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2018年01月19日 星期五

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000003 中海可轉債債券A 0.7760 0.9860 -0.3851% -0.0030 2018-01-17
000004 中海可轉債債券C 0.7790 0.9890 -0.2561% -0.0020 2018-01-17
000020 景順長城品質投資混合 2.2840 2.2840 -1.6789% -0.0390 2018-01-17
000028 華富保本 1.0160 1.3740 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000030 長城久利保本 1.0270 1.9010 -0.0973% -0.0010 2018-01-17
000039 農銀高增長混合 2.0146 2.0146 -1.5010% -0.0307 2018-01-17
000045 工銀産業債券A 1.2970 1.4480 -0.0770% -0.0010 2018-01-17
000046 工銀産業債券B 1.2770 1.4170 -0.0782% -0.0010 2018-01-17
000058 國聯安保本 1.0048 1.1772 0.0100% 0.0001 2018-01-17
000059 國聯安醫藥100指數 1.0033 1.5633 -0.3575% -0.0036 2018-01-17
000065 國富焦點驅動混合 1.4490 1.6140 0.0691% 0.0010 2018-01-17
000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0500 1.2960 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0480 1.2790 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000080 天治可轉債增強債券A 1.1180 1.1180 -0.1786% -0.0020 2018-01-17
000081 天治可轉債增強債券C 1.1010 1.1010 -0.1813% -0.0020 2018-01-17
000127 農銀行業領先混合 2.4208 2.4208 -0.5791% -0.0141 2018-01-17
000165 國投瑞銀策略精選混合 1.5550 2.1830 -0.0643% -0.0010 2018-01-17
000166 中海策略精選混合 1.0586 1.4693 -0.2920% -0.0031 2018-01-17
000181 景順長城四季金利債券A 1.1680 1.2840 -0.5111% -0.0060 2018-01-17
000182 景順長城四季金利債券C 1.1540 1.2660 -0.4314% -0.0050 2018-01-17
000184 工銀添福債券A 1.6880 1.6880 0.1186% 0.0020 2018-01-17
000185 工銀添福債券B 1.6540 1.6540 0.1211% 0.0020 2018-01-17
000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.5140 1.5140 -0.1978% -0.0030 2018-01-17
000241 寶盈核心優勢混合C 0.9615 1.8625 -0.2490% -0.0024 2018-01-17
000242 景順長城策略精選靈活配置混合 1.1390 1.6890 -0.5240% -0.0060 2018-01-17
000244 天弘穩利定期開放A 1.0790 1.2980 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000245 天弘穩利定期開放B 1.0610 1.2770 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000251 工銀金融地産混合 2.6520 3.1710 0.4165% 0.0110 2018-01-17
000252 景順景興純債A 1.2830 1.2830 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000253 景順景興純債C 1.2600 1.2600 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000254 長城定期開放債券A 1.0730 1.3270 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000255 長城定期開放債券C 1.0800 1.3080 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000259 農銀區間收益混合 2.3592 2.3592 -0.8114% -0.0193 2018-01-17
000263 工銀資訊産業混合 1.4840 1.7610 -0.7358% -0.0110 2018-01-17
000279 華商紅利優選靈活配置 0.9900 1.8530 0.3040% 0.0030 2018-01-17
000298 中海純債A 1.0000 1.1400 -0.0999% -0.0010 2018-01-17
000299 中海純債C 0.9870 1.1270 -0.1012% -0.0010 2018-01-17
000306 天弘弘利債券 1.1790 1.2950 -0.1693% -0.0020 2018-01-17
000311 景順長城滬深300指數 2.2160 2.5560 -0.3597% -0.0080 2018-01-17
000316 中海惠利純債 1.0057 1.2687 -0.0298% -0.0003 2018-01-17
000317 中海惠利A 1.0057 1.1787 -0.0199% -0.0002 2018-01-17
000318 中海惠利B 1.0057 1.2647 -0.0298% -0.0003 2018-01-17
000333 長城穩固收益債券A 1.0910 1.1110 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000334 長城穩固收益債券C 1.0780 1.0980 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000336 農銀匯理研究精選靈活配置 1.4792 1.4792 -0.8180% -0.0122 2018-01-17
000339 長城醫療保健混合 1.5830 1.5830 -1.6159% -0.0260 2018-01-17
000385 景順長城景頤雙利A 1.4810 1.4810 -0.3365% -0.0050 2018-01-17
000386 景順長城景頤雙利C 1.4570 1.4570 -0.3420% -0.0050 2018-01-17
000390 華商優勢行業靈活配置 0.9930 2.0830 -0.2010% -0.0020 2018-01-17
000398 華富靈活配置混合 1.0240 1.2490 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000402 工銀純債債券A 1.1360 1.1990 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000403 工銀純債債券B 1.1220 1.1800 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000411 景順長城優質成長 1.2370 1.5870 -0.5627% -0.0070 2018-01-17
000417 國聯安新精選靈活配置 1.1723 1.3593 0.2137% 0.0025 2018-01-17
000418 景順長城成長之星 1.7770 1.7770 -0.1124% -0.0020 2018-01-17
000433 安信鑫發優選混合 1.2850 1.2850 0.1559% 0.0020 2018-01-17
000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混合 1.5056 1.5056 -2.3416% -0.0361 2018-01-17
000463 華商雙債豐利債券A 1.3020 1.6870 -0.1534% -0.0020 2018-01-17
000465 景順長城鑫月薪定期支付 1.0100 1.2190 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000481 華商雙債豐利債券C 1.2890 1.6540 -0.1549% -0.0020 2018-01-17
000520 上銀新興價值成長混合 1.1420 1.8470 -1.2965% -0.0150 2018-01-17
000523 國投瑞銀醫療保健混合 1.1880 1.6810 -0.0841% -0.0010 2018-01-17
000532 景順長城優勢企業 1.8960 1.8960 -2.2176% -0.0430 2018-01-17
000541 華商創新成長靈活配置混合型發起 1.2610 1.5160 -1.0204% -0.0130 2018-01-17
000556 國投瑞銀新機遇混合A 1.3290 1.5100 -0.5240% -0.0070 2018-01-17
000557 國投瑞銀新機遇混合C 1.3030 1.4810 -0.5344% -0.0070 2018-01-17
000573 天弘通利混合 1.2030 1.2720 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000574 寶盈新價值混合 1.4140 2.1020 -1.6006% -0.0230 2018-01-17
000577 安信價值精選股票 2.9930 2.9930 -0.5978% -0.0180 2018-01-17
000586 景順長城中小板 1.4150 1.4150 0.0707% 0.0010 2018-01-17
000597 中海積極收益靈活配置混合 1.2570 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000606 天弘優選債券 1.0082 1.0082 0.0198% 0.0002 2018-01-17
000609 華商新量化靈活配置混合 1.2150 1.7650 -0.4914% -0.0060 2018-01-17
000622 華富恒財分級債券 1.0570 1.2160 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000623 華富恒財分級債券A 1.0050 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000624 華富恒財分級債券B 1.0570 1.2470 -0.0945% -0.0010 2018-01-17
000629 圓信永豐純債A 1.0630 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000630 圓信永豐純債C 1.0560 1.2260 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000639 寶盈祥瑞養老混合 1.2950 1.5150 -0.3079% -0.0040 2018-01-17
000649 長城久鑫保本混合 1.0320 1.2630 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000654 華商新銳産業靈活配置混合 1.0030 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000663 國投瑞銀美麗中國混合 1.4280 1.8140 -1.1765% -0.0170 2018-01-17
000664 國聯安通盈靈活配置混合A 1.3101 1.3631 -0.1067% -0.0014 2018-01-17
000667 工銀絕對收益混合發起A 1.1180 1.1180 -0.1786% -0.0020 2018-01-17
000672 工銀絕對收益混合發起B 1.0790 1.0790 -0.1850% -0.0020 2018-01-17
000674 中海惠祥分級債券 0.8800 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000675 中海惠祥分級債券A 1.0120 1.1400 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000676 中海惠祥分級債券B 0.8790 1.0830 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000688 景順長城研究精選股票型 1.5790 1.5990 -0.7542% -0.0120 2018-01-17
000698 寶盈科技30混合 1.5080 1.5080 0.3327% 0.0050 2018-01-17
000743 紅塔紅土盛世普益混合 1.1540 1.3140 -0.4314% -0.0050 2018-01-17
000755 富安達新興成長混合 1.2573 1.2573 -2.6028% -0.0336 2018-01-17
000757 華富智慧城市靈活配置混合 0.9640 1.1640 -1.1282% -0.0110 2018-01-17
000761 國富健康優質生活股票 1.2380 1.2380 -0.5622% -0.0070 2018-01-17
000763 工銀新財富靈活配置混合 1.5480 1.5480 -0.4502% -0.0070 2018-01-17
000767 華富國泰民安靈活配置混合 1.1710 1.1710 -0.5098% -0.0060 2018-01-17
000769 長城久盈純債分級債券A 1.0050 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000770 長城久盈純債分級債券B 0.9760 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000772 景順長城中國回報靈活配置混合 1.3530 1.3530 -0.3682% -0.0050 2018-01-17
000774 天弘瑞利分級債券 1.2210 1.2300 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000775 天弘瑞利分級A 1.0170 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000776 天弘瑞利分級B 1.2410 1.2410 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000793 工銀瑞信高端製造行業股票 1.0330 1.0330 -1.5253% -0.0160 2018-01-17
000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A/B 1.2420 1.2420 0.0806% 0.0010 2018-01-17
000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C 1.1380 1.1380 0.0880% 0.0010 2018-01-17
000800 華商未來主題混合 0.7750 0.7750 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000801 中金純債債券A 1.1280 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000802 中金純債債券C 1.1120 1.1120 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000803 工銀瑞信研究精選股票 1.4480 1.4480 -1.2952% -0.0190 2018-01-17
000822 東海美麗中國靈活配置混合 1.0830 1.0830 -2.0796% -0.0230 2018-01-17
000824 圓信永豐雙紅利靈活配置混合A 1.3060 2.2450 -1.2103% -0.0160 2018-01-17
000825 圓信永豐雙紅利靈活配置混合C 1.2960 2.1880 -1.2195% -0.0160 2018-01-17
000831 工銀瑞信醫療保健行業股票 1.4850 1.4850 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000845 國投瑞銀資訊消費混合 1.1940 1.7820 0.5897% 0.0070 2018-01-17
000878 中海醫藥健康産業精選靈活配置A 1.4640 1.4640 -0.6110% -0.0090 2018-01-17
000879 中海醫藥健康産業精選靈活配置C 1.4220 1.4220 -0.5594% -0.0080 2018-01-17
000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.2290 1.3660 -0.1625% -0.0020 2018-01-17
000893 工銀瑞信創新動力股票 0.7210 0.7210 -0.6887% -0.0050 2018-01-17
000898 華富恒穩純債債券A 1.1300 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000899 華富恒穩純債債券C 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000913 農銀匯理醫療保健主題股票 1.0156 1.0156 -1.5891% -0.0164 2018-01-17
000924 寶盈先進製造靈活配置混合 1.0820 1.0820 -0.3683% -0.0040 2018-01-17
000935 匯金轉型成長 0.7840 0.9340 -1.2594% -0.0100 2018-01-17
000937 華商穩固添利債券A 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000938 華商穩固添利債券C 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000944 工銀中高等級信用債債券B 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000961 天弘滬深300指數 1.2375 1.2375 -0.2258% -0.0028 2018-01-17
000962 天弘中證500指數 1.0241 1.0241 -0.5438% -0.0056 2018-01-17
000974 安信消費醫藥股票 1.5920 1.5920 -0.7481% -0.0120 2018-01-17
000976 長城新興産業靈活配置混合 1.3040 1.3040 -2.0285% -0.0270 2018-01-17
000977 長城環保主題靈活配置混合 1.0660 1.0660 -2.3810% -0.0260 2018-01-17
000978 景順長城量化精選股票 1.5270 1.5270 -1.1650% -0.0180 2018-01-17
000979 景順長城滬港深精選股票 1.1560 1.1560 0.0000% 0.0000 2018-01-17
000991 工銀戰略轉型股票 1.2420 1.2420 0.4042% 0.0050 2018-01-17
001005 中海合鑫靈活配置混合 0.7290 0.7290 -2.0161% -0.0150 2018-01-17
001007 國聯安鑫安靈活配置混合 1.1188 1.2838 -1.3143% -0.0149 2018-01-17
001008 工銀瑞信國企改革主題股票 1.1930 1.1930 -0.9959% -0.0120 2018-01-17
001029 國投瑞銀新動力混合 1.1430 1.2520 -0.3487% -0.0040 2018-01-17
001030 天弘雲端生活優選靈活配置混合 0.8302 0.8302 -1.9256% -0.0163 2018-01-17
001037 國投瑞銀銳意改革混合 0.8830 0.8830 2.4362% 0.0210 2018-01-17
001043 工銀美麗城鎮股票 1.1490 1.1490 -0.9483% -0.0110 2018-01-17
001054 工銀新金融股票 1.1370 1.1370 -0.4378% -0.0050 2018-01-17
001059 中金絕對收益策略定期開放混合 1.0280 1.0280 -0.1942% -0.0020 2018-01-17
001068 華融新銳靈活配置混合 1.0080 1.0080 -0.1980% -0.0020 2018-01-17
001075 寶盈轉型動力混合 0.7640 0.7640 -0.3911% -0.0030 2018-01-17
001086 華富恒利債券A 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 2018-01-17
001087 華富恒利債券C 1.0570 1.0570 -0.0945% -0.0010 2018-01-17
001105 信達澳銀轉型創新股票 0.7970 0.7970 -0.7472% -0.0060 2018-01-17
001106 華商健康生活靈活配置混合 1.0170 1.0670 -1.2621% -0.0130 2018-01-17
001119 國投瑞銀新回報混合 1.0910 1.1090 -0.0916% -0.0010 2018-01-17
001128 寶盈新興産業混合 0.6450 0.6450 -0.6163% -0.0040 2018-01-17
001140 工銀總回報靈活配置混合 1.0370 1.0370 -0.4798% -0.0050 2018-01-17
001143 華商量化進取靈活配置混合 0.8320 0.8320 -0.9524% -0.0080 2018-01-17
001157 國聯安睿祺靈活配置混合 1.1935 1.1935 -2.0115% -0.0245 2018-01-17
001158 工銀新材料新能源股票 0.7220 0.7220 -1.0959% -0.0080 2018-01-17
001168 國投瑞銀優選收益混合 1.0800 1.1010 0.0927% 0.0010 2018-01-17
001169 國投瑞銀新價值混合 1.0070 1.0610 -1.5640% -0.0160 2018-01-17
001171 工銀養老産業股票 0.8020 0.8020 -0.4963% -0.0040 2018-01-17
001179 德邦大健康靈活配置混合 1.2090 1.2090 -0.9990% -0.0122 2018-01-17
001185 安信動態策略混合A 1.2988 1.2988 0.0771% 0.0010 2018-01-17
001193 中金消費升級 0.8230 0.8230 -0.1214% -0.0010 2018-01-17
001194 景順長城穩健回報靈活配置混合A 1.1130 1.1130 -0.0898% -0.0010 2018-01-17
001195 工銀農業産業股票 0.6570 0.6570 -1.9403% -0.0130 2018-01-17
001199 創金合信聚利債券A 1.0780 1.0780 0.5597% 0.0060 2018-01-17
001200 創金合信聚利債券C 1.0640 1.0640 0.5671% 0.0060 2018-01-17
001210 天弘網際網路靈活配置混合 0.6804 0.6804 -1.6337% -0.0113 2018-01-17
001218 國投瑞銀精選收益混合 0.7330 0.7330 -0.4076% -0.0030 2018-01-17
001221 國聯安鑫富混合A 1.0015 1.0015 -0.0599% -0.0006 2018-01-17
001228 國聯安鑫享靈活配置A 1.0253 1.1453 0.0781% 0.0008 2018-01-17
001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1748 1.1748 -0.5166% -0.0061 2018-01-17
001245 工銀生態環境股票 0.7940 0.7940 -0.5013% -0.0040 2018-01-17
001250 天弘新活力靈活配置混合 1.1146 1.1146 -0.0538% -0.0006 2018-01-17
001252 中海進取收益靈活配置混合 1.1560 1.1560 0.6092% 0.0070 2018-01-17
001255 長城改革紅利靈活配置混合 0.7380 0.7380 -1.4686% -0.0110 2018-01-17
001256 泓德優選成長混合 1.1340 1.2340 0.2653% 0.0030 2018-01-17
001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 1.0750 1.0750 0.1491% 0.0016 2018-01-17
001266 國投瑞銀招財靈活配置混合 0.9028 0.9348 -0.5179% -0.0047 2018-01-17
001279 中海積極增利靈活配置混合 0.9320 0.9320 -0.4274% -0.0040 2018-01-17
001281 長安鑫利優選靈活配置混合A 1.7103 1.7103 -1.0644% -0.0184 2018-01-17
001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0922 1.2602 -0.1097% -0.0012 2018-01-17
001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 1.0904 1.1774 -0.1191% -0.0013 2018-01-17
001287 安信優勢增長混合A 1.6108 1.6108 -1.0261% -0.0167 2018-01-17
001296 長城轉型成長靈活配置混合 1.1270 1.1270 -0.7048% -0.0080 2018-01-17
001305 九泰天富改革混合 0.7080 0.7080 -0.4219% -0.0030 2018-01-17
001316 安信穩健增值混合A 1.2049 1.2049 -0.0415% -0.0005 2018-01-17
001319 農銀匯理資訊傳媒主題股票 0.8027 0.8027 -0.6067% -0.0049 2018-01-17
001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 1.1730 1.1730 -0.6774% -0.0080 2018-01-17
001338 安信穩健增值混合C 1.2244 1.2244 -0.0408% -0.0005 2018-01-17
001339 興銀鼎新靈活配置 1.1350 1.1920 -0.5259% -0.0060 2018-01-17
001358 寶盈祥泰養老混合 1.0770 1.0770 -0.3700% -0.0040 2018-01-17
001359 國聯安添鑫靈活配置混合A 1.1977 1.2277 -0.2831% -0.0034 2018-01-17
001361 景順長城中證150ETF聯接 0.6030 0.6030 -0.3306% -0.0020 2018-01-17
001362 景順長城領先回報靈活配置混合A 1.2630 1.2630 -0.5512% -0.0070 2018-01-17
001363 長城久惠保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001367 德邦新添利債券A 1.0349 1.2039 -0.3083% -0.0032 2018-01-17
001375 金元順安靈活配置混合C 1.1570 1.1570 0.2600% 0.0030 2018-01-17
001379 景順長城領先回報靈活配置混合C 1.4340 1.4340 -0.5548% -0.0080 2018-01-17
001392 國富金融地産混合A 1.2013 1.2013 0.5104% 0.0061 2018-01-17
001393 國富金融地産混合C 1.1820 1.1820 0.5102% 0.0060 2018-01-17
001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 1.2003 1.2003 -0.2742% -0.0033 2018-01-17
001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 1.1870 1.1870 -0.2772% -0.0033 2018-01-17
001407 景順長城穩健回報靈活配置混合C 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001409 工銀瑞信網際網路加股票 0.3970 0.3970 -1.4888% -0.0060 2018-01-17
001410 信達澳銀新能源産業股票 1.4670 1.4670 -0.2041% -0.0030 2018-01-17
001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.1495 1.1495 -0.3640% -0.0042 2018-01-17
001422 景順長城安享回報靈活混合A 1.1280 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001423 景順長城安享回報靈活混合C 1.1160 1.1160 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001431 方正富邦優選靈活配置混合A 1.0630 1.0630 0.4726% 0.0050 2018-01-17
001447 天弘惠利靈活配置混合 1.1678 1.1678 0.1286% 0.0015 2018-01-17
001448 華商雙翼平衡混合 1.1810 1.1810 -0.2534% -0.0030 2018-01-17
001449 華商雙驅優選靈活配置混合 1.1460 1.3360 -0.1742% -0.0020 2018-01-17
001455 景順長城中證500ETF聯接 0.8250 0.8250 -0.4825% -0.0040 2018-01-17
001457 華商新常態靈活配置混合 0.8650 1.1150 -1.1429% -0.0100 2018-01-17
001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0780 1.0780 0.8419% 0.0090 2018-01-17
001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0570 1.0570 0.8588% 0.0090 2018-01-17
001474 興銀豐盈靈活配置 1.3190 1.3190 0.0759% 0.0010 2018-01-17
001483 天弘喜利靈活配置混合 1.0517 1.0517 0.0095% 0.0001 2018-01-17
001484 天弘新價值靈活配置混合 1.1156 1.1156 -0.4728% -0.0053 2018-01-17
001487 寶盈優勢産業靈活配置混合 1.2260 1.3760 -1.1290% -0.0140 2018-01-17
001496 工銀聚焦30股票 0.7470 0.7470 -0.1337% -0.0010 2018-01-17
001499 國投瑞銀新增長混合 1.1580 1.1950 0.0864% 0.0010 2018-01-17
001500 泓德遠見回報混合 1.1740 1.2940 0.5137% 0.0060 2018-01-17
001506 景順長城泰和回報靈活配置混合A 1.1260 1.1260 -0.3540% -0.0040 2018-01-17
001507 景順長城泰和回報靈活配置混合C 1.1210 1.1210 -0.3556% -0.0040 2018-01-17
001520 國投瑞銀研究精選股票 1.0050 1.0050 -0.1986% -0.0020 2018-01-17
001535 景順長城改革機遇靈活配置混合 1.0970 1.0970 0.4579% 0.0050 2018-01-17
001540 浙商匯金轉型驅動靈活配置混合 0.8040 0.8040 -1.5912% -0.0130 2018-01-17
001543 寶盈新銳混合 1.4060 1.4060 -1.1252% -0.0160 2018-01-17
001548 天弘上證50指數A 1.1864 1.1864 0.3553% 0.0042 2018-01-17
001549 天弘上證50指數C 1.1780 1.1780 0.3578% 0.0042 2018-01-17
001550 天弘中證醫藥100指數A 0.7844 0.7844 -0.3557% -0.0028 2018-01-17
001551 天弘中證醫藥100指數C 0.7796 0.7796 -0.3579% -0.0028 2018-01-17
001552 天弘中證證券保險指數A 0.8889 0.8889 2.0200% 0.0176 2018-01-17
001553 天弘中證證券保險指數C 0.8830 0.8830 2.0102% 0.0174 2018-01-17
001554 天弘中證全指運輸指數A 0.6736 0.6736 -0.1482% -0.0010 2018-01-17
001555 天弘中證全指運輸指數C 0.6692 0.6692 -0.1492% -0.0010 2018-01-17
001556 天弘中證全指房地産指數A 0.9208 0.9208 -1.1487% -0.0107 2018-01-17
001557 天弘中證全指房地産指數C 0.9143 0.9143 -1.1461% -0.0106 2018-01-17
001558 天弘中證大宗商品股票指數A 0.8281 0.8281 -0.5046% -0.0042 2018-01-17
001559 天弘中證大宗商品股票指數C 0.8226 0.8226 -0.5080% -0.0042 2018-01-17
001560 天弘中證移動網際網路指數A 0.6121 0.6121 -0.1794% -0.0011 2018-01-17
001561 天弘中證移動網際網路指數C 0.6076 0.6076 -0.1807% -0.0011 2018-01-17
001563 華富健康文娛靈活配置混合 1.0210 1.0210 -0.6809% -0.0070 2018-01-17
001571 嘉合磐石混合A 1.0340 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001572 嘉合磐石混合C 1.0240 1.1240 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001574 中海混改紅利主題精選混合 1.0550 1.0550 -1.4939% -0.0160 2018-01-17
001575 興銀穩健 1.0179 1.0179 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001583 安信新常態股票 1.4430 1.4430 -0.1384% -0.0020 2018-01-17
001584 國投瑞銀新活力靈活配置混合A 1.0910 1.0950 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001585 國投瑞銀新活力靈活配置混合C 1.0800 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001586 天弘中證100指數A 1.1853 1.1853 -0.1684% -0.0020 2018-01-17
001587 天弘中證100指數C 1.1773 1.1773 -0.1696% -0.0020 2018-01-17
001588 天弘中證800指數A 0.9725 0.9725 -0.2973% -0.0029 2018-01-17
001589 天弘中證800指數C 0.9664 0.9664 -0.2992% -0.0029 2018-01-17
001590 天弘中證環保産業指數A 0.7841 0.7841 -0.1146% -0.0009 2018-01-17
001591 天弘中證環保産業指數C 0.7786 0.7786 -0.1155% -0.0009 2018-01-17
001592 天弘創業板指數A 0.6800 0.6800 0.7706% 0.0052 2018-01-17
001593 天弘創業板指數C 0.6741 0.6741 0.7623% 0.0051 2018-01-17
001594 天弘中證銀行指數A 1.2027 1.2027 0.9908% 0.0118 2018-01-17
001595 天弘中證銀行指數C 1.1944 1.1944 0.9893% 0.0117 2018-01-17
001599 天弘中證高端裝備製造指數A 0.8980 0.8980 -0.3661% -0.0033 2018-01-17
001600 天弘中證高端裝備製造指數C 0.8916 0.8916 -0.3688% -0.0033 2018-01-17
001604 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 1.0400 1.0400 -1.1407% -0.0120 2018-01-17
001605 國富滬港深成長精選股票 1.2130 1.2130 -1.0604% -0.0130 2018-01-17
001606 農銀匯理工業4.0靈活配置混合 1.5366 1.5366 -2.1897% -0.0344 2018-01-17
001611 天弘中證休閒娛樂指數A 0.5557 0.5557 0.5428% 0.0030 2018-01-17
001612 天弘中證休閒娛樂指數C 0.5522 0.5522 0.5462% 0.0030 2018-01-17
001613 長城久祥保本混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001614 東方區域發展混合 0.9029 0.9029 0.8038% 0.0072 2018-01-17
001617 天弘中證電子指數A 0.9973 0.9973 -0.2001% -0.0020 2018-01-17
001618 天弘中證電子指數C 0.9906 0.9906 -0.2015% -0.0020 2018-01-17
001629 天弘中證電腦指數A 0.6849 0.6849 -1.9470% -0.0136 2018-01-17
001630 天弘中證電腦指數C 0.6808 0.6808 -1.9444% -0.0135 2018-01-17
001631 天弘中證食品飲料指數A 1.5705 1.5705 -2.1129% -0.0339 2018-01-17
001632 天弘中證食品飲料指數C 1.5613 1.5613 -2.1129% -0.0337 2018-01-17
001648 工銀新價值靈活配置混合 1.0380 1.0380 -0.6699% -0.0070 2018-01-17
001649 工銀工業4.0股票 1.0140 1.0140 -0.5882% -0.0060 2018-01-17
001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 1.1060 1.1060 -0.1805% -0.0020 2018-01-17
001651 工銀瑞信新藍籌股票 1.4750 1.4750 -0.7402% -0.0110 2018-01-17
001654 國聯安添鑫靈活配置混合C 1.1663 1.2163 -0.2821% -0.0033 2018-01-17
001656 農銀匯理中國優勢靈活配置混合 1.1342 1.1342 -1.7583% -0.0203 2018-01-17
001659 富安達新動力混合 1.4181 1.4181 -0.6167% -0.0088 2018-01-17
001662 創金合信滬港深研究精選靈活混合 1.1130 1.1130 0.1800% 0.0020 2018-01-17
001670 長城新策略靈活配置混合A 1.0800 1.0800 -0.1848% -0.0020 2018-01-17
001671 長城新策略靈活配置混合C 1.2540 1.2540 -0.1592% -0.0020 2018-01-17
001673 紅塔紅土優質成長靈活配置混合A 1.0823 1.0823 -0.0923% -0.0010 2018-01-17
001674 紅塔紅土優質成長靈活配置混合C 1.0768 1.0768 -0.0928% -0.0010 2018-01-17
001675 江信同福靈活配置混合A 1.0740 1.1125 -0.1580% -0.0017 2018-01-17
001676 江信同福靈活配置混合C 1.0618 1.0953 -0.1692% -0.0018 2018-01-17
001680 九泰久利靈活配置混合 0.9470 0.9480 -0.1055% -0.0010 2018-01-17
001686 安信新動力靈活配置混合A 1.0461 1.1401 -0.0096% -0.0001 2018-01-17
001687 安信新動力靈活配置混合C 1.0447 1.1287 -0.0096% -0.0001 2018-01-17
001695 泓德泓業混合 1.0740 1.1840 0.5618% 0.0060 2018-01-17
001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 1.0944 1.1194 -1.9091% -0.0213 2018-01-17
001705 泓德戰略轉型股票 1.1640 1.2640 -0.0858% -0.0010 2018-01-17
001708 東興改革精選混合 1.1070 1.1070 -1.2489% -0.0140 2018-01-17
001709 華富物聯世界靈活配置混合 1.1230 1.1230 -2.4327% -0.0280 2018-01-17
001710 安信新趨勢混合A 1.0260 1.0860 -0.0974% -0.0010 2018-01-17
001711 安信新趨勢混合C 1.0250 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001714 工銀瑞信文體産業股票 1.5220 1.5220 -1.3610% -0.0210 2018-01-17
001715 工銀新焦點靈活配置混合A 1.1050 1.1050 -0.5401% -0.0060 2018-01-17
001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 1.2610 1.2610 -1.5613% -0.0200 2018-01-17
001717 工銀瑞信前沿醫療股票 1.4280 1.4280 -0.5571% -0.0080 2018-01-17
001718 工銀瑞信物流産業股票 1.3270 1.3270 -1.1177% -0.0150 2018-01-17
001719 工銀國家戰略股票 1.0850 1.0850 -1.9874% -0.0220 2018-01-17
001720 工銀新增利混合 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 2018-01-17
001721 工銀新增益混合 1.0650 1.0650 -0.1874% -0.0020 2018-01-17
001722 工銀銀和利混合 1.1070 1.1070 -0.2703% -0.0030 2018-01-17
001723 華商新動力靈活配置混合 0.7490 0.7490 0.1337% 0.0010 2018-01-17
001730 興銀大健康 0.9780 0.9780 -0.2041% -0.0020 2018-01-17
001736 圓信永豐優加生活 1.5590 1.5590 -0.7006% -0.0110 2018-01-17
001750 景順長城景瑞收益定期開放債券 1.0380 1.0830 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001751 華商信用增強債券A 1.0640 1.0640 -0.2812% -0.0030 2018-01-17
001752 華商信用增強債券C 1.0540 1.0540 -0.2838% -0.0030 2018-01-17
001753 紅土創新新興産業混合 0.9480 0.9480 -0.2105% -0.0020 2018-01-17
001777 德邦多元回報靈活配置混合A 1.1262 1.3962 -0.7316% -0.0083 2018-01-17
001778 德邦多元回報靈活配置混合C 1.0483 1.1483 -0.7292% -0.0077 2018-01-17
001782 九泰久益混合A 1.0370 1.1710 -0.0963% -0.0010 2018-01-17
001794 興銀朝陽 1.0060 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001797 華融新利靈活配置混合 1.0090 1.0090 -0.7866% -0.0080 2018-01-17
001822 華商智慧生活靈活配置混合 0.7860 0.7860 0.5115% 0.0040 2018-01-17
001838 國投瑞銀國家安全靈活配置混合 0.7150 0.7150 -0.2789% -0.0020 2018-01-17
001839 九泰久興靈活配置混合 1.0490 1.0990 -0.2852% -0.0030 2018-01-17
001844 九泰久益混合C 1.0330 1.1670 -0.0967% -0.0010 2018-01-17
001854 景順長城景頤增利債券A 1.0830 1.0830 -0.4596% -0.0050 2018-01-17
001855 景順長城景頤增利債券C 1.0800 1.0800 -0.4608% -0.0050 2018-01-17
001861 富安達健康人生靈活配置混合 1.1387 1.1387 -1.2745% -0.0147 2018-01-17
001864 中海魅力長三角靈活配置混合 1.3830 1.3830 -1.8453% -0.0260 2018-01-17
001877 寶盈國家安全戰略滬港深股票 0.9150 0.9150 -0.1092% -0.0010 2018-01-17
001879 長城創新動力靈活配置混合 1.0780 1.0780 -1.7320% -0.0190 2018-01-17
001880 長城中國智造靈活配置混合 1.0330 1.0330 -1.3372% -0.0140 2018-01-17
001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0370 1.2180 -0.2885% -0.0030 2018-01-17
001899 東海中證社會發展安全産業主題 0.7830 0.7830 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001907 國投瑞銀境靈活配置混合A 1.0781 1.0781 -0.1019% -0.0011 2018-01-17
001908 國投瑞銀境靈活配置混合C 1.0621 1.0621 -0.1035% -0.0011 2018-01-17
001915 寶盈醫療健康滬港深股票 0.9910 0.9910 -1.3930% -0.0140 2018-01-17
001918 圓信永豐興利A 1.0040 1.0240 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001919 圓信永豐興利C 1.0020 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001920 景順長城景頤宏利債券A 1.0840 1.0840 -0.2760% -0.0030 2018-01-17
001921 景順長城景頤宏利債券C 1.0500 1.0500 -0.2849% -0.0030 2018-01-17
001933 華商新興活力靈活配置混合 1.0860 1.0860 0.3697% 0.0040 2018-01-17
001940 農銀匯理現代農業加靈活配置混合 1.2579 1.2579 -2.0937% -0.0269 2018-01-17
001956 國聯安科技動力股票 1.1083 1.1083 -1.2210% -0.0137 2018-01-17
001959 華商樂享互聯靈活配置混合 0.8230 0.8230 -0.9627% -0.0080 2018-01-17
001960 興銀瑞益 1.0210 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-01-17
001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.0970 1.0970 -0.1820% -0.0020 2018-01-17
001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.0950 1.0950 -0.2732% -0.0030 2018-01-17
001974 景順長城量化新動力股票 1.5150 1.5150 -0.8508% -0.0130 2018-01-17
001975 景順長城環保優勢股票 1.5470 1.5470 0.5852% 0.0090 2018-01-17
001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 1.2030 1.2030 -1.5548% -0.0190 2018-01-17
001998 工銀新焦點靈活配置混合C 1.0950 1.0950 -0.5450% -0.0060 2018-01-17
002000 工銀新生利混合 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 2018-01-17
002003 工銀新機遇靈活配置混合A 1.0140 1.0140 -0.7828% -0.0080 2018-01-17
002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0080 1.0080 -0.7874% -0.0080 2018-01-17
002005 工銀新得利混合 1.0980 1.0980 -0.3630% -0.0040 2018-01-17
002006 工銀新得益混合 1.1310 1.1310 -0.3524% -0.0040 2018-01-17
002007 工銀新得潤混合 1.0820 1.0820 -0.0923% -0.0010 2018-01-17
002020 國都創新驅動靈活配置混合 1.1400 1.1800 -0.8696% -0.0100 2018-01-17
002023 紅塔紅土穩健回報A 1.2060 1.2060 0.5168% 0.0062 2018-01-17
002024 紅塔紅土穩健回報C 1.1854 1.1854 0.5173% 0.0061 2018-01-17
002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.2200 1.3560 -0.1637% -0.0020 2018-01-17
002029 安信動態策略混合C 1.2919 1.2919 0.0775% 0.0010 2018-01-17
002035 安信平穩增長混合發起C 1.1668 1.6468 -0.0343% -0.0004 2018-01-17
002036 安信優勢增長混合C 1.6060 1.6060 -1.0291% -0.0167 2018-01-17
002039 國投瑞銀新收益混合A 1.1210 1.1370 0.4480% 0.0050 2018-01-17
002040 國投瑞銀新收益混合C 1.1000 1.1140 0.3650% 0.0040 2018-01-17
002041 國投瑞銀新成長靈活配置混合A 1.2060 1.2280 -0.5771% -0.0070 2018-01-17
002042 國投瑞銀新成長靈活配置混合C 1.1890 1.2100 -0.5021% -0.0060 2018-01-17
002043 天治研究驅動靈活配置混合C 1.1840 1.1840 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002064 華富産業升級靈活配置混合 1.0320 1.0320 -1.1494% -0.0120 2018-01-17
002065 景順長城景盛雙息收益債券A 1.0750 1.0750 -0.3707% -0.0040 2018-01-17
002066 景順長城景盛雙息收益債券C 1.0660 1.0660 -0.4669% -0.0050 2018-01-17
002072 長安鑫利優選靈活配置混合C 1.7064 1.7064 -1.0668% -0.0184 2018-01-17
002073 圓信永豐興融A 1.0050 1.0470 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002074 圓信永豐興融C 1.0040 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002087 國富新機遇混合A 1.0540 1.0920 0.0950% 0.0010 2018-01-17
002088 國富新機遇混合C 1.0530 1.0850 0.0951% 0.0010 2018-01-17
002092 富蘭克林國海新增長混合A 1.1022 1.1565 -0.0544% -0.0006 2018-01-17
002093 富蘭克林國海新增長混合C 1.0924 1.1465 -0.0549% -0.0006 2018-01-17
002097 富蘭克林國海新價值混合A 1.1013 1.2123 0.2275% 0.0025 2018-01-17
002098 富蘭克林國海新價值混合C 1.1004 1.2027 0.2186% 0.0024 2018-01-17
002099 國富新活力混合A 1.0981 1.0981 -0.0637% -0.0007 2018-01-17
002100 國富新活力混合C 1.0671 1.0671 -0.0562% -0.0006 2018-01-17
002101 創金合信鑫優選靈活配置混合A 1.1300 1.1300 0.0886% 0.0010 2018-01-17
002102 創金合信鑫優選靈活配置混合C 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2018-01-17
002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.1649 1.1649 -0.5209% -0.0061 2018-01-17
002110 中海中鑫靈活配置混合 1.1460 1.1460 0.6146% 0.0070 2018-01-17
002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.1362 1.1362 -0.3683% -0.0042 2018-01-17
002114 國富新收益混合A 1.1250 1.1250 0.2674% 0.0030 2018-01-17
002115 國富新收益混合C 1.1177 1.1177 0.2691% 0.0030 2018-01-17
002138 泓德裕泰債券A 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002139 泓德裕泰債券C 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002146 長安鑫益增強混合A 0.9844 0.9844 -0.3946% -0.0039 2018-01-17
002147 長安鑫益增強混合C 0.9741 0.9741 -0.3988% -0.0039 2018-01-17
002155 國金鑫瑞靈活配置混合 1.0299 1.0299 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002182 東興藍海財富靈活配置混合 0.8250 0.8250 -0.1211% -0.0010 2018-01-17
002186 國聯安鑫享靈活配置C 1.0306 1.5606 0.0777% 0.0008 2018-01-17
002187 國聯安鑫富混合C 0.9892 0.9892 -0.0606% -0.0006 2018-01-17
002189 農銀匯理國企改革靈活配置混合 1.4307 1.4307 -0.7630% -0.0110 2018-01-17
002190 農銀匯理新能源主題靈活配置混合 1.1631 1.1631 -1.1138% -0.0131 2018-01-17
002191 農銀匯理物聯網主題靈活配置混合 1.2412 1.2412 -1.5624% -0.0197 2018-01-17
002210 創金合信量化多因子股票A 1.1389 1.1389 0.2024% 0.0023 2018-01-17
002213 中海順鑫靈活配置混合 1.0002 1.0332 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002214 中海滬港深價值優選靈活配置混合 1.5300 1.6500 -0.2608% -0.0040 2018-01-17
002225 長城新視野混合A 1.0540 1.0540 -0.2838% -0.0030 2018-01-17
002226 長城新視野混合C 1.0440 1.0440 -0.2865% -0.0030 2018-01-17
002227 長城新優選混合A 1.1450 1.1450 -0.0873% -0.0010 2018-01-17
002228 長城新優選混合C 1.1670 1.1670 -0.0856% -0.0010 2018-01-17
002233 工銀豐收回報靈活配置混合C 1.1100 1.1100 -0.0900% -0.0010 2018-01-17
002242 國投瑞銀瑞興靈活配置混合 1.0345 1.0345 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0210 1.0710 -1.0659% -0.0110 2018-01-17
002250 紅土創新改革紅利混合 0.9700 0.9900 -0.6148% -0.0060 2018-01-17
002256 金信新能源汽車靈活配置混合 0.9740 0.9740 0.8282% 0.0080 2018-01-17
002280 華富安享保本混合 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002296 長城久安保本混合 1.0840 1.0840 -0.3676% -0.0040 2018-01-17
002297 方正富邦優選靈活配置混合C 1.3190 1.3190 0.5335% 0.0070 2018-01-17
002308 安信安盈保本混合A 1.0758 1.0758 -0.0465% -0.0005 2018-01-17
002310 創金合信滬深300指數增強型A 1.1085 1.2465 0.2351% 0.0026 2018-01-17
002311 創金合信中證500指數增強型A 1.0472 1.0472 -0.0477% -0.0005 2018-01-17
002315 創金合信滬深300指數增強型C 1.1088 1.2538 0.2350% 0.0026 2018-01-17
002316 創金合信中證500指數增強型C 1.0525 1.0525 -0.0570% -0.0006 2018-01-17
002336 創金合信尊享純債債券 1.0120 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002337 創金合信尊盈純債債券 1.0260 1.0680 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002358 國投瑞銀瑞祥保本混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002361 富蘭克林國海恒瑞債券A 1.0910 1.1270 0.0917% 0.0010 2018-01-17
002362 富蘭克林國海恒瑞債券C 1.0840 1.1170 0.0923% 0.0010 2018-01-17
002365 國聯安鑫禧靈活配置混合A 1.0120 1.0400 -0.0099% -0.0001 2018-01-17
002366 國聯安鑫禧靈活配置混合C 1.0153 1.0303 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002367 國聯安安穩保本混合 1.0170 1.0170 -0.0295% -0.0003 2018-01-17
002368 國聯安鑫悅靈活配置混合A 1.1024 1.1274 -0.4695% -0.0052 2018-01-17
002369 國聯安鑫悅靈活配置混合C 1.0848 1.1048 -0.4588% -0.0050 2018-01-17
002381 東海祥瑞債券A 0.9940 0.9940 -0.1005% -0.0010 2018-01-17
002382 東海祥瑞債券C 0.9850 0.9850 -0.1014% -0.0010 2018-01-17
002384 九泰鴻祥服務升級混合 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2018-01-17
002386 工銀中國製造2025 1.0540 1.0540 -0.9398% -0.0100 2018-01-17
002387 工銀瑞信滬港深股票 1.3300 1.3300 -0.2251% -0.0030 2018-01-17
002388 天弘裕利靈活配置混合 1.0864 1.0957 0.0737% 0.0008 2018-01-17
002412 華富安福保本混合 1.0120 1.0120 -0.0987% -0.0010 2018-01-17
002433 天弘金利混合 1.0631 1.0631 0.0659% 0.0007 2018-01-17
002438 創金合信尊盛純債債券 1.0060 1.0590 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002441 德邦新添利債券C 1.1147 1.5947 -0.3130% -0.0035 2018-01-17
002453 九泰久穩保本混合A 1.0340 1.0340 -0.0966% -0.0010 2018-01-17
002454 九泰久穩保本混合C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002465 東興眾智優選混合 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 2018-01-17
002482 寶盈網際網路滬港深混合 1.1520 1.1520 0.1739% 0.0020 2018-01-17
002485 國聯安通盈靈活配置混合C 1.2897 1.3427 -0.1084% -0.0014 2018-01-17
002486 上銀慧添利債券 1.0090 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.0650 1.0650 -0.1874% -0.0020 2018-01-17
002512 長城久潤保本混合 1.0300 1.0300 -0.1938% -0.0020 2018-01-17
002542 長城久鼎保本混合 1.0500 1.0500 -0.2849% -0.0030 2018-01-17
002543 長城久益保本混合A 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002544 長城久益保本混合C 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002554 信達澳銀純債債券 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2018-01-17
002562 泓德泓益量化混合 1.2850 1.2850 -0.3876% -0.0050 2018-01-17
002563 泓德泓匯混合 1.1390 1.1390 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002564 新沃通盈靈活配置混合 0.9660 1.3160 -0.3096% -0.0030 2018-01-17
002565 創金合信鑫安保本混合A 1.0650 1.0650 0.0940% 0.0010 2018-01-17
002566 創金合信鑫安保本混合C 1.0550 1.0550 0.1899% 0.0020 2018-01-17
002570 興銀長禧定開債 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002584 富安達長盈保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002589 山西證券保本混合A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002590 山西證券保本混合C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002594 工銀現代服務業混合 1.1740 1.1740 0.1706% 0.0020 2018-01-17
002596 華商保本1號混合 1.0390 1.0390 -0.1921% -0.0020 2018-01-17
002630 江信瑞福A 1.0744 1.0744 -1.1682% -0.0127 2018-01-17
002631 江信瑞福C 1.0464 1.0464 -1.1805% -0.0125 2018-01-17
002639 天弘價值精選靈活配置混合 1.0495 1.0495 -0.5213% -0.0055 2018-01-17
002669 華商萬眾創新靈活配置混合 0.8120 0.8120 -0.4902% -0.0040 2018-01-17
002677 國投瑞銀和安債券A 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2018-01-17
002678 國投瑞銀和安債券C 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 2018-01-17
002703 長城久源保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002717 紅塔紅土盛隆保本混合A 1.0200 1.0700 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002718 紅塔紅土盛隆保本混合C 1.0240 1.0740 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002723 江信祺福債券A 0.9802 0.9802 0.0204% 0.0002 2018-01-17
002724 江信祺福債券C 0.9727 0.9727 0.0206% 0.0002 2018-01-17
002726 華富誠鑫靈活配置混合A 1.0590 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002727 華富誠鑫靈活配置混合C 1.1010 1.1060 0.0909% 0.0010 2018-01-17
002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2120 1.2120 0.3311% 0.0040 2018-01-17
002729 華富益鑫靈活配置混合C 1.2020 1.2020 0.3339% 0.0040 2018-01-17
002730 華富華鑫靈活配置混合A 1.0920 1.1120 -0.3650% -0.0040 2018-01-17
002731 華富華鑫靈活配置混合C 1.0890 1.1090 -0.3660% -0.0040 2018-01-17
002734 泓德裕榮純債債券A 1.1400 1.3400 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002735 泓德裕榮純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002736 泓德裕和純債債券A 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002737 泓德裕和純債債券C 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002738 泓德裕康債券A 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002739 泓德裕康債券C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002742 泓德裕祥債券A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002743 泓德裕祥債券C 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002770 安信新回報靈活配置混合A 1.1074 1.1574 -0.2522% -0.0028 2018-01-17
002771 安信新回報靈活配置混合C 1.1048 1.1548 -0.2528% -0.0028 2018-01-17
002792 景順長城順益回報混合A 1.1107 1.1107 -0.4303% -0.0048 2018-01-17
002793 景順長城順益回報混合C 1.1043 1.1043 -0.4328% -0.0048 2018-01-17
002794 天弘永利債券E 0.9649 0.9649 -0.0207% -0.0002 2018-01-17
002796 景順長城景盈雙利債券A 1.0313 1.0363 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002797 景順長城景盈雙利債券C 1.0274 1.0304 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002801 泓德泓信靈活配置混合 1.0450 1.0450 -0.0956% -0.0010 2018-01-17
002808 泓德優勢領航混合 1.0840 1.0840 0.5566% 0.0060 2018-01-17
002810 金信轉型創新成長靈活配置混合 1.1190 1.1190 -1.5831% -0.0180 2018-01-17
002831 國投瑞銀瑞寧靈活配置混合 1.0330 1.0330 -0.3857% -0.0040 2018-01-17
002832 工銀瑞信恒享純債債券 1.0044 1.0485 -0.0199% -0.0002 2018-01-17
002840 九泰久鑫A 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2018-01-17
002841 九泰久鑫C 1.0660 1.0660 -0.0937% -0.0010 2018-01-17
002842 景順長城景盈金利債A 1.0386 1.0386 -0.5172% -0.0054 2018-01-17
002843 景順長城景盈金利債C 1.0332 1.0332 -0.5199% -0.0054 2018-01-17
002849 金信智慧中國2025靈活配置混合 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2018-01-17
002853 華富元鑫靈活配置混合A 1.9910 1.9910 0.4034% 0.0080 2018-01-17
002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.1100 1.1100 0.4525% 0.0050 2018-01-17
002861 工銀瑞信智慧製造股票 1.0320 1.0320 -1.9011% -0.0200 2018-01-17
002862 金信量化精選靈活配置混合 0.9020 0.9020 -0.2212% -0.0020 2018-01-17
002863 金信深圳成長靈活配置混合 0.9550 0.9550 0.1048% 0.0010 2018-01-17
002932 圓信永豐強化收益債券A 1.0706 1.0706 -0.2516% -0.0027 2018-01-17
002933 圓信永豐強化收益債券C 1.0643 1.0643 -0.2437% -0.0026 2018-01-17
002965 中海合嘉增強收益債券A 1.0079 1.0079 -0.2376% -0.0024 2018-01-17
002966 中海合嘉增強收益債券C 1.0050 1.0050 -0.2382% -0.0024 2018-01-17
002997 工銀瑞信瑞享純債債券 0.9942 0.9942 0.0101% 0.0001 2018-01-17
003015 中金滬深300指數增強A 1.2722 1.2722 -0.1805% -0.0023 2018-01-17
003016 中金中證500指數增強A 1.1236 1.1236 -0.4607% -0.0052 2018-01-17
003026 安信新價值靈活配置混合A 1.2428 1.2428 -0.5442% -0.0068 2018-01-17
003027 安信新價值靈活配置混合C 1.2390 1.2390 -0.5458% -0.0068 2018-01-17
003028 安信新優選混合A 1.1104 1.1104 -0.0720% -0.0008 2018-01-17
003029 安信新優選混合C 1.1034 1.1034 -0.0725% -0.0008 2018-01-17
003030 安信新目標靈活配置混合A 1.0491 1.0661 0.0191% 0.0002 2018-01-17
003031 安信新目標靈活配置混合C 1.0329 1.0499 0.0194% 0.0002 2018-01-17
003050 農銀匯理金豐一年定期開放債券 1.0033 1.0033 0.0100% 0.0001 2018-01-17
003051 農銀匯理金利一年定期開放債券 1.0050 1.0050 0.0100% 0.0001 2018-01-17
003123 天治鑫利半年定期開放債券A 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003124 天治鑫利半年定期開放債券C 1.0048 1.0048 -0.0100% -0.0001 2018-01-17
003125 中科沃土沃鑫成長精選混合 1.0271 1.0271 -2.0223% -0.0212 2018-01-17
003132 德邦新回報靈活配置混合 1.1193 1.2573 -0.4801% -0.0054 2018-01-17
003152 華富天鑫靈活配置混合A 1.0088 1.0088 -0.7868% -0.0080 2018-01-17
003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.9997 0.9997 -0.7939% -0.0080 2018-01-17
003158 國投瑞銀瑞達混合 1.0239 1.0239 -0.0976% -0.0010 2018-01-17
003176 德邦景頤債券A 1.0526 1.0526 -0.3597% -0.0038 2018-01-17
003177 德邦景頤債券C 1.0497 1.0497 -0.3607% -0.0038 2018-01-17
003179 山西證券裕利債券 1.0101 1.0342 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003182 華富弘鑫靈活配置混合A 1.0336 1.0336 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003183 華富弘鑫靈活配置混合C 1.0298 1.0298 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003190 創金合信鑫回報靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2018-01-17
003191 創金合信鑫回報靈活配置混合C 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2018-01-17
003192 創金合信尊豐純債債券 1.0124 1.0412 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003193 創金合信尊智純債債券 1.0000 1.0190 -0.0200% -0.0002 2018-01-17
003208 東興量化多策略混合 0.8180 0.8180 0.2820% 0.0023 2018-01-17
003230 創金合信鑫動力靈活配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003231 創金合信鑫動力靈活配置混合C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003232 創金合信鑫價值靈活配置混合A 1.0930 1.0930 0.1833% 0.0020 2018-01-17
003233 創金合信鑫價值靈活配置混合C 1.1010 1.1010 0.1820% 0.0020 2018-01-17
003241 創金合信量化發現靈活配置混合A 0.9466 0.9466 -0.1477% -0.0014 2018-01-17
003242 創金合信量化發現靈活配置混合C 0.9360 0.9360 -0.1493% -0.0014 2018-01-17
003261 安信滬深300增強A 1.3389 1.3389 -0.2979% -0.0040 2018-01-17
003262 安信滬深300增強C 1.3339 1.3339 -0.2990% -0.0040 2018-01-17
003275 國聯安鑫盈混合A 1.0927 1.0927 -0.0823% -0.0009 2018-01-17
003276 國聯安鑫盈混合C 1.0862 1.0862 -0.0736% -0.0008 2018-01-17
003289 創金合信尊泰純債債券 1.0017 1.0076 0.0100% 0.0001 2018-01-17
003290 長城久穩債券 1.0168 1.0168 -0.0197% -0.0002 2018-01-17
003291 信達澳銀健康中國靈活配置混合 1.0290 1.0290 -0.9625% -0.0100 2018-01-17
003324 東方永興18個月定期開放債券A 1.0297 1.0297 0.0194% 0.0002 2018-01-17
003325 東方永興18個月定期開放債券C 1.0247 1.0247 0.0098% 0.0001 2018-01-17
003336 長江收益增強債券 0.9929 0.9929 -0.1609% -0.0016 2018-01-17
003342 工銀國債純債債券A 0.9696 0.9696 -0.0309% -0.0003 2018-01-17
003345 安信新成長混合A 1.0243 1.0743 0.0098% 0.0001 2018-01-17
003346 安信新成長混合C 1.0216 1.0716 0.0098% 0.0001 2018-01-17
003366 浙商匯金中證轉型成長指數 1.0130 1.0130 0.1978% 0.0020 2018-01-17
003395 安信尊享純債 1.0081 1.0266 -0.0099% -0.0001 2018-01-17
003401 工銀可轉債債券 1.0367 1.0367 -0.1733% -0.0018 2018-01-17
003403 華商瑞豐混合 1.0992 1.0992 0.2280% 0.0025 2018-01-17
003420 德邦群利債券A 2.1005 2.1005 -0.0951% -0.0020 2018-01-17
003421 德邦群利債券C 2.0976 2.0976 -0.0953% -0.0020 2018-01-17
003424 江信洪福 1.0169 1.0457 -0.0098% -0.0001 2018-01-17
003425 江信添福債券A 0.9756 0.9756 0.0103% 0.0001 2018-01-17
003426 江信添福債券C 0.9721 0.9721 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003456 信達澳銀新目標混合 1.0200 1.2150 -0.2933% -0.0030 2018-01-17
003530 東方永熙18個月定期開放債券A 1.0190 1.0190 -0.0784% -0.0008 2018-01-17
003531 東方永熙18個月定期開放債券C 1.0147 1.0147 -0.0788% -0.0008 2018-01-17
003545 東興興利債券 1.0284 1.0284 -0.0389% -0.0004 2018-01-17
003546 長城久信債券 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003551 工銀恒豐純債債券 1.0027 1.0341 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003578 中金中證500指數增強C 1.1325 1.1325 -0.4571% -0.0052 2018-01-17
003579 中金滬深300指數增強C 1.2822 1.2822 -0.1791% -0.0023 2018-01-17
003582 中金量化多策略 1.0810 1.0810 -0.1847% -0.0020 2018-01-17
003586 先鋒精一靈活配置混合A 1.0636 1.0636 0.0094% 0.0001 2018-01-17
003587 先鋒精一靈活配置混合C 1.0534 1.0534 0.0095% 0.0001 2018-01-17
003598 華商潤豐靈活配置混合 0.9560 0.9560 0.6316% 0.0060 2018-01-17
003622 創金合信優價成長股票A 1.1558 1.1558 -0.2589% -0.0030 2018-01-17
003623 創金合信優價成長股票C 1.1536 1.1536 -0.2594% -0.0030 2018-01-17
003624 創金合信資源主題精選股票A 1.2260 1.2260 -0.2928% -0.0036 2018-01-17
003625 創金合信資源主題精選股票C 1.2097 1.2097 -0.2967% -0.0036 2018-01-17
003628 興銀收益增強 1.0227 1.0227 -0.3216% -0.0033 2018-01-17
003643 工銀國債純債債券C 0.9664 0.9664 -0.0207% -0.0002 2018-01-17
003646 創金合信中證1000指數增強A 0.9728 0.9728 0.2473% 0.0024 2018-01-17
003647 創金合信中證1000指數增強C 0.9725 0.9725 0.2577% 0.0025 2018-01-17
003655 信達澳銀新財富混合 1.0160 1.2130 -0.2944% -0.0030 2018-01-17
003659 山西證券策略精選靈活配置混合 1.0834 1.0834 -0.0185% -0.0002 2018-01-17
003664 新沃通利純債A 0.9823 0.9823 -0.1322% -0.0013 2018-01-17
003665 新沃通利純債C 1.0046 1.0046 -0.1392% -0.0014 2018-01-17
003666 天弘金明靈活配置混合 1.0531 1.0531 0.0095% 0.0001 2018-01-17
003667 天弘安盈靈活配置混合 1.0754 1.0754 -0.0372% -0.0004 2018-01-17
003684 匯安豐融混合A 1.0527 1.0527 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003685 匯安豐融混合C 1.0487 1.0487 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003705 工銀恒泰純債債券 0.9977 1.0129 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003710 國投瑞銀和順債券 1.1240 1.1240 -0.2662% -0.0030 2018-01-17
003715 寶盈消費主題混合 1.1361 1.1361 -1.5255% -0.0176 2018-01-17
003731 長安泓澤純債債券A 1.0344 1.0344 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003732 長安泓澤純債債券C 1.0053 1.0053 0.0099% 0.0001 2018-01-17
003742 匯安嘉匯純債債券 1.0036 1.0314 -0.0199% -0.0002 2018-01-17
003749 創金合信鑫收益混合A 1.0490 1.0490 0.1910% 0.0020 2018-01-17
003750 創金合信鑫收益混合C 1.2390 1.2390 0.2427% 0.0030 2018-01-17
003772 國聯安鑫盛混合A 1.0035 1.0315 0.0399% 0.0004 2018-01-17
003773 國聯安鑫盛混合C 1.0140 1.0290 0.0296% 0.0003 2018-01-17
003787 方正富邦惠利純債A 0.9954 1.0034 -0.0100% -0.0001 2018-01-17
003788 方正富邦惠利純債C 1.2061 1.2131 -0.0166% -0.0002 2018-01-17
003795 方正富邦睿利純債A 1.0084 1.0334 -0.0496% -0.0005 2018-01-17
003796 方正富邦睿利純債C 1.0085 1.0345 -0.0396% -0.0004 2018-01-17
003811 中金金利A 1.0444 1.0444 0.0096% 0.0001 2018-01-17
003812 中金金利C 1.0512 1.0512 0.0095% 0.0001 2018-01-17
003816 銀華交易型貨幣B 100.3730 114.9810 0.0120% 0.0120 2018-01-17
003824 天弘信利債券A 1.0042 1.0235 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003825 天弘信利債券C 1.0039 1.0213 -0.0100% -0.0001 2018-01-17
003836 新沃鑫禧債券 2.0527 2.0527 0.0049% 0.0001 2018-01-17
003845 匯安豐恒混合A 1.1043 1.1043 -0.0905% -0.0010 2018-01-17
003846 匯安豐恒混合C 1.1034 1.1034 -0.0815% -0.0009 2018-01-17
003854 匯安豐華混合A 1.8194 1.8194 -0.0275% -0.0005 2018-01-17
003855 匯安豐華混合C 1.2040 1.2040 -0.0332% -0.0004 2018-01-17
003865 創金合信量化多因子股票C 1.1305 1.1305 0.1950% 0.0022 2018-01-17
003884 匯安豐泰混合A 1.0651 1.0651 0.0094% 0.0001 2018-01-17
003885 匯安豐泰混合C 1.0641 1.0641 0.0094% 0.0001 2018-01-17
003886 匯安豐利混合A 1.2366 1.3617 0.3327% 0.0041 2018-01-17
003887 匯安豐利混合C 1.2132 1.3383 0.3308% 0.0040 2018-01-17
003888 匯安嘉源純債債券 1.0428 1.0428 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003889 匯安豐澤混合A 1.5241 1.5241 -0.8780% -0.0135 2018-01-17
003890 匯安豐澤混合C 1.5221 1.5221 -0.8791% -0.0135 2018-01-17
003891 匯安嘉裕純債債券 1.0054 1.0320 0.0000% 0.0000 2018-01-17
003895 安信新視野混合A 1.0623 1.0623 -0.0847% -0.0009 2018-01-17
003896 安信新視野混合C 1.0612 1.0612 -0.0753% -0.0008 2018-01-17
003902 德邦銳璟債券A 1.0194 1.0194 -0.0294% -0.0003 2018-01-17
003903 德邦銳璟債券C 1.0245 1.0245 -0.0293% -0.0003 2018-01-17
003957 安信新起點混合A 1.1423 1.1423 -0.3142% -0.0036 2018-01-17
003958 安信新起點混合C 1.1361 1.1361 -0.3159% -0.0036 2018-01-17
003982 國投瑞銀順益純債債券 1.0123 1.0123 -0.0296% -0.0003 2018-01-17
003999 富榮富祥純債 1.0144 1.0144 -0.0296% -0.0003 2018-01-17
004076 國聯安銳意成長混合 1.2205 1.2205 -1.8417% -0.0229 2018-01-17
004081 國聯安鑫乾混合A 1.0360 1.0600 0.0869% 0.0009 2018-01-17
004082 國聯安鑫乾混合C 1.0340 1.0570 0.0774% 0.0008 2018-01-17
004083 國聯安鑫隆混合A 1.0376 1.0626 -0.0096% -0.0001 2018-01-17
004084 國聯安鑫隆混合C 1.0354 1.0594 -0.0193% -0.0002 2018-01-17
004085 工銀國債(7-10年)指數A 0.9733 0.9733 0.0103% 0.0001 2018-01-17
004086 工銀國債(7-10年)指數C 0.9726 0.9726 0.0103% 0.0001 2018-01-17
004112 創金合信國企活力混合 1.0290 1.0290 0.2924% 0.0030 2018-01-17
004129 國聯安鑫匯混合A 1.0519 1.0779 0.0000% 0.0000 2018-01-17
004130 國聯安鑫匯混合C 1.0510 1.0740 0.0000% 0.0000 2018-01-17
004131 國聯安鑫發混合A 1.0414 1.0644 0.0576% 0.0006 2018-01-17
004132 國聯安鑫發混合C 1.0402 1.0612 0.0577% 0.0006 2018-01-17
004138 上銀鑫達靈活配置混合 1.1519 1.1519 -1.1838% -0.0138 2018-01-17
004148 圓信永豐多策略 1.2514 1.2514 -1.2624% -0.0160 2018-01-17
004189 華商民營活力靈活配置混合 1.0450 1.0450 -0.6654% -0.0070 2018-01-17
004206 華商元亨靈活配置混合 1.0649 1.0649 -0.3556% -0.0038 2018-01-17
004222 金信民旺債券A 1.0096 1.0096 0.6681% 0.0067 2018-01-17
004223 金信多策略精選靈活配置混合 1.4582 1.4582 0.0892% 0.0013 2018-01-17
004246 德邦銳乾債券A 1.0070 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-01-17
004247 德邦銳乾債券C 1.0072 1.0392 0.0099% 0.0001 2018-01-17
004249 安信中國製造混合 1.2370 1.2370 -0.4827% -0.0060 2018-01-17
004260 德邦穩盈增長靈活配置混合 1.1067 1.1067 -1.6878% -0.0190 2018-01-17
004287 國投瑞銀安頤多策略混合 1.1448 1.1448 -0.5559% -0.0064 2018-01-17
004322 創金合信尊隆純債債券 1.0313 1.0313 0.0679% 0.0007 2018-01-17
004326 國聯安鑫怡混合A 1.0346 1.0606 0.0677% 0.0007 2018-01-17
004327 國聯安鑫怡混合C 1.0331 1.0561 0.0678% 0.0007 2018-01-17
004332 恒生前海滬港深新興産業精選混合 1.1073 1.1073 -0.9393% -0.0105 2018-01-17
004341 農銀匯理尖端科技靈活配置混合 1.1683 1.1683 -1.5422% -0.0183 2018-01-17
004359 創金合信量化核心混合A 1.1856 1.1856 -0.2440% -0.0029 2018-01-17
004360 創金合信量化核心混合C 1.1755 1.1755 -0.2376% -0.0028 2018-01-17
004385 中金新安 1.1820 1.1820 -0.0845% -0.0010 2018-01-17
004393 安信合作創新混合 1.2545 1.2545 -1.0491% -0.0133 2018-01-17
004395 國富恒通純債債券 1.0152 1.0265 0.0099% 0.0001 2018-01-17
004400 金信民興債券A 0.9649 0.9649 -0.1139% -0.0011 2018-01-17
004401 金信民興債券C 0.9614 0.9614 -0.1143% -0.0011 2018-01-17
004402 金信民旺債券C 1.0049 1.0049 0.6611% 0.0066 2018-01-17
004423 華商研究精選靈活配置混合 1.0840 1.0840 -0.3676% -0.0040 2018-01-17
004441 富榮富興純債 1.0140 1.0140 -0.0197% -0.0002 2018-01-17
004456 興銀消費新趨勢靈活配置 1.0569 1.0569 -0.5832% -0.0062 2018-01-17
004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.0370 1.2180 -0.2885% -0.0030 2018-01-17
004521 安信工業4.0混合A 1.0575 1.0575 -0.1793% -0.0019 2018-01-17
004522 安信工業4.0混合C 1.0569 1.0569 -0.1889% -0.0020 2018-01-17
004549 富安達消費主題混合 1.1014 1.1014 -0.3979% -0.0044 2018-01-17
004550 中科沃土沃祥債券 0.9964 0.9964 -0.0902% -0.0009 2018-01-17
004558 匯安豐裕混合A 1.0233 1.0233 0.3924% 0.0040 2018-01-17
004559 匯安豐裕混合C 1.0233 1.0233 0.3924% 0.0040 2018-01-17
004560 匯安豐益混合A 1.0693 1.0693 0.1405% 0.0015 2018-01-17
004561 匯安豐益混合C 1.0101 1.0101 0.1984% 0.0020 2018-01-17
004585 鵬揚匯利債券A 1.0218 1.0218 0.1078% 0.0011 2018-01-17
004586 鵬揚匯利債券C 1.0194 1.0194 0.1080% 0.0011 2018-01-17
004587 中金豐沃A 1.0076 1.0076 -0.7486% -0.0076 2018-01-17
004588 中金豐沃C 1.0038 1.0038 -0.7514% -0.0076 2018-01-17
004592 安信量化多因子混合 1.0679 1.0679 -0.2615% -0.0028 2018-01-17
004595 天弘天盈靈活配置混合 1.0382 1.0382 0.0000% 0.0000 2018-01-17
004614 鵬揚利澤債券A 1.0085 1.0085 0.0099% 0.0001 2018-01-17
004615 鵬揚利澤債券C 1.0069 1.0069 0.0000% 0.0000 2018-01-17
004666 長城久嘉創新成長混合 1.0524 1.0524 -0.8946% -0.0095 2018-01-17
004694 天弘策略精選靈活配置混合A 1.0455 1.0455 -0.1433% -0.0015 2018-01-17
004712 中金豐鴻靈活配置混合A 1.0763 1.0763 0.0837% 0.0009 2018-01-17
004713 中金豐鴻靈活配置混合C 1.0726 1.0726 0.0746% 0.0008 2018-01-17
004714 中金豐頤靈活配置混合A 1.0749 1.0749 0.1118% 0.0012 2018-01-17
004715 中金豐頤靈活配置混合C 1.0735 1.0735 0.1119% 0.0012 2018-01-17
004724 先鋒聚元A 1.0104 1.0104 -0.1581% -0.0016 2018-01-17
004725 先鋒聚元C 1.0093 1.0093 -0.1583% -0.0016 2018-01-17
004726 先鋒聚優靈活配置混合A 1.0218 1.0218 -1.0459% -0.0108 2018-01-17
004727 先鋒聚優靈活配置混合C 1.0215 1.0215 -1.0366% -0.0107 2018-01-17
004741 農銀匯理區間策略靈活配置混合 1.0842 1.0842 -0.4682% -0.0051 2018-01-17
004748 天弘策略精選靈活配置混合C 1.0437 1.0437 -0.1435% -0.0015 2018-01-17
004763 中科沃土沃嘉靈活配置混合A 1.0103 1.0103 -0.1877% -0.0019 2018-01-17
004764 中科沃土沃嘉靈活配置混合C 1.0097 1.0097 -0.1977% -0.0020 2018-01-17
004777 國都消費升級靈活配置混合 1.0572 1.0572 -1.2793% -0.0137 2018-01-17
004845 南華瑞盈混合發起A 0.9870 0.9870 -1.6148% -0.0162 2018-01-17
004846 南華瑞盈混合發起C 0.9841 0.9841 -1.6097% -0.0161 2018-01-17
004895 華商鑫安靈活配置混合 1.0230 1.0230 -0.0977% -0.0010 2018-01-17
004897 長安鑫恒回報混合A 1.2373 1.2373 -1.0318% -0.0129 2018-01-17
004898 長安鑫恒回報混合C 1.2360 1.2360 -1.0250% -0.0128 2018-01-17
004907 長安鑫垚主題混合A 1.2367 1.2367 -1.0323% -0.0129 2018-01-17
004908 長安鑫垚主題混合C 1.2335 1.2335 -1.0270% -0.0128 2018-01-17
004935 國都智慧製造 1.0074 1.0074 -1.5634% -0.0160 2018-01-17
004958 圓信永豐優享生活靈活配置混合 1.0649 1.0649 -0.6530% -0.0070 2018-01-17
004965 泓德致遠混合A 1.0146 1.0146 0.3660% 0.0037 2018-01-17
004966 泓德致遠混合C 1.0114 1.0114 0.3572% 0.0036 2018-01-17
004988 人保雙利A 1.0043 1.0043 0.0000% 0.0000 2018-01-17
004989 人保雙利C 1.0037 1.0037 -0.0100% -0.0001 2018-01-17
005005 中金金澤量化精選混合A 1.0670 1.0670 0.9938% 0.0105 2018-01-17
005006 中金金澤量化精選混合C 1.0639 1.0639 0.9968% 0.0105 2018-01-17
005035 銀華資訊科技量化優選股票A 0.8722 0.8722 -0.4452% -0.0039 2018-01-17
005036 銀華資訊科技量化優選股票C 0.8711 0.8711 -0.4343% -0.0038 2018-01-17
005039 鵬揚景興混合A 1.0733 1.0733 -0.2231% -0.0024 2018-01-17
005040 鵬揚景興混合C 1.0713 1.0713 -0.2235% -0.0024 2018-01-17
005049 長安鑫旺價值混合A 1.1803 1.1803 -0.8485% -0.0101 2018-01-17
005050 長安鑫旺價值混合C 1.1781 1.1781 -0.8584% -0.0102 2018-01-17
005076 創金合信優選回報混合 1.0064 1.0064 0.1891% 0.0019 2018-01-17
005112 銀華中證全指醫藥衛生指數增強發起式 1.0328 1.0328 -1.0823% -0.0113 2018-01-17
005117 金信價值精選混合A 0.8954 0.8954 -0.8965% -0.0081 2018-01-17
005118 金信價值精選混合C 0.8954 0.8954 -0.8855% -0.0080 2018-01-17
005119 銀華智薈內在價值靈活配置混合發起式 1.0437 1.0437 -2.1745% -0.0232 2018-01-17
005146 興銀豐潤靈活配置混合 1.0173 1.0173 0.1280% 0.0013 2018-01-17
005197 工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合A 1.0541 1.0541 -0.2932% -0.0031 2018-01-17
005198 工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合C 1.0527 1.0527 -0.3031% -0.0032 2018-01-17
005231 紅塔紅土盛通靈活配置混合A 1.0135 1.0135 0.3167% 0.0032 2018-01-17
005232 紅塔紅土盛通靈活配置混合C 1.0131 1.0131 0.3069% 0.0031 2018-01-17
005235 銀華食品飲料量化股票發起式A 1.0619 1.0619 -2.1020% -0.0228 2018-01-17
005236 銀華食品飲料量化股票發起式C 1.0630 1.0630 -2.0908% -0.0227 2018-01-17
005237 銀華醫療健康量化股票發起式A 1.0367 1.0367 -0.6517% -0.0068 2018-01-17
005238 銀華醫療健康量化股票發起式C 1.0356 1.0356 -0.6714% -0.0070 2018-01-17
005239 銀華文體娛樂量化股票發起式A 0.9354 0.9354 1.0151% 0.0094 2018-01-17
005240 銀華文體娛樂量化股票發起式C 0.9352 0.9352 1.0153% 0.0094 2018-01-17
005273 華商可轉債債券A 1.0155 1.0155 0.1084% 0.0011 2018-01-17
005279 華泰紫金紅利低波指數發起 1.0354 1.0354 -0.1639% -0.0017 2018-01-17
005284 華商可轉債債券C 1.0210 1.0210 0.1177% 0.0012 2018-01-17
005327 景順長城景泰穩利定期開放債券 1.0034 1.0034 0.0100% 0.0001 2018-01-17
005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.0317 1.0317 -0.3285% -0.0034 2018-01-17
005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.0316 1.0316 -0.3189% -0.0033 2018-01-17
005370 申萬菱信價值優選靈活配置混合 1.0018 1.0018 0.0300% 0.0003 2018-01-17
005380 安信安盈保本混合C 1.0756 1.0756 -0.0372% -0.0004 2018-01-17
005495 創金合信科技成長股票A 0.9460 0.9460 -1.7143% -0.0165 2018-01-17
020001 國泰金鷹增長靈活配置混合 1.0523 4.9311 -0.8574% -0.0091 2018-01-17
020002 國泰金龍債券A 1.0350 1.8070 0.0000% 0.0000 2018-01-17
020003 國泰金龍行業混合 0.6420 5.3360 -0.4651% -0.0030 2018-01-17
020005 國泰金馬穩健混合 1.1250 5.0750 -2.3438% -0.0270 2018-01-17
020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0910 2.7180 -1.4453% -0.0160 2018-01-17
020010 國泰金牛創新成長混合 1.2770 2.3220 -1.4660% -0.0190 2018-01-17
020011 國泰滬深300指數 0.9067 1.2980 -0.2201% -0.0020 2018-01-17
020012 國泰金龍債券C 1.0180 1.7750 0.0983% 0.0010 2018-01-17
020015 國泰區位優勢混合 2.6720 2.7170 -0.8902% -0.0240 2018-01-17
020018 國泰金鹿保本混合 1.0000 1.4370 0.0000% 0.0000 2018-01-17
020019 國泰雙利債券A 1.3720 1.6380 0.0000% 0.0000 2018-01-17
020020 國泰雙利債券C 1.3370 1.5890 0.0000% 0.0000 2018-01-17
020021 國泰上證180金融ETF聯接 1.8438 1.8438 1.1188% 0.0204 2018-01-17
020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.4980 1.4980 -0.1999% -0.0030 2018-01-17
020023 國泰事件驅動策略混合 2.8950 2.8950 -1.9973% -0.0590 2018-01-17
020026 國泰成長優選混合 3.1760 3.6980 -0.3139% -0.0100 2018-01-17
020027 國泰信用債券A 1.2350 1.2350 0.0000% 0.0000 2018-01-17
020028 國泰信用債券C 1.1870 1.1870 0.0000% 0.0000 2018-01-17
020033 國泰民安增利債券A 1.0528 1.4199 -0.1139% -0.0012 2018-01-17
020034 國泰民安增利債券C 1.0508 1.3981 -0.1141% -0.0012 2018-01-17
020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A 0.9390 0.9390 -0.1064% -0.0010 2018-01-17
020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C 0.9500 0.9500 -0.1052% -0.0010 2018-01-17
121001 國投瑞銀融華債券 1.6642 3.1812 0.9279% 0.0153 2018-01-17
121002 國投瑞銀景氣行業混合 1.2370 3.2983 -0.0485% -0.0006 2018-01-17
121003 國投瑞銀核心企業混合 0.6457 2.2907 -1.7947% -0.0118 2018-01-17
121005 國投瑞銀創新動力混合 0.5972 2.8814 0.0000% 0.0000 2018-01-17
121006 國投瑞銀穩健增長混合 1.3670 2.4630 0.0000% 0.0000 2018-01-17
121008 國投瑞銀成長優選混合 0.5654 2.7523 -0.6327% -0.0036 2018-01-17
121009 國投瑞銀穩定增利債券 1.0083 1.6881 0.0000% 0.0000 2018-01-17
121010 國投瑞銀瑞源保本混合 1.2340 1.4840 0.0000% 0.0000 2018-01-17
121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 1.3300 1.6640 -0.1502% -0.0020 2018-01-17
121013 國投瑞銀純債債券A 1.0480 1.2230 0.0955% 0.0010 2018-01-17
128013 國投瑞銀純債債券B 1.0480 1.2340 0.0955% 0.0010 2018-01-17
128112 國投瑞銀優化增強債券C 1.3240 1.6300 -0.0755% -0.0010 2018-01-17
150008 國投瑞銀瑞和小康滬深300指數 1.1330 1.4060 -0.4394% -0.0050 2018-01-17
150009 國投瑞銀瑞和遠見滬深300指數 1.0330 1.4220 -0.0967% -0.0010 2018-01-17
150012 國聯安雙禧A中證100指數 1.0880 1.3750 0.0000% 0.0000 2018-01-17
150013 國聯安雙禧B中證100指數 1.6800 1.4020 -0.1783% -0.0030 2018-01-17
150055 工銀500A 1.0023 1.3589 0.0200% 0.0002 2018-01-17
150056 工銀500B 1.4442 1.4442 -0.7218% -0.0105 2018-01-17
150057 長城久兆穩健指數 1.0570 1.3470 0.0947% 0.0010 2018-01-17
150058 長城久兆積極指數 1.0880 2.1060 -1.0909% -0.0120 2018-01-17
150112 工銀100A 1.0272 1.3066 0.0195% 0.0002 2018-01-17
150113 工銀100B 1.9372 1.9372 -1.6700% -0.0329 2018-01-17
150135 國富中證100指數增強分級A 1.0020 1.1480 0.0000% 0.0000 2018-01-17
150136 國富中證100指數增強分級B 1.2200 1.2200 0.0000% 0.0000 2018-01-17
150213 國投創業成長A 1.0020 1.1590 0.0000% 0.0000 2018-01-17
150214 國投創業成長B 0.3160 0.3160 -1.8634% -0.0060 2018-01-17
150247 工銀中證傳媒A 1.0023 1.1512 0.0200% 0.0002 2018-01-17
150248 工銀中證傳媒B 0.5856 0.0287 1.4905% 0.0086 2018-01-17
150275 安信一帶一路A 1.0040 1.1250 0.0000% 0.0000 2018-01-17
150276 安信一帶一路B 0.5580 0.1490 0.3597% 0.0020 2018-01-17
150323 工銀環保A 1.0023 1.1415 0.0200% 0.0002 2018-01-17
150324 工銀環保B 0.3798 0.3798 -0.7059% -0.0027 2018-01-17
150325 工銀高鐵A 1.0023 1.1393 0.0200% 0.0002 2018-01-17
150326 工銀高鐵B 0.8298 0.1643 0.8262% 0.0068 2018-01-17
150327 工銀新能源A 1.0023 1.1416 0.0200% 0.0002 2018-01-17
150328 工銀新能源B 1.2185 0.3384 -1.2000% -0.0148 2018-01-17
150329 方正富邦中證保險主題指數分級A 1.0040 1.1150 0.0000% 0.0000 2018-01-17
150330 方正富邦中證保險主題指數分級B 1.8290 1.8290 0.2192% 0.0040 2018-01-17
159902 華夏中小板ETF 3.6430 3.7630 -0.7898% -0.0290 2018-01-17
159905 工銀深證紅利ETF 1.9091 1.9091 -1.8559% -0.0361 2018-01-17
159933 國投瑞銀金融地産ETF 2.1235 2.1235 0.8789% 0.0185 2018-01-17
161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 1.0830 1.4210 -0.2762% -0.0030 2018-01-17
161211 國投金融地産ETF聯接基金 1.7006 1.7006 0.8301% 0.0140 2018-01-17
161213 國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 1.6750 1.6750 -1.3545% -0.0230 2018-01-17
161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 1.0500 1.5490 0.0000% 0.0000 2018-01-17
161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) 0.7850 0.7850 -0.8838% -0.0070 2018-01-17
161219 國投瑞銀新興産業混合(LOF) 1.3020 2.3560 0.0000% 0.0000 2018-01-17
161221 國投瑞銀雙債債券C 1.0470 1.3790 0.0000% 0.0000 2018-01-17
161222 國投瑞銀瑞利靈活配置混合(LOF) 1.2300 1.2520 -0.4049% -0.0050 2018-01-17
161223 國投創業成長指數分級 0.6590 0.7290 -0.4532% -0.0030 2018-01-17
161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0360 1.1930 -1.0506% -0.0110 2018-01-17
161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF) 1.2170 1.2380 0.3298% 0.0040 2018-01-17
161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 0.8530 0.8530 -0.9292% -0.0080 2018-01-17
161227 國投瑞銀深證100指數(LOF) 1.1030 2.0860 -1.0762% -0.0120 2018-01-17
161230 國投瑞銀雙債豐利定開債A 0.9990 1.0700 0.0000% 0.0000 2018-01-17
161231 國投瑞銀雙債豐利定開債C 0.9980 1.0620 0.0000% 0.0000 2018-01-17
161232 國投瑞銀瑞盛靈活配置混合(LOF) 0.8250 0.8250 0.3650% 0.0030 2018-01-17
161233 國投瑞銀瑞泰定增混合 0.9983 0.9983 0.1103% 0.0011 2018-01-17
162006 長城久富核心成長混合(LOF) 1.2554 3.9852 -1.5295% -0.0195 2018-01-17
162010 長城久兆中小板300指數分級 1.0760 1.7950 -0.6464% -0.0070 2018-01-17
162509 國聯安雙禧中證100指數分級 1.4430 1.3910 -0.1384% -0.0020 2018-01-17
162510 國聯安雙力中小板(LOF) 1.0520 1.8400 -0.4730% -0.0050 2018-01-17
162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 1.0280 1.1390 0.0000% 0.0000 2018-01-17
163210 諾安純債定期開放債券A 1.0680 1.4090 0.0000% 0.0000 2018-01-17
163211 諾安純債定期開放債券C 1.0610 1.3830 0.0000% 0.0000 2018-01-17
163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5086 2.4083 -0.9349% -0.0048 2018-01-17
163907 中海惠裕純債債券(LOF) 1.0510 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-01-17
164105 華富強化回報債券(LOF) 1.2520 1.7030 0.0000% 0.0000 2018-01-17
164205 天弘文化新興産業股票 1.0998 1.2788 0.0364% 0.0004 2018-01-17
164206 天弘添利債券(LOF) 1.0580 1.5510 0.0000% 0.0000 2018-01-17
164208 天弘豐利債券型LOF 1.1514 1.6749 -0.0087% -0.0001 2018-01-17
164210 天弘同利債券(LOF) 1.0050 1.5140 0.0000% 0.0000 2018-01-17
164508 國富中證100指數增強分級 1.1110 1.1840 0.0000% 0.0000 2018-01-17
164509 國富恒利債券(LOF)A 1.0252 1.5063 0.0195% 0.0002 2018-01-17
164510 國富恒利債券(LOF)C 1.0221 1.1380 0.0196% 0.0002 2018-01-17
164808 工銀四季收益債券(LOF) 0.9920 1.5280 0.1009% 0.0010 2018-01-17
164809 工銀中證500指數 1.2674 1.4100 -0.4946% -0.0063 2018-01-17
164810 工銀純債定期開放債券 0.9920 1.2390 0.0000% 0.0000 2018-01-17
164811 工銀深證100指數分級 1.4822 1.6219 -1.0944% -0.0164 2018-01-17
164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9278 1.1348 0.0108% 0.0001 2018-01-17
164814 工銀雙債增強債券(LOF) 1.0160 1.3990 -0.0983% -0.0010 2018-01-17
164818 工銀中證傳媒指數分級 0.7939 0.3358 0.5446% 0.0043 2018-01-17
164819 工銀中證環保産業指數分級 0.6910 0.7606 -0.1878% -0.0013 2018-01-17
164820 工銀中證高鐵産業指數分級 0.9160 0.5959 0.3836% 0.0035 2018-01-17
164821 工銀中證新能源指數分級 1.1104 0.7602 -0.6531% -0.0073 2018-01-17
164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9126 0.9126 0.0000% 0.0000 2018-01-17
164823 工銀瑞信深證成份指數 0.9862 0.9862 -0.6748% -0.0067 2018-01-17
166105 信達澳銀鑫安債券(LOF) 0.9630 1.1120 -0.4137% -0.0040 2018-01-17
166301 華商新趨勢優選靈活配置混合 2.4300 2.4300 -0.6947% -0.0170 2018-01-17
167301 方正富邦中證保險主題指數分級 1.4160 1.4830 0.0707% 0.0010 2018-01-17
167501 安信寶利(LOF) 1.1140 1.3150 0.0000% 0.0000 2018-01-17
167503 安信一帶一路分級 0.7810 0.4750 0.1282% 0.0010 2018-01-17
167601 國金滬深300指數增強 1.1215 1.1215 -0.3731% -0.0042 2018-01-17
167701 德邦德信中高企債指數(LOF)A 1.1083 1.2099 0.0090% 0.0001 2018-01-17
167702 德邦量化優選股票(LOF)A 1.2312 1.2312 0.1790% 0.0022 2018-01-17
167703 德邦量化優選股票(LOF)C 1.2222 1.2222 0.1803% 0.0022 2018-01-17
167704 德邦德信中高企債指數(LOF)C 1.1037 1.2053 0.0000% 0.0000 2018-01-17
168101 九泰銳智定增混合 1.1230 1.3600 -0.1778% -0.0020 2018-01-17
168102 九泰銳富事件驅動混合 1.0180 1.0240 0.0000% 0.0000 2018-01-17
168103 九泰銳益定增混合 0.9970 0.9970 -0.1002% -0.0010 2018-01-17
168104 九泰銳豐定增混合 1.0037 1.0314 0.0698% 0.0007 2018-01-17
168105 九泰泰富定增混合 1.0007 1.0007 -0.1397% -0.0014 2018-01-17
168106 九泰銳華定增混合A 0.9492 0.9492 0.2747% 0.0026 2018-01-17
168107 九泰銳華定增混合C 0.9441 0.9441 0.2762% 0.0026 2018-01-17
168108 九泰銳誠定增混合 1.0101 1.0175 -0.0297% -0.0003 2018-01-17
168301 東海祥龍定增混合 0.9568 0.9568 0.0000% 0.0000 2018-01-17
168401 紅土創新定增靈活配置混合 1.0361 1.0361 0.0773% 0.0008 2018-01-17
200001 長城久恒靈活配置混合 1.3910 2.8330 -2.0423% -0.0290 2018-01-17
200002 長城久泰滬深300指數 1.8035 4.6635 -0.2489% -0.0045 2018-01-17
200006 長城消費增值混合 0.9748 2.4148 -1.3360% -0.0132 2018-01-17
200007 長城安心回報混合 1.1532 2.9061 -1.4275% -0.0167 2018-01-17
200008 長城品牌優選混合 1.5300 1.5300 -2.2864% -0.0358 2018-01-17
200009 長城穩健增利債券 1.1410 1.5460 0.0000% 0.0000 2018-01-17
200010 長城雙動力混合 1.7108 2.2158 -4.1569% -0.0742 2018-01-17
200011 長城景氣行業龍頭混合 1.3020 1.3270 -2.1053% -0.0280 2018-01-17
200012 長城中小盤成長混合 1.5390 1.5390 -1.7241% -0.0270 2018-01-17
200013 長城積極增利債券A 1.3130 1.5110 0.0000% 0.0000 2018-01-17
200015 長城優化升級混合 1.9060 2.0210 -1.9043% -0.0370 2018-01-17
200016 長城保本混合 1.0620 1.6360 0.0000% 0.0000 2018-01-17
200113 長城積極增利債券C 1.2800 1.4700 0.0000% 0.0000 2018-01-17
213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合 1.0060 3.0130 -0.5929% -0.0060 2018-01-17
213002 寶盈泛沿海混合 0.6647 2.3491 -0.5982% -0.0040 2018-01-17
213003 寶盈策略增長混合 1.0123 1.9123 -0.3249% -0.0033 2018-01-17
213006 寶盈核心優勢混合A 0.9928 2.1128 -0.2412% -0.0024 2018-01-17
213007 寶盈增強收益債券A/B 1.1509 1.7329 -0.3722% -0.0043 2018-01-17
213008 寶盈資源優選混合 1.4570 2.3810 -0.7899% -0.0116 2018-01-17
213010 寶盈中證100指數增強 1.5520 1.5520 -0.1287% -0.0020 2018-01-17
213917 寶盈增強收益債券C 1.0951 1.6771 -0.3821% -0.0042 2018-01-17
253010 國聯安安心成長混合 0.7010 2.0370 -1.2676% -0.0090 2018-01-17
253020 國聯安增利債券A 1.2180 1.4630 0.0000% 0.0000 2018-01-17
253021 國聯安增利債券B 1.1960 1.4240 0.0000% 0.0000 2018-01-17
253030 國聯安信心增益債券 1.0468 1.1548 -0.0954% -0.0010 2018-01-17
253060 國聯安信心增長A 1.0391 1.2111 0.0096% 0.0001 2018-01-17
253061 國聯安信心增長B 1.0319 1.1909 0.0097% 0.0001 2018-01-17
255010 國聯安穩健混合 1.2380 3.3340 0.1618% 0.0020 2018-01-17
257010 國聯安小盤精選混合 1.1410 3.8420 -0.3493% -0.0040 2018-01-17
257020 國聯安德盛精選混合 0.9670 4.1020 0.0000% 0.0000 2018-01-17
257030 國聯安德盛優勢混合 1.2960 2.1080 0.0772% 0.0010 2018-01-17
257040 國聯安德盛紅利混合 1.1950 2.1480 -1.6461% -0.0200 2018-01-17
257050 國聯安主題驅動混合 1.5064 1.5064 -1.9079% -0.0293 2018-01-17
257060 國聯安上證商品ETF聯接 0.6655 0.6655 -0.5826% -0.0039 2018-01-17
257070 國聯安優選行業混合 1.4929 1.7939 0.1543% 0.0023 2018-01-17
350001 天治財富增長混合 1.2591 3.1044 -1.6174% -0.0207 2018-01-17
350002 天治低碳經濟混合 0.8982 3.4232 -1.4050% -0.0128 2018-01-17
350005 天治中國製造2025 2.1493 2.1493 -0.9402% -0.0204 2018-01-17
350006 天治穩健雙盈債券 1.8174 1.8574 -0.2853% -0.0052 2018-01-17
350007 天治趨勢精選混合 1.0030 1.0030 -0.7913% -0.0080 2018-01-17
350008 天治新消費混合 1.8360 1.8360 -1.8182% -0.0340 2018-01-17
350009 天治研究驅動靈活配置混合A 1.2930 1.4620 0.0774% 0.0010 2018-01-17
393001 中海優勢精選靈活配置混合 1.1110 1.1760 0.8167% 0.0090 2018-01-17
395001 中海穩健收益債券 1.0080 1.5980 -0.0991% -0.0010 2018-01-17
395011 中海增強收益債券A 1.1490 1.3290 -0.1738% -0.0020 2018-01-17
395012 中海增強收益債券C 1.1370 1.2870 -0.2632% -0.0030 2018-01-17
398001 中海優質成長混合 0.5220 3.5061 -1.7134% -0.0091 2018-01-17
398011 中海分紅增利混合 0.8276 2.2276 -1.4293% -0.0120 2018-01-17
398021 中海能源策略混合 0.8927 1.2027 -1.3918% -0.0126 2018-01-17
398031 中海藍籌混合 0.8567 2.0617 -1.2108% -0.0105 2018-01-17
398041 中海量化策略混合 0.8390 1.3760 0.3589% 0.0030 2018-01-17
398051 中海環保新能源混合 1.0100 1.0100 -1.4634% -0.0150 2018-01-17
398061 中海消費主題精選混合 2.8880 3.0980 -1.4334% -0.0420 2018-01-17
399001 中海上證50指數增強 1.3240 1.3240 0.3791% 0.0050 2018-01-17
399011 中海醫療保健主題股票 1.6710 2.0810 -0.4172% -0.0070 2018-01-17
410001 華富競爭力優選混合 1.0443 2.6537 -2.0908% -0.0223 2018-01-17
410003 華富成長趨勢混合 0.9888 1.2788 -0.7229% -0.0072 2018-01-17
410004 華富收益增強債券A 1.8005 2.1125 0.0778% 0.0014 2018-01-17
410005 華富收益增強債券B 1.7747 2.0567 0.0733% 0.0013 2018-01-17
410006 華富策略精選 1.4775 1.6375 -0.8190% -0.0122 2018-01-17
410007 華富價值增長混合 1.1750 1.9750 -0.6846% -0.0081 2018-01-17
410008 華富中證100指數 1.4444 1.4444 -0.1107% -0.0016 2018-01-17
410009 華富量子生命力混合 1.1233 1.1233 0.0000% 0.0000 2018-01-17
410010 華富中小板指數增強 1.4010 1.4010 -0.7087% -0.0100 2018-01-17
420001 天弘精選混合 0.7533 2.0944 -0.4098% -0.0031 2018-01-17
420002 天弘永利債券A 1.0487 1.4986 -0.0286% -0.0003 2018-01-17
420003 天弘永定價值成長混合 1.9617 2.2967 -0.9192% -0.0182 2018-01-17
420005 天弘週期策略混合 1.5600 1.9310 -2.3168% -0.0370 2018-01-17
420008 天弘債券發起式A 1.1450 1.1740 -0.0873% -0.0010 2018-01-17
420009 天弘安康養老混合 1.5040 1.5040 -0.1991% -0.0030 2018-01-17
420102 天弘永利債券B 1.0497 1.5402 -0.0286% -0.0003 2018-01-17
420108 天弘債券發起式B 1.1200 1.1480 0.0000% 0.0000 2018-01-17
450001 國富中國收益混合 0.9064 2.7489 -0.1432% -0.0013 2018-01-17
450002 富蘭克林國海彈性市值混合 1.2910 3.5882 0.1474% 0.0019 2018-01-17
450003 國富潛力組合混合A-人民幣 1.2220 2.0620 0.3284% 0.0040 2018-01-17
450004 富蘭克林國海深化價值混合 1.2460 1.7160 -0.7171% -0.0090 2018-01-17
450005 國富強化收益債券A 1.2304 1.6144 0.1058% 0.0013 2018-01-17
450006 國富強化收益債券C 1.1103 1.5664 0.0992% 0.0011 2018-01-17
450007 富蘭克林國海成長動力混合 1.5049 1.6849 -0.4696% -0.0071 2018-01-17
450008 國富滬深300指數增強 1.1750 1.5180 -0.2547% -0.0030 2018-01-17
450009 國富中小盤股票 1.8450 2.3630 0.4355% 0.0080 2018-01-17
450010 國富策略回報混合 1.3660 1.3660 -0.2191% -0.0030 2018-01-17
450011 富蘭克林國海研究精選混合 1.4460 1.4460 0.8368% 0.0120 2018-01-17
450018 國富恒久信用債券A 1.3129 1.3129 0.0305% 0.0004 2018-01-17
450019 國富恒久信用債券C 1.2964 1.2964 0.0309% 0.0004 2018-01-17
470021 匯添富優選回報靈活配置混合A 1.2540 1.2540 -0.3180% -0.0040 2018-01-17
481001 工銀核心價值混合A 0.3392 4.6807 -0.9635% -0.0033 2018-01-17
481004 工銀穩健成長混合A 1.2888 1.5388 0.1165% 0.0015 2018-01-17
481006 工銀紅利混合 0.9494 0.9904 -1.2071% -0.0116 2018-01-17
481008 工銀大盤藍籌混合 1.1840 1.9030 -0.6711% -0.0080 2018-01-17
481009 工銀滬深300指數 1.2198 1.7268 -0.2372% -0.0029 2018-01-17
481010 工銀中小盤混合 1.2660 1.2660 -0.2364% -0.0030 2018-01-17
481012 工銀深證紅利ETF聯接 1.5435 1.7217 -1.6879% -0.0265 2018-01-17
481013 工銀消費服務混合 1.5830 1.9320 -0.5653% -0.0090 2018-01-17
481015 工銀主題策略混合 2.1460 2.1460 -1.9196% -0.0420 2018-01-17
481017 工銀量化策略混合 2.3480 2.3480 -0.3818% -0.0090 2018-01-17
483003 工銀精選平衡混合 0.5140 1.9735 -1.4571% -0.0076 2018-01-17
485005 工銀增強收益債券B 1.0747 1.7825 0.0465% 0.0005 2018-01-17
485007 工銀添利債券B 1.1087 1.6297 0.1084% 0.0012 2018-01-17
485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6510 1.6510 0.2429% 0.0040 2018-01-17
485014 工銀添頤債券B 2.0120 2.0120 -0.0497% -0.0010 2018-01-17
485019 工銀信用純債債券B 1.1140 1.1500 0.0000% 0.0000 2018-01-17
485105 工銀增強收益債券A 1.0757 1.8330 0.0372% 0.0004 2018-01-17
485107 工銀添利債券A 1.1190 1.6760 0.1074% 0.0012 2018-01-17
485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7020 1.7020 0.1766% 0.0030 2018-01-17
485114 工銀添頤債券A 2.1050 2.1050 -0.0475% -0.0010 2018-01-17
485119 工銀信用純債債券A 1.1340 1.1750 0.0000% 0.0000 2018-01-17
487016 工銀保本混合A 1.1370 1.3720 0.0000% 0.0000 2018-01-17
487021 工銀瑞信優質精選混合 1.6600 1.6600 -1.1905% -0.0200 2018-01-17
501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 1.2830 1.2830 -0.3108% -0.0040 2018-01-17
501035 創金合信鼎鑫睿選定開混合 1.0607 1.0607 0.1416% 0.0015 2018-01-17
502020 國金上證50 1.0690 0.0000 0.4699% 0.0050 2018-01-17
502021 國金上證50A 1.0050 0.0000 0.0996% 0.0010 2018-01-17
502022 國金上證50B 1.1330 0.0000 0.8007% 0.0090 2018-01-17
502030 中海中證高鐵産業指數分級 0.9350 0.6290 0.3219% 0.0030 2018-01-17
502031 中海中證高鐵産業指數分級A 1.0230 1.1290 0.0000% 0.0000 2018-01-17
502032 中海中證高鐵産業指數分級B 0.8470 0.1290 0.7134% 0.0060 2018-01-17
510060 工銀上證央企50ETF 1.9977 1.2778 0.8685% 0.0172 2018-01-17
510170 國聯安上證商品ETF 2.1060 0.6530 -0.6135% -0.0130 2018-01-17
511220 海富通上證可質押城投債ETF 94.8810 1.1290 0.0011% 0.0010 2018-01-17
511230 海富通上證週期産業債ETF 100.5702 1.0327 -0.0023% -0.0023 2018-01-17
610001 信達澳銀領先增長混合 1.4390 1.7690 -0.8133% -0.0118 2018-01-17
610002 信達澳銀精華配置混合 1.3240 2.2040 0.1513% 0.0020 2018-01-17
610003 信達澳銀穩定價值債券A 1.0940 1.5540 0.0000% 0.0000 2018-01-17
610004 信達澳銀中小盤混合 1.2580 1.2580 -0.4747% -0.0060 2018-01-17
610005 信達澳銀紅利回報混合 0.9940 1.1940 -0.1005% -0.0010 2018-01-17
610006 信達澳銀産業升級混合 1.3050 1.7750 -0.6093% -0.0080 2018-01-17
610007 信達澳銀消費優選混合 1.4340 1.9240 -0.7612% -0.0110 2018-01-17
610008 信達澳銀信用債債券A 1.1840 1.1840 0.0000% 0.0000 2018-01-17
610103 信達澳銀穩定價值債券B 1.0460 1.4960 0.0000% 0.0000 2018-01-17
610108 信達澳銀信用債債券C 1.1580 1.1580 0.0000% 0.0000 2018-01-17
620001 金元順安寶石動力混合 1.2193 1.2793 -0.6518% -0.0080 2018-01-17
620002 金元順安成長動力靈活配置混合 1.1070 1.3270 -0.6284% -0.0070 2018-01-17
620003 金元順安豐利債券 1.1000 1.3190 0.1821% 0.0020 2018-01-17
620004 金元順安價值增長混合 0.7140 0.7140 0.0000% 0.0000 2018-01-17
620005 金元順安核心動力混合 1.1760 1.3560 -0.4234% -0.0050 2018-01-17
620006 金元順安消費主題混合 1.1990 1.1990 -1.3169% -0.0160 2018-01-17
620007 金元順安靈活配置混合A 1.1600 1.2980 0.3460% 0.0040 2018-01-17
620008 金元順安新經濟主題混合 1.4440 1.4440 -1.3661% -0.0200 2018-01-17
620009 金元順安豐祥債券 1.0340 1.2340 0.0968% 0.0010 2018-01-17
630001 華商領先企業混合 0.8935 2.3545 -0.0671% -0.0006 2018-01-17
630002 華商盛世成長混合 2.3206 3.9756 0.0517% 0.0012 2018-01-17
630003 華商收益增強債券A 1.2610 1.7860 -0.0792% -0.0010 2018-01-17
630005 華商動態阿爾法混合 1.7490 1.7490 -0.1712% -0.0030 2018-01-17
630006 華商産業升級混合 1.3040 1.5340 -0.5339% -0.0070 2018-01-17
630007 華商穩健雙利債券A 1.4740 1.5350 0.2039% 0.0030 2018-01-17
630008 華商策略精選混合 1.4730 1.4730 -1.1409% -0.0170 2018-01-17
630009 華商穩定增利債券A 1.3020 1.6320 0.0000% 0.0000 2018-01-17
630010 華商價值精選混合 1.3210 2.2310 -0.5271% -0.0070 2018-01-17
630011 華商主題精選混合 1.2820 2.1820 -0.2335% -0.0030 2018-01-17
630015 華商大盤量化精選混合 1.5440 2.2240 0.0648% 0.0010 2018-01-17
630016 華商價值共用 2.0830 2.4430 -0.8567% -0.0180 2018-01-17
630103 華商收益增強債券B 1.2300 1.7360 0.0000% 0.0000 2018-01-17
630107 華商穩健雙利債券B 1.4350 1.4890 0.2095% 0.0030 2018-01-17
630109 華商穩定增利債券C 1.2640 1.5840 0.0000% 0.0000 2018-01-17
650001 英大純債債券A 1.1546 1.2996 -0.0087% -0.0001 2018-01-17
650002 英大純債債券C 1.1099 1.2549 -0.0090% -0.0001 2018-01-17
660001 農銀行業成長混合 2.4514 3.0514 -1.9440% -0.0486 2018-01-17
660002 農銀恒久增利債券A 1.2582 1.6057 -4.7468% -0.0627 2018-01-17
660003 農銀平衡雙利混合 1.5536 2.1683 -8.9118% -0.1520 2018-01-17
660004 農銀策略價值混合 2.0996 2.0996 -1.0416% -0.0221 2018-01-17
660005 農銀中小盤混合 2.3663 2.7283 -1.9475% -0.0470 2018-01-17
660006 農銀大盤藍籌混合 1.1761 1.1761 -0.3812% -0.0045 2018-01-17
660008 農銀滬深300指數 1.4030 1.4030 -0.2418% -0.0034 2018-01-17
660009 農銀增強收益債券A 1.4565 1.5275 -0.0069% -0.0001 2018-01-17
660010 農銀策略精選混合 1.1930 1.1930 -0.7488% -0.0090 2018-01-17
660011 農銀中證500指數 1.5795 1.5795 -0.5353% -0.0085 2018-01-17
660012 農銀消費主題混合 2.6501 2.7301 -1.9788% -0.0535 2018-01-17
660013 農銀信用添利債券 1.0615 1.3520 -5.1300% -0.0574 2018-01-17
660015 農銀行業輪動混合 3.1534 3.2534 -1.9800% -0.0637 2018-01-17
660102 農銀恒久增利債券C 1.2300 1.5175 -4.3323% -0.0557 2018-01-17
660109 農銀增強收益債券C 1.4219 1.4929 0.0000% 0.0000 2018-01-17
673081 西部利得祥運混合A 1.0777 1.0777 -0.3053% -0.0033 2018-01-17
673083 西部利得祥運混合C 1.0717 1.0717 -0.3070% -0.0033 2018-01-17
673090 西部利得個股精選股票 1.0888 1.2108 -1.2695% -0.0140 2018-01-17
673100 西部利得久安回報混合 1.1511 1.2711 0.0261% 0.0003 2018-01-17
673110 西部利得新潤靈活配置混合 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2018-01-17
673120 西部利得新富靈活配置混合 1.0530 1.0530 -0.4726% -0.0050 2018-01-17
675011 西部利得穩健雙利債券A 1.1300 1.1300 -0.1767% -0.0020 2018-01-17
675013 西部利得穩健雙利債券C 1.1040 1.1040 -0.1808% -0.0020 2018-01-17
675041 西部利得合享債券A 1.0109 1.0345 -0.0198% -0.0002 2018-01-17
675043 西部利得合享債券C 1.1593 1.1593 -0.0172% -0.0002 2018-01-17
675051 西部利得合贏債券A 1.0414 1.0414 0.0096% 0.0001 2018-01-17
675053 西部利得合贏債券C 1.0077 1.0390 0.0099% 0.0001 2018-01-17
675081 西部利得祥盈債券A 1.0295 1.0295 0.0389% 0.0004 2018-01-17
675083 西部利得祥盈債券C 1.0084 1.0084 0.0496% 0.0005 2018-01-17
675091 西部利得祥逸債券A 1.0253 1.0253 -0.0487% -0.0005 2018-01-17
675093 西部利得祥逸債券C 0.9897 0.9897 -0.0505% -0.0005 2018-01-17
675100 西部利得得尊債券 1.0301 1.0301 -0.0291% -0.0003 2018-01-17
675111 西部利得匯享債券A 1.0259 1.0259 0.0195% 0.0002 2018-01-17
675113 西部利得匯享債券C 1.0235 1.0235 0.0195% 0.0002 2018-01-17
675121 西部利得匯逸債券A 0.9852 0.9852 -0.0101% -0.0001 2018-01-17
675123 西部利得匯逸債券C 1.0391 1.0391 0.0000% 0.0000 2018-01-17
680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1900 1.1900 -0.0840% -0.0010 2018-01-17
686868 浙商聚盈純債債券A 1.0340 1.2190 0.0000% 0.0000 2018-01-17
686869 浙商聚盈純債債券C 1.0330 1.1950 0.0000% 0.0000 2018-01-17
688888 浙商聚潮産業成長混合 1.2060 1.5070 0.0000% 0.0000 2018-01-17
710001 富安達優勢成長混合 2.1683 2.1683 -0.7961% -0.0174 2018-01-17
710002 富安達策略精選混合 2.6626 2.7026 -0.3518% -0.0094 2018-01-17
710301 富安達增強收益債券A 1.1211 1.1411 -0.2047% -0.0023 2018-01-17
710302 富安達增強收益債券C 1.0955 1.1155 -0.2095% -0.0023 2018-01-17
730001 方正富邦創新動力混合 1.2330 1.9830 -1.5176% -0.0190 2018-01-17
730002 方正富邦紅利精選混合 1.3370 1.6070 -1.8355% -0.0250 2018-01-17
750001 安信靈活配置混合 1.1450 1.7350 -1.3781% -0.0160 2018-01-17
750002 安信目標收益A 1.1700 1.3350 0.0855% 0.0010 2018-01-17
750003 安信目標收益C 1.1410 1.3060 0.0000% 0.0000 2018-01-17
750005 安信平穩增長混合發起A 1.1685 1.6485 -0.0342% -0.0004 2018-01-17
762001 國金國鑫發起 2.0590 2.6890 -0.5218% -0.0108 2018-01-17
770001 德邦優化靈活配置混合 1.0572 1.8572 -1.7472% -0.0188 2018-01-17