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2018年04月27日 星期五

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000001 華夏成長混合 1.1530 3.5640 1.1404% 0.0130 2018-03-15
000003 中海可轉債債券A 0.7490 0.9590 -0.1333% -0.0010 2018-03-15
000004 中海可轉債債券C 0.7510 0.9610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000005 嘉實增強信用定期債券 1.0140 1.2180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000007 鵬華國企債債券 1.1594 1.1682 -0.0517% -0.0006 2018-03-15
000008 嘉實中證500ETF聯接基金 1.6993 1.6993 -0.1762% -0.0030 2018-03-15
000011 華夏大盤精選混合 14.0280 18.2080 1.1319% 0.1570 2018-03-15
000014 華夏聚利債券 1.1610 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000015 華夏純債債券A 1.1810 1.2110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000016 華夏純債債券C 1.1570 1.1870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000017 財通可持續混合 1.7270 2.4100 1.1124% 0.0190 2018-03-15
000020 景順長城品質投資混合 2.3800 2.3800 0.5917% 0.0140 2018-03-15
000021 華夏優勢增長混合 1.7660 2.9360 0.7416% 0.0130 2018-03-15
000022 南方中票A 1.1631 1.1631 0.0086% 0.0001 2018-03-15
000023 南方中票C 1.1490 1.1490 0.0087% 0.0001 2018-03-15
000024 大摩雙利增強債券A 1.0880 1.3520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000025 大摩雙利增強債券C 1.0770 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000026 泰達信用合利債券A 1.0130 1.3390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000027 泰達信用合利債券B 1.0110 1.3230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000028 華富保本 1.0180 1.3760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000029 富國宏觀策略靈活配置混合 1.8070 2.0020 -0.0553% -0.0010 2018-03-15
000030 長城久利保本 1.0120 1.8740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000031 華夏復興混合 1.7690 1.7690 0.8552% 0.0150 2018-03-15
000032 易方達信用債債券A 1.2490 1.2490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000033 易方達信用債債券C 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000039 農銀高增長混合 1.9717 1.9717 0.4637% 0.0091 2018-03-15
000042 中證財通可持續發展100指數A 1.7566 1.7566 0.1425% 0.0025 2018-03-15
000045 工銀産業債券A 1.3040 1.4550 0.0767% 0.0010 2018-03-15
000046 工銀産業債券B 1.2840 1.4240 0.0779% 0.0010 2018-03-15
000047 華夏雙債債券A 1.1750 1.3950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000048 華夏雙債債券C 1.1630 1.3780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000050 長盛純債債券A 1.0610 1.2330 0.0943% 0.0010 2018-03-15
000051 華夏滬深300ETF聯接A 1.3210 1.3210 0.5327% 0.0070 2018-03-15
000052 長盛純債債券C 1.0580 1.2160 0.0946% 0.0010 2018-03-15
000053 鵬華實業債純債債券 1.3381 1.3482 0.0972% 0.0013 2018-03-15
000054 鵬華雙債增利債券 1.1825 1.3025 0.0762% 0.0009 2018-03-15
000056 建信消費升級混合 1.9160 1.9160 0.5774% 0.0110 2018-03-15
000057 中銀消費主題混合 1.5750 1.5750 1.3514% 0.0210 2018-03-15
000058 國聯安保本 1.0114 1.1849 0.0495% 0.0005 2018-03-15
000059 國聯安醫藥100指數 0.9967 1.5567 -0.1503% -0.0015 2018-03-15
000061 華夏盛世精選混合 0.8070 0.8070 0.3731% 0.0030 2018-03-15
000062 銀華量化智慧動力靈活配置混合 1.3040 1.3040 0.2306% 0.0030 2018-03-15
000063 長盛電子資訊主題靈活配置混合 1.8730 1.8730 -0.0534% -0.0010 2018-03-15
000065 國富焦點驅動混合 1.4640 1.6290 -0.2725% -0.0040 2018-03-15
000066 諾安鴻鑫保本混合 1.0470 1.4780 0.0956% 0.0010 2018-03-15
000067 民生加銀轉債優選債券A 0.6560 1.0560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000068 民生加銀轉債優選債券C 0.6490 1.0390 -0.1538% -0.0010 2018-03-15
000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0640 1.3100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0620 1.2930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000071 華夏恒生ETF聯接 1.5607 1.5607 0.2248% 0.0035 2018-03-15
000072 華安保本混合 1.0470 1.8400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000073 上投摩根成長動力混合 1.5340 1.5340 1.1873% 0.0180 2018-03-15
000075 華夏恒生ETF聯接(美元匯) 0.2472 0.2472 0.3247% 0.0008 2018-03-15
000076 華夏恒生ETF聯接(美元鈔) 0.2472 0.2472 0.3247% 0.0008 2018-03-15
000080 天治可轉債增強債券A 1.1400 1.1400 -0.1751% -0.0020 2018-03-15
000081 天治可轉債增強債券C 1.1220 1.1220 -0.1779% -0.0020 2018-03-15
000082 嘉實研究阿爾法股票 1.4120 1.9670 0.1418% 0.0020 2018-03-15
000083 匯添富消費行業混合 3.4860 3.4860 1.2489% 0.0430 2018-03-15
000084 博時安盈債券A 1.1470 1.1830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000085 博時安盈債券C 1.1280 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000086 南方穩利1年定期開放債券A 1.0010 1.2400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A 1.0491 1.0491 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C 1.0442 1.0442 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000091 信誠新雙盈分級債券 0.9940 1.2760 -0.1005% -0.0010 2018-03-15
000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0060 1.1970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9740 1.4140 -0.1026% -0.0010 2018-03-15
000104 華宸信用增利 1.0590 1.2690 -0.0943% -0.0010 2018-03-15
000105 建信安心回報債券A 1.2120 1.2220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000106 建信安心回報債券C 1.1880 1.1980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000107 富國穩健增強債券A/B 1.0530 1.3510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000109 富國穩健增強債券C 1.0460 1.3270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000110 金鷹元安混合A 1.0688 1.3432 -0.1868% -0.0020 2018-03-15
000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.1290 1.2730 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1160 1.2520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000116 嘉實豐益純債定期債券 1.0060 1.2440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000117 廣發輪動配置混合 1.5790 1.5790 0.3814% 0.0060 2018-03-15
000118 廣發聚鑫債券A 1.2520 1.6960 -0.0798% -0.0010 2018-03-15
000119 廣發聚鑫債券C 1.2440 1.6810 -0.0803% -0.0010 2018-03-15
000120 中銀美麗中國混合 1.3970 1.4320 0.5036% 0.0070 2018-03-15
000121 華夏永福養老理財混合A 1.6280 1.6280 0.2463% 0.0040 2018-03-15
000122 匯添富實業債債券A 1.1120 1.3860 -0.0898% -0.0010 2018-03-15
000123 匯添富實業債債券C 1.0850 1.3590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000124 華寶服務優選混合 1.7960 2.0960 1.0692% 0.0190 2018-03-15
000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0280 1.3470 0.1949% 0.0020 2018-03-15
000126 招商安潤保本混合 1.0320 1.3760 0.0970% 0.0010 2018-03-15
000127 農銀行業領先混合 2.3533 2.3533 1.1389% 0.0265 2018-03-15
000128 大成景安短融債券A 1.2733 1.2733 0.0157% 0.0002 2018-03-15
000129 大成景安短融債券B 1.2921 1.2921 0.0077% 0.0001 2018-03-15
000130 大成景興信用債債券A 1.1400 1.4400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000131 大成景興信用債債券C 1.1180 1.4180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000136 民生加銀策略精選混合 2.3710 2.7320 0.5940% 0.0140 2018-03-15
000139 富國國有企業債債券A/B 1.0060 1.2450 0.0995% 0.0010 2018-03-15
000141 富國國有企業債債券C 1.0050 1.2260 0.0996% 0.0010 2018-03-15
000142 融通通泰保本A 1.0300 1.2920 0.0972% 0.0010 2018-03-15
000143 鵬華雙債加利債券 1.3103 1.3603 -0.0305% -0.0004 2018-03-15
000147 易方達高等級信用債A 1.1700 1.2400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000148 易方達高等級信用債C 1.1690 1.2390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000149 華安雙債添利債券A 1.1330 1.4530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000150 華安雙債添利債券C 1.1180 1.4380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000152 大成景旭純債債券A 1.1020 1.3120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000153 大成景旭純債債券C 1.0840 1.2940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000165 國投瑞銀策略精選混合 1.5610 2.1890 -0.1280% -0.0020 2018-03-15
000166 中海策略精選混合 1.0382 1.4410 0.4450% 0.0046 2018-03-15
000167 廣發聚優靈活配置混合A 1.3990 1.6090 0.9380% 0.0130 2018-03-15
000171 易方達裕豐回報 1.6080 1.6080 0.1245% 0.0020 2018-03-15
000172 華泰柏瑞量化增強混合 1.4670 2.4160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000173 匯添富美麗30混合 2.6630 2.6630 0.5285% 0.0140 2018-03-15
000174 匯添富高息債債券A 1.4100 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000175 匯添富高息債債券C 1.3810 1.4160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000176 嘉實滬深300指數研究增強 1.3761 1.3761 0.4013% 0.0055 2018-03-15
000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0040 1.2800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000181 景順長城四季金利債券A 1.1620 1.2780 0.1724% 0.0020 2018-03-15
000182 景順長城四季金利債券C 1.1470 1.2590 0.1747% 0.0020 2018-03-15
000183 嘉實豐益策略定期債券 0.9840 1.2590 -0.1015% -0.0010 2018-03-15
000184 工銀添福債券A 1.6670 1.6670 0.1201% 0.0020 2018-03-15
000185 工銀添福債券B 1.6320 1.6320 0.1227% 0.0020 2018-03-15
000186 華泰柏瑞季季紅債券 1.0160 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000187 華泰柏瑞豐盛純債A 1.1067 1.2450 0.0090% 0.0001 2018-03-15
000188 華泰柏瑞豐盛純債C 1.0897 1.2280 0.0092% 0.0001 2018-03-15
000189 易方達保本一號混合 1.0280 1.0880 0.0974% 0.0010 2018-03-15
000190 中銀新回報靈活配置混合 1.3600 1.6200 0.0736% 0.0010 2018-03-15
000191 富國信用債債券A/B 1.0090 1.2530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000192 富國信用債債券C 1.0060 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000194 銀華信用四季紅債券 1.0210 1.3400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000199 國泰策略收益靈活配置混合 1.3770 1.6300 -0.0726% -0.0010 2018-03-15
000205 易方達投資級信用債債券A 1.1100 1.2990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000206 易方達投資級信用債債券C 1.1110 1.2890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000207 建信雙債增強A 1.2320 1.2420 0.0812% 0.0010 2018-03-15
000208 建信雙債增強C 1.2100 1.2200 0.0827% 0.0010 2018-03-15
000209 信誠新興産業混合 1.4390 1.4390 0.5590% 0.0080 2018-03-15
000214 廣發成長優選混合 1.4480 1.4480 0.4161% 0.0060 2018-03-15
000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 1.6680 1.7280 0.1802% 0.0030 2018-03-15
000216 華安黃金易ETF聯接A 1.0025 1.0025 -0.0598% -0.0006 2018-03-15
000217 華安黃金易ETF聯接C 0.9959 0.9959 -0.0602% -0.0006 2018-03-15
000218 國泰黃金ETF聯接A 1.0316 1.0316 -0.0581% -0.0006 2018-03-15
000219 博時裕益混合 1.2900 1.5420 0.0776% 0.0010 2018-03-15
000220 富國醫療保健行業混合 1.7990 1.7990 0.6715% 0.0120 2018-03-15
000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.2100 1.2600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.1870 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000227 華安年年紅債券A 1.0470 1.3090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.5040 1.5040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000241 寶盈核心優勢混合C 0.9765 1.8775 0.1436% 0.0014 2018-03-15
000242 景順長城策略精選靈活配置混合 1.1130 1.6630 -0.2688% -0.0030 2018-03-15
000244 天弘穩利定期開放A 1.0890 1.3080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000245 天弘穩利定期開放B 1.0710 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 1.5629 1.5629 1.6454% 0.0253 2018-03-15
000251 工銀金融地産混合 2.4890 3.0080 0.6470% 0.0160 2018-03-15
000252 景順景興純債A 1.2660 1.2660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000253 景順景興純債C 1.2430 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000254 長城定期開放債券A 1.0800 1.3340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000255 長城定期開放債券C 1.0860 1.3140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000256 上投摩根紅利回報混合A 1.0120 1.3540 0.2973% 0.0030 2018-03-15
000257 上投摩根歲歲盈定期A 1.0070 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000258 上投摩根歲歲盈定期C 1.0020 1.1710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000259 農銀區間收益混合 2.3640 2.3640 0.8963% 0.0210 2018-03-15
000260 信誠季季定期支付債券 1.3280 1.5470 0.1508% 0.0020 2018-03-15
000263 工銀資訊産業混合 1.5250 1.8020 0.7266% 0.0110 2018-03-15
000264 博時內需增長混合 1.0750 0.9390 1.6068% 0.0170 2018-03-15
000269 嘉實合潤雙債兩年期定期債券 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000270 建信安心保本混合 1.0370 1.5840 -0.0963% -0.0010 2018-03-15
000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 1.4500 2.1720 0.9749% 0.0140 2018-03-15
000279 華商紅利優選靈活配置 1.0280 1.8910 0.1949% 0.0020 2018-03-15
000286 銀華信用季季紅債券 1.0320 1.2840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000287 銀華永利債券A 1.1680 1.2280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000288 銀華永利債券C 1.1490 1.2090 -0.0870% -0.0010 2018-03-15
000289 鵬華豐泰定期開放債券A 1.0025 1.3097 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
000291 鵬華豐信分級債券 1.0210 1.3700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000292 鵬華豐信分級債券A 1.0140 1.1900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000293 鵬華豐信分級債券B 1.0210 1.3970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000294 華安生態優先混合 2.1500 2.1500 0.4673% 0.0100 2018-03-15
000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0550 1.2910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0430 1.2740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000297 鵬華可轉債債券 0.8930 0.8930 0.1121% 0.0010 2018-03-15
000298 中海純債A 1.0110 1.1510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000299 中海純債C 0.9980 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000305 中銀中高等級債券A 1.0370 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000306 天弘弘利債券 1.1950 1.3110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000307 易方達黃金ETF聯接A 0.9663 0.9663 -0.0517% -0.0005 2018-03-15
000308 建信創新中國混合 2.4670 2.4670 0.4888% 0.0120 2018-03-15
000309 大摩品質生活股票 1.8450 1.8450 0.7646% 0.0140 2018-03-15
000311 景順長城滬深300指數 2.1500 2.4900 0.4673% 0.0100 2018-03-15
000312 華安滬深300增強A 1.5868 1.9468 0.4813% 0.0076 2018-03-15
000313 華安滬深300增強C 1.5379 1.8979 0.4835% 0.0074 2018-03-15
000314 招商瑞豐靈活配置混合A 1.3940 1.5410 -0.0717% -0.0010 2018-03-15
000316 中海惠利純債 0.9782 1.2422 0.0102% 0.0001 2018-03-15
000317 中海惠利A 1.0044 1.1834 0.0100% 0.0001 2018-03-15
000318 中海惠利B 0.9729 1.2319 0.0103% 0.0001 2018-03-15
000319 泰達宏利淘利債券型A 1.2499 1.2499 0.0160% 0.0002 2018-03-15
000320 泰達宏利淘利債券型C 1.2406 1.2406 0.0161% 0.0002 2018-03-15
000326 南方順達保本混合 1.0350 1.0530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000327 南方豐合保本混合 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000328 上投摩根轉型動力靈活配置 1.8120 1.8120 0.3322% 0.0060 2018-03-15
000329 鵬華豐饒定期開放債券 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000333 長城穩固收益債券A 1.1000 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000334 長城穩固收益債券C 1.0860 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000336 農銀匯理研究精選靈活配置 1.3212 1.3212 0.6935% 0.0091 2018-03-15
000338 鵬華雙債保利債券 1.0783 1.2616 0.1021% 0.0011 2018-03-15
000339 長城醫療保健混合 1.5240 1.5240 0.7270% 0.0110 2018-03-15
000345 鵬華豐融定期開放債券 1.2430 1.3080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000346 建信安心回報兩年定期開放債券A 1.0190 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000347 建信安心回報兩年定期開放債券C 1.0180 1.2270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000354 長盛城鎮化主題混合 1.2420 1.8900 -0.1608% -0.0020 2018-03-15
000355 南方豐元A 1.1080 1.2600 -0.0902% -0.0010 2018-03-15
000356 南方豐元C 1.0940 1.2420 -0.0913% -0.0010 2018-03-15
000360 信誠年年有餘A 1.1310 1.2580 0.0885% 0.0010 2018-03-15
000361 信誠年年有餘B 1.1100 1.2360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混合A 1.3040 2.3020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混合C 1.3280 2.3220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000367 國泰安康養老定期支付混合A 1.4270 1.4270 0.2107% 0.0030 2018-03-15
000368 匯添富滬深300安中指數 1.6163 1.6163 0.5850% 0.0094 2018-03-15
000373 華安中證細分醫藥交易A 1.4360 1.4360 0.7013% 0.0100 2018-03-15
000376 華安中證細分醫藥交易C 1.4150 1.4150 0.7117% 0.0100 2018-03-15
000377 上投摩根雙債增利A 1.0220 1.4160 0.0979% 0.0010 2018-03-15
000378 上投摩根雙債增利C 1.0150 1.4010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000385 景順長城景頤雙利A 1.4760 1.4760 0.0678% 0.0010 2018-03-15
000386 景順長城景頤雙利C 1.4520 1.4520 0.1379% 0.0020 2018-03-15
000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0120 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000388 泰達宏利瑞利債券B 0.9880 1.2920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000390 華商優勢行業靈活配置 1.0330 2.1230 0.3887% 0.0040 2018-03-15
000394 融通通源短融債券A 1.0960 1.1800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000395 匯添富安心中國債券A 1.1670 1.1670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000396 匯添富安心中國債券C 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000398 華富靈活配置混合 1.0340 1.2590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000402 工銀純債債券A 1.1500 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000403 工銀純債債券B 1.1360 1.1940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000404 易方達新興成長 2.5630 2.5630 1.5050% 0.0380 2018-03-15
000406 匯添富雙利增強債券A 1.0840 1.3440 0.1848% 0.0020 2018-03-15
000407 匯添富雙利增強債券C 1.0900 1.3500 0.1838% 0.0020 2018-03-15
000408 民生加銀靈活配置混合 1.5620 2.4570 0.9696% 0.0150 2018-03-15
000409 鵬華環保産業股票 1.7210 1.7210 0.8202% 0.0140 2018-03-15
000410 益民服務領先混合 2.8840 2.8840 0.5930% 0.0170 2018-03-15
000411 景順長城優質成長 1.2150 1.5650 0.4132% 0.0050 2018-03-15
000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.2080 1.2080 0.2490% 0.0030 2018-03-15
000417 國聯安新精選靈活配置 1.2539 1.4409 0.3843% 0.0048 2018-03-15
000418 景順長城成長之星 1.8210 1.8210 0.8306% 0.0150 2018-03-15
000419 大摩優質信價純債A 1.1890 1.1890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000420 大摩優質信價純債C 1.1760 1.1760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0990 1.0990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000423 前海開源事件驅動混合A 1.4350 1.4350 0.6311% 0.0090 2018-03-15
000426 大成信用增利債A 1.0930 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000427 大成信用增利債C 1.0800 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000428 易方達聚盈分級 1.0141 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
000429 易方達聚盈A 1.0034 0.0000 0.0100% 0.0001 2018-03-15
000430 易方達聚盈B 1.0262 0.0000 0.0195% 0.0002 2018-03-15
000431 鵬華品牌傳承混合 1.5240 1.6060 1.3972% 0.0210 2018-03-15
000432 中銀優秀企業混合 1.5570 1.5570 0.7767% 0.0120 2018-03-15
000433 安信鑫發優選混合 1.2540 1.2540 -0.2387% -0.0030 2018-03-15
000435 建信穩定添利債券A 1.0920 1.4240 0.2755% 0.0030 2018-03-15
000436 易方達裕惠回報定期開放式混合 1.6640 1.7640 -0.0601% -0.0010 2018-03-15
000437 融通月月添利定期開放債券A 0.9970 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000438 融通月月添利定期開放債券B 0.9930 1.1210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000452 南方醫保 1.5730 1.7880 0.1911% 0.0030 2018-03-15
000457 上投摩根核心成長 2.1550 2.4640 0.0929% 0.0020 2018-03-15
000458 英大領先回報 0.9501 1.6101 0.1581% 0.0015 2018-03-15
000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混合 1.3982 1.3982 0.9166% 0.0127 2018-03-15
000463 華商雙債豐利債券A 1.2150 1.6300 0.0824% 0.0010 2018-03-15
000465 景順長城鑫月薪定期支付 1.0080 1.2160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000466 融通通瑞債券A/B 1.0820 1.1570 0.1852% 0.0020 2018-03-15
000467 信誠惠報債券A 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000471 富國城鎮發展股票 1.5720 2.0720 -0.1271% -0.0020 2018-03-15
000473 廣發集鑫債券A 1.1690 1.1980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000474 廣發集鑫債券C 1.1910 1.2260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000477 廣發主題領先混合 1.8660 1.8660 1.0287% 0.0190 2018-03-15
000478 建信中證500指數增強A 2.3867 2.3867 -0.4339% -0.0104 2018-03-15
000479 信誠惠報債券B 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000480 東方紅新動力混合 2.5960 2.6840 -0.3837% -0.0100 2018-03-15
000481 華商雙債豐利債券C 1.2080 1.5930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000489 光大保德信歲末紅利純債A 1.0359 1.1529 0.0097% 0.0001 2018-03-15
000490 光大保德信歲末紅利純債C 1.0345 1.1357 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000496 長安産業精選混合A 1.2231 1.4631 -1.6643% -0.0207 2018-03-15
000497 財通純債債券A 1.0562 1.0562 0.0095% 0.0001 2018-03-15
000507 泰達宏利養老混合A 1.1910 1.3810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000508 泰達宏利養老混合B 1.1600 1.3500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 1.7320 1.7320 0.1735% 0.0030 2018-03-15
000512 國泰結構轉型靈活配置混合A 2.0420 2.0420 0.4427% 0.0090 2018-03-15
000513 富國高端製造行業股票 1.7840 1.7840 0.0561% 0.0010 2018-03-15
000520 上銀新興價值成長混合 1.1020 1.8070 0.8234% 0.0090 2018-03-15
000521 諾安瑞鑫定期開放債券 1.0111 1.0111 0.0198% 0.0002 2018-03-15
000522 華潤元大資訊傳媒科技混合 1.6730 1.6730 0.6619% 0.0110 2018-03-15
000523 國投瑞銀醫療保健混合 1.2260 1.7190 -0.1629% -0.0020 2018-03-15
000524 上投摩根民生需求 1.6530 2.0920 0.3643% 0.0060 2018-03-15
000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.4820 1.4820 0.3385% 0.0050 2018-03-15
000527 南方新優享 2.5460 2.5460 0.6324% 0.0160 2018-03-15
000529 廣發競爭優勢混合 1.8470 1.8470 1.2055% 0.0220 2018-03-15
000530 招商豐盛穩定增長混合A 1.2360 1.2360 0.3247% 0.0040 2018-03-15
000531 東吳阿爾法靈活配置混合 1.5110 1.5110 0.1989% 0.0030 2018-03-15
000532 景順長城優勢企業 1.8880 1.8880 1.1248% 0.0210 2018-03-15
000534 長盛高端裝備混合 1.6300 1.6300 -0.0613% -0.0010 2018-03-15
000535 長盛航太海工靈活配置混合 1.0560 1.5710 0.0948% 0.0010 2018-03-15
000536 前海開源可轉債債券 0.8590 1.2290 0.1166% 0.0010 2018-03-15
000538 諾安優勢行業靈活配置混合型A 1.3290 1.3290 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
000541 華商創新成長靈活配置混合型發起 1.1750 1.4300 0.5133% 0.0060 2018-03-15
000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.2860 1.2860 0.3903% 0.0050 2018-03-15
000547 建信健康民生混合 2.2630 2.2630 0.5778% 0.0130 2018-03-15
000549 華安大國新經濟股票 1.8350 1.8350 0.2185% 0.0040 2018-03-15
000550 廣發新動力混合 2.1430 2.1430 1.1804% 0.0250 2018-03-15
000551 信誠幸福消費混合 2.0960 2.0960 0.9634% 0.0200 2018-03-15
000554 中國夢基金 1.6170 1.6170 0.1238% 0.0020 2018-03-15
000556 國投瑞銀新機遇混合A 1.3500 1.5310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000557 國投瑞銀新機遇混合C 1.3230 1.5010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000561 南方啟元債券A 1.0810 1.1130 0.0926% 0.0010 2018-03-15
000562 南方啟元債券C 1.0670 1.0990 0.0938% 0.0010 2018-03-15
000563 南方通利A 1.0380 1.2530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000564 南方通利C 1.0340 1.2490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000566 華泰柏瑞創新升級混合 2.5300 2.5300 0.5165% 0.0130 2018-03-15
000567 廣發聚祥靈活混合 1.8270 1.8270 0.6612% 0.0120 2018-03-15
000571 中郵雙動力混合 1.3560 1.3560 -0.0737% -0.0010 2018-03-15
000572 中銀多策略混合 1.1570 1.4670 0.0865% 0.0010 2018-03-15
000573 天弘通利混合 1.2150 1.2840 0.1649% 0.0020 2018-03-15
000574 寶盈新價值混合 1.3760 2.0640 1.0279% 0.0140 2018-03-15
000577 安信價值精選股票 3.0190 3.0190 0.2990% 0.0090 2018-03-15
000578 鑫元一年定期開放A 0.9198 0.9998 -0.2386% -0.0022 2018-03-15
000579 鑫元一年定期開放C 0.9064 0.9864 -0.2421% -0.0022 2018-03-15
000584 新華鑫益靈活配置混合 2.0340 2.0340 -0.2941% -0.0060 2018-03-15
000585 嘉實對衝套利定期混合 1.1000 1.1000 0.2735% 0.0030 2018-03-15
000586 景順長城中小板 1.5450 1.5450 1.1788% 0.0180 2018-03-15
000587 大成靈活配置混合 1.9140 2.3140 -0.1044% -0.0020 2018-03-15
000589 光大保德信銀發商機主題混合 1.5760 1.8260 0.3183% 0.0050 2018-03-15
000590 華安新活力混合 1.4290 1.4290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000591 中銀健康生活混合 1.5070 1.5070 0.6680% 0.0100 2018-03-15
000592 建信改革紅利股票 2.2410 2.2410 0.5835% 0.0130 2018-03-15
000594 大摩進取優選股票 1.6710 1.6710 0.4207% 0.0070 2018-03-15
000595 嘉實泰和混合 2.4120 6.4480 0.8361% 0.0200 2018-03-15
000596 前海開源中證軍工指數A 1.2720 1.2720 0.2364% 0.0030 2018-03-15
000597 中海積極收益靈活配置混合 1.2570 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000598 長盛生態環境主題靈活配置混合 1.6100 1.6100 -0.5559% -0.0090 2018-03-15
000601 華寶創新優選混合 1.0370 1.3770 0.4845% 0.0050 2018-03-15
000603 易方達創新驅動靈活配置混合 0.9360 0.9360 0.4292% 0.0040 2018-03-15
000606 天弘優選債券 1.0152 1.0152 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000609 華商新量化靈活配置混合 1.2000 1.7500 0.5868% 0.0070 2018-03-15
000612 華寶生態中國混合 2.0740 2.2740 0.2901% 0.0060 2018-03-15
000613 國壽安保滬深300指數 1.0866 1.7466 0.4902% 0.0053 2018-03-15
000616 上投摩根優信A 1.3870 1.3870 0.0722% 0.0010 2018-03-15
000617 上投摩根優信C 1.3660 1.3660 0.0733% 0.0010 2018-03-15
000619 東方紅産業升級混合 3.5370 3.5370 0.1983% 0.0070 2018-03-15
000622 華富恒財分級債券 1.0680 1.2270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000623 華富恒財分級債券A 1.0090 1.1640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000624 華富恒財分級債券B 1.0680 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000628 大成高新技術産業股票型 1.6300 1.6300 0.1229% 0.0020 2018-03-15
000629 圓信永豐純債A 1.0700 1.2500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000630 圓信永豐純債C 1.0620 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000634 富國天盛靈活配置混合 1.2450 1.8110 -0.0803% -0.0010 2018-03-15
000639 寶盈祥瑞養老混合 1.2680 1.4880 0.1580% 0.0020 2018-03-15
000646 華潤元大醫療保健量化混合 1.3550 1.3550 0.3704% 0.0050 2018-03-15
000649 長城久鑫保本混合 1.0360 1.2680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000652 博時裕隆靈活配置混合 2.0940 1.8160 0.0956% 0.0020 2018-03-15
000654 華商新銳産業靈活配置混合 0.9830 1.0030 0.6141% 0.0060 2018-03-15
000655 鑫元穩利債 1.0698 1.2198 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000656 前海開源滬深300指數 1.2690 1.5190 0.3956% 0.0050 2018-03-15
000663 國投瑞銀美麗中國混合 1.4110 1.7970 0.1419% 0.0020 2018-03-15
000664 國聯安通盈靈活配置混合A 1.3243 1.3773 0.5619% 0.0074 2018-03-15
000667 工銀絕對收益混合發起A 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2018-03-15
000668 國壽安保尊享債券A 1.3230 1.3230 -0.0755% -0.0010 2018-03-15
000669 國壽安保尊享債券C 1.3130 1.3130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000672 工銀絕對收益混合發起B 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2018-03-15
000674 中海惠祥分級債券 0.8880 0.9980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000675 中海惠祥分級債券A 1.0010 1.1450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000676 中海惠祥分級債券B 0.8870 1.0910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000679 招商豐利靈活配置混合A 1.2120 1.2120 0.3311% 0.0040 2018-03-15
000684 長盛養老健康産業靈活配置混合 1.3280 1.3280 -0.4498% -0.0060 2018-03-15
000688 景順長城研究精選股票型 1.5810 1.6010 0.2536% 0.0040 2018-03-15
000689 前海開源新經濟混合 1.0390 1.1490 0.0963% 0.0010 2018-03-15
000690 前海開源大海洋混合 0.8750 0.8750 0.2291% 0.0020 2018-03-15
000692 匯添富雙利C 1.4080 1.4080 0.2135% 0.0030 2018-03-15
000694 鑫元鴻利債券 1.1987 1.1987 0.0083% 0.0001 2018-03-15
000695 大成景益平穩收益混合 1.4650 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000696 匯添富環保行業股票型 1.3630 1.3630 -0.6560% -0.0090 2018-03-15
000697 匯添富移動互聯股票 1.5290 1.5290 1.7299% 0.0260 2018-03-15
000698 寶盈科技30混合 1.5390 1.5390 -0.0649% -0.0010 2018-03-15
000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2100 1.2100 0.1656% 0.0020 2018-03-15
000708 華安安享靈活配置混合 1.1320 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000711 嘉實醫療保健股票 1.5480 1.5480 0.7157% 0.0110 2018-03-15
000714 諾安穩健回報靈活配置混合A 1.3340 1.4020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000717 融通轉型三動力靈活配置混合 1.4580 1.4580 0.7602% 0.0110 2018-03-15
000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.9940 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000723 建信穩定添利債券C 1.0270 1.2880 0.2930% 0.0030 2018-03-15
000727 融通健康産業靈活配置混合 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000729 建信中小盤先鋒股票 1.5170 1.5170 0.3971% 0.0060 2018-03-15
000736 諾安聚利債券A 1.0880 1.1520 0.0920% 0.0010 2018-03-15
000737 諾安聚利債券C 1.0750 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000739 平安大華新鑫先鋒混合A 1.2420 1.2420 0.6483% 0.0080 2018-03-15
000742 國泰新經濟靈活配置混合 2.3210 2.6060 1.2653% 0.0290 2018-03-15
000743 紅塔紅土盛世普益混合 1.1440 1.3040 -0.3484% -0.0040 2018-03-15
000744 北信瑞豐穩定收益A 1.1200 1.2900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000745 北信瑞豐穩定收益C 1.1130 1.2810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000746 招商行業精選股票 1.6120 1.6120 0.8130% 0.0130 2018-03-15
000747 廣發逆向策略混合 1.6750 1.6750 0.2994% 0.0050 2018-03-15
000751 嘉實新興産業股票 2.1820 2.1820 0.6458% 0.0140 2018-03-15
000753 華寶量化對衝混合A 1.0586 1.2386 0.2557% 0.0027 2018-03-15
000754 華寶量化對衝混合C 1.0551 1.2351 0.2470% 0.0026 2018-03-15
000755 富安達新興成長混合 1.1322 1.1322 1.1977% 0.0134 2018-03-15
000756 建信潛力新藍籌股票 1.5360 1.5360 0.5236% 0.0080 2018-03-15
000757 華富智慧城市靈活配置混合 0.9640 1.1640 0.6263% 0.0060 2018-03-15
000761 國富健康優質生活股票 1.2240 1.2240 0.2457% 0.0030 2018-03-15
000762 匯添富絕對收益定開混合 1.1250 1.1250 0.4464% 0.0050 2018-03-15
000763 工銀新財富靈活配置混合 1.5290 1.5290 0.1966% 0.0030 2018-03-15
000765 上投摩根歲歲盈定期B 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000766 上投摩根歲歲盈定期D 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 2018-03-15
000767 華富國泰民安靈活配置混合 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000768 長城久盈純債分級債券 0.9870 0.0000 -0.1012% -0.0010 2018-03-15
000769 長城久盈純債分級債券A 1.0100 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000770 長城久盈純債分級債券B 0.9870 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000772 景順長城中國回報靈活配置混合 1.3510 1.3510 -0.0740% -0.0010 2018-03-15
000778 鵬華先進製造股票 1.5880 1.5880 0.1261% 0.0020 2018-03-15
000780 鵬華醫療保健股票 1.2330 1.2330 0.8177% 0.0100 2018-03-15
000788 前海開源中國成長靈活配置混合 1.0580 1.1380 0.6660% 0.0070 2018-03-15
000792 招商定期寶六個月期理財債券 1.0118 1.0309 0.0198% 0.0002 2018-03-15
000793 工銀瑞信高端製造行業股票 0.9970 0.9970 0.5040% 0.0050 2018-03-15
000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A/B 1.2010 1.2010 0.3342% 0.0040 2018-03-15
000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C 1.0990 1.0990 0.3653% 0.0040 2018-03-15
000800 華商未來主題混合 0.7530 0.7530 0.6684% 0.0050 2018-03-15
000801 中金純債債券A 1.1390 1.1390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000802 中金純債債券C 1.1210 1.1210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000803 工銀瑞信研究精選股票 1.4200 1.4200 0.6378% 0.0090 2018-03-15
000804 中信建投穩利保本混合 1.0329 1.2730 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
000805 中銀新經濟靈活配置混合 1.2320 1.2320 0.8183% 0.0100 2018-03-15
000810 富國收益增強債券A 1.2330 1.2930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000812 富國收益增強債券C 1.2130 1.2730 -0.0824% -0.0010 2018-03-15
000822 東海美麗中國靈活配置混合 1.0260 1.0260 0.6869% 0.0070 2018-03-15
000823 銀華高端製造業靈活配置混合 0.9040 0.9040 0.3330% 0.0030 2018-03-15
000824 圓信永豐雙紅利靈活配置混合A 1.2840 2.2230 1.0228% 0.0130 2018-03-15
000825 圓信永豐雙紅利靈活配置混合C 1.2710 2.1630 0.9531% 0.0120 2018-03-15
000826 廣發百發100指數A 0.9970 1.3570 0.5040% 0.0050 2018-03-15
000827 廣發百發100指數E 0.9940 1.3540 0.4040% 0.0040 2018-03-15
000828 泰達宏利轉型機遇股票 0.9290 1.1490 0.4324% 0.0040 2018-03-15
000831 工銀瑞信醫療保健行業股票 1.5520 1.5520 1.1734% 0.0180 2018-03-15
000835 華潤元大富時中國A50指數 1.8100 1.8100 0.8919% 0.0160 2018-03-15
000839 上投摩根純債豐利債券A 1.0160 1.0970 -0.0983% -0.0010 2018-03-15
000840 上投摩根純債豐利債券C 1.0100 1.0870 -0.0989% -0.0010 2018-03-15
000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000843 富國新回報靈活配置混合C 1.1060 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000844 南方絕對收益策略定期開放混合 1.2718 1.3018 -0.0629% -0.0008 2018-03-15
000845 國投瑞銀資訊消費混合 1.2330 1.8210 0.4072% 0.0050 2018-03-15
000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1968 1.9868 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1962 1.9862 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
000854 鵬華養老産業股票 1.7740 1.7740 1.6037% 0.0280 2018-03-15
000859 融通通瑞債券C 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
000865 大成景利混合 1.1880 1.3180 -0.0841% -0.0010 2018-03-15
000866 華寶高端製造股票 1.2540 1.2540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000867 華寶品質生活股票 1.0590 1.1090 1.1461% 0.0120 2018-03-15
000870 嘉實新收益靈活配置混合 1.3920 1.7050 -0.2151% -0.0030 2018-03-15
000875 建信穩定得利債券A 1.1920 1.1920 0.0840% 0.0010 2018-03-15
000876 建信穩定得利債券C 1.1760 1.1760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000877 華泰柏瑞量化優選靈活配置混合 1.7394 1.7394 0.0057% 0.0001 2018-03-15
000878 中海醫藥健康産業精選靈活配置A 1.5210 1.5210 0.5288% 0.0080 2018-03-15
000879 中海醫藥健康産業精選靈活配置C 1.4750 1.4750 0.5453% 0.0080 2018-03-15
000880 富國研究精選靈活配置混合 1.5550 1.5550 -0.0643% -0.0010 2018-03-15
000884 民生加銀優選股票 1.3420 1.3420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000887 上投摩根穩進回報混合 1.0000 1.2020 0.4016% 0.0040 2018-03-15
000889 上投摩根純債添利債券A 1.0250 1.0780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000890 上投摩根純債添利債券C 1.0190 1.0640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.1910 1.3280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000893 工銀瑞信創新動力股票 0.7070 0.7070 0.2837% 0.0020 2018-03-15
000896 鑫元半年定期開放債券A 0.9300 0.9900 -0.0108% -0.0001 2018-03-15
000897 鑫元半年定期開放債券C 0.9177 0.9777 -0.0109% -0.0001 2018-03-15
000898 華富恒穩純債債券A 1.1380 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000899 華富恒穩純債債券C 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000910 鑫元合豐純債C 1.0276 1.1300 0.1072% 0.0011 2018-03-15
000911 鑫元合豐純債A 1.0297 1.2212 0.1069% 0.0011 2018-03-15
000913 農銀匯理醫療保健主題股票 1.0246 1.0246 0.5496% 0.0056 2018-03-15
000914 中加純債債券 1.0592 1.2609 0.0094% 0.0001 2018-03-15
000916 前海開源股息率100強股票 1.2990 1.4990 -0.1537% -0.0020 2018-03-15
000924 寶盈先進製造靈活配置混合 1.1780 1.1780 0.0850% 0.0010 2018-03-15
000925 匯添富外延增長主題股票 1.3270 1.3270 1.2977% 0.0170 2018-03-15
000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9286 0.9286 -0.5888% -0.0055 2018-03-15
000928 中融國企改革混合 1.0440 1.0440 0.7722% 0.0080 2018-03-15
000929 博時黃金ETFD 2.7447 1.2232 -0.0583% -0.0016 2018-03-15
000930 博時黃金ETFI 2.6985 1.1264 -0.0593% -0.0016 2018-03-15
000932 前海開源睿遠穩健增利混合A 1.1820 1.1820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000933 前海開源睿遠穩健增利混合C 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000935 匯金轉型成長 0.7320 0.8820 0.6878% 0.0050 2018-03-15
000936 博時産業新動力靈活配置混合 1.5660 1.5920 0.3203% 0.0050 2018-03-15
000937 華商穩固添利債券A 0.8940 0.8940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000938 華商穩固添利債券C 0.8810 0.8810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000939 中銀研究精選靈活配置混合 0.7300 0.9400 0.1372% 0.0010 2018-03-15
000940 富國中小盤精選混合 1.3510 1.3510 0.7457% 0.0100 2018-03-15
000942 廣發資訊技術聯接ETFA 1.0587 1.0587 0.0283% 0.0003 2018-03-15
000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000944 工銀中高等級信用債債券B 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000945 華夏醫療健康混合A 1.4950 1.4950 0.6734% 0.0100 2018-03-15
000946 華夏醫療健康混合C 1.4720 1.4720 0.6840% 0.0100 2018-03-15
000948 華夏滬港通恒生ETF聯接A 1.2887 1.2887 0.2255% 0.0029 2018-03-15
000950 易方達滬深300非銀行金融交易 0.8996 0.8996 1.0673% 0.0095 2018-03-15
000953 國泰睿吉靈活配置混合A 1.2950 1.2950 0.3098% 0.0040 2018-03-15
000954 國泰睿吉靈活配置混合C 1.2430 1.2430 0.2419% 0.0030 2018-03-15
000955 南方産業活力股票 1.2100 1.2100 0.4983% 0.0060 2018-03-15
000958 東吳鼎元雙債債券A 1.0610 1.0610 0.0943% 0.0010 2018-03-15
000959 東吳鼎元雙債債券C 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2018-03-15
000960 招商醫藥健康産業股票 1.1330 1.1330 0.7111% 0.0080 2018-03-15
000961 天弘滬深300指數 1.1953 1.1953 0.5299% 0.0063 2018-03-15
000962 天弘中證500指數 1.0100 1.0100 -0.1680% -0.0017 2018-03-15
000963 興業多策略靈活配置混合 1.2640 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000965 匯豐晉信新動力混合 0.9098 0.9098 0.1100% 0.0010 2018-03-15
000966 中郵核心科技創新靈活配置混合 0.9610 0.9610 0.2086% 0.0020 2018-03-15
000967 華泰柏瑞創新動力靈活配置混合 1.4410 1.4410 0.5583% 0.0080 2018-03-15
000968 廣發養老指數A 1.0992 1.0992 0.0182% 0.0002 2018-03-15
000969 前海開源大安全混合 1.1120 1.1120 0.4517% 0.0050 2018-03-15
000971 諾安新經濟股票 0.8310 0.8310 -0.3597% -0.0030 2018-03-15
000972 新華萬銀多元策略靈活配置混合 1.1210 1.1210 0.0893% 0.0010 2018-03-15
000973 新華增盈回報債券 1.2130 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000974 安信消費醫藥股票 1.6080 1.6080 0.4372% 0.0070 2018-03-15
000975 MSCI中國A股ETF聯接A 1.1240 1.1240 0.3571% 0.0040 2018-03-15
000976 長城新興産業靈活配置混合 1.2680 1.2680 0.3165% 0.0040 2018-03-15
000977 長城環保主題靈活配置混合 1.0240 1.0240 0.6883% 0.0070 2018-03-15
000978 景順長城量化精選股票 1.5170 1.5170 -0.2630% -0.0040 2018-03-15
000979 景順長城滬港深精選股票 1.1340 1.1340 -0.2639% -0.0030 2018-03-15
000984 民生加銀新收益債券A 0.9570 0.9570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000985 嘉實逆向策略股票 1.3020 1.3020 0.0769% 0.0010 2018-03-15
000986 太平靈活配置 0.7510 0.7510 0.5355% 0.0040 2018-03-15
000987 民生加銀新收益債券C 0.9540 0.9540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000991 工銀戰略轉型股票 1.2790 1.2790 0.0782% 0.0010 2018-03-15
000993 華寶穩健回報混合 0.9750 0.9750 0.5155% 0.0050 2018-03-15
000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0910 1.0910 0.5530% 0.0060 2018-03-15
000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0570 1.0570 0.5709% 0.0060 2018-03-15
000996 中銀新動力股票 0.7450 0.7450 0.5398% 0.0040 2018-03-15
000997 南方雙元A 1.0300 1.0560 -0.0970% -0.0010 2018-03-15
000998 南方雙元C 1.0230 1.0490 -0.0977% -0.0010 2018-03-15
001000 中歐明睿新起點混合 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2018-03-15
001001 華夏債券A/B 1.0420 1.8720 0.0961% 0.0010 2018-03-15
001003 華夏債券C 1.0360 1.8260 0.0966% 0.0010 2018-03-15
001004 新華穩健回報靈活配置混合 0.8640 0.8640 0.4651% 0.0040 2018-03-15
001005 中海合鑫靈活配置混合 0.6670 0.6670 0.9077% 0.0060 2018-03-15
001007 國聯安鑫安靈活配置混合 1.0691 1.2341 1.2405% 0.0131 2018-03-15
001008 工銀瑞信國企改革主題股票 1.1510 1.1510 0.6999% 0.0080 2018-03-15
001009 上投摩根安全戰略股票 1.0040 1.0040 1.0060% 0.0100 2018-03-15
001011 華夏希望債券A 1.1160 1.6360 0.1795% 0.0020 2018-03-15
001013 華夏希望債券C 1.1000 1.6000 0.1821% 0.0020 2018-03-15
001014 中融融安混合 1.0266 1.0266 0.0682% 0.0007 2018-03-15
001015 華夏滬深300指數增強A 1.4540 1.4540 0.4838% 0.0070 2018-03-15
001016 華夏滬深300指數增強C 1.4320 1.4320 0.4912% 0.0070 2018-03-15
001017 泰達改革動力混合A 1.3032 1.5332 -0.0230% -0.0003 2018-03-15
001018 易方達新經濟靈活配置混合 1.6600 1.6600 0.7282% 0.0120 2018-03-15
001019 興業年年利定開債 1.0410 1.1010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001021 華夏亞債中國指數A 1.1320 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001023 華夏亞債中國指數C 1.1040 1.2090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001027 前海開源中證大農業指數增強 0.7850 0.7850 0.1276% 0.0010 2018-03-15
001028 華安物聯網主題股票 0.7580 0.7580 0.1321% 0.0010 2018-03-15
001029 國投瑞銀新動力混合 1.1520 1.2610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001030 天弘雲端生活優選靈活配置混合 0.8193 0.8193 1.2231% 0.0099 2018-03-15
001031 華夏安康債券A 1.2670 1.4270 0.0790% 0.0010 2018-03-15
001033 華夏安康債券C 1.2440 1.4040 0.0805% 0.0010 2018-03-15
001036 嘉實企業變革股票 1.0650 1.0650 -0.1874% -0.0020 2018-03-15
001037 國投瑞銀銳意改革混合 0.9170 0.9170 0.1092% 0.0010 2018-03-15
001039 嘉實先進製造股票 0.9030 0.9030 0.2220% 0.0020 2018-03-15
001040 新華策略精選股票 1.1180 1.1180 0.2691% 0.0030 2018-03-15
001042 華夏領先股票 0.6610 0.6610 0.7622% 0.0050 2018-03-15
001043 工銀美麗城鎮股票 1.1370 1.1370 0.7979% 0.0090 2018-03-15
001044 嘉實新消費股票 1.4790 1.4790 0.6807% 0.0100 2018-03-15
001045 華夏可轉債增強債券A 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2018-03-15
001047 光大保德信國企改革主題股票 1.2600 1.2600 0.1590% 0.0020 2018-03-15
001048 富國新興産業股票 1.4420 1.4420 0.1389% 0.0020 2018-03-15
001050 匯添富成長多因子量化策略股票 1.1670 1.1670 -0.1711% -0.0020 2018-03-15
001051 華夏上證50ETF聯接A 0.9710 0.9710 0.7261% 0.0070 2018-03-15
001052 華夏中證500ETF聯接 0.6600 0.6600 -0.1513% -0.0010 2018-03-15
001053 南方創新經濟靈活配置混合 1.2700 1.2700 0.6339% 0.0080 2018-03-15
001054 工銀新金融股票 1.1140 1.1140 0.3604% 0.0040 2018-03-15
001055 博時産業債純債債券A 1.1060 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001056 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 0.9120 0.9120 0.6623% 0.0060 2018-03-15
001059 中金絕對收益策略定期開放混合 1.0310 1.0310 0.3895% 0.0040 2018-03-15
001060 前海開源高端裝備製造混合 1.3150 1.3150 0.2287% 0.0030 2018-03-15
001064 廣發環保指數A 0.7272 0.7272 -0.1099% -0.0008 2018-03-15
001067 鵬華弘盛混合A 1.2066 1.2066 0.1079% 0.0013 2018-03-15
001068 華融新銳靈活配置混合 0.9990 0.9990 0.2006% 0.0020 2018-03-15
001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001070 建信資訊産業股票 1.2700 1.2700 0.5542% 0.0070 2018-03-15
001071 華安媒體網際網路混合 1.0600 1.0600 0.7605% 0.0080 2018-03-15
001072 華安智慧裝備主題股票 1.1550 1.1550 0.3475% 0.0040 2018-03-15
001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0696 1.0696 -0.0561% -0.0006 2018-03-15
001074 華泰柏瑞量化驅動混合 1.0992 1.0992 0.0182% 0.0002 2018-03-15
001075 寶盈轉型動力混合 0.7600 0.7600 0.2639% 0.0020 2018-03-15
001076 易方達改革紅利混合 1.0550 1.0550 1.1505% 0.0120 2018-03-15
001086 華富恒利債券A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001087 華富恒利債券C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2018-03-15
001088 華寶國策導向混合 0.7320 0.7320 -0.6784% -0.0050 2018-03-15
001097 華泰柏瑞積極優選股票 0.6840 0.6840 -0.1460% -0.0010 2018-03-15
001102 前海開源國家比較優勢混合 1.4540 1.4540 0.1377% 0.0020 2018-03-15
001103 前海開源工業革命4.0混合 1.2870 1.2870 0.2336% 0.0030 2018-03-15
001104 華安新絲路主題股票 1.0220 1.0220 -0.5837% -0.0060 2018-03-15
001105 信達澳銀轉型創新股票 0.7720 0.7720 0.3901% 0.0030 2018-03-15
001106 華商健康生活靈活配置混合 0.9840 1.0340 0.9231% 0.0090 2018-03-15
001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.4656 1.4656 -0.0546% -0.0008 2018-03-15
001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 1.1550 1.1550 -0.0606% -0.0007 2018-03-15
001112 東方紅中國優勢混合 1.7290 1.7290 0.2900% 0.0050 2018-03-15
001113 南方大數據100指數A 0.8468 0.8468 -0.2474% -0.0021 2018-03-15
001115 廣發聚安混合A 1.1360 1.4560 0.1764% 0.0020 2018-03-15
001116 廣發聚安混合C 1.1290 1.2860 0.1775% 0.0020 2018-03-15
001118 華寶事件驅動混合 0.7980 0.7980 0.7576% 0.0060 2018-03-15
001119 國投瑞銀新回報混合 1.0820 1.1000 -0.2765% -0.0030 2018-03-15
001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7083 0.7083 -0.3517% -0.0025 2018-03-15
001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6873 0.6873 -0.3624% -0.0025 2018-03-15
001122 鵬華弘利混合A 1.1254 1.1432 0.0533% 0.0006 2018-03-15
001123 鵬華弘利混合C 1.1138 1.1296 0.0449% 0.0005 2018-03-15
001124 融通通泰保本C 1.0180 1.2630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001125 博時網際網路主題靈活配置混合 0.8140 0.8140 0.3699% 0.0030 2018-03-15
001126 上投摩根卓越製造股票 0.7010 0.7010 0.5739% 0.0040 2018-03-15
001127 中銀宏觀策略混合 0.7020 0.7020 0.7174% 0.0050 2018-03-15
001128 寶盈新興産業混合 0.6260 0.6260 0.4815% 0.0030 2018-03-15
001133 廣發中證全指可選消費ETF聯接A 0.8569 0.8569 0.3043% 0.0026 2018-03-15
001135 益民品質升級混合 0.6050 0.6050 0.6656% 0.0040 2018-03-15
001136 易方達裕如靈活配置 1.0190 1.1490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001139 華安新動力靈活配置混合 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001140 工銀總回報靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.4012% 0.0040 2018-03-15
001141 泰達宏利創盈混合A 1.2200 1.2200 0.0820% 0.0010 2018-03-15
001142 泰達宏利創盈混合B 1.1960 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001143 華商量化進取靈活配置混合 0.8020 0.8020 0.6274% 0.0050 2018-03-15
001144 大成網際網路思維混合 0.9170 0.9170 0.3282% 0.0030 2018-03-15
001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.1880 1.1880 0.0084% 0.0001 2018-03-15
001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.1065 1.1065 0.0090% 0.0001 2018-03-15
001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.0680 1.1280 0.1876% 0.0020 2018-03-15
001149 匯豐晉信恒生龍頭指數C 1.6533 2.0233 0.8356% 0.0137 2018-03-15
001150 融通網際網路傳媒靈活配置混合 0.6300 0.6300 0.3185% 0.0020 2018-03-15
001152 融通新區域新經濟靈活配置混合 0.5340 0.5340 -0.3731% -0.0020 2018-03-15
001154 北信瑞豐平安中國主題靈活配置 0.8790 0.8790 0.4571% 0.0040 2018-03-15
001156 申萬菱信新能源汽車 1.1040 1.1040 1.0064% 0.0110 2018-03-15
001157 國聯安睿祺靈活配置混合 1.1515 1.1515 0.0782% 0.0009 2018-03-15
001158 工銀新材料新能源股票 0.6990 0.6990 0.1433% 0.0010 2018-03-15
001159 大成景秀靈活配置混合A 1.1320 1.1320 0.6222% 0.0070 2018-03-15
001160 東方永潤債券A 1.0231 1.0231 -0.1269% -0.0013 2018-03-15
001161 東方永潤債券C 1.0123 1.0123 -0.1283% -0.0013 2018-03-15
001162 前海開源優勢藍籌股票A 1.1950 1.1950 0.4202% 0.0050 2018-03-15
001163 銀華中國夢30股票 1.1530 1.1530 0.9632% 0.0110 2018-03-15
001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.1903 1.1903 -0.0084% -0.0001 2018-03-15
001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.1440 1.1440 -0.0087% -0.0001 2018-03-15
001166 建信環保産業股票 0.7900 0.7900 0.2538% 0.0020 2018-03-15
001167 金鷹科技創新股票 0.6780 0.6780 0.2959% 0.0020 2018-03-15
001168 國投瑞銀優選收益混合 1.0210 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001170 泰達宏利復興混合 1.0820 1.0820 0.3711% 0.0040 2018-03-15
001171 工銀養老産業股票 0.8460 0.8460 1.0753% 0.0090 2018-03-15
001172 鵬華弘澤混合A 1.1284 1.1284 0.1776% 0.0020 2018-03-15
001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.1180 1.1180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001178 前海開源再融資股票 1.1670 1.3870 0.4303% 0.0050 2018-03-15
001179 德邦大健康靈活配置混合 1.2119 1.2119 0.5392% 0.0065 2018-03-15
001180 廣發醫藥衛生聯接A 0.8674 0.8674 0.1732% 0.0015 2018-03-15
001181 南方改革機遇 0.8910 0.8910 0.1124% 0.0010 2018-03-15
001182 易方達安心回饋混合 1.3710 1.3710 0.2193% 0.0030 2018-03-15
001183 南方利淘A 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001184 易方達新常態靈活配置混合 0.5210 0.5210 0.5792% 0.0030 2018-03-15
001185 安信動態策略混合A 1.2951 1.2951 0.1392% 0.0018 2018-03-15
001186 富國文體健康股票 1.0700 1.0700 0.4695% 0.0050 2018-03-15
001188 鵬華改革紅利股票 0.8850 0.8850 0.6826% 0.0060 2018-03-15
001189 廣發聚寶混合 1.1850 1.1850 0.0845% 0.0010 2018-03-15
001190 鵬華弘潤混合A 1.1306 1.1306 0.0797% 0.0009 2018-03-15
001191 鵬華弘潤混合C 1.1147 1.1147 0.0808% 0.0009 2018-03-15
001192 上投摩根整合驅動靈活配置混合 0.7470 0.7470 1.4946% 0.0110 2018-03-15
001193 中金消費升級 0.7690 0.7690 0.9186% 0.0070 2018-03-15
001194 景順長城穩健回報靈活配置混合A 1.1180 1.1180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001195 工銀農業産業股票 0.6320 0.6320 1.2821% 0.0080 2018-03-15
001196 東方鼎新靈活配置混合A 1.2438 1.2438 0.5172% 0.0064 2018-03-15
001197 長盛轉型升級主題靈活配置混合 0.8720 0.8720 -0.3429% -0.0030 2018-03-15
001198 東方惠新靈活配置混合A 1.1378 1.1378 0.0528% 0.0006 2018-03-15
001199 創金合信聚利債券A 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001200 創金合信聚利債券C 1.0370 1.0370 -0.0963% -0.0010 2018-03-15
001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合A 1.1390 1.1390 0.3524% 0.0040 2018-03-15
001202 東方紅領先精選混合 1.1320 1.2520 0.2657% 0.0030 2018-03-15
001203 東方紅穩健精選混合A 1.2670 1.2670 0.1581% 0.0020 2018-03-15
001204 東方紅穩健精選混合C 1.2890 1.2890 0.0776% 0.0010 2018-03-15
001205 建信穩健回報靈活配置混合 1.0320 1.1570 0.0970% 0.0010 2018-03-15
001206 廣發聚惠混合A 1.0880 1.0880 0.0920% 0.0010 2018-03-15
001207 廣發聚惠混合C 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001208 諾安低碳經濟股票 1.1540 1.1540 0.2606% 0.0030 2018-03-15
001209 前海開源一帶一路混合A 0.8620 0.8620 0.3492% 0.0030 2018-03-15
001210 天弘網際網路靈活配置混合 0.6790 0.6790 0.4289% 0.0029 2018-03-15
001212 華潤元大穩健收益債券A 1.0120 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001213 華潤元大穩健收益債券C 1.0060 1.0140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001214 華泰柏瑞中證500ETF聯接 0.6381 0.6381 -0.1565% -0.0010 2018-03-15
001215 博時滬港深優質企業混合A 0.9550 0.9550 0.4206% 0.0040 2018-03-15
001216 易方達新收益靈活配置混合A 1.2800 1.2800 0.1565% 0.0020 2018-03-15
001217 易方達新收益靈活配置混合C 1.2630 1.2630 0.0792% 0.0010 2018-03-15
001218 國投瑞銀精選收益混合 0.7520 0.7520 0.8043% 0.0060 2018-03-15
001219 上投摩根動態多因子策略混合 0.8230 0.8230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001220 民生加銀研究精選靈活配置混合 0.8090 0.8090 0.1238% 0.0010 2018-03-15
001221 國聯安鑫富混合A 0.9918 0.9918 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001222 鵬華外延成長靈活配置混合 1.0170 1.0170 0.9930% 0.0100 2018-03-15
001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1920 1.1920 0.5059% 0.0060 2018-03-15
001224 中郵新思路靈活配置混合 1.0680 1.0680 0.4704% 0.0050 2018-03-15
001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 0.5920 0.5920 -0.1686% -0.0010 2018-03-15
001226 中郵穩健添利靈活配置混合 1.2420 1.2420 0.0806% 0.0010 2018-03-15
001227 中郵資訊産業靈活配置混合 0.6510 0.6510 0.3082% 0.0020 2018-03-15
001228 國聯安鑫享靈活配置A 1.0256 1.1456 0.0293% 0.0003 2018-03-15
001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1766 1.1766 0.3069% 0.0036 2018-03-15
001230 鵬華醫藥科技股票 0.5650 0.5650 0.7130% 0.0040 2018-03-15
001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.1810 1.1810 0.1696% 0.0020 2018-03-15
001235 中銀國有企業債 1.0110 1.0590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001236 博時絲路主題股票A 0.9730 0.9730 -0.1027% -0.0010 2018-03-15
001237 博時上證50ETF聯接A 0.9974 0.9974 0.7373% 0.0073 2018-03-15
001239 長盛國企改革主題靈活配置混合 0.4780 0.4780 0.2096% 0.0010 2018-03-15
001241 國壽安保中證500ETF聯接 0.5855 0.5855 -0.1364% -0.0008 2018-03-15
001242 博時中證淘金大數據100A 0.9922 0.9922 -0.2313% -0.0023 2018-03-15
001243 博時中證淘金大數據100I 0.9925 0.9925 -0.2312% -0.0023 2018-03-15
001244 華泰柏瑞量化智慧混合 1.2184 1.2184 -0.3598% -0.0044 2018-03-15
001245 工銀生態環境股票 0.7650 0.7650 0.5256% 0.0040 2018-03-15
001247 華泰柏瑞新利混合A 1.0584 1.1384 -0.0189% -0.0002 2018-03-15
001249 易方達新利靈活配置混合 1.1960 1.1960 0.1675% 0.0020 2018-03-15
001250 天弘新活力靈活配置混合 1.1251 1.1251 0.1692% 0.0019 2018-03-15
001252 中海進取收益靈活配置混合 1.1280 1.1280 0.5348% 0.0060 2018-03-15
001253 建信回報靈活配置混合 1.1510 1.1510 0.1741% 0.0020 2018-03-15
001254 泰達宏利新起點混合A 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 2018-03-15
001255 長城改革紅利靈活配置混合 0.6740 0.6740 0.2976% 0.0020 2018-03-15
001256 泓德優選成長混合 1.1470 1.2470 0.1747% 0.0020 2018-03-15
001257 興業收益增強債券A 1.1440 1.1440 -0.0873% -0.0010 2018-03-15
001258 興業收益增強債券C 1.1270 1.1270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 1.0471 1.0471 0.4509% 0.0047 2018-03-15
001261 中融新機遇混合 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001262 大成景明靈活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001263 大成景穗靈活配置混合A 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0560 1.1160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001265 國泰興益靈活配置混合A 1.0870 1.1790 0.2768% 0.0030 2018-03-15
001266 國投瑞銀招財靈活配置混合 0.9237 0.9557 -0.5170% -0.0048 2018-03-15
001267 泰達宏利藍籌混合 0.6950 0.6950 1.0174% 0.0070 2018-03-15
001268 富國國家安全主題混合 0.6310 0.6310 0.4777% 0.0030 2018-03-15
001270 英大靈活配置混合A 1.1006 1.1506 -0.1270% -0.0014 2018-03-15
001271 英大靈活配置混合B 1.0874 1.1374 -0.1194% -0.0013 2018-03-15
001272 興業聚利靈活配置混合 1.5690 1.5690 0.3197% 0.0050 2018-03-15
001273 民生加銀新動力靈活配置混合A 1.1280 1.1280 0.4452% 0.0050 2018-03-15
001275 中郵創新優勢靈活配置混合 0.7930 0.7930 -0.1259% -0.0010 2018-03-15
001276 建信新經濟靈活配置混合 0.8520 0.8520 0.5903% 0.0050 2018-03-15
001277 博時國企改革主題股票 0.8430 0.8430 -0.1185% -0.0010 2018-03-15
001278 前海開源清潔能源混合A 1.0920 1.1920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001279 中海積極增利靈活配置混合 0.9910 0.9910 1.3292% 0.0130 2018-03-15
001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.3600 1.3600 0.7407% 0.0100 2018-03-15
001281 長安鑫利優選靈活配置混合A 1.6885 1.6885 0.5658% 0.0095 2018-03-15
001282 華安新機遇保本混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0726 1.2406 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 1.0705 1.1575 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
001285 易方達新鑫靈活配置混合I 1.0240 1.1640 0.0978% 0.0010 2018-03-15
001286 易方達新鑫靈活配置混合E 1.0250 1.1550 0.1955% 0.0020 2018-03-15
001287 安信優勢增長混合A 1.5187 1.5187 0.7964% 0.0120 2018-03-15
001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.3470 1.3470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001290 廣發安泰混合 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001291 大摩量化多策略股票 0.9310 0.9310 0.1075% 0.0010 2018-03-15
001294 新華戰略新興産業混合 0.7750 0.7750 0.6494% 0.0050 2018-03-15
001295 大成景源靈活配置混合A 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2018-03-15
001296 長城轉型成長靈活配置混合 1.1030 1.1030 0.4554% 0.0050 2018-03-15
001297 平安大華智慧中國混合 0.5390 0.5390 0.3724% 0.0020 2018-03-15
001298 金鷹民族新興混合 1.0910 1.0910 -0.9083% -0.0100 2018-03-15
001299 興業添利債券 1.0140 1.1100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7870 0.7870 0.1272% 0.0010 2018-03-15
001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7690 0.7690 0.1302% 0.0010 2018-03-15
001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9740 0.9740 -0.5107% -0.0050 2018-03-15
001303 銀華穩利靈活配置混合A 1.1620 1.1620 0.7806% 0.0090 2018-03-15
001304 建信鑫安回報靈活配置混合 1.0340 1.1590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001305 九泰天富改革混合 0.7020 0.7020 -0.7072% -0.0050 2018-03-15
001306 中歐永裕混合A 0.9840 0.9840 -0.3040% -0.0030 2018-03-15
001307 中歐永裕混合C 0.9620 0.9620 -0.2075% -0.0020 2018-03-15
001310 華泰柏瑞行業競爭優勢混合 1.2146 1.2146 -0.2791% -0.0034 2018-03-15
001311 華安新回報靈活配置混合 1.1340 1.1340 0.0883% 0.0010 2018-03-15
001312 華安新優選靈活配置混合A 1.0660 1.0660 0.2822% 0.0030 2018-03-15
001313 上投摩根智慧互聯股票 0.8260 0.8260 0.9780% 0.0080 2018-03-15
001314 易方達新益靈活配置混合I 1.4070 1.4070 0.2137% 0.0030 2018-03-15
001315 易方達新益靈活配置混合E 1.8770 1.8770 0.1601% 0.0030 2018-03-15
001316 安信穩健增值混合A 1.2093 1.2093 -0.0496% -0.0006 2018-03-15
001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0373 1.0373 0.2997% 0.0031 2018-03-15
001319 農銀匯理資訊傳媒主題股票 0.8103 0.8103 1.0853% 0.0087 2018-03-15
001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 1.1550 1.1550 0.5222% 0.0060 2018-03-15
001321 興業聚優靈活配置混合 1.0780 1.0780 -2.9703% -0.0330 2018-03-15
001322 東吳新趨勢價值線靈活配置混合 0.6810 0.6810 0.2946% 0.0020 2018-03-15
001323 東吳移動互聯靈活配置混合A 1.1580 1.1580 0.6957% 0.0080 2018-03-15
001324 華寶新價值混合 1.1292 1.1292 0.1064% 0.0012 2018-03-15
001325 鵬華弘和混合A 1.1232 1.1232 0.0802% 0.0009 2018-03-15
001326 鵬華弘和混合C 1.1064 1.1064 0.0814% 0.0009 2018-03-15
001327 鵬華弘華混合A 1.1316 1.1866 0.2037% 0.0023 2018-03-15
001328 鵬華弘華混合C 1.0123 1.0123 0.2079% 0.0021 2018-03-15
001329 鵬華弘實混合A 1.1260 1.1260 0.1334% 0.0015 2018-03-15
001330 鵬華弘實混合C 1.1980 1.1980 0.1337% 0.0016 2018-03-15
001331 鵬華弘信混合A 1.2076 1.2389 0.1244% 0.0015 2018-03-15
001332 鵬華弘信混合C 1.0724 1.1184 0.1307% 0.0014 2018-03-15
001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.2610 1.2610 0.7188% 0.0090 2018-03-15
001334 南方利鑫靈活配置混合A 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001335 南方利眾靈活配置混合A 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001336 鵬華弘益混合A 1.1280 1.1280 0.1243% 0.0014 2018-03-15
001337 鵬華弘益混合C 1.1125 1.1125 0.1260% 0.0014 2018-03-15
001338 安信穩健增值混合C 1.2279 1.2279 -0.0488% -0.0006 2018-03-15
001339 興銀鼎新靈活配置 1.0780 1.1350 0.1859% 0.0020 2018-03-15
001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.8810 0.8810 -0.5643% -0.0050 2018-03-15
001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.8440 0.8440 -0.4717% -0.0040 2018-03-15
001342 易方達新享靈活配置混合A 1.6010 1.6560 0.1877% 0.0030 2018-03-15
001343 易方達新享靈活配置混合C 1.1510 1.2060 0.1741% 0.0020 2018-03-15
001344 易方達滬深300醫藥衛生ETF聯接 1.0777 1.0777 1.2020% 0.0128 2018-03-15
001345 富國新收益靈活配置混合A 1.1380 1.1380 -0.1754% -0.0020 2018-03-15
001347 富國新收益靈活配置混合C 1.2000 1.2000 -0.0833% -0.0010 2018-03-15
001348 大摩新機遇靈活配置混合 1.1230 1.1230 0.4472% 0.0050 2018-03-15
001349 富國改革動力混合 0.5860 0.5860 -0.3401% -0.0020 2018-03-15
001351 諾安中證500ETF聯接 0.8385 0.8385 -0.1548% -0.0013 2018-03-15
001352 民生加銀新戰略靈活配置混合 1.1700 1.1700 0.4292% 0.0050 2018-03-15
001355 廣發聚泰混合A 1.0130 1.3200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001356 廣發聚泰混合C 1.0120 1.1190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001358 寶盈祥泰養老混合 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2018-03-15
001359 國聯安添鑫靈活配置混合A 1.1319 1.1619 0.1061% 0.0012 2018-03-15
001361 景順長城中證150ETF聯接 0.6180 0.6180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001362 景順長城領先回報靈活配置混合A 1.2670 1.2670 0.0790% 0.0010 2018-03-15
001363 長城久惠保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001364 大成景潤靈活配置混合 1.0830 1.0830 1.4045% 0.0150 2018-03-15
001365 大成正向回報靈活配置混合 0.8240 0.8240 0.1215% 0.0010 2018-03-15
001366 金鷹産業整合混合 0.7450 0.7450 0.4043% 0.0030 2018-03-15
001367 德邦新添利債券A 1.0342 1.2032 0.1162% 0.0012 2018-03-15
001370 中銀新趨勢混合 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001371 富國滬港深價值精選靈活配置混合 1.3540 1.5010 0.8942% 0.0120 2018-03-15
001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.8980 0.8980 1.0124% 0.0090 2018-03-15
001375 金元順安靈活配置混合C 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 2018-03-15
001377 中融新産業混合A 0.9830 0.9830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001378 中融新産業混合C 0.9660 0.9660 -0.1034% -0.0010 2018-03-15
001379 景順長城領先回報靈活配置混合C 1.4390 1.4390 0.0695% 0.0010 2018-03-15
001380 鵬華弘盛混合C 1.6426 1.6426 0.1097% 0.0018 2018-03-15
001381 鵬華弘澤混合C 1.1091 1.1091 0.1716% 0.0019 2018-03-15
001382 易方達國企改革混合 1.1270 1.1270 1.5315% 0.0170 2018-03-15
001384 東方新思路混合A 0.8705 0.8705 0.7756% 0.0067 2018-03-15
001385 東方新思路混合C 0.8610 0.8610 0.7843% 0.0067 2018-03-15
001387 中融新經濟靈活配置混合A 1.7650 2.1970 0.5698% 0.0100 2018-03-15
001388 中融新經濟靈活配置混合C 1.1020 1.1020 0.6393% 0.0070 2018-03-15
001389 中融鑫視野靈活配置混合A 1.0993 1.0993 -0.0455% -0.0005 2018-03-15
001390 中融鑫視野靈活配置混合C 1.0523 1.0523 -0.0475% -0.0005 2018-03-15
001392 國富金融地産混合A 1.1220 1.1220 0.2323% 0.0026 2018-03-15
001393 國富金融地産混合C 1.1032 1.1032 0.2271% 0.0025 2018-03-15
001396 建信網際網路+産業升級股票 0.7460 0.7460 0.8108% 0.0060 2018-03-15
001397 建信精工製造指數增強 1.2072 1.2072 -0.1571% -0.0019 2018-03-15
001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8600 0.8600 0.7026% 0.0060 2018-03-15
001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 1.2096 1.2096 0.1325% 0.0016 2018-03-15
001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 1.1958 1.1958 0.1256% 0.0015 2018-03-15
001402 信誠新選回報混合A 1.1820 1.1820 0.5957% 0.0070 2018-03-15
001403 招商國企改革主題混合基金 0.9490 0.9490 0.6363% 0.0060 2018-03-15
001404 招商移動網際網路産業股票 0.8520 0.8520 0.7092% 0.0060 2018-03-15
001405 東方紅策略精選混合A 1.1167 1.1767 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001406 東方紅策略精選混合C 1.0750 1.1150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001407 景順長城穩健回報靈活配置混合C 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001408 建信鑫豐回報靈活配置混合A 1.1116 1.1116 0.5336% 0.0059 2018-03-15
001409 工銀瑞信網際網路加股票 0.3930 0.3930 0.7692% 0.0030 2018-03-15
001410 信達澳銀新能源産業股票 1.5390 1.5390 -0.4528% -0.0070 2018-03-15
001411 諾安創新驅動靈活配置混合A 1.0280 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.1492 1.1492 0.1918% 0.0022 2018-03-15
001413 中融鑫起點混合A 1.0427 1.0927 -0.1150% -0.0012 2018-03-15
001414 中融鑫起點混合C 1.0086 1.0586 -0.1089% -0.0011 2018-03-15
001415 信誠新銳回報靈活配置混合A 0.9410 0.9410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001416 嘉實事件驅動股票 0.8520 0.8520 0.7092% 0.0060 2018-03-15
001417 匯添富醫療服務混合 1.0070 1.0070 0.5994% 0.0060 2018-03-15
001418 泰達宏利創益混合A 1.1390 1.1390 0.2641% 0.0030 2018-03-15
001419 泰達宏利新思路混合A 1.1130 1.1530 0.7240% 0.0080 2018-03-15
001420 南方大數據300指數A 1.1386 1.1386 0.3349% 0.0038 2018-03-15
001421 南方量化成長 1.1560 1.1560 -0.5164% -0.0060 2018-03-15
001422 景順長城安享回報靈活混合A 1.1310 1.1310 0.0885% 0.0010 2018-03-15
001423 景順長城安享回報靈活混合C 1.1180 1.1180 0.0895% 0.0010 2018-03-15
001424 博時新起點混合A 1.2257 1.2257 0.5909% 0.0072 2018-03-15
001425 博時新起點混合C 1.2108 1.2108 0.5898% 0.0071 2018-03-15
001426 南方大數據300指數C 1.1287 1.1287 0.3289% 0.0037 2018-03-15
001427 招商豐澤混合A 1.1770 1.1770 -0.0849% -0.0010 2018-03-15
001429 博時新財富混合A 1.0999 1.0999 0.1092% 0.0012 2018-03-15
001430 中郵樂享收益靈活配置混合 1.1270 1.1870 0.0888% 0.0010 2018-03-15
001431 方正富邦優選靈活配置混合A 0.9990 0.9990 -0.2994% -0.0030 2018-03-15
001433 易方達瑞景靈活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001437 易方達瑞享靈活配置混合I 1.3770 1.3770 -0.1450% -0.0020 2018-03-15
001438 易方達瑞享靈活配置混合E 1.1310 1.1310 -0.1765% -0.0020 2018-03-15
001443 易方達瑞選靈活配置混合I 1.1090 1.1890 0.0903% 0.0010 2018-03-15
001444 易方達瑞選靈活配置混合E 1.0960 1.1760 0.0913% 0.0010 2018-03-15
001445 華安國企改革主題靈活配置混合 1.3720 1.3720 0.6603% 0.0090 2018-03-15
001446 招商豐澤混合C 1.1720 1.1720 -0.1704% -0.0020 2018-03-15
001447 天弘惠利靈活配置混合 1.1808 1.1808 0.2292% 0.0027 2018-03-15
001448 華商雙翼平衡混合 1.1830 1.1830 0.1693% 0.0020 2018-03-15
001449 華商雙驅優選靈活配置混合 1.1030 1.2930 -0.1810% -0.0020 2018-03-15
001450 東方穩定增利債券A 1.0689 1.0689 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
001451 東方穩定增利債券C 1.0594 1.0594 -0.1037% -0.0011 2018-03-15
001453 鵬華弘鑫混合A 1.1003 1.1003 0.1092% 0.0012 2018-03-15
001454 鵬華弘鑫混合C 1.0887 1.0887 0.1103% 0.0012 2018-03-15
001455 景順長城中證500ETF聯接 0.8150 0.8150 -0.1225% -0.0010 2018-03-15
001456 華泰柏瑞製造2025混合A 1.1010 1.1010 0.0909% 0.0010 2018-03-15
001457 華商新常態靈活配置混合 0.7960 1.0460 0.3783% 0.0030 2018-03-15
001458 廣發中證全指主要消費ETF聯接A 1.3591 1.3591 1.1913% 0.0160 2018-03-15
001459 廣發中證全指原材料ETF聯接A 1.1246 1.1246 -0.3191% -0.0036 2018-03-15
001460 廣發中證全指能源ETF聯接A 0.8736 0.8736 -0.1029% -0.0009 2018-03-15
001463 光大保德信一帶一路戰略主題混合 0.9610 0.9610 0.1042% 0.0010 2018-03-15
001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合A 1.0400 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 2018-03-15
001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0700 1.0700 -0.0934% -0.0010 2018-03-15
001468 廣發改革混合 0.7080 0.7080 0.8547% 0.0060 2018-03-15
001469 廣發中證全指金融地産ETF聯接A 1.0443 1.0443 0.2207% 0.0023 2018-03-15
001470 融通通鑫靈活配置混合 1.0370 1.0960 0.0965% 0.0010 2018-03-15
001471 融通新能源靈活配置混合 1.2430 1.2430 -0.9562% -0.0120 2018-03-15
001473 建信大安全戰略精選股票 1.3940 1.3940 1.3229% 0.0182 2018-03-15
001474 興銀豐盈靈活配置 1.3090 1.3090 -0.0763% -0.0010 2018-03-15
001475 易方達國防軍工混合 0.8260 0.8260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001476 中銀智慧製造股票 0.8050 0.8050 1.1307% 0.0090 2018-03-15
001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.0490 1.1720 0.6718% 0.0070 2018-03-15
001480 財通成長優選混合 0.9040 0.9040 0.5562% 0.0050 2018-03-15
001482 上投摩根新興服務股票 1.1570 1.1570 1.0480% 0.0120 2018-03-15
001483 天弘喜利靈活配置混合 1.0261 1.0261 -0.1265% -0.0013 2018-03-15
001484 天弘新價值靈活配置混合 1.1309 1.1309 0.2482% 0.0028 2018-03-15
001485 華安添頤養老混合 1.0850 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001487 寶盈優勢産業靈活配置混合 1.2180 1.3680 1.1628% 0.0140 2018-03-15
001488 萬家瑞豐靈活配置混合A 1.1661 1.1661 0.0086% 0.0001 2018-03-15
001489 萬家瑞豐靈活配置混合C 1.1289 1.1289 0.0089% 0.0001 2018-03-15
001490 匯添富國企創新股票 1.1530 1.1530 0.6987% 0.0080 2018-03-15
001492 鵬華弘銳混合A 1.0895 1.1260 0.1287% 0.0014 2018-03-15
001493 鵬華弘銳混合C 1.9301 1.9301 0.1349% 0.0026 2018-03-15
001494 信誠新鑫回報靈活配置混合A 1.5310 1.5310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001495 東方新價值混合A 1.2230 1.2230 0.2213% 0.0027 2018-03-15
001496 工銀聚焦30股票 0.7250 0.7250 0.6944% 0.0050 2018-03-15
001498 建信鑫榮回報靈活配置混合 1.1783 1.1783 0.0085% 0.0001 2018-03-15
001499 國投瑞銀新增長混合 1.1720 1.2090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001500 泓德遠見回報混合 1.2430 1.3630 0.8929% 0.0110 2018-03-15
001503 南方利鑫靈活配置混合C 1.1320 1.1320 -0.0883% -0.0010 2018-03-15
001504 南方利淘C 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001505 南方利眾靈活配置混合C 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001506 景順長城泰和回報靈活配置混合A 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2018-03-15
001507 景順長城泰和回報靈活配置混合C 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
001508 富國新動力靈活配置混合A 1.3670 1.3670 0.5887% 0.0080 2018-03-15
001510 富國新動力靈活配置混合C 1.3540 1.3540 0.5944% 0.0080 2018-03-15
001511 興全新視野定期開放混合型發起式 1.2780 1.3380 0.4717% 0.0060 2018-03-15
001512 易方達中債3-5年期國債指數 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001513 易方達資訊産業混合 1.2420 1.2420 0.8117% 0.0100 2018-03-15
001515 平安大華新鑫先鋒混合C 1.2210 1.2210 0.6595% 0.0080 2018-03-15
001517 大成景裕靈活配置混合A 1.0600 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001518 萬家瑞興靈活配置混合 1.5248 2.1648 -0.3399% -0.0052 2018-03-15
001520 國投瑞銀研究精選股票 1.0210 1.0210 0.5911% 0.0060 2018-03-15
001521 國壽安保成長優選股票 1.2370 1.3070 -0.0808% -0.0010 2018-03-15
001522 博時新策略混合A 1.1099 1.1099 0.0270% 0.0003 2018-03-15
001524 華泰柏瑞精選回報混合 1.1030 1.1030 0.0272% 0.0003 2018-03-15
001528 諾安先進製造股票 1.5170 1.5170 0.5968% 0.0090 2018-03-15
001530 萬家瑞富 1.0292 1.0292 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001531 招商安益保本混合 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001532 華安文體健康混合 1.1100 1.1100 -0.1799% -0.0020 2018-03-15
001533 華泰柏瑞愛利混合 1.1221 1.1221 -0.0356% -0.0004 2018-03-15
001534 華寶萬物互聯混合 0.8500 0.8500 1.0702% 0.0090 2018-03-15
001535 景順長城改革機遇靈活配置混合 1.0790 1.0790 -0.1850% -0.0020 2018-03-15
001536 南方君選靈活配置混合 1.2100 1.2540 0.0827% 0.0010 2018-03-15
001537 中加改革紅利靈活配置 1.0545 1.1145 0.4477% 0.0047 2018-03-15
001538 上投摩根科技前沿靈活配置混合 1.1310 1.1310 0.3549% 0.0040 2018-03-15
001539 嘉實中證金融地産ETF聯接 1.2705 1.2705 0.3555% 0.0045 2018-03-15
001540 浙商匯金轉型驅動靈活配置混合 0.7590 0.7590 1.3351% 0.0100 2018-03-15
001541 匯添富民營新動力股票 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2018-03-15
001542 國泰網際網路+股票 1.9410 1.9410 1.3048% 0.0250 2018-03-15
001543 寶盈新銳混合 1.3970 1.3970 1.0854% 0.0150 2018-03-15
001547 興業聚惠靈活配置混合A 1.2330 1.2330 0.1625% 0.0020 2018-03-15
001548 天弘上證50指數A 1.1184 1.1184 0.7840% 0.0087 2018-03-15
001549 天弘上證50指數C 1.1100 1.1100 0.7808% 0.0086 2018-03-15
001550 天弘中證醫藥100指數A 0.7853 0.7853 -0.1018% -0.0008 2018-03-15
001551 天弘中證醫藥100指數C 0.7802 0.7802 -0.1024% -0.0008 2018-03-15
001552 天弘中證證券保險指數A 0.8018 0.8018 0.6654% 0.0053 2018-03-15
001553 天弘中證證券保險指數C 0.7961 0.7961 0.6448% 0.0051 2018-03-15
001554 天弘中證全指運輸指數A 0.6605 0.6605 0.0151% 0.0001 2018-03-15
001555 天弘中證全指運輸指數C 0.6559 0.6559 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001556 天弘量化驅動股票A 0.8933 0.8933 -0.1118% -0.0010 2018-03-15
001557 天弘量化驅動股票C 0.8863 0.8863 -0.1127% -0.0010 2018-03-15
001558 天弘醫療健康混合A 0.8566 0.8566 0.0467% 0.0004 2018-03-15
001559 天弘醫療健康混合C 0.8504 0.8504 0.0471% 0.0004 2018-03-15
001560 天弘中證移動網際網路指數A 0.6430 0.6430 0.4688% 0.0030 2018-03-15
001561 天弘中證移動網際網路指數C 0.6380 0.6380 0.4724% 0.0030 2018-03-15
001562 易方達瑞和靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.1012% 0.0010 2018-03-15
001563 華富健康文娛靈活配置混合 1.0290 1.0290 1.3793% 0.0140 2018-03-15
001564 東方紅京東大數據混合 1.4940 1.4940 -0.4000% -0.0060 2018-03-15
001565 永贏量化混合發起式 0.7828 0.7828 -0.0638% -0.0005 2018-03-15
001566 南方利達靈活配置混合A 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2018-03-15
001567 南方利達靈活配置混合C 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2018-03-15
001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.7400 0.7400 1.2312% 0.0090 2018-03-15
001570 南方利安靈活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
001571 嘉合磐石混合A 1.0430 1.1430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001572 嘉合磐石混合C 1.0340 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001573 南方互聯混合 1.0580 1.0580 0.8580% 0.0090 2018-03-15
001574 中海混改紅利主題精選混合 0.9930 0.9930 0.2018% 0.0020 2018-03-15
001575 興銀穩健 1.0277 1.0277 0.0195% 0.0002 2018-03-15
001576 國泰智慧裝備股票 1.1650 1.1650 0.6914% 0.0080 2018-03-15
001577 嘉實低價策略股票 1.2420 1.2420 0.8936% 0.0110 2018-03-15
001578 博時裕瑞純債債券 1.0228 1.0693 0.0293% 0.0003 2018-03-15
001579 國泰大農業股票 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001580 南方利安靈活配置混合C 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
001581 華安滬港深通精選靈活配置混合 1.4300 1.4300 0.6334% 0.0090 2018-03-15
001582 大成景輝靈活配置混合A 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
001583 安信新常態股票 1.4050 1.4050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001586 天弘中證100指數A 1.1448 1.1448 0.7480% 0.0085 2018-03-15
001587 天弘中證100指數C 1.1366 1.1366 0.7445% 0.0084 2018-03-15
001588 天弘中證800指數A 0.9436 0.9436 0.3616% 0.0034 2018-03-15
001589 天弘中證800指數C 0.9373 0.9373 0.3533% 0.0033 2018-03-15
001590 天弘中證環保産業指數A 0.7649 0.7649 -0.1306% -0.0010 2018-03-15
001591 天弘中證環保産業指數C 0.7593 0.7593 -0.1184% -0.0009 2018-03-15
001592 天弘創業板指數A 0.7242 0.7242 0.4021% 0.0029 2018-03-15
001593 天弘創業板指數C 0.7176 0.7176 0.4058% 0.0029 2018-03-15
001594 天弘中證銀行指數A 1.1530 1.1530 0.0087% 0.0001 2018-03-15
001595 天弘中證銀行指數C 1.1447 1.1447 0.0175% 0.0002 2018-03-15
001596 信誠新澤A 1.1420 1.1420 0.3515% 0.0040 2018-03-15
001597 招商豐融靈活配置混合A 1.2620 1.2620 -0.1582% -0.0020 2018-03-15
001598 招商豐融靈活配置混合C 1.2340 1.2340 -0.2425% -0.0030 2018-03-15
001599 天弘中證高端裝備製造指數A 0.9047 0.9047 0.0553% 0.0005 2018-03-15
001600 天弘中證高端裝備製造指數C 0.8978 0.8978 0.0557% 0.0005 2018-03-15
001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0303 1.0503 0.2823% 0.0029 2018-03-15
001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0256 1.0356 0.2738% 0.0028 2018-03-15
001603 易方達安盈回報混合 1.2470 1.2470 0.2412% 0.0030 2018-03-15
001604 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 1.0140 1.0140 0.7952% 0.0080 2018-03-15
001605 國富滬港深成長精選股票 1.2270 1.2270 0.6563% 0.0080 2018-03-15
001606 農銀匯理工業4.0靈活配置混合 1.4501 1.4501 1.2145% 0.0174 2018-03-15
001607 英大策略優選混合A 1.2156 1.2156 0.1731% 0.0021 2018-03-15
001608 英大策略優選混合C 1.0492 1.0492 0.1623% 0.0017 2018-03-15
001609 平安大華鑫享混合A 1.2090 1.2090 0.3320% 0.0040 2018-03-15
001610 平安大華鑫享混合C 1.2140 1.2140 0.3306% 0.0040 2018-03-15
001611 天弘中證休閒娛樂指數A 0.5660 0.5660 -0.4923% -0.0028 2018-03-15
001612 天弘中證休閒娛樂指數C 0.5622 0.5622 -0.4956% -0.0028 2018-03-15
001613 長城久祥保本混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001614 東方區域發展混合 0.8356 0.8356 0.6262% 0.0052 2018-03-15
001616 嘉實環保低碳股票 1.5510 1.5510 0.3883% 0.0060 2018-03-15
001617 天弘中證電子指數A 1.0401 1.0401 0.1444% 0.0015 2018-03-15
001618 天弘中證電子指數C 1.0326 1.0326 0.1358% 0.0014 2018-03-15
001620 嘉實新機遇靈活配置混合 1.1330 1.1330 -0.0882% -0.0010 2018-03-15
001622 新華鑫銳混合 1.2017 1.2017 0.2586% 0.0031 2018-03-15
001623 興業國企改革混合 1.2810 1.2810 0.1564% 0.0020 2018-03-15
001626 國泰央企改革股票 1.3410 1.3410 0.3743% 0.0050 2018-03-15
001628 招商體育文化休閒股票基金 0.8480 0.8480 0.9524% 0.0080 2018-03-15
001629 天弘中證電腦指數A 0.7332 0.7332 0.2598% 0.0019 2018-03-15
001630 天弘中證電腦指數C 0.7286 0.7286 0.2615% 0.0019 2018-03-15
001631 天弘中證食品飲料指數A 1.4811 1.4811 1.5495% 0.0226 2018-03-15
001632 天弘中證食品飲料指數C 1.4719 1.4719 1.5524% 0.0225 2018-03-15
001633 萬家瑞祥靈活配置混合A 1.0055 1.0875 0.0099% 0.0001 2018-03-15
001634 萬家瑞祥靈活配置混合C 1.0008 1.0847 0.0100% 0.0001 2018-03-15
001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.2461 1.2461 -0.0561% -0.0007 2018-03-15
001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.2218 1.2218 -0.0654% -0.0008 2018-03-15
001637 嘉實騰訊自選股大數據策略股票 1.1090 1.1090 -0.2698% -0.0030 2018-03-15
001638 前海開源優勢藍籌股票C 1.3140 1.3140 0.4587% 0.0060 2018-03-15
001639 嘉實新常態靈活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2018-03-15
001640 嘉實新常態靈活配置混合C 1.0690 1.0690 0.0936% 0.0010 2018-03-15
001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9972 0.9972 -0.0501% -0.0005 2018-03-15
001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9853 0.9853 -0.0507% -0.0005 2018-03-15
001645 國泰大健康股票 1.5690 1.5690 -0.4442% -0.0070 2018-03-15
001648 工銀新價值靈活配置混合 1.0300 1.0300 0.4878% 0.0050 2018-03-15
001649 工銀工業4.0股票 0.9890 0.9890 0.2026% 0.0020 2018-03-15
001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 1.1080 1.1080 0.1808% 0.0020 2018-03-15
001651 工銀瑞信新藍籌股票 1.4320 1.4320 0.7741% 0.0110 2018-03-15
001654 國聯安添鑫靈活配置混合C 1.1017 1.1517 0.1090% 0.0012 2018-03-15
001656 農銀匯理中國優勢靈活配置混合 1.1215 1.1215 0.5830% 0.0065 2018-03-15
001657 長安鑫富領先混合 1.4690 1.4690 0.4788% 0.0070 2018-03-15
001659 富安達新動力混合 1.3833 1.3833 -0.0795% -0.0011 2018-03-15
001661 博時信用純債債券C 1.0090 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001662 創金合信滬港深研究精選靈活混合 1.0820 1.0820 0.1852% 0.0020 2018-03-15
001663 中銀網際網路+股票 1.0890 1.0890 1.0204% 0.0110 2018-03-15
001664 平安大華鑫安混合A 1.1540 1.1540 0.2606% 0.0030 2018-03-15
001665 平安大華鑫安混合C 1.1440 1.1440 0.1751% 0.0020 2018-03-15
001667 南方轉型增長靈活配置混合 0.8760 0.8760 -0.2278% -0.0020 2018-03-15
001670 長城新策略靈活配置混合A 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2018-03-15
001671 長城新策略靈活配置混合C 1.2510 1.2510 -0.0799% -0.0010 2018-03-15
001672 國壽安保智慧生活股票 1.2210 1.3710 -0.1635% -0.0020 2018-03-15
001673 紅塔紅土優質成長靈活配置混合A 1.0796 1.0796 0.1949% 0.0021 2018-03-15
001674 紅塔紅土優質成長靈活配置混合C 1.0737 1.0737 0.1960% 0.0021 2018-03-15
001675 江信同福靈活配置混合A 1.0590 1.0975 0.8283% 0.0087 2018-03-15
001676 江信同福靈活配置混合C 1.0463 1.0798 0.8385% 0.0087 2018-03-15
001677 中銀戰略新興産業股票 1.3660 1.3660 1.3353% 0.0180 2018-03-15
001679 前海開源中國稀缺資産混合A 0.7770 0.7770 0.1289% 0.0010 2018-03-15
001680 九泰久利靈活配置混合 0.9450 0.9460 0.1059% 0.0010 2018-03-15
001681 新華積極價值靈活配置混合 1.1020 1.1020 0.9158% 0.0100 2018-03-15
001682 新華鑫回報混合 1.0360 1.1460 -0.4803% -0.0050 2018-03-15
001683 華夏新經濟靈活配置混合 1.1040 1.1040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001685 匯添富滬港深新價值股票 1.3070 1.3070 0.7710% 0.0100 2018-03-15
001686 安信新動力靈活配置混合A 1.0461 1.1401 0.1340% 0.0014 2018-03-15
001687 安信新動力靈活配置混合C 1.0439 1.1279 0.1343% 0.0014 2018-03-15
001688 嘉實新起點混合A 1.1190 1.1190 0.0894% 0.0010 2018-03-15
001692 南方國策動力股票 1.0220 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合 1.5870 1.5870 0.5066% 0.0080 2018-03-15
001695 泓德泓業混合 1.1120 1.2220 0.6335% 0.0070 2018-03-15
001696 南方智造未來股票 1.0650 1.0650 0.7569% 0.0080 2018-03-15
001700 建信鑫盛回報靈活配置混合 1.1931 1.1931 0.3533% 0.0042 2018-03-15
001701 中融産業升級混合 1.1350 1.1350 0.2650% 0.0030 2018-03-15
001702 東方創新科技混合 0.9699 0.9699 0.3622% 0.0035 2018-03-15
001703 銀華滬港深增長股票 1.4200 1.4900 1.1396% 0.0160 2018-03-15
001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 1.1047 1.1297 0.7478% 0.0082 2018-03-15
001705 泓德戰略轉型股票 1.0430 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001706 諾安積極回報靈活配置混合 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001707 諾安高端製造股票 0.9320 0.9320 -0.1072% -0.0010 2018-03-15
001708 東興改革精選混合 1.0890 1.0890 0.6470% 0.0070 2018-03-15
001709 華富物聯世界靈活配置混合 1.1050 1.1050 0.1813% 0.0020 2018-03-15
001710 安信新趨勢混合A 1.0310 1.0910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001711 安信新趨勢混合C 1.0290 1.0880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001712 東方紅優勢精選混合 1.5450 1.5450 0.5205% 0.0080 2018-03-15
001713 華潤元大中創100ETF聯接 1.0320 1.0320 0.3891% 0.0040 2018-03-15
001714 工銀瑞信文體産業股票 1.5400 1.5400 0.6536% 0.0100 2018-03-15
001715 工銀新焦點靈活配置混合A 1.0740 1.0740 0.3738% 0.0040 2018-03-15
001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 1.2920 1.2920 0.3885% 0.0050 2018-03-15
001717 工銀瑞信前沿醫療股票 1.5020 1.5020 0.9409% 0.0140 2018-03-15
001718 工銀瑞信物流産業股票 1.3520 1.3520 -0.2214% -0.0030 2018-03-15
001719 工銀國家戰略股票 1.0500 1.0500 0.9615% 0.0100 2018-03-15
001720 工銀新增利混合 1.0440 1.0440 0.2882% 0.0030 2018-03-15
001721 工銀新增益混合 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001722 工銀銀和利混合 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2018-03-15
001723 華商新動力靈活配置混合 0.7700 0.7700 -0.3881% -0.0030 2018-03-15
001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.0570 1.1170 0.1896% 0.0020 2018-03-15
001725 匯添富高端製造股票 1.4420 1.4420 0.9804% 0.0140 2018-03-15
001726 匯添富新興消費股票 1.1930 1.1930 1.1874% 0.0140 2018-03-15
001727 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-03-15
001730 興銀大健康 0.9890 0.9890 1.1247% 0.0110 2018-03-15
001731 廣發百發大數據價值混合A 1.0510 1.0510 1.1550% 0.0120 2018-03-15
001732 廣發百發大數據價值混合E 1.0630 1.0630 1.1418% 0.0120 2018-03-15
001733 泰達宏利量化增強股票 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2018-03-15
001734 廣發百發大數據成長混合A 1.0090 1.0090 0.2982% 0.0030 2018-03-15
001735 廣發百發大數據成長混合E 1.0100 1.0100 0.1984% 0.0020 2018-03-15
001736 圓信永豐優加生活 1.5650 1.5650 0.5784% 0.0090 2018-03-15
001738 大摩新趨勢混合 0.9719 0.9719 0.2372% 0.0023 2018-03-15
001739 中融融安二號保本混合 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001740 光大保德信中國製造2025混合 1.4950 1.4950 -0.3997% -0.0060 2018-03-15
001741 廣發百發大數據精選混合A 1.0790 1.0790 1.4098% 0.0150 2018-03-15
001742 廣發百發大數據精選混合E 1.0780 1.0780 1.3158% 0.0140 2018-03-15
001743 諾安優選回報靈活配置混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
001744 諾安進取回報 1.0490 1.0770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001745 易方達瑞富靈活配置混合I 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
001746 易方達瑞富靈活配置混合E 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
001750 景順長城景瑞收益定期開放債券 0.9780 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001751 華商信用增強債券A 0.9240 0.9240 0.2169% 0.0020 2018-03-15
001752 華商信用增強債券C 0.9140 0.9140 0.1095% 0.0010 2018-03-15
001753 紅土創新新興産業混合 0.9400 0.9400 0.2132% 0.0020 2018-03-15
001754 永贏量化靈活配置混合型發起式 1.1085 1.1085 -0.7787% -0.0087 2018-03-15
001755 嘉實新思路混合 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2018-03-15
001756 嘉實策略優選混合 1.0530 1.1130 0.0951% 0.0010 2018-03-15
001757 嘉實主題增強混合 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001758 嘉實研究增強混合 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001759 嘉實成長增強混合 1.2110 1.2110 0.4146% 0.0050 2018-03-15
001760 嘉實創新成長混合 1.0720 1.0720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001761 廣發安宏回報靈活配置混合A 1.2610 1.2610 0.0794% 0.0010 2018-03-15
001762 廣發安宏回報靈活配置混合C 1.2290 1.2290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001763 廣發多策略靈活配置混合 0.9400 0.9400 -0.3181% -0.0030 2018-03-15
001764 廣發滬港深新機遇股票 1.2110 1.3480 0.4979% 0.0060 2018-03-15
001765 前海開源嘉鑫混合A 1.1590 1.1590 -0.0862% -0.0010 2018-03-15
001766 上投摩根醫療健康股票 0.9310 0.9310 0.9761% 0.0090 2018-03-15
001769 易方達瑞惠靈活配置混合 1.3290 1.3290 -0.1503% -0.0020 2018-03-15
001770 前海開源嘉鑫混合C 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001771 南方量化靈活配置混合 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2018-03-15
001772 南方消費活力靈活配置混合 1.3020 1.3020 0.3082% 0.0040 2018-03-15
001773 招商豐慶混合A 1.3620 1.3620 -0.0734% -0.0010 2018-03-15
001775 鵬華弘泰靈活配置混合C 1.0868 1.0868 0.1844% 0.0020 2018-03-15
001776 中歐興利債券 1.0186 1.1031 0.0098% 0.0001 2018-03-15
001777 德邦多元回報靈活配置混合A 1.1411 1.4111 1.1345% 0.0128 2018-03-15
001778 德邦多元回報靈活配置混合C 1.0613 1.1613 1.1340% 0.0119 2018-03-15
001779 中融穩健添利債券 0.9120 0.9120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.5025% 0.0050 2018-03-15
001781 建信現代服務業股票 1.1950 1.1950 0.6740% 0.0080 2018-03-15
001782 九泰久益混合A 1.0310 1.1650 0.0971% 0.0010 2018-03-15
001786 國泰信益靈活配置混合 1.2664 1.2664 0.2771% 0.0035 2018-03-15
001789 國泰量化收益靈活配置混合 1.0990 1.1650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001790 國泰智慧汽車股票 1.0380 1.0380 0.7767% 0.0080 2018-03-15
001791 大成絕對收益策略混合A 0.9680 0.9680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001792 大成絕對收益策略混合C 0.9450 0.9450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001794 興銀朝陽 1.0160 1.0530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001795 上投摩根文體休閒靈活配置混合 1.1410 1.1410 0.7061% 0.0080 2018-03-15
001796 匯添富安鑫智選靈活配置混合A 1.0910 1.1210 0.0917% 0.0010 2018-03-15
001797 華融新利靈活配置混合 1.0520 1.0520 0.5736% 0.0060 2018-03-15
001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.0913 1.0913 0.7850% 0.0085 2018-03-15
001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.0979 1.0979 0.7895% 0.0086 2018-03-15
001800 華安新樂享保本混合 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2018-03-15
001801 匯添富達欣靈活配置混合A 1.1010 1.1010 0.1820% 0.0020 2018-03-15
001802 易方達瑞財靈活配置混合I 1.0440 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001803 易方達瑞財靈活配置混合E 1.0400 1.0900 0.0962% 0.0010 2018-03-15
001806 易方達瑞智靈活配置混合I 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2018-03-15
001807 易方達瑞智靈活配置混合E 1.0160 1.0160 0.1972% 0.0020 2018-03-15
001808 銀華網際網路主題靈活配置混合 0.8700 0.8700 0.2304% 0.0020 2018-03-15
001809 中信建投智信物聯網靈活配置混合A 1.0869 1.0869 0.2860% 0.0031 2018-03-15
001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.4700 1.4700 0.0681% 0.0010 2018-03-15
001811 中歐明睿新常態混合A 1.2270 1.2970 0.6563% 0.0080 2018-03-15
001813 國泰福益靈活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.3210 1.3210 1.0712% 0.0140 2018-03-15
001816 匯添富新睿精選混合A 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2018-03-15
001817 易方達瑞興靈活配置混合I 1.0210 1.0210 0.1963% 0.0020 2018-03-15
001818 易方達瑞興靈活配置混合E 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2018-03-15
001819 興全穩益定期開放債券 1.0374 1.1405 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001822 華商智慧生活靈活配置混合 0.8080 0.8080 0.4975% 0.0040 2018-03-15
001823 光大保德信鼎鑫靈活配置混合C 1.0220 1.0870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001824 博時滬港深成長企業 1.1720 1.1720 -0.0853% -0.0010 2018-03-15
001825 建信中國製造2025股票 1.0024 1.0024 -0.0797% -0.0008 2018-03-15
001827 富國研究優選滬港深靈活配置混合 1.3220 1.3220 0.0757% 0.0010 2018-03-15
001829 北信瑞豐中國智造主題混合 0.9220 0.9220 0.4357% 0.0040 2018-03-15
001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.2090 1.2090 0.5824% 0.0070 2018-03-15
001832 易方達瑞恒靈活配置混合 0.9940 0.9940 1.4286% 0.0140 2018-03-15
001834 長盛戰略新興産業C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001835 易方達瑞祥靈活配置混合I 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001836 易方達瑞祥靈活配置混合E 0.9990 0.9990 -0.1000% -0.0010 2018-03-15
001837 前海開源滬港深藍籌精選混合 1.5720 1.5720 0.5758% 0.0090 2018-03-15
001838 國投瑞銀國家安全靈活配置混合 0.7210 0.7210 -0.1385% -0.0010 2018-03-15
001839 九泰久興靈活配置混合 1.0300 1.0800 -0.7707% -0.0080 2018-03-15
001840 招商豐享靈活配置混合C 1.0520 1.3070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001841 招商豐享靈活配置混合A 1.0540 1.2340 0.0950% 0.0010 2018-03-15
001844 九泰久益混合C 1.0270 1.1610 0.0975% 0.0010 2018-03-15
001845 國壽安保穩恒混合A 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001846 國壽安保穩健回報混合A 1.0970 1.0970 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001849 前海開源強勢共識100強股票 1.0210 1.0210 0.6903% 0.0070 2018-03-15
001850 國泰安益靈活配置混合A 1.1489 1.1489 0.2443% 0.0028 2018-03-15
001851 中融強國製造混合 1.0170 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001852 融通中國風1號靈活配置混合 1.2410 1.2710 -0.0805% -0.0010 2018-03-15
001854 景順長城景頤增利債券A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001855 景順長城景頤增利債券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001856 易方達環保主題靈活配置混合 1.1260 1.1260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001857 易方達現代服務業靈活配置混合 1.0330 1.0330 1.2745% 0.0130 2018-03-15
001858 建信鑫利靈活配置混合 1.0120 1.0120 0.3869% 0.0039 2018-03-15
001861 富安達健康人生靈活配置混合 1.1252 1.1252 0.3389% 0.0038 2018-03-15
001862 東方紅收益增強債券A 1.0360 1.1160 0.0966% 0.0010 2018-03-15
001863 東方紅收益增強債券C 1.0270 1.1070 0.0975% 0.0010 2018-03-15
001864 中海魅力長三角靈活配置混合 1.3020 1.3020 1.0085% 0.0130 2018-03-15
001865 前海開源事件驅動混合C 1.3110 1.3110 0.6140% 0.0080 2018-03-15
001866 北信瑞豐新成長靈活配置混合 1.1130 1.1130 0.2703% 0.0030 2018-03-15
001868 招商産業債券C 1.2590 1.4990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001869 招商製造業轉型靈活配置混合A 1.1870 1.3070 -0.0842% -0.0010 2018-03-15
001872 嘉實豐益信用定期債券C 1.0030 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001873 嘉實增強收益C 1.0050 1.0730 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.1030 1.2230 0.1817% 0.0020 2018-03-15
001875 前海開源滬港深優勢精選混合 1.4230 1.4230 -0.2803% -0.0040 2018-03-15
001877 寶盈國家安全戰略滬港深股票 0.8770 0.8770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001878 嘉實滬港深精選股票 1.7880 1.7880 0.3367% 0.0060 2018-03-15
001879 長城創新動力靈活配置混合 1.0110 1.0110 0.9990% 0.0100 2018-03-15
001880 長城中國智造靈活配置混合 0.9820 0.9820 0.4090% 0.0040 2018-03-15
001881 中歐新趨勢混合E 1.1610 1.9690 0.3544% 0.0041 2018-03-15
001882 中歐價值發現混合E 2.2969 2.7769 0.0348% 0.0008 2018-03-15
001883 中歐新動力混合E 1.7479 2.6639 0.0057% 0.0001 2018-03-15
001884 中歐滬深300指數增強E 1.4561 1.5011 0.5108% 0.0074 2018-03-15
001885 中歐藍籌E 1.4159 2.7638 0.2904% 0.0041 2018-03-15
001886 中歐行業成長混合E 1.2362 1.5532 0.9637% 0.0118 2018-03-15
001887 中歐價值智選混合E 1.8042 2.1542 0.0111% 0.0002 2018-03-15
001888 中歐盛世成長混合E 1.3670 2.5960 -0.2627% -0.0036 2018-03-15
001889 中歐增強回報債券E 1.0344 1.4484 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
001891 中歐成長優選混合E 1.1631 1.5431 -0.0945% -0.0011 2018-03-15
001892 長盛新興成長主題靈活配置混合 1.2350 1.2350 1.1466% 0.0140 2018-03-15
001896 泰達宏利絕對收益策略定期開放 1.0240 1.0240 0.5894% 0.0060 2018-03-15
001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0180 1.1990 -0.6829% -0.0070 2018-03-15
001898 易方達大健康主題靈活配置混合 1.0750 1.0750 1.5109% 0.0160 2018-03-15
001899 東海中證社會發展安全産業主題 0.7800 0.7800 0.1284% 0.0010 2018-03-15
001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.1370 1.1370 -0.1756% -0.0020 2018-03-15
001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.1430 1.1430 -0.1747% -0.0020 2018-03-15
001903 光大保德信欣鑫靈活配置混合A 1.6010 1.6650 0.1251% 0.0020 2018-03-15
001904 光大保德信欣鑫靈活配置混合C 1.1290 1.1420 0.0887% 0.0010 2018-03-15
001905 華安安益保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001906 東方紅純債債券 1.0210 1.0530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001907 國投瑞銀境靈活配置混合A 1.0906 1.0906 -0.0183% -0.0002 2018-03-15
001908 國投瑞銀境靈活配置混合C 1.0734 1.0734 -0.0279% -0.0003 2018-03-15
001910 泰康新機遇混合 1.1570 1.2805 0.7138% 0.0082 2018-03-15
001911 博時裕恒純債債券 1.0284 1.0817 0.0097% 0.0001 2018-03-15
001914 中信建投聚利混合 1.0105 1.0545 -0.0593% -0.0006 2018-03-15
001915 寶盈醫療健康滬港深股票 0.9870 0.9870 0.5092% 0.0050 2018-03-15
001917 招商量化精選股票 1.0230 1.0930 -0.1951% -0.0020 2018-03-15
001918 圓信永豐興利A 1.0150 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001919 圓信永豐興利C 1.0120 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001920 景順長城景頤宏利債券A 1.0750 1.0750 0.1864% 0.0020 2018-03-15
001921 景順長城景頤宏利債券C 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2018-03-15
001922 國泰新目標收益保本混合 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2018-03-15
001923 國泰添益靈活配置混合 1.1180 1.1180 0.1792% 0.0020 2018-03-15
001924 華夏國企改革靈活配置混合 0.9470 0.9470 0.9595% 0.0090 2018-03-15
001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.6550 1.6550 1.0379% 0.0170 2018-03-15
001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.6370 1.6370 0.9870% 0.0160 2018-03-15
001932 國壽安保保本混合 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001933 華商新興活力靈活配置混合 1.0520 1.0520 0.4776% 0.0050 2018-03-15
001938 中歐時代先鋒股票A 1.2784 1.6944 0.7011% 0.0089 2018-03-15
001939 光大保德信睿鑫靈活配置混合A 1.3310 1.4210 0.3014% 0.0040 2018-03-15
001940 農銀匯理現代農業加靈活配置混合 1.2583 1.2583 1.1089% 0.0138 2018-03-15
001941 融通通源短融債券B 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2018-03-15
001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1430 1.1430 0.0876% 0.0010 2018-03-15
001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1340 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001945 東方紅信用債債券A 1.0470 1.0870 -0.0954% -0.0010 2018-03-15
001946 東方紅信用債債券C 1.0370 1.0770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001947 上投摩根安鑫回報混合A 1.0160 1.0560 0.0985% 0.0010 2018-03-15
001948 建信穩定豐利債券A 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001949 建信穩定豐利債券C 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001950 鵬華豐泰定期開放債券B 1.0035 1.0522 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001951 金鷹改革紅利靈活配置混合 1.1530 1.1530 -0.7745% -0.0090 2018-03-15
001954 銀華生態環保主題靈活配置混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2018-03-15
001955 中歐養老産業混合 1.1940 1.1940 0.1678% 0.0020 2018-03-15
001956 國聯安科技動力股票 1.1873 1.1873 0.4824% 0.0057 2018-03-15
001957 嘉合磐通債券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001958 嘉合磐通債券C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001959 華商樂享互聯靈活配置混合 0.7650 0.7650 0.5256% 0.0040 2018-03-15
001960 興銀瑞益 1.0300 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001961 博時裕榮純債債券 1.0532 1.0874 0.0190% 0.0002 2018-03-15
001963 中歐天禧債券 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.1000 1.1000 0.5484% 0.0060 2018-03-15
001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.0980 1.0980 0.5495% 0.0060 2018-03-15
001967 華寶轉型升級靈活配置混合 1.1560 1.1560 0.2602% 0.0030 2018-03-15
001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9930 0.9930 0.8122% 0.0080 2018-03-15
001971 博時産業債純債債券C 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.4500 1.4500 0.2766% 0.0040 2018-03-15
001974 景順長城量化新動力股票 1.5010 1.5010 0.2672% 0.0040 2018-03-15
001975 景順長城環保優勢股票 1.6930 1.6930 0.1183% 0.0020 2018-03-15
001978 泰信網際網路+主題混合 1.0220 1.0220 0.8885% 0.0090 2018-03-15
001979 南方滬港深價值主題靈活配置混合 0.9960 0.9960 0.2012% 0.0020 2018-03-15
001983 中郵低碳經濟靈活配置混合 0.7250 0.7250 0.1381% 0.0010 2018-03-15
001984 上投摩根智慧生活靈活配置混合 1.1550 1.1550 0.7853% 0.0090 2018-03-15
001985 富國低碳新經濟混合 1.4400 1.4400 0.1391% 0.0020 2018-03-15
001986 前海開源人工智慧主題混合 1.3320 1.3320 0.1504% 0.0020 2018-03-15
001988 南方純元債券A 1.0220 1.0340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001989 南方純元債券C 1.0190 1.0300 0.0982% 0.0010 2018-03-15
001990 中歐數據挖掘混合A 1.0456 1.1336 0.2877% 0.0030 2018-03-15
001993 博時裕泰純債債券 1.0149 1.0917 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001994 華安年年紅債券C 1.0380 1.1210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 1.2310 1.2310 0.4078% 0.0050 2018-03-15
001998 工銀新焦點靈活配置混合C 1.0630 1.0630 0.3777% 0.0040 2018-03-15
002000 工銀新生利混合 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002001 華夏回報A 1.5250 4.4940 0.9934% 0.0150 2018-03-15
002003 工銀新機遇靈活配置混合A 1.0280 1.0280 0.4888% 0.0050 2018-03-15
002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0210 1.0210 0.3933% 0.0040 2018-03-15
002005 工銀新得利混合 1.1040 1.1040 0.0907% 0.0010 2018-03-15
002006 工銀新得益混合 1.1360 1.1360 0.2648% 0.0030 2018-03-15
002007 工銀新得潤混合 1.0850 1.0850 0.0923% 0.0010 2018-03-15
002008 博時裕晟純債債券 1.0249 1.0627 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.0965 1.0965 0.0274% 0.0003 2018-03-15
002010 中歐瑾通靈活配置混合C 1.0816 1.0816 0.0277% 0.0003 2018-03-15
002011 華夏紅利混合 2.4070 4.8800 0.3335% 0.0080 2018-03-15
002013 中歐琪豐靈活配置混合A 1.1205 1.1205 0.0268% 0.0003 2018-03-15
002014 中歐琪豐靈活配置混合C 1.1166 1.1166 0.0179% 0.0002 2018-03-15
002015 南方榮光靈活配置混合A 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002016 南方榮光靈活配置混合C 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002017 招商瑞豐靈活配置混合C 1.3760 1.5200 -0.1451% -0.0020 2018-03-15
002018 鵬華弘安靈活配置混合A 1.0720 1.0933 0.0747% 0.0008 2018-03-15
002019 鵬華弘安靈活配置混合C 1.0313 1.0838 0.0776% 0.0008 2018-03-15
002020 國都創新驅動靈活配置混合 1.0500 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002021 華夏回報二號混合 1.3010 3.3760 1.0878% 0.0140 2018-03-15
002023 紅塔紅土穩健回報A 1.1369 1.1369 0.4063% 0.0046 2018-03-15
002024 紅塔紅土穩健回報C 1.1152 1.1152 0.4142% 0.0046 2018-03-15
002025 廣發聚盛靈活配置混合A 1.1670 1.1970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002026 廣發聚盛靈活配置混合C 1.1090 1.1390 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002027 中加心享靈活配置混合A 1.0170 1.0670 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.1820 1.3180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002029 安信動態策略混合C 1.2878 1.2878 0.1400% 0.0018 2018-03-15
002030 信誠新選回報混合B 1.1660 1.1660 0.6040% 0.0070 2018-03-15
002031 華夏策略混合 3.5060 4.1060 0.6604% 0.0230 2018-03-15
002035 安信平穩增長混合發起C 1.1734 1.6534 0.0512% 0.0006 2018-03-15
002036 安信優勢增長混合C 1.5138 1.5138 0.7990% 0.0120 2018-03-15
002039 國投瑞銀新收益混合A 1.1230 1.1390 0.1784% 0.0020 2018-03-15
002040 國投瑞銀新收益混合C 1.1020 1.1160 0.1818% 0.0020 2018-03-15
002041 國投瑞銀新成長靈活配置混合A 1.2290 1.2510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002042 國投瑞銀新成長靈活配置混合C 1.2110 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002043 天治研究驅動靈活配置混合C 1.1950 1.1950 0.4202% 0.0050 2018-03-15
002046 信誠新銳回報靈活配置混合B 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002047 信誠新鑫回報靈活配置混合B 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002049 融通新機遇靈活配置混合 1.0260 1.0670 0.0976% 0.0010 2018-03-15
002051 諾安創新驅動靈活配置混合C 1.0240 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002052 諾安穩健回報靈活配置混合C 1.3090 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002053 諾安優勢行業靈活配置混合型C 1.3280 1.3280 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
002054 中銀新財富混合A 1.0290 1.1250 0.0973% 0.0010 2018-03-15
002055 國泰興益靈活配置混合C 1.0820 1.1730 0.1852% 0.0020 2018-03-15
002056 中銀新財富混合C 1.0220 1.1180 0.0979% 0.0010 2018-03-15
002057 中銀新機遇混合A 1.0240 1.1470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002058 中銀新機遇混合C 1.0210 1.1440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002059 國泰濃益靈活配置混合C 2.8260 2.8260 0.3551% 0.0100 2018-03-15
002060 東方新策略靈活配置混合C 1.0401 1.0401 0.3086% 0.0032 2018-03-15
002061 國泰安康養老定期支付混合C 2.5860 2.5860 0.1937% 0.0050 2018-03-15
002062 國泰國策驅動靈活配置混合C 1.7420 1.7420 0.1149% 0.0020 2018-03-15
002063 國泰結構轉型靈活配置混合C 2.0220 2.0220 0.3972% 0.0080 2018-03-15
002064 華富産業升級靈活配置混合 1.1530 1.1530 0.2609% 0.0030 2018-03-15
002065 景順長城景盛雙息收益債券A 1.0680 1.0680 0.1876% 0.0020 2018-03-15
002066 景順長城景盛雙息收益債券C 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2018-03-15
002067 諾安精選回報靈活配置混合 0.9960 1.1560 0.3021% 0.0030 2018-03-15
002068 東方多策略靈活配置混合C 1.6778 1.8478 0.0537% 0.0009 2018-03-15
002069 華泰柏瑞盛利混合A 1.1528 1.1528 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002070 華泰柏瑞盛利混合C 1.1422 1.1422 -0.0088% -0.0001 2018-03-15
002071 長安産業精選混合C 1.2182 1.2682 -1.6708% -0.0207 2018-03-15
002072 長安鑫利優選靈活配置混合C 1.6841 1.6841 0.5673% 0.0095 2018-03-15
002073 圓信永豐興融A 1.0150 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002074 圓信永豐興融C 1.0140 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002075 光大保德信睿鑫靈活配置混合C 1.0720 1.1120 0.2806% 0.0030 2018-03-15
002076 浙商聚潮靈活配置混合 1.0692 1.0692 -0.1587% -0.0017 2018-03-15
002079 前海開源中國稀缺資産混合C 0.8150 0.8150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002080 前海開源一帶一路混合C 0.9470 0.9470 0.3178% 0.0030 2018-03-15
002081 大成景沛靈活配置混合A 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.4750 1.4750 1.0274% 0.0150 2018-03-15
002083 新華鑫動力靈活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002084 新華鑫動力靈活配置混合C 0.9480 0.9480 -0.1054% -0.0010 2018-03-15
002085 長盛網際網路+主題靈活配置混合 1.2380 1.2380 1.2265% 0.0150 2018-03-15
002086 大成景安短融債券E 1.2789 1.2789 0.0156% 0.0002 2018-03-15
002087 國富新機遇混合A 1.0660 1.1040 0.0939% 0.0010 2018-03-15
002088 國富新機遇混合C 1.0640 1.0960 0.0941% 0.0010 2018-03-15
002089 長盛盛鑫靈活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002090 長盛盛鑫靈活配置混合C 1.1680 1.1680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002091 華泰柏瑞新利混合C 1.0586 1.1386 -0.0472% -0.0005 2018-03-15
002092 富蘭克林國海新增長混合A 1.1074 1.1617 0.5083% 0.0056 2018-03-15
002093 富蘭克林國海新增長混合C 1.0970 1.1511 0.5039% 0.0055 2018-03-15
002094 華泰柏瑞製造2025混合C 1.1010 1.1010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002095 博時新收益靈活配置混合A 1.0684 1.1026 0.5648% 0.0060 2018-03-15
002096 博時新收益靈活配置混合C 1.0658 1.1011 0.5567% 0.0059 2018-03-15
002097 富蘭克林國海新價值混合A 1.1118 1.2228 0.2887% 0.0032 2018-03-15
002098 富蘭克林國海新價值混合C 1.1104 1.2127 0.2890% 0.0032 2018-03-15
002099 國富新活力混合A 1.1003 1.1003 0.5575% 0.0061 2018-03-15
002100 國富新活力混合C 1.0685 1.0685 0.5458% 0.0058 2018-03-15
002101 創金合信鑫優選靈活配置混合A 1.1060 1.1060 -0.0903% -0.0010 2018-03-15
002102 創金合信鑫優選靈活配置混合C 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2018-03-15
002103 招商康泰養老混合 1.0670 1.0670 0.1878% 0.0020 2018-03-15
002104 博時新價值靈活配置混合A 1.0497 1.0600 1.3517% 0.0140 2018-03-15
002105 博時新價值靈活配置混合C 1.0485 1.0563 1.3533% 0.0140 2018-03-15
002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.1663 1.1663 0.3096% 0.0036 2018-03-15
002110 中海中鑫靈活配置混合 1.1140 1.1140 0.3604% 0.0040 2018-03-15
002111 華寶新起點混合 1.0270 1.0724 0.0682% 0.0007 2018-03-15
002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.1350 1.1350 0.1854% 0.0021 2018-03-15
002114 國富新收益混合A 1.1461 1.1461 0.0611% 0.0007 2018-03-15
002115 國富新收益混合C 1.1236 1.1236 0.0534% 0.0006 2018-03-15
002116 廣發安享靈活配置混合A 1.0410 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002117 廣發安享靈活配置混合C 1.0430 1.1830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002118 廣發安盈混合A 1.1030 1.1030 0.5469% 0.0060 2018-03-15
002119 廣發安盈混合C 1.1080 1.1080 0.5445% 0.0060 2018-03-15
002120 廣發安悅回報混合 1.0540 1.0850 0.0950% 0.0010 2018-03-15
002121 廣發滬港深新起點股票 1.5030 1.5030 0.6698% 0.0100 2018-03-15
002123 北信瑞豐外延增長 1.0280 1.0280 0.3906% 0.0040 2018-03-15
002124 廣發新興産業混合 1.4480 1.4480 0.7655% 0.0110 2018-03-15
002125 廣發新興成長混合 0.9910 0.9910 0.6091% 0.0060 2018-03-15
002128 廣發鑫惠混合 1.0130 1.0330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002129 廣發鑫利混合 1.1450 1.1450 0.3506% 0.0040 2018-03-15
002130 廣發鑫隆混合A 1.3170 1.3170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002131 廣發鑫隆混合C 1.2620 1.2620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002132 廣發鑫享靈活配置混合 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2018-03-15
002133 廣發鑫益混合 1.1990 1.1990 1.0961% 0.0130 2018-03-15
002134 廣發鑫裕混合 1.2360 1.2360 -0.0808% -0.0010 2018-03-15
002135 廣發鑫源混合A 1.0660 1.0660 0.2822% 0.0030 2018-03-15
002136 廣發鑫源混合C 1.1020 1.1020 0.2730% 0.0030 2018-03-15
002137 諾安利鑫靈活配置混合 1.0569 1.0569 0.3894% 0.0041 2018-03-15
002138 泓德裕泰債券A 1.1090 1.1090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002139 泓德裕泰債券C 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002140 博時裕誠純債債券 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002141 建信鑫豐回報靈活配置混合C 1.1059 1.1059 0.5364% 0.0059 2018-03-15
002142 博時外延增長主題靈活配置混合 1.2380 1.4860 0.4055% 0.0050 2018-03-15
002144 華安新優選靈活配置混合C 1.0810 1.0810 0.2783% 0.0030 2018-03-15
002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.0309 1.0309 -0.2323% -0.0024 2018-03-15
002146 長安鑫益增強混合A 0.9834 0.9834 0.3674% 0.0036 2018-03-15
002147 長安鑫益增強混合C 0.9734 0.9734 0.3712% 0.0036 2018-03-15
002148 國壽安保穩惠混合 1.0366 1.1566 0.0966% 0.0010 2018-03-15
002149 嘉實新優選靈活配置混合 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002152 華寶核心優勢靈活配置混合 1.1720 1.1720 0.2566% 0.0030 2018-03-15
002155 國金鑫瑞靈活配置混合 1.0801 1.0801 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002156 長盛盛世靈活配置混合A 0.9960 1.1430 0.2012% 0.0020 2018-03-15
002157 長盛盛世靈活配置混合C 0.9920 1.0830 0.2020% 0.0020 2018-03-15
002158 匯添富安鑫智選靈活配置混合C 1.0780 1.1080 0.1859% 0.0020 2018-03-15
002159 東吳國企改革主題靈活配置混合 0.9390 0.9390 0.3205% 0.0030 2018-03-15
002160 南方轉型驅動靈活配置混合 1.4410 1.4410 0.6988% 0.0100 2018-03-15
002161 銀華萬物互聯靈活配置混合 1.1280 1.1280 0.6244% 0.0070 2018-03-15
002162 東方新價值混合C 1.1028 1.1028 0.2272% 0.0025 2018-03-15
002163 東方惠新靈活配置混合C 2.2136 2.2136 0.0452% 0.0010 2018-03-15
002164 匯添富新睿精選混合C 1.0970 1.0970 0.1826% 0.0020 2018-03-15
002165 匯添富達欣靈活配置混合C 1.0910 1.0910 0.1837% 0.0020 2018-03-15
002167 南方順康靈活配置混合 1.0378 1.0378 0.0482% 0.0005 2018-03-15
002168 嘉實智慧汽車股票 1.4640 1.4640 -0.5435% -0.0080 2018-03-15
002169 永贏穩益債券 1.0211 1.0461 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002170 東吳移動互聯靈活配置混合C 1.1490 1.1490 0.7011% 0.0080 2018-03-15
002172 海富通新內需靈活配置混合C 1.5680 1.5680 0.1277% 0.0020 2018-03-15
002173 東方大健康混合 1.0845 1.0845 0.5470% 0.0059 2018-03-15
002174 東方網際網路嘉混合 0.7330 0.7330 0.4660% 0.0034 2018-03-15
002175 博時裕乾純債債券A 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002177 信誠新澤B 1.0980 1.0980 0.2740% 0.0030 2018-03-15
002178 嘉實新起點混合C 1.0940 1.0940 0.0915% 0.0010 2018-03-15
002179 華安事件驅動量化策略混合 0.9580 0.9580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002180 中銀移動互聯混合 0.9830 0.9830 1.0277% 0.0100 2018-03-15
002181 華安大安全主題靈活配置混合 0.9590 0.9590 0.4188% 0.0040 2018-03-15
002182 東興藍海財富靈活配置混合 0.8000 0.8000 0.2506% 0.0020 2018-03-15
002186 國聯安鑫享靈活配置C 1.0308 1.5608 0.0388% 0.0004 2018-03-15
002187 國聯安鑫富混合C 1.4370 1.4370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002188 鵬華豐華債券 1.0205 1.0492 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002189 農銀匯理國企改革靈活配置混合 1.3973 1.3973 1.1290% 0.0156 2018-03-15
002190 農銀匯理新能源主題靈活配置混合 1.1945 1.1945 0.5133% 0.0061 2018-03-15
002191 農銀匯理物聯網主題靈活配置混合 1.2000 1.2000 1.0101% 0.0120 2018-03-15
002192 東方鼎新靈活配置混合C 1.2572 1.2572 0.5277% 0.0066 2018-03-15
002193 東方利群混合C 1.2544 1.2544 0.0958% 0.0012 2018-03-15
002194 北信瑞豐穩定增強偏債混合 1.0430 1.0430 0.0960% 0.0010 2018-03-15
002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 0.9990 0.9990 -1.0891% -0.0110 2018-03-15
002197 國泰鑫保本混合 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002198 博時裕達純債債券 1.0175 1.0578 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002199 前海開源中證軍工指數C 0.6520 1.6120 0.1536% 0.0010 2018-03-15
002203 國泰睿信平衡混合 1.1720 1.1720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002204 國泰安心回報混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002206 博時裕康純債 1.0111 1.0111 0.0198% 0.0002 2018-03-15
002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9600 0.9600 -0.5181% -0.0050 2018-03-15
002208 博時境源保本混合A 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2018-03-15
002209 博時境源保本混合C 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2018-03-15
002210 創金合信量化多因子股票A 1.1177 1.1177 -0.5959% -0.0067 2018-03-15
002211 嘉實新財富混合 1.1180 1.1180 0.1792% 0.0020 2018-03-15
002212 嘉實新起航混合 1.1180 1.1180 0.0895% 0.0010 2018-03-15
002213 中海順鑫靈活配置混合 0.9900 1.0230 0.4464% 0.0044 2018-03-15
002214 中海滬港深價值優選靈活配置混合 1.5240 1.6440 0.4614% 0.0070 2018-03-15
002216 易方達量化策略精選靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.4032% 0.0040 2018-03-15
002217 易方達量化策略精選靈活配置混合C 0.9950 0.9950 0.4036% 0.0040 2018-03-15
002218 南方弘利定期開放債券A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002219 南方弘利定期開放債券C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002220 南方瑞利靈活配置混合 1.1100 1.1100 0.0270% 0.0003 2018-03-15
002221 嘉實價值增強混合 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002222 嘉實新趨勢混合 1.1470 1.1470 0.0873% 0.0010 2018-03-15
002225 長城新視野混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
002226 長城新視野混合C 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2018-03-15
002227 長城新優選混合A 1.1400 1.1400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002228 長城新優選混合C 1.1610 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002229 華夏經濟轉型股票 1.3510 1.3510 0.3715% 0.0050 2018-03-15
002231 華夏新趨勢靈活配置混合A 1.0950 1.1120 0.1830% 0.0020 2018-03-15
002232 華夏新趨勢靈活配置混合C 1.0890 1.1060 0.1840% 0.0020 2018-03-15
002233 工銀豐收回報靈活配置混合C 1.1110 1.1110 0.1803% 0.0020 2018-03-15
002236 大成中證360A 1.0370 1.0370 -1.1439% -0.0120 2018-03-15
002237 大成景沛靈活配置混合C 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002242 國投瑞銀瑞興靈活配置混合 1.0135 1.0135 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0710 1.1210 0.1871% 0.0020 2018-03-15
002245 泰康穩健增利債券A 1.0494 1.0494 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
002246 泰康穩健增利債券C 1.1628 1.1628 -0.0172% -0.0002 2018-03-15
002249 招商境遠靈活配置混合 1.0237 1.0237 -0.2533% -0.0026 2018-03-15
002250 紅土創新改革紅利混合 0.9460 0.9660 0.2119% 0.0020 2018-03-15
002251 華夏軍工安全靈活配置混合 0.9080 0.9080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002252 融通成長30靈活配置混合 1.1010 1.1010 -0.9892% -0.0110 2018-03-15
002256 金信新能源汽車靈活配置混合 0.9780 0.9780 0.1024% 0.0010 2018-03-15
002258 大成國企改革靈活配置混合 1.0260 1.0260 0.2933% 0.0030 2018-03-15
002259 鵬華健康環保靈活配置混合 1.2500 1.2500 1.0509% 0.0130 2018-03-15
002261 中銀寶利混合A 1.0130 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002262 中銀寶利混合C 1.0130 1.1210 0.0988% 0.0010 2018-03-15
002263 泰達宏利大數據混合A 1.2081 1.2081 0.1991% 0.0024 2018-03-15
002264 華夏樂享健康靈活配置混合 1.1270 1.1270 0.6250% 0.0070 2018-03-15
002265 鑫元興利債券 1.0161 1.0343 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002268 興業豐利債券 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002270 東吳安盈量化靈活配置混合 0.9870 0.9870 0.2030% 0.0020 2018-03-15
002271 招商安弘保本混合 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002272 新華科技創新主題靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002273 泰達宏利創益混合B 1.1390 1.1390 0.2641% 0.0030 2018-03-15
002274 中郵純債聚利債券A 1.0670 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002275 中郵純債聚利債券C 1.0150 1.0320 0.0986% 0.0010 2018-03-15
002276 中郵純債恒利債券A 1.0160 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002277 中郵純債恒利債券C 1.0140 1.0340 -0.0985% -0.0010 2018-03-15
002278 中郵穩健合贏債券 1.0270 1.0470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002279 浙商惠盈純債債券 1.0420 1.0550 0.0961% 0.0010 2018-03-15
002280 華富安享債券 1.0447 1.0447 0.0670% 0.0007 2018-03-15
002281 建信裕利靈活配置混合 1.0106 1.0106 0.2082% 0.0021 2018-03-15
002282 平安大華安享保本混合 1.0220 1.0220 -0.0978% -0.0010 2018-03-15
002288 中銀穩進保本混合 1.0710 1.0710 0.0935% 0.0010 2018-03-15
002290 大成景輝靈活配置混合C 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.0202 1.0202 0.1178% 0.0012 2018-03-15
002292 諾安益鑫靈活配置混合 1.0422 1.0422 0.0288% 0.0003 2018-03-15
002293 南方益和保本 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002294 博時新機遇混合C 1.0473 1.0473 0.0860% 0.0009 2018-03-15
002295 廣發穩安保本混合 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
002296 長城久安保本混合 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
002297 方正富邦優選靈活配置混合C 1.2410 1.2410 -0.2412% -0.0030 2018-03-15
002300 長盛醫療行業量化配置股票 1.1090 1.1090 0.5440% 0.0060 2018-03-15
002301 興業聚盛靈活配置混合A 1.1160 1.1160 0.1795% 0.0020 2018-03-15
002303 金鷹智慧生活混合 1.0220 1.0220 0.6897% 0.0070 2018-03-15
002304 平安大華安心保本混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
002305 光大保德信風格輪動混合 0.8080 0.8080 -0.4926% -0.0040 2018-03-15
002306 銀華合利債券 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002307 銀華多元視野靈活配置混合 1.2610 1.2610 0.5582% 0.0070 2018-03-15
002308 安信安盈保本混合A 1.0751 1.0751 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002309 國壽安保穩恒混合C 1.1050 1.1050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002310 創金合信滬深300指數增強型A 1.0815 1.2195 0.4178% 0.0045 2018-03-15
002311 創金合信中證500指數增強型A 1.0410 1.0410 -0.3255% -0.0034 2018-03-15
002312 國壽安保穩健回報混合C 1.0990 1.0990 0.0911% 0.0010 2018-03-15
002313 泰達宏利新起點混合B 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 2018-03-15
002314 泰達宏利新思路混合B 1.1130 1.1530 0.7240% 0.0080 2018-03-15
002315 創金合信滬深300指數增強型C 1.0817 1.2267 0.4177% 0.0045 2018-03-15
002316 創金合信中證500指數增強型C 1.0466 1.0466 -0.3238% -0.0034 2018-03-15
002317 招商睿逸穩健配置混合 1.0460 1.0460 0.2876% 0.0030 2018-03-15
002319 大成一帶一路靈活配置混合 1.1440 1.1440 0.0875% 0.0010 2018-03-15
002322 銀華匯利靈活配置混合C 1.3450 1.3450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002323 銀華穩利靈活配置混合C 1.1940 1.1940 0.7595% 0.0090 2018-03-15
002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.3500 1.3500 0.7463% 0.0100 2018-03-15
002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.0540 1.1040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.1770 1.1770 0.1702% 0.0020 2018-03-15
002330 興業聚寶靈活配置混合 1.0980 1.0980 0.1825% 0.0020 2018-03-15
002331 泰康安泰回報混合 1.0258 1.0258 0.4013% 0.0041 2018-03-15
002332 匯豐晉信滬港深股票A 1.3398 1.3398 0.5478% 0.0073 2018-03-15
002333 匯豐晉信滬港深股票C 1.3268 1.3268 0.5380% 0.0071 2018-03-15
002334 匯豐晉信大盤波動精選股票A 1.3768 1.3768 0.1163% 0.0016 2018-03-15
002335 匯豐晉信大盤波動精選股票C 1.3652 1.3652 0.1173% 0.0016 2018-03-15
002336 創金合信尊享純債債券 1.0250 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002337 創金合信尊盈純債債券 1.0350 1.0770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002338 興業保本混合 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002339 海富通養老收益混合C 1.2480 1.5280 0.1605% 0.0020 2018-03-15
002340 富國價值優勢混合 1.4710 1.4710 0.6156% 0.0090 2018-03-15
002341 招商招瑞純債發起式A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002342 融通增益債券A 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002345 華夏高端製造混合 0.8230 0.8230 0.4884% 0.0040 2018-03-15
002350 華安安華保本混合 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002351 易方達裕祥回報債券 1.1260 1.1260 0.0889% 0.0010 2018-03-15
002354 博時裕騰純債債券 1.0117 1.0537 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002358 國投瑞銀瑞祥靈活配置混合 1.0479 1.0479 0.0095% 0.0001 2018-03-15
002360 前海開源清潔能源混合C 1.0930 1.1930 0.0916% 0.0010 2018-03-15
002361 富蘭克林國海恒瑞債券A 1.1060 1.1420 -0.1805% -0.0020 2018-03-15
002362 富蘭克林國海恒瑞債券C 1.1000 1.1330 -0.1815% -0.0020 2018-03-15
002363 華安安康保本混合A 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002364 華安安康保本混合C 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002365 國聯安鑫禧靈活配置混合A 0.9828 1.0108 -0.0915% -0.0009 2018-03-15
002366 國聯安鑫禧靈活配置混合C 0.9851 1.0001 -0.0913% -0.0009 2018-03-15
002367 國聯安安穩保本混合 1.0202 1.0202 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002368 國聯安鑫悅靈活配置混合A 1.0914 1.1164 0.2020% 0.0022 2018-03-15
002369 國聯安鑫悅靈活配置混合C 1.0719 1.0919 0.2057% 0.0022 2018-03-15
002370 大成景秀靈活配置混合C 1.1320 1.1320 0.6222% 0.0070 2018-03-15
002371 大成景明靈活配置混合C 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002372 大成景穗靈活配置混合C 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002373 大成景源靈活配置混合C 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2018-03-15
002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.2360 1.2360 0.6515% 0.0080 2018-03-15
002375 大成景裕靈活配置混合C 1.0600 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002376 國壽安保核心産業靈活配置混合 1.1210 1.2210 0.7188% 0.0080 2018-03-15
002377 建信目標收益一年期債券 1.0210 1.0440 -2.2967% -0.0240 2018-03-15
002378 建信弘利靈活配置混合 1.0527 1.0527 0.0951% 0.0010 2018-03-15
002381 東海祥瑞債券A 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002382 東海祥瑞債券C 0.9870 0.9870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002383 大成趨勢回報靈活配置混合 0.9860 0.9860 0.4073% 0.0040 2018-03-15
002384 九泰鴻祥服務升級混合 1.0240 1.0240 0.1957% 0.0020 2018-03-15
002385 博時滬深300指數C 1.5014 1.5032 0.3811% 0.0057 2018-03-15
002386 工銀中國製造2025 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2018-03-15
002387 工銀瑞信滬港深股票 1.2800 1.2800 0.5499% 0.0070 2018-03-15
002388 天弘裕利靈活配置混合 1.0805 1.0898 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002389 招商安德保本混合A 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002395 鵬華豐尚定期開放債券A 0.9740 0.9890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002396 鵬華豐尚定期開放債券B 0.9690 0.9820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002397 中郵增力債券 0.9550 0.9550 0.1048% 0.0010 2018-03-15
002398 華安安禧保本混合A 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
002399 華安安禧保本混合C 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002404 博時裕乾純債債券C 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002405 光大保德信中高等級債券A 1.0159 1.0159 -0.0295% -0.0003 2018-03-15
002406 光大保德信中高等級債券C 1.0134 1.0134 -0.0296% -0.0003 2018-03-15
002407 前海開源恒遠保本混合 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002408 中信建投醫改靈活配置混合 1.1310 1.1310 0.5333% 0.0060 2018-03-15
002409 華夏新活力混合A 1.1030 1.1030 0.1817% 0.0020 2018-03-15
002410 華夏新活力混合C 1.0810 1.0810 0.1854% 0.0020 2018-03-15
002411 華夏新機遇靈活配置混合 1.0820 1.1480 0.4643% 0.0050 2018-03-15
002412 華富安福保本混合 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2018-03-15
002413 中銀瑞利混合A 1.0190 1.1170 0.3941% 0.0040 2018-03-15
002414 中銀瑞利混合C 1.0180 1.0930 0.2956% 0.0030 2018-03-15
002415 融通通盈保本混合 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002416 招商豐利靈活配置混合C 1.2050 1.2050 0.3331% 0.0040 2018-03-15
002417 招商豐盛穩定增長混合C 1.2510 1.2510 0.3208% 0.0040 2018-03-15
002418 匯添富優選回報靈活配置混合C 1.2080 1.2080 0.4156% 0.0050 2018-03-15
002419 匯添富盈安保本混合 1.0790 1.1000 0.3721% 0.0040 2018-03-15
002420 匯添富盈鑫保本混合 1.0910 1.0910 0.3680% 0.0040 2018-03-15
002421 新華增強債券A 1.1382 1.1382 -0.0176% -0.0002 2018-03-15
002422 新華增強債券C 1.1294 1.1294 -0.0089% -0.0001 2018-03-15
002424 博時文體娛樂 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-03-15
002425 金鷹元禧混合C 1.1196 1.6196 -0.0714% -0.0008 2018-03-15
002430 中銀豐利靈活配置混合A 1.0340 1.1040 0.0968% 0.0010 2018-03-15
002431 中銀豐利靈活配置混合C 1.0320 1.1020 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002433 天弘金利混合 1.0198 1.0666 0.1276% 0.0013 2018-03-15
002434 中銀宏利靈活配置混合A 1.0220 1.1190 0.0979% 0.0010 2018-03-15
002435 中銀宏利靈活配置混合C 1.0190 1.1160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002436 上投摩根紅利回報混合C 1.0080 1.0760 0.2985% 0.0030 2018-03-15
002438 創金合信尊盛純債債券 1.0150 1.0680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002440 中加心安保本混合 1.0377 1.0377 0.0096% 0.0001 2018-03-15
002441 德邦新添利債券C 1.1138 1.5938 0.1259% 0.0014 2018-03-15
002442 鑫元匯利債券 1.0148 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002443 前海開源滬港深龍頭精選混合 1.2940 1.4760 0.8574% 0.0110 2018-03-15
002445 興業豐泰債券 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002446 廣發穩鑫保本混合 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002447 博時裕安純債債券 1.0273 1.0539 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002449 民生加銀量化中國靈活配置混合 1.1340 1.1340 -0.1761% -0.0020 2018-03-15
002450 平安大華睿享文娛混合A 1.1700 1.1700 -0.2558% -0.0030 2018-03-15
002451 平安大華睿享文娛混合C 1.1490 1.1490 -0.2604% -0.0030 2018-03-15
002452 民生加銀和鑫債券 1.0700 1.1000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002453 九泰久穩保本混合A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002454 九泰久穩保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002455 民生加銀鑫喜靈活配置混合 1.0223 1.0823 0.0391% 0.0004 2018-03-15
002456 招商安元保本混合A 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2018-03-15
002458 國泰民利保本混合 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002459 華夏鼎利債券A 1.0180 1.0880 0.0983% 0.0010 2018-03-15
002460 華夏鼎利債券C 1.0160 1.0860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002461 中銀珍利靈活配置混合A 1.0220 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002462 中銀珍利靈活配置混合C 1.0200 1.1150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002465 東興眾智優選混合 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2018-03-15
002466 博時裕新純債債券 1.0540 1.0577 0.0095% 0.0001 2018-03-15
002472 光大保德信先進服務業靈活配置混合 1.0305 1.0305 -0.1937% -0.0020 2018-03-15
002474 中郵睿信增強債券 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2018-03-15
002475 中郵睿利增強債券 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002481 銀華雙動力債券 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002482 寶盈網際網路滬港深混合 1.2030 1.2030 -0.1660% -0.0020 2018-03-15
002485 國聯安通盈靈活配置混合C 1.3026 1.3556 0.5558% 0.0072 2018-03-15
002486 上銀慧添利債券 1.0200 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002487 匯添富穩健添利定期開放債券A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002488 匯添富穩健添利定期開放債券C 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002489 國泰民福保本混合 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2018-03-15
002490 金鷹元祺信用債債券 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002494 興業聚盈靈活配置混合 1.0810 1.0810 0.0926% 0.0010 2018-03-15
002495 前海開源量化優選A 1.0570 1.0570 -0.1889% -0.0020 2018-03-15
002496 前海開源量化優選C 1.0570 1.0570 -0.2830% -0.0030 2018-03-15
002497 東方盛世靈活配置混合 1.0914 1.0914 0.2848% 0.0031 2018-03-15
002498 興業聚鑫靈活配置混合 1.1070 1.1370 0.1810% 0.0020 2018-03-15
002501 銀華遠景債券 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2018-03-15
002502 中銀騰利靈活配置混合A 1.0020 1.0720 0.2000% 0.0020 2018-03-15
002503 中銀騰利靈活配置混合C 1.0020 1.0710 0.3003% 0.0030 2018-03-15
002504 鵬華金鼎保本混合A 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002505 鵬華金鼎保本混合C 0.9750 0.9750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002508 華寶寶鑫債券A 1.0028 1.0028 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002509 華寶寶鑫債券C 0.9962 0.9962 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
002510 申萬菱信中證500指數增強 1.1008 1.1008 -0.2447% -0.0027 2018-03-15
002512 長城久潤保本混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002513 金鷹元安混合C 1.0151 1.0151 -0.1770% -0.0018 2018-03-15
002514 招商豐益靈活配置混合A 1.1770 1.1770 0.1702% 0.0020 2018-03-15
002515 招商豐益靈活配置混合C 1.0870 1.0870 0.1843% 0.0020 2018-03-15
002516 招商豐達靈活配置混合A 1.1440 1.1440 -0.1745% -0.0020 2018-03-15
002517 招商豐達靈活配置混合C 1.1330 1.1330 -0.1762% -0.0020 2018-03-15
002518 民生加銀鑫福靈活配置混合 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2018-03-15
002519 博時裕景純債債券 1.0020 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002520 招商招瑞純債發起式C 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2018-03-15
002521 永贏雙利債券A 1.0689 2.8689 -0.0187% -0.0002 2018-03-15
002522 永贏雙利債券C 1.0252 1.0352 -0.0195% -0.0002 2018-03-15
002523 光大保德信恒利純債債券 1.0020 1.0470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002524 興業福益債券 1.0140 1.0190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002527 南方安享絕對收益策略混合 0.9958 0.9958 0.0502% 0.0005 2018-03-15
002528 泰康安益純債債券A 1.0239 1.0239 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002529 泰康安益純債債券C 1.1580 1.1580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002530 博時保澤保本A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002531 博時保澤保本C 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002532 中歐強盈債券 1.0394 1.0394 -0.0192% -0.0002 2018-03-15
002533 中加心享靈活配置混合C 1.0168 1.2179 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002534 華安穩固收益債券A 1.4610 1.6200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002535 中銀鑫利靈活配置混合A 1.2400 1.2400 0.1616% 0.0020 2018-03-15
002536 中銀鑫利靈活配置混合C 1.2330 1.2330 0.2439% 0.0030 2018-03-15
002537 平安大華安盈保本混合 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002538 招商豐嘉靈活配置混合A 1.2500 1.3010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002539 招商豐嘉靈活配置混合C 1.1980 1.2480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002540 招商豐和靈活配置混合A 1.0640 1.1440 -0.0939% -0.0010 2018-03-15
002541 招商豐和靈活配置混合C 1.0630 1.1430 -0.0940% -0.0010 2018-03-15
002542 長城久鼎保本混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002543 長城久益保本混合A 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002544 長城久益保本混合C 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002545 東方岳靈活配置混合 1.1406 1.1406 0.5200% 0.0059 2018-03-15
002547 民生養老服務 1.1820 1.1820 0.9394% 0.0110 2018-03-15
002548 嘉實穩瑞純債債券 1.0380 1.0700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002549 嘉實穩祥純債債券A 1.0645 1.0645 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002550 嘉實穩榮債券 1.0150 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002553 博時創業成長混合C 2.0990 2.0990 0.3826% 0.0080 2018-03-15
002554 信達澳銀純債債券 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002555 博時滬港深優質企業混合C 0.9850 0.9850 0.4077% 0.0040 2018-03-15
002556 博時絲路主題股票C 0.9740 0.9740 -0.1026% -0.0010 2018-03-15
002558 博時鑫瑞混合A 1.0760 1.0760 0.5607% 0.0060 2018-03-15
002559 博時鑫瑞混合C 1.0710 1.0710 0.4690% 0.0050 2018-03-15
002560 諾安和鑫保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002561 東吳安鑫量化靈活配置混合 1.0040 1.1230 0.1996% 0.0020 2018-03-15
002562 泓德泓益量化混合 1.2720 1.2720 0.4739% 0.0060 2018-03-15
002563 泓德泓匯混合 1.1360 1.1360 1.0676% 0.0120 2018-03-15
002564 新沃通盈靈活配置混合 0.9760 1.3260 0.6186% 0.0060 2018-03-15
002565 創金合信鑫安保本混合A 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002566 創金合信鑫安保本混合C 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002567 大成國家安全主題靈活配置混合 0.9760 0.9760 -0.2045% -0.0020 2018-03-15
002568 博時裕發純債債券 1.0320 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002569 博時裕弘純債債券 1.0170 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002573 建信安心保本六號混合 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002574 招商瑞慶靈活配置混合 1.1360 1.1360 0.0881% 0.0010 2018-03-15
002575 招商豐睿靈活配置混合A 1.1440 1.1440 -0.1745% -0.0020 2018-03-15
002576 招商豐睿靈活配置混合C 1.1400 1.1400 -0.2625% -0.0030 2018-03-15
002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.7470 0.7470 0.4032% 0.0030 2018-03-15
002578 博時裕泉純債債券 1.0160 1.0340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002579 融通增利債券 1.0050 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9920 0.9920 0.9156% 0.0090 2018-03-15
002581 招商豐凱靈活配置混合A 1.1830 1.1830 0.2542% 0.0030 2018-03-15
002582 招商豐凱靈活配置混合C 1.1030 1.1030 0.2727% 0.0030 2018-03-15
002583 泰信行業精選混合C 1.2290 1.5190 0.9860% 0.0120 2018-03-15
002584 富安達長盈保本混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002585 建信安心保本七號混合 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002586 金鷹添利信用債債券A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002587 金鷹添利信用債債券C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002588 博時銀智大數據100A 1.4367 1.4367 0.3072% 0.0044 2018-03-15
002589 山西證券保本混合A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002590 山西證券保本混合C 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002591 中歐信用E 1.0734 1.2634 -0.0931% -0.0010 2018-03-15
002592 中歐純債債券E 1.1410 1.3650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002593 富國美麗中國混合 1.3090 1.4090 0.1530% 0.0020 2018-03-15
002594 工銀現代服務業混合 1.1290 1.1290 0.4448% 0.0050 2018-03-15
002595 博時工業4.0主題股票 1.2180 1.2180 0.5780% 0.0070 2018-03-15
002596 華商保本1號混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002597 興業成長動力靈活配置混合 1.1080 1.1080 0.3623% 0.0040 2018-03-15
002598 平安大華智慧生活混合A 0.8370 0.8370 0.6010% 0.0050 2018-03-15
002599 平安大華智慧生活混合C 0.8380 0.8380 0.6002% 0.0050 2018-03-15
002600 易方達裕景添利6個月債券 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002601 中銀證券保本1號混合 1.0228 1.0228 0.0587% 0.0006 2018-03-15
002602 易方達豐惠混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002604 華夏新起點靈活配置混合 1.1270 1.1270 0.8050% 0.0090 2018-03-15
002605 融通新消費靈活配置混合 1.3470 1.3470 0.5224% 0.0070 2018-03-15
002607 融通增裕債券 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002610 博時黃金ETF聯接A 0.9588 0.9588 -0.0625% -0.0006 2018-03-15
002611 博時黃金ETF聯接C 0.9518 0.9518 -0.0630% -0.0006 2018-03-15
002612 融通國企改革新機遇靈活配置混合 1.0640 1.0640 0.2828% 0.0030 2018-03-15
002614 中銀頤利靈活配置混合A 1.0240 1.1070 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002615 中銀頤利靈活配置混合C 1.0240 1.1070 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002616 中銀益利靈活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2018-03-15
002617 中銀益利靈活配置混合C 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002618 中銀裕利混合A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002619 中銀裕利混合C 1.0940 1.0940 0.0915% 0.0010 2018-03-15
002620 中郵未來新藍籌混合 1.0910 1.0910 0.6458% 0.0070 2018-03-15
002621 中歐消費主題股票A 1.2980 1.2980 1.4855% 0.0190 2018-03-15
002622 廣發穩裕保本混合 1.0700 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002623 廣發服務業精選混合 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002624 廣發優企精選靈活配置混合 1.3470 1.3470 0.5975% 0.0080 2018-03-15
002626 招商豐源靈活配置混合A 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002627 招商豐源靈活配置混合C 1.2130 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002628 招商安博保本混合A 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2018-03-15
002629 招商安博保本混合C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002630 江信瑞福A 1.0563 1.0563 0.8112% 0.0085 2018-03-15
002631 江信瑞福C 1.0242 1.0242 0.8170% 0.0083 2018-03-15
002632 鑫元雙債增強債券A 1.0180 1.0270 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002633 鑫元雙債增強債券C 1.0124 1.0204 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002634 華寶未來主導混合 0.8980 0.8980 0.6726% 0.0060 2018-03-15
002635 融通增鑫債券 1.0030 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002636 廣發集裕債券A 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002637 廣發集裕債券C 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 2018-03-15
002638 興業天融債券 1.0160 1.0520 -0.7813% -0.0080 2018-03-15
002639 天弘價值精選靈活配置混合 1.0599 1.0599 0.1985% 0.0021 2018-03-15
002640 中信建投穩溢保本混合 1.0413 1.0413 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
002643 鵬華興利定期開放混合 1.0740 1.0740 0.0932% 0.0010 2018-03-15
002644 大成景榮保本混合A 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002645 大成景榮保本混合C 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002648 東方闔家保本混合 1.0496 1.0496 0.0954% 0.0010 2018-03-15
002649 民生加銀智造2025靈活配置混合 1.0146 1.0146 0.3263% 0.0033 2018-03-15
002650 東方紅穩添利純債 1.0100 1.0330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002651 東方紅匯利債券A 1.0583 1.0983 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002652 東方紅匯利債券C 1.0500 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002653 泰康滬港深精選靈活配置混合 1.2335 1.3595 0.3743% 0.0046 2018-03-15
002654 上投摩根策略精選靈活配置混合 0.9920 0.9920 0.1009% 0.0010 2018-03-15
002655 南方卓享絕對收益 1.0329 1.0329 0.0194% 0.0002 2018-03-15
002656 南方創業板ETF聯接A 0.8854 0.8854 0.3741% 0.0033 2018-03-15
002657 招商安裕保本混合A 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 2018-03-15
002658 招商安裕保本混合C 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2018-03-15
002659 興業聚全靈活配置混合 1.1170 1.1170 0.0896% 0.0010 2018-03-15
002660 興業聚源靈活配置混合 1.1200 1.1200 0.0894% 0.0010 2018-03-15
002661 興業天禧債券 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002662 前海開源滬港深大消費主題混合A 1.2020 1.2020 0.4177% 0.0050 2018-03-15
002663 前海開源滬港深大消費主題混合C 1.1960 1.1960 0.3356% 0.0040 2018-03-15
002664 萬家瑞和靈活配置混合A 1.0275 1.1375 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002665 萬家瑞和靈活配置混合C 1.0238 1.0968 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.3920 1.4420 1.0160% 0.0140 2018-03-15
002667 前海開源滬港深創新成長混合C 1.3780 1.4280 0.9524% 0.0130 2018-03-15
002668 興業聚豐靈活配置混合 1.1540 1.1540 0.0867% 0.0010 2018-03-15
002669 華商萬眾創新靈活配置混合 0.8120 0.8120 0.7444% 0.0060 2018-03-15
002670 萬家瑞旭靈活配置混合A 1.0470 1.0470 0.4509% 0.0047 2018-03-15
002671 萬家瑞旭靈活配置混合C 1.3123 1.3123 0.4516% 0.0059 2018-03-15
002674 中融融豐純債債券A 0.6310 0.6310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002675 中融融豐純債債券C 0.7360 0.7360 0.1361% 0.0010 2018-03-15
002677 國投瑞銀和安債券A 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002678 國投瑞銀和安債券C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002681 金鷹元和保本A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002682 金鷹元和保本C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002683 民生加銀前沿科技混合 1.1060 1.1060 0.6369% 0.0070 2018-03-15
002684 民生加銀鑫安純債債券A 1.0040 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002685 中歐豐泓滬港深靈活配置混合A 1.1370 1.2170 -0.0879% -0.0010 2018-03-15
002686 中歐豐泓滬港深靈活配置混合C 1.1270 1.2070 -0.0887% -0.0010 2018-03-15
002690 前海開源恒澤保本混合A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002691 前海開源恒澤保本混合C 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002692 富國創新科技混合 1.1570 1.1570 0.8718% 0.0100 2018-03-15
002693 中銀合利債券 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2018-03-15
002694 中銀新藍籌混合 1.0180 1.0180 0.1969% 0.0020 2018-03-15
002695 鵬華興澤定期開放混合A 1.1122 1.1122 0.2976% 0.0033 2018-03-15
002696 鵬華興澤定期開放混合C 1.1003 1.1003 0.3008% 0.0033 2018-03-15
002697 中歐消費主題股票C 1.3110 1.3110 1.4706% 0.0190 2018-03-15
002698 博時裕利純債債券 1.0020 1.0470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002699 華夏新起航混合A 1.1373 1.1373 -0.0352% -0.0004 2018-03-15
002700 華夏新起航混合C 1.1348 1.1348 -0.0352% -0.0004 2018-03-15
002701 東方紅匯陽債券A 1.0645 1.1045 0.0188% 0.0002 2018-03-15
002702 東方紅匯陽債券C 1.0561 1.0961 0.0189% 0.0002 2018-03-15
002703 長城久源保本混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002707 大摩科技領先混合 0.9661 0.9661 0.4158% 0.0040 2018-03-15
002708 摩根士丹利華鑫健康産業混合 1.0860 1.0860 0.1845% 0.0020 2018-03-15
002711 廣發集豐債券A 1.0090 1.0430 0.0992% 0.0010 2018-03-15
002712 廣發集豐債券C 1.0110 1.0410 0.0990% 0.0010 2018-03-15
002713 廣發轉型升級靈活配置混合 0.9313 0.9313 0.3556% 0.0033 2018-03-15
002714 鵬華金城保本混合 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2018-03-15
002715 新華健康生活主題混合 1.1420 1.1420 0.0876% 0.0010 2018-03-15
002716 博時裕通純債債券A 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2018-03-15
002717 紅塔紅土盛隆保本混合A 1.0260 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002718 紅塔紅土盛隆保本混合C 1.0390 1.0890 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002719 融通增祥債券 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2018-03-15
002720 國壽安保尊利增強回報債券A 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002721 國壽安保尊利增強回報債券C 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2018-03-15
002723 江信祺福債券A 0.9960 0.9960 0.1609% 0.0016 2018-03-15
002724 江信祺福債券C 0.9876 0.9876 0.1521% 0.0015 2018-03-15
002725 中歐強瑞多策略債券 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2018-03-15
002726 華富誠鑫靈活配置混合A 1.0500 1.0670 0.0953% 0.0010 2018-03-15
002727 華富誠鑫靈活配置混合C 1.0920 1.0970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002729 華富益鑫靈活配置混合C 1.2140 1.2140 -0.0823% -0.0010 2018-03-15
002730 華富華鑫靈活配置混合A 1.0620 1.0820 0.4730% 0.0050 2018-03-15
002731 華富華鑫靈活配置混合C 1.0590 1.0790 0.4744% 0.0050 2018-03-15
002732 長盛滬港深優勢精選靈活配置混合 1.2020 1.2020 0.1667% 0.0020 2018-03-15
002734 泓德裕榮純債債券A 1.1550 1.3550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002735 泓德裕榮純債債券C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002736 泓德裕和純債債券A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002737 泓德裕和純債債券C 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002738 泓德裕康債券A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002739 泓德裕康債券C 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2018-03-15
002742 泓德裕祥債券A 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
002743 泓德裕祥債券C 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002745 北信瑞豐豐利保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002746 匯添富多策略定開混合 1.4170 1.4170 0.9979% 0.0140 2018-03-15
002749 嘉實穩盛債券 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002754 博時裕創純債債券 1.0140 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002755 博時裕盛純債債券型 1.0210 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002756 招商招興純債債券A 1.0420 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002757 招商招興純債債券C 1.0350 1.0580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002763 大成景華一年定期開放債券A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2018-03-15
002764 大成景華一年定期開放債券C 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002765 新華雙利債券A 1.0780 1.0780 -0.0927% -0.0010 2018-03-15
002766 新華雙利債券C 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2018-03-15
002767 泰康宏泰回報混合 1.1700 1.1700 0.3775% 0.0044 2018-03-15
002768 華安安進保本混合 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002769 興業聚盛靈活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2018-03-15
002770 安信新回報靈活配置混合A 1.1050 1.1550 0.4089% 0.0045 2018-03-15
002771 安信新回報靈活配置混合C 1.1021 1.1521 0.4100% 0.0045 2018-03-15
002772 光大保德信産業新動力混合 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002773 光大保德信銘鑫靈活配置混合A 1.0878 1.0878 1.1061% 0.0119 2018-03-15
002774 光大保德信銘鑫靈活配置混合C 1.1052 1.1052 1.1069% 0.0121 2018-03-15
002775 博時景興純債債券 1.0224 1.0224 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002776 招商安榮保本混合A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002777 招商安榮保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002778 前海聯合新思路混合A 1.1600 1.1600 0.2593% 0.0030 2018-03-15
002779 前海聯合新思路混合C 1.2760 1.7760 0.2357% 0.0030 2018-03-15
002780 新疆前海聯合泓鑫靈活配置混合 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2018-03-15
002781 博時聚瑞純債債券 1.0104 1.0104 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002783 東方紅價值精選混合A 1.0638 1.0838 0.1035% 0.0011 2018-03-15
002784 東方紅價值精選混合C 1.0571 1.0771 0.0947% 0.0010 2018-03-15
002785 中融融裕雙利債券A 0.9790 0.9790 -0.1020% -0.0010 2018-03-15
002786 中融融裕雙利債券C 0.9730 0.9730 -0.1027% -0.0010 2018-03-15
002789 長盛同享保本混合A 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002790 長盛同享保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002792 景順長城順益回報混合A 1.1033 1.1033 0.2089% 0.0023 2018-03-15
002793 景順長城順益回報混合C 1.0964 1.0964 0.2102% 0.0023 2018-03-15
002794 天弘永利債券E 0.9698 0.9698 0.0103% 0.0001 2018-03-15
002795 平安大華惠盈純債債券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002796 景順長城景盈雙利債券A 1.0351 1.0401 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002797 景順長城景盈雙利債券C 1.0306 1.0336 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002798 融通穩利債券A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002801 泓德泓信靈活配置混合 1.0570 1.0570 0.7626% 0.0080 2018-03-15
002802 廣發東財大數據精選靈活配置混合 0.9720 0.9720 0.8822% 0.0085 2018-03-15
002803 東方紅滬港深靈活配置混合 1.8150 1.8150 0.2762% 0.0050 2018-03-15
002804 華泰柏瑞量化對衝 1.0435 1.0435 0.0575% 0.0006 2018-03-15
002807 融通通安債券 1.0140 1.0500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002808 泓德優勢領航混合 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2018-03-15
002809 鵬華興華定期開放混合 1.0280 1.0830 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002810 金信轉型創新成長靈活配置混合 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 2018-03-15
002811 博時裕順純債債券 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
002812 博時裕通純債債券C 1.0520 1.0520 -0.0950% -0.0010 2018-03-15
002813 博時保泰保本混合A 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2018-03-15
002814 博時保泰保本混合C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002817 招商招恒純債債券A 1.0170 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002818 招商招恒純債債券C 1.0050 1.0150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002819 招商豐美混合A 1.0280 1.0880 -0.1942% -0.0020 2018-03-15
002820 招商豐美混合C 1.0260 1.0860 -0.1946% -0.0020 2018-03-15
002821 招商豐樂靈活配置混合A 1.2580 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002822 招商豐樂靈活配置混合C 1.3000 1.3000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002823 招商盛達靈活配置混合A 1.1440 1.1440 0.4390% 0.0050 2018-03-15
002824 招商盛達靈活配置混合C 1.1340 1.1340 0.4429% 0.0050 2018-03-15
002825 融通通和債券 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002827 融通穩利債券C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002830 浙商惠豐定期開放債券 1.0180 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002831 國投瑞銀瑞寧靈活配置混合 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2018-03-15
002832 工銀瑞信恒享純債債券 1.0112 1.0553 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002833 華夏新錦繡靈活配置混合A 1.0668 1.0668 0.4804% 0.0051 2018-03-15
002835 華夏新錦泰靈活配置混合A 1.1022 1.1022 -0.0272% -0.0003 2018-03-15
002836 華夏新錦泰靈活配置混合C 1.1004 1.1004 -0.0273% -0.0003 2018-03-15
002837 華夏網購精選混合 1.0440 1.0440 -0.0957% -0.0010 2018-03-15
002838 華夏新錦程靈活配置混合A 1.1565 1.1565 0.1559% 0.0018 2018-03-15
002840 九泰久鑫A 1.0750 1.0750 -0.0929% -0.0010 2018-03-15
002841 九泰久鑫C 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
002842 景順長城景盈金利債A 1.0379 1.0379 0.1544% 0.0016 2018-03-15
002843 景順長城景盈金利債C 1.0318 1.0318 0.1456% 0.0015 2018-03-15
002845 上投摩根安鑫回報混合C 1.0120 1.0460 0.0989% 0.0010 2018-03-15
002849 金信智慧中國2025靈活配置混合 1.0800 1.0800 -0.2770% -0.0030 2018-03-15
002850 南方甑智定期開放混合 0.9220 0.9220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002851 南方品質優選靈活配置混合 1.5600 1.5600 1.1673% 0.0180 2018-03-15
002853 華富元鑫靈活配置混合A 2.0010 2.0010 -0.1995% -0.0040 2018-03-15
002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.1130 1.1130 -0.1794% -0.0020 2018-03-15
002856 博時保豐保本混合A 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 2018-03-15
002857 博時保豐保本混合C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002860 前海開源滬港深新機遇混合 1.0840 1.1840 0.1848% 0.0020 2018-03-15
002861 工銀瑞信智慧製造股票 0.9930 0.9930 0.5061% 0.0050 2018-03-15
002862 金信量化精選靈活配置混合 0.9080 0.9080 -0.4386% -0.0040 2018-03-15
002863 金信深圳成長靈活配置混合 1.0170 1.0170 1.4970% 0.0150 2018-03-15
002864 廣發安澤回報純債A 1.0147 1.0567 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002865 廣發安澤回報純債C 1.0143 1.0563 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002866 新華豐盈回報債券 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2018-03-15
002867 新華恒穩添利債券 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002868 鵬華豐茂債券 1.0101 1.0116 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002869 融通通裕定期開放債券 1.0384 1.0384 0.0096% 0.0001 2018-03-15
002871 華夏智勝價值成長股票A 0.9692 0.9692 -0.2573% -0.0025 2018-03-15
002881 中加豐潤純債債券A 1.8521 1.8521 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002882 中加豐潤純債債券C 1.0512 1.0512 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002885 大摩萬眾創新混合 0.9569 0.9569 0.4725% 0.0045 2018-03-15
002896 東方臻馨債券A 1.0578 1.0578 0.0378% 0.0004 2018-03-15
002897 東方臻馨債券C 1.0571 1.0571 0.0284% 0.0003 2018-03-15
002900 南方中證500資訊技術ETF聯接A 0.9401 0.9401 0.1491% 0.0014 2018-03-15
002901 財通資管積極收益債券A 1.0370 1.0770 0.0965% 0.0010 2018-03-15
002902 財通資管積極收益債券C 1.0340 1.0690 0.0968% 0.0010 2018-03-15
002903 廣發500ETF聯接(LOF)C 1.0504 1.0504 -0.1900% -0.0020 2018-03-15
002906 南方中證500增強A 1.0760 1.0760 -0.6464% -0.0070 2018-03-15
002907 南方中證500增強C 1.0770 1.0770 -0.5540% -0.0060 2018-03-15
002909 浙商惠享純債債券 1.0024 1.0459 0.0200% 0.0002 2018-03-15
002910 易方達供給改革靈活配置混合 1.0537 1.0537 -1.1817% -0.0126 2018-03-15
002911 鵬華興實定期開放混合 1.0607 1.0607 0.1511% 0.0016 2018-03-15
002913 鵬華興益定期開放靈活配置混合 1.0356 1.0356 0.1354% 0.0014 2018-03-15
002914 鵬華興銳定期開放混合 1.0876 1.0876 0.1197% 0.0013 2018-03-15
002915 鑫元裕利債券 1.0167 1.0413 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002916 中銀尊享半年定期開放債券 1.0199 1.0199 0.1670% 0.0017 2018-03-15
002919 東吳智慧醫療量化混合 0.9100 0.9100 0.3308% 0.0030 2018-03-15
002920 中歐強澤債券 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002923 興業聚惠靈活配置混合C 1.2320 1.2320 0.1626% 0.0020 2018-03-15
002925 廣發集源債券A 1.0055 1.0493 0.0398% 0.0004 2018-03-15
002926 廣發集源債券C 1.0056 1.0458 0.0298% 0.0003 2018-03-15
002927 長盛盛和純債債券A 0.9930 0.9930 0.0201% 0.0002 2018-03-15
002928 長盛盛和純債債券C 0.9943 0.9943 0.0101% 0.0001 2018-03-15
002929 博時聚盈純債債券 1.0294 1.0294 0.0194% 0.0002 2018-03-15
002930 博時聚潤純債債券 1.0109 1.0480 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002931 南方榮毅定期開放混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002932 圓信永豐強化收益債券A 1.0699 1.0699 0.2906% 0.0031 2018-03-15
002933 圓信永豐強化收益債券C 1.0628 1.0628 0.2925% 0.0031 2018-03-15
002934 泰康恒泰回報靈活配置混合A 1.0791 1.0791 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002935 泰康恒泰回報靈活配置混合C 1.0736 1.0736 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002938 中銀證券健康産業靈活配置混合 1.0301 1.0301 -0.4927% -0.0051 2018-03-15
002939 廣發創新升級靈活配置混合 1.3066 1.3066 0.4922% 0.0064 2018-03-15
002941 廣發安瑞回報靈活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0924% 0.0010 2018-03-15
002942 廣發安瑞回報靈活配置混合C 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002943 廣發多因子混合 1.1123 1.1123 -0.0090% -0.0001 2018-03-15
002944 信誠主題輪動靈活配置混合 1.2700 1.2700 0.0788% 0.0010 2018-03-15
002945 大成盛世精選靈活配置混合 0.9790 0.9790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002946 大成景盛一年定期開放債券A 1.0152 1.0152 0.0493% 0.0005 2018-03-15
002947 大成景盛一年定期開放債券C 1.0098 1.0098 0.0495% 0.0005 2018-03-15
002952 建信多因子量化股票 1.1172 1.1172 -0.3034% -0.0034 2018-03-15
002955 融通新趨勢靈活配置混合 0.9600 0.9600 -0.1041% -0.0010 2018-03-15
002959 匯添富盈穩保本混合 1.0850 1.0850 0.3700% 0.0040 2018-03-15
002961 中歐雙利債券A 1.0648 1.0648 0.0564% 0.0006 2018-03-15
002962 中歐雙利債券C 1.0593 1.0593 0.0472% 0.0005 2018-03-15
002963 易方達黃金ETF聯接C 0.9613 0.9613 -0.0520% -0.0005 2018-03-15
002965 中海合嘉增強收益債券A 1.0049 1.0049 0.1096% 0.0011 2018-03-15
002966 中海合嘉增強收益債券C 1.0017 1.0017 0.0999% 0.0010 2018-03-15
002967 浙商大數據智選消費靈活配置混合 1.0890 1.0890 0.2762% 0.0030 2018-03-15
002968 新華高端製造靈活配置混合 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 2018-03-15
002969 易方達豐和債券 1.1265 1.1265 0.0533% 0.0006 2018-03-15
002970 博時裕昂純債債券 1.0030 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002971 前海開源鼎安債券A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002972 前海開源鼎安債券C 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002973 廣發中證全指能源ETF聯接C 0.8723 0.8723 -0.1031% -0.0009 2018-03-15
002974 廣發資訊技術聯接ETFC 1.0570 1.0570 0.0379% 0.0004 2018-03-15
002975 廣發中證全指原材料ETF聯接C 1.1205 1.1205 -0.3203% -0.0036 2018-03-15
002976 廣發中證全指主要消費ETF聯接C 1.3558 1.3558 1.1867% 0.0159 2018-03-15
002977 廣發中證全指可選消費ETF聯接C 0.8560 0.8560 0.3047% 0.0026 2018-03-15
002978 廣發醫藥衛生聯接C 0.8631 0.8631 0.1625% 0.0014 2018-03-15
002979 廣發中證全指金融地産ETF聯接C 1.0411 1.0411 0.2214% 0.0023 2018-03-15
002980 華夏創新前沿股票 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2018-03-15
002982 廣發養老指數C 1.0931 1.0931 0.0275% 0.0003 2018-03-15
002983 長信國防軍工量化靈活配置混合 0.7723 0.7723 0.2206% 0.0017 2018-03-15
002984 廣發環保指數C 0.7236 0.7236 -0.1104% -0.0008 2018-03-15
002986 泰康豐盈債券 1.0585 1.0585 0.1514% 0.0016 2018-03-15
002987 廣發滬深300ETF聯接C 1.8580 1.8580 0.5139% 0.0095 2018-03-15
002988 平安大華鼎信定開債 1.0493 1.0493 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002989 融通通乾研究精選混合 1.1189 4.3642 0.8291% 0.0092 2018-03-15
002991 嘉實穩鑫純債債券 1.0032 1.0032 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002994 招商招裕純債債券A 1.0356 1.0401 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002995 招商招裕純債債券C 1.0209 1.0249 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002996 長信穩健純債債券 1.0337 1.0337 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
002997 工銀瑞信瑞享純債債券 1.0056 1.0056 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003000 招商豐德混合A 1.0480 1.0480 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
003001 招商豐德混合C 1.0334 1.0334 -0.0290% -0.0003 2018-03-15
003009 中融盈澤債券A 1.0314 1.0314 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003010 中融盈澤債券C 1.0322 1.0322 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003013 中融恒泰純債A 1.0157 1.0437 0.0295% 0.0003 2018-03-15
003014 中融恒泰純債C 1.0365 1.0545 0.0290% 0.0003 2018-03-15
003015 中金滬深300指數增強A 1.2389 1.2389 0.4459% 0.0055 2018-03-15
003016 中金中證500指數增強A 1.1171 1.1171 -0.3923% -0.0044 2018-03-15
003017 廣發中證軍工ETF聯接A 0.7819 0.7819 0.1922% 0.0015 2018-03-15
003021 中歐強裕債券 0.9876 0.9876 -0.0202% -0.0002 2018-03-15
003023 博時景發純債債券 0.9810 0.9810 0.0204% 0.0002 2018-03-15
003024 平安大華惠金定開債 1.0233 1.0233 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
003025 新華紅利回報混合 1.0181 1.0181 -0.1177% -0.0012 2018-03-15
003026 安信新價值靈活配置混合A 1.2217 1.2217 0.2133% 0.0026 2018-03-15
003027 安信新價值靈活配置混合C 1.2166 1.2166 0.2142% 0.0026 2018-03-15
003028 安信新優選混合A 1.1148 1.1148 0.2338% 0.0026 2018-03-15
003029 安信新優選混合C 1.1076 1.1076 0.2262% 0.0025 2018-03-15
003030 安信新目標靈活配置混合A 1.0435 1.0605 0.1247% 0.0013 2018-03-15
003031 安信新目標靈活配置混合C 1.0271 1.0441 0.1267% 0.0013 2018-03-15
003032 平安大華醫療健康混合 1.0089 1.0089 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003033 南方榮冠定期開放混合 0.9860 0.9860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003035 廣發安祥回報靈活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2018-03-15
003036 廣發安祥回報靈活配置混合C 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003037 廣發集瑞債券A 1.0137 1.0357 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003038 廣發集瑞債券C 1.0118 1.0298 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003039 廣發集富純債A 1.0900 1.1720 0.0918% 0.0010 2018-03-15
003040 廣發集富純債C 1.0130 1.0190 0.0988% 0.0010 2018-03-15
003041 鑫元得利債券 1.0323 1.0323 0.0291% 0.0003 2018-03-15
003044 東方紅戰略精選滬港深混合A 1.0705 1.1205 0.0374% 0.0004 2018-03-15
003045 東方紅戰略精選滬港深混合C 1.0633 1.1133 0.0282% 0.0003 2018-03-15
003048 民生加銀鑫盈債券A 1.0378 1.0378 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003049 民生加銀鑫盈債券C 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003050 農銀匯理金豐一年定期開放債券 1.0125 1.0125 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003051 農銀匯理金利一年定期開放債券 1.0122 1.0122 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003053 嘉實文體娛樂股票A 1.1620 1.1620 0.6932% 0.0080 2018-03-15
003054 嘉實文體娛樂股票C 1.1550 1.1550 0.6975% 0.0080 2018-03-15
003056 嘉實穩澤純債債券 1.0324 1.0354 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003062 銀華通利靈活配置混合A 1.0431 1.0431 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003063 銀華通利靈活配置混合C 1.0277 1.0277 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003064 南方榮歡定期開放混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003073 泰達宏利匯利債券A 1.0150 1.0200 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003074 泰達宏利匯利債券C 1.0140 1.0230 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003078 泰康安惠純債債券 1.0181 1.0381 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
003079 中融銀行間3-5年中高等級信用債指數A 1.0305 1.0305 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003080 中融銀行間3-5年中高等級信用債指數C 1.0235 1.0235 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003081 中融銀行間1-3年中高等級信用債指數A 1.0224 1.0224 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003082 中融銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.0187 1.0187 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003083 中融銀行間1-3年高等級信用債指數A 1.0249 1.0249 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003084 中融銀行間1-3年高等級信用債指數C 1.0204 1.0204 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003085 中融銀行間0-1年中高等級信用債指數A 1.0225 1.0225 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003086 中融銀行間0-1年中高等級信用債指數C 1.0191 1.0191 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003087 上投摩根歲歲豐定期開放債券A 0.9820 0.9820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003088 上投摩根歲歲豐定期開放債券C 0.9760 0.9760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003089 中融恒瑞純債A 1.0160 1.0330 0.0394% 0.0004 2018-03-15
003090 中融恒瑞純債C 1.0220 1.0320 0.0489% 0.0005 2018-03-15
003095 中歐醫療健康混合A 1.2830 1.2830 1.1830% 0.0150 2018-03-15
003096 中歐醫療健康混合C 1.2790 1.2790 1.2668% 0.0160 2018-03-15
003099 長盛盛景純債債券A 0.9941 0.9941 0.0101% 0.0001 2018-03-15
003100 長盛盛景純債債券C 0.9914 0.9914 0.0101% 0.0001 2018-03-15
003101 諾德天禧債券 0.9557 0.9557 -0.0209% -0.0002 2018-03-15
003102 長盛盛裕純債債券A 0.9968 0.9968 0.0201% 0.0002 2018-03-15
003103 長盛盛裕純債債券C 0.9966 0.9966 0.0201% 0.0002 2018-03-15
003104 泰達宏利定宏混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003105 光大保德信永鑫靈活配置混合A 1.0820 1.0820 0.1852% 0.0020 2018-03-15
003106 光大保德信永鑫靈活配置混合C 1.0800 1.0800 0.1855% 0.0020 2018-03-15
003107 光大保德信安祺債券A 1.0722 1.0722 0.0653% 0.0007 2018-03-15
003108 光大保德信安祺債券C 1.0685 1.0685 0.0656% 0.0007 2018-03-15
003109 光大保德信安和債券A 1.1344 1.1344 0.0617% 0.0007 2018-03-15
003110 光大保德信安和債券C 1.1302 1.1302 0.0620% 0.0007 2018-03-15
003115 光大保德信誠鑫靈活配置混合A 1.0304 1.0304 -0.0291% -0.0003 2018-03-15
003116 光大保德信誠鑫靈活配置混合C 1.0324 1.0324 -0.0291% -0.0003 2018-03-15
003117 光大保德信吉鑫靈活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0911% 0.0010 2018-03-15
003118 光大保德信吉鑫靈活配置混合C 1.0870 1.0870 0.0921% 0.0010 2018-03-15
003119 博時鑫源靈活配置混合A 1.3010 1.3010 1.0878% 0.0140 2018-03-15
003120 博時鑫源靈活配置混合C 1.3000 1.3000 1.0886% 0.0140 2018-03-15
003121 信誠穩利債券A 1.0008 1.0008 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003122 鵬華興盛定期開放靈活配置混合 1.0691 1.0691 0.1780% 0.0019 2018-03-15
003123 天治鑫利半年定期開放債券A 1.0181 1.0181 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003124 天治鑫利半年定期開放債券C 1.0133 1.0133 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003125 中科沃土沃鑫成長精選混合 1.0005 1.0005 1.0810% 0.0107 2018-03-15
003130 信誠穩利債券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003131 國壽安保強國智造靈活配置混合 1.1353 1.1353 0.3270% 0.0037 2018-03-15
003132 德邦新回報靈活配置混合 1.1145 1.2525 0.1798% 0.0020 2018-03-15
003133 易方達裕鑫債券A 1.0137 1.0137 -0.1182% -0.0012 2018-03-15
003134 易方達裕鑫債券C 1.0096 1.0096 -0.1088% -0.0011 2018-03-15
003135 金元順安灃楹債券 1.0467 1.0467 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
003140 鵬華弘騰靈活配置混合A 1.1223 1.1223 0.0713% 0.0008 2018-03-15
003141 鵬華弘騰靈活配置混合C 1.0025 1.0326 0.0699% 0.0007 2018-03-15
003142 鵬華弘達靈活配置混合A 2.2273 2.2273 0.0764% 0.0017 2018-03-15
003143 鵬華弘達靈活配置混合C 1.0512 1.0512 0.0762% 0.0008 2018-03-15
003144 華寶新機遇靈活配置C 1.1746 1.1746 0.1620% 0.0019 2018-03-15
003145 中融競爭優勢股票 0.9491 0.9491 0.6682% 0.0063 2018-03-15
003146 融通通優債券 1.0055 1.0390 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003147 大成動態量化配置策略混合 1.0373 1.0373 -0.2980% -0.0031 2018-03-15
003148 中歐瑾悠靈活配置混合A 0.9983 0.9983 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 1.4251 1.4251 0.0140% 0.0002 2018-03-15
003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.9674 0.9674 -0.1960% -0.0019 2018-03-15
003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.9575 0.9575 -0.1980% -0.0019 2018-03-15
003154 華寶新活力靈活配置混合 1.3300 1.3300 -0.2026% -0.0027 2018-03-15
003155 中加豐尚純債債券 1.0033 1.0474 0.0199% 0.0002 2018-03-15
003156 招商招悅純債債券A 1.0221 1.0221 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003157 招商招悅純債債券C 1.0193 1.0193 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003158 國投瑞銀瑞達混合 1.0276 1.0276 0.0389% 0.0004 2018-03-15
003159 萬家恒瑞18個月定期開放債券A 1.0058 1.0058 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003160 萬家恒瑞18個月定期開放債券C 0.9996 0.9996 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003161 南方安泰養老混合 1.0651 1.0651 0.0376% 0.0004 2018-03-15
003162 博時富寧純債債券 1.0170 1.0381 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003163 金鷹添益純債債券 1.0077 1.0482 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003165 鵬華弘嘉混合A 1.0482 1.0482 0.2295% 0.0024 2018-03-15
003166 鵬華弘嘉混合C 1.0445 1.0445 0.2303% 0.0024 2018-03-15
003167 前海開源鼎瑞債券A 1.0477 1.0477 0.2296% 0.0024 2018-03-15
003168 前海開源鼎瑞債券C 1.0414 1.0414 0.2213% 0.0023 2018-03-15
003169 長盛盛輝混合A 1.1281 1.1281 0.4184% 0.0047 2018-03-15
003170 長盛盛輝混合C 1.1391 1.1391 0.7340% 0.0083 2018-03-15
003173 民生加銀鑫安純債債券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003175 華泰柏瑞多策略靈活配置混合 1.2957 1.2957 -0.6213% -0.0081 2018-03-15
003176 德邦景頤債券A 1.0471 1.0471 0.1722% 0.0018 2018-03-15
003177 德邦景頤債券C 1.0440 1.0440 0.1727% 0.0018 2018-03-15
003178 廣發景盛純債債券 1.0110 1.0110 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003179 山西證券裕利債券 1.0198 1.0439 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003180 前海聯合添利債券A 1.0242 1.0242 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003181 前海聯合添利債券C 1.0184 1.0184 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003182 華富弘鑫靈活配置混合A 1.0184 1.0184 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003183 華富弘鑫靈活配置混合C 1.0142 1.0142 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003184 中證財通可持續發展100指數C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003186 鵬華興安定期開放混合 1.0637 1.0637 0.2450% 0.0026 2018-03-15
003187 嘉實安益靈活配置混合 1.0800 1.0800 0.0927% 0.0010 2018-03-15
003188 博時聚源純債債券 1.1121 1.1372 0.0180% 0.0002 2018-03-15
003189 匯添富保鑫保本混合 1.0860 1.0860 0.1845% 0.0020 2018-03-15
003190 創金合信鑫回報靈活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
003191 創金合信鑫回報靈活配置混合C 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2018-03-15
003192 創金合信尊豐純債債券 1.0228 1.0516 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003193 創金合信尊智純債債券 0.9918 1.0108 -0.0202% -0.0002 2018-03-15
003194 中證上海國企ETF聯接 0.9838 0.9838 -0.1015% -0.0010 2018-03-15
003195 光大保德信永利純債債券A 1.0304 1.0448 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003196 光大保德信永利純債債券C 1.0335 1.0405 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003197 光大保德信安誠債券A 1.0389 1.0389 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003198 光大保德信安誠債券C 1.0346 1.0346 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003204 財通收益增強債券C 0.9863 0.9863 0.0507% 0.0005 2018-03-15
003205 財通多策略穩健增長債券C 0.9918 0.9918 0.0605% 0.0006 2018-03-15
003207 博時富發純債債券 1.0105 1.0396 0.0297% 0.0003 2018-03-15
003208 東興量化多策略混合 0.8821 0.8821 0.0340% 0.0003 2018-03-15
003209 鵬華豐達債券 0.9662 0.9662 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003210 博時智臻純債債券 1.0182 1.0457 0.0295% 0.0003 2018-03-15
003211 廣發集安債券A 1.0050 1.0450 0.0996% 0.0010 2018-03-15
003212 廣發集安債券C 1.0040 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003214 易方達富惠純債債券 1.0198 1.0198 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003215 信誠至鑫靈活配置混合A 1.1256 1.1256 -0.0888% -0.0010 2018-03-15
003216 信誠至鑫靈活配置混合C 1.1247 1.1247 -0.0888% -0.0010 2018-03-15
003218 前海開源祥和債券A 1.0437 1.0437 0.0192% 0.0002 2018-03-15
003219 前海開源祥和債券C 1.0515 1.0515 0.0285% 0.0003 2018-03-15
003220 浙商惠利純債債券 1.0281 1.0509 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003221 新華豐利A 1.0619 1.0619 0.0188% 0.0002 2018-03-15
003222 新華豐利C 1.0556 1.0556 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003223 廣發景豐純債 1.0150 1.0449 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003224 鵬華興