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2017年11月18日 星期六

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000003 中海可轉債債券A 0.8030 1.0130 -0.2484% -0.0020 2017-11-17
000004 中海可轉債債券C 0.8050 1.0150 -0.2478% -0.0020 2017-11-17
000005 嘉實增強信用定期債券 1.0040 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000007 鵬華國企債債券 1.1552 1.1640 0.0606% 0.0007 2017-11-17
000014 華夏聚利債券 1.1700 1.1700 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000015 華夏純債債券A 1.1650 1.1950 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000016 華夏純債債券C 1.1420 1.1720 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000022 南方中票A 1.1524 1.1524 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000023 南方中票C 1.1396 1.1396 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000024 大摩雙利增強債券A 1.0760 1.3400 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000025 大摩雙利增強債券C 1.0660 1.3300 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000026 泰達信用合利債券A 1.0270 1.3440 -0.0973% -0.0010 2017-11-17
000027 泰達信用合利債券B 1.0210 1.3290 -0.0978% -0.0010 2017-11-17
000032 易方達信用債債券A 1.2330 1.2330 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000033 易方達信用債債券C 1.2090 1.2090 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000045 工銀産業債券A 1.2850 1.4360 0.0779% 0.0010 2017-11-17
000046 工銀産業債券B 1.2660 1.4060 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000047 華夏雙債債券A 1.1630 1.3830 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000048 華夏雙債債券C 1.1510 1.3660 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000050 長盛純債債券A 1.0510 1.2230 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000052 長盛純債債券C 1.0480 1.2060 -0.0953% -0.0010 2017-11-17
000053 鵬華實業債純債債券 1.3403 1.3504 -0.1416% -0.0019 2017-11-17
000054 鵬華雙債增利債券 1.2923 1.2923 -0.1082% -0.0014 2017-11-17
000067 民生加銀轉債優選債券A 0.6780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000068 民生加銀轉債優選債券C 0.6720 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0450 1.2910 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0440 1.2750 0.0959% 0.0010 2017-11-17
000080 天治可轉債增強債券A 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000081 天治可轉債增強債券C 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000084 博時安盈債券A 1.1340 1.1700 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000085 博時安盈債券C 1.1160 1.1480 -0.0895% -0.0010 2017-11-17
000086 南方穩利1年定期開放債券A 0.9910 1.2300 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000091 信誠新雙盈分級債券 1.0000 1.2490 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0070 1.1860 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9850 1.4250 0.1016% 0.0010 2017-11-17
000104 華宸信用增利 1.0840 1.2940 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000105 建信安心回報債券A 1.1990 1.2090 0.0835% 0.0010 2017-11-17
000106 建信安心回報債券C 1.1770 1.1870 0.0850% 0.0010 2017-11-17
000107 富國穩健增強債券A/B 1.0420 1.3400 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000109 富國穩健增強債券C 1.0370 1.3180 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.1150 1.2590 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1030 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000116 嘉實豐益純債定期債券 1.0030 1.2300 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000118 廣發聚鑫債券A 1.2210 1.6650 -0.4890% -0.0060 2017-11-17
000119 廣發聚鑫債券C 1.2150 1.6520 -0.4914% -0.0060 2017-11-17
000122 匯添富實業債債券A 1.0950 1.3690 0.0914% 0.0010 2017-11-17
000123 匯添富實業債債券C 1.0700 1.3440 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000128 大成景安短融債券A 1.2544 1.2544 0.0319% 0.0004 2017-11-17
000129 大成景安短融債券B 1.2718 1.2718 0.0315% 0.0004 2017-11-17
000130 大成景興信用債債券A 1.1280 1.4280 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000131 大成景興信用債債券C 1.1070 1.4070 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000139 富國國有企業債債券A/B 1.0040 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000141 富國國有企業債債券C 1.0040 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000143 鵬華雙債加利債券 1.3224 1.3724 -0.3617% -0.0048 2017-11-17
000147 易方達高等級信用債A 1.1510 1.2210 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000148 易方達高等級信用債C 1.1290 1.1990 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000149 華安雙債添利債券A 1.1160 1.4360 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000150 華安雙債添利債券C 1.1020 1.4220 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000152 大成景旭純債債券A 1.0910 1.3010 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000153 大成景旭純債債券C 1.0740 1.2840 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000171 易方達裕豐回報 1.5800 1.5800 -0.0633% -0.0010 2017-11-17
000174 匯添富高息債債券A 1.3970 1.4320 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000175 匯添富高息債債券C 1.3700 1.4050 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0100 1.2720 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000181 景順長城四季金利債券A 1.1790 1.2950 -0.4223% -0.0050 2017-11-17
000182 景順長城四季金利債券C 1.1650 1.2770 -0.4274% -0.0050 2017-11-17
000183 嘉實豐益策略定期債券 0.9980 1.2730 -0.3992% -0.0040 2017-11-17
000184 工銀添福債券A 1.6870 1.6870 0.1187% 0.0020 2017-11-17
000185 工銀添福債券B 1.6530 1.6530 0.0605% 0.0010 2017-11-17
000186 華泰柏瑞季季紅債券 1.0160 1.2290 0.0985% 0.0010 2017-11-17
000187 華泰柏瑞豐盛純債A 1.0836 1.2219 -0.0922% -0.0010 2017-11-17
000188 華泰柏瑞豐盛純債C 1.0683 1.2066 -0.0842% -0.0009 2017-11-17
000191 富國信用債債券A/B 1.0000 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000192 富國信用債債券C 1.0020 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000194 銀華信用四季紅債券 1.0130 1.3270 0.0988% 0.0010 2017-11-17
000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0220 1.2370 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000205 易方達投資級信用債債券A 1.0920 1.2810 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000206 易方達投資級信用債債券C 1.0910 1.2690 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000207 建信雙債增強A 1.2510 1.2610 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000208 建信雙債增強C 1.2310 1.2410 0.0813% 0.0010 2017-11-17
000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.2070 1.2570 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.1850 1.2350 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.4960 1.4960 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000244 天弘穩利定期開放A 1.0750 1.2940 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000245 天弘穩利定期開放B 1.0580 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000252 景順景興純債A 1.2780 1.2780 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000253 景順景興純債C 1.2550 1.2550 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000254 長城定期開放債券A 1.0690 1.3230 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000255 長城定期開放債券C 1.0760 1.3040 -0.0929% -0.0010 2017-11-17
000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.9960 1.1770 0.1005% 0.0010 2017-11-17
000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.9920 1.1610 0.1009% 0.0010 2017-11-17
000260 信誠季季定期支付債券 1.3470 1.5460 -0.1483% -0.0020 2017-11-17
000269 嘉實合潤雙債兩年期定期債券 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000280 博時雙債增強債券A 1.1350 1.1840 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000281 博時雙債增強債券C 1.1200 1.1690 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000286 銀華信用季季紅債券 1.0250 1.2690 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000287 銀華永利債券A 1.1920 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000288 銀華永利債券C 1.1730 1.2330 -0.0852% -0.0010 2017-11-17
000289 鵬華豐泰定期開放債券A 0.9938 1.3010 -0.0101% -0.0001 2017-11-17
000291 鵬華豐信分級債券 1.0080 1.3590 0.0993% 0.0010 2017-11-17
000292 鵬華豐信分級債券A 1.0030 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000293 鵬華豐信分級債券B 1.0090 1.3790 0.1986% 0.0020 2017-11-17
000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0490 1.2850 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0380 1.2690 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000297 鵬華可轉債債券 0.8800 0.8800 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000298 中海純債A 1.0010 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000299 中海純債C 0.9880 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000302 國泰淘金網際網路債券 1.0305 1.1994 0.0291% 0.0003 2017-11-17
000305 中銀中高等級債券A 1.0300 1.2460 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000306 天弘弘利債券 1.2910 1.2910 -0.1547% -0.0020 2017-11-17
000316 中海惠利純債 0.9620 1.2180 0.2083% 0.0020 2017-11-17
000317 中海惠利A 1.0120 1.1700 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000318 中海惠利B 0.9620 1.2140 0.2083% 0.0020 2017-11-17
000319 泰達宏利淘利債券型A 1.2377 1.2377 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000320 泰達宏利淘利債券型C 1.2296 1.2296 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000329 鵬華豐饒定期開放債券 0.9840 0.9840 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000333 長城穩固收益債券A 1.0870 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000334 長城穩固收益債券C 1.0750 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000338 鵬華雙債保利債券 1.0540 1.2373 0.1235% 0.0013 2017-11-17
000345 鵬華豐融定期開放債券 1.2110 1.2760 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000346 建信安心回報兩年定期開放債券A 1.0300 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000347 建信安心回報兩年定期開放債券C 1.0280 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000355 南方豐元A 1.0940 1.2460 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000356 南方豐元C 1.0820 1.2300 0.0925% 0.0010 2017-11-17
000360 信誠年年有餘A 1.1560 1.2830 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000361 信誠年年有餘B 1.1370 1.2630 0.0880% 0.0010 2017-11-17
000377 上投摩根雙債增利A 1.0190 1.4130 -0.4883% -0.0050 2017-11-17
000378 上投摩根雙債增利C 1.0140 1.4000 -0.4907% -0.0050 2017-11-17
000385 景順長城景頤雙利A 1.4850 1.4850 -0.3356% -0.0050 2017-11-17
000386 景順長城景頤雙利C 1.4620 1.4620 -0.3408% -0.0050 2017-11-17
000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0000 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000388 泰達宏利瑞利債券B 0.9920 1.2960 -0.2012% -0.0020 2017-11-17
000394 融通通源短融債券A 1.0820 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000395 匯添富安心中國債券A 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000396 匯添富安心中國債券C 1.1460 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000402 工銀純債債券A 1.1480 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000403 工銀純債債券B 1.1350 1.1930 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000405 信誠月月定期支付 1.2580 1.2580 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000406 匯添富雙利增強債券A 1.0690 1.3290 -0.2799% -0.0030 2017-11-17
000407 匯添富雙利增強債券C 1.0760 1.3360 -0.3704% -0.0040 2017-11-17
000419 大摩優質信價純債A 1.1700 1.1700 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000420 大摩優質信價純債C 1.1590 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 2017-11-17
000426 大成信用增利債A 1.0810 1.2750 0.0926% 0.0010 2017-11-17
000427 大成信用增利債C 1.0700 1.2540 0.0935% 0.0010 2017-11-17
000428 易方達聚盈分級 0.9984 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-11-17
000429 易方達聚盈A 1.0004 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-11-17
000430 易方達聚盈B 0.9956 0.0000 0.0201% 0.0002 2017-11-17
000435 建信穩定添利債券A 1.1100 1.4420 -0.7156% -0.0080 2017-11-17
000437 融通月月添利定期開放債券A 0.9820 1.1180 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000438 融通月月添利定期開放債券B 0.9790 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000463 華商雙債豐利債券A 1.3310 1.7160 -0.3743% -0.0050 2017-11-17
000465 景順長城鑫月薪定期支付 1.0050 1.2130 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000466 融通通瑞債券A/B 1.0780 1.1530 -0.0927% -0.0010 2017-11-17
000467 信誠惠報債券A 1.0370 1.0370 -0.1925% -0.0020 2017-11-17
000473 廣發集鑫債券A 1.1520 1.1810 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000474 廣發集鑫債券C 1.1750 1.2100 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000479 信誠惠報債券B 1.0270 1.0270 -0.1944% -0.0020 2017-11-17
000481 華商雙債豐利債券C 1.3180 1.6830 -0.4532% -0.0060 2017-11-17
000489 光大保德信歲末紅利純債A 1.0279 1.1363 0.0195% 0.0002 2017-11-17
000490 光大保德信歲末紅利純債C 1.0227 1.1204 0.0098% 0.0001 2017-11-17
000497 財通純債債券A 1.0395 1.0395 0.0096% 0.0001 2017-11-17
000500 華富恒富分級債券 1.0020 1.2010 0.0999% 0.0010 2017-11-17
000501 華富恒富分級債券A 1.0010 1.1510 0.1000% 0.0010 2017-11-17
000502 華富恒富分級債券B 1.0020 1.2520 0.0999% 0.0010 2017-11-17
000503 中信建投穩信一年A 1.0365 1.1955 -0.0193% -0.0002 2017-11-17
000504 中信建投穩信一年C 1.0188 1.1778 -0.0294% -0.0003 2017-11-17
000536 前海開源可轉債債券 0.8720 1.2420 0.1148% 0.0010 2017-11-17
000561 南方啟元債券A 1.0790 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000562 南方啟元債券C 1.0640 1.0960 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000563 南方通利A 1.0270 1.2420 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000564 南方通利C 1.0240 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000578 鑫元一年定期開放A 0.9227 1.0027 -0.3133% -0.0029 2017-11-17
000579 鑫元一年定期開放C 0.9105 0.9905 -0.3175% -0.0029 2017-11-17
000606 天弘優選債券 1.0037 1.0037 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000616 上投摩根優信A 1.3710 1.3710 0.1461% 0.0020 2017-11-17
000617 上投摩根優信C 1.3510 1.3510 0.0741% 0.0010 2017-11-17
000622 華富恒財分級債券 1.0500 1.2090 0.0953% 0.0010 2017-11-17
000623 華富恒財分級債券A 1.0150 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000624 華富恒財分級債券B 1.0500 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000629 圓信永豐純債A 1.0610 1.2410 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000630 圓信永豐純債C 1.0550 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000655 鑫元穩利債 1.0637 1.2137 0.0094% 0.0001 2017-11-17
000668 國壽安保尊享債券A 1.3110 1.3110 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000669 國壽安保尊享債券C 1.3000 1.3000 -0.0769% -0.0010 2017-11-17
000674 中海惠祥分級債券 0.8830 0.9930 -0.1131% -0.0010 2017-11-17
000675 中海惠祥分級債券A 1.0070 1.1350 0.0994% 0.0010 2017-11-17
000676 中海惠祥分級債券B 0.8830 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000692 匯添富雙利C 1.4030 1.4030 -0.3551% -0.0050 2017-11-17
000694 鑫元鴻利債券 1.1765 1.1765 0.0085% 0.0001 2017-11-17
000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.9850 1.2150 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000723 建信穩定添利債券C 1.0460 1.3070 -0.7590% -0.0080 2017-11-17
000736 諾安聚利債券A 1.0710 1.1350 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000737 諾安聚利債券C 1.0620 1.1200 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000744 北信瑞豐穩定收益A 1.0940 1.2640 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000745 北信瑞豐穩定收益C 1.0890 1.2570 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000752 博時優勢收益信用債債券 1.0110 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000765 上投摩根歲歲盈定期B 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-11-17
000766 上投摩根歲歲盈定期D 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000768 長城久盈純債分級債券 0.9730 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000769 長城久盈純債分級債券A 1.0000 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000770 長城久盈純債分級債券B 0.9730 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000774 天弘瑞利分級債券 1.2090 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000775 天弘瑞利分級A 1.0120 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000776 天弘瑞利分級B 1.2290 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000801 中金純債債券A 1.1300 1.1300 0.0886% 0.0010 2017-11-17
000802 中金純債債券C 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000810 富國收益增強債券A 1.2170 1.2770 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000812 富國收益增強債券C 1.1990 1.2590 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000839 上投摩根純債豐利債券A 1.0030 1.0840 0.0998% 0.0010 2017-11-17
000840 上投摩根純債豐利債券C 0.9970 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000859 融通通瑞債券C 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 2017-11-17
000875 建信穩定得利債券A 1.1810 1.1810 0.0847% 0.0010 2017-11-17
000876 建信穩定得利債券C 1.1670 1.1670 0.0858% 0.0010 2017-11-17
000889 上投摩根純債添利債券A 1.0140 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000890 上投摩根純債添利債券C 1.0090 1.0540 0.0992% 0.0010 2017-11-17
000896 鑫元半年定期開放債券A 0.9188 0.9788 -0.1738% -0.0016 2017-11-17
000897 鑫元半年定期開放債券C 0.9078 0.9678 -0.1869% -0.0017 2017-11-17
000898 華富恒穩純債債券A 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000899 華富恒穩純債債券C 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000910 鑫元合豐純債C 1.0136 1.1146 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
000911 鑫元合豐純債A 1.0157 1.2046 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
000914 中加純債債券 1.0408 1.2390 0.0192% 0.0002 2017-11-17
000937 華商穩固添利債券A 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000938 華商穩固添利債券C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000944 工銀中高等級信用債債券B 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-11-17
000958 東吳鼎元雙債債券A 1.0500 1.0500 -0.2849% -0.0030 2017-11-17
000959 東吳鼎元雙債債券C 1.0520 1.0520 -0.2844% -0.0030 2017-11-17
000973 新華增盈回報債券 1.1900 1.1900 0.0841% 0.0010 2017-11-17
000984 民生加銀新收益債券A 0.9650 0.9650 -0.1035% -0.0010 2017-11-17
000987 民生加銀新收益債券C 0.9620 0.9620 -0.2075% -0.0020 2017-11-17
000997 南方雙元A 1.0250 1.0510 -0.3887% -0.0040 2017-11-17
000998 南方雙元C 1.0200 1.0460 -0.2933% -0.0030 2017-11-17
001001 華夏債券A/B 1.0390 1.8690 0.0963% 0.0010 2017-11-17
001003 華夏債券C 1.0340 1.8240 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001011 華夏希望債券A 1.1490 1.6390 -0.1738% -0.0020 2017-11-17
001013 華夏希望債券C 1.1340 1.6040 -0.1761% -0.0020 2017-11-17
001021 華夏亞債中國指數A 1.1160 1.2210 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001023 華夏亞債中國指數C 1.0900 1.1950 0.0918% 0.0010 2017-11-17
001031 華夏安康債券A 1.2630 1.4230 0.1586% 0.0020 2017-11-17
001033 華夏安康債券C 1.2420 1.4020 0.2421% 0.0030 2017-11-17
001045 華夏可轉債增強債券A 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001055 博時産業債純債債券A 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001086 華富恒利債券A 1.0690 1.0690 -0.2799% -0.0030 2017-11-17
001087 華富恒利債券C 1.0570 1.0570 -0.3770% -0.0040 2017-11-17
001160 東方永潤債券A 1.0259 1.0259 -0.1071% -0.0011 2017-11-17
001161 東方永潤債券C 1.0156 1.0156 -0.1082% -0.0011 2017-11-17
001199 創金合信聚利債券A 1.0730 1.0730 0.7512% 0.0080 2017-11-17
001200 創金合信聚利債券C 1.0590 1.0590 0.6654% 0.0070 2017-11-17
001212 華潤元大穩健收益債券A 1.0060 1.0150 -0.0993% -0.0010 2017-11-17
001213 華潤元大穩健收益債券C 0.9980 1.0060 -0.1001% -0.0010 2017-11-17
001235 中銀國有企業債 1.0000 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001257 興業收益增強債券A 1.1470 1.1470 0.0873% 0.0010 2017-11-17
001258 興業收益增強債券C 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001299 興業添利債券 1.0020 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001367 德邦新添利債券A 1.0684 1.1874 -0.0468% -0.0005 2017-11-17
001450 東方穩定增利債券A 1.0663 1.0663 -0.0562% -0.0006 2017-11-17
001451 東方穩定增利債券C 1.0582 1.0582 -0.0567% -0.0006 2017-11-17
001512 易方達中債3-5年期國債指數 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001575 興銀穩健 1.0114 1.0114 0.0297% 0.0003 2017-11-17
001578 博時裕瑞純債債券 1.0122 1.0587 0.0099% 0.0001 2017-11-17
001661 博時信用純債債券C 1.0010 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001750 景順長城景瑞收益定期開放債券 1.0350 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001751 華商信用增強債券A 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 2017-11-17
001752 華商信用增強債券C 1.0590 1.0590 -0.0943% -0.0010 2017-11-17
001776 中歐興利債券 1.0038 1.0883 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001779 中融穩健添利債券 0.9240 0.9240 -0.4310% -0.0040 2017-11-17
001794 興銀朝陽 1.0290 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001819 興全穩益債券 1.0490 1.1260 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001854 景順長城景頤增利債券A 1.0900 1.0900 -0.4566% -0.0050 2017-11-17
001855 景順長城景頤增利債券C 1.0880 1.0880 -0.4575% -0.0050 2017-11-17
001862 東方紅收益增強債券A 1.0160 1.0960 -0.1965% -0.0020 2017-11-17
001863 東方紅收益增強債券C 1.0070 1.0870 -0.2970% -0.0030 2017-11-17
001868 招商産業債券C 1.2430 1.4830 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001872 嘉實豐益信用定期債券C 1.0090 1.1550 -0.0990% -0.0010 2017-11-17
001873 嘉實增強收益C 0.9960 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001889 中歐增強回報債券E 1.0329 1.4369 0.0484% 0.0005 2017-11-17
001906 東方紅純債債券 1.0090 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001911 博時裕恒純債債券 1.0378 1.0628 0.0193% 0.0002 2017-11-17
001918 圓信永豐興利A 1.0100 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001919 圓信永豐興利C 1.0060 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001920 景順長城景頤宏利債券A 1.0890 1.0890 -0.1833% -0.0020 2017-11-17
001921 景順長城景頤宏利債券C 1.0550 1.0550 -0.1892% -0.0020 2017-11-17
001941 融通通源短融債券B 1.0920 1.0920 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001945 東方紅信用債債券A 1.0210 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001946 東方紅信用債債券C 1.0120 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001948 建信穩定豐利債券A 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-11-17
001949 建信穩定豐利債券C 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-11-17
001950 鵬華豐泰定期開放債券B 0.9961 1.0448 -0.0100% -0.0001 2017-11-17
001960 興銀瑞益 1.0160 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001961 博時裕榮純債債券 1.0386 1.0728 0.0096% 0.0001 2017-11-17
001963 中歐天禧債券 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001971 博時産業債純債債券C 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-11-17
001988 南方純元債券A 1.0060 1.0180 0.0995% 0.0010 2017-11-17
001989 南方純元債券C 1.0050 1.0160 0.0996% 0.0010 2017-11-17
001993 博時裕泰純債債券 1.0255 1.0767 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
002008 博時裕晟純債債券 1.0086 1.0464 0.0198% 0.0002 2017-11-17
002065 景順長城景盛雙息收益債券A 1.0770 1.0770 -0.2778% -0.0030 2017-11-17
002066 景順長城景盛雙息收益債券C 1.0690 1.0690 -0.2799% -0.0030 2017-11-17
002073 圓信永豐興融A 1.0000 1.0420 -0.0999% -0.0010 2017-11-17
002074 圓信永豐興融C 1.0000 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002086 大成景安短融債券E 1.2590 1.2590 0.0318% 0.0004 2017-11-17
002138 泓德裕泰債券A 1.0830 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002139 泓德裕泰債券C 1.0690 1.0690 0.0936% 0.0010 2017-11-17
002140 博時裕誠純債債券 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-11-17
002143 博時裕坤純債債券 1.0133 1.0258 0.0296% 0.0003 2017-11-17
002169 永贏穩益債券 1.0080 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002175 博時裕乾純債債券A 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002188 鵬華豐華債券 1.0079 1.0366 0.0298% 0.0003 2017-11-17
002198 博時裕達純債債券 1.0016 1.0419 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002206 博時裕康純債 1.0009 1.0009 -0.0200% -0.0002 2017-11-17
002218 南方弘利定期開放債券A 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002219 南方弘利定期開放債券C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002245 泰康穩健增利債券A 1.0377 1.0377 0.0289% 0.0003 2017-11-17
002246 泰康穩健增利債券C 1.0711 1.0711 0.0187% 0.0002 2017-11-17
002265 鑫元興利債券 1.0216 1.0216 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002268 興業豐利債券 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-11-17
002274 中郵純債聚利債券A 1.0510 1.0680 -0.0951% -0.0010 2017-11-17
002275 中郵純債聚利債券C 1.0010 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002276 中郵純債恒利債券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002277 中郵純債恒利債券C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002278 中郵穩健合贏債券 1.0330 1.0530 -0.3857% -0.0040 2017-11-17
002279 浙商惠盈純債債券 1.0380 1.0510 -0.0962% -0.0010 2017-11-17
002283 長盛同裕純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002284 長盛同裕純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002285 長盛同裕純債債券E 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002306 銀華合利債券 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-11-17
002336 創金合信尊享純債債券 1.0110 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002337 創金合信尊盈純債債券 1.0220 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002341 招商招瑞純債發起式A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002342 融通增益債券A 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002351 易方達裕祥回報債券 1.1150 1.1150 -0.1791% -0.0020 2017-11-17
002354 博時裕騰純債債券 0.9993 1.0372 0.0100% 0.0001 2017-11-17
002361 富蘭克林國海恒瑞債券A 1.1170 1.1170 -0.1787% -0.0020 2017-11-17
002362 富蘭克林國海恒瑞債券C 1.1090 1.1090 -0.1800% -0.0020 2017-11-17
002377 建信目標收益一年期債券 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002381 東海祥瑞債券A 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002382 東海祥瑞債券C 0.9860 0.9860 -0.1013% -0.0010 2017-11-17
002395 鵬華豐尚定期開放債券A 0.9720 0.9870 -0.1028% -0.0010 2017-11-17
002396 鵬華豐尚定期開放債券B 0.9680 0.9810 -0.1032% -0.0010 2017-11-17
002397 中郵增力債券 0.9750 0.9750 -0.1025% -0.0010 2017-11-17
002404 博時裕乾純債債券C 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002405 光大保德信中高等級債券A 1.0048 1.0048 0.0299% 0.0003 2017-11-17
002406 光大保德信中高等級債券C 1.0036 1.0036 0.0299% 0.0003 2017-11-17
002421 新華信用增強債券A 1.1190 1.1190 0.0894% 0.0010 2017-11-17
002422 新華信用增強債券C 1.1110 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002438 創金合信尊盛純債債券 1.0080 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002441 德邦新添利債券C 1.1972 1.5772 -0.0501% -0.0006 2017-11-17
002442 鑫元匯利債券 1.0391 1.0391 0.0193% 0.0002 2017-11-17
002445 興業豐泰債券 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002447 博時裕安純債債券 1.0198 1.0389 0.0098% 0.0001 2017-11-17
002452 民生加銀和鑫債券 1.0560 1.0860 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002459 華夏鼎利債券A 1.0490 1.0890 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002460 華夏鼎利債券C 1.0470 1.0870 -0.0954% -0.0010 2017-11-17
002466 博時裕新純債債券 1.0396 1.0433 0.0096% 0.0001 2017-11-17
002470 泰達宏利多元回報債券A 1.0310 1.0310 -0.6744% -0.0070 2017-11-17
002471 泰達宏利多元回報債券C 1.0270 1.0270 -0.6770% -0.0070 2017-11-17
002474 中郵睿信增強債券 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 2017-11-17
002475 中郵睿利增強債券 0.9970 0.9970 -0.1002% -0.0010 2017-11-17
002481 銀華雙動力債券 1.0350 1.0350 -0.1929% -0.0020 2017-11-17
002486 上銀慧添利債券 1.0030 1.0490 -0.0996% -0.0010 2017-11-17
002487 匯添富穩健添利定期開放債券A 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-11-17
002488 匯添富穩健添利定期開放債券C 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002490 金鷹元祺信用債債券 1.0540 1.0540 -0.0948% -0.0010 2017-11-17
002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002501 銀華遠景債券 1.0430 1.0430 -0.1914% -0.0020 2017-11-17
002508 華寶寶鑫債券A 0.9904 0.9904 0.0202% 0.0002 2017-11-17
002509 華寶寶鑫債券C 0.9850 0.9850 0.0102% 0.0001 2017-11-17
002519 博時裕景純債債券 1.0020 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002520 招商招瑞純債發起式C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002521 永贏雙利債券A 1.0430 2.8430 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002522 永贏雙利債券C 1.0090 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002523 光大保德信恒利純債債券 1.0010 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002524 興業福益債券 1.0020 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002528 泰康安益純債債券A 1.0117 1.0117 0.0099% 0.0001 2017-11-17
002529 泰康安益純債債券C 1.1453 1.1453 0.0087% 0.0001 2017-11-17
002534 華安穩固收益債券A 1.6070 1.6070 0.0623% 0.0010 2017-11-17
002548 嘉實穩瑞純債債券 1.0250 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002549 嘉實穩祥純債債券A 1.0463 1.0463 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002550 嘉實穩榮債券 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-11-17
002551 嘉實穩泰債券 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 2017-11-17
002554 信達澳銀純債債券 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002568 博時裕發純債債券 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002569 博時裕弘純債債券 1.0050 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002578 博時裕泉純債債券 1.0070 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002579 融通增利債券 1.0010 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002586 金鷹添利信用債債券A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002587 金鷹添利信用債債券C 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-11-17
002591 中歐信用E 1.0540 1.2440 0.0190% 0.0002 2017-11-17
002592 中歐純債債券E 1.1370 1.3510 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002600 易方達裕景添利6個月債券 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002603 工銀瑞豐純債半年定開債券 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002607 融通增裕債券 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002608 博時泰和債券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002609 博時泰和債券C 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002632 鑫元雙債增強債券A 1.0134 1.0134 0.0197% 0.0002 2017-11-17
002633 鑫元雙債增強債券C 1.0082 1.0082 0.0198% 0.0002 2017-11-17
002635 融通增鑫債券 1.0050 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002636 廣發集裕債券A 1.0830 1.0830 -0.4596% -0.0050 2017-11-17
002637 廣發集裕債券C 1.0770 1.0770 -0.4621% -0.0050 2017-11-17
002638 興業天融債券 1.0190 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002650 東方紅穩添利純債 1.0040 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002651 東方紅匯利債券A 1.0352 1.0652 -0.0097% -0.0001 2017-11-17
002652 東方紅匯利債券C 1.0286 1.0586 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002661 興業天禧債券 0.9840 0.9840 -0.1015% -0.0010 2017-11-17
002674 中融融豐純債債券A 0.9800 0.9800 -0.1019% -0.0010 2017-11-17
002675 中融融豐純債債券C 0.9790 0.9790 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002677 國投瑞銀和安債券A 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2017-11-17
002678 國投瑞銀和安債券C 1.0490 1.0490 -0.0952% -0.0010 2017-11-17
002684 民生加銀鑫安純債債券A 1.0010 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002693 中銀合利債券 0.9820 0.9820 -0.1017% -0.0010 2017-11-17
002698 博時裕利純債債券 1.0040 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002701 東方紅匯陽債券A 1.0434 1.0734 0.0288% 0.0003 2017-11-17
002702 東方紅匯陽債券C 1.0369 1.0669 0.0386% 0.0004 2017-11-17
002711 廣發集豐債券A 1.0550 1.0550 -0.1892% -0.0020 2017-11-17
002712 廣發集豐債券C 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-11-17
002716 博時裕通純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002719 融通增祥債券 1.0630 1.0630 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002720 國壽安保尊利增強回報債券A 1.0170 1.0170 -0.1963% -0.0020 2017-11-17
002721 國壽安保尊利增強回報債券C 1.0130 1.0130 -0.1970% -0.0020 2017-11-17
002723 江信祺福債券A 0.9879 0.9879 -0.3329% -0.0033 2017-11-17
002724 江信祺福債券C 0.9812 0.9812 -0.3352% -0.0033 2017-11-17
002734 泓德裕榮純債債券A 1.2230 1.3330 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002735 泓德裕榮純債債券C 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002736 泓德裕和純債債券A 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002737 泓德裕和純債債券C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002738 泓德裕康債券A 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-11-17
002739 泓德裕康債券C 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002742 泓德裕祥債券A 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 2017-11-17
002743 泓德裕祥債券C 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002749 嘉實穩盛債券 1.0340 1.0340 -0.0966% -0.0010 2017-11-17
002754 博時裕創純債債券 1.0170 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002755 博時裕盛純債債券型 1.0060 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002756 招商招興純債債券A 1.0280 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002757 招商招興純債債券C 1.0220 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002763 大成景華一年定期開放債券A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002764 大成景華一年定期開放債券C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002765 新華雙利債券A 1.0660 1.0660 -0.0937% -0.0010 2017-11-17
002766 新華雙利債券C 1.0600 1.0600 -0.0943% -0.0010 2017-11-17
002775 博時景興純債債券 1.0077 1.0077 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
002781 博時聚瑞純債債券 1.0003 1.0003 0.0300% 0.0003 2017-11-17
002782 富國祥利定期開放債券發起式 1.0130 1.0130 0.1978% 0.0020 2017-11-17
002785 中融融裕雙利債券A 0.9760 0.9760 -0.5097% -0.0050 2017-11-17
002786 中融融裕雙利債券C 0.9710 0.9710 -0.5123% -0.0050 2017-11-17
002794 天弘永利債券E 0.9636 0.9636 -0.0104% -0.0001 2017-11-17
002795 平安大華惠盈純債債券 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 2017-11-17
002796 景順長城景盈雙利債券A 1.0274 1.0324 -0.0195% -0.0002 2017-11-17
002797 景順長城景盈雙利債券C 1.0242 1.0272 -0.0195% -0.0002 2017-11-17
002798 融通穩利債券A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002807 融通通安債券 1.0060 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002811 博時裕順純債債券 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002812 博時裕通純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002817 招商招恒純債債券A 1.0050 1.0150 0.0996% 0.0010 2017-11-17
002818 招商招恒純債債券C 0.9930 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002825 融通通和債券 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002827 融通穩利債券C 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002832 工銀瑞信恒享純債債券 1.0027 1.0440 0.0200% 0.0002 2017-11-17
002840 九泰久鑫A 1.0680 1.0680 -0.6512% -0.0070 2017-11-17
002841 九泰久鑫C 1.0640 1.0640 -0.6536% -0.0070 2017-11-17
002842 景順長城景盈金利債A 1.0496 1.0496 -0.4363% -0.0046 2017-11-17
002843 景順長城景盈金利債C 1.0448 1.0448 -0.4383% -0.0046 2017-11-17
002864 廣發安澤回報純債A 1.0406 1.0406 0.0192% 0.0002 2017-11-17
002865 廣發安澤回報純債C 1.0406 1.0406 0.0192% 0.0002 2017-11-17
002866 新華豐盈回報債券 1.0970 1.0970 0.2742% 0.0030 2017-11-17
002867 新華恒穩添利債券 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002868 鵬華豐茂債券 1.0015 1.0015 0.0200% 0.0002 2017-11-17
002869 融通通裕債券 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002881 中加豐潤純債債券A 1.8218 1.8218 -0.0110% -0.0002 2017-11-17
002882 中加豐潤純債債券C 1.0347 1.0347 -0.0097% -0.0001 2017-11-17
002887 民生加銀鑫瑞債券A 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002888 民生加銀鑫瑞債券C 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002896 東方臻馨債券A 0.9750 0.9750 -0.3373% -0.0033 2017-11-17
002897 東方臻馨債券C 0.9838 0.9838 -0.3444% -0.0034 2017-11-17
002901 財通資管積極收益債券A 1.0070 1.0470 -0.0992% -0.0010 2017-11-17
002902 財通資管積極收益債券C 1.0060 1.0410 -0.0993% -0.0010 2017-11-17
002909 浙商惠享純債債券 1.0027 1.0332 0.0200% 0.0002 2017-11-17
002915 鑫元裕利債券 1.0032 1.0278 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002920 中歐強澤債券 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002921 創金合信尊譽純債債券 1.0299 1.0394 0.1264% 0.0013 2017-11-17
002922 融通增豐債券 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-11-17
002925 廣發集源債券A 1.0342 1.0342 0.0097% 0.0001 2017-11-17
002926 廣發集源債券C 1.0315 1.0315 0.0194% 0.0002 2017-11-17
002927 長盛盛和純債債券A 0.9842 0.9842 0.0203% 0.0002 2017-11-17
002928 長盛盛和純債債券C 0.9869 0.9869 0.0304% 0.0003 2017-11-17
002929 博時聚盈純債債券 1.0156 1.0156 0.0098% 0.0001 2017-11-17
002930 博時聚潤純債債券 1.0074 1.0345 0.0099% 0.0001 2017-11-17
002932 圓信永豐強化收益債券A 1.0473 1.0473 0.2201% 0.0023 2017-11-17
002933 圓信永豐強化收益債券C 1.0419 1.0419 0.2309% 0.0024 2017-11-17
002940 中歐強惠債券 1.0064 1.0064 0.0298% 0.0003 2017-11-17
002946 大成景盛一年定期開放債券A 1.0227 1.0227 -0.7087% -0.0073 2017-11-17
002947 大成景盛一年定期開放債券C 1.0185 1.0185 -0.7213% -0.0074 2017-11-17
002961 中歐雙利債券A 1.0490 1.0490 0.1336% 0.0014 2017-11-17
002962 中歐雙利債券C 1.0450 1.0450 0.1342% 0.0014 2017-11-17
002965 中海合嘉增強收益債券A 1.0053 1.0053 -0.0398% -0.0004 2017-11-17
002966 中海合嘉增強收益債券C 1.0027 1.0027 -0.0399% -0.0004 2017-11-17
002969 易方達豐和債券 1.1056 1.1056 -0.0090% -0.0001 2017-11-17
002970 博時裕昂純債債券 1.0000 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002971 前海開源鼎安債券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002972 前海開源鼎安債券C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002985 中銀季季紅定期開放債券 1.0022 1.0112 -0.0100% -0.0001 2017-11-17
002986 泰康豐盈債券 1.0384 1.0384 -0.2210% -0.0023 2017-11-17
002988 平安大華鼎信定開債 1.0348 1.0348 -0.1351% -0.0014 2017-11-17
002991 嘉實穩鑫純債債券 0.9932 0.9932 -0.0101% -0.0001 2017-11-17
002992 招商招元純債A 1.1372 1.1372 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002993 招商招元純債C 0.9696 0.9696 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002994 招商招裕純債債券A 1.0226 1.0271 0.0000% 0.0000 2017-11-17
002995 招商招裕純債債券C 1.0087 1.0127 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
002996 長信穩健純債債券 1.0235 1.0235 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
002997 工銀瑞信瑞享純債債券 0.9947 0.9947 -0.0101% -0.0001 2017-11-17
003005 華夏鼎益債券A 0.9586 0.9586 -0.1042% -0.0010 2017-11-17
003009 中融盈澤債券A 1.0205 1.0205 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003010 中融盈澤債券C 1.0213 1.0213 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003013 中融恒泰純債A 1.0058 1.0278 0.0199% 0.0002 2017-11-17
003014 中融恒泰純債C 1.0265 1.0385 0.0097% 0.0001 2017-11-17
003021 中歐強裕債券 0.9759 0.9759 0.0615% 0.0006 2017-11-17
003023 博時景發純債債券 0.9740 0.9740 -0.0103% -0.0001 2017-11-17
003024 平安大華惠金定開債 1.0158 1.0158 -0.0885% -0.0009 2017-11-17
003037 廣發集瑞債券A 0.9987 1.0207 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003038 廣發集瑞債券C 0.9984 1.0164 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003039 廣發集富純債A 1.1090 1.1570 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003040 廣發集富純債C 0.9920 0.9980 0.1009% 0.0010 2017-11-17
003041 鑫元得利債券 1.0211 1.0211 0.0196% 0.0002 2017-11-17
003048 民生加銀鑫盈債券A 1.0289 1.0289 0.0097% 0.0001 2017-11-17
003049 民生加銀鑫盈債券C 1.0235 1.0235 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003050 農銀匯理金豐一年定期開放債券 1.0082 1.0082 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003051 農銀匯理金利一年定期開放債券 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003056 嘉實穩澤純債債券 1.0173 1.0203 0.0197% 0.0002 2017-11-17
003073 泰達宏利匯利債券A 1.0061 1.0061 0.0199% 0.0002 2017-11-17
003074 泰達宏利匯利債券C 1.0110 1.0110 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003078 泰康安惠純債債券 1.0055 1.0255 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003079 中融銀行間3-5年中高等級信用債指數A 1.0241 1.0241 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003080 中融銀行間3-5年中高等級信用債指數C 1.0182 1.0182 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003081 中融銀行間1-3年中高等級信用債指數A 1.0156 1.0156 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003082 中融銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.0129 1.0129 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003083 中融銀行間1-3年高等級信用債指數A 1.0176 1.0176 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003084 中融銀行間1-3年高等級信用債指數C 1.0146 1.0146 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003085 中融銀行間0-1年中高等級信用債指數A 1.0157 1.0157 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003086 中融銀行間0-1年中高等級信用債指數C 1.0134 1.0134 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003087 上投摩根歲歲豐定期開放債券A 0.9710 0.9710 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003088 上投摩根歲歲豐定期開放債券C 0.9670 0.9670 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003089 中融恒瑞純債A 1.0107 1.0177 0.0198% 0.0002 2017-11-17
003090 中融恒瑞純債C 1.0173 1.0173 0.0197% 0.0002 2017-11-17
003091 中歐強利債券 1.0081 1.0081 0.0198% 0.0002 2017-11-17
003099 長盛盛景純債債券A 0.9834 0.9834 0.0407% 0.0004 2017-11-17
003100 長盛盛景純債債券C 0.9813 0.9813 0.0408% 0.0004 2017-11-17
003101 諾德天禧債券 1.0113 1.0113 -0.4038% -0.0041 2017-11-17
003102 長盛盛裕純債債券A 0.9858 0.9858 0.0406% 0.0004 2017-11-17
003103 長盛盛裕純債債券C 0.9862 0.9862 0.0406% 0.0004 2017-11-17
003107 光大保德信安祺債券A 1.0591 1.0591 0.0851% 0.0009 2017-11-17
003108 光大保德信安祺債券C 1.0564 1.0564 0.0853% 0.0009 2017-11-17
003109 光大保德信安和債券A 1.0913 1.0913 0.0917% 0.0010 2017-11-17
003110 光大保德信安和債券C 1.0883 1.0883 0.0920% 0.0010 2017-11-17
003121 信誠穩利債券A 0.9887 0.9887 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003123 天治鑫利半年定期開放債券A 1.0135 1.0135 -0.0690% -0.0007 2017-11-17
003124 天治鑫利半年定期開放債券C 1.0097 1.0097 -0.0594% -0.0006 2017-11-17
003126 長信純債半年債券A 1.0317 1.0317 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003127 長信純債半年債券C 1.0289 1.0289 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003130 信誠穩利債券C 0.9883 0.9883 -0.0101% -0.0001 2017-11-17
003133 易方達裕鑫債券A 1.0388 1.0388 -0.3454% -0.0036 2017-11-17
003134 易方達裕鑫債券C 1.0362 1.0362 -0.3654% -0.0038 2017-11-17
003135 金元順安灃楹債券 1.0459 1.0459 -0.3525% -0.0037 2017-11-17
003146 融通通優債券 0.9948 1.0283 0.0101% 0.0001 2017-11-17
003155 中加豐尚純債債券 1.0078 1.0333 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003156 招商招悅純債債券A 1.0098 1.0098 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003157 招商招悅純債債券C 1.0077 1.0077 -0.0198% -0.0002 2017-11-17
003162 博時富寧純債債券 1.0022 1.0233 0.0200% 0.0002 2017-11-17
003163 金鷹添益純債債券 1.0009 1.0314 0.0200% 0.0002 2017-11-17
003167 前海開源鼎瑞債券A 1.0416 1.0416 -0.4111% -0.0043 2017-11-17
003168 前海開源鼎瑞債券C 1.0367 1.0367 -0.4035% -0.0042 2017-11-17
003173 民生加銀鑫安純債債券C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003176 德邦景頤債券A 1.0473 1.0473 -0.5791% -0.0061 2017-11-17
003177 德邦景頤債券C 1.0448 1.0448 -0.5710% -0.0060 2017-11-17
003178 廣發景盛純債債券 0.9986 0.9986 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003179 山西證券裕利債券 1.0054 1.0295 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003180 前海聯合添利債券A 1.0400 1.0400 -0.4785% -0.0050 2017-11-17
003181 前海聯合添利債券C 1.0355 1.0355 -0.4805% -0.0050 2017-11-17
003188 博時聚源純債債券 1.0228 1.0228 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
003192 創金合信尊豐純債債券 1.0070 1.0358 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003193 創金合信尊智純債債券 1.0171 1.0171 0.0197% 0.0002 2017-11-17
003195 光大保德信永利純債債券A 1.0142 1.0286 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003196 光大保德信永利純債債券C 1.0185 1.0255 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003197 光大保德信安誠債券A 1.0245 1.0245 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
003198 光大保德信安誠債券C 1.0223 1.0223 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
003204 財通收益增強債券C 1.0040 1.0040 -0.1988% -0.0020 2017-11-17
003205 財通多策略穩健增長債券C 1.0031 1.0031 -0.3873% -0.0039 2017-11-17
003207 博時富發純債債券 1.0274 1.0274 0.0097% 0.0001 2017-11-17
003209 鵬華豐達債券 0.9612 0.9612 -0.0416% -0.0004 2017-11-17
003210 博時智臻純債債券 1.0043 1.0318 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003211 廣發集安債券A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-11-17
003212 廣發集安債券C 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003214 易方達富惠純債債券 1.0084 1.0084 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003218 前海開源祥和債券A 1.0371 1.0371 -0.2213% -0.0023 2017-11-17
003219 前海開源祥和債券C 1.0461 1.0461 -0.2194% -0.0023 2017-11-17
003220 浙商惠利純債債券 1.0360 1.0360 0.0097% 0.0001 2017-11-17
003221 新華豐利A 1.0504 1.0504 -0.4266% -0.0045 2017-11-17
003222 新華豐利C 1.0456 1.0456 -0.4380% -0.0046 2017-11-17
003223 廣發景豐純債 1.0060 1.0327 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003226 信誠穩健債券A 1.0086 1.0086 0.0397% 0.0004 2017-11-17
003227 信誠穩健債券C 1.0077 1.0077 0.0397% 0.0004 2017-11-17
003236 信誠惠盈債券A 1.0302 1.0302 -0.3675% -0.0038 2017-11-17
003237 信誠惠盈債券C 1.0288 1.0288 -0.3680% -0.0038 2017-11-17
003254 前海開源鼎裕債券A 1.0392 1.0392 0.0096% 0.0001 2017-11-17
003255 前海開源鼎裕債券C 1.0665 1.0665 0.0094% 0.0001 2017-11-17
003258 博時富祥純債債券 0.9959 0.9959 0.0201% 0.0002 2017-11-17
003259 博時聚利純債債券 1.0154 1.0217 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003260 博時利發純債債券 0.9925 0.9925 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003265 招商招坤純債A 1.0142 1.0142 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003266 招商招坤純債C 1.0093 1.0093 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003268 博時悅楚純債債券 0.9973 0.9973 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003269 招商招乾純債A 1.2082 1.2082 0.0083% 0.0001 2017-11-17
003270 招商招乾純債C 1.1656 1.1656 0.0086% 0.0001 2017-11-17
003277 信誠穩瑞債券A 1.0023 1.0223 0.0200% 0.0002 2017-11-17
003278 信誠穩瑞債券C 1.0005 1.0205 0.0200% 0.0002 2017-11-17
003280 鵬華豐恒債券 1.0162 1.0162 -0.0197% -0.0002 2017-11-17
003285 國壽安保安康純債債券 0.9979 1.0269 0.0200% 0.0002 2017-11-17
003286 平安大華惠享純債 1.0147 1.0147 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003287 信誠穩益A 0.9931 0.9931 0.0201% 0.0002 2017-11-17
003288 信誠穩益C 0.9922 0.9922 0.0202% 0.0002 2017-11-17
003289 創金合信尊泰純債債券 1.0057 1.0057 0.0199% 0.0002 2017-11-17
003290 長城久穩債券 1.0196 1.0196 0.0196% 0.0002 2017-11-17
003301 華夏鼎融債券A 1.0112 1.0112 -0.0988% -0.0010 2017-11-17
003302 華夏鼎融債券C 1.0070 1.0070 -0.0893% -0.0009 2017-11-17
003306 民生加銀鑫益債券A 1.0212 1.0212 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003307 民生加銀鑫益債券C 1.0195 1.0195 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003313 中銀睿享債券 1.0197 1.0197 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003314 浙商惠南純債債券 1.0145 1.0305 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003315 景順長城景瑞雙利定期開放債券 1.0481 1.0481 -0.1429% -0.0015 2017-11-17
003324 東方永興18個月定期開放債券A 1.0268 1.0268 -0.0097% -0.0001 2017-11-17
003325 東方永興18個月定期開放債券C 1.0225 1.0225 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
003327 萬家鑫璟純債債券A 1.0074 1.0364 0.0596% 0.0006 2017-11-17
003328 萬家鑫璟純債債券C 1.0074 1.0334 0.0596% 0.0006 2017-11-17
003329 萬家鑫安純債債券A 0.9988 1.0303 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003330 萬家鑫安純債債券C 0.9987 1.0278 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003334 中融融信雙盈A 0.9591 0.9591 -0.2496% -0.0024 2017-11-17
003335 中融融信雙盈C 0.9550 0.9550 -0.2507% -0.0024 2017-11-17
003336 長江收益增強債券 1.0108 1.0108 -0.2664% -0.0027 2017-11-17
003337 南方頤元A 1.0001 1.0001 -0.0600% -0.0006 2017-11-17
003338 南方頤元C 1.0001 1.0001 -0.0600% -0.0006 2017-11-17
003342 工銀國債純債債券A 0.9685 0.9685 -0.0413% -0.0004 2017-11-17
003349 長信穩益純債債券 1.0207 1.0207 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
003357 嘉實穩祥純債債券C 1.0217 1.0217 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003358 易方達中債7-10年國開債指數 0.9274 0.9274 -0.1615% -0.0015 2017-11-17
003360 前海開源瑞和債券A 1.0162 1.0212 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003361 前海開源瑞和債券C 1.0107 1.2207 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003369 招商招慶純債A 1.0343 1.0343 0.0193% 0.0002 2017-11-17
003370 招商招慶純債C 1.0320 1.0320 0.0097% 0.0001 2017-11-17
003371 招商招軒純債A 1.0883 1.0883 0.0276% 0.0003 2017-11-17
003372 招商招軒純債C 1.0278 1.0278 0.0292% 0.0003 2017-11-17
003376 廣發中債7-10年國開債指數A 0.9341 0.9341 -0.1283% -0.0012 2017-11-17
003377 廣發中債7-10年國開債指數C 0.9237 0.9237 -0.1297% -0.0012 2017-11-17
003381 博時裕信純債債券 1.0167 1.0167 -0.0295% -0.0003 2017-11-17
003382 民生加銀鑫享債券A 1.0276 1.0356 0.0097% 0.0001 2017-11-17
003383 民生加銀鑫享債券C 1.0237 1.0317 0.0195% 0.0002 2017-11-17
003384 金鷹添盈純債債券 1.0045 1.0375 -0.0100% -0.0001 2017-11-17
003394 建信恒安一年定期開放債券 1.0029 1.0329 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003395 安信尊享純債 1.0036 1.0221 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003400 建信恒瑞一年定期開放債券 1.0049 1.0349 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003401 工銀可轉債債券 1.0445 1.0445 0.0575% 0.0006 2017-11-17
003406 南方多元 1.0139 1.0139 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003407 景順長城景泰豐利純債債券A 1.0328 1.0328 0.0097% 0.0001 2017-11-17
003408 景順長城景泰豐利純債債券C 1.0294 1.0294 0.0097% 0.0001 2017-11-17
003409 景順長城景頤盛利債券A 1.0240 1.0240 -0.2921% -0.0030 2017-11-17
003410 景順長城景頤盛利債券C 1.0195 1.0195 -0.2934% -0.0030 2017-11-17
003417 中加豐澤純債債券 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-11-17
003418 華潤元大潤鑫債券 1.0179 1.0179 0.0197% 0.0002 2017-11-17
003420 德邦群利債券A 2.1553 2.1553 -0.0742% -0.0016 2017-11-17
003421 德邦群利債券C 2.1538 2.1538 -0.0696% -0.0015 2017-11-17
003424 江信洪福 1.0095 1.0383 0.0198% 0.0002 2017-11-17
003425 江信添福債券A 0.9792 0.9792 -0.0204% -0.0002 2017-11-17
003426 江信添福債券C 0.9762 0.9762 -0.0205% -0.0002 2017-11-17
003427 建信恒遠一年定期開放債券 1.0024 1.0324 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003428 中加豐盈純債債券 0.9996 1.0244 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003429 中證興業中高等級信用債指數 1.0020 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003438 招商招怡純債A 1.0063 1.0271 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003439 招商招怡純債C 1.0053 1.0248 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003440 招商招享純債A 1.0032 1.0212 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003442 招商招惠純債A 1.0159 1.0241 0.0197% 0.0002 2017-11-17
003445 中加豐享純債債券 1.0004 1.0351 0.0400% 0.0004 2017-11-17
003448 招商招華純債A 1.0287 1.0287 0.0194% 0.0002 2017-11-17
003450 招商招信純債A 1.0181 1.0181 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003452 招商招盛純債A 1.2506 1.3126 0.0160% 0.0002 2017-11-17
003453 招商招盛純債C 1.2431 1.3031 0.0161% 0.0002 2017-11-17
003454 招商招通純債A 1.0110 1.0110 -0.0297% -0.0003 2017-11-17
003455 招商招通純債C 0.9976 0.9976 -0.0200% -0.0002 2017-11-17
003457 國泰潤泰純債債券 1.0093 1.0266 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003458 嘉實穩宏債券A 1.0280 1.0280 -0.4937% -0.0051 2017-11-17
003459 嘉實穩宏債券C 1.0260 1.0260 -0.4946% -0.0051 2017-11-17
003461 嘉實穩元純債債券 1.0223 1.0223 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003469 德邦德景一年定開債A 1.0100 1.0100 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003470 德邦德景一年定開債C 1.0059 1.0059 -0.0199% -0.0002 2017-11-17
003471 前海聯合添鑫債券A 0.9398 0.9398 -0.0319% -0.0003 2017-11-17
003472 前海聯合添鑫債券C 0.9357 0.9357 -0.0427% -0.0004 2017-11-17
003486 平安大華惠隆純債 0.9658 0.9658 -0.0414% -0.0004 2017-11-17
003487 平安大華惠融純債 1.0186 1.0186 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
003488 平安大華惠裕A 0.9872 0.9872 0.0101% 0.0001 2017-11-17
003497 銀華添澤定期開放債券 1.0087 1.0087 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003498 前海聯合添和純債A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003499 前海聯合添和純債C 1.0176 1.0176 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
003500 鑫元聚利債券 1.0196 1.0276 0.0294% 0.0003 2017-11-17
003504 景順長城景頤豐利債券A 1.0523 1.0523 -0.2086% -0.0022 2017-11-17
003505 景順長城景頤豐利債券C 1.0565 1.0565 -0.2078% -0.0022 2017-11-17
003510 長盛可轉債債券A 1.0590 1.0590 0.0945% 0.0010 2017-11-17
003511 長盛可轉債債券C 1.0611 1.0611 0.1038% 0.0011 2017-11-17
003514 國壽安保安享純債債券 1.0037 1.0142 0.0199% 0.0002 2017-11-17
003517 國泰潤利純債債券 1.0096 1.0296 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003518 萬家鑫瑞純債債券A 1.0100 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003519 萬家鑫瑞純債債券E 1.0119 1.0148 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003520 萬家鑫穩純債債券A 1.0115 1.0115 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003521 萬家鑫穩純債債券C 1.0098 1.0098 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003522 萬家鑫通純債債券A 1.0248 1.0248 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003523 萬家鑫通純債債券C 1.0227 1.0227 0.0196% 0.0002 2017-11-17
003526 農銀匯理金穗純債債券 1.0227 1.0227 0.0196% 0.0002 2017-11-17
003527 鵬華豐騰債券 1.0064 1.0267 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003530 東方永熙18個月定期開放債券A 1.0197 1.0197 -0.1078% -0.0011 2017-11-17
003531 東方永熙18個月定期開放債券C 1.0160 1.0160 -0.1180% -0.0012 2017-11-17
003532 匯添富鑫利債券A 1.0161 1.0161 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003533 匯添富鑫利債券C 1.0133 1.0133 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003542 財通純債債券C 0.9993 0.9993 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003545 東興興利債券 1.0247 1.0247 0.1466% 0.0015 2017-11-17
003546 長城久信債券 1.0200 1.0200 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
003547 鵬華豐祿債券 1.0328 1.0328 0.0194% 0.0002 2017-11-17
003549 浙商惠裕純債債券 0.9809 0.9809 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003551 工銀恒豐純債債券 1.0022 1.0315 0.0200% 0.0002 2017-11-17
003557 博時泰安債券A 1.0130 1.0130 -0.2658% -0.0027 2017-11-17
003558 博時泰安債券C 1.0107 1.0107 -0.2664% -0.0027 2017-11-17
003566 博時臻選純債債券 1.0128 1.0128 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003568 平安大華惠利純債 1.0141 1.0141 -0.0296% -0.0003 2017-11-17
003569 招商招豐純債A 1.0042 1.0302 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003571 招商招琪純債A 1.0145 1.0228 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003574 大成惠利純債債券 1.0008 1.0248 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003575 大成惠益純債債券 1.0061 1.0285 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003576 招商招弘純債A 1.0025 1.0126 0.0200% 0.0002 2017-11-17
003583 建信穩定鑫利債券A 1.0287 1.0287 0.0097% 0.0001 2017-11-17
003584 建信穩定鑫利債券C 1.0256 1.0256 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003590 建信睿富純債債券 1.0031 1.0241 0.0199% 0.0002 2017-11-17
003605 景順長城景泰匯利定期開放債券 1.0348 1.0348 0.0097% 0.0001 2017-11-17
003607 博時富益純債債券 1.0113 1.0113 0.0198% 0.0002 2017-11-17
003612 南方卓元A 1.0394 1.0394 -0.2112% -0.0022 2017-11-17
003613 南方卓元C 1.0353 1.0353 -0.2120% -0.0022 2017-11-17
003614 信誠景瑞A 1.0375 1.0375 0.0193% 0.0002 2017-11-17
003615 信誠景瑞C 1.0365 1.0365 0.0096% 0.0001 2017-11-17
003618 招商招旺純債A 1.0159 1.0159 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
003619 招商招旺純債C 1.0140 1.0140 -0.0197% -0.0002 2017-11-17
003628 興銀收益增強 1.0188 1.0188 -0.1470% -0.0015 2017-11-17
003640 興業裕豐債券 1.0201 1.0201 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003643 工銀國債純債債券C 0.9655 0.9655 -0.0311% -0.0003 2017-11-17
003648 融通通祺債券 1.0266 1.0266 0.0292% 0.0003 2017-11-17
003650 融通通潤債券 1.0069 1.0259 0.0199% 0.0002 2017-11-17
003651 博時豐達純債債券 1.0083 1.0083 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003656 民生加銀鑫元純債債券A 0.9770 0.9770 0.0820% 0.0008 2017-11-17
003657 民生加銀鑫元純債債券C 0.9819 0.9819 0.0815% 0.0008 2017-11-17
003664 新沃通利純債A 0.9948 0.9948 0.0201% 0.0002 2017-11-17
003665 新沃通利純債C 1.0178 1.0178 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003668 東方紅益鑫純債A 1.0083 1.0283 0.0893% 0.0009 2017-11-17
003669 東方紅益鑫純債C 1.0043 1.0243 0.0797% 0.0008 2017-11-17
003671 興業裕恒債券 1.0280 1.0280 -0.0195% -0.0002 2017-11-17
003672 興業裕華債券 1.0339 1.0339 -0.0193% -0.0002 2017-11-17
003673 中加豐裕純債債券 1.0019 1.0354 -0.0100% -0.0001 2017-11-17
003674 融通通璽債券 0.9997 1.0237 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003677 融通通穗債券 1.0260 1.0260 0.0195% 0.0002 2017-11-17
003680 華潤元大雙鑫債券A 0.9724 0.9724 -0.2564% -0.0025 2017-11-17
003681 建信睿享純債債券 1.0330 1.0330 0.0097% 0.0001 2017-11-17
003682 博時安弘一年定期開放債券A 1.0013 1.0013 0.0200% 0.0002 2017-11-17
003683 博時安弘一年定期開放債券C 0.9972 0.9972 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003696 國泰潤鑫純債債券 1.0065 1.0139 0.0199% 0.0002 2017-11-17
003701 民生加銀鑫智純債債券C 0.9931 0.9931 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003703 博時富鑫純債債券 0.9993 0.9993 -0.1000% -0.0010 2017-11-17
003705 工銀恒泰純債債券 0.9988 1.0140 0.0200% 0.0002 2017-11-17
003707 民生加銀鑫興純債債券C 1.2788 1.2788 0.1331% 0.0017 2017-11-17
003708 博時民豐純債債券A 1.0099 1.0300 0.0198% 0.0002 2017-11-17
003709 博時民豐純債債券C 1.0086 1.0264 0.0198% 0.0002 2017-11-17
003710 國投瑞銀和順債券 1.1110 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003716 平安大華惠益純債 1.0119 1.0119 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003723 華潤元大雙鑫債券C 0.9737 0.9737 -0.2663% -0.0026 2017-11-17
003726 融通通頤定期開放債券A 1.0115 1.0115 -0.0198% -0.0002 2017-11-17
003727 融通通頤定期開放債券C 1.0088 1.0088 -0.0198% -0.0002 2017-11-17
003728 融通通宸債券 1.0310 1.0310 0.0097% 0.0001 2017-11-17
003730 博時富華純債債券 1.0002 1.0231 0.0200% 0.0002 2017-11-17
003731 長安泓澤純債債券A 1.0288 1.0288 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003732 長安泓澤純債債券C 0.9990 0.9990 -0.0100% -0.0001 2017-11-17
003733 金鷹添裕純債債券 0.9991 1.0181 -0.0200% -0.0002 2017-11-17
003741 鵬華豐盈債券 1.0126 1.0313 0.0198% 0.0002 2017-11-17
003742 匯安嘉匯純債債券 1.0289 1.0307 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003747 萬家鑫享純債債券A 1.0010 1.0264 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003748 萬家鑫享純債債券C 1.0007 1.0231 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003767 泰達宏利純利債券A 1.0276 1.0276 0.0195% 0.0002 2017-11-17
003768 泰達宏利純利債券C 1.0261 1.0261 0.0195% 0.0002 2017-11-17
003776 南方宣利A 1.0033 1.0033 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003777 南方宣利C 0.9995 0.9995 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003787 方正富邦惠利純債A 0.9750 0.9830 0.0205% 0.0002 2017-11-17
003788 方正富邦惠利純債C 1.1915 1.1985 0.0252% 0.0003 2017-11-17
003793 泰達宏利溢利債券A 1.0193 1.0333 0.0196% 0.0002 2017-11-17
003794 泰達宏利溢利債券C 1.0179 1.0309 0.0197% 0.0002 2017-11-17
003795 方正富邦睿利純債A 1.0066 1.0316 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003796 方正富邦睿利純債C 1.0062 1.0322 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
003809 招商招順純債A 0.9996 0.9996 0.0500% 0.0005 2017-11-17
003811 中金金利A 1.0381 1.0381 0.0193% 0.0002 2017-11-17
003812 中金金利C 1.0456 1.0456 0.0191% 0.0002 2017-11-17
003814 銀華上證10年期國債指數A 0.9788 0.9788 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003815 銀華上證10年期國債指數C 0.9716 0.9716 0.0103% 0.0001 2017-11-17
003817 銀華上證5年期國債指數A 0.9831 0.9831 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003818 銀華上證5年期國債指數C 0.9793 0.9793 -0.0102% -0.0001 2017-11-17
003819 廣發景華純債 1.0095 1.0540 0.0198% 0.0002 2017-11-17
003824 天弘信利債券A 1.0030 1.0189 0.0199% 0.0002 2017-11-17
003825 天弘信利債券C 1.0028 1.0170 0.0100% 0.0001 2017-11-17
003826 華夏鼎匯債券A 1.0237 1.0237 -0.2825% -0.0029 2017-11-17
003827 華夏鼎匯債券C 1.0211 1.0211 -0.2929% -0.0030 2017-11-17
003833 金鷹添富純債債券 1.0225 1.0275 0.0293% 0.0003 2017-11-17
003836 新沃鑫禧債券 2.0962 2.0962 -0.0477% -0.0010 2017-11-17
003837 東方臻享純債債券A 1.0428 1.0428 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003838 東方臻享純債債券C 1.0354 1.0354 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003844 建信睿源純債債券 1.0083 1.0083 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003847 華安鼎豐 1.0398 1.0398 0.0481% 0.0005 2017-11-17
003852 金鷹添享純債債券 1.0164 1.0164 0.0197% 0.0002 2017-11-17
003853 金鷹添惠純債債券 1.0021 1.0201 0.2702% 0.0027 2017-11-17
003860 招商招旭純債C 0.9894 1.3104 0.0101% 0.0001 2017-11-17
003863 招商招祥純債A 1.0009 1.0079 -0.0300% -0.0003 2017-11-17
003866 博時富誠純債債券 1.0003 1.0219 0.0200% 0.0002 2017-11-17
003867 招商招景純債A 1.0176 1.0260 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003869 長信穩勢純債債券 1.2800 1.2800 -0.0078% -0.0001 2017-11-17
003888 匯安嘉源純債債券 1.0368 1.0368 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003891 匯安嘉裕純債債券 1.0064 1.0273 0.0298% 0.0003 2017-11-17
003892 鵬華普泰債券 0.9895 0.9895 0.0202% 0.0002 2017-11-17
003897 金元順安桉泰債券 1.0217 1.0217 -0.6128% -0.0063 2017-11-17
003898 永贏豐益債券 1.0031 1.0211 0.0299% 0.0003 2017-11-17
003902 德邦銳璟債券A 1.0202 1.0202 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003903 德邦銳璟債券C 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003926 中融恒信純債A 1.0093 1.0093 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003927 中融恒信純債C 1.0084 1.0084 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003928 新疆前海聯合永興純債債券 1.1325 1.1325 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003929 中銀證券安進債券A 1.0033 1.0133 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003930 中銀證券安進債券C 1.0027 1.0127 0.0000% 0.0000 2017-11-17
003932 銀華中證5年期地方政府債指數A 1.0066 1.0066 -0.0496% -0.0005 2017-11-17
003933 銀華中證5年期地方政府債指數C 1.0059 1.0059 -0.0497% -0.0005 2017-11-17
003934 銀華中證10年期地方政府債指數A 0.9998 0.9998 -0.0400% -0.0004 2017-11-17
003935 銀華中證10年期地方政府債指數C 0.9989 0.9989 -0.0400% -0.0004 2017-11-17
003949 興全穩泰債券 1.0128 1.0358 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003963 博時慧選純債債券 1.0246 1.0246 0.0098% 0.0001 2017-11-17
003976 中信建投穩惠A 1.0144 1.0144 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003977 中信建投穩惠C 1.0124 1.0124 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003978 中信建投穩祥A 1.0255 1.0255 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
003979 中信建投穩祥C 1.0237 1.0237 -0.0098% -0.0001 2017-11-17
003982 國投瑞銀順益純債債券 1.0077 1.0077 0.0099% 0.0001 2017-11-17
003983 鵬華豐惠債券 1.0019 1.0139 0.0200% 0.0002 2017-11-17
003987 銀華中債-10年期金融債指數A 0.9819 0.9819 -0.0305% -0.0003 2017-11-17
003988 銀華中債-10年期金融債指數C 0.9798 0.9798 -0.0306% -0.0003 2017-11-17
003989 銀華中債5年期金融債指數A 1.0024 1.0024 -0.0100% -0.0001 2017-11-17
003990 銀華中債5年期金融債指數C 1.0008 1.0008 -0.0100% -0.0001 2017-11-17
003995 銀華中債AAA信用債指數A 1.0049 1.0049 -0.0100% -0.0001 2017-11-17
003996 銀華中債AAA信用債指數C 1.1672 1.1672 -0.0086% -0.0001 2017-11-17
003999 富榮富祥純債 1.0200 1.0200 -0.0392% -0.0004 2017-11-17
004001 泰達宏利恒利債券A 1.0084 1.0204 0.0198% 0.0002 2017-11-17
004002 泰達宏利恒利債券C 1.0084 1.0184 0.0298% 0.0003 2017-11-17
004020 廣發景祥純債 1.0068 1.0254 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004025 融通收益增強債券A 1.0075 1.0075 0.0199% 0.0002 2017-11-17
004026 融通收益增強債券C 1.0066 1.0066 0.0199% 0.0002 2017-11-17
004027 廣發景源純債A 1.0135 1.0292 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004028 廣發景源純債C 1.0121 1.0262 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0186 1.0186 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004031 鑫元添利債券 1.0118 1.0118 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004033 金鷹添榮純債債券 1.0303 1.0303 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004042 華夏鼎茂債券A 1.0024 1.0099 0.0100% 0.0001 2017-11-17
004043 華夏鼎茂債券C 1.0097 1.0097 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004045 金鷹添潤純債債券 1.0052 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004052 華夏鼎智債券A 1.0085 1.0273 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004053 華夏鼎智債券C 1.0082 1.0265 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004054 華夏鼎實債券A 1.0074 1.0124 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004055 華夏鼎實債券C 1.0070 1.0120 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004059 鑫元招利債券 1.0167 1.0218 0.0197% 0.0002 2017-11-17
004061 華夏鼎隆債券A 1.0230 1.0230 0.0098% 0.0001 2017-11-17
004062 華夏鼎隆債券C 1.0008 1.0008 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004066 嘉實穩熙純債債券 1.0126 1.0285 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004079 萬家鑫豐純債債券A 1.0242 1.0242 0.0098% 0.0001 2017-11-17
004080 萬家鑫豐純債債券C 1.0229 1.0229 0.0196% 0.0002 2017-11-17
004085 工銀國債(7-10年)指數A 0.9669 0.9669 0.0103% 0.0001 2017-11-17
004086 工銀國債(7-10年)指數C 0.9665 0.9665 0.0103% 0.0001 2017-11-17
004089 匯添富鑫瑞債券A 1.0318 1.0318 0.0097% 0.0001 2017-11-17
004090 匯添富鑫瑞債券C 1.0262 1.0262 0.0097% 0.0001 2017-11-17
004093 金元順安桉盛債券 1.0015 1.0015 -0.0599% -0.0006 2017-11-17
004102 信誠穩悅A 1.0286 1.0286 0.0194% 0.0002 2017-11-17
004103 信誠穩悅C 1.0292 1.0292 0.0194% 0.0002 2017-11-17
004104 信誠穩鑫A 1.0017 1.0157 0.0300% 0.0003 2017-11-17
004105 信誠穩鑫C 1.0020 1.0150 0.0200% 0.0002 2017-11-17
004106 信誠穩豐A 1.0026 1.0286 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004107 信誠穩豐C 1.0032 1.0282 0.0100% 0.0001 2017-11-17
004108 信誠穩泰債券A 1.0166 1.0326 0.0098% 0.0001 2017-11-17
004109 信誠穩泰債券C 1.0170 1.0320 0.0098% 0.0001 2017-11-17
004118 博時裕鵬純債債券 1.0152 1.0152 -0.0197% -0.0002 2017-11-17
004124 民生加銀鑫升純債債券 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004126 浦銀安盛穩健增利債券A 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004127 鵬華豐康債券 1.0180 1.0180 -0.0196% -0.0002 2017-11-17
004136 博時民澤純債債券 1.0064 1.0299 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004140 興業福鑫債券 1.0019 1.0244 0.0200% 0.0002 2017-11-17
004168 博時富嘉純債債券 1.0118 1.0118 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004177 平安大華惠裕C 0.9850 0.9850 0.0102% 0.0001 2017-11-17
004180 南方宏元A 1.0188 1.0188 -0.0196% -0.0002 2017-11-17
004181 南方宏元C 1.0188 1.0188 -0.0196% -0.0002 2017-11-17
004184 民生加銀鑫弘債券 1.0072 1.0072 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004200 博時富瑞純債債券 1.0059 1.0059 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004203 上投摩根歲歲金定期開放債券A 1.0172 1.0172 0.0197% 0.0002 2017-11-17
004204 上投摩根歲歲金定期開放債券C 1.0150 1.0150 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004220 長信純債壹號債券C 1.0426 1.3626 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004230 永贏添益債券 0.9983 1.0213 0.0200% 0.0002 2017-11-17
004238 永贏瑞益債券 1.0149 1.0679 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004246 德邦銳乾債券A 1.0091 1.0321 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004247 德邦銳乾債券C 1.0097 1.0317 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004264 海富通瑞合純債 1.0171 1.0171 0.0098% 0.0001 2017-11-17
004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 1.0785 1.0785 -0.4890% -0.0053 2017-11-17
004290 前海開源順和定期開放債券A 1.0091 1.0091 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004291 前海開源順和定期開放債券C 1.0080 1.0080 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004307 博時富元純債債券 1.0196 1.0291 0.0196% 0.0002 2017-11-17
004318 國壽安保尊裕優化回報債券A 1.0440 1.0440 -0.1912% -0.0020 2017-11-17
004319 國壽安保尊裕優化回報債券C 1.0410 1.0410 -0.1918% -0.0020 2017-11-17
004322 創金合信尊隆純債債券 1.0239 1.0239 0.0489% 0.0005 2017-11-17
004323 博時富海純債債券 1.0094 1.0094 -0.0198% -0.0002 2017-11-17
004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.1940 1.1940 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004334 博時廣利純債債券 1.0048 1.0290 0.0199% 0.0002 2017-11-17
004363 東方臻悅純債債券A 1.0072 1.0296 0.0199% 0.0002 2017-11-17
004364 東方臻悅純債債券C 1.0064 1.0129 0.0199% 0.0002 2017-11-17
004365 嘉實致博純債債券 1.0049 1.0049 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004366 博時匯享純債債券A 1.0104 1.0104 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004367 博時匯享純債債券C 1.0133 1.0133 0.0197% 0.0002 2017-11-17
004383 平安大華添益債券A 0.9893 0.9893 0.0101% 0.0001 2017-11-17
004384 平安大華添益債券C 1.0539 1.0539 0.0095% 0.0001 2017-11-17
004388 鵬華豐享債券 1.0178 1.0178 -0.0295% -0.0003 2017-11-17
004395 國富恒通純債債券 1.0108 1.0221 -0.0494% -0.0005 2017-11-17
004400 金信民興債券A 0.9780 0.9780 -0.0204% -0.0002 2017-11-17
004401 金信民興債券C 0.9753 0.9753 -0.0205% -0.0002 2017-11-17
004427 交銀增利增強債券A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004428 交銀增利增強債券C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004441 富榮富興純債 1.0194 1.0194 -0.0392% -0.0004 2017-11-17
004445 鵬華豐嘉債券 1.1084 1.1084 -0.0811% -0.0009 2017-11-17
004458 博時華盈純債債券 1.0029 1.0271 0.0199% 0.0002 2017-11-17
004459 鑫元瑞利債券 1.0252 1.0252 0.0195% 0.0002 2017-11-17
004463 鵬華豐玉債券 1.0250 1.0250 0.0195% 0.0002 2017-11-17
004467 民生加銀鑫利純債債券 1.0122 1.0122 0.0198% 0.0002 2017-11-17
004469 匯添富鑫益定開債A 1.0121 1.0231 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004470 匯添富鑫益定開債C 1.0098 1.0208 0.0198% 0.0002 2017-11-17
004479 博時富和純債債券 1.0069 1.0069 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004486 嘉實穩怡債券 0.9996 0.9996 -0.0500% -0.0005 2017-11-17
004487 嘉實穩愉債券 0.9996 0.9996 -0.0100% -0.0001 2017-11-17
004498 鵬華豐源債券 1.0093 1.0093 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004499 鵬華豐瑞債券 1.0056 1.0256 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004528 長盛盛通純債債券A 1.0064 1.0186 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004529 長盛盛通純債債券C 1.3704 1.3826 -0.0073% -0.0001 2017-11-17
004538 民生加銀鑫成純債債券C 1.5791 1.5791 0.1078% 0.0017 2017-11-17
004539 信誠惠選A 0.9969 0.9969 0.0100% 0.0001 2017-11-17
004540 信誠惠選C 0.9959 0.9959 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004541 民生加銀鑫泰純債債券A 1.0027 1.0027 0.0200% 0.0002 2017-11-17
004542 民生加銀鑫泰純債債券C 0.8854 0.8854 0.0113% 0.0001 2017-11-17
004544 嘉實穩華純債債券 1.0116 1.0116 0.0198% 0.0002 2017-11-17
004547 華夏穩定雙利債券A 1.0191 1.0691 -0.0784% -0.0008 2017-11-17
004548 中銀中高等級債券C 1.0330 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004550 中科沃土沃祥債券 1.0004 1.0004 -0.3288% -0.0033 2017-11-17
004555 南方和元債券A 1.0060 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004556 南方和元債券C 1.0040 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004562 民生加銀鑫順債券A 1.0107 1.0107 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004563 民生加銀鑫順債券C 0.9914 0.9914 0.0101% 0.0001 2017-11-17
004571 萬家家瑞債券A 1.0118 1.0118 -0.1677% -0.0017 2017-11-17
004572 萬家家瑞債券C 1.0115 1.0115 -0.1579% -0.0016 2017-11-17
004580 民生加銀鑫華債券C 1.0024 1.0024 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004585 鵬揚匯利債券A 1.0109 1.0109 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004586 鵬揚匯利債券C 1.0092 1.0092 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004591 鵬華豐璽債券 1.0095 1.0095 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004601 博時富騰純債債券 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004611 民生加銀鑫信債券C 1.1224 1.1224 0.4115% 0.0046 2017-11-17
004614 鵬揚利澤債券A 1.0081 1.0081 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
004615 鵬揚利澤債券C 1.0070 1.0070 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
004624 博時盈海純債債券 1.0074 1.0074 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004625 南方高元債券型發起式A 1.0213 1.0213 -0.1954% -0.0020 2017-11-17
004626 南方高元債券型發起式C 1.0213 1.0213 -0.1954% -0.0020 2017-11-17
004629 國壽安保安瑞純債債券 1.0144 1.0144 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004645 民生加銀鑫豐債券C 1.0068 1.0068 0.0397% 0.0004 2017-11-17
004651 長信利豐債券E 1.4500 1.4500 -0.5487% -0.0080 2017-11-17
004654 嘉實穩悅純債債券 0.9965 0.9965 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004689 博時豐慶純債債券 1.0083 1.0083 0.0099% 0.0001 2017-11-17
004704 平安大華惠元純債債券 1.0539 1.0669 -0.0569% -0.0006 2017-11-17
004705 南方祥元債券A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004706 南方祥元債券C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004736 富國鼎利純債債券 1.0160 1.0160 0.0295% 0.0003 2017-11-17
004807 中銀證券安弘債券A 1.0010 1.0010 -0.1795% -0.0018 2017-11-17
004808 中銀證券安弘債券C 1.0000 1.0000 -0.1797% -0.0018 2017-11-17
004825 平安大華惠澤純債債券 1.0653 1.0713 0.0564% 0.0006 2017-11-17
004826 平安大華惠悅純債 1.1260 1.1260 0.0178% 0.0002 2017-11-17
004885 長信先優債券 1.0011 1.0011 -0.0599% -0.0006 2017-11-17
004902 富國豐利增強債券 0.9982 0.9982 -0.5975% -0.0060 2017-11-17
004910 中加頤享純債債券 1.0119 1.0119 0.0198% 0.0002 2017-11-17
004919 興全興泰定期開放債券 1.0036 1.0036 0.0100% 0.0001 2017-11-17
004920 富國泓利純債債券型發起式 1.0036 1.0036 0.0000% 0.0000 2017-11-17
004952 興全恒益債券A 1.0031 1.0031 -0.0598% -0.0006 2017-11-17
004953 興全恒益債券C 1.0025 1.0025 -0.0598% -0.0006 2017-11-17
005008 東方紅匯陽債券Z 1.0438 1.0538 0.0383% 0.0004 2017-11-17
005010 金鷹添瑞中短債債券A 1.0073 1.0073 0.0199% 0.0002 2017-11-17
005011 金鷹添瑞中短債債券C 1.0066 1.0066 0.0099% 0.0001 2017-11-17
005025 交銀豐盈收益債券C 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-11-17
005070 長江樂豐純債 1.0061 1.0061 0.0000% 0.0000 2017-11-17
005073 永贏永益債券A 1.0078 1.0078 0.0099% 0.0001 2017-11-17
005074 永贏永益債券C 1.0084 1.0084 0.0198% 0.0002 2017-11-17
005121 富國興利增強債券 0.9993 0.9993 -0.0100% -0.0001 2017-11-17
020002 國泰金龍債券A 1.0420 1.8030 0.0961% 0.0010 2017-11-17
020012 國泰金龍債券C 1.0130 1.7700 0.0000% 0.0000 2017-11-17
020019 國泰雙利債券A 1.3760 1.6420 -0.2899% -0.0040 2017-11-17
020020 國泰雙利債券C 1.3420 1.5940 -0.2972% -0.0040 2017-11-17
020027 國泰信用債券A 1.2340 1.2340 -0.2425% -0.0030 2017-11-17
020028 國泰信用債券C 1.1880 1.1880 -0.3356% -0.0040 2017-11-17
020033 國泰民安增利債券A 1.0840 1.4194 -0.1290% -0.0014 2017-11-17
020034 國泰民安增利債券C 1.0786 1.3985 -0.1296% -0.0014 2017-11-17
040009 華安穩定收益債券A 1.0700 1.6302 0.0187% 0.0002 2017-11-17
040010 華安穩定收益債券B 1.0732 1.5862 0.0186% 0.0002 2017-11-17
040012 華安強化收益債券A 1.2230 1.7550 0.0818% 0.0010 2017-11-17
040013 華安強化收益債券B 1.2090 1.7040 0.0828% 0.0010 2017-11-17
040019 華安穩固收益債券C 1.0930 1.4630 0.0916% 0.0010 2017-11-17
040022 華安可轉債債券A 1.1870 1.1870 0.0000% 0.0000 2017-11-17
040023 華安可轉債債券B 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2017-11-17
040026 華安信用四季紅債券 1.0470 1.3650 0.0000% 0.0000 2017-11-17
040036 華安安心收益債券A 1.0750 1.5090 -0.2783% -0.0030 2017-11-17
040037 華安安心收益債券B 1.0790 1.5280 -0.2773% -0.0030 2017-11-17
040040 華安純債債券A 1.0520 1.2032 0.0285% 0.0003 2017-11-17
040041 華安純債債券C 1.0511 1.1976 0.0190% 0.0002 2017-11-17
040045 華安信用增強債券 1.0515 1.3865 -0.1425% -0.0015 2017-11-17
050006 博時穩定價值債券B 1.4260 1.7870 -0.0701% -0.0010 2017-11-17
050011 博時信用債券A/B 2.2400 2.3550 0.1789% 0.0040 2017-11-17
050016 博時宏觀回報債券A/B 1.1460 1.1970 -0.2611% -0.0030 2017-11-17
050019 博時轉債增強債券A 1.4190 1.4240 -0.4211% -0.0060 2017-11-17
050023 博時天頤債券A 1.1440 1.3970 -0.4352% -0.0050 2017-11-17
050027 博時信用純債債券A 1.0540 1.3470 0.0000% 0.0000 2017-11-17
050106 博時穩定價值債券A 1.4520 1.8360 -0.0688% -0.0010 2017-11-17
050111 博時信用債券C 2.2010 2.2980 0.1365% 0.0030 2017-11-17
050116 博時宏觀回報債券C 1.1390 1.1820 -0.3500% -0.0040 2017-11-17
050119 博時轉債增強債券C 1.3980 1.4020 -0.4274% -0.0060 2017-11-17
050123 博時天頤債券C 1.1160 1.3590 -0.4460% -0.0050 2017-11-17
070005 嘉實債券 1.1810 2.1860 -0.0846% -0.0010 2017-11-17
070009 嘉實超短債債券 1.0409 1.3812 0.0096% 0.0001 2017-11-17
070015 嘉實多元債券A 1.1680 1.6350 -0.1709% -0.0020 2017-11-17
070016 嘉實多元債券B 1.1590 1.5990 -0.0862% -0.0010 2017-11-17
070020 嘉實穩固收益債券 1.1240 1.4190 -0.1776% -0.0020 2017-11-17
070025 嘉實信用債券A 1.1010 1.3660 -0.0907% -0.0010 2017-11-17
070026 嘉實信用債券C 1.0940 1.3380 -0.0913% -0.0010 2017-11-17
070033 嘉實增強收益A 1.0020 1.3040 0.0000% 0.0000 2017-11-17
070037 嘉實純債債券A 1.1490 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-11-17
070038 嘉實純債債券C 1.1410 1.1930 0.0000% 0.0000 2017-11-17
080003 長盛積極配置債券 1.0893 1.6673 0.1195% 0.0013 2017-11-17
080009 長盛同禧債券A 1.0170 1.3270 -0.0982% -0.0010 2017-11-17
080010 長盛同禧債券C 1.0130 1.2830 -0.0986% -0.0010 2017-11-17
090002 大成債券A/B 1.0331 2.0625 -0.1064% -0.0011 2017-11-17
090008 大成強化收益定期開放債券 1.2160 1.4160 -0.4095% -0.0050 2017-11-17
090017 大成可轉債增強債券 1.1850 1.1950 0.3387% 0.0040 2017-11-17
092002 大成債券C 1.0474 2.0100 -0.1144% -0.0012 2017-11-17
100018 富國天利增長債券 1.2382 2.4162 -0.0565% -0.0007 2017-11-17
100035 富國優化增強債券A/B 1.6370 1.7020 -0.1829% -0.0030 2017-11-17
100037 富國優化增強債券C 1.5800 1.6450 -0.1895% -0.0030 2017-11-17
100051 富國可轉債 1.6630 1.6630 1.1557% 0.0190 2017-11-17
100058 富國産業債 1.0230 1.3780 0.0000% 0.0000 2017-11-17
100066 富國純債債券發起A/B 1.0300 1.2100 0.0000% 0.0000 2017-11-17
100068 富國純債債券發起C 1.0220 1.1870 0.0979% 0.0010 2017-11-17
110007 易方達穩健收益債券A 1.3088 2.0224 -0.2135% -0.0028 2017-11-17
110008 易方達穩健收益債券B 1.3158 2.0604 -0.2123% -0.0028 2017-11-17
110017 易方達增強回報債券A 1.2790 2.0190 0.0782% 0.0010 2017-11-17
110018 易方達增強回報債券B 1.2650 1.9600 0.0791% 0.0010 2017-11-17
110027 易方達安心回報債券A 1.7170 2.5320 0.0583% 0.0010 2017-11-17
110028 易方達安心回報債券B 1.6960 2.4910 0.0590% 0.0010 2017-11-17
110035 易方達雙債增強債券A 1.3020 1.4520 0.2309% 0.0030 2017-11-17
110036 易方達雙債增強債券C 1.2700 1.4200 0.2368% 0.0030 2017-11-17
110037 易方達純債債券A 1.0960 1.2620 0.0000% 0.0000 2017-11-17
110038 易方達純債債券C 1.0940 1.2370 0.0000% 0.0000 2017-11-17
121009 國投瑞銀穩定增利債券 1.0389 1.6899 0.0096% 0.0001 2017-11-17
121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 1.3220 1.6560 -0.0756% -0.0010 2017-11-17
121013 國投瑞銀純債債券A 1.0490 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-11-17
128013 國投瑞銀純債債券B 1.0500 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-11-17
128112 國投瑞銀優化增強債券C 1.3170 1.6230 -0.0759% -0.0010 2017-11-17
150020 富國匯利A 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-11-17
150021 富國匯利B 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-11-17
150032 嘉實多利優先 1.0322 1.3332 0.0097% 0.0001 2017-11-17
150033 嘉實多利進取 0.9627 1.2562 -0.7116% -0.0069 2017-11-17
150066 國泰互利A 1.0260 1.2300 0.0000% 0.0000 2017-11-17
150067 國泰互利B 1.1660 1.7870 0.0000% 0.0000 2017-11-17
150143 銀華轉債A 1.0430 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-11-17
150144 銀華轉債B 0.5560 0.0000 0.5425% 0.0030 2017-11-17
150164 東吳轉債A 1.0430 1.1800 0.0000% 0.0000 2017-11-17
150165 東吳轉債B 0.5860 0.1790 0.5146% 0.0030 2017-11-17
150188 招商可轉債分級債券A 1.0420 1.1730 0.0961% 0.0010 2017-11-17
150189 招商可轉債分級債券B 0.7150 1.8080 -3.1165% -0.0230 2017-11-17
151002 銀河收益債券 1.3827 2.9727 0.2174% 0.0030 2017-11-17
159926 嘉實中證中期國債ETF 107.0460 1.0700 -0.1008% -0.1080 2017-11-17
160123 南方中債10年期國債指數A 1.1573 1.1873 0.0346% 0.0004 2017-11-17
160124 南方中債10年期國債指數C 1.1283 1.1583 0.0355% 0.0004 2017-11-17
160128 南方金利定期開放債券A 1.0010 1.3470 0.0000% 0.0000 2017-11-17
160129 南方金利定期開放債券C 0.9990 1.3290 0.0000% 0.0000 2017-11-17
160130 南方永利A(LOF) 0.9780 1.4440 -0.1021% -0.0010 2017-11-17
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.0100 1.2530 0.0000% 0.0000 2017-11-17
160132 南方永利C 0.9680 1.4270 -0.1032% -0.0010 2017-11-17
160134 南方聚利1年定期C 1.0100 1.2410 0.0000% 0.0000 2017-11-17
160217 國泰信用互利分級債券 1.0680 1.3970 0.0000% 0.0000 2017-11-17
160513 博時穩健回報債券A(LOF) 1.3610 1.4360 -0.1467% -0.0020 2017-11-17
160514 博時穩健回報債券C 1.2000 1.3000 -0.2494% -0.0030 2017-11-17
160515 博時安豐18個月定開債(LOF)A 1.0080 1.3560 0.0000% 0.0000 2017-11-17
160523 博時安豐18個月定開債(LOF)C 0.9720 1.0180 -0.1028% -0.0010 2017-11-17
160602 鵬華普天債券A 1.1890 1.8470 0.0000% 0.0000 2017-11-17
160608 鵬華普天債券B 1.1570 1.7650 0.0000% 0.0000 2017-11-17
160612 鵬華豐收債券 1.1280 1.6040 0.0887% 0.0010 2017-11-17
160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0000 1.4580 0.0000% 0.0000 2017-11-17
160618 鵬華豐澤債券(LOF) 1.1500 1.5150 0.0000% 0.0000 2017-11-17
160621 鵬華豐和債券(LOF) 1.0690 1.4110 -0.3728% -0.0040 2017-11-17
160622 鵬華豐利債券(LOF) 0.9870 1.2010 0.0000% 0.0000 2017-11-17
160718 嘉實多利分級債券 1.0183 1.3178 -0.1275% -0.0013 2017-11-17
160720 嘉實中證中期企業債指數(LOF)A 1.0610 1.1694 -0.0565% -0.0006 2017-11-17
160721 嘉實中證中期企業債指數(LOF)C 1.0686 1.1725 -0.0561% -0.0006 2017-11-17
160810 長盛同豐債券(LOF) 1.1910 1.1910 0.0000% 0.0000 2017-11-17
160915 大成景豐債券((LOF) 1.1230 1.6590 -0.1778% -0.0020 2017-11-17
161010 富國天豐強化債券(LOF) 1.0530 1.6600 -0.1896% -0.0020 2017-11-17
161014 富國匯利分級債券 1.0720 1.5160 0.0000% 0.0000 2017-11-17
161015 富國天盈債券(LOF) 0.9320 1.5710 0.0000% 0.0000 2017-11-17
161019 富國新天鋒定期開放債券 1.0090 1.3880 0.1986% 0.0020 2017-11-17
161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 1.3460 1.9300 0.0743% 0.0010 2017-11-17
161117 易方達永旭定期開放債券 1.0290 1.3840 0.0000% 0.0000 2017-11-17
161119 易方達中債新綜指發起式(LOF)A 1.2391 1.2391 -0.0161% -0.0002 2017-11-17
161120 易方達中債新綜指發起式(LOF)C 1.2233 1.2233 -0.0163% -0.0002 2017-11-17
161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 1.0500 1.5490 0.0953% 0.0010 2017-11-17
161221 國投瑞銀雙債債券C 1.0480 1.3800 0.0955% 0.0010 2017-11-17
161230 國投瑞銀雙債豐利定開債A 1.0070 1.0740 -0.0992% -0.0010 2017-11-17
161231 國投瑞銀雙債豐利定開債C 1.0070 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-11-17
161505 銀河通利(LOF) 1.0770 1.4670 0.0000% 0.0000 2017-11-17
161506 銀河通利債C 1.1140 1.4640 -0.0897% -0.0010 2017-11-17
161603 融通債券A/B 1.2230 1.7970 -0.0817% -0.0010 2017-11-17
161614 融通四季添利債券(LOF) 1.0340 1.3540 -0.0966% -0.0010 2017-11-17
161618 融通歲歲添利定期開放債券A 1.0640 1.3250 0.0000% 0.0000 2017-11-17
161619 融通歲歲添利定期開放債券B 1.0600 1.3060 0.0000% 0.0000 2017-11-17
161624 融通可轉債A 0.8720 0.9820 0.4608% 0.0040 2017-11-17
161625 融通可轉債C 0.8619 0.9719 0.4663% 0.0040 2017-11-17
161626 融通通福(LOF)A 1.0080 1.6050 0.2985% 0.0030 2017-11-17
161627 融通通福(LOF)C 1.0050 1.1420 0.1994% 0.0020 2017-11-17
161693 融通債券C 1.2040 1.7710 -0.0830% -0.0010 2017-11-17
161713 招商信用添利債券(LOF) 1.0070 1.5760 0.0000% 0.0000 2017-11-17
161716 招商雙債增強債券(LOF) 1.1070 1.2460 0.0904% 0.0010 2017-11-17
161719 招商可轉債分級債券 0.9440 1.3640 -0.6316% -0.0060 2017-11-17
161813 銀華信用債券(LOF) 1.2720 1.4570 0.0787% 0.0010 2017-11-17
161820 銀華純債信用債券(LOF) 1.0870 1.3310 0.0000% 0.0000 2017-11-17
161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-11-17
161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2017-11-17
161826 銀華中證轉債指數增強分級 0.8970 1.1200 0.1116% 0.0010 2017-11-17
161902 萬家增強收益債券 1.0998 2.1302 -0.1181% -0.0013 2017-11-17
161908 萬家添利分級債券(LOF) 0.8976 1.4973 -0.1113% -0.0010 2017-11-17
161911 萬家強化收益定期開放債券 1.0133 1.3073 0.0099% 0.0001 2017-11-17
162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0760 1.4417 -0.4994% -0.0054 2017-11-17
162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.1000 1.1620 -0.0908% -0.0010 2017-11-17
162210 泰達宏利集利債券A 1.3267 1.7317 -0.3380% -0.0045 2017-11-17
162215 泰達聚利債券(LOF) 1.0860 1.6520 0.1845% 0.0020 2017-11-17
162299 泰達宏利集利債券C 1.2642 1.6702 -0.3311% -0.0042 2017-11-17
162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 1.1350 1.1350 0.0000% 0.0000 2017-11-17
162712 廣發聚利債券(LOF) 1.4230 1.6870 0.0000% 0.0000 2017-11-17
162715 廣發聚源定期債券A(LOF) 1.0910 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-11-17
162716 廣發聚源定期債券C 1.0740 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-11-17
163003 長信利鑫(LOF)C 0.6244 1.0244 -0.0160% -0.0001 2017-11-17
163005 長信利眾債券(LOF)C 0.8277 1.0377 0.0121% 0.0001 2017-11-17
163007 長信利眾債券(LOF)A 0.7845 1.0445 0.0000% 0.0000 2017-11-17
163008 長信利鑫A 0.6306 1.0306 0.0000% 0.0000 2017-11-17
163210 諾安純債定期開放債券A 1.0670 1.4080 0.0000% 0.0000 2017-11-17
163211 諾安純債定期開放債券C 1.0600 1.3810 -0.0943% -0.0010 2017-11-17
163806 中銀增利債券 1.1780 1.5730 -0.0848% -0.0010 2017-11-17
163811 中銀雙利債券A 1.3060 1.5210 -0.4573% -0.0060 2017-11-17
163812 中銀雙利債券B 1.2860 1.4820 -0.3873% -0.0050 2017-11-17
163816 中銀轉債增強債券A 1.9200 1.9200 -0.5697% -0.0110 2017-11-17
163817 中銀轉債增強債券B 1.8740 1.8740 -0.5308% -0.0100 2017-11-17
163819 中銀信用增利債券(LOF) 1.0960 1.4400 0.0000% 0.0000 2017-11-17
163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.0250 1.3100 0.0000% 0.0000 2017-11-17
163825 中銀互利半年定期開放債券 0.9997 0.9997 0.0100% 0.0001 2017-11-17
163827 中銀産業債定期開放債券 1.0220 1.1460 0.3929% 0.0040 2017-11-17
163907 中海惠裕純債債券(LOF) 1.0470 1.3370 -0.0954% -0.0010 2017-11-17
164105 華富強化回報債券(LOF) 1.2520 1.7030 -0.1595% -0.0020 2017-11-17
164206 天弘添利債券(LOF) 1.0550 1.5480 0.0000% 0.0000 2017-11-17
164208 天弘豐利債券型LOF 1.1470 1.6705 0.0087% 0.0001 2017-11-17
164210 天弘同利債券(LOF) 1.0050 1.5140 -0.0994% -0.0010 2017-11-17
164302 新華惠鑫(LOF) 1.0203 1.0203 -0.0588% -0.0006 2017-11-17
164509 國富恒利債券(LOF)A 1.0180 1.4990 0.0983% 0.0010 2017-11-17
164510 國富恒利債券(LOF)C 1.0160 1.1320 0.0985% 0.0010 2017-11-17
164606 華泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0460 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-11-17
164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0140 1.3490 -0.0985% -0.0010 2017-11-17
164703 匯添富純債(LOF) 0.8240 1.5820 -0.1212% -0.0010 2017-11-17
164808 工銀四季收益債券(LOF) 0.9940 1.5300 -0.1005% -0.0010 2017-11-17
164810 工銀純債定期開放債券 0.9880 1.2350 0.0000% 0.0000 2017-11-17
164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9296 1.1366 -0.0215% -0.0002 2017-11-17
164814 工銀雙債增強債券(LOF) 1.0080 1.3910 -0.1980% -0.0020 2017-11-17
164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9146 0.9146 -0.0219% -0.0002 2017-11-17
164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.3820 1.4930 -0.0723% -0.0010 2017-11-17
165311 建信信用增強債券A(LOF) 1.3360 1.4870 -0.2240% -0.0030 2017-11-17
165314 建信信用增強債券C 1.3190 1.3190 -0.3023% -0.0040 2017-11-17
165509 信誠增強收益債券(LOF) 1.1070 1.5540 -0.2703% -0.0030 2017-11-17
165517 信誠雙盈債券(LOF) 0.7590 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-11-17
165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.9580 1.1840 0.0000% 0.0000 2017-11-17
165807 東吳鼎利(LOF) 1.0530 1.3490 0.0000% 0.0000 2017-11-17
165809 東吳轉債 0.9060 0.8800 0.1105% 0.0010 2017-11-17
166003 中歐穩健收益債券A 1.0667 1.3802 0.0000% 0.0000 2017-11-17
166004 中歐穩健收益債券C 1.0582 1.3402 0.0000% 0.0000 2017-11-17
166008 中歐增強回報債券A(LOF) 1.0373 1.4367 0.0482% 0.0005 2017-11-17
166010 中歐鼎利債券 1.0239 1.4251 -0.1171% -0.0012 2017-11-17
166012 中歐信用C(LOF) 1.0586 1.2486 0.0189% 0.0002 2017-11-17
166016 中歐純債債券C(LOF) 1.1310 1.3440 0.0000% 0.0000 2017-11-17
166105 信達澳銀鑫安債券(LOF) 0.9690 1.1180 -0.4111% -0.0040 2017-11-17
166401 浦銀安盛穩健增利債券(LOF)C 1.0400 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-11-17
166902 民生加銀平穩增利債券A 1.0124 1.3654 0.0494% 0.0005 2017-11-17
166903 民生加銀平穩增利債券C 1.0108 1.3438 0.0594% 0.0006 2017-11-17
166904 民生加銀平穩添利債券A 1.0550 1.3620 0.0949% 0.0010 2017-11-17
166905 民生加銀平穩添利債券C 1.0530 1.3430 0.0951% 0.0010 2017-11-17
167501 安信寶利(LOF) 1.1110 1.3120 0.0901% 0.0010 2017-11-17
167701 德邦德信中高企債指數(LOF)A 1.1082 1.2098 0.0361% 0.0004 2017-11-17
167704 德邦德信中高企債指數(LOF)C 1.1053 1.2069 0.0362% 0.0004 2017-11-17
180015 銀華增強收益債券 1.2030 1.6610 -0.1660% -0.0020 2017-11-17
180025 銀華信用雙利債券A 1.2140 1.4840 -0.1645% -0.0020 2017-11-17
180026 銀華信用雙利C 1.1790 1.4490 -0.0847% -0.0010 2017-11-17
180029 銀華永泰積極債券A 1.3000 1.3000 -0.2302% -0.0030 2017-11-17
180030 銀華永泰積極債券C 1.2520 1.2520 -0.2390% -0.0030 2017-11-17
200009 長城穩健增利債券 1.1380 1.5430 -0.0878% -0.0010 2017-11-17
200013 長城積極增利債券A 1.3100 1.5080 0.0000% 0.0000 2017-11-17
200113 長城積極增利債券C 1.2780 1.4680 0.0000% 0.0000 2017-11-17
202101 南方寶元債券 2.0300 3.4100 -0.5682% -0.0116 2017-11-17
202102 南方多利增強債券C 1.0666 1.6079 -0.0187% -0.0002 2017-11-17
202103 南方多利增強債券A 1.0695 1.6360 -0.0093% -0.0001 2017-11-17
202105 南方廣利回報債券A/B 1.3380 1.5180 -0.3723% -0.0050 2017-11-17
202107 南方廣利回報債券C 1.3120 1.4920 -0.3040% -0.0040 2017-11-17
202108 南方潤元純債債券A/B 1.1910 1.2210 -0.0839% -0.0010 2017-11-17
202110 南方潤元純債債券C 1.1670 1.1970 0.0000% 0.0000 2017-11-17
206003 鵬華信用增利債券A 1.2630 1.4318 -0.1502% -0.0019 2017-11-17
206004 鵬華信用增利債券B 1.3386 1.4105 -0.1492% -0.0020 2017-11-17
206008 鵬華豐盛債券 1.1740 1.3620 -0.0851% -0.0010 2017-11-17
206015 鵬華純債債券 0.9910 1.3190 0.0000% 0.0000 2017-11-17
206018 鵬華産業債債券 1.0920 1.3240 0.1835% 0.0020 2017-11-17
210014 金鷹元豐債券 1.0415 1.2749 -0.2108% -0.0022 2017-11-17
213007 寶盈增強收益債券A/B 1.1364 1.7184 -0.0879% -0.0010 2017-11-17
213917 寶盈增強收益債券C 1.0820 1.6640 -0.0923% -0.0010 2017-11-17
217003 招商安泰債券A 1.1562 1.9277 0.0000% 0.0000 2017-11-17
217008 招商安本增利債券 1.3704 1.9904 -0.2039% -0.0028 2017-11-17
217011 招商安心收益債券 1.4740 1.7140 0.0000% 0.0000 2017-11-17
217018 招商安瑞進取債券 1.7640 1.7640 0.1135% 0.0020 2017-11-17
217022 招商産業債券A 1.2640 1.5040 0.0000% 0.0000 2017-11-17
217023 招商信用增強債券 1.0270 1.4050 -0.0973% -0.0010 2017-11-17
217203 招商安泰債券B 1.1762 1.8797 0.0000% 0.0000 2017-11-17
233005 大摩強收益債券 1.6759 1.7109 0.0060% 0.0001 2017-11-17
233012 大摩多元收益債券A 1.6640 1.6640 -0.2996% -0.0050 2017-11-17
233013 大摩多元收益債券C 1.6250 1.6250 -0.3067% -0.0050 2017-11-17
240003 華寶興業寶康債券 1.3743 2.0143 -0.0146% -0.0002 2017-11-17
240012 華寶興業增強收益債券A 1.1050 1.4850 0.0362% 0.0004 2017-11-17
240013 華寶興業增強收益債券B 1.0567 1.4367 0.0284% 0.0003 2017-11-17
240018 華寶興業可轉債債券 0.9555 0.9555 -0.5723% -0.0055 2017-11-17
253020 國聯安增利債券A 1.2170 1.4620 0.0822% 0.0010 2017-11-17
253021 國聯安增利債券B 1.1960 1.4240 0.0000% 0.0000 2017-11-17
253030 國聯安信心增益債券 1.0381 1.1461 -0.0193% -0.0002 2017-11-17
253060 國聯安信心增長A 1.0350 1.2070 -0.0097% -0.0001 2017-11-17
253061 國聯安信心增長B 1.0284 1.1874 -0.0097% -0.0001 2017-11-17
261001 景順長城穩定收益債券A 1.0130 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-11-17
261002 景順長城優信增利債券A 1.4000 1.4100 -0.3559% -0.0050 2017-11-17
261101 景順長城穩定收益債券C 1.0120 1.1850 0.0000% 0.0000 2017-11-17
261102 景順長城優信增利債券C 1.3710 1.3810 -0.3634% -0.0050 2017-11-17
270009 廣發增強債券 1.1160 1.5990 0.0000% 0.0000 2017-11-17
270029 廣發聚財信用債券A 1.1140 1.4890 0.0000% 0.0000 2017-11-17
270030 廣發聚財信用債券B 1.0970 1.4640 0.0000% 0.0000 2017-11-17
270044 廣發雙債添利債券A 1.2690 1.2690 0.0000% 0.0000 2017-11-17
270045 廣發雙債添利債券C 1.2550 1.2550 0.0000% 0.0000 2017-11-17
270048 廣發純債債券A 1.1770 1.3170 0.0000% 0.0000 2017-11-17
270049 廣發純債債券C 1.1740 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-11-17
288102 華夏穩定雙利債券C 1.0588 1.8646 -0.0661% -0.0007 2017-11-17
290003 泰信雙息雙利債券 1.0336 1.4439 -0.0290% -0.0003 2017-11-17
290007 泰信債券增強收益A 1.0159 1.3189 0.0197% 0.0002 2017-11-17
290009 泰信債券週期回報 1.1340 1.4090 0.0000% 0.0000 2017-11-17
291007 泰信債券增強收益C 1.0084 1.2854 0.0099% 0.0001 2017-11-17
310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0590 1.4920 0.0000% 0.0000 2017-11-17
310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0540 1.4630 0.0000% 0.0000 2017-11-17
310508 申萬菱信穩益寶債券 1.3970 1.5430 -0.2855% -0.0040 2017-11-17
310518 申萬菱信可轉債債券 1.3660 1.5160 -0.3647% -0.0050 2017-11-17
320004 諾安優化收益債券 1.0468 1.7804 0.1914% 0.0020 2017-11-17
320008 諾安增利債券A 1.3360 1.5010 -0.0748% -0.0010 2017-11-17
320009 諾安增利債券B 1.2720 1.4370 -0.0786% -0.0010 2017-11-17
320021 諾安雙利債券發起 1.4320 1.4320 -0.2091% -0.0030 2017-11-17
340009 興全磐穩增利債券 1.3469 1.6349 0.0297% 0.0004 2017-11-17
350006 天治穩健雙盈債券 1.8181 1.8581 0.2537% 0.0046 2017-11-17
360008 光大保德信增利收益債券A 1.1220 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-11-17
360009 光大保德信增利收益債券C 1.0970 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-11-17
360013 光大保德信信用添益債券A 1.0290 1.3600 -0.0971% -0.0010 2017-11-17
360014 光大保德信信用添益債券C 1.0230 1.3350 -0.0977% -0.0010 2017-11-17
370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0510 1.3500 0.0000% 0.0000 2017-11-17
370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0470 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-11-17
370025 上投摩根輪動添利債券A 0.9890 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-11-17
370026 上投摩根輪動添利債券C 0.9830 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-11-17
371020 上投摩根純債債券A 1.4150 1.4150 0.0000% 0.0000 2017-11-17
371120 上投摩根純債債券B 1.3680 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-11-17
372010 上投摩根強化回報債券A 1.3050 1.3550 -0.3056% -0.0040 2017-11-17
372110 上投摩根強化回報債券B 1.2750 1.3220 -0.3127% -0.0040 2017-11-17
380005 中銀純債債券A 1.0310 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-11-17
380006 中銀純債債券C 1.0300 1.2170 0.0000% 0.0000 2017-11-17
380009 中銀添利債券 1.4620 1.4620 -0.0684% -0.0010 2017-11-17
395001 中海穩健收益債券 1.0060 1.5960 0.0000% 0.0000 2017-11-17
395011 中海增強收益債券A 1.1450 1.3250 -0.0873% -0.0010 2017-11-17
395012 中海增強收益債券C 1.1340 1.2840 -0.0881% -0.0010 2017-11-17
400009 東方穩健回報債券 1.1190 1.2850 0.0000% 0.0000 2017-11-17
400016 東方強化收益債券 1.0338 1.3138 0.0000% 0.0000 2017-11-17
400027 東方雙債添利債券A 1.4702 1.4702 -0.2307% -0.0034 2017-11-17
400029 東方雙債添利債券C 1.4529 1.4529 -0.2335% -0.0034 2017-11-17
400030 東方添益債券 1.0310 1.1640 -0.0388% -0.0004 2017-11-17
410004 華富收益增強債券A 1.7948 2.1068 -0.0668% -0.0012 2017-11-17
410005 華富收益增強債券B 1.7703 2.0523 -0.0677% -0.0012 2017-11-17
420002 天弘永利債券A 1.0615 1.4983 -0.0094% -0.0001 2017-11-17
420008 天弘債券發起式A 1.1420 1.1710 0.0000% 0.0000 2017-11-17
420102 天弘永利債券B 1.0629 1.5392 -0.0094% -0.0001 2017-11-17
420108 天弘債券發起式B 1.1180 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-11-17
450005 國富強化收益債券A 1.2396 1.6086 -0.2414% -0.0030 2017-11-17
450006 國富強化收益債券C 1.1152 1.5613 -0.2415% -0.0027 2017-11-17
450018 國富恒久信用債券A 1.3060 1.3060 0.0766% 0.0010 2017-11-17
450019 國富恒久信用債券C 1.2900 1.2900 0.0776% 0.0010 2017-11-17
460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 0.9887 1.3837 0.0000% 0.0000 2017-11-17
460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 1.2690 1.2690 -0.0787% -0.0010 2017-11-17
460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 1.2470 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-11-17
470010 匯添富多元收益債券A 1.1960 1.5650 -0.3333% -0.0040 2017-11-17
470011 匯添富多元收益債券C 1.1760 1.5360 -0.3390% -0.0040 2017-11-17
470018 匯添富雙利A 1.5500 1.5500 -0.3856% -0.0060 2017-11-17
470058 匯添富可轉債債券A 1.4910 1.5610 0.0671% 0.0010 2017-11-17
470059 匯添富可轉債債券C 1.4550 1.5250 0.0688% 0.0010 2017-11-17
470078 匯添富增強收益債券C 1.2140 1.5190 -0.0823% -0.0010 2017-11-17
470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0160 1.0850 -3.0534% -0.0320 2017-11-17
470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0090 1.0780 -3.0740% -0.0320 2017-11-17
485005 工銀增強收益債券B 1.1109 1.7919 0.1352% 0.0015 2017-11-17
485007 工銀添利債券B 1.1244 1.6454 -0.0622% -0.0007 2017-11-17
485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6420 1.6420 0.2442% 0.0040 2017-11-17
485014 工銀添頤債券B 2.0070 2.0070 0.4002% 0.0080 2017-11-17
485019 工銀信用純債債券B 1.1150 1.1510 0.0000% 0.0000 2017-11-17
485105 工銀增強收益債券A 1.1157 1.8417 0.1256% 0.0014 2017-11-17
485107 工銀添利債券A 1.1341 1.6911 -0.0529% -0.0006 2017-11-17
485111 工銀瑞信雙利債券A 1.6930 1.6930 0.2962% 0.0050 2017-11-17
485114 工銀添頤債券A 2.0970 2.0970 0.3830% 0.0080 2017-11-17
485119 工銀信用純債債券A 1.1350 1.1760 0.0000% 0.0000 2017-11-17
501101 建信中證政策性金融債1-3年指數(LOF) 1.0104 1.0104 0.0000% 0.0000 2017-11-17
501102 建信中證政策性金融債3-5年指數(LOF) 1.0061 1.0061 0.0000% 0.0000 2017-11-17
501103 建信中證政策性金融債5-8年指數(LOF) 1.0088 1.0088 0.0099% 0.0001 2017-11-17
501105 建信中證政策性金融債8-10年指數(LOF) 1.0059 1.0059 0.0000% 0.0000 2017-11-17
510080 長盛全債指數增強債券 1.1479 2.4129 -0.0348% -0.0004 2017-11-17
511010 國泰上證5年期國債ETF 109.5100 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-11-17
511220 海富通上證可質押城投債ETF 95.8720 1.1240 -0.0125% -0.0120 2017-11-17
511230 海富通上證週期産業債ETF 100.0830 1.0278 0.0203% 0.0203 2017-11-17
511260 上證10年期國債ETF 98.2130 0.9820 0.0306% 0.0300 2017-11-17
519023 海富通穩健添利債券C 1.2780 1.3690 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519024 海富通穩健添利債券A 1.3080 1.3990 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519030 海富通穩固收益債券 1.1040 1.4940 -0.0905% -0.0010 2017-11-17
519057 海富通雙福分級債券A 1.0170 1.1450 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519058 海富通雙福分級債券B 0.7950 1.2260 -0.1256% -0.0010 2017-11-17
519059 海富通雙福分級債券 0.8240 0.8240 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519060 海富通純債債券C 1.6630 2.1950 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519061 海富通純債債券A 1.6850 2.2250 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519078 匯添富增強收益債券A 1.2470 1.5520 -0.0801% -0.0010 2017-11-17
519111 浦銀安盛優化收益債券A 1.6020 1.6120 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519112 浦銀安盛優化收益債券C 1.5500 1.5600 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519152 新華純債添利債券發起A 1.3760 1.3760 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519153 新華純債添利債券發起C 1.3510 1.3510 0.0741% 0.0010 2017-11-17
519162 新華信用增益A 1.1580 1.3850 -0.1724% -0.0020 2017-11-17
519163 新華信用增益C 1.1940 1.4270 -0.1672% -0.0020 2017-11-17
519186 萬家穩健增利債券A 1.1106 1.5506 0.0090% 0.0001 2017-11-17
519187 萬家穩健增利債券C 1.0941 1.5141 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519188 萬家信用恒利債券A 1.2711 1.2711 -0.0157% -0.0002 2017-11-17
519189 萬家信用恒利債券C 1.2396 1.2396 -0.0161% -0.0002 2017-11-17
519190 萬家雙利債券 1.1255 1.1929 -0.0710% -0.0008 2017-11-17
519199 萬家家享純債債券 1.0175 1.0175 0.0197% 0.0002 2017-11-17
519206 萬家年年恒榮定期開放債券A 1.0250 1.0250 0.0098% 0.0001 2017-11-17
519207 萬家年年恒榮定期開放債券C 1.0209 1.0209 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519220 海富通聚利債券 1.0081 1.0277 0.0099% 0.0001 2017-11-17
519225 海富通集利債券 1.0046 1.0046 -0.0100% -0.0001 2017-11-17
519226 海富通瑞利債券 1.0094 1.0276 0.0099% 0.0001 2017-11-17
519230 海富通富源債券 1.0111 1.0111 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
519322 浦銀安盛盛元純債債券A 1.0309 1.0459 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519323 浦銀安盛盛元純債債券C 1.0282 1.0412 -0.0097% -0.0001 2017-11-17
519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.0296 1.0296 -0.0194% -0.0002 2017-11-17
519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.0262 1.0262 -0.0097% -0.0001 2017-11-17
519330 浦銀安盛盛躍純債債券A 1.0016 1.0235 0.0200% 0.0002 2017-11-17
519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0012 1.0213 0.0200% 0.0002 2017-11-17
519332 浦銀安盛盛達純債債券A 1.0335 1.0335 0.0194% 0.0002 2017-11-17
519333 浦銀安盛盛達純債債券C 1.0305 1.0305 0.0097% 0.0001 2017-11-17
519334 浦銀安盛盛勤純債債券A 1.0140 1.0140 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
519335 浦銀安盛盛勤純債債券C 1.0119 1.0119 -0.0198% -0.0002 2017-11-17
519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 1.0227 1.4180 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519622 銀河君怡債券 1.0157 1.0307 0.0098% 0.0001 2017-11-17
519631 銀河君欣債券 1.1633 1.1633 -0.0258% -0.0003 2017-11-17
519632 銀河君輝3個月定開債券 1.0176 1.0176 0.0197% 0.0002 2017-11-17
519654 銀河豐利純債債券 1.0209 1.0209 0.0098% 0.0001 2017-11-17
519660 銀河增利債券A 1.6180 1.6180 -0.0618% -0.0010 2017-11-17
519661 銀河增利債券C 1.5990 1.5990 -0.0625% -0.0010 2017-11-17
519662 銀河回報債券A 1.6310 1.6310 -0.1225% -0.0020 2017-11-17
519663 銀河回報債券C 1.6070 1.6070 -0.1243% -0.0020 2017-11-17
519666 銀河銀信添利債券B 1.0314 1.5974 -0.0581% -0.0006 2017-11-17
519667 銀河銀信添利債券A 1.0331 1.6391 -0.0580% -0.0006 2017-11-17
519669 銀河領先債券 1.2580 1.3990 -0.0794% -0.0010 2017-11-17
519676 銀河強化收益債 1.0250 1.6150 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519680 交銀增利債券A/B 0.9703 1.5763 -0.0515% -0.0005 2017-11-17
519682 交銀增利債券C 0.9647 1.5317 -0.0518% -0.0005 2017-11-17
519683 交銀雙利債券A/B 1.1820 1.5200 -0.0845% -0.0010 2017-11-17
519685 交銀雙利債券C 1.1490 1.4840 -0.1738% -0.0020 2017-11-17
519718 交銀純債債券發起A/B 1.0040 1.1760 -0.0995% -0.0010 2017-11-17
519720 交銀純債債券發起C 0.9970 1.1480 -0.1002% -0.0010 2017-11-17
519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0400 1.2220 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519725 交銀雙輪動債券C 1.0430 1.1970 0.0960% 0.0010 2017-11-17
519729 交銀強收益債券 1.2740 1.4090 -0.1567% -0.0020 2017-11-17
519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.3960 1.3960 -0.2144% -0.0030 2017-11-17
519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3700 1.3700 -0.2185% -0.0030 2017-11-17
519733 交銀強化回報A/B 1.0080 1.2160 -0.1980% -0.0020 2017-11-17
519735 交銀強化回報C 1.0030 1.2000 -0.1990% -0.0020 2017-11-17
519740 交銀豐盈收益債券A 1.0310 1.2130 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519743 交銀施羅德豐潤收益債券A 1.0220 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519745 交銀施羅德豐潤收益債券C 1.0150 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519746 交銀施羅德豐享收益債券A 2.0010 2.0120 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519748 交銀施羅德豐享收益債券C 1.0180 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519758 交銀施羅德豐碩收益債券C 1.0010 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519762 交銀裕通純債債券A 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519763 交銀裕通純債債券C 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519774 交銀裕興純債債券A 1.0330 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519775 交銀裕興純債債券C 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-11-17
519776 交銀裕盈純債債券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519777 交銀裕盈純債債券C 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519782 交銀裕隆純債債券A 1.0316 1.0316 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519783 交銀裕隆純債債券C 1.0259 1.0259 0.0000% 0.0000 2017-11-17
519784 交銀境尚收益債券A 1.0104 1.0104 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
519785 交銀境尚收益債券C 1.0061 1.0061 -0.0099% -0.0001 2017-11-17
519786 交銀裕利純債債券A 1.0184 1.0354 0.0098% 0.0001 2017-11-17
519787 交銀裕利純債債券C 1.0315 1.0315 0.0097% 0.0001 2017-11-17
519933 長信利發債券 0.9990 0.9990 -0.3392% -0.0034 2017-11-17
519937 長信先銳債券 0.9841 0.9841 -0.1015% -0.0010 2017-11-17
519947 長信利保債券 0.9622 0.9622 -0.9471% -0.0092 2017-11-17
519967 長信利富債券 1.0094 1.0094 -0.9129% -0.0093 2017-11-17
519976 長信可轉債債券C 1.2911 2.1981 0.1629% 0.0021 2017-11-17
519977 長信可轉債債券A 1.3149 2.2749 0.1676% 0.0022 2017-11-17
519985 長信純債壹號債券A 1.1199 1.3699 0.0089% 0.0001 2017-11-17
519989 長信利豐債券C 1.4490 1.9420 -0.4808% -0.0070 2017-11-17
530008 建信穩定增利C 1.5990 1.8720 -0.0625% -0.0010 2017-11-17
530009 建信收益增強債券A 1.6200 1.7350 -0.3077% -0.0050 2017-11-17
530017 建信雙息紅利債券A 1.1080 1.6540 -0.6278% -0.0070 2017-11-17
530020 建信轉債增強債券A 2.4770 2.4770 -0.5221% -0.0130 2017-11-17
530021 建信純債債券A 1.2200 1.2200 0.0000% 0.0000 2017-11-17
531008 建信穩定增利A 1.6270 1.6270 -0.0614% -0.0010 2017-11-17
531009 建信收益增強債券C 1.5660 1.6810 -0.3183% -0.0050 2017-11-17
531017 建信雙息紅利債券C 1.0690 1.4000 -0.6506% -0.0070 2017-11-17
531020 建信轉債增強債券C 2.4280 2.4280 -0.5326% -0.0130 2017-11-17
531021 建信純債債券C 1.1960 1.1960 0.0000% 0.0000 2017-11-17
540005 匯豐晉信平穩增利債券A 1.0289 1.2085 -0.0486% -0.0005 2017-11-17
541005 匯豐晉信平穩增利債券C 1.0267 1.2141 -0.0487% -0.0005 2017-11-17
550004 信誠三得益債券A 1.0620 1.5580 -0.2817% -0.0030 2017-11-17
550005 信誠三得益債券B 1.0410 1.5080 -0.3828% -0.0040 2017-11-17
550006 信誠經典優債債券A 1.1640 1.3720 0.0000% 0.0000 2017-11-17
550007 信誠經典優債債券B 1.1540 1.3330 0.0867% 0.0010 2017-11-17
550018 信誠優質純債債券A 1.0970 1.3650 0.0000% 0.0000 2017-11-17
550019 信誠優質純債債券B 1.0690 1.3340 0.0936% 0.0010 2017-11-17
560005 益民多利債券 0.8517 0.9727 -0.0117% -0.0001 2017-11-17
573003 諾德增強收益債券 1.0620 1.0890 -0.6548% -0.0070 2017-11-17
582001 東吳優信穩健債券A 1.1322 1.1442 -0.4309% -0.0049 2017-11-17
582002 東吳增利債券A 1.0620 1.4020 0.0000% 0.0000 2017-11-17
582201 東吳優信穩健債券C 1.0964 1.1084 -0.4268% -0.0047 2017-11-17
582202 東吳增利債券C 1.0530 1.3630 0.0000% 0.0000 2017-11-17
590009 中郵穩定收益債券A 1.0980 1.3470 0.0000% 0.0000 2017-11-17
590010 中郵穩定收益債券C 1.0790 1.3280 -0.0926% -0.0010 2017-11-17
610003 信達澳銀穩定價值債券A 1.0990 1.5590 -0.0909% -0.0010 2017-11-17
610008 信達澳銀信用債債券A 1.1880 1.1880 -0.4191% -0.0050 2017-11-17
610103 信達澳銀穩定價值債券B 1.0520 1.5020 -0.0950% -0.0010 2017-11-17
610108 信達澳銀信用債債券C 1.1630 1.1630 -0.4281% -0.0050 2017-11-17
620003 金元順安豐利債券 1.1050 1.3240 -0.2708% -0.0030 2017-11-17
620009 金元順安豐祥債券 1.0310 1.2310 0.0000% 0.0000 2017-11-17
630003 華商收益增強債券A 1.2660 1.7910 -0.0789% -0.0010 2017-11-17
630007 華商穩健雙利債券A 1.5050 1.5660 -0.7256% -0.0110 2017-11-17
630009 華商穩定增利債券A 1.6160 1.6160 -0.9197% -0.0150 2017-11-17
630103 華商收益增強債券B 1.2350 1.7410 -0.0809% -0.0010 2017-11-17
630107 華商穩健雙利債券B 1.4660 1.5200 -0.7448% -0.0110 2017-11-17
630109 華商穩定增利債券C 1.5700 1.5700 -0.8838% -0.0140 2017-11-17
650001 英大純債債券A 1.1505 1.2955 -0.0261% -0.0003 2017-11-17
650002 英大純債債券C 1.1066 1.2516 -0.0271% -0.0003 2017-11-17
660002 農銀恒久增利債券A 1.3195 1.6035 0.0227% 0.0003 2017-11-17
660009 農銀增強收益債券A 1.4574 1.5284 0.0481% 0.0007 2017-11-17
660013 農銀信用添利債券 1.1124 1.3454 0.0270% 0.0003 2017-11-17
660102 農銀恒久增利債券C 1.2850 1.5160 0.0311% 0.0004 2017-11-17
660109 農銀增強收益債券C 1.4235 1.4945 0.0492% 0.0007 2017-11-17
675011 西部利得穩健雙利債券A 1.1270 1.1270 -0.4417% -0.0050 2017-11-17
675013 西部利得穩健雙利債券C 1.1020 1.1020 -0.4517% -0.0050 2017-11-17
675041 西部利得合享債券A 1.0058 1.0294 0.0099% 0.0001 2017-11-17
675043 西部利得合享債券C 1.1532 1.1532 0.0000% 0.0000 2017-11-17
675051 西部利得合贏債券A 1.0342 1.0342 0.0290% 0.0003 2017-11-17
675053 西部利得合贏債券C 1.0058 1.0321 0.0199% 0.0002 2017-11-17
675081 西部利得祥盈債券A 1.0264 1.0264 -0.0487% -0.0005 2017-11-17
675083 西部利得祥盈債券C 1.0056 1.0056 -0.0398% -0.0004 2017-11-17
675091 西部利得祥逸債券A 1.0213 1.0213 0.0000% 0.0000 2017-11-17
675093 西部利得祥逸債券C 0.9860 0.9860 0.0000% 0.0000 2017-11-17
675100 西部利得得尊債券 1.0289 1.0289 0.0000% 0.0000 2017-11-17
675111 西部利得匯享債券A 1.0202 1.0202 0.0294% 0.0003 2017-11-17
675113 西部利得匯享債券C 1.0184 1.0184 0.0295% 0.0003 2017-11-17
675121 西部利得匯逸債券A 0.9819 0.9819 0.0000% 0.0000 2017-11-17
675123 西部利得匯逸債券C 1.0358 1.0358 0.0097% 0.0001 2017-11-17
686868 浙商聚盈純債債券A 1.0260 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-11-17
686869 浙商聚盈純債債券C 1.0260 1.1880 0.0000% 0.0000 2017-11-17
690002 民生加銀增強收益債券A 1.9050 2.0350 -0.1049% -0.0020 2017-11-17
690006 民生加銀信用雙利債券A 1.5800 1.6100 -0.2525% -0.0040 2017-11-17
690202 民生加銀增強收益債券C 1.8410 1.9710 -0.1085% -0.0020 2017-11-17
690206 民生加銀信用雙利債券C 1.5440 1.5740 -0.1939% -0.0030 2017-11-17
700005 平安大華添利債券A 1.4000 1.4000 0.0000% 0.0000 2017-11-17
700006 平安大華添利債券C 1.3690 1.3690 0.0000% 0.0000 2017-11-17
710301 富安達增強收益債券A 1.1831 1.2031 -1.3179% -0.0158 2017-11-17
710302 富安達增強收益債券C 1.1569 1.1769 -1.3221% -0.0155 2017-11-17
720002 財通多策略穩健增長債券A 0.9641 1.2239 -0.3926% -0.0038 2017-11-17
720003 財通收益增強債券A 1.2486 1.2486 -0.1918% -0.0024 2017-11-17
750002 安信目標收益A 1.1650 1.3300 -0.0858% -0.0010 2017-11-17
750003 安信目標收益C 1.1380 1.3030 0.0000% 0.0000 2017-11-17
960027 博時信用債券R 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-11-17
960029 建信雙息紅利債券H 1.1080 1.2090 -0.6278% -0.0070 2017-11-17