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2020年01月28日 星期二

天弘信利債券C(003825)債券明細

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天弘信利債券C債券明細

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    來源:第四季報
債券名稱 債券代碼 償還期限(年) 市值(元) 市值佔基金資産期末凈值比例(%)
17藍星SCP002 00127472 未公佈 100220000 6.70
16華潤MTN001 00108908 未公佈 68663000 4.59
16贛高速MTN003 00112157 未公佈 68271000 4.57
14鄂交投MTN001(5年期) 00095991 未公佈 61164000 4.09
17皖出版SCP002 00123608 未公佈 60336000 4.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    來源:第三季報
債券名稱 債券代碼 償還期限(年) 市值(元) 市值佔基金資産期末凈值比例(%)
17蘇國信SCP010 00124659 未公佈 120276000 7.98
17國開15 00127585 未公佈 90387000 6.00
17中化工SCP002 00120736 未公佈 80320000 5.33
16華潤MTN001 00108908 未公佈 68831000 4.57
16贛高速MTN003 00112157 未公佈 68558000 4.55
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    來源:中報
債券名稱 債券代碼 償還期限(年) 市值(元) 市值佔基金資産期末凈值比例(%)
17魯高速SCP003 00121033 未公佈 100220000 6.66
16海淀國資CP001 00114958 未公佈 100130000 6.66
17興業銀行CD222 00126273 未公佈 98920000 6.58
17皖出版SCP002 00123608 未公佈 80224000 5.33
17浙國貿MTN001 00124326 未公佈 50540000 3.36
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    來源:第二季報
債券名稱 債券代碼 償還期限(年) 市值(元) 市值佔基金資産期末凈值比例(%)
17魯高速SCP003 00121033 未公佈 100220000 6.66
16海淀國資CP001 00114958 未公佈 100130000 6.66
17興業銀行CD222 00126273 未公佈 98920000 6.58
17皖出版SCP002 00123608 未公佈 80224000 5.33
17浙國貿MTN001 00124326 未公佈 50540000 3.36
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    來源:第一季報
債券名稱 債券代碼 償還期限(年) 市值(元) 市值佔基金資産期末凈值比例(%)
17平安銀行CD079 00123194 未公佈 296700000 19.64
17農發05 00118881 未公佈 244425000 16.18
17進出04 00121143 未公佈 199900000 13.23
17進出02 00120532 未公佈 199280000 13.19
17江蘇銀行CD062 00123249 未公佈 197800000 13.09