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2017年11月20日 星期一

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000003 中海可轉債債券A 0.7900 1.0000 -1.6189% -0.0130 2017-11-20
000004 中海可轉債債券C 0.7930 1.0030 -1.4907% -0.0120 2017-11-20
000039 農銀高增長混合 2.0758 2.0758 1.1155% 0.0229 2017-11-20
000104 華宸信用增利 1.0840 1.2940 0.0000% 0.0000 2017-11-20
000127 農銀行業領先混合 2.3931 2.3931 0.8385% 0.0199 2017-11-20
000166 中海策略精選混合 1.0725 1.4886 0.9887% 0.0105 2017-11-20
000259 農銀區間收益混合 2.4131 2.4131 0.9877% 0.0236 2017-11-20
000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 1.5700 2.2920 2.4136% 0.0370 2017-11-20
000279 華商紅利優選靈活配置 1.0270 1.8900 0.7851% 0.0080 2017-11-20
000298 中海純債A 1.0010 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-11-20
000299 中海純債C 0.9880 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-11-20
000316 中海惠利純債 0.9640 1.2200 0.2079% 0.0020 2017-11-20
000317 中海惠利A 1.0120 1.1700 0.0000% 0.0000 2017-11-20
000318 中海惠利B 0.9640 1.2160 0.2079% 0.0020 2017-11-20
000336 農銀匯理研究精選靈活配置 1.5203 1.5203 0.6955% 0.0105 2017-11-20
000390 華商優勢行業靈活配置 1.1640 2.1540 0.7792% 0.0090 2017-11-20
000410 益民服務領先混合 2.9010 2.9010 0.5546% 0.0160 2017-11-20
000423 前海開源事件驅動混合A 1.4930 1.4930 0.6065% 0.0090 2017-11-20
000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混合 1.4416 1.4416 0.8606% 0.0123 2017-11-20
000463 華商雙債豐利債券A 1.3350 1.7200 0.3005% 0.0040 2017-11-20
000481 華商雙債豐利債券C 1.3230 1.6880 0.3794% 0.0050 2017-11-20
000489 光大保德信歲末紅利純債A 1.0281 1.1365 0.0195% 0.0002 2017-11-20
000490 光大保德信歲末紅利純債C 1.0229 1.1206 0.0196% 0.0002 2017-11-20
000522 華潤元大資訊傳媒科技混合 1.8460 1.8460 3.8829% 0.0690 2017-11-20
000536 前海開源可轉債債券 0.8750 1.2450 0.3440% 0.0030 2017-11-20
000541 華商創新成長靈活配置混合型發起 1.3110 1.5660 0.5368% 0.0070 2017-11-20
000589 光大保德信銀發商機主題混合 1.6270 1.8770 1.5605% 0.0250 2017-11-20
000596 前海開源中證軍工指數A 1.3820 1.3820 0.8023% 0.0110 2017-11-20
000597 中海積極收益靈活配置混合 1.2490 1.2790 0.0000% 0.0000 2017-11-20
000609 華商新量化靈活配置混合 1.5460 1.7960 1.4436% 0.0220 2017-11-20
000646 華潤元大醫療保健量化混合 1.3310 1.3310 1.0630% 0.0140 2017-11-20
000654 華商新銳産業靈活配置混合 1.1250 1.1450 0.4464% 0.0050 2017-11-20
000656 前海開源滬深300指數 1.2710 1.5210 0.3949% 0.0050 2017-11-20
000674 中海惠祥分級債券 0.8830 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-11-20
000675 中海惠祥分級債券A 1.0070 1.1350 0.0000% 0.0000 2017-11-20
000676 中海惠祥分級債券B 0.8820 1.0860 -0.1133% -0.0010 2017-11-20
000689 前海開源新經濟混合 1.2380 1.2380 0.3241% 0.0040 2017-11-20
000690 前海開源大海洋混合 0.9580 0.9580 1.2685% 0.0120 2017-11-20
000788 前海開源中國成長靈活配置混合 1.0840 1.1640 1.6886% 0.0180 2017-11-20
000800 華商未來主題混合 0.8750 0.8750 0.5747% 0.0050 2017-11-20
000801 中金純債債券A 1.1300 1.1300 0.0000% 0.0000 2017-11-20
000802 中金純債債券C 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2017-11-20
000822 東海美麗中國靈活配置混合 1.1290 1.1290 1.8034% 0.0200 2017-11-20
000835 華潤元大富時中國A50指數 1.7880 1.7880 0.6190% 0.0110 2017-11-20
000878 中海醫藥健康産業精選靈活配置A 1.4660 1.4660 1.5235% 0.0220 2017-11-20
000879 中海醫藥健康産業精選靈活配置C 1.4250 1.4250 1.5681% 0.0220 2017-11-20
000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.4030 1.4030 0.6456% 0.0090 2017-11-20
000913 農銀匯理醫療保健主題股票 1.0409 1.0409 1.4028% 0.0144 2017-11-20
000916 前海開源股息率100強股票 1.2830 1.4830 0.5486% 0.0070 2017-11-20
000932 前海開源睿遠穩健增利混合A 1.1580 1.1580 0.0864% 0.0010 2017-11-20
000933 前海開源睿遠穩健增利混合C 1.1270 1.1270 0.0888% 0.0010 2017-11-20
000935 匯金轉型成長 0.7930 0.9430 1.1480% 0.0090 2017-11-20
000937 華商穩固添利債券A 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-11-20
000938 華商穩固添利債券C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-11-20
000963 興業多策略靈活配置混合 1.2670 1.2670 0.7955% 0.0100 2017-11-20
000969 前海開源大安全混合 1.1960 1.1960 3.4602% 0.0400 2017-11-20
001005 中海合鑫靈活配置混合 0.7310 0.7310 1.3870% 0.0100 2017-11-20
001027 前海開源中證大農業指數增強 0.8140 0.8140 0.9926% 0.0080 2017-11-20
001047 光大保德信國企改革主題股票 1.2270 1.2270 1.7413% 0.0210 2017-11-20
001059 中金絕對收益策略定期開放混合 1.0110 1.0110 0.5970% 0.0060 2017-11-20
001060 前海開源高端裝備製造混合 1.3790 1.3790 3.4509% 0.0460 2017-11-20
001068 華融新銳靈活配置混合 0.9820 0.9820 0.0000% 0.0000 2017-11-20
001102 前海開源國家比較優勢混合 1.5460 1.5460 2.4520% 0.0370 2017-11-20
001103 前海開源工業革命4.0混合 1.3130 1.3130 2.1790% 0.0280 2017-11-20
001106 華商健康生活靈活配置混合 1.0370 1.0870 1.8664% 0.0190 2017-11-20
001135 益民品質升級混合 0.6120 0.6120 0.9901% 0.0060 2017-11-20
001143 華商量化進取靈活配置混合 0.8170 0.8170 1.4907% 0.0120 2017-11-20
001162 前海開源優勢藍籌股票A 1.2070 1.2070 2.0287% 0.0240 2017-11-20
001178 前海開源再融資股票 1.1580 1.3780 0.9590% 0.0110 2017-11-20
001193 中金消費升級 0.8600 0.8600 0.8206% 0.0070 2017-11-20
001209 前海開源一帶一路混合A 0.9270 0.9270 1.2009% 0.0110 2017-11-20
001212 華潤元大穩健收益債券A 1.0060 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-11-20
001213 華潤元大穩健收益債券C 0.9980 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-11-20
001252 中海進取收益靈活配置混合 1.1110 1.1110 1.4612% 0.0160 2017-11-20
001257 興業收益增強債券A 1.1460 1.1460 -0.0872% -0.0010 2017-11-20
001258 興業收益增強債券C 1.1320 1.1320 -0.0883% -0.0010 2017-11-20
001272 興業聚利靈活配置混合 1.6580 1.6580 1.4688% 0.0240 2017-11-20
001278 前海開源清潔能源混合A 1.1040 1.2040 0.1815% 0.0020 2017-11-20
001279 中海積極增利靈活配置混合 1.0250 1.0250 1.8887% 0.0190 2017-11-20
001299 興業添利債券 1.0020 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-11-20
001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9560 0.9560 0.5258% 0.0050 2017-11-20
001305 九泰天富改革混合 0.7150 0.7150 0.7042% 0.0050 2017-11-20
001319 農銀匯理資訊傳媒主題股票 0.8541 0.8541 2.0064% 0.0168 2017-11-20
001321 興業聚優靈活配置混合 1.2700 1.2700 0.3160% 0.0040 2017-11-20
001448 華商雙翼平衡混合 1.2230 1.2230 0.4930% 0.0060 2017-11-20
001449 華商雙驅優選靈活配置混合 1.1470 1.3370 0.9683% 0.0110 2017-11-20
001457 華商新常態靈活配置混合 0.8860 1.1360 0.6818% 0.0060 2017-11-20
001463 光大保德信一帶一路戰略主題混合 1.0240 1.0240 1.9920% 0.0200 2017-11-20
001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合A 1.0910 1.0910 -0.0916% -0.0010 2017-11-20
001540 浙商匯金轉型驅動靈活配置混合 0.8260 0.8260 1.2255% 0.0100 2017-11-20
001547 興業聚惠靈活配置混合A 1.2230 1.2230 0.4105% 0.0050 2017-11-20
001571 嘉合磐石混合A 1.1270 1.1270 0.0888% 0.0010 2017-11-20
001572 嘉合磐石混合C 1.1170 1.1170 0.0896% 0.0010 2017-11-20
001574 中海混改紅利主題精選混合 1.0700 1.0700 2.9836% 0.0310 2017-11-20
001604 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 1.0490 1.0490 0.9625% 0.0100 2017-11-20
001606 農銀匯理工業4.0靈活配置混合 1.5124 1.5124 1.5170% 0.0226 2017-11-20
001623 興業國企改革混合 1.3170 1.3170 1.3077% 0.0170 2017-11-20
001638 前海開源優勢藍籌股票C 1.3260 1.3260 2.0785% 0.0270 2017-11-20
001656 農銀匯理中國優勢靈活配置混合 1.1606 1.1606 1.9232% 0.0219 2017-11-20
001679 前海開源中國稀缺資産混合A 0.8300 0.8300 0.4843% 0.0040 2017-11-20
001680 九泰久利靈活配置混合 0.9260 0.9270 0.4338% 0.0040 2017-11-20
001713 華潤元大中創100ETF聯接 1.0690 1.0690 1.9066% 0.0200 2017-11-20
001723 華商新動力靈活配置混合 0.7700 0.7700 0.3911% 0.0030 2017-11-20
001740 光大保德信中國製造2025混合 1.4120 1.4120 -0.4231% -0.0060 2017-11-20
001751 華商信用增強債券A 1.0710 1.0710 0.1871% 0.0020 2017-11-20
001752 華商信用增強債券C 1.0600 1.0600 0.0944% 0.0010 2017-11-20
001753 紅土創新新興産業混合 0.9860 0.9860 1.5448% 0.0150 2017-11-20
001765 前海開源嘉鑫混合A 1.1090 1.1090 0.1807% 0.0020 2017-11-20
001770 前海開源嘉鑫混合C 1.1070 1.1070 0.1810% 0.0020 2017-11-20
001782 九泰久益混合A 1.1680 1.1680 0.4299% 0.0050 2017-11-20
001797 華融新利靈活配置混合 1.0540 1.0540 1.1516% 0.0120 2017-11-20
001822 華商智慧生活靈活配置混合 0.8590 0.8590 0.4678% 0.0040 2017-11-20
001823 光大保德信鼎鑫靈活配置混合C 1.0720 1.0720 -0.0932% -0.0010 2017-11-20
001837 前海開源滬港深藍籌精選混合 1.5480 1.5480 0.1942% 0.0030 2017-11-20
001839 九泰久興靈活配置混合 1.0680 1.0680 0.2817% 0.0030 2017-11-20
001844 九泰久益混合C 1.1660 1.1660 0.5172% 0.0060 2017-11-20
001849 前海開源強勢共識100強股票 1.0080 1.0080 0.2985% 0.0030 2017-11-20
001864 中海魅力長三角靈活配置混合 1.3780 1.3780 2.1497% 0.0290 2017-11-20
001865 前海開源事件驅動混合C 1.3650 1.3650 0.5895% 0.0080 2017-11-20
001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.1970 1.1970 -0.0835% -0.0010 2017-11-20
001875 前海開源滬港深優勢精選混合 1.4280 1.4280 -0.5571% -0.0080 2017-11-20
001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.2160 1.2160 0.3300% 0.0040 2017-11-20
001899 東海中證社會發展安全産業主題 0.8260 0.8260 1.7241% 0.0140 2017-11-20
001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.1240 1.1240 0.2676% 0.0030 2017-11-20
001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.1260 1.1260 0.2671% 0.0030 2017-11-20
001903 光大保德信欣鑫靈活配置混合A 1.6130 1.6770 0.2486% 0.0040 2017-11-20
001904 光大保德信欣鑫靈活配置混合C 1.1360 1.1490 0.1764% 0.0020 2017-11-20
001933 華商新興活力靈活配置混合 1.0940 1.0940 0.1832% 0.0020 2017-11-20
001939 光大保德信睿鑫靈活配置混合A 1.3950 1.3950 0.2155% 0.0030 2017-11-20
001940 農銀匯理現代農業加靈活配置混合 1.3255 1.3255 1.4077% 0.0184 2017-11-20
001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1450 1.1450 -0.3481% -0.0040 2017-11-20
001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1330 1.1330 -0.2641% -0.0030 2017-11-20
001959 華商樂享互聯靈活配置混合 0.8550 0.8550 0.8255% 0.0070 2017-11-20
001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.4530 1.4530 0.4147% 0.0060 2017-11-20
001986 前海開源人工智慧主題混合 1.4670 1.4670 2.7311% 0.0390 2017-11-20
002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.3930 1.3930 0.6503% 0.0090 2017-11-20
002075 光大保德信睿鑫靈活配置混合C 1.0920 1.0920 0.1835% 0.0020 2017-11-20
002079 前海開源中國稀缺資産混合C 0.8560 0.8560 0.4695% 0.0040 2017-11-20
002080 前海開源一帶一路混合C 1.0180 1.0180 1.2935% 0.0130 2017-11-20
002110 中海中鑫靈活配置混合 1.1380 1.1380 0.3527% 0.0040 2017-11-20
002155 國金鑫瑞靈活配置混合 1.0119 1.0119 0.0198% 0.0002 2017-11-20
002182 東興藍海財富靈活配置混合 0.8630 0.8630 1.4101% 0.0120 2017-11-20
002189 農銀匯理國企改革靈活配置混合 1.4127 1.4127 0.8063% 0.0113 2017-11-20
002190 農銀匯理新能源主題靈活配置混合 1.2732 1.2732 3.1683% 0.0391 2017-11-20
002191 農銀匯理物聯網主題靈活配置混合 1.3029 1.3029 1.8288% 0.0234 2017-11-20
002199 前海開源中證軍工指數C 0.7090 1.6690 0.7102% 0.0050 2017-11-20
002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9420 0.9420 0.4264% 0.0040 2017-11-20
002213 中海順鑫保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-11-20
002214 中海滬港深價值優選靈活配置混合 1.6570 1.6570 0.4242% 0.0070 2017-11-20
002250 紅土創新改革紅利混合 1.0010 1.0210 1.0091% 0.0100 2017-11-20
002256 金信新能源汽車靈活配置混合 1.0280 1.0280 0.4888% 0.0050 2017-11-20
002268 興業豐利債券 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-11-20
002301 興業聚盛靈活配置混合A 1.1070 1.1070 0.3626% 0.0040 2017-11-20
002305 光大保德信風格輪動混合 0.8560 0.8560 0.0000% 0.0000 2017-11-20
002330 興業聚寶靈活配置混合 1.0760 1.0760 0.2796% 0.0030 2017-11-20
002338 興業保本混合 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-11-20
002360 前海開源清潔能源混合C 1.1060 1.2060 0.0905% 0.0010 2017-11-20
002381 東海祥瑞債券A 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-11-20
002382 東海祥瑞債券C 0.9860 0.9860 0.0000% 0.0000 2017-11-20
002384 九泰鴻祥服務升級混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-11-20
002405 光大保德信中高等級債券A 1.0047 1.0047 -0.0100% -0.0001 2017-11-20
002406 光大保德信中高等級債券C 1.0035 1.0035 -0.0100% -0.0001 2017-11-20
002407 前海開源恒遠保本混合 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-11-20
002443 前海開源滬港深龍頭精選混合 1.2540 1.4360 0.1597% 0.0020 2017-11-20
002445 興業豐泰債券 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-11-20
002453 九泰久穩保本混合A 1.0270 1.0270 0.0975% 0.0010 2017-11-20
002454 九泰久穩保本混合C 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-11-20
002472 光大保德信先進服務業靈活配置混合 1.0300 1.0300 0.8222% 0.0084 2017-11-20
002494 興業聚盈靈活配置混合 1.0860 1.0860 0.2770% 0.0030 2017-11-20
002495 前海開源量化優選A 1.0500 1.0500 -0.0951% -0.0010 2017-11-20
002496 前海開源量化優選C 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 2017-11-20
002498 興業聚鑫靈活配置混合 1.0940 1.1240 0.1832% 0.0020 2017-11-20
002523 光大保德信恒利純債債券 1.0010 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-11-20
002524 興業福益債券 1.0030 1.0080 0.0998% 0.0010 2017-11-20
002596 華商保本1號混合 1.0480 1.0480 0.0955% 0.0010 2017-11-20
002597 興業成長動力靈活配置混合 1.1290 1.1290 2.1719% 0.0240 2017-11-20
002638 興業天融債券 1.0190 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-11-20
002659 興業聚全靈活配置混合 1.1140 1.1140 0.3604% 0.0040 2017-11-20
002660 興業聚源靈活配置混合 1.1170 1.1170 0.3594% 0.0040 2017-11-20
002661 興業天禧債券 0.9840 0.9840 0.0000% 0.0000 2017-11-20
002662 前海開源滬港深大消費主題混合A 1.2130 1.2130 0.2479% 0.0030 2017-11-20
002663 前海開源滬港深大消費主題混合C 1.2080 1.2080 0.2490% 0.0030 2017-11-20
002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.4740 1.5240 1.3058% 0.0190 2017-11-20
002667 前海開源滬港深創新成長混合C 1.4630 1.5130 1.3158% 0.0190 2017-11-20
002668 興業聚豐靈活配置混合 1.1510 1.1510 0.3487% 0.0040 2017-11-20
002669 華商萬眾創新靈活配置混合 0.8290 0.8290 1.2210% 0.0100 2017-11-20
002690 前海開源恒澤保本混合A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-11-20
002691 前海開源恒澤保本混合C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-11-20
002769 興業聚盛靈活配置混合C 1.0740 1.0740 0.3738% 0.0040 2017-11-20
002772 光大保德信産業新動力混合 1.0640 1.0640 0.7576% 0.0080 2017-11-20
002773 光大保德信銘鑫靈活配置混合A 1.0729 1.0729 0.3367% 0.0036 2017-11-20
002774 光大保德信銘鑫靈活配置混合C 1.0716 1.0716 0.3371% 0.0036 2017-11-20
002810 金信轉型創新成長靈活配置混合 1.0670 1.0670 0.8507% 0.0090 2017-11-20
002840 九泰久鑫A 1.0750 1.0750 0.6554% 0.0070 2017-11-20
002841 九泰久鑫C 1.0710 1.0710 0.6579% 0.0070 2017-11-20
002849 金信智慧中國2025靈活配置混合 1.0340 1.0340 1.1742% 0.0120 2017-11-20
002860 前海開源滬港深新機遇混合 1.1410 1.1410 -0.7826% -0.0090 2017-11-20
002862 金信量化精選靈活配置混合 0.9290 0.9290 0.5411% 0.0050 2017-11-20
002863 金信深圳成長靈活配置混合 1.1090 1.1090 2.8757% 0.0310 2017-11-20
002923 興業聚惠靈活配置混合C 1.2220 1.2220 0.3284% 0.0040 2017-11-20
002965 中海合嘉增強收益債券A 1.0071 1.0071 0.1791% 0.0018 2017-11-20
002966 中海合嘉增強收益債券C 1.0046 1.0046 0.1895% 0.0019 2017-11-20
002971 前海開源鼎安債券A 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-11-20
002972 前海開源鼎安債券C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-11-20
003015 中金滬深300指數增強A 1.2236 1.2236 0.2786% 0.0034 2017-11-20
003016 中金中證500指數增強A 1.0947 1.0947 1.1083% 0.0120 2017-11-20
003050 農銀匯理金豐一年定期開放債券 1.0083 1.0083 0.0099% 0.0001 2017-11-20
003051 農銀匯理金利一年定期開放債券 1.0233 1.0233 0.0293% 0.0003 2017-11-20
003101 諾德天禧債券 1.0130 1.0130 0.1681% 0.0017 2017-11-20
003105 光大保德信永鑫靈活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2017-11-20
003106 光大保德信永鑫靈活配置混合C 1.0650 1.0650 0.0940% 0.0010 2017-11-20
003107 光大保德信安祺債券A 1.0629 1.0629 0.3588% 0.0038 2017-11-20
003108 光大保德信安祺債券C 1.0602 1.0602 0.3597% 0.0038 2017-11-20
003109 光大保德信安和債券A 1.0952 1.0952 0.3574% 0.0039 2017-11-20
003110 光大保德信安和債券C 1.0921 1.0921 0.3492% 0.0038 2017-11-20
003115 光大保德信誠鑫靈活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-11-20
003116 光大保德信誠鑫靈活配置混合C 1.0132 1.0132 0.0000% 0.0000 2017-11-20
003117 光大保德信吉鑫靈活配置混合A 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-11-20
003118 光大保德信吉鑫靈活配置混合C 1.0790 1.0790 -0.0926% -0.0010 2017-11-20
003125 中科沃土沃鑫成長精選混合 1.1199 1.1199 2.0689% 0.0227 2017-11-20
003167 前海開源鼎瑞債券A 1.0465 1.0465 0.4704% 0.0049 2017-11-20
003168 前海開源鼎瑞債券C 1.0415 1.0415 0.4630% 0.0048 2017-11-20
003195 光大保德信永利純債債券A 1.0144 1.0288 0.0197% 0.0002 2017-11-20
003196 光大保德信永利純債債券C 1.0187 1.0257 0.0196% 0.0002 2017-11-20
003197 光大保德信安誠債券A 1.0247 1.0247 0.0195% 0.0002 2017-11-20
003198 光大保德信安誠債券C 1.0224 1.0224 0.0098% 0.0001 2017-11-20
003218 前海開源祥和債券A 1.0382 1.0382 0.1061% 0.0011 2017-11-20
003219 前海開源祥和債券C 1.0473 1.0473 0.1147% 0.0012 2017-11-20
003254 前海開源鼎裕債券A 1.0395 1.0395 0.0289% 0.0003 2017-11-20
003255 前海開源鼎裕債券C 1.0668 1.0668 0.0281% 0.0003 2017-11-20
003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1370 1.1370 0.0880% 0.0010 2017-11-20
003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1240 1.1240 0.1783% 0.0020 2017-11-20
003360 前海開源瑞和債券A 1.0167 1.0217 0.0492% 0.0005 2017-11-20
003361 前海開源瑞和債券C 1.0112 1.2212 0.0495% 0.0005 2017-11-20
003366 浙商匯金中證轉型成長指數 1.0120 1.0120 0.4965% 0.0050 2017-11-20
003403 華商瑞豐混合 1.0648 1.0648 0.2165% 0.0023 2017-11-20
003418 華潤元大潤鑫債券 1.0181 1.0181 0.0196% 0.0002 2017-11-20
003429 中證興業中高等級信用債指數 1.0020 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-11-20
003492 前海開源外向企業股票 1.2611 1.2611 0.8557% 0.0107 2017-11-20
003526 農銀匯理金穗純債債券 1.0228 1.0228 0.0098% 0.0001 2017-11-20
003561 諾德成長精選A 1.0659 1.0659 0.1503% 0.0016 2017-11-20
003562 諾德成長精選C 1.0651 1.0651 0.1504% 0.0016 2017-11-20
003578 中金中證500指數增強C 1.1028 1.1028 1.1372% 0.0124 2017-11-20
003579 中金滬深300指數增強C 1.2329 1.2329 0.2684% 0.0033 2017-11-20
003582 中金量化多策略 1.0590 1.0590 0.6654% 0.0070 2017-11-20
003586 先鋒精一靈活配置混合A 1.0941 1.0941 0.7737% 0.0084 2017-11-20
003587 先鋒精一靈活配置混合C 1.0853 1.0853 0.7613% 0.0082 2017-11-20
003598 華商潤豐靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.4061% 0.0040 2017-11-20
003640 興業裕豐債券 1.0200 1.0200 -0.0098% -0.0001 2017-11-20
003671 興業裕恒債券 1.0281 1.0281 0.0097% 0.0001 2017-11-20
003672 興業裕華債券 1.0348 1.0348 0.0870% 0.0009 2017-11-20
003680 華潤元大雙鑫債券A 0.9734 0.9734 0.1028% 0.0010 2017-11-20
003704 光大保德信事件驅動靈活配置混合 1.0202 1.0202 -0.2640% -0.0027 2017-11-20
003723 華潤元大雙鑫債券C 0.9746 0.9746 0.0924% 0.0009 2017-11-20
003762 國開開泰混合A 1.0371 1.0371 -0.0096% -0.0001 2017-11-20
003763 國開開泰混合C 1.0333 1.0333 -0.0097% -0.0001 2017-11-20
003811 中金金利A 1.0384 1.0384 0.0289% 0.0003 2017-11-20
003812 中金金利C 1.0458 1.0458 0.0191% 0.0002 2017-11-20
003857 前海開源週期優選混合A 1.0569 1.0569 0.4562% 0.0048 2017-11-20
003858 前海開源週期優選混合C 1.0537 1.0537 0.4576% 0.0048 2017-11-20
003993 前海開源滬港深核心驅動混合 1.2177 1.2177 0.0246% 0.0003 2017-11-20
004098 前海開源港股通股息率50強股票 1.0747 1.0747 -0.7389% -0.0080 2017-11-20
004099 前海開源滬港深景氣行業精選混合 1.1392 1.1392 -0.1927% -0.0022 2017-11-20
004126 浦銀安盛穩健增利債券A 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-11-20
004140 興業福鑫債券 1.0020 1.0245 0.0100% 0.0001 2017-11-20
004189 華商民營活力靈活配置混合 1.1050 1.1050 1.2832% 0.0140 2017-11-20
004206 華商元亨靈活配置混合 1.0623 1.0623 1.0944% 0.0115 2017-11-20
004223 金信多策略精選靈活配置混合 1.6682 1.6682 0.7246% 0.0120 2017-11-20
004290 前海開源順和定期開放債券A 1.0094 1.0094 0.0297% 0.0003 2017-11-20
004291 前海開源順和定期開放債券C 1.0082 1.0082 0.0198% 0.0002 2017-11-20
004314 前海開源滬港深新硬體A 1.0914 1.0914 3.1374% 0.0332 2017-11-20
004315 前海開源滬港深新硬體C 1.2121 1.2121 3.1311% 0.0368 2017-11-20
004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.0379 1.0379 0.0578% 0.0006 2017-11-20
004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.0363 1.0363 0.0483% 0.0005 2017-11-20
004320 前海開源滬港深樂享生活 1.1053 1.1053 0.4727% 0.0052 2017-11-20
004321 前海開源滬港深強國産業 1.0223 1.0223 0.0881% 0.0009 2017-11-20
004341 農銀匯理尖端科技靈活配置混合 1.2226 1.2226 1.9683% 0.0236 2017-11-20
004354 益民中證智慧消費 1.1374 1.1374 0.9318% 0.0105 2017-11-20
004385 中金新安 1.1420 1.1420 0.6167% 0.0070 2017-11-20
004400 金信民興債券A 0.9775 0.9775 -0.0511% -0.0005 2017-11-20
004401 金信民興債券C 0.9748 0.9748 -0.0513% -0.0005 2017-11-20
004423 華商研究精選靈活配置混合 1.1130 1.1130 1.7367% 0.0190 2017-11-20
004441 富榮富興純債 1.0191 1.0191 -0.0294% -0.0003 2017-11-20
004453 前海開源盈鑫A 1.0600 1.0800 0.2838% 0.0030 2017-11-20
004454 前海開源盈鑫C 1.0630 1.0830 0.1885% 0.0020 2017-11-20
004496 前海開源多元策略混合A 1.0737 1.0737 0.2521% 0.0027 2017-11-20
004497 前海開源多元策略混合C 1.0625 1.0625 0.2453% 0.0026 2017-11-20
004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.2170 1.2170 0.3298% 0.0040 2017-11-20
004550 中科沃土沃祥債券 1.0036 1.0036 0.3199% 0.0032 2017-11-20
004587 中金豐沃A 1.0398 1.0398 0.0096% 0.0001 2017-11-20
004588 中金豐沃C 1.0368 1.0368 0.0096% 0.0001 2017-11-20
004649 國開開航混合 1.0717 1.0717 0.6480% 0.0069 2017-11-20
004712 中金豐鴻靈活配置混合A 1.0573 1.0573 0.0568% 0.0006 2017-11-20
004713 中金豐鴻靈活配置混合C 1.0547 1.0547 0.0474% 0.0005 2017-11-20
004714 中金豐頤靈活配置混合A 1.0556 1.0556 0.0474% 0.0005 2017-11-20
004715 中金豐頤靈活配置混合C 1.0538 1.0538 0.0475% 0.0005 2017-11-20
004726 先鋒聚優靈活配置混合A 1.0119 1.0119 1.0485% 0.0105 2017-11-20
004727 先鋒聚優靈活配置混合C 1.0107 1.0107 1.0498% 0.0105 2017-11-20
004741 農銀匯理區間策略靈活配置混合 1.0682 1.0682 0.6596% 0.0070 2017-11-20
004845 南華瑞盈混合發起A 1.0299 1.0299 0.6646% 0.0068 2017-11-20
004846 南華瑞盈混合發起C 1.0279 1.0279 0.6561% 0.0067 2017-11-20
004895 華商鑫安靈活配置混合 1.0290 1.0290 0.6849% 0.0070 2017-11-20
004987 諾德新享靈活配置混合 1.0779 1.0779 0.1580% 0.0017 2017-11-20
005005 中金金澤量化精選混合A 1.0151 1.0151 0.3658% 0.0037 2017-11-20
005006 中金金澤量化精選混合C 1.0129 1.0129 0.3666% 0.0037 2017-11-20
005117 金信價值精選混合A 0.9721 0.9721 2.6180% 0.0248 2017-11-20
005118 金信價值精選混合C 0.9719 0.9719 2.6185% 0.0248 2017-11-20
150092 諾德300A 1.0400 1.3020 0.0962% 0.0010 2017-11-20
150093 諾德300B 1.1580 2.4890 2.2065% 0.0250 2017-11-20
150219 前海開源健康分級A 1.0530 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-11-20
150220 前海開源健康分級B 1.0150 1.0150 0.5946% 0.0060 2017-11-20
150221 前海開源中航軍工A 1.0580 1.1800 0.0946% 0.0010 2017-11-20
150222 前海開源中航軍工B 0.4360 0.4360 2.5882% 0.0110 2017-11-20
159902 華夏中小板ETF 3.8470 3.9670 2.1237% 0.0800 2017-11-20
159942 華潤元大中創100ETF 2.0830 0.6360 2.0078% 0.0410 2017-11-20
163907 中海惠裕純債債券(LOF) 1.0480 1.3380 0.0955% 0.0010 2017-11-20
164401 前海開源健康分級 1.0340 1.0890 0.2910% 0.0030 2017-11-20
164402 前海開源中航軍工 0.7470 0.8080 0.8097% 0.0060 2017-11-20
164403 前海開源農業精選混合(LOF) 1.0540 1.0740 0.4766% 0.0050 2017-11-20
165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.9570 1.1830 -0.1044% -0.0010 2017-11-20
165707 諾德S300 1.0990 1.8960 1.1971% 0.0130 2017-11-20
166301 華商新趨勢優選靈活配置混合 2.5070 2.5070 1.9935% 0.0490 2017-11-20
166401 浦銀安盛穩健增利債券(LOF)C 1.0400 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-11-20
168101 九泰銳智定增混合 1.1990 1.3890 1.8692% 0.0220 2017-11-20
168102 九泰銳富事件驅動混合 1.0510 1.0510 1.5459% 0.0160 2017-11-20
168103 九泰銳益定增混合 1.0090 1.0090 1.5091% 0.0150 2017-11-20
168104 九泰銳豐定增混合 1.0451 1.0451 1.1224% 0.0116 2017-11-20
168105 九泰泰富定增混合 1.0387 1.0387 1.7535% 0.0179 2017-11-20
168106 九泰銳華定增混合A 0.9357 0.9357 -0.1387% -0.0013 2017-11-20
168107 九泰銳華定增混合C 0.9314 0.9314 -0.1394% -0.0013 2017-11-20
168108 九泰銳誠定增混合 1.0134 1.0134 0.1680% 0.0017 2017-11-20
168401 紅土創新定增靈活配置混合 1.0179 1.0179 0.3945% 0.0040 2017-11-20
169201 浙商匯金鼎盈定增靈活配置混合 0.9648 0.9648 0.2285% 0.0022 2017-11-20
360001 光大保德信量化股票 1.3272 3.3709 0.7057% 0.0093 2017-11-20
360005 光大保德信紅利混合 2.3219 4.8644 0.9478% 0.0218 2017-11-20
360006 光大保德信新增長混合 1.2963 3.1578 1.6546% 0.0211 2017-11-20
360007 光大保德信優勢配置混合 1.2408 1.5658 -0.0322% -0.0004 2017-11-20
360008 光大保德信增利收益債券A 1.1220 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-11-20
360009 光大保德信增利收益債券C 1.0980 1.3270 0.0912% 0.0010 2017-11-20
360010 光大保德信均衡精選混合 1.2477 1.7489 0.5156% 0.0064 2017-11-20
360011 光大保德信動態優選混合 1.0320 1.9660 0.3891% 0.0040 2017-11-20
360012 光大保德信中小盤混合 1.3839 1.7739 0.5376% 0.0074 2017-11-20
360013 光大保德信信用添益債券A 1.0290 1.3600 0.0000% 0.0000 2017-11-20
360014 光大保德信信用添益債券C 1.0230 1.3350 0.0000% 0.0000 2017-11-20
360016 光大保德信行業輪動混合 1.0660 1.8760 2.3033% 0.0240 2017-11-20
393001 中海優勢精選靈活配置混合 1.1720 1.2370 0.7739% 0.0090 2017-11-20
395001 中海穩健收益債券 1.0060 1.5960 0.0000% 0.0000 2017-11-20
395011 中海增強收益債券A 1.1460 1.3260 0.0873% 0.0010 2017-11-20
395012 中海增強收益債券C 1.1350 1.2850 0.0882% 0.0010 2017-11-20
398001 中海優質成長混合 0.5249 3.5133 2.1803% 0.0112 2017-11-20
398011 中海分紅增利混合 0.8395 2.2395 3.0694% 0.0250 2017-11-20
398021 中海能源策略混合 0.9131 1.2231 2.2967% 0.0205 2017-11-20
398031 中海藍籌混合 0.8573 2.0623 1.6722% 0.0141 2017-11-20
398041 中海量化策略混合 0.9370 1.4740 1.0787% 0.0100 2017-11-20
398051 中海環保新能源混合 1.0220 1.0220 2.2000% 0.0220 2017-11-20
398061 中海消費主題精選混合 2.9240 3.1340 2.3451% 0.0670 2017-11-20
399001 中海上證50指數增強 1.2680 1.2680 0.0789% 0.0010 2017-11-20
399011 中海醫療保健主題股票 1.6600 2.0700 1.6534% 0.0270 2017-11-20
501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 1.2600 1.2600 0.4785% 0.0060 2017-11-20
502020 國金上證50 1.0270 1.0942 0.0975% 0.0010 2017-11-20
502021 國金上證50A 1.0010 1.1270 0.0000% 0.0000 2017-11-20
502022 國金上證50B 1.0530 1.1216 0.1903% 0.0020 2017-11-20
502030 中海中證高鐵産業指數分級 0.9670 0.6610 -0.1033% -0.0010 2017-11-20
502031 中海中證高鐵産業指數分級A 1.0150 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-11-20
502032 中海中證高鐵産業指數分級B 0.9190 0.2010 -0.2172% -0.0020 2017-11-20
519110 浦銀安盛價值成長混合 1.5280 1.7400 1.6633% 0.0250 2017-11-20
519111 浦銀安盛優化收益債券A 1.5910 1.6010 -0.6866% -0.0110 2017-11-20
519112 浦銀安盛優化收益債券C 1.5390 1.5490 -0.7097% -0.0110 2017-11-20
519113 浦銀安盛精緻生活混合 2.1590 2.2190 2.6141% 0.0550 2017-11-20
519115 浦銀安盛紅利精選混合 1.7310 1.7310 1.5249% 0.0260 2017-11-20
519116 浦銀安盛滬深300指數增強 1.5130 1.5130 0.5984% 0.0090 2017-11-20
519117 浦銀安盛基本面400指數 1.6550 1.6550 0.7917% 0.0130 2017-11-20
519120 浦銀安盛新興産業混合 2.5210 2.5210 2.4797% 0.0610 2017-11-20
519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7860 1.7860 2.7618% 0.0480 2017-11-20
519126 浦銀安盛新經濟結構混合 1.5110 1.5110 1.2735% 0.0190 2017-11-20
519127 浦銀安盛盛世精選混合A 1.4730 1.4730 0.3406% 0.0050 2017-11-20
519170 浦銀安盛增長動力混合 0.7620 0.7620 1.6000% 0.0120 2017-11-20
519171 浦銀安盛醫療健康混合 0.7650 0.7650 1.3245% 0.0100 2017-11-20
519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.2240 1.2240 2.8571% 0.0340 2017-11-20
519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.2030 1.2030 2.8205% 0.0330 2017-11-20
519175 浦銀經濟帶崛起混合 1.0450 1.0450 0.4808% 0.0050 2017-11-20
519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.7810 1.7810 2.7698% 0.0480 2017-11-20
519177 浦銀安盛盛世精選混合C 1.2240 1.2240 0.3279% 0.0040 2017-11-20
519322 浦銀安盛盛元純債債券A 1.0310 1.0460 0.0097% 0.0001 2017-11-20
519323 浦銀安盛盛元純債債券C 1.0283 1.0413 0.0097% 0.0001 2017-11-20
519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.0298 1.0298 0.0194% 0.0002 2017-11-20
519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.0263 1.0263 0.0097% 0.0001 2017-11-20
519330 浦銀安盛盛躍純債債券A 1.0018 1.0237 0.0200% 0.0002 2017-11-20
519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0013 1.0214 0.0100% 0.0001 2017-11-20
519332 浦銀安盛盛達純債債券A 1.0338 1.0338 0.0290% 0.0003 2017-11-20
519333 浦銀安盛盛達純債債券C 1.0308 1.0308 0.0291% 0.0003 2017-11-20
560002 益民紅利成長混合 0.4270 1.3532 0.4233% 0.0018 2017-11-20
560003 益民創新優勢混合 0.8660 0.8860 0.9442% 0.0081 2017-11-20
560005 益民多利債券 0.8517 0.9727 0.0000% 0.0000 2017-11-20
560006 益民核心增長混合 1.4560 1.4560 1.4634% 0.0210 2017-11-20
570001 諾德價值優勢混合 1.9103 1.9103 0.9779% 0.0185 2017-11-20
570005 諾德成長優勢混合 1.9220 2.8420 0.6810% 0.0130 2017-11-20
570006 諾德中小盤混合 1.3660 1.8960 1.1852% 0.0160 2017-11-20
570007 諾德優選30混合 1.5580 1.5580 0.4513% 0.0070 2017-11-20
570008 諾德週期策略混合 1.8750 2.6100 1.4062% 0.0260 2017-11-20
571002 諾德靈活配置混合 1.6805 2.4005 1.0462% 0.0174 2017-11-20
573003 諾德增強收益債券 1.0650 1.0920 0.2825% 0.0030 2017-11-20
630001 華商領先企業混合 0.9337 2.3947 0.8533% 0.0079 2017-11-20
630002 華商盛世成長混合 2.4908 4.1458 1.0221% 0.0252 2017-11-20
630003 華商收益增強債券A 1.2670 1.7920 0.0790% 0.0010 2017-11-20
630005 華商動態阿爾法混合 1.9340 1.9340 0.5198% 0.0100 2017-11-20
630006 華商産業升級混合 1.3050 1.5350 1.1628% 0.0150 2017-11-20
630007 華商穩健雙利債券A 1.5090 1.5700 0.2658% 0.0040 2017-11-20
630008 華商策略精選混合 1.5540 1.5540 0.6477% 0.0100 2017-11-20
630009 華商穩定增利債券A 1.6220 1.6220 0.3713% 0.0060 2017-11-20
630010 華商價值精選混合 1.4340 2.3440 1.1283% 0.0160 2017-11-20
630011 華商主題精選混合 1.4290 2.3290 0.4923% 0.0070 2017-11-20
630015 華商大盤量化精選混合 1.5690 2.2490 0.6414% 0.0100 2017-11-20
630016 華商價值共用 2.2020 2.5620 1.1019% 0.0240 2017-11-20
630103 華商收益增強債券B 1.2360 1.7420 0.0810% 0.0010 2017-11-20
630107 華商穩健雙利債券B 1.4690 1.5230 0.2046% 0.0030 2017-11-20
630109 華商穩定增利債券C 1.5750 1.5750 0.3185% 0.0050 2017-11-20
660001 農銀行業成長混合 2.5805 3.1805 1.9719% 0.0499 2017-11-20
660002 農銀恒久增利債券A 1.3197 1.6037 0.0152% 0.0002 2017-11-20
660003 農銀平衡雙利混合 1.7346 2.2146 1.2432% 0.0213 2017-11-20
660004 農銀策略價值混合 2.1623 2.1623 1.2929% 0.0276 2017-11-20
660005 農銀中小盤混合 2.8069 2.8369 2.2848% 0.0627 2017-11-20
660006 農銀大盤藍籌混合 1.1537 1.1537 0.9450% 0.0108 2017-11-20
660008 農銀滬深300指數 1.3712 1.3712 0.5352% 0.0073 2017-11-20
660009 農銀增強收益債券A 1.4572 1.5282 -0.0137% -0.0002 2017-11-20
660010 農銀策略精選混合 1.1800 1.1800 0.8030% 0.0094 2017-11-20
660011 農銀中證500指數 1.6263 1.6263 1.0564% 0.0170 2017-11-20
660012 農銀消費主題混合 2.7590 2.8390 2.3444% 0.0632 2017-11-20
660013 農銀信用添利債券 1.1125 1.3455 0.0090% 0.0001 2017-11-20
660015 農銀行業輪動混合 3.2835 3.3835 1.9816% 0.0638 2017-11-20
660102 農銀恒久增利債券C 1.2851 1.5161 0.0078% 0.0001 2017-11-20
660109 農銀增強收益債券C 1.4232 1.4942 -0.0211% -0.0003 2017-11-20
762001 國金國鑫發起 2.1094 2.7394 1.1363% 0.0237 2017-11-20