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2020年01月24日 星期五

天弘弘利債券(000306)資産分配

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天弘弘利債券資産分配

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來源 第四季報 第三季報 中報 第二季報
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
託管人復核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金總份額(份) 1418784421 40345562 24506421 24506421
資産凈值(元) 1667505916 51580725 31048937 31048937
單位資産凈值(元) 1.1750 1.2780 1.2670 1.2670
應收應付款(元) 0 0 0 0
應收應付款佔資産凈值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 68870634 9206590 1302589 1302589
股票市值佔資産凈值比例(%) 4.13 17.85 4.20 4.20
可轉換債券(元) 0 0 0 0
可轉換債券佔資産凈值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
國債市值及貨幣資金(元) 0 0 0 0
國債及貨幣資金佔資産凈值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投資市值(元) 0 0 0 0
其他投資市值佔資産凈值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
資産總值(元) 1671256346 59817866 31829460 31829460
股票市值佔基金總資産比例(%) 4.12 15.39 4.09 4.09
債券市值(元) 1530312154 43659623 25138912 25138912
債券市值佔基金總資産比例(%) 91.57 72.99 78.98 78.98
銀行存款及清算備付金(元) 9907122 5700584 967875 967875
銀行存款及清算備付金佔基金總資産比例(%) 0.59 9.53 3.04 3.04
其他資産市值(元) 22180192 1251069 420084 420084
其他資産市值佔基金總資産比例(%) 1.33 2.09 1.32 1.32
買入返售證券(元) 39986245 0 4000000 4000000
買入返售證券市值比例(%) 2.39 0.00 12.57 12.57
權證市值(元) 0 0 0 0
權證市值佔基金總資産比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值佔基金總資産比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
資産支援證券市值(元) 0 0 0 0
資産支援證券佔總基金總資産比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
貨幣市場工具市值(元) 0 0 0 0
貨幣市場工具佔基金總資産比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00