A 0.9067 0.9067 -1.0801% -0.0099 2018-01-15
004435 博時逆向投資混合C 0.9030 0.9030 -1.0953% -0.0100 2018-01-15
004442 中歐康裕混合A 1.0706 1.0706 0.1497% 0.0016 2018-01-15
004448 博時匯智回報混合 1.2326 1.2326 0.6944% 0.0085 2018-01-15
004453 前海開源盈鑫A 1.0370 1.0910 0.3872% 0.0040 2018-01-15
004454 前海開源盈鑫C 1.0450 1.0990 0.4808% 0.0050 2018-01-15
004455 中歐康裕混合C 1.0704 1.0704 0.1497% 0.0016 2018-01-15
004456 興銀消費新趨勢靈活配置 1.0628 1.0628 -0.5800% -0.0062 2018-01-15
004468 建信瑞福添利混合C 0.9968 0.9968 -0.6875% -0.0069 2018-01-15
004475 華泰柏瑞富利靈活配置混合 1.0099 1.0099 -1.5980% -0.0164 2018-01-15
004477 嘉實滬港深回報混合 1.3267 1.3267 -1.4485% -0.0195 2018-01-15
004480 華寶智慧産業混合 1.1759 1.1759 -0.0765% -0.0009 2018-01-15
004481 華寶第三産業混合 1.1704 1.1704 0.2055% 0.0024 2018-01-15
004489 鵬華量化策略混合 1.0265 1.0265 -0.3978% -0.0041 2018-01-15
004490 海富通欣悅混合C 1.0144 1.0144 0.0000% 0.0000 2018-01-15
004491 海富通欣悅混合A 1.0174 1.0174 0.0000% 0.0000 2018-01-15
004495 博時量化平衡混合 1.0922 1.0922 -0.3649% -0.0040 2018-01-15
004496 前海開源多元策略混合A 1.0665 1.0665 -1.8046% -0.0196 2018-01-15
004497 前海開源多元策略混合C 1.0522 1.0522 -1.8104% -0.0194 2018-01-15
004505 博時新興消費主題混合 1.1940 1.1940 -0.4170% -0.0050 2018-01-15
004508 融通新動力靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2018-01-15
004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.0270 1.2080 -1.8164% -0.0190 2018-01-15
004512 海富通富睿混合C 1.0490 1.0490 -0.0952% -0.0010 2018-01-15
004513 海富通富睿混合A 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2018-01-15
004514 鵬華新科技傳媒混合 1.0492 1.0492 -0.7098% -0.0075 2018-01-15
004517 南方安康混合 1.0335 1.0335 0.0969% 0.0010 2018-01-15
004518 信誠新豐A 1.0730 1.0730 0.4682% 0.0050 2018-01-15
004519 信誠新豐B 1.0770 1.0770 0.3728% 0.0040 2018-01-15
004521 安信工業4.0混合A 1.0554 1.0554 -1.3737% -0.0147 2018-01-15
004522 安信工業4.0混合C 1.0549 1.0549 -1.3743% -0.0147 2018-01-15
004536 嘉實中小企業量化活力靈活配置混合 0.9420 0.9420 -1.8750% -0.0180 2018-01-15
004549 富安達消費主題混合 1.0920 1.0920 0.2111% 0.0023 2018-01-15
004558 匯安豐裕混合A 1.0134 1.0134 -0.9868% -0.0101 2018-01-15
004559 匯安豐裕混合C 1.0134 1.0134 -0.9868% -0.0101 2018-01-15
004560 匯安豐益混合A 1.0671 1.0671 0.0000% 0.0000 2018-01-15
004561 匯安豐益混合C 1.0095 1.0095 0.0297% 0.0003 2018-01-15
004565 新華華豐靈活配置混合 1.0140 1.0140 -0.0788% -0.0008 2018-01-15
004569 招商製造業轉型靈活配置混合C 1.2000 1.2000 -1.3158% -0.0160 2018-01-15
004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.0391 1.0391 -0.6597% -0.0069 2018-01-15
004576 新華恒益量化靈活配置混合 0.9972 0.9972 -2.0913% -0.0213 2018-01-15
004587 中金豐沃A 1.0139 1.0139 -3.0410% -0.0318 2018-01-15
004588 中金豐沃C 1.0101 1.0101 -3.0428% -0.0317 2018-01-15
004592 安信量化多因子混合 1.0670 1.0670 0.0094% 0.0001 2018-01-15
004595 天弘天盈靈活配置混合 1.0382 1.0382 0.0289% 0.0003 2018-01-15
004604 富國新活力靈活配置混合A 1.0826 1.0826 -0.1936% -0.0021 2018-01-15
004605 富國新活力靈活配置混合C 1.0824 1.0824 -0.2028% -0.0022 2018-01-15
004608 長信樂信靈活配置混合A 1.0064 1.0064 0.0199% 0.0002 2018-01-15
004609 長信樂信靈活配置混合C 1.0127 1.0127 0.0198% 0.0002 2018-01-15
004617 建信鑫穩回報靈活配置混合A 1.0115 1.0115 -0.1973% -0.0020 2018-01-15
004618 建信鑫穩回報靈活配置混合C 1.0115 1.0115 -0.1973% -0.0020 2018-01-15
004634 新疆前海聯合泳濤靈活配置混合 1.0644 1.0644 -2.1421% -0.0233 2018-01-15
004635 中信建投睿利C 1.1965 1.1965 -0.4410% -0.0053 2018-01-15
004636 中信建投智信物聯網靈活配置混合C 1.1714 1.1714 -2.9334% -0.0354 2018-01-15
004641 萬家量化睿選靈活配置混合 1.0716 1.0716 -0.4459% -0.0048 2018-01-15
004646 華寶新優享靈活配置混合 1.1078 1.1078 0.4261% 0.0047 2018-01-15
004648 南方安睿混合 1.0188 1.0188 -0.0883% -0.0009 2018-01-15
004649 國開開航混合 1.0411 1.0411 -1.1395% -0.0120 2018-01-15
004652 建信鑫利回報靈活配置混合A 1.0003 1.0003 0.0200% 0.0002 2018-01-15
004653 建信鑫利回報靈活配置混合C 1.0002 1.0002 0.0100% 0.0001 2018-01-15
004659 銀河嘉祥混合A 1.1024 1.1024 -0.1087% -0.0012 2018-01-15
004660 銀河嘉祥混合C 1.1050 1.1050 -0.1085% -0.0012 2018-01-15
004666 長城久嘉創新成長混合 1.0552 1.0552 0.1044% 0.0011 2018-01-15
004670 長盛分享經濟主題靈活配置混合 1.0920 1.0920 -2.2381% -0.0250 2018-01-15
004671 中融核心成長 0.9308 0.9308 -2.4523% -0.0234 2018-01-15
004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.9787 0.9787 -1.7369% -0.0173 2018-01-15
004677 博時戰略新興産業混合 1.1360 1.1360 -1.1314% -0.0130 2018-01-15
004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.0188 1.0188 -0.0392% -0.0004 2018-01-15
004694 天弘策略精選靈活配置混合A 1.0499 1.0499 -1.6763% -0.0179 2018-01-15
004702 南方金融主題靈活配置混合 0.9760 0.9760 0.7224% 0.0070 2018-01-15
004703 南方興盛先鋒靈活配置混合 1.1080 1.1080 -0.5386% -0.0060 2018-01-15
004707 景順長城睿成靈活配置混合A 1.0077 1.0077 -0.0198% -0.0002 2018-01-15
004712 中金豐鴻靈活配置混合A 1.0737 1.0737 0.3270% 0.0035 2018-01-15
004713 中金豐鴻靈活配置混合C 1.0701 1.0701 0.3281% 0.0035 2018-01-15
004714 中金豐頤靈活配置混合A 1.0722 1.0722 0.3181% 0.0034 2018-01-15
004715 中金豐頤靈活配置混合C 1.0708 1.0708 0.3091% 0.0033 2018-01-15
004719 景順長城睿成靈活配置混合C 1.0073 1.0073 -0.0199% -0.0002 2018-01-15
004720 華夏睿磐泰茂混合A 1.0040 1.0040 -0.0597% -0.0006 2018-01-15
004721 華夏睿磐泰茂混合C 1.0037 1.0037 -0.0597% -0.0006 2018-01-15
004724 先鋒聚元A 1.0072 1.0072 -1.4771% -0.0151 2018-01-15
004725 先鋒聚元C 1.0061 1.0061 -1.5461% -0.0158 2018-01-15
004726 先鋒聚優靈活配置混合A 1.0290 1.0290 0.4196% 0.0043 2018-01-15
004727 先鋒聚優靈活配置混合C 1.0284 1.0284 0.4199% 0.0043 2018-01-15
004728 中歐瑾泰靈活配置混合A 1.0246 1.0246 0.0684% 0.0007 2018-01-15
004729 中歐瑾泰靈活配置混合C 1.0201 1.0201 0.0687% 0.0007 2018-01-15
004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 1.0409 1.0409 -0.1535% -0.0016 2018-01-15
004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.0398 1.0398 -0.1632% -0.0017 2018-01-15
004737 富國新優享靈活配置混合A 1.0621 1.0621 -0.4592% -0.0049 2018-01-15
004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0848 1.0848 0.0092% 0.0001 2018-01-15
004741 農銀匯理區間策略靈活配置混合 1.0775 1.0775 -0.7278% -0.0079 2018-01-15
004745 長盛創新驅動靈活配置混合 1.0424 1.0424 -1.3813% -0.0146 2018-01-15
004747 富國新優享靈活配置混合C 1.0548 1.0548 -0.4718% -0.0050 2018-01-15
004748 天弘策略精選靈活配置混合C 1.0481 1.0481 -1.6792% -0.0179 2018-01-15
004763 中科沃土沃嘉靈活配置混合A 1.0072 1.0072 0.3887% 0.0039 2018-01-15
004764 中科沃土沃嘉靈活配置混合C 1.0066 1.0066 0.3789% 0.0038 2018-01-15
004768 申萬菱信價值優享混合 1.1633 1.1633 -0.0086% -0.0001 2018-01-15
004769 申萬菱信價值優先混合 1.0041 1.0041 0.0000% 0.0000 2018-01-15
004774 匯添富添福吉祥混合 1.0934 1.0934 0.1924% 0.0021 2018-01-15
004775 嘉實新添澤定期混合 1.0316 1.0316 0.0194% 0.0002 2018-01-15
004777 國都消費升級靈活配置混合 1.0591 1.0591 -0.2731% -0.0029 2018-01-15
004783 中融量化智選混合C 1.1535 1.1535 -0.7315% -0.0085 2018-01-15
004785 中融量化多因子混合C 0.9511 0.9511 -2.8101% -0.0275 2018-01-15
004818 國壽安保目標策略混合發起A 0.9915 0.9915 -0.8797% -0.0088 2018-01-15
004819 國壽安保目標策略混合發起C 0.9913 0.9913 -0.8799% -0.0088 2018-01-15
004827 平安大華鑫榮混合A 1.0221 1.0221 0.0196% 0.0002 2018-01-15
004828 平安大華鑫榮混合C 1.0193 1.0193 0.0196% 0.0002 2018-01-15
004829 北信瑞豐興瑞靈活配置混合 1.0430 1.0430 0.4333% 0.0045 2018-01-15
004845 南華瑞盈混合發起A 0.9878 0.9878 -0.4133% -0.0041 2018-01-15
004846 南華瑞盈混合發起C 0.9849 0.9849 -0.4246% -0.0042 2018-01-15
004852 廣發價值回報混合A 1.0173 1.0173 0.1674% 0.0017 2018-01-15
004853 廣發價值回報混合C 1.0165 1.0165 0.1577% 0.0016 2018-01-15
004868 交銀股息優化混合 1.1649 1.1649 -0.0858% -0.0010 2018-01-15
004871 中銀金融地産混合 1.0653 1.0653 1.0146% 0.0107 2018-01-15
004881 中銀量化價值混合 0.9983 0.9983 -0.4487% -0.0045 2018-01-15
004888 財通資管鑫逸回報混合A 1.0137 1.0137 -0.2264% -0.0023 2018-01-15
004889 財通資管鑫逸回報混合C 1.0127 1.0127 -0.2364% -0.0024 2018-01-15
004890 中郵健康文娛靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2018-01-15
004895 華商鑫安靈活配置混合 1.0210 1.0210 -0.8738% -0.0090 2018-01-15
004897 長安鑫恒回報混合A 1.2435 1.2435 -1.1683% -0.0147 2018-01-15
004898 長安鑫恒回報混合C 1.2421 1.2421 -1.1696% -0.0147 2018-01-15
004905 華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合 1.0474 1.0474 -1.3097% -0.0139 2018-01-15
004907 長安鑫垚主題混合A 1.2428 1.2428 -1.1533% -0.0145 2018-01-15
004908 長安鑫垚主題混合C 1.2396 1.2396 -1.1562% -0.0145 2018-01-15
004913 中銀證券聚瑞混合A 1.0069 1.0069 0.1193% 0.0012 2018-01-15
004914 中銀證券聚瑞混合C 1.0065 1.0065 0.1094% 0.0011 2018-01-15
004916 嘉實新添豐定期開放混合 1.0458 1.0458 0.0000% 0.0000 2018-01-15
004932 招商豐拓靈活混合A 1.0036 1.0036 -0.4464% -0.0045 2018-01-15
004933 招商豐拓靈活混合C 1.0013 1.0013 -0.4573% -0.0046 2018-01-15
004935 國都智慧製造 1.0062 1.0062 -0.8572% -0.0087 2018-01-15
004936 中航混改精選A 1.0033 1.0033 0.0299% 0.0003 2018-01-15
004937 中航混改精選C 1.0032 1.0032 0.0299% 0.0003 2018-01-15
004944 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 1.0855 1.0855 0.0738% 0.0008 2018-01-15
004946 添富盈潤混合A 1.1039 1.1039 0.5740% 0.0063 2018-01-15
004947 添富盈潤混合C 1.0986 1.0986 0.5584% 0.0061 2018-01-15
004948 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 1.0816 1.0816 0.0740% 0.0008 2018-01-15
004951 申萬菱信價值優利混合 1.0557 1.0557 0.2659% 0.0028 2018-01-15
004958 圓信永豐優享生活靈活配置混合 1.0765 1.0765 -0.2779% -0.0030 2018-01-15
004965 泓德致遠混合A 1.0171 1.0171 -0.5670% -0.0058 2018-01-15
004966 泓德致遠混合C 1.0140 1.0140 -0.5785% -0.0059 2018-01-15
004975 交銀施羅德恒益靈活配置混合 1.0221 1.0221 -0.0293% -0.0003 2018-01-15
004986 鵬華策略回報混合 1.2264 1.2264 1.5905% 0.0192 2018-01-15
004987 諾德新享靈活配置混合 1.1232 1.1232 0.7174% 0.0080 2018-01-15
004988 人保雙利A 1.0043 1.0043 0.0299% 0.0003 2018-01-15
004989 人保雙利C 1.0037 1.0037 0.0199% 0.0002 2018-01-15
005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.0149 1.0149 -0.9177% -0.0094 2018-01-15
005005 中金金澤量化精選混合A 1.0508 1.0508 -1.3333% -0.0142 2018-01-15
005006 中金金澤量化精選混合C 1.0478 1.0478 -1.3371% -0.0142 2018-01-15
005007 景順長城景瑞睿利回報定期開放混合 1.0007 1.0007 0.3711% 0.0037 2018-01-15
005028 鵬華研究精選混合 1.0056 1.0056 -0.4356% -0.0044 2018-01-15
005039 鵬揚景興混合A 1.0705 1.0705 0.2059% 0.0022 2018-01-15
005040 鵬揚景興混合C 1.0686 1.0686 0.2063% 0.0022 2018-01-15
005043 國壽安保健康科學混合A 1.0064 1.0064 -0.5927% -0.0060 2018-01-15
005044 國壽安保健康科學混合C 1.0056 1.0056 -0.6029% -0.0061 2018-01-15
005049 長安鑫旺價值混合A 1.1815 1.1815 -1.0220% -0.0122 2018-01-15
005050 長安鑫旺價值混合C 1.1794 1.1794 -1.0487% -0.0125 2018-01-15
005053 銀河量化價值混合 1.0177 1.0177 0.1279% 0.0013 2018-01-15
005055 華泰柏瑞量化阿爾法 1.0077 1.0077 0.0099% 0.0001 2018-01-15
005059 南方安福混合 1.0067 1.0067 -0.0794% -0.0008 2018-01-15
005076 創金合信優選回報混合 1.0032 1.0032 -0.2089% -0.0021 2018-01-15
005082 諾德量化藍籌A 1.0006 1.0006 0.0000% 0.0000 2018-01-15
005083 諾德量化藍籌C 1.0006 1.0006 -0.0100% -0.0001 2018-01-15
005084 平安大華量化先鋒A 1.0532 1.0532 -0.1612% -0.0017 2018-01-15
005085 平安大華量化先鋒C 1.0510 1.0510 -0.1710% -0.0018 2018-01-15
005088 嘉實新添輝定期混合A 1.0298 1.0298 0.0583% 0.0006 2018-01-15
005089 嘉實新添輝定期混合C 1.0279 1.0279 0.0487% 0.0005 2018-01-15
005111 泰康泉林量化價值精選混合C 1.0149 1.0149 -0.9177% -0.0094 2018-01-15
005117 金信價值精選混合A 0.8880 0.8880 -3.7920% -0.0350 2018-01-15
005118 金信價值精選混合C 0.8879 0.8879 -3.7924% -0.0350 2018-01-15
005119 銀華智薈內在價值靈活配置混合發起式 1.0295 1.0295 -0.1649% -0.0017 2018-01-15
005126 銀河量化穩進混合 1.0020 1.0020 -0.2389% -0.0024 2018-01-15
005136 華安幸福生活混合 0.9984 0.9984 -0.2199% -0.0022 2018-01-15
005140 華夏睿磐泰榮混合A 1.0035 1.0035 0.0000% 0.0000 2018-01-15
005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.0034 1.0034 0.0000% 0.0000 2018-01-15
005142 中融滬港深大消費主題靈活配置混合A 0.9991 0.0000 -0.6563% -0.0066 2018-01-15
005143 中融滬港深大消費主題靈活配置混合C 0.9988 0.0000 -0.6466% -0.0065 2018-01-15
005146 興銀豐潤靈活配置混合 1.0135 1.0135 0.5257% 0.0053 2018-01-15
005154 博時鑫禧混合A 1.0253 1.0253 -0.4660% -0.0048 2018-01-15
005155 博時鑫禧混合C 1.0250 1.0250 -0.4661% -0.0048 2018-01-15
005176 富國精準醫療靈活配置混合 1.0440 1.0440 -0.8829% -0.0093 2018-01-15
005186 長安鑫興混合A 1.0339 1.0339 -0.5770% -0.0060 2018-01-15
005187 長安鑫興混合C 1.0337 1.0337 -0.5771% -0.0060 2018-01-15
005191 博時鑫和混合A 1.0435 1.0435 1.5572% 0.0160 2018-01-15
005192 博時鑫和混合C 1.0435 1.0435 1.5572% 0.0160 2018-01-15
005197 工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合A 1.0454 1.0454 -0.9663% -0.0102 2018-01-15
005198 工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合C 1.0442 1.0442 -0.9768% -0.0103 2018-01-15
005206 南方優選成長混合C 2.6060 2.6060 0.0384% 0.0010 2018-01-15
005207 南方高端裝備靈活配置混合C 1.5490 1.9240 -1.9620% -0.0310 2018-01-15
005211 銀河智慧混合 1.0096 1.0096 0.5077% 0.0051 2018-01-15
005231 紅塔紅土盛通靈活配置混合A 1.0078 1.0078 0.3085% 0.0031 2018-01-15
005232 紅塔紅土盛通靈活配置混合C 1.0075 1.0075 0.3086% 0.0031 2018-01-15
005233 廣發睿毅領先混合 1.0032 1.0032 -0.1791% -0.0018 2018-01-15
005244 國泰聚優價值靈活配置混合A 1.0273 1.0273 -0.7344% -0.0076 2018-01-15
005245 國泰聚優價值靈活配置混合C 1.0264 1.0264 -0.7254% -0.0075 2018-01-15
005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0038 1.0038 0.0299% 0.0003 2018-01-15
005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0034 1.0034 0.0299% 0.0003 2018-01-15
005265 博時厚澤回報靈活配置混合A 0.9790 0.9790 -2.0118% -0.0201 2018-01-15
005266 博時厚澤回報靈活配置混合C 0.9778 0.9778 -2.0142% -0.0201 2018-01-15
005269 華泰柏瑞港股通量化混合 1.0017 1.0017 0.0100% 0.0001 2018-01-15
005270 太平改革紅利精選 1.0026 1.0026 -0.1991% -0.0020 2018-01-15
005290 諾德新盛 1.0031 1.0031 0.0299% 0.0003 2018-01-15
005291 華富星玉衡混合A 0.9999 0.9999 0.0400% 0.0004 2018-01-15
005292 華富星玉衡混合C 0.9993 0.9993 0.0300% 0.0003 2018-01-15
005341 長安裕泰混合A 1.0074 1.0074 -0.2377% -0.0024 2018-01-15
005342 長安裕泰混合C 1.0073 1.0073 -0.2476% -0.0025 2018-01-15
005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.0296 1.0296 -0.1648% -0.0017 2018-01-15
005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.0294 1.0294 -0.1649% -0.0017 2018-01-15
005354 富國滬港深行業精選靈活配置混合 1.0673 1.0673 -1.0201% -0.0110 2018-01-15
005370 申萬菱信價值優選靈活配置混合 1.0003 1.0003 0.0100% 0.0001 2018-01-15
005380 安信安盈保本混合C 1.0750 1.0750 -0.0279% -0.0003 2018-01-15
020001 國泰金鷹增長靈活配置混合 1.0566 4.9354 -2.4106% -0.0261 2018-01-15
020003 國泰金龍行業混合 0.6430 5.3390 -0.7716% -0.0050 2018-01-15
020005 國泰金馬穩健混合 1.2580 5.1480 1.1254% 0.0140 2018-01-15
020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1670 2.7180 -0.7653% -0.0090 2018-01-15
020010 國泰金牛創新成長混合 1.5250 2.3340 -0.5867% -0.0090 2018-01-15
020015 國泰區位優勢混合 2.6600 2.7050 -0.5607% -0.0150 2018-01-15
020018 國泰金鹿保本混合 0.9990 1.4360 -0.1000% -0.0010 2018-01-15
020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.4880 1.4880 -0.5348% -0.0080 2018-01-15
020023 國泰事件驅動策略混合 2.9140 2.9140 0.9003% 0.0260 2018-01-15
020026 國泰成長優選混合 3.1640 3.6860 -1.4637% -0.0470 2018-01-15
040001 華安創新混合 0.7730 3.8530 0.2594% 0.0020 2018-01-15
040004 華安寶利配置混合 1.2030 4.1920 -0.9061% -0.0110 2018-01-15
040005 華安宏利混合 4.2341 4.8541 -0.2521% -0.0107 2018-01-15
040007 華安中小盤成長混合 1.5453 2.8602 -2.1157% -0.0334 2018-01-15
040008 華安策略優選混合 1.7334 3.2697 0.8553% 0.0147 2018-01-15
040011 華安核心優選混合 2.2186 2.7186 -0.5424% -0.0121 2018-01-15
040015 華安動態靈活配置混合 1.5750 2.1880 -3.0769% -0.0500 2018-01-15
040016 華安行業輪動混合 1.3699 2.1059 -1.9329% -0.0270 2018-01-15
040020 華安升級主題混合 1.2670 1.7670 -1.4774% -0.0190 2018-01-15
040025 華安科技動力混合 3.3960 3.9510 -0.2350% -0.0080 2018-01-15
040035 華安逆向策略混合 2.6870 3.0670 -1.2132% -0.0330 2018-01-15
050001 博時價值增長混合 0.7840 3.2860 -0.1274% -0.0010 2018-01-15
050004 博時精選混合 1.9109 3.5574 -1.0819% -0.0209 2018-01-15
050007 博時平衡配置混合 1.0050 2.4620 -1.0827% -0.0110 2018-01-15
050008 博時第三産業混合 0.8480 3.1010 -2.1915% -0.0190 2018-01-15
050009 博時新興成長混合 0.6650 3.0650 -2.0619% -0.0140 2018-01-15
050010 博時特許價值混合A 1.6760 2.1160 -1.0626% -0.0180 2018-01-15
050012 博時策略混合 1.4120 1.4360 -0.8427% -0.0120 2018-01-15
050014 博時創業成長混合A 1.9710 2.0430 -2.6667% -0.0540 2018-01-15
050018 博時行業輪動混合 1.3110 1.3110 -0.3799% -0.0050 2018-01-15
050022 博時回報混合 0.9520 1.7530 0.2105% 0.0020 2018-01-15
050026 博時醫療保健行業混合 1.5410 1.6800 -1.9720% -0.0310 2018-01-15
050029 博時新機遇混合A 1.0218 1.0218 0.2748% 0.0028 2018-01-15
050201 博時價值增長貳號混合 0.6520 2.1070 0.0000% 0.0000 2018-01-15
070001 嘉實成長收益混合A 1.3583 4.5625 -2.0339% -0.0282 2018-01-15
070002 嘉實增長混合 9.6450 10.2960 -0.7716% -0.0750 2018-01-15
070003 嘉實穩健混合 1.3270 3.5490 -0.5247% -0.0070 2018-01-15
070006 嘉實服務增值行業混合 6.1740 6.6840 0.8494% 0.0520 2018-01-15
070010 嘉實主題混合 1.5850 3.1580 -1.5528% -0.0250 2018-01-15
070011 嘉實策略混合 1.3270 2.1930 -2.1386% -0.0290 2018-01-15
070013 嘉實研究精選混合 2.4410 3.8710 -2.0072% -0.0500 2018-01-15
070017 嘉實量化阿爾法混合 1.4160 1.6960 -0.4919% -0.0070 2018-01-15
070018 嘉實回報混合 1.4530 1.7020 0.4841% 0.0070 2018-01-15
070019 嘉實價值優勢混合 1.5660 1.9070 -0.2548% -0.0040 2018-01-15
070021 嘉實主題新動力混合 1.4790 1.4790 -2.1178% -0.0320 2018-01-15
070022 嘉實領先成長混合 2.1760 2.6210 -1.6719% -0.0370 2018-01-15
070027 嘉實週期優選混合 2.3460 2.4060 -0.1702% -0.0040 2018-01-15
070032 嘉實優化紅利混合 1.6040 2.4570 0.3755% 0.0060 2018-01-15
070099 嘉實優質企業混合 1.6400 2.7280 -0.7264% -0.0120 2018-01-15
080001 長盛成長價值混合 1.1780 3.8010 -0.6745% -0.0080 2018-01-15
080002 長盛創新先鋒混合 1.0883 2.3346 -0.4755% -0.0052 2018-01-15
080005 長盛量化紅利混合 1.3010 2.2070 0.3084% 0.0040 2018-01-15
080007 長盛同鑫行業配置混合 1.0880 1.1190 -0.4575% -0.0050 2018-01-15
080008 長盛戰略新興産業A 2.1530 2.2030 0.2328% 0.0050 2018-01-15
080012 長盛電子資訊産業混合 1.6190 2.6470 -1.9382% -0.0320 2018-01-15
080015 長盛中小盤精選混合 0.7870 0.7870 -2.2360% -0.0180 2018-01-15
090001 大成價值增長混合 1.0419 4.0006 -1.1855% -0.0125 2018-01-15
090003 大成藍籌穩健混合 0.9424 3.5124 -1.0084% -0.0096 2018-01-15
090004 大成精選增值混合 1.1082 3.5292 -0.2071% -0.0023 2018-01-15
090006 大成2020生命週期混合 0.7210 2.5430 -0.5517% -0.0040 2018-01-15
090007 大成策略回報混合 1.2340 2.8480 -1.2800% -0.0160 2018-01-15
090009 大成行業輪動混合 1.6810 1.6810 -1.1176% -0.0190 2018-01-15
090011 大成核心雙動力混合 1.1350 1.6850 -0.7867% -0.0090 2018-01-15
090013 大成競爭優勢混合 1.3850 2.3950 -1.2830% -0.0180 2018-01-15
090015 大成內需增長混合A 2.8250 2.8250 -1.2928% -0.0370 2018-01-15
090016 大成消費主題混合 0.8680 1.1250 -0.9132% -0.0080 2018-01-15
090018 大成新銳産業混合 1.6830 2.1830 -0.8250% -0.0140 2018-01-15
090019 大成景恒保本混合 1.0010 1.3400 -0.0998% -0.0010 2018-01-15
090020 大成健康産業混合 1.0620 1.0620 -1.4842% -0.0160 2018-01-15
100016 富國天源滬港深平衡混合 1.9160 3.6290 -1.1352% -0.0220 2018-01-15
100020 富國天益價值混合 1.6368 4.7581 -1.6701% -0.0278 2018-01-15
100022 富國天瑞強勢混合 0.6963 4.5545 -0.1577% -0.0011 2018-01-15
100026 富國天合穩健優選混合 1.5095 3.5710 -0.5206% -0.0079 2018-01-15
100029 富國天成紅利混合 1.1702 2.4612 -1.2406% -0.0147 2018-01-15
100039 富國通脹通縮主題輪動混合 1.6770 1.7270 -0.4157% -0.0070 2018-01-15
100056 富國低碳環保混合 2.9360 2.9360 -0.1361% -0.0040 2018-01-15
100060 富國高新技術産業混合 1.9720 2.3920 -1.5968% -0.0320 2018-01-15
110001 易方達平穩增長混合 2.8350 4.1400 -1.0816% -0.0310 2018-01-15
110002 易方達策略成長混合 3.6980 5.4410 -0.8313% -0.0310 2018-01-15
110005 易方達積極成長混合 0.8229 4.8686 -6.0724% -0.0532 2018-01-15
110009 易方達價值精選混合 1.2074 3.0294 -5.3984% -0.0689 2018-01-15
110010 易方達價值成長混合 1.9699 2.2789 -4.1225% -0.0847 2018-01-15
110011 易方達中小盤混合 4.0899 4.4799 0.4964% 0.0202 2018-01-15
110012 易方達科匯靈活配置混合 1.6480 6.0130 0.3043% 0.0050 2018-01-15
110013 易方達科翔混合 2.8670 7.8250 -1.4777% -0.0430 2018-01-15
110015 易方達行業領先企業混合 2.4900 2.7160 -0.6385% -0.0160 2018-01-15
110023 易方達醫療保健行業混合 1.6490 1.6490 -1.3166% -0.0220 2018-01-15
110025 易方達資源行業混合 1.1680 1.1680 -2.5042% -0.0300 2018-01-15
110029 易方達科訊混合 1.1480 5.7267 -2.9996% -0.0355 2018-01-15
112002 易方達策略成長二號混合 1.1100 3.3200 -0.8929% -0.0100 2018-01-15
121001 國投瑞銀融華債券 1.6690 3.1860 -1.1900% -0.0201 2018-01-15
121002 國投瑞銀景氣行業混合 1.2230 3.2843 -2.1208% -0.0265 2018-01-15
121003 國投瑞銀核心企業混合 0.6575 2.3025 -4.5164% -0.0311 2018-01-15
121005 國投瑞銀創新動力混合 0.5978 2.8824 -4.3979% -0.0275 2018-01-15
121006 國投瑞銀穩健增長混合 1.3680 2.4640 -1.1561% -0.0160 2018-01-15
121008 國投瑞銀成長優選混合 0.5627 2.7463 -0.8807% -0.0050 2018-01-15
121010 國投瑞銀瑞源保本混合 1.2360 1.4860 0.0000% 0.0000 2018-01-15
150016 興全合潤A 1.1688 2.5231 -0.2560% -0.0030 2018-01-15
150017 興全合潤B 1.5778 4.5480 -0.2655% -0.0042 2018-01-15
150047 銀華消費分級混合A 1.0020 1.4140 0.0000% 0.0000 2018-01-15
150048 銀華消費分級混合B 1.4250 1.4250 0.3521% 0.0050 2018-01-15
150103 銀河銀泰混合 1.2264 4.3564 0.4423% 0.0054 2018-01-15
150968 銀河研究精選混合 1.0962 3.7931 -0.3907% -0.0043 2018-01-15
151001 銀河穩健混合 1.5584 4.6704 -0.3071% -0.0048 2018-01-15
160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1313 3.2339 -1.3602% -0.0156 2018-01-15
160106 南方高增長混合(LOF) 1.3192 3.8012 -2.1075% -0.0284 2018-01-15
160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.9200 4.0890 -0.7815% -0.0230 2018-01-15
160212 國泰估值優勢混合(LOF) 2.8600 2.8600 -0.7978% -0.0230 2018-01-15
160215 國泰價值經典靈活配置混合(LOF) 1.5680 2.0960 -2.5482% -0.0410 2018-01-15
160220 國泰民益靈活配置混合A(LOF) 1.3396 1.3396 0.2394% 0.0032 2018-01-15
160226 國泰民益靈活配置混合C 1.3630 1.3630 0.2427% 0.0033 2018-01-15
160311 華夏藍籌混合(LOF) 1.6310 5.3070 0.0000% 0.0000 2018-01-15
160314 華夏行業精選混合(LOF) 1.1380 6.5770 -0.6981% -0.0080 2018-01-15
160323 華夏磐泰定開混合(LOF) 1.0208 1.0208 -0.1174% -0.0012 2018-01-15
160324 華夏磐晟定開混合(LOF) 0.9677 0.9677 -0.5549% -0.0054 2018-01-15
160421 華安智增精選靈活配置混合 0.9606 0.9606 -0.6516% -0.0063 2018-01-15
160505 博時主題行業混合(LOF) 2.0630 5.5960 -0.7696% -0.0160 2018-01-15
160512 博時卓越品牌混合(LOF) 2.0650 2.2280 -3.2334% -0.0690 2018-01-15
160518 博時睿遠事件驅動混合(LOF) 0.9760 0.9760 -1.0142% -0.0100 2018-01-15
160519 博時睿利事件驅動混合(LOF) 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2018-01-15
160520 博時弘盈定期開放混合A 1.0066 1.0066 -0.0992% -0.0010 2018-01-15
160521 博時弘盈定期開放混合C 0.9950 0.9950 -0.1004% -0.0010 2018-01-15
160522 博時睿益定增靈活配置混合 0.9950 0.9950 -0.7976% -0.0080 2018-01-15
160603 鵬華普天收益混合 1.3210 3.8220 -1.1967% -0.0160 2018-01-15
160605 鵬華中國50混合 1.4690 3.8390 1.2405% 0.0180 2018-01-15
160607 鵬華價值優勢混合(LOF) 0.8190 4.2940 -6.7198% -0.0590 2018-01-15
160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0460 1.9410 -6.8566% -0.0770 2018-01-15
160611 鵬華優質治理混合(LOF) 0.8020 0.9310 -1.9560% -0.0160 2018-01-15
160613 鵬華盛世創新混合(LOF) 1.2880 2.4590 -17.9095% -0.2810 2018-01-15
160624 鵬華消費領先混合 1.9760 1.8370 1.4374% 0.0280 2018-01-15
160627 鵬華策略優選靈活配置混合 1.6270 1.3220 -3.0393% -0.0510 2018-01-15
160642 鵬華增瑞混合 1.0508 1.0508 -1.6657% -0.0178 2018-01-15
160722 嘉實惠澤定增混合 1.0399 1.0579 0.1637% 0.0017 2018-01-15
160805 長盛同智優勢混合(LOF) 0.8706 2.4508 -0.9331% -0.0082 2018-01-15
160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.5770 4.8920 -1.5605% -0.0250 2018-01-15
160813 長盛同盛成長優選靈活配置(LOF) 0.8480 3.3000 0.1181% 0.0010 2018-01-15
160910 大成創新成長混合(LOF) 1.2030 2.4430 -0.4963% -0.0060 2018-01-15
160916 大成優選混合(LOF) 2.8270 2.2100 -0.9460% -0.0270 2018-01-15
160918 大成中小盤混合(LOF) 2.0360 4.9710 -1.0690% -0.0220 2018-01-15
160921 大成定增靈活配置混合 1.0150 1.0150 -1.0721% -0.0110 2018-01-15
161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.1545 4.8425 -1.2377% -0.0270 2018-01-15
161038 富國新興成長量化精選混合(LOF) 1.0483 1.0483 -1.5958% -0.0170 2018-01-15
161219 國投瑞銀新興産業混合(LOF) 1.3020 2.3560 -1.2889% -0.0170 2018-01-15
161222 國投瑞銀瑞利靈活配置混合(LOF) 1.2230 1.2450 -0.1633% -0.0020 2018-01-15
161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0240 1.1810 -2.2901% -0.0240 2018-01-15
161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF) 1.2150 1.2360 -1.6194% -0.0200 2018-01-15
161232 國投瑞銀瑞盛靈活配置混合(LOF) 0.8230 0.8230 -1.7900% -0.0150 2018-01-15
161233 國投瑞銀瑞泰定增混合 0.9996 0.9996 -1.0395% -0.0105 2018-01-15
161601 融通新藍籌混合 0.9580 3.2630 -0.1251% -0.0012 2018-01-15
161605 融通藍籌成長混合 1.3020 2.9650 -0.5348% -0.0070 2018-01-15
161606 融通行業景氣混合 1.1420 3.0820 -1.2965% -0.0150 2018-01-15
161609 融通動力先鋒混合 1.7350 2.2800 -1.3644% -0.0240 2018-01-15
161610 融通領先成長混合(LOF) 1.0360 3.0410 -0.7663% -0.0080 2018-01-15
161611 融通內需驅動 0.9640 1.0840 -2.3303% -0.0230 2018-01-15
161616 融通醫療保健行業A 1.0240 1.3880 -1.6330% -0.0170 2018-01-15
161706 招商優質成長混合(LOF) 1.8020 3.7123 0.1890% 0.0034 2018-01-15
161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 1.1730 1.1730 -0.3398% -0.0040 2018-01-15
161727 招商增榮靈活配置混合(LOF) 1.0500 1.0500 -0.4739% -0.0050 2018-01-15
161810 銀華內需精選混合(LOF) 1.6220 1.5420 -3.3949% -0.0570 2018-01-15
161818 銀華消費分級混合 1.3400 1.4230 0.2994% 0.0040 2018-01-15
161834 銀華鑫銳定增靈活配置混合 0.9210 0.9210 -1.9169% -0.0180 2018-01-15
161835 銀華惠豐定期開放混合 1.0133 1.0133 0.0099% 0.0001 2018-01-15
161903 萬家行業優選混合(LOF) 0.8566 2.6471 0.4809% 0.0041 2018-01-15
162006 長城久富核心成長混合(LOF) 1.2650 3.9948 -0.2051% -0.0026 2018-01-15
162102 金鷹中小盤精選混合 1.0129 2.9094 -1.6124% -0.0166 2018-01-15
162201 泰達宏利成長混合 1.2205 3.4155 -2.7955% -0.0351 2018-01-15
162202 泰達宏利週期混合 1.4640 3.5090 -2.3870% -0.0358 2018-01-15
162203 泰達宏利穩定混合 1.2453 3.1853 1.0795% 0.0133 2018-01-15
162204 泰達宏利行業混合 3.6175 5.4225 0.3412% 0.0123 2018-01-15
162205 泰達宏利風險預算混合 1.0638 3.0088 -0.8019% -0.0086 2018-01-15
162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 1.4406 3.4649 -0.3941% -0.0057 2018-01-15
162209 泰達宏利市值優選混合 0.9005 0.9005 -0.8587% -0.0078 2018-01-15
162211 泰達宏利品質生活混合 0.8930 1.3530 -0.9978% -0.0090 2018-01-15
162212 泰達宏利紅利先鋒混合 1.2050 1.7570 0.1663% 0.0020 2018-01-15
162214 泰達宏利領先中小盤混合 1.0630 1.0630 -0.2814% -0.0030 2018-01-15
162414 華寶新機遇靈活配置(LOF)A 1.1862 1.1862 0.0844% 0.0010 2018-01-15
162605 景順長城鼎益混合(LOF) 1.4630 4.1510 -0.2046% -0.0030 2018-01-15
162607 景順長城資源壟斷混合(LOF) 0.5610 3.0420 -0.7080% -0.0040 2018-01-15
162703 廣發小盤成長混合(LOF) 1.3942 3.7322 -1.9412% -0.0276 2018-01-15
162717 廣發睿吉定增混合 1.0130 1.0130 -0.0986% -0.0010 2018-01-15
162718 廣發鑫瑞混合 1.0185 1.0185 -0.5565% -0.0057 2018-01-15
163001 長信醫療保健混合(LOF) 0.9190 1.4590 -1.3948% -0.0130 2018-01-15
163302 大摩資源優選混合(LOF) 1.3772 4.2038 -10.2216% -0.1568 2018-01-15
163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9461 9.5440 -0.6197% -0.0059 2018-01-15
163406 興全合潤分級混合 1.4142 3.6698 -0.2609% -0.0037 2018-01-15
163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.6010 2.2810 -1.8394% -0.0300 2018-01-15
163411 興全精選混合 1.6434 1.9076 -1.2736% -0.0212 2018-01-15
163412 興全輕資産混合(LOF) 3.3480 4.4120 -0.3275% -0.0110 2018-01-15
163415 興全商業模式優選混合(LOF) 1.4050 2.2650 -1.5417% -0.0220 2018-01-15
163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5102 2.4114 -0.1370% -0.0007 2018-01-15
163801 中銀中國混合(LOF) 1.3454 4.1654 -0.2595% -0.0035 2018-01-15
163803 中銀持續增長混合A 0.4773 3.6843 0.0839% 0.0004 2018-01-15
163804 中銀收益混合A 1.3779 3.0789 -0.3976% -0.0055 2018-01-15
163805 中銀動態策略混合 1.4887 2.6087 -0.1074% -0.0016 2018-01-15
163807 中銀優選混合 1.3358 2.1928 -0.5657% -0.0076 2018-01-15
163809 中銀藍籌混合 1.4690 1.4890 -1.5416% -0.0230 2018-01-15
163810 中銀價值混合 1.8540 1.8740 -0.0539% -0.0010 2018-01-15
163818 中銀中小盤成長混合 1.4080 1.4080 -2.3578% -0.0340 2018-01-15
163822 中銀主題策略混合 2.1520 2.2520 0.2329% 0.0050 2018-01-15
163823 中銀保本混合 1.0590 1.6300 0.1892% 0.0020 2018-01-15
164403 前海開源農業精選混合(LOF) 1.0600 1.0800 -0.3759% -0.0040 2018-01-15
165313 建信優勢動力混合(LOF) 1.4270 1.4270 -1.0402% -0.0150 2018-01-15
165317 建信豐裕定增靈活配置混合 1.0183 1.0183 -0.5275% -0.0054 2018-01-15
165508 信誠深度價值混合(LOF) 1.9990 1.9990 -1.0886% -0.0220 2018-01-15
165512 信誠新機遇混合(LOF) 2.7210 2.7210 0.4430% 0.0120 2018-01-15
165516 信誠週期輪動混合(LOF) 2.1440 2.6580 -0.6948% -0.0150 2018-01-15
165526 信誠新旺混合A(LOF) 1.1950 1.1950 0.3359% 0.0040 2018-01-15
165527 信誠新旺混合C 1.1450 1.1450 0.3506% 0.0040 2018-01-15
165528 信誠鼎利(LOF) 1.0340 1.0340 -0.7678% -0.0080 2018-01-15
165531 信誠策略混合(LOF) 1.0227 1.0312 -0.0879% -0.0009 2018-01-15
166001 中歐新趨勢混合A(LOF) 1.1512 1.9962 -0.0521% -0.0006 2018-01-15
166002 中歐藍籌A 1.4990 2.8004 -0.2130% -0.0032 2018-01-15
166005 中歐價值發現混合A 2.0881 2.7641 -0.1530% -0.0032 2018-01-15
166006 中歐行業成長混合A(LOF) 1.2275 1.5355 -0.2843% -0.0035 2018-01-15
166009 中歐新動力混合A(LOF) 1.8714 2.7874 -0.3727% -0.0070 2018-01-15
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