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2020年01月18日 星期六

中加心悅靈活配置混合A(005371)公告正文

中加心悅混合:中加心悅靈活配置混合型證券投資基金基金合同生效公告

公告日期 2018-03-09 來源 巨潮網

           中加心悅靈活配置混合型證券投資基金
                     基金合同生效公告
                   公告送出日期:2018年03月09日

       一、公告基本資訊
基金名稱                     中加心悅靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱                     中加心悅混合
基金主代碼                   005371
基金運作方式                 契約型開放式
基金合同生效日               2018年03月08日
基金管理人名稱               中加基金管理有限公司
基金託管人名稱               浙商銀行股份有限公司


                             《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金信
                             息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦
公告依據                     法》等法律法規以及《中加心悅靈活配置混合型證券投資
                             基金基金合同》、《中加心悅靈活配置混合型證券投資基
                             金招募説明書》


下屬基金份額類別的基金簡稱   中加心悅混合A                中加心悅混合C

下屬基金份額類別的交易代碼   005371                       005372



       二、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的
                                 證監許可[2017]874號
文號

基金募集期間                     自 2017 年 12 月 6 日至 2018 年 3 月 5 日止

驗資機構名稱                     畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)
募集資金劃入基金託管專戶的日期   2018年3月7日
募集有效認購總戶數(單位:戶)   206
                                                                     中加心悅混合
份額類別                            中加心悅混合A    中加心悅混合C
                                                                     合計
募集期間凈認購金額(單位:元)      130,000,488.68   80,001,260.00   210,001,748.68
認購資金在募集期間産生的利息(單
                                    0.03             0.06            0.09
位:元)
                   有效認購份額     130,000,488.68   80,001,260.00   210,001,748.68
募集份額(單位:
                   利息結轉的份額   0.03             0.06            0.09
份)
                   合計             130,000,488.71   80,001,260.06   210,001,748.77
                   認購的基金份額
                                    0.00             0.00            0.00
其中:募集期間     (單位:份)
基金管理人運用     佔基金總份額比
                                    0.000%           0.000%          0.000%
固有資金認購本     例
基金情況           其他需要説明的
                                    無               無              無
                   事項
其中:募集期間     認購的基金份額
                                    1,739.26         610.05          2,349.31
基金管理人的從     (單位:份)
業人員認購本基     佔基金總份額比
                                    0.001%           0.000%          0.001%
金情況             例
募集期限屆滿基金是否符合法律法
                                    是
規規定的辦理基金備案手續的條件
向中國證監會辦理基金備案手續獲
                                    2018年3月8日
得書面確認的日期




注:(1)按照有關法律規定,本基金合同生效前發生的與本基金有關的律師費、會計師費、

資訊披露費等費用不從基金資産中列支;

    (2)本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數

量區間為0份;本基金的基金經理認購本基金份額總量的數量區間為0份。


       三、其他需要提示的事項

    (1)銷售機構受理投資者認購申請並不代表申請成功,申請的成功與否須以本基金註冊
登記人的確認結果為準。基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和列印,

也可以通過本基金管理人的網站(www.bobbns.com)或客戶服務電話(400-00-95526)查詢交易

確認情況;

       (2)基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購、贖回業務,具體業務

辦理時間在申購、贖回開始公告中規定;在確定申購開始與贖回開始時間後,基金管理人應在

申購、贖回開放日前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時

間;

       (3)基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或

者轉換。投資者在基金合同約定之外的日期或時間提出申購、贖回或者轉換申請且登記機構確

認接受的,其基金份額申請、贖回或轉換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉換的價格。

       風險提示:

       1、本基金初始募集面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低於

初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。

       2、基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對

本基金業績表現的保證。

       3、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産,但不保

證基金一定盈利,也不保證最低收益。本公司提醒投資者在投資前認真閱讀本基金的基金合同、

招募説明書等文件,並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。敬請投資者注意投資

風險。
    特此公告。
                                                            中加基金管理有限公司
                                                                    2018年03月09日