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2020年01月29日 星期三

天弘永定價值成長混合(420003)債券明細

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天弘永定價值成長混合債券明細

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    來源:第四季報
債券名稱 債券代碼 償還期限(年) 市值(元) 市值佔基金資産期末凈值比例(%)
17國開04 00120780 未公佈 39920000 2.97
15國開01 00099093 未公佈 29997000 2.23
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    來源:第三季報
債券名稱 債券代碼 償還期限(年) 市值(元) 市值佔基金資産期末凈值比例(%)
17國開04 00120780 未公佈 39920000 2.46
15國開01 00099093 未公佈 30030000 1.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    來源:中報
債券名稱 債券代碼 償還期限(年) 市值(元) 市值佔基金資産期末凈值比例(%)
17國開04 00120780 未公佈 39828000 1.67
15國開01 00099093 未公佈 29997000 1.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    來源:第二季報
債券名稱 債券代碼 償還期限(年) 市值(元) 市值佔基金資産期末凈值比例(%)
17國開04 00120780 未公佈 39828000 1.67
15國開01 00099093 未公佈 29997000 1.26
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    來源:第一季報
債券名稱 債券代碼 償還期限(年) 市值(元) 市值佔基金資産期末凈值比例(%)
12農發08 00088628 未公佈 90072000 3.19
15國開01 00099093 未公佈 30066000 1.07
17國開04 00120780 未公佈 19934000 0.71