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2020年01月24日 星期五

天弘滬深300指數(000961)資産分配

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天弘滬深300指數資産分配

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來源 第四季報 第三季報 中報 第二季報
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
託管人復核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金總份額(份) 959301012 729686462 698496623 698496623
資産凈值(元) 1130712253 821182927 745364912 745364912
單位資産凈值(元) 1.1787 1.1254 1.0671 1.0671
應收應付款(元) 0 0 0 0
應收應付款佔資産凈值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1054998150 765105200 714874144 714874144
股票市值佔資産凈值比例(%) 93.30 93.17 95.91 95.91
可轉換債券(元) 0 0 0 0
可轉換債券佔資産凈值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
國債市值及貨幣資金(元) 0 0 0 0
國債及貨幣資金佔資産凈值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投資市值(元) 0 0 0 0
其他投資市值佔資産凈值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
資産總值(元) 1172648296 830421576 825614042 825614042
股票市值佔基金總資産比例(%) 89.97 92.13 86.59 86.59
債券市值(元) 0 0 0 0
債券市值佔基金總資産比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
銀行存款及清算備付金(元) 94986791 55242400 65266905 65266905
銀行存款及清算備付金佔基金總資産比例(%) 8.10 6.65 7.91 7.91
其他資産市值(元) 22663355 10073976 45472993 45472993
其他資産市值佔基金總資産比例(%) 1.93 1.21 5.51 5.51
買入返售證券(元) 0 0 0 0
買入返售證券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
權證市值(元) 0 0 0 0
權證市值佔基金總資産比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值佔基金總資産比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
資産支援證券市值(元) 0 0 0 0
資産支援證券佔總基金總資産比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
貨幣市場工具市值(元) 0 0 0 0
貨幣市場工具佔基金總資産比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00