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2020年01月23日 星期四

天弘弘利債券(000306)份額變動

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天弘弘利債券份額變動

年報
公佈日期 開始日期 截止日期 期初總份額 期末總份額 期間總申購份額 期間總贖回份額
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 76081.10萬份 15970.44萬份 4645.74萬份 64756.40萬份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 36105.05萬份 76081.10萬份 74309.83萬份 34333.79萬份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 36860.40萬份 36105.05萬份 21307.59萬份 22062.95萬份
2014-03-27 2013-09-11 2013-12-31 37347.75萬份 36860.40萬份 33.80萬份 521.15萬份
中報
公佈日期 開始日期 截止日期 期初總份額 期末總份額 期間總申購份額 期間總贖回份額
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 15970.44萬份 2450.64萬份 4352.48萬份 17872.28萬份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 76081.10萬份 51421.47萬份 4599.67萬份 29259.30萬份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 36105.05萬份 23605.12萬份 13812.50萬份 26312.43萬份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 36860.40萬份 33843.80萬份 2469.53萬份 5486.14萬份
季報
公佈日期 開始日期 截止日期 期初總份額 期末總份額 期間總申購份額 期間總贖回份額
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 4034.56萬份 141878.44萬份 177196.17萬份 39352.28萬份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 2450.64萬份 4034.56萬份 1603.25萬份 19.33萬份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 10633.87萬份 2450.64萬份 3949.44萬份 12132.67萬份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 15970.44萬份 10633.87萬份 403.04萬份 5739.61萬份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 22178.99萬份 15970.44萬份 18.75萬份 6227.30萬份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 51421.47萬份 22178.99萬份 27.32萬份 29269.80萬份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 57619.02萬份 51421.47萬份 302.27萬份 6499.82萬份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 76081.10萬份 57619.02萬份 4297.40萬份 22759.48萬份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 35532.25萬份 76081.10萬份 44133.18萬份 3584.34萬份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 23605.12萬份 35532.25萬份 16364.15萬份 4437.01萬份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 40141.46萬份 23605.12萬份 5168.26萬份 21704.60萬份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 36105.05萬份 40141.46萬份 8644.24萬份 4607.84萬份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 36065.58萬份 36105.05萬份 13790.97萬份 13751.50萬份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 33843.80萬份 36065.58萬份 5047.09萬份 2825.31萬份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 39193.29萬份 33843.80萬份 1.90萬份 5351.39萬份
2014-04-18 2014-01-01 2014-03-31 36860.40萬份 39193.29萬份 2467.63萬份 134.75萬份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 37347.75萬份 36860.40萬份 33.80萬份 521.15萬份