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2020年01月21日 星期二

東海美麗中國靈活配置混合(000822)公告正文

東海基金:東海基金管理有限責任公司關於旗下基金2017年年度最後一個交易日基金資産凈值和基金份額凈值的公告

公告日期 2018-01-02 來源 巨潮網

                                             東海基金管理有限責任公司

               關於旗下基金 2017 年年度最後一個交易日基金資産凈值和基金份額凈值的公告


    根據《證券投資基金資訊披露管理辦法》的有關規定,東海基金管理有限責任公司就旗下基金 2017 年年度最後一個市場交易日
(2017 年 12 月 31 日)的基金資産凈值、基金份額凈值與基金份額累計凈值公告如下(單位:人民幣元):
基金代                                                                       基金資産       基金份額    基金份額
                        基金名稱                       基金託管銀行
  碼                                                                            凈值          凈值      累計凈值
               東海美麗中國靈活配置混合型              中國工商銀行
000822                                                                      26,829,990.55     1.063       1.063
                      證券投資基金                     股份有限公司
           東海中證社會發展安全産業主題指數型          中國工商銀行
001899                                                                      68,755,832.87     0.801       0.801
                      證券投資基金                     股份有限公司

                                                       中國工商銀行
002381        東海祥瑞債券型證券投資基金 A                                  3,451,375.01      0.993       0.993
                                                       股份有限公司
                                                       中國工商銀行
002382        東海祥瑞債券型證券投資基金 C                                  11,507,260.75     0.984       0.984
                                                       股份有限公司
             東海祥龍定增靈活配置混合型     中國工商銀行
168301                                                     814,699,452.51   0.9440         0.9440
                    證券投資基金            股份有限公司
   以上數值均已經託管銀行復核,特此公告。
                                                                             東海基金管理有限責任公司
                                                                                      2018 年 1 月 2 日