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2020年01月24日 星期五

天弘精選混合(420001)資産分配

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天弘精選混合資産分配

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來源 第四季報 第三季報 中報 第二季報
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
託管人復核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-18
基金總份額(份) 1788412168 1848833877 1912938053 1912938053
資産凈值(元) 1345813770 1326960898 1329665542 1329665542
單位資産凈值(元) 0.7525 0.7177 0.6951 0.6951
應收應付款(元) 0 0 0 0
應收應付款佔資産凈值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 946626344 1072490882 849636507 849636507
股票市值佔資産凈值比例(%) 70.34 80.82 63.90 63.90
可轉換債券(元) 0 0 0 0
可轉換債券佔資産凈值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
國債市值及貨幣資金(元) 0 0 0 0
國債及貨幣資金佔資産凈值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投資市值(元) 0 0 0 0
其他投資市值佔資産凈值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
資産總值(元) 1462692602 1335880995 1336806349 1336806349
股票市值佔基金總資産比例(%) 64.72 80.28 63.56 63.56
債券市值(元) 24917098 112266683 61773478 61773478
債券市值佔基金總資産比例(%) 1.70 8.40 4.62 4.62
銀行存款及清算備付金(元) 193906349 102473531 336187155 336187155
銀行存款及清算備付金佔基金總資産比例(%) 13.26 7.67 25.15 25.15
其他資産市值(元) 8318478 3649711 22598856 22598856
其他資産市值佔基金總資産比例(%) 0.57 0.27 1.69 1.69
買入返售證券(元) 288924333 45000188 66610353 66610353
買入返售證券市值比例(%) 19.75 3.37 4.98 4.98
權證市值(元) 0 0 0 0
權證市值佔基金總資産比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值佔基金總資産比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
資産支援證券市值(元) 0 0 0 0
資産支援證券佔總基金總資産比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
貨幣市場工具市值(元) 0 0 0 0
貨幣市場工具佔基金總資産比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00