新聞源 財富源

2017年09月21日 星期四

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000001 華夏成長混合 1.1870 3.5180 0.3381% 0.0040 2017-09-20
000003 中海可轉債債券A 0.8210 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000004 中海可轉債債券C 0.8240 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000005 嘉實增強信用定期債券 1.0220 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000007 鵬華國企債債券 1.1400 1.1488 -0.1052% -0.0012 2017-09-20
000008 嘉實中證500ETF聯接基金 1.8325 1.8325 0.8142% 0.0148 2017-09-20
000011 華夏大盤精選混合 12.0690 16.1490 -0.0497% -0.0060 2017-09-20
000014 華夏聚利債券 1.1670 1.1670 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000015 華夏純債債券A 1.1690 1.1990 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000016 華夏純債債券C 1.1470 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000017 財通可持續混合 1.6100 2.2930 0.8772% 0.0140 2017-09-20
000020 景順長城品質投資混合 2.1670 2.1670 0.2313% 0.0050 2017-09-20
000021 華夏優勢增長混合 1.7820 2.9520 0.3944% 0.0070 2017-09-20
000022 南方中票A 1.1592 1.1592 0.0259% 0.0003 2017-09-20
000023 南方中票C 1.1469 1.1469 0.0174% 0.0002 2017-09-20
000024 大摩雙利增強債券A 1.0730 1.3370 0.0933% 0.0010 2017-09-20
000025 大摩雙利增強債券C 1.0630 1.3270 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000026 泰達信用合利債券A 1.0310 1.3480 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000027 泰達信用合利債券B 1.0260 1.3340 0.0976% 0.0010 2017-09-20
000028 華富保本 1.0320 1.3700 0.0970% 0.0010 2017-09-20
000029 富國宏觀策略靈活配置混合 1.5470 1.7420 1.4426% 0.0220 2017-09-20
000030 長城久利保本 1.0270 1.9010 0.0975% 0.0010 2017-09-20
000031 華夏復興混合 1.8030 1.8030 1.0650% 0.0190 2017-09-20
000032 易方達信用債債券A 1.2410 1.2410 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000033 易方達信用債債券C 1.2180 1.2180 0.0822% 0.0010 2017-09-20
000039 農銀高增長混合 1.9380 1.9380 0.3002% 0.0058 2017-09-20
000042 中證財通可持續發展100指數A 1.6857 1.6857 0.4828% 0.0081 2017-09-20
000045 工銀産業債券A 1.2720 1.4230 0.0787% 0.0010 2017-09-20
000046 工銀産業債券B 1.2550 1.3950 0.0797% 0.0010 2017-09-20
000047 華夏雙債債券A 1.1600 1.3800 0.0863% 0.0010 2017-09-20
000048 華夏雙債債券C 1.1490 1.3640 0.0871% 0.0010 2017-09-20
000050 長盛純債債券A 1.0620 1.2340 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000051 華夏滬深300ETF聯接 1.2470 1.2470 0.3218% 0.0040 2017-09-20
000052 長盛純債債券C 1.0600 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000053 鵬華實業債純債債券 1.3469 1.3570 0.0520% 0.0007 2017-09-20
000054 鵬華雙債增利債券 1.3000 1.3000 0.0154% 0.0002 2017-09-20
000056 建信消費升級混合 1.9120 1.9120 0.5786% 0.0110 2017-09-20
000057 中銀消費主題混合 1.4410 1.4410 0.5583% 0.0080 2017-09-20
000058 國聯安保本 0.9998 1.1713 0.0400% 0.0004 2017-09-20
000059 國聯安醫藥100指數 0.9779 1.5379 0.3180% 0.0031 2017-09-20
000061 華夏盛世精選混合 0.9860 0.9860 0.7150% 0.0070 2017-09-20
000062 銀華量化智慧動力靈活配置混合 1.2630 1.2630 0.2381% 0.0030 2017-09-20
000063 長盛電子資訊主題靈活配置混合 1.8530 1.8530 1.8692% 0.0340 2017-09-20
000065 國富焦點驅動混合 1.4520 1.6170 0.2070% 0.0030 2017-09-20
000066 諾安鴻鑫保本混合 1.0270 1.4490 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000067 民生加銀轉債優選債券A 0.6850 1.0850 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000068 民生加銀轉債優選債券C 0.6790 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0490 1.2920 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0470 1.2760 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000071 華夏恒生ETF聯接 1.4589 1.4589 0.5999% 0.0087 2017-09-20
000072 華安保本混合 1.0310 1.8120 0.0971% 0.0010 2017-09-20
000073 上投摩根成長動力混合 1.4040 1.4040 0.8621% 0.0120 2017-09-20
000075 華夏恒生ETF聯接(美元匯) 0.2222 0.2222 0.4067% 0.0009 2017-09-20
000076 華夏恒生ETF聯接(美元鈔) 0.2222 0.2222 0.4067% 0.0009 2017-09-20
000080 天治可轉債增強債券A 1.1320 1.1320 -0.0883% -0.0010 2017-09-20
000081 天治可轉債增強債券C 1.1160 1.1160 -0.0895% -0.0010 2017-09-20
000082 嘉實研究阿爾法股票 1.3320 1.8870 0.3768% 0.0050 2017-09-20
000083 匯添富消費行業混合 2.8630 2.8630 0.6327% 0.0180 2017-09-20
000084 博時安盈債券A 1.1340 1.1700 0.0883% 0.0010 2017-09-20
000085 博時安盈債券C 1.1170 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000086 南方穩利1年定期開放債券A 0.9910 1.2300 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A 1.0589 1.0589 -0.0378% -0.0004 2017-09-20
000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C 1.0553 1.0553 -0.0474% -0.0005 2017-09-20
000091 信誠新雙盈分級債券 0.9980 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0010 1.1800 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9900 1.4300 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000104 華宸信用增利 1.0850 1.2950 -0.0921% -0.0010 2017-09-20
000105 建信安心回報債券A 1.1940 1.2040 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000106 建信安心回報債券C 1.1720 1.1820 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000107 富國穩健增強債券A/B 1.0330 1.3310 0.0969% 0.0010 2017-09-20
000109 富國穩健增強債券C 1.0280 1.3090 0.0974% 0.0010 2017-09-20
000110 金鷹元安混合A 1.0600 1.3321 -0.0094% -0.0001 2017-09-20
000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.1480 1.2620 0.0872% 0.0010 2017-09-20
000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1370 1.2430 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000116 嘉實豐益純債定期債券 1.0010 1.2280 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000117 廣發輪動配置混合 1.7190 1.7190 0.8211% 0.0140 2017-09-20
000118 廣發聚鑫債券A 1.2290 1.6730 0.1630% 0.0020 2017-09-20
000119 廣發聚鑫債券C 1.2240 1.6610 0.1637% 0.0020 2017-09-20
000120 中銀美麗中國混合 1.3120 1.3470 0.2292% 0.0030 2017-09-20
000121 華夏永福養老理財混合A 1.5950 1.5950 0.0627% 0.0010 2017-09-20
000122 匯添富實業債債券A 1.0940 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000123 匯添富實業債債券C 1.0700 1.3440 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000124 華寶服務優選混合 1.7900 2.0900 0.5053% 0.0090 2017-09-20
000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0250 1.3170 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000126 招商安潤保本混合 1.0240 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000127 農銀行業領先混合 2.1494 2.1494 0.6556% 0.0140 2017-09-20
000128 大成景安短融債券A 1.2494 1.2494 0.0160% 0.0002 2017-09-20
000129 大成景安短融債券B 1.2661 1.2661 0.0158% 0.0002 2017-09-20
000130 大成景興信用債債券A 1.1280 1.4280 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000131 大成景興信用債債券C 1.1080 1.4080 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000136 民生加銀策略精選混合 2.1740 2.5350 0.4621% 0.0100 2017-09-20
000139 富國國有企業債債券A/B 1.0050 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000141 富國國有企業債債券C 1.0050 1.2090 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000142 融通通泰保本A 1.0070 1.2630 0.0994% 0.0010 2017-09-20
000143 鵬華雙債加利債券 1.3379 1.3879 -0.0672% -0.0009 2017-09-20
000147 易方達高等級信用債A 1.1490 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000148 易方達高等級信用債C 1.1280 1.1980 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000149 華安雙債添利債券A 1.1090 1.4290 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000150 華安雙債添利債券C 1.0950 1.4150 -0.0912% -0.0010 2017-09-20
000152 大成景旭純債債券A 1.0890 1.2990 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000153 大成景旭純債債券C 1.0730 1.2830 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000165 國投瑞銀策略精選混合 1.5380 2.1660 0.2608% 0.0040 2017-09-20
000166 中海策略精選混合 1.0242 1.4216 -0.0098% -0.0001 2017-09-20
000167 廣發聚優靈活配置混合A 1.2220 1.4320 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000169 泰達宏利收益增強債券A 1.0130 1.2730 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000170 泰達宏利收益增強債券B 0.9930 1.2530 0.1008% 0.0010 2017-09-20
000171 易方達裕豐回報 1.5300 1.5300 0.0654% 0.0010 2017-09-20
000172 華泰柏瑞量化增強混合 1.4660 2.4150 0.1366% 0.0020 2017-09-20
000173 匯添富美麗30混合 2.1900 2.1900 0.3207% 0.0070 2017-09-20
000174 匯添富高息債債券A 1.3950 1.4300 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000175 匯添富高息債債券C 1.3690 1.4040 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000176 嘉實滬深300指數研究增強 1.2896 1.2896 0.2020% 0.0026 2017-09-20
000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0070 1.2690 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000178 博時混合A 1.0738 1.4914 0.0746% 0.0008 2017-09-20
000181 景順長城四季金利債券A 1.1550 1.2710 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000182 景順長城四季金利債券C 1.1420 1.2540 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0100 1.2750 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000184 工銀添福債券A 1.6770 1.6770 0.1792% 0.0030 2017-09-20
000185 工銀添福債券B 1.6450 1.6450 0.1217% 0.0020 2017-09-20
000186 華泰柏瑞季季紅債券 1.0250 1.2270 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000187 華泰柏瑞豐盛純債A 1.0790 1.2173 0.0185% 0.0002 2017-09-20
000188 華泰柏瑞豐盛純債C 1.0644 1.2027 0.0188% 0.0002 2017-09-20
000189 易方達保本一號混合 1.0610 1.0610 0.0943% 0.0010 2017-09-20
000190 中銀新回報靈活配置混合 1.2770 1.5370 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000191 富國信用債債券A/B 1.0080 1.2380 0.0993% 0.0010 2017-09-20
000192 富國信用債債券C 1.0040 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000194 銀華信用四季紅債券 1.0220 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0200 1.2350 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000199 國泰策略收益靈活配置混合 1.4680 1.7370 0.6169% 0.0090 2017-09-20
000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0210 1.2880 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000205 易方達投資級信用債債券A 1.1020 1.2800 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000206 易方達投資級信用債債券C 1.1000 1.2690 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000207 建信雙債增強A 1.2520 1.2620 0.0799% 0.0010 2017-09-20
000208 建信雙債增強C 1.2320 1.2420 0.0812% 0.0010 2017-09-20
000209 信誠新興産業混合 1.5920 1.5920 0.6958% 0.0110 2017-09-20
000212 泰信鑫益定期開放A 1.0580 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000213 泰信鑫益定期開放C 1.0500 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000214 廣發成長優選混合 1.4750 1.4750 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 1.5560 1.6160 -0.0642% -0.0010 2017-09-20
000216 華安黃金易ETF聯接A 1.0347 1.0347 0.0871% 0.0009 2017-09-20
000217 華安黃金易ETF聯接C 1.0291 1.0291 0.0778% 0.0008 2017-09-20
000218 國泰黃金ETF聯接A 1.0629 1.0629 0.0753% 0.0008 2017-09-20
000219 博時裕益混合 1.2750 1.5270 1.1102% 0.0140 2017-09-20
000220 富國醫療保健行業混合 1.8770 1.8770 0.9683% 0.0180 2017-09-20
000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.2600 1.2600 0.0794% 0.0010 2017-09-20
000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2400 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.4830 1.4830 0.0675% 0.0010 2017-09-20
000241 寶盈核心優勢混合C 1.0273 1.9083 1.2118% 0.0123 2017-09-20
000242 景順長城策略精選靈活配置混合 1.1370 1.6870 0.3530% 0.0040 2017-09-20
000244 天弘穩利定期開放A 1.0740 1.2930 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000245 天弘穩利定期開放B 1.0580 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000247 方正富邦互利定期開放債券 1.1150 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 1.3085 1.3085 0.8711% 0.0113 2017-09-20
000251 工銀金融地産混合 2.3710 2.8900 -0.0422% -0.0010 2017-09-20
000252 景順景興純債A 1.2760 1.2760 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000253 景順景興純債C 1.2540 1.2540 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000254 長城定期開放債券A 1.0810 1.3230 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000255 長城定期開放債券C 1.0770 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000256 上投摩根紅利回報混合A 1.0150 1.3340 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.9940 1.1750 -0.1005% -0.0010 2017-09-20
000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.9910 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000259 農銀區間收益混合 2.2172 2.2172 0.6446% 0.0142 2017-09-20
000260 信誠季季定期支付債券 1.3260 1.5250 -0.0754% -0.0010 2017-09-20
000263 工銀資訊産業混合 1.4550 1.7320 0.2757% 0.0040 2017-09-20
000264 博時內需增長混合 0.9440 0.8250 0.2123% 0.0020 2017-09-20
000269 嘉實合潤雙債兩年期定期債券 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000270 建信安心保本混合 1.0220 1.5610 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 1.4340 2.1560 3.8378% 0.0530 2017-09-20
000278 融通通澤靈活配置混合型 1.0420 1.1220 0.3854% 0.0040 2017-09-20
000279 華商紅利優選靈活配置 1.0550 1.9180 0.8604% 0.0090 2017-09-20
000280 博時雙債增強債券A 1.1420 1.1910 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000281 博時雙債增強債券C 1.1280 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000286 銀華信用季季紅債券 1.0340 1.2680 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000287 銀華永利債券A 1.2060 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000288 銀華永利債券C 1.1880 1.2480 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000289 鵬華豐泰定期開放債券A 0.9918 1.2990 0.0504% 0.0005 2017-09-20
000291 鵬華豐信分級債券 0.8910 1.3430 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000292 鵬華豐信分級債券A 1.0150 1.1700 0.0986% 0.0010 2017-09-20
000293 鵬華豐信分級債券B 0.8680 1.3550 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000294 華安生態優先混合 2.0230 2.0230 0.2478% 0.0050 2017-09-20
000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0490 1.2850 0.0954% 0.0010 2017-09-20
000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0390 1.2700 0.0963% 0.0010 2017-09-20
000297 鵬華可轉債債券 0.8590 0.8590 -0.1163% -0.0010 2017-09-20
000298 中海純債A 1.0060 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000299 中海純債C 0.9940 1.1340 0.1007% 0.0010 2017-09-20
000302 國泰淘金網際網路債券 0.9975 1.1664 -0.0301% -0.0003 2017-09-20
000305 中銀中高等級債券A 1.0370 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000306 天弘弘利債券 1.2750 1.2750 0.0785% 0.0010 2017-09-20
000307 易方達黃金ETF聯接A 0.9963 0.9963 0.0804% 0.0008 2017-09-20
000308 建信創新中國混合 2.5200 2.5200 0.4384% 0.0110 2017-09-20
000309 大摩品質生活股票 1.8180 1.8180 0.0550% 0.0010 2017-09-20
000311 景順長城滬深300指數 1.9790 2.3190 0.2025% 0.0040 2017-09-20
000312 華安滬深300增強A 1.8712 1.8712 0.5859% 0.0109 2017-09-20
000313 華安滬深300增強C 1.8288 1.8288 0.5885% 0.0107 2017-09-20
000314 招商瑞豐靈活配置混合A 1.3760 1.5230 0.1456% 0.0020 2017-09-20
000316 中海惠利純債 0.9440 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000317 中海惠利A 1.0070 1.1650 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000318 中海惠利B 0.9440 1.1960 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000319 泰達宏利淘利債券型A 1.2360 1.2360 0.0162% 0.0002 2017-09-20
000320 泰達宏利淘利債券型C 1.2284 1.2284 0.0163% 0.0002 2017-09-20
000326 南方順達保本混合 1.0470 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000327 南方豐合保本混合 1.0870 1.0870 0.1843% 0.0020 2017-09-20
000328 上投摩根轉型動力靈活配置 1.8290 1.8290 0.7713% 0.0140 2017-09-20
000329 鵬華豐饒定期開放債券 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000333 長城穩固收益債券A 1.0940 1.1140 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000334 長城穩固收益債券C 1.0820 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000336 農銀匯理研究精選靈活配置 1.4445 1.4445 0.1873% 0.0027 2017-09-20
000338 鵬華雙債保利債券 1.0277 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000339 長城醫療保健混合 1.5430 1.5430 0.5867% 0.0090 2017-09-20
000345 鵬華豐融定期開放債券 1.2000 1.2650 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000346 建信安心回報兩年定期開放債券A 1.0260 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000347 建信安心回報兩年定期開放債券C 1.0240 1.2100 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000354 長盛城鎮化主題混合 1.3780 2.0260 0.2911% 0.0040 2017-09-20
000355 南方豐元A 1.1000 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000356 南方豐元C 1.0880 1.2360 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000360 信誠年年有餘A 1.1530 1.2800 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000361 信誠年年有餘B 1.1340 1.2600 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混合A 1.2350 2.2330 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混合C 1.2620 2.2560 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000367 國泰安康養老定期支付混合A 1.3590 1.3590 0.0736% 0.0010 2017-09-20
000368 匯添富滬深300安中指數 1.5534 1.5534 0.6349% 0.0098 2017-09-20
000373 華安中證細分醫藥交易A 1.2850 1.2850 0.2340% 0.0030 2017-09-20
000376 華安中證細分醫藥交易C 1.2680 1.2680 0.2372% 0.0030 2017-09-20
000377 上投摩根雙債增利A 1.0330 1.4270 0.1940% 0.0020 2017-09-20
000378 上投摩根雙債增利C 1.0290 1.4150 0.1947% 0.0020 2017-09-20
000385 景順長城景頤雙利A 1.4490 1.4490 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000386 景順長城景頤雙利C 1.4280 1.4280 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0100 1.1450 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000388 泰達宏利瑞利債券B 1.0020 1.3020 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000390 華商優勢行業靈活配置 1.0800 2.0700 0.6524% 0.0070 2017-09-20
000394 融通通源短融債券A 1.0810 1.1650 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000395 匯添富安心中國債券A 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000396 匯添富安心中國債券C 1.1470 1.1470 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000398 華富靈活配置混合 1.0360 1.2610 0.1934% 0.0020 2017-09-20
000402 工銀純債債券A 1.1630 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000403 工銀純債債券B 1.1510 1.2090 0.0870% 0.0010 2017-09-20
000404 易方達新興成長 2.4880 2.4880 1.2617% 0.0310 2017-09-20
000405 信誠月月定期支付 1.2730 1.2730 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000406 匯添富雙利增強債券A 1.0450 1.3050 0.0958% 0.0010 2017-09-20
000407 匯添富雙利增強債券C 1.0530 1.3130 0.0951% 0.0010 2017-09-20
000408 民生加銀靈活配置混合 1.4060 2.3010 0.3569% 0.0050 2017-09-20
000409 鵬華環保産業股票 1.7850 1.7850 0.3937% 0.0070 2017-09-20
000410 益民服務領先混合 2.8060 2.8060 0.6095% 0.0170 2017-09-20
000411 景順長城優質成長 1.0880 1.4380 0.1842% 0.0020 2017-09-20
000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.1850 1.1850 -0.0843% -0.0010 2017-09-20
000417 國聯安新精選靈活配置 1.1629 1.3499 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000418 景順長城成長之星 1.7060 1.7060 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000419 大摩優質信價純債A 1.1620 1.1620 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000420 大摩優質信價純債C 1.1520 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000423 前海開源事件驅動混合A 1.2700 1.2700 0.3953% 0.0050 2017-09-20
000426 大成信用增利債A 1.0770 1.2710 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000427 大成信用增利債C 1.0670 1.2510 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000428 易方達聚盈分級 0.9563 0.0000 0.0105% 0.0001 2017-09-20
000429 易方達聚盈A 1.0044 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-09-20
000430 易方達聚盈B 0.9333 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000431 鵬華品牌傳承混合 1.2740 1.3560 0.7911% 0.0100 2017-09-20
000432 中銀優秀企業混合 1.6030 1.6030 0.8811% 0.0140 2017-09-20
000433 安信鑫發優選混合 1.2890 1.2890 0.2333% 0.0030 2017-09-20
000435 建信穩定添利債券A 1.1090 1.4410 0.1807% 0.0020 2017-09-20
000436 易方達裕惠回報定期開放式混合 1.7330 1.7330 0.1155% 0.0020 2017-09-20
000437 融通月月添利定期開放債券A 0.9830 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000438 融通月月添利定期開放債券B 0.9800 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000452 南方醫保 1.5040 1.7190 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000457 上投摩根核心成長 2.0880 2.3970 0.4329% 0.0090 2017-09-20
000458 英大領先回報 0.9026 1.5626 0.3893% 0.0035 2017-09-20
000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混合 1.2288 1.2288 0.3676% 0.0045 2017-09-20
000463 華商雙債豐利債券A 1.3090 1.6940 0.3065% 0.0040 2017-09-20
000465 景順長城鑫月薪定期支付 1.0040 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000466 融通通瑞債券A/B 1.0650 1.1400 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000467 信誠惠報債券A 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.0590 1.1640 0.0945% 0.0010 2017-09-20
000471 富國城鎮發展股票 1.9160 2.4160 0.7891% 0.0150 2017-09-20
000473 廣發集鑫債券A 1.1470 1.1760 0.0873% 0.0010 2017-09-20
000474 廣發集鑫債券C 1.1700 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000477 廣發主題領先混合 1.7530 1.7530 0.7471% 0.0130 2017-09-20
000478 建信中證500指數增強 2.5116 2.5116 0.7703% 0.0192 2017-09-20
000479 信誠惠報債券B 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000480 東方紅新動力混合 2.3940 2.4820 0.4195% 0.0100 2017-09-20
000481 華商雙債豐利債券C 1.2980 1.6630 0.3091% 0.0040 2017-09-20
000489 光大保德信歲末紅利純債A 1.0277 1.1361 0.0195% 0.0002 2017-09-20
000490 光大保德信歲末紅利純債C 1.0232 1.1209 0.0196% 0.0002 2017-09-20
000496 長安産業精選混合A 1.1409 1.3809 0.6173% 0.0070 2017-09-20
000497 財通純債債券A 1.0376 1.0376 0.0193% 0.0002 2017-09-20
000503 中信建投穩信一年A 1.0400 1.1990 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000504 中信建投穩信一年C 1.0230 1.1820 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000507 泰達宏利養老混合A 1.1410 1.3310 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000508 泰達宏利養老混合B 1.1140 1.3040 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 1.6330 1.6330 0.1226% 0.0020 2017-09-20
000512 國泰結構轉型靈活配置混合A 1.8610 1.8610 0.1076% 0.0020 2017-09-20
000513 富國高端製造行業股票 1.6190 1.6190 0.6215% 0.0100 2017-09-20
000520 上銀新興價值成長混合 1.2780 1.6830 0.0783% 0.0010 2017-09-20
000522 華潤元大資訊傳媒科技混合 1.5730 1.5730 0.7042% 0.0110 2017-09-20
000523 國投瑞銀醫療保健混合 1.2840 1.6550 0.1560% 0.0020 2017-09-20
000524 上投摩根民生需求 1.6780 2.1170 0.8413% 0.0140 2017-09-20
000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.4220 1.4220 0.0704% 0.0010 2017-09-20
000527 南方新優享 2.3080 2.3080 0.2606% 0.0060 2017-09-20
000529 廣發競爭優勢混合 1.7350 1.7350 -0.0576% -0.0010 2017-09-20
000530 招商豐盛穩定增長混合A 1.2150 1.2150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000531 東吳阿爾法靈活配置混合 1.2250 1.2250 0.6574% 0.0080 2017-09-20
000532 景順長城優勢企業 1.5880 1.5880 0.0630% 0.0010 2017-09-20
000534 長盛高端裝備混合 1.6170 1.6170 0.8105% 0.0130 2017-09-20
000535 長盛航太海工靈活配置混合 1.0750 1.5900 0.8443% 0.0090 2017-09-20
000536 前海開源可轉債債券 0.8530 1.2230 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000538 諾安優勢行業靈活配置混合型A 1.3200 1.3200 0.1517% 0.0020 2017-09-20
000541 華商創新成長靈活配置混合型發起 1.3070 1.5620 1.3178% 0.0170 2017-09-20
000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.5100 1.5100 0.7338% 0.0110 2017-09-20
000547 建信健康民生混合 2.2840 2.2840 0.9726% 0.0220 2017-09-20
000549 華安大國新經濟股票 1.9180 1.9180 1.2672% 0.0240 2017-09-20
000550 廣發新動力混合 2.3530 2.3530 0.2984% 0.0070 2017-09-20
000551 信誠幸福消費混合 2.0080 2.0080 1.6194% 0.0320 2017-09-20
000554 中國夢基金 1.5500 1.5500 0.5840% 0.0090 2017-09-20
000556 國投瑞銀新機遇混合A 1.2700 1.4200 0.2368% 0.0030 2017-09-20
000557 國投瑞銀新機遇混合C 1.2450 1.3950 0.2415% 0.0030 2017-09-20
000561 南方啟元債券A 1.0890 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000562 南方啟元債券C 1.0750 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000563 南方通利A 1.0280 1.2430 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000564 南方通利C 1.0260 1.2410 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000566 華泰柏瑞創新升級混合 2.2580 2.2580 0.2219% 0.0050 2017-09-20
000567 廣發聚祥靈活混合 1.7410 1.7410 0.1726% 0.0030 2017-09-20
000571 中郵雙動力混合 1.5180 1.5180 0.0659% 0.0010 2017-09-20
000572 中銀多策略混合 1.3590 1.4190 0.1474% 0.0020 2017-09-20
000573 天弘通利混合 1.1830 1.2520 -0.0845% -0.0010 2017-09-20
000574 寶盈新價值混合 1.4380 2.1260 0.9123% 0.0130 2017-09-20
000577 安信價值精選股票 2.7040 2.7040 0.4458% 0.0120 2017-09-20
000578 鑫元一年定期開放A 0.9271 1.0071 -0.0216% -0.0002 2017-09-20
000579 鑫元一年定期開放C 0.9154 0.9954 -0.0109% -0.0001 2017-09-20
000584 新華鑫益靈活配置混合 1.8890 1.8890 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000585 嘉實對衝套利定期混合 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 2017-09-20
000586 景順長城中小板 1.6620 1.6620 0.9107% 0.0150 2017-09-20
000587 大成靈活配置混合 1.8440 2.2440 0.8753% 0.0160 2017-09-20
000589 光大保德信銀發商機主題混合 1.5500 1.8000 0.1939% 0.0030 2017-09-20
000590 華安新活力混合 1.3740 1.3740 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000591 中銀健康生活混合 1.4640 1.4640 0.6878% 0.0100 2017-09-20
000592 建信改革紅利股票 2.2670 2.2670 1.1602% 0.0260 2017-09-20
000594 大摩進取優選股票 1.6540 1.6540 0.6083% 0.0100 2017-09-20
000595 嘉實泰和混合 2.1640 6.1860 0.7918% 0.0170 2017-09-20
000596 前海開源中證軍工指數A 1.4890 1.4890 1.2237% 0.0180 2017-09-20
000597 中海積極收益靈活配置混合 1.2080 1.2380 0.0829% 0.0010 2017-09-20
000598 長盛生態環境主題靈活配置混合 1.5500 1.5500 1.1089% 0.0170 2017-09-20
000601 華寶興業創新優選混合 1.0320 1.3720 0.1942% 0.0020 2017-09-20
000603 易方達創新驅動靈活配置混合 0.9940 0.9940 0.8114% 0.0080 2017-09-20
000609 華商新量化靈活配置混合 1.4520 1.7020 0.4844% 0.0070 2017-09-20
000612 華寶生態中國混合 2.0700 2.2700 0.4854% 0.0100 2017-09-20
000613 國壽安保滬深300指數 1.1653 1.6853 0.2322% 0.0027 2017-09-20
000616 上投摩根優信A 1.3650 1.3650 0.1467% 0.0020 2017-09-20
000617 上投摩根優信C 1.3460 1.3460 0.0743% 0.0010 2017-09-20
000619 東方紅産業升級混合 2.9400 2.9400 1.1352% 0.0330 2017-09-20
000622 華富恒財分級債券 1.0430 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000623 華富恒財分級債券A 1.0100 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000624 華富恒財分級債券B 1.0440 1.2340 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000628 大成高新技術産業股票型 1.4860 1.4860 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000629 圓信永豐純債A 1.0590 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000630 圓信永豐純債C 1.0540 1.2240 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000634 富國天盛靈活配置混合 1.1430 1.6160 1.3298% 0.0150 2017-09-20
000639 寶盈祥瑞養老混合 1.2510 1.4710 -0.0799% -0.0010 2017-09-20
000646 華潤元大醫療保健量化混合 1.2760 1.2760 1.1094% 0.0140 2017-09-20
000649 長城久鑫保本混合 1.0260 1.2560 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000652 博時裕隆靈活配置混合 1.9880 1.7240 0.9650% 0.0190 2017-09-20
000654 華商新銳産業靈活配置混合 1.1880 1.2080 1.2788% 0.0150 2017-09-20
000655 鑫元穩利債 1.0760 1.2260 0.0186% 0.0002 2017-09-20
000656 前海開源滬深300指數 1.2110 1.4610 0.2483% 0.0030 2017-09-20
000663 國投瑞銀美麗中國混合 1.5690 1.8170 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000664 國聯安通盈靈活配置混合A 1.2487 1.3017 0.0481% 0.0006 2017-09-20
000667 工銀絕對收益混合發起A 1.1180 1.1180 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000668 國壽安保尊享債券A 1.3090 1.3090 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000669 國壽安保尊享債券C 1.2990 1.2990 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000672 工銀絕對收益混合發起B 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2017-09-20
000674 中海惠祥分級債券 0.8900 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000675 中海惠祥分級債券A 1.0010 1.1290 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000676 中海惠祥分級債券B 0.8900 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000679 招商豐利靈活配置混合A 1.1900 1.1900 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000684 長盛養老健康産業靈活配置混合 1.3070 1.3070 1.0828% 0.0140 2017-09-20
000688 景順長城研究精選股票型 1.4710 1.4910 0.4781% 0.0070 2017-09-20
000689 前海開源新經濟混合 1.2280 1.2280 0.0815% 0.0010 2017-09-20
000690 前海開源大海洋混合 1.0230 1.0230 1.3875% 0.0140 2017-09-20
000692 匯添富雙利C 1.3730 1.3730 0.1459% 0.0020 2017-09-20
000694 鑫元鴻利債券 1.1967 1.1967 0.0251% 0.0003 2017-09-20
000695 大成景益平穩收益混合 1.4480 1.4480 0.1383% 0.0020 2017-09-20
000696 匯添富環保行業股票型 1.4680 1.4680 0.7550% 0.0110 2017-09-20
000697 匯添富移動互聯股票 1.4920 1.4920 0.6069% 0.0090 2017-09-20
000698 寶盈科技30混合 1.6030 1.6030 0.9446% 0.0150 2017-09-20
000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2620 1.2620 0.0793% 0.0010 2017-09-20
000708 華安安享靈活配置混合 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2017-09-20
000711 嘉實醫療保健股票 1.3610 1.3610 -0.0734% -0.0010 2017-09-20
000714 諾安穩健回報靈活配置混合A 1.3440 1.3770 0.0745% 0.0010 2017-09-20
000717 融通轉型三動力靈活配置混合 1.3330 1.3330 0.3010% 0.0040 2017-09-20
000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.9860 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000723 建信穩定添利債券C 1.0460 1.3070 0.1916% 0.0020 2017-09-20
000727 融通健康産業靈活配置混合 1.0740 1.0740 0.4677% 0.0050 2017-09-20
000728 工銀瑞信目標收益一年定期開放 1.0750 1.1210 0.0931% 0.0010 2017-09-20
000729 建信中小盤先鋒股票 1.4740 1.4740 0.4772% 0.0070 2017-09-20
000736 諾安聚利債券A 1.0890 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000737 諾安聚利債券C 1.0800 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000739 平安大華新鑫先鋒混合A 1.1810 1.1810 0.5963% 0.0070 2017-09-20
000742 國泰新經濟靈活配置混合 2.2660 2.5510 -0.1322% -0.0030 2017-09-20
000743 紅塔紅土盛世普益混合 1.2540 1.3140 0.5613% 0.0070 2017-09-20
000744 北信瑞豐穩定收益A 1.0870 1.2570 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000745 北信瑞豐穩定收益C 1.0830 1.2510 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000746 招商行業精選股票 1.5190 1.5190 0.3303% 0.0050 2017-09-20
000747 廣發逆向策略混合 1.5470 1.5470 0.5198% 0.0080 2017-09-20
000749 國金鑫安保本 1.0180 1.1020 0.0983% 0.0010 2017-09-20
000751 嘉實新興産業股票 1.9610 1.9610 0.5641% 0.0110 2017-09-20
000752 博時優勢收益信用債債券 1.0150 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000753 華寶興業量化對衝混合A 1.0373 1.2173 -0.0674% -0.0007 2017-09-20
000754 華寶興業量化對衝混合C 1.0358 1.2158 -0.0675% -0.0007 2017-09-20
000755 富安達新興成長混合 1.4410 1.4410 0.8892% 0.0127 2017-09-20
000756 建信潛力新藍籌股票 1.4130 1.4130 0.4264% 0.0060 2017-09-20
000757 華富智慧城市靈活配置混合 0.9790 1.1790 0.3074% 0.0030 2017-09-20
000761 國富健康優質生活股票 1.2160 1.2160 0.6623% 0.0080 2017-09-20
000762 匯添富絕對收益定開混合 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-09-20
000763 工銀新財富靈活配置混合 1.4880 1.4880 0.0672% 0.0010 2017-09-20
000765 上投摩根歲歲盈定期B 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 2017-09-20
000766 上投摩根歲歲盈定期D 0.9890 0.9890 -0.1010% -0.0010 2017-09-20
000767 華富國泰民安靈活配置混合 1.1160 1.1160 0.2695% 0.0030 2017-09-20
000768 長城久盈純債分級債券 0.9810 1.3150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000769 長城久盈純債分級債券A 1.0110 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000770 長城久盈純債分級債券B 0.9800 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000772 景順長城中國回報靈活配置混合 1.3590 1.3590 0.2212% 0.0030 2017-09-20
000774 天弘瑞利分級債券 1.2040 1.2130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000775 天弘瑞利分級A 1.0060 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000776 天弘瑞利分級B 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000778 鵬華先進製造股票 1.6700 1.6700 0.1800% 0.0030 2017-09-20
000780 鵬華醫療保健股票 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2017-09-20
000788 前海開源中國成長靈活配置混合 1.0820 1.1620 1.0271% 0.0110 2017-09-20
000793 工銀瑞信高端製造行業股票 1.0780 1.0780 0.6536% 0.0070 2017-09-20
000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A/B 1.3620 1.3620 0.0735% 0.0010 2017-09-20
000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C 1.2510 1.2510 0.0800% 0.0010 2017-09-20
000800 華商未來主題混合 0.9410 0.9410 1.1828% 0.0110 2017-09-20
000801 中金純債債券A 1.1250 1.1250 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000802 中金純債債券C 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000803 工銀瑞信研究精選股票 1.4460 1.4460 0.6263% 0.0090 2017-09-20
000804 中信建投穩利保本混合 1.0170 1.2570 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000805 中銀新經濟靈活配置混合 1.3210 1.3210 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000810 富國收益增強債券A 1.2160 1.2760 0.3300% 0.0040 2017-09-20
000812 富國收益增強債券C 1.2010 1.2610 0.4181% 0.0050 2017-09-20
000822 東海美麗中國靈活配置混合 1.0510 1.0510 0.1907% 0.0020 2017-09-20
000823 銀華高端製造業靈活配置混合 0.8520 0.8520 0.4717% 0.0040 2017-09-20
000824 圓信永豐雙紅利靈活配置混合A 1.2080 2.0670 0.0829% 0.0010 2017-09-20
000825 圓信永豐雙紅利靈活配置混合C 1.2040 2.0160 0.1664% 0.0020 2017-09-20
000826 廣發百發100指數A 0.9240 1.2840 0.5441% 0.0050 2017-09-20
000827 廣發百發100指數E 0.9220 1.2820 0.5453% 0.0050 2017-09-20
000828 泰達宏利轉型機遇股票 0.9380 1.1580 0.3209% 0.0030 2017-09-20
000831 工銀瑞信醫療保健行業股票 1.3940 1.3940 0.2157% 0.0030 2017-09-20
000835 華潤元大富時中國A50指數 1.5760 1.5760 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000839 上投摩根純債豐利債券A 1.0000 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000840 上投摩根純債豐利債券C 0.9950 1.0720 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.1000 1.1000 0.4566% 0.0050 2017-09-20
000843 富國新回報靈活配置混合C 1.0890 1.0890 0.4613% 0.0050 2017-09-20
000844 南方絕對收益策略定期開放混合 1.1909 1.2209 -0.0420% -0.0005 2017-09-20
000845 國投瑞銀資訊消費混合 1.3930 1.7670 0.2880% 0.0040 2017-09-20
000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.3271 1.9171 0.0830% 0.0011 2017-09-20
000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.3281 1.9181 0.0829% 0.0011 2017-09-20
000854 鵬華養老産業股票 1.5070 1.5070 0.7353% 0.0110 2017-09-20
000859 融通通瑞債券C 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000865 大成景利混合 1.3120 1.3120 0.1527% 0.0020 2017-09-20
000866 華寶興業高端製造股票 1.3080 1.3080 0.8481% 0.0110 2017-09-20
000867 華寶興業品質生活股票 0.9560 1.0060 -0.3128% -0.0030 2017-09-20
000870 嘉實新收益靈活配置混合 1.3300 1.6430 0.9871% 0.0130 2017-09-20
000875 建信穩定得利債券A 1.1720 1.1720 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000876 建信穩定得利債券C 1.1590 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000877 華泰柏瑞量化優選靈活配置混合 1.7706 1.7706 0.1697% 0.0030 2017-09-20
000878 中海醫藥健康産業精選靈活配置A 1.2450 1.2450 -0.0803% -0.0010 2017-09-20
000879 中海醫藥健康産業精選靈活配置C 1.2100 1.2100 -0.0826% -0.0010 2017-09-20
000880 富國研究精選靈活配置混合 1.4540 1.4540 0.9022% 0.0130 2017-09-20
000884 民生加銀優選股票 1.1910 1.1910 0.0840% 0.0010 2017-09-20
000886 北信瑞豐無限互聯主題靈活配置 0.6710 0.8710 0.7508% 0.0050 2017-09-20
000887 上投摩根穩進回報混合 1.0060 1.1860 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000889 上投摩根純債添利債券A 1.0140 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000890 上投摩根純債添利債券C 1.0100 1.0550 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.4140 1.4140 0.3549% 0.0050 2017-09-20
000893 工銀瑞信創新動力股票 0.7530 0.7530 1.0738% 0.0080 2017-09-20
000896 鑫元半年定期開放債券A 0.9160 0.9760 0.0218% 0.0002 2017-09-20
000897 鑫元半年定期開放債券C 0.9056 0.9656 0.0110% 0.0001 2017-09-20
000898 華富恒穩純債債券A 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000899 華富恒穩純債債券C 1.1000 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000910 鑫元合豐純債C 1.0166 1.1179 0.0591% 0.0006 2017-09-20
000911 鑫元合豐純債A 1.0186 1.2081 0.0589% 0.0006 2017-09-20
000913 農銀匯理醫療保健主題股票 0.9777 0.9777 0.3181% 0.0031 2017-09-20
000914 中加純債債券 1.0351 1.2322 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000916 前海開源股息率100強股票 1.2800 1.4800 0.5499% 0.0070 2017-09-20
000924 寶盈先進製造靈活配置混合 1.1360 1.1360 1.5192% 0.0170 2017-09-20
000925 匯添富外延增長主題股票 1.3230 1.3230 1.2242% 0.0160 2017-09-20
000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.7014% 0.0070 2017-09-20
000928 中融國企改革混合 0.9800 0.9800 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000929 博時黃金D 2.8286 1.2581 0.0849% 0.0024 2017-09-20
000930 博時黃金I 2.7837 1.1618 0.0863% 0.0024 2017-09-20
000932 前海開源睿遠穩健增利混合A 1.1430 1.1430 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000933 前海開源睿遠穩健增利混合C 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000935 匯金轉型成長 0.7970 0.9470 0.1256% 0.0010 2017-09-20
000936 博時産業新動力靈活配置混合 1.4290 1.4550 0.3511% 0.0050 2017-09-20
000937 華商穩固添利債券A 1.0830 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000938 華商穩固添利債券C 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000939 中銀研究精選靈活配置混合 0.7530 0.9630 0.8032% 0.0060 2017-09-20
000940 富國中小盤精選混合 1.2930 1.2930 -0.1544% -0.0020 2017-09-20
000942 廣發資訊技術聯接ETFA 1.0808 1.0808 0.9433% 0.0101 2017-09-20
000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-09-20
000944 工銀中高等級信用債債券B 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-09-20
000945 華夏醫療健康混合A 1.4110 1.4110 -0.1415% -0.0020 2017-09-20
000946 華夏醫療健康混合C 1.3930 1.3930 -0.1434% -0.0020 2017-09-20
000948 華夏滬港通恒生ETF聯接 1.2031 1.2031 0.6357% 0.0076 2017-09-20
000950 易方達滬深300非銀行金融交易 0.8984 0.8984 -0.2775% -0.0025 2017-09-20
000953 國泰睿吉靈活配置混合A 1.1900 1.1900 0.1684% 0.0020 2017-09-20
000954 國泰睿吉靈活配置混合C 1.1430 1.1430 0.1753% 0.0020 2017-09-20
000955 南方産業活力股票 1.2550 1.2550 1.7843% 0.0220 2017-09-20
000958 東吳鼎元雙債債券A 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000959 東吳鼎元雙債債券C 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000960 招商醫藥健康産業股票 1.0770 1.0770 0.0929% 0.0010 2017-09-20
000961 天弘滬深300指數 1.1274 1.1274 0.2846% 0.0032 2017-09-20
000962 天弘中證500指數 1.0870 1.0870 0.8162% 0.0088 2017-09-20
000963 興業多策略靈活配置混合 1.2880 1.2880 0.1555% 0.0020 2017-09-20
000965 匯豐晉信新動力混合 0.8945 0.8945 0.4266% 0.0038 2017-09-20
000966 中郵核心科技創新靈活配置混合 0.9640 0.9640 0.9424% 0.0090 2017-09-20
000967 華泰柏瑞創新動力靈活配置混合 1.2820 1.2820 0.2346% 0.0030 2017-09-20
000968 廣發養老指數A 1.0559 1.0559 0.2564% 0.0027 2017-09-20
000969 前海開源大安全混合 1.0250 1.0250 0.6876% 0.0070 2017-09-20
000971 諾安新經濟股票 0.9410 0.9410 0.1064% 0.0010 2017-09-20
000972 新華萬銀多元策略靈活配置混合 1.0730 1.0730 0.3742% 0.0040 2017-09-20
000973 新華增盈回報債券 1.1780 1.1780 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000974 安信消費醫藥股票 1.4310 1.4310 0.4916% 0.0070 2017-09-20
000975 MSCI中國A股ETF聯接 1.0990 1.0990 0.4570% 0.0050 2017-09-20
000976 長城新興産業靈活配置混合 1.2170 1.2170 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000977 長城環保主題靈活配置混合 1.0100 1.0100 0.2979% 0.0030 2017-09-20
000978 景順長城量化精選股票 1.5380 1.5380 0.7864% 0.0120 2017-09-20
000979 景順長城滬港深精選股票 1.0500 1.0500 0.6711% 0.0070 2017-09-20
000984 民生加銀新收益債券A 0.9640 0.9640 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000985 嘉實逆向策略股票 1.2160 1.2160 0.9129% 0.0110 2017-09-20
000986 太平靈活配置 0.7130 0.7130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000987 民生加銀新收益債券C 0.9620 0.9620 0.1041% 0.0010 2017-09-20
000991 工銀戰略轉型股票 1.1480 1.1480 0.5254% 0.0060 2017-09-20
000993 華寶穩健回報混合 1.0210 1.0210 1.1893% 0.0120 2017-09-20
000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.1984% 0.0020 2017-09-20
000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.9830 0.9830 0.2039% 0.0020 2017-09-20
000996 中銀新動力股票 0.8070 0.8070 -0.1238% -0.0010 2017-09-20
000997 南方雙元A 1.0300 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000998 南方雙元C 1.0250 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001000 中歐明睿新起點混合 1.0990 1.0990 1.0110% 0.0110 2017-09-20
001001 華夏債券A/B 1.0410 1.8710 -0.0960% -0.0010 2017-09-20
001003 華夏債券C 1.0370 1.8270 -0.0963% -0.0010 2017-09-20
001004 新華穩健回報靈活配置混合 0.8080 0.8080 0.1239% 0.0010 2017-09-20
001005 中海合鑫靈活配置混合 0.6920 0.6920 1.7647% 0.0120 2017-09-20
001007 國聯安鑫安靈活配置混合 1.0939 1.2079 0.1648% 0.0018 2017-09-20
001008 工銀瑞信國企改革主題股票 1.0510 1.0510 0.1907% 0.0020 2017-09-20
001009 上投摩根安全戰略股票 1.0360 1.0360 0.6803% 0.0070 2017-09-20
001011 華夏希望債券A 1.1450 1.6350 0.0874% 0.0010 2017-09-20
001013 華夏希望債券C 1.1300 1.6000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001014 中融融安混合 1.0387 1.0387 0.2800% 0.0029 2017-09-20
001015 華夏滬深300指數增強A 1.3740 1.3740 0.3652% 0.0050 2017-09-20
001016 華夏滬深300指數增強C 1.3560 1.3560 0.3701% 0.0050 2017-09-20
001017 泰達改革動力混合A 1.2893 1.5193 0.6008% 0.0077 2017-09-20
001018 易方達新經濟靈活配置混合 1.5650 1.5650 1.0329% 0.0160 2017-09-20
001021 華夏亞債中國指數A 1.1240 1.2290 -0.0889% -0.0010 2017-09-20
001023 華夏亞債中國指數C 1.0980 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001027 前海開源中證大農業指數增強 0.7750 0.7750 0.5188% 0.0040 2017-09-20
001028 華安物聯網主題股票 0.8030 0.8030 1.0063% 0.0080 2017-09-20
001029 國投瑞銀新動力混合 1.0580 1.1580 -0.0944% -0.0010 2017-09-20
001030 天弘雲端生活優選靈活配置混合 0.7993 0.7993 0.3389% 0.0027 2017-09-20
001031 華夏安康債券A 1.2140 1.3740 0.0824% 0.0010 2017-09-20
001033 華夏安康債券C 1.1930 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001036 嘉實企業變革股票 0.9610 0.9610 0.3132% 0.0030 2017-09-20
001037 國投瑞銀銳意改革混合 0.9740 0.9740 0.8282% 0.0080 2017-09-20
001039 嘉實先進製造股票 0.8840 0.8840 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001040 新華策略精選股票 1.0020 1.0020 0.6024% 0.0060 2017-09-20
001042 華夏領先股票 0.7890 0.7890 1.0243% 0.0080 2017-09-20
001043 工銀美麗城鎮股票 1.0790 1.0790 0.1857% 0.0020 2017-09-20
001044 嘉實新消費股票 1.2580 1.2580 0.2390% 0.0030 2017-09-20
001045 華夏可轉債增強債券A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001047 光大保德信國企改革主題股票 1.1310 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001048 富國新興産業股票 1.3350 1.3350 0.6787% 0.0090 2017-09-20
001050 匯添富成長多因子量化策略股票 1.1890 1.1890 0.6774% 0.0080 2017-09-20
001051 華夏上證50ETF聯接 0.8950 0.8950 -0.3341% -0.0030 2017-09-20
001052 華夏中證500ETF聯接 0.7090 0.7090 0.7102% 0.0050 2017-09-20
001053 南方創新經濟靈活配置混合 1.1390 1.1390 0.2641% 0.0030 2017-09-20
001054 工銀新金融股票 1.0560 1.0560 0.4757% 0.0050 2017-09-20
001055 博時産業債純債債券A 1.0930 1.0930 0.0916% 0.0010 2017-09-20
001056 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 0.9830 0.9830 0.4086% 0.0040 2017-09-20
001059 中金絕對收益策略定期開放混合 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-09-20
001060 前海開源高端裝備製造混合 1.1410 1.1410 0.9735% 0.0110 2017-09-20
001064 廣發環保指數A 0.8141 0.8141 0.5683% 0.0046 2017-09-20
001067 鵬華弘盛混合A 1.1802 1.1802 0.0339% 0.0004 2017-09-20
001068 華融新銳靈活配置混合 0.9730 0.9730 0.1029% 0.0010 2017-09-20
001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.1470 1.1470 1.0573% 0.0120 2017-09-20
001070 建信資訊産業股票 1.2990 1.2990 0.4640% 0.0060 2017-09-20
001071 華安媒體網際網路混合 1.0800 1.0800 2.1760% 0.0230 2017-09-20
001072 華安智慧裝備主題股票 1.0840 1.0840 1.4981% 0.0160 2017-09-20
001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0856 1.0856 -0.1839% -0.0020 2017-09-20
001074 華泰柏瑞量化驅動混合 1.1322 1.1322 0.1415% 0.0016 2017-09-20
001075 寶盈轉型動力混合 0.7090 0.7090 0.5674% 0.0040 2017-09-20
001076 易方達改革紅利混合 0.8490 0.8490 0.7117% 0.0060 2017-09-20
001086 華富恒利債券A 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001087 華富恒利債券C 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001088 華寶國策導向混合 0.7950 0.7950 0.5057% 0.0040 2017-09-20
001097 華泰柏瑞積極優選股票 0.6810 0.6810 0.8889% 0.0060 2017-09-20
001102 前海開源國家比較優勢混合 1.2990 1.2990 0.6197% 0.0080 2017-09-20
001103 前海開源工業革命4.0混合 1.1110 1.1110 0.5430% 0.0060 2017-09-20
001104 華安新絲路主題股票 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 2017-09-20
001105 信達澳銀轉型創新股票 0.7740 0.7740 0.9126% 0.0070 2017-09-20
001106 華商健康生活靈活配置混合 0.8940 0.9440 0.2242% 0.0020 2017-09-20
001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.4222 1.4222 0.0422% 0.0006 2017-09-20
001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 1.1217 1.1217 0.0446% 0.0005 2017-09-20
001112 東方紅中國優勢混合 1.4050 1.4050 1.1519% 0.0160 2017-09-20
001113 南方大數據100指數A 0.9191 0.9191 0.9335% 0.0085 2017-09-20
001115 廣發聚安混合A 1.0700 1.3900 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001116 廣發聚安混合C 1.0650 1.2220 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001118 華寶事件驅動混合 0.7610 0.7610 0.7947% 0.0060 2017-09-20
001119 國投瑞銀新回報混合 1.0700 1.0780 0.1873% 0.0020 2017-09-20
001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7354 0.7354 1.1972% 0.0087 2017-09-20
001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.7170 0.7170 1.1854% 0.0084 2017-09-20
001122 鵬華弘利混合A 1.1015 1.1193 0.0091% 0.0001 2017-09-20
001123 鵬華弘利混合C 1.0918 1.1076 0.0092% 0.0001 2017-09-20
001124 融通通泰保本C 0.9990 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001125 博時網際網路主題靈活配置混合 0.7830 0.7830 0.7722% 0.0060 2017-09-20
001126 上投摩根卓越製造股票 0.7560 0.7560 1.4765% 0.0110 2017-09-20
001127 中銀宏觀策略混合 0.6390 0.6390 0.6299% 0.0040 2017-09-20
001128 寶盈新興産業混合 0.6030 0.6030 1.1745% 0.0070 2017-09-20
001133 廣發中證全指可選消費ETF聯接A 0.8543 0.8543 0.8976% 0.0076 2017-09-20
001135 益民品質升級混合 0.6420 0.6420 2.2293% 0.0140 2017-09-20
001136 易方達裕如靈活配置 1.1310 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001139 華安新動力靈活配置混合 1.0870 1.0870 0.0921% 0.0010 2017-09-20
001140 工銀總回報靈活配置混合 1.0080 1.0080 0.5988% 0.0060 2017-09-20
001141 泰達宏利創盈混合A 1.1830 1.1830 0.1693% 0.0020 2017-09-20
001142 泰達宏利創盈混合B 1.1590 1.1590 0.1729% 0.0020 2017-09-20
001143 華商量化進取靈活配置混合 0.7330 0.7330 0.2736% 0.0020 2017-09-20
001144 大成網際網路思維混合 0.8460 0.8460 0.3559% 0.0030 2017-09-20
001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.1567 1.1567 0.0692% 0.0008 2017-09-20
001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.0780 1.0780 0.0650% 0.0007 2017-09-20
001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.0490 1.1090 0.1910% 0.0020 2017-09-20
001149 匯豐晉信恒生龍頭指數C 1.7859 1.7859 0.1121% 0.0020 2017-09-20
001150 融通網際網路傳媒靈活配置混合 0.6040 0.6040 1.0033% 0.0060 2017-09-20
001152 融通新區域新經濟靈活配置混合 0.5490 0.5490 0.3656% 0.0020 2017-09-20
001154 北信瑞豐平安中國主題靈活配置 1.0630 1.0630 0.4726% 0.0050 2017-09-20
001156 申萬菱信新能源汽車 1.0550 1.0550 1.2476% 0.0130 2017-09-20
001157 國聯安睿祺靈活配置混合 1.0331 1.0331 1.4136% 0.0144 2017-09-20
001158 工銀新材料新能源股票 0.8320 0.8320 1.2165% 0.0100 2017-09-20
001159 大成景秀靈活配置混合A 1.0970 1.0970 0.3660% 0.0040 2017-09-20
001160 東方永潤債券A 1.0306 1.0306 0.0583% 0.0006 2017-09-20
001161 東方永潤債券C 1.0209 1.0209 0.0588% 0.0006 2017-09-20
001162 前海開源優勢藍籌股票A 1.0580 1.0580 0.1894% 0.0020 2017-09-20
001163 銀華中國夢30股票 1.0170 1.0170 0.2959% 0.0030 2017-09-20
001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.1606 1.1606 0.0345% 0.0004 2017-09-20
001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.1181 1.1181 0.0358% 0.0004 2017-09-20
001166 建信環保産業股票 0.8260 0.8260 0.6090% 0.0050 2017-09-20
001167 金鷹科技創新股票 0.7170 0.7170 0.7022% 0.0050 2017-09-20
001168 國投瑞銀優選收益混合 1.1300 1.1420 0.0886% 0.0010 2017-09-20
001169 國投瑞銀新價值混合 1.0530 1.1060 0.1903% 0.0020 2017-09-20
001170 泰達宏利復興混合 0.9070 0.9070 0.4430% 0.0040 2017-09-20
001171 工銀養老産業股票 0.7270 0.7270 0.1377% 0.0010 2017-09-20
001172 鵬華弘澤混合A 1.1320 1.1320 -0.0706% -0.0008 2017-09-20
001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.1230 1.1230 0.1784% 0.0020 2017-09-20
001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.1050 1.1050 0.2722% 0.0030 2017-09-20
001178 前海開源再融資股票 1.0870 1.3070 0.1843% 0.0020 2017-09-20
001179 德邦大健康靈活配置混合 1.0313 1.0313 0.8705% 0.0089 2017-09-20
001180 廣發醫藥衛生聯接A 0.8195 0.8195 0.2814% 0.0023 2017-09-20
001181 南方改革機遇 0.9600 0.9600 0.4184% 0.0040 2017-09-20
001182 易方達安心回饋混合 1.2590 1.2590 0.2389% 0.0030 2017-09-20
001183 南方利淘A 1.1150 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001184 易方達新常態靈活配置混合 0.5550 0.5550 0.9091% 0.0050 2017-09-20
001185 安信動態策略混合A 1.2289 1.2289 0.0733% 0.0009 2017-09-20
001186 富國文體健康股票 0.9200 0.9200 0.4367% 0.0040 2017-09-20
001188 鵬華改革紅利股票 0.8360 0.8360 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001189 廣發聚寶混合 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2017-09-20
001190 鵬華弘潤混合A 1.1060 1.1060 0.0181% 0.0002 2017-09-20
001191 鵬華弘潤混合C 1.0918 1.0918 0.0183% 0.0002 2017-09-20
001192 上投摩根整合驅動靈活配置混合 0.7060 0.7060 0.2841% 0.0020 2017-09-20
001193 中金消費升級 0.8730 0.8730 0.4603% 0.0040 2017-09-20
001194 景順長城穩健回報靈活配置混合A 1.1050 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001195 工銀農業産業股票 0.6150 0.6150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001196 東方鼎新靈活配置混合A 1.1506 1.1506 0.3051% 0.0035 2017-09-20
001197 長盛轉型升級主題靈活配置混合 0.8410 0.8410 0.4779% 0.0040 2017-09-20
001198 東方惠新靈活配置混合A 1.1538 1.1538 0.2346% 0.0027 2017-09-20
001199 創金合信聚利債券A 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001200 創金合信聚利債券C 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合A 1.1280 1.1280 0.1776% 0.0020 2017-09-20
001202 東方紅領先精選混合 1.1700 1.1700 0.1712% 0.0020 2017-09-20
001203 東方紅穩健精選混合A 1.2050 1.2050 0.2496% 0.0030 2017-09-20
001204 東方紅穩健精選混合C 1.2290 1.2290 0.2447% 0.0030 2017-09-20
001205 建信穩健回報靈活配置混合 1.0570 1.1320 0.1896% 0.0020 2017-09-20
001206 廣發聚惠混合A 1.1380 1.1380 0.0880% 0.0010 2017-09-20
001207 廣發聚惠混合C 1.1500 1.1500 0.0870% 0.0010 2017-09-20
001208 諾安低碳經濟股票 0.9470 0.9470 0.2116% 0.0020 2017-09-20
001209 前海開源一帶一路混合A 0.9490 0.9490 0.2112% 0.0020 2017-09-20
001210 天弘網際網路靈活配置混合 0.6575 0.6575 0.3051% 0.0020 2017-09-20
001212 華潤元大穩健收益債券A 1.0180 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001213 華潤元大穩健收益債券C 1.0100 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001214 華泰柏瑞中證500ETF聯接 0.6817 0.6817 0.8134% 0.0055 2017-09-20
001215 博時滬港深優質企業混合A 0.8490 0.8490 0.8314% 0.0070 2017-09-20
001216 易方達新收益靈活配置混合A 1.2160 1.2160 0.0823% 0.0010 2017-09-20
001217 易方達新收益靈活配置混合C 1.2020 1.2020 0.0833% 0.0010 2017-09-20
001218 國投瑞銀精選收益混合 0.7410 0.7410 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001219 上投摩根動態多因子策略混合 0.8140 0.8140 0.3699% 0.0030 2017-09-20
001220 民生加銀研究精選靈活配置混合 0.8450 0.8450 0.5952% 0.0050 2017-09-20
001221 國聯安鑫富混合A 1.0681 1.0681 0.1031% 0.0011 2017-09-20
001222 鵬華外延成長靈活配置混合 0.9330 0.9330 0.6472% 0.0060 2017-09-20
001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0780 1.0780 0.2791% 0.0030 2017-09-20
001224 中郵新思路靈活配置混合 1.0610 1.0610 0.1889% 0.0020 2017-09-20
001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 0.6620 0.6620 0.7610% 0.0050 2017-09-20
001226 中郵穩健添利靈活配置混合 1.2170 1.2170 0.1646% 0.0020 2017-09-20
001227 中郵資訊産業靈活配置混合 0.6930 0.6930 1.1679% 0.0080 2017-09-20
001228 國聯安鑫享靈活配置A 1.0164 1.1364 0.1774% 0.0018 2017-09-20
001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1219 1.1219 0.1428% 0.0016 2017-09-20
001230 鵬華醫藥科技股票 0.5210 0.5210 0.1923% 0.0010 2017-09-20
001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.1340 1.1340 0.1767% 0.0020 2017-09-20
001235 中銀國有企業債 1.0140 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001236 博時絲路主題股票A 0.8860 0.8860 1.1416% 0.0100 2017-09-20
001237 博時上證50ETF聯接 0.9207 0.9207 -0.2276% -0.0021 2017-09-20
001239 長盛國企改革主題靈活配置混合 0.4620 0.4620 0.8734% 0.0040 2017-09-20
001241 國壽安保中證500ETF聯接 0.6278 0.6278 0.7866% 0.0049 2017-09-20
001242 博時中證淘金大數據100A 0.9803 0.9803 0.8954% 0.0087 2017-09-20
001243 博時中證淘金大數據100I 0.9806 0.9806 0.8952% 0.0087 2017-09-20
001244 華泰柏瑞量化智慧混合 1.2854 1.2854 0.5318% 0.0068 2017-09-20
001245 工銀生態環境股票 0.8640 0.8640 0.4651% 0.0040 2017-09-20
001247 華泰柏瑞新利混合A 1.1135 1.1135 0.2340% 0.0026 2017-09-20
001249 易方達新利靈活配置混合 1.1240 1.1240 0.1783% 0.0020 2017-09-20
001250 天弘新活力靈活配置混合 1.1057 1.1057 -0.0362% -0.0004 2017-09-20
001252 中海進取收益靈活配置混合 1.1060 1.1060 1.0046% 0.0110 2017-09-20
001253 建信回報靈活配置混合 1.1280 1.1280 0.1776% 0.0020 2017-09-20
001254 泰達宏利新起點混合A 1.1370 1.1370 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001255 長城改革紅利靈活配置混合 0.7520 0.7520 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001256 泓德優選成長混合 1.1130 1.2130 0.2703% 0.0030 2017-09-20
001257 興業收益增強債券A 1.1500 1.1500 0.0870% 0.0010 2017-09-20
001258 興業收益增強債券C 1.1370 1.1370 0.0880% 0.0010 2017-09-20
001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001260 廣發安心混合 1.1340 1.1340 0.3540% 0.0040 2017-09-20
001261 中融新機遇混合 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-09-20
001262 大成景明靈活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001263 大成景穗靈活配置混合A 1.1190 1.1190 0.0894% 0.0010 2017-09-20
001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0370 1.0970 0.0965% 0.0010 2017-09-20
001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1480 1.1480 0.0872% 0.0010 2017-09-20
001266 國投瑞銀招財靈活配置混合 1.0197 1.0517 0.1572% 0.0016 2017-09-20
001267 泰達宏利藍籌混合 0.6480 0.6480 0.7776% 0.0050 2017-09-20
001268 富國國家安全主題混合 0.6230 0.6230 0.6462% 0.0040 2017-09-20
001270 英大靈活配置混合A 1.0685 1.1185 0.2063% 0.0022 2017-09-20
001271 英大靈活配置混合B 1.0570 1.1070 0.2086% 0.0022 2017-09-20
001272 興業聚利靈活配置混合 1.5780 1.5780 -0.1266% -0.0020 2017-09-20
001273 民生加銀新動力靈活配置混合A 1.1010 1.1010 0.0909% 0.0010 2017-09-20
001275 中郵創新優勢靈活配置混合 0.8410 0.8410 1.2034% 0.0100 2017-09-20
001276 建信新經濟靈活配置混合 0.8000 0.8000 0.2506% 0.0020 2017-09-20
001277 博時國企改革主題股票 0.8670 0.8670 0.6969% 0.0060 2017-09-20
001278 前海開源清潔能源混合A 1.0860 1.1860 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001279 中海積極增利靈活配置混合 0.9990 0.9990 1.0111% 0.0100 2017-09-20
001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.2010 1.2010 0.2504% 0.0030 2017-09-20
001281 長安鑫利優選靈活配置混合A 1.4128 1.4128 -0.0919% -0.0013 2017-09-20
001282 華安新機遇保本混合 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-09-20
001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.1840 1.1840 0.0253% 0.0003 2017-09-20
001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 1.1022 1.1022 0.0181% 0.0002 2017-09-20
001285 易方達新鑫靈活配置混合I 1.0930 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001286 易方達新鑫靈活配置混合E 1.0840 1.1440 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001287 安信優勢增長混合A 1.3266 1.3266 -0.3680% -0.0049 2017-09-20
001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.3150 1.3150 0.0761% 0.0010 2017-09-20
001290 廣發安泰混合 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2017-09-20
001291 大摩量化多策略股票 0.9710 0.9710 0.6218% 0.0060 2017-09-20
001294 新華戰略新興産業混合 0.8700 0.8700 1.2806% 0.0110 2017-09-20
001295 大成景源靈活配置混合A 1.1380 1.1380 0.0880% 0.0010 2017-09-20
001296 長城轉型成長靈活配置混合 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-09-20
001297 平安大華智慧中國混合 0.5720 0.5720 0.5272% 0.0030 2017-09-20
001298 金鷹民族新興混合 1.1130 1.1130 1.5511% 0.0170 2017-09-20
001299 興業添利債券 1.0070 1.0960 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7860 0.7860 0.8986% 0.0070 2017-09-20
001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7710 0.7710 0.9162% 0.0070 2017-09-20
001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0530 1.0530 1.4451% 0.0150 2017-09-20
001303 銀華穩利靈活配置混合A 1.1280 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001304 建信鑫安回報靈活配置混合 1.0580 1.1330 0.1894% 0.0020 2017-09-20
001305 九泰天富改革混合 0.7350 0.7350 0.6849% 0.0050 2017-09-20
001306 中歐永裕混合A 0.9190 0.9190 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001307 中歐永裕混合C 0.9010 0.9010 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001310 華泰柏瑞行業競爭優勢混合 1.1839 1.1839 0.2371% 0.0028 2017-09-20
001311 華安新回報靈活配置混合 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2017-09-20
001312 華安新優選靈活配置混合A 1.0630 1.0630 0.9497% 0.0100 2017-09-20
001313 上投摩根智慧互聯股票 0.8400 0.8400 0.8403% 0.0070 2017-09-20
001314 易方達新益靈活配置混合I 1.3220 1.3220 0.2274% 0.0030 2017-09-20
001315 易方達新益靈活配置混合E 1.7660 1.7660 0.2839% 0.0050 2017-09-20
001316 安信穩健增值混合A 1.1557 1.1557 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0892 1.0892 0.4890% 0.0053 2017-09-20
001319 農銀匯理資訊傳媒主題股票 0.7862 0.7862 0.3574% 0.0028 2017-09-20
001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001321 興業聚優靈活配置混合 1.3100 1.3100 0.8468% 0.0110 2017-09-20
001322 東吳新趨勢價值線靈活配置混合 0.7070 0.7070 0.4261% 0.0030 2017-09-20
001323 東吳移動互聯靈活配置混合A 1.1270 1.1270 -0.0887% -0.0010 2017-09-20
001324 華寶新價值混合 1.0982 1.0982 0.0638% 0.0007 2017-09-20
001325 鵬華弘和混合A 1.0994 1.0994 0.0910% 0.0010 2017-09-20
001326 鵬華弘和混合C 1.0832 1.0832 0.1017% 0.0011 2017-09-20
001327 鵬華弘華混合A 1.1331 1.1531 0.1680% 0.0019 2017-09-20
001328 鵬華弘華混合C 0.9823 0.9823 0.1734% 0.0017 2017-09-20
001329 鵬華弘實混合A 1.0990 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001330 鵬華弘實混合C 1.1724 1.1724 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001331 鵬華弘信混合A 1.1767 1.2080 0.0595% 0.0007 2017-09-20
001332 鵬華弘信混合C 1.0427 1.0887 0.0576% 0.0006 2017-09-20
001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.1800 1.1800 -0.1692% -0.0020 2017-09-20
001334 南方利鑫靈活配置混合A 1.1080 1.1080 0.0903% 0.0010 2017-09-20
001335 南方利眾靈活配置混合A 1.1690 1.1690 0.1714% 0.0020 2017-09-20
001336 鵬華弘益混合A 1.0951 1.0951 0.0731% 0.0008 2017-09-20
001337 鵬華弘益混合C 1.0803 1.0803 0.0741% 0.0008 2017-09-20
001338 安信穩健增值混合C 1.1764 1.1764 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001339 興銀鼎新靈活配置 1.0510 1.1080 -0.3791% -0.0040 2017-09-20
001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.9670 0.9670 0.7292% 0.0070 2017-09-20
001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.9260 0.9260 0.8715% 0.0080 2017-09-20
001342 易方達新享靈活配置混合A 1.5490 1.5490 0.1293% 0.0020 2017-09-20
001343 易方達新享靈活配置混合C 1.1300 1.1300 0.0886% 0.0010 2017-09-20
001345 富國新收益靈活配置混合A 1.1220 1.1220 0.3578% 0.0040 2017-09-20
001347 富國新收益靈活配置混合C 1.1850 1.1850 0.3387% 0.0040 2017-09-20
001348 大摩新機遇靈活配置混合 1.1280 1.1280 0.4452% 0.0050 2017-09-20
001349 富國改革動力混合 0.7190 0.7190 0.7003% 0.0050 2017-09-20
001351 諾安中證500ETF聯接 0.9063 0.9063 0.7336% 0.0066 2017-09-20
001352 民生加銀新戰略靈活配置混合 1.1000 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001355 廣發聚泰混合A 1.2040 1.2800 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001356 廣發聚泰混合C 1.0200 1.0850 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001358 寶盈祥泰養老混合 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001359 國聯安添鑫靈活配置混合A 1.1259 1.1559 0.0267% 0.0003 2017-09-20
001361 景順長城中證150ETF聯接 0.6180 0.6180 0.6515% 0.0040 2017-09-20
001362 景順長城領先回報靈活配置混合A 1.1830 1.1830 0.4244% 0.0050 2017-09-20
001363 長城久惠保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001364 大成景潤靈活配置混合 1.0660 1.0660 0.3766% 0.0040 2017-09-20
001365 大成正向回報靈活配置混合 0.7740 0.7740 0.7813% 0.0060 2017-09-20
001366 金鷹産業整合混合 0.7370 0.7370 0.4087% 0.0030 2017-09-20
001367 德邦新添利債券A 1.0505 1.1695 0.0762% 0.0008 2017-09-20
001370 中銀新趨勢混合 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001371 富國滬港深價值精選靈活配置混合 1.3620 1.3620 1.4147% 0.0190 2017-09-20
001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.7920 0.7920 0.5076% 0.0040 2017-09-20
001375 金元順安保本混合C 1.1580 1.1580 0.1730% 0.0020 2017-09-20
001377 中融新産業混合A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001378 中融新産業混合C 0.9870 0.9870 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001379 景順長城領先回報靈活配置混合C 1.3440 1.3440 0.3734% 0.0050 2017-09-20
001380 鵬華弘盛混合C 1.6077 1.6077 0.0373% 0.0006 2017-09-20
001381 鵬華弘澤混合C 1.1133 1.1133 -0.0718% -0.0008 2017-09-20
001384 東方新思路混合A 0.8626 0.8626 0.2208% 0.0019 2017-09-20
001385 東方新思路混合C 0.8548 0.8548 0.2228% 0.0019 2017-09-20
001387 中融新經濟靈活配置混合A 1.7810 2.2130 0.1687% 0.0030 2017-09-20
001388 中融新經濟靈活配置混合C 1.1180 1.1180 0.1792% 0.0020 2017-09-20
001389 中融新優勢混合A 1.1440 1.1440 0.1751% 0.0020 2017-09-20
001390 中融新優勢混合C 1.0980 1.0980 0.1825% 0.0020 2017-09-20
001392 國富金融地産混合A 1.1709 1.1709 -0.2641% -0.0031 2017-09-20
001393 國富金融地産混合C 1.1544 1.1544 -0.2678% -0.0031 2017-09-20
001394 博時新趨勢混合A 1.1732 1.1732 0.8944% 0.0104 2017-09-20
001396 建信網際網路+産業升級股票 0.7580 0.7580 0.7979% 0.0060 2017-09-20
001397 建信精工製造指數增強 1.2037 1.2037 0.3920% 0.0047 2017-09-20
001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7990 0.7990 0.2509% 0.0020 2017-09-20
001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 1.1517 1.1517 0.1217% 0.0014 2017-09-20
001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 1.1397 1.1397 0.1230% 0.0014 2017-09-20
001402 信誠新選回報混合A 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001403 招商國企改革主題混合基金 0.9980 0.9980 1.4228% 0.0140 2017-09-20
001404 招商移動網際網路産業股票 0.7520 0.7520 0.4005% 0.0030 2017-09-20
001405 東方紅策略精選混合A 1.1297 1.1297 0.1063% 0.0012 2017-09-20
001406 東方紅策略精選混合C 1.0719 1.0719 0.1121% 0.0012 2017-09-20
001407 景順長城穩健回報靈活配置混合C 1.0910 1.0910 0.0917% 0.0010 2017-09-20
001408 建信鑫豐回報靈活配置混合A 1.0958 1.0958 0.2378% 0.0026 2017-09-20
001409 工銀瑞信網際網路加股票 0.4230 0.4230 0.7143% 0.0030 2017-09-20
001410 信達澳銀新能源産業股票 1.5540 1.5540 1.6351% 0.0250 2017-09-20
001411 諾安創新驅動靈活配置混合A 1.0220 1.0660 0.0979% 0.0010 2017-09-20
001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.0966 1.0966 0.1187% 0.0013 2017-09-20
001413 中融新動力混合A 1.1190 1.1190 0.1791% 0.0020 2017-09-20
001414 中融新動力混合C 1.0920 1.0920 0.1835% 0.0020 2017-09-20
001415 信誠新銳回報靈活配置混合A 0.9300 0.9300 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001416 嘉實事件驅動股票 0.8450 0.8450 0.9558% 0.0080 2017-09-20
001417 匯添富醫療服務混合 0.8630 0.8630 0.1160% 0.0010 2017-09-20
001418 泰達宏利創益混合A 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001419 泰達宏利新思路混合A 1.0790 1.1190 0.0928% 0.0010 2017-09-20
001420 南方大數據300指數A 1.1507 1.1507 0.4540% 0.0052 2017-09-20
001421 南方量化成長 1.2220 1.2220 0.6590% 0.0080 2017-09-20
001422 景順長城安享回報靈活混合A 1.1050 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001423 景順長城安享回報靈活混合C 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001424 博時新起點混合A 1.1217 1.1217 0.2771% 0.0031 2017-09-20
001425 博時新起點混合C 1.1086 1.1086 0.2713% 0.0030 2017-09-20
001426 南方大數據300指數C 1.1430 1.1430 0.4570% 0.0052 2017-09-20
001427 招商豐澤混合A 1.1560 1.1560 0.1733% 0.0020 2017-09-20
001429 博時新財富混合A 1.0902 1.0902 -0.0825% -0.0009 2017-09-20
001430 中郵樂享收益靈活配置混合 1.1600 1.1600 0.0863% 0.0010 2017-09-20
001431 方正富邦優選靈活配置混合A 0.9650 0.9650 0.4162% 0.0040 2017-09-20
001433 易方達瑞景靈活配置混合 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2017-09-20
001437 易方達瑞享靈活配置混合I 1.4610 1.4610 1.5994% 0.0230 2017-09-20
001438 易方達瑞享靈活配置混合E 1.2020 1.2020 1.6920% 0.0200 2017-09-20
001443 易方達瑞選靈活配置混合I 1.1270 1.1270 0.0888% 0.0010 2017-09-20
001444 易方達瑞選靈活配置混合E 1.1160 1.1160 0.1795% 0.0020 2017-09-20
001445 華安國企改革主題靈活配置混合 1.3200 1.3200 0.8403% 0.0110 2017-09-20
001446 招商豐澤混合C 1.1550 1.1550 0.1735% 0.0020 2017-09-20
001447 天弘惠利靈活配置混合 1.1363 1.1363 -0.0176% -0.0002 2017-09-20
001448 華商雙翼平衡混合 1.1950 1.1950 0.5892% 0.0070 2017-09-20
001449 華商雙驅優選靈活配置混合 1.0990 1.2890 1.3838% 0.0150 2017-09-20
001450 東方穩定增利債券A 1.0718 1.0718 0.0093% 0.0001 2017-09-20
001451 東方穩定增利債券C 1.0634 1.0634 0.0188% 0.0002 2017-09-20
001453 鵬華弘鑫混合A 1.0885 1.0885 0.0460% 0.0005 2017-09-20
001454 鵬華弘鑫混合C 1.0774 1.0774 0.0371% 0.0004 2017-09-20
001455 景順長城中證500ETF聯接 0.8690 0.8690 0.8121% 0.0070 2017-09-20
001456 華泰柏瑞製造2025混合A 1.0640 1.0640 0.8531% 0.0090 2017-09-20
001457 華商新常態靈活配置混合 0.8880 1.1380 1.3699% 0.0120 2017-09-20
001458 廣發中證全指主要消費ETF聯接A 1.2573 1.2573 0.6645% 0.0083 2017-09-20
001459 廣發中證全指原材料ETF聯接A 1.2312 1.2312 1.3584% 0.0165 2017-09-20
001460 廣發中證全指能源ETF聯接A 0.9346 0.9346 0.8851% 0.0082 2017-09-20
001463 光大保德信一帶一路戰略主題混合 0.9470 0.9470 0.9595% 0.0090 2017-09-20
001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合A 1.0980 1.0980 -0.1818% -0.0020 2017-09-20
001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1290 1.1290 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1050 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001468 廣發改革混合 0.7720 0.7720 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001469 廣發中證全指金融地産ETF聯接A 1.0412 1.0412 -0.2013% -0.0021 2017-09-20
001470 融通通鑫靈活配置混合 1.0220 1.0610 0.1961% 0.0020 2017-09-20
001471 融通新能源靈活配置混合 1.1880 1.1880 0.5927% 0.0070 2017-09-20
001473 建信大安全戰略精選股票 1.3694 1.3694 0.2783% 0.0038 2017-09-20
001474 興銀豐盈靈活配置 1.2540 1.2540 0.1597% 0.0020 2017-09-20
001475 易方達國防軍工混合 0.9000 0.9000 0.7839% 0.0070 2017-09-20
001476 中銀智慧製造股票 0.8530 0.8530 0.8274% 0.0070 2017-09-20
001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.0490 1.1720 0.5753% 0.0060 2017-09-20
001480 財通成長優選混合 0.9500 0.9500 0.9564% 0.0090 2017-09-20
001482 上投摩根新興服務股票 1.1190 1.1190 0.7201% 0.0080 2017-09-20
001483 天弘喜利靈活配置混合 1.0432 1.0432 0.0288% 0.0003 2017-09-20
001484 天弘新價值靈活配置混合 1.1322 1.1322 0.2213% 0.0025 2017-09-20
001485 華安添頤養老混合 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001487 寶盈優勢産業靈活配置混合 1.0810 1.2310 1.1225% 0.0120 2017-09-20
001488 萬家瑞豐靈活配置混合A 1.1580 1.1580 0.1210% 0.0014 2017-09-20
001489 萬家瑞豐靈活配置混合C 1.1226 1.1226 0.1159% 0.0013 2017-09-20
001490 匯添富國企創新股票 1.0910 1.0910 0.5530% 0.0060 2017-09-20
001491 國泰生益靈活配置混合A 1.2716 1.2716 0.8006% 0.0101 2017-09-20
001492 鵬華弘銳混合A 1.0569 1.0934 0.0379% 0.0004 2017-09-20
001493 鵬華弘銳混合C 1.8728 1.8728 0.0427% 0.0008 2017-09-20
001494 信誠新鑫回報靈活配置混合A 1.5090 1.5090 0.0663% 0.0010 2017-09-20
001495 東方新價值混合A 1.1574 1.1574 0.1991% 0.0023 2017-09-20
001496 工銀聚焦30股票 0.8090 0.8090 0.7472% 0.0060 2017-09-20
001498 建信鑫榮回報靈活配置混合 1.1062 1.1062 0.2084% 0.0023 2017-09-20
001499 國投瑞銀新增長混合 1.1080 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001500 泓德遠見回報混合 1.1470 1.2670 0.4378% 0.0050 2017-09-20
001501 招商豐裕靈活配置混合A 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2017-09-20
001502 招商豐裕靈活配置混合C 1.0870 1.0870 0.0921% 0.0010 2017-09-20
001503 南方利鑫靈活配置混合C 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001504 南方利淘C 1.1150 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001505 南方利眾靈活配置混合C 1.1640 1.1640 0.2584% 0.0030 2017-09-20
001506 景順長城泰和回報靈活配置混合A 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001507 景順長城泰和回報靈活配置混合C 1.0900 1.0900 -0.0917% -0.0010 2017-09-20
001508 富國新動力靈活配置混合A 1.1880 1.1880 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001510 富國新動力靈活配置混合C 1.1810 1.1810 0.0847% 0.0010 2017-09-20
001511 興全新視野定期開放混合型發起式 1.1810 1.1810 0.0847% 0.0010 2017-09-20
001512 易方達中債3-5年期國債指數 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001513 易方達資訊産業混合 1.1580 1.1580 0.7833% 0.0090 2017-09-20
001515 平安大華新鑫先鋒混合C 1.1630 1.1630 0.6055% 0.0070 2017-09-20
001517 大成景裕靈活配置混合A 1.1070 1.1070 0.2717% 0.0030 2017-09-20
001518 萬家瑞興靈活配置混合 1.3826 2.0226 -0.2453% -0.0034 2017-09-20
001521 國壽安保成長優選股票 1.1570 1.2270 0.6087% 0.0070 2017-09-20
001522 博時新策略混合A 1.0843 1.0843 0.0184% 0.0002 2017-09-20
001524 華泰柏瑞精選回報混合 1.0875 1.0875 0.1105% 0.0012 2017-09-20
001528 諾安先進製造股票 1.3070 1.3070 0.7710% 0.0100 2017-09-20
001530 萬家瑞富 1.0417 1.0417 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001531 招商安益保本混合 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001532 華安文體健康混合 1.0860 1.0860 0.7421% 0.0080 2017-09-20
001533 華泰柏瑞愛利混合 1.0998 1.0998 0.3559% 0.0039 2017-09-20
001534 華寶萬物互聯混合 0.8350 0.8350 0.6024% 0.0050 2017-09-20
001535 景順長城改革機遇靈活配置混合 1.0910 1.0910 0.2757% 0.0030 2017-09-20
001536 南方君選靈活配置混合 1.1610 1.2050 0.5195% 0.0060 2017-09-20
001537 中加改革紅利靈活配置 1.0894 1.1494 0.2485% 0.0027 2017-09-20
001538 上投摩根科技前沿靈活配置混合 1.0640 1.0640 0.4721% 0.0050 2017-09-20
001539 嘉實中證金融地産ETF聯接 1.2466 1.2466 -0.2081% -0.0026 2017-09-20
001540 浙商匯金轉型驅動靈活配置混合 0.7930 0.7930 0.5070% 0.0040 2017-09-20
001541 匯添富民營新動力股票 1.0180 1.0180 0.2956% 0.0030 2017-09-20
001542 國泰網際網路+股票 1.8360 1.8360 -0.1631% -0.0030 2017-09-20
001543 寶盈新銳混合 1.2480 1.2480 0.8892% 0.0110 2017-09-20
001545 博時裕嘉純債債券 1.0047 1.0358 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001546 博時裕盈純債債券 1.0020 1.0522 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001547 興業聚惠靈活配置混合A 1.1940 1.1940 0.0838% 0.0010 2017-09-20
001548 天弘上證50指數A 1.0298 1.0298 -0.2518% -0.0026 2017-09-20
001549 天弘上證50指數C 1.0233 1.0233 -0.2534% -0.0026 2017-09-20
001550 天弘中證醫藥100指數A 0.7539 0.7539 0.3327% 0.0025 2017-09-20
001551 天弘中證醫藥100指數C 0.7498 0.7498 0.3211% 0.0024 2017-09-20
001552 天弘中證證券保險指數A 0.8573 0.8573 -0.2792% -0.0024 2017-09-20
001553 天弘中證證券保險指數C 0.8523 0.8523 -0.2925% -0.0025 2017-09-20
001554 天弘中證全指運輸指數A 0.6869 0.6869 0.0146% 0.0001 2017-09-20
001555 天弘中證全指運輸指數C 0.6829 0.6829 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001556 天弘中證全指房地産指數A 0.8364 0.8364 -0.1552% -0.0013 2017-09-20
001557 天弘中證全指房地産指數C 0.8311 0.8311 -0.1562% -0.0013 2017-09-20
001558 天弘中證大宗商品股票指數A 0.9112 0.9112 1.7191% 0.0154 2017-09-20
001559 天弘中證大宗商品股票指數C 0.9057 0.9057 1.7069% 0.0152 2017-09-20
001560 天弘中證移動網際網路指數A 0.6393 0.6393 0.4715% 0.0030 2017-09-20
001561 天弘中證移動網際網路指數C 0.6351 0.6351 0.4587% 0.0029 2017-09-20
001563 華富健康文娛靈活配置混合 1.0020 1.0020 0.8048% 0.0080 2017-09-20
001564 東方紅京東大數據混合 1.3800 1.3800 0.4367% 0.0060 2017-09-20
001565 永贏量化混合發起式 0.8160 0.8160 -0.1224% -0.0010 2017-09-20
001566 南方利達靈活配置混合A 1.0870 1.0870 0.0921% 0.0010 2017-09-20
001567 南方利達靈活配置混合C 1.0870 1.0870 0.0921% 0.0010 2017-09-20
001568 泰達宏利增利定期開放混合 1.0050 1.0050 0.3996% 0.0040 2017-09-20
001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.8370 0.8370 0.9650% 0.0080 2017-09-20
001570 南方利安靈活配置混合A 1.0660 1.0660 0.1880% 0.0020 2017-09-20
001571 嘉合磐石混合A 1.1200 1.1200 0.0894% 0.0010 2017-09-20
001572 嘉合磐石混合C 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001574 中海混改紅利主題精選混合 0.9690 0.9690 0.1033% 0.0010 2017-09-20
001575 興銀穩健 1.0082 1.0082 0.0198% 0.0002 2017-09-20
001576 國泰智慧裝備股票 1.1570 1.1570 0.3469% 0.0040 2017-09-20
001577 嘉實低價策略股票 1.1450 1.1450 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001578 博時裕瑞純債債券 1.0118 1.0583 0.0099% 0.0001 2017-09-20
001579 國泰大農業股票 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001580 南方利安靈活配置混合C 1.0660 1.0660 0.1880% 0.0020 2017-09-20
001581 華安滬港深通精選靈活配置混合 1.2390 1.2390 1.2255% 0.0150 2017-09-20
001582 大成景輝靈活配置混合A 1.0700 1.0700 0.2812% 0.0030 2017-09-20
001583 安信新常態股票 1.2640 1.2640 -0.3940% -0.0050 2017-09-20
001584 國投瑞銀新活力靈活配置混合A 1.0680 1.0720 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001585 國投瑞銀新活力靈活配置混合C 1.0550 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001586 天弘中證100指數A 1.0238 1.0238 0.1173% 0.0012 2017-09-20
001587 天弘中證100指數C 1.0177 1.0177 0.1181% 0.0012 2017-09-20
001588 天弘中證800指數A 0.9173 0.9173 0.4490% 0.0041 2017-09-20
001589 天弘中證800指數C 0.9123 0.9123 0.4514% 0.0041 2017-09-20
001590 天弘中證環保産業指數A 0.8578 0.8578 0.5391% 0.0046 2017-09-20
001591 天弘中證環保産業指數C 0.8524 0.8524 0.5307% 0.0045 2017-09-20
001592 天弘創業板指數A 0.7503 0.7503 0.6304% 0.0047 2017-09-20
001593 天弘創業板指數C 0.7444 0.7444 0.6218% 0.0046 2017-09-20
001594 天弘中證銀行指數A 1.0898 1.0898 -0.0550% -0.0006 2017-09-20
001595 天弘中證銀行指數C 1.0831 1.0831 -0.0646% -0.0007 2017-09-20
001596 信誠新澤A 1.0450 1.0450 -0.0956% -0.0010 2017-09-20
001597 招商豐融靈活配置混合A 1.2420 1.2420 0.0806% 0.0010 2017-09-20
001598 招商豐融靈活配置混合C 1.2180 1.2180 0.0822% 0.0010 2017-09-20
001599 天弘中證高端裝備製造指數A 0.9510 0.9510 0.6669% 0.0063 2017-09-20
001600 天弘中證高端裝備製造指數C 0.9449 0.9449 0.6605% 0.0062 2017-09-20
001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0253 1.0453 -0.0098% -0.0001 2017-09-20
001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0183 1.0283 -0.0098% -0.0001 2017-09-20
001603 易方達安盈回報混合 1.1710 1.1710 0.2568% 0.0030 2017-09-20
001604 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2017-09-20
001605 國富滬港深成長精選股票 1.0400 1.0400 1.2658% 0.0130 2017-09-20
001606 農銀匯理工業4.0靈活配置混合 1.2847 1.2847 0.5557% 0.0071 2017-09-20
001607 英大策略優選混合A 1.1891 1.1891 0.0842% 0.0010 2017-09-20
001608 英大策略優選混合C 1.0283 1.0283 0.0779% 0.0008 2017-09-20
001609 平安大華鑫享混合A 1.1470 1.1470 0.1747% 0.0020 2017-09-20
001610 平安大華鑫享混合C 1.1520 1.1520 0.1739% 0.0020 2017-09-20
001611 天弘中證休閒娛樂指數A 0.6255 0.6255 0.4013% 0.0025 2017-09-20
001612 天弘中證休閒娛樂指數C 0.6220 0.6220 0.3873% 0.0024 2017-09-20
001613 長城久祥保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001614 東方區域發展混合 0.9539 0.9539 0.5163% 0.0049 2017-09-20
001616 嘉實環保低碳股票 1.4950 1.4950 1.1502% 0.0170 2017-09-20
001617 天弘中證電子指數A 0.9853 0.9853 0.8805% 0.0086 2017-09-20
001618 天弘中證電子指數C 0.9794 0.9794 0.8755% 0.0085 2017-09-20
001620 嘉實新機遇靈活配置混合 1.1400 1.1400 0.3521% 0.0040 2017-09-20
001622 新華鑫銳混合 1.1378 1.1378 0.8062% 0.0091 2017-09-20
001623 興業國企改革混合 1.1620 1.1620 -0.0860% -0.0010 2017-09-20
001626 國泰央企改革股票 1.2500 1.2500 0.4016% 0.0050 2017-09-20
001628 招商體育文化休閒股票基金 0.8210 0.8210 0.1220% 0.0010 2017-09-20
001629 天弘中證電腦指數A 0.7082 0.7082 0.9551% 0.0067 2017-09-20
001630 天弘中證電腦指數C 0.7045 0.7045 0.9602% 0.0067 2017-09-20
001631 天弘中證食品飲料指數A 1.3223 1.3223 0.9312% 0.0122 2017-09-20
001632 天弘中證食品飲料指數C 1.3157 1.3157 0.9359% 0.0122 2017-09-20
001633 萬家瑞祥靈活配置混合A 1.0665 1.0665 0.1220% 0.0013 2017-09-20
001634 萬家瑞祥靈活配置混合C 1.0647 1.0647 0.1222% 0.0013 2017-09-20
001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.1865 1.1865 0.0337% 0.0004 2017-09-20
001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.1698 1.1698 0.0428% 0.0005 2017-09-20
001637 嘉實騰訊自選股大數據策略股票 1.1630 1.1630 0.8673% 0.0100 2017-09-20
001638 前海開源優勢藍籌股票C 1.1620 1.1620 0.1724% 0.0020 2017-09-20
001639 嘉實新常態靈活配置混合A 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2017-09-20
001640 嘉實新常態靈活配置混合C 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-09-20
001641 富國絕對收益多策略定期開放混合 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 2017-09-20
001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0032 1.0032 0.9967% 0.0099 2017-09-20
001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9943 0.9943 1.0057% 0.0099 2017-09-20
001645 國泰大健康股票 1.5380 1.5380 0.1302% 0.0020 2017-09-20
001647 天弘聚利靈活配置混合 1.0584 1.0584 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001648 工銀新價值靈活配置混合 1.0250 1.0250 0.3918% 0.0040 2017-09-20
001649 工銀工業4.0股票 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-09-20
001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001651 工銀瑞信新藍籌股票 1.2690 1.2690 0.4751% 0.0060 2017-09-20
001654 國聯安添鑫靈活配置混合C 1.0988 1.1488 0.0273% 0.0003 2017-09-20
001656 農銀匯理中國優勢靈活配置混合 1.0750 1.0750 0.9579% 0.0102 2017-09-20
001657 長安鑫富領先混合 1.2280 1.2280 -0.1626% -0.0020 2017-09-20
001659 富安達新動力混合 1.2525 1.2525 0.2561% 0.0032 2017-09-20
001661 博時信用純債債券C 1.0150 1.1560 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001662 創金合信滬港深研究精選靈活混合 1.1770 1.1770 0.4266% 0.0050 2017-09-20
001663 中銀網際網路+股票 1.0070 1.0070 0.2988% 0.0030 2017-09-20
001664 平安大華鑫安混合A 1.0920 1.0920 0.2755% 0.0030 2017-09-20
001665 平安大華鑫安混合C 1.0860 1.0860 0.3697% 0.0040 2017-09-20
001667 南方轉型增長靈活配置混合 0.9400 0.9400 1.7316% 0.0160 2017-09-20
001670 長城新策略靈活配置混合A 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001671 長城新策略靈活配置混合C 1.1590 1.1590 0.0864% 0.0010 2017-09-20
001672 國壽安保智慧生活股票 1.2410 1.2810 0.5673% 0.0070 2017-09-20
001673 紅塔紅土優質成長靈活配置混合A 1.0172 1.0172 0.4245% 0.0043 2017-09-20
001674 紅塔紅土優質成長靈活配置混合C 1.0128 1.0128 0.4164% 0.0042 2017-09-20
001675 江信同福靈活配置混合A 1.0404 1.0789 0.0096% 0.0001 2017-09-20
001676 江信同福靈活配置混合C 1.0335 1.0670 0.0097% 0.0001 2017-09-20
001677 中銀戰略新興産業股票 1.2130 1.2130 0.4971% 0.0060 2017-09-20
001679 前海開源中國稀缺資産混合A 0.8940 0.8940 1.2458% 0.0110 2017-09-20
001680 九泰久利靈活配置混合 0.9410 0.9420 0.2130% 0.0020 2017-09-20
001681 新華積極價值靈活配置混合 0.9300 0.9300 0.3236% 0.0030 2017-09-20
001682 新華鑫回報混合 1.0350 1.1450 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001683 華夏新經濟靈活配置混合 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2017-09-20
001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2690 1.2690 1.5200% 0.0190 2017-09-20
001686 安信新動力靈活配置混合A 1.1054 1.1054 -0.0090% -0.0001 2017-09-20
001687 安信新動力靈活配置混合C 1.0959 1.0959 -0.0091% -0.0001 2017-09-20
001688 嘉實新起點混合A 1.0570 1.0570 0.0947% 0.0010 2017-09-20
001692 南方國策動力股票 1.0840 1.1140 0.4634% 0.0050 2017-09-20
001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合 1.5230 1.5230 0.5945% 0.0090 2017-09-20
001695 泓德泓業混合 1.1620 1.1620 0.1724% 0.0020 2017-09-20
001696 南方智造未來股票 1.0010 1.0010 0.3006% 0.0030 2017-09-20
001700 建信鑫盛回報靈活配置混合 1.0972 1.0972 0.2009% 0.0022 2017-09-20
001701 中融産業升級混合 1.0680 1.0680 0.5650% 0.0060 2017-09-20
001702 東方創新科技混合 0.9754 0.9754 0.8791% 0.0085 2017-09-20
001703 銀華滬港深增長股票 1.3030 1.3730 0.8514% 0.0110 2017-09-20
001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 1.0049 1.0299 0.0697% 0.0007 2017-09-20
001705 泓德戰略轉型股票 1.1290 1.2290 0.3556% 0.0040 2017-09-20
001706 諾安積極回報靈活配置混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001707 諾安高端製造股票 1.0270 1.0270 0.3910% 0.0040 2017-09-20
001708 東興改革精選混合 0.9830 0.9830 0.2039% 0.0020 2017-09-20
001709 華富物聯世界靈活配置混合 1.0360 1.0360 0.2904% 0.0030 2017-09-20
001710 安信新趨勢混合A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001711 安信新趨勢混合C 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001712 東方紅優勢精選混合 1.3050 1.3050 0.6944% 0.0090 2017-09-20
001713 華潤元大中創100ETF聯接 1.0390 1.0390 0.8738% 0.0090 2017-09-20
001714 工銀瑞信文體産業股票 1.3410 1.3410 0.5247% 0.0070 2017-09-20
001715 工銀新焦點靈活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-09-20
001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 1.1430 1.1430 0.0876% 0.0010 2017-09-20
001717 工銀瑞信前沿醫療股票 1.2940 1.2940 0.5439% 0.0070 2017-09-20
001718 工銀瑞信物流産業股票 1.3320 1.3320 0.0751% 0.0010 2017-09-20
001719 工銀國家戰略股票 1.1000 1.1000 1.2891% 0.0140 2017-09-20
001720 工銀新增利混合 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001721 工銀新增益混合 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001722 工銀銀和利混合 1.0790 1.0790 0.0928% 0.0010 2017-09-20
001723 華商新動力靈活配置混合 0.8300 0.8300 1.5912% 0.0130 2017-09-20
001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.0390 1.0990 0.0963% 0.0010 2017-09-20
001725 匯添富高端製造股票 1.1720 1.1720 0.7739% 0.0090 2017-09-20
001726 匯添富新興消費股票 1.0860 1.0860 0.7421% 0.0080 2017-09-20
001727 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C 1.1240 1.1240 0.2676% 0.0030 2017-09-20
001730 興銀大健康 0.9410 0.9410 0.6417% 0.0060 2017-09-20
001731 廣發百發大數據價值混合A 1.0050 1.0050 0.1994% 0.0020 2017-09-20
001732 廣發百發大數據價值混合E 1.0160 1.0160 0.2962% 0.0030 2017-09-20
001733 泰達宏利量化增強股票 1.1340 1.1340 0.7105% 0.0080 2017-09-20
001734 廣發百發大數據成長混合A 0.9720 0.9720 0.4132% 0.0040 2017-09-20
001735 廣發百發大數據成長混合E 0.9730 0.9730 0.4128% 0.0040 2017-09-20
001736 圓信永豐優加生活 1.4190 1.4190 0.1411% 0.0020 2017-09-20
001739 中融融安二號保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001740 光大保德信中國製造2025混合 1.4820 1.4820 -0.0674% -0.0010 2017-09-20
001741 廣發百發大數據精選混合A 1.0140 1.0140 0.3960% 0.0040 2017-09-20
001742 廣發百發大數據精選混合E 1.0130 1.0130 0.2970% 0.0030 2017-09-20
001743 諾安優選回報靈活配置混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001744 諾安進取回報 1.0580 1.0580 0.3795% 0.0040 2017-09-20
001745 易方達瑞富靈活配置混合I 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001746 易方達瑞富靈活配置混合E 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001750 景順長城景瑞收益定期開放債券 1.0340 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001751 華商信用增強債券A 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001752 華商信用增強債券C 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001753 紅土創新新興産業混合 0.9740 0.9740 0.8282% 0.0080 2017-09-20
001754 永贏量化靈活配置混合型發起式 1.1480 1.1480 0.9675% 0.0110 2017-09-20
001755 嘉實新思路混合 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001756 嘉實策略優選混合 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-09-20
001757 嘉實主題增強混合 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001758 嘉實研究增強混合 1.2050 1.2050 1.3457% 0.0160 2017-09-20
001759 嘉實成長增強混合 1.0830 1.0830 0.4638% 0.0050 2017-09-20
001760 嘉實創新成長混合 1.1180 1.1180 1.5441% 0.0170 2017-09-20
001761 廣發安宏回報靈活配置混合A 1.1940 1.1940 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001762 廣發安宏回報靈活配置混合C 1.1660 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001763 廣發多策略靈活配置混合 0.9790 0.9790 0.8239% 0.0080 2017-09-20
001764 廣發滬港深新機遇股票 1.2520 1.2520 1.6234% 0.0200 2017-09-20
001765 前海開源嘉鑫混合A 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001766 上投摩根醫療健康股票 0.8400 0.8400 0.8403% 0.0070 2017-09-20
001769 易方達瑞惠靈活配置混合 1.3760 1.3760 0.2185% 0.0030 2017-09-20
001770 前海開源嘉鑫混合C 1.0610 1.0610 0.0943% 0.0010 2017-09-20
001772 南方消費活力靈活配置混合 1.2430 1.2430 0.0805% 0.0010 2017-09-20
001773 招商豐慶混合A 1.3100 1.3100 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001775 鵬華弘泰靈活配置混合C 1.0719 1.0719 -0.0466% -0.0005 2017-09-20
001776 中歐興利債券 1.0107 1.0842 0.0099% 0.0001 2017-09-20
001777 德邦多元回報靈活配置混合A 1.3377 1.3377 0.0075% 0.0001 2017-09-20
001778 德邦多元回報靈活配置混合C 1.1242 1.1242 0.0089% 0.0001 2017-09-20
001779 中融穩健添利債券 0.9240 0.9240 0.1083% 0.0010 2017-09-20
001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001781 建信現代服務業股票 1.2270 1.2270 1.5728% 0.0190 2017-09-20
001782 九泰久益混合A 1.1150 1.1150 0.0898% 0.0010 2017-09-20
001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001786 國泰信益靈活配置混合 1.1338 1.1338 0.2653% 0.0030 2017-09-20
001789 國泰量化收益靈活配置混合 1.1050 1.1050 0.3633% 0.0040 2017-09-20
001790 國泰智慧汽車股票 1.0700 1.0700 0.3752% 0.0040 2017-09-20
001791 大成絕對收益策略混合A 0.9470 0.9470 -0.1055% -0.0010 2017-09-20
001792 大成絕對收益策略混合C 0.9290 0.9290 -0.1075% -0.0010 2017-09-20
001794 興銀朝陽 1.0260 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001795 上投摩根文體休閒靈活配置混合 1.0690 1.0690 0.5644% 0.0060 2017-09-20
001796 匯添富安鑫智選靈活配置混合A 1.0500 1.0800 0.0953% 0.0010 2017-09-20
001797 華融新利靈活配置混合 1.0540 1.0540 0.3810% 0.0040 2017-09-20
001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.0598 1.0598 0.1323% 0.0014 2017-09-20
001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.0588 1.0588 0.1324% 0.0014 2017-09-20
001800 華安新樂享保本混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001801 匯添富達欣靈活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2017-09-20
001802 易方達瑞財靈活配置混合I 1.0210 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001803 易方達瑞財靈活配置混合E 1.0170 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001806 易方達瑞智靈活配置混合I 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-09-20
001807 易方達瑞智靈活配置混合E 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001808 銀華網際網路主題靈活配置混合 0.8790 0.8790 0.8028% 0.0070 2017-09-20
001809 中信建投智信物聯網靈活配置混合A 1.1060 1.1060 0.6369% 0.0070 2017-09-20
001810 中歐潛力價值靈活配置混合 1.3920 1.3920 0.3605% 0.0050 2017-09-20
001811 中歐明睿新常態混合 1.2100 1.2800 1.3400% 0.0160 2017-09-20
001813 國泰福益靈活配置混合 1.0390 1.0390 -0.0962% -0.0010 2017-09-20
001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.1800 1.1800 0.2549% 0.0030 2017-09-20
001816 匯添富新睿精選混合A 1.0360 1.0360 0.0966% 0.0010 2017-09-20
001817 易方達瑞興靈活配置混合I 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001818 易方達瑞興靈活配置混合E 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-09-20
001819 興全穩益債券 1.0460 1.1230 0.0957% 0.0010 2017-09-20
001822 華商智慧生活靈活配置混合 0.8920 0.8920 0.9050% 0.0080 2017-09-20
001823 光大保德信鼎鑫靈活配置混合C 1.0780 1.0780 -0.1852% -0.0020 2017-09-20
001824 博時滬港深成長企業 1.1650 1.1650 1.7467% 0.0200 2017-09-20
001825 建信中國製造2025股票 1.0007 1.0007 0.2906% 0.0029 2017-09-20
001827 富國研究優選滬港深靈活配置混合 1.2630 1.2630 0.7177% 0.0090 2017-09-20
001829 北信瑞豐中國智造主題混合 1.1160 1.1160 0.8130% 0.0090 2017-09-20
001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1320 1.1320 0.5329% 0.0060 2017-09-20
001834 長盛戰略新興産業C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001837 前海開源滬港深藍籌精選混合 1.3990 1.3990 0.7199% 0.0100 2017-09-20
001838 國投瑞銀國家安全靈活配置混合 0.8350 0.8350 0.6024% 0.0050 2017-09-20
001839 九泰久興靈活配置混合 1.0860 1.0860 0.5556% 0.0060 2017-09-20
001840 招商豐享靈活配置混合C 1.2810 1.2810 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001841 招商豐享靈活配置混合A 1.2060 1.2060 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001844 九泰久益混合C 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001845 國壽安保穩恒混合A 1.0680 1.0680 0.0937% 0.0010 2017-09-20
001846 國壽安保穩健回報混合A 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2017-09-20
001849 前海開源強勢共識100強股票 1.0230 1.0230 0.7882% 0.0080 2017-09-20
001850 國泰安益靈活配置混合A 1.0982 1.0982 0.0273% 0.0003 2017-09-20
001851 中融強國製造混合 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-09-20
001852 融通中國風1號靈活配置混合 1.2230 1.2530 0.8244% 0.0100 2017-09-20
001854 景順長城景頤增利債券A 1.0640 1.0640 0.0941% 0.0010 2017-09-20
001855 景順長城景頤增利債券C 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001856 易方達環保主題靈活配置混合 1.0440 1.0440 0.2882% 0.0030 2017-09-20
001858 建信安心保本二號混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001859 大摩增值18個月開放債券A 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001860 大摩增值18個月開放債券C 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001861 富安達健康人生靈活配置混合 1.0381 1.0381 0.6691% 0.0069 2017-09-20
001862 東方紅收益增強債券A 1.0790 1.0990 0.0928% 0.0010 2017-09-20
001863 東方紅收益增強債券C 1.0710 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001864 中海魅力長三角靈活配置混合 1.2560 1.2560 0.2394% 0.0030 2017-09-20
001865 前海開源事件驅動混合C 1.1590 1.1590 0.3463% 0.0040 2017-09-20
001866 北信瑞豐新成長靈活配置混合 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 2017-09-20
001868 招商産業債券C 1.2460 1.4860 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001869 招商製造業轉型靈活配置混合A 1.1540 1.2740 0.4352% 0.0050 2017-09-20
001872 嘉實豐益信用定期債券C 1.0070 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001873 嘉實增強收益C 1.0090 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.1550 1.1550 0.6098% 0.0070 2017-09-20
001875 前海開源滬港深優勢精選混合 1.3300 1.3300 -0.0751% -0.0010 2017-09-20
001877 寶盈國家安全戰略滬港深股票 0.9690 0.9690 1.1482% 0.0110 2017-09-20
001878 嘉實滬港深精選股票 1.6180 1.6180 1.5056% 0.0240 2017-09-20
001879 長城創新動力靈活配置混合 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001880 長城中國智造靈活配置混合 1.0220 1.0220 0.2944% 0.0030 2017-09-20
001881 中歐新趨勢混合E 1.2306 1.8776 0.1628% 0.0020 2017-09-20
001882 中歐價值發現混合E 2.1346 2.6146 0.3479% 0.0074 2017-09-20
001883 中歐新動力混合E 1.7669 2.6829 0.1133% 0.0020 2017-09-20
001884 中歐滬深300指數增強E 1.3571 1.4021 0.2956% 0.0040 2017-09-20
001885 中歐藍籌E 1.3205 2.6684 0.1365% 0.0018 2017-09-20
001886 中歐行業成長混合E 1.1092 1.4262 0.6625% 0.0073 2017-09-20
001887 中歐價值智選混合E 1.8591 2.2091 0.0807% 0.0015 2017-09-20
001888 中歐盛世成長混合E 1.2696 2.4986 -0.0394% -0.0005 2017-09-20
001889 中歐增強回報債券E 1.0289 1.4329 0.0097% 0.0001 2017-09-20
001891 中歐成長優選混合E 1.1244 1.4344 0.3839% 0.0043 2017-09-20
001892 長盛新興成長主題靈活配置混合 1.0050 1.0050 -0.0994% -0.0010 2017-09-20
001896 泰達宏利絕對收益策略定期開放 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-09-20
001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.2500 1.2500 0.7252% 0.0090 2017-09-20
001899 東海中證社會發展安全産業主題 0.8320 0.8320 1.3398% 0.0110 2017-09-20
001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-09-20
001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.0480 1.0480 0.0955% 0.0010 2017-09-20
001903 光大保德信欣鑫靈活配置混合A 1.5480 1.6120 0.1294% 0.0020 2017-09-20
001904 光大保德信欣鑫靈活配置混合C 1.0910 1.1040 0.1837% 0.0020 2017-09-20
001905 華安安益保本混合 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-09-20
001906 東方紅純債債券 1.0100 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001907 國投瑞銀境保本混合A 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001908 國投瑞銀境保本混合C 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001910 泰康新機遇混合 1.2115 1.2115 0.2234% 0.0027 2017-09-20
001911 博時裕恒純債債券 1.0333 1.0583 0.0097% 0.0001 2017-09-20
001914 中信建投穩利保本2號混合 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001915 寶盈醫療健康滬港深股票 0.8710 0.8710 1.6336% 0.0140 2017-09-20
001917 招商量化精選股票 1.0460 1.1160 0.8679% 0.0090 2017-09-20
001918 圓信永豐興利A 1.0120 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001919 圓信永豐興利C 1.0090 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001920 景順長城景頤宏利債券A 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001921 景順長城景頤宏利債券C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001922 國泰新目標收益保本混合 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-09-20
001923 國泰添益靈活配置混合 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001924 華夏國企改革靈活配置混合 0.9670 0.9670 0.1035% 0.0010 2017-09-20
001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.4180 1.4180 0.4961% 0.0070 2017-09-20
001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.4070 1.4070 0.5000% 0.0070 2017-09-20
001932 國壽安保保本混合 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001933 華商新興活力靈活配置混合 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-09-20
001938 中歐時代先鋒股票A 1.2716 1.6276 0.9447% 0.0119 2017-09-20
001939 光大保德信睿鑫靈活配置混合A 1.3500 1.3500 0.0741% 0.0010 2017-09-20
001940 農銀匯理現代農業加靈活配置混合 1.2079 1.2079 0.5494% 0.0066 2017-09-20
001941 融通通源短融債券B 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1480 1.1480 0.1745% 0.0020 2017-09-20
001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1410 1.1410 0.1756% 0.0020 2017-09-20
001945 東方紅信用債債券A 1.0210 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001946 東方紅信用債債券C 1.0130 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001947 上投摩根安鑫回報混合A 1.0280 1.0310 0.0974% 0.0010 2017-09-20
001948 建信穩定豐利債券A 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-09-20
001949 建信穩定豐利債券C 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-09-20
001950 鵬華豐泰定期開放債券B 0.9947 1.0434 0.0503% 0.0005 2017-09-20
001951 金鷹改革紅利靈活配置混合 1.1450 1.1450 1.5071% 0.0170 2017-09-20
001954 銀華生態環保主題靈活配置混合 1.0890 1.0890 0.3687% 0.0040 2017-09-20
001955 中歐養老産業混合 1.1460 1.1460 -0.2611% -0.0030 2017-09-20
001956 國聯安科技動力股票 1.0560 1.0560 0.1328% 0.0014 2017-09-20
001959 華商樂享互聯靈活配置混合 0.8500 0.8500 1.4320% 0.0120 2017-09-20
001960 興銀瑞益 1.0150 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001961 博時裕榮純債債券 1.0349 1.0691 0.0097% 0.0001 2017-09-20
001963 中歐天禧債券 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2017-09-20
001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001967 華寶興業轉型升級靈活配置混合 1.1450 1.1450 0.6151% 0.0070 2017-09-20
001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0200 1.0200 1.1905% 0.0120 2017-09-20
001971 博時産業債純債債券C 1.0790 1.0790 0.0928% 0.0010 2017-09-20
001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.3110 1.3110 1.3138% 0.0170 2017-09-20
001974 景順長城量化新動力股票 1.3650 1.3650 0.2939% 0.0040 2017-09-20
001975 景順長城環保優勢股票 1.5460 1.5460 0.3245% 0.0050 2017-09-20
001978 泰信網際網路+主題混合 0.9910 0.9910 0.8138% 0.0080 2017-09-20
001979 南方滬港深價值主題靈活配置混合 1.0350 1.0350 0.8772% 0.0090 2017-09-20
001983 中郵低碳經濟靈活配置混合 0.7850 0.7850 0.8997% 0.0070 2017-09-20
001984 上投摩根智慧生活靈活配置混合 1.1620 1.1620 0.6061% 0.0070 2017-09-20
001985 富國低碳新經濟混合 1.3310 1.3310 1.2938% 0.0170 2017-09-20
001986 前海開源人工智慧主題混合 1.3100 1.3100 1.1583% 0.0150 2017-09-20
001988 南方純元債券A 1.0020 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001989 南方純元債券C 1.0020 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001990 中歐數據挖掘混合A 0.9996 1.0876 0.6342% 0.0063 2017-09-20
001993 博時裕泰純債債券 1.0237 1.0749 0.0293% 0.0003 2017-09-20
001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 1.0940 1.0940 0.1832% 0.0020 2017-09-20
001998 工銀新焦點靈活配置混合C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002000 工銀新生利混合 1.0700 1.0700 0.0935% 0.0010 2017-09-20
002001 華夏回報A 1.3570 4.2810 0.4441% 0.0060 2017-09-20
002003 工銀新機遇靈活配置混合A 1.0300 1.0300 0.3899% 0.0040 2017-09-20
002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0280 1.0280 0.4888% 0.0050 2017-09-20
002005 工銀新得利混合 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2017-09-20
002006 工銀新得益混合 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-09-20
002007 工銀新得潤混合 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002008 博時裕晟純債債券 1.0076 1.0454 0.0199% 0.0002 2017-09-20
002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.0689 1.0689 0.0094% 0.0001 2017-09-20
002010 中歐瑾通靈活配置混合C 1.0558 1.0558 0.0095% 0.0001 2017-09-20
002011 華夏紅利混合 2.4560 4.9290 0.5733% 0.0140 2017-09-20
002013 中歐琪豐靈活配置混合A 1.0963 1.0963 0.0822% 0.0009 2017-09-20
002014 中歐琪豐靈活配置混合C 1.0952 1.0952 0.0822% 0.0009 2017-09-20
002015 南方榮光靈活配置混合A 1.0640 1.0640 0.1883% 0.0020 2017-09-20
002016 南方榮光靈活配置混合C 1.0640 1.0640 0.1883% 0.0020 2017-09-20
002017 招商瑞豐靈活配置混合C 1.3620 1.5060 0.1471% 0.0020 2017-09-20
002018 鵬華弘安靈活配置混合A 1.0472 1.0685 0.0287% 0.0003 2017-09-20
002019 鵬華弘安靈活配置混合C 1.0503 1.0628 0.0286% 0.0003 2017-09-20
002020 國都創新驅動靈活配置混合 1.0920 1.1320 0.2755% 0.0030 2017-09-20
002021 華夏回報二號混合 1.1660 3.1810 0.4307% 0.0050 2017-09-20
002023 紅塔紅土穩健回報A 1.1022 1.1022 -0.0635% -0.0007 2017-09-20
002024 紅塔紅土穩健回報C 1.0876 1.0876 -0.0735% -0.0008 2017-09-20
002025 廣發聚盛靈活配置混合A 1.1360 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002026 廣發聚盛靈活配置混合C 1.0700 1.1000 0.0935% 0.0010 2017-09-20
002027 中加心享靈活配置混合A 1.0613 1.0613 0.0471% 0.0005 2017-09-20
002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.4060 1.4060 0.3569% 0.0050 2017-09-20
002029 安信動態策略混合C 1.2232 1.2232 0.0736% 0.0009 2017-09-20
002030 信誠新選回報混合B 1.0810 1.0810 -0.0924% -0.0010 2017-09-20
002031 華夏策略混合 3.3490 3.9490 0.1795% 0.0060 2017-09-20
002033 華安新財富靈活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002034 華安新財富靈活配置混合C 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002035 安信平穩增長混合發起C 1.1436 1.6236 0.0350% 0.0004 2017-09-20
002036 安信優勢增長混合C 1.3236 1.3236 -0.3688% -0.0049 2017-09-20
002037 華安新希望靈活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2017-09-20
002038 華安新希望靈活配置混合C 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2017-09-20
002039 國投瑞銀新收益混合A 1.0930 1.0970 -0.1826% -0.0020 2017-09-20
002040 國投瑞銀新收益混合C 1.0730 1.0770 -0.1860% -0.0020 2017-09-20
002041 國投瑞銀新成長靈活配置混合A 1.1210 1.1250 0.0893% 0.0010 2017-09-20
002042 國投瑞銀新成長靈活配置混合C 1.1060 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002043 天治研究驅動靈活配置混合C 1.0960 1.0960 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002045 國泰生益靈活配置混合C 1.3013 1.3013 0.8056% 0.0104 2017-09-20
002046 信誠新銳回報靈活配置混合B 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-09-20
002047 信誠新鑫回報靈活配置混合B 1.0690 1.0690 0.0936% 0.0010 2017-09-20
002049 融通新機遇靈活配置混合 1.0220 1.0370 0.1961% 0.0020 2017-09-20
002051 諾安創新驅動靈活配置混合C 1.0190 1.0630 0.1967% 0.0020 2017-09-20
002052 諾安穩健回報靈活配置混合C 1.3200 1.3530 0.0758% 0.0010 2017-09-20
002053 諾安優勢行業靈活配置混合型C 1.3190 1.3190 0.1519% 0.0020 2017-09-20
002054 中銀新財富混合A 1.0520 1.0920 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002055 國泰興益靈活配置混合C 1.1460 1.1460 0.0873% 0.0010 2017-09-20
002056 中銀新財富混合C 1.0480 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002057 中銀新機遇混合A 1.0480 1.1100 0.0955% 0.0010 2017-09-20
002058 中銀新機遇混合C 1.0450 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002059 國泰濃益靈活配置混合C 2.7140 2.7140 0.0737% 0.0020 2017-09-20
002060 東方新策略靈活配置混合C 1.0863 1.0863 0.4996% 0.0054 2017-09-20
002061 國泰安康養老定期支付混合C 2.4640 2.4640 0.0812% 0.0020 2017-09-20
002062 國泰國策驅動靈活配置混合C 1.6310 1.6310 0.0613% 0.0010 2017-09-20
002063 國泰結構轉型靈活配置混合C 1.8450 1.8450 0.1085% 0.0020 2017-09-20
002064 華富産業升級靈活配置混合 1.0870 1.0870 1.4939% 0.0160 2017-09-20
002065 景順長城景盛雙息收益債券A 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002066 景順長城景盛雙息收益債券C 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002067 諾安精選回報靈活配置混合 1.2330 1.2330 0.8177% 0.0100 2017-09-20
002068 東方多策略靈活配置混合C 1.1118 1.2818 -0.3585% -0.0040 2017-09-20
002069 華泰柏瑞盛利混合A 1.1322 1.1322 0.2036% 0.0023 2017-09-20
002070 華泰柏瑞盛利混合C 1.1313 1.1313 0.2037% 0.0023 2017-09-20
002071 長安産業精選混合C 1.1410 1.1910 0.6173% 0.0070 2017-09-20
002072 長安鑫利優選靈活配置混合C 1.4102 1.4102 -0.0921% -0.0013 2017-09-20
002073 圓信永豐興融A 1.0140 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002074 圓信永豐興融C 1.0120 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002075 光大保德信睿鑫靈活配置混合C 1.0570 1.0570 0.0947% 0.0010 2017-09-20
002076 浙商聚潮靈活配置混合 1.0813 1.0813 0.0092% 0.0001 2017-09-20
002079 前海開源中國稀缺資産混合C 0.9220 0.9220 1.3187% 0.0120 2017-09-20
002080 前海開源一帶一路混合C 1.0410 1.0410 0.1925% 0.0020 2017-09-20
002081 大成景沛靈活配置混合A 1.0690 1.0690 0.1874% 0.0020 2017-09-20
002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.3200 1.3200 0.2278% 0.0030 2017-09-20
002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.0390 1.0390 0.7759% 0.0080 2017-09-20
002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.0370 1.0370 0.7775% 0.0080 2017-09-20
002085 長盛網際網路+主題靈活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002086 大成景安短融債券E 1.2536 1.2536 0.0160% 0.0002 2017-09-20
002087 國富新機遇混合A 1.0330 1.0710 0.0969% 0.0010 2017-09-20
002088 國富新機遇混合C 1.0330 1.0650 0.0969% 0.0010 2017-09-20
002089 長盛盛鑫靈活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-09-20
002090 長盛盛鑫靈活配置混合C 1.1500 1.1500 0.1742% 0.0020 2017-09-20
002091 華泰柏瑞新利混合C 1.1097 1.1097 0.2348% 0.0026 2017-09-20
002092 富蘭克林國海新增長混合A 1.0639 1.1182 0.1035% 0.0011 2017-09-20
002093 富蘭克林國海新增長混合C 1.0553 1.1094 0.0948% 0.0010 2017-09-20
002094 華泰柏瑞製造2025混合C 1.0620 1.0620 0.7590% 0.0080 2017-09-20
002095 博時新收益靈活配置混合A 1.0290 1.0632 0.0583% 0.0006 2017-09-20
002096 博時新收益靈活配置混合C 1.0270 1.0623 0.0585% 0.0006 2017-09-20
002097 富蘭克林國海新價值混合A 1.1277 1.1277 0.3381% 0.0038 2017-09-20
002098 富蘭克林國海新價值混合C 1.1188 1.1188 0.3408% 0.0038 2017-09-20
002099 國富新活力混合A 1.0567 1.0567 0.0852% 0.0009 2017-09-20
002100 國富新活力混合C 1.0278 1.0278 0.0779% 0.0008 2017-09-20
002101 創金合信鑫優選靈活配置混合A 1.1760 1.1760 0.0851% 0.0010 2017-09-20
002102 創金合信鑫優選靈活配置混合C 1.0880 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002103 招商康泰養老混合 1.0300 1.0300 0.1946% 0.0020 2017-09-20
002104 博時新價值靈活配置混合A 1.0136 1.0239 0.0790% 0.0008 2017-09-20
002105 博時新價值靈活配置混合C 1.0130 1.0208 0.0790% 0.0008 2017-09-20
002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.1135 1.1135 0.1349% 0.0015 2017-09-20
002109 博時裕豐純債債券 1.0329 1.0329 0.0097% 0.0001 2017-09-20
002110 中海中鑫靈活配置混合 1.1030 1.1030 0.3640% 0.0040 2017-09-20
002111 華寶新起點混合 1.0407 1.0407 0.0769% 0.0008 2017-09-20
002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.0860 1.0860 0.1198% 0.0013 2017-09-20
002114 國富新收益混合A 1.0700 1.0700 -0.1400% -0.0015 2017-09-20
002115 國富新收益混合C 1.0657 1.0657 -0.1593% -0.0017 2017-09-20
002116 廣發安享靈活配置混合A 1.0470 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002117 廣發安享靈活配置混合C 1.0620 1.1490 0.0943% 0.0010 2017-09-20
002118 廣發安盈混合A 1.0240 1.0240 0.1957% 0.0020 2017-09-20
002119 廣發安盈混合C 1.0220 1.0220 0.2944% 0.0030 2017-09-20
002120 廣發安悅回報混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002121 廣發滬港深新起點股票 1.3290 1.3290 1.4504% 0.0190 2017-09-20
002123 北信瑞豐外延增長 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2017-09-20
002124 廣發新興産業混合 1.2440 1.2440 0.4036% 0.0050 2017-09-20
002128 廣發鑫惠混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002129 廣發鑫利混合 1.0810 1.0810 0.1854% 0.0020 2017-09-20
002130 廣發鑫隆混合A 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2017-09-20
002131 廣發鑫隆混合C 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002132 廣發鑫享靈活配置混合 1.0180 1.0180 0.4936% 0.0050 2017-09-20
002133 廣發鑫益混合 1.1810 1.1810 0.6820% 0.0080 2017-09-20
002134 廣發鑫裕混合 1.1940 1.1940 0.1678% 0.0020 2017-09-20
002135 廣發鑫源混合A 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 2017-09-20
002136 廣發鑫源混合C 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 2017-09-20
002137 諾安利鑫保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002138 泓德裕泰債券A 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002139 泓德裕泰債券C 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002140 博時裕誠純債債券 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002141 建信鑫豐回報靈活配置混合C 1.0906 1.0906 0.2390% 0.0026 2017-09-20
002142 博時外延增長主題靈活配置混合 1.3570 1.3570 0.3698% 0.0050 2017-09-20
002143 博時裕坤純債債券 1.0152 1.0277 0.0099% 0.0001 2017-09-20
002144 華安新優選靈活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0427% 0.0110 2017-09-20
002145 諾安景鑫保本混合 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002146 長安鑫益增強混合A 0.9084 0.9084 0.0110% 0.0001 2017-09-20
002147 長安鑫益增強混合C 0.8972 0.8972 0.0111% 0.0001 2017-09-20
002148 國壽安保穩惠混合 1.0539 1.1339 0.1045% 0.0011 2017-09-20
002149 嘉實新優選靈活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002152 華寶興業核心優勢靈活配置混合 1.1060 1.1060 0.3630% 0.0040 2017-09-20
002153 華安安潤靈活配置混合A 1.0310 1.0310 0.1944% 0.0020 2017-09-20
002154 華安安潤靈活配置混合C 1.0300 1.0300 0.1946% 0.0020 2017-09-20
002155 國金鑫瑞靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.0099% 0.0001 2017-09-20
002156 長盛盛世靈活配置混合A 1.1430 1.1430 0.1753% 0.0020 2017-09-20
002157 長盛盛世靈活配置混合C 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2017-09-20
002158 匯添富安鑫智選靈活配置混合C 1.0390 1.0690 0.0963% 0.0010 2017-09-20
002159 東吳國企改革主題靈活配置混合 1.0280 1.0280 0.5871% 0.0060 2017-09-20
002160 南方轉型驅動靈活配置混合 1.2950 1.2950 0.7782% 0.0100 2017-09-20
002161 銀華萬物互聯靈活配置混合 1.1450 1.1450 0.0874% 0.0010 2017-09-20
002162 東方新價值混合C 1.0467 1.0467 0.2106% 0.0022 2017-09-20
002163 東方惠新靈活配置混合C 1.1236 1.1236 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002164 匯添富新睿精選混合C 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-09-20
002165 匯添富達欣靈活配置混合C 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-09-20
002167 南方順康保本混合 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002168 嘉實智慧汽車股票 1.4710 1.4710 0.7534% 0.0110 2017-09-20
002169 永贏穩益債券 1.0070 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002170 東吳移動互聯靈活配置混合C 1.1200 1.1200 -0.0892% -0.0010 2017-09-20
002172 海富通新內需靈活配置混合C 1.4910 1.4910 0.0671% 0.0010 2017-09-20
002173 東方大健康混合 0.9837 0.9837 -0.0102% -0.0001 2017-09-20
002174 東方網際網路嘉混合 0.8788 0.8788 0.6183% 0.0054 2017-09-20
002175 博時裕乾純債債券A 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2017-09-20
002177 信誠新澤B 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-09-20
002178 嘉實新起點混合C 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-09-20
002179 華安事件驅動量化策略混合 1.0680 1.0680 1.0407% 0.0110 2017-09-20
002180 中銀移動互聯混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002182 東興藍海財富靈活配置混合 0.7970 0.7970 1.0139% 0.0080 2017-09-20
002186 國聯安鑫享靈活配置C 1.0220 1.5520 0.1764% 0.0018 2017-09-20
002187 國聯安鑫富混合C 1.0563 1.0563 0.1042% 0.0011 2017-09-20
002188 鵬華豐華債券 1.0062 1.0349 0.0199% 0.0002 2017-09-20
002189 農銀匯理國企改革靈活配置混合 1.2699 1.2699 0.7377% 0.0093 2017-09-20
002190 農銀匯理新能源主題靈活配置混合 1.1275 1.1275 0.9671% 0.0108 2017-09-20
002191 農銀匯理物聯網主題靈活配置混合 1.1433 1.1433 0.5099% 0.0058 2017-09-20
002192 東方鼎新靈活配置混合C 1.1480 1.1480 0.3058% 0.0035 2017-09-20
002193 東方利群混合C 1.2821 1.2821 0.6516% 0.0083 2017-09-20
002194 北信瑞豐穩定增強偏債混合 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-09-20
002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 1.1480 1.1480 2.5916% 0.0290 2017-09-20
002197 國泰鑫保本混合 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002198 博時裕達純債債券 1.0016 1.0419 -0.2887% -0.0029 2017-09-20
002199 前海開源中證軍工指數C 0.7640 1.7240 1.1921% 0.0090 2017-09-20
002203 國泰睿信平衡混合 1.0200 1.0200 -0.0979% -0.0010 2017-09-20
002206 博時裕康純債 1.0069 1.0069 0.0298% 0.0003 2017-09-20
002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0370 1.0370 1.3685% 0.0140 2017-09-20
002208 博時境源保本混合A 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002209 博時境源保本混合C 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-09-20
002210 創金合信量化多因子股票A 1.2135 1.2135 0.5885% 0.0071 2017-09-20
002211 嘉實新財富混合 1.0800 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002212 嘉實新起航混合 1.0800 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002213 中海順鑫保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002214 中海滬港深價值優選靈活配置混合 1.4980 1.4980 1.4218% 0.0210 2017-09-20
002218 南方弘利定期開放債券A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002219 南方弘利定期開放債券C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002220 南方瑞利保本混合 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-09-20
002221 嘉實價值增強混合 1.0660 1.0660 0.1880% 0.0020 2017-09-20
002222 嘉實新趨勢混合 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2017-09-20
002225 長城新視野混合A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002226 長城新視野混合C 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-09-20
002227 長城新優選混合A 1.0920 1.0920 0.0917% 0.0010 2017-09-20
002228 長城新優選混合C 1.1150 1.1150 0.0898% 0.0010 2017-09-20
002229 華夏經濟轉型股票 1.3140 1.3140 0.9217% 0.0120 2017-09-20
002231 華夏新趨勢靈活配置混合A 1.0600 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002232 華夏新趨勢靈活配置混合C 1.0560 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002233 工銀豐收回報靈活配置混合C 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002236 大成中證360A 1.1840 1.1840 1.2831% 0.0150 2017-09-20
002237 大成景沛靈活配置混合C 1.0690 1.0690 0.1874% 0.0020 2017-09-20
002242 國投瑞銀瑞興保本混合 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0330 1.0830 0.5842% 0.0060 2017-09-20
002245 泰康穩健增利債券A 1.0403 1.0403 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002246 泰康穩健增利債券C 1.0657 1.0657 0.0282% 0.0003 2017-09-20
002249 招商境遠保本混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002250 紅土創新改革紅利混合 0.9970 1.0170 1.0132% 0.0100 2017-09-20
002251 華夏軍工安全靈活配置混合 1.0300 1.0300 0.9804% 0.0100 2017-09-20
002252 融通成長30靈活配置混合 1.0370 1.0370 0.6796% 0.0070 2017-09-20
002256 金信新能源汽車靈活配置混合 1.0640 1.0640 0.5671% 0.0060 2017-09-20
002259 鵬華健康環保靈活配置混合 1.2510 1.2510 0.4819% 0.0060 2017-09-20
002261 中銀寶利混合A 1.0400 1.0940 0.0962% 0.0010 2017-09-20
002262 中銀寶利混合C 1.0390 1.0850 0.1929% 0.0020 2017-09-20
002263 泰達宏利大數據混合A 1.2883 1.2883 0.7744% 0.0099 2017-09-20
002264 華夏樂享健康靈活配置混合 1.0580 1.0580 -0.1887% -0.0020 2017-09-20
002265 鑫元興利債券 1.0201 1.0201 0.0196% 0.0002 2017-09-20
002268 興業豐利債券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002270 東吳安盈量化靈活配置混合 1.0290 1.0290 0.5865% 0.0060 2017-09-20
002271 招商安弘保本混合 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2017-09-20
002272 新華科技創新主題靈活配置混合 1.0940 1.0940 0.4591% 0.0050 2017-09-20
002273 泰達宏利創益混合B 1.1120 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002274 中郵純債聚利債券A 1.0490 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002275 中郵純債聚利債券C 0.9990 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002276 中郵純債恒利債券A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002277 中郵純債恒利債券C 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002278 中郵穩健合贏債券 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002279 浙商惠盈純債債券 1.0540 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002280 華富安享保本混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002281 建信安心保本三號混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002282 平安大華安享保本混合 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-09-20
002283 長盛同裕純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002284 長盛同裕純債債券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002285 長盛同裕純債債券E 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002288 中銀穩進保本混合 1.0430 1.0430 0.0960% 0.0010 2017-09-20
002290 大成景輝靈活配置混合C 1.0700 1.0700 0.2812% 0.0030 2017-09-20
002291 諾安安鑫保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002292 諾安益鑫保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002293 南方益和保本 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-09-20
002294 博時新機遇混合C 1.0450 1.0450 -0.0191% -0.0002 2017-09-20
002295 廣發穩安保本混合 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002296 長城久安保本混合 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002297 方正富邦優選靈活配置混合C 1.1960 1.1960 0.4198% 0.0050 2017-09-20
002300 長盛醫療行業量化配置股票 1.0060 1.0060 0.1992% 0.0020 2017-09-20
002301 興業聚盛靈活配置混合A 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002303 金鷹智慧生活混合 1.0530 1.0530 0.6692% 0.0070 2017-09-20
002304 平安大華安心保本混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002305 光大保德信風格輪動混合 0.9290 0.9290 0.7592% 0.0070 2017-09-20
002306 銀華合利債券 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002307 銀華多元視野靈活配置混合 1.1680 1.1680 0.3436% 0.0040 2017-09-20
002308 安信安盈保本混合 1.0650 1.0650 0.0940% 0.0010 2017-09-20
002309 國壽安保穩恒混合C 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002310 創金合信滬深300指數增強型A 1.1185 1.1185 0.3589% 0.0040 2017-09-20
002311 創金合信中證500指數增強型A 1.0312 1.0312 0.7720% 0.0079 2017-09-20
002312 國壽安保穩健回報混合C 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002313 泰達宏利新起點混合B 1.1370 1.1370 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002314 泰達宏利新思路混合B 1.0750 1.1150 0.0931% 0.0010 2017-09-20
002315 創金合信滬深300指數增強型C 1.1250 1.1250 0.3568% 0.0040 2017-09-20
002316 創金合信中證500指數增強型C 1.0363 1.0363 0.7682% 0.0079 2017-09-20
002317 招商睿逸穩健配置混合 1.0040 1.0040 0.1996% 0.0020 2017-09-20
002319 大成一帶一路靈活配置混合 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-09-20
002322 銀華匯利靈活配置混合C 1.3150 1.3150 0.0761% 0.0010 2017-09-20
002323 銀華穩利靈活配置混合C 1.0800 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.1960 1.1960 0.1675% 0.0020 2017-09-20
002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.0370 1.0870 0.0965% 0.0010 2017-09-20
002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.1310 1.1310 0.0885% 0.0010 2017-09-20
002330 興業聚寶靈活配置混合 1.0700 1.0700 -0.0934% -0.0010 2017-09-20
002331 泰康安泰回報混合 1.0291 1.0291 0.0973% 0.0010 2017-09-20
002332 匯豐晉信滬港深股票A 1.2287 1.2287 1.0777% 0.0131 2017-09-20
002333 匯豐晉信滬港深股票C 1.2202 1.2202 1.0685% 0.0129 2017-09-20
002334 匯豐晉信大盤波動精選股票A 1.3158 1.3158 0.4427% 0.0058 2017-09-20
002335 匯豐晉信大盤波動精選股票C 1.3062 1.3062 0.4383% 0.0057 2017-09-20
002336 創金合信尊享純債債券 1.0140 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002337 創金合信尊盈純債債券 1.0190 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002338 興業保本混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002339 海富通養老收益混合C 1.2910 1.4500 0.1552% 0.0020 2017-09-20
002340 富國價值優勢混合 1.3480 1.3480 1.1253% 0.0150 2017-09-20
002341 招商招瑞純債發起式A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002342 融通增益債券A 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-09-20
002345 華夏高端製造混合 0.9990 0.9990 0.8073% 0.0080 2017-09-20
002348 華夏鼎新債券A 0.9570 0.9660 -0.1044% -0.0010 2017-09-20
002350 華安安華保本混合 1.0360 1.0360 0.0966% 0.0010 2017-09-20
002351 易方達裕祥回報債券 1.0780 1.0780 0.1859% 0.0020 2017-09-20
002354 博時裕騰純債債券 1.0066 1.0347 0.0099% 0.0001 2017-09-20
002358 國投瑞銀瑞祥保本混合 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-09-20
002360 前海開源清潔能源混合C 1.0900 1.1900 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002361 富蘭克林國海恒瑞債券A 1.1310 1.1310 0.1771% 0.0020 2017-09-20
002362 富蘭克林國海恒瑞債券C 1.1230 1.1230 0.1784% 0.0020 2017-09-20
002363 華安安康保本混合A 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-09-20
002364 華安安康保本混合C 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-09-20
002365 國聯安鑫禧靈活配置混合A 1.0883 1.0883 0.1196% 0.0013 2017-09-20
002366 國聯安鑫禧靈活配置混合C 1.0786 1.0786 0.1114% 0.0012 2017-09-20
002367 國聯安安穩保本混合 1.0112 1.0112 0.0495% 0.0005 2017-09-20
002368 國聯安鑫悅靈活配置混合A 1.0486 1.0736 0.1146% 0.0012 2017-09-20
002369 國聯安鑫悅靈活配置混合C 1.0443 1.0643 0.1054% 0.0011 2017-09-20
002370 大成景秀靈活配置混合C 1.0970 1.0970 0.3660% 0.0040 2017-09-20
002371 大成景明靈活配置混合C 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002372 大成景穗靈活配置混合C 1.1190 1.1190 0.0894% 0.0010 2017-09-20
002373 大成景源靈活配置混合C 1.1380 1.1380 0.0880% 0.0010 2017-09-20
002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.1600 1.1600 -0.0861% -0.0010 2017-09-20
002375 大成景裕靈活配置混合C 1.1070 1.1070 0.2717% 0.0030 2017-09-20
002376 國壽安保核心産業靈活配置混合 1.1230 1.1230 0.3575% 0.0040 2017-09-20
002377 建信目標收益一年期債券 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002378 建信安心保本五號混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002381 東海祥瑞債券A 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002382 東海祥瑞債券C 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002383 大成趨勢回報靈活配置混合 0.9430 0.9430 0.3191% 0.0030 2017-09-20
002384 九泰鴻祥服務升級混合 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002385 博時滬深300指數C 1.3860 1.3860 0.3548% 0.0049 2017-09-20
002386 工銀中國製造2025 1.0980 1.0980 0.4575% 0.0050 2017-09-20
002387 工銀瑞信滬港深股票 1.1970 1.1970 1.2690% 0.0150 2017-09-20
002388 天弘裕利靈活配置混合 1.0508 1.0601 -0.0190% -0.0002 2017-09-20
002389 招商安德保本混合A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002395 鵬華豐尚定期開放債券A 0.9720 0.9870 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002396 鵬華豐尚定期開放債券B 0.9690 0.9820 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002397 中郵增力債券 0.9810 0.9810 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002398 華安安禧保本混合A 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002399 華安安禧保本混合C 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2017-09-20
002404 博時裕乾純債債券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002405 光大保德信中高等級債券A 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-09-20
002406 光大保德信中高等級債券C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002407 前海開源恒遠保本混合 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002408 中信建投醫改靈活配置混合 1.0270 1.0270 0.1951% 0.0020 2017-09-20
002409 華夏新活力混合A 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002410 華夏新活力混合C 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-09-20
002411 華夏新機遇靈活配置混合 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-09-20
002412 華富安福保本混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002413 中銀瑞利混合A 1.0480 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002414 中銀瑞利混合C 1.0410 1.0500 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002415 融通通盈保本混合 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-09-20
002416 招商豐利靈活配置混合C 1.1860 1.1860 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002417 招商豐盛穩定增長混合C 1.2330 1.2330 0.0812% 0.0010 2017-09-20
002418 匯添富優選回報靈活配置混合C 1.1240 1.1240 0.4468% 0.0050 2017-09-20
002419 匯添富盈安保本混合 1.0470 1.0470 0.0956% 0.0010 2017-09-20
002420 匯添富盈鑫保本混合 1.0390 1.0390 0.1929% 0.0020 2017-09-20
002421 新華信用增強債券A 1.1100 1.1100 0.1805% 0.0020 2017-09-20
002422 新華信用增強債券C 1.1040 1.1040 0.1815% 0.0020 2017-09-20
002424 博時文體娛樂 1.0320 1.0320 0.2915% 0.0030 2017-09-20
002425 金鷹元禧混合C 1.1376 1.6376 0.0352% 0.0004 2017-09-20
002430 中銀豐利靈活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2017-09-20
002431 中銀豐利靈活配置混合C 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2017-09-20
002433 天弘金利混合 1.0462 1.0462 -0.0382% -0.0004 2017-09-20
002434 中銀宏利靈活配置混合A 1.0330 1.0750 0.1940% 0.0020 2017-09-20
002435 中銀宏利靈活配置混合C 1.0310 1.0730 0.0971% 0.0010 2017-09-20
002436 上投摩根紅利回報混合C 1.0120 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002438 創金合信尊盛純債債券 1.0140 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002440 中加心安保本混合 1.0265 1.0265 0.0097% 0.0001 2017-09-20
002441 德邦新添利債券C 1.1757 1.5557 0.0766% 0.0009 2017-09-20
002442 鑫元匯利債券 1.0344 1.0344 0.0097% 0.0001 2017-09-20
002443 前海開源滬港深龍頭精選混合 1.1400 1.3220 0.6178% 0.0070 2017-09-20
002445 興業豐泰債券 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002446 廣發穩鑫保本混合 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002447 博時裕安純債債券 1.0148 1.0339 0.0099% 0.0001 2017-09-20
002449 民生加銀量化中國靈活配置混合 1.1090 1.1090 0.6352% 0.0070 2017-09-20
002450 平安大華睿享文娛混合A 1.0750 1.0750 0.7498% 0.0080 2017-09-20
002451 平安大華睿享文娛混合C 1.0600 1.0600 0.7605% 0.0080 2017-09-20
002452 民生加銀和鑫債券 1.0530 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002453 九泰久穩保本混合A 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-09-20
002454 九泰久穩保本混合C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002455 民生加銀鑫喜靈活配置混合 1.0570 1.0570 0.1042% 0.0011 2017-09-20
002456 招商安元保本混合A 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002458 國泰民利保本混合 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002459 華夏鼎利債券A 1.0280 1.0580 0.3906% 0.0040 2017-09-20
002460 華夏鼎利債券C 1.0270 1.0570 0.3910% 0.0040 2017-09-20
002461 中銀珍利靈活配置混合A 1.0370 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002462 中銀珍利靈活配置混合C 1.0360 1.0790 0.0966% 0.0010 2017-09-20
002465 東興眾智優選混合 1.0410 1.0410 0.7744% 0.0080 2017-09-20
002466 博時裕新純債債券 1.0363 1.0400 0.0193% 0.0002 2017-09-20
002470 泰達宏利多元回報債券A 1.0450 1.0450 0.1918% 0.0020 2017-09-20
002471 泰達宏利多元回報債券C 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-09-20
002474 中郵睿信增強債券 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-09-20
002481 銀華雙動力債券 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002482 寶盈網際網路滬港深混合 1.1760 1.1760 1.2048% 0.0140 2017-09-20
002485 國聯安通盈靈活配置混合C 1.2341 1.2871 0.0405% 0.0005 2017-09-20
002486 上銀慧添利債券 1.0150 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002487 匯添富穩健添利定期開放債券A 1.0100 1.0100 0.0991% 0.0010 2017-09-20
002488 匯添富穩健添利定期開放債券C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002489 國泰民福保本混合 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002490 金鷹元祺保本混合 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002494 興業聚盈靈活配置混合 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002495 前海開源量化優選A 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002496 前海開源量化優選C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002497 東方盛世靈活配置混合 1.0686 1.0686 0.0655% 0.0007 2017-09-20
002498 興業聚鑫靈活配置混合 1.0680 1.0980 -0.0935% -0.0010 2017-09-20
002501 銀華遠景債券 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-09-20
002502 中銀騰利靈活配置混合A 1.0480 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002503 中銀騰利靈活配置混合C 1.0470 1.0550 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002504 鵬華金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-09-20
002505 鵬華金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 0.1030% 0.0010 2017-09-20
002508 華寶寶鑫債券A 0.9980 0.9980 0.0200% 0.0002 2017-09-20
002509 華寶寶鑫債券C 0.9932 0.9932 0.0302% 0.0003 2017-09-20
002510 申萬菱信中證500指數增強 1.0867 1.0867 0.8538% 0.0092 2017-09-20
002512 長城久潤保本混合 1.0270 1.0270 0.1951% 0.0020 2017-09-20
002513 金鷹元安混合C 1.0072 1.0072 -0.0099% -0.0001 2017-09-20
002514 招商豐益靈活配置混合A 1.1270 1.1270 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002515 招商豐益靈活配置混合C 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2017-09-20
002516 招商豐達靈活配置混合A 1.0660 1.0660 0.0939% 0.0010 2017-09-20
002517 招商豐達靈活配置混合C 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2017-09-20
002518 民生加銀鑫福靈活配置混合 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2017-09-20
002519 博時裕景純債債券 1.0040 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002520 招商招瑞純債發起式C 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002521 永贏雙利債券A 1.0410 2.8410 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002522 永贏雙利債券C 1.0090 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002523 光大保德信恒利純債債券 1.0230 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002524 興業福益債券 1.0010 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002527 南方安享絕對收益策略混合 0.9754 0.9754 0.0513% 0.0005 2017-09-20
002528 泰康安益純債債券A 1.0137 1.0137 0.0099% 0.0001 2017-09-20
002529 泰康安益純債債券C 1.1480 1.1480 0.0087% 0.0001 2017-09-20
002530 博時保澤保本A 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-09-20
002531 博時保澤保本C 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002533 中加心享靈活配置混合C 1.2134 1.2134 0.0412% 0.0005 2017-09-20
002534 華安穩固收益債券A 1.6060 1.6060 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002535 中銀鑫利靈活配置混合A 1.0860 1.0860 0.8357% 0.0090 2017-09-20
002536 中銀鑫利靈活配置混合C 1.0820 1.0820 0.8388% 0.0090 2017-09-20
002537 平安大華安盈保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002538 招商豐嘉靈活配置混合A 1.0230 1.0640 0.0978% 0.0010 2017-09-20
002539 招商豐嘉靈活配置混合C 1.0210 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002540 招商豐和靈活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002541 招商豐和靈活配置混合C 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002542 長城久鼎保本混合 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2017-09-20
002543 長城久益保本混合A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002544 長城久益保本混合C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002545 東方岳靈活配置混合 1.0508 1.0508 0.3150% 0.0033 2017-09-20
002547 民生養老服務 1.1410 1.1410 0.4401% 0.0050 2017-09-20
002548 嘉實穩瑞純債債券 1.0370 1.0590 0.0965% 0.0010 2017-09-20
002549 嘉實穩祥純債債券A 1.0422 1.0422 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002550 嘉實穩榮債券 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002551 嘉實穩泰債券 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002553 博時創業成長混合C 2.0420 2.0420 0.4427% 0.0090 2017-09-20
002554 信達澳銀純債債券 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002555 博時滬港深優質企業混合C 0.8780 0.8780 0.6881% 0.0060 2017-09-20
002556 博時絲路主題股票C 0.8890 0.8890 1.1377% 0.0100 2017-09-20
002557 博時混合C 1.0394 1.3820 0.0770% 0.0008 2017-09-20
002558 博時鑫瑞混合A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002559 博時鑫瑞混合C 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-09-20
002560 諾安和鑫保本混合 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002561 東吳安鑫量化靈活配置混合 1.0880 1.0880 0.2765% 0.0030 2017-09-20
002562 泓德泓益量化混合 1.2130 1.2130 0.4971% 0.0060 2017-09-20
002563 泓德泓匯混合 1.0700 1.0700 0.1873% 0.0020 2017-09-20
002564 新沃通盈靈活配置混合 1.1220 1.4720 -0.0890% -0.0010 2017-09-20
002565 創金合信鑫安保本混合A 1.0480 1.0480 0.0955% 0.0010 2017-09-20
002566 創金合信鑫安保本混合C 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002567 大成國家安全主題靈活配置混合 0.9880 0.9880 0.7136% 0.0070 2017-09-20
002568 博時裕發純債債券 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002569 博時裕弘純債債券 1.0040 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002573 建信安心保本六號混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002574 招商瑞慶靈活配置混合 1.0270 1.0270 0.0975% 0.0010 2017-09-20
002575 招商豐睿靈活配置混合A 1.0690 1.0690 0.0936% 0.0010 2017-09-20
002576 招商豐睿靈活配置混合C 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2017-09-20
002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.9040 0.9040 0.6682% 0.0060 2017-09-20
002578 博時裕泉純債債券 1.0030 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002579 融通增利債券 1.0030 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0190 1.0190 1.1917% 0.0120 2017-09-20
002581 招商豐凱靈活配置混合A 1.1220 1.1220 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002582 招商豐凱靈活配置混合C 1.0470 1.0470 0.0956% 0.0010 2017-09-20
002583 泰信行業精選混合C 1.1880 1.4480 1.1064% 0.0130 2017-09-20
002584 富安達長盈保本混合 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002585 建信安心保本七號混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002586 金鷹添利信用債債券A 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-09-20
002587 金鷹添利信用債債券C 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-09-20
002588 博時銀智大數據100A 1.3484 1.3484 0.7171% 0.0096 2017-09-20
002589 山西證券保本混合A 0.9970 0.9970 0.1004% 0.0010 2017-09-20
002590 山西證券保本混合C 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-09-20
002591 中歐信用E 1.0486 1.2386 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002592 中歐純債債券E 1.1300 1.3440 0.0886% 0.0010 2017-09-20
002593 富國美麗中國混合 1.1760 1.2760 0.9442% 0.0110 2017-09-20
002594 工銀現代服務業混合 1.0870 1.0870 0.4621% 0.0050 2017-09-20
002595 博時工業4.0主題股票 1.1060 1.1060 0.3630% 0.0040 2017-09-20
002596 華商保本1號混合 1.0200 1.0200 0.1965% 0.0020 2017-09-20
002597 興業成長動力靈活配置混合 1.0200 1.0200 0.2950% 0.0030 2017-09-20
002598 平安大華智慧生活混合A 0.9330 0.9330 1.3029% 0.0120 2017-09-20
002599 平安大華智慧生活混合C 0.9240 0.9240 1.3158% 0.0120 2017-09-20
002600 易方達裕景添利6個月債券 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002601 中銀證券保本1號混合 1.0345 1.0345 0.0580% 0.0006 2017-09-20
002602 易方達豐惠混合 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-09-20
002604 華夏新起點靈活配置混合 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-09-20
002605 融通新消費靈活配置混合 1.2140 1.2140 0.6633% 0.0080 2017-09-20
002607 融通增裕債券 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002608 博時泰和債券A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002609 博時泰和債券C 0.9940 0.9940 0.1007% 0.0010 2017-09-20
002610 博時黃金ETF聯接A 0.9869 0.9869 0.0710% 0.0007 2017-09-20
002611 博時黃金ETF聯接C 0.9813 0.9813 0.0714% 0.0007 2017-09-20
002612 融通國企改革新機遇靈活配置混合 1.0230 1.0230 0.5900% 0.0060 2017-09-20
002614 中銀頤利靈活配置混合A 1.0610 1.0610 0.0943% 0.0010 2017-09-20
002615 中銀頤利靈活配置混合C 1.0620 1.0620 0.1887% 0.0020 2017-09-20
002616 中銀益利靈活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002617 中銀益利靈活配置混合C 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002618 中銀裕利混合A 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002619 中銀裕利混合C 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002620 中郵未來新藍籌混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002621 中歐消費主題股票A 1.1300 1.1300 0.8029% 0.0090 2017-09-20
002622 廣發穩裕保本混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002623 廣發服務業精選混合 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002624 廣發優企精選靈活配置混合 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2017-09-20
002626 招商豐源靈活配置混合A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002627 招商豐源靈活配置混合C 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002628 招商安博保本混合A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002629 招商安博保本混合C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002630 江信瑞福A 1.0214 1.0214 2.0788% 0.0208 2017-09-20
002631 江信瑞福C 1.0102 1.0102 2.0816% 0.0206 2017-09-20
002632 鑫元雙債增強債券A 1.0118 1.0118 0.0099% 0.0001 2017-09-20
002633 鑫元雙債增強債券C 1.0073 1.0073 0.0099% 0.0001 2017-09-20
002634 華寶未來主導混合 0.9300 0.9300 0.2155% 0.0020 2017-09-20
002635 融通增鑫債券 1.0030 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002636 廣發集裕債券A 1.0740 1.0740 0.0932% 0.0010 2017-09-20
002637 廣發集裕債券C 1.0680 1.0680 0.0937% 0.0010 2017-09-20
002638 興業天融債券 1.0180 1.0370 0.0983% 0.0010 2017-09-20
002639 天弘價值精選靈活配置混合 1.0698 1.0698 0.2342% 0.0025 2017-09-20
002640 中信建投穩溢保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002643 鵬華興利定期開放混合 1.0490 1.0490 -0.0952% -0.0010 2017-09-20
002644 大成景榮保本混合A 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-09-20
002645 大成景榮保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002648 東方闔家保本混合 1.0231 1.0231 -0.0098% -0.0001 2017-09-20
002650 東方紅穩添利純債 1.0150 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002651 東方紅匯利債券A 1.0366 1.0566 0.1643% 0.0017 2017-09-20
002652 東方紅匯利債券C 1.0307 1.0507 0.1652% 0.0017 2017-09-20
002653 泰康滬港深精選靈活配置混合 1.2781 1.2781 0.6061% 0.0077 2017-09-20
002654 上投摩根策略精選靈活配置混合 1.0020 1.0020 0.9063% 0.0090 2017-09-20
002655 南方卓享絕對收益 1.0129 1.0129 -0.0395% -0.0004 2017-09-20
002656 南方創業板ETF聯接A 0.9168 0.9168 0.6367% 0.0058 2017-09-20
002657 招商安裕保本混合A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002658 招商安裕保本混合C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002659 興業聚全靈活配置混合 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002660 興業聚源靈活配置混合 1.0850 1.0850 0.0923% 0.0010 2017-09-20
002661 興業天禧債券 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002662 前海開源滬港深大消費主題混合A 1.1180 1.1180 1.2681% 0.0140 2017-09-20
002663 前海開源滬港深大消費主題混合C 1.1140 1.1140 1.2727% 0.0140 2017-09-20
002664 萬家瑞和靈活配置混合A 1.0512 1.0692 0.1429% 0.0015 2017-09-20
002665 萬家瑞和靈活配置混合C 1.0493 1.0663 0.1527% 0.0016 2017-09-20
002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.2650 1.3150 0.7968% 0.0100 2017-09-20
002667 前海開源滬港深創新成長混合C 1.2560 1.3060 0.8026% 0.0100 2017-09-20
002668 興業聚豐靈活配置混合 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002669 華商萬眾創新靈活配置混合 0.8950 0.8950 1.5891% 0.0140 2017-09-20
002670 萬家瑞旭靈活配置混合A 1.0222 1.0222 -0.0098% -0.0001 2017-09-20
002671 萬家瑞旭靈活配置混合C 1.2822 1.2822 -0.0078% -0.0001 2017-09-20
002674 中融融豐純債債券A 0.9870 0.9870 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002675 中融融豐純債債券C 0.9810 0.9810 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002677 國投瑞銀和安債券A 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002678 國投瑞銀和安債券C 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002681 金鷹元和保本A 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002682 金鷹元和保本C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002683 民生加銀前沿科技混合 1.0330 1.0330 0.3887% 0.0040 2017-09-20
002684 民生加銀鑫安純債債券A 1.0110 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002685 中歐豐泓滬港深靈活配置混合A 1.1170 1.1570 0.9946% 0.0110 2017-09-20
002686 中歐豐泓滬港深靈活配置混合C 1.1110 1.1510 0.9083% 0.0100 2017-09-20
002690 前海開源恒澤保本混合A 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-09-20
002691 前海開源恒澤保本混合C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002692 富國創新科技混合 1.0570 1.0570 0.4753% 0.0050 2017-09-20
002693 中銀合利債券 0.9820 0.9820 0.3064% 0.0030 2017-09-20
002694 中銀新藍籌混合 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-09-20
002695 鵬華興澤定期開放混合A 1.0471 1.0471 -0.0191% -0.0002 2017-09-20
002696 鵬華興澤定期開放混合C 1.0389 1.0389 -0.0289% -0.0003 2017-09-20
002697 中歐消費主題股票C 1.1340 1.1340 0.8000% 0.0090 2017-09-20
002698 博時裕利純債債券 1.0030 1.0290 0.0998% 0.0010 2017-09-20
002699 華夏新起航混合A 1.0596 1.0596 -0.0472% -0.0005 2017-09-20
002700 華夏新起航混合C 1.0584 1.0584 -0.0472% -0.0005 2017-09-20
002701 東方紅匯陽債券A 1.0515 1.0715 0.1047% 0.0011 2017-09-20
002702 東方紅匯陽債券C 1.0456 1.0656 0.1053% 0.0011 2017-09-20
002703 長城久源保本混合 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002708 摩根士丹利華鑫健康産業混合 1.0350 1.0350 -0.1929% -0.0020 2017-09-20
002711 廣發集豐債券A 1.0250 1.0250 -0.0975% -0.0010 2017-09-20
002712 廣發集豐債券C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002714 鵬華金城保本混合 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-09-20
002715 新華健康生活主題混合 1.1540 1.1540 0.4352% 0.0050 2017-09-20
002716 博時裕通純債債券A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002717 紅塔紅土盛隆保本混合A 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002718 紅塔紅土盛隆保本混合C 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002719 融通增祥債券 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002720 國壽安保尊利增強回報債券A 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-09-20
002721 國壽安保尊利增強回報債券C 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002723 江信祺福債券A 0.9894 0.9894 -0.0101% -0.0001 2017-09-20
002724 江信祺福債券C 0.9835 0.9835 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002726 華富誠鑫靈活配置混合A 1.0390 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002727 華富誠鑫靈活配置混合C 1.0780 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.1510 1.1510 0.1741% 0.0020 2017-09-20
002729 華富益鑫靈活配置混合C 1.1430 1.1430 0.2632% 0.0030 2017-09-20
002730 華富華鑫靈活配置混合A 1.0250 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002731 華富華鑫靈活配置混合C 1.0230 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002732 長盛滬港深優勢精選靈活配置混合 1.1710 1.1710 0.6879% 0.0080 2017-09-20
002734 泓德裕榮純債債券A 1.2160 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002735 泓德裕榮純債債券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002736 泓德裕和純債債券A 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-09-20
002737 泓德裕和純債債券C 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-09-20
002738 泓德裕康債券A 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002739 泓德裕康債券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002742 泓德裕祥債券A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002743 泓德裕祥債券C 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002745 北信瑞豐豐利保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002749 嘉實穩盛債券 1.0030 1.0030 0.4004% 0.0040 2017-09-20
002754 博時裕創純債債券 1.0130 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002755 博時裕盛純債債券型 1.0040 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002756 招商招興純債債券A 1.0280 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002757 招商招興純債債券C 1.0230 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002763 大成景華一年定期開放債券A 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002764 大成景華一年定期開放債券C 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002765 新華雙利債券A 1.0700 1.0700 0.1873% 0.0020 2017-09-20
002766 新華雙利債券C 1.0650 1.0650 0.1881% 0.0020 2017-09-20
002767 泰康宏泰回報混合 1.1008 1.1008 0.0909% 0.0010 2017-09-20
002768 華安安進保本混合 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-09-20
002769 興業聚盛靈活配置混合C 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2017-09-20
002770 安信新回報靈活配置混合A 1.0854 1.0854 0.0369% 0.0004 2017-09-20
002771 安信新回報靈活配置混合C 1.0837 1.0837 0.0369% 0.0004 2017-09-20
002772 光大保德信産業新動力混合 1.0530 1.0530 0.3813% 0.0040 2017-09-20
002773 光大保德信銘鑫靈活配置混合A 1.0430 1.0430 0.0768% 0.0008 2017-09-20
002774 光大保德信銘鑫靈活配置混合C 1.0419 1.0419 0.0672% 0.0007 2017-09-20
002775 博時景興純債債券 1.0120 1.0120 -0.0099% -0.0001 2017-09-20
002776 招商安榮保本混合A 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-09-20
002777 招商安榮保本混合C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002778 前海聯合新思路混合A 1.2060 1.2060 -0.0829% -0.0010 2017-09-20
002779 前海聯合新思路混合C 1.3380 1.8380 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002780 前海聯合全民健康混合 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 2017-09-20
002781 博時聚瑞純債債券 1.0081 1.0081 0.0298% 0.0003 2017-09-20
002783 東方紅價值精選混合A 1.0454 1.0454 0.2301% 0.0024 2017-09-20
002784 東方紅價值精選混合C 1.0410 1.0410 0.2214% 0.0023 2017-09-20
002785 中融融裕雙利債券A 0.9700 0.9700 0.2066% 0.0020 2017-09-20
002786 中融融裕雙利債券C 0.9660 0.9660 0.3115% 0.0030 2017-09-20
002789 長盛同享保本混合A 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2017-09-20
002790 長盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002791 融通通景靈活配置混合 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002792 景順長城順益回報混合A 1.0931 1.0931 0.0366% 0.0004 2017-09-20
002793 景順長城順益回報混合C 1.0882 1.0882 0.0368% 0.0004 2017-09-20
002794 天弘永利債券E 0.9628 0.9628 0.0104% 0.0001 2017-09-20
002795 平安大華惠盈純債債券 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002796 景順長城景盈雙利債券A 1.0287 1.0337 0.0097% 0.0001 2017-09-20
002797 景順長城景盈雙利債券C 1.0261 1.0291 0.0097% 0.0001 2017-09-20
002798 融通穩利債券A 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002803 東方紅滬港深靈活配置混合 1.4780 1.4780 1.1636% 0.0170 2017-09-20
002804 華泰柏瑞量化對衝 1.0509 1.0509 -0.1994% -0.0021 2017-09-20
002807 融通通安債券 1.0010 1.0290 -1.1846% -0.0120 2017-09-20
002808 泓德優勢領航混合 1.0670 1.0670 0.3763% 0.0040 2017-09-20
002809 鵬華興華定期開放混合 1.0571 1.0571 -0.0189% -0.0002 2017-09-20
002810 金信轉型創新成長靈活配置混合 1.0860 1.0860 0.3697% 0.0040 2017-09-20
002811 博時裕順純債債券 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002812 博時裕通純債債券C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002813 博時保泰保本混合A 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002814 博時保泰保本混合C 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-09-20
002817 招商招恒純債債券A 1.0020 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002818 招商招恒純債債券C 0.9910 1.0010 0.1010% 0.0010 2017-09-20
002819 招商豐美混合A 1.0810 1.0810 0.0926% 0.0010 2017-09-20
002820 招商豐美混合C 1.0790 1.0790 0.0928% 0.0010 2017-09-20
002821 招商豐樂靈活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002822 招商豐樂靈活配置混合C 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002823 招商盛達靈活配置混合A 1.0850 1.0850 0.7428% 0.0080 2017-09-20
002824 招商盛達靈活配置混合C 1.0780 1.0780 0.8419% 0.0090 2017-09-20
002825 融通通和債券 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002827 融通穩利債券C 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-09-20
002831 國投瑞銀瑞寧靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002832 工銀瑞信恒享純債債券 1.0040 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002833 華夏新錦繡靈活配置混合A 1.0562 1.0562 -0.0473% -0.0005 2017-09-20
002834 華夏新錦繡靈活配置混合C 1.0549 1.0549 -0.0568% -0.0006 2017-09-20
002835 華夏新錦泰靈活配置混合A 1.0581 1.0581 -0.0472% -0.0005 2017-09-20
002836 華夏新錦泰靈活配置混合C 1.0569 1.0569 -0.0567% -0.0006 2017-09-20
002837 華夏網購精選混合 1.0600 1.0600 0.2838% 0.0030 2017-09-20
002838 華夏新錦程靈活配置混合A 1.0944 1.0944 0.0274% 0.0003 2017-09-20
002840 九泰久鑫A 1.0950 1.0950 0.2747% 0.0030 2017-09-20
002841 九泰久鑫C 1.0910 1.0910 0.2757% 0.0030 2017-09-20
002842 景順長城景盈金利債A 1.0252 1.0252 0.0488% 0.0005 2017-09-20
002843 景順長城景盈金利債C 1.0213 1.0213 0.0588% 0.0006 2017-09-20
002845 上投摩根安鑫回報混合C 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-09-20
002849 金信智慧中國2025靈活配置混合 0.9710 0.9710 0.4137% 0.0040 2017-09-20
002850 南方甑智定期開放混合 0.9630 0.9630 0.2081% 0.0020 2017-09-20
002851 南方品質優選靈活配置混合 1.2960 1.2960 0.3873% 0.0050 2017-09-20
002853 華富元鑫靈活配置混合A 1.9560 1.9560 0.0512% 0.0010 2017-09-20
002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002856 博時保豐保本混合A 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-09-20
002857 博時保豐保本混合C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002860 前海開源滬港深新機遇混合 1.1010 1.1010 0.5479% 0.0060 2017-09-20
002861 工銀瑞信智慧製造股票 1.0230 1.0230 0.1959% 0.0020 2017-09-20
002862 金信量化精選靈活配置混合 0.9250 0.9250 0.3254% 0.0030 2017-09-20
002863 金信深圳成長靈活配置混合 1.1070 1.1070 0.1810% 0.0020 2017-09-20
002864 廣發安澤回報純債A 1.0346 1.0346 0.0193% 0.0002 2017-09-20
002865 廣發安澤回報純債C 1.0352 1.0352 0.0097% 0.0001 2017-09-20
002866 新華豐盈回報債券 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2017-09-20
002867 新華恒穩添利債券 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002868 鵬華豐茂債券 1.0042 1.0042 0.0299% 0.0003 2017-09-20
002869 融通通裕債券 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002871 華夏新錦源靈活配置混合A 1.1449 1.1449 -0.0698% -0.0008 2017-09-20
002881 中加豐潤純債債券A 1.8097 1.8097 0.0166% 0.0003 2017-09-20
002882 中加豐潤純債債券C 1.0282 1.0282 0.0195% 0.0002 2017-09-20
002887 民生加銀鑫瑞債券A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002888 民生加銀鑫瑞債券C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002896 東方臻馨債券A 0.9921 0.9921 0.1818% 0.0018 2017-09-20
002897 東方臻馨債券C 1.0017 1.0017 0.1800% 0.0018 2017-09-20
002900 南方中證500資訊技術ETF聯接A 0.9807 0.9807 0.9470% 0.0092 2017-09-20
002901 財通資管積極收益債券A 1.0040 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002902 財通資管積極收益債券C 1.0040 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002903 廣發500ETF聯接(LOF)C 1.1339 1.1339 0.7732% 0.0087 2017-09-20
002906 南方中證500增強A 1.1210 1.1210 0.7188% 0.0080 2017-09-20
002907 南方中證500增強C 1.1250 1.1250 0.8065% 0.0090 2017-09-20
002909 浙商惠享純債債券 1.0026 1.0331 0.0200% 0.0002 2017-09-20
002910 易方達供給改革靈活配置混合 1.1090 1.1090 1.9020% 0.0207 2017-09-20
002911 鵬華興實定期開放混合 1.0344 1.0344 0.0774% 0.0008 2017-09-20
002913 鵬華興益定期開放靈活配置混合 1.0233 1.0233 0.0978% 0.0010 2017-09-20
002914 鵬華興銳定期開放混合 1.0279 1.0279 0.0389% 0.0004 2017-09-20
002915 鑫元裕利債券 1.0023 1.0269 0.0299% 0.0003 2017-09-20
002919 東吳智慧醫療量化混合 0.9010 0.9010 0.5580% 0.0050 2017-09-20
002920 中歐強澤債券 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-09-20
002921 創金合信尊譽純債債券 1.0087 1.0182 0.0694% 0.0007 2017-09-20
002922 融通增豐債券 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002923 興業聚惠靈活配置混合C 1.1940 1.1940 0.0838% 0.0010 2017-09-20
002924 華商瑞鑫定期開放債券 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002925 廣發集源債券A 1.0284 1.0284 0.0097% 0.0001 2017-09-20
002926 廣發集源債券C 1.0261 1.0261 0.0097% 0.0001 2017-09-20
002927 長盛盛和純債債券A 0.9889 0.9889 0.0405% 0.0004 2017-09-20
002928 長盛盛和純債債券C 0.9922 0.9922 0.0504% 0.0005 2017-09-20
002929 博時聚盈純債債券 1.0147 1.0147 0.0197% 0.0002 2017-09-20
002930 博時聚潤純債債券 1.0112 1.0291 0.0099% 0.0001 2017-09-20
002931 南方榮毅定期開放混合 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-09-20
002932 圓信永豐強化收益債券A 1.0174 1.0174 0.0984% 0.0010 2017-09-20
002933 圓信永豐強化收益債券C 1.0128 1.0128 0.0988% 0.0010 2017-09-20
002934 泰康恒泰回報靈活配置混合A 1.0494 1.0494 0.0858% 0.0009 2017-09-20
002935 泰康恒泰回報靈活配置混合C 1.0459 1.0459 0.0861% 0.0009 2017-09-20
002938 中銀證券健康産業靈活配置混合 1.0155 1.0155 0.1084% 0.0011 2017-09-20
002939 廣發創新升級靈活配置混合 1.2844 1.2844 0.4929% 0.0063 2017-09-20
002940 中歐強惠債券 1.0017 1.0017 0.0300% 0.0003 2017-09-20
002941 廣發安瑞回報靈活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-09-20
002942 廣發安瑞回報靈活配置混合C 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2017-09-20
002943 廣發多因子混合 1.1191 1.1191 0.1342% 0.0015 2017-09-20
002944 信誠主題輪動靈活配置混合 1.2260 1.2260 0.8224% 0.0100 2017-09-20
002952 建信多因子量化股票 1.0845 1.0845 0.5843% 0.0063 2017-09-20
002955 融通新趨勢靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.8056% 0.0080 2017-09-20
002959 匯添富盈穩保本混合 1.0300 1.0300 0.1946% 0.0020 2017-09-20
002961 中歐雙利債券A 1.0393 1.0393 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002962 中歐雙利債券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002963 易方達黃金ETF聯接C 0.9927 0.9927 0.0907% 0.0009 2017-09-20
002965 中海合嘉增強收益債券A 0.9968 0.9968 0.0904% 0.0009 2017-09-20
002966 中海合嘉增強收益債券C 0.9945 0.9945 0.0906% 0.0009 2017-09-20
002967 浙商大數據智選消費靈活配置混合 1.0460 1.0460 0.3839% 0.0040 2017-09-20
002968 新華高端製造靈活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002969 易方達豐和債券 1.0730 1.0730 0.0466% 0.0005 2017-09-20
002970 博時裕昂純債債券 1.0040 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002971 前海開源鼎安債券A 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002972 前海開源鼎安債券C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002973 廣發中證全指能源ETF聯接C 0.9336 0.9336 0.8861% 0.0082 2017-09-20
002974 廣發資訊技術聯接ETFC 1.0801 1.0801 0.9345% 0.0100 2017-09-20
002975 廣發中證全指原材料ETF聯接C 1.2279 1.2279 1.3537% 0.0164 2017-09-20
002976 廣發中證全指主要消費ETF聯接C 1.2559 1.2559 0.6733% 0.0084 2017-09-20
002977 廣發中證全指可選消費ETF聯接C 0.8545 0.8545 0.8974% 0.0076 2017-09-20
002978 廣發醫藥衛生聯接C 0.8169 0.8169 0.2823% 0.0023 2017-09-20
002979 廣發中證全指金融地産ETF聯接C 1.0401 1.0401 -0.2015% -0.0021 2017-09-20
002980 華夏創新前沿股票 1.0480 1.0480 0.7692% 0.0080 2017-09-20
002982 廣發養老指數C 1.0518 1.0518 0.2478% 0.0026 2017-09-20
002983 長信國防軍工量化靈活配置混合 0.9175 0.9175 1.2470% 0.0113 2017-09-20
002984 廣發環保指數C 0.8112 0.8112 0.5578% 0.0045 2017-09-20
002986 泰康豐盈債券 1.0190 1.0190 0.1081% 0.0011 2017-09-20
002987 廣發滬深300ETF聯接C 1.7549 1.7549 0.2571% 0.0045 2017-09-20
002988 平安大華鼎信定開債 1.0315 1.0315 0.0000% 0.0000 2017-09-20
002989 融通通乾研究精選混合 1.2175 4.2664 0.2388% 0.0029 2017-09-20
002991 嘉實穩鑫純債債券 0.9947 0.9947 0.0201% 0.0002 2017-09-20
002992 招商招元純債A 1.1337 1.1337 0.0088% 0.0001 2017-09-20
002993 招商招元純債C 0.9670 0.9670 0.0103% 0.0001 2017-09-20
002994 招商招裕純債債券A 1.0229 1.0274 0.0293% 0.0003 2017-09-20
002995 招商招裕純債債券C 1.0094 1.0134 0.0297% 0.0003 2017-09-20
002996 長信穩健純債債券 1.0233 1.0233 0.0293% 0.0003 2017-09-20
002997 工銀瑞信瑞享純債債券 0.9997 0.9997 0.0300% 0.0003 2017-09-20
003000 招商豐德混合A 1.0576 1.0576 0.0095% 0.0001 2017-09-20
003001 招商豐德混合C 1.0438 1.0438 0.0096% 0.0001 2017-09-20
003005 華夏鼎益債券A 1.0108 1.0108 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003009 中融盈澤債券A 1.0158 1.0158 0.0098% 0.0001 2017-09-20
003010 中融盈澤債券C 1.0163 1.0163 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003011 中融盈潤債券A 1.0020 1.0020 -0.0698% -0.0007 2017-09-20
003012 中融盈潤債券C 0.9910 0.9910 -0.0706% -0.0007 2017-09-20
003013 中融恒泰純債A 1.0034 1.0254 0.0100% 0.0001 2017-09-20
003014 中融恒泰純債C 1.0161 1.0281 0.0098% 0.0001 2017-09-20
003015 中金滬深300指數增強A 1.1537 1.1537 0.1911% 0.0022 2017-09-20
003016 中金中證500指數增強A 1.1146 1.1146 0.8140% 0.0090 2017-09-20
003017 廣發中證軍工ETF聯接 0.8956 0.8956 1.1749% 0.0104 2017-09-20
003021 中歐強裕債券 0.9739 0.9739 0.0822% 0.0008 2017-09-20
003023 博時景發純債債券 0.9844 0.9844 0.0203% 0.0002 2017-09-20
003024 平安大華惠金定開債 1.0167 1.0167 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003025 新華紅利回報混合 1.0320 1.0320 0.1553% 0.0016 2017-09-20
003026 安信新價值靈活配置混合A 1.1258 1.1258 0.2226% 0.0025 2017-09-20
003027 安信新價值靈活配置混合C 1.1231 1.1231 0.2231% 0.0025 2017-09-20
003028 安信新優選混合A 1.0639 1.0639 0.1035% 0.0011 2017-09-20
003029 安信新優選混合C 1.0576 1.0576 0.1041% 0.0011 2017-09-20
003030 安信新目標靈活配置混合A 1.0439 1.0459 -0.0096% -0.0001 2017-09-20
003031 安信新目標靈活配置混合C 1.0287 1.0307 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003033 南方榮冠定期開放混合 0.9860 0.9860 0.1015% 0.0010 2017-09-20
003035 廣發安祥回報靈活配置混合A 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-09-20
003036 廣發安祥回報靈活配置混合C 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003037 廣發集瑞債券A 1.0199 1.0199 0.0098% 0.0001 2017-09-20
003038 廣發集瑞債券C 1.0162 1.0162 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003039 廣發集富純債A 1.1480 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003040 廣發集富純債C 1.0030 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003041 鑫元得利債券 1.0173 1.0173 0.0393% 0.0004 2017-09-20
003044 東方紅戰略精選滬港深混合A 1.0831 1.0831 0.2592% 0.0028 2017-09-20
003045 東方紅戰略精選滬港深混合C 1.0783 1.0783 0.2510% 0.0027 2017-09-20
003048 民生加銀鑫盈債券A 1.0258 1.0258 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003049 民生加銀鑫盈債券C 1.0211 1.0211 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003050 農銀匯理金豐一年定期開放債券 1.0078 1.0078 0.0298% 0.0003 2017-09-20
003051 農銀匯理金利一年定期開放債券 1.0201 1.0201 0.0196% 0.0002 2017-09-20
003053 嘉實文體娛樂股票A 1.0820 1.0820 0.7449% 0.0080 2017-09-20
003054 嘉實文體娛樂股票C 1.0760 1.0760 0.6548% 0.0070 2017-09-20
003056 嘉實穩澤純債債券 1.0158 1.0188 0.0197% 0.0002 2017-09-20
003057 建信瑞盛添利混合A 1.0470 1.0470 -0.0096% -0.0001 2017-09-20
003058 建信瑞盛添利混合C 1.0422 1.0422 -0.0096% -0.0001 2017-09-20
003059 長信先利半年定期開放混合 0.9780 0.9780 0.0102% 0.0001 2017-09-20
003062 銀華通利靈活配置混合A 1.0305 1.0305 -0.0097% -0.0001 2017-09-20
003063 銀華通利靈活配置混合C 1.0168 1.0168 -0.0098% -0.0001 2017-09-20
003064 南方榮歡定期開放混合 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003073 泰達宏利匯利債券A 1.0051 1.0051 0.0199% 0.0002 2017-09-20
003074 泰達宏利匯利債券C 1.0106 1.0106 0.0297% 0.0003 2017-09-20
003078 泰康安惠純債債券 1.0258 1.0258 0.0097% 0.0001 2017-09-20
003079 中融銀行間3-5年中高等級信用債指數A 1.0210 1.0210 0.0098% 0.0001 2017-09-20
003080 中融銀行間3-5年中高等級信用債指數C 1.0156 1.0156 0.0098% 0.0001 2017-09-20
003081 中融銀行間1-3年中高等級信用債指數A 1.0121 1.0121 0.0099% 0.0001 2017-09-20
003082 中融銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.0099 1.0099 0.0099% 0.0001 2017-09-20
003083 中融銀行間1-3年高等級信用債指數A 1.0138 1.0138 0.0099% 0.0001 2017-09-20
003084 中融銀行間1-3年高等級信用債指數C 1.0115 1.0115 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003085 中融銀行間0-1年中高等級信用債指數A 1.0122 1.0122 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003086 中融銀行間0-1年中高等級信用債指數C 1.0104 1.0104 0.0099% 0.0001 2017-09-20
003087 上投摩根歲歲豐定期開放債券A 0.9690 0.9690 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003088 上投摩根歲歲豐定期開放債券C 0.9650 0.9650 -0.1035% -0.0010 2017-09-20
003089 中融恒瑞純債A 1.0097 1.0167 0.0099% 0.0001 2017-09-20
003090 中融恒瑞純債C 1.0168 1.0168 0.0098% 0.0001 2017-09-20
003091 中歐強利債券 1.0055 1.0055 0.0099% 0.0001 2017-09-20
003092 華商豐利增強定期開放債券A 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-09-20
003093 華商豐利增強定期開放債券C 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-09-20
003095 中歐醫療健康混合A 1.0630 1.0630 1.1418% 0.0120 2017-09-20
003096 中歐醫療健康混合C 1.0570 1.0570 1.1483% 0.0120 2017-09-20
003099 長盛盛景純債債券A 0.9870 0.9870 0.0405% 0.0004 2017-09-20
003100 長盛盛景純債債券C 0.9852 0.9852 0.0305% 0.0003 2017-09-20
003101 諾德天禧債券 1.0026 1.0026 0.1498% 0.0015 2017-09-20
003102 長盛盛裕純債債券A 0.9889 0.9889 0.0405% 0.0004 2017-09-20
003103 長盛盛裕純債債券C 0.9896 0.9896 0.0404% 0.0004 2017-09-20
003104 泰達宏利定宏混合 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003105 光大保德信永鑫靈活配置混合A 1.0340 1.0340 0.1938% 0.0020 2017-09-20
003106 光大保德信永鑫靈活配置混合C 1.0330 1.0330 0.1940% 0.0020 2017-09-20
003107 光大保德信安祺債券A 1.0479 1.0479 -0.0382% -0.0004 2017-09-20
003108 光大保德信安祺債券C 1.0457 1.0457 -0.0478% -0.0005 2017-09-20
003109 光大保德信安和債券A 1.0804 1.0804 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003110 光大保德信安和債券C 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003115 光大保德信誠鑫靈活配置混合A 1.0172 1.0172 0.0393% 0.0004 2017-09-20
003116 光大保德信誠鑫靈活配置混合C 1.0126 1.0126 0.0395% 0.0004 2017-09-20
003117 光大保德信吉鑫靈活配置混合A 1.0550 1.0550 0.1899% 0.0020 2017-09-20
003118 光大保德信吉鑫靈活配置混合C 1.0440 1.0440 0.1919% 0.0020 2017-09-20
003119 博時鑫源靈活配置混合A 0.9960 0.9960 -0.1003% -0.0010 2017-09-20
003120 博時鑫源靈活配置混合C 0.9960 0.9960 -0.1003% -0.0010 2017-09-20
003121 信誠穩利債券A 0.9913 0.9913 0.0303% 0.0003 2017-09-20
003122 鵬華興盛定期開放靈活配置混合 1.0133 1.0133 -0.0296% -0.0003 2017-09-20
003123 天治鑫利半年定期開放債券A 1.0262 1.0262 0.0097% 0.0001 2017-09-20
003124 天治鑫利半年定期開放債券C 1.0229 1.0229 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003125 中科沃土沃鑫成長精選混合 1.0533 1.0533 1.4349% 0.0149 2017-09-20
003128 景順長城景盈匯利債券A 1.0059 1.0059 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003129 景順長城景盈匯利債券C 1.0049 1.0049 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003130 信誠穩利債券C 0.9911 0.9911 0.0303% 0.0003 2017-09-20
003131 國壽安保強國智造靈活配置混合 1.0358 1.0358 0.4363% 0.0045 2017-09-20
003132 德邦新回報靈活配置混合 1.1780 1.1780 0.2639% 0.0031 2017-09-20
003133 易方達裕鑫債券A 1.0233 1.0233 0.0098% 0.0001 2017-09-20
003134 易方達裕鑫債券C 1.0211 1.0211 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003135 金元順安灃楹債券 1.0404 1.0404 0.1830% 0.0019 2017-09-20
003140 鵬華弘騰靈活配置混合A 1.1182 1.1182 0.0268% 0.0003 2017-09-20
003141 鵬華弘騰靈活配置混合C 1.0130 1.0289 0.0197% 0.0002 2017-09-20
003142 鵬華弘達靈活配置混合A 2.1721 2.1721 0.0599% 0.0013 2017-09-20
003143 鵬華弘達靈活配置混合C 1.0273 1.0273 0.0584% 0.0006 2017-09-20
003144 華寶興業新機遇靈活配置C 1.1366 1.1366 0.0088% 0.0001 2017-09-20
003145 中融競爭優勢股票 1.0443 1.0443 0.9668% 0.0100 2017-09-20
003146 融通通優債券 1.0230 1.0345 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003147 大成動態量化配置策略混合 1.0571 1.0571 0.2561% 0.0027 2017-09-20
003148 中歐瑾悠靈活配置混合A 0.9836 0.9836 0.0407% 0.0004 2017-09-20
003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 0.9824 0.9824 0.0407% 0.0004 2017-09-20
003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.9707 0.9707 0.4346% 0.0042 2017-09-20
003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.9645 0.9645 0.4269% 0.0041 2017-09-20
003154 華寶興業新活力靈活配置混合 1.1818 1.1818 0.6987% 0.0082 2017-09-20
003155 中加豐尚純債債券 1.0061 1.0316 0.0099% 0.0001 2017-09-20
003156 招商招悅純債債券A 1.0127 1.0127 0.0198% 0.0002 2017-09-20
003157 招商招悅純債債券C 1.0109 1.0109 0.0198% 0.0002 2017-09-20
003158 國投瑞銀瑞達混合 1.0232 1.0232 -0.0391% -0.0004 2017-09-20
003161 南方安泰養老混合 1.0380 1.0380 0.1157% 0.0012 2017-09-20
003162 博時富寧純債債券 1.0160 1.0221 0.0197% 0.0002 2017-09-20
003163 金鷹添益純債債券 1.0065 1.0270 0.0099% 0.0001 2017-09-20
003165 鵬華弘嘉混合A 1.0060 1.0060 0.0398% 0.0004 2017-09-20
003166 鵬華弘嘉混合C 1.0034 1.0034