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2018年06月22日 星期五

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000003 中海可轉債債券A 0.7490 0.9590 -0.1333% -0.0010 2018-03-15
000004 中海可轉債債券C 0.7510 0.9610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000005 嘉實增強信用定期債券 1.0140 1.2180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000007 鵬華國企債債券 1.1594 1.1682 -0.0517% -0.0006 2018-03-15
000014 華夏聚利債券 1.1610 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000015 華夏純債債券A 1.1810 1.2110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000016 華夏純債債券C 1.1570 1.1870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000022 南方中票A 1.1631 1.1631 0.0086% 0.0001 2018-03-15
000023 南方中票C 1.1490 1.1490 0.0087% 0.0001 2018-03-15
000024 大摩雙利增強債券A 1.0880 1.3520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000025 大摩雙利增強債券C 1.0770 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000026 泰達信用合利債券A 1.0130 1.3390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000027 泰達信用合利債券B 1.0110 1.3230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000032 易方達信用債債券A 1.2490 1.2490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000033 易方達信用債債券C 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000045 工銀産業債券A 1.3040 1.4550 0.0767% 0.0010 2018-03-15
000046 工銀産業債券B 1.2840 1.4240 0.0779% 0.0010 2018-03-15
000047 華夏雙債債券A 1.1750 1.3950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000048 華夏雙債債券C 1.1630 1.3780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000050 長盛純債債券A 1.0610 1.2330 0.0943% 0.0010 2018-03-15
000052 長盛純債債券C 1.0580 1.2160 0.0946% 0.0010 2018-03-15
000053 鵬華實業債純債債券 1.3381 1.3482 0.0972% 0.0013 2018-03-15
000054 鵬華雙債增利債券 1.1825 1.3025 0.0762% 0.0009 2018-03-15
000067 民生加銀轉債優選債券A 0.6560 1.0560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000068 民生加銀轉債優選債券C 0.6490 1.0390 -0.1538% -0.0010 2018-03-15
000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0640 1.3100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0620 1.2930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000080 天治可轉債增強債券A 1.1400 1.1400 -0.1751% -0.0020 2018-03-15
000081 天治可轉債增強債券C 1.1220 1.1220 -0.1779% -0.0020 2018-03-15
000084 博時安盈債券A 1.1470 1.1830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000085 博時安盈債券C 1.1280 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000086 南方穩利1年定期開放債券A 1.0010 1.2400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000091 信誠新雙盈分級債券 0.9940 1.2760 -0.1005% -0.0010 2018-03-15
000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0060 1.1970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9740 1.4140 -0.1026% -0.0010 2018-03-15
000104 華宸信用增利 1.0590 1.2690 -0.0943% -0.0010 2018-03-15
000105 建信安心回報債券A 1.2120 1.2220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000106 建信安心回報債券C 1.1880 1.1980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000107 富國穩健增強債券A/B 1.0530 1.3510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000109 富國穩健增強債券C 1.0460 1.3270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.1290 1.2730 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1160 1.2520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000116 嘉實豐益純債定期債券 1.0060 1.2440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000118 廣發聚鑫債券A 1.2520 1.6960 -0.0798% -0.0010 2018-03-15
000119 廣發聚鑫債券C 1.2440 1.6810 -0.0803% -0.0010 2018-03-15
000122 匯添富實業債債券A 1.1120 1.3860 -0.0898% -0.0010 2018-03-15
000123 匯添富實業債債券C 1.0850 1.3590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000128 大成景安短融債券A 1.2733 1.2733 0.0157% 0.0002 2018-03-15
000129 大成景安短融債券B 1.2921 1.2921 0.0077% 0.0001 2018-03-15
000130 大成景興信用債債券A 1.1400 1.4400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000131 大成景興信用債債券C 1.1180 1.4180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000139 富國國有企業債債券A/B 1.0060 1.2450 0.0995% 0.0010 2018-03-15
000141 富國國有企業債債券C 1.0050 1.2260 0.0996% 0.0010 2018-03-15
000143 鵬華雙債加利債券 1.3103 1.3603 -0.0305% -0.0004 2018-03-15
000147 易方達高等級信用債A 1.1700 1.2400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000148 易方達高等級信用債C 1.1690 1.2390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000149 華安雙債添利債券A 1.1330 1.4530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000150 華安雙債添利債券C 1.1180 1.4380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000152 大成景旭純債債券A 1.1020 1.3120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000153 大成景旭純債債券C 1.0840 1.2940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000171 易方達裕豐回報 1.6080 1.6080 0.1245% 0.0020 2018-03-15
000174 匯添富高息債債券A 1.4100 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000175 匯添富高息債債券C 1.3810 1.4160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0040 1.2800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000181 景順長城四季金利債券A 1.1620 1.2780 0.1724% 0.0020 2018-03-15
000182 景順長城四季金利債券C 1.1470 1.2590 0.1747% 0.0020 2018-03-15
000183 嘉實豐益策略定期債券 0.9840 1.2590 -0.1015% -0.0010 2018-03-15
000184 工銀添福債券A 1.6670 1.6670 0.1201% 0.0020 2018-03-15
000185 工銀添福債券B 1.6320 1.6320 0.1227% 0.0020 2018-03-15
000186 華泰柏瑞季季紅債券 1.0160 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000187 華泰柏瑞豐盛純債A 1.1067 1.2450 0.0090% 0.0001 2018-03-15
000188 華泰柏瑞豐盛純債C 1.0897 1.2280 0.0092% 0.0001 2018-03-15
000191 富國信用債債券A/B 1.0090 1.2530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000192 富國信用債債券C 1.0060 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000194 銀華信用四季紅債券 1.0210 1.3400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000205 易方達投資級信用債債券A 1.1100 1.2990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000206 易方達投資級信用債債券C 1.1110 1.2890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000207 建信雙債增強A 1.2320 1.2420 0.0812% 0.0010 2018-03-15
000208 建信雙債增強C 1.2100 1.2200 0.0827% 0.0010 2018-03-15
000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.2100 1.2600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.1870 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000227 華安年年紅債券A 1.0470 1.3090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.5040 1.5040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000244 天弘穩利定期開放A 1.0890 1.3080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000245 天弘穩利定期開放B 1.0710 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000252 景順景興純債A 1.2660 1.2660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000253 景順景興純債C 1.2430 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000254 長城定期開放債券A 1.0800 1.3340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000255 長城定期開放債券C 1.0860 1.3140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000257 上投摩根歲歲盈定期A 1.0070 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000258 上投摩根歲歲盈定期C 1.0020 1.1710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000260 信誠季季定期支付債券 1.3280 1.5470 0.1508% 0.0020 2018-03-15
000269 嘉實合潤雙債兩年期定期債券 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000286 銀華信用季季紅債券 1.0320 1.2840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000287 銀華永利債券A 1.1680 1.2280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000288 銀華永利債券C 1.1490 1.2090 -0.0870% -0.0010 2018-03-15
000289 鵬華豐泰定期開放債券A 1.0025 1.3097 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
000291 鵬華豐信分級債券 1.0210 1.3700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000292 鵬華豐信分級債券A 1.0140 1.1900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000293 鵬華豐信分級債券B 1.0210 1.3970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0550 1.2910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0430 1.2740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000297 鵬華可轉債債券 0.8930 0.8930 0.1121% 0.0010 2018-03-15
000298 中海純債A 1.0110 1.1510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000299 中海純債C 0.9980 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000305 中銀中高等級債券A 1.0370 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000306 天弘弘利債券 1.1950 1.3110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000316 中海惠利純債 0.9782 1.2422 0.0102% 0.0001 2018-03-15
000317 中海惠利A 1.0044 1.1834 0.0100% 0.0001 2018-03-15
000318 中海惠利B 0.9729 1.2319 0.0103% 0.0001 2018-03-15
000319 泰達宏利淘利債券型A 1.2499 1.2499 0.0160% 0.0002 2018-03-15
000320 泰達宏利淘利債券型C 1.2406 1.2406 0.0161% 0.0002 2018-03-15
000329 鵬華豐饒定期開放債券 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000333 長城穩固收益債券A 1.1000 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000334 長城穩固收益債券C 1.0860 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000338 鵬華雙債保利債券 1.0783 1.2616 0.1021% 0.0011 2018-03-15
000345 鵬華豐融定期開放債券 1.2430 1.3080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000346 建信安心回報兩年定期開放債券A 1.0190 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000347 建信安心回報兩年定期開放債券C 1.0180 1.2270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000355 南方豐元A 1.1080 1.2600 -0.0902% -0.0010 2018-03-15
000356 南方豐元C 1.0940 1.2420 -0.0913% -0.0010 2018-03-15
000360 信誠年年有餘A 1.1310 1.2580 0.0885% 0.0010 2018-03-15
000361 信誠年年有餘B 1.1100 1.2360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000377 上投摩根雙債增利A 1.0220 1.4160 0.0979% 0.0010 2018-03-15
000378 上投摩根雙債增利C 1.0150 1.4010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000385 景順長城景頤雙利A 1.4760 1.4760 0.0678% 0.0010 2018-03-15
000386 景順長城景頤雙利C 1.4520 1.4520 0.1379% 0.0020 2018-03-15
000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0120 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000388 泰達宏利瑞利債券B 0.9880 1.2920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000394 融通通源短融債券A 1.0960 1.1800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000395 匯添富安心中國債券A 1.1670 1.1670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000396 匯添富安心中國債券C 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000402 工銀純債債券A 1.1500 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000403 工銀純債債券B 1.1360 1.1940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000406 匯添富雙利增強債券A 1.0840 1.3440 0.1848% 0.0020 2018-03-15
000407 匯添富雙利增強債券C 1.0900 1.3500 0.1838% 0.0020 2018-03-15
000419 大摩優質信價純債A 1.1890 1.1890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000420 大摩優質信價純債C 1.1760 1.1760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0990 1.0990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000426 大成信用增利債A 1.0930 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000427 大成信用增利債C 1.0800 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000428 易方達聚盈分級 1.0141 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
000429 易方達聚盈A 1.0034 0.0000 0.0100% 0.0001 2018-03-15
000430 易方達聚盈B 1.0262 0.0000 0.0195% 0.0002 2018-03-15
000435 建信穩定添利債券A 1.0920 1.4240 0.2755% 0.0030 2018-03-15
000437 融通月月添利定期開放債券A 0.9970 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000438 融通月月添利定期開放債券B 0.9930 1.1210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000463 華商雙債豐利債券A 1.2150 1.6300 0.0824% 0.0010 2018-03-15
000465 景順長城鑫月薪定期支付 1.0080 1.2160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000466 融通通瑞債券A/B 1.0820 1.1570 0.1852% 0.0020 2018-03-15
000467 信誠惠報債券A 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000473 廣發集鑫債券A 1.1690 1.1980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000474 廣發集鑫債券C 1.1910 1.2260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000479 信誠惠報債券B 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000481 華商雙債豐利債券C 1.2080 1.5930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000489 光大保德信歲末紅利純債A 1.0359 1.1529 0.0097% 0.0001 2018-03-15
000490 光大保德信歲末紅利純債C 1.0345 1.1357 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000497 財通純債債券A 1.0562 1.0562 0.0095% 0.0001 2018-03-15
000521 諾安瑞鑫定期開放債券 1.0111 1.0111 0.0198% 0.0002 2018-03-15
000536 前海開源可轉債債券 0.8590 1.2290 0.1166% 0.0010 2018-03-15
000561 南方啟元債券A 1.0810 1.1130 0.0926% 0.0010 2018-03-15
000562 南方啟元債券C 1.0670 1.0990 0.0938% 0.0010 2018-03-15
000563 南方通利A 1.0380 1.2530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000564 南方通利C 1.0340 1.2490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000578 鑫元一年定期開放A 0.9198 0.9998 -0.2386% -0.0022 2018-03-15
000579 鑫元一年定期開放C 0.9064 0.9864 -0.2421% -0.0022 2018-03-15
000606 天弘優選債券 1.0152 1.0152 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000616 上投摩根優信A 1.3870 1.3870 0.0722% 0.0010 2018-03-15
000617 上投摩根優信C 1.3660 1.3660 0.0733% 0.0010 2018-03-15
000622 華富恒財分級債券 1.0680 1.2270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000623 華富恒財分級債券A 1.0090 1.1640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000624 華富恒財分級債券B 1.0680 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000629 圓信永豐純債A 1.0700 1.2500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000630 圓信永豐純債C 1.0620 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000655 鑫元穩利債 1.0698 1.2198 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000668 國壽安保尊享債券A 1.3230 1.3230 -0.0755% -0.0010 2018-03-15
000669 國壽安保尊享債券C 1.3130 1.3130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000674 中海惠祥分級債券 0.8880 0.9980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000675 中海惠祥分級債券A 1.0010 1.1450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000676 中海惠祥分級債券B 0.8870 1.0910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000692 匯添富雙利C 1.4080 1.4080 0.2135% 0.0030 2018-03-15
000694 鑫元鴻利債券 1.1987 1.1987 0.0083% 0.0001 2018-03-15
000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.9940 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000723 建信穩定添利債券C 1.0270 1.2880 0.2930% 0.0030 2018-03-15
000736 諾安聚利債券A 1.0880 1.1520 0.0920% 0.0010 2018-03-15
000737 諾安聚利債券C 1.0750 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000744 北信瑞豐穩定收益A 1.1200 1.2900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000745 北信瑞豐穩定收益C 1.1130 1.2810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000765 上投摩根歲歲盈定期B 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000766 上投摩根歲歲盈定期D 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 2018-03-15
000768 長城久盈純債分級債券 0.9870 0.0000 -0.1012% -0.0010 2018-03-15
000769 長城久盈純債分級債券A 1.0100 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000770 長城久盈純債分級債券B 0.9870 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000801 中金純債債券A 1.1390 1.1390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000802 中金純債債券C 1.1210 1.1210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000810 富國收益增強債券A 1.2330 1.2930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000812 富國收益增強債券C 1.2130 1.2730 -0.0824% -0.0010 2018-03-15
000839 上投摩根純債豐利債券A 1.0160 1.0970 -0.0983% -0.0010 2018-03-15
000840 上投摩根純債豐利債券C 1.0100 1.0870 -0.0989% -0.0010 2018-03-15
000859 融通通瑞債券C 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
000875 建信穩定得利債券A 1.1920 1.1920 0.0840% 0.0010 2018-03-15
000876 建信穩定得利債券C 1.1760 1.1760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000889 上投摩根純債添利債券A 1.0250 1.0780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000890 上投摩根純債添利債券C 1.0190 1.0640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000896 鑫元半年定期開放債券A 0.9300 0.9900 -0.0108% -0.0001 2018-03-15
000897 鑫元半年定期開放債券C 0.9177 0.9777 -0.0109% -0.0001 2018-03-15
000898 華富恒穩純債債券A 1.1380 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000899 華富恒穩純債債券C 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000910 鑫元合豐純債C 1.0276 1.1300 0.1072% 0.0011 2018-03-15
000911 鑫元合豐純債A 1.0297 1.2212 0.1069% 0.0011 2018-03-15
000914 中加純債債券 1.0592 1.2609 0.0094% 0.0001 2018-03-15
000937 華商穩固添利債券A 0.8940 0.8940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000938 華商穩固添利債券C 0.8810 0.8810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000944 工銀中高等級信用債債券B 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000958 東吳鼎元雙債債券A 1.0610 1.0610 0.0943% 0.0010 2018-03-15
000959 東吳鼎元雙債債券C 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2018-03-15
000973 新華增盈回報債券 1.2130 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000984 民生加銀新收益債券A 0.9570 0.9570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000987 民生加銀新收益債券C 0.9540 0.9540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000997 南方雙元A 1.0300 1.0560 -0.0970% -0.0010 2018-03-15
000998 南方雙元C 1.0230 1.0490 -0.0977% -0.0010 2018-03-15
001001 華夏債券A/B 1.0420 1.8720 0.0961% 0.0010 2018-03-15
001003 華夏債券C 1.0360 1.8260 0.0966% 0.0010 2018-03-15
001011 華夏希望債券A 1.1160 1.6360 0.1795% 0.0020 2018-03-15
001013 華夏希望債券C 1.1000 1.6000 0.1821% 0.0020 2018-03-15
001019 興業年年利定開債 1.0410 1.1010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001021 華夏亞債中國指數A 1.1320 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001023 華夏亞債中國指數C 1.1040 1.2090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001031 華夏安康債券A 1.2670 1.4270 0.0790% 0.0010 2018-03-15
001033 華夏安康債券C 1.2440 1.4040 0.0805% 0.0010 2018-03-15
001045 華夏可轉債增強債券A 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2018-03-15
001055 博時産業債純債債券A 1.1060 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001086 華富恒利債券A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001087 華富恒利債券C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2018-03-15
001160 東方永潤債券A 1.0231 1.0231 -0.1269% -0.0013 2018-03-15
001161 東方永潤債券C 1.0123 1.0123 -0.1283% -0.0013 2018-03-15
001199 創金合信聚利債券A 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001200 創金合信聚利債券C 1.0370 1.0370 -0.0963% -0.0010 2018-03-15
001212 華潤元大穩健收益債券A 1.0120 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001213 華潤元大穩健收益債券C 1.0060 1.0140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001235 中銀國有企業債 1.0110 1.0590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001257 興業收益增強債券A 1.1440 1.1440 -0.0873% -0.0010 2018-03-15
001258 興業收益增強債券C 1.1270 1.1270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001299 興業添利債券 1.0140 1.1100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001367 德邦新添利債券A 1.0342 1.2032 0.1162% 0.0012 2018-03-15
001450 東方穩定增利債券A 1.0689 1.0689 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
001451 東方穩定增利債券C 1.0594 1.0594 -0.1037% -0.0011 2018-03-15
001512 易方達中債3-5年期國債指數 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001575 興銀穩健 1.0277 1.0277 0.0195% 0.0002 2018-03-15
001578 博時裕瑞純債債券 1.0228 1.0693 0.0293% 0.0003 2018-03-15
001661 博時信用純債債券C 1.0090 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001750 景順長城景瑞收益定期開放債券 0.9780 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001751 華商信用增強債券A 0.9240 0.9240 0.2169% 0.0020 2018-03-15
001752 華商信用增強債券C 0.9140 0.9140 0.1095% 0.0010 2018-03-15
001776 中歐興利債券 1.0186 1.1031 0.0098% 0.0001 2018-03-15
001779 中融穩健添利債券 0.9120 0.9120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001794 興銀朝陽 1.0160 1.0530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001819 興全穩益定期開放債券 1.0374 1.1405 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001854 景順長城景頤增利債券A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001855 景順長城景頤增利債券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001862 東方紅收益增強債券A 1.0360 1.1160 0.0966% 0.0010 2018-03-15
001863 東方紅收益增強債券C 1.0270 1.1070 0.0975% 0.0010 2018-03-15
001868 招商産業債券C 1.2590 1.4990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001872 嘉實豐益信用定期債券C 1.0030 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001873 嘉實增強收益C 1.0050 1.0730 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001889 中歐增強回報債券E 1.0344 1.4484 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
001906 東方紅純債債券 1.0210 1.0530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001911 博時裕恒純債債券 1.0284 1.0817 0.0097% 0.0001 2018-03-15
001918 圓信永豐興利A 1.0150 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001919 圓信永豐興利C 1.0120 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001920 景順長城景頤宏利債券A 1.0750 1.0750 0.1864% 0.0020 2018-03-15
001921 景順長城景頤宏利債券C 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2018-03-15
001941 融通通源短融債券B 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2018-03-15
001945 東方紅信用債債券A 1.0470 1.0870 -0.0954% -0.0010 2018-03-15
001946 東方紅信用債債券C 1.0370 1.0770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001948 建信穩定豐利債券A 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001949 建信穩定豐利債券C 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001950 鵬華豐泰定期開放債券B 1.0035 1.0522 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001957 嘉合磐通債券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001958 嘉合磐通債券C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001960 興銀瑞益 1.0300 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001961 博時裕榮純債債券 1.0532 1.0874 0.0190% 0.0002 2018-03-15
001963 中歐天禧債券 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001971 博時産業債純債債券C 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001988 南方純元債券A 1.0220 1.0340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001989 南方純元債券C 1.0190 1.0300 0.0982% 0.0010 2018-03-15
001993 博時裕泰純債債券 1.0149 1.0917 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001994 華安年年紅債券C 1.0380 1.1210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002008 博時裕晟純債債券 1.0249 1.0627 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002065 景順長城景盛雙息收益債券A 1.0680 1.0680 0.1876% 0.0020 2018-03-15
002066 景順長城景盛雙息收益債券C 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2018-03-15
002073 圓信永豐興融A 1.0150 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002074 圓信永豐興融C 1.0140 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002086 大成景安短融債券E 1.2789 1.2789 0.0156% 0.0002 2018-03-15
002138 泓德裕泰債券A 1.1090 1.1090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002139 泓德裕泰債券C 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002140 博時裕誠純債債券 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002169 永贏穩益債券 1.0211 1.0461 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002175 博時裕乾純債債券A 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002188 鵬華豐華債券 1.0205 1.0492 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002198 博時裕達純債債券 1.0175 1.0578 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002206 博時裕康純債 1.0111 1.0111 0.0198% 0.0002 2018-03-15
002218 南方弘利定期開放債券A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002219 南方弘利定期開放債券C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002245 泰康穩健增利債券A 1.0494 1.0494 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
002246 泰康穩健增利債券C 1.1628 1.1628 -0.0172% -0.0002 2018-03-15
002265 鑫元興利債券 1.0161 1.0343 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002268 興業豐利債券 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002274 中郵純債聚利債券A 1.0670 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002275 中郵純債聚利債券C 1.0150 1.0320 0.0986% 0.0010 2018-03-15
002276 中郵純債恒利債券A 1.0160 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002277 中郵純債恒利債券C 1.0140 1.0340 -0.0985% -0.0010 2018-03-15
002278 中郵穩健合贏債券 1.0270 1.0470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002279 浙商惠盈純債債券 1.0420 1.0550 0.0961% 0.0010 2018-03-15
002280 華富安享債券 1.0447 1.0447 0.0670% 0.0007 2018-03-15
002306 銀華合利債券 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002336 創金合信尊享純債債券 1.0250 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002337 創金合信尊盈純債債券 1.0350 1.0770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002341 招商招瑞純債發起式A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002342 融通增益債券A 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002351 易方達裕祥回報債券 1.1260 1.1260 0.0889% 0.0010 2018-03-15
002354 博時裕騰純債債券 1.0117 1.0537 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002361 富蘭克林國海恒瑞債券A 1.1060 1.1420 -0.1805% -0.0020 2018-03-15
002362 富蘭克林國海恒瑞債券C 1.1000 1.1330 -0.1815% -0.0020 2018-03-15
002377 建信目標收益一年期債券 1.0210 1.0440 -2.2967% -0.0240 2018-03-15
002381 東海祥瑞債券A 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002382 東海祥瑞債券C 0.9870 0.9870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002395 鵬華豐尚定期開放債券A 0.9740 0.9890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002396 鵬華豐尚定期開放債券B 0.9690 0.9820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002397 中郵增力債券 0.9550 0.9550 0.1048% 0.0010 2018-03-15
002404 博時裕乾純債債券C 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002405 光大保德信中高等級債券A 1.0159 1.0159 -0.0295% -0.0003 2018-03-15
002406 光大保德信中高等級債券C 1.0134 1.0134 -0.0296% -0.0003 2018-03-15
002421 新華增強債券A 1.1382 1.1382 -0.0176% -0.0002 2018-03-15
002422 新華增強債券C 1.1294 1.1294 -0.0089% -0.0001 2018-03-15
002438 創金合信尊盛純債債券 1.0150 1.0680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002441 德邦新添利債券C 1.1138 1.5938 0.1259% 0.0014 2018-03-15
002442 鑫元匯利債券 1.0148 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002445 興業豐泰債券 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002447 博時裕安純債債券 1.0273 1.0539 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002452 民生加銀和鑫債券 1.0700 1.1000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002459 華夏鼎利債券A 1.0180 1.0880 0.0983% 0.0010 2018-03-15
002460 華夏鼎利債券C 1.0160 1.0860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002466 博時裕新純債債券 1.0540 1.0577 0.0095% 0.0001 2018-03-15
002474 中郵睿信增強債券 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2018-03-15
002475 中郵睿利增強債券 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002481 銀華雙動力債券 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002486 上銀慧添利債券 1.0200 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002487 匯添富穩健添利定期開放債券A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002488 匯添富穩健添利定期開放債券C 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002490 金鷹元祺信用債債券 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002501 銀華遠景債券 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2018-03-15
002508 華寶寶鑫債券A 1.0028 1.0028 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002509 華寶寶鑫債券C 0.9962 0.9962 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
002519 博時裕景純債債券 1.0020 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002520 招商招瑞純債發起式C 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2018-03-15
002521 永贏雙利債券A 1.0689 2.8689 -0.0187% -0.0002 2018-03-15
002522 永贏雙利債券C 1.0252 1.0352 -0.0195% -0.0002 2018-03-15
002523 光大保德信恒利純債債券 1.0020 1.0470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002524 興業福益債券 1.0140 1.0190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002528 泰康安益純債債券A 1.0239 1.0239 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002529 泰康安益純債債券C 1.1580 1.1580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002532 中歐強盈債券 1.0394 1.0394 -0.0192% -0.0002 2018-03-15
002534 華安穩固收益債券A 1.4610 1.6200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002548 嘉實穩瑞純債債券 1.0380 1.0700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002549 嘉實穩祥純債債券A 1.0645 1.0645 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002550 嘉實穩榮債券 1.0150 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002554 信達澳銀純債債券 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002568 博時裕發純債債券 1.0320 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002569 博時裕弘純債債券 1.0170 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002578 博時裕泉純債債券 1.0160 1.0340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002579 融通增利債券 1.0050 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002586 金鷹添利信用債債券A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002587 金鷹添利信用債債券C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002591 中歐信用E 1.0734 1.2634 -0.0931% -0.0010 2018-03-15
002592 中歐純債債券E 1.1410 1.3650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002600 易方達裕景添利6個月債券 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002607 融通增裕債券 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002632 鑫元雙債增強債券A 1.0180 1.0270 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002633 鑫元雙債增強債券C 1.0124 1.0204 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002635 融通增鑫債券 1.0030 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002636 廣發集裕債券A 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002637 廣發集裕債券C 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 2018-03-15
002638 興業天融債券 1.0160 1.0520 -0.7813% -0.0080 2018-03-15
002650 東方紅穩添利純債 1.0100 1.0330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002651 東方紅匯利債券A 1.0583 1.0983 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002652 東方紅匯利債券C 1.0500 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002661 興業天禧債券 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002674 中融融豐純債債券A 0.6310 0.6310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002675 中融融豐純債債券C 0.7360 0.7360 0.1361% 0.0010 2018-03-15
002677 國投瑞銀和安債券A 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002678 國投瑞銀和安債券C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002684 民生加銀鑫安純債債券A 1.0040 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002693 中銀合利債券 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2018-03-15
002698 博時裕利純債債券 1.0020 1.0470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002701 東方紅匯陽債券A 1.0645 1.1045 0.0188% 0.0002 2018-03-15
002702 東方紅匯陽債券C 1.0561 1.0961 0.0189% 0.0002 2018-03-15
002711 廣發集豐債券A 1.0090 1.0430 0.0992% 0.0010 2018-03-15
002712 廣發集豐債券C 1.0110 1.0410 0.0990% 0.0010 2018-03-15
002716 博時裕通純債債券A 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2018-03-15
002719 融通增祥債券 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2018-03-15
002720 國壽安保尊利增強回報債券A 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002721 國壽安保尊利增強回報債券C 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2018-03-15
002723 江信祺福債券A 0.9960 0.9960 0.1609% 0.0016 2018-03-15
002724 江信祺福債券C 0.9876 0.9876 0.1521% 0.0015 2018-03-15
002725 中歐強瑞多策略債券 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2018-03-15
002734 泓德裕榮純債債券A 1.1550 1.3550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002735 泓德裕榮純債債券C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002736 泓德裕和純債債券A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002737 泓德裕和純債債券C 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002738 泓德裕康債券A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002739 泓德裕康債券C 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2018-03-15
002742 泓德裕祥債券A 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
002743 泓德裕祥債券C 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002749 嘉實穩盛債券 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002754 博時裕創純債債券 1.0140 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002755 博時裕盛純債債券型 1.0210 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002756 招商招興純債債券A 1.0420 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002757 招商招興純債債券C 1.0350 1.0580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002763 大成景華一年定期開放債券A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2018-03-15
002764 大成景華一年定期開放債券C 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002765 新華雙利債券A 1.0780 1.0780 -0.0927% -0.0010 2018-03-15
002766 新華雙利債券C 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2018-03-15
002775 博時景興純債債券 1.0224 1.0224 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002781 博時聚瑞純債債券 1.0104 1.0104 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002785 中融融裕雙利債券A 0.9790 0.9790 -0.1020% -0.0010 2018-03-15
002786 中融融裕雙利債券C 0.9730 0.9730 -0.1027% -0.0010 2018-03-15
002794 天弘永利債券E 0.9698 0.9698 0.0103% 0.0001 2018-03-15
002795 平安大華惠盈純債債券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002796 景順長城景盈雙利債券A 1.0351 1.0401 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002797 景順長城景盈雙利債券C 1.0306 1.0336 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002798 融通穩利債券A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002807 融通通安債券 1.0140 1.0500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002811 博時裕順純債債券 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
002812 博時裕通純債債券C 1.0520 1.0520 -0.0950% -0.0010 2018-03-15
002817 招商招恒純債債券A 1.0170 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002818 招商招恒純債債券C 1.0050 1.0150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002825 融通通和債券 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002827 融通穩利債券C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002830 浙商惠豐定期開放債券 1.0180 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002832 工銀瑞信恒享純債債券 1.0112 1.0553 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002840 九泰久鑫A 1.0750 1.0750 -0.0929% -0.0010 2018-03-15
002841 九泰久鑫C 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
002842 景順長城景盈金利債A 1.0379 1.0379 0.1544% 0.0016 2018-03-15
002843 景順長城景盈金利債C 1.0318 1.0318 0.1456% 0.0015 2018-03-15
002864 廣發安澤回報純債A 1.0147 1.0567 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002865 廣發安澤回報純債C 1.0143 1.0563 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002866 新華豐盈回報債券 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2018-03-15
002867 新華恒穩添利債券 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002868 鵬華豐茂債券 1.0101 1.0116 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002869 融通通裕定期開放債券 1.0384 1.0384 0.0096% 0.0001 2018-03-15
002881 中加豐潤純債債券A 1.8521 1.8521 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002882 中加豐潤純債債券C 1.0512 1.0512 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002896 東方臻馨債券A 1.0578 1.0578 0.0378% 0.0004 2018-03-15
002897 東方臻馨債券C 1.0571 1.0571 0.0284% 0.0003 2018-03-15
002901 財通資管積極收益債券A 1.0370 1.0770 0.0965% 0.0010 2018-03-15
002902 財通資管積極收益債券C 1.0340 1.0690 0.0968% 0.0010 2018-03-15
002909 浙商惠享純債債券 1.0024 1.0459 0.0200% 0.0002 2018-03-15
002915 鑫元裕利債券 1.0167 1.0413 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002916 中銀尊享半年定期開放債券 1.0199 1.0199 0.1670% 0.0017 2018-03-15
002920 中歐強澤債券 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002925 廣發集源債券A 1.0055 1.0493 0.0398% 0.0004 2018-03-15
002926 廣發集源債券C 1.0056 1.0458 0.0298% 0.0003 2018-03-15
002927 長盛盛和純債債券A 0.9930 0.9930 0.0201% 0.0002 2018-03-15
002928 長盛盛和純債債券C 0.9943 0.9943 0.0101% 0.0001 2018-03-15
002929 博時聚盈純債債券 1.0294 1.0294 0.0194% 0.0002 2018-03-15
002930 博時聚潤純債債券 1.0109 1.0480 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002932 圓信永豐強化收益債券A 1.0699 1.0699 0.2906% 0.0031 2018-03-15
002933 圓信永豐強化收益債券C 1.0628 1.0628 0.2925% 0.0031 2018-03-15
002946 大成景盛一年定期開放債券A 1.0152 1.0152 0.0493% 0.0005 2018-03-15
002947 大成景盛一年定期開放債券C 1.0098 1.0098 0.0495% 0.0005 2018-03-15
002961 中歐雙利債券A 1.0648 1.0648 0.0564% 0.0006 2018-03-15
002962 中歐雙利債券C 1.0593 1.0593 0.0472% 0.0005 2018-03-15
002965 中海合嘉增強收益債券A 1.0049 1.0049 0.1096% 0.0011 2018-03-15
002966 中海合嘉增強收益債券C 1.0017 1.0017 0.0999% 0.0010 2018-03-15
002969 易方達豐和債券 1.1265 1.1265 0.0533% 0.0006 2018-03-15
002970 博時裕昂純債債券 1.0030 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002971 前海開源鼎安債券A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002972 前海開源鼎安債券C 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002986 泰康豐盈債券 1.0585 1.0585 0.1514% 0.0016 2018-03-15
002988 平安大華鼎信定開債 1.0493 1.0493 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002991 嘉實穩鑫純債債券 1.0032 1.0032 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002994 招商招裕純債債券A 1.0356 1.0401 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002995 招商招裕純債債券C 1.0209 1.0249 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002996 長信穩健純債債券 1.0337 1.0337 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
002997 工銀瑞信瑞享純債債券 1.0056 1.0056 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003009 中融盈澤債券A 1.0314 1.0314 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003010 中融盈澤債券C 1.0322 1.0322 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003013 中融恒泰純債A 1.0157 1.0437 0.0295% 0.0003 2018-03-15
003014 中融恒泰純債C 1.0365 1.0545 0.0290% 0.0003 2018-03-15
003021 中歐強裕債券 0.9876 0.9876 -0.0202% -0.0002 2018-03-15
003023 博時景發純債債券 0.9810 0.9810 0.0204% 0.0002 2018-03-15
003024 平安大華惠金定開債 1.0233 1.0233 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
003037 廣發集瑞債券A 1.0137 1.0357 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003038 廣發集瑞債券C 1.0118 1.0298 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003039 廣發集富純債A 1.0900 1.1720 0.0918% 0.0010 2018-03-15
003040 廣發集富純債C 1.0130 1.0190 0.0988% 0.0010 2018-03-15
003041 鑫元得利債券 1.0323 1.0323 0.0291% 0.0003 2018-03-15
003048 民生加銀鑫盈債券A 1.0378 1.0378 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003049 民生加銀鑫盈債券C 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003050 農銀匯理金豐一年定期開放債券 1.0125 1.0125 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003051 農銀匯理金利一年定期開放債券 1.0122 1.0122 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003056 嘉實穩澤純債債券 1.0324 1.0354 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003073 泰達宏利匯利債券A 1.0150 1.0200 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003074 泰達宏利匯利債券C 1.0140 1.0230 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003078 泰康安惠純債債券 1.0181 1.0381 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
003079 中融銀行間3-5年中高等級信用債指數A 1.0305 1.0305 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003080 中融銀行間3-5年中高等級信用債指數C 1.0235 1.0235 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003081 中融銀行間1-3年中高等級信用債指數A 1.0224 1.0224 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003082 中融銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.0187 1.0187 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003083 中融銀行間1-3年高等級信用債指數A 1.0249 1.0249 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003084 中融銀行間1-3年高等級信用債指數C 1.0204 1.0204 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003085 中融銀行間0-1年中高等級信用債指數A 1.0225 1.0225 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003086 中融銀行間0-1年中高等級信用債指數C 1.0191 1.0191 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003087 上投摩根歲歲豐定期開放債券A 0.9820 0.9820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003088 上投摩根歲歲豐定期開放債券C 0.9760 0.9760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003089 中融恒瑞純債A 1.0160 1.0330 0.0394% 0.0004 2018-03-15
003090 中融恒瑞純債C 1.0220 1.0320 0.0489% 0.0005 2018-03-15
003099 長盛盛景純債債券A 0.9941 0.9941 0.0101% 0.0001 2018-03-15
003100 長盛盛景純債債券C 0.9914 0.9914 0.0101% 0.0001 2018-03-15
003101 諾德天禧債券 0.9557 0.9557 -0.0209% -0.0002 2018-03-15
003102 長盛盛裕純債債券A 0.9968 0.9968 0.0201% 0.0002 2018-03-15
003103 長盛盛裕純債債券C 0.9966 0.9966 0.0201% 0.0002 2018-03-15
003107 光大保德信安祺債券A 1.0722 1.0722 0.0653% 0.0007 2018-03-15
003108 光大保德信安祺債券C 1.0685 1.0685 0.0656% 0.0007 2018-03-15
003109 光大保德信安和債券A 1.1344 1.1344 0.0617% 0.0007 2018-03-15
003110 光大保德信安和債券C 1.1302 1.1302 0.0620% 0.0007 2018-03-15
003121 信誠穩利債券A 1.0008 1.0008 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003123 天治鑫利半年定期開放債券A 1.0181 1.0181 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003124 天治鑫利半年定期開放債券C 1.0133 1.0133 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003130 信誠穩利債券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003133 易方達裕鑫債券A 1.0137 1.0137 -0.1182% -0.0012 2018-03-15
003134 易方達裕鑫債券C 1.0096 1.0096 -0.1088% -0.0011 2018-03-15
003135 金元順安灃楹債券 1.0467 1.0467 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
003146 融通通優債券 1.0055 1.0390 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003155 中加豐尚純債債券 1.0033 1.0474 0.0199% 0.0002 2018-03-15
003156 招商招悅純債債券A 1.0221 1.0221 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003157 招商招悅純債債券C 1.0193 1.0193 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003159 萬家恒瑞18個月定期開放債券A 1.0058 1.0058 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003160 萬家恒瑞18個月定期開放債券C 0.9996 0.9996 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003162 博時富寧純債債券 1.0170 1.0381 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003163 金鷹添益純債債券 1.0077 1.0482 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003167 前海開源鼎瑞債券A 1.0477 1.0477 0.2296% 0.0024 2018-03-15
003168 前海開源鼎瑞債券C 1.0414 1.0414 0.2213% 0.0023 2018-03-15
003173 民生加銀鑫安純債債券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003176 德邦景頤債券A 1.0471 1.0471 0.1722% 0.0018 2018-03-15
003177 德邦景頤債券C 1.0440 1.0440 0.1727% 0.0018 2018-03-15
003178 廣發景盛純債債券 1.0110 1.0110 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003179 山西證券裕利債券 1.0198 1.0439 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003180 前海聯合添利債券A 1.0242 1.0242 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003181 前海聯合添利債券C 1.0184 1.0184 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003188 博時聚源純債債券 1.1121 1.1372 0.0180% 0.0002 2018-03-15
003192 創金合信尊豐純債債券 1.0228 1.0516 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003193 創金合信尊智純債債券 0.9918 1.0108 -0.0202% -0.0002 2018-03-15
003195 光大保德信永利純債債券A 1.0304 1.0448 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003196 光大保德信永利純債債券C 1.0335 1.0405 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003197 光大保德信安誠債券A 1.0389 1.0389 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003198 光大保德信安誠債券C 1.0346 1.0346 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003204 財通收益增強債券C 0.9863 0.9863 0.0507% 0.0005 2018-03-15
003205 財通多策略穩健增長債券C 0.9918 0.9918 0.0605% 0.0006 2018-03-15
003207 博時富發純債債券 1.0105 1.0396 0.0297% 0.0003 2018-03-15
003209 鵬華豐達債券 0.9662 0.9662 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003210 博時智臻純債債券 1.0182 1.0457 0.0295% 0.0003 2018-03-15
003211 廣發集安債券A 1.0050 1.0450 0.0996% 0.0010 2018-03-15
003212 廣發集安債券C 1.0040 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003214 易方達富惠純債債券 1.0198 1.0198 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003218 前海開源祥和債券A 1.0437 1.0437 0.0192% 0.0002 2018-03-15
003219 前海開源祥和債券C 1.0515 1.0515 0.0285% 0.0003 2018-03-15
003220 浙商惠利純債債券 1.0281 1.0509 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003221 新華豐利A 1.0619 1.0619 0.0188% 0.0002 2018-03-15
003222 新華豐利C 1.0556 1.0556 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003223 廣發景豐純債 1.0150 1.0449 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003226 信誠穩健債券A 1.0150 1.0250 -0.0295% -0.0003 2018-03-15
003227 信誠穩健債券C 1.0149 1.0239 -0.0296% -0.0003 2018-03-15
003236 信誠惠盈債券A 1.0438 1.0438 0.2112% 0.0022 2018-03-15
003237 信誠惠盈債券C 1.0421 1.0421 0.2116% 0.0022 2018-03-15
003254 前海開源鼎裕債券A 1.0519 1.0519 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003255 前海開源鼎裕債券C 1.0783 1.0783 0.0093% 0.0001 2018-03-15
003258 博時富祥純債債券 1.0048 1.0048 0.0398% 0.0004 2018-03-15
003259 博時聚利純債債券 1.0293 1.0356 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003260 博時利發純債債券 1.0024 1.0024 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003265 招商招坤純債A 1.0243 1.0243 0.0293% 0.0003 2018-03-15
003266 招商招坤純債C 1.0180 1.0180 0.0295% 0.0003 2018-03-15
003268 博時悅楚純債債券 1.0112 1.0112 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003269 招商招乾純債A 1.2216 1.2216 0.0328% 0.0004 2018-03-15
003270 招商招乾純債C 1.1771 1.1771 0.0340% 0.0004 2018-03-15
003277 信誠穩瑞債券A 1.0179 1.0379 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003278 信誠穩瑞債券C 1.0155 1.0355 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003280 鵬華豐恒債券 1.0257 1.0257 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003285 國壽安保安康純債債券 1.0021 1.0411 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003286 平安大華惠享純債 1.0277 1.0277 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
003287 信誠穩益A 1.0032 1.0032 0.0199% 0.0002 2018-03-15
003288 信誠穩益C 1.0017 1.0017 0.0200% 0.0002 2018-03-15
003289 創金合信尊泰純債債券 1.0119 1.0178 0.0297% 0.0003 2018-03-15
003290 長城久穩債券 1.0292 1.0292 0.0389% 0.0004 2018-03-15
003301 華夏鼎融債券A 1.0189 1.0189 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
003302 華夏鼎融債券C 1.0133 1.0133 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003306 民生加銀鑫益債券A 1.0330 1.0330 0.0387% 0.0004 2018-03-15
003307 民生加銀鑫益債券C 1.0306 1.0306 0.0388% 0.0004 2018-03-15
003314 浙商惠南純債債券 1.0286 1.0446 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003315 景順長城景瑞雙利定期開放債券 1.0419 1.0419 0.0192% 0.0002 2018-03-15
003324 東方永興18個月定期開放債券A 1.0418 1.0418 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003325 東方永興18個月定期開放債券C 1.0361 1.0361 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003327 萬家鑫璟純債債券A 1.0219 1.0509 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003328 萬家鑫璟純債債券C 1.0213 1.0473 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003329 萬家鑫安純債債券A 1.0049 1.0445 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003330 萬家鑫安純債債券C 1.0046 1.0413 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003334 中融融信雙盈A 0.9552 0.9552 0.2835% 0.0027 2018-03-15
003335 中融融信雙盈C 0.9498 0.9498 0.2851% 0.0027 2018-03-15
003336 長江收益增強債券 1.0122 1.0122 0.1682% 0.0017 2018-03-15
003337 南方頤元A 1.0049 1.0112 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003338 南方頤元C 1.0049 1.0112 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003342 工銀國債純債債券A 0.9832 0.9832 0.0407% 0.0004 2018-03-15
003349 長信穩益純債債券 1.0318 1.0318 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003357 嘉實穩祥純債債券C 1.0376 1.0376 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
003358 易方達中債7-10年國開債指數 0.9288 0.9288 0.0215% 0.0002 2018-03-15
003360 前海開源瑞和債券A 1.0279 1.0329 0.1657% 0.0017 2018-03-15
003361 前海開源瑞和債券C 1.0244 1.2344 0.1662% 0.0017 2018-03-15
003369 招商招慶純債A 1.0184 1.0499 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003370 招商招慶純債C 1.0181 1.0472 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003371 招商招軒純債A 1.1039 1.1039 0.0362% 0.0004 2018-03-15
003372 招商招軒純債C 1.0419 1.0419 0.0384% 0.0004 2018-03-15
003376 廣發中債7-10年國開債指數A 0.9392 0.9392 0.0426% 0.0004 2018-03-15
003377 廣發中債7-10年國開債指數C 0.9278 0.9278 0.0431% 0.0004 2018-03-15
003381 博時裕信純債債券 1.0262 1.0262 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003382 民生加銀鑫享債券A 1.0393 1.0473 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003383 民生加銀鑫享債券C 1.0374 1.0454 0.0193% 0.0002 2018-03-15
003384 金鷹添盈純債債券 1.0072 1.0537 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003394 建信恒安一年定期開放債券 1.0165 1.0465 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003395 安信尊享純債 1.0203 1.0388 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003400 建信恒瑞一年定期開放債券 1.0190 1.0490 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003401 工銀可轉債債券 1.0469 1.0469 0.1435% 0.0015 2018-03-15
003406 南方多元 1.0277 1.0277 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003407 景順長城景泰豐利純債債券A 1.0476 1.0476 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003408 景順長城景泰豐利純債債券C 1.0428 1.0428 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003409 景順長城景頤盛利債券A 1.0090 1.0090 0.0694% 0.0007 2018-03-15
003410 景順長城景頤盛利債券C 1.0032 1.0032 0.0598% 0.0006 2018-03-15
003417 中加豐澤純債債券 1.0150 1.0580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003418 華潤元大潤鑫債券 1.0310 1.0310 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003424 江信洪福 1.0252 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003425 江信添福債券A 0.9834 0.9834 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003426 江信添福債券C 0.9794 0.9794 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003427 建信恒遠一年定期開放債券 1.0161 1.0461 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003428 中加豐盈純債債券 1.0134 1.0382 0.0296% 0.0003 2018-03-15
003429 中證興業中高等級信用債指數 1.0160 1.0390 0.0985% 0.0010 2018-03-15
003438 招商招怡純債A 1.0116 1.0406 0.0198% 0.0002 2018-03-15
003439 招商招怡純債C 1.0113 1.0378 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003440 招商招享純債A 1.0128 1.0353 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003442 招商招惠純債A 1.0300 1.0382 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003445 中加豐享純債債券 1.0017 1.0497 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003448 招商招華純債A 1.0137 1.0437 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003450 招商招信純債A 1.0306 1.0306 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003452 招商招盛純債A 1.2173 1.3294 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003453 招商招盛純債C 1.2107 1.3193 0.0083% 0.0001 2018-03-15
003454 招商招通純債A 1.0225 1.0225 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003455 招商招通純債C 1.0082 1.0082 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003457 國泰潤泰純債債券 1.0125 1.0406 0.0198% 0.0002 2018-03-15
003458 嘉實穩宏債券A 1.0077 1.0077 0.1093% 0.0011 2018-03-15
003459 嘉實穩宏債券C 1.0045 1.0045 0.1096% 0.0011 2018-03-15
003461 嘉實穩元純債債券 1.0169 1.0389 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003471 前海聯合添鑫債券A 0.9485 0.9485 0.0527% 0.0005 2018-03-15
003472 前海聯合添鑫債券C 0.9430 0.9430 0.0531% 0.0005 2018-03-15
003486 平安大華惠隆純債 0.9787 0.9787 0.0307% 0.0003 2018-03-15
003487 平安大華惠融純債 1.0305 1.0305 0.0291% 0.0003 2018-03-15
003488 平安大華惠裕A 0.9927 0.9927 0.0403% 0.0004 2018-03-15
003498 前海聯合添和純債A 1.0293 1.0293 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003499 前海聯合添和純債C 1.0286 1.0286 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003500 鑫元聚利債券 1.0342 1.0422 0.0193% 0.0002 2018-03-15
003504 景順長城景頤豐利債券A 1.0612 1.0612 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003505 景順長城景頤豐利債券C 1.0640 1.0640 -0.0188% -0.0002 2018-03-15
003510 長盛可轉債債券A 1.0457 1.0557 -0.0478% -0.0005 2018-03-15
003511 長盛可轉債債券C 1.0467 1.0567 -0.0573% -0.0006 2018-03-15
003514 國壽安保安享純債債券 1.0029 1.0274 0.0299% 0.0003 2018-03-15
003517 國泰潤利純債債券 1.0156 1.0461 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003518 萬家鑫瑞純債債券A 1.0216 1.0246 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003519 萬家鑫瑞純債債券E 1.0250 1.0279 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003520 萬家鑫穩純債債券A 1.0221 1.0221 0.0294% 0.0003 2018-03-15
003521 萬家鑫穩純債債券C 1.0197 1.0197 0.0294% 0.0003 2018-03-15
003522 萬家鑫通純債債券A 1.0212 1.0212 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003523 萬家鑫通純債債券C 1.0179 1.0179 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003527 鵬華豐騰債券 1.0114 1.0399 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003530 東方永熙18個月定期開放債券A 1.0163 1.0163 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003531 東方永熙18個月定期開放債券C 1.0114 1.0114 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003532 匯添富鑫利債券A 1.0298 1.0298 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003533 匯添富鑫利債券C 1.0257 1.0257 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003542 財通純債債券C 1.0140 1.0140 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003545 東興興利債券 1.0358 1.0358 -0.0386% -0.0004 2018-03-15
003546 長城久信債券 1.0328 1.0328 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003547 鵬華豐祿債券 1.0153 1.0483 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003549 浙商惠裕純債債券 0.9968 0.9968 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003551 工銀恒豐純債債券 1.0084 1.0398 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003566 博時臻選純債債券 1.0272 1.0272 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003568 平安大華惠利純債 1.0248 1.0248 0.0293% 0.0003 2018-03-15
003569 招商招豐純債A 1.0139 1.0454 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003571 招商招琪純債A 1.0281 1.0364 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003574 大成惠利純債債券 1.0123 1.0388 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003575 大成惠益純債債券 1.0117 1.0419 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003576 招商招弘純債A 1.0014 1.0260 -1.3788% -0.0140 2018-03-15
003583 建信穩定鑫利債券A 1.0430 1.0430 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003584 建信穩定鑫利債券C 1.0387 1.0387 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003590 建信睿富純債債券 1.0166 1.0376 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003605 景順長城景泰匯利定期開放債券 1.0486 1.0486 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003607 博時富益純債債券 1.0147 1.0222 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003612 南方卓元A 1.0533 1.0533 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003613 南方卓元C 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003614 信誠景瑞A 1.0350 1.0530 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003615 信誠景瑞C 1.0337 1.0517 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003618 招商招旺純債A 1.0299 1.0299 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003619 招商招旺純債C 1.0274 1.0274 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003628 興銀收益增強 1.0309 1.0309 -0.0582% -0.0006 2018-03-15
003639 工銀瑞盈半年定開債券 1.0163 1.0163 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003640 興業裕豐債券 1.0234 1.0324 0.0391% 0.0004 2018-03-15
003643 工銀國債純債債券C 0.9798 0.9798 0.0511% 0.0005 2018-03-15
003648 融通通祺債券 1.0185 1.0465 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003650 融通通潤債券 1.0227 1.0417 0.0293% 0.0003 2018-03-15
003651 博時豐達純債債券 1.0144 1.0231 0.0394% 0.0004 2018-03-15
003656 民生加銀鑫元純債債券A 0.9798 0.9798 0.0408% 0.0004 2018-03-15
003657 民生加銀鑫元純債債券C 0.9834 0.9834 0.0407% 0.0004 2018-03-15
003662 鵬華永盛定期開放債券 1.0382 1.0382 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003664 新沃通利純債A 0.9990 0.9990 -0.0200% -0.0002 2018-03-15
003665 新沃通利純債C 1.0212 1.0212 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
003668 東方紅益鑫純債A 1.0218 1.0418 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003669 東方紅益鑫純債C 1.0165 1.0365 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003671 興業裕恒債券 1.0388 1.0388 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003672 興業裕華債券 1.0054 1.0494 -0.0298% -0.0003 2018-03-15
003673 中加豐裕純債債券 1.0161 1.0496 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
003674 融通通璽債券 1.0143 1.0383 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003677 融通通穗債券 1.0366 1.0366 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003680 華潤元大雙鑫債券A 0.9656 0.9656 0.0933% 0.0009 2018-03-15
003681 建信睿享純債債券 1.0472 1.0472 0.0191% 0.0002 2018-03-15
003682 博時安弘一年定期開放債券A 1.0148 1.0148 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003683 博時安弘一年定期開放債券C 1.0095 1.0095 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003696 國泰潤鑫純債債券 1.0087 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003703 博時富鑫純債債券 1.0013 1.0013 0.0300% 0.0003 2018-03-15
003705 工銀恒泰純債債券 1.0017 1.0169 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003708 博時民豐純債債券A 1.0045 1.0441 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003709 博時民豐純債債券C 1.0042 1.0391 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003710 國投瑞銀和順債券 1.1220 1.1220 0.3578% 0.0040 2018-03-15
003716 平安大華惠益純債 1.0376 1.0376 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003723 華潤元大雙鑫債券C 0.9656 0.9656 0.0933% 0.0009 2018-03-15
003726 融通通頤定期開放債券A 1.0271 1.0271 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003727 融通通頤定期開放債券C 1.0230 1.0230 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003728 融通通宸債券 1.0151 1.0461 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003730 博時富華純債債券 1.0135 1.0364 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003731 長安泓澤純債債券A 1.0438 1.0438 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
003732 長安泓澤純債債券C 1.0155 1.0155 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003733 金鷹添裕純債債券 1.0122 1.0312 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003741 鵬華豐盈債券 1.0172 1.0456 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003742 匯安嘉匯純債債券 1.0150 1.0428 0.0296% 0.0003 2018-03-15
003747 萬家鑫享純債債券A 1.0044 1.0298 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
003748 萬家鑫享純債債券C 1.0027 1.0251 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003767 泰達宏利純利債券A 1.0173 1.0403 0.0689% 0.0007 2018-03-15
003768 泰達宏利純利債券C 1.0158 1.0378 0.0690% 0.0007 2018-03-15
003776 南方宣利A 1.0183 1.0183 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
003777 南方宣利C 1.0132 1.0132 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003787 方正富邦惠利純債A 1.0038 1.0118 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003788 方正富邦惠利純債C 1.2171 1.2241 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003793 泰達宏利溢利債券A 1.0152 1.0492 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003794 泰達宏利溢利債券C 1.0146 1.0456 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003795 方正富邦睿利純債A 1.0211 1.0461 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003796 方正富邦睿利純債C 1.0209 1.0469 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003809 招商招順純債A 1.0109 1.0109 0.0198% 0.0002 2018-03-15
003811 中金金利A 1.0545 1.0545 -0.0095% -0.0001 2018-03-15
003812 中金金利C 1.0608 1.0608 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003814 銀華上證10年期國債指數A 0.9940 0.9940 0.1108% 0.0011 2018-03-15
003815 銀華上證10年期國債指數C 0.9861 0.9861 0.1117% 0.0011 2018-03-15
003817 銀華上證5年期國債指數A 0.9998 0.9998 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003818 銀華上證5年期國債指數C 0.9955 0.9955 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003819 廣發景華純債 1.0186 1.0701 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003824 天弘信利債券A 1.0134 1.0327 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003825 天弘信利債券C 1.0128 1.0302 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003826 華夏鼎匯債券A 1.0324 1.0324 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003827 華夏鼎匯債券C 1.0288 1.0288 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003833 金鷹添富純債債券 1.0359 1.0409 0.0193% 0.0002 2018-03-15
003837 東方臻享純債債券A 1.0609 1.0609 0.0283% 0.0003 2018-03-15
003838 東方臻享純債債券C 1.0530 1.0530 0.0285% 0.0003 2018-03-15
003844 建信睿源純債債券 1.0108 1.0108 0.0198% 0.0002 2018-03-15
003847 華安鼎豐 1.0567 1.0567 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003852 金鷹添享純債債券 1.0010 1.0278 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003853 金鷹添惠純債債券 1.0315 1.0495 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003860 招商招旭純債C 1.0026 1.3236 -0.0299% -0.0003 2018-03-15
003863 招商招祥純債A 1.0124 1.0194 0.0198% 0.0002 2018-03-15
003866 博時富誠純債債券 1.0081 1.0344 0.0198% 0.0002 2018-03-15
003867 招商招景純債A 1.0169 1.0401 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003869 長信穩勢純債債券 1.2353 1.2953 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003888 匯安嘉源純債債券 1.0515 1.0515 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003891 匯安嘉裕純債債券 1.0024 1.0393 0.0200% 0.0002 2018-03-15
003892 鵬華普泰債券 1.1467 1.1467 0.0524% 0.0006 2018-03-15
003897 金元順安桉泰債券 1.0280 1.0280 -0.0292% -0.0003 2018-03-15
003898 永贏豐益債券 1.0180 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003902 德邦銳璟債券A 1.0312 1.0312 0.0291% 0.0003 2018-03-15
003903 德邦銳璟債券C 1.0356 1.0356 0.0290% 0.0003 2018-03-15
003926 中融恒信純債A 1.0245 1.0245 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003927 中融恒信純債C 1.0222 1.0222 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003928 新疆前海聯合永興純債債券 1.1855 1.1855 0.0338% 0.0004 2018-03-15
003929 中銀證券安進債券A 1.0141 1.0261 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003930 中銀證券安進債券C 1.0138 1.0258 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003932 銀華中證5年期地方政府債指數A 1.0173 1.0173 0.0393% 0.0004 2018-03-15
003933 銀華中證5年期地方政府債指數C 1.0159 1.0159 0.0295% 0.0003 2018-03-15
003934 銀華中證10年期地方政府債指數A 1.0096 1.0096 -0.0396% -0.0004 2018-03-15
003935 銀華中證10年期地方政府債指數C 1.0079 1.0079 -0.0397% -0.0004 2018-03-15
003936 南方和利A 1.0316 1.0316 -0.0291% -0.0003 2018-03-15
003937 南方和利C 1.0274 1.0274 -0.0292% -0.0003 2018-03-15
003949 興全穩泰債券 1.0176 1.0506 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003963 博時慧選純債債券 1.0366 1.0366 0.0289% 0.0003 2018-03-15
003976 中信建投穩惠A 1.0121 1.0121 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003977 中信建投穩惠C 1.0093 1.0093 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003978 中信建投穩祥A 1.0135 1.0385 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003979 中信建投穩祥C 1.0131 1.0361 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003982 國投瑞銀順益純債債券 1.0118 1.0118 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003983 鵬華豐惠債券 1.0139 1.0280 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003987 銀華中債-10年期金融債指數A 0.9833 0.9833 0.0611% 0.0006 2018-03-15
003988 銀華中債-10年期金融債指數C 0.9806 0.9806 0.0714% 0.0007 2018-03-15
003989 銀華中債5年期金融債指數A 1.0085 1.0085 0.0595% 0.0006 2018-03-15
003990 銀華中債5年期金融債指數C 1.0062 1.0062 0.0497% 0.0005 2018-03-15
003995 銀華中債AAA信用債指數A 1.0186 1.0186 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003996 銀華中債AAA信用債指數C 1.2320 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003999 富榮富祥純債 1.0052 1.0282 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004001 泰達宏利恒利債券A 1.0250 1.0370 0.0293% 0.0003 2018-03-15
004002 泰達宏利恒利債券C 1.0237 1.0337 0.0293% 0.0003 2018-03-15
004020 廣發景祥純債 1.0172 1.0395 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004021 廣發匯富一年定期債券A 1.0225 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004022 廣發匯富一年定期債券C 1.0209 1.0385 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004025 融通收益增強債券A 1.0180 1.0180 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
004026 融通收益增強債券C 1.0158 1.0158 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
004027 廣發景源純債A 1.0301 1.0458 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004028 廣發景源純債C 1.0274 1.0415 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0146 1.0316 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004031 鑫元添利債券 1.0205 1.0205 -0.0490% -0.0005 2018-03-15
004033 金鷹添榮純債債券 1.0430 1.0430 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
004038 中銀富享定期開放債券型發起式 1.0321 1.0321 0.0097% 0.0001 2018-03-15
004042 華夏鼎茂債券A 1.0217 1.0292 0.0294% 0.0003 2018-03-15
004043 華夏鼎茂債券C 1.0288 1.0288 0.0292% 0.0003 2018-03-15
004045 金鷹添潤純債債券 1.0060 1.0458 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
004052 華夏鼎智債券A 1.0169 1.0415 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004053 華夏鼎智債券C 1.0168 1.0406 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004059 鑫元招利債券 1.0145 1.0359 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004061 華夏鼎隆債券A 1.0097 1.0365 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004062 華夏鼎隆債券C 1.0033 1.0043 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004066 嘉實穩熙純債債券 1.0288 1.0447 0.0097% 0.0001 2018-03-15
004079 萬家鑫豐純債債券A 1.0392 1.0392 0.0385% 0.0004 2018-03-15
004080 萬家鑫豐純債債券C 1.0372 1.0372 0.0386% 0.0004 2018-03-15
004085 工銀國債(7-10年)指數A 0.9833 0.9833 0.0916% 0.0009 2018-03-15
004086 工銀國債(7-10年)指數C 0.9825 0.9825 0.0917% 0.0009 2018-03-15
004087 銀華添潤定期開放債券 1.0084 1.0264 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
004089 匯添富鑫瑞債券A 1.0223 1.0453 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004090 匯添富鑫瑞債券C 1.0138 1.0368 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004093 金元順安桉盛債券 1.0059 1.0059 0.0199% 0.0002 2018-03-15
004102 信誠穩悅A 1.0433 1.0433 0.0192% 0.0002 2018-03-15
004103 信誠穩悅C 1.0437 1.0437 0.0096% 0.0001 2018-03-15
004104 信誠穩鑫A 1.0026 1.0316 0.0200% 0.0002 2018-03-15
004105 信誠穩鑫C 1.0026 1.0306 0.0200% 0.0002 2018-03-15
004106 信誠穩豐A 1.0136 1.0426 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004107 信誠穩豐C 1.0128 1.0418 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004108 信誠穩泰債券A 1.0336 1.0496 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004109 信誠穩泰債券C 1.0340 1.0490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004117 大成惠祥定開純債債券 1.0170 1.0411 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004118 博時裕鵬純債債券 1.0882 1.1013 0.0092% 0.0001 2018-03-15
004124 民生加銀鑫升純債債券 1.0163 1.0463 0.0197% 0.0002 2018-03-15
004126 浦銀安盛穩健增利債券A 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2018-03-15
004127 鵬華豐康債券 1.0320 1.0320 0.0097% 0.0001 2018-03-15
004136 博時民澤純債債券 1.0133 1.0433 0.0197% 0.0002 2018-03-15
004140 興業福鑫債券 1.0113 1.0388 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004168 博時富嘉純債債券 1.0232 1.0232 0.0293% 0.0003 2018-03-15
004177 平安大華惠裕C 0.9854 0.9854 0.0406% 0.0004 2018-03-15
004180 南方宏元A 1.0438 1.0438 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004181 南方宏元C 1.0438 1.0438 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004184 民生加銀鑫弘債券 1.0145 1.0260 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004200 博時富瑞純債債券 1.0159 1.0159 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004203 上投摩根歲歲金定期開放債券A 1.0299 1.0299 0.0389% 0.0004 2018-03-15
004204 上投摩根歲歲金定期開放債券C 1.0265 1.0265 0.0292% 0.0003 2018-03-15
004220 長信純債壹號債券C 1.0526 1.3726 -0.0095% -0.0001 2018-03-15
004222 金信民旺債券A 0.9702 0.9702 0.0722% 0.0007 2018-03-15
004230 永贏添益債券 1.0019 1.0349 0.0499% 0.0005 2018-03-15
004238 永贏瑞益債券 1.0422 1.0952 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
004246 德邦銳乾債券A 1.0148 1.0478 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004247 德邦銳乾債券C 1.0147 1.0467 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004264 海富通瑞合純債 1.0301 1.0301 0.0388% 0.0004 2018-03-15
004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 1.0760 1.0760 -0.0372% -0.0004 2018-03-15
004290 前海開源順和債券A 1.0190 1.0190 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004291 前海開源順和債券C 1.0165 1.0165 0.0197% 0.0002 2018-03-15
004307 博時富元純債債券 1.0354 1.0449 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004318 國壽安保尊裕優化回報債券A 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2018-03-15
004319 國壽安保尊裕優化回報債券C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004322 創金合信尊隆純債債券 1.0062 1.0394 0.0199% 0.0002 2018-03-15
004323 博時富海純債債券 1.0033 1.0198 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.1900 1.1900 0.0841% 0.0010 2018-03-15
004334 博時廣利純債債券 1.0082 1.0464 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004363 東方臻悅純債債券A 1.1108 1.1332 -0.1708% -0.0019 2018-03-15
004364 東方臻悅純債債券C 1.0386 1.0451 -0.1730% -0.0018 2018-03-15
004366 博時匯享純債債券A 1.0189 1.0189 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004367 博時匯享純債債券C 1.0204 1.0204 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004388 鵬華豐享債券 1.0242 1.0502 0.0195% 0.0002 2018-03-15
004395 國富恒通純債債券 1.0457 1.0570 -0.0287% -0.0003 2018-03-15
004400 金信民興債券A 0.9806 0.9806 0.0306% 0.0003 2018-03-15
004401 金信民興債券C 0.9764 0.9764 0.0410% 0.0004 2018-03-15
004402 金信民旺債券C 0.9650 0.9650 0.0622% 0.0006 2018-03-15
004427 交銀增利增強債券A 1.0450 1.0450 0.0958% 0.0010 2018-03-15
004428 交銀增利增強債券C 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2018-03-15
004441 富榮富興純債 1.0047 1.0277 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004458 博時華盈純債債券 1.0044 1.0420 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004463 鵬華豐玉債券 1.0174 1.0401 0.0197% 0.0002 2018-03-15
004464 萬家玖盛純債9個月定期開放債券A 1.0056 1.0306 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004465 萬家玖盛純債9個月定期開放債券C 1.0041 1.0290 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004467 民生加銀鑫利純債債券 1.0091 1.0278 -0.2767% -0.0028 2018-03-15
004469 匯添富鑫益定開債A 1.0165 1.0371 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004470 匯添富鑫益定開債C 1.0128 1.0334 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004479 博時富和純債債券 1.0229 1.0229 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004486 嘉實穩怡債券 1.0156 1.0156 -0.0197% -0.0002 2018-03-15
004498 鵬華豐源債券 1.0232 1.0232 0.0293% 0.0003 2018-03-15
004499 鵬華豐瑞債券 1.0212 1.0412 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004528 長盛盛通純債債券A 1.2793 1.2915 0.0078% 0.0001 2018-03-15
004529 長盛盛通純債債券C 1.3789 1.3911 0.0073% 0.0001 2018-03-15
004542 民生加銀鑫泰純債債券C 0.9030 0.9030 0.0887% 0.0008 2018-03-15
004544 嘉實穩華純債債券 1.0269 1.0269 -0.0195% -0.0002 2018-03-15
004547 華夏穩定雙利債券A 1.0149 1.0716 -0.0197% -0.0002 2018-03-15
004548 中銀中高等級債券C 1.0410 1.0820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004550 中科沃土沃祥債券 0.9726 0.9726 -0.0103% -0.0001 2018-03-15
004555 南方和元債券A 1.0220 1.0340 0.0979% 0.0010 2018-03-15
004556 南方和元債券C 1.0190 1.0300 0.0982% 0.0010 2018-03-15
004564 北信瑞豐鼎利債券A 1.0023 1.0023 0.0200% 0.0002 2018-03-15
004571 萬家家瑞債券A 1.0086 1.0086 0.1092% 0.0011 2018-03-15
004572 萬家家瑞債券C 1.0071 1.0071 0.1193% 0.0012 2018-03-15
004585 鵬揚匯利債券A 1.0301 1.0301 0.1361% 0.0014 2018-03-15
004586 鵬揚匯利債券C 1.0270 1.0270 0.1267% 0.0013 2018-03-15
004591 鵬華豐璽債券 1.0232 1.0232 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004601 博時富騰純債債券 1.0153 1.0153 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004602 前海開源潤和定開債券A 1.0167 1.0167 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004603 前海開源潤和定開債券C 1.0143 1.0143 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004614 鵬揚利澤債券A 1.0186 1.0186 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004615 鵬揚利澤債券C 1.0166 1.0166 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004619 國泰民潤純債債券 1.0123 1.0123 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004624 博時盈海純債債券 1.0138 1.0316 0.0197% 0.0002 2018-03-15
004625 南方高元債券型發起式A 1.0363 1.0363 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
004626 南方高元債券型發起式C 1.0357 1.0357 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
004627 上投摩根歲歲益定期開放債券A 1.0011 1.0011 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
004628 上投摩根歲歲益定期開放債券C 1.0006 1.0006 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
004629 國壽安保安瑞純債債券 1.0175 1.0285 0.0197% 0.0002 2018-03-15
004637 華夏鼎興債券A 1.0052 1.0052 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004638 華夏鼎興債券C 1.0050 1.0050 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004651 長信利豐債券E 1.3540 1.4290 0.0739% 0.0010 2018-03-15
004655 匯添富鑫匯定期開放債券A 1.0074 1.0268 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004656 匯添富鑫匯定期開放債券C 1.0066 1.0240 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004665 國泰潤享純債債券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004672 華夏鼎盛債券A 1.0092 1.0092 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004673 華夏鼎盛債券C 1.0089 1.0089 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004681 萬家安弘純債一年定期開放債券A 1.0198 1.0198 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004682 萬家安弘純債一年定期開放債券C 1.0188 1.0188 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004689 博時豐慶純債債券 1.0227 1.0227 0.0391% 0.0004 2018-03-15
004705 南方祥元債券A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004706 南方祥元債券C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004736 富國鼎利純債債券 1.0336 1.0529 0.0097% 0.0001 2018-03-15
004767 中銀智享債券 1.0021 1.0021 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004780 招商招利一年期理財債券 1.0206 1.0206 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004792 富榮富乾債券A 1.0431 1.0431 3.9773% 0.0399 2018-03-15
004793 富榮富乾債券C 1.0337 1.0337 3.0711% 0.0308 2018-03-15
004807 中銀證券安弘債券A 1.0072 1.0072 -0.0298% -0.0003 2018-03-15
004808 中銀證券安弘債券C 1.0050 1.0050 -0.0298% -0.0003 2018-03-15
004825 平安大華惠澤純債債券 1.0848 1.0908 -0.0276% -0.0003 2018-03-15
004826 平安大華惠悅純債 1.1314 1.1314 -0.0265% -0.0003 2018-03-15
004838 信達澳銀安益純債 1.0008 1.0008 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004847 中歐聚信債券 1.0017 1.0017 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004885 長信先優債券 1.0137 1.0137 0.0296% 0.0003 2018-03-15
004902 富國豐利增強債券 1.0053 1.0053 -0.1589% -0.0016 2018-03-15
004910 中加頤享純債債券 1.0046 1.0272 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004919 興全興泰定期開放債券 1.0153 1.0193 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004920 富國泓利純債債券型發起式 1.0181 1.0181 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004952 興全恒益債券A 1.0198 1.0198 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
004953 興全恒益債券C 1.0177 1.0177 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
004978 富國聚利純債定期開放債券 1.0222 1.0222 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004993 中歐可轉債債券A 1.0017 1.0017 -0.1197% -0.0012 2018-03-15
004994 中歐可轉債債券C 1.0003 1.0003 -0.1098% -0.0011 2018-03-15
005008 東方紅匯陽債券Z 1.0647 1.0847 0.0188% 0.0002 2018-03-15
005010 金鷹添瑞中短債債券A 1.0258 1.0258 0.0097% 0.0001 2018-03-15
005011 金鷹添瑞中短債債券C 1.0238 1.0238 0.0098% 0.0001 2018-03-15
005025 交銀豐盈收益債券C 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005054 泰康瑞坤純債債券 1.0084 1.0084 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005070 長江樂豐純債 1.0176 1.0176 0.0295% 0.0003 2018-03-15
005073 永贏永益債券A 1.0027 1.0230 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
005074 永贏永益債券C 1.0027 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005078 富國寶利增強債券 1.0025 1.0025 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005121 富國興利增強債券 1.0129 1.0129 0.0197% 0.0002 2018-03-15
005124 易方達恒益定期開放債券 1.0162 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005144 東吳優益債券A 0.9648 0.9648 0.0415% 0.0004 2018-03-15
005145 東吳優益債券C 0.9632 0.9632 0.0415% 0.0004 2018-03-15
005159 華泰保興尊合債券A 1.0157 1.0157 0.0197% 0.0002 2018-03-15
005160 華泰保興尊合債券C 1.0150 1.0150 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005171 富國景利純債債券 1.0153 1.0153 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005193 北信瑞豐鼎利債券C 1.0017 1.0017 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005234 廣發匯吉3個月定期開放債券 1.0054 1.0054 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005246 國泰可轉債債券 0.9917 0.9917 -0.4017% -0.0040 2018-03-15
005273 華商可轉債債券A 1.0046 1.0046 -0.2383% -0.0024 2018-03-15
005284 華商可轉債債券C 1.0095 1.0095 -0.2372% -0.0024 2018-03-15
005285 廣發中證10年期國開債C(LOF) 1.0160 1.0160 0.0197% 0.0002 2018-03-15
005311 萬家家樂債券A 1.0020 1.0020 -0.0200% -0.0002 2018-03-15
005312 萬家家樂債券C 1.0034 1.0034 -0.0199% -0.0002 2018-03-15
005313 萬家家裕債券A 1.0077 1.0077 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
005314 萬家家裕債券C 1.0004 1.0004 -0.0200% -0.0002 2018-03-15
005315 泰達宏利交利3個月定期開放債券A 1.0116 1.0116 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005316 泰達宏利交利3個月定期開放債券C 1.0116 1.0116 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0076 1.0143 0.0298% 0.0003 2018-03-15
005327 景順長城景泰穩利定期開放債券 1.0117 1.0117 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005366 上投豐瑞A 1.0153 1.0153 0.0197% 0.0002 2018-03-15
005367 上投豐瑞C 1.0150 1.0150 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005378 前海聯合泓元定開債券 1.0030 1.0130 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005384 銀河銘憶3個月定開債券 1.0109 1.0109 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005446 鑫元廣利定開債 1.0129 1.0129 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
005455 建信睿豐純債定期開放債券 1.0001 1.0001 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005507 永贏豐利債券A 1.0059 1.0059 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005508 永贏豐利債券C 1.0058 1.0058 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005547 諾安圓鼎定期開放債券 1.0021 1.0021 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005548 諾安鑫享定期開放債券 1.0023 1.0023 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005594 招商添潤3個月定開債發起式A 1.0072 1.0072 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005622 博時富安3個月定開債發起式 1.0048 1.0048 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005645 華泰保興尊信定開 1.0032 1.0032 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005648 招商添琪3個月定開債發起式A 1.0008 1.0008 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005673 新華惠鑫A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005703 永贏增益債券A 1.0011 1.0011 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005704 永贏增益債券C 1.0011 1.0011 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005749 銀河庭芳3個月定期開放債券 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020002 國泰金龍債券A 1.0390 1.8110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020012 國泰金龍債券C 1.0210 1.7780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020019 國泰雙利債券A 1.3880 1.6540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020020 國泰雙利債券C 1.3520 1.6040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020027 國泰信用債券A 1.2390 1.2390 -0.0806% -0.0010 2018-03-15
020028 國泰信用債券C 1.1910 1.1910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020033 國泰民安增利債券A 1.0627 1.4298 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
020034 國泰民安增利債券C 1.0599 1.4072 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
040009 華安穩定收益債券A 1.0946 1.6548 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040010 華安穩定收益債券B 1.0965 1.6095 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040012 華安強化收益債券A 1.1940 1.7560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040013 華安強化收益債券B 1.1830 1.7030 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040019 華安穩固收益債券C 1.0920 1.4700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040022 華安可轉債債券A 1.1100 1.1100 0.0902% 0.0010 2018-03-15
040023 華安可轉債債券B 1.0810 1.0810 0.0926% 0.0010 2018-03-15
040026 華安信用四季紅債券 1.0450 1.3820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040036 華安安心收益債券A 1.1010 1.5350 0.2732% 0.0030 2018-03-15
040037 華安安心收益債券B 1.1040 1.5530 0.2725% 0.0030 2018-03-15
040040 華安純債債券A 1.0579 1.2206 0.0095% 0.0001 2018-03-15
040041 華安純債債券C 1.0558 1.2138 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040045 華安信用增強債券 1.0069 1.3659 0.0895% 0.0009 2018-03-15
050006 博時穩定價值債券B 1.4330 1.7940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
050011 博時信用債券A/B 2.2430 2.3580 0.4029% 0.0090 2018-03-15
050016 博時宏觀回報債券A/B 1.1710 1.2220 0.0855% 0.0010 2018-03-15
050019 博時轉債增強債券A 1.3180 1.3230 0.0759% 0.0010 2018-03-15
050023 博時天頤債券A 1.1870 1.4400 0.1688% 0.0020 2018-03-15
050027 博時信用純債債券A 1.0470 1.3570 0.0956% 0.0010 2018-03-15
050106 博時穩定價值債券A 1.4590 1.8430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
050111 博時信用債券C 2.2020 2.2990 0.4104% 0.0090 2018-03-15
050116 博時宏觀回報債券C 1.1620 1.2050 0.0861% 0.0010 2018-03-15
050119 博時轉債增強債券C 1.2970 1.3010 0.0772% 0.0010 2018-03-15
050123 博時天頤債券C 1.1560 1.3990 0.0866% 0.0010 2018-03-15
070005 嘉實債券 1.1930 2.2000 -0.0838% -0.0010 2018-03-15
070009 嘉實超短債債券 1.0474 1.4068 0.0191% 0.0002 2018-03-15
070015 嘉實多元債券A 1.1720 1.6510 0.0854% 0.0010 2018-03-15
070016 嘉實多元債券B 1.1610 1.6110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070020 嘉實穩固收益債券 1.0870 1.4240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070025 嘉實信用債券A 1.1110 1.3760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070026 嘉實信用債券C 1.1020 1.3460 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070033 嘉實增強收益A 1.0120 1.3140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070037 嘉實純債債券A 1.1620 1.2150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070038 嘉實純債債券C 1.1550 1.2070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
080003 長盛積極配置債券 1.0866 1.6646 0.1198% 0.0013 2018-03-15
080009 長盛同禧債券A 0.9960 1.3060 0.1005% 0.0010 2018-03-15
080010 長盛同禧債券C 0.9910 1.2610 0.1010% 0.0010 2018-03-15
090002 大成債券A/B 1.0142 2.0656 0.0197% 0.0002 2018-03-15
090008 大成強化收益定期開放債券 1.2150 1.4150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090017 大成可轉債增強債券 1.1330 1.1430 -0.0882% -0.0010 2018-03-15
092002 大成債券C 1.0214 2.0122 0.0196% 0.0002 2018-03-15
100018 富國天利增長債券 1.2169 2.4289 0.0164% 0.0002 2018-03-15
100035 富國優化增強債券A/B 1.6240 1.6890 0.3088% 0.0050 2018-03-15
100037 富國優化增強債券C 1.5660 1.6310 0.3203% 0.0050 2018-03-15
100051 富國可轉債 1.5280 1.5280 0.0655% 0.0010 2018-03-15
100058 富國産業債 1.0320 1.3870 -0.0968% -0.0010 2018-03-15
100066 富國純債債券發起A/B 1.0380 1.2180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
100068 富國純債債券發起C 1.0280 1.1930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110007 易方達穩健收益債券A 1.2477 2.0233 0.0321% 0.0004 2018-03-15
110008 易方達穩健收益債券B 1.2529 2.0625 0.0319% 0.0004 2018-03-15
110017 易方達增強回報債券A 1.2040 2.0240 0.0831% 0.0010 2018-03-15
110018 易方達增強回報債券B 1.1970 1.9620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110027 易方達安心回報債券A 1.5980 2.4840 0.0626% 0.0010 2018-03-15
110028 易方達安心回報債券B 1.5860 2.4400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110035 易方達雙債增強債券A 1.2810 1.4310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110036 易方達雙債增強債券C 1.2480 1.3980 0.0802% 0.0010 2018-03-15
110037 易方達純債債券A 1.1140 1.2800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110038 易方達純債債券C 1.1100 1.2530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
121009 國投瑞銀穩定增利債券 1.0142 1.6940 0.0395% 0.0004 2018-03-15
121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 1.3540 1.6880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
121013 國投瑞銀純債債券A 1.0630 1.2380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
128013 國投瑞銀純債債券B 1.0630 1.2490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
128112 國投瑞銀優化增強債券C 1.3460 1.6520 -0.0742% -0.0010 2018-03-15
150032 嘉實多利優先 1.0484 1.3494 0.0191% 0.0002 2018-03-15
150033 嘉實多利進取 0.9664 1.2599 0.1762% 0.0017 2018-03-15
150066 國泰互利A 1.0060 1.2400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150067 國泰互利B 1.1830 1.8040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150143 銀華轉債A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150144 銀華轉債B 1.1090 0.0000 -0.5381% -0.0060 2018-03-15
150164 東吳轉債A 1.0120 1.1950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150165 東吳轉債B 1.0490 0.0830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150188 招商可轉債分級債券A 1.0110 1.1870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150189 招商可轉債分級債券B 0.6540 1.7470 -1.0590% -0.0070 2018-03-15
151002 銀河收益債券 1.3780 2.9780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
159926 嘉實中證中期國債ETF 109.0710 1.0910 0.0037% 0.0040 2018-03-15
160123 南方中債10年期國債指數A 1.1783 1.2083 0.0594% 0.0007 2018-03-15
160124 南方中債10年期國債指數C 1.1474 1.1774 0.0523% 0.0006 2018-03-15
160128 南方金利定期開放債券A 1.0170 1.3630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160129 南方金利定期開放債券C 1.0140 1.3440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160130 南方永利A(LOF) 0.9860 1.4520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.0310 1.2740 0.0971% 0.0010 2018-03-15
160132 南方永利C 0.9750 1.4340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160134 南方聚利1年定期C 1.0310 1.2620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160217 國泰信用互利分級債券 1.0590 1.4090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160513 博時穩健回報債券A(LOF) 1.3700 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160514 博時穩健回報債券C 1.2080 1.3080 0.0829% 0.0010 2018-03-15
160515 博時安豐18個月定開債(LOF)A 1.0190 1.3670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160523 博時安豐18個月定開債(LOF)C 0.9820 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160602 鵬華普天債券A 1.1960 1.8640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160608 鵬華普天債券B 1.1620 1.7800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160612 鵬華豐收債券 1.1500 1.6260 0.0870% 0.0010 2018-03-15
160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0180 1.4760 0.1969% 0.0020 2018-03-15
160618 鵬華豐澤債券(LOF) 1.1610 1.5260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160621 鵬華豐和債券(LOF) 1.0850 1.4270 -0.0921% -0.0010 2018-03-15
160622 鵬華豐利債券(LOF) 0.9860 1.2000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160718 嘉實多利分級債券 1.0320 1.3315 0.0485% 0.0005 2018-03-15
160720 嘉實中證中期企業債指數(LOF)A 1.0620 1.1704 0.1509% 0.0016 2018-03-15
160721 嘉實中證中期企業債指數(LOF)C 1.0685 1.1724 0.1406% 0.0015 2018-03-15
160915 大成景豐債券((LOF) 1.1250 1.6610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161010 富國天豐強化債券(LOF) 1.0370 1.6440 0.0965% 0.0010 2018-03-15
161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0915 1.5403 0.0183% 0.0002 2018-03-15
161015 富國天盈債券(LOF) 0.9410 1.5820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161019 富國新天鋒定期開放債券 1.0000 1.3790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 1.3250 1.9090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161117 易方達永旭定期開放債券 1.0380 1.4020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161119 易方達中債新綜指發起式(LOF)A 1.2527 1.2527 0.0240% 0.0003 2018-03-15
161120 易方達中債新綜指發起式(LOF)C 1.2352 1.2352 0.0243% 0.0003 2018-03-15
161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 1.0680 1.5670 0.0937% 0.0010 2018-03-15
161221 國投瑞銀雙債債券C 1.0640 1.3960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161230 國投瑞銀雙債豐利定開債A 1.0110 1.0820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161231 國投瑞銀雙債豐利定開債C 1.0100 1.0740 0.0991% 0.0010 2018-03-15
161505 銀河通利(LOF) 1.0850 1.4750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161506 銀河通利債C 1.1210 1.4710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161603 融通債券A/B 1.2280 1.8120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161614 融通四季添利債券(LOF) 1.0350 1.3550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161618 融通歲歲添利定期開放債券A 1.0680 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161619 融通歲歲添利定期開放債券B 1.0650 1.3210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161624 融通可轉債A 0.8631 0.9731 -0.0463% -0.0004 2018-03-15
161625 融通可轉債C 0.8519 0.9619 -0.0469% -0.0004 2018-03-15
161626 融通通福(LOF)A 1.0220 1.6270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161627 融通通福(LOF)C 1.0180 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161693 融通債券C 1.2080 1.7850 0.0829% 0.0010 2018-03-15
161713 招商信用添利債券(LOF) 1.0160 1.5900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161716 招商雙債增強債券(LOF) 1.1230 1.2620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161719 招商可轉債分級債券 0.9040 1.3550 -0.2208% -0.0020 2018-03-15
161813 銀華信用債券(LOF) 1.2860 1.4710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161820 銀華純債信用債券(LOF) 1.1070 1.3510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161826 銀華中證轉債指數增強分級 1.0410 1.1160 -0.1918% -0.0020 2018-03-15
161902 萬家增強收益債券 1.1103 2.1414 -0.0450% -0.0005 2018-03-15
161908 萬家添利分級債券(LOF) 0.9050 1.5065 -0.0221% -0.0002 2018-03-15
161911 萬家強化收益定期開放債券 1.0196 1.3206 0.0098% 0.0001 2018-03-15
162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0712 1.4369 -0.0373% -0.0004 2018-03-15
162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0950 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162210 泰達宏利集利債券A 1.3258 1.7358 0.0151% 0.0002 2018-03-15
162215 泰達聚利債券(LOF) 1.0230 1.5560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162299 泰達宏利集利債券C 1.2594 1.6724 0.0159% 0.0002 2018-03-15
162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 1.0320 1.1430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162712 廣發聚利債券(LOF) 1.4420 1.7060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162715 廣發聚源定期債券A(LOF) 1.1090 1.1500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162716 廣發聚源定期債券C 1.0900 1.1260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163003 長信利鑫(LOF)C 0.6296 1.0296 -0.0635% -0.0004 2018-03-15
163005 長信利眾債券(LOF)C 0.8330 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163007 長信利眾債券(LOF)A 0.8185 1.0785 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163008 長信利鑫A 0.6368 1.0368 -0.0471% -0.0003 2018-03-15
163210 諾安純債定期開放債券A 1.0790 1.4240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163211 諾安純債定期開放債券C 1.0710 1.3960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163806 中銀增利債券 1.1010 1.5860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163811 中銀雙利債券A 1.1920 1.5140 -0.0838% -0.0010 2018-03-15
163812 中銀雙利債券B 1.1810 1.4740 -0.0846% -0.0010 2018-03-15
163816 中銀轉債增強債券A 1.9120 1.9120 0.0523% 0.0010 2018-03-15
163817 中銀轉債增強債券B 1.8640 1.8640 0.1074% 0.0020 2018-03-15
163819 中銀信用增利債券(LOF) 1.1110 1.4550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.0280 1.3200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163827 中銀産業債定期開放債券 1.0130 1.1530 0.0988% 0.0010 2018-03-15
163907 中海惠裕純債債券(LOF) 1.0620 1.3520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164105 華富強化回報債券(LOF) 1.2540 1.7050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164206 天弘添利債券(LOF) 1.0670 1.5600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164208 天弘豐利債券型LOF 1.1597 1.6832 -0.0086% -0.0001 2018-03-15
164210 天弘同利債券(LOF) 1.0100 1.5190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164302 新華惠鑫(LOF)C 1.0378 1.0378 -0.0193% -0.0002 2018-03-15
164509 國富恒利債券(LOF)A 1.0411 1.5222 0.0577% 0.0006 2018-03-15
164510 國富恒利債券(LOF)C 1.0374 1.1533 0.0579% 0.0006 2018-03-15
164606 華泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0610 1.2550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0190 1.3540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164703 匯添富純債(LOF) 0.8310 1.5890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164808 工銀四季收益債券(LOF) 1.0030 1.5390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164810 工銀純債定期開放債券 1.0010 1.2480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9355 1.1425 -0.0854% -0.0008 2018-03-15
164814 工銀雙債增強債券(LOF) 1.0190 1.4020 -0.0980% -0.0010 2018-03-15
164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9202 0.9202 -0.0869% -0.0008 2018-03-15
164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.4030 1.5140 0.0713% 0.0010 2018-03-15
165311 建信信用增強債券A(LOF) 1.3000 1.4510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165314 建信信用增強債券C 1.2820 1.2820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165509 信誠增強收益債券(LOF) 1.1150 1.5740 0.0898% 0.0010 2018-03-15
165517 信誠雙盈債券(LOF) 0.7670 1.1670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165530 信誠惠澤債券(LOF) 1.0144 1.0394 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.9530 1.1790 -0.1048% -0.0010 2018-03-15
165807 東吳鼎利(LOF) 1.0200 1.3160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165809 東吳轉債 1.0230 0.8620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166003 中歐穩健收益債券A 1.0842 1.3977 -0.0092% -0.0001 2018-03-15
166004 中歐穩健收益債券C 1.0741 1.3561 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
166008 中歐增強回報債券A(LOF) 1.0383 1.4477 -0.0193% -0.0002 2018-03-15
166010 中歐鼎利債券 1.0379 1.4391 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
166012 中歐信用C(LOF) 1.0772 1.2672 -0.0927% -0.0010 2018-03-15
166016 中歐純債債券C(LOF) 1.1330 1.3560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166105 信達澳銀鑫安債券(LOF) 0.9620 1.1110 0.1041% 0.0010 2018-03-15
166401 浦銀安盛穩健增利債券(LOF)C 1.0490 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166902 民生加銀平穩增利債券A 1.0213 1.3813 0.0196% 0.0002 2018-03-15
166903 民生加銀平穩增利債券C 1.0193 1.3583 0.0196% 0.0002 2018-03-15
166904 民生加銀平穩添利債券A 1.0520 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166905 民生加銀平穩添利債券C 1.0500 1.3570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
167501 安信寶利(LOF) 1.1340 1.3350 0.0883% 0.0010 2018-03-15
180015 銀華增強收益債券 1.1470 1.6550 0.0873% 0.0010 2018-03-15
180025 銀華信用雙利債券A 1.2060 1.4760 0.0830% 0.0010 2018-03-15
180026 銀華信用雙利C 1.1690 1.4390 0.0856% 0.0010 2018-03-15
180029 銀華永泰積極債券A 1.2730 1.2730 -0.0785% -0.0010 2018-03-15
180030 銀華永泰積極債券C 1.2250 1.2250 -0.0816% -0.0010 2018-03-15
200009 長城穩健增利債券 1.1620 1.5670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200013 長城積極增利債券A 1.3240 1.5220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200113 長城積極增利債券C 1.2900 1.4800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
202101 南方寶元債券 2.0434 3.4434 0.0882% 0.0018 2018-03-15
202102 南方多利增強債券C 1.0749 1.6207 -0.0186% -0.0002 2018-03-15
202103 南方多利增強債券A 1.0760 1.6499 -0.0186% -0.0002 2018-03-15
202105 南方廣利A/B 1.3120 1.4920 0.0763% 0.0010 2018-03-15
202107 南方廣利C 1.2840 1.4640 0.0779% 0.0010 2018-03-15
202108 南方潤元純債債券A/B 1.2010 1.2310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
202110 南方潤元純債債券C 1.1750 1.2050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
206003 鵬華信用增利債券A 1.2755 1.4443 0.0157% 0.0002 2018-03-15
206004 鵬華信用增利債券B 1.3502 1.4221 0.0222% 0.0003 2018-03-15
206008 鵬華豐盛債券 1.1640 1.3820 0.0860% 0.0010 2018-03-15
206015 鵬華純債債券 0.9880 1.3160 -0.1011% -0.0010 2018-03-15
206018 鵬華産業債債券 1.0840 1.3300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
210014 金鷹元豐債券 1.0520 1.2877 -0.2371% -0.0025 2018-03-15
213007 寶盈增強收益債券A/B 1.1323 1.7143 0.0177% 0.0002 2018-03-15
213917 寶盈增強收益債券C 1.0767 1.6587 0.0186% 0.0002 2018-03-15
217003 招商安泰債券A 1.1255 1.9470 -0.0089% -0.0001 2018-03-15
217008 招商安本增利債券 1.3625 1.9825 -0.4020% -0.0055 2018-03-15
217011 招商安心收益債券 1.4940 1.7340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
217018 招商安瑞進取債券 1.7540 1.7540 0.0570% 0.0010 2018-03-15
217022 招商産業債券A 1.2820 1.5220 -0.0779% -0.0010 2018-03-15
217023 招商信用增強債券 1.0080 1.3970 -0.3953% -0.0040 2018-03-15
217203 招商安泰債券B 1.1447 1.8982 -0.0087% -0.0001 2018-03-15
233005 大摩強收益債券 1.6979 1.7329 -0.0059% -0.0001 2018-03-15
233012 大摩多元收益債券A 1.6830 1.6830 0.2382% 0.0040 2018-03-15
233013 大摩多元收益債券C 1.6410 1.6410 0.2443% 0.0040 2018-03-15
240003 華寶寶康債券 1.3847 2.0347 -0.0072% -0.0001 2018-03-15
240012 華寶增強收益債券A 1.1032 1.4832 0.0363% 0.0004 2018-03-15
240013 華寶增強收益債券B 1.0536 1.4336 0.0285% 0.0003 2018-03-15
240018 華寶可轉債債券 0.9073 0.9073 -0.1760% -0.0016 2018-03-15
253020 國聯安增利債券A 1.2200 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
253021 國聯安增利債券B 1.1970 1.4250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
253030 國聯安信心增益債券 1.0520 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
253060 國聯安信心增長A 1.0515 1.2235 -0.0380% -0.0004 2018-03-15
253061 國聯安信心增長B 1.0437 1.2027 -0.0479% -0.0005 2018-03-15
261001 景順長城穩定收益債券A 1.0140 1.2190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
261002 景順長城優信增利債券A 1.3830 1.3930 0.1448% 0.0020 2018-03-15
261101 景順長城穩定收益債券C 1.0110 1.1840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
261102 景順長城優信增利債券C 1.3530 1.3630 0.1480% 0.0020 2018-03-15
270009 廣發增強債券 1.1290 1.6120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270029 廣發聚財信用債券A 1.1260 1.5010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270030 廣發聚財信用債券B 1.1070 1.4740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270044 廣發雙債添利債券A 1.2880 1.2880 0.0777% 0.0010 2018-03-15
270045 廣發雙債添利債券C 1.2710 1.2710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270048 廣發純債債券A 1.1830 1.3310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270049 廣發純債債券C 1.1800 1.3180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
288102 華夏穩定雙利債券C 1.0594 1.8658 -0.0189% -0.0002 2018-03-15
290003 泰信雙息雙利債券 1.0294 1.4497 0.0000% 0.0000 2018-03-15
290007 泰信債券增強收益A 1.0234 1.3264 0.0195% 0.0002 2018-03-15
290009 泰信債券週期回報 1.1470 1.4220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
291007 泰信債券增強收益C 1.0147 1.2917 0.0197% 0.0002 2018-03-15
310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0280 1.4950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0250 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
310508 申萬菱信穩益寶債券 1.3820 1.5280 0.1449% 0.0020 2018-03-15
310518 申萬菱信可轉債債券 1.3080 1.4580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
320004 諾安優化收益債券 1.0410 1.7746 0.0192% 0.0002 2018-03-15
320008 諾安增利債券A 1.3450 1.5100 0.0744% 0.0010 2018-03-15
320009 諾安增利債券B 1.2790 1.4440 0.0782% 0.0010 2018-03-15
320021 諾安雙利債券發起 1.4820 1.4820 0.0675% 0.0010 2018-03-15
340009 興全磐穩增利債券 1.3588 1.6468 -0.0515% -0.0007 2018-03-15
350006 天治穩健雙盈債券 1.8052 1.8452 0.0277% 0.0005 2018-03-15
360008 光大保德信增利收益債券A 1.1370 1.3830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
360009 光大保德信增利收益債券C 1.1110 1.3400 0.0901% 0.0010 2018-03-15
360013 光大保德信信用添益債券A 1.0410 1.3720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
360014 光大保德信信用添益債券C 1.0350 1.3470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0640 1.3630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0580 1.3370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
370025 上投摩根輪動添利債券A 1.0010 1.1120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
370026 上投摩根輪動添利債券C 0.9940 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
371020 上投摩根純債債券A 1.4310 1.4310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
371120 上投摩根純債債券B 1.3820 1.3820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
372010 上投摩根強化回報債券A 1.2910 1.3410 0.1552% 0.0020 2018-03-15
372110 上投摩根強化回報債券B 1.2600 1.3070 0.1590% 0.0020 2018-03-15
380005 中銀純債債券A 1.0400 1.2540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
380006 中銀純債債券C 1.0390 1.2310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
380009 中銀添利債券 1.4830 1.4830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
395001 中海穩健收益債券 1.0140 1.6040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
395011 中海增強收益債券A 1.1440 1.3240 0.0875% 0.0010 2018-03-15
395012 中海增強收益債券C 1.1320 1.2820 0.0884% 0.0010 2018-03-15
400009 東方穩健回報債券 1.1330 1.2990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
400016 東方強化收益債券 1.0513 1.3313 -0.0190% -0.0002 2018-03-15
400027 東方雙債添利債券A 1.4763 1.4763 -0.0542% -0.0008 2018-03-15
400029 東方雙債添利債券C 1.4570 1.4570 -0.0549% -0.0008 2018-03-15
400030 東方添益債券 1.0117 1.1447 0.0099% 0.0001 2018-03-15
410004 華富收益增強債券A 1.8049 2.1169 0.0055% 0.0001 2018-03-15
410005 華富收益增強債券B 1.7779 2.0599 0.0000% 0.0000 2018-03-15
420002 天弘永利債券A 1.0533 1.5032 0.0190% 0.0002 2018-03-15
420008 天弘債券發起式A 1.1530 1.1820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
420102 天弘永利債券B 1.0550 1.5455 0.0190% 0.0002 2018-03-15
420108 天弘債券發起式B 1.1260 1.1540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
450005 國富強化收益債券A 1.2385 1.6225 -0.0161% -0.0002 2018-03-15
450006 國富強化收益債券C 1.1171 1.5732 -0.0179% -0.0002 2018-03-15
450018 國富恒久信用債券A 1.3326 1.3326 0.0375% 0.0005 2018-03-15
450019 國富恒久信用債券C 1.3152 1.3152 0.0304% 0.0004 2018-03-15
460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 1.0016 1.3966 0.0000% 0.0000 2018-03-15
460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 1.3200 1.3200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 1.2960 1.2960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
470010 匯添富多元收益債券A 1.2030 1.5820 0.1665% 0.0020 2018-03-15
470011 匯添富多元收益債券C 1.1910 1.5510 0.1682% 0.0020 2018-03-15
470018 匯添富雙利A 1.5570 1.5570 0.1286% 0.0020 2018-03-15
470058 匯添富可轉債債券A 1.5030 1.5730 0.1332% 0.0020 2018-03-15
470059 匯添富可轉債債券C 1.4640 1.5340 0.1368% 0.0020 2018-03-15
470078 匯添富增強收益債券C 1.1480 1.5230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0280 1.0970 0.2927% 0.0030 2018-03-15
470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0190 1.0880 0.1967% 0.0020 2018-03-15
485005 工銀增強收益債券B 1.0698 1.7776 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485007 工銀添利債券B 1.1329 1.6539 -0.0265% -0.0003 2018-03-15
485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6810 1.6810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485014 工銀添頤債券B 1.9420 1.9420 0.1547% 0.0030 2018-03-15
485019 工銀信用純債債券B 1.1260 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485105 工銀增強收益債券A 1.0715 1.8288 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485107 工銀添利債券A 1.1441 1.7011 -0.0262% -0.0003 2018-03-15
485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7350 1.7350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485114 工銀添頤債券A 2.0340 2.0340 0.1970% 0.0040 2018-03-15
485119 工銀信用純債債券A 1.1470 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
501101 建信中證政策性金融債1-3年指數(LOF) 1.0212 1.0212 0.0588% 0.0006 2018-03-15
501102 建信中證政策性金融債3-5年指數(LOF) 1.0121 1.0121 0.0297% 0.0003 2018-03-15
501103 建信中證政策性金融債5-8年指數(LOF) 1.0155 1.0155 0.0000% 0.0000 2018-03-15
501105 建信中證政策性金融債8-10年指數(LOF) 1.0238 1.0238 0.0782% 0.0008 2018-03-15
501106 廣發中證10年期國開債A(LOF) 1.0163 1.0163 0.0197% 0.0002 2018-03-15
510080 長盛全債指數增強債券 1.1175 2.4025 0.0358% 0.0004 2018-03-15
511010 國泰上證5年期國債ETF 111.0230 1.1230 -0.0072% -0.0080 2018-03-15
511220 海富通上證可質押城投債ETF 95.7810 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
511230 海富通上證週期産業債ETF 100.0373 1.0404 -0.0065% -0.0065 2018-03-15
511260 上證10年期國債ETF 99.4660 0.9950 0.1178% 0.1170 2018-03-15
519023 海富通穩健添利債券C 1.1750 1.3810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519024 海富通穩健添利債券A 1.2030 1.4120 -0.0831% -0.0010 2018-03-15
519030 海富通穩固收益債券 1.1020 1.4920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519057 海富通雙福分級債券A 1.0110 1.1570 0.0990% 0.0010 2018-03-15
519058 海富通雙福分級債券B 0.7990 1.2300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519059 海富通雙福分級債券 0.8210 0.8210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519060 海富通純債債券C 1.6830 2.2150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519061 海富通純債債券A 1.7070 2.2470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519078 匯添富增強收益債券A 1.1820 1.5570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519111 浦銀安盛優化收益債券A 1.5930 1.6030 -0.0627% -0.0010 2018-03-15
519112 浦銀安盛優化收益債券C 1.5400 1.5500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519152 新華純債添利債券發起A 1.3950 1.3950 0.0717% 0.0010 2018-03-15
519153 新華純債添利債券發起C 1.3670 1.3670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519162 新華增怡債券A 1.1771 1.4041 -0.0764% -0.0009 2018-03-15
519163 新華增怡債券C 1.2120 1.4450 -0.0742% -0.0009 2018-03-15
519186 萬家穩健增利債券A 1.1234 1.5634 -0.0178% -0.0002 2018-03-15
519187 萬家穩健增利債券C 1.1053 1.5253 -0.0181% -0.0002 2018-03-15
519188 萬家信用恒利債券A 1.2800 1.2800 0.0234% 0.0003 2018-03-15
519189 萬家信用恒利債券C 1.2467 1.2467 0.0241% 0.0003 2018-03-15
519190 萬家雙利債券 1.1317 1.1991 -0.0265% -0.0003 2018-03-15
519199 萬家家享純債債券 1.0257 1.0257 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519206 萬家年年恒榮定期開放債券A 1.0348 1.0348 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519207 萬家年年恒榮定期開放債券C 1.0242 1.0242 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519208 萬家年年恒祥定期開放債券A 1.0055 1.0055 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519209 萬家年年恒祥定期開放債券C 0.9994 0.9994 0.0100% 0.0001 2018-03-15
519210 萬家恒景18個月定期開放債券A 1.0334 1.0334 0.0097% 0.0001 2018-03-15
519211 萬家恒景18個月定期開放債券C 1.0282 1.0282 0.0097% 0.0001 2018-03-15
519220 海富通聚利債券 1.0122 1.0416 0.0099% 0.0001 2018-03-15
519225 海富通集利債券 1.2044 1.2044 -0.0249% -0.0003 2018-03-15
519226 海富通瑞利債券 1.0126 1.0416 0.0099% 0.0001 2018-03-15
519230 海富通富源債券 1.0415 1.0415 -0.3540% -0.0037 2018-03-15
519322 浦銀安盛盛元純債債券A 1.0474 1.0624 0.0095% 0.0001 2018-03-15
519323 浦銀安盛盛元純債債券C 1.0435 1.0565 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.0406 1.0406 0.0288% 0.0003 2018-03-15
519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.0359 1.0359 0.0290% 0.0003 2018-03-15
519330 浦銀安盛盛躍純債債券A 1.0099 1.0378 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0094 1.0345 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519332 浦銀安盛盛達純債債券A 1.0214 1.0484 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519333 浦銀安盛盛達純債債券C 1.0204 1.0444 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519334 浦銀安盛盛勤純債債券A 1.0238 1.0238 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519335 浦銀安盛盛勤純債債券C 1.0205 1.0205 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 1.0219 1.4322 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519622 銀河君怡債券 1.0167 1.0450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519631 銀河君欣債券 1.1698 1.1698 0.0171% 0.0002 2018-03-15
519632 銀河君輝3個月定開債券 1.0167 1.0307 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519654 銀河豐利債券 1.0333 1.0333 -0.0194% -0.0002 2018-03-15
519660 銀河增利債券A 1.6300 1.6300 0.1229% 0.0020 2018-03-15
519661 銀河增利債券C 1.6080 1.6080 0.0622% 0.0010 2018-03-15
519662 銀河回報債券A 1.6500 1.6500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519663 銀河回報債券C 1.6240 1.6240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519666 銀河銀信添利債券B 1.0317 1.6067 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519667 銀河銀信添利債券A 1.0337 1.6497 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519669 銀河領先債券 1.2790 1.4200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519676 銀河強化收益債 1.0330 1.6230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519680 交銀增利債券A/B 0.9799 1.5859 -0.0306% -0.0003 2018-03-15
519682 交銀增利債券C 0.9729 1.5399 -0.0206% -0.0002 2018-03-15
519683 交銀雙利債券A/B 1.1700 1.5080 0.0855% 0.0010 2018-03-15
519685 交銀雙利債券C 1.1360 1.4710 0.0881% 0.0010 2018-03-15
519718 交銀純債債券發起A/B 1.0150 1.1870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519720 交銀純債債券發起C 1.0080 1.1590 0.0993% 0.0010 2018-03-15
519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0470 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519725 交銀雙輪動債券C 1.0480 1.2100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519729 交銀增強收益債券 1.2560 1.3910 0.0797% 0.0010 2018-03-15
519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.3760 1.3760 0.1456% 0.0020 2018-03-15
519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3490 1.3490 0.0742% 0.0010 2018-03-15
519733 交銀強化回報A/B 0.9950 1.2030 0.1006% 0.0010 2018-03-15
519735 交銀強化回報C 0.9890 1.1860 0.1012% 0.0010 2018-03-15
519740 交銀豐盈收益債券A 1.0420 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519743 交銀施羅德豐潤收益債券A 1.0390 1.1720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519745 交銀施羅德豐潤收益債券C 1.0040 1.1250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519746 交銀施羅德豐享收益債券A 2.0300 2.0410 0.0493% 0.0010 2018-03-15
519748 交銀施羅德豐享收益債券C 1.0310 1.1630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519758 交銀施羅德豐碩收益債券C 1.0090 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519762 交銀裕通純債債券A 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519763 交銀裕通純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519774 交銀裕興純債債券A 1.0530 1.0610 0.0951% 0.0010 2018-03-15
519775 交銀裕興純債債券C 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519776 交銀裕盈純債債券A 1.0350 1.0350 -0.0965% -0.0010 2018-03-15
519777 交銀裕盈純債債券C 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519782 交銀裕隆純債債券A 1.0486 1.0486 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519783 交銀裕隆純債債券C 1.0415 1.0415 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519786 交銀裕利純債債券A 1.0165 1.0495 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519787 交銀裕利純債債券C 1.0447 1.0447 0.0096% 0.0001 2018-03-15
519933 長信利發債券 1.0077 1.0077 -0.1189% -0.0012 2018-03-15
519937 長信先銳債券 0.9967 0.9967 0.0502% 0.0005 2018-03-15
519947 長信利保債券 0.9709 0.9709 0.0206% 0.0002 2018-03-15
519967 長信利富債券 1.0091 1.0091 -0.0990% -0.0010 2018-03-15
519976 長信可轉債債券C 1.2721 2.1791 0.2601% 0.0033 2018-03-15
519977 長信可轉債債券A 1.2976 2.2576 0.2627% 0.0034 2018-03-15
519985 長信純債壹號債券A 1.1323 1.3823 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519989 長信利豐債券C 1.3530 1.9210 0.0740% 0.0010 2018-03-15
530008 建信穩定增利C 1.6160 1.8890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
530009 建信收益增強債券A 1.5980 1.7130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
530017 建信雙息紅利債券A 1.0990 1.6450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
530020 建信轉債增強債券A 2.3540 2.3540 0.2129% 0.0050 2018-03-15
530021 建信純債債券A 1.2370 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
531008 建信穩定增利A 1.6460 1.6460 0.0000% 0.0000 2018-03-15
531009 建信收益增強債券C 1.5430 1.6580 0.0649% 0.0010 2018-03-15
531017 建信雙息紅利債券C 1.0590 1.3900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
531020 建信轉債增強債券C 2.3050 2.3050 0.2174% 0.0050 2018-03-15
531021 建信純債債券C 1.2120 1.2120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
540005 匯豐晉信平穩增利債券A 1.0388 1.2184 0.0289% 0.0003 2018-03-15
541005 匯豐晉信平穩增利債券C 1.0354 1.2228 0.0290% 0.0003 2018-03-15
550004 信誠三得益債券A 1.0770 1.5730 0.0929% 0.0010 2018-03-15
550005 信誠三得益債券B 1.0550 1.5220 0.0949% 0.0010 2018-03-15
550006 信誠經典優債債券A 1.1960 1.4040 0.0837% 0.0010 2018-03-15
550007 信誠經典優債債券B 1.1890 1.3680 0.0842% 0.0010 2018-03-15
550018 信誠優質純債債券A 1.0250 1.3810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
550019 信誠優質純債債券B 1.0290 1.3480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
560005 益民多利債券 0.8482 0.9692 0.0118% 0.0001 2018-03-15
573003 諾德增強收益債券 1.0550 1.0820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
582001 東吳優信穩健債券A 1.1772 1.1892 0.2897% 0.0034 2018-03-15
582002 東吳增利債券A 1.0780 1.4180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
582201 東吳優信穩健債券C 1.1384 1.1504 0.2907% 0.0033 2018-03-15
582202 東吳增利債券C 1.0670 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
590009 中郵穩定收益債券A 1.1120 1.3610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
590010 中郵穩定收益債券C 1.0920 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
610003 信達澳銀穩定價值債券A 1.1050 1.5650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
610008 信達澳銀信用債債券A 1.1920 1.1920 0.1681% 0.0020 2018-03-15
610103 信達澳銀穩定價值債券B 1.0560 1.5060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
610108 信達澳銀信用債債券C 1.1650 1.1650 0.1720% 0.0020 2018-03-15
620003 金元順安豐利債券 1.1070 1.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
620009 金元順安豐祥債券 1.0380 1.2380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
630003 華商收益增強債券A 1.1700 1.6950 0.0855% 0.0010 2018-03-15
630007 華商穩健雙利債券A 1.4400 1.5010 -0.2079% -0.0030 2018-03-15
630009 華商穩定增利債券A 1.2880 1.6180 -0.1550% -0.0020 2018-03-15
630103 華商收益增強債券B 1.1390 1.6450 0.0879% 0.0010 2018-03-15
630107 華商穩健雙利債券B 1.4000 1.4540 -0.2138% -0.0030 2018-03-15
630109 華商穩定增利債券C 1.2500 1.5700 -0.1597% -0.0020 2018-03-15
650001 英大純債債券A 1.1615 1.3065 0.0431% 0.0005 2018-03-15
650002 英大純債債券C 1.1157 1.2607 0.0359% 0.0004 2018-03-15
660002 農銀恒久增利債券A 1.2706 1.6181 0.0394% 0.0005 2018-03-15
660009 農銀增強收益債券A 1.4707 1.5417 0.0476% 0.0007 2018-03-15
660013 農銀信用添利債券 1.0693 1.3598 0.1030% 0.0011 2018-03-15
660102 農銀恒久增利債券C 1.2416 1.5291 0.0403% 0.0005 2018-03-15
660109 農銀增強收益債券C 1.4350 1.5060 0.0418% 0.0006 2018-03-15
675011 西部利得穩健雙利債券A 1.1310 1.1310 0.1771% 0.0020 2018-03-15
675013 西部利得穩健雙利債券C 1.1030 1.1030 0.1817% 0.0020 2018-03-15
675041 西部利得合享債券A 1.0203 1.0439 0.0196% 0.0002 2018-03-15
675043 西部利得合享債券C 1.1700 1.1700 0.0171% 0.0002 2018-03-15
675051 西部利得合贏債券A 1.0510 1.0510 0.0190% 0.0002 2018-03-15
675053 西部利得合贏債券C 1.0069 1.0482 0.0199% 0.0002 2018-03-15
675081 西部利得祥盈債券A 1.0320 1.0320 -0.0194% -0.0002 2018-03-15
675083 西部利得祥盈債券C 1.0098 1.0098 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
675091 西部利得祥逸債券A 1.0657 1.0657 0.0282% 0.0003 2018-03-15
675093 西部利得祥逸債券C 0.9979 0.9979 0.0200% 0.0002 2018-03-15
675100 西部利得得尊債券 1.0372 1.0372 0.0096% 0.0001 2018-03-15
675111 西部利得匯享債券A 1.0407 1.0407 0.0288% 0.0003 2018-03-15
675113 西部利得匯享債券C 1.0381 1.0381 0.0289% 0.0003 2018-03-15
675121 西部利得匯逸債券A 0.9940 0.9940 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
675123 西部利得匯逸債券C 1.0482 1.0482 0.0000% 0.0000 2018-03-15
686868 浙商聚盈純債債券A 1.0260 1.2290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
686869 浙商聚盈純債債券C 1.0260 1.2050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
690002 民生加銀增強收益債券A 1.8680 1.9980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
690006 民生加銀信用雙利債券A 1.5560 1.5860 -0.0642% -0.0010 2018-03-15
690202 民生加銀增強收益債券C 1.8030 1.9330 -0.0554% -0.0010 2018-03-15
690206 民生加銀信用雙利債券C 1.5180 1.5480 -0.0658% -0.0010 2018-03-15
700005 平安大華添利債券A 1.4190 1.4190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
700006 平安大華添利債券C 1.3860 1.3860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
710301 富安達增強收益債券A 1.1253 1.1453 -0.0799% -0.0009 2018-03-15
710302 富安達增強收益債券C 1.0990 1.1190 -0.0818% -0.0009 2018-03-15
720002 財通多策略穩健增長債券A 0.9547 1.2138 0.0629% 0.0006 2018-03-15
720003 財通收益增強債券A 1.2286 1.2286 0.0489% 0.0006 2018-03-15
750002 安信目標收益A 1.1790 1.3440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
750003 安信目標收益C 1.1490 1.3140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
960027 博時信用債券R 1.0020 1.0020 0.4008% 0.0040 2018-03-15
960029 建信雙息紅利債券H 1.0990 1.2000 0.0000% 0.0000 2018-03-15