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2020年01月25日 星期六

天弘精選混合(420001)份額變動

財務數據: 基金概況 | 招募説明 | 基金經理 | 份額變動 | 持有人統計 | 主要持有人

天弘精選混合份額變動

年報
公佈日期 開始日期 截止日期 期初總份額 期末總份額 期間總申購份額 期間總贖回份額
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 226825.79萬份 201131.75萬份 11929.40萬份 37623.44萬份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 338822.96萬份 226825.79萬份 150881.89萬份 262879.05萬份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 433285.87萬份 338822.96萬份 4720.40萬份 99183.30萬份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 462974.58萬份 433285.87萬份 16915.49萬份 46604.21萬份
2013-03-29 2012-01-01 2012-12-31 523200.72萬份 462974.58萬份 87937.63萬份 148163.76萬份
2012-03-26 2011-01-01 2011-12-31 549088.33萬份 523200.72萬份 46358.41萬份 72246.02萬份
2011-03-29 2010-01-01 2010-12-31 582749.42萬份 549088.33萬份 37778.10萬份 71439.19萬份
2010-03-31 2009-01-01 2009-12-31 662018.32萬份 582749.42萬份 11551.21萬份 90820.11萬份
2009-03-27 2008-01-01 2008-12-31 644430.39萬份 662018.32萬份 122470.41萬份 104882.48萬份
2008-03-29 2007-01-01 2007-12-31 14376.43萬份 644430.39萬份 624030.24萬份 54128.85萬份
2007-03-27 2006-01-01 2006-12-31 25541.77萬份 14376.43萬份 14092.28萬份 25257.62萬份
2006-03-29 2005-10-08 2005-12-31 33914.38萬份 25541.77萬份 518.17萬份 8890.78萬份
中報
公佈日期 開始日期 截止日期 期初總份額 期末總份額 期間總申購份額 期間總贖回份額
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 201131.75萬份 191293.81萬份 1781.80萬份 11619.74萬份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 226825.79萬份 223947.33萬份 9701.18萬份 12579.64萬份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 338822.96萬份 249028.81萬份 108665.80萬份 198459.95萬份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 433285.87萬份 399136.15萬份 1621.38萬份 35771.10萬份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 462974.58萬份 456933.29萬份 15132.12萬份 21173.41萬份
2012-08-29 2012-01-01 2012-06-30 523200.72萬份 497724.00萬份 44451.29萬份 69928.01萬份
2011-08-25 2011-01-01 2011-06-30 549088.33萬份 498961.00萬份 3580.15萬份 53707.48萬份
2010-08-27 2010-01-01 2010-06-30 582749.42萬份 562865.65萬份 2720.17萬份 22603.95萬份
2009-08-25 2009-01-01 2009-06-30 662018.32萬份 625376.40萬份 4129.32萬份 40771.23萬份
2008-08-27 2008-01-01 2008-06-30 644430.39萬份 693552.91萬份 115442.68萬份 66320.15萬份
2007-08-29 2007-01-01 2007-06-30 14376.43萬份 8371.90萬份 7750.16萬份 13754.69萬份
2006-08-25 2006-01-01 2006-06-30 25541.77萬份 12462.68萬份 5374.15萬份 18453.24萬份
季報
公佈日期 開始日期 截止日期 期初總份額 期末總份額 期間總申購份額 期間總贖回份額
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 184883.39萬份 178841.22萬份 1896.63萬份 7938.80萬份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 191293.81萬份 184883.39萬份 950.69萬份 7361.11萬份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 197091.34萬份 191293.81萬份 562.57萬份 6360.10萬份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 201131.75萬份 197091.34萬份 1219.23萬份 5259.64萬份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 218675.89萬份 201131.75萬份 914.86萬份 18459.00萬份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 223947.33萬份 218675.89萬份 1313.36萬份 6584.80萬份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 228529.55萬份 223947.33萬份 2431.00萬份 7013.22萬份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 226825.79萬份 228529.55萬份 7270.17萬份 5566.42萬份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 230829.72萬份 226825.79萬份 18363.28萬份 22367.20萬份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 249028.81萬份 230829.72萬份 23852.81萬份 42051.90萬份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 315545.43萬份 249028.81萬份 105101.05萬份 171617.67萬份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 338822.96萬份 315545.43萬份 3564.76萬份 26842.28萬份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 378762.73萬份 338822.96萬份 2276.03萬份 42215.81萬份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 399136.15萬份 378762.73萬份 822.98萬份 21196.39萬份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 420081.95萬份 399136.15萬份 577.41萬份 21523.22萬份
2014-04-18 2014-01-01 2014-03-31 433285.87萬份 420081.95萬份 1043.97萬份 14247.88萬份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 445601.28萬份 433285.87萬份 1204.65萬份 13520.07萬份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 456933.29萬份 445601.28萬份 578.72萬份 11910.73萬份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 468085.21萬份 456933.29萬份 628.81萬份 11780.73萬份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 462974.58萬份 468085.21萬份 14503.31萬份 9392.68萬份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 516285.28萬份 462974.58萬份 5436.09萬份 58746.78萬份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 497724.00萬份 516285.28萬份 38050.26萬份 19488.97萬份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 527978.51萬份 497724.00萬份 20982.98萬份 51237.49萬份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 523200.72萬份 527978.51萬份 23468.31萬份 18690.52萬份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 497662.66萬份 523200.72萬份 32495.78萬份 6957.73萬份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 498961.00萬份 497662.66萬份 10282.48萬份 11580.82萬份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 537311.18萬份 498961.00萬份 733.35萬份 39083.54萬份
2011-04-21 2011-01-01 2011-03-31 549088.33萬份 537311.18萬份 2846.79萬份 14623.94萬份
2011-01-20 2010-10-01 2010-12-31 576051.69萬份 549088.33萬份 8785.70萬份 35749.06萬份
2010-10-28 2010-07-01 2010-09-30 562865.65萬份 576051.69萬份 26272.23萬份 13086.19萬份
2010-07-19 2010-04-01 2010-06-30 572201.42萬份 562865.65萬份 1413.38萬份 10749.15萬份
2010-04-21 2010-01-01 2010-03-31 582749.42萬份 572201.42萬份 1306.79萬份 11854.79萬份
2010-01-21 2009-10-01 2009-12-31 605728.41萬份 582749.42萬份 1611.06萬份 24590.04萬份
2009-10-27 2009-07-01 2009-09-30 625376.40萬份 605728.41萬份 5810.84萬份 25458.84萬份
2009-07-20 2009-04-01 2009-06-30 648336.17萬份 625376.40萬份 2121.13萬份 25080.90萬份
2009-04-21 2009-01-01 2009-03-31 662018.32萬份 648336.17萬份 2008.19萬份 15690.33萬份
2009-01-20 2008-10-01 2008-12-31 680819.42萬份 662018.32萬份 1806.07萬份 20607.17萬份
2008-10-23 2008-07-01 2008-09-30 693552.91萬份 680819.42萬份 5221.66萬份 17955.15萬份
2008-07-21 2008-04-01 2008-06-30 702283.94萬份 693552.91萬份 18420.86萬份 27151.89萬份
2008-04-22 2008-01-01 2008-03-31 644430.39萬份 702283.94萬份 97021.81萬份 39168.27萬份
2008-01-22 2007-10-01 2007-12-31 13118.87萬份 644430.39萬份 610214.23萬份 39055.28萬份
2007-10-26 2007-07-01 2007-09-30 8371.90萬份 13118.87萬份 6065.85萬份 1318.88萬份
2007-07-18 2007-04-01 2007-06-30 11544.45萬份 8371.90萬份 1646.19萬份 4818.74萬份
2007-04-19 2007-01-01 2007-03-31 14376.43萬份 11544.45萬份 6103.97萬份 8935.95萬份
2007-01-22 2006-10-01 2006-12-31 11649.45萬份 14376.43萬份 7800.46萬份 5073.48萬份
2006-10-25 2006-07-01 2006-09-30 12462.68萬份 11649.45萬份 917.67萬份 1730.90萬份
2006-07-20 2006-04-01 2006-06-30 21915.21萬份 12462.68萬份 2390.39萬份 11842.91萬份
2006-04-21 2006-01-01 2006-03-31 25541.77萬份 21915.21萬份 2983.77萬份 6610.33萬份
2006-01-20 2005-10-08 2005-12-31 33914.38萬份 25541.77萬份 518.17萬份 8890.78萬份