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2020年01月26日 星期天

中歐豐泓滬港深靈活配置混合A(002685)公告正文

中歐豐泓滬港深:中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金分紅公告

公告日期 2018-03-15 來源 巨潮網

       中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金分紅公告
                              公告送出日期:2018 年 3 月 15 日


  1.公告基本資訊
基金名稱                                  中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱                                  中歐豐泓滬港深靈活配置混合
基金主代碼                                002685
基金合同生效日                            2016 年 11 月 8 日
基金管理人名稱                            中歐基金管理有限公司
基金託管人名稱                            中國工商銀行股份有限公司
公告依據                                  《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證
                                          券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《中歐
                                          豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金合
                                          同》、《中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基
                                          金招募説明書》
收益分配基準日                            2018 年 3 月 7 日
有關年度分紅次數的説明                    本次分紅為 2018 年度的第一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱                    中歐豐泓滬港深靈活配 中歐豐泓滬港深靈活配置
                                                  置混合 A                混合 C
下屬分級基金的交易代碼                              002685                002686
              基準日下屬分級基
              金份額凈值(單位:                      1.108                         1.098
              人民幣元 )
              基準日下屬分級基
截止基準日
              金可供分配利潤(單                58,672,986.64                   3,559,002.82
下屬分級基
              位:人民幣元 )
金的相關指
              截止基準日按照基

              金合同約定的分紅
              比例計算的下屬分                   14,668,246.66                    889,750.71
              級基金應分配金額
              (單位:人民幣元 )
本次下屬分級基金分紅方案(單
                                                      0.25                           0.25
位:元/10 份基金份額)
      注:1、根據本基金基金合同規定:
      1)在符合有關基金分紅條件的前提下,若截至每年 3 月、6 月、9 月、12 月的第五個工作日,每份基金份
  額可供分配利潤高於 0.01 元(含),則本基金須進行收益分配,每次分配比例不低於收益分配基準日每份基金
  份額可供分配利潤的 25%,若基金合同生效不滿 3 個月則不進行收益分配;
      2)本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為
  相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
      3)基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金
  份額收益分配金額後不能低於面值;



                                                  1
      4)同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

        2、截止本次基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額=基準日基金可供分配利潤×25%。




  2.與分紅相關的其他資訊
權益登記日             2018 年 3 月 19 日
除息日                 2018 年 3 月 19 日
現金紅利發放日         2018 年 3 月 21 日
分紅對象               權益登記日在本基金註冊登記機構登記在冊的本基金全體
                       份額持有人
紅利再投資相關事項的説 託管于註冊登記系統(即場外)的基金份額分紅方式可為現
明                     金分紅方式或紅利再投資方式,本基金默認的收益分配方式
                       是現金分紅;紅利再投資部分以除息日的基金份額凈值為計
                       算基準確定再投資份額。紅利再投基金份額登記過戶日為
                       2018 年 3 月 20 日,紅利再投資基金份額可贖回起始日為 2018
                       年 3 月 21 日。
稅收相關事項的説明     根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128 號《關於
                       證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金
                       收益,暫免征收所得稅。
費用相關事項的説明     本基金本次分紅免收分紅手續費。

  注:“現金紅利發放日”是指選擇現金紅利方式的投資者的現金紅利款劃往所在銷售機構賬戶的日期。


  3.其他需要提示的事項

      (1)本基金分紅並不改變本基金的風險收益特徵,也不會因此降低基金投資
  風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基
  金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。

      (2)權益登記日當天申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益
  登記日當天申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。

      (3)投資者可通過登錄中歐基金管理有限公司網站(www.zofund.com),或撥
  打客戶服務電話 400-700-9700、021-68609700 諮詢相關資訊。


        特此公告。

                                                              中歐基金管理有限公司
                                                                 2018 年 3 月 15 日



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