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2017年09月22日 星期五

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000003 中海可轉債債券A 0.8200 1.0300 -0.1218% -0.0010 2017-09-21
000004 中海可轉債債券C 0.8230 1.0330 -0.1214% -0.0010 2017-09-21
000005 嘉實增強信用定期債券 1.0220 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000007 鵬華國企債債券 1.1405 1.1493 0.0439% 0.0005 2017-09-21
000014 華夏聚利債券 1.1680 1.1680 0.0857% 0.0010 2017-09-21
000015 華夏純債債券A 1.1690 1.1990 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000016 華夏純債債券C 1.1470 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000022 南方中票A 1.1593 1.1593 0.0086% 0.0001 2017-09-21
000023 南方中票C 1.1471 1.1471 0.0174% 0.0002 2017-09-21
000024 大摩雙利增強債券A 1.0730 1.3370 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000025 大摩雙利增強債券C 1.0640 1.3280 0.0941% 0.0010 2017-09-21
000026 泰達信用合利債券A 1.0300 1.3470 -0.0970% -0.0010 2017-09-21
000027 泰達信用合利債券B 1.0240 1.3320 -0.1949% -0.0020 2017-09-21
000032 易方達信用債債券A 1.2410 1.2410 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000033 易方達信用債債券C 1.2170 1.2170 -0.0821% -0.0010 2017-09-21
000045 工銀産業債券A 1.2720 1.4230 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000046 工銀産業債券B 1.2540 1.3940 -0.0797% -0.0010 2017-09-21
000047 華夏雙債債券A 1.1610 1.3810 0.0862% 0.0010 2017-09-21
000048 華夏雙債債券C 1.1500 1.3650 0.0870% 0.0010 2017-09-21
000050 長盛純債債券A 1.0610 1.2330 -0.0942% -0.0010 2017-09-21
000052 長盛純債債券C 1.0590 1.2170 -0.0943% -0.0010 2017-09-21
000053 鵬華實業債純債債券 1.3462 1.3563 -0.0520% -0.0007 2017-09-21
000054 鵬華雙債增利債券 1.2987 1.2987 -0.1000% -0.0013 2017-09-21
000067 民生加銀轉債優選債券A 0.6830 1.0830 -0.2920% -0.0020 2017-09-21
000068 民生加銀轉債優選債券C 0.6780 1.0680 -0.1473% -0.0010 2017-09-21
000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0490 1.2920 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0470 1.2760 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000080 天治可轉債增強債券A 1.1290 1.1290 -0.2650% -0.0030 2017-09-21
000081 天治可轉債增強債券C 1.1130 1.1130 -0.2688% -0.0030 2017-09-21
000084 博時安盈債券A 1.1340 1.1700 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000085 博時安盈債券C 1.1170 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000086 南方穩利1年定期開放債券A 0.9910 1.2300 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000091 信誠新雙盈分級債券 0.9970 1.2460 -0.1002% -0.0010 2017-09-21
000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0010 1.1800 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9900 1.4300 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000104 華宸信用增利 1.0860 1.2960 0.0922% 0.0010 2017-09-21
000105 建信安心回報債券A 1.1940 1.2040 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000106 建信安心回報債券C 1.1730 1.1830 0.0853% 0.0010 2017-09-21
000107 富國穩健增強債券A/B 1.0330 1.3310 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000109 富國穩健增強債券C 1.0280 1.3090 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.1480 1.2620 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1370 1.2430 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000116 嘉實豐益純債定期債券 1.0010 1.2280 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000118 廣發聚鑫債券A 1.2250 1.6690 -0.3255% -0.0040 2017-09-21
000119 廣發聚鑫債券C 1.2200 1.6570 -0.3268% -0.0040 2017-09-21
000122 匯添富實業債債券A 1.0940 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000123 匯添富實業債債券C 1.0700 1.3440 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000128 大成景安短融債券A 1.2497 1.2497 0.0240% 0.0003 2017-09-21
000129 大成景安短融債券B 1.2664 1.2664 0.0237% 0.0003 2017-09-21
000130 大成景興信用債債券A 1.1280 1.4280 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000131 大成景興信用債債券C 1.1080 1.4080 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0580 1.2970 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0540 1.2780 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000139 富國國有企業債債券A/B 1.0050 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000141 富國國有企業債債券C 1.0050 1.2090 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000143 鵬華雙債加利債券 1.3360 1.3860 -0.1420% -0.0019 2017-09-21
000147 易方達高等級信用債A 1.1500 1.2200 0.0870% 0.0010 2017-09-21
000148 易方達高等級信用債C 1.1290 1.1990 0.0887% 0.0010 2017-09-21
000149 華安雙債添利債券A 1.1090 1.4290 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000150 華安雙債添利債券C 1.0950 1.4150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000152 大成景旭純債債券A 1.0890 1.2990 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000153 大成景旭純債債券C 1.0730 1.2830 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000169 泰達宏利收益增強債券A 1.0120 1.2720 -0.0987% -0.0010 2017-09-21
000170 泰達宏利收益增強債券B 0.9920 1.2520 -0.1007% -0.0010 2017-09-21
000171 易方達裕豐回報 1.5320 1.5320 0.1307% 0.0020 2017-09-21
000174 匯添富高息債債券A 1.3950 1.4300 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000175 匯添富高息債債券C 1.3690 1.4040 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0070 1.2690 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000181 景順長城四季金利債券A 1.1550 1.2710 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000182 景順長城四季金利債券C 1.1420 1.2540 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0100 1.2750 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000184 工銀添福債券A 1.6760 1.6760 -0.0596% -0.0010 2017-09-21
000185 工銀添福債券B 1.6440 1.6440 -0.0608% -0.0010 2017-09-21
000186 華泰柏瑞季季紅債券 1.0240 1.2260 -0.0976% -0.0010 2017-09-21
000187 華泰柏瑞豐盛純債A 1.0790 1.2173 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000188 華泰柏瑞豐盛純債C 1.0643 1.2026 -0.0094% -0.0001 2017-09-21
000191 富國信用債債券A/B 1.0070 1.2370 -0.0992% -0.0010 2017-09-21
000192 富國信用債債券C 1.0040 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000194 銀華信用四季紅債券 1.0220 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0200 1.2350 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0210 1.2880 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000205 易方達投資級信用債債券A 1.1020 1.2800 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000206 易方達投資級信用債債券C 1.1000 1.2690 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000207 建信雙債增強A 1.2570 1.2670 0.3994% 0.0050 2017-09-21
000208 建信雙債增強C 1.2360 1.2460 0.3247% 0.0040 2017-09-21
000212 泰信鑫益定期開放A 1.0580 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000213 泰信鑫益定期開放C 1.0500 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.2590 1.2590 -0.0794% -0.0010 2017-09-21
000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2400 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.4820 1.4820 -0.0674% -0.0010 2017-09-21
000244 天弘穩利定期開放A 1.0740 1.2930 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000245 天弘穩利定期開放B 1.0580 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000247 方正富邦互利定期開放債券 1.1150 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000252 景順景興純債A 1.2760 1.2760 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000253 景順景興純債C 1.2540 1.2540 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000254 長城定期開放債券A 1.0810 1.3230 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000255 長城定期開放債券C 1.0770 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.9940 1.1750 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.9910 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000260 信誠季季定期支付債券 1.3240 1.5230 -0.1508% -0.0020 2017-09-21
000269 嘉實合潤雙債兩年期定期債券 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000280 博時雙債增強債券A 1.1420 1.1910 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000281 博時雙債增強債券C 1.1280 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000286 銀華信用季季紅債券 1.0340 1.2680 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000287 銀華永利債券A 1.2060 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000288 銀華永利債券C 1.1880 1.2480 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000289 鵬華豐泰定期開放債券A 0.9923 1.2995 0.0504% 0.0005 2017-09-21
000291 鵬華豐信分級債券 0.8910 1.3430 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000292 鵬華豐信分級債券A 1.0150 1.1700 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000293 鵬華豐信分級債券B 0.8690 1.3550 0.1152% 0.0010 2017-09-21
000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0490 1.2850 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0390 1.2700 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000297 鵬華可轉債債券 0.8600 0.8600 0.1164% 0.0010 2017-09-21
000298 中海純債A 1.0060 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000299 中海純債C 0.9930 1.1330 -0.1006% -0.0010 2017-09-21
000302 國泰淘金網際網路債券 0.9971 1.1660 -0.0401% -0.0004 2017-09-21
000305 中銀中高等級債券A 1.0370 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000306 天弘弘利債券 1.2730 1.2730 -0.1569% -0.0020 2017-09-21
000316 中海惠利純債 0.9450 1.2010 0.1059% 0.0010 2017-09-21
000317 中海惠利A 1.0080 1.1660 0.0993% 0.0010 2017-09-21
000318 中海惠利B 0.9440 1.1960 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000319 泰達宏利淘利債券型A 1.2361 1.2361 0.0081% 0.0001 2017-09-21
000320 泰達宏利淘利債券型C 1.2285 1.2285 0.0081% 0.0001 2017-09-21
000329 鵬華豐饒定期開放債券 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000333 長城穩固收益債券A 1.0940 1.1140 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000334 長城穩固收益債券C 1.0820 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000338 鵬華雙債保利債券 1.0277 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000345 鵬華豐融定期開放債券 1.2000 1.2650 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000346 建信安心回報兩年定期開放債券A 1.0260 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000347 建信安心回報兩年定期開放債券C 1.0240 1.2100 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000355 南方豐元A 1.1000 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000356 南方豐元C 1.0880 1.2360 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000360 信誠年年有餘A 1.1520 1.2790 -0.0867% -0.0010 2017-09-21
000361 信誠年年有餘B 1.1330 1.2590 -0.0882% -0.0010 2017-09-21
000377 上投摩根雙債增利A 1.0300 1.4240 -0.2904% -0.0030 2017-09-21
000378 上投摩根雙債增利C 1.0260 1.4120 -0.2915% -0.0030 2017-09-21
000385 景順長城景頤雙利A 1.4480 1.4480 -0.0690% -0.0010 2017-09-21
000386 景順長城景頤雙利C 1.4260 1.4260 -0.1401% -0.0020 2017-09-21
000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0100 1.1450 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000388 泰達宏利瑞利債券B 1.0020 1.3020 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000394 融通通源短融債券A 1.0810 1.1650 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000395 匯添富安心中國債券A 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000396 匯添富安心中國債券C 1.1470 1.1470 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000402 工銀純債債券A 1.1630 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000403 工銀純債債券B 1.1500 1.2080 -0.0869% -0.0010 2017-09-21
000405 信誠月月定期支付 1.2720 1.2720 -0.0786% -0.0010 2017-09-21
000406 匯添富雙利增強債券A 1.0450 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000407 匯添富雙利增強債券C 1.0530 1.3130 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000419 大摩優質信價純債A 1.1620 1.1620 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000420 大摩優質信價純債C 1.1520 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000426 大成信用增利債A 1.0780 1.2720 0.0929% 0.0010 2017-09-21
000427 大成信用增利債C 1.0670 1.2510 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000428 易方達聚盈分級 0.9565 0.0000 0.0209% 0.0002 2017-09-21
000429 易方達聚盈A 1.0045 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-09-21
000430 易方達聚盈B 0.9335 0.0000 0.0214% 0.0002 2017-09-21
000435 建信穩定添利債券A 1.1060 1.4380 -0.2705% -0.0030 2017-09-21
000437 融通月月添利定期開放債券A 0.9830 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000438 融通月月添利定期開放債券B 0.9800 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000463 華商雙債豐利債券A 1.3070 1.6920 -0.1528% -0.0020 2017-09-21
000465 景順長城鑫月薪定期支付 1.0040 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000466 融通通瑞債券A/B 1.0650 1.1400 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000467 信誠惠報債券A 1.0230 1.0230 -0.1951% -0.0020 2017-09-21
000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.0590 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000473 廣發集鑫債券A 1.1470 1.1760 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000474 廣發集鑫債券C 1.1700 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000479 信誠惠報債券B 1.0130 1.0130 -0.1970% -0.0020 2017-09-21
000481 華商雙債豐利債券C 1.2960 1.6610 -0.1541% -0.0020 2017-09-21
000489 光大保德信歲末紅利純債A 1.0280 1.1364 0.0292% 0.0003 2017-09-21
000490 光大保德信歲末紅利純債C 1.0235 1.1212 0.0293% 0.0003 2017-09-21
000497 財通純債債券A 1.0376 1.0376 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000503 中信建投穩信一年A 1.0400 1.1990 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000504 中信建投穩信一年C 1.0230 1.1820 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000536 前海開源可轉債債券 0.8530 1.2230 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000561 南方啟元債券A 1.0890 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000562 南方啟元債券C 1.0750 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000563 南方通利A 1.0280 1.2430 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000564 南方通利C 1.0260 1.2410 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000578 鑫元一年定期開放A 0.9252 1.0052 -0.2049% -0.0019 2017-09-21
000579 鑫元一年定期開放C 0.9135 0.9935 -0.2076% -0.0019 2017-09-21
000616 上投摩根優信A 1.3630 1.3630 -0.1465% -0.0020 2017-09-21
000617 上投摩根優信C 1.3450 1.3450 -0.0743% -0.0010 2017-09-21
000622 華富恒財分級債券 1.0440 1.2030 0.0959% 0.0010 2017-09-21
000623 華富恒財分級債券A 1.0100 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000624 華富恒財分級債券B 1.0440 1.2340 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000629 圓信永豐純債A 1.0590 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000630 圓信永豐純債C 1.0540 1.2240 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000655 鑫元穩利債 1.0758 1.2258 -0.0186% -0.0002 2017-09-21
000668 國壽安保尊享債券A 1.3090 1.3090 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000669 國壽安保尊享債券C 1.2990 1.2990 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000674 中海惠祥分級債券 0.8910 1.0010 0.1124% 0.0010 2017-09-21
000675 中海惠祥分級債券A 1.0010 1.1290 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000676 中海惠祥分級債券B 0.8900 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000692 匯添富雙利C 1.3710 1.3710 -0.1457% -0.0020 2017-09-21
000694 鑫元鴻利債券 1.1968 1.1968 0.0084% 0.0001 2017-09-21
000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.9860 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000723 建信穩定添利債券C 1.0440 1.3050 -0.1912% -0.0020 2017-09-21
000728 工銀瑞信目標收益一年定期開放 1.0750 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000736 諾安聚利債券A 1.0890 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000737 諾安聚利債券C 1.0800 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000744 北信瑞豐穩定收益A 1.0880 1.2580 0.0920% 0.0010 2017-09-21
000745 北信瑞豐穩定收益C 1.0830 1.2510 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000752 博時優勢收益信用債債券 1.0150 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000765 上投摩根歲歲盈定期B 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000766 上投摩根歲歲盈定期D 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000768 長城久盈純債分級債券 0.9810 1.3150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000769 長城久盈純債分級債券A 1.0110 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000770 長城久盈純債分級債券B 0.9800 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000774 天弘瑞利分級債券 1.2040 1.2130 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000775 天弘瑞利分級A 1.0060 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000776 天弘瑞利分級B 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000801 中金純債債券A 1.1260 1.1260 0.0889% 0.0010 2017-09-21
000802 中金純債債券C 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000810 富國收益增強債券A 1.2140 1.2740 -0.1645% -0.0020 2017-09-21
000812 富國收益增強債券C 1.1990 1.2590 -0.1665% -0.0020 2017-09-21
000839 上投摩根純債豐利債券A 1.0000 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000840 上投摩根純債豐利債券C 0.9950 1.0720 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000859 融通通瑞債券C 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000875 建信穩定得利債券A 1.1720 1.1720 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000876 建信穩定得利債券C 1.1590 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000889 上投摩根純債添利債券A 1.0150 1.0680 0.0986% 0.0010 2017-09-21
000890 上投摩根純債添利債券C 1.0100 1.0550 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000896 鑫元半年定期開放債券A 0.9156 0.9756 -0.0437% -0.0004 2017-09-21
000897 鑫元半年定期開放債券C 0.9053 0.9653 -0.0331% -0.0003 2017-09-21
000898 華富恒穩純債債券A 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000899 華富恒穩純債債券C 1.1000 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000910 鑫元合豐純債C 1.0169 1.1183 0.0295% 0.0003 2017-09-21
000911 鑫元合豐純債A 1.0189 1.2084 0.0295% 0.0003 2017-09-21
000914 中加純債債券 1.0352 1.2324 0.0097% 0.0001 2017-09-21
000937 華商穩固添利債券A 1.0820 1.0820 -0.0923% -0.0010 2017-09-21
000938 華商穩固添利債券C 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000944 工銀中高等級信用債債券B 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000958 東吳鼎元雙債債券A 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2017-09-21
000959 東吳鼎元雙債債券C 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2017-09-21
000973 新華增盈回報債券 1.1780 1.1780 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000984 民生加銀新收益債券A 0.9620 0.9620 -0.2075% -0.0020 2017-09-21
000987 民生加銀新收益債券C 0.9590 0.9590 -0.3119% -0.0030 2017-09-21
000997 南方雙元A 1.0300 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-09-21
000998 南方雙元C 1.0250 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001001 華夏債券A/B 1.0410 1.8710 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001003 華夏債券C 1.0370 1.8270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001011 華夏希望債券A 1.1430 1.6330 -0.1747% -0.0020 2017-09-21
001013 華夏希望債券C 1.1290 1.5990 -0.0885% -0.0010 2017-09-21
001021 華夏亞債中國指數A 1.1240 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001023 華夏亞債中國指數C 1.0980 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001031 華夏安康債券A 1.2130 1.3730 -0.0824% -0.0010 2017-09-21
001033 華夏安康債券C 1.1920 1.3520 -0.0838% -0.0010 2017-09-21
001045 華夏可轉債增強債券A 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-09-21
001055 博時産業債純債債券A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001086 華富恒利債券A 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001087 華富恒利債券C 1.0520 1.0520 -0.0950% -0.0010 2017-09-21
001160 東方永潤債券A 1.0303 1.0303 -0.0291% -0.0003 2017-09-21
001161 東方永潤債券C 1.0206 1.0206 -0.0294% -0.0003 2017-09-21
001199 創金合信聚利債券A 1.0860 1.0860 -0.0920% -0.0010 2017-09-21
001200 創金合信聚利債券C 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001212 華潤元大穩健收益債券A 1.0180 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001213 華潤元大穩健收益債券C 1.0100 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001235 中銀國有企業債 1.0140 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001257 興業收益增強債券A 1.1480 1.1480 -0.1739% -0.0020 2017-09-21
001258 興業收益增強債券C 1.1340 1.1340 -0.2639% -0.0030 2017-09-21
001299 興業添利債券 1.0080 1.0970 0.0993% 0.0010 2017-09-21
001367 德邦新添利債券A 1.0500 1.1690 -0.0476% -0.0005 2017-09-21
001450 東方穩定增利債券A 1.0698 1.0698 -0.1866% -0.0020 2017-09-21
001451 東方穩定增利債券C 1.0614 1.0614 -0.1881% -0.0020 2017-09-21
001512 易方達中債3-5年期國債指數 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001545 博時裕嘉純債債券 1.0049 1.0360 0.0199% 0.0002 2017-09-21
001546 博時裕盈純債債券 1.0021 1.0523 0.0100% 0.0001 2017-09-21
001575 興銀穩健 1.0083 1.0083 0.0099% 0.0001 2017-09-21
001578 博時裕瑞純債債券 1.0118 1.0583 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001661 博時信用純債債券C 1.0150 1.1560 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001750 景順長城景瑞收益定期開放債券 1.0340 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001751 華商信用增強債券A 1.0660 1.0660 0.0939% 0.0010 2017-09-21
001752 華商信用增強債券C 1.0570 1.0570 0.0947% 0.0010 2017-09-21
001776 中歐興利債券 1.0108 1.0843 0.0099% 0.0001 2017-09-21
001779 中融穩健添利債券 0.9220 0.9220 -0.2165% -0.0020 2017-09-21
001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001794 興銀朝陽 1.0260 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001819 興全穩益債券 1.0460 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001854 景順長城景頤增利債券A 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001855 景順長城景頤增利債券C 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001859 大摩增值18個月開放債券A 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001860 大摩增值18個月開放債券C 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001862 東方紅收益增強債券A 1.0770 1.0970 -0.1854% -0.0020 2017-09-21
001863 東方紅收益增強債券C 1.0690 1.0890 -0.1867% -0.0020 2017-09-21
001868 招商産業債券C 1.2460 1.4860 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001872 嘉實豐益信用定期債券C 1.0070 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001873 嘉實增強收益C 1.0090 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001889 中歐增強回報債券E 1.0291 1.4331 0.0194% 0.0002 2017-09-21
001906 東方紅純債債券 1.0100 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001911 博時裕恒純債債券 1.0335 1.0585 0.0194% 0.0002 2017-09-21
001918 圓信永豐興利A 1.0120 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001919 圓信永豐興利C 1.0090 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001920 景順長城景頤宏利債券A 1.0560 1.0560 0.0948% 0.0010 2017-09-21
001921 景順長城景頤宏利債券C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001941 融通通源短融債券B 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001945 東方紅信用債債券A 1.0210 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001946 東方紅信用債債券C 1.0130 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001948 建信穩定豐利債券A 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001949 建信穩定豐利債券C 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001950 鵬華豐泰定期開放債券B 0.9951 1.0438 0.0402% 0.0004 2017-09-21
001960 興銀瑞益 1.0150 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001961 博時裕榮純債債券 1.0351 1.0693 0.0193% 0.0002 2017-09-21
001963 中歐天禧債券 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001971 博時産業債純債債券C 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001988 南方純元債券A 1.0020 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001989 南方純元債券C 1.0020 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-21
001993 博時裕泰純債債券 1.0237 1.0749 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002008 博時裕晟純債債券 1.0078 1.0456 0.0198% 0.0002 2017-09-21
002065 景順長城景盛雙息收益債券A 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-09-21
002066 景順長城景盛雙息收益債券C 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2017-09-21
002073 圓信永豐興融A 1.0150 1.0410 0.0986% 0.0010 2017-09-21
002074 圓信永豐興融C 1.0120 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002086 大成景安短融債券E 1.2538 1.2538 0.0160% 0.0002 2017-09-21
002109 博時裕豐純債債券 1.0330 1.0330 0.0097% 0.0001 2017-09-21
002138 泓德裕泰債券A 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002139 泓德裕泰債券C 1.0650 1.0650 0.0940% 0.0010 2017-09-21
002140 博時裕誠純債債券 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-09-21
002143 博時裕坤純債債券 1.0152 1.0277 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002169 永贏穩益債券 1.0070 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002175 博時裕乾純債債券A 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002188 鵬華豐華債券 1.0062 1.0349 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002198 博時裕達純債債券 1.0017 1.0420 0.0100% 0.0001 2017-09-21
002206 博時裕康純債 1.0071 1.0071 0.0199% 0.0002 2017-09-21
002218 南方弘利定期開放債券A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002219 南方弘利定期開放債券C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002245 泰康穩健增利債券A 1.0403 1.0403 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002246 泰康穩健增利債券C 1.0656 1.0656 -0.0094% -0.0001 2017-09-21
002265 鑫元興利債券 1.0203 1.0203 0.0196% 0.0002 2017-09-21
002268 興業豐利債券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002274 中郵純債聚利債券A 1.0490 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002275 中郵純債聚利債券C 0.9990 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002276 中郵純債恒利債券A 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-09-21
002277 中郵純債恒利債券C 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-09-21
002278 中郵穩健合贏債券 1.0230 1.0230 -0.0977% -0.0010 2017-09-21
002279 浙商惠盈純債債券 1.0550 1.0680 0.0949% 0.0010 2017-09-21
002283 長盛同裕純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002284 長盛同裕純債債券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002285 長盛同裕純債債券E 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002306 銀華合利債券 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002336 創金合信尊享純債債券 1.0130 1.0190 -0.0986% -0.0010 2017-09-21
002337 創金合信尊盈純債債券 1.0190 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002341 招商招瑞純債發起式A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002342 融通增益債券A 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002348 華夏鼎新債券A 0.9560 0.9650 -0.1045% -0.0010 2017-09-21
002351 易方達裕祥回報債券 1.0790 1.0790 0.0928% 0.0010 2017-09-21
002354 博時裕騰純債債券 1.0067 1.0348 0.0099% 0.0001 2017-09-21
002361 富蘭克林國海恒瑞債券A 1.1290 1.1290 -0.1768% -0.0020 2017-09-21
002362 富蘭克林國海恒瑞債券C 1.1220 1.1220 -0.0890% -0.0010 2017-09-21
002377 建信目標收益一年期債券 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002381 東海祥瑞債券A 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002382 東海祥瑞債券C 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002395 鵬華豐尚定期開放債券A 0.9730 0.9880 0.1029% 0.0010 2017-09-21
002396 鵬華豐尚定期開放債券B 0.9700 0.9830 0.1032% 0.0010 2017-09-21
002397 中郵增力債券 0.9800 0.9800 -0.1019% -0.0010 2017-09-21
002404 博時裕乾純債債券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002405 光大保德信中高等級債券A 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002406 光大保德信中高等級債券C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002421 新華信用增強債券A 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002422 新華信用增強債券C 1.1040 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002438 創金合信尊盛純債債券 1.0140 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002441 德邦新添利債券C 1.1752 1.5552 -0.0425% -0.0005 2017-09-21
002442 鑫元匯利債券 1.0346 1.0346 0.0193% 0.0002 2017-09-21
002445 興業豐泰債券 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002447 博時裕安純債債券 1.0150 1.0341 0.0197% 0.0002 2017-09-21
002452 民生加銀和鑫債券 1.0540 1.0840 0.0950% 0.0010 2017-09-21
002459 華夏鼎利債券A 1.0280 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002460 華夏鼎利債券C 1.0270 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002466 博時裕新純債債券 1.0364 1.0401 0.0096% 0.0001 2017-09-21
002470 泰達宏利多元回報債券A 1.0430 1.0430 -0.1914% -0.0020 2017-09-21
002471 泰達宏利多元回報債券C 1.0390 1.0390 -0.1921% -0.0020 2017-09-21
002474 中郵睿信增強債券 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-09-21
002475 中郵睿利增強債券 1.0050 1.0050 0.1994% 0.0020 2017-09-21
002481 銀華雙動力債券 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002486 上銀慧添利債券 1.0150 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002487 匯添富穩健添利定期開放債券A 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-09-21
002488 匯添富穩健添利定期開放債券C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002501 銀華遠景債券 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002508 華寶寶鑫債券A 0.9983 0.9983 0.0301% 0.0003 2017-09-21
002509 華寶寶鑫債券C 0.9935 0.9935 0.0302% 0.0003 2017-09-21
002519 博時裕景純債債券 1.0040 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002520 招商招瑞純債發起式C 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002521 永贏雙利債券A 1.0410 2.8410 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002522 永贏雙利債券C 1.0090 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002523 光大保德信恒利純債債券 1.0230 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002524 興業福益債券 1.0010 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002528 泰康安益純債債券A 1.0131 1.0131 -0.0592% -0.0006 2017-09-21
002529 泰康安益純債債券C 1.1474 1.1474 -0.0523% -0.0006 2017-09-21
002534 華安穩固收益債券A 1.6060 1.6060 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002548 嘉實穩瑞純債債券 1.0370 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002549 嘉實穩祥純債債券A 1.0423 1.0423 0.0096% 0.0001 2017-09-21
002550 嘉實穩榮債券 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002551 嘉實穩泰債券 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002554 信達澳銀純債債券 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-09-21
002568 博時裕發純債債券 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002569 博時裕弘純債債券 1.0040 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002578 博時裕泉純債債券 1.0030 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002579 融通增利債券 1.0030 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002586 金鷹添利信用債債券A 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002587 金鷹添利信用債債券C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002591 中歐信用E 1.0488 1.2388 0.0191% 0.0002 2017-09-21
002592 中歐純債債券E 1.1300 1.3440 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002600 易方達裕景添利6個月債券 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002607 融通增裕債券 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-09-21
002608 博時泰和債券A 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-09-21
002609 博時泰和債券C 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002632 鑫元雙債增強債券A 1.0121 1.0121 0.0297% 0.0003 2017-09-21
002633 鑫元雙債增強債券C 1.0075 1.0075 0.0199% 0.0002 2017-09-21
002635 融通增鑫債券 1.0030 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002636 廣發集裕債券A 1.0710 1.0710 -0.2793% -0.0030 2017-09-21
002637 廣發集裕債券C 1.0640 1.0640 -0.3745% -0.0040 2017-09-21
002638 興業天融債券 1.0180 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002650 東方紅穩添利純債 1.0150 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002651 東方紅匯利債券A 1.0361 1.0561 -0.0482% -0.0005 2017-09-21
002652 東方紅匯利債券C 1.0302 1.0502 -0.0485% -0.0005 2017-09-21
002661 興業天禧債券 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002674 中融融豐純債債券A 0.9870 0.9870 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002675 中融融豐純債債券C 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-09-21
002677 國投瑞銀和安債券A 1.0570 1.0570 -0.0945% -0.0010 2017-09-21
002678 國投瑞銀和安債券C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2017-09-21
002684 民生加銀鑫安純債債券A 1.0110 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002693 中銀合利債券 0.9780 0.9780 -0.4073% -0.0040 2017-09-21
002698 博時裕利純債債券 1.0020 1.0280 -0.0997% -0.0010 2017-09-21
002701 東方紅匯陽債券A 1.0511 1.0711 -0.0380% -0.0004 2017-09-21
002702 東方紅匯陽債券C 1.0452 1.0652 -0.0383% -0.0004 2017-09-21
002711 廣發集豐債券A 1.0270 1.0270 0.1951% 0.0020 2017-09-21
002712 廣發集豐債券C 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-09-21
002716 博時裕通純債債券A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002719 融通增祥債券 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002720 國壽安保尊利增強回報債券A 1.0120 1.0120 -0.0987% -0.0010 2017-09-21
002721 國壽安保尊利增強回報債券C 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002723 江信祺福債券A 0.9886 0.9886 -0.0809% -0.0008 2017-09-21
002724 江信祺福債券C 0.9826 0.9826 -0.0915% -0.0009 2017-09-21
002734 泓德裕榮純債債券A 1.2170 1.3270 0.0822% 0.0010 2017-09-21
002735 泓德裕榮純債債券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002736 泓德裕和純債債券A 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002737 泓德裕和純債債券C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002738 泓德裕康債券A 1.0130 1.0130 -0.0986% -0.0010 2017-09-21
002739 泓德裕康債券C 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-09-21
002742 泓德裕祥債券A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002743 泓德裕祥債券C 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002749 嘉實穩盛債券 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002754 博時裕創純債債券 1.0130 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002755 博時裕盛純債債券型 1.0040 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002756 招商招興純債債券A 1.0280 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002757 招商招興純債債券C 1.0230 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002763 大成景華一年定期開放債券A 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002764 大成景華一年定期開放債券C 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002765 新華雙利債券A 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002766 新華雙利債券C 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2017-09-21
002775 博時景興純債債券 1.0118 1.0118 -0.0198% -0.0002 2017-09-21
002781 博時聚瑞純債債券 1.0078 1.0078 -0.0298% -0.0003 2017-09-21
002785 中融融裕雙利債券A 0.9650 0.9650 -0.5155% -0.0050 2017-09-21
002786 中融融裕雙利債券C 0.9600 0.9600 -0.6211% -0.0060 2017-09-21
002794 天弘永利債券E 0.9628 0.9628 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002795 平安大華惠盈純債債券 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002796 景順長城景盈雙利債券A 1.0285 1.0335 -0.0194% -0.0002 2017-09-21
002797 景順長城景盈雙利債券C 1.0259 1.0289 -0.0195% -0.0002 2017-09-21
002798 融通穩利債券A 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002807 融通通安債券 1.0010 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002811 博時裕順純債債券 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002812 博時裕通純債債券C 1.0230 1.0230 -0.0977% -0.0010 2017-09-21
002817 招商招恒純債債券A 1.0020 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002818 招商招恒純債債券C 0.9910 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002825 融通通和債券 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-09-21
002827 融通穩利債券C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002832 工銀瑞信恒享純債債券 1.0042 1.0382 0.0199% 0.0002 2017-09-21
002840 九泰久鑫A 1.0880 1.0880 -0.6393% -0.0070 2017-09-21
002841 九泰久鑫C 1.0840 1.0840 -0.6416% -0.0070 2017-09-21
002842 景順長城景盈金利債A 1.0250 1.0250 -0.0195% -0.0002 2017-09-21
002843 景順長城景盈金利債C 1.0210 1.0210 -0.0294% -0.0003 2017-09-21
002864 廣發安澤回報純債A 1.0348 1.0348 0.0193% 0.0002 2017-09-21
002865 廣發安澤回報純債C 1.0354 1.0354 0.0193% 0.0002 2017-09-21
002866 新華豐盈回報債券 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002867 新華恒穩添利債券 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002868 鵬華豐茂債券 1.0045 1.0045 0.0299% 0.0003 2017-09-21
002869 融通通裕債券 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-09-21
002881 中加豐潤純債債券A 1.8096 1.8096 -0.0055% -0.0001 2017-09-21
002882 中加豐潤純債債券C 1.0281 1.0281 -0.0097% -0.0001 2017-09-21
002887 民生加銀鑫瑞債券A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002888 民生加銀鑫瑞債券C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002896 東方臻馨債券A 0.9903 0.9903 -0.1814% -0.0018 2017-09-21
002897 東方臻馨債券C 0.9998 0.9998 -0.1897% -0.0019 2017-09-21
002901 財通資管積極收益債券A 1.0050 1.0450 0.0996% 0.0010 2017-09-21
002902 財通資管積極收益債券C 1.0040 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002909 浙商惠享純債債券 1.0026 1.0331 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002915 鑫元裕利債券 1.0024 1.0270 0.0100% 0.0001 2017-09-21
002920 中歐強澤債券 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002921 創金合信尊譽純債債券 1.0088 1.0183 0.0099% 0.0001 2017-09-21
002922 融通增豐債券 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-09-21
002925 廣發集源債券A 1.0287 1.0287 0.0292% 0.0003 2017-09-21
002926 廣發集源債券C 1.0264 1.0264 0.0292% 0.0003 2017-09-21
002927 長盛盛和純債債券A 0.9892 0.9892 0.0303% 0.0003 2017-09-21
002928 長盛盛和純債債券C 0.9924 0.9924 0.0202% 0.0002 2017-09-21
002929 博時聚盈純債債券 1.0148 1.0148 0.0099% 0.0001 2017-09-21
002930 博時聚潤純債債券 1.0113 1.0292 0.0099% 0.0001 2017-09-21
002932 圓信永豐強化收益債券A 1.0184 1.0184 0.0983% 0.0010 2017-09-21
002933 圓信永豐強化收益債券C 1.0138 1.0138 0.0987% 0.0010 2017-09-21
002940 中歐強惠債券 1.0018 1.0018 0.0100% 0.0001 2017-09-21
002961 中歐雙利債券A 1.0384 1.0384 -0.0866% -0.0009 2017-09-21
002962 中歐雙利債券C 1.0351 1.0351 -0.0869% -0.0009 2017-09-21
002965 中海合嘉增強收益債券A 0.9957 0.9957 -0.1104% -0.0011 2017-09-21
002966 中海合嘉增強收益債券C 0.9934 0.9934 -0.1106% -0.0011 2017-09-21
002969 易方達豐和債券 1.0751 1.0751 0.1957% 0.0021 2017-09-21
002970 博時裕昂純債債券 1.0050 1.0460 0.0996% 0.0010 2017-09-21
002971 前海開源鼎安債券A 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002972 前海開源鼎安債券C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002986 泰康豐盈債券 1.0178 1.0178 -0.1178% -0.0012 2017-09-21
002988 平安大華鼎信定開債 1.0315 1.0315 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002991 嘉實穩鑫純債債券 0.9949 0.9949 0.0201% 0.0002 2017-09-21
002992 招商招元純債A 1.1337 1.1337 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002993 招商招元純債C 0.9670 0.9670 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002994 招商招裕純債債券A 1.0230 1.0275 0.0098% 0.0001 2017-09-21
002995 招商招裕純債債券C 1.0095 1.0135 0.0099% 0.0001 2017-09-21
002996 長信穩健純債債券 1.0233 1.0233 0.0000% 0.0000 2017-09-21
002997 工銀瑞信瑞享純債債券 0.9999 0.9999 0.0200% 0.0002 2017-09-21
003005 華夏鼎益債券A 1.0106 1.0106 -0.0198% -0.0002 2017-09-21
003009 中融盈澤債券A 1.0159 1.0159 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003010 中融盈澤債券C 1.0165 1.0165 0.0197% 0.0002 2017-09-21
003011 中融盈潤債券A 1.0013 1.0013 -0.0699% -0.0007 2017-09-21
003012 中融盈潤債券C 0.9903 0.9903 -0.0706% -0.0007 2017-09-21
003013 中融恒泰純債A 1.0035 1.0255 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003014 中融恒泰純債C 1.0161 1.0281 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003021 中歐強裕債券 0.9741 0.9741 0.0205% 0.0002 2017-09-21
003023 博時景發純債債券 0.9840 0.9840 -0.0406% -0.0004 2017-09-21
003024 平安大華惠金定開債 1.0167 1.0167 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003037 廣發集瑞債券A 1.0201 1.0201 0.0196% 0.0002 2017-09-21
003038 廣發集瑞債券C 1.0164 1.0164 0.0197% 0.0002 2017-09-21
003039 廣發集富純債A 1.1480 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003040 廣發集富純債C 1.0020 1.0080 -0.0997% -0.0010 2017-09-21
003041 鑫元得利債券 1.0174 1.0174 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003048 民生加銀鑫盈債券A 1.0259 1.0259 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003049 民生加銀鑫盈債券C 1.0212 1.0212 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003050 農銀匯理金豐一年定期開放債券 1.0077 1.0077 -0.0099% -0.0001 2017-09-21
003051 農銀匯理金利一年定期開放債券 1.0201 1.0201 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003056 嘉實穩澤純債債券 1.0158 1.0188 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003073 泰達宏利匯利債券A 1.0053 1.0053 0.0199% 0.0002 2017-09-21
003074 泰達宏利匯利債券C 1.0107 1.0107 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003078 泰康安惠純債債券 1.0254 1.0254 -0.0390% -0.0004 2017-09-21
003079 中融銀行間3-5年中高等級信用債指數A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003080 中融銀行間3-5年中高等級信用債指數C 1.0156 1.0156 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003081 中融銀行間1-3年中高等級信用債指數A 1.0121 1.0121 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003082 中融銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.0100 1.0100 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003083 中融銀行間1-3年高等級信用債指數A 1.0139 1.0139 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003084 中融銀行間1-3年高等級信用債指數C 1.0116 1.0116 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003085 中融銀行間0-1年中高等級信用債指數A 1.0123 1.0123 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003086 中融銀行間0-1年中高等級信用債指數C 1.0104 1.0104 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003087 上投摩根歲歲豐定期開放債券A 0.9700 0.9700 0.1032% 0.0010 2017-09-21
003088 上投摩根歲歲豐定期開放債券C 0.9660 0.9660 0.1036% 0.0010 2017-09-21
003089 中融恒瑞純債A 1.0097 1.0167 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003090 中融恒瑞純債C 1.0168 1.0168 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003091 中歐強利債券 1.0058 1.0058 0.0298% 0.0003 2017-09-21
003092 華商豐利增強定期開放債券A 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-09-21
003093 華商豐利增強定期開放債券C 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 2017-09-21
003099 長盛盛景純債債券A 0.9873 0.9873 0.0304% 0.0003 2017-09-21
003100 長盛盛景純債債券C 0.9856 0.9856 0.0406% 0.0004 2017-09-21
003101 諾德天禧債券 1.0018 1.0018 -0.0798% -0.0008 2017-09-21
003102 長盛盛裕純債債券A 0.9892 0.9892 0.0303% 0.0003 2017-09-21
003103 長盛盛裕純債債券C 0.9899 0.9899 0.0303% 0.0003 2017-09-21
003107 光大保德信安祺債券A 1.0454 1.0454 -0.2386% -0.0025 2017-09-21
003108 光大保德信安祺債券C 1.0433 1.0433 -0.2295% -0.0024 2017-09-21
003109 光大保德信安和債券A 1.0776 1.0776 -0.2592% -0.0028 2017-09-21
003110 光大保德信安和債券C 1.0752 1.0752 -0.2597% -0.0028 2017-09-21
003121 信誠穩利債券A 0.9916 0.9916 0.0303% 0.0003 2017-09-21
003123 天治鑫利半年定期開放債券A 1.0263 1.0263 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003124 天治鑫利半年定期開放債券C 1.0231 1.0231 0.0196% 0.0002 2017-09-21
003128 景順長城景盈匯利債券A 1.0059 1.0059 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003129 景順長城景盈匯利債券C 1.0049 1.0049 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003130 信誠穩利債券C 0.9914 0.9914 0.0303% 0.0003 2017-09-21
003133 易方達裕鑫債券A 1.0237 1.0237 0.0391% 0.0004 2017-09-21
003134 易方達裕鑫債券C 1.0215 1.0215 0.0392% 0.0004 2017-09-21
003135 金元順安灃楹債券 1.0395 1.0395 -0.0865% -0.0009 2017-09-21
003146 融通通優債券 1.0229 1.0344 -0.0098% -0.0001 2017-09-21
003155 中加豐尚純債債券 1.0065 1.0320 0.0398% 0.0004 2017-09-21
003156 招商招悅純債債券A 1.0129 1.0129 0.0197% 0.0002 2017-09-21
003157 招商招悅純債債券C 1.0111 1.0111 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003162 博時富寧純債債券 1.0160 1.0221 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003163 金鷹添益純債債券 1.0066 1.0271 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003167 前海開源鼎瑞債券A 1.0264 1.0264 -0.0682% -0.0007 2017-09-21
003168 前海開源鼎瑞債券C 1.0222 1.0222 -0.0684% -0.0007 2017-09-21
003173 民生加銀鑫安純債債券C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003176 德邦景頤債券A 1.0382 1.0382 -0.0193% -0.0002 2017-09-21
003177 德邦景頤債券C 1.0361 1.0361 -0.0193% -0.0002 2017-09-21
003178 廣發景盛純債債券 1.0000 1.0000 0.0200% 0.0002 2017-09-21
003179 山西證券裕利債券 1.0272 1.0272 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003180 前海聯合添利債券A 1.0309 1.0309 -0.0775% -0.0008 2017-09-21
003181 前海聯合添利債券C 1.0272 1.0272 -0.0778% -0.0008 2017-09-21
003188 博時聚源純債債券 1.0231 1.0231 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003192 創金合信尊豐純債債券 1.0025 1.0313 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003193 創金合信尊智純債債券 1.0116 1.0116 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003195 光大保德信永利純債債券A 1.0116 1.0260 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003196 光大保德信永利純債債券C 1.0165 1.0235 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003197 光大保德信安誠債券A 1.0301 1.0301 0.0486% 0.0005 2017-09-21
003198 光大保德信安誠債券C 1.0285 1.0285 0.0486% 0.0005 2017-09-21
003204 財通收益增強債券C 1.0047 1.0047 -0.3274% -0.0033 2017-09-21
003205 財通多策略穩健增長債券C 0.9985 0.9985 -0.2896% -0.0029 2017-09-21
003207 博時富發純債債券 1.0237 1.0237 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003209 鵬華豐達債券 0.9708 0.9708 0.0309% 0.0003 2017-09-21
003210 博時智臻純債債券 1.0023 1.0298 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003211 廣發集安債券A 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-09-21
003212 廣發集安債券C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003213 中銀悅享定期開放債券 0.9883 0.9883 0.0202% 0.0002 2017-09-21
003214 易方達富惠純債債券 1.0104 1.0104 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003218 前海開源祥和債券A 1.0305 1.0305 -0.0388% -0.0004 2017-09-21
003219 前海開源祥和債券C 1.0401 1.0401 -0.0384% -0.0004 2017-09-21
003220 浙商惠利純債債券 1.0307 1.0307 0.0194% 0.0002 2017-09-21
003221 新華豐利A 1.0450 1.0450 -0.0956% -0.0010 2017-09-21
003222 新華豐利C 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2017-09-21
003223 廣發景豐純債 1.0144 1.0311 -0.0099% -0.0001 2017-09-21
003226 信誠穩健債券A 1.0090 1.0090 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003227 信誠穩健債券C 1.0080 1.0080 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003236 信誠惠盈債券A 1.0211 1.0211 -0.1467% -0.0015 2017-09-21
003237 信誠惠盈債券C 1.0199 1.0199 -0.1566% -0.0016 2017-09-21
003254 前海開源鼎裕債券A 1.0361 1.0361 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003255 前海開源鼎裕債券C 1.0338 1.0338 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003258 博時富祥純債債券 1.0020 1.0020 -0.0399% -0.0004 2017-09-21
003259 博時聚利純債債券 1.0130 1.0193 0.0197% 0.0002 2017-09-21
003260 博時利發純債債券 0.9918 0.9918 -0.0101% -0.0001 2017-09-21
003265 招商招坤純債A 1.0157 1.0157 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003266 招商招坤純債C 1.0114 1.0114 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003268 博時悅楚純債債券 0.9977 0.9977 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003269 招商招乾純債A 1.2087 1.2087 -0.0083% -0.0001 2017-09-21
003270 招商招乾純債C 1.1669 1.1669 -0.0086% -0.0001 2017-09-21
003277 信誠穩瑞債券A 1.0052 1.0202 -1.4703% -0.0150 2017-09-21
003278 信誠穩瑞債券C 1.0038 1.0188 -1.4723% -0.0150 2017-09-21
003280 鵬華豐恒債券 1.0169 1.0169 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003285 國壽安保安康純債債券 1.0041 1.0281 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003286 平安大華惠享純債 1.0194 1.0194 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003287 信誠穩益A 0.9961 0.9961 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003288 信誠穩益C 0.9953 0.9953 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003289 創金合信尊泰純債債券 1.0065 1.0065 -0.0298% -0.0003 2017-09-21
003290 長城久穩債券 1.0236 1.0236 -0.0293% -0.0003 2017-09-21
003301 華夏鼎融債券A 1.0139 1.0139 -0.0591% -0.0006 2017-09-21
003302 華夏鼎融債券C 1.0104 1.0104 -0.0593% -0.0006 2017-09-21
003306 民生加銀鑫益債券A 1.0218 1.0218 -0.0196% -0.0002 2017-09-21
003307 民生加銀鑫益債券C 1.0204 1.0204 -0.0294% -0.0003 2017-09-21
003313 中銀睿享債券 1.0177 1.0177 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003314 浙商惠南純債債券 1.0153 1.0313 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003315 景順長城景瑞雙利定期開放債券 1.0248 1.0248 0.0586% 0.0006 2017-09-21
003324 東方永興18個月定期開放債券A 1.0252 1.0252 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003325 東方永興18個月定期開放債券C 1.0216 1.0216 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003327 萬家鑫璟純債債券A 1.0062 1.0352 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003328 萬家鑫璟純債債券C 1.0066 1.0326 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003329 萬家鑫安純債債券A 1.0036 1.0294 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003330 萬家鑫安純債債券C 1.0034 1.0273 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003334 中融融信雙盈A 0.9403 0.9403 -0.1593% -0.0015 2017-09-21
003335 中融融信雙盈C 0.9368 0.9368 -0.1705% -0.0016 2017-09-21
003336 長江收益增強債券 1.0036 1.0036 -0.2584% -0.0026 2017-09-21
003337 南方頤元A 1.0052 1.0052 -0.1093% -0.0011 2017-09-21
003338 南方頤元C 1.0052 1.0052 -0.1093% -0.0011 2017-09-21
003342 工銀國債純債債券A 0.9858 0.9858 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003349 長信穩益純債債券 1.0218 1.0218 -0.0294% -0.0003 2017-09-21
003357 嘉實穩祥純債債券C 1.0194 1.0194 0.0196% 0.0002 2017-09-21
003358 易方達中債7-10年國開債指數 0.9515 0.9515 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003360 前海開源瑞和債券A 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003361 前海開源瑞和債券C 1.2139 1.2139 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003369 招商招慶純債A 1.0301 1.0301 0.0194% 0.0002 2017-09-21
003370 招商招慶純債C 1.0282 1.0282 0.0195% 0.0002 2017-09-21
003371 招商招軒純債A 1.0931 1.0931 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003372 招商招軒純債C 1.0326 1.0326 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003376 廣發中債7-10年國開債指數A 0.9557 0.9557 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003377 廣發中債7-10年國開債指數C 0.9458 0.9458 -0.0106% -0.0001 2017-09-21
003381 博時裕信純債債券 1.0228 1.0228 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003382 民生加銀鑫享債券A 1.0278 1.0358 0.0195% 0.0002 2017-09-21
003383 民生加銀鑫享債券C 1.0242 1.0322 0.0195% 0.0002 2017-09-21
003384 金鷹添盈純債債券 1.0179 1.0359 0.0197% 0.0002 2017-09-21
003394 建信恒安一年定期開放債券 1.0308 1.0308 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003395 安信尊享純債 1.0018 1.0203 0.0200% 0.0002 2017-09-21
003400 建信恒瑞一年定期開放債券 1.0323 1.0323 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003401 工銀可轉債債券 1.0450 1.0450 -0.0669% -0.0007 2017-09-21
003406 南方多元 1.0159 1.0159 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003407 景順長城景泰豐利純債債券A 1.0285 1.0285 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003408 景順長城景泰豐利純債債券C 1.0258 1.0258 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003409 景順長城景頤盛利債券A 1.0061 1.0061 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003410 景順長城景頤盛利債券C 1.0023 1.0023 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003417 中加豐澤純債債券 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003418 華潤元大潤鑫債券 1.0148 1.0148 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003420 德邦群利債券A 1.0193 1.0193 -0.0686% -0.0007 2017-09-21
003421 德邦群利債券C 1.0170 1.0170 -0.0786% -0.0008 2017-09-21
003424 江信洪福 1.0048 1.0336 0.0199% 0.0002 2017-09-21
003425 江信添福債券A 0.9909 0.9909 -0.0404% -0.0004 2017-09-21
003426 江信添福債券C 0.9884 0.9884 -0.0303% -0.0003 2017-09-21
003427 建信恒遠一年定期開放債券 1.0306 1.0306 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003428 中加豐盈純債債券 1.0214 1.0214 -0.0587% -0.0006 2017-09-21
003429 中證興業中高等級信用債指數 1.0080 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003438 招商招怡純債A 1.0116 1.0219 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003439 招商招怡純債C 1.0108 1.0198 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003440 招商招享純債A 1.0107 1.0187 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003442 招商招惠純債A 1.0133 1.0215 0.0197% 0.0002 2017-09-21
003445 中加豐享純債債券 1.0052 1.0334 0.0199% 0.0002 2017-09-21
003448 招商招華純債A 1.0256 1.0256 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003450 招商招信純債A 1.0195 1.0195 -0.0098% -0.0001 2017-09-21
003452 招商招盛純債A 1.2475 1.3095 0.0160% 0.0002 2017-09-21
003453 招商招盛純債C 1.2405 1.3005 0.0242% 0.0003 2017-09-21
003454 招商招通純債A 1.0086 1.0086 -0.0396% -0.0004 2017-09-21
003455 招商招通純債C 0.9955 0.9955 -0.0402% -0.0004 2017-09-21
003457 國泰潤泰純債債券 1.0046 1.0219 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003458 嘉實穩宏債券A 1.0267 1.0267 -0.1847% -0.0019 2017-09-21
003459 嘉實穩宏債券C 1.0254 1.0254 -0.1850% -0.0019 2017-09-21
003461 嘉實穩元純債債券 1.0173 1.0173 0.0197% 0.0002 2017-09-21
003471 前海聯合添鑫債券A 0.9523 0.9523 -0.0420% -0.0004 2017-09-21
003472 前海聯合添鑫債券C 0.9488 0.9488 -0.0527% -0.0005 2017-09-21
003486 平安大華惠隆純債 0.9684 0.9684 -0.0619% -0.0006 2017-09-21
003487 平安大華惠融純債 1.0223 1.0223 -0.0196% -0.0002 2017-09-21
003488 平安大華惠裕A 1.0027 1.0027 -0.0498% -0.0005 2017-09-21
003498 前海聯合添和純債A 1.0148 1.0148 0.0296% 0.0003 2017-09-21
003499 前海聯合添和純債C 1.0167 1.0167 0.0295% 0.0003 2017-09-21
003500 鑫元聚利債券 1.0175 1.0255 -0.0098% -0.0001 2017-09-21
003504 景順長城景頤豐利債券A 1.0397 1.0397 -0.1632% -0.0017 2017-09-21
003505 景順長城景頤豐利債券C 1.0444 1.0444 -0.1625% -0.0017 2017-09-21
003510 長盛可轉債債券A 1.0806 1.0806 -0.1478% -0.0016 2017-09-21
003511 長盛可轉債債券C 1.0831 1.0831 -0.1475% -0.0016 2017-09-21
003514 國壽安保安享純債債券 1.0037 1.0142 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003517 國泰潤利純債債券 1.0140 1.0240 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003518 萬家鑫瑞純債債券A 1.0103 1.0103 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003519 萬家鑫瑞純債債券E 1.0116 1.0116 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003520 萬家鑫穩純債債券A 1.0121 1.0121 -0.0198% -0.0002 2017-09-21
003521 萬家鑫穩純債債券C 1.0107 1.0107 -0.0198% -0.0002 2017-09-21
003522 萬家鑫通純債債券A 1.0251 1.0251 -0.0195% -0.0002 2017-09-21
003523 萬家鑫通純債債券C 1.0234 1.0234 -0.0195% -0.0002 2017-09-21
003526 農銀匯理金穗純債債券 1.0208 1.0208 0.0196% 0.0002 2017-09-21
003527 鵬華豐騰債券 1.0115 1.0214 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003530 東方永熙18個月定期開放債券A 1.0225 1.0225 -0.0293% -0.0003 2017-09-21
003531 東方永熙18個月定期開放債券C 1.0195 1.0195 -0.0294% -0.0003 2017-09-21
003532 匯添富鑫利債券A 1.0151 1.0151 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003533 匯添富鑫利債券C 1.0129 1.0129 -0.0099% -0.0001 2017-09-21
003542 財通純債債券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003545 東興興利債券 1.0242 1.0242 0.0391% 0.0004 2017-09-21
003546 長城久信債券 1.0221 1.0221 -0.0196% -0.0002 2017-09-21
003547 鵬華豐祿債券 1.0278 1.0278 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003549 浙商惠裕純債債券 0.9795 0.9795 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003551 工銀恒豐純債債券 1.0029 1.0264 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003557 博時泰安債券A 1.0206 1.0206 0.0588% 0.0006 2017-09-21
003558 博時泰安債券C 1.0189 1.0189 0.0491% 0.0005 2017-09-21
003566 博時臻選純債債券 1.0099 1.0099 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003568 平安大華惠利純債 1.0212 1.0212 -0.0294% -0.0003 2017-09-21
003569 招商招豐純債A 1.0093 1.0263 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003571 招商招琪純債A 1.0130 1.0213 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003573 中信建投穩裕 1.0085 1.0085 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003574 大成惠利純債債券 1.0079 1.0219 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003575 大成惠益純債債券 1.0114 1.0237 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003576 招商招弘純債A 1.0044 1.0145 -0.0100% -0.0001 2017-09-21
003583 建信穩定鑫利債券A 1.0249 1.0249 0.0195% 0.0002 2017-09-21
003584 建信穩定鑫利債券C 1.0224 1.0224 0.0196% 0.0002 2017-09-21
003590 建信睿富純債債券 1.0224 1.0224 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003605 景順長城景泰匯利定期開放債券 1.0327 1.0327 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003607 博時富益純債債券 1.0180 1.0180 -0.0098% -0.0001 2017-09-21
003612 南方卓元A 1.0288 1.0288 -0.1068% -0.0011 2017-09-21
003613 南方卓元C 1.0254 1.0254 -0.1169% -0.0012 2017-09-21
003614 信誠景瑞A 1.0317 1.0317 0.0194% 0.0002 2017-09-21
003615 信誠景瑞C 1.0309 1.0309 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003616 招商招熹純債A 1.0060 1.0060 -0.0298% -0.0003 2017-09-21
003617 招商招熹純債C 0.9866 0.9866 -0.0304% -0.0003 2017-09-21
003618 招商招旺純債A 1.0182 1.0182 0.0196% 0.0002 2017-09-21
003619 招商招旺純債C 1.0166 1.0166 0.0197% 0.0002 2017-09-21
003628 興銀收益增強 1.0216 1.0216 -0.0489% -0.0005 2017-09-21
003640 興業裕豐債券 1.0222 1.0222 -0.0196% -0.0002 2017-09-21
003643 工銀國債純債債券C 0.9829 0.9829 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003648 融通通祺債券 1.0228 1.0228 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003650 融通通潤債券 1.0010 1.0200 0.0300% 0.0003 2017-09-21
003651 博時豐達純債債券 1.0108 1.0108 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003656 民生加銀鑫元純債債券A 1.0000 1.0000 -0.0500% -0.0005 2017-09-21
003657 民生加銀鑫元純債債券C 0.9987 0.9987 -0.0500% -0.0005 2017-09-21
003664 新沃通利純債A 1.0085 1.0085 -0.0496% -0.0005 2017-09-21
003665 新沃通利純債C 1.0330 1.0330 -0.0387% -0.0004 2017-09-21
003668 東方紅益鑫純債A 1.0256 1.0256 0.0195% 0.0002 2017-09-21
003669 東方紅益鑫純債C 1.0223 1.0223 0.0196% 0.0002 2017-09-21
003671 興業裕恒債券 1.0309 1.0309 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003672 興業裕華債券 1.0312 1.0312 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003673 中加豐裕純債債券 1.0358 1.0358 0.0290% 0.0003 2017-09-21
003674 融通通璽債券 1.0220 1.0220 -0.0098% -0.0001 2017-09-21
003677 融通通穗債券 1.0226 1.0226 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003680 華潤元大雙鑫債券A 1.0088 1.0088 -0.0693% -0.0007 2017-09-21
003681 建信睿享純債債券 1.0307 1.0307 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003682 博時安弘一年定期開放債券A 1.0115 1.0115 -0.0395% -0.0004 2017-09-21
003683 博時安弘一年定期開放債券C 1.0081 1.0081 -0.0397% -0.0004 2017-09-21
003696 國泰潤鑫純債債券 1.0080 1.0080 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003700 民生加銀鑫智純債債券A 1.0027 1.0027 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003701 民生加銀鑫智純債債券C 0.9946 0.9946 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003703 博時富鑫純債債券 1.0209 1.0209 -0.0294% -0.0003 2017-09-21
003705 工銀恒泰純債債券 1.0016 1.0126 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003706 民生加銀鑫興純債債券A 1.0026 1.0026 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003707 民生加銀鑫興純債債券C 1.1864 1.1864 0.1350% 0.0016 2017-09-21
003708 博時民豐純債債券A 1.0052 1.0253 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003709 博時民豐純債債券C 1.0045 1.0223 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003710 國投瑞銀和順債券 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2017-09-21
003716 平安大華惠益純債 1.0187 1.0187 -0.0294% -0.0003 2017-09-21
003723 華潤元大雙鑫債券C 1.0107 1.0107 -0.0593% -0.0006 2017-09-21
003726 融通通頤定期開放債券A 1.0121 1.0121 0.0297% 0.0003 2017-09-21
003727 融通通頤定期開放債券C 1.0100 1.0100 0.0297% 0.0003 2017-09-21
003728 融通通宸債券 1.0256 1.0256 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003730 博時富華純債債券 1.0008 1.0237 -0.0599% -0.0006 2017-09-21
003731 長安泓澤純債債券A 1.0262 1.0262 0.0195% 0.0002 2017-09-21
003732 長安泓澤純債債券C 0.9966 0.9966 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003733 金鷹添裕純債債券 1.0191 1.0191 0.0098% 0.0001 2017-09-21
003741 鵬華豐盈債券 1.0072 1.0259 0.0199% 0.0002 2017-09-21
003742 匯安嘉匯純債債券 1.0277 1.0295 0.0292% 0.0003 2017-09-21
003747 萬家鑫享純債債券A 1.0090 1.0235 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003748 萬家鑫享純債債券C 1.0083 1.0211 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003767 泰達宏利純利債券A 1.0255 1.0255 0.0293% 0.0003 2017-09-21
003768 泰達宏利純利債券C 1.0244 1.0244 0.0293% 0.0003 2017-09-21
003776 南方宣利A 1.0033 1.0033 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003777 南方宣利C 1.0001 1.0001 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003787 方正富邦惠利純債A 0.9721 0.9801 0.0103% 0.0001 2017-09-21
003788 方正富邦惠利純債C 1.1883 1.1953 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003793 泰達宏利溢利債券A 1.0138 1.0278 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003794 泰達宏利溢利債券C 1.0129 1.0259 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003795 方正富邦睿利純債A 1.0121 1.0371 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003796 方正富邦睿利純債C 1.0104 1.0364 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003809 招商招順純債A 1.0036 1.0036 0.0399% 0.0004 2017-09-21
003811 中金金利A 1.0334 1.0334 0.0097% 0.0001 2017-09-21
003812 中金金利C 1.0415 1.0415 0.0192% 0.0002 2017-09-21
003814 銀華上證10年期國債指數A 0.9955 0.9955 -0.0803% -0.0008 2017-09-21
003815 銀華上證10年期國債指數C 0.9886 0.9886 -0.0708% -0.0007 2017-09-21
003817 銀華上證5年期國債指數A 0.9912 0.9912 -0.0605% -0.0006 2017-09-21
003818 銀華上證5年期國債指數C 0.9878 0.9878 -0.0607% -0.0006 2017-09-21
003819 廣發景華純債 1.0141 1.0484 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003824 天弘信利債券A 1.0082 1.0155 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003825 天弘信利債券C 1.0079 1.0140 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003826 華夏鼎匯債券A 1.0274 1.0274 -0.0875% -0.0009 2017-09-21
003827 華夏鼎匯債券C 1.0252 1.0252 -0.0974% -0.0010 2017-09-21
003833 金鷹添富純債債券 1.0194 1.0244 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003836 新沃鑫禧債券 1.0241 1.0241 0.0195% 0.0002 2017-09-21
003837 東方臻享純債債券A 1.0437 1.0437 0.0096% 0.0001 2017-09-21
003838 東方臻享純債債券C 1.0364 1.0364 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003844 建信睿源純債債券 1.0042 1.0042 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003847 華安鼎豐 1.0359 1.0359 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003852 金鷹添享純債債券 1.0182 1.0182 -0.0098% -0.0001 2017-09-21
003853 金鷹添惠純債債券 0.9986 1.0166 -0.0400% -0.0004 2017-09-21
003860 招商招旭純債C 1.3419 1.3419 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003863 招商招祥純債A 1.0066 1.0136 0.0199% 0.0002 2017-09-21
003866 博時富誠純債債券 1.0016 1.0197 0.0200% 0.0002 2017-09-21
003867 招商招景純債A 1.0130 1.0214 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003869 長信穩勢純債債券 1.2806 1.2806 0.0078% 0.0001 2017-09-21
003888 匯安嘉源純債債券 1.0333 1.0333 0.0290% 0.0003 2017-09-21
003891 匯安嘉裕純債債券 1.0042 1.0251 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003892 鵬華普泰債券 0.9966 0.9966 -0.3699% -0.0037 2017-09-21
003897 金元順安桉泰債券 1.0124 1.0124 0.0198% 0.0002 2017-09-21
003898 永贏豐益債券 1.0032 1.0212 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003902 德邦銳璟債券A 1.0254 1.0254 0.0195% 0.0002 2017-09-21
003903 德邦銳璟債券C 1.0299 1.0299 0.0194% 0.0002 2017-09-21
003908 萬家家泰債券A 1.0042 1.0042 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003909 萬家家泰債券C 1.0003 1.0003 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003910 萬家家盛債券A 1.0071 1.0071 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003911 萬家家盛債券C 1.0035 1.0035 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003926 中融恒信純債A 1.0039 1.0039 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003927 中融恒信純債C 1.0035 1.0035 0.0100% 0.0001 2017-09-21
003928 新疆前海聯合永興純債債券 1.0731 1.0731 0.2897% 0.0031 2017-09-21
003929 中銀證券安進債券A 1.0059 1.0159 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003930 中銀證券安進債券C 1.0054 1.0154 0.0099% 0.0001 2017-09-21
003932 銀華中證5年期地方政府債指數A 1.0079 1.0079 -0.0595% -0.0006 2017-09-21
003933 銀華中證5年期地方政府債指數C 1.0077 1.0077 -0.0694% -0.0007 2017-09-21
003934 銀華中證10年期地方政府債指數A 1.0053 1.0053 0.0996% 0.0010 2017-09-21
003935 銀華中證10年期地方政府債指數C 1.0047 1.0047 0.0996% 0.0010 2017-09-21
003949 興全穩泰債券 1.0075 1.0305 0.0199% 0.0002 2017-09-21
003963 博時慧選純債債券 1.0267 1.0267 -0.0195% -0.0002 2017-09-21
003976 中信建投穩惠A 1.0143 1.0143 -0.0197% -0.0002 2017-09-21
003977 中信建投穩惠C 1.0127 1.0127 -0.0197% -0.0002 2017-09-21
003978 中信建投穩祥A 1.0249 1.0249 0.0195% 0.0002 2017-09-21
003979 中信建投穩祥C 1.0235 1.0235 0.0195% 0.0002 2017-09-21
003982 國投瑞銀順益純債債券 1.0047 1.0047 0.0199% 0.0002 2017-09-21
003983 鵬華豐惠債券 1.0052 1.0172 0.0000% 0.0000 2017-09-21
003987 銀華中債-10年期金融債指數A 1.0066 1.0066 -0.0695% -0.0007 2017-09-21
003988 銀華中債-10年期金融債指數C 1.0048 1.0048 -0.0696% -0.0007 2017-09-21
003989 銀華中債5年期金融債指數A 1.0094 1.0094 -0.0594% -0.0006 2017-09-21
003990 銀華中債5年期金融債指數C 1.0082 1.0082 -0.0595% -0.0006 2017-09-21
003995 銀華中債AAA信用債指數A 1.0083 1.0083 -0.0198% -0.0002 2017-09-21
003996 銀華中債AAA信用債指數C 1.0078 1.0078 -0.0198% -0.0002 2017-09-21
003999 富榮富祥純債 1.0249 1.0249 0.0098% 0.0001 2017-09-21
004001 泰達宏利恒利債券A 1.0069 1.0189 0.0099% 0.0001 2017-09-21
004002 泰達宏利恒利債券C 1.0071 1.0171 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004020 廣發景祥純債 1.0032 1.0218 0.0100% 0.0001 2017-09-21
004025 融通收益增強債券A 1.0021 1.0021 0.0100% 0.0001 2017-09-21
004026 融通收益增強債券C 1.0019 1.0019 0.0100% 0.0001 2017-09-21
004027 廣發景源純債A 1.0097 1.0254 0.0099% 0.0001 2017-09-21
004028 廣發景源純債C 1.0090 1.0231 0.0198% 0.0002 2017-09-21
004029 嘉實穩康純債債券 1.0044 1.0044 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0214 1.0214 0.0098% 0.0001 2017-09-21
004031 鑫元添利債券 1.0148 1.0148 0.0197% 0.0002 2017-09-21
004032 工銀豐淳半年定開債券 1.0035 1.0244 0.0100% 0.0001 2017-09-21
004033 金鷹添榮純債債券 1.0312 1.0312 0.0194% 0.0002 2017-09-21
004038 中銀富享債券 1.0151 1.0151 0.0099% 0.0001 2017-09-21
004042 華夏鼎茂債券A 0.9956 1.0031 0.0100% 0.0001 2017-09-21
004043 華夏鼎茂債券C 1.0029 1.0029 0.0100% 0.0001 2017-09-21
004045 金鷹添潤純債債券 1.0177 1.0315 0.0197% 0.0002 2017-09-21
004052 華夏鼎智債券A 1.0034 1.0222 0.0100% 0.0001 2017-09-21
004053 華夏鼎智債券C 1.0033 1.0216 0.0199% 0.0002 2017-09-21
004054 華夏鼎實債券A 1.0072 1.0072 0.0397% 0.0004 2017-09-21
004055 華夏鼎實債券C 1.0069 1.0069 0.0298% 0.0003 2017-09-21
004059 鑫元招利債券 1.0132 1.0183 0.0197% 0.0002 2017-09-21
004061 華夏鼎隆債券A 1.0176 1.0176 0.0197% 0.0002 2017-09-21
004062 華夏鼎隆債券C 1.0013 1.0013 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004066 嘉實穩熙純債債券 1.0092 1.0251 0.0198% 0.0002 2017-09-21
004079 萬家鑫豐純債債券A 1.0242 1.0242 -0.0098% -0.0001 2017-09-21
004080 萬家鑫豐純債債券C 1.0231 1.0231 -0.0098% -0.0001 2017-09-21
004085 工銀國債(7-10年)指數A 0.9882 0.9882 -0.1112% -0.0011 2017-09-21
004086 工銀國債(7-10年)指數C 0.9879 0.9879 -0.1112% -0.0011 2017-09-21
004089 匯添富鑫瑞債券A 1.0265 1.0265 0.0097% 0.0001 2017-09-21
004090 匯添富鑫瑞債券C 1.0220 1.0220 0.0098% 0.0001 2017-09-21
004093 金元順安桉盛債券 1.0132 1.0132 -0.0493% -0.0005 2017-09-21
004102 信誠穩悅A 1.0251 1.0251 0.0098% 0.0001 2017-09-21
004103 信誠穩悅C 1.0258 1.0258 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004104 信誠穩鑫A 1.0028 1.0168 0.0100% 0.0001 2017-09-21
004105 信誠穩鑫C 1.0033 1.0163 0.0100% 0.0001 2017-09-21
004106 信誠穩豐A 1.0076 1.0256 0.0199% 0.0002 2017-09-21
004107 信誠穩豐C 1.0083 1.0253 0.0198% 0.0002 2017-09-21
004108 信誠穩泰債券A 1.0113 1.0273 -0.6777% -0.0069 2017-09-21
004109 信誠穩泰債券C 1.0118 1.0268 -0.6773% -0.0069 2017-09-21
004118 博時裕鵬純債債券 1.0228 1.0228 -0.0586% -0.0006 2017-09-21
004122 興銀長益定開債 1.0084 1.0204 0.0099% 0.0001 2017-09-21
004123 興銀長盈定開債 1.0070 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004124 民生加銀鑫升純債債券 1.0253 1.0253 0.0098% 0.0001 2017-09-21
004126 浦銀安盛穩健增利債券A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004127 鵬華豐康債券 1.0197 1.0197 0.0196% 0.0002 2017-09-21
004136 博時民澤純債債券 1.0121 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004140 興業福鑫債券 1.0069 1.0234 0.0199% 0.0002 2017-09-21
004168 博時富嘉純債債券 1.0125 1.0125 -0.0099% -0.0001 2017-09-21
004177 平安大華惠裕C 1.0008 1.0008 -0.0499% -0.0005 2017-09-21
004180 南方宏元A 1.0246 1.0246 0.0098% 0.0001 2017-09-21
004181 南方宏元C 1.0233 1.0233 0.0195% 0.0002 2017-09-21
004200 博時富瑞純債債券 1.0140 1.0140 -0.0197% -0.0002 2017-09-21
004203 上投摩根歲歲金定期開放債券A 1.0137 1.0137 0.0099% 0.0001 2017-09-21
004204 上投摩根歲歲金定期開放債券C 1.0121 1.0121 0.0099% 0.0001 2017-09-21
004220 長信純債壹號債券C 1.0404 1.3604 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004230 永贏添益債券 1.0050 1.0230 -0.0099% -0.0001 2017-09-21
004238 永贏瑞益債券 1.0119 1.0649 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004246 德邦銳乾債券A 1.0134 1.0264 0.0099% 0.0001 2017-09-21
004247 德邦銳乾債券C 1.0137 1.0257 0.0197% 0.0002 2017-09-21
004264 海富通瑞合純債 1.0181 1.0181 -0.0098% -0.0001 2017-09-21
004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 1.0942 1.0942 -0.1916% -0.0021 2017-09-21
004290 前海開源順和定期開放債券A 1.0036 1.0036 0.0100% 0.0001 2017-09-21
004291 前海開源順和定期開放債券C 1.0031 1.0031 0.0100% 0.0001 2017-09-21
004307 博時富元純債債券 1.0155 1.0250 0.0197% 0.0002 2017-09-21
004318 國壽安保尊裕優化回報債券A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004319 國壽安保尊裕優化回報債券C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004322 創金合信尊隆純債債券 1.0200 1.0200 0.0098% 0.0001 2017-09-21
004323 博時富海純債債券 1.0174 1.0174 -0.0491% -0.0005 2017-09-21
004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2050 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004334 博時廣利純債債券 1.0153 1.0246 0.0099% 0.0001 2017-09-21
004363 東方臻悅純債債券A 1.0229 1.0229 0.0196% 0.0002 2017-09-21
004364 東方臻悅純債債券C 1.0069 1.0069 0.0199% 0.0002 2017-09-21
004365 嘉實致博純債債券 1.0029 1.0029 0.0100% 0.0001 2017-09-21
004366 博時匯享純債債券A 1.0158 1.0158 -0.0394% -0.0004 2017-09-21
004367 博時匯享純債債券C 1.0132 1.0132 -0.0493% -0.0005 2017-09-21
004383 平安大華添益債券A 0.9978 0.9978 -0.0601% -0.0006 2017-09-21
004384 平安大華添益債券C 1.0718 1.0718 -0.0559% -0.0006 2017-09-21
004388 鵬華豐享債券 1.0206 1.0206 0.0294% 0.0003 2017-09-21
004395 國富恒通純債債券 1.0086 1.0199 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004400 金信民興債券A 1.0018 1.0018 -0.0698% -0.0007 2017-09-21
004401 金信民興債券C 0.9996 0.9996 -0.0700% -0.0007 2017-09-21
004427 交銀增利增強債券A 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2017-09-21
004428 交銀增利增強債券C 1.0170 1.0170 -0.0982% -0.0010 2017-09-21
004441 富榮富興純債 1.0245 1.0245 0.0195% 0.0002 2017-09-21
004445 鵬華豐嘉債券 1.0770 1.0770 0.3167% 0.0034 2017-09-21
004458 博時華盈純債債券 1.0054 1.0224 0.0199% 0.0002 2017-09-21
004459 鑫元瑞利債券 1.0205 1.0205 -0.0392% -0.0004 2017-09-21
004463 鵬華豐玉債券 1.0221 1.0221 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004479 博時富和純債債券 1.0025 1.0025 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004486 嘉實穩怡債券 0.9979 0.9979 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004487 嘉實穩愉債券 1.0033 1.0033 -0.0100% -0.0001 2017-09-21
004498 鵬華豐源債券 1.0098 1.0098 -0.0099% -0.0001 2017-09-21
004499 鵬華豐瑞債券 1.0199 1.0199 0.0196% 0.0002 2017-09-21
004528 長盛盛通純債債券A 1.0130 1.0130 0.0099% 0.0001 2017-09-21
004529 長盛盛通純債債券C 1.3756 1.3756 0.0073% 0.0001 2017-09-21
004537 民生加銀鑫成純債債券A 1.0027 1.0027 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004538 民生加銀鑫成純債債券C 1.4854 1.4854 0.1146% 0.0017 2017-09-21
004539 信誠惠選A 0.9938 0.9938 -0.0704% -0.0007 2017-09-21
004540 信誠惠選C 0.9929 0.9929 -0.0705% -0.0007 2017-09-21
004544 嘉實穩華純債債券 1.0091 1.0091 -0.0594% -0.0006 2017-09-21
004547 華夏穩定雙利債券A 1.0676 1.0676 -0.0187% -0.0002 2017-09-21
004548 中銀中高等級債券C 1.0520 1.0570 -0.0950% -0.0010 2017-09-21
004555 南方和元債券A 1.0030 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004556 南方和元債券C 1.0020 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004562 民生加銀鑫順債券A 1.0055 1.0055 0.0099% 0.0001 2017-09-21
004563 民生加銀鑫順債券C 0.9868 0.9868 0.0101% 0.0001 2017-09-21
004579 民生加銀鑫華債券A 1.0023 1.0023 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004580 民生加銀鑫華債券C 1.0023 1.0023 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004585 鵬揚匯利債券A 1.0146 1.0146 -0.0788% -0.0008 2017-09-21
004586 鵬揚匯利債券C 1.0134 1.0134 -0.0789% -0.0008 2017-09-21
004591 鵬華豐璽債券 1.0102 1.0102 -0.0099% -0.0001 2017-09-21
004601 博時富騰純債債券 1.0067 1.0067 0.0199% 0.0002 2017-09-21
004610 民生加銀鑫信債券A 1.0029 1.0029 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004611 民生加銀鑫信債券C 1.0048 1.0048 0.2194% 0.0022 2017-09-21
004614 鵬揚利澤債券A 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004615 鵬揚利澤債券C 1.0083 1.0083 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004624 博時盈海純債債券 1.0045 1.0045 0.0199% 0.0002 2017-09-21
004625 南方高元債券型發起式A 1.0086 1.0086 -0.1584% -0.0016 2017-09-21
004626 南方高元債券型發起式C 1.0086 1.0086 -0.1584% -0.0016 2017-09-21
004629 國壽安保安瑞純債債券 1.0101 1.0101 0.0198% 0.0002 2017-09-21
004651 長信利豐債券E 1.4430 1.4430 -0.3453% -0.0050 2017-09-21
004689 博時豐慶純債債券 1.0028 1.0028 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004704 平安大華惠元純債債券 1.0142 1.0142 0.0197% 0.0002 2017-09-21
004705 南方祥元債券A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004706 南方祥元債券C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004711 交銀豐澤收益債券C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004723 中銀豐實定期開放債券 1.0104 1.0104 0.0198% 0.0002 2017-09-21
004825 平安大華惠澤純債債券 1.0075 1.0075 0.0298% 0.0003 2017-09-21
004826 平安大華惠悅純債 1.0011 1.0011 0.0200% 0.0002 2017-09-21
004885 長信先優債券 1.0037 1.0037 -0.1294% -0.0013 2017-09-21
004902 富國豐利增強債券 1.0010 1.0010 -0.1895% -0.0019 2017-09-21
004910 中加頤享純債債券 1.0064 1.0064 0.0298% 0.0003 2017-09-21
004919 興全興泰定期開放債券 1.0013 1.0013 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004952 興全恒益債券A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
004953 興全恒益債券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
005008 東方紅匯陽債券Z 1.0513 1.0513 -0.0380% -0.0004 2017-09-21
005025 交銀豐盈收益債券C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
005069 長信富民純債一年定期開放債券A 0.9990 0.9990 -0.0200% -0.0002 2017-09-21
005073 永贏永益債券A 1.0013 1.0013 0.0100% 0.0001 2017-09-21
005074 永贏永益債券C 1.0012 1.0012 0.0100% 0.0001 2017-09-21
020002 國泰金龍債券A 1.0450 1.8060 0.0000% 0.0000 2017-09-21
020012 國泰金龍債券C 1.0170 1.7740 0.0000% 0.0000 2017-09-21
020019 國泰雙利債券A 1.3630 1.6290 0.0000% 0.0000 2017-09-21
020020 國泰雙利債券C 1.3300 1.5820 0.0000% 0.0000 2017-09-21
020027 國泰信用債券A 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2017-09-21
020028 國泰信用債券C 1.1790 1.1790 -0.0847% -0.0010 2017-09-21
020033 國泰民安增利債券A 1.0762 1.4116 -0.0372% -0.0004 2017-09-21
020034 國泰民安增利債券C 1.0715 1.3914 -0.0373% -0.0004 2017-09-21
040009 華安穩定收益債券A 1.1208 1.6310 -0.0268% -0.0003 2017-09-21
040010 華安穩定收益債券B 1.1107 1.5877 -0.0270% -0.0003 2017-09-21
040012 華安強化收益債券A 1.2580 1.7400 -0.0794% -0.0010 2017-09-21
040013 華安強化收益債券B 1.2350 1.6900 -0.0809% -0.0010 2017-09-21
040019 華安穩固收益債券C 1.0930 1.4630 0.0000% 0.0000 2017-09-21
040022 華安可轉債債券A 1.1870 1.1870 -0.1682% -0.0020 2017-09-21
040023 華安可轉債債券B 1.1580 1.1580 -0.1724% -0.0020 2017-09-21
040026 華安信用四季紅債券 1.0530 1.3620 0.0000% 0.0000 2017-09-21
040036 華安安心收益債券A 1.0740 1.5080 -0.2786% -0.0030 2017-09-21
040037 華安安心收益債券B 1.0720 1.5210 -0.3717% -0.0040 2017-09-21
040040 華安純債債券A 1.0594 1.1976 0.0283% 0.0003 2017-09-21
040041 華安純債債券C 1.0590 1.1925 0.0283% 0.0003 2017-09-21
040045 華安信用增強債券 1.0690 1.3820 -0.2799% -0.0030 2017-09-21
050006 博時穩定價值債券B 1.4560 1.8170 0.0000% 0.0000 2017-09-21
050011 博時信用債券A/B 2.2380 2.3530 0.0447% 0.0010 2017-09-21
050016 博時宏觀回報債券A/B 1.1690 1.2200 -0.0855% -0.0010 2017-09-21
050019 博時轉債增強債券A 1.4230 1.4280 -0.2104% -0.0030 2017-09-21
050023 博時天頤債券A 1.1710 1.4240 -0.1705% -0.0020 2017-09-21
050027 博時信用純債債券A 1.0710 1.3540 0.0000% 0.0000 2017-09-21
050106 博時穩定價值債券A 1.4810 1.8650 0.0000% 0.0000 2017-09-21
050111 博時信用債券C 2.2000 2.2970 0.0000% 0.0000 2017-09-21
050116 博時宏觀回報債券C 1.1630 1.2060 -0.1717% -0.0020 2017-09-21
050119 博時轉債增強債券C 1.4030 1.4070 -0.2134% -0.0030 2017-09-21
050123 博時天頤債券C 1.1430 1.3860 -0.1747% -0.0020 2017-09-21
070005 嘉實債券 1.1820 2.1870 0.0000% 0.0000 2017-09-21
070009 嘉實超短債債券 1.0433 1.3781 0.0096% 0.0001 2017-09-21
070015 嘉實多元債券A 1.1620 1.6250 -0.0860% -0.0010 2017-09-21
070016 嘉實多元債券B 1.1530 1.5880 -0.0867% -0.0010 2017-09-21
070020 嘉實穩固收益債券 1.1010 1.3960 -0.0907% -0.0010 2017-09-21
070025 嘉實信用債券A 1.1000 1.3650 -0.0908% -0.0010 2017-09-21
070026 嘉實信用債券C 1.0940 1.3380 0.0000% 0.0000 2017-09-21
070033 嘉實增強收益A 1.0110 1.3070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
070037 嘉實純債債券A 1.1450 1.1980 0.0000% 0.0000 2017-09-21
070038 嘉實純債債券C 1.1380 1.1900 0.0000% 0.0000 2017-09-21
080003 長盛積極配置債券 1.0776 1.6556 0.0093% 0.0001 2017-09-21
080009 長盛同禧債券A 1.0210 1.3310 0.0000% 0.0000 2017-09-21
080010 長盛同禧債券C 1.0170 1.2870 0.0000% 0.0000 2017-09-21
090002 大成債券A/B 1.0288 2.0582 0.1363% 0.0014 2017-09-21
090008 大成強化收益定期開放債券 1.2190 1.4190 -0.3271% -0.0040 2017-09-21
090017 大成可轉債增強債券 1.1890 1.1990 -0.4188% -0.0050 2017-09-21
092002 大成債券C 1.0435 2.0061 0.1247% 0.0013 2017-09-21
100018 富國天利增長債券 1.2420 2.4200 0.0403% 0.0005 2017-09-21
100035 富國優化增強債券A/B 1.5660 1.6310 0.0000% 0.0000 2017-09-21
100037 富國優化增強債券C 1.5130 1.5780 -0.0661% -0.0010 2017-09-21
100051 富國可轉債 1.5240 1.5240 0.3292% 0.0050 2017-09-21
100058 富國産業債 1.0230 1.3780 0.0000% 0.0000 2017-09-21
100066 富國純債債券發起A/B 1.0270 1.2070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
100068 富國純債債券發起C 1.0200 1.1850 0.0000% 0.0000 2017-09-21
100072 富國強回報定期開放債券A/B 1.3530 1.3830 0.0000% 0.0000 2017-09-21
100073 富國強回報定期開放債券C 1.3160 1.3460 0.0000% 0.0000 2017-09-21
110007 易方達穩健收益債券A 1.3085 2.0221 -0.0916% -0.0012 2017-09-21
110008 易方達穩健收益債券B 1.3150 2.0596 -0.0836% -0.0011 2017-09-21
110017 易方達增強回報債券A 1.2590 1.9990 0.0000% 0.0000 2017-09-21
110018 易方達增強回報債券B 1.2450 1.9400 0.0000% 0.0000 2017-09-21
110027 易方達安心回報債券A 1.6620 2.4770 0.1808% 0.0030 2017-09-21
110028 易方達安心回報債券B 1.6420 2.4370 0.1220% 0.0020 2017-09-21
110035 易方達雙債增強債券A 1.2870 1.4370 0.0000% 0.0000 2017-09-21
110036 易方達雙債增強債券C 1.2560 1.4060 0.0000% 0.0000 2017-09-21
110037 易方達純債債券A 1.0950 1.2610 0.0914% 0.0010 2017-09-21
110038 易方達純債債券C 1.0930 1.2360 0.0000% 0.0000 2017-09-21
121009 國投瑞銀穩定增利債券 1.0401 1.6911 0.0096% 0.0001 2017-09-21
121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 1.3260 1.6600 0.0000% 0.0000 2017-09-21
121013 國投瑞銀純債債券A 1.0480 1.2170 0.0000% 0.0000 2017-09-21
128013 國投瑞銀純債債券B 1.0490 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-09-21
128112 國投瑞銀優化增強債券C 1.3210 1.6270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
150020 富國匯利A 1.0720 1.0720 0.0000% 0.0000 2017-09-21
150021 富國匯利B 1.0620 1.0620 0.2833% 0.0030 2017-09-21
150032 嘉實多利優先 1.0244 1.3254 0.0195% 0.0002 2017-09-21
150033 嘉實多利進取 0.9484 1.2419 -0.4513% -0.0043 2017-09-21
150066 國泰互利A 1.0210 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-09-21
150067 國泰互利B 1.1910 1.8120 0.0000% 0.0000 2017-09-21
150143 銀華轉債A 1.0360 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
150144 銀華轉債B 0.6830 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
150154 中海惠豐分級債券B 0.9510 1.2130 0.1053% 0.0010 2017-09-21
150156 中銀互利分級債券B 1.0250 1.4290 0.0000% 0.0000 2017-09-21
150164 東吳轉債A 1.0360 1.1730 0.0000% 0.0000 2017-09-21
150165 東吳轉債B 0.6890 0.2820 0.0000% 0.0000 2017-09-21
150188 招商可轉債分級債券A 1.0350 1.1660 0.0967% 0.0010 2017-09-21
150189 招商可轉債分級債券B 0.8580 1.9510 -1.0381% -0.0090 2017-09-21
151002 銀河收益債券 1.3787 2.9687 -0.0218% -0.0003 2017-09-21
159926 嘉實中證中期國債ETF 108.3410 1.0830 -0.0554% -0.0600 2017-09-21
160123 南方中債10年期國債指數A 1.1753 1.2053 -0.0850% -0.0010 2017-09-21
160124 南方中債10年期國債指數C 1.1464 1.1764 -0.0959% -0.0011 2017-09-21
160128 南方金利定期開放債券A 1.0130 1.3510 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160129 南方金利定期開放債券C 1.0090 1.3330 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160130 南方永利A(LOF) 0.9730 1.4390 -0.1027% -0.0010 2017-09-21
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.0220 1.2570 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160132 南方永利C 0.9640 1.4230 -0.1036% -0.0010 2017-09-21
160134 南方聚利1年定期C 1.0200 1.2450 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160217 國泰信用互利分級債券 1.0720 1.4010 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160513 博時穩健回報債券A(LOF) 1.4040 1.4790 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160514 博時穩健回報債券C 1.2390 1.3390 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160515 博時安豐18個月定開債(LOF)A 1.0200 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160523 博時安豐18個月定開債(LOF)C 0.9840 1.0300 -0.1015% -0.0010 2017-09-21
160602 鵬華普天債券A 1.1900 1.8480 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160608 鵬華普天債券B 1.1580 1.7660 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160612 鵬華豐收債券 1.1280 1.6040 -0.2653% -0.0030 2017-09-21
160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0090 1.4670 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160618 鵬華豐澤債券(LOF) 1.1490 1.5140 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160621 鵬華豐和債券(LOF) 1.0760 1.4180 -0.0929% -0.0010 2017-09-21
160622 鵬華豐利債券(LOF) 1.0010 1.2150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
160718 嘉實多利分級債券 1.0092 1.3087 -0.0693% -0.0007 2017-09-21
160720 嘉實中證中期企業債指數(LOF)A 1.0736 1.1820 0.0093% 0.0001 2017-09-21
160721 嘉實中證中期企業債指數(LOF)C 1.0817 1.1856 0.0092% 0.0001 2017-09-21
160810 長盛同豐債券(LOF) 1.1910 1.1910 0.0840% 0.0010 2017-09-21
160915 大成景豐債券((LOF) 1.1180 1.6540 -0.0894% -0.0010 2017-09-21
161010 富國天豐強化債券(LOF) 1.0790 1.6860 -0.1850% -0.0020 2017-09-21
161014 富國匯利分級債券 1.0690 1.5130 0.0936% 0.0010 2017-09-21
161015 富國天盈債券(LOF) 0.9320 1.5710 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161019 富國新天鋒定期開放債券 1.0030 1.3790 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 1.3390 1.9230 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161117 易方達永旭定期開放債券 1.0380 1.3810 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161119 易方達中債新綜指發起式(LOF)A 1.2425 1.2425 -0.0080% -0.0001 2017-09-21
161120 易方達中債新綜指發起式(LOF)C 1.2274 1.2274 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 1.0550 1.5540 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161221 國投瑞銀雙債債券C 1.0530 1.3850 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161230 國投瑞銀雙債豐利定開債A 1.0150 1.0720 -0.0984% -0.0010 2017-09-21
161231 國投瑞銀雙債豐利定開債C 1.0120 1.0650 -0.1972% -0.0020 2017-09-21
161505 銀河通利(LOF) 1.0820 1.4720 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161506 銀河通利債C 1.1200 1.4700 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161603 融通債券A/B 1.2210 1.7950 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161614 融通四季添利債券(LOF) 1.0330 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161618 融通歲歲添利定期開放債券A 1.0610 1.3220 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161619 融通歲歲添利定期開放債券B 1.0580 1.3040 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161624 融通可轉債A 0.9045 1.0145 -0.0884% -0.0008 2017-09-21
161625 融通可轉債C 0.8945 1.0045 -0.0894% -0.0008 2017-09-21
161626 融通通福(LOF)A 1.0220 1.6270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161627 融通通福(LOF)C 1.0200 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161693 融通債券C 1.2030 1.7700 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161713 招商信用添利債券(LOF) 1.0150 1.5730 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161716 招商雙債增強債券(LOF) 1.1070 1.2460 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161719 招商可轉債分級債券 0.9820 1.4020 -0.2033% -0.0020 2017-09-21
161813 銀華信用債券(LOF) 1.2750 1.4600 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161820 銀華純債信用債券(LOF) 1.0850 1.3290 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161826 銀華中證轉債指數增強分級 0.9300 1.1400 0.0000% 0.0000 2017-09-21
161902 萬家增強收益債券 1.1006 2.1310 0.0182% 0.0002 2017-09-21
161908 萬家添利分級債券(LOF) 0.9024 1.5033 -0.0443% -0.0004 2017-09-21
161911 萬家強化收益定期開放債券 1.0117 1.3057 0.0099% 0.0001 2017-09-21
162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0934 1.4591 -0.2008% -0.0022 2017-09-21
162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.1120 1.1740 0.0000% 0.0000 2017-09-21
162210 泰達宏利集利債券A 1.3217 1.7267 -0.1511% -0.0020 2017-09-21
162215 泰達聚利債券(LOF) 1.0450 1.5900 0.0958% 0.0010 2017-09-21
162299 泰達宏利集利債券C 1.2583 1.6643 -0.1428% -0.0018 2017-09-21
162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 1.1290 1.1290 0.3556% 0.0040 2017-09-21
162712 廣發聚利債券(LOF) 1.4220 1.6860 0.0000% 0.0000 2017-09-21
162715 廣發聚源定期債券A(LOF) 1.0850 1.1260 0.0000% 0.0000 2017-09-21
162716 廣發聚源定期債券C 1.0690 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-09-21
163003 長信利鑫(LOF)C 0.6244 1.0244 0.0000% 0.0000 2017-09-21
163005 長信利眾債券(LOF)C 0.8284 1.0384 0.0121% 0.0001 2017-09-21
163007 長信利眾債券(LOF)A 0.7847 1.0447 0.0127% 0.0001 2017-09-21
163008 長信利鑫A 0.6303 1.0303 0.0000% 0.0000 2017-09-21
163806 中銀增利債券 1.1820 1.5770 0.0000% 0.0000 2017-09-21
163811 中銀雙利債券A 1.5310 1.5310 -0.0653% -0.0010 2017-09-21
163812 中銀雙利債券B 1.4920 1.4920 -0.0670% -0.0010 2017-09-21
163816 中銀轉債增強債券A 1.9220 1.9220 -0.3629% -0.0070 2017-09-21
163817 中銀轉債增強債券B 1.8770 1.8770 -0.3186% -0.0060 2017-09-21
163819 中銀信用增利債券(LOF) 1.1090 1.4530 -0.0901% -0.0010 2017-09-21
163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.0430 1.3140 0.0000% 0.0000 2017-09-21
163825 中銀互利分級債券 1.0240 0.0000 -0.0976% -0.0010 2017-09-21
163826 中銀互利分級債券A 1.0150 1.1670 0.0000% 0.0000 2017-09-21
163827 中銀産業債定期開放債券 1.0180 1.1420 -0.6829% -0.0070 2017-09-21
163907 中海惠裕純債債券(LOF) 1.0480 1.3380 0.0955% 0.0010 2017-09-21
163909 中海惠豐純債分級 0.9530 1.2210 0.0000% 0.0000 2017-09-21
163910 中海惠豐分級債券A 1.0170 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-09-21
164105 華富強化回報債券(LOF) 1.2490 1.7000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
164206 天弘添利債券(LOF) 1.0560 1.5490 0.0000% 0.0000 2017-09-21
164208 天弘豐利債券型LOF 1.1416 1.6651 0.0175% 0.0002 2017-09-21
164210 天弘同利債券(LOF) 1.0060 1.5150 0.0995% 0.0010 2017-09-21
164302 新華惠鑫(LOF) 1.0246 1.0246 -0.0585% -0.0006 2017-09-21
164509 國富恒利債券(LOF)A 1.0170 1.4980 0.0000% 0.0000 2017-09-21
164510 國富恒利債券(LOF)C 1.0150 1.1310 -0.0984% -0.0010 2017-09-21
164606 華泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0400 1.2340 0.0000% 0.0000 2017-09-21
164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0190 1.3540 0.0000% 0.0000 2017-09-21
164703 匯添富純債(LOF) 1.0240 1.5820 0.0000% 0.0000 2017-09-21
164808 工銀四季收益債券(LOF) 1.0020 1.5380 0.0000% 0.0000 2017-09-21
164810 工銀純債定期開放債券 0.9900 1.2370 0.0000% 0.0000 2017-09-21
164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9509 1.1579 -0.0315% -0.0003 2017-09-21
164814 工銀雙債增強債券(LOF) 0.9980 1.3810 -0.1001% -0.0010 2017-09-21
164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9355 0.9355 -0.0321% -0.0003 2017-09-21
164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.3810 1.4920 0.0000% 0.0000 2017-09-21
165311 建信信用增強債券A(LOF) 1.3390 1.4900 -0.2235% -0.0030 2017-09-21
165314 建信信用增強債券C 1.3230 1.3230 -0.2262% -0.0030 2017-09-21
165509 信誠增強收益債券(LOF) 1.0970 1.5360 -0.1820% -0.0020 2017-09-21
165517 信誠雙盈債券(LOF) 0.7580 1.1580 0.0000% 0.0000 2017-09-21
165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.9570 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-09-21
165807 東吳鼎利(LOF) 1.0520 1.3480 0.0951% 0.0010 2017-09-21
165809 東吳轉債 0.9320 0.9060 0.0000% 0.0000 2017-09-21
166003 中歐穩健收益債券A 1.0672 1.3807 -0.0187% -0.0002 2017-09-21
166004 中歐穩健收益債券C 1.0594 1.3414 -0.0189% -0.0002 2017-09-21
166008 中歐增強回報債券A(LOF) 1.0335 1.4329 0.0097% 0.0001 2017-09-21
166010 中歐鼎利債券 1.0134 1.4146 -0.0986% -0.0010 2017-09-21
166012 中歐信用C(LOF) 1.0536 1.2436 0.0190% 0.0002 2017-09-21
166016 中歐純債債券C(LOF) 1.1240 1.3370 0.0000% 0.0000 2017-09-21
166105 信達澳銀鑫安債券(LOF) 0.9660 1.1150 -0.1034% -0.0010 2017-09-21
166401 浦銀安盛穩健增利債券(LOF)C 1.0470 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-09-21
166902 民生加銀平穩增利債券A 1.0226 1.3626 0.0196% 0.0002 2017-09-21
166903 民生加銀平穩增利債券C 1.0206 1.3416 0.0196% 0.0002 2017-09-21
166904 民生加銀平穩添利債券A 1.0750 1.3590 0.0000% 0.0000 2017-09-21
166905 民生加銀平穩添利債券C 1.0730 1.3410 0.0000% 0.0000 2017-09-21
167501 安信寶利(LOF) 1.1110 1.3120 0.0000% 0.0000 2017-09-21
167701 德邦德信中高企債指數(LOF)A 1.1064 1.2080 0.0000% 0.0000 2017-09-21
167704 德邦德信中高企債指數(LOF)C 1.1046 1.2062 0.0091% 0.0001 2017-09-21
180015 銀華增強收益債券 1.1930 1.6510 0.0839% 0.0010 2017-09-21
180025 銀華信用雙利債券A 1.2030 1.4730 0.0000% 0.0000 2017-09-21
180026 銀華信用雙利C 1.1690 1.4390 0.0856% 0.0010 2017-09-21
180029 銀華永泰積極債券A 1.3140 1.3140 0.0000% 0.0000 2017-09-21
180030 銀華永泰積極債券C 1.2660 1.2660 -0.0789% -0.0010 2017-09-21
200009 長城穩健增利債券 1.1430 1.5480 -0.0874% -0.0010 2017-09-21
200013 長城積極增利債券A 1.3100 1.5080 0.0000% 0.0000 2017-09-21
200113 長城積極增利債券C 1.2780 1.4680 0.0000% 0.0000 2017-09-21
202101 南方寶元債券 1.9827 3.3627 -0.2214% -0.0044 2017-09-21
202102 南方多利增強債券C 1.0691 1.6104 0.0094% 0.0001 2017-09-21
202103 南方多利增強債券A 1.0715 1.6380 0.0093% 0.0001 2017-09-21
202105 南方廣利回報債券A/B 1.3060 1.4860 0.0000% 0.0000 2017-09-21
202107 南方廣利回報債券C 1.2810 1.4610 0.0000% 0.0000 2017-09-21
202108 南方潤元純債債券A/B 1.1950 1.2250 0.0838% 0.0010 2017-09-21
202110 南方潤元純債債券C 1.1700 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-09-21
206003 鵬華信用增利債券A 1.2642 1.4330 -0.0632% -0.0008 2017-09-21
206004 鵬華信用增利債券B 1.3405 1.4124 -0.0671% -0.0009 2017-09-21
206008 鵬華豐盛債券 1.1760 1.3640 -0.3390% -0.0040 2017-09-21
206015 鵬華純債債券 1.0100 1.3340 0.0991% 0.0010 2017-09-21
206018 鵬華産業債債券 1.0870 1.3110 0.0921% 0.0010 2017-09-21
210014 金鷹元豐債券 1.0419 1.2754 0.0000% 0.0000 2017-09-21
213007 寶盈增強收益債券A/B 1.1366 1.7186 -0.0088% -0.0001 2017-09-21
213917 寶盈增強收益債券C 1.0829 1.6649 -0.0092% -0.0001 2017-09-21
217003 招商安泰債券A 1.1542 1.9257 0.0000% 0.0000 2017-09-21
217008 招商安本增利債券 1.3664 1.9864 -0.2264% -0.0031 2017-09-21
217011 招商安心收益債券 1.4750 1.7150 0.0000% 0.0000 2017-09-21
217018 招商安瑞進取債券 1.7450 1.7450 0.0000% 0.0000 2017-09-21
217022 招商産業債券A 1.2660 1.5060 0.0000% 0.0000 2017-09-21
217023 招商信用增強債券 1.0430 1.4110 0.0000% 0.0000 2017-09-21
217203 招商安泰債券B 1.1747 1.8782 0.0000% 0.0000 2017-09-21
233005 大摩強收益債券 1.6735 1.7085 0.0239% 0.0004 2017-09-21
233012 大摩多元收益債券A 1.6740 1.6740 -0.0597% -0.0010 2017-09-21
233013 大摩多元收益債券C 1.6360 1.6360 -0.0611% -0.0010 2017-09-21
240003 華寶興業寶康債券 1.3763 2.0163 0.0000% 0.0000 2017-09-21
240012 華寶興業增強收益債券A 1.1074 1.4874 -0.1533% -0.0017 2017-09-21
240013 華寶興業增強收益債券B 1.0597 1.4397 -0.1508% -0.0016 2017-09-21
240018 華寶興業可轉債債券 0.9942 0.9942 -0.2108% -0.0021 2017-09-21
253020 國聯安增利債券A 1.3150 1.5600 0.0000% 0.0000 2017-09-21
253021 國聯安增利債券B 1.2940 1.5220 0.0773% 0.0010 2017-09-21
253030 國聯安信心增益債券 1.0355 1.1435 -0.0193% -0.0002 2017-09-21
253060 國聯安信心增長A 1.0308 1.2028 -0.0097% -0.0001 2017-09-21
253061 國聯安信心增長B 1.0247 1.1837 -0.0098% -0.0001 2017-09-21
261001 景順長城穩定收益債券A 1.0480 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-09-21
261002 景順長城優信增利債券A 1.3680 1.3780 0.0732% 0.0010 2017-09-21
261101 景順長城穩定收益債券C 1.0450 1.1850 0.0000% 0.0000 2017-09-21
261102 景順長城優信增利債券C 1.3400 1.3500 0.0747% 0.0010 2017-09-21
270009 廣發增強債券 1.1160 1.5990 0.0000% 0.0000 2017-09-21
270029 廣發聚財信用債券A 1.1110 1.4860 0.0000% 0.0000 2017-09-21
270030 廣發聚財信用債券B 1.0940 1.4610 0.0000% 0.0000 2017-09-21
270044 廣發雙債添利債券A 1.2650 1.2650 0.0000% 0.0000 2017-09-21
270045 廣發雙債添利債券C 1.2510 1.2510 0.0000% 0.0000 2017-09-21
270048 廣發純債債券A 1.1870 1.3180 0.0000% 0.0000 2017-09-21
270049 廣發純債債券C 1.1850 1.3070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
288102 華夏穩定雙利債券C 1.0658 1.8636 -0.0188% -0.0002 2017-09-21
290003 泰信雙息雙利債券 1.0317 1.4420 -0.0194% -0.0002 2017-09-21
290007 泰信債券增強收益A 1.0185 1.3215 -0.0196% -0.0002 2017-09-21
290009 泰信債券週期回報 1.1330 1.4080 0.0000% 0.0000 2017-09-21
291007 泰信債券增強收益C 1.0116 1.2886 -0.0198% -0.0002 2017-09-21
310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0640 1.4970 -0.0939% -0.0010 2017-09-21
310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0600 1.4690 -0.0943% -0.0010 2017-09-21
310508 申萬菱信穩益寶債券 1.3720 1.5180 -0.2182% -0.0030 2017-09-21
310518 申萬菱信可轉債債券 1.3570 1.5070 -0.0736% -0.0010 2017-09-21
320004 諾安優化收益債券 1.0362 1.7698 0.0676% 0.0007 2017-09-21
320008 諾安增利債券A 1.3610 1.5260 0.0000% 0.0000 2017-09-21
320009 諾安增利債券B 1.2960 1.4610 -0.0771% -0.0010 2017-09-21
320021 諾安雙利債券發起 1.4270 1.4270 1.0623% 0.0150 2017-09-21
340009 興全磐穩增利債券 1.3491 1.6371 0.0074% 0.0001 2017-09-21
350006 天治穩健雙盈債券 1.8141 1.8541 -0.0055% -0.0001 2017-09-21
360008 光大保德信增利收益債券A 1.1240 1.3700 0.0000% 0.0000 2017-09-21
360009 光大保德信增利收益債券C 1.1000 1.3290 0.0000% 0.0000 2017-09-21
360013 光大保德信信用添益債券A 1.0310 1.3620 0.0000% 0.0000 2017-09-21
360014 光大保德信信用添益債券C 1.0250 1.3370 -0.0975% -0.0010 2017-09-21
370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0550 1.3540 0.0000% 0.0000 2017-09-21
370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0510 1.3300 0.0000% 0.0000 2017-09-21
370025 上投摩根輪動添利債券A 1.0010 1.1120 -0.0998% -0.0010 2017-09-21
370026 上投摩根輪動添利債券C 0.9950 1.0910 -0.1004% -0.0010 2017-09-21
371020 上投摩根純債債券A 1.4100 1.4100 0.0000% 0.0000 2017-09-21
371120 上投摩根純債債券B 1.3640 1.3640 0.0000% 0.0000 2017-09-21
372010 上投摩根強化回報債券A 1.2950 1.3450 -0.0772% -0.0010 2017-09-21
372110 上投摩根強化回報債券B 1.2660 1.3130 -0.0789% -0.0010 2017-09-21
380005 中銀純債債券A 1.0410 1.2420 0.0000% 0.0000 2017-09-21
380006 中銀純債債券C 1.0390 1.2200 0.0000% 0.0000 2017-09-21
380009 中銀添利債券 1.4480 1.4480 0.0000% 0.0000 2017-09-21
395001 中海穩健收益債券 1.0130 1.6030 0.0000% 0.0000 2017-09-21
395011 中海增強收益債券A 1.1440 1.3240 0.0000% 0.0000 2017-09-21
395012 中海增強收益債券C 1.1340 1.2840 0.0000% 0.0000 2017-09-21
400009 東方穩健回報債券 1.1180 1.2840 0.0000% 0.0000 2017-09-21
400016 東方強化收益債券 1.0344 1.3144 0.0097% 0.0001 2017-09-21
400027 東方雙債添利債券A 1.4865 1.4865 -0.1880% -0.0028 2017-09-21
400029 東方雙債添利債券C 1.4700 1.4700 -0.1833% -0.0027 2017-09-21
400030 東方添益債券 1.0471 1.1801 0.0000% 0.0000 2017-09-21
410004 華富收益增強債券A 1.7931 2.1051 -0.0335% -0.0006 2017-09-21
410005 華富收益增強債券B 1.7697 2.0517 -0.0339% -0.0006 2017-09-21
420002 天弘永利債券A 1.0613 1.4981 0.0000% 0.0000 2017-09-21
420008 天弘債券發起式A 1.1300 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-09-21
420102 天弘永利債券B 1.0620 1.5383 0.0000% 0.0000 2017-09-21
420108 天弘債券發起式B 1.1070 1.1350 0.0000% 0.0000 2017-09-21
450005 國富強化收益債券A 1.2527 1.6217 -0.0558% -0.0007 2017-09-21
450006 國富強化收益債券C 1.1275 1.5736 -0.0532% -0.0006 2017-09-21
450018 國富恒久信用債券A 1.3020 1.3020 -0.0767% -0.0010 2017-09-21
450019 國富恒久信用債券C 1.2870 1.2870 -0.0776% -0.0010 2017-09-21
460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 0.9827 1.3777 0.0102% 0.0001 2017-09-21
460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 1.2740 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-09-21
460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 1.2530 1.2530 0.0000% 0.0000 2017-09-21
470010 匯添富多元收益債券A 1.1480 1.5170 -0.1739% -0.0020 2017-09-21
470011 匯添富多元收益債券C 1.1290 1.4890 -0.1768% -0.0020 2017-09-21
470018 匯添富雙利A 1.5140 1.5140 -0.1319% -0.0020 2017-09-21
470058 匯添富可轉債債券A 1.3950 1.4650 0.2155% 0.0030 2017-09-21
470059 匯添富可轉債債券C 1.3620 1.4320 0.2208% 0.0030 2017-09-21
470078 匯添富增強收益債券C 1.2140 1.5190 -0.0823% -0.0010 2017-09-21
470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0280 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-09-21
470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0220 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-09-21
485005 工銀增強收益債券B 1.1057 1.7867 0.0271% 0.0003 2017-09-21
485007 工銀添利債券B 1.1546 1.6756 -0.0779% -0.0009 2017-09-21
485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6730 1.6730 0.1197% 0.0020 2017-09-21
485014 工銀添頤債券B 1.9760 1.9760 -0.0506% -0.0010 2017-09-21
485019 工銀信用純債債券B 1.1220 1.1580 0.0892% 0.0010 2017-09-21
485105 工銀增強收益債券A 1.1098 1.8358 0.0270% 0.0003 2017-09-21
485107 工銀添利債券A 1.1639 1.7209 -0.0773% -0.0009 2017-09-21
485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7230 1.7230 0.1162% 0.0020 2017-09-21
485114 工銀添頤債券A 2.0620 2.0620 -0.0485% -0.0010 2017-09-21
485119 工銀信用純債債券A 1.1410 1.1820 0.0000% 0.0000 2017-09-21
501101 建信中證政策性金融債1-3年指數(LOF) 1.0047 1.0047 0.0100% 0.0001 2017-09-21
501102 建信中證政策性金融債3-5年指數(LOF) 1.0039 1.0039 0.0100% 0.0001 2017-09-21
501103 建信中證政策性金融債5-8年指數(LOF) 1.0034 1.0034 0.0000% 0.0000 2017-09-21
501105 建信中證政策性金融債8-10年指數(LOF) 1.0039 1.0039 0.0000% 0.0000 2017-09-21
510080 長盛全債指數增強債券 1.1449 2.4099 -0.0262% -0.0003 2017-09-21
511010 國泰上證5年期國債ETF 110.0930 1.1140 -0.0572% -0.0630 2017-09-21
511210 博時上證企債30ETF 113.4817 1.1348 0.0045% 0.0051 2017-09-21
511220 海富通上證可質押城投債ETF 95.8370 1.1230 0.0104% 0.0100 2017-09-21
511230 海富通上證週期産業債ETF 101.2208 1.0252 0.0118% 0.0119 2017-09-21
511260 上證10年期國債ETF 100.3540 1.0040 -0.0727% -0.0730 2017-09-21
519023 海富通穩健添利債券C 1.2700 1.3610 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519024 海富通穩健添利債券A 1.2990 1.3900 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519030 海富通穩固收益債券 1.1190 1.5090 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519057 海富通雙福分級債券A 1.0120 1.1390 0.0989% 0.0010 2017-09-21
519058 海富通雙福分級債券B 0.8020 1.2330 -0.1245% -0.0010 2017-09-21
519059 海富通雙福分級債券 0.8290 0.8290 -0.1205% -0.0010 2017-09-21
519060 海富通純債債券C 1.6610 2.1930 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519061 海富通純債債券A 1.6820 2.2220 0.0595% 0.0010 2017-09-21
519078 匯添富增強收益債券A 1.2460 1.5510 -0.0802% -0.0010 2017-09-21
519111 浦銀安盛優化收益債券A 1.6030 1.6130 0.1875% 0.0030 2017-09-21
519112 浦銀安盛優化收益債券C 1.5520 1.5620 0.2584% 0.0040 2017-09-21
519152 新華純債添利債券發起A 1.3680 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519153 新華純債添利債券發起C 1.3430 1.3430 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519162 新華信用增益A 1.1530 1.3800 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519163 新華信用增益C 1.1890 1.4220 0.0842% 0.0010 2017-09-21
519186 萬家穩健增利債券A 1.1108 1.5508 -0.0090% -0.0001 2017-09-21
519187 萬家穩健增利債券C 1.0950 1.5150 -0.0183% -0.0002 2017-09-21
519188 萬家信用恒利債券A 1.2656 1.2656 0.0158% 0.0002 2017-09-21
519189 萬家信用恒利債券C 1.2351 1.2351 0.0081% 0.0001 2017-09-21
519190 萬家雙利債券 1.1183 1.1857 -0.0893% -0.0010 2017-09-21
519199 萬家家享純債債券 1.0187 1.0187 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519208 萬家年年恒祥定期開放債券A 0.9913 0.9913 0.0101% 0.0001 2017-09-21
519209 萬家年年恒祥定期開放債券C 0.9871 0.9871 -0.0101% -0.0001 2017-09-21
519220 海富通聚利債券 1.0031 1.0227 0.0199% 0.0002 2017-09-21
519225 海富通集利債券 1.0085 1.0085 0.0496% 0.0005 2017-09-21
519226 海富通瑞利債券 1.0046 1.0228 0.0100% 0.0001 2017-09-21
519230 海富通富源債券 1.0151 1.0151 -0.0099% -0.0001 2017-09-21
519322 浦銀安盛盛元純債債券A 1.0294 1.0444 0.0097% 0.0001 2017-09-21
519323 浦銀安盛盛元純債債券C 1.0274 1.0404 0.0195% 0.0002 2017-09-21
519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.0305 1.0305 -0.0291% -0.0003 2017-09-21
519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.0276 1.0276 -0.0195% -0.0002 2017-09-21
519330 浦銀安盛盛躍純債債券A 1.0092 1.0238 0.0099% 0.0001 2017-09-21
519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0089 1.0222 0.0198% 0.0002 2017-09-21
519332 浦銀安盛盛達純債債券A 1.0298 1.0298 0.0194% 0.0002 2017-09-21
519333 浦銀安盛盛達純債債券C 1.0274 1.0274 0.0195% 0.0002 2017-09-21
519334 浦銀安盛盛勤純債債券A 1.0111 1.0111 0.0099% 0.0001 2017-09-21
519335 浦銀安盛盛勤純債債券C 1.0095 1.0095 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 1.0160 1.4113 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519622 銀河君怡債券 1.0104 1.0254 0.0198% 0.0002 2017-09-21
519631 銀河君欣債券 1.1748 1.1748 -0.0340% -0.0004 2017-09-21
519632 銀河君輝3個月定開債券 1.0131 1.0131 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519654 銀河豐利純債債券 1.0265 1.0265 -0.0195% -0.0002 2017-09-21
519660 銀河增利債券A 1.6090 1.6090 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519661 銀河增利債券C 1.5910 1.5910 0.0629% 0.0010 2017-09-21
519662 銀河回報債券A 1.6310 1.6310 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519663 銀河回報債券C 1.6070 1.6070 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519666 銀河銀信添利債券B 1.0484 1.6024 -0.0095% -0.0001 2017-09-21
519667 銀河銀信添利債券A 1.0504 1.6434 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519669 銀河領先債券 1.2500 1.3910 0.0801% 0.0010 2017-09-21
519676 銀河強化收益債 1.0280 1.6180 -0.0972% -0.0010 2017-09-21
519680 交銀增利債券A/B 0.9746 1.5806 -0.0103% -0.0001 2017-09-21
519682 交銀增利債券C 0.9696 1.5366 -0.0103% -0.0001 2017-09-21
519683 交銀雙利債券A/B 1.1820 1.5200 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519685 交銀雙利債券C 1.1500 1.4850 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519718 交銀純債債券發起A/B 1.0090 1.1810 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519720 交銀純債債券發起C 1.0020 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0430 1.2190 -0.0958% -0.0010 2017-09-21
519725 交銀雙輪動債券C 1.0400 1.1940 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519729 交銀強收益債券 1.2910 1.4260 -0.6159% -0.0080 2017-09-21
519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.4150 1.4150 -0.6320% -0.0090 2017-09-21
519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3900 1.3900 -0.6433% -0.0090 2017-09-21
519733 交銀強化回報A/B 1.0220 1.2300 -0.4869% -0.0050 2017-09-21
519735 交銀強化回報C 1.0170 1.2140 -0.4892% -0.0050 2017-09-21
519740 交銀豐盈收益債券A 1.0270 1.2090 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519743 交銀施羅德豐潤收益債券A 1.0200 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519745 交銀施羅德豐潤收益債券C 1.0140 1.1350 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519746 交銀施羅德豐享收益債券A 1.9920 2.0030 0.0502% 0.0010 2017-09-21
519748 交銀施羅德豐享收益債券C 1.0140 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519749 交銀豐澤收益債券A 1.0120 1.1340 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519762 交銀裕通純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519763 交銀裕通純債債券C 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519774 交銀裕興純債債券A 1.0330 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519775 交銀裕興純債債券C 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519776 交銀裕盈純債債券A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519777 交銀裕盈純債債券C 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-09-21
519782 交銀裕隆純債債券A 1.0305 1.0305 0.0097% 0.0001 2017-09-21
519783 交銀裕隆純債債券C 1.0254 1.0254 0.0098% 0.0001 2017-09-21
519786 交銀裕利純債債券A 1.0129 1.0299 0.0197% 0.0002 2017-09-21
519787 交銀裕利純債債券C 1.0266 1.0266 0.0195% 0.0002 2017-09-21
519933 長信利發債券 1.0073 1.0073 0.0099% 0.0001 2017-09-21
519937 長信先銳債券 0.9827 0.9827 -0.0305% -0.0003 2017-09-21
519947 長信利保債券 0.9755 0.9755 -0.5607% -0.0055 2017-09-21
519955 長信富民純債一年定期開放債券C 0.9990 1.0800 -0.0200% -0.0002 2017-09-21
519967 長信利富債券 1.0161 1.0161 -0.5384% -0.0055 2017-09-21
519976 長信可轉債債券C 1.2755 2.1825 -0.4371% -0.0056 2017-09-21
519977 長信可轉債債券A 1.2981 2.2581 -0.4372% -0.0057 2017-09-21
519985 長信純債壹號債券A 1.1166 1.3666 0.0090% 0.0001 2017-09-21
519989 長信利豐債券C 1.4430 1.9360 -0.3453% -0.0050 2017-09-21
530008 建信穩定增利C 1.6230 1.8960 -0.0616% -0.0010 2017-09-21
530009 建信收益增強債券A 1.5940 1.7090 -0.1253% -0.0020 2017-09-21
530017 建信雙息紅利債券A 1.1460 1.6750 -0.2611% -0.0030 2017-09-21
530020 建信轉債增強債券A 2.5090 2.5090 -0.1592% -0.0040 2017-09-21
530021 建信純債債券A 1.2190 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-09-21
531008 建信穩定增利A 1.6500 1.6500 -0.0606% -0.0010 2017-09-21
531009 建信收益增強債券C 1.5420 1.6570 -0.1295% -0.0020 2017-09-21
531017 建信雙息紅利債券C 1.1040 1.4210 -0.1808% -0.0020 2017-09-21
531020 建信轉債增強債券C 2.4610 2.4610 -0.1623% -0.0040 2017-09-21
531021 建信純債債券C 1.1960 1.1960 0.0000% 0.0000 2017-09-21
540005 匯豐晉信平穩增利債券A 1.0371 1.2167 -0.0193% -0.0002 2017-09-21
541005 匯豐晉信平穩增利債券C 1.0355 1.2229 -0.0193% -0.0002 2017-09-21
550004 信誠三得益債券A 1.0540 1.5500 -0.0948% -0.0010 2017-09-21
550005 信誠三得益債券B 1.0340 1.5010 -0.0966% -0.0010 2017-09-21
550006 信誠經典優債債券A 1.1720 1.3800 -0.0853% -0.0010 2017-09-21
550007 信誠經典優債債券B 1.1630 1.3420 0.0000% 0.0000 2017-09-21
550018 信誠優質純債債券A 1.0880 1.3560 -0.0918% -0.0010 2017-09-21
550019 信誠優質純債債券B 1.0610 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-09-21
560005 益民多利債券 0.8522 0.9732 0.0117% 0.0001 2017-09-21
573003 諾德增強收益債券 1.0600 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-09-21
582001 東吳優信穩健債券A 1.1415 1.1535 -0.1749% -0.0020 2017-09-21
582002 東吳增利債券A 1.0590 1.3990 0.0945% 0.0010 2017-09-21
582201 東吳優信穩健債券C 1.1060 1.1180 -0.1805% -0.0020 2017-09-21
582202 東吳增利債券C 1.0500 1.3600 0.0000% 0.0000 2017-09-21
590009 中郵穩定收益債券A 1.0960 1.3450 0.0000% 0.0000 2017-09-21
590010 中郵穩定收益債券C 1.0780 1.3270 0.0000% 0.0000 2017-09-21
610003 信達澳銀穩定價值債券A 1.1100 1.5700 0.0000% 0.0000 2017-09-21
610008 信達澳銀信用債債券A 1.1880 1.1880 -0.0841% -0.0010 2017-09-21
610103 信達澳銀穩定價值債券B 1.0640 1.5140 0.0000% 0.0000 2017-09-21
610108 信達澳銀信用債債券C 1.1640 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-09-21
620003 金元順安豐利債券 1.0970 1.3160 0.0000% 0.0000 2017-09-21
620009 金元順安豐祥債券 1.0350 1.2350 0.0967% 0.0010 2017-09-21
630003 華商收益增強債券A 1.2830 1.8080 -0.2333% -0.0030 2017-09-21
630007 華商穩健雙利債券A 1.4990 1.5600 -0.0667% -0.0010 2017-09-21
630009 華商穩定增利債券A 1.5940 1.5940 0.0000% 0.0000 2017-09-21
630103 華商收益增強債券B 1.2530 1.7590 -0.2389% -0.0030 2017-09-21
630107 華商穩健雙利債券B 1.4610 1.5150 -0.0684% -0.0010 2017-09-21
630109 華商穩定增利債券C 1.5490 1.5490 0.0000% 0.0000 2017-09-21
650001 英大純債債券A 1.1527 1.2977 -0.0260% -0.0003 2017-09-21
650002 英大純債債券C 1.1095 1.2545 -0.0270% -0.0003 2017-09-21
660002 農銀恒久增利債券A 1.3164 1.6004 0.0076% 0.0001 2017-09-21
660009 農銀增強收益債券A 1.4607 1.5317 0.0068% 0.0001 2017-09-21
660013 農銀信用添利債券 1.1100 1.3430 0.0090% 0.0001 2017-09-21
660102 農銀恒久增利債券C 1.2826 1.5136 0.0078% 0.0001 2017-09-21
660109 農銀增強收益債券C 1.4274 1.4984 0.0000% 0.0000 2017-09-21
675011 西部利得穩健雙利債券A 1.1030 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-09-21
675013 西部利得穩健雙利債券C 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-09-21
675041 西部利得合享債券A 1.0027 1.0263 0.0200% 0.0002 2017-09-21
675043 西部利得合享債券C 1.1494 1.1494 0.0087% 0.0001 2017-09-21
675051 西部利得合贏債券A 1.0294 1.0294 0.0194% 0.0002 2017-09-21
675053 西部利得合贏債券C 1.0147 1.0277 0.0197% 0.0002 2017-09-21
675081 西部利得祥盈債券A 1.0210 1.0210 0.0392% 0.0004 2017-09-21
675083 西部利得祥盈債券C 1.0006 1.0006 0.0400% 0.0004 2017-09-21
675091 西部利得祥逸債券A 1.0161 1.0161 -0.0197% -0.0002 2017-09-21
675093 西部利得祥逸債券C 0.9870 0.9870 -0.0203% -0.0002 2017-09-21
675100 西部利得得尊債券 1.0272 1.0272 0.0000% 0.0000 2017-09-21
675111 西部利得匯享債券A 1.0149 1.0149 0.0099% 0.0001 2017-09-21
675113 西部利得匯享債券C 1.0133 1.0133 0.0099% 0.0001 2017-09-21
675121 西部利得匯逸債券A 0.9810 0.9810 0.0204% 0.0002 2017-09-21
675123 西部利得匯逸債券C 1.0350 1.0350 0.0193% 0.0002 2017-09-21
686868 浙商聚盈信用債債券A 1.0240 1.2090 0.0000% 0.0000 2017-09-21
686869 浙商聚盈信用債債券C 1.0240 1.1860 0.0000% 0.0000 2017-09-21
690002 民生加銀增強收益債券A 1.9100 2.0400 -0.2090% -0.0040 2017-09-21
690006 民生加銀信用雙利債券A 1.5840 1.6140 -0.1261% -0.0020 2017-09-21
690202 民生加銀增強收益債券C 1.8470 1.9770 -0.1622% -0.0030 2017-09-21
690206 民生加銀信用雙利債券C 1.5480 1.5780 -0.1290% -0.0020 2017-09-21
700005 平安大華添利債券A 1.3990 1.3990 0.0000% 0.0000 2017-09-21
700006 平安大華添利債券C 1.3690 1.3690 0.0000% 0.0000 2017-09-21
710301 富安達增強收益債券A 1.2396 1.2596 -0.5057% -0.0063 2017-09-21
710302 富安達增強收益債券C 1.2129 1.2329 -0.5086% -0.0062 2017-09-21
720002 財通多策略穩健增長債券A 0.9587 1.2181 -0.2912% -0.0028 2017-09-21
720003 財通收益增強債券A 1.2476 1.2476 -0.3276% -0.0041 2017-09-21
750002 安信目標收益A 1.1660 1.3310 0.0000% 0.0000 2017-09-21
750003 安信目標收益C 1.1390 1.3040 0.0000% 0.0000 2017-09-21
960027 博時信用債券R 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-09-21
960029 建信雙息紅利債券H 1.1460 1.2300 -0.1742% -0.0020 2017-09-21