新聞源 財富源

2020年01月23日 星期四

天弘滬深300指數(000961)份額變動

財務數據: 基金概況 | 招募説明 | 基金經理 | 份額變動 | 持有人統計 | 主要持有人

天弘滬深300指數份額變動

年報
公佈日期 開始日期 截止日期 期初總份額 期末總份額 期間總申購份額 期間總贖回份額
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 43257.85萬份 79273.34萬份 431138.76萬份 395123.26萬份
2016-03-30 2015-01-20 2015-12-31 1023.00萬份 43257.85萬份 273153.69萬份 230918.84萬份
中報
公佈日期 開始日期 截止日期 期初總份額 期末總份額 期間總申購份額 期間總贖回份額
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 79273.34萬份 69849.66萬份 136240.27萬份 145663.95萬份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 43257.85萬份 77203.77萬份 182052.20萬份 148106.28萬份
2015-08-25 2015-01-20 2015-06-30 1023.00萬份 55032.97萬份 211827.38萬份 157817.41萬份
季報
公佈日期 開始日期 截止日期 期初總份額 期末總份額 期間總申購份額 期間總贖回份額
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 72968.65萬份 95930.10萬份 104970.08萬份 82008.63萬份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 69849.66萬份 72968.65萬份 55650.01萬份 52531.02萬份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 80430.24萬份 69849.66萬份 76296.02萬份 86876.59萬份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 79273.34萬份 80430.24萬份 59944.26萬份 58787.36萬份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 119325.05萬份 79273.34萬份 76095.76萬份 116147.47萬份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 77203.77萬份 119325.05萬份 172990.79萬份 130869.51萬份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 71679.32萬份 77203.77萬份 107914.10萬份 102389.65萬份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 43257.85萬份 71679.32萬份 74138.10萬份 45716.63萬份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 48443.46萬份 43257.85萬份 16888.58萬份 22074.20萬份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 55032.97萬份 48443.46萬份 44437.72萬份 51027.23萬份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 37152.29萬份 55032.97萬份 165271.58萬份 147390.89萬份
2015-04-22 2015-01-20 2015-03-31 1023.00萬份 37152.29萬份 46555.81萬份 10426.52萬份