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2020年01月28日 星期二

華潤元大現金通貨幣A(002883)公告正文

華潤元大基金:華潤元大基金管理有限公司關於旗下部分開放式基金增加北京恒天明澤基金銷售有限公司為代銷機構、開通定期定額投資和轉換業務並參加其費率優惠活動的公告

公告日期 2018-02-09 來源 巨潮網

              華潤元大基金管理有限公司關於旗下部分開放式基金增加

      北京恒天明澤基金銷售有限公司為代銷機構、開通定期定額投資和轉換業務

                           並參加其費率優惠活動的公告



    根據華潤元大基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與北京恒天明澤基金銷售有限

公司(以下簡稱“恒天明澤”)簽署的證券投資基金銷售協議的相關規定,自 2018 年 2 月

12 日起,本公司旗下華潤元大現金通貨幣市場基金(基金代碼:002883(A 類)002884(B

類))和華潤元大潤鑫債券型證券投資基金(基金代碼:003418)增加恒天明澤為代銷機構,

同時開通恒天明澤銷售的本公司旗下所有開放式基金的定期定額投資業務(以下簡稱“定投

業務”)和基金轉換業務。上述基金均參加恒天明澤費率優惠活動,現將有關事宜公告如下:



    一、關於增加恒天明澤為代銷機構

    自 2018 年 2 月 12 日起,投資者可在恒天明澤辦理本公司旗下華潤元大現金通貨幣市

場基金(基金代碼:002883(A 類)002884(B 類))和華潤元大潤鑫債券型證券投資基金

(基金代碼:003418)的申購、贖回、定投、轉換等業務。具體辦理分別以恒天明澤的相

關業務規定為準。




    二、關於開通基金定投業務

    基金定投業務是指投資者通過向有關銷售機構提出申請,約定每期扣款日、扣款金額

及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款及基金

申購申請的一種投資方式。基金定投業務並不構成對基金日常申購、贖回等業務的影響,

投資者在辦理相關基金定投業務的同時,仍然可以進行日常申購、贖回業務。部分基金(如

部分場內交易基金、定期開放式基金等)暫不支援定投交易,具體規則以基金合同、招募

説明書(更新)及基金公告為準。投資者定期定額申購上述開放式基金的單次申購金額最

低限額以恒天明澤的業務規則為準。




    三、關於基金轉換業務

    1、轉換業務辦理場所和時間
   (1)投資者可以通過恒天明澤辦理指定開放式基金的轉換業務。

   (2)投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務,具體辦理時間與基金申購、贖回

業務辦理時間相同(本公司公告暫停基金轉換時除外)。

    2、轉換費率

    投資者申請辦理上述指定開放式基金的轉換業務時,轉換費率將按照轉出基金的贖回

費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購費率低於轉入基金申

購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率高於

轉入基金申購費率時,不收取費用補差。

    3、基金轉換申請人的範圍

    已持有本公司管理的上述指定開放式基金中任一隻基金的個人投資者、機構投資者以

及合格的境外機構投資者。

    4、基金轉換份額的計算

   (1)非貨幣基金之間的轉換

    計算公式:

    轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值

    贖回費=轉出確認金額×贖回費率

    補差費=(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率)

    轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費-補差費

    轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值

    (若轉出基金申購費率高於轉入基金申購費率時,補差費為零)

   (2)貨幣基金轉至非貨幣基金之間的轉換

    計算公式:

    轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值+轉出份額對應的未結轉收益

    補差費=轉出份額×轉出基金份額凈值×補差費率÷(1+補差費率)

    轉入確認金額=轉出確認金額-補差費

    轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
    (貨幣基金份額凈值為 1.00 元,沒有贖回費)

    5、基金轉換的註冊登記

    投資者申請基金轉換成功後,基金註冊登記機構在 T+1 交易日為投資者辦理減少轉

出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續,一般情況下,投資者自 T+2 交易日起

可贖回轉入部分的基金份額。

    6、轉換最低份額限制

    單筆轉換起點份額以恒天明澤的業務規則為準。基金持有人可將其全部或部分基金份

額轉換成其他基金,單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。

    7、其他需要提示的事項

    基金轉換只能在同一銷售機構進行。進行轉換的兩隻基金必須都是該銷售機構代理的

同一基金管理人管理的、在同一註冊登記人處註冊登記的基金。部分基金(如部分場內交

易基金、定期開放式基金等)暫不支援轉換交易或轉換範圍有一定限制,具體規則以基金

合同、招募説明書(更新)及基金公告為準。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金

必須處於可贖回狀態,轉入方的基金必須處於可申購狀態。




    四、關於參與恒天明澤費率優惠活動

   (一)關於費率優惠活動

    自 2018 年 2 月 12 日起,投資者通過恒天明澤申(認)購(含定投)、轉換本公司旗

下基金,申(認)購(含定投)、轉換(僅申購補差)費率不設折扣限制,具體折扣費率

以恒天明澤頁面公示為準。基金原費率請詳見基金合同、招募説明書(更新)等法律文件,

以及本公司發佈的最新業務公告。基金招募説明書(更新)規定申購費率為固定金額的,

則按基金招募説明書(更新)中費率規定執行,不再享有費率優惠。

    費率優惠期限內,如本公司新增通過恒天明澤代銷的基金産品,則自該基金産品開放

申(認)購(含定投)、轉換當日起,將同時開通該基金上述費率優惠。

    (二)重要提示

    1、本費率優惠僅適用於本公司在恒天明澤處於正常申購期的基金産品的前端收費模

式的申購手續費(含定期定額申購業務産生的申購手續費)、處於基金募集期的基金認購

費及開通轉換業務的基金産品的轉換(僅申購補差)費。
     2、本費率優惠僅適用於本公司産品在恒天明澤申(認)購、轉換(僅申購補差)業

 務的手續費,不包括基金贖回業務等其他業務的手續費。

     3、費率優惠解釋權歸恒天明澤所有,有關費率優惠的具體規定如有變化,敬請投資

 者留意恒天明澤的有關規定。

     4、費率優惠期間,業務辦理的流程以恒天明澤的規定為準。投資者欲了解基金産品

 的詳細情況,請仔細閱讀基金的基金合同、招募説明書(更新)等法律文件。

     5、費率優惠期限以恒天明澤官方網站所示公告為準。



     五、投資者可以通過以下途徑了解或諮詢有關事宜

     1、恒天明澤官方網站:www.chtwm.com

       恒天明澤客戶服務電話:400-8980-618

     2、華潤元大基金管理有限公司網站:www.cryuantafund.com

        華潤元大基金管理有限公司全國統一客戶服務電話:4000-1000-89

    風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基

金一定盈利,也不保證最低收益。投資者購買貨幣市場基金並不等於將資金作為存款存放在

銀行或者存款類金融機構。投資者投資于本公司管理的基金前應認真閱讀基金的基金合同、

招募説明書(更新)。敬請投資者注意投資風險。

    本公告的解釋權歸華潤元大基金管理有限公司。



    特此公告。


                                                       華潤元大基金管理有限公司
                                                                 2018 年 2 月 9 日