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2020年01月26日 星期天

天弘永定價值成長混合(420003)份額變動

財務數據: 基金概況 | 招募説明 | 基金經理 | 份額變動 | 持有人統計 | 主要持有人

天弘永定價值成長混合份額變動

年報
公佈日期 開始日期 截止日期 期初總份額 期末總份額 期間總申購份額 期間總贖回份額
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 11559.69萬份 47352.60萬份 65416.35萬份 29623.44萬份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 12045.66萬份 11559.69萬份 61829.32萬份 62315.29萬份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 6462.10萬份 12045.66萬份 29981.50萬份 24397.94萬份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 10426.46萬份 6462.10萬份 2229.92萬份 6194.28萬份
2013-03-29 2012-01-01 2012-12-31 7473.40萬份 10426.46萬份 8314.56萬份 5361.50萬份
2012-03-26 2011-01-01 2011-12-31 9284.08萬份 7473.40萬份 4597.32萬份 6408.00萬份
2011-03-29 2010-01-01 2010-12-31 8851.16萬份 9284.08萬份 16981.11萬份 16548.20萬份
2010-03-31 2009-01-01 2009-12-31 8435.35萬份 8851.16萬份 19067.24萬份 18651.43萬份
中報
公佈日期 開始日期 截止日期 期初總份額 期末總份額 期間總申購份額 期間總贖回份額
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 47352.60萬份 124698.90萬份 199492.25萬份 122145.95萬份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 11559.69萬份 11475.29萬份 7347.51萬份 7431.91萬份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 12045.66萬份 18571.62萬份 48953.89萬份 42427.94萬份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 6462.10萬份 6512.92萬份 3639.16萬份 3588.35萬份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 10426.46萬份 7776.30萬份 1584.23萬份 4234.40萬份
2012-08-29 2012-01-01 2012-06-30 7473.40萬份 6698.92萬份 1662.66萬份 2437.14萬份
2011-08-25 2011-01-01 2011-06-30 9284.08萬份 6418.69萬份 2708.99萬份 5574.38萬份
2010-08-27 2010-01-01 2010-06-30 8851.16萬份 8557.78萬份 6835.95萬份 7129.32萬份
2009-08-25 2009-01-01 2009-06-30 8435.35萬份 10207.02萬份 8698.62萬份 6926.95萬份
季報
公佈日期 開始日期 截止日期 期初總份額 期末總份額 期間總申購份額 期間總贖回份額
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 81764.93萬份 67552.40萬份 18483.49萬份 32696.02萬份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 124698.90萬份 81764.93萬份 29628.41萬份 72562.38萬份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 143496.46萬份 124698.90萬份 71258.92萬份 90056.49萬份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 47352.60萬份 143496.46萬份 128233.32萬份 32089.47萬份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 29643.44萬份 47352.60萬份 34029.96萬份 16320.79萬份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 11475.29萬份 29643.44萬份 24038.89萬份 5870.73萬份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 12549.60萬份 11475.29萬份 3339.15萬份 4413.46萬份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 11559.69萬份 12549.60萬份 4008.36萬份 3018.45萬份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 13782.97萬份 11559.69萬份 1026.20萬份 3249.48萬份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 18571.62萬份 13782.97萬份 11849.23萬份 16637.88萬份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 23354.54萬份 18571.62萬份 26207.81萬份 30990.74萬份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 12045.66萬份 23354.54萬份 22746.08萬份 11437.20萬份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 16941.35萬份 12045.66萬份 4045.99萬份 8941.68萬份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 6512.92萬份 16941.35萬份 22296.34萬份 11867.91萬份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 8305.71萬份 6512.92萬份 722.24萬份 2515.03萬份
2014-04-18 2014-01-01 2014-03-31 6462.10萬份 8305.71萬份 2916.92萬份 1073.32萬份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 6601.61萬份 6462.10萬份 452.15萬份 591.66萬份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 7776.30萬份 6601.61萬份 193.54萬份 1368.22萬份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 8979.04萬份 7776.30萬份 480.03萬份 1682.78萬份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 10426.46萬份 8979.04萬份 1104.20萬份 2551.63萬份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 10972.59萬份 10426.46萬份 1517.13萬份 2063.26萬份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 6698.92萬份 10972.59萬份 5134.77萬份 861.10萬份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 6487.70萬份 6698.92萬份 714.69萬份 503.47萬份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 7473.40萬份 6487.70萬份 947.97萬份 1933.66萬份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 6277.39萬份 7473.40萬份 1665.58萬份 469.58萬份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 6418.69萬份 6277.39萬份 222.75萬份 364.04萬份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 6999.28萬份 6418.69萬份 500.49萬份 1081.08萬份
2011-04-21 2011-01-01 2011-03-31 9284.08萬份 6999.28萬份 2208.50萬份 4493.30萬份
2011-01-20 2010-10-01 2010-12-31 6832.53萬份 9284.08萬份 8071.08萬份 5619.53萬份
2010-10-28 2010-07-01 2010-09-30 8557.78萬份 6832.53萬份 2074.08萬份 3799.34萬份
2010-07-19 2010-04-01 2010-06-30 7022.96萬份 8557.78萬份 3842.69萬份 2307.87萬份
2010-04-21 2010-01-01 2010-03-31 8851.16萬份 7022.96萬份 2993.26萬份 4821.46萬份
2010-01-21 2009-10-01 2009-12-31 16914.46萬份 8851.16萬份 1272.77萬份 9336.06萬份
2009-10-27 2009-07-01 2009-09-30 10207.02萬份 16914.46萬份 9095.85萬份 2388.42萬份
2009-07-20 2009-04-01 2009-06-30 6569.69萬份 10207.02萬份 8528.27萬份 4890.94萬份
2009-04-21 2009-01-01 2009-03-31 8435.35萬份 6569.69萬份 170.35萬份 2036.01萬份